Corporate presentatie

CANDRIAM Corporate presentatie

“De belangen van onze klanten staan altijd centraal in alles wat we doen. We streven uitmuntendheid na in alle domeinen, dankzij de gerenommeerde expertise van onze multigespecialiseerde teams. We zijn ervan overtuigd dat sterke convicties, gekoppeld aan verantwoordelijkheid, de prestaties verhogen. Dat maakt van ons een vertrouwde partner voor de lange termijn die klanten helpt om hun doelstellingen te bereiken doorheen de verschillende marktcycli.”

Naïm Abou-Jaoudé, CEO

September 2015

EVEN SAMENGEVAT: CANDRIAM IS….

Een pan-Europese vermogensbeheerder met een gevestigde aanwezigheid in continentaal Europa, het VK en het Midden-Oosten Een bedrijf met sterke ondernemingsgeest, geruggesteund door een van de grootste levensverzekeraars in de wereld Een multi-gespecialiseerde expert die meerwaarde en aangepaste oplossingen biedt aan klanten Een multi-culturele organisatie die met een doorgedreven kennis van lokale specifiteiten dicht bij haar klant staat Een innovatieve business met de ambitie om een koploper te blijven in vermogensbeheer

15/10/2015


2

ONZE GEOGRAFISCHE AANWEZIGHEID We bedienen onze klanten in meer dan 20 landen

3 beheerscentra in Brussel, Parijs en Luxemburg

Aanwezig in 9 Europese landen en bepaalde snelgroeiende regio's

Scandinavië Ierland België VK

Nederland Duitsland

Luxembourg

Midden-Oosten

Frankrijk

Zwitserland Oostenrijk

Portugal Spanje

Italië

Australië

Beheercentrum Vertegenwoordigings- of bijkantoren Commerciële dekking Distributie, sub-advisory en klantenservices 15/10/2015


3

ONZE ACTIVA ONDER BEHEER (AUM) €90 miljard AuM(1) met een breed productgamma in alle activaklassen

AUM per activaklasse 30/09/2015 Alternatief beheer

Aandelen

6% 15% Assetallocatie

83 kernfondsen & 22 klantenspecifieke fondsen

43%

322 institutionele segregated accounts

36%

Fixed Income + Geldmarkt

Uitgebreid privaat portefeuillebeheer

19% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen

(1)

Cijfer op 30/09/2015.

15/10/2015


4

ONZE KLANTEN Jarenlange ervaring in oplossingen voor verschillende klanttypes

Lokale aanwezigheid om de klanten bij te staan

Oplossingen op maat

Diensten met toegevoegde waarde

Types klanten

Financiële distributeurs Retailbanknetwerken Private banken Levensverzekeringsmaatschappijen Dakfondsen Platformen

Institutionele beleggers Pensioenfondsen Ondernemingen Verzekeringsgroepen Openbare sector en lokale autoriteiten Stichtingen en verenigingen Andere financiële instellingen

15/10/2015


37%

53%

10% High Net Worth Investors Zeer vermogende klanten Vermogensbeheerders Family offices

Cijfers op 30/09/2015

5

ONZE MEDEWERKERS EN INFRASTRUCTUUR Hooggekwalificeerde teams en een geavanceerd platform 157 beleggingsprofessionals

Medewerkers

Medewerkers met gem. 20 jaar ervaring in de financiële markten en met gem. 10 jaar anciënniteit Brede “knowhow” in fundamentele en kwantitatieve beleggingsstrategieën

72 beleggingsoperaties- & risicobeheerders Robuust operationeel platform en geïntegreerde portefeuillebeheerssysteem Uiterst bekwame, onafhankelijke risicobeheerders

Meer dan 25 nationaliteiten die klanten bedienen in 6 talen Gedetailleerde performance-analyse en -reporting op maat Transparante en regelmatige communicatie (marktvisies, analyses)

124 business support & juridische experts Snelle toegang tot de portefeuilles via constant geüpgrade IT-systemen Diepgaande kennis van reglementeringen en optimalisering van wrappers en productgamma HR-professionals die focussen op talent management


Beleggingsoperaties

Traditionele beheer


Algemeen risicobeheer

9% 10%

24%

127 client servicing managers

15/10/2015

Alternatieve beheer

5% 11% 19% Business Support & Corporate Communication

Client Relations

7% 7%

Legal, Product, Audit, Compliance

8%

Marketing

Client Servicing

6

ONZE BELEGGINGSCULTUUR Uitstekende performances dankzij sterke convicties en gedisciplineerde aanpak

