Daftar Isi LAMPTKes.pdf Analisis.pdf Posisi Keuangan_Projektif PTKES.pdf IS_Projektif PTKES-Summary.pdf IS_Projektif PTKES-Complete.pdf Detail Income_Projektif PTKES.pdf Daftar Aset Tetap.pdf
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes) Projektif Tahun ke 1- ke 5 (dalam ribuan)
Daftar Isi:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Analisis Posisi Keuangan_Projektif PTKES IS_Projektif PTKES-Summary IS_Projektif PTKES-Complete Detail Income_Projektif PTKES Daftar Aset Tetap
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes) Keterangan Skenario Projektif Tahun ke 1- ke 5 (dalam ribuan) No
Version: LAMPTKes Independen
Keterangan A
Penjelasan
ASET 1 ASET TETAP LAMPTKes membeli aset tetap
B
1. Aset tetap dibeli oleh lembaga 2. Aset tetap tersebut meliputi kendaraan dinas, komputer, pendirian kantor, meja, kursi, telepon, fax, dll 2. Biaya penyusutan aset tetap dibebankan secara garis lurus selama 5 (lima) tahun sesuai dengan prinsip akuntasi
PENDAPATAN 1 Pendapatan subsidi akreditasi pemerintah
1. Tidak terdapat subsidi dari pemerintah
2 Pendapatan akreditasi
1. Jasa akreditasi sebesar Rp26,1 Juta yang bersumber dari direct cost yang ditanggung oleh LAMPTKes 2. Jasa akreditasi sebesar Rp59,5 Juta yang bersumber dari indirect cost yang ditanggung oleh LAMPTKes
Jumlah total Pendatapatan akreditasi adalah: subsidi pemerintah direct expense indirect expense Tarif jasa akreditasi Prodi 3 KOMPOSISI PENDAPATAN
C
26,099 59,592 85,691 1
Sumber pendapatan terbesar adalah dari pendapatan akreditasi yang dikenakan langsung kepada tiap prodi. Pendapatan jasa akreditasi yang ditagih tiap prodi sebesar Rp 85,6 juta akan menyumbang sebesar 89,5 % dari total pendapatan.
2
Sementara itu, iuran keanggotaan tiap prodi menyumbang sebesar 10,5 % dari total pendapatan.
4
Sampai saat ini, belum ada sumber-sumber pendapatan lain yang diidentifikasi yang dapat berkontribusi secara signifikan.
BEBAN 4 Biaya akreditasi - Direct Cost
5 KOMPOSISI BEBAN - Indirect cost
1. Menurut kami, Jasa akreditasi per PT sebesar Rp56.099 sudah pada angka yang paling rendah sehingga tidak dapat dikurangi lagi. 1
Beban paling besar lembaga ini adalah beban investasi sebesar 21,3% dari total pengeluaran tidak langsung. Beban investasi terdiri atas: - Beban instrumen sebesar 71,9 % dari total beban investasi, - Beban training penilai sebesar 16,2 % dari total beban investasi, - Beban IT sebesar 11,4 % dari total beban investasi, dan - Beban training SDM tenaga adiministrasi sebsar 0,5% dari total beban investasi.
