Brochure. Homburg Bond 11

Brochure

Homburg Bond 11

Inhoudsopgave

SEB Financial Centers, Tallinn

Homburg Bond 11 De belangrijkste kenmerken van Homburg Bond 11 Risico’s

5 5 5

Investeringspropositie en obligatievoorwaarden Naamgeving Coupure Rente Looptijd Kosten Verhandelbaarheid Fiscale aspecten

6 6 6 6 6 6 7 7

Structuur Geldstromen

8 8

Betrokken partijen Homburg Invest Inc. Stichting Homburg Bonds Swiss Bondco Inc. Homburg Capital B.V.

9 9 10 10 10

Deelname Toewijzing Betaling Meegekochte obligatierente Bevestiging deelname

12 12 12 12 12

Aanvullende informatie

13

Adresgegevens betrokken partijen

14

3

Homburg bond 11 Homburg Capital B.V. (“Homburg Capital”) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een beperkt aantal Homburg Bond 11 obligaties. Deze obligaties zijn uitgegeven in 2008 onder het Prospectus (“Prospectus”) van Homburg Bond 11 dat op 21 december 2007 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is goedgekeurd. 1.121 obligaties zijn destijds gekocht door Swiss Bondco Inc. (“Verkoper”). Homburg Capital is gevraagd deze obligaties namens de Verkoper te herplaatsen. De Homburg Bond 11 obligaties zijn zogenoemde bedrijfsobligaties. Homburg Invest Inc. (“Homburg Invest”) is de uitgevende instelling van Homburg Bond 11. Voor deze herplaatsing is geen nieuw prospectus opgesteld met toepassing van een vrijstelling van de prospectusplicht op grond van artikel 54 Vrijstellingsregeling Wft. Deze brochure bevat een beknopte samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de Homburg Bond 11 obligaties. Voor een volledig overzicht worden potentiële beleggers aangeraden om kennis te nemen van het bestaande Prospectus. U kunt het Prospectus kosteloos aanvragen bij Homburg Capital te Enschede.

Penn West Towers, Calgary

Disclaimer Potentiële beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat deze brochure niet volledig is en niet alle informatie bevat die van belang is om een afgewogen oordeel te maken over een investering in de Homburg Bond 11 obligaties. Aan hen wordt nadrukkelijk geadviseerd om zorgvuldig kennis te nemen van het Prospectus (“Prospectus”) van Homburg Bond 11 dat op 21 december 2007 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is goedgekeurd. Het Prospectus is bij de initiële plaatsing van de obligaties gebruikt en hierdoor is bepaalde informatie gedateerd.

belastingadviseur over de (fiscale) effecten van een investering in Homburg Bond 11 obligaties aanbevolen. Middels een investering in de Homburg Bond 11 obligaties heeft een belegger een debiteurenrisico op Homburg Invest. Dit product bevat overige risico’s. Deze risico’s kunnen in meer of mindere mate invloed hebben op de financiële situatie van Homburg Invest en haar mogelijkheden om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. In een negatief scenario zouden deze risico’s zelfs kunnen leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies van de inleg. Potentiële investeerders dienen het hoofdstuk “risicofactoren” en de overige informatie in het Prospectus, dat beschikbaar is gesteld bij de initiële aanbieding, grondig te bestuderen alvorens te besluiten om in de Homburg Bond 11 obligaties te beleggen.

De belangrijkste kenmerken van Homburg Bond 11 • Obligaties met jaarlijks 7,25% rente • Nominale waarde bedraagt A 15.000,- per obligatie • Halfjaarlijkse rente uitkering • Resterende maximale looptijd tot einddatum 16 januari 2015 (circa 4,5 jaar) • Vrij overdraagbaar en verhandelbaar • De koopprijs wordt vermeerderd met eenmalige plaatsingskosten. De plaatsingskosten bedragen per 1 juli 2010 1,95% van de nominale waarde per obligatie en komen toe aan Homburg Capital. De plaatsingskosten worden verminderd naarmate de resterende looptijd van de Homburg Bond 11 obligaties afneemt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Risico’s De belegging is gericht op de Nederlandse particuliere investeerder met een zekere vermogensbuffer.

In geval van interpretatieverschillen tussen de tekst van deze brochure en het Prospectus prevaleert de tekst in het Prospectus. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een investering in de Homburg Bond 11 obligaties brengt kosten en risico’s met zich, raadpleeg hiervoor het Prospectus. Het Prospectus is te downloaden via www.homburg.nl. Indien internet niet beschikbaar is, kunt u het Prospectus kosteloos aanvragen bij Homburg Capital B.V. te Enschede. Voor deze herplaatsing is geen nieuw prospectus opgesteld. Homburg Capital B.V. valt onder toezicht van en is geregistreerd bij de AFM als beleggingsonderneming.

