BULAN : JANUARI
03-01-11
NOMOR BUKTI 01/I/11
03-01-11
02/I/11
03-01-11
03/I/11
25-01-11
04/I/11
25-01-11
-
25-01-11
-
26-01-11
05/I/11
26-01-11
06/I/11
26-01-11
07/I/11
26-01-11
08/I/11
TANGGAL
-
-
HALAMAN : 1 URAIAN Diterima SP2D Nomor:523708R /128/121, tanggal 03-01-2011, Pembayaran Gaji bulan Januari 2011 untuk 28 Pegawai /93 Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan Januari 2011 untuk 28 Pegawai /94 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan Januari 2011 Untuk 28 Pegawai / 94 Jiwa, Bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:523834R /128/112, tanggal 25-01-2011, Pembayaran Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2011, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CQ.297328 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CQ.297328 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Pembayaran ke Toko Penjahit Permata Tailor di Cianjur, pe ngadaan pakaian dinas pegawai 26 stel, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke KPPN Suka bumi, A.n.T.Sadudin Kosasih, S.Ag. Gol.III/d, 1 (satu) hari, tanggal 06-01-2011, ttg Rekon siliasi bulan Desember 2010 dgn kendaraan umum,bukti terlampir Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke KPKNL Bogor A.n.Gilang Kharisma Nirwana, A.Md. Gol.II/c, 1 (satu) hari, tanggal 06-01-2011, ttg Rekon siliasi SIMAK-BMN dengan kendaraan umum,bukti terlampir JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 118.412.464 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 118.412.464
00
-
00
106.790.500
00
11.621.964
00
-
00
11.621.964
00
0
00
23.700.000
00
-
00
23.700.000
00
23.700.000
00
-
00
47.400.000
00
-
00
23.700.000
00
23.700.000
00
-
00
9.100.000
00
14.600.000
00
-
00
990.000
00
13.610.000
00
-
00
100.000
00
13.510.000
00
-
00
150.000
00
13.360.000
00
165.812.464
00
152.452.464
00
13.360.000
00
BULAN : JANUARI
-
NOMOR BUKTI -
26-01-11
09/I/11
26-01-11
10/I/11
27-01-11
11/I/11
27-01-11
12/I/11
27-01-11
13/I/11
27-01-11
14/I/11
27-01-11
15/I/11
31-01-11
16/I/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 2 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke KPPN Suka bumi, A.n.M.Arif H.Juriansyah,S.H. Gol.II/b, 1 (satu) hari, tanggal 19-01-2011, ttg Sosiali sasi peraturan terkait pencairan dana satuan kerja dan bimbingan teknis aplikasi tahun 2011 dengan kendaraan umum, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA BandungAn.M.Arif H.Juriansyah,SH.Gol II/b, 1 (satu) hari, tanggal 26-012011,ttg Kegiatan Akurasi DataLaporan Sistem Akuntansi In stansi (SAI) T.A.2010 dengan kendaraan umum,bukti terlampir Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan Januari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan Januari 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan Januari 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan Januari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan Januari 2011, bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer (Cleaning servis,pramusaji,Satpam,Sopir) bulan Januari 2011,sesuai SK Nomor : W10-A 14/005/KP.00.3/I/2011 s/d No. : W10-A14/012/KP.00.3/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, buktiterlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 165.812.464 00
PENGELUARAN (Rp.) 152.452.464 00
SISA (Rp.) 13.360.000
00
-
00
100.000
00
13.260.000
00
-
00
130.000
00
13.130.000
00
-
00
209.000
00
12.921.000
00
-
00
2.671.505
00
10.249.495
00
-
00
310.860
00
9.938.635
00
-
00
746.250
00
9.192.385
00
-
00
929.228
00
8.263.157
00
-
00
7.400.000
00
863.157
00
165.812.464
00
164.949.307
00
863.157
00
BULAN : JANUARI
-
NOMOR BUKTI -
31-01-11
17/I/11
31-01-11
18/I/11
31-01-11
19/I/11
31-01-11
20/I/11
31-01-11
21/I/11
31-01-11
22/I/11
31-01-11
23/I/11
31-01-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 3 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Koperasi P.A. Cianjur, penggandaan photocopy dokumen-dokumen keperluan kantor (Kesekretariatan), bukti terlampir. Pembayaran ke Agen Umar.S diCianjur, langganan harian Republika bulan Januari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Hidayat Agencydi Cianjur, langganan Harian Pelita dan Harian Radar Bulan Januari 2011, bukti terlampir. Diterima PPn dari Toko Penjahit Permata Tailor di Cianjur, pe ngadaan pakaian dinas pegawai 26 stel, bukti terlampir. Diterima PPh pasal 22 dari Toko Penjahit Permata Tailor di Cianjur, pengadaan pakaian dinas pegawai 26 stel, bukti ter lampir. Di setor PPn dari Toko PenjahitPermata Tailor di Cianjur, pe ngadaan pakaian dinas pegawai 26 stel, bukti terlampir. Di setor PPh pasal 22 dari TokoPenjahit Permata Tailor di Cianjur, pengadaan pakaian dinas pegawai 26 stel, bukti ter lampir. JUMLAH
PENERIMAAN (Rp.) 165.812.464 00
PENGELUARAN (Rp.) 164.949.307 00
SISA (Rp.) 863.157
00
-
00
658.000
00
205.157
00
-
00
85.000
00
120.157
00
-
00
120.000
00
157
00
827.273
00
-
00
827.430
00
124.091
00
-
00
951.521
00
-
00
827.273
00
124.248
00
-
00
124.091
00
157
00
166.763.828
00
166.763.671
00
157
00
157
00
150
00
7
00
Pada hari ini, Senin tanggal 31 Januari 2011, Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut : Saldo menurut Buku Saldo menurut Kas Selisih Saldo antara Buku dan Kas Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 31 Januari 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
BULAN : PEBRUARI
01-02-11
NOMOR BUKTI -
01-02-11
01/II/11
01-02-11
02/II/11
01-02-11
03/II/11
02-02-11
04/II/11
02-02-11
05/II/11
02-02-11
06/II/11
04-02-11
07/II/11
04-02-11
08/II/11
04-02-11
09/II/11
04-02-11
10/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 4 URAIAN
SALDO Diterima SP2D Nomor:523846R /128/121, tanggal 01-02-2011, Pembayaran Gaji bulan Pebruari 2011 untuk 28 Pegawai / 94Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan Pebruari 2011 untuk 28 Pegawai /94 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan Pebruari 2011 Untuk 28 Pegawai / 94 Jiwa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:524054R /128/112, tanggal 02-02-2011, Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Januari 2011 untuk 28 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Januari 2011 untuk 28 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Uang Makan PNS bulan Januari 2011untuk 28Pegawai,bukti terlampir Diterima SP2D Nomor:524052R /128/112, tanggal 02-02-2011, Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran bulan Januari 2011, bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Januari 2011 dengan Cek Nomor : CQ. 297329 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Januari 2011, bukti ter lampir. Diterima SP2D Nomor:524055R /128/112, tanggal 02-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 157
00
119.854.817
00
-
00
119.854.974
00
-
00
108.060.500
00
11.794.474
00
-
00
11.794.317
00
157
00
11.260.000
00
-
00
11.260.157
00
-
00
10.206.000
00
1.054.157
00
-
00
1.054.000
00
157
00
2.075.000
00
-
00
2.075.157
00
-
00
1.891.250
00
183.907
00
-
00
183.750
00
157
00
4.120.593
00
-
00
4.120.750
00
137.310.567
00
133.189.817
00
4.120.750
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
04-02-11
11/II/11
04/02/11
12/II/11
04-02-11
-
04-02-11
-
04-02-11
13/II/11
04-02-11
14/II/11
04-02-11
15/II/11
04-02-11
16/II/11
04-02-11
17/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 5 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Diterima SP2D Nomor:524056R /128/112, tanggal 02-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:524057R /128/112, tanggal 02-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CQ.297329 melalui Bank BNI Cabang Cianjur. P.U.Bank dengan cek Nomor : CQ.297329 melalui Bank BNI Cabang Cianjur. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke Badilag Jakarta A.n.Drs.H.Dudung Abd.Halim, SH,MH.Gol.IV/b, 1 (satu) hari, tanggal 02-02-2011, ttg acara Sosialisasi sidang keliling 2011 dengan kendaraan umum, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke Badilag Jakarta A.n.Drs.Asep M.Ali Nurdin,MH Gol.IV/a, 1 (satu) hari, tanggal 02-02-2011, ttg acara Sosialisasi sidang keliling 2011 dengan ken daraan umum, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Harapan Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motordinas No.Pol : F-5032-W, buktiterlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 322,22 liter @ Rp.4.500- keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Araha26 di Cianjur, pemeliharaan gedung kantor, perbaikan pompa air, bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 137.310.567 00
PENGELUARAN (Rp.) 133.189.817 00
SISA (Rp.) 4.120.750
00
19.099.250
00
-
00
23.220.000
00
480.000
00
-
00
23.700.000
00
23.699.843
00
-
00
47.399.843
00
-
00
23.699.843
00
23.700.000
00
-
00
250.000
00
23.450.000
00
-
00
250.000
00
23.200.000
00
-
00
304.500
00
22.895.500
00
-
00
1.450.000
00
21.445.500
00
-
00
700.000
00
20.745.500
00
180.589.660
00
159.844.160
00
20.745.500
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
04-02-11
18/II/11
04-02-11
19/II/11
07-02-11
20/II/11
07-02-11
21/II/11
07-02-11
22/II/11
07-02-11
23/II/11
07-02-11
24/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 6 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Toko Mandiri Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motordinas No.Pol : F-5559-W, buktiterlampir. Pembayaran ke Toko Sumber Variasi Ban di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang, (1 set shockbreker orisinil, bongkar pasang, door guard), mobil dinas roda 4 No.Pol:F-15W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Harapan Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motordinas No.Pol : F-5557-W, buktiterlampir. Pembayaran ke Toko Cipendawa Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang (1 set shock dalam innova, bongkar pasang), mobil dinas roda 4 No. Pol : F-15-W, bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43218di Cianjur, bensin 311,11 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke CV.Rahayu di Cianjur, pemeliharaan gedung kantor, penggantian operload 20A, panel pompa grouning, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Cipendawa Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang (1 set shock dalam innova, bongkar pasang), mobil dinas No.Pol : F-15-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 180.589.660 00
PENGELUARAN (Rp.) 159.844.160 00
SISA (Rp.) 20.745.500
00
-
00
900.000
00
19.845.500
00
-
00
700.000
00
19.145.500
00
-
00
310.000
00
18.835.500
00
-
00
750.000
00
18.085.500
00
-
00
1.400.000
00
16.685.500
00
-
00
775.000
00
15.910.500
00
33.750
00
-
00
15.944.250
00
180.623.410
00
164.679.160
00
15.944.250
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
07-02-11
25/II/11
07-02-11
26/II/11
07-02-11
27/II/11
07-02-11
28/II/11
07-02-11
29/II/11
07-02-11
30/II/11
07-02-11
31/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 7 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh Pasal 23 dari CV. Rahayu di Cianjur, pemeliharaan gedung kantor, penggantian operload 20A, panel pompa grouning, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Mandiri Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5559-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Araha26 diCianjur,pemeliharaan gedung kantor, perbaikan pompa air, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Sumber Variasi Ban di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang (1 set Shockbreker orisinil,bongkar pasang,door guard), mobil dinas roda 4 No.Pol:F-15W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Harapan Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5557-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Harapan Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5032-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoCipendawa Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang (1 set shock dalam innova, bongkar pasang), mobil dinas No.Pol : F-15-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 180.623.410 00
PENGELUARAN (Rp.) 164.679.160 00
SISA (Rp.) 15.944.250
00
34.875
00
-
00
15.979.125
00
40.500
00
-
00
16.019.625
00
31.500
00
-
00
16.051.125
00
31.500
00
-
00
16.082.625
00
13.950
00
-
00
16.096.575
00
13.703
00
-
00
16.110.278
00
-
00
33.750
00
16.076.528
00
180.789.438
00
164.712.910
00
16.076.528
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
07-02-11
32/II/11
07-02-11
33/II/11
07-02-11
34/II/11
07-02-11
35/II/11
07-02-11
36/II/11
07-02-11
37/II/11
07-02-11
38/II/11
07-02-11
39/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 8 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Di setor PPh Pasal 23 dari CV. Rahayu di Cianjur, pemeliharaan gedung kantor, penggantian operload 20A, panel pompa grouning, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoMandiri Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5559-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoAraha26 diCianjur,pemeliharaan gedung kantor, perbaikan pompa air, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoSumber Variasi Ban di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang (1 set Shockbreker orisinil,bongkar pasang,door guard), mobil dinas roda 4 No.Pol:F-15W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoHarapan Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5557-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoHarapan Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5032-W, melalui Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan Pebruari 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan Pebruari 2011, bukti ter lampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 180.789.438 00
PENGELUARAN (Rp.) 164.712.910 00
SISA (Rp.) 16.076.528
00
-
00
34.875
00
16.041.653
00
-
00
40.500
00
16.001.153
00
-
00
31.500
00
15.969.653
00
-
00
31.500
00
15.938.153
00
-
00
13.950
00
15.924.203
00
-
00
13.703
00
15.910.500
00
-
00
2.468.005
00
13.442.495
00
-
00
302.340
00
13.140.155
00
180.789.438
00
167.649.283
00
13.140.155
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
07-02-11
40/II/11
07-02-11
41/II/11
08-02-11
42/II/11
08-02-11
43/II/11
08-02-11
44/II/11
09-02-11
