Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam

PROPOSAL PROGRAM APLIKASI KOMPUTER SISTEM INFORMASI KEUANGAN - SISKA

(Micro Treasury System) LATAR BELAKANG

D

alam rangka mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan mengacu kepada UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/PB/2003 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN maka dibuat suatu aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA) versi 3.0 yang merupakan program komputer untuk mendukung dan mempermudah bendahara dalam melakukan pembukuan serta pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Titik sentral aplikasi SISKA versi 3.0 ini adalah pembukuan bendahara dan pengawasan pagu anggaran sesuai dengan struktur klasifikasi pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) hingga Sub MAK menurut dengan keperluan instansi pengguna. Aplikasi ini terbukti dapat meningkatkan ketelitian pembukuan bendahara, mempercepat proses administrasi pencairan dana dan penyusunan laporan realisasi anggaran. Aplikasi SISKA versi 3.0 merupakan pengembangan lebih lanjut dari program SISKA versi sebelumnya (format DIK) dan saat ini telah memasuki tahun ke-3. Pada versi berikutnya telah dikembangkan link system dengan Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

PROPOSAL SOFTWARE & APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

081326022150 1 http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com

TUJUAN

T

ujuan dari pembuatan sistem aplikasi SISKA adalah untuk mempermudah pengelolaan dan

pengawasan keuangan pada departemen yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembukuan Bendahara menjadi mudah

Dengan menggunakan program SISKA versi 3.0 ini maka pembukuan bendahara dapat dilakukan secara otomatis, pada saat bukti transaksi dimasukkan dalam program maka akan langsung terekam dalam pembukuan bendahara, baik dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Bank maupun beberapa buku bantuan lainnya. Untuk Buku Kas Umum yang sesuai peraturan masih harus dilakukan secara manual maka Buku Kas Umum hasil dari program ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan Buku Kas Umum secara manual.

2. Akurasi pembukuan.

Akurasi pembukuan yang dilakukan bendahara akan lebih baik karena pembukuan bendahara tidak dilakukan dengan mengulang entry data, pembukuan bendahara akan secara otomatis terbebani oleh transaksi yang direkam dalam program SISKA. Hal ini akan membuat pembukuan bendahara selalu up to date sampai dengan hitungan detik atas transaksi yang telah dilakukan oleh Bendahara. Akurasi pembukuan ini dipertajam dengan rincian pembukuan yang dapat mencapai rincian dari Fungsi sampai dengan per Mata Anggaran Pengeluaran dan Jenis Transaksi yang membebani pembukuan juga dapat dibatasi apakah semua transaksi yang sudah direkam, transaksi yang sudah di-SPP-kan atau transaksi yang sudah di-SP2D-kan.

3. Administrasi data lebih informatif.

Dengan menggunakan program SISKA versi 3.0 ini diharapkan administrasi data keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik dan informatif untuk pihak-pihak yang berkepentingan karena adanya standardisasi pekerjaan dalam pengelolaan keuangan dan akses untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan dapat diatur dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan program ini juga akan mempermudah jika terjadi pergantian Bendahara atau staf pada bagian keuangan karena sudah adanya standar pekerjaan yang harus dikerjakan dan laporan yang harus dibuat.

4. SPP dan SPM tepat waktu.

Melalui program SISKA versi 3.0 ini pada saat bukti transaksi di-entry ke dalam program maka secara otomatis data pada transaksi SPP dan SPM juga terisi sehingga pada menit berikutnya setelah data bukti transaksi dimasukkan maka SPP dan SPM dapat langsung dicetak dengan menambahkan sedikit informasi yang harus dicantumkan dalam SPP dan SPM seperti nama pejabat penandatangan yang cukup dengan memasukkan NIP pejabat yang bersangkutan. Untuk SPM, karena sudah ada program dari KPPN maka entry data pada program dari KPPN tersebut harus tetap dilakukan untuk mendapatkan nomor SPM dan disket data yang harus diserahkan kepada KPPN. Nomor SPM tersebut juga di-entry ke dalam program SISKA untuk kelengkapan data administrasi keuangan.



5. Rekonsiliasi data lebih mudah.

Penggunaan program SISKA versi 3.0 ditujukan juga untuk mempermudah pada saat rekonsiliasi, dengan hasil laporan pembukuan yang selalu up to date dan otomatis atas transaksi yang dilakukan Bendahara maka selisih data pada saat rekonsiliasi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, perbaikan atas SPM harus dilakukan mulai dari bukti transaksi sehingga data kebenaran data akan selalu terpelihara.

6. Monitoring pagu anggaran.

Bukti transaksi yang dimasukkan dalam program SISKA versi 3.0 ini selain membebani pada pembukuan juga akan secara otomatis mengurangi pagu anggaran sehingga sisa dana yang ada dapat diketahui secara up to date yang dapat dijadikan bahan pertimbangan atasan untuk melakukan revisi atas DIPA atau kebijakan yang lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dengan penggunaan program ini kemungkinan pengeluaran yang melebihi pagu juga dapat ditekan seminimal mungkin karena ketika suatu transaksi sudah melebihi pagu yang ada maka pada saat pencetakan secara otomatis akan muncul tanda tertentu.

7. Percepatan pelaporan.

Dengan adanya otomatisasi laporan atas bukti transaksi dengan munggunakan program SISKA ini maka pelaporan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan up to date tanpa harus mengisi pembukuan lagi kecuali untuk Buku Kas Umum yang masih dipersyaratkan secara manual oleh peraturan perundangan yang ada. Hal ini dapat dipercepat lagi dengan penggunaan program SISKA secara jaringan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses secara langsung dari meja kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

8. Meningkatkan kinerja instansi.

Penggunaan program SISKA versi 3.0 ini juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja instansi karena proses pengelolaan keuangan yang dapat dilakukan dengan cepat tentunya akan mendukung kegiatankegiatan yang dilakukan oleh instansi menurut prinsip anggaran basis kinerja (performance budgeting system). Dengan adanya standardisasi pada pengelolaan keuangan maka pengawasan terhadap kinerja dan pemeriksaan atas dokumen transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, apalagi aplikasi ini dilengkapi dengan sistem back up dan restore data yang akan meningkatkan kinerja melalui pendelegasian wewenang beberapa pekerjaan terkait dengan pengelolaan keuangan kepada instansi vertikal di bawahnya dengan tetap mengawasi berdasarkan data masukan yang dikirimkan mereka.



