BNP Paribas L1 Investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska – třída UCITS Sídlo společnosti: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registrační číslo v lucemburském Obchodním a firemním rejstříku B 32.327
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze 17. prosince 2010 a po dohodě s představenstvem lucemburské investiční společnosti a subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů PARVEST, že budou slučované fondy zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajících podfondů. Výměnou za to budou akcionářům slučovaných fondů vydány nové akcie přijímajících podfondů, a to takto: Slučující se podfond
Přijímající podfond
BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging
BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA
BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care
BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities
BNP Paribas L1 Equity High Dividend World
BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan BNP Paribas L1 Equity USA Growth Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity World Health Care Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Utilities BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility Převádí se k 21. květnu 2013 do PARVEST Equity World Low Volatility
Slučovaný podfond BNP Paribas L1 Kód ISIN
Podfond
LU0377072284
Equity Asia Emerging
LU0377072284
Equity Asia Emerging
LU0377072284
Equity Asia Emerging
LU0377072284
Equity Asia Emerging
LU0377072441
Equity Asia Emerging
LU0377072441
Equity Asia Emerging
LU0531564366
Equity Asia Emerging
Kategorie Classic veden v USD Classic veden v EUR Classic veden v GBP Classic veden v SEK Classic Classic veden v NOK Classic EUR
Přijímající podfond PARVEST Třída
Hlavní měna
CAP
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic USD
CAP
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan
CAP
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan
CAP
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan
DIS
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan
DIS
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan
CAP
EUR
Equity Best Selection Asia ex-Japan
Podfond
Kategorie
Classic veden v EUR Classic veden v EUR Classic veden v SEK Classic USD Classic veden v NOK Classic
Třída
Hlavní měna
Kód ISIN
CAP
USD
LU0823397103
CAP
EUR
LU0823397368
CAP
EUR
LU0823397368
CAP
EUR
LU0823397368
DIS
USD
LU0823397285
DIS
USD
LU0823397525
CAP
EUR
LU0823397368
BNP Paribas L1 Investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska – třída UCITS Sídlo společnosti: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registrační číslo v lucemburském Obchodním a firemním rejstříku B 32.327 LU0531564440
Equity Asia Emerging
LU0377072953
Equity Asia Emerging
LU0377072953
Equity Asia Emerging
LU0377073258
Equity Asia Emerging
LU0377073258
Equity Asia Emerging
LU0531564796
Equity Asia Emerging
LU0531564796
Equity Asia Emerging
LU0531564879
Equity Asia Emerging
LU0092590669
Equity Best Selection USA
LU0092590669
Equity Best Selection USA
LU0092590230
Equity Best Selection USA
LU0092590230
Equity Best Selection USA
LU0531567468 LU0531567625 LU0531567971 LU0158880830
Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA
LU0158880830
Equity Best Selection USA
LU0158881218 LU0531568193 LU0757557839 LU0531568359 LU0119119864
Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA Equity Best Selection USA Equity Europe Health Care
LU0119119864
Equity Europe Health Care
LU0119120441 LU0531761608 LU0159031557 LU0159031805
Equity Europe Health Care Equity Europe Health Care Equity Europe Health Care Equity Europe Health Care
Classic EUR I veden v USD I veden v EUR N veden v USD N veden v EUR Privilege veden v USD Privilege veden v EUR X veden v USD Classic Classic veden v EUR Classic Classic veden v EUR Classic EUR Classic H CZK Classic H EUR I I veden v EUR N Privilege Privilege X Classic Classic veden v USD Classic Classic USD I N
DIS
EUR
CAP
USD
CAP
USD
CAP
USD
CAP
USD
CAP
USD
CAP
USD
CAP
USD
CAP
USD
Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic I Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v USD I Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v EUR N Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v USD N Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v EUR Privilege Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v USD Privilege Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v EUR X Equity Best Selection Asia ex-Japan veden v USD Equity USA Growth Classic
DIS
EUR
LU0823397525
CAP
EUR
LU0823397798
CAP
EUR
LU0823397798
CAP
EUR
LU0823397954
CAP
EUR
LU0823397954
CAP
USD
LU0823398176
CAP
EUR
LU0823398176
CAP
EUR
LU0823398333
CAP
USD
LU0823434583
CAP
USD
Equity USA Growth
Classic EUR
CAP
EUR
LU0823434237
DIS
USD
Equity USA Growth
DIS
USD
LU0823434740
DIS
USD
LU0823434740
CAP CAP CAP CAP
EUR CZK EUR USD
LU0823434237 LU0823434310 LU0823434401 LU0823435044
CAP
USD
LU0823435044
Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Growth Equity World Health Care
Classic Classic veden v EUR Classic EUR Classic H CZK Classic H EUR I I veden v EUR N Privilege Privilege X Classic
DIS
USD
Equity USA Growth
CAP CAP CAP CAP
EUR CZK EUR USD
Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Growth Equity USA Growth
CAP
USD
Equity USA Growth
CAP CAP DIS CAP CAP
USD USD USD USD EUR
CAP CAP DIS CAP CAP
USD USD USD USD EUR
LU0823435127 LU0823435473 LU0823435556 LU0823435630 LU0823416762
CAP
EUR
Equity World Health Care
Classic USD
CAP
USD
LU0823416689
DIS CAP CAP CAP
EUR USD EUR EUR
Equity World Health Care Equity World Health Care Equity World Health Care Equity World Health Care
Classic Classic USD I N
DIS CAP CAP CAP
EUR USD EUR EUR
LU0823416929 LU0823416689 LU0823417067 LU0823417141
BNP Paribas L1 Investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska – třída UCITS Sídlo společnosti: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registrační číslo v lucemburském Obchodním a firemním rejstříku B 32.327 LU0531761863 LU0757560114 LU0531761947 LU0119123387 LU0119123460 LU0531775145 LU0531775228 LU0159052637 LU0159053288 LU0531775574 LU0757562169 LU0531775657 LU0377085773
Equity Europe Health Care Equity Europe Health Care Equity Europe Health Care Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity Europe Utilities Equity High Dividend World
LU0377085773
Equity High Dividend World
LU0377086078
Equity High Dividend World
LU0377086078
Equity High Dividend World
LU0531763729 LU0531763992 LU0377086318 LU0377086748 LU0377087399
Equity High Dividend World Equity High Dividend World Equity High Dividend World Equity High Dividend World Equity High Dividend World
LU0377087399
Equity High Dividend World
LU0377087985
Equity High Dividend World
LU0377087985
Equity High Dividend World
LU0531764024
Equity High Dividend World
LU0531764024
Equity High Dividend World
LU0757563647 LU0531764297
Equity High Dividend World Equity High Dividend World
LU0531764297
Equity High Dividend World
Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic Classic veden v USD Classic Classic veden v USD Classic USD Classic USD Classic H USD Classic H USD I I veden v USD N N veden v USD Privilege Privilege veden v USD Privilege X X veden v USD
CAP DIS CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP
EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Equity World Health Care Equity World Health Care Equity World Health Care Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Utilities Equity World Low Volatility
Privilege Privilege X Classic Classic Classic USD Classic USD I N Privilege Privilege X Classic
CAP DIS CAP CAP DIS CAP DIS CAP CAP CAP DIS CAP CAP
EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR
LU0823417224 LU0823417497 LU0823417570 LU0823424782 LU0823424865 LU0823424519 LU0823424600 LU0823424949 LU0823425086 LU0823425169 LU0823425243 LU0823425326 LU0823417810
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
Classic USD
CAP
USD
LU0823417653
DIS
EUR
Equity World Low Volatility
Classic
DIS
EUR
LU0823417901
DIS
EUR
Equity World Low Volatility
Classic USD
DIS
USD
LU0823417737
CAP DIS CAP DIS CAP
USD USD USD USD EUR
Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility
CAP DIS CAP DIS CAP
USD USD USD USD EUR
LU0823417653 LU0823417737 LU0823417653 LU0823417737 LU0823418115
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
CAP
EUR
LU0823418115
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
CAP
EUR
LU0823418388
