Corporate presentatie

CANDRIAM Corporate presentatie

“De belangen van onze klanten staan altijd centraal in alles wat we doen. We streven uitmuntendheid na in alle domeinen, dankzij de gerenommeerde expertise van onze multigespecialiseerde teams. We zijn ervan overtuigd dat sterke convicties, gekoppeld aan verantwoordelijkheid, de prestaties verhogen. Dat maakt van ons een vertrouwde partner voor de lange termijn die klanten helpt om hun doelstellingen te bereiken doorheen de verschillende marktcycli.”

Naïm Abou-Jaoudé, CEO

Februari 2014

EVEN SAMENGEVAT: CANDRIAM IS….

Een pan-Europese vermogensbeheerder met een gevestigde aanwezigheid in Europa, het Midden-Oosten en Australië Een bedrijf met sterke ondernemingsgeest, geruggesteund door een van de grootste levensverzekeraars in de wereld Een multi-gespecialiseerde expert die meerwaarde en aangepaste oplossingen biedt aan klanten Een multi-culturele organisatie die met een doorgedreven kennis van lokale specifiteiten dicht bij haar klant staat Een innovatieve business met de ambitie om een koploper te blijven in vermogensbeheer

13/02/2014


2

ONZE GEOGRAFISCHE AANWEZIGHEID We bedienen onze klanten in meer dan 25 landen 4 beheerscentra in Brussel, Parijs, Luxemburg en Sydney

Aanwezig in 9 Europese landen en bepaalde snelgroeiende regio's

Scandinavië Ierland België VK

Nederland Duitsland

Luxembourg

Midden-Oosten

France

Zwitserland Oostenrijk

Portugal Spanje

Italië

Australië

Beheercentrum Vertegenwoordigings- of bijkantoren Commerciële dekking

13/02/2014


3

ONZE ACTIVA ONDER BEHEER (AUM) €73 miljard AuM met een breed productgamma in alle activaklassen

AUM per activaklasse 31/12/2013 Alternatief beheer

Aandelen

6% 21% Assetallocatie

80 kernfondsen & 130 klantenspecifieke fondsen

340 institutionele segregated accounts

39% 29% 6%

Fixed Income

Uitgebreid privaat portefeuillebeheer

Geldmarkt

21% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen

13/02/2014


Cijfers op 31/12/2013

4

ONZE KLANTEN Jarenlange ervaring in oplossingen voor verschillende klanttypes Lokale aanwezigheid om de klanten bij te staan

Oplossingen op maat

Diensten met toegevoegde waarde

Types klanten Financiële distributeurs Retailbanknetwerken Private banken Levensverzekeringsmaatschappijen Dakfondsen Platformen

Institutionele beleggers Pensioenfondsen Ondernemingen Verzekeringsgroepen Openbare sector en lokale autoriteiten Stichtingen en verenigingen Andere financiële instellingen

13/02/2014


31%

62%

7% High Net Worth Investors Zeer vermogende klanten Vermogensbeheerders Family offices


5

ONZE MEDEWERKERS EN INFRASTRUCTUUR Hooggekwalificeerde teams en een geavanceerd platform 165 beleggingsprofessionals

Medewerkers

Medewerkers met gem. 20 jaar ervaring in de financiële markten en met gem. 10 jaar anciënniteit Brede “knowhow” in fundamentele en kwantitatieve beleggingsstrategieën

66 beleggingsoperaties- & risicobeheerders Robuust operationeel platform en geïntegreerde portefeuillebeheerssysteem Uiterst bekwame, onafhankelijke risicobeheerders

Alternatieve beheer Beleggingsoperaties

Traditionele beheer

25%

134 client servicing managers Meer dan 25 nationaliteiten die klanten bedienen in 6 talen Gedetailleerde performance-analyse en -reporting op maat Transparante en regelmatige communicatie (marktvisies, analyses)

Algemeen risicobeheer

9%

16% Business Support

8% 5% 17% 10%

10%

Client Relations & Solutions

128 business support & juridische experts Snelle toegang tot de portefeuilles via constant geüpgrade IT-systemen Diepgaande kennis van reglementeringen en optimalisering van wrappers en productgamma HR-professionals die focussen op talent management

13/02/2014



Legal, Product, Audit, Compliance

Client Servicing & Communicatie

6

ONZE BELEGGINGSCULTUUR Uitstekende performances dankzij sterke convicties en gedisciplineerde aanpak

Transparante communicatie in alle markt omstandigheden

Sterke & consistente performances

Hoogste governanceen ethische normen

Constante innovatie in strategieën en diensten

13/02/2014


Onafhankelijk risicobeheer

79% van onze fondsen hebben 3-4-5 Morningstar sterren

Zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen en diepgaande fundamentele analyse