SEKILAS PROGRAM APLIKASI SISKA versi 3.0

P

rogram aplikasi SISKA versi 3.0 ini dibuat dengan menggunakan bahasa program Visual Foxpro 9

dengan OS Windows sehingga lebih mudah untuk dioperasikan oleh siapa saja (user friendly). Pada saat ini program aplikasi ini sedang dalam proses pendaftaran hak cipta pada Direktorat Jenderal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Departemen Hukum dan HAM sehingga akan lebih terjamin kepastian hukumnya. Proses yang harus dilakukan dalam program aplikasi SISKA versi 3.0 berkaitan dengan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Entry data pagu anggaran.

Data pagu anggaran harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum data keuangan yang lain karena data pagu anggaran akan menjadi dasar pembebanan setiap transaksi keuangan. Pagu anggaran ini dapat dipilahpilah sesuai dengan sumber dana yang digunakan seperti DIPA, SKO atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Untuk pengelolaan keuangan yang didelegasikan pada instansi vertikal maka program aplikasi yang ada pada mereka dapat diatur sedemikian rupa sehingga instansi vertikal tersebut hanya mengetahui data pagu anggaran yang menjadi porsi masing-masing, begitu juga dengan laporan yang dapat dilihat tergantung pada kewenangan yang dimiliki.

2. Entry data bukti transaksi.

Data bukti transaksi yang dilakukan oleh Bendahara dimasukkan ke dalam program aplikasi SISKA sesuai dengan jenis transaksinya baik UP, TUP, GUP, LS, Pajak, SKPA atau transaksi Lain-lain. Entry data transaksi ini harus dilakukan dengan selengkap mungkin terutama untuk kode Fungsi sampai dengan kode Sub MAK agar membebani pagu anggaran yang sesuai.

3. Pencetakan SPP.

Setelah entry data bukti transaksi maka dilakukan pencetakan SPP, sebelum mencetak SPP maka perlu melengkapi beberapa data yang berkaitan dengan SPP tersebut dan apabila bukti transaksi tersebut merupakan bukti transaksi GU dan berada di bawah batas SPTB maka harus dibuatkan SPTB terlebih dahulu. Setelah melengkapi beberapa isian tersebut maka SPP dapat segera dicetak baik lembar SPP, lembar A maupun lembar B.

4. Entry data SPM.

Entry data SPM hanya berupa nomor SPM dan tanggal SPM yang dikeluarkan oleh program SPM masing-masing instansi yang berasal dari KPPN serta NIP Pejabat Penandatangan SPM.

5. Entry data SP2D.

Entry data SP2D berupa nomor dan tanggal SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN.

6. Pencetakan Laporan.

Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SISKA versi 2.0 ini berupa beberapa Pembukuan Bendahara, Pagu Anggaran (per Kegiatan atau per Unit Pengelola), Realisasi Anggaran dan Laporan Lainnya seperti Pengawasan Kontrak, Pengawasan Uang Muka dan Rincian SPPD. Untuk laporan Pembukuan Bendahara dan Realisasi Anggaran dapat dibatasi



kurun waktunya, perinciannya dan jenis transaksi yang dijadikan bahan laporan apakah semua transaksi atau transaksi yang sudah diproses SPP atau SP2D-nya. Laporan perpajakan juga dapat dicetak dari program aplikasi SISKA versi 3.0 ini untuk lebih mempermudah Bendahara dalam pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak

PEMAKAI

B

eberapa pihak yang berkepentingan dan kemungkinan akan sangat terbantu dengan adanya program

aplikasi SISKA versi 3.0 antara lain :

1. Internal : Bendahara Pengeluaran

2. Eksternal : Pemakai laporan

3. Eksternal : Pemeriksa Fungsional

4. Eksternal : KPPN

Program ini akan sangat membantu tugas Bendahara Pengeluaran dan staffnya pada masing-masing instansi pengguna karena akan terbentuk standardisasi kerja dalam hal pengelolaan keuangan serta memudahkan pendelegasian wewenang pada instansi vertikal tanpa harus mengurangi pengawasan. Pemakai laporan ini dapat berupa atasan langsung bendahara ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan bendahara untuk menentukan kebijakan pada masa yang akan datang atas keuangan suatu instansi. Pemeriksa Fungsional dapat berupa Inspektorat Jenderal, BPKP maupun BPK yang akan sangat terbantu dengan adanya suatu program aplikasi yang menghasilkan data keuangan yang akurat dan lengkap. KPPN sangat berkepentingan dengan pembukuan bendahara terutama pada akhir tahun anggaran yang mengharuskan adanya rekonsiliasi data antara departemen dengan KPPN, dengan adanya data yang akurat dan up to date tentunya rekonsiliasi akan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan baik.



