CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
2013
1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap Megnevezés: Típus: Fajta: Futamidő: Besorolás: Befektetési politika:
CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Az Alap határozott futamidőre jött létre, amely a 2012/06/11-2014/06/13 közötti időszakban tart. Speciális, tőkevédett alap. Az Alap hozamtermelő eszközét a 2012-es londoni olimpiai játékok főtámogatóiból, az ADIDAS, a BMW, a COCA-COLA, a MCDONALD'S és a SAMSUNG részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az említett részvénykosár futamidő alatti teljesítményét fizesse ki maximum a befektetési jegyek névértékének 50.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 22.41%, EHM=22.41%). Az Alap futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 33. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. ADIDAS: a világ 2. számú legnagyobb sportszergyártója. Több mint 90 éves múlttal rendelkezik. A 30 legnagyobb német vállalatot magában foglaló DAX tőzsdei részvényindex eleme. Több mint 90 éves múlt. Világ 2. legnagyobb sportszer gyártója. Adidas csoporthoz számos közismert cég tartozik úgy, mint a Reebok (hozzávetőlegesen 20%-át adja az értékesítésnek), a Taylor Made (golffelszerelések) (hozzávetőlegesen 20%-át adja az értékesítésnek), Salomon (sífelszerelések), Mavic (kerékpár alkatrészek). BMW: a világ vezető prémium autó-, motorkerékpár-gyártó és pénzügyi szolgáltató (lízing) vállalat, amelyhez a BMW mellett a MINI, a Husqvarna és a Rolls-Royce márkák is tartoznak, így széles termékpalettával rendelkezik a motorkerékpároktól kezdve a városi kisautókon át a luxus limuzinokig bezárólag. Szintén eleme a 30 legnagyobb német vállalatot magában foglaló DAX tőzsdei részvényindexnek. A vállalat története 95 évre nyúlik vissza. Az utóbbi évek sikereinek köszönhetően stratégiája, költség struktúrája, fenntartható tartós növekedési kilátásai alapján az európai autógyártás „arany sztenderd”-jének tekinthető. COCA-COLA: a világ legnagyobb alkoholmentes üdítőital gyártója és forgalmazója. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalatot 125 évvel ezelőtt alapították. Sikeres tevékenységét a világ több, mint 200 országában folytatja. A főtermék a Coca-Cola, amely mellett azonban további százas nagyságrendű márkához tartozó 3,500-nál is több termék sorakozik termékpalettáján, így például kávé és teakészítmények, sportitalok, energiaitalok vagy az egészséges táplálkozást kedvelő fogyasztóknak gyártott gyümölcsitalok, koffeinmentes, diétás termékek, ásványvizek. MCDONALD'S: a gyorséttermi étkeztetésben tölt be világszinten vezető szerepet, az éttermek számát tekintve másodikként alig lemaradva a legfőbb konkurensétől, a Subway-től. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalat 65 éves múlttal rendelkezik. A vállalat a világ közel 120
2/5
országában van jelen, több mint 33,000 éttermében 65 millió vásárló feletti napi vendégforgalmat bonyolít. Az üzletek túlnyomó, 80% feletti része nem a vállalat tulajdona, hanem franchise rendszerben működik, és helyi munkaerőt foglalkoztat. Versenytársaihoz viszonyított előnyét sikeres innovációs, fejlesztési tevékenységének is köszönheti, így például a klasszikus gyorséttermi kiszolgálás mellett, kifejezetten gyermekeknek szóló termékeket is kínál, vagy reggeli termékeket nyújt, vagy éttermei egyre bővülő számban funkcionálnak egyúttal kávéházként és cukrászdaként is. SAMSUNG: A koreai tőzsde részvényeit tömörítő KOSPI index 10 legnagyobb kapitalizációval rendelkező vállalatai közé tartozik. Több, mint 70 éves fennállást követően mára a világ egyik vezető elektronikai vállalatává nőtte ki magát, innovatív, csúcsminőségű termékei digitális technológia számos területén megtalálhatók úgy, mint mobiltelefonok, táblagépek, fényképezők, kamerák, hordozható számítógépek, TFT-LCD kijelzők, monitorok, memóriakártyák, merevlemezek, háztartási készülékek, félvezetők. Benchmark:
Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tőkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik.
