Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Financieel Jaarverslag Boekjaar 2015

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Financieel Jaarverslag Boekjaar 2015 Pagina 2

CV WinkelcentrumTolsteeg Hoograven u.a. te Utrecht

Toelichting Financieel Jaarverslag 2015. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de financiële positie van de VvE op 31 december van het boekjaar waarover wordt gerapporteerd. De Exploitatierekening geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van het betreffende boekjaar. Op de BALANS staan een aantal posten die hier worden verduidelijkt. Debiteuren. Dat zijn de leden van de VvE. Deze zijn onder de bezittingen opgenomen omdat dit de achterstand in betaling betreft. Het gaat om bezit van de VvE dat door die betreffende leden op 31 december nog niet was voldaan. Vooruitbetaalde rekeningen. Soms komen er in december rekeningen binnen met een vervaldatum in december terwijl de factuur bestemd is voor het nieuwe jaar. De rekening wordt dan voldaan in december en geboekt onder vooruit betaalde kosten. Men kan hierbij denken aan verzekeringen of, zoals hier het geval is, aan een onderhoudscontract van de lift. ABN Rekeningcourant. Dit is de bankrekening van de VvE. Leden storten hier hun bijdrage op. Vanaf deze rekening worden de facturen die bij de VvE in rekening worden gebracht, betaald. Nog te betalen rekeningen. Facturen die op 31 december nog niet zijn betaald worden onder deze post op de Balans opgenomen. Doorgaans betreft dit facturen die eind december zijn ontvangen en die begin januari worden betaald.



Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014

Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c 44.39.57.754 ABN AMRO spaar 40.77.45.432 Garantibank ASN Sparen Zakelijk SNS Meersparen

56.571,61

4.461,77

187.342,62

75.000,00

25.670,14

25.100,79

102.369,05

101.040,02

45.434,84

Liquide middelen totaal

26.493,15 417.388,26

232.095,73

Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen Nog te ontvangen ledenbijdragen Nog te ontvangen rente

4.812,41

4.764,61

63.404,83

133.816,45

1.423,41

Totaal vlottende activa/vorderingen

TOTAAL ACTIVA

2.591,81 69.640,65

141.172,87

487.028,91

373.268,60

Passiva Eigen Vermogen Reserve / Voorziening Groot Onderhoud

331.251,12

281.114,67

Reserve Kozijnen

28.954,36

21.325,84

Resultaat exploitatie

25.639,86

Totaal vermogen

50.136,45 385.845,34

352.576,96

Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen overig

93.630,71

13.138,78

7.552,86

7.552,86

Totaal vlottende passiva

101.183,57

20.691,64

TOTAAL PASSIVA

487.028,91

373.268,60



Toelichting op de Balans: Activa: Liquide middelen € 417.388,26 De Vereniging heeft een rekening-courant bij de ABN AMRO en spaarrekeningen bij de ABN AMRO, Garantibank en de SNS. Het saldo op die rekeningen samen bedroeg op 31-12 € 417.388,26. Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c 44.39.57.754 ABN AMRO spaar 40.77.45.432 Garantibank ASN Sparen Zakelijk SNS Meersparen

56.571,61 187.342,62 25.670,14 102.369,05 45.434,84 417.388,26

€ 69.640,65

Vlottende activa/vorderingen Vlottende activa/vorderingen Vooruit betaalde rekeningen Nog te ontvangen ledenbijdragen Nog te ontvangen rente

4.812,41 63.404,83 1.423,41 69.640,65

Vooruit betaalde rekeningen Aansprakelijkheidsverzekering t/m 17-4-2016 Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering

64,26

35,40

Rechtsbijstandverzekering t/m 19-11-2016

1.124,42

Otis OHC liften 2016

3.588,33 4.812,41

De looptijd van een aantal verzekeringen is niet gelijk aan het boekjaar van de CV zodat een deel van de in 20154 gefactureerde kosten betrekking heeft op 2016. Deze kosten zijn op de Balans geboekt en deze worden in januari 2016 op de kostenposten geboekt. Daarnaast is in december 2015 het onderhoudscontract voor de liften ontvangen en betaald. Omdat dit het contract is voor de service die in 2016 wordt verleend, zijn de kosten op de Balans geparkeerd. In januari worden deze kosten overgeboekt naar de kosten in de realisatie. Nog te ontvangen ledenbijdragen Saldo openstaand per 31-12

63.404,83 63.404,83

Op 31 december was er nog € 63.404,83 van leden te ontvangen.