OUTPUT APLIKASI

B

eberapa output aplikasi SISKA versi 3.0 antara lain :

1. SPP

2. SPTB dan Ringkasan Kontrak

Sebagai dokumen pencairan dana, SPP dapat langsung dicetak dari Aplikasi SISKA versi 3.0 yang terdiri dari SPP Lembar A dan SPP Lembar B dengan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPTB sebagai daftar rincian pengeluaran dan Ringkasan Kontrak apabila pembayarannya menggunakan sistem kontrak juga dapat langsung dicetak dari Aplikasi SISKA versi 3.0

3. Laporan Pembukuan Bendahara

Laporan Pembukuan Bendahara yang dapat dicetak dari Aplikasi SISKA versi 3.0 terdiri dari : Buku Kas Umum Buku Kas Tunai Buku Bank Buku Pengawasan Uang Persediaan Buku Pengawasan Pajak Buku Pengawasan Pajak Per Map Buku Pengawasan Persekot / Uang Muka Buku Pengawasan LS Bendahara Buku Pengawasan PNBP Saldo Buku Laporan Arus Kas

4. Kartu Pengawasan

Kartu Pengawasan yang dapat dicetak dari Aplikasi SISKA versi 3.0 terdiri dari : Kartu Pengawasan Persekot / Uang Muka Kartu Pengawasan Kontrak

5. Laporan Realisasi

Laporan Realisasi yang dapat dicetak dari Aplikasi SISKA versi 3.0 terdiri dari : Laporan Realisasi per Kegiatan - Sub Kegiatan Laporan Realisasi per Unit Pengelola Laporan Realisasi per Jenis Belanja Laporan Realisasi per Jenis Belanja - per Program per Kegiatan



PENGGUNA

APLIKASI

B

eberapa Instansi Pemerintah yang telah menggunakan Aplikasi SISKA versi 3.0 antara lain :

1. B P K

Badan Pemeriksa Keuangan

2. K P K

Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Departemen Keuangan

Inspektorat Jenderal Ditjen Perbendaharaan

4. Departemen Perdagangan

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Luar Negeri Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Penelitian dan Pengembangan

5. Departemen Pendidikan Nasional

Ditjen Pendidikan Tinggi

6. Departemen Dalam Negeri

7. Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi

8. Kementrian Neg. Pemberdayaan Perempuan


Inspektorat Jenderal Ditjen Administrasi Kependudukan Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Pemerintahan Umum Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Penelitian dan Pengembangan

Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

Sekretariat Jenderal Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Komisi Perlindungan Anak


9. Kementrian Agama

STAIN Purwokerto, UIN Surakarta, STAIN Watampone, Diklat Kementerian Agama Semarang.

10.Kementerian Riset dan Teknologi

11.Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

12. Arsip Nasional Republik Indonesia

.



LAMPIRAN

CONTOH-CONTOH OUTPUT PROGRAM APLIKASI KOMPUTER SISTEM INFORMASI KEUANGAN - SISKA

Lampiran Per Dirjen Perbendaharaan

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : 28 Maret 2007

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dep/Lembaga Unit Organisasi Satker/SKS Lokasi Tempat Alamat

: : : : : :

Nomor Tanggal

Nomor : SPP - 00055-00/BPPP/2007

Sifat Pembayaran :

3

Penggantian Uang Persediaan

Jenis Pembayaran :

1

Pengeluaran Anggaran

DEPARTEMEN PERDAGANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DKI JAKARTA (01) JAKARTA PUSAT Jl. MI. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

7. Kegiatan

: PER-66/PB/2005 : 28 Desember 2005

: PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APARATUR

: 0077 8. Kode Kegiatan : 01.01.13 9. Kode Program 10. Kwngan Pelaks : KANTOR PUSAT

Kepada Yth: Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN di Jakarta Berdasarkan DIPA Nomor 0156.0/090-08.0/-/2007 Tanggal 31 Desember 2006 bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut : 1. Jumlah pembayaran

:

Rp.4.000.000,00 # EMPAT JUTA RUPIAH #

2. 3. 4. 5. 6. 7.

: : : : : :

Penggantian Uang Persediaan Keperluan Belanja 51 - Belanja Pegawai Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Bank Mandiri Cabang Wisma Alia, Jakarta No Rek. 123-00-0443820-8 NPWP : 00.444.543.3-025.000

Untuk keperluan Jenis belanja Atas Nama Alamat Rekening Dengan penjelasan NO

I. KEG SUBKEG MAK II. SEMUA KEGIATAN

1 I

II

2

PAGU DIPA (Rp)

SPP/SPM s.d LALU (Rp)

SPP INI (Rp)

s.d SPP INI (Rp)

SISA DANA (Rp)

3

4

5

4+5=6

3-6=7

KEGIATAN SUBKEG MAK 0077.0029.512112

197.700.000

6.200.000

4.000.000

10.200.000

187.500.000

JUMLAH I

197.700.000

6.200.000

4.000.000

10.200.000

187.500.000

SEMUA PROGRAM 01.01.01

500.000.000

0

0

0

500.000.000

01.01.13

3.252.690.000

59.690.650

4.000.000

63.690.650

3.188.999.350

01.01.17

5.372.981.000

72.174.000

0

72.174.000

5.300.807.000

01.01.22

1.117.272.000

41.644.350

0

41.644.350

1.075.627.650

01.04.01

27.674.901.000

431.764.475

0

431.764.475

27.243.136.525

04.90.19

17.137.124.000

926.215.554

0

926.215.554

16.210.908.446

JUMLAH II

55.054.968.000

1.531.489.029

4.000.000

1.535.489.029

53.519.478.971

UANG PERSEDIAAN LAMPIRAN

Dokumen Pendukung .......... Lembar

Diterima oleh PENGUJI SPP/PENERBIT SPM

Surat Bukti Pengeluaran .......... Berkas

JAKARTA PUSAT, 28 Maret 2007 Pejabat Pembuat Komitmen

Pada tanggal .........................

......................... .........................

ERNAWATI NIP. 070005576

Sistem Informasi Keuangan

Surat Tanda Setoran .......... Lembar

Lampiran Per Dirjen Perbendaharaan Nomor Tanggal

: PER-66/PB/2005 : 28 Desember 2005

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : 11 Mei 2007 1. 2. 3. 4. 5.