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
D
Break Event Point (BEP) untuk akreditasi
Jumlah Beban Langsung (Direct) Jumlah Beban Tidak Langsung (Indirect) Jumlah Dikurangi iuran Jumlah Prodi yang diakreditasi setahun Titik Impas: Jasa akreditasi per prodi - bersih
E
2
Terdapat beban operasional lainnya sebesar Rp5 milliar yang belum dirinci. Perhitungan ini masih bersifat perkiraan sementara. Beban ini merupakan pengeluaran kedua terbesar yakni sekitar 8,7% dari total pengeluaran
3
Beban ketiga terbesar adalah beban remunerasi yakni sebesar 8,2% total pengeluaran tidak langsung
4
Sementara beban operasional kantor seber 3,1% dari total pengeluaran tidak langsung
Berdasarkan komposisi beban ini, untuk mencapai titik impas (BEP) Rp 85,7 juta untuk mengakreditasi setiap prodi perhitungan sebagai berikut: 33,659,520 23,754,866 57,414,386 6,000,000 51,414,386 600 85,691
Investasi Tahun Pertama (Arus Kas) Lembaga harus mengeluarkan investasi pada tahun pertama yang terdiri dari Beban langsung Beban tidak langsung Aset tetap-pembelian Total Pengeluaran Tahun pertama
33,659,520 21,360,535 2,394,331 57,414,386
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes) Laporan Posisi Keuangan Projektif Tahun ke 1- ke 5 (dalam ribuan)
Version: LAMPTKes Independen
Thn-1
Thn-2
Thn-3
Thn-4
Thn-5
22,224,535 -
16,703,401 -
11,182,267 -
5,661,133 -
2,394,331 (478,866) 1,915,465
2,394,331 (957,732) 1,436,599
2,394,331 (1,436,598) 957,733
2,394,331 (1,915,464) 478,867
ASET ASET LANCAR KAS & BANK PREPAID EXPENSE ASET TIDAK LANCAR ASET TETAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP-BERSIH JUMLAH ASET
139,999 -
2,394,331 (2,394,330) 1
24,140,000
18,140,000
12,140,000
6,140,000
140,000
24,000,000
18,000,000
12,000,000
6,000,000
-
ASET BERSIH Tidak terikat
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
Jumlah Aset Bersih
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
24,140,000
18,140,000
12,140,000
6,140,000
140,000
LIABILITAS DAN ASET BERSIH LIABILITAS PENDAPATAN DITANGGUHKAN
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH Control
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes) Laporan Aktivitas Projektif Tahun ke 1- ke 5 (dalam ribuan)
Version: LAMPTKes Independen
Thn-1
Thn-2
Thn-3
Thn-4
Thn-5
Percentage
Penghasilan
57,414,386
57,414,386
57,414,386
57,414,386
57,414,386
Direct Cost BIAYA HONOR
33,659,520
33,659,520
33,659,520
33,659,520
33,659,520
Kenaikan Aset Kotor
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
Indirect Cost Beban operasional - kantor Beban investasi Beban Remunerasi Beban operasional lainnya
1,780,866 12,240,000 4,734,000 5,000,000
1,780,866 12,240,000 4,734,000 5,000,000
1,780,866 12,240,000 4,734,000 5,000,000
1,780,866 12,240,000 4,734,000 5,000,000
1,780,866 12,240,000 4,734,000 5,000,000
TOTAL BEBAN
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
-
-
-
-
-
PENGHASILAN
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TIDAK TERIKAT
59%
3.1% 21.3% 8.2% 8.7%