Nog te ontvangen rente ASN Sparen Zakelijk

972,08

SNS Meersparen

451,33 1.423,41

Op 31 december was er nog € 1.423,41 aan rente te ontvangen. Die rente wordt in januari bijgeschreven op de betreffende spaarrekening.

Passiva: Vermogen € 385.845,34 Op 31 december 2014 bedroeg het vermogen van de Vereniging € 385.845,34. Dit vermogen bestaat uit een voorziening voor groot onderhoud en een voorziening onderhoud kozijnen.

Vermogen Saldo per 1-1

331.251,12

Reservering reservering kozijnen

28.954,36

Resultaat 2014

25.639,86 385.845,34

Reservering Kozijnen Reservering kozijnen per 1-1 Onttrekking kozijnen

21.325,84 7.628,52 28.954,36

Reservering Groot onderhoud Reservering per 31-12 Voorziening kozijnen Voorziening groot onderhoud

356.890,98 28.954,36 385.845,34



€ 101.183,57

Vlottende passiva Vlottende passiva Crediteuren

93.630,71

Nog te betalen overig

7.552,86 101.183,57

Crediteuren € 93.630,71 Op 31 december was er nog te voldoen aan leveranciers: Crediteuren

A3 Hoogland

58.405,03

AML creditnota

-1.445,40

Argo Adviesgroep Behouden Huis

16,27 7.997,26

Boon & Teeuwen

624,97

Clean Force (oud)

304,46

De Sleutelkoning

588,73

Eneco

601,37

Kennetic ICT & Networking

9.171,80

Meerwijk

4.588,47

Mital

358,19

Nieuwhoff de Rijk

4.612,52

Otis B.V.

6.336,31

Roofing service Sleutelspecialist Klussenbedrijf Machiel v.d. Sluijs Vitens R. Weeda

379,70 90,50 1.025,19 0,23 -24,89 93.630,71

Nog te betalen overig Voorziening Vitens AML bestreden facturen

8.000,00 -447,14 7.552,86

De CV betaald voor waterverbruik van alle eenheden. Door Vitens wordt slechts een minimaal bedrag aan vastrecht in rekening gebracht. Om een mogelijke toekomstige hoge claim te kunnen opvangen is een voorziening opgenomen op de Balans. Vanwege wanprestatie van AML zijn twee facturen bestreden.



De EXPLOITATIEREKENING geeft inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven. De exploitatierekening kent een uitgaven- (lasten) en een inkomstenkant (baten). De lasten zijn weer onderverdeeld in een algemeen gedeelte en een gedeelte dat betrekking heeft onderhoud. Bij het algemeen gedeelte zijn de vaste lasten opgenomen; dat zijn die lasten die jaarlijks terug komen en waarbij met name indexering en wijziging BTW-percentage de veranderingen bepaalt. Onderhoud is minder stabiel en afhankelijk van wat zich voordoet zodat hier meer schommeling in kosten zal optreden. Onder Beheer worden de kosten van Behouden Huis geboekt dat de administratie voor de VvE voert. De Bankkosten zijn de kosten die de bank in rekening brengt voor de rekening die de VvE bij de betreffende bank heeft. Ook worden voor elke transactie kosten in rekening gebracht. Onder Algemene kosten vallen kosten die noodzakelijk zijn om de VvE goed te laten functioneren. Dat is onder andere de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Die inschrijving is wettelijk verplicht. Daar zijn voor een VvE jaarlijks minimale kosten mee gemoeid. Porti- en kopieerkosten die noodzakelijk zijn om leden te voorzien van stukken maar ook om met externe organisaties te kunnen communiceren. Diverse kosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs zijn gemaakt maar niet onder een ander post zijn verantwoord. Ledenbijdragen zijn de bijdragen waartoe jaarlijks wordt besloten en die de gezamenlijke leden verplicht zijn te voldoen. Rente is de rente die gerealiseerd wordt op de spaarrekening van de VvE.