Dep/Lembaga Unit Organisasi Lokasi Satuan Kerja Alamat

: : : : :

Nomor : SPP - 00002-00/

DEPARTEMEN DALAM NEGERI (010) DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (08) DKI JAKARTA (01) DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (634082) JL. TMP KALIBATA NO. 17 JAKARTA SELATAN JAKARTA SELATAN

Jenis SPP : GU Penggantian Uang Persediaan Pagu Sub Kegiatan : 1.110.175.000,00

/20072007 6. DIPA

: 31 Desember 2006 2351.0/010-08.0/-/2007 7. Kode Kegiatan : 0002 8. Kode Sub Kegiatan : 0002.0926 9. Tahun Anggaran : 2007 10. Bulan : Mei 2007

Bukti Pengeluaran No. Tgl dan No Bukti 1

01-03-2007 005/Bag.Keu

Nama Penerima dan Keperluan

NPWP

SPTB No. 00002-02

MAK 521111

Jumlah SPP ini : Jumlah s.d lalu atas beban MAK ini : Jumlah s.d SPP ini : Jumlah Lampiran 1 ( Satu ) Berkas

JAKARTA SELATAN, 11 Mei 2007 Pejabat Pembuat Komitmen

DRS. MALYONO MAWAR, MA NIP. 380003918


Jumlah . 8.415.100,00 8.415.100,00 0,00 8.415.100,00

Lampiran Per Dirjen Perbendaharaan Nomor Tanggal

: PER-66/PB/2005 : 28 Desember 2005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Tanggal : 28 Februari 2007 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Tgl dan No DIPA Kegiatan SubKegiatan Klasifikasi Belanja

: : : : : :

Nomor : SPTB - 00047-00/BPPP/2007

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN 423064 Tgl. 31 Desember 2006 DIPA No. 0156.0/090-08.0/-/2007 (0090) PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI (0090.0004) PENERBITAN MAJALAH/JURNAL (5212) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sbb : No

MAK

Penerima dan Uraian

Tgl Bukti

No Bukti

1

521211

CV. CAKRAWALA UNGGUL LESTARI Pembelian alat tulis kantor

08-02-2007

20/A/II

3.999.750,00

2

521211

CV. WIRA MURNI UTAMA Pembelian computer suplies

08-02-2007

21/A/II

2.497.500,00

3

521211

CV. HONGGA JAYA Pembelian alat tulis kantor

08-02-2007

22/A/II

4.999.000,00

4

521211

CV. HONGGA JAYA Pembelian computer suplies

08-02-2007

24/A/II

3.125.000,00

Jumlah SPTB ini :

Jumlah .

14.621.250,00

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. JAKARTA PUSAT, 28 Februari 2007 Pejabat Pembuat Komitmen

Ernawati NIP.070005576


Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta

Buku Kas Umum Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah

03-01-2005 000114-07/H-15 Bendahara Pengeluaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri SP2D LS Tgl.03-01-2005 No.216036A; SPM LS Tgl.03-01-2005 No.0000166

502.834.800,00

0,00

502.834.800,00

03-01-2005 000490-07/J-32 Bendahara Pengeluaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

0,00

502.834.800,00

0,00


501.342.700,00

0,00

501.342.700,00


0,00

501.342.700,00

0,00


503.460.500,00

0,00

503.460.500,00


0,00

503.460.500,00

0,00


499.400.900,00

0,00

499.400.900,00


0,00

499.400.900,00

0,00

4.611.136.650,00

4.611.136.650,00

0,00


54.700,00

0,00

54.700,00

18-04-2005 000003-07/E-11 Bendahara Pengeluaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri SP2D UP Tgl.18-04-2005 No.220069A; SPM UP Tgl.14-04-2005 No.0000010

500.000.000,00

0,00

500.054.700,00

18-04-2005 000002-07/F-12 Bendahara Pengeluaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri SP2D TU Tgl.18-04-2005 No.220070A; SPM TU Tgl.14-04-2005 No.0000009

4.047.180.000,00

0,00

4.547.234.700,00

18-04-2005 000002-07/J-31 Bendahara Pengeluaran Ditjen Perdagangan Dalam CEC 939451 Negeri PU Bank

50.000.000,00

0,00

4.597.234.700,00

18-04-2005 000026-07/C-03 LKBN Antara 10/IV/05 Langganan Data Komoditi bl. Jan'05

0,00

770.000,00

4.596.464.700,00

18-04-2005 000027-07/C-03 LKBN Antara 11/IV/05 Langganan Data Komoditi bl. Feb'05

0,00

770.000,00

4.595.694.700,00

18-04-2005 000028-07/C-03 LKBN Antara 12/IV/05 Langganan Data Komoditi bl. Maret'05

0,00

770.000,00

4.594.924.700,00

18-04-2005 000008-07/J-33 Ir. Ernawati, MA UM Perjalanan DInas ke Bandung

0,00

1.700.400,00

4.593.224.300,00

Saldo Awal (01 Januari 2005)

:

0,00

06-04-2005 000004-07/H-14 PT. CITRA SIMA Pembayaran pengadaan tenda dan meja ke Prov. NAD dan Sumatera Utara SP2D LS Tgl.06-04-2005 No.219385A; SPM LS Tgl.01-04-2005 No.0000004



Buku Kas Umum Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 2 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah

18-04-2005 000009-07/J-33 Aman Sinaga, SH UM Perjalanan DInas ke Bandung

0,00

1.700.400,00

4.591.523.900,00

18-04-2005 000023-07/C-03 M. Rozali, BBA 7/IV/05 Perjalanan ke Palembang

0,00

1.960.600,00

4.589.563.300,00

18-04-2005 000020-07/C-03 Aman Sinaga, SH 4/IV/05 Perjalanan ke Bengkulu

0,00

2.485.800,00

4.587.077.500,00

18-04-2005 000017-07/C-03 Drs. Lamtasin Dasustra 1/IV/05 Perjalanan ke Jambi

0,00

2.507.800,00

4.584.569.700,00

18-04-2005 000018-07/C-03 Drs. Wawan Sukawan 2/IV/05 Perjalanan ke Pontianak

0,00

2.606.800,00

4.581.962.900,00

18-04-2005 000022-07/C-03 Tri Maryono, SE 6/IV/05 Perjalanan ke Denpasar

0,00

2.651.400,00

4.579.311.500,00

18-04-2005 000021-07/C-03 Drs. Erwin Hartono 5/IV/05 Perjalanan ke Banjarmasin

0,00

2.774.600,00

4.576.536.900,00

18-04-2005 000019-07/C-03 DR. MDRN. Wahyuhardini, M.Si 3/IV/05 Perjalanan ke Pekanbaru

