Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 § ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése kerül az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előirt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával és a pénzügyi o. vezető közreműködésével került összeállításra. A pénzügyi bizottság a zárszámadás rendelet tervezetet tárgyalta és véleményezte. A könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyről írásos jelentést készít. Indoklás a rendelet-tervezethez: A rendelet hatálya az önkormányzatra , valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önálló és részben önálló intézmények a költségvetési rendeletben külön címet alkotnak. Az önkormányzat bevételi főösszege 950.946 eFt, a kiadási főösszeg 909.375 eFt.
A bevételek részletezését a rendelet tervezet 1. sz. melléklete és a szöveges értékelések, valamint a helyi adók alakulását a 6. sz. melléklet illetve a 6/A. sz . melléklet tartalmazza a helyi adókról szóló hátralékok és túlfizetések kimutatását Az önkormányzat 98.652 eFt ÖNHIKI támogatásban részesült, amely összeg jelentősen befolyásolta a város gazdálkodási lehetőségeit. A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. sz. melléklet tartalmazza valamint a szöveges értékelés és a 5. sz. mellékelt tartalmazza a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként . Csepreg Város Önkormányzati Hivatalának részletes bevételeit a 11. sz. a 12. sz. melléklet pedig a kiadásokat tartalmazza. Csepreg Város Önkormányzatának tényleges kiadásainak illetve bevételeinek 2007. évi működési és felhalmozási megoszlását mérlegszerűen a 3. és 4. sz. melléklet mutatja be. A 7. sz. melléklet tartalmazza a 2007. évi állami hozzájárulás tervezett illetve a tényleges mutatók alapján kiszámított összegét. Az intézmények kiemelt előirányzatainak részletezésével több melléklet foglalkozik : a 2/a, 2/b, táblák alapján A vagyon kimutatást a vagyonrendelet előírása alapján a 8. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2007. évi költségvetés végrehajtás tárgyában.
Csepreg, 2008. március 31. Háromi Jenő Polgármester
Előterjesztést készítette Grüll Lászlóné pü-i o.vez.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008.(04.18.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Csepreg Város .Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. (1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltaknak megfelelően
1. § 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
az 1. és 2.
számú
950.946 ezer Ft bevétellel, 909.375 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 12. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 2/a és 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 318.525 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok alapján állapítja meg. 4. § A Horvát és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (megj. kisebbségi önkormányzatonként külön-külön) mérlegét a 9. és 10. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) Csepreg Város Önkormányzatának normatív állami és normatív kötött felhasználású támogatásait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 6. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 13. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. § A 6. és a 6/A. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.
8.§ A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. § A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet ( statisztikai átlag létszámot ) 137 fő-ben hagyja jóvá., részletezését pedig a 16. sz. melléklet szerint. 10. § A képviselő-testület az EU-s pályázatokból támogatott projekteket a 17. sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 11.§ ( 1 )Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványát 34.879 eFt-nak megfelelően jóváhagyja. Ebből: - felhalmozási maradvány 13.657.000 Ft - működési maradvány 21.222.000 Ft A pénzmaradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Feladattal terhelt: Működési: .
1.237 eft
Cigány Kisebbség pénzmaradványa: Horvát Kisebbség pénzmaradvány Dr Csepregi Horváth János KIKI Szállítói tartozás Hivatal + részben ö. Int.
353 eft 6 eft 205 eft 453 eft
Átadott pénzeszköz
Vegyeskar
300 eft
Tartalék
19.905 eft
Felhalmozási: Bérlakás szla. Dolgozói kölcsön szla Felhalmozási szállító
6.090 eft 1.145 eft 6.422 eft
( 2 ) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni. Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek külön kimutatásra, azt a Képviselő-testület gazdásági válság helyzetre való tekintettel ( 2008. évi költségvetés, hiánya miatt ) elvonja. 12. § Az önkormányzat 2007.évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentéssel együtt fogadja el. 13. § Csepreg Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B. §. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. §. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 14.§ Az Önkormányzat a 2007. évi szöveges beszámolót a 18. számú melléklet szerint az önálló intézményi beszámolókkal együtt fogadja el
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
…………………………….. polgármester
………………………………… jegyző
Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre kerül: 2008. április 18. Csepreg, 2008. április 18.
Dr Erdősi László jegyző
1. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. évi eredeti
2007. évi módosított
2007. évi tény
BEVÉTELEK
1.
Intézményi működési bevételek
224664 46920
216267 44550
232742 44639
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
177744
171717
188103
57350
57350
69922
116119 4275 498984 442519 202988 1280
110092 4275 635836 484992 202413 30315
113033 5148 631514 484992 202413 30315
18517 219734
315 17423 234526
315 17423 234526
47115 9350
50398 1794
46076 1794
Működési bevételek
2.1.
Illetékek
2.2.
Helyi adók
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások és támogatás értékű bevételek
3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1.
Normatív támogatások
3.2.
Központosított előirányzatok
3.3.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
3.4.
Egyéb központi támogatás
3.5.
Normatív kötött felhasználású támogatások
3.6.
Fejlesztési célú támogatások ( címzett )
3.6.
Céde
4.
Támogatásértékű működési bevételek
5.
Támogatásértékű fejlesztési bevételek
6.
ÖNHIKI
36000 36000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
7
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
8
Pénzügyi befektetések bevételei
98652 41503 36000
98652 5634 131
5503
5503 75
Véglegesen átvett pénzeszközök 9.
Működési célú pénzeszköz átvétel
10.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
75 0
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
830 830 0 0 84
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek 11.
Működési célú hitel ( bevétel - kiadás = hiány )
12.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
137135 120135 17000
45184 27098 18086
10000
50246
906783
989111
24366 24336
Pénzforgalom nélküli bevételek 13.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
14
Előző évek visszatérülése
15
Függő, átfutó, kiegyenlítő Bevételek mindösszesen
50246 1945 3585 950946
1. számú melléklet folytatása ezer Ft-ban Sorsz. 1. 2. 3.
Megnevezés KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
2007. évi előirányzat 294096 96442 169793
2007. évi módosított 309705 101062 181156
2007. évi tény 300255 97449 162318
4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 13
Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pe. Átadás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Átfutók, kiegyenlítő, Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret
24698 5600
24304 5521
22438 3546
6850 597479 281432 15712 1000 9000 307144
6850 628598 298911 20712 6503 14000 340126
4259 590265 290794 14131 6203 7397 318525
2160
20387
906783 136
989111 151
585 909375 137
1/a. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának 2007. évi mérlege
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. évi előirányzat
2007.évi módosított
2007. évi tény
BEVÉTELEK
I.
Működési bevételek
II.