Op convictie gebaseerde portefeuillesamenstelling

Strikte monitoring van exposure & risico

Teamgedreven ideeën vorming

7

ONZE BELEGGINGSEXPERTISE Multigespecialiseerde vaardigheden

Uitmuntendheid in alle activaklassen

Aandelen

Fixed income

Fundamentele strategieën voor: Europese aandelen Aandelen van opkomende markten Thematische wereldwijde aandelen

Internationale staatsobligaties en geldmarkten

Uniek aanbod Australische aandelen

Baanbrekende expertise in obligaties van de opkomende markten

Kwantitatieve strategieën voor wereldwijde aandelen 13/02/2014

Sterke dekking in investment grade bedrijfsobligaties Voorloper in High Yield obligaties


Absolute return & alternatieve beleggingen Een Europese leider sinds 1996 Gediversifieerd en liquide productgamma Voldoet aan de UCITS- & AIFMregulering

Asset allocatie Gesofistikeerde assetallocatiestrat egieën ALM, Bazel III & Solvency II optimaliseringsopl ossingen

Duurzame en verantwoorde beleggingen Pionier sinds 1996 Breedste gamma DVI-fondsen in continentaal Europa 21% AUM in duurzame en verantwoorde investeringen Wereldwijde dekking van alle activaklassen

8

EEN VERTROUWDE PARTNER VOOR INVESTEERDERS Waarin CANDRIAM zich onderscheidt

LOKAAL INZICHT

Jarenlange lokale aanwezigheid Reëel inzicht in de behoeften van de klanten Diepgaande kennis van lokale specifieke factoren

MULTIGESPECIALISEERD

STERKE BELEGGINGSCULTUUR

VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP

GESTEUND DOOR EEN STERK MOEDERBEDRIJF

13/02/2014


Kleine, gefocuste beleggingsteams Gespecialiseerde kennis en cross-asset oplossingen Diensten met toegevoegde waarde in alle domeinen

Sterke convicties met gedisciplineerde beleggingsprocessen Consistente performances

Empowered teams die performances en innovatie bevorderen Medewerkers met een uitzonderlijk lange staat van dienst Gedeelde visie van verantwoordelijkheid op alle niveaus

Financiële kracht en financiële middelen “Multi-boetiek” - aanpak Belangrijke speler in asset management

9

BIJLAGEN

13/02/2014

CANDRIAM Corporate Presentatie

10

WIE IS NEW YORK LIFE?

New York Life bezit de hoogst mogelijke kredietbeoordeling die momenteel toegekend wordt aan een VS levensverzekeraar door de vier grootste ratingagentschappen: New York Life werd opgericht in 1845 Grootste onderlinge levensverzekeringsmaatschappij van de VS(1) Een van de grootste levensverzekeraars in de wereld: 3de plaats o.b.v. verzekeringspremies en 6de plaats o.b.v. activa(2)

A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody’s Investors Service (Aaa), Standard & Poor’s (AA+)(3)

De groep focust op twee domeinen: Verzekeringen met New York Life en filialen Vermogensbeheer met New York Life Investments

89e in de Fortune 100 rangschikking(1) (1) (2) (3)

Op basis van de omzet zoals gerapporteerd door“Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual),” Fortune magazine, 20 mei 2013. BRond: American Council of Life Insurers 2012 factbook Commentaar van individuele onafhankelijke ratingbureaus, februari 2014

13/02/2014


11

EEN GROTE COMPLEMENTARITEIT

AUM: USD 411 miljard1, waarvan USD177 miljard voor New York Life General Account

AUM: US$ 100bn2

2,100 medewerkers

500 medewerkers

Solide asset management busines gevestigd in de Verenigde Staten

Sterke asset management business gevestigd in Europa en met filiaal in Australië

Volledig uitgebouwd commercieel team voor third-party distributie

Breed gamma producten & oplossingen; Team voor uitbreiden van distributiemogelijkheden

Internationaal bedrijf, met een 'multi-boetiek’ aanpak voor gespecialiseerde asset managers

Gespecialiseerde, multi-lokale entiteit met eigen bedrijfscultuur en sterke ondernemingszin

Gedeelde waarden en overeenstemmende bedrijfscultuur 1.

2.