45/II/11
09-02-11
46/II/11
11-02-11
47/II/11
11-02-11
48/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 9 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan Pebruari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan Pebruari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan Pebruari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko @Gis Digi tal Printing di Cianjur, pengadaan spanduk ukuran 7M x 1M, keperluan kantor,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Karya Indah di Cianjur, pengadaan stempel dinas keperluan kantor,bukti terlampir. Pembayaran ke Panitia Pemba ngunan Mesjid Al Mizan di Cianjur, pengadaan pencetakan kalender sebanyak 16 buah @ Rp.25.000,- keperluan kantor, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Ditjen Perben daharaan Prov.Jabar di Bandung An.Dudi Syaherudin,SH.Gol.III /c, 1 (satu) hari, tanggal 09-022011, ttg acara Revisi RKA-KLDIPA 2011 dengan kendaraan umum, bukti terlampir. Pembayaran ke Saepullah di Cianjur, pemeliharaan halaman gedung kantor, halaman bagianbelakang seluas 50 M2, biaya potong rumput, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA BandungA.n.Drs.H.Dudung Abd.Halim, SH,MH.Gol.IV/b, 1 (satu) hari, tanggal 11-02-2011, ttg acara Seleksi Tahap II PTWP daerah PTA Bandung, dengan kendara an umum, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 180.789.438 00
PENGELUARAN (Rp.) 167.649.283 00
SISA (Rp.) 13.140.155
00
-
00
1.451.453
00
11.688.702
00
-
00
714.000
00
10.974.702
00
-
00
204.000
00
10.770.702
00
-
00
175.000
00
10.595.702
00
-
00
80.000
00
10.515.702
00
-
00
400.000
00
10.115.702
00
-
00
270.000
00
9.845.702
00
-
00
300.000
00
9.545.702
00
-
00
130.000
00
9.415.702
00
180.789.438
00
171.373.736
00
9.415.702
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
11-02-11
49/II/11
11-02-11
50/II/11
11-02-11
51/II/11
14-02-11
52/II/11
14-02-11
53/II/11
16-02-11
54/II/11
16-02-11
55/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 10 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA BandungA.n.Drs.Asep M.Ali Nurdin,MH Gol.IV/a, 1 (satu) hari, tanggal 11-02-2011, ttg acara Seleksi Tahap II PTWP daerah PTA Bandung, dengan kendaraan umum, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA BandungA.n.Misbahul Bahri,S.Ag.Gol.III /d, 1 (satu) hari, tanggal 11-022011,ttg acara Seleksi Tahap IIPTWP daerah PTA Bandung, dengan kendaraan umum, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke Badilag Jakarta A.n.Didin Jamaludin,SH.,MH. Gol.III/b, 1 (satu) hari, tanggal 11-02-2011, ttg acara pengambilan buku-buku register perkara dengan kendaraan umum, bukti terlampir. Pembayaran ke Ahmad Jaelani Di Cianjur,pemeliharaan gedung Kantor, pengecetan bagian luar Kantor seluas 99 M2, ruang Tunggu seluas 87 M2, ruang Hakim bagian luar seluas 21 M2, umum, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Percetakan Family di Cianjur, pengadaan pencetakan buku-buku perkara, map akta cerai, map salinan putusan, buku register prodeo, buku jurnal keuangan perkara tingkat perkara, keperluan kantor, bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pengiriman Surat-surat dinas keperluan Kantor, bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 180.789.438 00
PENGELUARAN (Rp.) 171.373.736 00
SISA (Rp.) 9.415.702
00
-
00
130.000
00
9.285.702
00
-
00
130.000
00
9.155.702
00
-
00
130.000
00
9.025.702
00
-
00
2.070.000
00
6.955.702
00
-
00
990.000
00
5.965.702
00
-
00
1.820.000
00
4.145.702
00
-
00
200.000
00
3.945.702
00
180.789.438
00
176.843.736
00
3.945.702
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
17-02-11
56/II/11
17-02-11
57/II/11
17-02-11
58/II/11
17-02-11
59/II/11
17-02-11
60/II/11
17-02-11
61/II/11
17-02-11
62/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 11 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh pasal 23 dari Saepullah di Cianjur,pemeliharaanhalaman gedung kantor,halaman bagian belakang seluas 50 M2, biaya potong rumput,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Saepullah di Cianjur,pemeliharaanhalaman gedung kantor,halaman bagian belakang seluas 50 M2, biaya potong rumput,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Ahmad Jaelani di Cianjur,pemeliharaan gedung kantor,pengece tan bagian luar kantor seluas99 M2,ruang tunggu seluas 87 M2,ruang hakim bagian luar seluas 21 M2,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Ahmad Jaelani di Cianjur,pemeliharaan gedung kantor,pengece tan bagian luar kantor seluas99 M2,ruang tunggu seluas 87 M2,ruang hakim bagian luar seluas 21 M2,bukti terlampir. Diterima PPN dari Ahmad Jaelani di Cianjur,pemeliharaangedung kantor,pengecetan bagian luar kantor seluas 99 M2 ruang tunggu seluas 87 M2, ruang hakim bagian luar seluas 21 M2, bukti terlampir. Disetor PPN dari Ahmad Jaelani Di Cianjur,pemeliharan gedung kantor,pengecetan bagian luarkantor seluas 99 M2,ruang tunggu seluas 87 M2,ruang Hakim bagian luar seluas 21 M2, bukti terlampir. Diterima PPN dari Toko Perceta kan Family di Cianjur,pengada an pencetakan buku-buku perkara,map akta cerai,map salinan putusan,buku register prodeo,buku jurnal keuangan perkara,ke perluan kantor,bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 180.789.438 00
PENGELUARAN (Rp.) 176.843.736 00
SISA (Rp.) 3.945.702
00
13.500
00
-
00
3.959.202
00
-
00
13.500
00
3.945.702
00
84.682
00
-
00
4.030.384
00
-
00
84.682
00
3.945.702
00
188.182
00
-
00
4.133.884
00
-
00
188.182
00
3.945.702
00
165.455
00
-
00
4.111.157
00
181.241.257
00
177.130.100
00
4.111.157
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
17-02-11
63/II/11
18-02-11
64/II/11
18-02-11
65/II/11
18-02-11
66/II/11
18-02-11
67/II/11
18-02-11
-
18-02-11
-
18-02-11
68/II/11
18-02-11
69/II/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 12 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN Disetor PPN dari Toko Perceta kan Family di Cianjur,pengada an pencetakan buku-buku perkara,map akta cerai,map salinan putusan,buku register prodeo,buku jurnal keuangan perkara,ke perluan kantor,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:165582U /128/112, tanggal 18-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:165583U /128/112, tanggal 18-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:165584U /128/112, tanggal 18-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:165585U /128/112, tanggal 18-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CQ.297330 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CQ.297330 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Diterima SP2D Nomor:524053R /128/112, tanggal 02-02-2011, Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Oktober 2010 s.d. Bulan Januari 2011 untuk 1 Pegawai / 4 Jiwa, bukti terlampir. Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Oktober 2010 s.d. Bulan Januari 2011 untuk 1 Pegawai / 4 Jiwa, ke rekening pegawai bersangkutan, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 181.241.257 00
PENGELUARAN (Rp.) 177.130.100 00
SISA (Rp.) 4.111.157
00
-
00
165.455
00
3.945.702
00
9.659.500
00
-
00
13.605.202
00
4.425.798
00
-
00
18.031.000
00
4.379.000
00
-
00
22.410.000
00
1.290.000
00
-
00
23.700.000
00
19.754.298
00
-
00
43.454.298
00
-
00
19.754.298
00
23.700.000
00
-
00
25.586.716
00
1.886.716
-
00
1.585.200
00
24.001.516
00
222.636.569
00
198.635.053
00
24.001.516
00
BULAN : PEBRUARI
HALAMAN : 13
-
NOMOR BUKTI -
18-02-11
70/II/11
22-02-11
71/II/11
22-02-11
72/II/11
Diterima PPn dari Ujang Saepudin
-
di Cianjur,pemeliharaan gedung kantor seluas 284,09 M2,pekerjaan bongkar pasang penggantian granit dinding 40/40 cm volume 129,6 M2 @ Rp.57.500, pekerjaan plesteran dan acian lantai atap yang bocor dengan aqua gard volume 33,14 M2 @ Rp.61.510,- pekerjaan pengecetan gypsum volume 26 M2 @Rp 47.000,- pekerjaan bongkar pasang penggantian keramik lantai kamar mandi 20x20 cm volume 2,25 M2 @ Rp.76.000,pekerjaan bongkar pasang penggantian fiber bak mandi volume 1 buah @ Rp.293.000,- (atau vol 4 M2 @ Rp.73.250,-) pekerjaanpengecetan listpank dan pelentur JUMLAH PINDAH
TANGGAL
-
URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Potongan-potongan dari Kekurangan Gaji Bulan Oktober 2010 s.d. Bulan Januari 2011 untuk 1 Pegawai / 4 Jiwa, bukti terlampir. Pembayaran ke Ujang Saepudindi Cianjur,pemeliharaan gedung kantor seluas 284,09 M2,pekerjaan bongkar pasang penggantian granit dinding 40/40 cm volume 129,6 M2 @ Rp.57.500, pekerjaan plesteran dan acian lantai atap yang bocor dengan aqua gard volume 33,14 M2 @ Rp.61.510,- pekerjaan pengecetan gypsum volume 26 M2 @Rp 47.000,- pekerjaan bongkar pasang penggantian keramik lantai kamar mandi 20x20 cm volume 2,25 M2 @ Rp.76.000,pekerjaan bongkar pasang penggantian fiber bak mandi volume 1 buah @ Rp.293.000,- (atau vol 4 M2 @ Rp.73.250,-) pekerjaanpengecetan listpank dan pelentur an volume 93,1M2 @Rp.56.700 bukti terlampir.
PENERIMAAN (Rp.) 222.636.569 00
PENGELUARAN (Rp.) 198.635.053 00
SISA (Rp.) 24.001.516
00
-
00
301.516
00
23.700.000
00
-
00
16.455.000
00
7.245.000
00
1.495.909
00
-
00
8.740.909
00
224.132.478
00
215.391.569
00
8.740.909
00
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
22-02-11
73/II/11
TANGGAL
HALAMAN : 14 URAIAN
JUMLAH PINDAHAN an volume 93,1M2 @Rp.56.700 bukti terlampir. Di setor PPn dari Ujang Saepudin
PENERIMAAN (Rp.) 224.132.478 00
PENGELUARAN (Rp.) 215.391.569 00
SISA (Rp.) 8.740.909
00
-
00
1.495.909
00
7.245.000
00
673.159
00
-
00
7.918.159
00
224.805.637
00
216.887.478
00
7.918.159
00
di Cianjur,pemeliharaan gedung kantor seluas 284,09 M2,pekerjaan bongkar pasang penggantian granit dinding 40/40 cm volume 129,6 M2 @ Rp.57.500, pekerjaan plesteran dan acian lantai atap yang bocor dengan aqua gard volume 33,14 M2 @ Rp.61.510,- pekerjaan pengecetan gypsum volume 26 M2 @Rp 47.000,- pekerjaan bongkar pasang penggantian keramik lantai kamar mandi 20x20 cm volume 2,25 M2 @ Rp.76.000,pekerjaan bongkar pasang penggantian fiber bak mandi volume 1 buah @ Rp.293.000,- (atau vol 4 M2 @ Rp.73.250,-) pekerjaanpengecetan listpank dan pelentur an volume 93,1M2 @Rp.56.700 bukti terlampir. 22-02-11
74/II/11
Diterima PPh dari Ujang Saepudin
di Cianjur,pemeliharaan gedung kantor seluas 284,09 M2,pekerjaan bongkar pasang penggantian granit dinding 40/40 cm volume 129,6 M2 @ Rp.57.500, pekerjaan plesteran dan acian lantai atap yang bocor dengan aqua gard volume 33,14 M2 @ Rp.61.510,- pekerjaan pengecetan gypsum volume 26 M2 @Rp 47.000,- pekerjaan bongkar pasang penggantian keramik lantai kamar mandi 20x20 cm volume 2,25 M2 @ Rp.76.000,pekerjaan bongkar pasang penggantian fiber bak mandi volume 1 buah @ Rp.293.000,- (atau vol 4 M2 @ Rp.73.250,-) pekerjaanpengecetan listpank dan pelentur an volume 93,1M2 @Rp.56.700 bukti terlampir. -
-
JUMLAH PINDAH
BULAN : PEBRUARI
HALAMAN : 15
-
NOMOR BUKTI -
JUMLAH PINDAHAN
22-02-11
75/II/11
Disetor PPh dari Ujang Saepudin
TANGGAL
22-02-11
76/II/11
22-02-11
77/II/11
URAIAN
di Cianjur,pemeliharaan gedung kantor seluas 284,09 M2,pekerjaan bongkar pasang penggantian granit dinding 40/40 cm volume 129,6 M2 @ Rp.57.500, pekerjaan plesteran dan acian lantai atap yang bocor dengan aqua gard volume 33,14 M2 @ Rp.61.510,- pekerjaan pengecetan gypsum volume 26 M2 @Rp 47.000,- pekerjaan bongkar pasang penggantian keramik lantai kamar mandi 20x20 cm volume 2,25 M2 @ Rp.76.000,pekerjaan bongkar pasang penggantian fiber bak mandi volume 1 buah @ Rp.293.000,- (atau vol 4 M2 @ Rp.73.250,-) pekerjaanpengecetan listpank dan pelentur an volume 93,1M2 @Rp.56.700 bukti terlampir. Pembayaran ke Ujang Saepudindi Cianjur, pemeliharaan halaman gedung kantor,perataan tanah/halaman bagian belakang kantor seluas 498,75 M2 @ Rp. 9.000,- dan cat dan feel seluas 221,125 M2 @ Rp.10.000,bukti terlampir. Diterima PPN Ujang Saepudin -
PENERIMAAN (Rp.) 224.805.637 00
PENGELUARAN (Rp.) 216.887.478 00
SISA (Rp.) 7.918.159
00
00
673.159
00
7.245.000
00
00
6.700.000
00
545.000
00
609.091
00
-
00
1.154.091
00
-
00
609.091
00
545.000
00
225.414.728
00
224.869.728
00
545.000
00
-
-
di Cianjur, pemeliharaan halaman gedung kantor,perataan tanah/halaman bagian belakang kantor seluas 498,75 M2 @ Rp. 9.000,- dan cat dan feel seluas 221,125 M2 @ Rp.10.000,bukti terlampir. 22-02-11
78/II/11
Disetor PPN Ujang Saepudin -
di Cianjur, pemeliharaan halaman gedung kantor,perataan tanah/halaman bagian belakang kantor seluas 498,75 M2 @ Rp. 9.000,- dan cat dan feel seluas 221,125 M2 @ Rp.10.000,bukti terlampir. -
-
JUMLAH PINDAH
BULAN : PEBRUARI
HALAMAN : 16
-
NOMOR BUKTI -
JUMLAH PINDAHAN
22-02-11
79/II/11
Diterima PPh ps.23 Ujang Saepudin
TANGGAL
URAIAN
PENERIMAAN (Rp.) 225.414.728 00
PENGELUARAN (Rp.) 224.869.728 00
SISA (Rp.) 545.000
00
274.091
00
-
00
819.091
00
-
00
274.091
00
545.000
00
23.155.000
00
-
00
23.700.000
00
23.155.000
00
-
00
46.855.000
00
-
00
23.155.000
00
23.700.000
00
-
00
130.000
00
23.570.000
00
-
00
7.400.000
00
16.170.000,-
00
271.998.819
00
255.828.819
00
16.170.000
00
di Cianjur, pemeliharaan halaman gedung kantor,perataan tanah/halaman bagian belakang kantor seluas 498,75 M2 @ Rp. 9.000,- dan cat dan feel seluas 221,125 M2 @ Rp.10.000,bukti terlampir. 22-02-11
80/II/11
23-02-11
81/II/11
24-02-11
-
24-02-11
-
25-02-11
82/II/11
28-02-11
83/II/11
-
-
Di setor PPh ps.23 Ujang Saepudin
di Cianjur, pemeliharaan halaman gedung kantor,perataan tanah/halaman bagian belakang kantor seluas 498,75 M2 @ Rp. 9.000,- dan cat dan feel seluas 221,125 M2 @ Rp.10.000,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:165796U /128/112, tanggal 23-02-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168081 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168081 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke PTA Bandung A.n.Drs.H.Dudung Abd.Halim, SH,MH.Gol.IV/b, 1 (satu) hari, tanggal 18-02-2011, ttg menghadiri undangan berkaitan dgn SE M.A.R.I No.13 tahun 2010, bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer (Cleaning servis,pramusaji,Satpam,Sopir)bulan Pebruari 2011,sesuai SK Nomor : W10-A 14/005/KP.00.3/I/2011 s/d No. : W10-A14/012/KP.00.3/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, buktiterlampir.