ISIN kód:
HU0000711346
Nyilvántartásba vétel:
Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-490 lajstromozási számon H-KE-III-223/2012. számú határozatával 2012. június 8-án vette nyilvántartásba.
1.2. Az alapkezelő Neve: Székhelye:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.3. A forgalmazó Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.4. A letétkezelő Neve: Székhelye:
1.5. Forgalmazási helyek Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.6. A könyvvizsgáló Neve: Székhelye:
Guttmann Gabriella (Kamarai tagsági szám: MKVK-00005445), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója H-1139 Budapest, Váci út 99.
3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Darabszám Tőkeáttétel mértéke Alap devizaneme Devizakitettség fedezettségi szintje Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét ADIDAS, BMW, COCA-COLA, MCDONALD'S, SAMSUNG részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét biztosító OTC opció Folyószámla (HUF) I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. Átruházható értékpapírok II/4.1. Állampapírok II/4.1.1. Kötvények II/4.1.2. Kincstárjegyek II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett II/4.2.3. Tőzsdén kívüli II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett II/4.3.2. Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett II/4.4.2. Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett II/4.5.2. Tőzsdén kívüli II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures II/5.1.2. Forward II/5.2. Opciós ügyletek II/5.2.1. Tőzsdei opciók II/5.2.2. OTC típusú opciók II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. II/7. Egyéb átruházható értékpapír Bruttó eszközérték Nettó eszközérték
2012.12.28 3,850,087,983 HUF 10,972.6317 350,881 db
2013.06.28 3,859,139,354 HUF 11,624.3689 331,987 db 100.00%
HUF
100.00% HUF
0.00%
0.00%
3,235,671,036 HUF
83.84%
3,027,198,280 HUF
78.44%
521,371,525 HUF
13.51%
634,700,304 HUF
16.45%
11,703,710 HUF 0 HUF 11,703,710 HUF 0 HUF 3,861,791,693 HUF 103,275,825 HUF 1,473,307 HUF 3,235,671,036 HUF 0 HUF 3,235,671,036 HUF 521,371,525 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 521,371,525 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 521,371,525 HUF 0 HUF 521,371,525 HUF 0 HUF 0 HUF 3,861,791,693 HUF 3,850,087,983 HUF
0.30% 0.00% 0.30% 0.00% 100.00% 2.67% 0.04% 83.79% 0.00% 83.79% 13.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.50% 0.00% 0.00% 0.00% 13.50% 0.00% 13.50% 0.00% 0.00% 100.00% 99.70%
9,005,028 HUF 0 HUF 9,005,028 HUF 0 HUF 3,868,144,382 HUF 206,245,798 HUF 0 HUF 3,027,198,280 HUF 0 HUF 3,027,198,280 HUF 634,700,304 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 634,700,304 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 634,700,304 HUF 0 HUF 634,700,304 HUF 0 HUF 0 HUF 3,868,144,382 HUF 3,859,139,354 HUF
0.23% 0.00% 0.23% 0.00% 100.00% 5.33% 0.00% 78.26% 0.00% 78.26% 16.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.41% 0.00% 0.00% 0.00% 16.41% 0.00% 16.41% 0.00% 0.00% 100.00% 99.77%
4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma
Tájékoztatási időszakban
350,881 db
331,987 db
eladott befektetési jegyek darabszáma
4,264 db
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma
23,158 db
tőkeszámla növekedése
50,058,126 HUF
tőkeszámla csökkenése
273,268,819 HUF
a portfólió összesített nettó eszközértéke
Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.)
3,850,087,983 HUF
3,859,139,354 HUF
10,972.6317
11,624.3689
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje 2012/12/28 2013/01/02 2013/01/31 2013/02/28 2013/03/28 2013/04/30 2013/05/31 2013/06/28
3,850,087,983 HUF 3,861,370,498 HUF 3,884,879,291 HUF 3,914,130,650 HUF 4,056,238,163 HUF 4,080,858,568 HUF 4,110,764,305 HUF 3,859,139,354 HUF
az egy jegyre jutó nettó eszközérték 10,972.6317 11,004.7865 11,135.6072 11,249.9264 11,662.4588 11,777.3356 12,047.2196 11,624.3689
4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe.
4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt.
5/5
