BUDGETWIJZIGING 2015
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene
1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding – algemene boekhouding Uit de controles van de jaarrekening 2014 bleek een verschil tussen de algemene boekhouding (zijnde 147.331,33 euro) en de budgettaire boekhouding (zijnde 147.103,86 euro). Dit verschil van 227,47 euro werd in budgetwijziging 2015 rechtgezet waardoor het gecumuleerde budgettaire resultaat nu 147.331,33 euro bedraagt. 2. beleidsvelden: koppeling AR-beleidsveld Uit de digitale rapportering van de jaarrekening 2014 bleek dat de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financiële schulden (AR173/174 en AR423/AR424) verkeerdelijk gekoppeld werden aan BV0190 (overig algemeen bestuur). In de budgetwijziging 2015 werden deze foute koppelingen rechtgezet en werden de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financiële schulden gekoppeld aan BV0040 (transacties in verband met de openbare schuld). 3. AR 7406 “Specifieke werkingssubsidies” De ontvangen werkingssubsidies van de gemeente werden geboekt op de AR7406 “specifieke werkingssubsidies”. Dit werd in de budgetwijziging 2015 geannuleerd en thans geboekt op de AR7401 “werkingssubsidies – gemeentelijke bijdrage
Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Prioritair Beleid Uitgave
Ontvangst
Saldo
Exploitatie
894.964,00
1.180.528,00
285.564,00
Investeringen
155.300,00
0,00
-155.300,00
Andere
247.250,00
118.000,00
-129.250,00
Totalen
1.297.514,00
1.298.528,00
1.014,00
Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristisch/culturele uitbouw van Bredene Beoogd resultaat: beschikking over kwalitatieve infrastructuur voor organisatie van toeristische events. Het bedrijf draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van Bredene en schept mede de nodige voorwaarden om het welzijn van de Bredenaars te garanderen. We doen dit door een doelmatige inzet van middelen, een transparante manier van handelen en maximaal in samenwerking met de Bredenaars zelf. Het bedrijf heeft als doel "het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is op waarop, ongeacht de rechtstechniek, hem door de gemeente een beheersof gebruiksrecht wordt toegekend. Anderzijds heeft het bedrijf tot doel de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke, verzorgende en economische activiteiten. Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene zal tijdens de komende jaren meewerken aan een toegankelijke, aangename open gemeente, waar iedereen zicht thuis voelt. We zullen dit doen in maximale samenwerking en samenspraak met andere organisaties, bedrijven, verenigingen en Bredenaars. Uitgave
Ontvangst
Saldo
Investeringen
155.300,00
0,00
-155.300,00
Andere
247.250,00
118.000,00
-129.250,00
Totalen
402.550,00
118.000,00
-284.550,00
Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak UItbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toerisch/culturele uitbouw van Bredene Standaard budgethouder:
Directiecomité Uitgave
Ontvangst
Saldo
Investeringen
155.300,00
0,00
-155.300,00
Andere
247.250,00
118.000,00
-129.250,00
Totalen
402.550,00
118.000,00
-284.550,00
Actie: ACT-1: Afsluiten van beheersovereenkomst Afsluiten van beheersovereenkomst met MDK voor aangrenzend terrein in park 't Paelsteenveld en investeren in evenementiële voorzieningen. Budgethouder:
Directiecomité
Actie: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak Budgethouder:
Directiecomité
03/11/2015 16:44
1 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
2015 Uitgave
Ontvangst
Saldo
Investeringen
155.300,00
0,00
-155.300,00
Andere
247.250,00
118.000,00
-129.250,00
Totalen
402.550,00
118.000,00
-284.550,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Lening renovatie gevelpanelen
0,00
80.000,00
80.000,00
Lening heraanleg evenementenplein
0,00
38.000,00
38.000,00
3.150,00
0,00
-3.150,00
13.000,00
0,00
-13.000,00
Raming
Lening verbouwing Bistreau 524-34 Lening zonnepanelen 758-83 Lening Opel Vivaro
4.000,00
0,00
-4.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
Lening renovatie gevelpanelen
4.000,00
0,00
-4.000,00
Lening heraanleg evenementenplein
2.000,00
0,00
-2.000,00
Lening gebouw - gemeente Bredene
211.100,00
0,00
-211.100,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
-38.000,00
0,00
0,00
0,00
Lening ING uitbreiding berging 947-97
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Gebouw Kapelstraat 76 Overdracht krediet van 2014 naar 2015 Gevelpanelen