Támogatások és támogatásértékű bevételek
III.
Felhalmozási és tőke jelleű bevételek
IV.
Véglegesen átvett pénzeszközök
V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok
224664 498984
216267 232742 635836 633459
36000
41503 75
84
értékesítésének, kibocsátásának bevétele VI.
5634 830
Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Hiány ( hitel ) Fejlesztési hitel
VII.
Pénzmaradvány
VIII
Függő, átfutó,kiegyenlítő Bevételek mindösszesen
759648 120135 17000 10000
893681 27098 18086 50246
872749
906783
989111
24366 50246 3585 950946
597479
628598
590265
KIADÁSOK I.
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások Nyújtott kölcsönök IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat ( felhalmozási ) VI. Átfutók, kiegyenlítők Kiadások mindösszesen II.
307144
340126
318525
2160 906783
20387 989111
908790
906783
989111
585 909375
III.
2/a. sz. melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek részletezése
Bevételek Adatok eFt-ban 2007. évi eredeti
I. Intézményi működési bevételek Egészségház Művelődési Ház és Könyvtár Területi Gondozási Központ Városgondnokság Polgármesteri Hivatal Általános Iskola Óvoda és Bölcsöde Zeneiskola KIKI II.Önkormányzat sajátos mük.bev. 1. Helyiadók építményadó kommunálisadó iparüzésiadó
46920 3882 3000 16380 1440 3690 4960 12468 1100
177744 57350 1700 12600 36000
tény 44550 44639
módosított
2682 1673 16380 1440 3690 2705 12468 1100 2412
20290 1675 16900 2309 3815 3613 9282 708 4247
171717 188103 57350 1700 12600 36000
69922 1335 12759 48063
idegenforgalmi adó telekadó Adó bírság Késedelmi kamat
400 6500 50 100
2.Átengedett központi adók SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés Gépjármű adó
116119 22307 75812 18000
3.Egyéb sajátos bevétel lakbér befiz, bérbeadás bírságok átvett környezetvédelmi bírság talajterhelési díj III. Felh. és tőke jell. bev. 1. Telekértékesítés 2. Földterület értékesítés 3. Ingatlan értékesítés 4.VASI Víz. Rttől IV. Önkormányzat költségvetési támogatása
4275 3524 551 200
400 6500 50 100
581 6379 805
110092 113033 22308 22308 69784 69784 18000 20941
4275 3524 551 200
5148
35 360
36000
36000
131
36000
36000
131
222785
348803 348803
1. Normatív állami hozzájárulás 221505 normatív részesedésű 202988 18517 kötött felh. Ped.szak. V. 538 Közfoglalkoztatás 2717 Szoc. Továbbk. 103 Jöv. Pót. Tám. 15159 1280 2.Központosított Kisebbség 1280 Könyvtári és közművelődési éhj. útburkolat felújítás Többlet kiadáshoz támogatás /bér/ Informatika Vízitdíj 3. ÖNHIKI előleg V. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú Önkormányzattól
219836 219836 202413 202413 17423 17423 527 527 2401 2401 103 103 14392 14392 30315 30315 1280 1280 628 7712
628 7712
1215 11
1215 11
98652
98652
56465
52192
47870
47115
50398
46076
19244
20536
18535
100
100 50 3335 2900
19469 19469
Horvát kisebbség Horvát kisebbség Általános Iskola
2610
100 50 2610
Óvoda
3300
3300
Zeneiskola
2500
2500
488
Polgármesteri Hivatal
9820
9820
9820
Szociális feladat
314
314
Közoktatási Alapítvány
600
Választás
22
22
Ifjúsági Megyenap
500
500
Szívprogram Mozgó könyvtár Központi közig. Szervtől
200 1120 1417
200 1120 2122
150 1050 50 167
150 1050 50 167 705
Horváth Kisebbség Könyvtár Mezőőri hj. Zeneiskola Okmányi. Ügyfélkapú Általános iskola
750 100 650
Fejezettől
308
374
175
Mozgáskorlátozott TGK pályázat TB Alapoktól
308
308 66 11669
109 66 11669
11391
Elkülönített Állami Alapoktól
4522
4522
1695
10900
11880
11880
Általános Iskola Iskolabusz Mozgó Könyvtár Óvoda
9500
9960 1040
9960 1040
880
880
2. Felhalmozási célú Gázátadó Önkormányzattól iskola építéshez Központi költségvetési szervtől
9350
1794 144
1794 144
1350 7712 288 219734
1650
1650
Többcélú Társulástól
VI. Címzett támogatás
1400
234526 234526
VII. Pénzmaradvány
10000
50246
50246
VIII. Hitelfelvétel Működési Fejlesztési
137135 120135 17000
45184 27098 18086
24366
75 75
830 75 755
IX. Átvett működési célű pénzeszköz Áht-n kívülről nonprofitoktól KIKI X. Előző évi visszatérülések
24366
1945
XI. Dolgozi kölcsönök visszatérülése
84
XII. Függő, átfutó
3585
XIII. Egyéb központi támogatás XIV. Üzemeltetésből
B E V É T E L Ö SSZ E S E N
906783
315
315
5503
5503
989111 950946
2/b. sz. melléklet A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szoló beszámoló KIADÁSOK Adatok e Ft-ban 2007. év. eredeti I.Működési kiadások 1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás Iskola személyi járulék dologi Óvoda személyi járulék dologi Dr Csepregi Horváth J KIKIK személyi járulék dologi 2.Részben önállóan gazd.int.műk.