0,00

2.967.600,00

4.573.569.300,00

18-04-2005 000025-07/C-03 Wahyu Widayat, SH 9/IV/05 Perjalanan ke Medan

0,00

3.519.800,00

4.570.049.500,00

18-04-2005 000024-07/C-03 Ir. Ernawati, MA 8/IV/05 Perjalanan ke Menado

0,00

4.954.200,00

4.565.095.300,00


0,00

50.000.000,00

4.515.095.300,00

11.215.410.250,00

6.700.314.950,00

4.515.095.300,00

Total:



Buku Bank Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah


502.834.800,00

0,00

502.834.800,00


0,00

502.834.800,00

0,00


501.342.700,00

0,00

501.342.700,00


0,00

501.342.700,00

0,00


503.460.500,00

0,00

503.460.500,00


0,00

503.460.500,00

0,00


499.400.900,00

0,00

499.400.900,00


0,00

499.400.900,00

0,00


54.700,00

0,00

54.700,00


500.000.000,00

0,00

500.054.700,00


4.047.180.000,00

0,00

4.547.234.700,00


0,00

50.000.000,00

4.497.234.700,00

6.554.273.600,00

2.057.038.900,00

4.497.234.700,00


:

0,00

Total:



Buku Kas Tunai Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00


0,00

770.000,00

49.230.000,00


0,00

770.000,00

48.460.000,00


0,00

770.000,00

47.690.000,00


0,00

1.700.400,00

45.989.600,00


0,00

1.700.400,00

44.289.200,00


0,00

1.960.600,00

42.328.600,00


0,00

2.485.800,00

39.842.800,00


0,00

2.507.800,00

37.335.000,00


0,00

2.606.800,00

34.728.200,00


0,00

2.651.400,00

32.076.800,00


0,00

2.774.600,00

29.302.200,00


0,00

2.967.600,00

26.334.600,00


0,00

3.519.800,00

22.814.800,00


0,00

4.954.200,00

17.860.600,00

50.000.000,00

32.139.400,00

17.860.600,00


:

0,00


Total:



Uang Persediaan Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah


500.000.000,00

0,00

500.000.000,00


4.047.180.000,00

0,00

4.547.180.000,00


0,00

770.000,00

4.546.410.000,00


0,00

770.000,00

4.545.640.000,00


0,00

770.000,00

4.544.870.000,00


0,00

1.700.400,00

4.543.169.600,00


0,00

1.700.400,00

4.541.469.200,00


0,00

1.960.600,00

4.539.508.600,00


0,00

2.485.800,00

4.537.022.800,00


0,00

2.507.800,00

4.534.515.000,00


0,00

2.606.800,00

4.531.908.200,00


0,00

2.651.400,00

4.529.256.800,00


0,00

2.774.600,00

4.526.482.200,00


0,00

2.967.600,00

4.523.514.600,00


0,00

3.519.800,00

4.519.994.800,00


0,00

4.954.200,00

4.515.040.600,00

4.547.180.000,00

32.139.400,00

4.515.040.600,00


:

0,00

Total:



Persekot (Uang Muka Kerja) Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran


0,00

1.700.400,00

1.700.400,00 Kr


0,00

1.700.400,00

3.400.800,00 Kr

0,00

3.400.800,00

3.400.800,00 Kr


:

Jumlah

0,00

Total:



Pajak Periode 01 Januari 2005 s/d 21 April 2005 06 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah

21-04-2005 000012-07/K-51 CITRA SIMA 39/IV/05 PPN

228.636,00

0,00

228.636,00

21-04-2005 000013-07/K-51 CITRA SIMA 39/IV/05 PPh

137.181,00

0,00

365.817,00

21-04-2005 000014-07/K-51 TON'S SERVICE 40/IV/05 PPh

205.909,00

0,00

571.726,00

21-04-2005 000015-07/K-51 TON'S SERVICE 40/IV/05 PPN

343.181,00

0,00

914.907,00


241.818,00

0,00

1.156.725,00


145.090,00

0,00

1.301.815,00


122.181,00

0,00

1.423.996,00


203.636,00

0,00

1.627.632,00

21-04-2005 000020-07/K-51 TON'S SERVICE 79/IV/05 PPN

450.000,00

0,00

2.077.632,00

21-04-2005 000021-07/K-51 TON'S SERVICE 79/IV/05 PPh

270.000,00

0,00

2.347.632,00


202.727,00

0,00

2.550.359,00


121.636,00

0,00

2.671.995,00

21-04-2005 000024-07/K-51 Era Agung Prawira 81, 82, 83/IV/05 PPH

153.500,00

0,00

2.825.495,00

21-04-2005 000025-07/K-51 Era Agung Prawira 81, 82, 83/IV/05 PPN

1.022.750,00

0,00

3.848.245,00

3.848.245,00

0,00

3.848.245,00


:

0,00

Total:


SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Jend. Gatot Subroto No. 31 Jakarta