80.000,00
0,00
-80.000,00
Installaties, machines en uitrusting
1.200,00
0,00
-1.200,00
Installaties, machines en uitrusting
6.000,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
Installaties, machines en uitrusting
10.000,00
0,00
-10.000,00
Installaties, machines en uitrusting
4.100,00
0,00
-4.100,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
0,00
0,00
0,00
Overdrachtsvergoeding
0,00
0,00
0,00
Lening gebouw - gemeente Bredene
0,00
0,00
0,00
Kapitaalsubsidie - boekjaar 2015
0,00
0,00
0,00
Overdracht krediet van 2014 naar 2015 Installaties, machines en uitrusting Overdracht krediet van 2014 naar 2015
Beleidsdoelstelling: BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys naar bedrijven, particulieren en verenigingen. Beoogd resultaat: - uitbouw operationeel commercialisatie- en communiciatebeleid - uitbouw samenwerkingsverbanden met toeristische / recreatieve en culturele sectoren Het doel van het bedrijf is om het toerisme inclusief het zaken toerisme in Bredene te stimuleren door het ontwikkelen van culturele, sportieve, toeristische en economische activiteiten. Uiteindelijk wordt een verhoging van omzet, optimaler rendement van het toeristisch-recreatieve ondernemingen en finaal een verhoging en betere duurzaamheid van de directe en indirecte tewerkstelling in Bredene beoogd. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur van Bredene voor de overdracht van het gebouw van het gebouw van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys en het evenementenplein. Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
673.100,00
1.023.028,00
349.928,00
Actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden Standaard budgethouder:
Directiecomité Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
197.550,00
359.300,00
161.750,00
Actie: ACT-2: Organisatie Horecabeurs Budgethouder:
Directiecomité 03/11/2015 16:44
2 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
2015
Actie: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden Budgethouder:
Directiecomité Uitgave
Ontvangst
Saldo
197.550,00
359.300,00
161.750,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Beurzen - Verbruik elektriciteit Paelsteenveld (groepen)
8.000,00
0,00
-8.000,00
Beurzen - Business diners
1.000,00
0,00
-1.000,00
Beurzen - Aankopen recepties
4.500,00
0,00
-4.500,00
98.000,00
0,00
-98.000,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
-2.700,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
500,00
0,00
-500,00
Beurzen - Ontwerp e.a. affiches/prospects
1.500,00
0,00
-1.500,00
Beurzen - Registratie inkom
8.000,00
0,00
-8.000,00
Beurzen - Bewakingskosten
9.500,00
0,00
-9.500,00
Beurzen - Architect- ontwerpen
2.000,00
0,00
-2.000,00
100,00
0,00
-100,00
7.000,00
0,00
-7.000,00
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
1.250,00
0,00
-1.250,00
Participaties
0,00
10.300,00
10.300,00
Beurzen - vrijetijdsbeurs
0,00
30.000,00
30.000,00
Beurzen - Horecabeurs - standgeld + andere
0,00
310.000,00
310.000,00
Beurzen - Wijnsalon - standgeld + andere
0,00
9.000,00
9.000,00
Beurzen - jaarbeurs - organisatie
0,00
0,00
0,00
Exploitatie Raming
Beurzen - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens Huur tafellinnen/horecamateriaal Beurzen - Huur Paelsteenveld Beurzen - Verzekering BA Beurzen - Publiciteit/promo Beurzen - Drukwerk Beurzen - Website
Beurzen - PWA Beurzen - Diverse organisatiekosten Horecabeurs Beurzen - Diverse organisatiekosten Wijnbeurs Beurzen - Diverse organisatiekosten jaarbeurs Beurzen - Vrijetijdsbeurs Beurzen - Accijnzen/Douanerechten/BTW Wijnen
Actieplan: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform Standaard budgethouder:
Directiecomité Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
475.550,00
663.728,00
188.178,00
Actie: ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys Budgethouder:
Directiecomité
Actie: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform Positioneren van het meeting - en eventcentrum als publieksplatform voor verenigingen en bedrijven en ontmoetingsplaats voor particulieren. Budgethouder:
Directiecomité
Exploitatie Raming Verplaatsingskosten - openbaar vervoer Verplaatsingskosten - diversen Rode Kruis, ambulance
03/11/2015 16:44
Uitgave
Ontvangst
Saldo
475.550,00
663.728,00
188.178,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
250,00
0,00
-250,00
50,00
0,00
-50,00
350,00
