JURNAL HARIAN BULAN JANUARI 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tanggal 01 Januari 2014 03 Januari 2014 03 Januari 2014 03 Januari 2014 06 Januari 2014 06 Januari 2014 06 Januari 2014 06 Januari 2014 07 Januari 2014 08 Januari 2014 09 Januari 2014 10 Januari 2014 10 Januari 2014 10 Januari 2014 11 Januari 2014 11 Januari 2014 11 Januari 2014 12 Januari 2014 15 Januari 2014 17 Januari 2014 17 Januari 2014 17 Januari 2014 18 Januari 2014 24 Januari 2014 24 Januari 2014 24 Januari 2014 24 Januari 2014 24 Januari 2014 27 Januari 2014
Keterangan Saldo Awal 1 Januari 2014 Kotak Amal Jumat Khatib Jumat Kotak Amal Pembangunan Gaji Tukang (6 hari) Gaji Kenek (5 hari) 2 kol pasir,6 sak semen,ongkos antar kopi,1 galon aqua Pembayaran listrik 6 sak semen,1 palu,1 kol pasir hitam,1/2 kol split,altex,ongkos antar,dll 1 bohlam lampu phillips,1 fitting lampu,6 so klin,angkut sampah Kotak Amal Jumat Khatib Jumat Kotak Amal Pembangunan Gaji Tukang (5 hari) Gaji Kenek (5 hari) Jilid Laporan Keuangan DKM Konsumsi Musyawarah Pergantian Ketua DKM Honor ustadz kajian malam kamis Kotak Amal Jumat Khatib Jumat Kotak Amal Pembangunan Konsumsi Musyawarah DKM Kotak Amal Jumat Khatib Jumat Kotak Amal Pembangunan Upah pak tukimo (4 hari) Angkut sampah,1 dus aqua,1 gembok,3 lakban,1 aqua galon,kopi,3 keset Honor pak kandi, pak karna
Pemasukan Pengeluaran 9.342.324 1.860.000 250.000 1.000.000 510.000 300.000 852.000 24.000 536.000 942.000 113.000 1.015.000 250.000 1.424.000 425.000 300.000 16.000 500.000 200.000 1.000.000 250.000 454.000 175.000 980.000 250.000 653.000 160.000 237.700 800.000
Saldo 9.342.324 11.202.324 10.952.324 11.952.324 11.442.324 11.142.324 10.290.324 10.266.324 9.730.324 8.788.324 8.675.324 9.690.324 9.440.324 10.864.324 10.439.324 10.139.324 10.123.324 9.623.324 9.423.324 10.423.324 10.173.324 10.627.324 10.452.324 11.432.324 11.182.324 11.835.324 11.675.324 11.437.624 10.637.624
No 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Tanggal 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014 31 Januari 2014
Keterangan Kotak Amal Jumat Khatib Jumat Kotak Amal Pembangunan Upah pak tukimo (3 hari) Angkut sampah 3 wipol,6 so klin,sapu ijuk Bunga Rekening Pajak Bunga Rekening Biaya Administrasi Bank JUMLAH
Pemasukan Pengeluaran 2.991.000 250.000 930.000 120.000 25.000 111.200 4.607 921 10.000 21.653.931 7.607.821
Saldo 13.628.624 13.378.624 14.308.624 14.188.624 14.163.624 14.052.424 14.057.031 14.056.110 14.046.110 14.046.110
LAPORAN POSISI KAS PER TANGGAL 31 JANUARI 2014 (rupiah) 9.342.324
SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2013 PEMASUKAN Penerimaan Kotak Amal Jumat 3-Jan-14 Kotak Amal Jumat 10-Jan-14 Kotak Amal Jumat 17-Jan-14 Kotak Amal Jumat 24-Jan-14 Kotak Amal Jumat 31-Jan-14 Kotak Amal Jumat Jumlah Penerimaan Kotak Amal Jumat Penerimaan Donatur Masjid Terdaftar TIDAK ADA Jumlah Penerimaan Donatur Masjid Terdaftar Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 3-Jan-14 Kotak Amal Pembangunan 10-Jan-14 Kotak Amal Pembangunan 17-Jan-14 Kotak Amal Pembangunan 24-Jan-14 Kotak Amal Pembangunan 31-Jan-14 Kotak Amal Pembangunan Jumlah Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid Penerimaan Lain-Lain 31-Jan-14 Bunga rekening Jumlah Penerimaan Lain-Lain JUMLAH PENERIMAAN
