CIB LUXUSMÁRKÁK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Féléves jelentés
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
2013
1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja Megnevezés: Típus: Fajta: Futamidő: Besorolás: Befektetési politika:
CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Az Alap határozott futamidőre jött létre, amely a 2012/11/05-2014/11/07 közötti időszakban tart. Speciális, tőkevédett alap. Az Alap célja, hogy a luxustermékek gyártásában világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok, a Moët Hennessy Louis Vuitton S.A., a Tiffany & Co., a Luxottica Group S.p.A., a Cie Financiere Richemont SA és a Kering S.A. (Pinault-Printemps-la Redoute Group) részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 13.50%-ig kerül figyelembe vételre. Az Alap befektetési politikája minimum 1.00%-os hozam (365 napos bázison számított, éves hozam: 1.00%, EHM=0.50%) 2013. november 8-ig történő kifizetését biztosítja. Ennek köszönhetően az Alap maximálisan elérhető hozama az első év végén 1.00%+13.50%=14.50%, a második év végén további 13.50%, azaz a teljes futamidő alatt 28.00% (365 napos bázison számított, éves hozam: 13.10%, EHM=13.10%) lehet. Az Alap futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 33. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. Az Alap hozamtermelő eszközét a Moët Hennessy Louis Vuitton S.A., a Tiffany & Co., a Luxottica Group S.p.A., a Cie Financiere Richemont SA és a Kering S.A. (Pinault-Printemps-la Redoute Group) részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelenti. Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.: luxus ruházati, bőripari termékekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Donna Karan, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton, Fendi, Berluti), divatcikkekből, illatszerekből, kozmetikai, szépségápolási cikkekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Christian Dior, Acqua di Parma, Guerlain), alkoholtartalmú italokból (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Krug, Belvedere, Hennessy, Moët et Chandon, Château d'Yquem, Mercier), valamint óra- és ékszer árukból (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet) álló jól diverzifikált, hozzávetőlegesen 60 elemű termékportfólió gyártását és értékesítését végzi világszerte 2,500 egységet számláló üzlethálózatban. A világ legnagyobb árbevétellel rendelkező luxusipari cikkeket gyártó vállalata. A vállalatcsoporthoz tartozó legrégebbi márka (Château d'Yquem) története az 1600-as évekig nyúlik vissza. A párizsi székhelyű cég részvényei a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 tőzsdei részvényindex kosarának 10 legnagyobb összetevője közé tartozik. Tiffany & Co.: luxus óra- és ezüstékszer árukból, gyémántokból, ajándéktárgyakból, illatszerekből, étkészletekből, íróeszközökből, bőripari termékekből álló kiterjed termékportfólió gyártását és értékesítését végzi világszerte. A vállalatot 175 évvel ezelőtt alapították. A New York-i székhelyű cég részvényei az Amerikai Egyesült Államok 500 vállalatát tömörítő S&P500 tőzsdei index kosarának összetevője. Luxottica Group S.p.A.: a világ vezető luxus optikai szemüveg, illetve prémium sport- és napszemüveg gyártója, termékeit világszerte 7,100 egységet számláló üzlethálózatban értékesíti. Jól diverzifikált termékportfóliójában a saját világmárkák (pl.: Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples, Arnette, REVO, Vogue, K&L - korábbi Killer Loop) mellett licensz jogosultsággal számtalan további világmárka (pl.: Anne Klein, Brooks Brothers, Bulgari, Burberry, Chanel, D&G, DKNY, Miu Miu, Polo Ralph Lauren, Prada, Versace) szemüvegeinek gyártását is folytatja. A vállalatot 50 évvel ezelőtt alapították. A milánói székhelyű cég részvényei több, olasz tőzsdei vállalatokat tömörítő részvényindex (pl.: FTSE Italia All-Share Index) kosarának összetevője.
2/5
Kering SA (2013. Június 18-át megelőzően: Cie Financiere Richemont SA): luxus
óra- és ékszer árukból, íróeszközökből, divatcikkekből, ruházati, bőripari termékekből álló jól diverzifikált termékportfólió (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Alfred Dunhill, Azzedine Alaia, Baume & Mercier, Cartier, Chloé, IWC, Jaeger-LeCoultre, Lancel, Lange & Söhne, Montblanc, Officine Panerai, Piaget, Purdey, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels) gyártását és értékesítését végzi világszerte. A világ 2. legnagyobb árbevétellel rendelkező luxusipari cikkeket gyártó vállalata. A vállalatot 25 évvel ezelőtt alapították. A vállalatcsoporthoz tartozó legrégebbi márka (Vacheron Constantin) története az 1750-es évekig nyúlik vissza. A genfi székhelyű cég részvényei a 20 legnagyobb svájci vállalatot magában foglaló Swiss Market Index (SMI) tőzsdei részvényindex kosarának legnagyobb súlyarányú összetevője. Pinault-Printemps-la Redoute Group: luxus fogyasztási cikkekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Girard-Perregaux, Gucci, JeanRichard, Sergio Rossi, Stella McCartney, Yves Saint Laurent), sportfelszerelési termékekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Cobra Puma Golf, Electric, Puma, Tretorn, Volcom), a Redcats web áruházakban elérhető divatáru és lakberendezési cikkekből (La Redoute, Daxon, Vertbaudet, Cyrillus, Ellos, Jotex, Daxon,Castaluna, BrylaneHome, OneStopPlus.com, Woman Within, Jessica London, Roaman's, KingSize, The Sportsman's Guide, The Golf Warehouse) valamint Fnac web áruházakban elérhető szórakoztató elektronikai cikkekből álló jól diverzifikált, hozzávetőlegesen 60 elemű termékportfólió gyártását és értékesítését végzi világszerte. A vállalatot 55 évvel ezelőtt alapították. A párizsi székhelyű cég részvényei a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 tőzsdei részvényindex kosarának összetevője.