JUMLAH PINDAH
BULAN : PEBRUARI
-
NOMOR BUKTI -
28-02-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 17 PENERIMAAN (Rp.) 271.998.819 00
PENGELUARAN (Rp.) 255.828.819 00
SISA (Rp.) 16.170.000
00
271.998.819
255.828.819
00
16.170.000
00
Pada hari ini, Senin tanggal 28 Pebruari 2011, Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut : Rp Saldo menurut Buku Rp Saldo menurut Kas Rp Selisih Saldo antara Buku dan Kas
16.170.000
00
16.170.000
00
0
00
URAIAN JUMLAH PINDAHAN JUMLAH
00
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 28 Pebruari 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
BULAN : MARET
01-03-11
NOMOR BUKTI -
01-03-11
01/III/11
01-03-11
02/III/11
01-03-11
03/III/11
02-03-11
04/III/11
02-03-11
05/III/11
02-03-11
06/III/11
02-03-11
07/III/11
07-03-11
08/III/11
07-03-11
09/III/11
08-03-11
10/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 18 URAIAN SALDO Diterima SP2D Nomor:165380U /128/121, tanggal 01-03-2011, Pembayaran Gaji bulan Maret 2011 untuk 28 Pegawai / 94Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan Maret 2011 untuk 28 Pegawai /94 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan Maret 2011 Untuk 28 Pegawai / 94 Jiwa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:165995U /128/112, tanggal 02-03-2011, Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Pebruari 2011 untuk 28 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Pebruari 2011 untuk 28 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Uang Makan PNS bulan Pebruari 2011 untuk 28Pegawai,bukti terlampir Diterima SP2D Nomor:165994U /128/112, tanggal 02-03-2011, Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran bulan Pebruari 2011, bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Pebruari 2011 dengan Cek Nomor : CQ. 168082 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Pebruari 2011, bukti ter lampir. Diterima SP2D Nomor: /128/112, tanggal 08-03-2011, Pembayaran Kekurangan Tunjangan beras dari 01-2010 s/d 012011 utk 27 Pgwi/92 Jiwa & 042010 s/d 01-2011 utk 1 Pgwi/1Jiwa, bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 16.170.000 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 16.170.000
00
120.440.555
00
-
00
136.610.555
00
-
00
108.550.600
00
28.059.955
00
-
00
11.889.955
00
16.170.000
00
9.740.000
00
-
00
25.910.000
00
-
00
8.852..000
00
17.058.000
00
-
00
888.000
00
16.170.000
00
2.075.000
00
-
00
18.245.000
00
-
00
1.891.250
00
16.353.750
00
-
00
183.750
00
16.170.000
00
8.994.241
00
-
00
25.164.241
00
157.419.796
00
132.255.555
00
25.164.241
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
08-03-11
11/III/11
08-03-11
12/III/11
08-03-11
13/III/11
08-03-11
14/III/11
08-03-11
15/III/11
08-03-11
16/III/11
08-03-11
17/III/11
08-03-11
18/III/11
08-03-11
19/III/11
08-03-11
20/III/11
08-03-11
21/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 19 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Kekurangan Tunjangan beras dari 01-2010 s/d 012011 utk 27 Pgwi/92 Jiwa & 042010 s/d 01-2011 utk 1 Pgwi/1Jiwa,bukti terlampir. Pembayaran Potongan-potongan Kekurangan Tunjangan Beras Dari 01-2010 s/d 01-2011 utk 27 Pgwi/92 Jiwa & 04-2010 s/d 012011 utk 1 Pgwi/1 Jiwa, bukti Terlampir. Pembayaran ke Agen Umar.S diCianjur, langganan harian Republika bulan Pebruari 2011,bukti terlampir. Pembayaran ke Hidayat Agencydi Cianjur, langganan Harian Pelita dan Harian Radar Bulan Pebruari 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan Maret 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan Maret 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan Maret 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan Maret 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan Maret 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Tiara Karya di Cianjur, pengadaan stempel dinas keperluan kantor,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Tirta Sadewata,pengadaan/pembelian Aqua untuk biaya minum keperluan perkantoran,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157.419.796 00
PENGELUARAN (Rp.) 132.255.555 00
SISA (Rp.) 25.164.241
00
-
00
8.509.600
00
16.654.641
00
-
00
484.641
00
16.170.000
00
-
00
85.000
00
16.085.000
00
-
00
120.000
00
15.965.000
00
-
00
2.468.005
00
13.496.995
00
-
00
262.740
00
13.234.255
00
-
00
1.025.948
00
12.208.307
00
-
00
714.000
00
11.494.307
00
-
00
204.000
00
11.290.307
00
-
00
25.000
00
11.265.3071
00
-
00
258.000
00
11.007.307
00
157.419.796
00
146.412.489
00
11.007.307
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
08-03-11
22/III/11
08-03-11
23/III/11
08-03-11
24/III/11
08-03-11
25/III/11
08-03-11
26/III/11
08-03-11
27/III/11
08-03-11
28/III/11
08-03-11
29/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 20 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke SPBU 34.43218di Cianjur, bensin 200 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur,bensin 432,22 liter @ Rp.4.500- keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Koperasi P.A. Cianjur, penggandaan photocopy dokumen-dokumen keperluan kantor (Kesekretariatan), bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pengiriman surat-surat dinas keperluan kantor, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke PTA Bandung A.n.Drs.H.Dudung Abd.Halim, SH,MH.Gol.IV/b, 1 (satu) hari, tanggal 10-03-2011, ttg acara Menghadiri undangan rapat koor dinasi pimpinan, bukti terlampir Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA BandungA.n.Misbahul Bahri,S.Ag.Gol.III /d, 1 (satu) hari, tanggal 10-032011,ttg acara menghadiri undangan rapat koordinasi pimpinan, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke M.A.RI di Jakarta,An.Dudi Syaherudin,SH Gol.III/c,1(satu) hari,tanggal 0803-2011,ttg mengikuti pembinaan Aplikasi Kepegawaian dansosialisasi kartu pegawai elektronik, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke ITB BandungA.n.Evan Sofian,SEI.Gol.III/a,2 (dua) hari,tgl.09&10-03-2011,ttg Diklat Webmaster &Op.Aplikasi PA se-Jabar,bukti terlampir JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157.419.796 00
PENGELUARAN (Rp.) 146.412.489 00
SISA (Rp.) 11.007.307
00
-
00
900.000
00
10.107.307
00
-
00
1.945.000
00
8.162.307
00
-
00
367.000
00
7.795.307
00
-
00
100.500
00
7.694.807
00
-
00
130.000
00
7.564.807
00
-
00
130.000
00
7.434.807
00
-
00
250.000
00
7.184.807
00
-
00
200.000
00
6.984.807
00
157.419.796
00
150.434.989
00
6.984.807
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
08-03-11
30/III/11
08-03-11
31/III/11
14-03-11
32/III/11
14-03-11
33/III/11
14-03-11
34/III/11
14-03-11
35/III/11
14-03-11
36/III/11
14-03-11
37/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 21 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke ITB BandungA.n.Asep Jayusman,Pegawai Tidak Tetap/Honorer,2(dua) hari tgl.09&10-03-2011,ttg Diklat Webmaster &Op.Aplikasi PA se Jabar,bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke ITB BandungA.n.Usep Tony Yogaswara,AMd Pegawai Tidak Tetap/Honorer 2(dua) hari,tgl.09&10-03-2011, ttg Diklat Webmaster&Op.Aplikasi PA se-Jabar,bukti terlampir Pembayaran ke Toko Resi Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5032-W, bukti ter lampir. Pembayaran keToko PT.Sanggar Mas Jaya di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motordinas No.Pol.:F-5033-W,buktiterlampir. Pembayaran ke Toko Agung Motor di Cianjur,servis dan peng gantian suku cadang motor dinas No.Pol.F-5556-W,buktiterlampir. Pembayaran ke Toko Ac.Wiramakmur di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobildinas No.Pol.:F-15-W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko PT.Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.: F-15-W,bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Resi Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5032-W,buktiterlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157.419.796 00
PENGELUARAN (Rp.) 150.434.989 00
SISA (Rp.) 6.984.807
00
-
00
200.000
00
6.784.807
00
-
00
200.000
00
6.584.807
00
-
00
786.000
00
5.798.807
00
-
00
162.000
00
5.636.807
00
-
00
113.500
00
5.523.307
00
-
00
915.000
00
4.608.307
00
-
00
325.453
00
4.282.854
00
35.370
00
-
00
4.318.224
00
157.455.166
00
153.136.942
00
4.318.224
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
14-03-11
38/III/11
14-03-11
39/III/11
14-03-11
40/III/11
14-03-11
41/III/11
14-03-11
42/III/11
14-03-11
43/III/11
14-03-11
44/III/11
14-03-11
45/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 22 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh Pasal 23 dari Toko Resi Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5032-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti ter lampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko PT.Sanggar Mas Jaya di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.: F5033-W,bukti terlampir. Disetor PPh Pasal 23 dari Toko PT.Sanggar Mas Jaya di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F5033-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Agung Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5556-W, bukti terlampir. Disetor PPh Pasal 23 dari Toko Agung Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5556-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Ac.Wiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,bukti terlampir. Disetor PPh Pasal 23 dari Toko Ac.Wiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko PT.Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol F-15-W,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157.455.166 00
PENGELUARAN (Rp.) 153.136.942 00
SISA (Rp.) 4.318.224
00
-
00
35.370
00
4.282.854
00
7.290
00
-
00
4.290.144
00
-
00
7.290
00
4.282.854
00
5.108
00
-
00
4.287.962
00
-
00
5.108
00
4.282.854
00
41.175
00
-
00
4.324.029
00
-
00
41.175
00
4.282.854
00
14.645
00
-
00
4.297.499
00
157.523.384
00
153.225.885
00
4.297.499
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
14-03-11
46/III/11
15-03-11
47/III/11
15-03-11
48/III/11
15-03-11
49/III/11
15-03-11
50/III/11
15-03-11
51/III/11
15-03-11
52/III/11
15-03-11
53/III/11
15-03-11
54/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 23 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh Pasal 23 dari Toko PT.Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol F-15-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Roni Motor di Cianjur,servis dan peng gantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5557-W, bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko Ghaida Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobildinas No.Pol.:F-662-W,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Alfanet Distrindo di Cianjur,servis danpenggantian komponen PC / komputer,bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5557-W,buktiterlampir. Disetor PPh Pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol:F-5557-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti ter lampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Ghaida Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F-662-W,bukti terlampir Disetor PPh Pasal 23 dari Toko Ghaida Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F-662-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Alfanet Distrindo di Cianjur, servis dan penggantian komponen PC/komputer,bukti terlampir JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157.523.384 00
PENGELUARAN (Rp.) 153.225.885 00
SISA (Rp.) 4.297.499
00
-
00
14.645
00
4.282.854
00
-
00
315.500
00
3.967.354
00
-
00
150.000
00
3.817.354
00
-
00
230.000
00
3.587.354
00
14.198
00
-
00
3.601.552
00
-
00
14.198
00
3.587.354
00
6.750
00
-
00
3.594.104
00
-
00
6.750
00
3.587.354
00
10.350
00
-
00
3.597.704
00
157.554.682
00
153.956.978
00
3.597.704
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
15-03-11
55/III/11
15-03-11
56/III/11
15-03-11
57/III/11
17-03-11
58/III/11
17-03-11
59/III/11
17-03-11
60/III/11
17-03-11
61/III/11
17-03-11
-
17-03-11
-
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 24 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh Pasal 23 dari Toko Alfanet Distrindo di Cianjur, servis dan penggantian komponen PC/komputer, melalui Kantor Pos Cianjur,bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pembeliaan prangko-prangko untuk pengiriman surat-surat dinas keperluan kantor, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:166790U /128/112, tanggal 17-03-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:166791U /128/112, tanggal 17-03-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:166792U /128/112, tanggal 17-03-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:166793U /128/112, tanggal 17-03-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168083 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168083 melalui Bank BNI Cabang Cianjur,
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 157.554.682 00
PENGELUARAN (Rp.) 153.956.978 00
SISA (Rp.) 3.597.704
00
-
00
10.350
00
3.587.354
00
-
00
990.000
00
2.597.354
00
-
00
400.000
00
2.197.354
00
5.842.453
00
-
00
8.039.807
00
3.960.693
00
-
00
12.000.500
00
10.459.500
00
-
00
22.460.000
00
1.240.000
00
-
00
23.700.000
00
21.502.646
00
-
00
45.202.646
00
-
00
21.502.646
00
23.700.000
00
200.559.974
00
176.859.974
00
23.700.000
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
17-03-11
62/III/11
17-03-11
63/III/11
17-03-11
64/III/11
17-03-11
65/III/11
17-03-11
66/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 25 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke Bogor,A.n.Drs H.Dudung Abd.Halim,SH,MH. Gol.IV/b, 4 (empat) hari, dari tgl.13-03-2011 s/d 16-03-201,ttg Menghadiri Undangan Konferensi IACA tahun 2011,bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)ke Bogor,A.n.T.Sadudin Kosasih,S.Ag.Gol.III /d, 4 (empat) hari, dari tgl.13-032011 s/d 16-03-201, ttg Menghadiri Undangan Konferensi IACA tahun 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43218di Cianjur, bensin 322,22 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:166795U /128/121, tanggal 17-03-2011, Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pe ngadaan Alat Pengolah Data be rupa 3 unit Laptop,3 unit Komputer,3 unit printer) sesuai SPK/ Kontrak No:W10-A14/374/PL. 04/III/2011 tgl.01-03-2011 dan BAST No:W10-A14/400/PL.04/ III/2011 tgl.07-03-2011,dengan nilai SPK/Kontrak Rp.44.250. 000,- kepada Pihak Ketiga(CV. Melati di Cianjur) melalui Reke ning di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pe ngadaan Alat Pengolah Data be rupa 3 unit Laptop,3 unit Komputer,3 unit printer) sesuai SPK/ Kontrak No:W10-A14/374/PL. 04/III/2011 tgl.01-03-2011 dan BAST No:W10-A14/400/PL.04/ III/2011 tgl.07-03-2011,dengan nilai SPK/Kontrak Rp.44.250. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 200.559.974 00
PENGELUARAN (Rp.) 176.859.974 00
SISA (Rp.) 23.700.000
00
-
00
520.000
00
23.180.000
00
-
00
520.000
00
22.660.000
00
-
00
1.450.000
00
21.210.000
00
44.250.000
00
-
00
65.460.000
00
-
00
39.623.864
00
25.836.136
00
244.809.974
00
218.973.838
00
25.836.136
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
17-03-11
67/III/11
18-03-11
68/III/11
21-03-11
69/III/11
22-03-11
70/III/11
23-03-11
71/III/11
24-03-11
