JURNAL HARIAN BULAN MARET 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Tanggal 01 Maret 2014 01 Maret 2014 01 Maret 2014 01 Maret 2014 01 Maret 2014 01 Maret 2014 02 Maret 2014 03 Maret 2014 03 Maret 2014 04 Maret 2014 05 Maret 2014 05 Maret 2014 05 Maret 2014 05 Maret 2014 07 Maret 2014 07 Maret 2014 07 Maret 2014 07 Maret 2014 09 Maret 2014 09 Maret 2014 09 Maret 2014 14 Maret 2014 14 Maret 2014 14 Maret 2014 14 Maret 2014 14 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 15 Maret 2014 16 Maret 2014 17 Maret 2014 17 Maret 2014 21 Maret 2014 21 Maret 2014 21 Maret 2014 23 Maret 2014
Keterangan Saldo Kas Tanggal 28 Februari 2014 Infaq Bapak Sudirja (Berlian D) Cetak kartu donatur & 1 rim kertas kop DKM Cetak formulir tahsin Infaq Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) Honor Imam Rawatib Infaq Bapak Haerani Akbar (Berlian 2) Infaq Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) Infaq Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) Infaq Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) Infaq Bapak Budiyanto (Mutiara) Biaya Administrasi BSM Biaya BSM-net Bagi hasil BSM Kotak Amal Jumat Kotak Amal Pembangunan Khatib Jumat Infaq Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) Honor Ustadz kuliah shubuh Infaq Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) Infaq Abu Syafiq (Mirah I) Infaq Abu Affan (Berlian G1/12) Kotak Amal Jumat Kotak Amal Pembangunan Khatib Jumat Infaq Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) Infaq Bapak Nurhidayat (safir) Infaq Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) Infaq Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) Infaq Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) Pembelian dispenser Pembelian Aqua galon Infaq Bapak Agus Utomo (Safir M1/15) Infaq Bu Hani (safir M4/2) Infaq Bu Dwi Setyani (safir M1/15) Infaq Bu Betti Sovia (safir M4/14) Infaq Bu Nuri Erni Yanita (safir M4/15) Infaq Bu Rr. Elvy Martini (safir M4/9) Infaq Bu Sari Indriani (safir M4/16) Infaq Bu Bayulita (safir M4/5) 8 so klin,wipol,baygon cair,MCB,kunci duplikat,2 galon aqua,angkut sampah Infaq Hamba Allah (safir) Infaq Bu Eni (mirah I L5A/7) Infaq Bu Devi (Berlian D1/16) Kotak Amal Jumat Khatib Jumat Infaq Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) Honor Ustadz kuliah shubuh
Page 1 of 2
Pemasukan Pengeluaran Saldo 18.985.367 18.985.367 200.000 19.185.367 615.000 18.570.367 50.000 18.520.367 100.000 18.620.367 1.200.000 17.420.367 200.000 17.620.367 20.000 17.640.367 100.000 17.740.367 100.000 17.840.367 100.000 17.940.367 6.000 17.934.367 2.500 17.931.867 1.610 17.933.477 1.664.000 19.597.477 1.472.000 21.069.477 300.000 20.769.477 100.000 20.869.477 300.000 20.569.477 50.000 20.619.477 50.000 20.669.477 300.000 20.969.477 1.240.000 22.209.477 1.195.000 23.404.477 300.000 23.104.477 50.000 23.154.477 100.000 23.254.477 50.000 23.304.477 50.000 23.354.477 300.000 23.654.477 169.000 23.485.477 55.000 23.430.477 50.000 23.480.477 20.000 23.500.477 50.000 23.550.477 50.000 23.600.477 50.000 23.650.477 50.000 23.700.477 50.000 23.750.477 50.000 23.800.477 245.000 23.555.477 50.000 23.605.477 100.000 23.705.477 100.000 23.805.477 1.712.000 25.517.477 300.000 25.217.477 100.000 25.317.477 300.000 25.017.477
JURNAL HARIAN BULAN MARET 2014 No 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Tanggal 23 Maret 2014 23 Maret 2014 23 Maret 2014 23 Maret 2014 25 Maret 2014 26 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 28 Maret 2014 30 Maret 2014 31 Maret 2014 31 Maret 2014 31 Maret 2014 31 Maret 2014 31 Maret 2014
Keterangan Infaq Bapak Kusnadi (Safir M3A/1) Infaq Bapak Rizal (Safir M3/9) Infaq Bapak Kiagus Rizki A (Safir M5/25) Angkut sampah (3kali),1 aqua galon,1 dus karet gelang,buletin Hasmi Honor pak kandi,pak karna,simo Pembayaran listrik Kotak Amal Jumat Kotak Amal Pembangunan Khatib Jumat 3 galon pewangi karpet Infaq Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) Infaq Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) Infaq Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) Infaq Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) Infaq Bapak Budi Mulyono (Safir M1/6) Infaq Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) Honor Ustadz kuliah shubuh Infaq Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) Bunga Rekening Pajak Bunga Rekening Biaya Administrasi Bank Pembelian Whiteboard dan ongkos kirim JUMLAH
Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan
H. LUKMAN HARUN, M.M
Depok, Bendahara I
ICHSAN BUDIAWAN, SAP
Page 2 of 2
Pemasukan Pengeluaran Saldo 200.000 25.217.477 30.000 25.247.477 300.000 25.547.477 164.000 25.383.477 1.100.000 24.283.477 425.000 23.858.477 2.092.000 25.950.477 2.186.000 28.136.477 300.000 27.836.477 300.000 27.536.477 20.000 27.556.477 20.000 27.576.477 50.000 27.626.477 50.000 27.676.477 150.000 27.826.477 200.000 28.026.477 300.000 27.726.477 200.000 27.926.477 6.558 27.933.035 1.311 27.931.724 10.000 27.921.724 1.415.000 26.506.724 34.364.535 7.857.811 26.506.724
April 2014 Bendahara II
DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.