0,00
-350,00
3 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
Aankopen eetwaren Aankopen dranken Aankopen recepties/lunches/diners Aankoop toebehoren Aankoop events doorfacturatie Aankoop materiaal doorfacturatie
2015 11.495,40
0,00
-11.495,40
62.510,70
0,00
-62.510,70
227.248,00
0,00
-227.248,00
7.878,00
0,00
-7.878,00
524,00
0,00
-524,00
524,00
0,00
-524,00
-17.220,00
0,00
17.220,00
-170,00
0,00
170,00
250,00
0,00
-250,00
Onderhoud/prestaties licht-en klankinstallatie
3.750,00
0,00
-3.750,00
Onderhoud verwarmingsinstallatie
5.200,00
0,00
-5.200,00
750,00
0,00
-750,00
Onderhoud tapinstallatie + leidingen
2.000,00
0,00
-2.000,00
Huur materiaal
1.500,00
0,00
-1.500,00
Sponsering
1.250,00
0,00
-1.250,00
Beheerskosten LED-scherm
6.000,00
0,00
-6.000,00
Huur koffiemachine
3.000,00
0,00
-3.000,00
Huur afvalcontainer
1.250,00
0,00
-1.250,00
0,00
0,00
0,00
Huur klank- en lichtinstallatie
1.500,00
0,00
-1.500,00
Drukwerk
6.250,00
0,00
-6.250,00
Publiciteit - promo
14.250,00
0,00
-14.250,00
Beurzen & expo's
2.000,00
0,00
-2.000,00
Klein horecamateriaal
3.750,00
0,00
-3.750,00
Divers materiaal
2.000,00
0,00
-2.000,00
Gebruik parking MICE
7.500,00
0,00
-7.500,00
150,00
0,00
-150,00
23.000,00
0,00
-23.000,00
450,00
0,00
-450,00
Meeting en events
0,00
461.514,00
461.514,00
Doorfacturatie andere (o.a. elektr., toiletten,..)
0,00
14.180,00
14.180,00
Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering
0,00
7.879,00
7.879,00
Publiciteit Led-wall
0,00
0,00
0,00
Publiciteit algemeen
0,00
0,00
0,00
Vergoeding uitbating Bistreau
0,00
30.750,00
30.750,00
Commissies toegestaan op dranken
0,00
-7.408,00
-7.408,00
Commissie op traiteurdiensten
0,00
22.848,00
22.848,00
Commissies dranken Eindejaarskorting Onderhoud tafellinnen
Onderhoud display lichtkrant
Huur tafellinnen - horecamateriaal
Prijzengeld wedstrijden Beurzen - Huur stroomgroepen+lichtinstallaties Voedselagentschap - heffing
Herstellingen machines e.a. Ter beschikking gest. bedrijfsruimtes + diensten Aankopen eetwaren Aankopen dranken Onderhoud/prestaties licht-en klankinstallatie
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
38.872,00
38.872,00
676,20
0,00
-676,20
3.677,30
0,00
-3.677,30
3.750,00
0,00
-3.750,00
45.000,00
0,00
-45.000,00
Sabam
5.750,00
0,00
-5.750,00
Billijke vergoeding
6.250,00
0,00
-6.250,00
Erelonen en kosten artiesten
Drukwerk
6.250,00
0,00
-6.250,00
14.250,00
0,00
-14.250,00
Culturele activiteiten - eigen - kaarten
0,00
28.689,00
28.689,00
Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop
0,00
14.000,00
14.000,00
Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering
0,00
7.879,00
7.879,00
Publiciteit - promo
03/11/2015 16:44
4 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
2015
Aankopen eetwaren
1.352,40
Aankopen dranken
0,00
-1.352,40
7.354,00
0,00
-7.354,00
Culturele Jazz/Blues in the box
0,00
28.689,00
28.689,00
Culturele activiteiten - derden
0,00
262,00
262,00
Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop
0,00
14.000,00
14.000,00
Vestiaire ontvangsten
0,00
1.574,00
1.574,00
Beleidsdoelstelling: BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene mede door het ontwikkelen van een aantrekkelijk toeristisch productenaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisatoren van events, watersportclubs, toeristische, culturele en commerciële actoren. Beoogd resultaat: de beschikking over een actueel aantrekkelijk marktaanbod voor bedrijven, toeristen en cultuurliefhebbers. Het autonoom gemeentebedrijf streeft geen winstoogmerken na maar wil de doelstellingen wel realiseren op een performante, efficiënte, kostenbewuste en innovatieve manier. Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene: - o.a. door de organisatie van evenementen gespreid over heel het jaar als belangrijk onderdeel van toeristische promotie - o.a. door Bredene op de nichemarkt te positioneren als bestemming voor meetings, incentives, congressen en exhibitions maar ook events en meetcentives - o.a. door de organisatie van culturele activiteiten met toeristische wervingskracht. - o.a door de organisatie van economische activiteiten. Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
221.864,00
157.500,00
-64.364,00
Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde. Organisatie van een wintercyclocross Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum. Standaard budgethouder:
Directiecomité Exploitatie
Uitgave
Ontvangst