módosított tény
207495 119444 79120 25614 14710 88051 44072 14498 29481
222479 81280 55080 18200 8000 60665 30272 10083 20310 80534 47141 15082 18311
218504 82718 55028 17972 9718 56370 29228 10081 17061 79416 47073 15066 17277
153174
152699
140696
Művelődési Ház személyi járulék dologi
37983 14506 4737 18740
38566 14677 4792 19097
35735 12822 4150 18763
Terület Gond Kp személyi járulék dologi
51778 27002 9124 15652
52776 27344 9233 16199
50661 26358 8897 15406
Egészségház személyi járulék dologi
33132 15290 4737 13105
35891 17193 5348 13350
29498 15814 5084 8600
Zeneiskola személyi járulék dologi
30281 21209 6649 2423
25466 18520 5417 1529
24802 17856 5417 1529
199662 134738 78840 23879 2465 29554
215139 147626 85218 25650 2465 34293
199575 143222 85111 25415 1821 30875
63444
67513
56353
3. Városi Önkormányzati ig. kiad. Hivatal személyi járulék ápolásidij járuléka dologi Városgazdálkodás
személyi járulék dologi
13807 4711 44926
13952 4758 48803
10657 3512 42184
1480 250 28 1202
1606 308 34 1264
1247 308 34 905
560331 294096 96442 169793
591923 309705 101062 181156
560022 300255 97449 162318
II.Támogatásértékű kiadás
6850
6850
4259
Működési célra
6850
6850
4259
250 250
250 250
235 235
6600 6000 600
6600 6000 600
4024 3413 611
4. Kisebbségi Önkormányzat személyi járulék dologi
Működési kiadások összesen személyi járulék dologi
1. Önkormányzatnak
2. Központi ktgvetési szervnek BURSA 3. Többcélú Társulás Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj
III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
24698
24304
22438
1.Tartósan munkanélküli rendszeres szoc.s. 2.Rendszeres szoc segély 3.Időskorúak járadéka 4.Lakásfenntartási tám. normatív 5.Ápolásidíj normatív 6.Ápolásidíj helyi helyi 7.Átmenetisegély - Krízis - Átmeneti 8.Temetési segély 9. Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( egyéb rendeletben) 11. Közlekedési tám. 12.Köztemetés 13. Közgyógyellátás 14. Tankönyv támogatás
6500
6500
5790
300 440 1308 5500 3000 800 200 600 600 1200 1200
300 440 1308 5500 2659 800 200 450 500
306 231 1351 5925 2831 653
2185
958
200 150 700 2000
200 150 700 2412
1244
IV. Átadottpénzseszköz
6600
12024
9749
5600 5000 300 300
5521 4910 300 300 11
3546 3195 330
Működési Civil szervezeteknek Vasi Volán Vizrendezési Társulás Háztartásoknak (vízitdíj)
398
340 2411
21
Felhalmozási Lakosságnak ( első lakáshozj.) VAsiVÍZ Rt átadott V. Felhalmozási kiadások 1. Felújítás Utak Wörösmarty u. Nádasdy u. 2. Beruházás Iskolaépítés Járda, ut ,kerékpárut Iktató program Hivatal Pályázati sajáterő gépek, ber, felsz. Egyéb ingatlan pályázati sajáterő Terület Gondozási Központ gép, ber, felsz. Művelődési Ház gép, ber, felsz Okmányiroda fénymásoló Egészségh UH gép Várogazd. Gépek IFA tgk Benehegyi terv Nádasdy u vizelv.terv Iskolabusz Taninform. Pr. Iskola eszköz beszerzés
1000 1000
6503 1000 5503
6203 700 5503
305304 15712 8000 7712
346010 20712 6581 13903 228
306026 14131
281432 270252 1000 850
298911 285056 1000 850 5330 3000 300 707 300
290794 281834 96 835 5334 3000 300 728 288
140
140 511 179 453 4022
400 300
1138
1086
13903 228
1085 180 443
3. Tartalék ÖNO lakrész Iskolaépítéshez Bérlakásalap Dolgozói kölcsön Szabad
2160 2160
20387 2160 11265 5756 1165 41
4. Felhalmozási ÁFA
6000
6000
1101
3000 2500 500
8000 2500 5500
6196 2500 3696
VI. Hitel törlesztés, kamat Hosszú lejáratú kamata VII. Céltartalék
működési
VIII. Dolgozói kölcsönök
100
IX. Függő, átfutó
585
KIADÁSOK
906783
989111
909375
2/b.számú melléklet
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai 2007.
ezer Ft-ban Ebből
Bevételek összesen Sorsz.
Tényleges
Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Tény
Eredeti előirányzat 1.
1.
2.
előirányzat
előirányzat 4.
5.
6.
7.
8.
221538
17142
127791
17780
Általános Iskola
121444
83341
3613
60708
14000
81827
4247
47932
88051
56370
9282
19151
3780
32126
14243
Részben önállóan gazd. Intézmények
153874
141564
21373
Egészségház
33132
29638
2090
Terület Gondozási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház
52078
50661
16900
38383
36463
Bognár Ignác Zeneiskola
30281
24802
Intézmények összesen
363369
363102
Felhalm
Finansz
előirányzat
9.
209495
Napközi otthonos Óvoda
Átvett.
előirányzat
Önállóan gazdálkodó intézmények DR Csepregi Horváth J KIKI
2.
3.
Intézményi Ktgvetési Tám.ért.
Tényleges
10.
11.
Pénzm.
Önk.kie.
előirányzat 12.
13.
755
58070
755
28893
5020
24157 75
73747
11669
15879
19122
66
14573
1675
3817
1970
708
9187
538
75
14294
38515
159917
32023
830
131817
29001
2/b.sz. melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. .évi bevételei és kiadásai 2007.
ezer Ft-ban Ebből
Kiadások összesen Sorsz.
Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve
Személyi juttatások Tény
eredeti
14. 1.
előirányzat 16.
17.
18.
19.
Tény
eredeti előirányzat
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Önállóan gazdálkodó intézmények
207495
221538
123192
131329
40112
43119
Általános Iskola
119444
83341
79120
55028
25614
17972
Dr Csepregi Horváth János KIKI Napközi Otthonos Óvoda 2.
15.
Tény
eredeti
előirányzat
Munkaadót terh. járulék
81827
47073
15066
88051
56370
44072
29228
14498
10081
153174
14564
78007
72850
25247
23548
Egészségház
33132
29638
15290
15814
4737
5084
Terület Gondozási központ
51778
50661
27002
26358
9124
8897
Petőfi Sándor Művelődési Ház
37983
36463
14506
12822
4737
4150
Bognár Ignác Zeneiskola
30281
24802
21209
17856
6649
5417
360669
363102
201199
204179
65359
66667
Részben önállóan gazdálkodó intézmények
Intézmények összesen (1-2)
2/b. számú melléklet folytatása
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai 2007.
ezer Ft-ban Ebből Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Tény
Eredeti előirányzat 26.
27.
Tény
Eredeti
29.
30.
44191
44056
2000
14710
9718
2000
17277 29481
17061
49920
44298
31.
Beruházás Tény
Eredeti
előirányzat 28.
Felújítás
előirányzat 32.
33.
34.
35.
Tény
eredeti előirányzat
36.
37.
38.
2411
39.
623 623
700
868
13105
8600
15652
15406
300
140
18740
18763
400
728
2423
1529
94111
88354
700
1491
2411
Létszám
Tény
eredeti előirányzat
40.
2411
2000
Egyéb kiadás
41.
42.
43.
fő Tervezett
44.
45.
Tény
3. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. évi előirányzat
2007. évi tény
46920 164524
44639 174750
44130 116119
56569 113033
4275
5148
BEVÉTELEK Működési bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos 2.4. bevételek Támogatások 3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok
218785 198988 1280
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önkormányzatok egyéb közp. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek 4.