72/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 26 URAIAN JUMLAH PINDAHAN 000,- kepada Pihak Ketiga(CV. Melati di Cianjur) melalui Reke ning di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran potongan2 dari Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pe ngadaan Alat Pengolah Data be rupa 3 unit Laptop,3 unit Komputer,3 unit printer) sesuai SPK/ Kontrak No:W10-A14/374/PL. 04/III/2011 tgl.01-03-2011 dan BAST No:W10-A14/400/PL.04/ III/2011 tgl.07-03-2011,dengan nilai SPK/Kontrak Rp.44.250. 000,- kepada Pihak Ketiga(CV. Melati di Cianjur),melalui Kantor Pajak,bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur,bensin 322,22 liter @ Rp.4.500- keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Ciwaru di Cianjur,servis dan peng gantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5559-W, bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko Wira makmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobildinas No.Pol.: F-15-W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Wira makmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobildinas No.Pol.: F-15-W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Wira makmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobildinas No.Pol.: F-15-W, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 244.809.974 00
PENGELUARAN (Rp.) 218.973.838 00
SISA (Rp.) 25.836.136
00
-
00
4.626.136
00
21.210.000
00
-
00
1.450.000
00
19.760.000
00
-
00
205.000
00
19.555.000
00
-
00
330.000
00
19.225.000
00
-
00
605.000
00
18.620.000
00
-
00
700.000
00
17.920.000
00
244.809.974
00
226.889.974
00
17.920.000
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
24-03-11
73/III/11
25-03-11
74/III/11
28-03-11
75/III/11
30-03-11
76/III/11
30-03-11
77/III/11
30-03-11
78/III/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 27 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA Bandung A.n.Wawan Rodibillah,Gol.III/b 1 (satu) hari,tanggal 24-03-2011 ttg menyerahkan proposal usul kenaikan kelas,bukti terlampir Pembayaran ke Toko Hengky Jaya Varasi di Cianjur, servis penggantian suku cadang dinas No.Pol.: F-15-W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Roni Motor di Cianjur,servis dan peng gantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-2584-W, bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis dan penggantiankomponen,sebanyak 7 unit PC/ komputer dan 3 unit printer,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:167155U /128/121, tanggal 29-03-2011, Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pe kerjaan pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak No:W10-A14/435/PL. 04/III/2011 tgl.14-03-2011 dan BAST No:W10-A14/488/PL.04/ III/2011 tgl.24-03-2011,dengan nilai SPK/Kontrak Rp.19.800. 000,- kepada Pihak Ketiga(CV. Rizky Pratama di Cianjur) melalui rekening di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pe kerjaan pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak No:W10-A14/435/PL. 04/III/2011 tgl.14-03-2011 dan BAST No:W10-A14/488/PL.04/ III/2011 tgl.24-03-2011,dengan JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 244.809.974 00
PENGELUARAN (Rp.) 226.889.974 00
SISA (Rp.) 17.920.000
00
-
00
130.000
00
17.790.000
00
-
00
450.000
00
17.340.000
00
-
00
420.000
00
16.920.000
00
-
00
990.000
00
15.930.000
00
19.800.000
00
-
00
35.730.000
00
-
00
17.730.000
00
18.000.000
00
264.609.974
00
246.609.974
00
18.000.000
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
30-03-11
79/III/11
30-03-11
80/III/11
30-03-11
81/III/11
30-03-11
82/III/11
30-03-11
83/III/11
TANGGAL
HALAMAN : 28 URAIAN JUMLAH PINDAHAN nilai SPK/Kontrak Rp.19.800. 000,- kepada Pihak Ketiga(CV. Rizky Pratama di Cianjur) melalui rekening di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan2 dari Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pe kerjaan pengadaan Meubelair Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak No:W10-A14/435/PL. 04/III/2011 tgl.14-03-2011 dan BAST No:W10-A14/488/PL.04/ III/2011 tgl.24-03-2011,dengan nilai SPK/Kontrak Rp.19.800. 000,- kepada Pihak Ketiga(CV. Rizky Pratama di Cianjur) melalui Kantor Pajak, buktiterlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Ciwaru di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-5559-W,bukti Terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoCiwaru di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol:F-5559-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti ter lampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Wiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol : F-15-W, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoWiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol:F-15-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir.
JUMLA PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 264.609.974 00
PENGELUARAN (Rp.) 246.609.974 00
SISA (Rp.) 18.000.000
00
-
00
2.070.000
00
15.930.000
00
4.100
00
-
00
15.934.100
00
-
00
4.100
00
15.930.000
00
6.600
00
-
00
15.936.600
00
-
00
6.600
00
15.930.000
00
264.620.674
00
248.690.674
00
15.930.000
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
30-03-11
84/III/11
30-03-11
85/III/11
30-03-11
86/III/11
30-03-11
87/III/11
30-03-11
88/III/11
30-03-11
89/III/11
30-03-11
90/III/11
30-03-11
91/III/11
TANGGAL
HALAMAN : 29 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Wiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol : F-15-W, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoWiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol:F-15-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Wiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol : F-15-W, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoWiramakmur di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol:F-15-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Hengky Jaya Variasi di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol : F 15-W, bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoHengky Jaya Variasi di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol : F 15-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol : F-2485-W bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoRoni Motor di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol:F-2485-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir.
JUMLA PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 264.620.674 00
PENGELUARAN (Rp.) 248.690.674 00
SISA (Rp.) 15.930.000
00
12.100
00
-
00
15.942.100
00
-
00
12.100
00
15.930.000
00
14.000
00
-
00
15.944.000
00
-
00
14.000
00
15.930.000
00
9.000
00
-
00
15.939.000
00
-
00
9.000
00
15.930.000
00
8.400
00
-
00
15.938.400
00
-
00
8.400
00
15.930.000
00
264.664.174
00
248.734.174
00
15.930.000
00
BULAN : MARET
-
NOMOR BUKTI -
30-03-11
92/III/11
30-03-11
93/III/11
31-03-11
94/III/11
31-03-11
95/III/11
31-03-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 30 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh Pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur, servis dan peng gantian komponen,sebanyak 7unit PC/Komputer,3 unit printer bukti terlampir. Di setor PPh Pasal 23 dari TokoCMC di Cianjur, servis dan peng gantian komponen,sebanyak 7unit PC/Komputer,3 unit printer melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer (Cleaning servis,pramusaji,Satpam,Sopir)bulan Maret 2011,sesuai SK Nomor : W10-A 14/005/KP.00.3/I/2011 s/d No. : W10-A14/012/KP.00.3/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, buktiterlampir. Pembayaran ke Toko Percetakan Family di Cianjur, pengadaan pencetakan buku register permohonan prodeo,buku registerinduk perkara voluntair,bukuregister induk perkara gugatankeperluan kantor,bukti terlampir.
PENERIMAAN (Rp.) 264.664.174 00
PENGELUARAN (Rp.) 248.734.174 00
SISA (Rp.) 15.930.000
00
19.800
00
-
00
15.949.800
00
-
00
19.800
00
15.930.000
00
-
00
7.400.000
00
8.530.000
00
-
00
3.300.000
00
5.230.000
00
264.683.974
00
259.453.974
00
5.230.000
00
Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2011, Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut : Rp Saldo menurut Buku Rp Saldo menurut Kas Rp Selisih Saldo antara Buku dan Kas
5.230.000
00
5.230.000
00
0
00
JUMLAH
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 31 Maret 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
BULAN : APRIL
01-04-11
NOMOR BUKTI -
01-04-11
01/IV/11
01-04-11
02/IV/11
01-04-11
03/IV/11
01-04-11
04/IV/11
01-04-11
05/IV/11
01-04-11
06/IV/11
01-04-11
07/IV/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 31 URAIAN SALDO Diterima SP2D Nomor:166315U /128/121, tanggal 01-04-2011, Pembayaran Gaji bulan April 2011 untuk 28 Pegawai / 94Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan April 2011 untuk 28 Pegawai /94 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan April 2011 Untuk 28 Pegawai / 94 Jiwa, bukti terlampir. Diterima PPN dari Toko Perceta kan Family di Cianjur,pengada an pencetakan buku register permohonan prodeo,buku registerinduk perkara voluntair,bukuregister induk perkara gugatankeperluan kantor,bukti terlampir. Disetor PPN dari Toko Perceta kan Family di Cianjur,pengada an pencetakan buku register permohonan prodeo,buku registerinduk perkara voluntair,bukuregister induk perkara gugatankeperluan kantor,ke Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 22 dari Toko Percetakan Family di Cianjur,pe ngadaan pencetakan buku regis ter permohonan prodeo,buku re gister induk perkara voluntair, buku register induk perkara gugatan,keperluan kantor,buktiterlampir. Disetor PPh pasal 22 dari Toko Percetakan Family di Cianjur,pe ngadaan pencetakan buku regis ter permohonan prodeo,buku re gister induk perkara voluntair, buku register induk perkara gugatan,keperluan kantor,ke Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 5.230.000 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 5.230.000
00
120.570.857
00
-
00
125.800.857
00
-
00
108.662.800
00
17.138.057
00
-
00
11.908.057
00
5.230.000
00
300.000
00
-
00
5.530.000
00
-
00
300.000
00
5.230.00
00
45.000
00
-
00
5.275.000
00
-
00
45.000
00
5.230.000
00
126.145.857
00
120.915.857
00
5.230.000
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
07-04-11
08/IV/11
07-04-11
09/IV/11
07-04-11
10/IV/11
07-04-11
11/IV/11
07-04-11
12/IV/11
07-04-11
13/IV/11
07-04-11
14/IV/11
07-04-11
15/IV/11
07-04-11
16/IV/11
07-04-11
-
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 32 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima SP2D Nomor:167705U /128/112, tanggal 07-04-2011, Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran bulan Maret 2011, bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Maret 2011 dengan Cek Nomor : CR. 168084 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Maret 2011, bukti ter lampir. Diterima SP2D Nomor:167706U /128/112, tanggal 07-04-2011, Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Maret 2011 untuk 28 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Maret 2011 untuk 28 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Uang Makan PNS bulan Maret 2011 untuk 28Pegawai,bukti terlampir Diterima SP2D Nomor:167731U /128/112, tanggal 07-04-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:167732U /128/112, tanggal 07-04-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:167733U /128/112, tanggal 07-04-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168084 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 126.145.857 00
PENGELUARAN (Rp.) 120.915.857 00
SISA (Rp.) 5.230.000
00
2.075.000
00
-
00
7.305.000
00
-
00
2.013.750
00
5.291.250
00
-
00
61.250
00
5.230.000
00
11.840.000
00
-
00
17.070.000
00
-
00
10.744.000
00
6.326.000
00
-
00
1.096.000
00
5.230.000
00
6.600.000
00
-
00
11.830.000
00
10.700.000
00
-
00
22.530.000
00
1.170.000
00
-
00
23.700.000
00
18.470.000
00
-
00
42.170.000
00
177.000.857
00
134.830.857
00
42.170.000
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
07-04-11
-
08-04-11
17/IV/11
08-04-11
18/IV/11
08-04-11
19/IV/11
08-04-11
20/IV/11
08-04-11
21/IV/11
08-04-11
22/IV/11
08-04-11
23/IV/11
08-04-11
24/IV/11
08-04-11
25/IV/11
08-04-11
26/IV/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 33 URAIAN JUMLAH PINDAHAN P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168084 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan April 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan April 2011, bukti ter lampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan April 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan April 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan April 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Sumber Jaya Motor di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor Dinas No.Pol.:F-5033-W, bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 255,55 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43218di Cianjur, bensin 111,11 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pengiriman Surat-surat dinas keperluan Kantor, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Tirta Sadewata,pengadaan/pembelian Aqua untuk biaya minum keperluan perkantoran,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 177.000.857 00
PENGELUARAN (Rp.) 134.830.857 00
SISA (Rp.) 42.170.000
00
-
00
18.470.000
00
23.700.000
00
-
00
3.574.765
00
20.125.235
00
-
00
235.980
00
19.889.255
00
-
00
1.088.537
00
18.800.718
00
-
00
714.000
00
18.086.718
00
-
00
204.000
00
17.882.718
00
-
00
153.000
00
17.729.718
00
-
00
1.150.000
00
16.579.718
00
-
00
500.000
00
16.079.718
00
-
00
84.000
00
15.995.718
00
-
00
495.000
00
15.500.718
00
177.000.857
00
161.500.139
00
15.500.718
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
08-04-11
27/IV/11
13-04-11
28/IV/11
13-04-11
29/IV/11
13-04-11
30/IV/11
13-04-11
31/IV/11
13-04-11
32/IV/11
18-04-11
33/IV/11
20-04-11
34/IV/11
20-04-11
35/IV/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 34 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Koperasi P.A. Cianjur, penggandaan photocopy dokumen-dokumen keperluan kantor (Kesekretariatan), bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Pembayaran ke Agen Umar.S diCianjur, langganan harian Republika bulan Maret 2011,bukti terlampir. Pembayaran ke Hidayat Agencydi Cianjur, langganan Harian Pelita dan Harian Radar Bulan Maret 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Ciwaru di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5559-W, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke PTA BandungA.n.Misbahul Bahri,S.Ag.Gol.III /d, 2 (dua) hari, dari tgl.14 s/d tgl.15-04-2011, ttg mengikutiseleksi Tenis Tahap II PTWP wilayah PTA Bandung,buktiterlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 111,11 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis dan penggantiankomponen/sparepart PC, dan service 2 Unit monitor PC/komputer,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Asia Jaya Motor di Cianjur,servis dan peng gantian suku cadang motor dinas No.Pol.:F-5557-W, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 177.000.857 00
PENGELUARAN (Rp.) 161.500.139 00
SISA (Rp.) 15.500.718
00
-
00
693.150
