G E M E E
N T E
Milieu Kiimaat & Groen & Wonen
Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail
[email protected]
Aan de fracties van de S P , V V D , De Nijmeegse fractie, Gewoon Nijmegen, C D A en V S P
Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Ons kenmerk
Contactpersoon
ML10/13.0007740
Fons Claessen
Onderwerp
Datum uw brief
Doorkiesnummer
Beantwoording schriftelijke vragen faillissement Stichting Het Groene Herten Stichting S O M
23 mei 2013
(024)3299245
Datum
" ^ JUNI 2013
Geachte heren Van Hooft, Veldman, Van Hees, Janssen, Hulskorte en mevrouw Teunissen, Op 23 mei heeft u schriftelijke vragen aan het college gesteld over het faillissement van Het Groene Hert. Met deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken rondom het faillissement van Stichting Het Groene Hert en Stichting S O M en een antwoord geven op de door u gestelde vragen. Wij zijn van mening dat wij snel en adequaat gehandeld hebben, na een verzoek om een lening van Het Groene Hert in oktober 2012, met als doel een acuut faillissement van Het Groene Hert op dat moment te voorkomen. Wij hebben dit gedaan omdat de door het Groene Hert uitgevoerde taken een essentieel onderdeel uitmaken van ons beleid en de uitvoering van deze taken goed liep. De lening is verstrekt, nadat in de tweede helft van 2012 een forse sanering is uitgevoerd en nadat wij ons hebben laten informeren, met ondersteuning van een financieel expert, over de opdrachtenportefeuille en prognose van Het Groene Hert. Uiteraard is het te betreuren dat deze reddingsoperatle, door het wegvallen van opdrachten, is mislukt. Desalniettemin heeft 'Het Groene Hert' in de periode januari - april 2013 nog 500 adviesgesprekken met burgers gevoerd en is er met de door Het Groene Hert uitgevoerde energieaanpak in deze periode een omzet van €1,7 miljoen gegenereerd die is geland bij (lokale) bouw- en installatiebedrijven. Helaas heeft dit het faillissement van de organisatie die deze opdrachten voor ons uitvoerde, nlet kunnen voorkomen. Bij het verstrekken van de lening in januari hebben wij deze getoetst aan het beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen. Nietterfiin was het verstrekken van de lening en het niet openbaar maken van dat besluit een lastige afweging. Wij waren ons bewust van de risico's, maar hebben uiteindelijk continuering van de uitvoering van deze, voor ons college belangrijke, publieke taak laten prevaleren.
www.nijmegen.nl
Beantwoording schriftelijke vragen gezamenlijke fracties faiilissement HGH.docx
Gemeente Nijmegen IVlilieu Klimaat & Groen & Wonen
Vervolgvel
1
Ten aanzien van de door u in uw brief genoemde concrete vragen: 1.
Wat was de reden dat HGH in ol
Weil< onderzoel< iieeft u gedaan om te beoordelen ofer een goede Ions van slagen was dat HGH de lening voliedig zou kunnen terugbetalen? Beschouwt u dit onderzoek achteraf gezien ais voldoende om te kunnen beoordelen of HGH voor een iening in aanmerking kwam. • Wlj hebben voor het verstrekken van de lening in januari 2013 aan Stichting Groene Hert gevraagd om hun financiele situatie inzichtelijk te maken. Dat hebben zij gedaan door het opstellen van een continuTteitsplan. Daaruit bleek dat er met name eind 2012 een liquiditeitsprobleem was ontstaan. Met de lening zouden zij dit acute probleem kunnen oplossen. De opdrachtenportefeuille van dat moment zag er goed uit en deze bood de prognose dat zij vanaf 2013 winst zouden kunnen maken. ® Wij hebben Stichting KiEMT (gelieerd aan adviesbureau K+V uit Arnhem) gevraagd om de situatie van Stichting Het Groene Hert mee te beoordelen en te adviseren over het continuTteitsplan van Het Groene Hert. KiEMT heeft hierbij positief geadviseerd over het verstrekken van de lening (zie verdere toelichting bij beantwoording vraag 4.) ® In de tweede helft van 2012 had Het Groene Hert reeds een sanering doorgevoerd, waardoor de lasten van de organisatie waren verkleind. Als wij toen geweten hadden dat Stichting Het Groene Hert op korte termijn alsnog failliet zou gaan, hadden wij de lening natuurlijk niet verstrekt. Op dat moment waren deze signalen er echter niet. Uiteraard was de positie zorgelijk, anders hadden wij de lening niet hoeven te verstrekken, maar het zag er naar uit dat Stichting Het Groene Hert door middel van de lening zou kunnen overleven en uit de rode cijfers zou komen. 3.