4

Voordat in de Homburg Bond 11 obligaties wordt geïnvesteerd dient door de investeerder goed te worden bezien of het profiel van deze investering past bij het persoonlijk risicoprofiel en het doel waarvoor het vermogen wordt belegd. De persoonlijke financiële en fiscale situatie van een investeerder worden bepaald door vele factoren. Daarom wordt advies door de eigen beleggings- en/of

5

Investeringspropositie en obligatievoorwaarden Homburg Invest betaalt de rente over de uitstaande Homburg Bond 11 obligaties via Stichting Homburg Bonds (“Stichting”) aan de houders van de Homburg Bond 11 obligaties (“Obligatiehouders”) en zal aan het einde van de looptijd tevens de initiële inleg van de obligaties via de Stichting terugbetalen aan de Obligatiehouders.

het laatste uitkeringsmoment tot op het moment van aankoop is opgebouwd, door de Obligatiehouder vooruit zal moeten worden betaald (de zogeheten “meegekochte” rente). Op het eerstvolgende uitkeringsmoment zal de halfjaarlijkse obligatierente worden uitbetaald aan de Obligatiehouder inclusief de vooruitbetaalde rente.

De uitgifte van Homburg Bond 11 is gestart in december 2007. Het oorspronkelijke emissievolume van Homburg Bond 11 bedraagt in totaal A 100.005.000,- verdeeld over 6.667 obligaties. De opbrengst van deze uitgifte is door Homburg Invest gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Looptijd De resterende maximale looptijd van de obligaties bedraagt per 1 juli 2010 circa 4,5 jaar. De Homburg Bond 11 obligaties zijn uitgegeven op 15 januari 2008 op grond van de trustakte (”Trust Indenture”) tussen Homburg Invest en de Stichting van dezelfde datum. Uiterlijk op 16 januari 2015 zal de nominale waarde van de uitstaande Homburg Bond 11 obligaties in euro’s worden terugbetaald, inclusief de eventueel nog te betalen rente. Homburg Invest behoudt zich het recht voor de Homburg Bond 11 obligaties vanaf 16 januari 2013 geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen.

Naamgeving Homburg Bond 11 is de elfde in de rij van Homburg obligaties. Homburg Mortgage Bond 1 is in november 2002 uitgegeven en is in 2007 in zijn geheel afgelost. In 2010 heeft Homburg Invest de Homburg Mortgage Bond 2, die in april 2003 is uitgegeven, afgelost.

Verhandelbaarheid Homburg Invest, de Stichting en Homburg Capital onderhouden geen (onderhandse) markt in de Homburg Bond 11 obligaties en de obligaties zijn niet beursgenoteerd. De obligaties kunnen wel worden verhandeld en overgedragen aan derden door middel van een authentieke of onderhandse akte en mededeling daarvan door de meest gerede partij, bij aangetekend schrijven, aan de Stichting. De Stichting zal vervolgens de obligatie(s) op naam van de verkrijgende Obligatiehouder in het register van obligatiehouders inschrijven. De Homburg Bond 11 obligaties kunnen niet in delen worden overgedragen.

Fiscale aspecten Homburg Bond 11 wordt voor particuliere Nederlandse ingezetenen fiscaal behandeld als vermogen. Dit houdt in dat de investering fiscaal belast zal worden met de in Box 3 geldende tarieven.

Kosten De eenmalige plaatsingskosten van deze herplaatsing bedragen per 1 juli 2010 1,95% van de nominale waarde van de obligatie (i.e. de plaatsingskosten op 1 juli 2010 bedragen A 292,50 per obligatie). De plaatsingskosten worden verminderd naarmate de resterende looptijd van de Homburg Bond 11 obligaties afneemt. Bijvoorbeeld: wanneer een investeerder op 1 augustus 2010 een Homburg Bond 11 obligatie zou aankopen dan bedragen de eenmalige emissiekosten A 286,57 per obligatie. De plaatsingskosten komen ten goede aan Homburg Capital voor haar dienstverlening bij de herplaatsing van de obligaties.