LAPORAN POSISI KAS PER TANGGAL 31 MARET 2014 (rupiah) 18.985.367
SALDO KAS PER 28 FEBRUARI 2014 PEMASUKAN Penerimaan Kotak Amal Jumat 7-Mar-14 Kotak Amal Jumat 14-Mar-14 Kotak Amal Jumat 21-Mar-14 Kotak Amal Jumat 28-Mar-14 Kotak Amal Jumat Jumlah Penerimaan Kotak Amal Jumat
1.664.000 1.240.000 1.712.000 2.092.000 6.708.000
Penerimaan Sahabat Al Ihsan 1-Mar-14 Infaq Bapak Sudirja (Berlian D) 1-Mar-14 Infaq Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 2-Mar-14 Infaq Bapak Haerani Akbar (Berlian 2) 3-Mar-14 Infaq Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 3-Mar-14 Infaq Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 4-Mar-14 Infaq Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 5-Mar-14 Infaq Bapak Budiyanto (Mutiara) 7-Mar-14 Infaq Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 9-Mar-14 Infaq Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 9-Mar-14 Infaq Abu Syafiq (Mirah I) 14-Mar-14 Infaq Abu Affan (Berlian G1/12) 14-Mar-14 Infaq Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 15-Mar-14 Infaq Bapak Nurhidayat (safir) 15-Mar-14 Infaq Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 15-Mar-14 Infaq Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 15-Mar-14 Infaq Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 15-Mar-14 Infaq Bapak Agus Utomo (Safir M1/15) 15-Mar-14 Infaq Bu Hani (safir M4/2) 15-Mar-14 Infaq Bu Dwi Setyani (safir M1/15) 15-Mar-14 Infaq Bu Betti Sovia (safir M4/14) 15-Mar-14 Infaq Bu Nuri Erni Yanita (safir M4/15) 15-Mar-14 Infaq Bu Rr. Elvy Martini (safir M4/9) 15-Mar-14 Infaq Bu Sari Indriani (safir M4/16) 15-Mar-14 Infaq Bu Bayulita (safir M4/5) 16-Mar-14 Infaq Hamba Allah (safir) 17-Mar-14 Infaq Bu Eni (mirah I L5A/7) 17-Mar-14 Infaq Bu Devi (Berlian D1/16) 21-Mar-14 Infaq Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 23-Mar-14 Infaq Bapak Kusnadi (Safir M3A/1) 23-Mar-14 Infaq Bapak Rizal (Safir M3/9) 23-Mar-14 Infaq Bapak Kiagus Rizki A (Safir M5/25) 28-Mar-14 Infaq Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 28-Mar-14 Infaq Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 28-Mar-14 Infaq Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 28-Mar-14 Infaq Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 28-Mar-14 Infaq Bapak Budi Mulyono (Safir M1/6) 28-Mar-14 Infaq Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 31-Mar-14 Infaq Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) Jumlah Penerimaan Sahabat Al Ihsan Page 1 of 3
200.000 100.000 200.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 300.000 50.000 100.000 50.000 50.000 300.000 50.000 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 200.000 30.000 300.000 20.000 20.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 3.810.000
Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 7-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 14-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 28-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan Jumlah Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid
1.472.000 1.195.000 2.186.000 4.853.000
Penerimaan Lain-Lain 31-Mar-14 Bagi Hasil Jumlah Penerimaan Lain-Lain
8.168 8.168
JUMLAH PENERIMAAN PENGELUARAN
15.379.168
Pengeluaran Rutin Shalat Jumat Penyelenggaraan Shalat Jumat Jumlah Pengeluaran Rutin Shalat Jumat
1.200.000
Sarana & Prasarana Masjid 15-Mar-14 Pembelian dispenser 15-Mar-14 Pembelian Aqua galon 31-Mar-14 Pembelian Whiteboard dan ongkos kirim Jumlah Sarana & Prasarana Masjid
169.000 55.000 1.415.000
1.200.000
1.639.000
Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 1-Mar-14 Cetak kartu donatur & 1 rim kertas kop DKM 1-Mar-14 Cetak formulir tahsin 1-Mar-14 Honor Imam Rawatib 15-Mar-14 8 so klin,wipol,baygon cair,MCB,kunci duplikat,2 galon aqua,angkut sampah 23-Mar-14 Angkut sampah (3kali),1 aqua galon,1 dus karet gelang,buletin Hasmi 25-Mar-14 Honor pak kandi,pak karna,simo