00
14.807.568
00
-
00
990.000
00
13.817.568
00
-
00
85.000
00
13.732.568
00
-
00
120.000
00
13.612.568
00
-
00
271.000
00
13.341.568
00
-
00
260.000
00
13.081.568
00
-
00
750.000
00
12.331.568
00
-
00
325.000
00
12.006.568
00
-
00
370.000
00
11.636.568
00
177.000.857
00
165.364.289
00
11.636.568
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
20-04-11
36/IV/11
20-04-11
37/IV/11
20-04-11
38/IV/11
20-04-11
39/IV/11
20-04-11
40/IV/11
28-04-11
41/IV/11
28-04-11
42/IV/11
28-04-11
43/IV/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 35 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Kantor SAMSAT Cianjur di Cianjur,biaya perpanjangan 2 (buah) STNK motor dinas No.Pol: F5032-W dan F-5033-W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Sas DuaSaudara di Cianjur,servis dan penggantian suku cadang mobilDinas No.Pol.:F-15-W, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Percetakan Family di Cianjur, pengadaan pencetakan map akta cerai,map perkara minutasi,map berkas perkara,buku register gugatan, keperluan kantor, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko HengkyJaya Variasi di Cianjur,penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F-15-W, bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko PT.Duta Cendana Mobilindo di Cianjur, servis dan penggantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Asia Jaya Motor di Cianjur,Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol:F5557-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Asia Jaya Motor di Cianjur,Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol:F5557-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Ciwaru di Cianjur,servis dan Penggantian suku cadang motor Dinas No.Pol:F-5559-W,buktiTerlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 177.000.857 00
PENGELUARAN (Rp.) 165.364.289 00
SISA (Rp.) 11.636.568
00
-
00
70.000
00
11.566.568
00
-
00
2.400.000
00
9.166.568
00
-
00
1.340.000
00
7.826.568
00
-
00
160.000
00
7.666.568
00
-
00
265.853
00
7.400.715
00
7.400
00
-
00
7.408.115
00
-
00
7.400
00
7.400.715
00
5.420
00
-
00
7.406.135
00
177.013.677
00
169.607.542
00
7.406.135
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
28-04-11
44/IV/11
28-04-11
45/IV/11
28-04-11
46/IV/11
28-04-11
47/IV/11
28-04-11
48/IV/11
28-04-11
49/IV/11
28-04-11
50/IV/11
28-0411
51/IV/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 36 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh pasal 23 dari Toko Ciwaru di Cianjur,servis dan Penggantian suku cadang motor Dinas No.Pol:F-5559-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti Terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Sumber Jaya Motor di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol:F5033-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Sumber Jaya Motor di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol:F5033-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko PT.Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,servis dan penggantian Suku cadang mobil dinas No.Pol F-15-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko PT.Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,servis dan penggantian Suku cadang mobil dinas No.Pol F-15-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Hengky Jaya Variasi di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol:F-15 -W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Hengky Jaya Variasi di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol:F-15 -W,melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis dan peng gantian komponen/sparepart PC dan servis 2 unit monitor PC/ Komputer,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 177.013.677 00
PENGELUARAN (Rp.) 169.607.542 00
SISA (Rp.) 7.406.135
00
-
00
5.420
00
7.400.715
00
3.060
00
-
00
7.403.775
00
-
00
3.060
00
7.400.715
00
5.317
00
-
00
7.406.032
00
-
00
5.317
00
7.400.715
00
3.200
00
-
00
7.403.915
00
-
00
3.200
00
7.400.715
00
6.500
00
-
00
7.407.215
00
177.031.754
00
169.624.539
00
7.407.215
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
28-04-11
52/IV/11
28-04-11
53/IV/11
28-04-11
54/IV/11
28-04-11
55/IV/11
28-04-11
56/IV/11
28-04-11
57/IV/11
28-04-11
58/IV/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 37 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis dan peng gantian komponen/sparepart PC Dan servis 2 unit monitor PC/ Komputer,melalui Kantor PosCianjur,bukti terlampir. Diterima PPN dari Toko Sas Dua Saudara di Cianjur,servis Dan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol:F-15-W,Bukti terlampir. Disetor PPN dari Toko Sas Dua saudara di Cianjur,servis Dan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol:F-15-W,Melalui Kantor Pos Cianjur,Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Sas Dua Saudara di Cianjur,Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol:F-15 -W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Sas Dua Saudara di Cianjur,Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol:F-15 -W,melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPN dari Toko PerCetakan family di Cianjur,peNgadaan pencetakan map akta Cerai,map perkara minutasi,map Berkas perkara,buku registerGugatan,keperluan kantor,bukti Terlampir. Disetor PPN dari Toko Percetak An family di Cianjur,pengadaan Pencetakan map akta cerai,map Perkara minutasi,map berkasPerkara,buku register gugatan,Keperluan kantor,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 177.031.754 00
PENGELUARAN (Rp.) 169.624.539 00
SISA (Rp.) 7.407.215
00
00
6.500
00
7.400.715
00
218.182
00
-
00
7.618.897
00
-
00
218.182
00
7.400.715
00
43.636
00
-
00
7.444.351
00
-
00
43.636
00
7.400.715
00
121.818
00
-
00
7.522.533
00
-
00
121.818
00
7.400.715
00
177.415.390
00
170.014.675
00
7.400.715
00
BULAN : APRIL
-
NOMOR BUKTI -
28-04-11
59/IV/11
28-04-11
60/IV/11
29-04-11
61/IV/11
29-04-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 38 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh pasal 22 dari Toko Percetakan Family di Cianjur,Pengadaan pencetakan map akta Cerai,map perkara minutasi,map Berkas perkara,buku registerGugatan,keperluan kantor,bukti Terlampir. Disetor PPh pasal 22 dari Toko Percetakan Family di Cianjur,Pengadaan pencetakan map akta Cerai,map perkara minutasi,map Berkas perkara,buku registerGugatan,keperluan kantor,Melalui Kantor Pos Cianjur,Bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer (Cleaning servis,pramusaji,Satpam,Sopir)bulan April 2011,sesuai SK Nomor : W10-A 14/005/KP.00.3/I/2011 s/d No. : W10-A14/012/KP.00.3/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, buktiterlampir. JUMLAH
PENERIMAAN (Rp.) 177.415.390 00
PENGELUARAN (Rp.) 170.014.675 00
SISA (Rp.) 7.400.715
00
18.273
00
-
00
7.418.988
00
-
00
18.273
00
7.400.715
00
-
00
7.400.000
00
715
00
177.433.663
00
177.432.948
00
715
00
Rp
715
00
Rp
700
00
Rp
15
00
Pada hari ini, Jumat tanggal 29 April 2011, Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut : Saldo menurut Buku Saldo menurut Kas Selisih Saldo antara Buku dan Kas Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 29 April 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
BULAN : MEI
02-05-11
NOMOR BUKTI -
02-05-11
01/V/11
02-05-11
02/V/11
02-05-11
03/V/11
04-05-11
04/V/11
04-05-11
05/V/11
04-05-11
06/V/11
04-05-11
07/V/11
04-05-11
08/V/11
02-05-11
09/V/11
04-05-11
10/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 39 URAIAN SALDO Diterima SP2D Nomor:167761U /128/121, tanggal 02-05-2011, Pembayaran Gaji bulan Mei 2011 untuk 28 Pegawai / 94Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan Mei 2011 untuk 28 Pegawai /94 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan Mei 2011 Untuk 28 Pegawai / 94 Jiwa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:168911U /128/112, tanggal 04-05-2011, Pembayaran Uang Makan PNS Bulan April 2011 untuk 29 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan April 2011 untuk 29 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Uang Makan PNS bulan April 2011 untuk 29Pegawai,bukti terlampir Diterima SP2D Nomor:167761U /128/121, tanggal 04-05-2011, Pembayaran Kekurangan Gaji Dari bln Januari 2011 s/d bln April 2011 untuk 16 Pegawai /53 Jiwa,bukti terlampir. Pembayaran Kekurangan Gaji Dari bln Januari 2011 s/d bln April 2011 untuk 16 Pegawai /53 Jiwa,ke rekening masing Masing pegawai,bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Kekurangan Gaji dari bln Januari 2011 s/d bln April 2011Untuk 16 pegawai / 53 Jiwa, Bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:168910U /128/112, tanggal 04-05-2011, Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran bulan April 2011, bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 715 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 715
00
125.010.864
00
-
00
125.011.579
00
-
00
112.486.300
00
12.525.279
00
-
00
12.524.564
00
715
00
11.000.000
00
-
00
11.000.715
00
-
00
10.024.000
00
976.715
00
-
00
976.000
00
715
00
22.351.072
00
-
00
22.351.787
00
-
00
18.266.500
00
4.085.287
00
-
00
4.084.572
00
715
00
2.075.000
00
-
00
2.075.715
00
160.437.651
00
158.361.936
00
2.075.715
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
05-05-11
11/V/11
05-05-11
12/V/11
05-05-11
13/V/11
05-05-11
14/V/11
05-05-11
15/V/11
05-05-11
16/V/11
05-05-11
-
05-05-11
-
05-05-11
17/V/11
05-05-11
18/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 40 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran Bulan April 2011 dengan Cek Nomor : CR. 168085 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Honorarium Pengelola Anggaran Bulan April 2011, bukti ter lampir. Diterima SP2D Nomor:168912U /128/112, tanggal 04-05-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan peralatan Dan mesin,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:168913U /128/112, tanggal 04-05-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:168914U /128/112, tanggal 04-05-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:168915U /128/112, tanggal 04-05-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168085 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168085 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 333,33 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Cabang Cianjur, Pembayaran ke Toko Axindo Jayatech di Cianjur,servis CPUDan penggantian komponen/Sparepart PC/Komputer,buktiterlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 160.437.651 00
PENGELUARAN (Rp.) 158.361.936 00
SISA (Rp.) 2.075.715
00
-
00
2.013.750
00
61.965
00
-
00
61.250
00
715
00
6.344.853
00
-
00
6.345.568
00
5.103.282
00
-
00
11.448.850
00
11.991.150
00
-
00
23.440.000
00
260.000
00
-
00
23.700.000
00
23.699.285
00
-
00
47.399.285
00
-
00
23.699.285
00
23.700.000
00
-
00
1.500.000
00
22.200.000
00
-
00
410.000
00
21.790.000
00
207.836.221
00
186.046.221
00
21.790.000
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
06-05-11
19/V/11
09-05-11
20/V/11
09-05-11
21/V/11
09-05-11
22/V/11
10-05-11
23/V/11
10-05-11
24/V/11
10-05-11
25/V/11
11-05-11
26/V/11
11-05-11
27/V/11
11-05-11
28/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 41 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Toko HengkyJaya Variasi di Cianjur,servis Dan gantian suku cadang mobil Dinas No.Pol.:F-15-W,bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis CPU dan penggantian komponen/sparepart PC /Komputer,bukti terlampir. Pembayaran ke Koperasi P.A. Cianjur, penggandaan photocopy dokumen-dokumen keperluan kantor (Kesekretariatan), bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pengiriman Surat-surat dinas keperluan Kantor,dan pembelian prangkoPrangko untuk pengiriman suratSurat dinas keperluan kantor,Bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:169284U /128/112, tanggal 10-05-2011, Pembayaran Gaji Susulan bulan Mei 2011 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa,bukti terlampir. Pembayaran Gaji Susulan Bulan Mei 2011 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa,ke rekening pegawai,bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Susulan Bulan Mei 2011 Untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Axindo Jayatech di Cianjur,servis CPUDan penggantian komponen/Sparepart PC/Komputer,buktiterlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan Mei 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan Mei 2011, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 207.836.221 00
PENGELUARAN (Rp.) 186.046.221 00
SISA (Rp.) 21.790.000
00
-
00
150.000
00
21.640.000
00
-
00
150.000
00
21.490.000
00
-
00
636.950
00
20.853.050
00
-
00
187.500
00
20.665.550
00
1.777.634
00
-
00
22.443.184
00
-
00
1.604.300
00
20.838.884
00
-
00
173.334
00
20.665.550
00
-
00
450.000
00
20.215.550
00
-
00
3.062.785
00
17.152.765
00
-
00
288.260
00
16.864.505
00
209.613.855
00
192.749.350
00
16.864.505
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
11-05-11
29/V/11
11-05-11
30/V/11
11-05-11
31/V/11
11-05-11
32/V/11
11-05-11
33/V/11
12-05-11
34/V/11
12-05-11
35/V/11
12-05-11
36/V/11
12-05-11
37/V/11
12-05-11
38/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 42 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan Mei 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan Mei 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan Mei 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Agen Umar.S diCianjur, langganan harian Republika bulan April 2011,bukti terlampir. Pembayaran ke Hidayat Agencydi Cianjur, langganan Harian Pelita dan Harian Radar Bulan April 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.Karya Sejati Nusa Prima di Jakarta, pem bayaran pemasangan iklan di Yellowpages untuk keperluan Perkantoran,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Hengky Jaya Variasi di Cianjur,Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol:F-15 -W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Hengky Jaya Variasi di Cianjur,Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol:F-15 -W,melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur,Servis CPU dan penggantian Komponen PC/Komputer,buktiterlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur,Servis CPU dan penggantian Komponen PC/Komputer,melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 209.613.855 00
PENGELUARAN (Rp.) 192.749.350 00
SISA (Rp.) 16.864.505
00
-
00
813.760
00
16.050.745
00
-
00
714.000
00
15.336.745
00
-
00
74.800
00
15.261.945
00
-
00
85.000
00
15.176.945
00
-
00
120.000
00
15.056.945
00
-
00
500.000
00
14.556.945
00
3.000
00
-
00
14.559.945
00
-
00
3.000
00
14.556.945
00
9.000
00
-
00
14.565.945
00
-
00
9.000
00
14.556.945
00
209.625.855
00
195.068.910
00
14.556.945
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
12-05-11
39/V/11
12-05-11
40/V/11
12-05-11
41/V/11
12-05-11
42/V/11
18-05-11
43/V/11
18-05-11
44/V/11
19-05-11
45/V/11
19-05-11
46/V/11
20-05-11
47/V/11
TANGGAL