Transparante communicatie in alle markt omstandigheden

Sterke & consistente performances

Hoogste governanceen ethische normen

Constante innovatie in strategieën en diensten

15/10/2015


Onafhankelijk risicobeheer

86% van onze fondsen hebben 3-4-5 Morningstar sterren

Zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen en diepgaande fundamentele analyse


Op convictie gebaseerde portefeuillesamenstelling

Strikte monitoring van exposure & risico

Teamgedreven ideeën vorming

7

ONZE BELEGGINGSEXPERTISE Multigespecialiseerde vaardigheden

Uitmuntendheid in alle activaklassen

Aandelen

Fixed income

Fundamentele strategieën voor: Europese aandelen Aandelen van opkomende markten Thematische wereldwijde aandelen

Internationale staatsobligaties en geldmarkten

Uniek aanbod Australische aandelen

Baanbrekende expertise in obligaties van de opkomende markten en “total return” obligaties

Kwantitatieve strategieën voor wereldwijde aandelen 15/10/2015

Sterke dekking in investment grade bedrijfsobligaties Voorloper in High Yield obligaties


Absolute return & alternatieve beleggingen Een Europese leider sinds 1996 Gediversifieerd en liquide productgamma Voldoet aan de UCITS- & AIFMregulering

Asset allocatie Gesofistikeerde assetallocatiestrat egieën ALM, Bazel III & Solvency II optimaliseringsopl ossingen

Duurzame en verantwoorde beleggingen Pionier sinds 1996 Breedste gamma DVI-fondsen in continentaal Europa 19% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen Wereldwijde dekking van alle activaklassen

8

EEN VERTROUWDE PARTNER VOOR INVESTEERDERS Waarin CANDRIAM zich onderscheidt

LOKAAL INZICHT

Jarenlange lokale aanwezigheid Reëel inzicht in de behoeften van de klanten Diepgaande kennis van lokale specifieke factoren

MULTIGESPECIALISEERD

STERKE BELEGGINGSCULTUUR

VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP

GESTEUND DOOR EEN STERK MOEDERBEDRIJF

15/10/2015


Kleine, gefocuste beleggingsteams Gespecialiseerde kennis en cross-asset oplossingen Diensten met toegevoegde waarde in alle domeinen

Sterke convicties met gedisciplineerde beleggingsprocessen Consistente performances Empowered teams die performances en innovatie bevorderen Medewerkers met een uitzonderlijk lange staat van dienst Gedeelde visie van verantwoordelijkheid op alle niveaus

Financiële kracht en financiële middelen “Multi-boetiek” - aanpak Belangrijke speler in asset management

9

BIJLAGEN

15/10/15

CANDRIAM Corporate Presentatie

10

WIE IS NEW YORK LIFE?

New York Life bezit de hoogst mogelijke kredietbeoordeling die momenteel toegekend wordt aan een VS levensverzekeraar door de vier grootste ratingagentschappen: New York Life werd opgericht in 1845 Grootste onderlinge levensverzekeringsmaatschappij van de VS(1) Een van de grootste levensverzekeraars in de wereld: 3de plaats o.b.v. verzekeringspremies en 6de plaats o.b.v. totale activa(2)

A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody’s Investors Service (Aaa), Standard & Poor’s (AA+)(3)

De groep focust op twee domeinen: Verzekeringen met New York Life en filialen Vermogensbeheer met New York Life Investments

80e in de Fortune 100 rangschikking(1) (1) (2) (3)

Op basis van de omzet zoals gerapporteerd door“Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual),” Fortune magazine, 4 juni 2015. Bron: American Council of Life Insurers 2014 factbook Commentaar van individuele onafhankelijke ratingbureaus, September 2015

15/10/2015


11

EEN GROTE COMPLEMENTARITEIT New York Life Investments en Candriam

AUM: USD 509.3 miljard1, waarvan USD 205 miljard voor New York Life General Account

AUM: US$ 100.2 bn2

2,169 medewerkers

480 medewerkers

Solide asset management busines gevestigd in de Verenigde Staten

Sterke asset management business gevestigd in Europa

Volledig uitgebouwd commercieel team voor third-party distributie

Breed gamma producten & oplossingen; Team voor uitbreiden van distributiemogelijkheden

Internationaal bedrijf, met een 'multi-boetiek’ aanpak voor gespecialiseerde asset managers

Gespecialiseerde, multi-lokale entiteit met eigen bedrijfscultuur en sterke ondernemingszin

Gedeelde waarden en overeenstemmende bedrijfscultuur 1.

2.