Activa onder beheer op 31 dec. 2013. De activa onder beheer omvatten de activa van de geaffilieerde beleggingsadviseurs van New York Life Investment Management Holdings LLC en de activa onder administratie van Non-Proprietary Mutual Funds for Retirement Plan Services en Individual Annuities, evenals de activa onder administratie van Real Estate Investors. Activa onder beheer op 31 december 2013

13/02/2014


12

OP NAAR EEN PRACHTIGE TOEKOMST

2014

1998 Creatie van Dexia AM

1999 – 2006 Expansie van Dexia AM in Europa en het Midden-Oosten

2009 – 2013 Dexia AM efficient en weerbaar maken

2011 Dexia Groep begint zijn herstructureingsproces

Dexia AM wordt CANDRIAM, A New York Life Company

1996 Pionier in DVI & Alternatief Beheer

13/02/2014


13

VAN STERKE LOKALE WORTELS NAAR INTERNATIONALE EXPANSIE Een track record van 20 jaar in innovatieve oplossingen voor de klanten

Jaren 1990

Corporate

Capaciteiten & producten

Oplossingen

13/02/2014

Jaren 2000

Sinds 2010

Oprichting van Belgische, Franse, Luxemburgs & Australische entiteiten Opening kantoor Zwitserland

Uitgebreide commerciële aanwezigheid in Nederland, Italië, Duitsland, Spanje, het Midden-Oosten, het VK & Ierland UCITS III beheersvennootschap Ondertekenaar van VN PRI

Belangrijke investeringen in IT-systemen (RiskMetrics, Sophis, Charles River, Salesforce) ISAE 3402 Type I certificaat UCITS IV / AIFM

Eerste internationale aandelen- en obligatiestrategieën Eerste DVI-fonds Eerste alternatieve strategieën Eerste strategieën voor aandelen en obligaties van de opkomende markten

Gamma kwantitatieve fondsen Uitbreiding gamma thematische aandelen Verdere innovatie in DVI en alternatieve beleggingen GIPS-certificaat

Verdere innovatie in absolute return, downsidebescherming en smartbètabenadering Nieuwe fondsen: lokaal schuldpapier opkomende landen global sovereign quality, Australische microcap, demografie

Uitbreiding expertise in assetallocatie en pensioenfondsen

Oprichting specifiek ALM team Entiteit fondsselectie & Fiduciary management

Versterking team dat instaat voor klantenoplossingen Beleggingsoplossingen afgestemd op Solvency en IORP frameworks


14

DUURZAAM EN VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ NEWCO Succes bereiken via een duurzame en transparante benadering

Een verantwoordelijke investeerder zijn

Een verantwoordelijke onderneming zijn

De transparantie en beste praktijken in de sector (actief betrokken bij sectororganen, verenigingen, think tanks, taskforces)

Duurzame partnerschappen met klanten

Sinds lang ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investment

Participatieve bedrijfscultuur bevordert de creativiteit en de verantwoordelijke ambitie van de medewerkers

Actieve proxy voting policy sinds 2003 en betrokken bij de ondernemingen waarin we investeren

Engagement voor goed bestuur en robuuste compliance policies

Pionier in duurzame en verantwoorde investeringen (DVI) sinds bijna twintig jaar

Publicatie van een jaarlijks duurzaamheidsrapport dat het bewijs levert van onze inspanningen als verantwoordelijke onderneming

Draagt sterk bij aan het debat in de sector en de beste praktijken in verband met ESG-kwesties (*)

(*) ESG: Environmental, Social and Governance - Lid van - Eurosif: het Europees forum duurzame investeringen; EABIS: de Academy of Business in Society ; Belsif: het Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum ; Novethic het Franse media- en onderzoekscentrum voor maatschappelijke verantwoordelijkheid Investeringen (DVI) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de financiële sector 13/02/2014


15

www.candriam.com blog.candriam.com

AMSTERDAM

BRUSSELS

LUXEMBOURG MADRID

DUBAI

MILAN

FRANKFURT

PA R I S

G E N E VA

SYDNEY

LONDON

This document is provided for information purposes only, it does not constitute an offer to buy or sell financial instruments, nor does it represent an investment recommendation or confirm any kind of transaction, except where expressly agreed. Although Candriam selects carefully the data and sources within this document, errors or omissions cannot be excluded a priori. Candriam cannot be held liable for any direct or indirect losses as a result of the use of this document. The intellectual property rights of Candriam must be respected at all times, contents of this document may not be reproduced without prior written approval. Warning: Past performances of a given financial instrument or index or an investment service, or simulations of past performances, or forecasts of future performances are not reliable indicators of future performances. Gross performances may be impacted by commissions, fees and other expenses. Performances expressed in a currency other than that of the investor's country of residence are subject to exchange rate fluctuations, with a negative or positive impact on gains. If the present document refers to a specific tax treatment, such information depends on the individual situation of each investor and may change. The present document does not constitute investment research as defined by Article 24, paragraph 1 of the Commission Directive 2006/73/EC. Candriam stresses that this information has not been prepared in compliance with the legal provisions promoting independent investment research, and that it is not subject to any restriction prohibiting the execution of transactions prior to the dissemination of investment research. Candriam consistently recommends investors to consult via our website www.candriam.com the key information document, prospectus, and all other relevant information prior to investing in one of our funds. These documents are available either in English or in local languages for each country where the fund’s marketing is approved.

Corporate presentatie

Recommend Documents