Exploitatierekening 2015 Omschrijving

begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014

KOSTEN Algemene Kosten Beheer Algemene kosten Bankkosten

11.300,00

11.204,52

10.929,12

4.500,00

888,25

4.594,29

500,00

563,50

Subtotaal

16.300,00

483,24 12.656,27

16.006,65

Uitgaven eigenaren Onderhoud liften Onderhoud volgens onderhoudsplanning Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand Opstalverzekering Overig

1.500,00

9.321,73

2.850,89

172.900,00

137.573,19

223.742,04

1.500,00

2.545,30

909,44

10.500,00

10.313,75

10.062,85

1.500,00

Subtotaal

1.573,65 187.900,00

161.327,62

237.565,22

Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing

5.800,00

2.751,06

2.831,40

Schoonmaak

6.000,00

7.532,01

5.626,17

Elektra

7.000,00

6.484,50

5.953,04

Incasso- en adm.kosten

1.000,00

232,84

6.737,35

100,00

47,41

41,43

Liften onderhoudsabonnement

3.600,00

3.540,53

3.393,76

Verlichting/elektro.install. onderhoud

1.000,00

0,00

654,90

Onderhoud afvoer / riolering

4.000,00

2.103,93

6.109,71

Water

Diversen

100,00

731,79

0,00

Glasschade

500,00

3.105,83

994,62

Subtotaal Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking)

29.100,00

(6.661,00)

Subtotaal Totaal

26.529,90

25.639,86

32.342,38

(62.501,40)

(6.661,00)

25.639,86

-62.501,40

226.639,00

226.153,65

223.412,85

BATEN Ledenbijdrage Incidentele baten / lasten Rente bank Subtotaal Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve

Totaal

224.139,00

224.139,36

217.610,52

0,00

2.077,00

2.500,00

2.014,29

3.725,33

226.639,00

226.153,65

223.412,85

(6.661,00)

25.639,86

(62.501,40)

226.639,00

226.153,65

223.412,85



Toelichting op de Exploitatierekening: KOSTEN € 12.656.27

Algemene Kosten Beheer Behouden Huis

11.204,52 11.204,52

Algemene kosten Bestuur & vergaderkosten

238,25

Externe kascontrole

650,00 888,25

Beheer: dit zijn de kosten voor de werkzaamheden die door de administrateur tbv de CV worden uitgevoerd. Dat betreft o.a. de financiële administratie, opvragen van offertes, regelen van de afhandeling van storingen en lekkages, etc. Onder de overige algemene kosten vallen vergaderkosten, porti- en kopieerkosten, de inschrijving bij de KvK, contributie Vereniging Eigen Huis, sleutels en sloten. Bankkosten Kwartaalkosten bank; transactiekosten

563,50 563,50

Voor het aanhouden van een rekening-courant en voor alle transacties die daarop plaats vinden (bij- en afschrijvingen) brengt de bank kosten in rekening. Uitgaven eigenaren € 161.327,62 Het onderhoud liften, geplande onderhoud volgens de onderhoudsplanning, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de opstalverzekering en enige overige kosten (zie specificatie) vallen onder de Uitgaven Eigenaren. Onderhoud liften Onderhoud liftdeur Liftkeuring Vervangen kooisloffen

1.432,64 293,85 2.816,88

Vervangen relais

966,79

Vervangen lager

2.070,38

Verhelpen storingen

1.741,19 9.321,73



Onderhoud volgens planning Bouwkundig advies

Retbedrag relinen Cilinders en drangers, div. kleine klussen

10.343,69 184,38 3.734,02

Verhelpen lekkages

114,69

Constructieve berekening entree UPS Vergunning aanvraag entrees Verplaatsen intercom + electronische sleutels Vervangen camerasysteem Verhelpen lekkage Renovatie luifel

665,50

31.877,02

Renovatie entrees

76.148,01

635,25 332,20 4.612,52 8.536,55 379,70

Restant bedrag gevolgschade lekkage

9,66 137.573,19

Bouwkundig advies Bouwkundig advies entrees & luifel

10.343,69 10.343,69

Verzekeringen Diverse verzekeringen

12.859,05 12.859,05

Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand Wettelijke aansprakelijkheid Vereniging

771,17

Bestuurdersaansprakelijkheid

424,83

Rechtsbijstandverzekering

1.349,30 2.545,30

Opstalverzekering Opstalverzekering

10.313,75 10.313,75

Overig

Juridisch advies structuur CV Sleutels

1.418,73 -26,59

Dossierkosten deurwaarder

181,51 1.573,65

€ 25,639,86

Reservering Reservering Dotatie conform begroting

25.639,86 25.639,86



€ 26.529,90

Servicerekening (gezamenlijk) Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing

2.751,06

Schoonmaak

7.532,01

Elektra

6.484,50

Incasso- en adm.kosten Water

232,84 47,41

Liften onderhoudsabonnement Verlichting/elektro.install. onderhoud Onderhoud afvoer / riolering Diversen Glasschade

3.540,53 0,00 2.103,93 731,79 3.105,83 26.529,90

Onder de servicekosten gezamenlijk vallen schoonmaak algemene ruimte en glasbewassing; elektra kosten algemene ruimte t.b.v. de verlichting, de liftbewegingen en de intercom; het onderhoudscontract van de twee liften; het onderhoud aan verlichting waaronder het vervangen van lampen en de elektrische installatie; onderhoud aan afvoeren en rioleringen. Incasso- en administratiekosten Porti- en kopieerkosten

232,84 232,84

Onderhoud afvoer / riolering Diverse ontstopingen/verhelpen lekkages

2.103,93 2.103,93

Glasschade Vervangen ruiten

3.105,83 3.105,83



BATEN €226.153,65

Ledenbijdragen + rente Ledenbijdragen + rente Ledenbijdrage

224.139,36

Rente bank

2.014,29 226.153,65

De bijdrage van de leden bedroeg € 224.139,36, de gerealiseerde rente € 2.014,29

Resultaat Inkomsten

226.153,65 226.153,65

Uitgaven Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve

200.513,79 25.639,86 226.153,65 0,00



Balans en Exploitatierekening per VVE De kadastrale objekten binnen de CV zijn gesplitst in 8 VvE’s. Een VvE is daarnaast ondergesplitst. De jaarverslagen per VvE zijn overeenkomstig het aandeel van die VvE binnen de CV Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven opgesteld.

De aandelen per VvE zijn:

VvE Naam Nummer

1 2 3 4 5 6 7 8

Totaal vve s-223-a-272-300-328 (1) vve s-224-a270-298-326 (2) vve s222-a274-332 (3) vve s-226 a-266-294-322 (4) vve s-183-221 vve s-a-d (6) VVE (7) Fortis 8

Faktor

420 18 18 24 18 111 180 18 33 420

a = Aquamarijnlaan s = Smaragdplein



Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 175/233 en Aquamarijnlaan 272, 300 en 328

Vve 1 Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014

Activa Liquide middelen ABN AMRO Bank r/c 44.39.57.754

2.424,50

191,22

ABN AMRO spaar 40.77.45.432

8.028,97

3.214,29

Garantibank

1.100,15

1.075,75

ASN Sparen Zakelijk

4.387,25

4.330,29

SNS Meersparen

1.947,21


1.135,42 17.888,07

9.946,96


206,25

204,20

2.717,35

5.734,99

61,00


TOTAAL ACTIVA

111,08 2.984,60

6.050,27

20.872,67

15.997,23


14.196,48

12.047,77

Reserve Kozijnen

1.240,90

913,96


1.098,85

2.148,71

Totaal vermogen

16.536,23

15.110,44

Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen overig Totaal vlottende passiva

TOTAAL PASSIVA

4.012,74

563,09

323,69

323,69 4.336,44

886,78

20.872,67

15.997,23




werkelijk 2014

werkelijk 2015

begroot 2015

KOSTEN Algemene Kosten Beheer

484,29

480,19

468,39

Algemene kosten

192,86

38,07

196,90

21,43

24,15

Bankkosten

20,71 686,00

542,41

698,57

Subtotaal Uitgaven eigenaren Onderhoud liften Onderhoud volgens onderhoudsplanning Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand Opstalverzekering Overig

64,29

399,50

122,18

7.410,00

5.895,99

9.588,94

64,29

109,08

38,98

450,00

442,02

431,27

67,44

64,29

10.181,37

6.914,04

8.052,86

Subtotaal Servicerekening (gezamenlijk) Glasbewassing

248,57

117,90

121,35

Schoonmaak

257,14

322,80

241,12

Elektra

300,00

277,91

255,13

42,86

9,98

288,74

4,29

2,03

1,78

154,29

151,74

145,45

Incasso- en adm.kosten Water Liften onderhoudsabonnement Verlichting/elektro.install. onderhoud Onderhoud afvoer / riolering Diversen Glasschade