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes) Laporan Aktivitas Projektif Tahun ke 1- ke 5 (dalam ribuan) Thn-1
Thn-2
Version: LAMPTKes Independen
Thn-3
Thn-4
Thn-5
Keterangan
PENGHASILAN Pendapatan yang terdiri dari iuran anggota, subsidi operasional, subsidi akreditasi, dan pendatan akreditasi - Lampiran 1
Penghasilan
57,414,386
57,414,386
57,414,386
57,414,386
57,414,386
BEBAN POKOK BIAYA HONOR BIAYA TIKET BIAYA HOTEL BIAYA KONSUMSI BIAYA TRANSPORT LOKAL Jumlah
18,330,000 7,830,000 5,580,000 929,520 990,000 33,659,520
18,330,000 7,830,000 5,580,000 929,520 990,000 33,659,520
18,330,000 7,830,000 5,580,000 929,520 990,000 33,659,520
18,330,000 7,830,000 5,580,000 929,520 990,000 33,659,520
18,330,000 7,830,000 5,580,000 929,520 990,000 33,659,520
untuk akreditasi 600 PT dengan @Rp30.050 untuk akreditasi 600 PT dengan @Rp13.050 untuk akreditasi 600 PT dengan @Rp 9.300 untuk akreditasi 600 PT dengan @Rp 1.549 untuk akreditasi 600 PT dengan @Rp 1.650 56,099.20
Kenaikan Aset Kotor
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
unit cost-direct
800,000 60,000 144,000 4,800 18,000 120,000 12,000 66,000 6,000 60,000 9,600 1,000 600 478,866 1,980,000 60,000 1,400,000 8,800,000 360,000 300,000 720,000 1,260,000 480,000 810,000 660,000 144,000 5,000,000
800,000 60,000 144,000 4,800 18,000 120,000 12,000 66,000 6,000 60,000 9,600 1,000 600 478,866 1,980,000 60,000 1,400,000 8,800,000 360,000 300,000 720,000 1,260,000 480,000 810,000 660,000 144,000 5,000,000
800,000 60,000 144,000 4,800 18,000 120,000 12,000 66,000 6,000 60,000 9,600 1,000 600 478,866 1,980,000 60,000 1,400,000 8,800,000 360,000 300,000 720,000 1,260,000 480,000 810,000 660,000 144,000 5,000,000
800,000 60,000 144,000 4,800 18,000 120,000 12,000 66,000 6,000 60,000 9,600 1,000 600 478,866 1,980,000 60,000 1,400,000 8,800,000 360,000 300,000 720,000 1,260,000 480,000 810,000 660,000 144,000 5,000,000
800,000 60,000 144,000 4,800 18,000 120,000 12,000 66,000 6,000 60,000 9,600 1,000 600 478,866 1,980,000 60,000 1,400,000 8,800,000 360,000 300,000 720,000 1,260,000 480,000 810,000 660,000 144,000 5,000,000
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
23,754,866
-
-
-
-
-
BEBAN UMUM SEWA KANTOR PEMELIHARAAN KANTOR LISTRIK AIR TELEPON DAN FAX SEWA MOBIL TRANSPORT DAN PARKIR SEWA FOTOCOPY PENGIRIMAN SURAT ATK CETAK KOP SURAT DAN FORM CETAK SERTIFIKAT PERAWATAN AC BEBAN PENYUSUTAN TRAINING TIM PENILAI TRAINING SDM ADM IT INSTRUMEN BIAYA GAJI KETUA UMUM BIAYA GAJI KETUA BIAYA GAJI DIREKTUR BIAYA GAJI DIVISI BIAYA GAJI KEPALA ADM BIAYA GAJI STAF SENIOR BIAYA GAJI STAF JUNIOR BIAYA GAJI STAF PENDUKUNG BIAYA LAIN-LAIN TOTAL BEBAN KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH TIDAK TERIKAT
Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya operasional Biaya investasi-additional Biaya investasi Biaya investasi Biaya investasi Biaya investasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya Remunerasi Biaya lain-lain yang perlu dilakukan perincian
