BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy
Skutečnost 2015
Schválený rozp. 2016
údaje v tis. Kč
Upravený rozp. 2016
Skutečnost 2016
Index 16/15
40 230,0
189 750,0
194 790,2
70 836,3
1,76
35 353,2
177 740,0
180 146,2
41 169,6
1,16
Nedaňové příjmy
1 491,4
3 510,0
3 579,2
1 426,2
0,96
Kapitálové příjmy
1 310,9
500,0
500,0
23 640,9
18,03
Přijaté transfery
2 074,5
8 000,0
10 564,8
4 599,5
2,22
38 032,3
187 785,0
277 919,3
43 569,6
1,15
35 105,0
169 310,0
225 265,1
41 096,3
1,17
2 927,4
18 475,0
52 654,2
2 473,3
0,84
2 197,7
1 965,0
-83 129,1
27 266,7
-2 197,7
-1 965,0
83 129,1
-27 266,7
12,41
-467,9
-1 965,0
-1 965,0
-492,1
1,05
-1 722,6
0,0
85 094,1
-26 477,9
15,37
-7,1
0,0
0,0
-296,6
41,71
Daňové příjmy
Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Saldo Příjmy - Výdaje Financování Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených Převod zůstatku z minulého roku Opravné položky k peněžním operacím
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 1 z 10
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL
Název akce
Skutečnost 2015
údaje v tis. Kč
Schválený rozp. 2016
Upravený rozp. 2016
Skutečnost 2016
Plnění %
Daňové příjmy
35 353,2
177 740,0
180 146,2
41 169,6
22,9 %
Daně
31 550,6
157 500,0
159 906,2
36 759,8
23,0 %
31 184,1
140 000,0
140 000,0
36 554,9
26,1 %
366,5
17 500,0
17 500,0
204,9
1,2 %
0,0
0,0
2 406,2
0,0
0,0 %
001-001
EKO
1xxx
Sdílené daně
001-002
EKO
1511
Daň z nemovitostí
001-003
EKO
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce Správní poplatky Poplatky
381,9
970,0
970,0
266,4
27,5 %
3 420,7
19 270,0
19 270,0
4 143,3
21,5 %
2 241,4
7 685,0
7 685,0
2 140,2
27,8 %
88,6
85,0
85,0
90,7
106,7 %
003-001
EKO
134x
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
003-002
EKO
133x
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
003-003
EKO
135x
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1 090,8
11 500,0
11 500,0
1 912,4
16,6 %
1 491,4
3 510,0
3 579,2
1 426,2
39,8 %
901,0
1 995,0
1 995,0
702,9
35,2 %
001-001
EKO
Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 211x Příjmy z vlastní činnosti
001-003
EKO
213x
Příjmy z pronájmu majetku
001-004
EKO
214x
Výnosy z finančního majetku
247,8
370,0
370,0
192,9
52,1 %
646,2
1 615,0
1 615,0
509,8
31,6 %
7,0
10,0
10,0
0,2
2,1 %
152,6
170,0
170,0
118,8
69,9 %
71,1
170,0
170,0
60,6
35,7 %
81,5
0,0
0,0
58,2
0,0 %
412,4
1 095,0
1 164,2
576,3
49,5 %
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0 %
Fondy - příjmy
25,4
0,0
0,0
28,2
0,0 %
25,3
0,0
0,0
28,0
0,0 %
0,2
0,0 %
Přijaté sankční platby a vratky transferů 002-001
EKO
002-002
EKO
221x
Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z 222x finančního vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků
005-001
EKO
2xxx
Sociální fond
005-002
EKO
2xxx
FRB
001-001
EKO
001-002
EKO
001-002
EKO
0,2
0,0
0,0
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3113 dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 3112 částí Přijaté transfery
1 310,9
500,0
500,0
23 640,9 4 728,2 %
1 310,9
500,0
500,0