42,86

0,00

28,07

171,43

90,17

261,84

4,29

31,36

0,00

21,43

133,11

42,63

Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking)

(2.678,63)

1.098,85

(285,47)

1.386,10

1.137,00

1.247,14

Subtotaal

Subtotaal

(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84

BATEN Ledenbijdrage Incidentele baten / lasten Rente bank

9.326,17

9.605,96

9.605,97

0,00

0,00

89,01

107,14

86,33

159,66

Subtotaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84

Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve

(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84



Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 224/Aquamarijnlaan 270, 298, 326

Vve 2 Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014


2.424,50

191,22


8.028,97

3.214,29

Garantibank

1.100,15

1.075,75

ASN Sparen Zakelijk

4.387,25

4.330,29

SNS Meersparen

1.947,21


1.135,42 17.888,07

9.946,96


206,25

204,20

2.717,35

5.734,99

61,00


TOTAAL ACTIVA

111,08 2.984,60

6.050,27

20.872,67

15.997,23


14.196,48

12.047,77

Reserve Kozijnen

1.240,90

913,96


1.098,85

2.148,71

Totaal vermogen

16.536,23

15.110,44


TOTAAL PASSIVA

4.012,74

563,09

323,69

323,69 4.336,44

886,78

20.872,67

15.997,23




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


484,29

480,19

468,39

Algemene kosten

192,86

38,07

196,90

21,43

24,15

Bankkosten Subtotaal

698,57

20,71 542,41

686,00


64,29

399,50

122,18

7.410,00

5.895,99

9.588,94

64,29

109,08

38,98

450,00

442,02

431,27

64,29

Subtotaal

67,44 8.052,86

6.914,04

10.181,37


248,57

117,90

121,35

Schoonmaak

257,14

322,80

241,12

Elektra

300,00

277,91

255,13

42,86

9,98

288,74

4,29

2,03

1,78

154,29

151,74

145,45


42,86

0,00

28,07

171,43

90,17

261,84

4,29

31,36

0,00

21,43

133,11

42,63


1.247,14

(285,47)

1.137,00

1.098,85

1.386,10

(2.678,63)

Subtotaal

(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


9.605,96

9.605,97

0,00

0,00

9.326,17 89,01

107,14

86,33

159,66

Subtotaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84



Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 222/Aquamarijnlaan 274 I, 276 I, 302 II, 304 II, 330 III, en 332 III

Vve 3 Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014


2.693,89

212,47


8.921,08

3.571,43

Garantibank

1.222,39

1.195,28

ASN Sparen Zakelijk

4.874,72

4.811,43

SNS Meersparen

2.163,56


1.261,58 19.875,63

11.052,18


229,16

226,89

3.019,28

6.372,21

67,78


TOTAAL ACTIVA

123,42 3.316,22

6.722,52

23.191,85

17.774,70


15.773,86

13.386,41

Reserve Kozijnen

1.378,78

1.015,52


1.220,95

Totaal vermogen

2.387,45 18.373,59

16.789,38


TOTAAL PASSIVA

4.458,61

625,66

359,66

359,66 4.818,27

985,32

23.191,85

17.774,70




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


538,10

480,19

468,39

Algemene kosten

214,29

38,07

196,90

23,81

24,15


776,19

20,71 542,41

686,00


71,43

399,50

122,18

8.233,33

5.895,99

9.588,94

71,43

109,08

38,98

500,00

442,02

431,27

71,43

Subtotaal

67,44 8.947,62

6.914,04

10.181,37


276,19

117,90

121,35

Schoonmaak

285,71

322,80

241,12

Elektra

333,33

277,91

255,13

47,62

9,98

288,74

4,76

2,03

1,78

171,43

151,74

145,45


47,62

0,00

28,07

190,48

90,17

261,84

4,76

31,36

0,00

23,81

133,11

42,63


1.385,71

(1.396,42)

Subtotaal Totaal

1.137,00

1.099

1.386,10

(2.678,63)

(1.396,42)

1.098,85

(2.678,63)

9.713,10

9.692,30

9.574,84


9.605,96

9.605,97

0,00

0,00

9.326,17 89,01

107,14

86,33

159,66

Subtotaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84



Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 226 en Aquamarijnlaan 172, 266, 294 en 322