Weike feiten waren voor u relevant om te beoordelen dat HGH de iening volledig zou kunnen terugbetalen? Beschouwt u deze feiten achteraf gezien ais voldoende relevant om te kunnen beoordelen of HGH voor een lening in aanmerking kwam. De prognose van eind 2012 waaruit bleek dat Het Groene Hert vanaf 2013 weer positieve cijfers zou kunnen draaien. Het advies van Stichting KiEMT. Het felt dat Het Groene Hert in de tweede helft van 2012 fors heeft gesaneerd door een bedongen halvering van de huur van het pand, het terugbrengen van het personeelsbestand van 11 naar 7 en een sanering van de winkelfunctie richting een 'shop in shop' formule. Op basis van deze cijfers in januari leek het verstrekken van een lening gerechtvaardigd. De lening aan Stichting 'Het Groene Hert' is getoetst aan de door het college vastgestelde
www.nijmegen.nl
Beantwoording sctirifteiijice vragen gezamenlijke fracties faliilssement HGH.docx
Gemeente Nijmegen Milieu Klimaat & Groen & Wonen
Vervoigvei
2
'Beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen'. Wij hebben hierbij een afweging gennaakt tussen het belang van de uitvoering van publieke taken en een strikte toepassing van het toetsingskader. De afwegingen hierbij zijn beschreven in bijgevoegd collegebesluit 'verzoek lening Het Groene Hert' dd. 7 januari 2013. 4. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 dd. 10.07.2012 steit u: "De komende weken gaan wij met HGH en een financieel en conceptueel expert de mogeiijkheden hiertoe bespreken. Op dit moment Is het vooral het winkelgedeeite binnen HGH dat niet goed draait. De projecten draaien goed. HGH voert projecten uit voor meerdere opdrachtgevers" Kunt u aangeven wat de bevindingen waren van de financieel en conceptueel expert en hoe deze bevindingen zich verhouden met het verstrekken van de lening? l\Aocht u geen expert ingeschakeld hebben wat is daar dan de reden van en waarom heeft u dan tocfi een lening verstrekt, aangezien al bij de beantwoording van de vragen in Juni 2012 duldeiijk was dat HGH nlet voldoende rendabel was? Er is op twee momenten een expert ingeschakeld. In de zomer van 2012 is er door ons een gesprek gearrangeerd met Triple E, die de oorspronkelijke businesscase voor het "energieservicepunt" heeft opgesteld. Mede naar aanleiding van dit gesprek heeft Het Groene Hert in de tweede helft van 2012 een sanering doorgevoerd (zie ook bij beantwoording vraag 3), waardoor de lasten fors gereduceerd zijn en waarbij gekozen is voor een andere invulling van het winkelgedeeite. Daarnaast hebben wij eind 2012, na het verzoek van Stichting Het Groene Hert om een eenmalige lening, Stichting KiEMT verzocht om als onafhankelijk expert op te treden in een traject tussen gemeente Nijmegen en Het Groene Hert (zie hiervoor bijgevoegde offerte van Stichting KiEMT). Stichting KiEMT heeft enkele gesprekken gevoerd met Het Groene Hert en de Gemeente Nijmegen. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de sterkten en zwakten van Het Groene Hert en over de toekomstige kansen en bedreigingen. Het Groene Hert heeft mede op basis van input van KiEMT een continuiteitsplan opgesteld dat op korte termijn het liquiditeitsprobleem opiost, voorzien van een doorkijk naar de financiele positie op de korte en middellange termijn (als bijlage bijgevoegd). Stichting KiEMT heeft dit plan voorzien van inhoudelijk commentaar en heeft Het Groene Hert suggesties meegegeven ter verbetering. De belangrijkste aanbevelingen van KiEMT waren om prognoses voor de toekomst in het continuTteitsplan nog beter inzichtelijk te maken en om de inkomstenbronnen van Het Groene Hert meer te spreiden, bijvoorbeeld