Coupure De nominale waarde van de obligaties bedraagt A 15.000,per stuk. De obligaties worden tegen nominale waarde aangeboden in het kader van deze herplaatsing. Er zijn middels deze herplaatsing maximaal 1.121 obligaties beschikbaar. Rente Homburg Invest betaalt een rente van 7,25% per jaar over de nominale waarde. Dit betekent dat de Obligatiehouder per obligatie van A 15.000,- een jaarlijkse rente ontvangt van A 1.087,50. De rente wordt halfjaarlijks uitgekeerd, namelijk op 30 juni en 31 december van het desbetreffende jaar door Homburg Invest via de Stichting.

Homburg Invest en Homburg Capital zullen gedurende de looptijd geen verdere kosten in rekening brengen.

Het is mogelijk dat de Homburg Bond 11 op enig moment in het lopende kalenderhalfjaar zal worden aangeschaft door de Obligatiehouder. Dit heeft tot gevolg dat de rente die vanaf Deelname met één Homburg Bond 11 obligatie

jaar 1

Inleg

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

A 15.000,-

Uitkering (7,25% van de inleg) e 1.087,50 e 1.087,50 e 1.087,50 e 1.087,50 e 1.087,50* Uitbetaling nominaal bedrag lening

Totaal rendement * gebaseerd op een heel kalenderjaar

6

7,25%

7,25%

7,25%

7,25%

A 15.000,7,25% CN, Montreal

7

Structuur

Betrokken partijen

Tussen Homburg Invest en de Stichting is een Trust Indenture, oftewel de trustakte, gesloten waarin de voorwaarden van de Homburg Bond 11 obligaties zijn vastgelegd. De Stichting is deze overeenkomst met Homburg Invest ten behoeve van de obligatiehouders aangegaan, waarbij de Stichting optreedt als administrateur en betaalkantoor voor de ontvangst en de terugbetaling van de initiële inleg en de rentebetalingen.

Bij de aanbieding van de Homburg Bond 11 obligaties zijn de volgende partijen betrokken. Homburg Invest Inc. Homburg Invest is de uitgevende instelling van Homburg Bond 11. Homburg Invest betaalt de rente over de uitstaande Homburg Bond 11 obligaties en zal aan het einde van de looptijd de initiële inleg van de obligaties via de Stichting terugbetalen aan de Obligatiehouders.

Homburg Trust Services B.V.

Homburg Invest is een closed end vastgoedfonds waarvan de aandelen publiek verhandelbaar zijn. De aandelen in het kapitaal van Homburg Invest zijn genoteerd aan de beurs van Toronto, de Toronto Stock Exchange (TSX), en Amsterdam, NYSE Euronext.

Stichting Homburg Bonds

Het hoofdkantoor van Homburg Invest is gelegen in Halifax, Nova Scotia, Canada. Trustakte

Homburg Invest Inc.

Activiteiten Het investeringsbeleid van Homburg Invest bestaat uit het verwerven, exploiteren, ontwikkelen en vervreemden van vastgoedobjecten. In de visie van Homburg Invest wordt het beleggingsresultaat geoptimaliseerd door een actief aan- en verkoopbeleid.

Obligatie

Geldstromen De Stichting is door de Verkoper aangewezen om de koopprijs voor de Homburg Bond 11 obligaties te ontvangen van de Obligatiehouders en deze koopprijs vervolgens binnen vier werkdagen door te storten naar een rekening die op naam staat van Verkoper of een door Verkoper aangewezen entiteit.

Portefeuille De vastgoedportefeuille kent een geografische spreiding. Het vastgoed is gelegen in Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Daarnaast kent de portefeuille een spreiding over de verschillende hoofdsectoren van de vastgoedmarkt zoals woningen, kantoren, retail en industriële objecten. Door de focus op kredietwaardigheid van de huurders bedraagt de bezettingsgraad van de totale portefeuille per 31 december 2009 ruim 90%. Per 31 december 2009 bezit Homburg Invest een vastgoed portefeuille die bestaat uit 233 inkomsten genererende objecten die gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van ruim 3 miljard Canadese dollars. In Europa bezit Homburg Invest voornamelijk kantoren en industrieel vastgoed. De Canadese portefeuille bestaat uit woningen en appartementen, kantoren, winkel- en opslagruimte die voornamelijk gelegen zijn in Calgary, Edmonton, Montreal, Halifax en Charlottetown. De diversificatie naar zowel vastgoedtype als geografische ligging is een direct gevolg van de filosofie van de onderneming. De spreiding zorgt voor een stabielere inkomstenstroom en een lager risicoprofiel van de portefeuille als geheel.