Vve 4 Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014


2.424,50

191,22


8.028,97

3.214,29

Garantibank

1.100,15

1.075,75

ASN Sparen Zakelijk

4.387,25

4.330,29

SNS Meersparen

1.947,21


1.135,42 17.888,07

9.946,96


206,25

204,20

2.717,35

5.734,99

61,00


TOTAAL ACTIVA

111,08 2.984,60

6.050,27

20.872,67

15.997,23


14.196,48

12.047,77

Reserve Kozijnen

1.240,90

913,96


1.098,85

2.148,71

Totaal vermogen

16.536,23

15.110,44


TOTAAL PASSIVA

4.012,74

563,09

323,69

323,69 4.336,44

886,78

20.872,67

15.997,23




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


484,29

480,19

468,39

Algemene kosten

192,86

38,07

196,90

21,43

24,15


698,57

20,71 542,41

686,00


64,29

399,50

122,18

7.410,00

5.895,99

9.588,94

64,29

109,08

38,98

450,00

442,02

431,27

64,29

Subtotaal

67,44 8.052,86

6.914,04

10.181,37


248,57

117,90

121,35

Schoonmaak

257,14

322,80

241,12

Elektra

300,00

277,91

255,13

42,86

9,98

288,74

4,29

2,03

1,78

154,29

151,74

145,45


42,86

0,00

28,07

171,43

90,17

261,84

4,29

31,36

0,00

21,43

133,11

42,63


1.247,14

(285,47)

1.137,00

1.098,85

1.386,10

(2.678,63)

Subtotaal

(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


9.605,96

9.605,97

0,00

0,00

9.326,17 89,01

107,14

86,33

159,66

Subtotaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84



Vereniging van Eigenaars Smaragdplein 183 tot en met 196, (even en oneven nummers) en 202, 203, 209, 210, 216-218, 219, 220 en 221 te Utrecht

Vve 5 Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014


14.951,07

1.179,18


49.511,98

19.821,43

Garantibank

6.784,25

6.633,78

ASN Sparen Zakelijk

27.054,68

26.703,43

SNS Meersparen

12.007,78


7.001,76 110.309,75

61.339,59


1.271,85

1.259,22

16.756,99

35.365,78

376,19


TOTAAL ACTIVA

684,98 18.405,03

37.309,97

128.714,78

98.649,56


87.544,94

74.294,59

Reserve Kozijnen

7.652,22

5.636,11


6.776,25

13.250,35

Totaal vermogen

101.973,41

93.181,05


TOTAAL PASSIVA

24.745,26

3.472,39

1.996,11

1.996,11 26.741,37

5.468,50

128.714,78

98.649,56




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


2.986,43

2.961,19

2.888,41

Algemene kosten

1.189,29

234,75

1.214,21

132,14

148,93


4.307,86

127,71 3.344,87

4.230,33


396,43

2.463,60

753,45

45.695,00

36.358,63

59.131,82

396,43

672,69

240,35

2.775,00

2.725,78

2.659,47

396,43

Subtotaal

415,89 49.659,29

42.636,59

62.785,09


1.532,86

727,07

748,30

Schoonmaak

1.585,71

1.990,60

1.486,92

Elektra

1.850,00

1.713,76

1.573,30

264,29

61,54

1.780,59

26,43

12,53

10,95

951,43

935,71

896,92


264,29

0,00

173,08

1.057,14

556,04

1.614,71

26,43

193,40

0,00

132,14

820,83

262,86


7.690,71

(1.760,41)

7.011,47

6.776,25

8.547,63

(16.518,23)

Subtotaal

(1.760,41)

6.776,25

-16.518,23

Totaal

59.897,45

59.769,18

59.044,82


59.236,74

59.236,83

57.511,35

0,00

0,00

548,92

660,71

532,35

984,55

Subtotaal

59.897,45

59.769,18

59.044,82


(1.760,41)

6.776,25

(16.518,23)