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI - PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes) SUMMARY PENGHASILAN Projektif Tahun ke 1- ke 5 (dalam ribuan) Thn-1
Version: LAMPTKes Independen
Thn-2
Thn-3
Thn-4
Thn-5
Keterangan
PENGHASILAN Pendapatan iuran
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
Pendapatan akreditasi
51,414,386
51,414,386
51,414,386
51,414,386
51,414,386
Jumlah
57,414,386
57,414,386
57,414,386
57,414,386
57,414,386
-
-
-
-
-
Rp10.000 dr 3.000 PT selama 5 tahun target per tahun 600 PT dengan pendapatan per akreditasi yang terdiri dari Pendapatan akreditasi Rp 26,099 juta/PT yang merupakan direct cost dan indirect sebesar Rp59,6
Kebutuhan Fasilitas Kantor LAM-PTKes (sesuai kebutuhan SDM di Studi Kelayakan) No
Jenis Barang
Spesifikasi
Brand (recomd)
Fixed Price
Qty
Harga
HARGA SATUAN (Harga+biaya pengiriman+asuransi)
1
Laptop
Processor Type : Intel® Core™ i7-4500U; Processor Cache : 4MB; Processor Speed : 1.80GHz1 with Intel® Turbo Boost Technology up to 3.00GHz2; Processor Technology : Dual Core; Operating System : Windows 8.1 Pro 64-bit; Supplied Software : Microsoft® Office trial, VAIO Care™, PlayMemories Home™, ArtRage® Studio, Adobe® Photoshop® Elements 12; Anti-Virus Software : Kaspersky® Internet Security 30-Day Trial Offer; Sound System : Intel® High Definition Audio with ClearAudio+; Display Technology : Full HD, Triluminos Display for Mobile; Screen Size : 13.3"; Resolution : 1920 x 1080; Touch Technology : Capacitive Touchscreen; Backlight Technology : LED; Pointing Device : Clickable Touchpad (Gesture Supported); Action Buttons : ASSIST; Security : Intel® Identity Protection Technology, Intel® Platform Trust Technology; Maximum Resolution HDMI : 1920 x 1080; Graphics Video RAM : Internal; Graphics Processor : Intel® HD Graphics 4400; SONY VAIO® Pro 13 Ultrabook™ SVP13226PXS Backlit Keyboard : Yes; Camera : HD Web Camera powered by Exmor R® for PC; Microphone : BuiltIn Dual Array Microphone; Keyboard : QWERTY, 82 keys with 1.35mm stroke and 19mm pitch; Installed Memory : 8GB (8GB x 1); Max. Memory : Fixed; Memory Type/Speed : DDR3 / 1600MHz; Battery Type : Internal Lithium Polymer Battery (VGP-BPS38 4740mAh); Battery Life : Up to 7 hours 30 minutes; Storage Capacity : 256GB; Storage Type : PCIe Solid State Drive; Dimensions (Approx.) : 12.68" (W) x 0.68" (H) x 8.50" (D); Weight (Approx.) : 2.34 lbs. (with Internal Battery); Bluetooth® Technology : Bluetooth Standard (4.0 + HS); NFC : Yes; WiDi Ready : Yes - Intel® Wireless Display Technology; Wi-Fi® Adapter : Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 (802.11ac/a/b/g/n); colour: silver
2
Laptop
Prossesor: Core i5 4200U 1.6Ghz, Memory (RAM): 6Gb, Hard Drive (HDD): 500Gb SATA, VGA Grapich: AMD Radeon 1GB, Wifi, Card Reader, Layar: HD LED 14" Wide Touch Screen, Camera, Dell Inspiron 14Z 7437 Operating system: Windows 8; Backlit Keyboard : Yes; Camera : HD Web Camera powered by Exmor R® for PC; Microphone : Built-In Dual Array Microphone; Keyboard : QWERTY, 82 keys with