Támogatásértékű müködési bevétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel
18517 47115 47115 11391
238998 198234 21081 1945 315 17423 46076 46076 11669 830
ÖNHIKI 5.
120135
98652
597479
11234 3585 618764
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek
6.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7.
Függő átfutó Bevételek mindösszesen
3. számú melléklet foly.
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. előirányzat
2007.tény
KIADÁSOK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás
294096 96442 169793 24698 5600 6850
300255 97449 162318 22438 3546 4259
Működési kiadások
597479
590265
Általános tartalék Céltartalék Tüggő, átfutó
585
Kiadások mindösszesen
597479
590850
4.számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának 2007. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007 évi előirányzat
2007. évi tény
BEVÉTELEK 1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Osztalék- és hozambevétel
4.
Részvények, részesedések értékesítése
5.
Dolgozói kölcsön visszatér.
6. 7.
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
36000
131 5503
84
Felhalmozási célú átvétel Pénzügyi befektetések bevételei
8.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
9.
Felhalmozási célú helyiadók és állami tám. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása
10. 11. 12.
9350
1794
17220
17532
219734
234526
Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú
9234
támogatás 13.
Felhalmozási célú hitel
14.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen
17000 10000 309304
24366 39012 332182
700 15712
14131
KIADÁSOK 1.
Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.
Önkormányzat felújítási kiadásai
3.
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
4.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
5.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
6.
Felhalmozási célú általános tartalék
7.
Felhalmozási célú céltartalék
8.
Felhalmozási célú hitel+kamat
9.
Felhalmozási célú ÁFA befizetés Kiadások összesen
280732
290794
1000
6303
2160 3000 6000 309304
6196 1101 318525
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának és Intézményeinek felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként 2007.év 5. sz. melléklet
Feladat és cél meghatározása
Adatok eFt-ban Eredeti Előirányzat
Tény
I. Beruházás Egészségház UH gép Iskola gépek, berendezések Tüzoltóautó vás Pályázati saját erő gépek berendzések felsz Pályázati sajáterő egyéb ingatlan Járda, út Iskola építés Művelődési Ház gép, ber Terület Gond Kp gépek, ber, felsz Iktató program Szabályozási terv Okmányiroda fénymásoló Városgond. Gép, ber, felsz IFA tgk Nádasdy utca víz elvezetés Iskolabusz Taninform program
140 443
5330 3000 1000 270252 400 300 850 300
96 281834 728 835 453 288 511 179 4022 1085 180
összesen II. Felújítás Utak Vörösmarty utca Nádasdy utca összesen III. Felhalmozási célú pe. átadás áhn-k.
281432
8000 7712
290794
13903 228
15712
14131
Első lakáshoz jutó tám. Megáll.a. VASIVÍZ RT vagyon üz. összesen IV. Hitel törlesztés Hitel Kamat összesen V. Tartalék Terület G. Kp. lakrész összesen
1000 1000
700 5503 6203
2500 500 3000
2500 3696 6196
VI. Felhalmozási célú ÁFA befizetés összesen
6000 6000
2160 2160
VII. Dolgozói kölcsön
100 100
összesen Felhalmozási kiadások
1101 1101
309304
318525
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Kimutatás a helyiadók alakulásáról 6. sz. melléklet Adatok eFt-ban
Jogcímek Építmény adó Kommunálisadó Iparűzésiadó Idegenforgalmi adó Telekadó Adó bírság Késedelmi kamat
Eredeti
Módosított
Tényleges
1700 12600 36000 400 6500 50 100
1700 12600 36000 400 6500 50 100
1335 12759 48063 581 6379 405 400
18000 22307
18000 22308
20941 22308
75812
69784
69784
Átengedett adók Gépjárműadó SZJA visszahagyott SZJA kiegészítés
Kimutatás a 2007.12.31-i adóhátralékok és túlfizetések összegéről. 6/A. sz. melléklet
CSEPREG
Adónem
Túlfizetés
Hátralék
Építményadó
24
261
Telekadó
1
438
205
1,604
3.280
1.385
Kommunális adó Helyi iparűzési adó Földbérlet adója Gépjárműadó
-
-
136
2.488
Késedelmi pótlék
4
1.470
Bírság
-
13
Egyéb bevételek
-
25
Csepreg, 2008. március 28. Horváth Csaba ü.i. Látta: Dr.Erdősi László jegyző
A 7/2008:(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának állami támogatása jogcímenként 7. sz. melléklet
Jogcím Település igazg. és komm. feladatok Lakott külterülettel.kapcs. fel. Körjegyzőség mük. kapcs fel. Körjegyzőséghez kieg. tám. Körzeti igazgatási feladatok okmányirodák tám Körzeti ig. szoc. igazgatás miatt Körzeti ig.építésügyi igazgatás Üdülőhelyi feladatok Pénzbeni és term. szoc. ell. Lakáshoz jutás fel. Szoc. és gyermekjóléti alapsz. Szociális étkeztetés Gondozási központ működtetése Házi segítségnyújtás Házi segitségnyújtás Bentlakásos int. ellátás Nappali szoc. int. ellát. Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcs, étk. Óvodai nevelés 08 hó Óvodai kiegészítő 2007. szept.01. Iskolai okt. 1-4. o. 08 hó Kieg. okt. 1-4.o. 2007.szept 01.
3363 41 12 12 1 11909 10363 3991 400000
3991 10
4640940 3363 155800 41 4440000 12 1944000 12 3300000 1 6109317 11909 2901640 10363 1620950 3991 800000 581450 15163767 4178721 2656770 3991 812000 12
2
223000
16 40 10 2 114 114 140 142
8960000 6000000 5470000 100000 15124000 9265000 19040000 8670000
14 1 15 32 8 2 114 128 141 145
4640940 155800 4440000 1944000 3300000 6109317 2901640 1620950 1162900 15163767 4178721 3152890 974400 1561000 111500 8400000 4800000 4376000 100000 15124000 10370000 19176000 8840000
Iskola okt. 5-8 08 hó Kieg. okt. 5-8 2007. szept.01. Különleges gond Isk. 25 fő, Óv. 2 fő óvoda iskola Alapfokú műv.okt. képzőműv. okt. Ált. isk. napközi Zene előminősítés Zenei csoport Kult, szabadidő, sport. Iskolai Fejlesztő, felzárkóztató Intézményi étk 100% iskola 50 %-os kedv 100 % -os kedv. ingyenesiskola ingyenes óvoda általános ingyenes
Tankönyvellátás
Bejárógyermekek
iskola óvoda
Intézményfenntartó társulás Kistelepülések tám. iskola óvoda Helyi közműv. Település sport Minőségfejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolg Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz
205 200
28973333 13685000
205 212
28973333 14450000
1 48 131 6 66
278400 7753600 12460000 95000 1518000
1 58 86 6 74 45 1
278400 8179200 9030000 95000 1702000 4760000 40000
43
2365000
37
2035000
25 19 342 172
1375000 1045000 342000 1720000
26 13 357 198
1430000 715000 357000 1980000
91 14 66
910000 140000 2970000
88 14 64
880000 140000 3150000
3363
3817005
3363
3817005
484 3363
232320 1731945
484 3363
232320 1731945 206580028
Kötött felhasználású Pedagógus szakvizsga 8 a 8 hó hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Közcélú fogl. Szociális tovább képzés
47 44 11
366600 171600 2717283 103400
50 45 13
390000 175500 2401000 122200 3088700
SZJA átengedett 10 % Jöv.diff. Költségvet kapcs
206346391
209668728
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának vagyon mérlege 2007. december 31-én 8. sz. melléklet ESZKÖZÖK
ezer Ft-ban
Sorsz.
