1
Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni szűkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat 101.297 e Ft hitelfelvételt tervezett, a hitel felvétel visszafizetésének lehetőségét a város nem látta így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból 95.800 e Ft-ba részesült Csepreg városa. A további hiány bevételi többletek, illetve kiadások hatékony felhasználásával kívánja a 2006. év gazdálkodásában folytatni a Képviselő-testület. 2006. I. félévben intézmény ( feladat ) átadás ( megszűnés ), valamint intézmény átvétel nem történt.Önkormányzatunk székhely önkormányzata a Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Társulás megalakulása a 2005. év folyamán történt. A Kistérségi Társulás és az önkormányzat között pénzeszköz átadás-átvétel történt.
Bevételi források alakulása
Csepreg Város Önkormányzatának intézményi működési bevétele 42,9 %-kal került teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest. Működési bevételek megoszlása:
Hatósági jogkörhöz köt.bev. Egyéb saját Intézményi ell. ÁFA bevételek Kamatbevételek
Eredeti
Teljesítés
2.600 25.142 17.266 1.450 400
752 11.669 7.167 747 104
Alakulása 28,9 46,41 41,50 51,50 26,00
Csepreg Város Önkormányzata betervezett 19.800 e Ft ingatlan értékesítést, ebből 260 e Ft valósult meg.
2 Felhalmozási célú pénzeszköz átv.: - csatorna rákötés
60
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről ( e Ft ) - vadászati jogról útjavításra -fogy.gyerm. pály.
980 400 580
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ( e Ft ), 44,73 %-ban alakultak a módosított előirányzathoz képest. - mezőőri támogatás 600 - Európai Uniós Könyvtár 160 - NKÖ pály.Műv.Ház( Bábszínház ) 250 - gázár tám. ( fej) 135 - Iskolatej ( fejezet ) 491 - Általános Iskolához ( Önk.) 2.595 - Zeneiskolához ( Önk.) 812 - Polgármesteri Hivatalhoz ( Önk.) 1.817 - Óvodához ( Önk.) 1.440 - Választás 774 - Mozgókönyvtárhoz 700 - Vas megyei Önk ( Diák tal.) (Önk.) 50 - Könyvtári Alap 54 - Közmunkaprogram (közp) 347 - Kistérségtől 3.598 - TB Alaptól átvett 5.725 - Munkaerő Piaci Alaptól 2.207
Támogatásértékű felhalmozási célú - gyámügyi programhoz - gázátadó
500 144
A TB Alaptól átvett működési támogatás 38,1 %-ban teljesült. A Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 46 %-ban teljesült, de a bérkiadási oldalon sem merült fel az ezzel kapcsolatos teljes előirányzat felhasználás. 72 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen. 56.451 e Ft 2005. évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amely összegből 33.290 e Ft került eredeti előirányzatban betervezésre.
A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
3 Eredeti Építményadó Telekadó Magánszemélyek komm. adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen
1.700 4.200 13.000 400 38.000 57.300
Tény
Teljesítés
696 941 6.895 57 18.877 27.466
40,90 22,40 53,00 14,20 49,67 47,93
Kedvezőtlen az idegenforgalmi adó bevétel alacsony arány, hiszen ezen bevétel minden 1 Ftját az állam 2 Ft-tal támogatja. Kedvezőtlenül alakult a telekadó bevétel időarányosan, a felhalmozási bevétel teljesítése érdekében fontos, hogy ezen adófajta is teljesítése kerüljön. Pótlékok, bírságok 250 SZJA helyben maradó része 25.973 Jövedelemkülönbség mérséklése 70.785 SZJA normatív módon elosztott 59.704 Gépjárműadó 17.000 Átengedett központi adók 173.462 Egyéb sajátos bevételek 3.955
306 12.987 35.393 38.840 9.178 96.398 2.302
122,4 50,0 50,0 65,0 53,4 55,6 58,2
A gépjárműadó bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, az adóhatósági munka színvonalának javulása hatására. Az egyéb sajátos bevételek behajtása (lakbér) érdekében fizetési meghagyások kibocsátása történt. A központosított előirányzatok alakulása ( 741 e Ft ) Kisebbségi önk. tám ( be volt terv. ) Könyvtári érdekeltségnövelő tám.