Saldo
221.864,00
157.500,00
-64.364,00
Actie: ACT-4: Organisatie van events Organisatie van een wintercyclocross. Budgethouder:
Directiecomité
Actie: ACT-5: Stimuleren van verenigingen Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organsiseren in het Staf Versluyscentrum. Budgethouder:
Directiecomité
Actie: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde. Organisatie van een wintercyclocross Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum. Budgethouder:
Directiecomité
Exploitatie Raming Events - Verbruik elektriciteit Paelsteenveld (groepen) Events - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens Events - Rode Kruis/Ambulance Events - Sabam
03/11/2015 16:44
Uitgave
Ontvangst
Saldo
221.864,00
157.500,00
-64.364,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
5.500,00
0,00
-5.500,00
39.350,00
0,00
-39.350,00
250,00
0,00
-250,00
2.500,00
0,00
-2.500,00
5 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
2015
Events - Billijke vergoeding
1.500,00
0,00
-1.500,00
Events - Bedrijfsvoorheffing
3.500,00
0,00
-3.500,00
Events - De Lijn ondersteuning
1.500,00
0,00
-1.500,00
Events - Veiligheidscoördinatie
750,00
0,00
-750,00
Huur klank/licht/DJ sets
1.500,00
0,00
-1.500,00
Events - Publiciteit/Promo
6.250,00
0,00
-6.250,00
Events - Drukwerk
3.250,00
0,00
-3.250,00
Events - Website
1.000,00
0,00
-1.000,00
54.000,00
0,00
-54.000,00
Events - Erelonen artiesten + aanverwante kosten Events - Bewakingskosten
1.500,00
0,00
-1.500,00
Events - participaties
0,00
13.500,00
13.500,00
Events - Sponsoring/publiciteit
0,00
35.500,00
35.500,00
Events - Concessies beverage/food/toilet
0,00
38.000,00
38.000,00
Events - Standgelden wereldcultuurmarkt
0,00
8.000,00
8.000,00
Events - Verhuur mobiel podium
0,00
2.500,00
2.500,00
Tussenkomst in ACF
0,00
15.000,00
15.000,00
2.150,00
0,00
-2.150,00
Events - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens Events - Sabam
2.500,00
0,00
-2.500,00
45.320,00
0,00
-45.320,00
Events - Organisatiekosten BK GSMwerpen
0,00
0,00
0,00
Events - Organisatiekosten BK Zandkastelen
0,00
0,00
0,00
Events - onderhoud, herstel, toebehoren mobiel
2.500,00
0,00
-2.500,00
Events - Verzekeringen BA
5.000,00
0,00
-5.000,00
Huur klank/licht/DJ sets
1.500,00
0,00
-1.500,00
Events - Publiciteit/Promo
6.250,00
0,00
-6.250,00
Events - Drukwerk
3.250,00
0,00
-3.250,00
Events - Organisatie evenementen
1.544,00
0,00
-1.544,00
23.000,00
0,00
-23.000,00
Events - Diverse organisatiekosten
3.000,00
0,00
-3.000,00
Events - Materiaal (bandjes, e.a.)
1.000,00
0,00
-1.000,00
Events - Catering medewerkers
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
45.000,00
45.000,00
Events - Organisatie Cyclo-cross
Events - Erelonen artiesten + aanverwante kosten
Events - Cyclocross
Overig Beleid Uitgave
Ontvangst
Saldo
Exploitatie
834.644,00
833.630,00
-1.014,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Exploitatie
834.644,00
833.630,00
-1.014,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Exploitatie
834.644,00
833.630,00
-1.014,00
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Concessie terrein/evenementenplein
16.124,00
0,00
-16.124,00
Concessie Paelsteenveld
10.404,00
0,00
-10.404,00
102,00
0,00
-102,00
Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB Standaard budgethouder:
Directiecomité
Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB Budgethouder:
Directiecomité
Raming
Bedrijfsbelastingen provincie
03/11/2015 16:44
6 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
Bedrijfsbelastingen gewest
2015 5.776,00
0,00
-5.776,00
Ontvangen bankintresten - vlottend
0,00
350,00
350,00
Voordelige afrondingen en betalingskortingen
0,00
250,00
250,00
Bekomen betalingskorting
0,00
75,00
75,00
Diverse financiële opbrengsten
0,00
75,00
75,00
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
150,00
0,00
-150,00
Intresten btw rekening courant
150,00
0,00
-150,00
Intresten Lening Verbouwingen Bistreau
300,00
0,00
-300,00
7.250,00
0,00
-7.250,00
Intresten lening zonnepanelen Intresten Lening Opel Vivaro 2012
170,00
0,00
-170,00
1.600,00
0,00
-1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
0,00
-1.150,00
Intresten Lening simpel licht moving heads
0,00
0,00
0,00
Intresten Lening Rollend Materieel
0,00
0,00
0,00
Intresten Lening Digitale Projector
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
-1.800,00
Discontokosten op vorderingen
100,00
0,00
-100,00