door het bedrijvennetwerk verder uit te breiden. Stichting KiEMT heeft aangegeven dat een groot deel van haar aanbevelingen aan Het Groene Hert is overgenomen in het uiteindelijke continuTteitsplan dat aan ons is voorgelegd. Op basis van dat continuTteitsplan en mondelinge contacten met Stichting Kiemt hierover hebben wij ons besluit genomen. Stichting KiEMT heeft in maart 2013 een definitieve brief opgesteld ter accordering van de eerdere mondelinge afspraken hierover (deze is als bijlage bijgevoegd). KiEMT heeft in haar eindadvies geschreven er vertrouwen in te hebben dat Het Groene Hert met de voorgestelde maatregelen en het continuTteitsplan kan uitgroeien tot een stabiele organisatie in Nijmegen met voldoende financieel perspectief. Dat is conform ons beeld ten tijde van het verstrekken van deze lening.
www.nijmegen.nl
Beantwoording schriftelijke vragen gezamenlijke fracties failiissement HGH.docx
Gemeente Nijmegen Milieu Klimaat & Groen & Wonen
Vervolgvel
3
5. In april haakte volgens de wethouder een aantal belangrijke opdrachtgevers voor HGH een voor een allemaal af waardoor HGH failliet is gegaan. Kan het coliege aangeven in hoeverre er in Januari 2013 sprake was van contracten/afspraken met deze opdrachtgevers waardoor het coliege erop kon vertrouwen dat toekomstige inkomsten voor HGH verzekerd waren? Beschouwt u de afspraken met toekomstige opdrachtgevers die er tijdens uw besluitvorming in Januari 2013 lagen achteraf gezien als voidoende hard om te kunnen vertrouwen op voldoende toekomstige inkomsten voor HGH? In het genoemde continuTteitsplan heeft Het Groene Hert een overzicht gegeven van bestaande opdrachten en opdrachtgevers waarmee zij in gesprek waren voor opdrachten in 2013. Voornaamste oorzaak van het faillissement is het totaal wegvallen van opdrachten die Het Groene Hert in het vooruitzicht had. Een van deze opdrachten was een opdracht van de gemeente voor het opzetten van een C O 2 compensatiefonds voor burgers en bedrijven. Door de aanhoudende daling van de GO2 marktprijs, heeft Het Groene Hert aangegeven hier geen rendabele businesscase meer voor te kunnen maken en heeft deze opdracht aan ons terug gegeven. Daarmee verloor Het Groene Hert ook zicht op een mogelijke vervolgopdracht voor de verdere uitrol van dit Energiefonds. Dit was vooraf nlet te voorzien en is veroorzaakt door externe omstandigheden. Dlt energiefonds was juist bedoeld om geld ult de markt te halen en te investeren in de stad. Daarnaast heeft Het Groene Hert aangegeven dat meerdere opdrachtgevers vanwege de aanhoudende recessie opdrachten terugtrekken, waar Het Groene Hert wel op gerekend had. Dlt waren voornamelijk opdrachten van andere overheden (Het Groene Hert werkte ook aan een landelijke uitrol van het concept om haar financiele basis te verbreden) en ook van woningcorporaties en ontwikkelaars die vanwege hun eigen verslechterende financiele positie opdrachten terugtrokken. Eenzelfde situatie deed zich voor in de opdrachtenportefeuille van Stichting S O M , die landelijk actief is in de educatieve sector en hierbij in grote mate afhankelijk is van opdrachten van overheden. Veel van deze opdrachten werden, vanwege bezuinigingen, niet meer verleend. Of de afspraken met toekomstige opdrachtgevers voldoende hard waren hebben wij niet in alle gevallen kunnen beoordelen. Daarbij hebben wij vertrouwd op de informatie die Het Groene Hert ons hierover verstrekt heeft, waarbij Stichting KiEMT geadviseerd heeft. Wij waren ons bewust van een zeker risico. In januari stonden we voor de moeilijke keus om - op basis van het saneringspakket en de prognoses van Het Groene Hert in combinatie met het advies van Stichting KiEMT - ofwel een lening te verschaffen zodat 'Het Groene Hert' kon doorgaan of om dit niet te doen, waardoor een faillissement op korte termijn te verwachten zou zijn. W e hebben toen gekozen voor voortzetting om negatieve gevolgen voor de uitvoering van ons beleid te voorkomen. 