640 101
A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezett szinten alakultak. A 2005. évi 44.510 e Ft címzett támogatás előirányzat csak 26.266 e Ft értékben került felhasználásra tavaly, a többi maradvány 2006. évben került felhasználásra. A támogatás címzettje az új 21 tantermes általános iskola építése. Az előző évi előirányzat maradvány 18.244 e Ft fejlesztési támogatásértékű bevételként került megtervezésre. A 2006. évi 197.599 e Ft előirányzatból az előző évi maradványból ténylegesen 46.579 e Ft került az I. félévben kiutalásra. Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következő jogcímekből: - vállalkozási bevétel - gépek, berendezések, járművek, immat.javak értékesítése - osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés - működési kölcsönök visszatérülése - hitel felvétel - rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése - illeték - önkormányzati lakások értékesítése
4 -
privatizációból származó bevétel vadászati jog értékesítéséből
A kiadások alakulása A személyi juttatások az előirányzaton belül alakultak, a teljesülés százaléka az eredeti előirányzathoz 52,62 %, a módosított előirányzathoz képest 51,76 % a teljesülés.
e Ft
Rendszeres szem.juttatás Munkavég.kapcs.juttatás Fogl.sajátos juttatása Kereset kiegészítés Költségtérítés
Eredeti
Tény
129.023 2.345 1.445 1.448 6.541
63.911 2.772 3.779 3.875
Teljesülés 49,5 118,2 261,5 59,2
A munkaadókat terhelő járulékok szintén az előirányzaton belül alakultak a teljesítés százaléka az eredeti előirányzathoz képest 51,07 %, a módosított előirányzathoz 50,4 %. A járulék megoszlása
TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár. Táppénz hozzájár. Munkaadót terh.egyéb jár.
Eredeti
Tény
43.897 4.369 1.768 245 1.725
22.483 2.046 976 534 517
Teljesítés 51,2 46,8 55,2 217,96 29,97
A tervezetthez képest magasan alakult a táppénz hozzájárulás aránya, ami magas táppénzes arányt feltételez. A dologi kiadások tényleges nagysága 68.827 e Ft volt, ez 47,1 %-os arányt képvisel. Dologi kiadások alakulása:
Készletbeszerzés Kommunikációs szolg. Szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások
Eredeti 17.770 6.560 31.461 41.272
Tény 9.811 3.674 23.868 17.294
Teljesülés 55,21 56,00 75,86 41,90
5 ÁFA Kiküldetés,repr.reklám Egyéb dologi
23.541 4.971 9.938
9.528 1.856 182
40,47 37,30 1,80
A szolgáltatásokon belül jelentős túllépést mutat az egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások, ide kerül a postaköltség elszámolása, mely egyre jelentősebb terhet ró az önkormányzatokra. Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták. A támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás 85 e Ft-ban teljesült a BURSA pályázathoz. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1.203 e Ft értékben történt, a civil szervezetek részére. Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartások kívülre. Az első lakáshoz jutók építkezése 400 e Ft-tal került támogatásra. Az önkormányzatok által folyósított szociális gyermekvédelmi ellátások 43,98 %-ban teljesültek. A tényleges kiadás nagysága 7.837 e Ft. Megoszlás
Tartósan munkan. rendszeres szoc.segély Rend.szoc.segély Időskorúak járadéka Lakásfenntart.tám Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyvéd.tám Rendkívüli gyermekv.t. Egyéb juttatás Köztemetés Közgyógyellátás
Eredeti
Tény
Teljesítés
3.251 1.238 554 876 5.940 750 800 1.910 1.100 500 200 700
1.613 332 255 678 2.871 211 181 1.252 107 182 155
49,61 26,81 46,02 77,39 48,33 28,13 22,62 65,54 9,72 36,40 22,14
UH gép törlesztőrészlete. 980 e Ft, gyámügyi szoftver: 444 e Ft, Iskola számítástechnikai kiadás: 443 e Ft, kerékpárút vás.: 7 e Ft, területmegosztás 157 e Ft, útfelújítási tervek: 744 e Ft, pályázati felhasználással: hangakapu 710 e Ft, borpavilon 421 e Ft, információs táblák 526 e Ft. Csepreg Város Önkormányzata az új 21 tantermes általános iskolára 54.825 e Ft-ot használt fel a 2006-os évben. 1.250 e Ft fejlesztési hitel törlesztése megtörtént, az iskola kiviteli terveinek teljesítéséhez felvett hitelből. Az önkormányzatnál 2006. évben nem voltak kiadások a következő jogcímeken: - garancia –és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás - gépek, berendezések, járművek felújítása
6 -
részvények, részesedések vásárlása államkötvények vásárlása kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, államháztartáson kívülre
A pénzmaradvány elszámolása: A teljes felhasználás megtörtént.
Csepreg, 2006. július 20.
Molnár Sándor polgármester