Nyitó
Záró
január 1.
december 31.
Megnevezés
1.
Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
1217
1678
4.
Szellemi termékek
2826
1673
5.
Immateriális javakra adott előleg
6.
Immateriális javak értékhelyesbítése
I.
Immateriális javak összesen (1+….+6)
7.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
4043
3351
931055
1442565
14599
32284
Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes - nem törzsvagyon 8.
Gépek, berendezések, felszerelések
9.
Járművek
10.
Tenyészállatok
11.
Beruházások, felújítások
12.
Beruházásra adott előlegek
13.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök összesen (7+…..+13)
14.
Egyéb tartós részesedés
15.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
1168 265148
7768
1210802
1483785
122600
122600
16.
Tartósan adott kölcsön
17.
Hosszú lejáratú bankbetétek
18.
Egyéb hosszú lejáratú követelések
19.
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+……+19)
IV.
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök
69
90
122669
122690
419618
403190
1757132 390
2013016 287
62
478
452 4089 10512
765 4137 8591
78 78 14679
83 83 12811
IV/a. Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. A)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)
20.
Anyagok
21.
Befejezetlen termékek, félkész termékek
22.
Növendék-, hízó- és egyéb állat
23.
Késztermékek
24/a
Áruk, közvetített szolgáltatások
24/b
Követelés fejében átvett eszközök, készletek
I.
Készletek összesen (20+…..+24/b)
25.
Követelés áruszállításból (vevő)
26.
Adósok
27.
Rövid lejáratú kölcsönök
28.
Egyéb követelések
II.
Követelések összesen (25+…..+28)
29.
Egyéb részesedés
30.
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
III.
Értékpapírok összesen (29+30)
31.
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
32.
Költségvetési bankszámlák
33.
Elszámolási számlák
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet
ezer Ft-ban
72 50292
41 41648
34.
Idegen pénzeszközök
IV.
Pénzeszközök összesen (31+….+34)
35.
Költségvetési aktív függő elszámolások
36.
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
37.
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
38.
Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+….+38)
B)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+……+V)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
102 50466 15432 584
124 41813 15868 733
16016 81613 1838745
16601 71990 2085006
A 7/2008.(04.18.) rendeletéhez Csepreg Város Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámoló Adatok eFt 9.sz. melléklet BEVÉTELEK 2007. 2007. 2007. eredeti módosított tény
Megnevezés Központosított tám. Támogatás értékű bevétel Önkormányzattól Központi. közig. szervtől Működési célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel összesen KIADÁSOK Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék
640
640
640
100 100
150
150
7 797
7 797
840
Kisértékü tárgyi eszk Egyéb anyag besz Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Adatviteli célú távközl. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Bérletidíj Személyszállítás Egyéb üzemeltetés ÁFA Egyéb dologi kiadás Dologi kiadás összesen
Személyi Járulék Dologi Összes kiadás
20 10 20
20 10 20
4 1 15
30 250 250 50
30 250 257
20 254 13
110
110
100
100
840
797
456 1 21 6 791
840 840
797 797
791 791
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Adatok eFt 10. sz. melléklet BEVÉTELEK Megnevezés 2007. 2007. 2007. eredeti módosított tény
Állami támogatás Pénzmaradvány Bev. össz.
640 640
640 169 809
640 169 809
250
250
308
250
250
308
28 28
28 28
34 34
KIADÁSOK Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék
Kisértékü tárgyi eszk Egyéb készlet beszerzés Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen
1 55 3
5 10 45
5 10 45
50
44
200
50 169 200
52 362
52 531
12 115
Személyi Járulék Dologi
250 73 317
250 28 531
308 34 115
Kiadás összesen
640
809
457
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Adatok eFt 10. sz. melléklet BEVÉTELEK Megnevezés 2007. 2007. 2007. eredeti módosított tény
Állami támogatás Pénzmaradvány Bev. össz.
640 640
640 169 809
640 169 809
250
250
308
250
250
308
28 28
28 28
34 34
KIADÁSOK Jogcímek Áll-ba nem tart. jut Egyéb költségtérítés Személyi TB járulék Járulék
Kisértékü tárgyi eszk Egyéb készlet beszerzés Irodaszer nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb kommunikác. szolg Nem adatátv. távk. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen
1 55 3
5 10 45
5 10 45
50
44
200
50 169 200
52 362
52 531
12 115
Személyi Járulék Dologi
250 73 317
250 28 531
308 34 115
Kiadás összesen
640
809
457
11. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.)rendelet Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételek forrásonként
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
Egyéb szakfeladat
Egyéb szakfeladat
szakfeladat BEVÉTELEK Működési bevételek
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1.
Illetékek
2.2.
Helyi adók
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások
1.
Hivatali szakfeladat
Hivatali
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1.
Normatív támogatások
1.2.
Központosított előirányzatok
1.3.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1.4.
Helyi önkormányzatok CÉDE támogatása
1.5.
Normatív kötött felhasználású támogatások
1.6.
Fejlesztési célú támogatások
1.7
ÖNHIKI
előirányzat
előirányzat
tény
tény
3690 3690
179184 1400
3815 3815
190412 2309
177744
188103
57350
69922
116119 4275 442519 442519 202988 1280
113033 5148 585589 585589 202413 30315 2260
18517 219734
17423 234526 98652
III.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. 2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
IV.
Véglegesen átvett pénzeszközök
1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
36000 36000
131 131
5503 5503
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz - ebből OEP-től átvett pénzeszköz V.