Nadelige afrondingen en betalingsverschillen
100,00
0,00
-100,00
Bankkosten
750,00
0,00
-750,00
Commissies kredietkaarten
300,00
0,00
-300,00
38.504,00
0,00
-38.504,00
3.674,00
0,00
-3.674,00
44.290,00
0,00
-44.290,00
1.312,00
0,00
-1.312,00
16.230,00
0,00
-16.230,00
5.016,00
0,00
-5.016,00
524,00
0,00
-524,00
2.070,00
0,00
-2.070,00
Intresten Lening berging Intresten Lening Stroomgroep Paelsteenveld Intresten Lening Voorplein
Intresten lening gevelpanelen
Presentiegelden Sociale bijdragen mandatarissen Loonlast volgens toewijzing BBC - secretariaat Huur banksys-toestel Boekhouder Bedrijfsrevisor Cursussen, opleidingen en bijscholing Software BBC Apotheekkosten Preventie en bescherming op het werk Arbeidsgeneeskundige dienst Aankopen dranken doorfacturatie (Bistreau) Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
262,00
0,00
-262,00
1.530,00
0,00
-1.530,00
262,00
0,00
-262,00
48.000,00
0,00
-48.000,00
4.100,00
0,00
-4.100,00
Verzekering PW
972,00
0,00
-972,00
Verzekering BW
2.050,00
0,00
-2.050,00
256,00
0,00
-256,00
Verzekering personeel (A.O.)
8.712,00
0,00
-8.712,00
Hospitalisatieverzekering
2.562,00
0,00
-2.562,00
Bureelmateriaal
3.150,00
0,00
-3.150,00
786,00
0,00
-786,00
Representatiekosten binnenland
3.700,00
0,00
-3.700,00
Onderhoud telefooncentrale
1.312,00
0,00
-1.312,00
Restaurantkosten binnenland
2.194,00
0,00
-2.194,00
298,00
0,00
-298,00
2.762,00
0,00
-2.762,00
262,00
0,00
-262,00
Sociaal secretariaat
8.928,00
0,00
-8.928,00
Computerservicebureaus
4.464,00
0,00
-4.464,00
622,00
0,00
-622,00
Verzekeringen andere
Kasregister toebehoren
Relatiegeschenken Advokaten erelonen Deskundigen
Diensten maaltijdcheques
03/11/2015 16:44
7 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
Lidgelden beroepsorganisaties Reprobel-bijdrage
2015 2.100,00
0,00
-2.100,00
76,00
0,00
-76,00
262,00
0,00
-262,00
Brandstof PW
3.250,00
0,00
-3.250,00
Garagekosten PW
1.750,00
0,00
-1.750,00
Automobielinspectie PW
74,00
0,00
-74,00
Parkeerkosten PW
50,00
0,00
-50,00
Brandstof BW
2.000,00
0,00
-2.000,00
Garagekosten BW
2.000,00
0,00
-2.000,00
124,00
0,00
-124,00
50,00
0,00
-50,00
Telefoon
6.302,00
0,00
-6.302,00
Internet
786,00
0,00
-786,00
7.878,00
0,00
-7.878,00
154,00
0,00
-154,00
GSM
2.888,00
0,00
-2.888,00
Computerkosten
1.312,00
0,00
-1.312,00
Bijdrage homebanking / tankkaarten / bankkaarten
1.102,00
0,00
-1.102,00
262,00
0,00
-262,00
1.312,00
0,00
-1.312,00
312,00
0,00
-312,00
Examencommissie - vergoeding juryleden
Automobielinspectie BW Parkeerkosten BW
Postwaarden Kosten kabeltelevisie
Verzendingskosten Isabel - gebruik Website Interimkosten Loonlast volgens toewijzing BBC - Algemeen RSZ 8,86 % op pensioentoelage Aanvullende pensioentoelage contractuelen Beheerskosten aanvullende pensioentoelage
1.298,00
0,00
-1.298,00
326.510,00
0,00
-326.510,00
1.248,00
0,00
-1.248,00
10.404,00
0,00
-10.404,00
76,00
0,00
-76,00
Niet aftrekbare btw brandstof PW
394,00
0,00
-394,00
Niet aftrekbare btw garagekosten PW
184,00
0,00
-184,00
14,00
0,00
-14,00
Verkeersbelasting PW
274,00
0,00
-274,00
Verkeersbelasting BW
750,00
0,00
-750,00
Diverse bedrijfskosten
512,00
0,00
-512,00
Neerlegging Jaarrekening
140,00
0,00
-140,00
Onvoorziene uitgaven
Niet aftrekbare btw automobielinspectie
694,00
0,00
-694,00
Doorfacturatie dranken (Bistreau)
0,00
48.000,00
48.000,00
Tussenkomst WN MC
0,00
2.100,00
2.100,00
Recup VAA PW
0,00
300,00
300,00
Tussenkomst verzekering schadegevallen
0,00
250,00
250,00
Diverse opbrengsten
0,00
250,00
250,00
Verzekeringen - winstdeelname
0,00
1.750,00
1.750,00
Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie
0,00
705.980,00
705.980,00
Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie
0,00
0,00
0,00
Gemeentelijke kapitaalstroom investeringen
0,00
37.500,00
37.500,00
78.280,00
0,00
-78.280,00
Niet Specifieke beroepskledij
1.500,00
0,00
-1.500,00
Specifieke beroepskledij
3.000,00
0,00
-3.000,00
Huur antivuil matten
1.550,00
0,00
-1.550,00
Huur brandblustoestellen
1.250,00
0,00
-1.250,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
Loonlast volgens toewijzing BBC - Commercieel
Onderhoudsproducten Onderhoud ramen
03/11/2015 16:44
8 / 10
Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2015
AGB Bredene
2015
Onderhoud aan onroerend
12.500,00
0,00
-12.500,00
Klein materiaal
10.000,00
0,00
-10.000,00
1.250,00
0,00
-1.250,00
Elektriciteit
29.416,00
0,00
-29.416,00
Gas
21.012,00
0,00
-21.012,00
water
7.878,00
0,00
-7.878,00