Page 2 of 3
615.000 50.000 1.200.000 245.000 5.400.000 164.000 1.100.000
26-Mar-14 Pembayaran listrik 28-Mar-14 3 galon pewangi karpet Jumlah Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional
425.000 300.000 4.099.000
Pengeluaran Pengajian Rutin Honor ustadz kajian Ahad Pagi Jumlah Pengeluaran Pengajian Rutin
900.000 900.000
Pengeluaran Lain-Lain 28-Feb-14 Pajak Bunga Rekening 28-Feb-14 Biaya Administrasi Bank Jumlah Pengeluaran Lain-Lain
1.311 18.500 19.811
JUMLAH PENGELUARAN SALDO KAS PER 31 MARET 2014
13.257.811 21.106.724
RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BULAN MARET 2014 DEBET Saldo Kas Tanggal 28 Februari 2014 Penerimaan Kotak Amal Jum'at Penerimaan Sahabat Al Ihsan Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid Penerimaan Lain-Lain
18.985.367 6.708.000 3.810.000 4.853.000 8.168
JUMLAH DEBET KREDIT
34.364.535
Pengeluaran Rutin Shalat Jumat Sarana & Prasarana Masjid Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional Pengeluaran Pengajian Rutin Pengeluaran Lain-Lain Saldo Kas Tanggal 31 Maret 2014
1.200.000 1.639.000 4.099.000 900.000 19.811 21.106.724
JUMLAH KREDIT
28.964.535
Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan
H. LUKMAN HARUN, M.M
Page 3 of 3
LAPORAN AKTIVITAS PER TANGGAL 31 MARET 2014 Keterangan Pendapatan Kotak Amal Jumat Sahabat Al Ihsan Kotak amal pembangunan masjid
Sedekah/Infaq
Tidak Terikat Zakat
Terikat Sementara
Fidyah
Terikat
6.708.000 3.810.000 4.853.000
Pendapatan Lainnya Lain-Lain
8.168
Jumlah Pendapatan
15.379.168
0
0
0
0
Beban Bidang Peribadatan dan dakwah Bidang Pelatihan dan pengembangan Bidang keputrian Bidang PHBI Bidang kemaslahatan Bidang Pembinaan anak dan remaja masjid Bidang umum dan keamanan Bidang pemeliharaan dan pengembangan masjid Bidang Humas
3.300.000 50.000 2.868.811 1.639.000 -
Jumlah Beban
7.857.811
0
0
0
0
Perubahan Aset Netto
7.521.357
0
0
0
0
Aset Neto Awal Bulan
18.985.367
Aset Neto Akhir Bulan
26.506.724
0
0
0
0
Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan
H. LUKMAN HARUN, M.M
Depok,
April 2014
Bendahara I
Bendahara II
ICHSAN BUDIAWAN, SAP
DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.
RINCIAN PENERIMAAN SAHABAT AL IHSAN MARET 2014 No Nama Donatur 1 Bapak Sudirja (Berlian D) 2 Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 3 Hamba Allah (Berlian 2) 4 Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 5 Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 6 Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 7 Bapak Budiyanto (Mutiara) 8 Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 9 Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 10 Hamba Allah (Mirah I) 11 Abu Affan (Berlian G1/12) 12 Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 13 Warga Sektor Safir 14 Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 15 Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 16 Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 17 Bu Eni (mirah I L5A/7) 18 Bu Devi (Berlian D1/16) 19 Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 20 Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 21 Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 22 Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 23 Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 24 Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 25 Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) Jumlah
Jumlah 200.000 100.000 200.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 300.000 50.000 1.200.000 50.000 50.000 300.000 100.000 100.000 100.000 20.000 20.000 50.000 50.000 200.000 200.000 3.810.000
Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan
Depok, Bendahara I
H. LUKMAN HARUN, M.M
ICHSAN BUDIAWAN, SAP
April 2014 Bendahara II
DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.