Támogatásértékű bevételek
1.
Működési
2.
Felhalmozási
VI.
Hitelek
1.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
2.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
3.
Értékp. Ért
VII.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2.
Függő, átfutó
15344 5994 9350
137135 120135 17000
9987 9987
24366
Dolgozói kölcsön visszatérülése Bevételek mindösszesen
150645
5860 4066 1794
24366
10000 10000
Pénzforgalom nélküli bevételek
1. VIII
9820 9820
683047
38299
50246 50246 3585 84 841279
12. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ………évi kiadásainak előirányzata 2007.
ezer Ft-ban Összes kiadás Személyi jutt
Intézmény / szakfeladat
Sorsz.
eredeti
Tény
előirányzat 1.
Ebből
eredeti
Tény
előirányzat
Munkaadót terhelő jár eredeti
Tény
előirányzat
Dologi kiadás eredeti
Tény
előirányzat
ellátottak juttatásai eredeti
előirányzat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai
151903
152945
78840
85111
23879
25415
29554
30875
2.
Egyéb feladatok szakfeladatonként
383651
390243
14057
10965
7204
5367
46128
43089
22698
3.
Általános tartalék
4.
Céltartalék 535554
543188
92897
96076
31083
30782
75682
73964
535554
543188
92897
96076
31083
30782
75682
73964
Kiadások összesen (1-4) 5.
Tény
10.
11.
Tám.ért. Műk. eredeti
Tény
előirányzat 12.
13.
850
846
20027
6000
3413
22698
20027
6850
4259
22698
20027
6850
4259
Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-5)
12. számú melléklet folytatása
A 7/2008.(04.18.). Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának …….. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése 2007.
ezer Ft-ban Ebből Átadott pénze.működési eredeti
Tény
Átadott pe. Felhalmozási eredeti
Tény
Beruházás eredeti
előirányzat
Felújítás
Tény
eredeti
előirányzat
Tény
Tény
eredeti
11.
12.
előirányzat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5600
3525
1000
700
9180
1576
5503
271852
287727
15712
14131
21
eredeti
előirányzat 8.
egyéb
Hitel + kamat
9.
10.
előirányzat 13.
3000 6196
100
5600
3546
1000
6203
281032
289303
15712
14131
3000
6196
100
5600
3546
1000
6203
281032
289303
15712
14131
3000
6196
100
13.számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzatának hitel állománya eszközök szerinti bontásban 2007. dec. 31-én
ezer Ft-ban
Sorsz. 1.
2.
3.
4.
Megnevezés
Felvét éve
Összege
Hitel állomány dec. 31én
Összesen
2007
Fejlesztési Hitel Szeméttelep (pl.) Fejlesztési Hitel Vízhálózat fejlesztés (pl.) Fejlesztési Hitel Iskola terv Fejlesztési Hitel MFB-s hitel Fejlesztési MFB-s hitel Összesen Mind összesen
Tőke Összesen Tőke
Összesen 2004 Tőke
2500
2500
Összesen 2007 Tőke
2500 18734 7286 26020 23266
2500 18734 7286 26020 23266
Összesen
23266
23266
51786
51786
Összesen 2006 Tőke
14. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai
ezer Ft-ban Sorsz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Önkéntes Tüzoltók Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján CSINTALAN Ifjúsági Egy önkorm ingatlanban energia átváll
Adóelengedés jogcíme (jellege)
mértéke %
Adókedvezmény összege eFt
jogcíme (jellege)
komm.adó komm.a.
mértéke %
Egyéb összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
100
Összesen összege eFt
eFt
100
650
650
220
220
15. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) rendelethez Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
ezer Ft-ban Sorsz.
Feladat
1.
2.
Összes kiadás
3.
Ebből
Előző év végéig
2007. tény
Terv évi előirányzat
4.
5.
6.
1) Felújítási feladatok
2) Fejlesztési kiadások Kerékpárut földv. Régi szeméttelep rekultíválás Ravatalozó terv Középsőiskola felújítási terv Művh. Akadálym.terv Alkotmány utca felúj terv Téglagyáriút terv Boldogasszonyi park terv Kerékpár út terv
702 2599 140 375 72 300 819 85 1656
97
2009
2010
…..
évi számított 7.
8.
9.
Tűzoltószertárbővítés terv
19
Kovács u csapadékv. Elv.terv
115
Csokonai utca vízelv.terv
394
Nádasdí utca víz elv.terv
395
3. Hitel 4. Kölcsön
5000
2500
2500
1472 2944 44870
A 7/2008.(04.18)rendeletben Csepreg Város Önkormányzatának létszám alakulása 2007. December 31.-én
16. sz. melléklet
Városgazdálkodási feladatok:
11 fő
Hivatal:
24 fő
Egészségház: Területi Gondozási Központ: Petőfi S. Művelődési Sportház és Könyvtár: Dr Csepregi Horváth János KIKI: Zeneiskola:
7 fő 18 fő 6 fő 18 fő 7 fő
Óvoda
18 fő
Általános iskola:
28 fő
Összesen:
137 fő
17. számú melléklet
A 7/2008.(04.18.) Rendelethez Csepreg Város Önkormányzat 2007. évi Európai Unios projektjei
ezer Ft-ban Bevétel Sorsz.
Kiadás
Megnevezés Eredeti előirányzat
Módosított
Tény
Eredeti előirányzat
Módosított
Tény
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek
0 . . Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás
. . .
18. sz. melléklet Csepreg város 2007. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2007. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szűkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat 120.135 e Ft hitelfelvételt tervezett, a hitel felvétel visszafizetésének lehetőségét a város nem látta, így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból 98.652 e Ft összegben részesült Csepreg városa. A 21.483 e Ft-ra sem vállalt hitel felvételi kötelezettséget a város képviselőtestülete, mert nem látta annak visszafizetési lehetőségét. Így bevételi többletek , illetve kiadások hatékony felhasználásával kívánta a 2007. év gazdálkodását lezárni a Képviselő-testület. A Terület Fejlesztési Társulás feladatait a Felsőrépcementi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A Kistérségi Társulás a 2005. év folyamán alakult meg, de közszolgálati feladat átvállalás a 2006. évben történt. A Többcélú Kistérségi Társulás látja el a következő feladatokat: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, fejlesztő felkészítés, oktatási intézmények fenntartásának koordinálása, családsegítés, szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, központi háziorvosi ügyelet, mozgókönyvtári feladat, belső ellenőrzési feladatok. Az oktatási feladat ellátás (KIKI) fenntartója a Felsőrépcementi Közoktatási Társulás, amely 2007. szeptember 01-től hét tagönkormányzatból áll. 2007. szeptember 01-től megszűnt az általános iskola mint önálló intézmény, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde mint önálló intézmény és a Bognár Ignác Zeneiskola mint részben önálló intézmény, és megalakult a Dr. Csepregi Horváth János KIKI. Bevételi források alakulása Csepreg Város Önkormányzatának intézményi működési bevétele 93,49 %-kal került teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest. Működési bevételek megoszlása: Eredeti ei.