Brandverzekeringen
7.686,00
0,00
-7.686,00
Herstellingen
2.500,00
0,00
-2.500,00
500,00
0,00
-500,00
1.500,00
0,00
-1.500,00
500,00
0,00
-500,00
Inrichting terreinen
1.000,00
0,00
-1.000,00
Herstellingen Poort
500,00
0,00
-500,00
Huur kunstwerken
0,00
0,00
0,00
Inrichting gebouw
2.500,00
0,00
-2.500,00
750,00
0,00
-750,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
Groene stroomcertificaten
0,00
36.000,00
36.000,00
Electriciteitslevering
0,00
750,00
750,00
Kosten keuringen
Onderhoud automatische deuren Onderhoud liftinstallatie Ongediertebestrijding
Decoratie Onderhoud zonnepanelen (clemaco)
03/11/2015 16:44
9 / 10
Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak
1 1 1
ACT-1: Afsluiten van beheersovereenkomst
1
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak
1
BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys
2
AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden
2
ACT-2: Organisatie Horecabeurs
2
AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden
2
AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform
3
ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys
3
AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform
3
BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme
5
AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde
5
ACT-4: Organisatie van events
5
ACT-5: Stimuleren van verenigingen
5
AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde
5
Overig Beleid GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB
6 6 6
Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Andere
Uitgaven 293.476,00 247.250,00
Ontvangsten 118.750,00 118.000,00
Saldo -174.726,00 -129.250,00
247.250,00
118.000,00
-129.250,00
Overig beleid
46.226,00
750,00
-45.476,00
Exploitatie
46.226,00
750,00
-45.476,00
744.296,00 155.950,00
832.880,00 0,00
88.584,00 -155.950,00
Exploitatie Investeringen
650,00 155.300,00
0,00 0,00
-650,00 -155.300,00
Overig beleid
588.346,00
832.880,00
244.534,00
Exploitatie
588.346,00
832.880,00
244.534,00
778.212,10 578.140,10
927.935,00 927.935,00
149.722,90 349.794,90
Exploitatie
578.140,10
927.935,00
349.794,90
Overig beleid
200.072,00
0,00
-200.072,00
01: Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen
02: Handel en Ondernemen Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
03: Cultuur en vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie
Totalen Exploitatie Investeringen Andere
03/11/2015 16:44
200.072,00
0,00
-200.072,00
316.173,90 316.173,90
252.593,00 252.593,00
-63.580,90 -63.580,90 -63.580,90
316.173,90
252.593,00
2.132.158,00
2.132.158,00
0,00
1.729.608,00 155.300,00 247.250,00
2.014.158,00 0,00 118.000,00
284.550,00 -155.300,00 -129.250,00
1/1
Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Resultaat op kasbasis
Meerjarenplana Budgetwijziging anpassing 1 1 2015 2014 - 2019 284.550,00 284.550,00 1.729.608,00 1.729.608,00 2.014.158,00 2.014.158,00
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0,00 0,00 0,00
2. Overige
Verschil
0,00 0,00 0,00
0,00 705.980,00 0,00
0,00 -705.980,00 0,00
2.014.158,00
1.308.178,00
705.980,00
-155.300,00 155.300,00 0,00 -129.250,00 247.250,00
-155.300,00 155.300,00 0,00 -129.250,00 247.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Aflossing financiële schulden
247.250,00
247.250,00
0,00
a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
247.250,00 0,00
247.250,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
118.000,00
118.000,00
0,00
118.000,00 0,00
118.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 60.920,61 60.920,61 0,00 0,00 0,00 0,00 60.920,61
0,00 147.331,33 147.331,33 0,00 0,00 0,00 0,00 147.331,33
0,00 -86.410,72 -86.410,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -86.410,72
Meerjarenplana Budgetwijziging anpassing 1 1 2015 2014 - 2019 297.120,00 297.120,00 2.014.158,00 2.014.158,00 1.717.038,00 1.717.038,00
Verschil
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) 03/11/2015 16:45
0,00 0,00 0,00
1.729.608,00 12.570,00
1.729.608,00 12.570,00
0,00 0,00
259.820,00 247.250,00 12.570,00 37.300,00
259.820,00 247.250,00 12.570,00 37.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1/1
Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Handel en Ondernemen 03: Cultuur en vrije tijd Totalen
Uitgaven 46.226,00 588.996,00 778.212,10 316.173,90 1.729.608,00
03/11/2015 16:47
Ontvangsten 750,00 832.880,00 927.935,00 252.593,00 2.014.158,00
