BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities

Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu s ustanoveními Části I zákona ze dne 30. března 1988 o organizacích kolektivního investování. V současnosti podléhá ustanovením Části I zákona ze dne 20. prosince 2002 týkajícího se organizací kolektivního investování a Evropské směrnici 85/611/EHS ve znění směrnic 2001/107/ES a 2001/108/ES. Celý název „BNP Paribas L1“ a zkrácený název „BNPP L1“ bude možné používat bez rozdílu ve všech oficiálních a obchodních dokumentech společnosti.

Investiční cíl Zvýšit hodnotu jeho střednědobých aktiv. Cílem tohoto fondu je překonat jeho benchmark Dow Jones UBS Commodity Total Return Index.

Investiční politika Podfond může být orientován na index Dow Jones-UBS Commodity Total Return Index a/nebo na jakýkoli index surovin všech typů, který respektuje doporučení evropské směrnice 2007/16/EHS. Orientace na indexy se získá použitím metody syntetické replikace. Za tímto účelem může podfond investovat do finančních derivátů na index, jako jsou swapy (například index swapy), opce, futures a termínové kontrakty související s uvedenými indexy, na regulovaném trhu či sjednané mimo burzu. Podfond může zejména uzavírat kontrakty index swap (výměna proměnlivé nebo fixní úrokové sazby za výkon indexů). Orientace na indexy představující celkový vývoj cen surovin všech typů prostřednictvím finančních derivátů může kolísat od 0 do 100% čistých aktiv podfondu. Tento podfond investuje nejméně 2/3 svých aktiv do dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů, nástrojů měnového trhu, cenných papírů svázaných s indexy surovin všech typů a do finančních derivátů podložených těmito typy aktiv. Zbývající část, to je maximálně 1/3 aktiv, může být investována do jakýchkoli jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, finančních derivátů nebo do likvidity a, maximálně až do výše 10% aktiv, do jiných fondů.

Profil rizika Žádáme potenciální investory, aby si pozorně přečetli celý prospekt, než se rozhodnou k jakýmkoliv investicím. Nelze poskytnout žádnou záruku na to, že budou splněny investiční cíle zvoleného podfondu. Z výkonnosti v minulém období nelze usuzovat na budoucí výkonnost investice. Jakákoliv investice může být ovlivněna také případnými změnami předpisů a regulace směnných kurzů a daní včetně srážkových daní, jakož i změnami ekonomických a měnových podmínek. Upozorňujeme také investory, že výkonnost podfondů nemusí odpovídat jejich cílům a že není zaručena návratnost vloženého kapitálu v plné výši (po odečtení vstupních poplatků). Tento podfond podléhá zvýšenému tržnímu riziku a riziku kolísání výkonnosti.

Roční výkonnost 2010

2009

2008

Classic

5

15.75%

-35,00%

Classic H CZK

5

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic H EUR

5

Nepřidělen

Nepřidělen

UK

5

Nepřidělen

Nepřidělen

I

5

16.94%

-34,33%

IH EUR

5

15.50%

-36,36%

N

5

Nepřidělen

Nepřidělen

X

5

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic EUR

5

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic HUF

5

Nepřidělen

Nepřidělen

Classic SGD

5

Nepřidělen

Nepřidělen

Privilege

5

Nepřidělen

Nepřidělen

Z výkonnosti v minulých obdobích nelze usuzovat na budoucí výkonnost.

BNP Paribas L1 World Commodities - Zjednodušený prospekt – verze z DUBEN 2011

1/5

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities Profil investora Bylo definováno pět profilů investora: konzervativní, defenzivní, neutrální, dynamický a agresivní Tento podfond odpovídá profilu agresivní. Doporučovaný horizont investování: 10 roků Tyto údaje jsou uváděny pouze pro informaci a pro společnost nepředstavují žádný závazek.