Teljesítés
Alakulása
Hatósági jogkörhöz köthető Intézmények egyéb sajátos ÁFA bevételek Kamatbevételek
2.570 24.393 2.129 400
1.650 22.627 2.722 498
64,2 92,76 127,85 124,5
Csepreg Város Önkormányzata betervezett 36.000 e Ft földterület értékesítést, ebből nem valósult meg semmi. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel nem került betervezésre, de tényként és módosított előirányzatként szerepel 5.503 e Ft illetve 5.503 e Ft. A VASIVÍZ Rt által beszedett vízhasználati díj nagysága kerül leszámlázásra az RT felé. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről 75 e Ft, eredetiben nem került tervezésre. A Bognár Ignác Zeneiskola pályázott kottára a támogató non-profit szervezetektől. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről nem történt. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 45.371 e Ft, 90,02 %-ban alakult a módosított előirányzathoz képest, a részletezés: - mezőőri támogatás (kp) - Könyvtár(kp) - Oktatási M. (kp) - Közlek. Min. p.(fej) - Általános Iskolához ( Önk.) - Zeneiskolához (Önk.) - Polgármesteri Hivatalhoz(Önk.) - Óvodához ( Önk) - Választás(Önk) - Mozgókönyvtárhoz ( Önk) - Vas megyei Önk. (Önk) - Kistérségtől - TB Alaptól átvett - Munkaerő Piaci Alaptól - Mozgáskor.tám.(fej)
1.050 150 50 66 3.335 488 9.820 2.900 22 1.120 500 11.880 11.669 1.694 109
- Horvát Kisebbségi Önk.tám (önk) - Horvát Kisebbségi Önk. tám (önk) - Okm.i.támogatás (kp) - Szívprogram (önk)0
50 100 168 200
Támogatásértékű felhalmozási célú - gázátadó - Tormásligettől új iskolához - Tömörd új iskolához
144 1.000 650
Az eredeti előíráshoz képest 132,89%-ra teljesült. A TB Alaptól átvett működési támogatás 102,44 %-ban teljesült. A Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 37,48 %-ban teljesült, de a bérkiadási oldalon sem merült fel az ezzel kapcsolatos teljes előirányzat felhasználás. 84 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen. 50.098 e Ft 2006. évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amely összegből 10.000 e Ft került eredeti előirányzatban betervezésre.
A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
1.335 Telekadó Magánszemélyek komm.adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó
Eredeti 78,53 6.500 12.600 400 36.000
Tény 6.379 12.759 581 48.063
Teljesítés Építményadó 98,14 101,26 145,25 133,51
1.700
Helyi adók összesen
57.200
69.117
120,83
Kedvező az idegenforgalmi adó bevétel javuló aránya, hiszen ezen bevétel minden 1 Ft-ját az állam 2 Ft-tal támogatja. Kedvezően alakult a telekadó bevétel valamint az iparűzési bevétel is, több új adóalany került be az adózói körbe. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjárműadó Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság
150 22.308 70.785 63.264 17.000 177.022 3.955 -
805 22.308 69.784 71.871 20.941 184.904 4.753 360 35
536,66 100 92,05 97,85 116,34 97,54 111,18 -
Jövedelem-különbség mérséklése miatti SZJA teljesülése 92,05%-os volt, mert az iparűzési adóerő képesség kedvezőbben alakult, így évközben a kiegészítésről lemondás történt. A gépjárműadó bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, az adóhatósági munka színvonalának javulása hatására. A központosított előirányzatok alakulása, eredetiben csak a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása került megtervezésre. Bér+járulék Kisebbségi önk. tám ( be volt terv.) Könyvtári érdekeltségnövelő tám. Szilárd burkolatú belterületi utak felújítása lakossági közműfejl.tám Szakmai és informatikai fejl.tám
19.469 1.280 628 (műk.: 321; felh.: 307) 7.712 (felhalmozási) 11 1.215
A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezetthez képest 94,34%-ban teljesültek. A város működése hiányos volt a 2007. évben, ezért 98.652 e Ft ÖNHIKI támogatásban részesült.
A 2007. évi 234.526 e Ft címzett támogatás két évi előirányzatból teljesült 2007.évi 219.734 e Ft volt, a többi maradvány 2006. évi 14 792 e Ft volt. A támogatás címzettje az új 21 tantermes általános iskola építése. 315 e Ft-ot kapott pályázat jogcímen a település. A támogatás címzettje a Művelődési Ház. Fejlesztési hitelfelvétel történt 23.266 e Ft értékben útfelújításhoz és az iskola kivitelezéséhez, a tervezett 17.000 Ft; 1.100 e Ft kölcsönfelvétel történt háztartásoktól. (iskolabusz vásárlás) Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következő jogcímekből: - vállalkozási bevétel - gépek, berendezések, járművek, immat. javak értékesítése - osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés - működési kölcsönök visszatérülése - rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése - illeték - önkormányzati lakások értékesítése - privatizációból származó bevétel - vadászati jog értékesítéséből A kiadások alakulása A személyi juttatások az előirányzaton belül alakultak, a teljesülés százaléka az eredeti előirányzathoz 98,84 %, a módosított előirányzathoz képest 95,32 % a teljesülés.
Rendszeres személyi juttatás Munkavégz.kapcs.juttatás Fogl.sajátos juttatása Kereset kiegészítés Költségtérítés Állományba nem tart. juttatása
Eredeti
e Ft Tény
Teljesülés
134.131 2.487 5.462 1.350 7.419 20.055
124.493 3.489 10.231 6.534 24.179
92,81 140,29 187,31 88,07 120,56
Az állományba nem tartozó juttatás a módosított előirányzathoz képest 101,5 %-os volt a teljesülés. A munkaadókat terhelő járulékok szintén az előirányzaton belül alakultak, a teljesítés százaléka az eredeti előirányzathoz képest 96,45 %, a módosított előirányzathoz 94,16 %. A járulék megoszlása TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. Táppénz hozzájárulás Munkaadót terh. egyéb jár.