6. Heeft u voor de lening van €100.000,- zekerheden bedongen? Zo Ja, weike? Zo nee, waarom niet? Beschouwt u de bedongen zekerheden achteraf gezien als voldoende voorde verstrekte lening aan HGH? Het verstrekken van de lening is getoetst aan het beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen (collegebesluit 17 april 2012). Volgens het beleidskader kan bij een lening, die nlet bestemd is voor een investering in onroerend goed, een onderpand gevraagd worden. Dat is echter niet verplicht. W e hebben in dit geval wel geprobeerd een hypothecaire zekerheid op een onderpand te vestigen, maar dat is niet gelukt. Bij de beantwoording van vraag 7 lichten wij dit verder toe.
www.nijmegen.ni
Beantwoording sclirifteiijke vragen gezamenlijke fracties faiilissement HGH.docx
Gemeente Nijmegen Milieu Klimaat & Groen & Wonen
Ven/olgvel
4
Het bedingen van zekerheden, anders dan zicht op een betere prognose zoals geschetst in het genoemde continuTteitsplan (dat mede is opgesteld op advies van Stichting KiEMT) was op dat moment niet aan de orde. De opdrachten die in Het Groene Hert in het vooruitzicht had vormde de belangrijkste zekerheid. Bij dit soort leningen zijn er bovendien niet altijd harde zekerheden te bedingen. De laatste tijd krijgen we vaker verzoeken van stichtingen voor leningen. Dat heeft natuurlijk te maken met de moeilijke economische tijden en banken die terughoudend zijn met leningen. Achteraf bezien betreuren wij dat het verstrekken van de lening aan Het Groene Hert niet heeft geleid tot het beoogde resultaat, namelijk het continueren van een publieke taak. Voor nieuwe situaties zulien wij uit het gebeurde lering trekken. 7. Heeft u overwogen om natuurlijke personen (directle/sticiitingsbestuur) garant te laten staan voor de verstrekte lening? Zo nee, waarom niet en zo Ja, waarom heeft u daar niet voor gekozen? Beschouwt u de garanties van natuurlijke personen achteraf gezien als voldoende voor de verstrekte lening aan HGH? De lening is verstrekt zonder onderpand. Volgens het beleidskader is een onderpand alleen verplicht bij Investeringen in onroerend goed. Dat is hier niet het geval. Het Groene Hert had geen pand in eigen bezit. Omdat de directeur prive zijn hypothecaire lening niet kon verhogen, en met zijn eigen woning al garant staat voor de lening van de bank, kon zijn eigen woning nlet meer als onderpand voor onze lening dienen. Er was dus geen ruimte om de directeur of iemand anders voor deze lening persoonlijk aansprakelijk te stellen. Voor deze lening zijn er dus geen garanties van natuurlijke personen. 8. is de geldlening de enige claim die u momenteei heeft ten aanzien van HGH? Zo nee, welke claims zijn er nog meer. Voor het merendeel van de door ons aan Stichting Het Groene Hert een aan Stichting S O M verstrekte opdrachten zijn de gevraagde werkzaamheden verricht en aangegane verplichtingen nagekomen. Hier vallen plussen en minnen bij het faillissement tegen eikaar weg. De financiele verplichtingen van Stichting Het Groene Hert en Stichting S O M aan de gemeente Nijmegen op het moment van het faillissement, beperken zich tot de verstrekte lening van €100.000. De aangestelde curator zal bepalen in of deze middelen rechtmatig zijn besteed. Alleen als er uit het onderzoek van de curator blijkt dat er sprake is van een onrechtmatige aanwending van deze middelen, kunnen wij achteraf overwegen om de directeur van Het Groene Hert hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen. In alle andere gevallen is de kans op teruggave van deze middelen zeer beperkt. Desalniettemin zuilen wij bij de curator formeel een claim indienen voor de door ons verstrekte lening aan Het Groene Hert a €100.000. 