Akcie – kategorie “Classic” „Classic-Capitalisation" a „Classic-Distribution", na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kód ISIN LU0225185429 "Classic-Capitalisation" LU0229438048 "Classic-Distribution"

Akcie – kategorie “Classic H CZK” Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0531975745 "Classic H CZK-Capitalisation"

Akcie – kategorie “Classic H EUR” „Classic H EUR-Capitalisation" a „Classic H EUR-Distribution", na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kód ISIN LU0293288204 "Classic H EUR-Capitalisation" LU0293288543 "Classic H EUR-Distribution"

Akcie – kategorie “UK” Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze dividendové. Kód ISIN LU0589912954

Akcie – kategorie “I” Tyto akcie jsou na jméno a pouze kapitalizační. Na žádost investora může správní rada rozhodnout o tom, že mohou být vydány akcie na majitele, v nelistinné formě. Minimální držení: - Pro institucionální investory: ekvivalent v USD 3 milionů EUR na podfond nebo 10 milionů EUR za celou společnost. - Pro OPC: žádné Kód ISIN LU0225185692

Akcie – kategorie “IH EUR” Tyto akcie jsou na jméno a pouze kapitalizační. Na žádost investora může správní rada rozhodnout o tom, že mohou být vydány akcie na majitele, v nelistinné formě. Minimální držení: - Pro institucionální investory: 3 miliony EUR na podfond nebo 10 milionů EUR za celou společnost. - Pro OPC: žádné Kód ISIN LU0269770029

Akcie – kategorie “N” Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0225185858

Akcie – kategorie “X” Tyto akcie jsou na jméno a pouze kapitalizační Vyhrazeno všem správcům, institucionálním zákazníkům nebo OPC, které předtím schválila správní rada


2/5

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities Kód ISIN LU0531976040 "X-Capitalisation"

Akcie – kategorie “Classic EUR” „Classic EUR-Capitalisation" a „Classic EUR-Distribution", na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě. Kód ISIN LU0531975315 "Classic EUR-Capitalisation" LU0531975406 "Classic EUR-Distribution"

Akcie – kategorie “Classic HUF” Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0531975588 "Classic HUF-Capitalisation"

Akcie – kategorie “Classic SGD” Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Kód ISIN LU0531975661 "Classic SGD-Capitalisation"

Akcie – kategorie “Privilege” Tyto akcie jsou na jméno nebo na majitele, v nelistinné podobě a pouze kapitalizační. Minimální držení: ekvivalent v USD 1 milionu EUR na podfond Kód ISIN LU0531975828 "Privilege-Capitalisation"

Provize a poplatky Maximální pravidelné provize a poplatky podfondu Provize za správu

Provize za výkonnost

Provize za distribuci

Ostatní poplatky

Daň taxe d‘abonnement

Hodnota TER k 31. 12. 2010

Classic

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

1,86%

Classic H CZK

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

Nepřidělen

Classic H EUR

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

1,93%

UK

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

Nepřidělen

I

0,60%

žádná

žádná

0,30%

0,01%

0,83%

IH EUR

0,60%

žádná

žádná

0,30%

0,01%

0,83%

N

1,50%

žádná

0,75%

0,30%

0,05%

2,55%

X

žádná

žádná

žádná

0,30%

0,01%

Nepřidělen

Classic EUR

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

1,83%

Classic HUF

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

Nepřidělen

Classic SGD

1,50%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

1,85%

Privilege

0,80%

žádná

žádná

0,30%

0,05%

Nepřidělen

Okamžikem zápisu do registru Komise pro dohled nad bankami, finančním trhem a pojišťovnami (CBFA) se na společnost vztahuje v Belgii také roční daň odváděná subjekty kolektivního investování ve výši 0,08 % z čistých částek investovanýchspolečností v Belgii.


3/5

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities Maximální nepravidelné provize a poplatky hrazené investorem zprostředkovateli investice Vstupní poplatek

Konverze

Výstupní poplatek

(1)

Classic

5%

2%

Classic H CZK

5%

2% (1)

žádná žádná

Classic H EUR

5%

2% (1)

žádná

UK

5%

2%

(1)

žádná

I

5%

2%

(1)

žádná

IH EUR

5%

2% (1)

žádná

N

žádná

2%

(1)

X

5%

2%

(1)

5% žádná

Classic EUR

5%

2% (1)

žádná

Classic HUF

5%

2% (1)

žádná

Classic SGD

5%

2%

(1)

žádná

Privilege

5%

2%

(1)

žádná

(1), v případě konverzedo podfondu s vyšším vstupním poplatkem může být vyinkasován rozdíl