Saldo -45.476,00 243.884,00 149.722,90 -63.580,90 284.550,00
1/1
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)
Periode: Vanaf 2015
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
03/11/2015 16:48
1/1
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Beleidsdomein 00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Handel en Ondernemen 03: Cultuur en vrije tijd Totalen
Uitgaven 0,00 155.300,00 0,00 0,00 155.300,00
03/11/2015 16:49
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 -155.300,00 0,00 0,00 -155.300,00
1/1
Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Resultaat op kasbasis
2015
I. Exploitatiebudget (B-A)
284.550,00
A. Uitgaven
1.729.608,00
B. Ontvangsten
2.014.158,00
1.a. Belastingen en boetes
0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
705.980,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0,00
2. Overige
1.308.178,00
II. Investeringsbudget (B-A)
-155.300,00
A. Uitgaven
155.300,00
B. Ontvangsten
0,00
III. Andere (B-A)
-129.250,00
A. Uitgaven
247.250,00
1. Aflossing financiële schulden
247.250,00
a. Periodieke aflossingen
247.250,00
b. Niet-periodieke aflossingen
0,00
2. Toegestane leningen
0,00
3. Overige transacties
0,00
B. Ontvangsten
118.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings
118.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0,00
a. Periodieke terugvorderingen
0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0,00
3. Overige transacties
0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
147.331,33
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
147.331,33
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen
0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
147.331,33
03/11/2015 16:51
1/1
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)
Periode: 2015
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
60/1 62 648 649 640/7
65 694
1.729.608,00 1.715.094,00
00: Algemene financiering 46.226,00 32.406,00
01: Algemeen Bestuur 588.996,00 588.302,00
02: Handel en Ondernemen 778.212,10 778.212,10
03: Cultuur en vrije tijd 316.173,90 316.173,90
1.242.648,00 462.600,00 0,00 0,00 9.846,00
26.528,00 0,00 0,00 0,00 5.878,00
201.714,00 384.320,00 0,00 0,00 2.268,00
698.232,10 78.280,00 0,00 0,00 1.700,00
316.173,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13.820,00 694,00 2.014.158,00 2.013.408,00
13.820,00 0,00 750,00 0,00
0,00 694,00 832.880,00 832.880,00
0,00 0,00 927.935,00 927.935,00
0,00 0,00 252.593,00 252.593,00
Totaal
1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
70 73 740 748 742/7
1.213.528,00 0,00 743.480,00 0,00 56.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.000,00 0,00 743.480,00 0,00 41.400,00
927.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237.593,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
75 794
750,00 0,00 284.550,00
750,00 0,00 -45.476,00
0,00 0,00 243.884,00
0,00 0,00 149.722,90
0,00 0,00 -63.580,90
03/11/2015 16:52
1/1
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Code
Jaarrek. 2015 1.282.580,66 1.274.605,78
Budget 2015 1.729.608,00 1.715.094,00
Budget 2015 1.729.608,00 1.715.094,00
60/1 62 648 649 640/7
937.311,61 307.869,66 0,00 0,00 29.424,51
1.242.648,00 462.600,00 0,00 0,00 9.846,00
1.242.648,00 462.600,00 0,00 0,00 9.846,00
7.974,88 0,00 1.688.116,38 1.685.915,57
13.820,00 694,00 2.014.158,00 2.013.408,00
13.820,00 694,00 2.014.158,00 2.013.408,00
1.106.593,43 0,00
1.213.528,00 0,00
1.213.528,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
740
540.000,00
743.480,00
743.480,00
7400 7401 7402/4 7405/9
540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 743.480,00
705.980,00 0,00 705.980,00 0,00 37.500,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
748 742/7
0,00 39.322,14
0,00 56.400,00
0,00 56.400,00
B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo
75 794
2.200,81 0,00 405.535,72
750,00 0,00 284.550,00
750,00 0,00 284.550,00
I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
65 694
1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes
70 73
a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen
7300 7301 7302/9 731/9
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies
03/11/2015 16:53
1/1
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)
Periode: 2015
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
Code
0,00 0,00 0,00
00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00
01: Algemeen Bestuur 0,00 0,00 0,00