HALAMAN : 43 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur,Servis CPU dan penggantian Komponen PC/Komputer,buktiterlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur,Servis CPU dan penggantian Komponen PC/Komputer,melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis dan peng gantian komponen 2 unit CPU PC/Komputer,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis dan peng Gantian komponen 2 unit CPU PC/Komputer,melalui KantorPos Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Axindo Jayatech di Cianjur,servis CPUDan penggantian komponen/Sparepart PC/Komputer,buktiterlampir. Pembayaran ke Toko SumberVariasi Ban di Cianjur,servis dan gantian suku cadang mobil dinas No.Pol.:F-15-W,bukti ter lampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 322,22 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur,Servis CPU dan penggantian Komponen PC/Komputer,buktiterlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 209.625.855 00
PENGELUARAN (Rp.) 195.068.910 00
SISA (Rp.) 14.556.945
00
8.200
00
-
00
14.565.145
00
-
00
8.200
00
14.556.945
00
3.000
00
-
00
14.559.945
00
-
00
3.000
00
14.556.945
00
-
00
230.000
00
14.326.945
00
-
00
200.000
00
14.126.945
00
-
00
1.450.000
00
12.676.945
00
-
00
990.000
00
11.686.945
00
4.600
00
-
00
11.691.545
00
209.641.655
00
197.950.110
00
11.691.545
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
20-05-11
48/V/11
20-05-11
49/V/11
20-05-11
50/V/11
20-05-11
51/V/11
23-05-11
52/V/11
24-05-11
53/V/11
24-05-11
54/V/11
24-05-11
55/V/11
24-05-11
56/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 44 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur,Servis CPU dan penggantian Komponen PC/Komputer,melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Sumber Variasi Ban di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Sumber Variasi Ban di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Fauzan Furniture di Cianjur, biaya Pemeliharaan inventaris kantor, Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis Monitor PC dan penggantian komponen/Sparepart PC/Komputer,buktiTerlampir. Diterima PPN dari Toko Fauzan Furniture di Cianjur,biaya peme liharaan inventaris kantor,bukti Terlampir. Disetor PPN dari Toko FauzanFurniture di Cianjur,biaya peme liharaan inventaris kantor, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Fauzan Furniture di Cianjur, Biaya pemeliharaan inventaris Kantor,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari TokoFauzan Furniture di Cianjur, Biaya pemeliharaan inventaris Kantor,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 209.641.655 00
PENGELUARAN (Rp.) 197.950.110 00
SISA (Rp.) 11.691.545
00
-
00
4.600
00
11.686.945
00
4.000
00
-
00
11.690.945
00
-
00
4.000
00
11.686.945
00
-
00
1.300.000
00
10.386.945
00
-
00
400.000
00
9.986.945
00
118.182
00
-
00
10.105.127
00
-
00
118.182
00
9.986.945
00
23.636
00
-
00
10.010.581
00
-
00
23.636
00
9.986.945
00
209.787.473
00
199.800.528
00
9.986.945
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
24-05-11
57/V/11
24-05-11
58/V/11
25-05-11
59/V/11
25-05-11
60/V/11
26-05-11
61/V/11
26-05-11
62/V/11
26-05-11
63/V/11
26-05-11
64/V/11
26-05-11
65/V/11
27-05-11
66/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 45 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis monitor PC dan penggantian komponen/ Sparepart PC/Komputer,buktiTerlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis monitorPC dan penggantian komponen/ Sparepart PC/Komputer,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti ter lampir. Pembayaran ke Toko Omega Computer di Cianjur, biaya Servis/pemeliharaan 2 Unit Printer,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Mulia Motor di Cianjur,biaya servisDan penggantian suku cadangMotor dinas No.Pol.: F-5033-W, Bukti terlampir. Pembayaran ke Uci Sanusi di Cianjur, biaya servis / Pemeliharaan 1 unit AC,bukti Terlampir. Pembayaran ke Toko Roni Motor di Cianjur,biaya servisDan penggantian suku cadangMotor dinas No.Pol.F-5558-W, Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Wira Variasi di Cianjur,biaya servis Dan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol.:F-15-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Roni Motor di Cianjur,biaya servisDan penggantian suku cadangMotor dinas No.Pol.:F-5557-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Kurnia Stempel di Cianjur, biaya pe ngadaan stempel dinas keperluan Kantor,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Omega Computer di Cianjur,Biaya servis/pemeliharaan 2 unit Printer,bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 209.787.473 00
PENGELUARAN (Rp.) 199.800.528 00
SISA (Rp.) 9.986.945
00
8.000
00
-
00
9.994.945
00
-
00
8.000
00
9.986.945
00
-
00
300.000
00
9.686.945
00
-
00
525.000
00
9.161.945
00
-
00
375.000
00
8.786.945
00
-
00
350.000
00
8.436.945
00
-
00
800.000
00
7.636.945
00
-
00
202.000
00
7.434.945
00
-
00
30.000
00
7.404.945
00
6.000
00
-
00
7.410.945
00
209.801.473
00
202.390.528
00
7.410.945
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
27-05-11
67/V/11
27-05-11
68/V/11
27-05-11
69/V/11
27-05-11
70/V/11
27-05-11
71/V/11
27-05-11
72/V/11
27-05-11
73/V/11
27-05-11
74/V/11
27-05-11
75/V/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 46 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh pasal 23 dari Toko Omega Computer di Cianjur,Biaya servis/pemeliharaan 2 unit Printer,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Mulia Motor di Cianjur,biaya Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.:F5033-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari TokoMulia Motor di Cianjur,biayaServis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.:F5033-W,melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari UciSanusi di Cianjur,biaya servis/Pemeliharaan 1 unit AC,buktiTerlampir. Disetor PPh pasal 23 dari UciSanusi di Cianjur,biaya servis/Pemeliharaan 1 unit AC,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terLampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.:F5558-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.:F5558-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Wira Variasi di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Wira Variasi di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 209.801.473 00
PENGELUARAN (Rp.) 202.390.528 00
SISA (Rp.) 7.410.945
00
-
00
6.000
00
7.404.9457
00
10.500
00
-
00
7.415.445
00
-
00
10.500
00
7.404.945
00
7.500
00
-
00
7.412.445
00
-
00
7.500
00
7.404.945
00
7.000
00
-
00
7.411.945
00
-
00
7.000
00
7.404.945
00
16.000
00
-
00
7.420.945
00
-
00
16.000
00
7.404.945
00
209.842.473
00
202.437.528
00
7.404.945
00
BULAN : MEI
-
NOMOR BUKTI -
27-05-11
76/V/11
27-05-11
77/V/11
31-05-11
78/V/11
31-05-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 47 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.:F5557-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Roni Motor di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.:F5557-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer (Cleaning servis,pramusaji,Satpam,Sopir)bulan Mei 2011,sesuai SK Nomor : W10-A 14/005/KP.00.3/I/2011 s/d No. : W10-A14/012/KP.00.3/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, buktiterlampir. JUMLAH
PENERIMAAN (Rp.) 209.842.473 00
PENGELUARAN (Rp.) 202.437.528 00
SISA (Rp.) 7.404.945
00
4.040
00
-
00
7.408.985
00
-
00
4.040
00
7.404.945
00
-
00
7.400.000
00
4.945
00
209.846.513
00
209.841.568
00
4.945
00
Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Mei 2011, Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut : Saldo menurut Buku Saldo menurut Kas Selisih Saldo antara Buku dan Kas
Rp
4.945
00
Rp
4.950
00
Rp
5
00
Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 31 Mei 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
BULAN : JUNI
01-06-11
NOMOR BUKTI -
01-06-11
01/VI/11
01-06-11
02/VI/11
01-06-11
03/VI/11
06-06-11
04/VI/11
06-06-11
05/VI/11
06-06-11
06/VI/11
06-06-11
07/VI/11
06-06-11
08/VI/11
06-06-11
09/VI/11
06-06-11
10/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 48 URAIAN SALDO Diterima SP2D Nomor:168916U /128/121, tanggal 01-06-2011, Pembayaran Gaji bulan Juni 2011 untuk 30 Pegawai / 98Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan Juni 2011 untuk 30 Pegawai /98 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan Juni 2011 Untuk 30 Pegawai / 98 Jiwa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:170427U /128/112, tanggal 06-06-2011, Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Mei 2011 untuk 30 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Mei 2011 untuk 30 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Uang Makan PNS bulan Mei 2011 untuk 30Pegawai,bukti terlampir Diterima SP2D Nomor:170414U /128/112, tanggal 06-06-2011, Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Mei 2011 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa,bukti terlampir Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Mei 2011 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa,ke rekening Pegawai bersangkutan,bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Kekurangan Gaji Bulan Mei 2011 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa, Bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:170426U /128/112, tanggal 06-06-2011, Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran bulan Mei 2011, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 4.945 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 4.945
00
129.909.291
00
-
00
129.914.236
00
-
00
116.872.100
00
13.042.136
00
-
00
13.037.191
00
4.945
00
12.220.000
00
-
00
12.224.945
00
-
00
11.120.000
00
1.104.945
00
-
00
1.100.000
00
4.945
00
357.088
00
-
00
362.033
00
-
00
306.800
00
55.233
00
-
00
50.288
00
4.945
00
2.075.000
00
-
00
2.079.945
00
144.566.324
00
142.486.379
00
2.079.945
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
06-06-11
11/VI/11
06-06-11
12/VI/11
06-06-11
13/VI/11
06-06-11
14/VI/11
06-06-11
15/VI/11
06-06-11
-
06-06-11
-
06-06-11
16/VI/11
06-06-11
17/VI/11
07-06-11
18/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 49 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Mei 2011 dengan Cek Nomor : CR. 168086 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Mei 2011, bukti ter lampir. Diterima SP2D Nomor:170410U /128/112, tanggal 06-06-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan peralatan Dan mesin,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:170411U /128/112, tanggal 06-06-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:170412U /128/112, tanggal 06-06-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168086 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168086 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Pembayaran ke Toko Omega Computer di Cianjur, biaya Servis/pemeliharaan 1 Unit Printer,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Wira Variasi di Cianjur,biaya servis Dan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol.:F-15-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Axindo Jayatech di Cianjur,servis CPUDan penggantian komponen/Sparepart PC/Komputer,buktiterlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 144.566.324 00
PENGELUARAN (Rp.) 142.486.379 00
SISA (Rp.) 2.079.945
00
-
00
1.996.250
00
83.695
00
-
00
78.750
00
4.945
00
8.792.000
00
-
00
8.796.945
00
4.239.605
00
-
00
13.036.550
00
10.663.450
00
-
00
23.700.000
00
23.695.055
00
-
00
47.395.055
00
-
00
23.695.055
00
23.700.000
00
-
00
150.000
00
23.550.000
00
-
00
700.000
00
22.850.000
00
-
00
400.000
00
22.450.000
00
191.956.434
00
169.506.434
00
22.450.000
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
07-06-11
19/VI/11
08-06-11
20/VI/11
10-06-11
21/VI/11
10-06-11
22/VI/11
10-06-11
23/VI/11
10-06-11
24/VI/11
10-06-11
25/VI/11
10-06-11
26/VI/11
10-06-11
27/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 50 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Toko Sumber Variasi di Cianjur,biaya servis Dan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol.:F-662-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis CPU dan penggantian komponen/sparepart PC/ Komputer,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Ghaida Motor di Cianjur,biaya servis Dan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol.:F-662-W,Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Omega Computer di Cianjur, Biaya servis/pemeliharaan 1 unit Printer,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Omega Computer di Cianjur,Biaya servis/pemeliharaan 1 unit Printer,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Wira Variasi di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Wira Variasi di Cianjur, biaya Servis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur, Servis CPU dan penggantian Komponen/Sparepart PC/ Komputer,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur, Servis CPU dan penggantian Komponen/sparepart PC/ Komputer,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 191.956.434 00
PENGELUARAN (Rp.) 169.506.434 00
SISA (Rp.) 22.450.000
00
-
00
300.000
00
22.150.000
00
-
00
820.000
00
21.330.000
00
-
00
150.000
00
21.180.000
00
3.000
00
-
00
21.183.000
00
-
00
3.000
00
21.180.000
00
14.000
00
-
00
21.194.000
00
-
00
14.000
00
21.180.000
00
8.000
00
-
00
21.188.000
00
-
00
8.000
00
21.180.000
00
191.981.434
00
170.801.434
00
21.180.000
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
10-06-11
28/VI/11
10-06-11
29/VI/11
10-06-11
30/V/11
10-06-11
31/VI/11
10-06-11
32/VI/11
10-06-11
33/VI/11
10-06-11
34/VI/11
10-06-11
35/VI/11
10-06-11
36/VI/11
10-06-11
37/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 51 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima PPh pasal 23 dari Toko Sumber Variasi di Cianjur,servis Dan penggantian suku cadang Mobil dinas No.Pol.:F-662-W,Bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Sumber Variasi di Cianjur,servis Dan penggantian suku cadang Mobil dinas No.Pol.:F-662-W,Melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis CPU dan Penggantian komponen / Sparepart PC/komputer,bukti Terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur,servis CPU dan Penggantian komponen / Sparepart PC/komputer,melaluiKantor Pos Cianjur, bukti Terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Ghaida Motor di Cianjur,biayaServis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Ghaida Motor di Cianjur,biayaServis dan penggantian suku Cadang mobil dinas No.Pol.:F15-W,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan Juni 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan Juni 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan Juni 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan Juni 2011, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 191.981.434 00
PENGELUARAN (Rp.) 170.801.434 00
SISA (Rp.) 21.180.000
00
6.000
00
-
00
21.186.000
00
-
00
6.000
00
21.180.000
00
16.400
00
-
00
21.196.400
00
-
00
16.400
00
21.180.000
00
3.000
00
-
00
21.183.000
00
-
00
3.000
00
21.180.000
00
-
00
4.183.345
00
16.996.655
00
-
00
301.460
00
16.695.195
00
-
00
826.960
00
15.868.235
00
-
00
714.000
00
15.154.235
00
192.006.834
00
176.852.599
00
15.154.235
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
10-06-11
38/VI/11
10-06-11
39/VI/11
10-06-11
40/VI/11
14-06-11
41/VI/11
14-06-11
42/VI/11