9. Kan het college aangeven waaruit het tegoed van €50.000,- van de gemeente aan HGH bestaat? Kunt u de rekensom, die wethouder Van der t\/leer tijdens de kamerbespreking maakte, bevestigen of moet geconcludeerd worden dat de curator een vordering heeft op de gemeente van €50.000 en dat daarmee sprake is van een verlies van €150.000? Het is niet zo dat 'Het Groene Hert' of de curator nog aanspraak kan maken op door ons aangegane verplichtingen die nog nlet betaald zijn. Hierover hebben wij extern advies ingewonnen bij een faillissementspecialist, die ons zal ondersteunen bij de verdere afhandeling. Wlj hebben bij de curator hiertoe een verzoek ingediend om alle lopende opdrachten met de stichtingen Het Groene Hert en S O M te ontbinden. Met de genoemde rekensom is gedoeld op het feit dat na het faillissement van Het Groene Hert een aantal taken niet meer uitgevoerd zal worden. Dit omvat het verder opzetten van het
www.nijmegen.nl
Beantwoording sclirifteiiji<e vragen gezameniiji<e fracties faiiiissement HGH.docx
Gemeente Nijmegen Milieu Klimaat & Groen & Wonen
Vervolgvel
5
'Energiefonds Nijmegen' en het scholenproject 'Aanpakkertjes' (lespakket energiebesparing). Door deze taken niet meer uit te voeren onttrekken wij in deze jaarschijf een bedrag van €50.000 uit het programma Klimaat en Energie. Dit betekent dus niet dat de curator een extra vordering van €50.000 op de gemeente heeft, maar juist dat wij het financiele verlies van de gemeente hiermee proberen te beperken. 10. U heeft als college een geheim besluit genomen over de lening aan HGH omdat bij een openbaar besluit er direct sprake zou zijn van een faiilissement. Waarom was dit feit alleen voor u onvoidoende redenen om te betwijfelen ofde verstrekte lening ooit terugbetaald zou worden? En als die twijfel er wel was, waarom heeft u de gemeenteraad niet onder geheimhouding gemformeerd over het verstrekken van een iening aan HGH? Wij hebben het verstrekken van deze lening destijds niet openbaar gemaakt omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft en dit de positie van 'Het Groene Hert' verder zou kunnen verzwakken. Het Groene Hert was namelijk ook afhankelijk van opdrachten van andere overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zoals ook aangegeven bij voorgaande vragen waren wij niet in de verondersteliing dat 'Het Groene Hert' na het verstrekken van de lening failliet zou gaan. Uiteraard wisten wij dat er sprake was van een zeker risico. Ons college was bevoegd tot het verstrekken van de lening aan Het Groene Hert, omdat het verlenen van een lening een privaatrechtelijke rechtshandeling is. Een privaatrechtelijke rechtshandeling is een bevoegdheid van het college. Volgens de regels dient uw raad hierbij alleen geTnformeerd te worden als de uitoefening van deze bevoegdheid ingrijpende gevolgen heeft voor de gemeente. Wij hebben de gevolgen van het verstrekken van deze lening, vanwege de omvang van de lening, niet als ingrijpend voor de gemeente beschouwd. Desondanks was het achteraf beter geweest om uw raad over het verstrekken van de lening in vertrouwen te nemen. Mocht een dergelijke situatie zich ooit weer voordoen, dan zal het college uw raad vertrouwelijk informeren. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentes,ecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