LAPORAN ARUS KAS Periode s/d 11 Mei 2007 11 Mei 2007

Halaman 1

A. PENERIMAAN SP2D UP SP2D T-UP SP2D G-UP SP2D LS Bendahara JUMLAH PENERIMAAN

0,00 0,00 4.243.179.735,00 0,00 4.243.179.735,00

B. PENGELUARAN 1. Telah disahkan KPPN SP2D G-UP SP2D G-UP Nihil SP2D LS Bendahara

4.243.179.735,00 0,00 0,00 4.243.179.735,00

2. Belum disahkan KPPN Kuitansi Belum SPP G-UP SPP G-UP belum SPM G-UP SPM G-UP belum SP2D G-UP

2.241.806.318,00 0,00 0,00 2.241.806.318,00

3. Setoran Tunai Pengembalian T-UP

0,00 6.484.986.053,00

JUMLAH PENGELUARAN C. SISA Uang Persediaan per 11 Mei 2007

-2.241.806.318,00

D. PENERIMAAN NEGARA PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPN Denda Keterlambatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN NEGARA

0,00

E. PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPN Denda Keterlambatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA F. PENERIMAAN NEGARA YANG BELUM DISETOR


0,00 0,00


SALDO BUKU Periode 01 Januari 2005 s/d 18 April 2005 06 Oktober 2005 Kode Nama Buku 01 02 03 04 05 06 07

Buku Kas Umum Buku Kas Tunai Buku Bank Uang Persediaan Persekot (Uang Muka Kerja) Pajak Pengawasan Kredit-MAK

Halaman 1 Saldo Awal

Penerimaan

Pengeluaran

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.215.410.250,00 50.000.000,00 6.554.273.600,00 4.547.180.000,00 0,00 0,00 0,00

6.700.314.950,00 32.139.400,00 2.057.038.900,00 32.139.400,00 3.400.800,00 0,00 6.646.968.850,00

Total:

22.366.863.850,00


15.472.002.300,00

Aktivitas Bersih 4.515.095.300,00 17.860.600,00 4.497.234.700,00 4.515.040.600,00 3.400.800,00 Kr 0,00 6.646.968.850,00 Kr

Saldo Akhir 4.515.095.300,00 17.860.600,00 4.497.234.700,00 4.515.040.600,00 3.400.800,00 Kr 0,00 6.646.968.850,00 Kr

DITJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5

Persekot (Uang Muka Kerja) 11 Oktober 2005 Tgl

No Jurnal

Kode Penerima Keperluan

: : :

Halaman 1 Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah

0001 Ir. Ernawati, MA Perjalanan Dinas

18-04-2005 000008-07/J UM

Ir. Ernawati, MA Perjalanan DInas ke Bandung

0,00

1.700.400,00

1.700.400,00 Kr

25-04-2005 000054-07/J UM

Ir. Ernawati, MA SPPD ke Batam

0,00

2.235.000,00

3.935.400,00 Kr

29-04-2005 000092-07/J CP

Ir. Ernawati, MA CP UM ke Bandung

1.700.400,00

0,00

2.235.000,00 Kr

23-05-2005 000207-07/J CP

Ir. Ernawati, MA CP UM ke Batam

2.235.000,00

0,00

03-06-2005 000254-07/J UM

Ir. Ernawati, MA Perj. ke Pontianak

0,00

2.506.800,00

23-06-2005 000405-07/J CP UM

Ir. Ernawati, MA CP UM perj. dinas ke Pontianak

2.506.800,00

0,00

0,00

6.442.200,00

6.442.200,00

0,00

Jumlah:


: : :

0,00 2.506.800,00 Kr

0002 Aman Sinaga, SH Perjalanan Dinas

18-04-2005 000009-07/J UM

Aman Sinaga, SH Perjalanan DInas ke Bandung

0,00

1.700.400,00

1.700.400,00 Kr

25-04-2005 000044-07/J UM

Aman Sinaga, SH Perj. dinas ke Batam

0,00

2.235.000,00

3.935.400,00 Kr

29-04-2005 000010-07/J CP

Aman Sinaga, SH CP UM ke Bandung

1.700.400,00

0,00

2.235.000,00 Kr

1.700.400,00

3.935.400,00

2.235.000,00 Kr

3.639.000,00 Kr

Jumlah:


: : :

0003 Siswati Wardiningdyah Perjalanan DInas ke Makasar

20-04-2005 000011-07/J UM

Siswati Wardiningdyah Perj. DInas ke Makasar

0,00

3.639.000,00

29-04-2005 000095-07/J CP

Siswati Wardiningdyah CP UM ke Makasar

3.639.000,00

0,00

0,00

3.639.000,00

3.639.000,00

0,00

0,00

3.639.000,00

3.639.000,00

0,00

0,00

3.639.000,00

3.639.000,00

0,00

Jumlah:


: : :

0004 Drs. Oltra Sinaga Perj. DInas ke Makasar

20-04-2005 000012-07/J UM

Drs. Oltra Sinaga Perj. DInas ke Makasar

29-04-2005 000094-07/J CP

Drs. Oltra Sinaga CP UM ke Makasar Jumlah:

3.639.000,00 Kr


Pendapatan PPh Pasal 22 [411122] Periode 01 Januari 2005 s/d 21 April 2005 06 Oktober 2005

Halaman 1

No

NPWP

Wajib Pajak

Tg Bukti

No Bukti

1

05.456.355.6-042.000

CITRA SIMA

21-04-2005

2

06.651.263.3-032.000

TON'S SERVICE

21-04-2005

3

05.456.355.6-042.000

CITRA SIMA

4

05.456.355.6-042.000

CITRA SIMA

5

06.651.263.3-032.000

6 7

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah

39/IV/05

137.181,00

0,00

137.181,00

40/IV/05

205.909,00

0,00

343.090,00

21-04-2005

67/IV/05

145.090,00

0,00

488.180,00

21-04-2005

68/IV/05

122.181,00

0,00

610.361,00

TON'S SERVICE

21-04-2005

79/IV/05

270.000,00

0,00

880.361,00

05.456.355.6-042.000

CITRA SIMA

21-04-2005

80/IV/05

121.636,00

0,00

1.001.997,00

01.668.403.7-002.000

PT. ERA AGUNG PRAWIRA

21-04-2005

81, 82, 83/IV/05

153.500,00

0,00

1.155.497,00

1.155.497,00

0,00

1.155.497,00

Total:


DEPARTEMEN PERDAGANGAN DITJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pengawasan Kontrak / SPK / Komitmen Kontrak ID Tgl / No Kontrak

: 000002-07 : 29-04-2005

Fungsi SubFungsi Program Kegiatan SubKegiatan MAK SubMAK

: : : : : : :

Nilai Kontrak Uraian Pekerjaan

1.105.070.000,00 : : Biaya diklat PPNS-PK Reguler

No

16/PDN.6-P2B2/IV/2005

(04) EKONOMI (01) PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM (0707) PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (8782) PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR (0012) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (521119) BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (000431) PELATIHAN PPNS-PK; BIAYA PENDIDIKAN DI MBES POLRI

Uraian Pengeluaran

Halaman 1

No SPP

No SPM

No SP2D

Tgl SP2D

Penarikan

%

Sisa Dana

%

1.

Pembayaran uang muka biaya diklat PPNS-PK

000056-07

0000032

225056A

03-06-2005

221.014.000,00

20,00

884.056.000,00

80,00

2.

Pembayaran angsuran kedua (II) Biaya Diklat PPNS-PK

000107-07

0000092

787883A

06-07-2005

331.521.000,00

30,00

552.535.000,00

50,00

3.

Pembyrn angsuran ketiga (III) diklat PPNS-PK

000263-07

0000273

059447B

18-08-2005

331.521.000,00

30,00

221.014.000,00

20,00

4.

Biaya pendidikan dan pelatihan PPNS-PK

000350-07

0000403

221.014.000,00

20,00

0,00

0,00

1.105.070.000,00 100,00

0,00

0,00

- Jumlah


REALISASI ANGGARAN Menurut Program Kegiatan Periode s.d. Tanggal 11 Mei 2007 Kementrian Unit Organisasi Satuan Kerja DIPA No. Tgl.

: : : :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DIPA No. 0001.0/004-01.0/-/2007 Tgl. 31 Desember 2006

Uraian JUMLAH REALISASI

01 SEKRETARIAT JENDERAL 01.01 SEKRETARIAT KETUA 01.90.1900

0055

PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

01.02 SEKRETARIAT WAKIL KETUA 01.90.1900

0055



01.03 SEKRETARIAT ANGGOTA 1-7 01.90.1900

0055



01.04 SEKRETARIAT SEKJEN/TORTAMA/IRTAMA 01.90.1900

0055



01.05 SEKRETARIAT TORTAMA KN IV 01.90.1900

0055



01.06 SEKRETARIAT STAF AHLI 1-5 01.90.1900

0055



Pagu Anggaran

Realisasi UP

Realisasi LS

Realisasi SKPA

Jumlah Realisasi dan Saldo Histori

%

Sisa Anggaran

601.179.852.000

6.484.986.053

24.673.208.536

0

31.158.194.589

5,18

570.021.657.411

599.244.350.000

6.484.986.053

24.673.208.536

0

31.158.194.589

5,19

568.086.155.411

400.000.000 400.000.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00 0,00

400.000.000 400.000.000

400.000.000

0

0

0

0

0,00

400.000.000

150.000.000 150.000.000

6.113.000 6.113.000

0 0

0 0

6.113.000 6.113.000

4,07 4,07

143.887.000 143.887.000

150.000.000

6.113.000

0

0

6.113.000

4,07

143.887.000

700.000.000 700.000.000

6.793.000 6.793.000

0 0

0 0

6.793.000 6.793.000

0,97 0,97

693.207.000 693.207.000

700.000.000

6.793.000

0

0

6.793.000

0,97

693.207.000

900.000.000 900.000.000

9.360.000 9.360.000

0 0

0 0

9.360.000 9.360.000

1,04 1,04

890.640.000 890.640.000

900.000.000

9.360.000

0

0

9.360.000

1,04

890.640.000

150.000.000 150.000.000

10.189.500 10.189.500

0 0

0 0

10.189.500 10.189.500

6,79 6,79

139.810.500 139.810.500

150.000.000

10.189.500

0

0

10.189.500

6,79

139.810.500

75.000.000 75.000.000

2.340.000 2.340.000

0 0

0 0

2.340.000 2.340.000

3,12 3,12

72.660.000 72.660.000

75.000.000

2.340.000

0

0

2.340.000

3,12

72.660.000

143.437.320.149 34.245.527.000

1.476.222.200 0

161.705.000 94.066.000

0 0

1.637.927.200 94.066.000

1,14 0,27

141.799.392.949 34.151.461.000

34.245.527.000

0

94.066.000

0

94.066.000

0,27

34.151.461.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA

3.523.000.000

0

0

0

0

0,00

3.523.000.000

PEMERIKSAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEUANGAN NEGARA

3.523.000.000 6.437.000.000

0 4.600.000

0 0

0 0

0 4.600.000

0,00 0,07

3.523.000.000 6.432.400.000

6.437.000.000

4.600.000

0

0

4.600.000

0,07

6.432.400.000

01.07 SEKRETARIAT JENDERAL 01.01.1700

0024

Halaman : 1 dari 4

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

01.01.2000

0332

01.01.2200

0095

PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEKAYAAN MILIK NEGARA


REALISASI ANGGARAN Menurut Fungsi, SubFungsi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, MAK Periode s.d. Tanggal 06 Oktober 2005 Dep/Lembaga Unit Organisasi Kantor/Satker DIPA/SKO No. Tgl.