Totaal

59.897,45

59.769,18

59.044,82



Vereniging van Eigenaars Smaragdplein/Aquamarijnlaan/Detmoldstraat te Utrecht

Vve 6 Balans 2015 31-12-2015

31-12-2014


24.244,98

1.912,19


80.289,69

32.142,86

Garantibank

11.001,49

10.757,48

ASN Sparen Zakelijk

43.872,45

43.302,87

SNS Meersparen

19.472,07


11.354,21 178.880,68

99.469,60


2.062,46

2.041,98

27.173,50

57.349,91

610,03


TOTAAL ACTIVA

1.110,78 29.845,99

60.502,66

208.726,68

159.972,26


141.964,77

120.477,72

Reserve Kozijnen

12.409,01

9.139,65


10.988,51

21.487,05

Totaal vermogen

165.362,29

151.104,41


TOTAAL PASSIVA

40.127,45

5.630,91

3.236,94

3.236,94 43.364,39

8.867,85

208.726,68

159.972,26




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


4.842,86

4.801,94

4.683,91

Algemene kosten

1.928,57

380,68

1.968,98

214,29

241,50


6.985,71

207,10 5.424,12

6.859,99


642,86

3.995,03

1.221,81

74.100,00

58.959,94

95.889,45

642,86

1.090,84

389,76

4.500,00

4.420,18

4.312,65

642,86

Subtotaal

674,42 80.528,57

69.140,41

101.813,67


2.485,71

1.179,03

1.213,46

Schoonmaak

2.571,43

3.228,00

2.411,22

Elektra

3.000,00

2.779,07

2.551,30

428,57

99,79

2.887,44

42,86

20,32

17,76

1.542,86

1.517,37

1.454,47


428,57

0,00

280,67

1.714,29

901,68

2.618,45

42,86

313,62

0,00

214,29

1.331,07

426,27


12.471,43

(2.854,71)

11.369,96

10.988,51

13.861,02

(26.786,31)

Subtotaal

(2.854,71)

10.988,51

(26.786,31)

Totaal

97.131,00

96.922,99

95.748,36



Vereniging van Eigenaars van het gebouw Smaragdplein 225/173 en Aquamarijnlaan 268, 296 en 324

Vve 7 Balans 2015

31-12-2015

31-12-2014


2.424,50

191,22


8.028,97

3.214,29

Garantibank

1.100,15

1.075,75

ASN Sparen Zakelijk

4.387,25

4.330,29

SNS Meersparen

1.947,21


1.135,42 17.888,07

9.946,96


206,25

204,20

2.717,35

5.734,99

61,00


TOTAAL ACTIVA

111,08 2.984,60

6.050,27

20.872,67

15.997,23


14.196,48

12.047,77

Reserve Kozijnen

1.240,90

913,96


1.098,85

2.148,71

Totaal vermogen

16.536,23

15.110,44


TOTAAL PASSIVA

4.012,74

563,09

323,69

323,69 4.336,44

886,78

20.872,67

15.997,23




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


484,29

480,19

468,39

Algemene kosten

192,86

38,07

196,90

21,43

24,15


698,57

20,71 542,41

686,00


64,29

399,50

122,18

7.410,00

5.895,99

9.588,94

64,29

109,08

38,98

450,00

442,02

431,27

64,29

Subtotaal

67,44 8.052,86

6.914,04

10.181,37


248,57

117,90

121,35

Schoonmaak

257,14

322,80

241,12

Elektra

300,00

277,91

255,13

42,86

9,98

288,74

4,29

2,03

1,78

154,29

151,74

145,45


42,86

0,00

28,07

171,43

90,17

261,84

4,29

31,36

0,00

21,43

133,11

42,63


1.247,14

(285,47)

1.137,00

1.098,85

1.386,10

(2.678,63)

Subtotaal

(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


9.605,96

9.605,97

0,00

0,00

9.326,17 89,01

107,14

86,33

159,66

Subtotaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84


(285,47)

1.098,85

(2.678,63)

Totaal

9.713,10

9.692,30

9.574,84



Vereniging van Eigenaars van Aquamarijnlaan 262, 264, 290, 292, 318, 320 en Smaragdplein 171 en 227