Doplňující informace Měna podfondu: USD, vyjádřená měna úseku CZK, referenční měna kategorie „Classic H CZK" EUR, referenční měnou kategorií „Classic EUR", „Classic H EUR" a „IH EUR" GBP, referenční měnou kategorií „Classic GBP" a „UK" HUF, referenční měna kategorie „Classic HUF" SGD, referenční měna kategorie „Classic SGD" Čistá hodnota aktiv (ČHA): Je počítána v EUR a v USD každý bankovní pracovní den v Lucembursku, pokud byly finanční trhy odpovídající významnému podílu (přibližně 50 %) aktiv podfondy otevřeny alespoň jeden den po dni, který sloužil jako základ pro výpočet předchozí čisté účetní hodnoty. Je k dispozici v sídle společnosti, u regionálních agentů a ve všech tiskovinách určených správní radou. V kategorii „Classic-Capitalisation" je počítána rovněž v GBP. V kategorii „Classic-Distribution" je počítána rovněž v GBP a v PLN. V kategorii „Classic EUR", „Classic H EUR" a „IH EUR", je počítána pouze v EUR. V kategorii „Classic GBP" a „UK" je počítána pouze v GBP. V kategorii „Classic HUF" je počítána pouze v HUF. V kategorii „Classic SGD" je počítána pouze v SGD. V kategorii „Classic H CZK" je počítána v CZK pouze. Podmínky pro upisování, konverzi a zpětný odkup: Pro zpracování ve stanovené čisté inventární hodnotě musí být žádosti o úpis, konverzi a odkup přijaty místními zástupci, distributory nebo přímo zprostředkovateli převodu před 16 hodinou v Lucembursku den předem před dnem výpočtu. Žádosti o upsání, převod nebo zpětný odkup, které jsou zaslány faxem, e-mailem nebo jinými přenosovými prostředky vyžadujícími ruční zpracování dokumentu musí být doručeny zprostředkovateli nejpozději do 12 hodinou v Lucembursku den předem před dnem výpočtu. Budou vyplaceny v jedné z měn hodnocení příslušných akcií, a to do dvou pracovních dnů devizového trhu vyjádřené měny po dni ocenění. Zřizovatel: BNP Paribas S.A., Paříž, Francie Správcovská společnost: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Lucemburské velkovévodství Finanční správce: BNP Paribas Investment Partners Osoba pověřená výpočtem ČHA, zprostředkovatel pro převody a osoba pověřená vedením registru: BNP Paribas Securities Services, lucemburská pobočka Depozitní banka: BNP Paribas Securities Services, lucemburská pobočka


4/5

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities Auditor: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Lucembursko Orgán dohledu: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko Kotace: žádná Datum založení: Podfond byl založen jenom pro kategorii „I" 27. července 2005 pod názvem „Commodity World". Kategorie „Classic" byla založena 13. února 2006. Kategorie „IH EUR" byla založena 1. října 2006. Kategorie „Classic H EUR" byla založena 1. dubna 2007. První ČIH bude stanovena na 100 EUR za akcii. Kategorie „Classic EUR" byla založena 1. září 2010. První ČIH bude stanovena na 100 EUR za akcii. Kategorie „Classic HUF" byla založena 1. září 2010. První ČIH bude stanovena na ekvivalent 100 USD v HUF. Kategorie „Classic SGD" byla založena 1. září 2010. První ČIH bude stanovena na ekvivalent 100 USD v SGD. Kategorie „Classic H CZK" byla založena 1. září 2010. První ČIH bude stanovena na ekvivalent 100 USD v CZK. Kategorie „Privilege" a „X" byly uvedeny 1. září 2010. První ČIH bude stanovena na 100 USD za akcii. Kategorie „N" byla založena 13. prosince 2010. První ČIH bude stanovena na 100 USD za akcii. Kategorie „Classic GBP" a „UK" byly uvedeny 1. dubna 2011. První ČIH bude stanovena na 100 GBP za akcii. Výkonnost v minulosti: stávající označení podfondu k 1. září 2010 Daňový režim: Doporučujeme akcionářům, aby se o případných daňových dopadech spojených s jejich investicemi informovali v místě jejich původu, sídla nebo bydliště. Zvláštní informace: V podkladech k nabídce investiční společnosti v konkrétní zemi může být nabídnuta: (i) možnost pravidelného investování formou spoření, (ii) možnost, aby si investoři určili místního distributora nebo platebního zprostředkovatele, který bude zadávat příkazy svým jménem za investory, a možnost registrovat se jako majitelé akcií za příslušného akcionáře (tzv. pověření majitelé), a (iii) možnost, že místní platební zprostředkovatelé budou fakturovat poplatky za své služby investorům. Kompletní prospekt fondu, výroční a pololetní zprávy a veškeré další podklady je možné na vyžádání získat zdarma:  v sídle společnosti;  u platebních zprostředkovatelů nebo;  na internetové stránce http://www.bnpparibas-ip.com.


5/5

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

Recommend Documents