1.860.000 1.015.000 1.000.000 980.000 2.991.000 7.846.000
0 0
1.000.000 1.424.000 454.000 653.000 930.000 4.461.000
4.607 4.607 12.311.607
PENGELUARAN Pengeluaran Rutin Shalat Jumat Honor Khatib Jumat Jumlah Pengeluaran Rutin Shalat Jumat
1.250.000 1.250.000
Sarana & Prasarana Masjid 6-Jan-14 Gaji Tukang (6 hari) 6-Jan-14 Gaji Kenek (5 hari) 6-Jan-14 2 kol pasir,6 sak semen,ongkos antar 8-Jan-14 6 sak semen,1 palu,1 kol pasir hitam,1/2 kol split,altex,ongkos antar,dll 11-Jan-14 Gaji Tukang (5 hari) 11-Jan-14 Gaji Kenek (5 hari) Jumlah Sarana & Prasarana Masjid
510.000 300.000 852.000 942.000 425.000 300.000
Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 6-Jan-14 kopi,1 galon aqua 7-Jan-14 Pembayaran listrik 9-Jan-14 1 bohlam lampu phillips,1 fitting lampu,6 so klin,angkut sampah 11-Jan-14 Jilid Laporan Keuangan DKM 12-Jan-14 Konsumsi Musyawarah Pergantian Ketua DKM 18-Jan-14 Konsumsi Musyawarah DKM 24-Jan-14 Upah pak tukimo (4 hari) 24-Jan-14 Angkut sampah,1 dus aqua,1 gembok,3 lakban,1 aqua galon,kopi,3 keset 27-Jan-14 Honor pak kandi, pak karna 31-Jan-14 Upah pak tukimo (3 hari) 31-Jan-14 Angkut sampah 31-Jan-14 3 wipol,6 so klin,sapu ijuk Jumlah Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional
24.000 536.000 113.000 16.000 500.000 175.000 160.000 237.700 800.000 120.000 25.000 111.200
3.329.000
2.817.900
Pengeluaran Pengajian Rutin Honor ustadz kajian Ahad Pagi Jumlah Pengeluaran Pengajian Rutin Pengeluaran Lain-Lain 31-Jan-14 Pajak Bunga Rekening 31-Jan-14 Biaya Administrasi Bank Jumlah Pengeluaran Lain-Lain JUMLAH PENGELUARAN SALDO KAS PER 31 JANUARI 2014
200.000 200.000
921 10.000 10.921 7.607.821 14.046.110
RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BULAN JANUARI 2014 DEBET Saldo Kas Tanggal 31 Desember 2013 Penerimaan Kotak Amal Jum'at Penerimaan Donatur Masjid Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid Penerimaan Lain-Lain
9.342.324 7.846.000 0 4.461.000 4.607
JUMLAH DEBET KREDIT
21.653.931
Pengeluaran Rutin Shalat Jumat Sarana & Prasarana Masjid Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional Pengeluaran Pengajian Rutin Pengeluaran Lain-Lain Saldo Kas Tanggal 31 Januari 2014
1.250.000 3.329.000 2.817.900 200.000 10.921 14.046.110
JUMLAH KREDIT
21.653.931
LAPORAN AKTIVITAS PER TANGGAL 31 JANUARI 2014 Keterangan
Tidak Terikat Sedekah/Infaq Zakat
Pendapatan Kotak Amal Jumat Donatur masjid terdaftar Kotak amal pembangunan masjid
Terikat Sementara
Fidyah
Terikat
7.846.000 4.461.000
Pendapatan Lainnya Lain-Lain
4.607
Jumlah Pendapatan
12.311.607
Beban Bidang Peribadatan dan dakwah Bidang Pelatihan dan pengembangan Bidang keputrian* Bidang PHBI Bidang kemashalatan Bidang Pembinaan anak dan remaja masjid Bidang umum dan keamanan Bidang pemeliharaan dan pengembangan masjid Bidang Humas
0
0
0
0
1.450.000
2.715.821 3.442.000
Jumlah Beban
7.607.821
0
0
0
0
Perubahan Aset Netto
4.703.786
0
0
0
0
Aset Neto Awal Bulan
9.342.324
Aset Neto Akhir Bulan
14.046.110
0
0
0
0
*Laporan ini tidak termasuk bidang keputrian
Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan
H. LUKMAN HARUN, M.M
Depok, Bendahara I
ICHSAN BUDIAWAN, S.AP
Februari 2014 Bendahara II
DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.