Vve 8 Balans 2015

31-12-2015

31-12-2014


4.444,91

350,57

14.719,78

5.892,86

Garantibank

2.016,94

1.972,20

ASN Sparen Zakelijk

8.043,28

7.938,86

SNS Meersparen

3.569,88



2.081,60 32.794,79

18.236,09


378,12

374,36

4.981,81

10.514,15

111,84


TOTAAL ACTIVA

203,64 5.471,77

11.092,15

38.266,56

29.328,25


26.026,87

22.087,58

Reserve Kozijnen

2.274,99

1.675,60


2.014,56

Totaal vermogen

3.939,29 30.316,42

27.702,48


TOTAAL PASSIVA

7.356,70

1.032,33

593,44

593,44 7.950,14

1.625,77

38.266,56

29.328,25




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


887,86

880,36

858,72

Algemene kosten

353,57

69,79

360,98

39,29

44,28


1.280,71

37,97 994,42

1.257,67

Uitgaven eigenaren Onderhoud liften

117,86

732,42

224,00

13.585,00

10.809,32

17.579,73

Aansprakelijkheidsverzekering/Rechtsbijstand

117,86

199,99

71,46

Opstalverzekering

825,00

810,37

790,65

Overig

117,86

Onderhoud volgens onderhoudsplanning

Subtotaal

123,64 14.763,57

12.675,74

18.665,84


455,71

216,15

222,47

Schoonmaak

471,43

591,80

442,06

Elektra

550,00

509,50

467,74

78,57

18,29

529,36

7,86

3,73

3,26

282,86

278,18

266,65


78,57

0,00

51,46

314,29

165,31

480,05

7,86

57,50

0,00

39,29

244,03

78,15


2.286,43

(523,36)

Subtotaal Totaal

2.084,49

2.014,56

2.541,19

(4.910,82)

(523,36)

2.014,56

(4.910,82)

17.807,35

17.769,22

17.553,87

BATEN Ledenbijdrage Incidentele baten / lasten Rente bank Subtotaal Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve Totaal

17.610,92

17.610,95

17.097,97

0,00

0,00

163,19

196,43

158,27

292,70

17.807,35

17.769,22

17.553,87

(523,36)

2.014,56

(4.910,82)

17.807,35

17.769,22

17.553,87



Vereniging van Eigenaars Aquamarijnlaan 262-264-290292-318-320 Ondersplitsing

Vve 8 Ondersplitsing Aquamarijnlaan 262, 264, 290, 292, 318, 320 Balans 2015

31-12-2015

31-12-2014


281,97

22,24


933,77

373,82

Garantibank

127,95

125,11

ASN Sparen Zakelijk

510,24

503,61

SNS Meersparen

226,46


132,05 2.080,39

1.156,83


23,99

23,75

316,03

666,98

7,09


TOTAAL ACTIVA

12,92 347,11

703,65

2.427,50

1.860,48


1.651,05

1.401,16

Reserve Kozijnen

144,32

106,29


127,80

Totaal vermogen

249,90 1.923,17

1.757,35


TOTAAL PASSIVA

466,68

65,49

37,65

37,65 504,33

103,13

2.427,50

1.860,48




begroot 2015

werkelijk 2015

werkelijk 2014


56,32

55,85

54,47

Algemene kosten

22,43

4,43

22,90

2,49

2,81


81,24

2,41 63,08

79,78


7,48

46,46

14,21

861,79

685,71

1.115,20

7,48

12,69

4,53

52,34

51,41

50,16

7,48

Subtotaal

7,84 936,55

804,11

1.184,10


28,91

13,71

14,11

Schoonmaak

29,91

37,54

28,04

Elektra

34,89

32,32

29,67

Incasso- en adm.kosten

4,98

1,16

33,58

Water

0,50

0,24

0,21

17,94

17,65

16,92

Liften onderhoudsabonnement Verlichting/elektro.install. onderhoud Onderhoud afvoer / riolering

4,98

0,00

3,26

19,94

10,49

30,45 0,00

Diversen

0,50

3,65

Glasschade

2,49

15,48

Subtotaal

145,04

4,96 132,23

161,20

Reservering Reservering: Dotatie/(onttrekking)

(33,20)

Subtotaal Totaal

127,80

(311,53)

(33,20)

127,80

(311,53)

1.129,64

1.127,22

1.113,56

BATEN Ledenbijdrage Incidentele baten / lasten Rente bank Subtotaal Resultaat doteren/(onttrekken) aan de reserve Totaal

Utrecht juni 2016

1.117,18

1.117,18

1.084,64

0,00

0,00

10,35

12,46

10,04

18,57

1.129,64

1.127,22

1.113,56

(33,20)

127,80

(311,53)

1.129,64

1.127,22

1.113,56

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Recommend Documents