3
Komputer
Intel Core i3-3240T, 4GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, VGA Integrated, Wifi, Bluetooth, 20" HD, Touchscreen, Win8
DELL Inspiron One 2020 Touchscreen (Core i33240T) All-in-One
Rp
4
LCD Projector
Image Brightness: 2000 ANSI lumens, Resolution: XGA - XGA (1240 x 800), Image Contrast Ratio: 2400:1
Dell M410HD Projector
$ 649 x 12000 = Rp 7,788.000
7
Rp
54,516,000 Rp
61,057,920
5
Printer B/w
Maks. Besaran Kertas: A4, Maks. Resolusi: 1200 dpi, Metode Cetak: Laser, Memori Standar: 128Mb, Duplex Printing: Available, Compatible Media Sizes: Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, HP Laserjet P2055DN B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6; Jaringan: Available
Rp
5,025,000
10
Rp
50,250,000 Rp
56,280,000
6
Printer Warna
Maks. Besaran Kertas: A4, Maks. Resolusi: 600 dpi, Metode Cetak: Laser, Memori Standar: 128Mb, Duplex Printing: Available, Compatible Media Sizes: Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); HP Laserjet CP1525N Tray 2: A4, A5, A6; Jaringan: Available
Rp
3,990,000
10
Rp
39,900,000 Rp
44,688,000
7
Printer all in one (print, copy, scan)
A4, 600 x 600 dpi, Black/White 16 ppm Print, Color 4 ppm Print, 1200 dpi Scan, Black/White 16 cpm Copy, Color 4 cpm Copy, Tray 1# 150, Fax, Wireless, USB, NEW (replacement M175nw)
HP Color LaserJet Pro M177fw MFP [CZ165A]
Rp
4,590,000
2
Rp
9,180,000 Rp
10,281,600
8
Paper Shredder
400 mm Width, Strip Cut 3.8 mm, 40 Sheets, 128 Litres
Sherd-et C 400
Rp17,108,000
2
Rp
34,216,000 Rp
38,321,920
Rp
21,599,880
2
Rp
43,199,760 Rp
Rp
11,893,500
15
Rp
178,402,500 Rp
199,810,800
10,486,300
59
Rp
618,691,700 Rp
692,934,704
Keterangan
48,383,731 untuk pimpinan
39 utk staf (sesuai kebutuhan SDM di studi kelayakan utk thn 2015), 3 utk ruang klinik konsultasi, 17 utk rapat majelis
No
9
Jenis Barang
Scanner
10 Handycam / Camcoder
Spesifikasi
A4, 2400 x 2400 dpi, Flatbed, ADF, Ethernet, USB 2.0
Fixed Price
Qty
HP Scanjet 6350 [L2703A]
Rp9,500,000
5
Rp
47,500,000 Rp
53,200,000
Type Camcoder : HD Flash Memory Camcoder, LCD Monitor: 3,5 inch, Lens: 32x Optical zoom (51x advanced zoom), Digital Zoom: 1020x (Movie mode only), Video Recordings: AVCHD (MPEG-4 AVC / H.264 standard), HD Recording only 1920 x 1080 / 1440 x 1080 recording supported, Remote Canon Legria HF 36 Control, Battrey : Rechargeable Intelligent lithium battery BP807 (Optional battery BP808 / 819 / 827), Mini HDMI, Component, AV Cable + Memory Card 16Gb
11 Camera
APS-C Digital SLR, 18 Megapixel, LiveView, Full HD, SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0" Clear View Vari-Angle LCD, 63 Zone Dual-Layer Metering / 9-Point AF, DIGIC 4 Imaging Processor, Include EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II IS and 55250mm F4-5.6 II IS Lens
12 Lemari Es
Direct Cooling, Side & Top Handle, 190 liter
13 Telpon & Fax
Fax Machine, A4, Caller ID, Copier Function, Automatic Paper Cutter, Fully Digital Answering System
14 Brankas
75 x 63 x 57.5 cm - (62 x 50 x 42 cm), 328 kg