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
CAP
EUR
LU0823418388
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
CAP
EUR
LU0823418545
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
CAP
EUR
LU0823418545
DIS CAP
EUR EUR
Equity World Low Volatility Equity World Low Volatility
DIS CAP
EUR EUR
LU0823418891 LU0823418974
CAP
EUR
Equity World Low Volatility
Classic USD Classic USD Classic USD Classic USD I I veden v USD N N veden v USD Privilege Privilege veden v USD Privilege X X veden v USD
CAP
EUR
LU0823418974
Akcionáři slučovaných podfondů obdrží stejný počet akcií přijímajícího podfondu, stejné kategorie a stejné třídy a vedené ve stejné měně, jaký nyní drží ve slučovaných podfondech. Avšak:
BNP Paribas L1 -
Investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska – třída UCITS Sídlo společnosti: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registrační číslo v lucemburském Obchodním a firemním rejstříku B 32.327
Akcionáři, kteří drží akcie kategorie „Classic“ ve slučovaných podfondech „Equity Asia Emerging“, „Equity Europe Health Care“ a „Equity High Dividend World“ upsané a vedené v amerických dolarech, obdrží akcie kategorie „Classic USD“ přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie „Classic-CAP“ ve slučovaném podfondu „Equity Asia Emerging“ upsané a vedené v britských librách, obdrží akcie přijímajícího podfondu vedené a oceňované v eurech. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie „Classic EUR“ ve slučovaném podfondu „Equity Asia Emerging“, obdrží akcie kategorie „Classic“ přijímajícího podfondu vedené v eurech. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie „Classic-CAP“ ve slučovaném podfondu „Equity Best Selection USA“ upsané a vedené v eurech, obdrží akcie kategorie „Classic EURCAP“ přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie „Classic H USD“ ve slučovaném podfondu „Equity High Dividend World“, obdrží akcie kategorie „Classic USD“ přijímajícího podfondu. Devizové riziko v případě pohybu kurzu eura vůči americkému dolaru není v kategoriích akcií přijímajících podfondů zajištěno. Počet akcií, který získají akcionáři slučovaných podfondů, bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drží v třídách slučovaných fondů, a níže uvedeného směnného poměru. Směnný poměr bude vypočítán a ověřen k 23. květnu 2013 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii kategorií slučovaných fondů vypočítaná v měně podfondu k 23. květnu 2013 vydělí odpovídající hodnotou NAV na akcii kategorií přijímajících podfondů vypočítanou k 23. květnu 2013 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného k 22. květnu 2013. Hodnota NAV akcií „Classic CAP“ podfondu „Equity Asia Emerging“ vedených v britských librách bude vypočítána v eurech. Jestliže nebude kategorie akcií přijímajícího podfondu ke dni výpočtu směnného poměru aktivní, bude její hodnota NAV nastavena na 100,00 v příslušné referenční měně. Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného koeficientu budou stejná jako kritéria pro výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole „Čistá hodnota aktiv“ přílohy I prospektů obou společností. Registrovaní akcionáři obdrží registrované akcie. Akcionáři s akciemi na doručitele obdrží dematerializované akcie na doručitele. Za zlomek akcie Přijímající třídy, který připadá na desetinná místa počínaje čtvrtým, nebude poskytnuta žádná vyrovnávací platba v hotovosti. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií slučovaných podfondů budou přijímány do uzávěrky dne 16. května 2013. S cílem usnadnit sloučení bude pozastaveno zpracování příkazů k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií přijímajících podfondů po uzávěrce dne 21. května 2013. Tyto příkazy budou zpracovány s čistou hodnotou aktiv k 24. květnu 2013, která bude vypočítána 27. května 2013. K 22. a 23. květnu 2013 nebude hodnota NAV vypočítána. Akcionářům, jejichž akcie jsou v držení zúčtovací organizace (clearing house), je doporučeno se informovat o konkrétních podmínkách týkajících se úpisů, odkupů a převodů uskutečněných prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. Sloučení nabude účinnosti ke dni 27. května 2013. K tomuto dni bude také poprvé vypočítána hodnota NAV ze sloučených aktiv. Akcionáři slučovaných a přijímajících podfondů, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky dne 15. května 2013. Společnost PARVEST je subjekt kolektivního investování zapsaný jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) podle lucemburského práva. Má podobné rysy jako společnost BNP Paribas L1 s těmito rozdíly: Finanční rok podfondů PARVEST končí poslední únorový den, zatímco finanční rok podfondů BNP Paribas L1 končí 31. prosince. Vedle rozdílů uvedených výše v odstavci začínajícím „Avšak“ jsou mezi slučovanými podfondy a přijímajícími podfondy ještě tyto rozdíly: Základní rysy Zásady investování