Eredeti 47.008 4.369 1.768 400 2.465
Tény 45.771 4.312 1.919 507 1.821
Teljesítés 97,37 96,04 97,56 126,75 73,87
A tervezetthez képest magasan alakult a táppénz hozzájárulás aránya, ami magas táppénzes arányt feltételez. A dologi kiadások tényleges nagysága 112.772 e Ft volt, ez nem haladta meg sem az eredeti előirányzatot, sem a módosított előirányzatot. A teljesülés az eredeti előirányzathoz 88,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest 84,65 %. A dologi és folyó kiadás együtt 93,15 %-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest. Az egyéb folyó kiadások 10.287 e Ft-ban teljesültek, az előirányzat alakulása: 249,93 %. Dologi kiadások alakulása:
Készletbeszerzés Kommunikációs szolg. Szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások ÁFA Kiküldetés, reprezentáció,reklám Egyéb dologi
Eredeti
Tény
Teljesülés
17.625 7.593 47.194 21.118 27.846 4.450 2.160
18.726 5.603 40.233 24.843 17.986 4.322 1.059
106,25 73,79 85,25 117,64 64,59 97,12 49,03
A készleteken belül túllépés az élelmiszer-beszerzésen mutatkozik, illetve a hajtó- és kenőanyagoknál, mert eredetiben a zöldterület-karbantartás vásárolt közszolgáltatásként került megtervezésre, de végül az Önkormányzat a saját dolgozóival végeztette el a feladatot. A szolgáltatásokon belül jelentősen elmaradt az előirányzattól az egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások, ide kerül a postaköltség elszámolása, mely egyre jelentősebb terhet ró az önkormányzatokra ( az új KET ). Az ÁFA kiadások között az ingatlan értékesítése miatti ÁFA befizetés került megtervezésre, de a teljesülés csak 18,35 %-os volt. Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták ( 98 %). A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.546 e Ft-ban teljesült, ebből 330 e Ft vállalkozásnak ( Vízrendezési Társulat), a csepregi civil szervezetek működéséhez 3.195 e Ft átadásra került. 21 e Ft vizitdíj került visszatérítésre. Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 4.259 e Ft értékben történt. Központi költségvetési szervnek a BURSA pályázathoz 235 e Ft. Az Orvosi Ügyelethez 3.413 e Ft-ot, kistérségi tagdíjként pedig 611 e Ft-ot adott át önkormányzatunk. Felhalmozási támogatásértékű átadás nem történt. Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartáson kívülre. Az első lakáshoz jutók építkezése 700 e Ft-tal került támogatásra. A VASIVÍZ RT-vel kötött megállapodás alapján a beszedett terhelési díj összege átadásra kerül az RT-hez fejlesztési célok végrehajtására 5.503 e Ft nagyságban. Az önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 88,23 %-ban teljesültek. A tényleges kiadás nagysága 20.027 e Ft. Megoszlás Tartósan munkan. rendszeres szoc.segély Rend.szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntart.tám. Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyvéd.t. Rendkívüli gyermekv.t. Köztemetés Közgyógyellátás
Eredeti
Tény
Teljesítés
6.500 300 440 1.308 8.500 1.600 600 1.200 1.200 150 700
5.790 306 231 1.351 8.756 653 398 1.135 958 340
89,08 102,00 52,5 103,29 103,01 40,8 66,3 94,58 79,83 48,57
Mozgáskorlátozott 200 109 Felújítás történt a 2007. évben 14.131 e Ft értékben: - megvalósult a Vörösmarty utca felújítása 13.903 e Ft-ban - Nádady utca felújításának terve: 228 e Ft
54,5
Beruházás 290.794 e Ft értékben történt: Ügykezelő szoftver Iskola tanügyi program Bene-hegyi szabályozási terv Iskolaépítés Földvásárlás Nádasdy utca csapadékvízelvez. Iskola számítógép (lizing) Művelődési Ház vásárolt berendezések UH gép Városgazda gépek Fénymásoló Okm.iroda Iskola első készlet Iskolabusz IFA jármű
835 e Ft 180 e Ft 453 e Ft 260.231 e Ft 96 e Ft 4.022 e Ft 443 e Ft 728 e Ft 140 e Ft 511 e Ft 288 e Ft 21.602 e Ft 1.085 e Ft 179 e Ft
2.500 e Ft fejlesztési hitel törlesztése történt, ebből 2.500 e Ft törlesztés történt az iskola kiviteli terveinek teljesítéséhez felvett hitelből. Az önkormányzatnál 2007. évben nem voltak kiadások a következő jogcímeken: - garancia-és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás - gépek, berendezések, járművek felújítása - részvények, részesedések vásárlása - államkötvények vásárlása - kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, államháztartáson kívülre - támogatásértékű felhalmozási kiadás
-
rövid lejáratú hitelek visszafizetése értékpapírok beváltása
Kölcsön nyújtás 100 e Ft-ban történt (dolgozói kölcsön). A pénzmaradvány elszámolása: A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 35.790 e Ft, ez 25,67 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A költségvetési pénzmaradvány 34.043 e Ft. A két pénzmaradvány eltérésének oka, hogy 1.747 e Ft állami támogatásra nem volt jogosult az önkormányzat. A többlettámogatást vissza kell utalni a Kincstárnak. A pénzmaradvány bevételi többletből illetve kiadás elmaradásából ered.
A vagyon alakulása: Eszközök alakulása Csepreg Város Önkormányzatának befektetett eszköz értéke 15,35 %-kal csökkent az előző évhez képest. Elkészült az új általános iskolai beruházás, amely átadásra került a KIKI részére A készletek aránya nem képvisel jelentős mértéket ( 0,0003 % ) az eszközök között. A követelések ( 0,008 %) között a vevők aránya csökkent a 2006. évhez képest, az adósok mértéke is csökkent 16 %-kal. A pénzeszközök 17,45 %-kal alacsonyabbak az előző évhez képest, ez magyarázza a pénzmaradvány alakulását is. Források alakulása
A saját tőke értéke 289.375 e Ft-tal csökkent (17,2 %), ez az iskola épületének átadása (KIKI) miatt történt, hiszen az érték módosítás a tőkeváltozással együtt módosult. A költségvetési tartalék alakulása kedvezőtlenebb a 2006. évinél, hiszen csökkent a pénzmaradvány az előző évihez képest. A hosszúlejáratú kötelezettségek aránya 67,62 %-kal növekedett, mert a 2007. évben 23.266 e Ft fejlesztési hitel felvétele történt. A rövid lejáratú kötelezettségek 15,2 %-kal emelkedtek, ebből 41,15 %-kal a szállítói tartozások emelkedtek, illetve 23,7 %-kal az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek csökkentek ( adótúlfizetés, iparűzési adó feltöltés).
Csepreg, 2007. március
Háromi Jenő polgármester