Homburg Invest betaalt over de nominale waarde van de uitstaande Homburg Bond 11 obligaties een rente van 7,25% per jaar aan de Stichting waarna de Stichting de rente doorbetaalt aan de Obligatiehouders.

Stichting Homburg Bonds

7,25% rente

7,25% rente

e 15.000,-

e 15.000,-

Homburg Invest Inc.

Obligatie

Campeon, München

8

9

Ontwikkelingspijplijn Naast de aankoop van bestaand vastgoed richt Homburg Invest zich ook op de ontwikkeling van nieuw vastgoed. Deze ontwikkelingsactiviteiten bevinden zich voornamelijk in het Canadese Alberta, waar zich het centrum van de Canadese olie-industrie bevindt. Homburg Invest heeft daar meerdere ontwikkelingsprojecten in bezit. Strategiewijziging Homburg Invest heeft eind 2009 aangegeven een fundamentele herstructurering van de vastgoedbezittingen door te voeren. Deze strategie bestaat uit het afsplitsen van de vastgoedbezittingen in vier separate, geografisch ingedeelde ondernemingen en een ontwikkelingsmaatschappij. De aangekondigde strategie stelt Homburg Invest in staat om de waarde binnen ieder geografisch gebied waarin zij actief is op een meer effectieve wijze te ontsluiten door de lokale vastgoedbezittingen te koppelen aan beleggers die de lokale markten beter begrijpen. Homburg Invest zal zelf ingericht worden als een openbaar beursgenoteerde houdstermaatschappij met aanvankelijk aanzienlijke aandelenbelangen in alle vijf de entiteiten. Door deze nieuwe structuur komt de aandacht meer te liggen op de intrinsieke waarde van de bezittingen en krijgt Homburg Invest toegang tot kapitaal op verschillende markten. De nieuwe strategie heeft geen invloed op Homburg Invest als uitgevende instelling van de Homburg (Mortgage) Bonds. Als eerste stap in deze herstructurering heeft Homburg Invest onlangs een succesvolle beursintroductie gedaan van Homburg Canada Real Estate Investment Trust (REIT) waarin al het inkomstengenererend vastgoed van de onderneming in Canada wordt gehouden. De onderneming is genoteerd aan de Toronto Stock Exchange onder het symbool (HCR.UN-T). Met circa 1 miljard Canadese dollars aan bezittingen is Homburg Canada REIT een van de grotere beursgenoteerde Canadese vastgoed trusts met een verscheidenheid aan bezittingen verspreid over het hele land. Homburg Canada REIT heeft een eigen intern bestuur en het hoofdkantoor is in Montreal gevestigd. Homburg Invest houdt een belang van circa 41% in Homburg Canada REIT.

alle ontwikkelingsprojecten in Alberta en andere Canadese markten worden aangehouden. In de nabije toekomst blijft HDC een volle dochteronderneming van Homburg Invest, welke additionele maatregelen kan overwegen om waarde in HDC vrij te laten komen. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid om de onderneming te fuseren met een geschikte partner. Geografische verdeling beleggingsportefeuille (x 1 miljoen Canadese dollar) (per 31 december 2009) Canada USA Europe Eastern Europe

1.025 155

op 4 juni 1999 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 08082007. De laatste statutenwijziging dateert van 10 maart 2010. Homburg Capital valt onder toezicht van en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en beschikt uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) over een vergunning voor (i) het uitvoeren van orders van cliënten en het plaatsen zonder plaatsingsgarantie als beleggingsonderneming, en (ii) het beheren van beleggingsinstellingen. In het kader van deze vergunningen zijn de heren S. Haas en ir. H.H. Scholte op betrouwbaarheid

en deskundigheid getoetst in hun hoedanigheid van statutaire bestuurders van Homburg Capital. Homburg Capital maakt deel uit van de Homburg groep, een groep van internationaal georiënteerde vastgoed ondernemingen. De kantoren bevinden zich in Canada, de Verenigde Staten en Europa. Al sinds 1969 is de Homburg groep actief in asset management, consulting, ontwikkeling en bouw. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