Benchmark:
Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tőkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik.
ISIN kód:
HU0000711643
Nyilvántartásba vétel:
Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-500 lajstromozási számon H-KE-III-563/2012. számú határozatával 2012. október 32-én vette nyilvántartásba.
1.2. Az alapkezelő Neve: Székhelye:
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.3. A forgalmazó Neve: Székhelye:
1.4. A letétkezelő Neve: Székhelye:
1.5. Forgalmazási helyek Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.6. A könyvvizsgáló Neve: Székhelye:
Guttmann Gabriella (Kamarai tagsági szám: MKVK-00005445), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója H-1139 Budapest, Váci út 99.
3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Darabszám Tőkeáttétel mértéke Alap devizaneme Devizakitettség fedezettségi szintje Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét Cie Financiere Richemont SA, LVMH, PPR SA, Tiffany & Co, Luxottica részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét biztosító OTC opció Folyószámla (HUF) I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. Átruházható értékpapírok II/4.1. Állampapírok II/4.1.1. Kötvények II/4.1.2. Kincstárjegyek II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett II/4.2.3. Tőzsdén kívüli II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett II/4.3.2. Tőzsdén kívüli II/4.4. Jelzáloglevelek II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett II/4.4.2. Tőzsdén kívüli II/4.5. Befektetési jegyek II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett II/4.5.2. Tőzsdén kívüli II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures II/5.1.2. Forward II/5.2. Opciós ügyletek II/5.2.1. Tőzsdei opciók II/5.2.2. OTC típusú opciók II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. II/7. Egyéb átruházható értékpapír Bruttó eszközérték Nettó eszközérték
2012.12.28 1,784,846,738 HUF 10,239.6146 174,308 db
2013.06.28 1,965,401,954 HUF 11,136.7469 176,479 db 100.00%
HUF
100.00% HUF
0.00%
0.00%
1,575,009,456 HUF
80.14%
1,636,708,677 HUF
83.28%
151,594,443 HUF
7.71%
261,844,947 HUF
13.32%
3,080,896 HUF 0 HUF 3,080,896 HUF 0 HUF 1,787,927,634 HUF 61,161,502 HUF 162,233 HUF 1,575,009,456 HUF 0 HUF 1,575,009,456 HUF 151,594,443 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 151,594,443 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 151,594,443 HUF 0 HUF 151,594,443 HUF 0 HUF 0 HUF 1,787,927,634 HUF 1,784,846,738 HUF
0.17% 0.00% 0.17% 0.00% 100.00% 3.42% 0.01% 88.09% 0.00% 88.09% 8.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.48% 0.00% 0.00% 0.00% 8.48% 0.00% 8.48% 0.00% 0.00% 100.00% 99.83%
4,076,358 HUF 0 HUF 4,076,358 HUF 0 HUF 1,969,478,312 HUF 62,109,314 HUF 8,815,374 HUF 1,636,708,677 HUF 0 HUF 1,636,708,677 HUF 261,844,947 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 261,844,947 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 261,844,947 HUF 0 HUF 261,844,947 HUF 0 HUF 0 HUF 1,969,478,312 HUF 1,965,401,954 HUF
0.21% 0.00% 0.21% 0.00% 100.00% 3.15% 0.45% 83.10% 0.00% 83.10% 13.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.30% 0.00% 0.00% 0.00% 13.30% 0.00% 13.30% 0.00% 0.00% 100.00% 99.79%
4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma
Tájékoztatási időszakban
174,308 db
176,479 db
eladott befektetési jegyek darabszáma
5,088 db
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma
2,917 db
tőkeszámla növekedése
55,673,965 HUF
tőkeszámla csökkenése
31,810,814 HUF
a portfólió összesített nettó eszközértéke
Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.)
1,784,846,738 HUF
1,965,401,954 HUF
10,239.6146
11,136.7469
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje 2012/12/28 2013/01/02 2013/01/31 2013/02/28 2013/03/28 2013/04/30 2013/05/31 2013/06/28
1,784,846,738 HUF 1,787,542,605 HUF 1,854,101,291 HUF 1,875,986,476 HUF 1,906,566,882 HUF 1,955,779,817 HUF 2,005,661,840 HUF 1,965,401,954 HUF
az egy jegyre jutó nettó eszközérték 10,239.6146 10,255.0807 10,664.7031 10,775.0912 10,870.5663 11,084.1083 11,390.8871 11,136.7469
4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe.
4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt.
5/5