15-06-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 52 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan Juni 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Agen Umar.S diCianjur, langganan harian Republika bulan Mei 2011,bukti terlampir. Pembayaran ke Hidayat Agencydi Cianjur, langganan Harian Pelita dan Harian Radar Bulan Mei 2011, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Bandung A.n.M.Arif.H.Juriansyah,SH. Gol.III/a, 1 (satu) hari, tgl.14-062011, ttg menyampaikan surat Pemberitahuan Revisi POK/ Kertas Kerja RKA-KL T.A.2011 Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Agung Motor di Cianjur,biaya servis Dan penggantian suku cadang Motor dinas No.Pol.:F-5556-W, Bukti terlampir. JUMLAH
PENERIMAAN (Rp.) 192.006.834 00
PENGELUARAN (Rp.) 176.852.599 00
SISA (Rp.) 15.154.235
00
-
00
116.600
00
15.037.635
00
-
00
85.000
00
14.952.635
00
-
00
120.000
00
14.832.635
00
-
00
130.000
00
14.702.635
00
-
00
445.500
00
14.257.135
00
192.006.834
00
177.749.699
00
14.257.135
00
Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juni 2011, Buku Kas Umum ditutup atas perintah Ketua untuk pemeriksaan dengan keadaan kas sebagai berikut : 14.257.135 00 Rp Saldo menurut Buku 14.257.150 00 Rp Saldo menurut Kas 15 00 Rp Selisih Saldo antara Buku dan Kas Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 15 Juni 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
P e m e r i k s a, Ketua Pengadilan Agama Cianjur,
Drs.H.Dudung Abd.Halim,SH,MH NIP.19580219-198703-1-001
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
15-06-11
43/VI/11
15-06-11
44/VI/11
15-06-11
45/VI/11
15-06-11
46/VI/11
15-06-11
47/VI/11
15-06-11
48/VI/11
17-06-11
49/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 53 URAIAN SALDO Pembayaran ke Toko Wira Makmur di Cianjur,biaya servisDan penggantian suku cadang Mobil dinas No.Pol.:F-15-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 311,11 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Tirta Sadewata,pengadaan/pembelian Aqua Untuk air minum pegawai keper luan perkantoran,buktiterlampir Pembayaran ke Koperasi P.A. Cianjur, penggandaan photocopy dokumen-dokumen keperluan kantor (Kesekretariatan), bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Tangerang Selatan,A.n.Drs.H.Dudung Abd. Halim,SH,MH,Gol.IV/b,1 (satu) hari, tgl.18-06-2011,ttg menghadiri undangan pemberian Penghargaan pengelolaan Website (Website Award), Bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Tangerang Selatan,A.n.Drs.Kausar Anhar,SH,Gol.IV/c,1 (satu) hari, tgl. 18-06-2011,ttg menghadiri undangan pemberian Penghargaan pengelolaan Website (Website Award), Bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.Gilang Kharisma Nirwana,A.Md Gol.II/c,1 (satu) hari,tgl.20-062011,ttg menghadiri undangansosialisasi Migrasi dan Konversi BMN,bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 14.257.135 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 14.257.135
00
-
00
600.000
00
13.657.135
00
-
00
1.400.000
00
12.257.135
00
-
00
514.000
00
11.743.135
00
-
00
446.600
00
11.296.535
00
-
00
250.000
00
11.046.535
00
-
00
250.000
00
10.796.535
00
-
00
130.000
00
10.666.535
00
14.257.135
00
3.590.600
00
10.666.535
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
17-06-11
50/VI/11
17-06-11
51/VI/11
21-06-11
52/VI/11
21-06-11
53/VI/11
21-06-11
54/VI/11
21-06-11
55/VI/11
21-06-11
56/VI/11
21-06-11
57/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 54 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Toko Rizki Utama,servis/pemeliharaan dan Penggantian isi freon,sebanyak 2 unit AC,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Agung Motor di Cianjur,servisDan penggantian suku cadangMotor dinas No.Pol.:F-5556-W, Bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Agung Motor di Cianjur,servisDan penggantian suku cadangMotor dinas No.Pol.:F-5556-W, Melalui Kantor Pos Cianjur,Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Wira Makmur di Cianjur,servisDan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol.:F-15-W,Bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Wira Makmur di Cianjur,servisDan penggantian suku cadangMobil dinas No.Pol.:F-15-W,Melalui Kantor Pos Cianjur,Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Rizki Utama, servis / Pemeliharaan dan penggantian Isi freon,sebanyak 2 unit AC, Bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Rizki Utama, servis / Pemeliharaan dan penggantian Isi freon,sebanyak 2 unit AC, Melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 14.257.135 00
PENGELUARAN (Rp.) 3.590.600 00
SISA (Rp.) 10.666.535
00
-
00
400.000
00
10.266.535
00
-
00
990.000
00
9.276.535
00
8.910
00
-
00
9.285.445
00
-
00
8.910
00
9.276.535
00
12.000
00
-
00
9.288.535
00
-
00
12.000
00
9.276.535
00
8.000
00
-
00
9.284.535
00
-
00
8.000
00
9.276.535
00
14.286.045
00
5.009.510
00
9.276.535
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
21-06-11
58/VI/11
21-06-11
59/VI/11
21-06-11
60/VI/11
21-06-11
61/VI/11
21-06-11
62/VI/11
21-06-11
63/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 55 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.DrsH.Dudung Abd.HalimSHMH Gol.IV/b,1 (satu) hari,tgl.22-062011,ttg menghadiri Rapat Koordinasi/Pembinaan dari Bapak Dirjen Badilag MA RI,Bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.Drs.Kausar Anhar,SH.,Gol.IV/c 1 (satu) hari,tgl.22-06-2011,ttgmenghadiri Rapat Koordinasi/Pembinaan dari Bapak Dirjen Badilag MA RI,bukti terlampir Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.Drs.H.R.A.Satibi,SH,MH,Gol. IV/a,1 (satu) hari,tgl.22-06-2011 Ttg menghadiri Rapat Koordinasi/Pembinaan dari Bapak Dirjen Badilag MA RI,Bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.Dra.Hj.Imas SalamahMH,Gol. IV/a,1 (satu) hari,tgl.22-06-2011 Ttg menghadiri Rapat Koordinasi/Pembinaan dari Bapak Dirjen Badilag MA RI,Bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.Drs.Asep M.Ali Nurdin,MH. Gol.IV/a,1 (satu) hari,tgl.22-062011,ttg menghadiri Rapat Koordinasi/Pembinaan dari Bapak Dirjen Badilag MA RI,Bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor,A.n.T.Sadudin Kosasih,S.Ag.Gol.III/d,1 (satu) hari,tgl.22-06-2011,ttg menghadiri Rapat Koordinasi /Pembinaan dari Bapak Dirjen Badilag MA RI,bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 14.286.045 00
PENGELUARAN (Rp.) 5.009.510 00
SISA (Rp.) 9.276.535
00
-
00
150.000
00
9.126.535
00
-
00
150.000
00
8.976.535
00
-
00
150.000
00
8.826.535
00
-
00
150.000
00
8.676.535
00
-
00
150.000
00
8.526.535
00
-
00
150.000
00
8.376.535
00
14.286.045
00
5.909.510
00
8.376.535
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
21-06-11
64/VI/11
21-06-11
65/VI/11
24-06-11
66/VI/11
27-06-11
67/VI/11
27-06-11
68/VI/11
27-06-11
69/VI/11
27-06-11
70/VI/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 56 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bandung,A.n.M.Arif H.Juriansyah,SH.Gol.III/a,1 (satu) hari,tgl.23-06-2011,ttg menghadiri kegiatan perbaikan data Audited BPK tahun 2010 dan proses migrasi data BMN,bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bandung,A.n.Gilang Kharisma N,AMdGol.II/c,1 (satu) hari,tgl.23-06-2011,ttg menghadiri kegiatan perbaikan data Audited BPK tahun 2010 dan proses migrasi data BMN,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Natural di Cianjur,servis 3 buah mesin tik, Pemeliharaan inventaris kantor, Bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Natural di Cianjur,servis 3 buah Mesin tik, pemeliharaan Inventaris kantor,bukti terlampir Disetor PPh pasal 23 dari Toko Natural di Cianjur,servis 3 buah Mesin tik, pemeliharaan Inventaris kantor,melalui Kantor Pos Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pengiriman Surat-surat dinas keperluan Kantor,dan pembelian prangkoPrangko untuk pengiriman suratSurat dinas keperluan kantor,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Kencana Di Cianjur,pengadaan pigura Untuk keperluan alat-alat rumah Tangga,keperluan sehari-hari Perkantoran (kesekretariatan) Bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 14.286.045 00
PENGELUARAN (Rp.) 5.909.510 00
SISA (Rp.) 8.376.535
00
-
00
130.000
00
8.246.535
00
-
00
130.000
00
8.116.535
00
-
00
300.000
00
7.816.535
00
6.000
00
-
00
7.822.535
00
-
00
6.000
00
7.816.535
00
-
00
266.500
00
7.550.035
00
-
00
150.000
00
7.400.035
00
14.292.045
00
6.892.010
00
7.400.035
00
BULAN : JUNI
-
NOMOR BUKTI -
30-06-11
71/VI/11
30-06-11
-
TANGGAL
HALAMAN : 57 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Honorarium Tenaga Honorer (Cleaning servis,pramusaji,Satpam,Sopir)bulan Juni 2011,sesuai SK Nomor : W10-A 14/005/KP.00.3/I/2011 s/d No. : W10-A14/012/KP.00.3/I/2011 tanggal 03 Januari 2011, buktiterlampir. JUMLAH
PENERIMAAN (Rp.) 14.292.045 00
PENGELUARAN (Rp.) 6.892.010 00
SISA (Rp.) 7.400.035
00
-
00
7.400.000
00
35
00
14.292.045
00
14.292.010
00
35
00
Rp
35
00
Rp
50
00
Rp
15
00
Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni 2011, Buku Kas Umum di tutup dalam keadaan sebagai berikut : Saldo menurut Buku Saldo menurut Kas Selisih Saldo antara Buku dan Kas Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran
Cianjur, 30 Juni 2011 Bendahara Pengeluaran
T.Sadudin Kosasih,S.Ag. NIP.19560605-198102-1-001
M.Arif H.Juriansyah,SH. NIP.19860503-200604-1-001
BULAN : JULI
01-07-11
NOMOR BUKTI -
01-07-11
01/VII/11
01-07-11
02/VII/11
01-07-11
03/VII/11
06-07-11
04/VII/11
06-07-11
05/VII/11
06-07-11
06/VII/11
06-07-11
07/VII/11
06-07-11
08/VII/11
06-07-11
09/VII/11
06-07-11
10/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 58 URAIAN SALDO Diterima SP2D Nomor:170413U /128/121, tanggal 01-07-2011, Pembayaran Gaji bulan Juli 2011 untuk 30 Pegawai / 98Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan Juli 2011 untuk 30 Pegawai /98 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan Juli 2011 Untuk 30 Pegawai / 98 Jiwa, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172086U /128/112, tanggal 06-07-2011, Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Juni 2011 untuk 30 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Juni 2011 untuk 30 Pegawai ke rekening masing masing pegawai, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Uang Makan PNS bulan Juni 2011 untuk 30Pegawai,bukti terlampir Diterima SP2D Nomor:172080U /128/112, tanggal 06-07-2011, Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2011 untuk 1 Pegawai / 2 Jiwa, Bukti terlampir. Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2011 untuk 1 Pegawai/2 Jiwa,ke rekening pegawai bersangkutan, Bukti terlampir. Pembayaran potongan-potongan Dari Kekurangan Gaji Bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2011Untuk 1 Pegawai / 2 Jiwa,bukti Terlampir. Diterima SP2D Nomor:172085U /128/112, tanggal 06-07-2011, Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran bulan Juni 2011, bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 35 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
SISA (Rp.) 35
00
130.164.773
00
-
00
130.164.808
00
-
00
117.090.100
00
13.074.708
00
-
00
13.074.673
00
35
00
10.760.000
00
-
00
10.760.035
00
-
00
9.788.000
00
972.035
00
-
00
972.000
00
35
00
768.481
00
-
00
768.516
00
-
00
647.300
00
121.216
00
-
00
121.181
00
35
00
2.075.000
00
-
00
2.075.035
00
143.768.289
00
141.693.254
00
2.075.035
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
06-07-11
11/VII/11
06-07-11
12/VII/11
06-07-11
13/VII/11
06-07-11
14/VII/11
06-07-11
15/VII/11
06-07-11
16/VII/11
06-07-11
-
06-07-11
-
07-07-11
17/VII/11
07-07-11
18/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 59 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Juni 2011 dengan Cek Nomor : CR. 168087 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran potongan dari Honorarium Pengelola Anggaran Bulan Juni 2011, bukti ter lampir. Diterima SP2D Nomor:172081U /128/112, tanggal 06-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan peralatan Dan mesin,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172082U /128/112, tanggal 06-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172083U /128/112, tanggal 06-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172084U /128/112, tanggal 06-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas,bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168087 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168087 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, Diterima SP2D Nomor:172175U /128/112, tanggal 07-07-2011, Pembayaran Gaji bulan 13 tahun 2011 untuk 30 Pegawai / 98Jiwa bukti terlampir. Pembayaran Gaji Bulan 13 tahun 2011 untuk 30 Pegawai /98 Jiwa ke rekening masing - masing pegawai, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 143.768.289 00
PENGELUARAN (Rp.) 141.693.254 00
SISA (Rp.) 2.075.035
00
-
00
1.996.250
00
78.785
00
-
00
78.750
00
35
00
5.665.500
00
-
00
5.665.535
00
5.428.365
00
-
00
11.093.900
00
10.686.100
00
-
00
21.780.000
00
1.920.000
00
-
00
23.700.000
00
23.699.965
00
-
00
47.399.965
00
-
00
23.699.965
00
23.700.000
00
128.173.274
00
-
00
151.873.274
00
-
00
121.097.800
00
30.775.474
00
319.341.493
00
288.566.019
00
30.775.474
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
07-07-11
19/VII/11
07-07-11
20/VII/11
07-07-11
21/VII/11
07-07-11
22/VII/11
07-07-11
23/VII/11
07-07-11
24/VII/11
07-07-11
25/VII/11
07-07-11
26/VII/11
07-07-11
27/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 60 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran potongan-potongan dari Gaji Bulan 13 tahun 2011 Untuk 30 Pegawai / 98 Jiwa, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bogor, A.n.Gilang Kharisma N,AMdGol.II/c,1 (satu) hari,tgl.04-07-2011,ttg menghadiri kegiatan RekonSiliasi Data BMN Semester I Dan Tahunan Tahun Anggaran2011,bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Axindo Jayatech di Cianjur,servis/Pemeliharaan 1 unit printer,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,Biaya servis Dan penggantianSuku cadang Mobil dinas No.Pol F-15-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Axindo Jayatech di Cianjur,servis CPUDan penggantian komponen/Sparepart PC/Komputer,buktiterlampir. Pembayaran ke Toko MitrajayaMotor di Cianjur,biaya servis Dan penggantian suku cadang Motor dinas No.Pol:F-5033-W,Bukti terlampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis CPU dan penggantian komponen/sparepart PC/ Komputer,bukti terlampir. Pembayaran ke Bpk.Asep Teguh Di Cianjur,biaya pemeliharaan Halaman gedung kantor denganRincian nota terlampir,bukti Terlampir. Pembayaran ke Bpk.Asep Teguh Di Cianjur,biaya pemeliharaan Gedung/bangunan kantor,dengan Rincian nota terlampir,bukti Terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 319.341.493 00
PENGELUARAN (Rp.) 288.566.019 00
SISA (Rp.) 30.775.474
00
-
00
7.075.474
00
23.700.000
00
-
00
130.000
00
23.570.000
00
-
00
230.000
00
23.340.000
00
-
00
262.853
00
23.077.147
00
-
00
875.000
00
22.202.147
00
-
00
495.500
00
21.706.647
00
-
00
820.000
00
20.886.647
00
-
00
477.000
00
20.409.647
00
-
00
600.000
00
19.809.647
00
319.341.493
00
299.531.846
00
19.809.647
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