„Equity Asia Emerging“ Slučující se podfond akcie podniků, které pocházejí z rozvíjejících se asijských trhů nebo na nich působí
„Equity Best Selection Asia ex-Japan“ Přijímající podfond akcie asijských podniků nebo případně podniků, které působí v Asii (kromě Japonska), se solidní finanční strukturou
BNP Paribas L1 Investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska – třída UCITS Sídlo společnosti: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registrační číslo v lucemburském Obchodním a firemním rejstříku B 32.327 Referenční měna podfondu Poplatky za správu Kategorie Classic a N Poplatky za správu Kategorie Privilege
USD
a/nebo potenciálem pro další růst zisku. EUR
max. 1,75 %
max. 1,50 %
max. 1,00 %
max. 0,80 %
„Equity Best Selection USA“ Slučující se podfond akcie podniků se solidní finanční strukturou a/nebo potenciálem pro další růst zisku.
„Equity USA Growth“ Přijímající podfond akcie podniků s nadprůměrným potenciálem pro další růst a/nebo relativně stabilním růstem zisku.
„Equity Europe Health Care“ Slučující se podfond akcie evropských podniků, které působí v odvětví péče o zdraví
„Equity World Health Care“ Přijímající podfond akcie podniků, které působí v odvětví péče o zdraví
„Equity Europe Utilities“ Slučující se podfond akcie evropských podniků, které působí v odvětví komunálních služeb
„Equity World Utilities“ Přijímající podfond akcie podniků, které působí v odvětví komunálních služeb
Základní rysy
„Equity High Dividend World“ Slučující se podfond
Zásady investování
akcie podniků, které vyplácejí vyšší dividendy, než jaký je průměr na referenčních trzích
„Equity World Low Volatility“ Přijímající podfond akcie podniků vybíraných na základě procesu, jehož cílem je snížit riziko omezením volatility podfondu na minimum
Základní rysy Zásady investování
Základní rysy Zásady investování
Základní rysy Zásady investování
Veškeré náklady na tuto transakci ponese společnost BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, správcovská společnost slučovaných a přijímajících společností. Aby sloučením nedošlo k narušení investic a aby byly řádně ochráněny zájmy investorů, je možné, že bude muset správce portfolia ještě před sloučením upravit strukturu portfolií slučovaných a přijímajících podfondů. Jako při každém sloučení může i tato transakce představovat riziko snížení výkonnosti. Akcionářům se doporučuje, aby si v zemi svého původu, bydliště nebo domicilu obstarali úplné informace o možných daňových důsledcích spojených s tímto sloučením. Sloučení nebude mít žádný další konkrétní dopad na akcionáře Přijímajících podfondů.
BNP Paribas L1 Investiční společnost s proměnlivým kapitálem podle zákonů Lucemburska – třída UCITS Sídlo společnosti: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registrační číslo v lucemburském Obchodním a firemním rejstříku B 32.327
Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku odváděné v okamžiku sloučení cenných papírů, budou uvedeny na internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com, jakmile budou známy, nejpozději do 31. května 2013. Výroční a pololetní zprávy Přijímajících a Slučujících se společností jsou k dispozici Správcovské společnosti i KIID Slučujících se a Přijímajících podfondů na vyžádání, jakož i ostatní informace, právní dokumenty Slučujících se a Přijímajících společností a zprávy depozitní banky a auditora ohledně této transakce. Klíčové informace pro investory slučovaných a přijímajících podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce www.bnpparibas-ip.com, kde se s nimi mohou akcionáři seznámit. Lucembursko, 8. dubna 2013, Představenstvo