15 Meja Kerja Pimpinan
150x75x75
16 Meja Kerja
W 120 D75 H75
CANON EOS 600D Kit3
SAMSUNG Kulkas 2 Pintu PANASONIC KX-FT987CX CHUBBsafes Cobra Executive B
High Point Tipe HOD 5052
17 Kursi Kerja Pimpinan
Harga
HARGA SATUAN (Harga+biaya pengiriman+asuransi)
Brand (recomd)
Keterangan
Rp
3,975,000
2
Rp
7,950,000 Rp
8,904,000
Rp
7,557,000
1
Rp
7,557,000 Rp
8,463,840
Rp3,100,000
1
Rp
3,100,000 Rp
3,472,000
Rp2,395,000
3
Rp
7,185,000 Rp
8,047,200
Rp19,165,000
1
Rp
19,165,000 Rp
21,464,800
Rp3,000,000
12
Rp
36,000,000 Rp
40,320,000 5 pengurus, 7 ketua divisi
Rp2,420,000
47
Rp
113,740,000 Rp
Rp6,000,000
12
Rp
72,000,000 Rp
80,640,000 5 pengurus, 7 ketua divisi
127,388,800
27 staf, 3 utk klnik konsultasi, 17 untuk sidang majelis
27 staf, 3 utk klnik konsultasi, 17 untuk sidang majelis
18 Kursi Kerja
Mid-back chair, full fabric upholstery, fixed PP arm-rest, PP chair-base, spring tension mechanism High Point Tipe BK 30
Rp1,500,000
47
Rp
70,500,000 Rp
78,960,000
19 Laci
W40 - D51 - H56
High Point Tipe HMB 5155
Rp1,255,000
39
Rp
48,945,000 Rp
54,818,400 39 staf
20 Meja Rapat Umum
W240 - D120 - H75
High Point Tipe CTC 15500
Rp7,160,000
2
Rp
14,320,000 Rp
16,038,400
21 Kursi Rapat Umum
Mid-back chair, full fabric upholstery, fixed PP arm-rest, PP chair-base, spring tension mechanism High Point Tipe BK 30
Rp1,500,000
20
Rp
30,000,000 Rp
33,600,000
22 Sofa Tamu
2 seaters
High Point Tipe Preston SF 03012
Rp6,700,000
4
Rp
26,800,000 Rp
30,016,000
23 Sofa tamu
1 seater
High Point Tipe Preston SF 03011
Rp4,900,000
2
Rp
9,800,000 Rp
10,976,000
W90 - D50 - H45
High Point Tipe CF 90
Rp710,000
2
Rp
1,420,000 Rp
1,590,400
25 Lemari Besi
Swing Door Cupboard W.914 D.465 1830 mm
High Point Tipe AST3
Rp2,915,000
10
Rp
29,150,000 Rp
32,648,000
26 Lemari Besi Kaca
Cupboard Glass Liding Door W.914 D 465 1830 mm
Hgh Point Tipe AFSLDG
Rp3,550,000
10
Rp
35,500,000 Rp
39,760,000
27 white board
90 x 120 cm, standing
Sakura
Rp700,000
1
Rp
700,000 Rp
784,000
28 White board
90 x 120 cm, gantung
SAkura
Rp500,000
10
Rp
5,000,000 Rp
5,600,000
24
Meja (Coffee Table untuk Sofa)
No
Jenis Barang
Spesifikasi
Brand (recomd)
Fixed Price
Qty
Harga
HARGA SATUAN (Harga+biaya pengiriman+asuransi)
29 Flip Chart
Ukuran 75 x 90
Daiko
Rp700,000
5
Rp
3,500,000 Rp
3,920,000
30 Papan Tulis Elektronik
Panasonic Panaboard UB-7325 Electronic Board
Panasonic
Rp17,600,000
1
Rp
17,600,000 Rp
19,712,000
Mesin Penghitung Uang / 31 Money Counter
1000 pcs/minute, 300 Hopper Capacity, 200 Stacker Capacity, LCD Display, UV Detection
SECURE LD-26M
Rp2,007,500
1
Rp
2,007,500 Rp
2,248,400
32 Mobil
Mobil Operasional Pimpinan
Innova
Rp300,000,000
1
Rp
300,000,000 Rp
336,000,000
33 Mobil
Mobil Operasional Staf
Avanza
Rp200,000,000
1
Rp
200,000,000 Rp
224,000,000
Rp
2,137,795,460 Rp
2,394,330,915
34
Setting up office communication dan internet (usulan dari konsultan)
apakah sudah termasuk biaya maintenancec IT (indirect cost) Rp 1.400.000.000 ?
35
Setting up kantor (usulan dari konsultan)
untuk kantor seluas 650m2
Total
Keterangan