Vermogen onder beheer per 30 september 2015; omvat de activa van Candriam Investors Group; omvat activa van aan New York Life Insurance Company gelieerde beleggingsadviseurs en geadministreerde activa, inclusief niet-eigen gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor lijfrenteverzekeringen van particulieren en andere geadministreerde activa. Activa onder beheer op 30 september 2015.

15/10/2015


12

OP NAAR EEN PRACHTIGE TOEKOMST

2014

1999 – 2006 Expansie in Europa en het MiddenOosten

2009 – 2013 Een efficiënt een weerbare organisatie

2011 Herstructureringsproces

CANDRIAM, A New York Life Company

1998 Creatie (België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland)

1996 Pionier in DVI & Alternatief Beheer

15/10/2015


13

VAN STERKE LOKALE WORTELS NAAR INTERNATIONALE EXPANSIE Een track record van 20 jaar in innovatieve oplossingen voor de klanten

Jaren 1990

Corporate

Capaciteiten & producten

Oplossingen

15/10/2015

Jaren 2000

Sinds 2010

Oprichting van Belgische, Franse, Luxemburgs & Australische entiteiten Opening kantoor Zwitserland

Uitgebreide commerciële aanwezigheid in Nederland, Italië, Duitsland, Spanje, het Midden-Oosten, het VK & Ierland UCITS III beheersvennootschap Ondertekenaar van VN PRI

Belangrijke investeringen in IT-systemen (RiskMetrics, Sophis, Charles River, Salesforce) ISAE 3402 Type II certificaat UCITS IV / AIFM

Eerste internationale aandelen- en obligatiestrategieën Eerste DVI-fonds Eerste alternatieve strategieën Eerste strategieën voor aandelen en obligaties van de opkomende markten

Gamma kwantitatieve fondsen Uitbreiding gamma thematische aandelen Verdere innovatie in DVI en alternatieve beleggingen GIPS-certificaat

Verdere innovatie in absolute return, downsidebescherming en smartbètabenadering Nieuwe fondsen: lokaal schuldpapier opkomende landen global sovereign quality, Australische microcap, demografie

Uitbreiding expertise in assetallocatie en pensioenfondsen

Oprichting specifiek ALM team Entiteit fondsselectie & Fiduciary management

Versterking team dat instaat voor klantenoplossingen Beleggingsoplossingen afgestemd op Solvency en IORP frameworks


14

DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ CANDRIAM Succes bereiken via een duurzame en transparante benadering

Een verantwoordelijke investeerder zijn

Een verantwoordelijke onderneming zijn

De transparantie en beste praktijken in de sector (actief betrokken bij sectororganen, verenigingen, think tanks, taskforces)

Duurzame partnerschappen met klanten

Sinds lang ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment

Participatieve bedrijfscultuur bevordert de creativiteit en de verantwoordelijke ambitie van de medewerkers

Actieve proxy voting policy sinds 2003 en betrokken bij de ondernemingen waarin we investeren

Engagement voor goed bestuur en robuuste compliance policies

Pionier in duurzame en verantwoorde investeringen (DVI) sinds bijna twintig jaar

Publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport dat het bewijs levert van onze inspanningen als verantwoordelijke onderneming

Draagt sterk bij aan het debat in de sector en de beste praktijken in verband met ESG-kwesties (*) (*) ESG: Environmental, Social and Governance Membership of Eurosif: the European Sustainable Investment Forum; EABIS: the Academy of Business in Society; Belsif: the Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum; FIR: the French Forum for Sustainable Investment; VBDO: Dutch Sustainable Investment Forum; Chaire Finance Durable et Investissements Responsables (France), Italian Forum per la Finanza Sostenibile; Forum Nachhaltige Geldanlagen (Germany, Switzerland, Austria), Sustainable Finance Geneva (Switzerland), Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) – Club Finance 15/10/2015


15

www.candriam.com blog.candriam.com

AMSTERDAM

LUXEMBURG

BRUSSEL

MADRID

DUBAI

MILAAN

FRANKFURT

PA R I J S

GENÈVE LONDEN

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Opgelet: resultaten die in het verleden zijn behaald met een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten of gegevens over toekomstige resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en andere lasten. Resultaten die in een andere valuta luiden dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in dit document wordt verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt deze behandeling af van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan zij in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Onderhavig document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied zoals bepaald in Artikel 24, paragraaf 1 van de Richtlijn 2006/73/EG. Candriam benadrukt dat deze informatie niet is opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en evenmin onderworpen is aan een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. Candriam raadt beleggers aan om op zijn website www.candriam.com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, de prospectus en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels of in een plaatselijke taal van elk land waar het fonds verhandeld mag worden.

Corporate presentatie

Recommend Documents