1.305 230

Stichting Homburg Bonds De Stichting treedt op als administrateur en betaalkantoor voor de Obligatiehouders. De Stichting zal de rentebetalingen en terugbetaling van de inleg ontvangen van Homburg Invest en deze vervolgens pro rata distribueren aan de Obligatiehouders. Overige functies van de Stichting zijn onder meer: • Het houden van een register van Obligatiehouders; • het registreren van de overdracht van obligaties op verzoek van de Obligatiehouder en het uitgeven van certificaten; en • het bijeenroepen van de Obligatiehouders op het verzoek van Homburg Invest, of op het verzoek van de Obligatiehouders die minimaal een belang vertegenwoordigen van 10% van het uitstaande bedrag van de Homburg Bond 11 obligaties. De Stichting is opgericht op 11 november 2002 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 32093977. Als bestuur van de Stichting treedt Homburg Trust Services B.V. (“Homburg Trust Services”) op. Homburg Trust Services valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank en beschikt uit hoofde van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) over een vergunning om als trustkantoor in Nederland werkzaam te zijn. Het bestuur van Homburg Trust Services wordt gevormd door de heer Drs. H.R. Kranenberg en de heer M.J.E. Leenaers RA MRE.

Naast het onderbrengen van de Canadese objecten in Homburg Canada REIT is het tevens de intentie om, al naar gelang de marktomstandigheden, ook de West-Europese en Baltische objecten in een apart beursgenoteerd fonds onder te brengen. Dit is echter niet de enige optie die zal worden onderzocht. Om maximale waardecreatie te realiseren zal ook gekeken worden naar andere mogelijkheden zoals het aangaan van fusies, joint ventures of het verkopen van individuele objecten.

Swiss Bondco Inc. De verkoper van de Homburg Bond 11 obligaties is Swiss Bondco Inc. De verkoper is een onderdeel van de Homburg groep. Swiss Bondco Inc. is opgericht op 13 november 2008 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 3232576. Het bestuur van Swiss Bondco Inc. wordt gevormd door de heer J. Wentzell en de heer F. Matheson.

Om de waarde die opgesloten zit in het grondbezit vrij te maken, in het bijzonder in Calgary, heeft Homburg Invest de Homburg Development Company (HDC) opgericht waarin

Homburg Capital B.V. De coördinator van de herplaatsing is Homburg Capital, kantoorhoudend te Enschede. Homburg Capital is opgericht

Wapenfeiten Homburg Capital: Het plaatsen en beheren van de vastgoedbeleggingsinstellingen: Homburg Citadel Hill

Afgerond: gerealiseerd rendement van 25,03% op jaarbasis

Homburg Vintage Park


Homburg Bathurst Mall Homburg Bow Trail Fanny’s


Homburg Red Deer


Homburg Flamingo Block


Homburg Fairmont


Homburg Manhattan Homburg Bonavista Square


Homburg Clareview


Homburg MacEwan Homburg Wellington Courts Homburg Holland Gardens Homburg Riese Homburg Gulbe Homburg Gulbe 2 Homburg Mercurius Homburg Eastern Europe Fund Homburg De President

Het plaatsen van obligaties: Homburg Mortgage Bond 1

Afgelost: gerealiseerd vast rendement van 8,5% op jaarbasis

Homburg Mortgage Bond 2

Afgelost: gerealiseerd vast rendement van 7,5% op jaarbasis

Homburg Mortgage Bond 4 Homburg Mortgage Bond 5 Homburg Mortgage Bond 6 Homburg Mortgage Bond 7 Homburg Bond 8 Homburg Bond 9 Homburg Bond 10 Homburg Bond 11

10

Homburg Capital Security A Homburg Stoneridge

11

Deelname

Aanvullende informatie

Deelnemen in Homburg Bond 11 kan vanaf één obligatie van A 15.000,- te vermeerderen met de lopende (“meegekochte”) obligatierente en resterende emissiekosten. Wanneer wordt deelgenomen op 1 juli 2010 bedraagt het totaalbedrag voor een investering in één obligatie A 15.292,50 inclusief plaatsingskosten (de meegekochte rente op deze datum is exact A 0,-).

het eerstvolgende uitkeringsmoment zal de halfjaarlijkse obligatierente worden uitbetaald aan de Obligatiehouder inclusief de vooruitbetaalde rente. De Stichting zal de door haar ontvangen koopprijs voor de Homburg Bond 11 obligaties binnen vier werkdagen na ontvangst overboeken naar een rekeningnummer van de Verkoper of een door de Verkoper aangewezen entiteit.

Indien de beschikbare Homburg Bond 11 obligaties zijn verkocht zal de herplaatsing worden gesloten. De inschrijving vindt plaats door volledige invulling, ondertekening en inzending van het deelnameformulier aan Homburg Capital. Door het invullen en ondertekenen gaat de Obligatiehouder akkoord met de inhoud van de Trust Indenture en erkent dat hij/zij is gebonden aan de voorwaarden. De Obligatiehouder dient bij het deelnameformulier tevens een ondertekende klantovereenkomst en passendheidstoets (indien nog niet eerder ingevuld) mee te zenden, alsmede de in het formulier gevraagde documenten ter identificatie.