: : : :

PERDAGANGAN DITJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DIPA No. 034.0/19-15.0/-/2005 Tgl. 31 Desember 2004

Hal

Uraian TOTAL 04 EKONOMI 04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM 0707 PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

8776

PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

8776.0015 512112 RM 521119 RM 521211 RM 522116 RM 524119 RM 8776.0065 512112 RM 521119 RM 521211 RM 524119 RM 8776.0086 524119 RM 8776.0089 512112 RM 521119 RM 521211 RM 522116 RM 524119 RM 8776.0149 512112 RM 521119 RM 521211 RM 522116 RM 524119 RM 8776.0277 521119 RM 532111 RM 8776.0738 512112 RM 521119 RM 521211 RM 522116 RM 524119 RM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BELANJA BAHAN BELANJA SEWA BELANJA PERJALANAN LAINNYA PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BELANJA BAHAN BELANJA PERJALANAN LAINNYA PENYELENGGARAAN SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL DI DALAM/LUAR NEGERI BELANJA PERJALANAN LAINNYA KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA TERKAIT BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BELANJA BAHAN BELANJA SEWA BELANJA PERJALANAN LAINNYA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BELANJA BAHAN BELANJA SEWA BELANJA PERJALANAN LAINNYA PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN MENYEMPURNAKAN PERANGKAT PERATURAN BELANJA UANG HONOR TIDAK TETAP BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA BELANJA BAHAN BELANJA SEWA BELANJA PERJALANAN LAINNYA

: 1

Pagu

UP

LS

SKPA

Jumlah Realisasi

%

105.582.435.000

3.984.646.211

30.644.597.515

0

34.629.243.726

32,79

70.953.191.274

105.582.435.000 105.582.435.000 19.000.000.000

3.984.646.211 3.984.646.211 968.208.850

30.644.597.515 30.644.597.515 5.984.032.120

0 0 0

34.629.243.726 34.629.243.726 6.952.240.970

32,79 32,79 36,59

70.953.191.274 70.953.191.274 12.047.759.030

10.000.000.000 1.182.550.000 103.800.000 406.750.000 48.500.000 16.500.000 607.000.000 2.241.478.000 51.230.000 2.171.048.000 18.000.000 1.200.000 222.000.000

616.278.750 268.072.600 0 25.675.000 16.500.000 0 225.897.600 0 0 0 0 0 4.491.900

3.749.530.210 344.436.400 61.500.000 193.650.000 0 10.250.000 79.036.400 1.444.240.000 13.060.000 1.431.180.000 0 0 214.851.280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.365.808.960 612.509.000 61.500.000 219.325.000 16.500.000 10.250.000 304.934.000 1.444.240.000 13.060.000 1.431.180.000 0 0 219.343.180

43,65 51,79 59,24 53,92 34,02 62,12 50,23 64,43 25,49 65,92 0,00 0,00 98,80

5.634.191.040 570.041.000 42.300.000 187.425.000 32.000.000 6.250.000 302.066.000 797.238.000 38.170.000 739.868.000 18.000.000 1.200.000 2.656.820

222.000.000 460.080.000 39.700.000 156.480.000 32.000.000 4.500.000 227.400.000 4.751.502.000 1.904.240.000 1.359.250.000 79.500.000 509.252.000 899.260.000 247.000.000 15.000.000 232.000.000 684.190.000 146.600.000 384.600.000 37.000.000 29.100.000 86.890.000

4.491.900 125.045.800 0 8.000.000 5.500.000 0 111.545.800 150.883.400 0 20.733.600 24.733.000 0 105.416.800 0 0 0 20.049.250 0 10.684.250 9.365.000 0 0

214.851.280 231.286.000 27.640.000 98.300.000 0 4.500.000 100.846.000 1.424.436.530 1.020.175.000 252.900.000 0 6.000.000 145.361.530 70.000.000 0 70.000.000 20.280.000 20.280.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219.343.180 356.331.800 27.640.000 106.300.000 5.500.000 4.500.000 212.391.800 1.575.319.930 1.020.175.000 273.633.600 24.733.000 6.000.000 250.778.330 70.000.000 0 70.000.000 40.329.250 20.280.000 10.684.250 9.365.000 0 0

98,80 77,45 69,62 67,93 17,18 **,** 93,40 33,15 53,57 20,13 31,11 1,17 27,88 28,34 0,00 30,17 5,89 13,83 2,77 25,31 0,00 0,00

2.656.820 103.748.200 12.060.000 50.180.000 26.500.000 0 15.008.200 3.176.182.070 884.065.000 1.085.616.400 54.767.000 503.252.000 648.481.670 177.000.000 15.000.000 162.000.000 643.860.750 126.320.000 373.915.750 27.635.000 29.100.000 86.890.000


Sisa Dana

PENUTUP Demikian Proposal Sistem Informasi Keuangan ( SISKA ) yang kami tawarkan, besar harapan kami dapat bekerja sama dengan instansi Bapak/Ibu. Apabila Bapak/Ibu berkenan lebih lanjut dengan aplikasi tersebut maka kami mohon waktu untuk mempresentasikan aplikasi dengan lebih detil. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi dengan Nailil Fijjar Hp. 081326022150.

INFORMASI SOFTWARE APLIKASI:

INFORMASI SOFTWARE APLIKASI : website : http://naililaktual.wordpress.com & http://nailil.tokobagus.com Contact : 081326022150

DAFTAR HARGA* (dapat berubah – ubah sesuai perubahan spesifikasi software)

*) Harga Rp150.000.000,Harga sudah termasuk PPn dan PPh Harga belum termasuk Hardware dan Pemasangan Jaringan Harga belum termasuk Akomodasi, apabila diluar Jakarta Harga dapat berubah sesuai berat atau ringannya sistem informasi yang dibuat / dipesan Harga dapat ditawar sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan atau sesuai PAGU ANGGARAN Kami terbuka untuk menjalin kerjasama dengan perorangan, instansi pemerintah pusat/daerah, Perguruan Tinggi (Kampus), BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta untuk menawarkan (promosi) aplikasi software kami kepada pihak lain



Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam

Recommend Documents