cfrs. B. van der Ploeg
Bijiagen: Coliegevoorstel verzoek/ening Het Groene Hert Offerte KiEMT Continuiteitsplan + aanbiedingsbrief KiEMT
www.nijmegen.ni
Beantwoording scliriftelijl<e vragen gezamenilji<e fracties faiilissement HGH (3).docx
De duurzame toekomst van
Wie is Het Groene Hert? Het Groene Hert: Uniek concept in heel Nederland: platform met verbinding tussen overheid, bedrijfsleven en burger Bewustwording van duurzaamheid bij regio Nijmegen (ca 320.000 inwoners) Initiator en accelerator van duurzame projecten en campagnes Het duurzame punt voor iedereen in de regio Nijmegen Het Groene Hert stimuleert nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven
Wat hebben we bereikt? Projecten
Wat hebben we bereikt? Winkel: Welkom heten van 50.000 bezoekers per jaar Bedienen van 10.000 betalende klanten per jaar Podium bieden voor 10 startende duurzame ondernemers Verkoop van 10 regionale producten en diensten
Aandeel van totaalomzet : 16%
Wat hebben we bereikt? Informatie- en adviesbalie: 1.750 duurzame (subsidie)adviezen per jaar 600 subsidieaanvragen via HGH per jaar Servicegericht en bereikbaar Laagdrempelig en toegankelijk Onafhankelijk Expertise Aandeel van totaalomzet : 9%
Wat hebben we bereikt? Bedrijvennetwerk: -
40 aangesloten duurzame bedrijven
-
Laagdrempelig en bereikbaar voor burger
-
Netwerkfunctie voor regionale duurzame ondernemers
-
Stimulering lokale economie door inschakelen netwerk bij projecten
-
Extra omzet van circa € 1.000.000 voor de regionale bedrijven
Aandeel van totaalomzet : 7 %
Wie hebben we bereikt?
Opdrachtgevers projectbureau 2012 Gemeenten (regionaal): Beek-Ubbergen Nijmegen Beuningen Groesbeek Gemeenten (landelijk): Utrecht Den Haag Amsterdam Delfland Tiel
Overig: Provincies: Overijssel en Zuid-Holland Woningcorporaties: Portaal Heijmans Zonnepark Nederland Staatsbosbeheer GEM ROVG AgentschapNL
Financiën Realisatie 2012 (1 oktober) € 900000,000 € 800000,000
€ 768600,000 € 691813,000
€ 700000,000 € 600000,000 € 500000,000 € 400000,000 € 300000,000 € 200000,000 € 100000,000 €kosten
omzet
€ 100000,000€ 200000,000-
Totaal resultaat prognose 2012 : - € 76.787,-
resultaat
€(76787,000)
Realisatie kosten 2012
Totaal kosten prognose 2012 : € 768.600
Realisatie omzet 2012 (1 oktober)
24000,0; 3% 45000,0; 7%
projectbureau 60000,0; 9%
winkel adviesbalie
110813,0; 16%
452000,0; 65%
bedrijvennetwerk huur Marn
Totaal omzet prognose 2012 : € 691.813
Prognose 2013
€ 700000,000
€ 600000,000
€ 577395,000
€ 600000,000
€ 500000,000
€ 400000,000
€ 300000,000
€ 200000,000
€ 100000,000
€22605,000 €kosten
omzet
Totaal resultaat prognose 2013 : € 22.605,-
resultaat
Prognose kosten 2013
Totaal kosten prognose 2013 : € 577.395
Prognose omzet 2013
4000,0; 1% 60000,0; 10%
projectbureau
60000,0; 10%
adviesbalie
476000,0; 79%
bedrijvennetwerk
huur Marn
Totaal omzet prognose 2013 : € 600.000
Acquisitie nieuwe opdrachtgevers 2013 •
Stadsregio: Mobiliteit Groen Gas
•
Steden voor concept HGH-projecten
•
Ondernemersfonds: vier offertes ingediend
•
Stadsregio zonnepanelen
•
Agentschap NL
•
AOC
•
ROC Nijmegen
•
Verkoop nieuwbouw energieneutrale woningen
•
Waiver: leaseconstructie voor bestaande bouw voor energiebesparende maatregelen
•
Communicatieproject woningcorporaties bewustwording energiezuinig wonen in huurwoningen
•
Vierdaagse project op het gebied van afval
•
Uitvoeren van projecten die voortkomen uit het Energiefonds
•
Activiteiten van de Marn overnemen
opdrachten / offertes / leads
nov 2012-dec 2013
Financiën Financiën cijfers – Liquiditeit okt ‘12 – dec ‘13
Welke veranderingen zijn ingezet?