02: Handel en Ondernemen 0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 155.300,00 155.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 155.300,00 155.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
118.000,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118.000,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal
28 280 281
0,00
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2906 21 664
0,00 0,00 0,00 155.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 155.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00
01: Algemeen Bestuur 0,00 0,00 0,00
02: Handel en Ondernemen 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
Code 28 280 281
0,00 0,00 0,00
00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00
282
0,00
0,00
Totaal
03/11/2015 16:54
1/2
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Deel 1: UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
Jaarrek. 2015 0,00 0,00 0,00
Budget 2015 0,00 0,00 0,00
Budget 2015 0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 121.265,40 121.265,40
0,00 0,00 0,00 155.300,00 155.300,00
0,00 0,00 0,00 155.300,00 155.300,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
103.191,15 0,00 18.074,25 0,00 0,00
118.000,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00
118.000,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00
28 280 281
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2906 21 664
0,00 0,00 0,00 121.265,40
0,00 0,00 0,00 155.300,00
0,00 0,00 0,00 155.300,00
Code
Jaarrek. 2015 0,00 0,00 0,00
Budget 2015 0,00 0,00 0,00
Budget 2015 0,00 0,00 0,00
282 283 284/8 22/7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220/3-229 224/8 23/4 25 27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN
Deel 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
28 280 281
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
176
0,00
0,00
0,00
0,00 37.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
37.500,00
0,00
0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
21 150-1804951/2
V. TOTAAL ONTVANGSTEN 03/11/2015 16:55
1/1
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Referentie planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 1592 Investering: 40 Andere: 37 AGB Bredene (NIS 35002)
Secr.: Hubert Schmitt
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Fin. beheerder: Eddy Gryson
Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven
Code 60/5-694 70/794 73 7401 794 70-7400-7402/9-742/8-75
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
0,00 540.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 705.980,00 0,00
2.014.158,00
1.308.178,00
-155.300,00 155.300,00 0,00 -129.250,00 247.250,00
-155.300,00 155.300,00 0,00 -129.250,00 247.250,00
234.077,63
247.250,00
247.250,00
234.077,63 0,00
247.250,00 0,00
247.250,00 0,00
2903/4
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
178
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2
421/4 171/4
2905
100.816,40
118.000,00
118.000,00
171/4
100.816,40 0,00
118.000,00 0,00
118.000,00 0,00
4943/4
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
188.509,09 147.331,33 335.840,42 0,00 0,00 0,00 0,00 335.840,42
0,00 60.920,61 60.920,61 0,00 0,00 0,00 0,00 60.920,61
0,00 147.331,33 147.331,33 0,00 0,00 0,00 0,00 147.331,33
2903/4
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
Budget 2015 284.550,00 1.729.608,00 2.014.158,00
-83.765,40 121.265,40 37.500,00 -133.261,23 234.077,63
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
Budget 2015 284.550,00 1.729.608,00 2.014.158,00
1.148.116,38
1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
Jaarrek. 2015 405.535,72 1.282.580,66 1.688.116,38
178 4949-4959 101-102
0901 0902 0903
03/11/2015 16:55
1/1
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging 1 2015
Deel 2: ONTVANGSTEN
Code
D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
283 284/8 22/7 220/3-229 224/8 23/4 25 27
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. TOTAAL ONTVANGSTEN
2015
0,00 0,00 0,00 0,00
00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00
01: Algemeen Bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00
02: Handel en Ondernemen 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
260/4 265/9
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
176
0,00
0,00
0,00
0,00
21 150-1804951/2
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen
AGB Bredene
03/11/2015 16:54
2/2