07-07-11
28/VII/11
08-07-11
29/VII/11
08-07-11
30/VII/11
08-07-11
31/VII/11
08-07-11
32/VII/11
08-07-11
33/VII/11
08-07-11
34/VII/11
08-07-11
35/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 61 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Bpk.Ujang Saepudin di Cianjur, biaya Pemeliharaan Gedung / Bangunan kantor, dengan Rincian nota terlampir, bukti Terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur, Servis/pemeliharaan 1 unit printer, bukti terlampir Disetor PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur, Servis/pemeliharaan 1 unit printer, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,Servis dan penggantianSuku cadang mobil dinas No.Pol F-15-W, bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Duta Cendana Mobilindo di Cianjur,Servis dan penggantianSuku cadang mobil dinas No.Pol F-15-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur, Cianjur,Servis CPU dan penggantian komponen/sparepart PC /Komputer, bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Axindo Jayatech di Cianjur, Servis CPU dan penggantianKomponen/sparepart PC/ Komputer, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko Mitrajaya Motor di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.F5033-W, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 319.341.493 00
PENGELUARAN (Rp.) 299.531.846 00
SISA (Rp.) 19.809.647
00
-
00
950.000
00
18.859.647
00
4.600
00
-
00
18.864.247
00
-
00
4.600
00
18.859.647
00
5.257
00
-
00
18.864.904
00
-
00
5.257
00
18.859.647
00
17.500
00
-
00
18.877.147
00
-
00
17.500
00
18.859.647
00
9.910
00
-
00
18.869.557
00
319.378.760
00
300.509.203
00
18.869.557
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
08-07-11
36/VII/11
08-07-11
37/VII/11
08-07-11
38/VII/11
08-07-11
39/VII/11
08-07-11
40/VII/11
08-07-11
41/VII/11
08-07-11
42/VII/11
08-07-11
43/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 62 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh pasal 23 dari Toko Mitrajaya Motor di Cianjur, Servis dan penggantian suku Cadang motor dinas No.Pol.F5033-W, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur, servis CPU dan Penggantian komponen/ Sparepart PC/Komputer, bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur, servis CPU dan Penggantian komponen/ Sparepart PC/Komputer, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Bpk. Asep Teguh di Cianjur, biaya Pemeliharaan halaman gedung Kantor dengan rincian nota Terlampir, bukti terlampir. Disetor PPh Pasal 23 dari Bpk. Asep Teguh di Cianjur, biaya Pemeliharaan halaman gedung Kantor dengan rincian nota Terlampir, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Bpk. Asep Teguh di Cianjur, biaya Pemeliharaan gedung/bangunanKantor dengan rincian nota Terlampir, bukti terlampir. Disetor PPh Pasal 23 dari Bpk. Asep Teguh di Cianjur, biaya Pemeliharaan gedung/bangunanKantor dengan rincian nota Terlampir, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh Pasal 23 dari Bpk. Ujang Saepudin di Cianjur,biaya Pemeliharaan gedung/bangunanKantor dengan rincian nota Terlampir, bukti terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 319.378.760 00
PENGELUARAN (Rp.) 300.509.203 00
SISA (Rp.) 18.869.557
00
-
00
9.910
00
18.859.647
00
16.400
00
-
00
18.876.047
00
-
00
16.400
00
18.859.647
00
9.540
00
-
00
18.869.187
00
-
00
9.540
00
18.859.647
00
12.000
00
-
00
18.871.647
00
-
00
12.000
00
18.859.647
00
19.000
00
-
00
18.878.647
00
319.435.700
00
300.557.053
00
18.878.647
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
08-07-11
44/VII/11
08-07-11
45/VII/11
08-07-11
46/VII/11
08-07-11
47/VII/11
08-07-11
48/VII/11
08-07-11
49/VII/11
11-07-11
50/VII/11
11-07-11
51/VII/11
11-07-11
52/VII/11
11-07-11
53/VII/11
11-07-11
54/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 63 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh Pasal 23 dari Bpk. Ujang Saepudin di Cianjur,biaya Pemeliharaan gedung/bangunanKantor dengan rincian nota Terlampir, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung baru bulan Juli 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PLN Cianjur, Rekening listrik gedung lama bulan Juli 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening telepon bulan Juli 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PT.TELKOM Cianjur, Rekening internet bulan Juli 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke PDAM Cianjur,Rekening air bulan Juli 2011, bukti terlampir. Pembayaran ke Koperasi P.A. Cianjur, penggandaan photocopy dokumen-dokumen keperluan Kantor seharihari,bukti terlampir Pembayaran ke Toko Kencana Di Cianjur,pengadaan pigura Untuk keperluan alat-alat rumah Tangga,keperluan sehari-hari Perkantoran (kesekretariatan) Bukti terlampir. Pembayaran ke Agen Umar.S diCianjur, langganan harian Republika bulan Juni 2011,bukti terlampir. Pembayaran ke Hidayat Agencydi Cianjur, langganan Harian Pelita dan Harian Radar Bulan Juni 2011, bukti terlampir. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) ke Bandung, A.n.Usep Toni Y,A.Md.Pegawai Honorer,1 (satu) hari,tgl.11-072011 ttg menyampaikan Laporan keuangan UAKPA dan rekonsiliasi bulan Juni 2011 bukti terlampir. JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 319.435.700 00
PENGELUARAN (Rp.) 300.557.053 00
SISA (Rp.) 18.878.647
00
-
00
19.000
00
18.859.647
00
-
00
3.606.505
00
15.253.142
00
-
00
275.940
00
14.977.202
00
-
00
852.541
00
14.124.661
00
-
00
715.000
00
13.409.661
00
-
00
135.600
00
13.274.061
00
-
00
1.001.500
00
12.272.561
00
-
00
50.000
00
12.222.561
00
-
00
85.000
00
12.137.561
00
-
00
120.000
00
12.017.561
00
-
00
130.000
00
11.887.561
00
319.435.700
00
307.548.139
00
11.887.561
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
11-07-11
55/VII/11
13-07-11
56/VII/11
14-07-11
57/VII/11
14-07-11
58/VII/11
15-07-11
59/VII/11
15-07-11
60/VII/11
15-07-11
61/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 64 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Pembayaran ke Toko Melati di Cianjur, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan kantorsehari-hari, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Percetakan Family di Cianjur, pengadaan Pencetakan Buku Jurnal Keuangan isi 100 lembar, map perkara,map minutasi,map amar Putusan 50 set,map akta cerai, Map salinan putusan, bukti Terlampir. Pembayaran keToko Profesional Di Cianjur, servis/pemeliharaanAC LG sebanyak 1 unit, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko CMC di Cianjur,servis Printer dan penggantian komponen/sparepart Printer, bukti terlampir. Diterima PPN dari Toko Percetakan Family di Cianjur, Pengadaan pencetakan Buku Jurnal Keuangan isi 100 lembar, Map perkara,map minutasi,map Amar putusan 50 set,map aktaCerai,map salinan putusan,bukti Terlampir. Disetor PPN dari Toko Percetakan Family di Cianjur, Pengadaan pencetakan Buku Jurnal Keuangan isi 100 lembar, Map perkara,map minutasi,map Amar putusan 50 set,map aktaCerai,map salinan putusan, Melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 22 dari Toko Percetakan Family di Cianjur, Pengadaan pencetakan Buku Jurnal Keuangan isi 100 lembar, Map perkara,map minutasi,map Amar putusan 50 set,map aktaCerai,map salinan putusan,bukti Terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 319.435.700 00
PENGELUARAN (Rp.) 307.548.139 00
SISA (Rp.) 11.887.561
00
-
00
990.000
00
10.897.561
00
-
00
3.430.000
00
7.467.561
00
-
00
250.000
00
7.217.561
00
-
00
215.000
00
7.002.561
00
311.818
00
-
00
7.314.379
00
-
00
311.818
00
7.002.561
00
46.773
00
-
00
7.049.334
00
319.794.291
00
312.744.957
00
7.049.334
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
15-07-11
62/VII/11
15-07-11
63/VII/11
15-07-11
64/VII/11
15-07-11
65/VII/11
15-07-11
66/VII/11
15-07-11
67/VII/11
15-07-11
68/VII/11
15-07-11
69/VII/11
15-07-11
70/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 65 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Disetor PPh pasal 22 dari Toko Percetakan Family di Cianjur, Pengadaan pencetakan Buku Jurnal Keuangan isi 100 lembar, Map perkara,map minutasi,map Amar putusan 50 set,map aktaCerai,map salinan putusan, Melalui Kantor Pos Cianjur, Bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko Proposional di Cianjur, servis/Pemeliharaan AC LG sebanyak1 unit,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko Proposional di Cianjur, servis/Pemeliharaan AC LG sebanyak1 unit, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Diterima PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur, servis PrinterDan penggantian komponen/Sparepart printer,bukti terlampir. Disetor PPh pasal 23 dari Toko CMC di Cianjur, servis PrinterDan penggantian komponen/Sparepart printer, melalui Kantor Pos Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke SPBU 34.43201di Cianjur, bensin 333,33 liter @ Rp.4.500, keperluan operasional kendaraan mobil dinas roda 4 P.A.Cianjur, bukti terlampir. Pembayaran ke Kantor Pos dan Giro di Cianjur, pengiriman Surat-surat dinas keperluan Kantor, bukti terlampir. Pembayaran ke Toko Tirta Sadewata,pengadaan/pembelian Aqua Untuk air minum pegawai keper luan perkantoran,buktiterlampir Diterima SP2D Nomor :172472 U/128/112 tanggal 12-07-2011,Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PeKerjaan pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 1 (satu) unit Kantor Pengadilan Agama JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 319.794.291 00
PENGELUARAN (Rp.) 312.744.957 00
SISA (Rp.) 7.049.334
00
-
00
46.773
00
7.002.561
00
5.000
00
-
00
7.007.561
00
-
00
5.000
00
7.002.561
00
4.300
00
-
00
7.006.861
00
-
00
4.300
00
7.002.561
00
-
00
1.500.000
00
5.502.561
00
-
00
60.500
00
5.442.061
00
-
00
195.000
00
5.247.061
00
2.400.000
00
-
00
7.647.061
00
322.203.591
00
314.556.530
00
7.647.061
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
15-07-11
71/VII/11
15-07-11
72/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 66 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak Nomor:W10-A14/1070/ PL.04/VI/2011 tanggal 27 Juni2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:W10A14/1140/PL.04/VII/2011 Tanggal 06-07-2011 dengan Nilai SPK/Kontrak Rp2.400.000 kepada PihakKetiga(CV.Rizky Pratama di Cianjur) melalui Rekening di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PeKerjaan pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 1 (satu) unit Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak Nomor:W10-A14/1070/ PL.04/VI/2011 tanggal 27 Juni2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:W10A14/1140/PL.04/VII/2011 Tanggal 06-07-2011 dengan Nilai SPK/Kontrak Rp2.400.000 kepada PihakKetiga(CV.Rizky Pratama di Cianjur) melalui Rekening di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran potongan2 dari Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PeKerjaan pengadaan Vacuum Cleaner sebanyak 1 (satu) unit Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak Nomor:W10-A14/1070/ PL.04/VI/2011 tanggal 27 Juni2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:W10A14/1140/PL.04/VII/2011 Tanggal 06-07-2011 dengan Nilai SPK/Kontrak Rp2.400.000 Melalui Kantor Pajak, bukti Terlampir.
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 322.203.591 00
PENGELUARAN (Rp.) 314.556.530 00
SISA (Rp.) 7.647.061
00
-
00
2.149.091
00
5.497.970
00
-
00
250.909
00
5.247.061
00
322.203.591
00
316.956.530
00
5.247.061
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
15-07-11
73/VII/11
15-07-11
74/VII/11
15-07-11
75/VII/11
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 67 URAIAN JUMLAH PINDAHAN Diterima SP2D Nomor :172473 U/128/112 tanggal 12-07-2011,Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PeKerjaan pengadaan AC (Air Conditioner sebanyak 3 (tiga) Unit Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak Nomor:W10-A14/1071/ PL.04/VI/2011 tanggal 27 Juni2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:W10A14/1142/PL.04/VII/2011 Tanggal 06-07-2011 dengan Nilai SPK/Kontrak Rp11400000 kepada PihakKetiga(CV.Rizky Pratama di Cianjur) melalui Rekening di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PeKerjaan pengadaan AC (Air Conditioner sebanyak 3 (tiga) Unit Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak Nomor:W10-A14/1071/ PL.04/VI/2011 tanggal 27 Juni2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:W10A14/1142/PL.04/VII/2011 Tanggal 06-07-2011 dengan Nilai SPK/Kontrak Rp11400000 kepada PihakKetiga(CV.Rizky Pratama di Cianjur) melalui Rekening di Bank Jabar Banten Cabang Cianjur,bukti terlampir. Pembayaran potongan2 dari Pembayaran 100 % Belanja Modal Peralatan dan Mesin (PeKerjaan pengadaan AC (Air Conditioner sebanyak 3 (tiga) Unit Kantor Pengadilan Agama Cianjur) berdasarkan SPK / Kontrak Nomor:W10-A14/1071/ PL.04/VI/2011 tanggal 27 Juni2011 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:W10JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 322.203.591 00
PENGELUARAN (Rp.) 316.956.530 00
SISA (Rp.) 5.247.061
00
00
16.947.061
00
11.700.000
00
-
00
10.476.819
00
6.470.242
00
-
00
1.223.181
00
5.247.061
00
333.903.591
00
328.656.530
00
5.247.061
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
18-07-11
76/VII/11
18-07-11
77/VII/11
18-07-11
78/VII/11
18-07-11
79/VII/11
18-07-11
-
06-07-11
-
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 68 URAIAN JUMLAH PINDAHAN A14/1142/PL.04/VII/2011 Tanggal 06-07-2011 dengan Nilai SPK/Kontrak Rp11400000 Melalui kantor Pajak, bukti Terlampir. Diterima SP2D Nomor:172874U /128/112, tanggal 18-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Pemeliharaan, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172875U /128/112, tanggal 18-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Daya dan Jasa,bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172876U /128/112, tanggal 18-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Barang Operasional, bukti terlampir. Diterima SP2D Nomor:172877U /128/112, tanggal 18-07-2011, Penggantian UP untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas,bukti terlampir. Di ambil dari Bank untuk Kas dengan Cek Nomor :CR.168088 melalui Bank BNI Cabang Cianjur, P.U.Bank dengan cek Nomor : CR.168088 melalui Bank BNI Cabang Cianjur,
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 333.903.591 00
PENGELUARAN (Rp.) 328.656.530 00
SISA (Rp.) 5.247.061
00
6.675.353
00
-
00
11.922.414
00
4.870.586
00
-
00
16.793.000
00
6.647.000
00
-
00
23.440.000
00
260.000
00
-
00
23.700.000
00
18.452.939
00
-
00
42.152.939
00
-
00
18.452.939
00
23.700.000
00
00
00
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 69 URAIAN JUMLAH PINDAHAN
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
00
00
SISA (Rp.) 00
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 70 URAIAN JUMLAH PINDAHAN
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
00
00
SISA (Rp.) 00
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 71 URAIAN JUMLAH PINDAHAN
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
00
00
SISA (Rp.) 00
00
BULAN : JULI
-
NOMOR BUKTI -
-
-
TANGGAL
HALAMAN : 72 URAIAN JUMLAH PINDAHAN
JUMLAH PINDAH
PENERIMAAN (Rp.) 00
PENGELUARAN (Rp.) - 00
00
00
SISA (Rp.) 00
00