Kostenbeheersing: van ca 11 fte naar 7 fte * Externe managementfunctie winkel afgeschaft * Huurkostenreductie van 50% vanaf 1-7-2012 * Stop winkel in huidige opzet ** shop in shop ontwikkelen ** Meer capaciteit voor acquisitie en relatiebeheer * * Gerealiseerd in 2012 ** Gerealiseerd per 1-1-2013
De organisatie Bedrijfsonderdelen
2011
2012 / 2013
Projectbureau (SOM +HGH)
5,3 fte
4,5 fte
Adviesbalie
1,0 fte
0,5 fte
Winkel
3,0 fte
0,0 fte
Bedrijvennetwerk
0,5 fte
0,6 fte
Overhead (incl. aquisitie)
1,2 fte
1,4 fte
11,0 fte
7,0 fte
Totaal
Wat en hoe in 2013 Project- en adviesbureau
Advies- en informatierol in regio Nijmegen
Verkoop producten: gerelateerd aan onze projecten (energiebesparende producten, ledverlichting en zonnepanelen) Verkoop cadeau-artikelen Acquisitie; 0,3 fte extra capaciteit
Waar liggen onze kansen? Front-office duurzame mobiliteit Bedrijven en woningcorporaties: - communicatieprojecten energiebesparing - opzetten van MVO-beleid Overheidsinstellingen: - duurzame mobiliteit (stadsregio, MARN), Onderwijsinstellingen Concept HGH en producten vermarkten naar andere gemeenten Inspirerend en innovatief ‘podium’ voor duurzaamheid
Probleem
Liquiditeitspositie tot eind 2012
Steeds aanboksen tegen maximaal krediet van de bank
Salarisbetaling november en december 2012
Oorzaak
Hoge startinvesteringen bij verbouwing pand Burchtstraat Extra hoge kosten om winkel op te starten Tegenvallende winkelinkomsten Economische recessie Teruglopend aantal subsidietrajecten
Wat willen we
Kapitaalinjectie van € 100.000,-
Primair belang: liquiditeitsprobleem ondervangen
Aflossing lening in 5 jaar (incl. rente)
Financiën Liquiditeit okt ‘12 - dec ’13
Exclusief kapitaalinjectie 100 k Exclusief €10.000 per maand aan nieuwe projecten
Financiën Liquiditeit okt ‘12 - dec ’13
Exclusief kapitaalinjectie 100 k Inclusief €10.000 per maand aan nieuwe projecten
Financiën Liquiditeit okt ‘12 - dec ’13
Inclusief kapitaal injectie 100 k Exclusief €10.000 per maand aan nieuwe projecten
Financiën Liquiditeit okt ‘12 - dec ’13
Inclusief kapitaal injectie 100 k Inclusief € 10.000 per maand aan extra projecten Omzet verhoogd van 600 k naar 720 k