Bevestiging deelname De obligaties luiden op naam. De Obligatiehouders ontvangen een certificaat ter bevestiging van de registratie van de deelname in het register. Het register vormt een definitief bewijs jegens de Obligatiehouder van het aantal gehouden obligaties. De verwachting is dat de definitieve toezending van de certificaten is afgerond binnen vijf weken na sluiting van deze herplaatsing.

Toewijzing Het toewijzen van obligaties in de herplaatsing van de Homburg Bond 11 obligaties zal plaatsvinden op volgorde van ontvangst van de inschrijvingsformulieren, geldige en volledige ingevulde identificatiedocumenten en ontvangst van het verschuldigde deelnamebedrag.

Aanvullende informatie is verkrijgbaar via de website www.homburg.nl. Indien u geen beschikking heeft over het internet is deze informatie kosteloos op te vragen bij Homburg Capital. Het betreft de volgende documenten: • Engelstalig prospectus Homburg Bond 11 d.d. 21 december 2007 • Statuten Stichting Homburg Bonds • Uittreksel Kamer van Koophandel Homburg Capital B.V. • Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Homburg Bonds • Jaarverslag 2004 Homburg Invest Inc. (Engelstalig) • Jaarverslag 2005 Homburg Invest Inc. (Engelstalig) • Jaarverslag 2006 Homburg Invest Inc. (Engelstalig) • Jaarverslag 2007 Homburg Invest Inc. (Engelstalig) • Jaarverslag 2008 Homburg Invest Inc. (Engelstalig) • Jaarverslag 2009 Homburg Invest Inc. (Engelstalig) • Trust Indenture Bond 8 • Second Supplemental Indenture • Third Supplemental Indenture • Fourth Supplemental Indenture • Curriculum Vitae directieleden Homburg Capital B.V. • Curriculum Vitae directieleden Homburg Trust Services B.V.

De Verkoper en Homburg Capital behouden zich het recht om zonder nadere opgave van redenen de herplaatsing stop te zetten of op te schorten. Daarbij is het ook mogelijk dat de inschrijving geheel of gedeeltelijk geweigerd kan worden. Als dit geval zich voordoet dan zullen reeds gestorte bedragen door de Stichting uiterlijk binnen tien werkdagen na weigering of opschorting worden teruggestort op de rekening van herkomst, zonder dat er rente of enige andere vergoeding hiervoor verschuldigd zal zijn. Betaling De Obligatiehouder dient binnen zeven werkdagen, nadat hij een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, de gelden te voldoen. De overboeking dient te komen van een rekening die op naam van de Obligatiehouder staat bij een bank die binnen de Europese Unie gevestigd is en te goeder naam en faam bekend staat. Meegekochte obligatierente Het is mogelijk dat de Homburg Bond 11 obligaties op enig moment in het lopende kalenderhalfjaar zal worden aangeschaft door de Obligatiehouder. Dit heeft tot gevolg dat de rente die vanaf het laatste uitkeringsmoment tot op het moment van aankoop is opgebouwd, door de Obligatiehouder vooruit zal moeten worden betaald. Op

12

Keesomlaan, Amstelveen

13

Adresgegevens betrokken partijen Uitgevende Instelling Homburg Bond 11

Homburg Invest Inc. 1741 Brunswick Street, Suite 600 Halifax, NS B3J 3X8, Canada www.homburginvest.com

Verkoper

Swiss Bondco Inc. 1741 Brunswick Street, Suite 600 Halifax, NS B3J 3X8, Canada

Stichting

Stichting Homburg Bonds Beckeringhstraat 36 3762 EX Soest Tel 035 6091620

Coördinator

Homburg Capital B.V. Prinsestraat 3 7513 AM Enschede Tel 0800 6667778 Fax 053 434 6829 www.homburg.nl

Bestuurder van Stichting Homburg Bonds

Homburg Trust Services B.V. Beckeringhstraat 36 3762 EX Soest Tel 035 6091620

14

Alexis Nihon Tower, Montreal

Homburg Capital B.V. Prinsestraat 3 7513 AM Enschede Tel 0800-6667778 [email protected] www.homburg.nl

Brochure. Homburg Bond 11

Recommend Documents