23 640,9 4 728,2 %
152,3
500,0
500,0
23 519,9 4 704,0 %
1 079,6
0,0
0,0
121,0
0,0 %
79,1
0,0
0,0
0,0
0,0 %
2 074,5
8 000,0
10 564,8
4 599,5
43,5 %
2 074,5
8 000,0
10 064,8
4 099,5
40,7 %
1 830,7
8 000,0
8 062,3
1 770,2
22,0 %
4,6
0,0
0,0
5,8
0,0 %
9,4
0,0
1 433,6
1 731,6
120,8 %
229,9
0,0
568,9
591,8
104,0 %
Investiční přijaté transfery
0,0
0,0
500,0
500,0
100,0 %
IV - od krajů Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Převod zůstatku z minulého roku
0,0
0,0
500,0
500,0
100,0 %
-467,9
-1 965,0
-1 965,0
-492,1
25,0 %
-1 722,6
0,0
85 094,1
-26 477,9
-31,1 %
-7,1
0,0
0,0
-296,6
0,0 %
001-001
EKO
001-002
EKO
Neinvestiční přijaté transfery NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu 4121 NIV - od obcí
001-003
EKO
4131
NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti
001-004
EKO
4116
NIV - ostatní ze státního rozpočtu
002-001
EKO
4222
Opravné položky k peněžním operacím
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 2 z 10
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Skutečnost 2015
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2016
Upravený rozp. 2016
Skutečnost 2016
Plnění %
Odbor kanceláře úřadu
42,8
400,0
400,0
68,0
17,0 %
Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje
42,8
400,0
400,0
68,0
17,0 %
0,4
30,0
30,0
0,2
0,7 %
42,4
370,0
370,0
67,8
18,3 %
806,2
12 350,0
14 523,7
156,8
1,1 %
806,2
12 350,0
14 523,7
156,8
1,1 %
206,8
2 500,0
2 500,0
107,0
4,3 %
001-001
SES
2143
Propagace
001-002
SES
6112
Reprezentace - zastupitelstvo
001-001
ORI
Odbor výstavby a rozvoje města Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje 3xxx Školská zařízení - běžné výdaje
001-002
ORI
3322
Zámek - běžné výdaje
12,6
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0 %
001-003
ORI
3392
Kulturní dům - běžné výdaje
0,0
1 200,0
1 100,0
0,0
0,0 %
001-004
ORI
3412
Aquapark - běžné výdaje
4,6
600,0
926,7
0,0
0,0 %
001-005
ORI
3412
Zimní stadion - běžné výdaje
161,9
1 400,0
1 400,0
0,0
0,0 %
001-006
ORI
3412
Alšovka - běžné výdaje
109,5
350,0
350,0
0,0
0,0 %
001-007
ORI
2143
Lázně Evženie - běžné výdaje
131,5
400,0
400,0
45,5
11,4 %
001-008
ORI
3322
Program regenerace MPZ
0,0
1 000,0
1 671,0
0,0
0,0 %
001-009
ORI
2212
Opravy komunikací
0,0
2 500,0
3 274,0
0,0
0,0 %
001-010
ORI
3639
Okolní obce
001-011
ORI
3xxx
Drobné akce - běžné výdaje
001-012
ORI
3636
001-014
ORI
001-014 001-015
0,0
200,0
200,0
4,2
2,1 %
91,3
900,0
712,0
0,0
0,0 %
Strategický plán města
0,0
300,0
390,0
0,0
0,0 %
6171
Radnice - běžné výdaje
86,2
0,0
300,0
0,0
0,0 %
ORI
4350
MÚSS - běžné výdaje
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0 %
ORI
3632
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0 %
6 937,0
41 632,3
43 548,2
7 755,2
17,8 %
2 184,2
11 268,4
12 570,6
2 439,7
19,4 %
1 222,9
6 506,4
6 506,4
1 086,2
16,7 %
1,6
420,0
720,0
0,5
0,1 %
734,4
3 032,0
3 571,2
1 089,8
30,5 %
Hřbitov Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Údržba města a ostatní výdaje
001-001
OMH
2xxx
Údržba komunikací
001-002
OMH
3421
Dětská hřiště - běžné výdaje
001-003
OMH
3631
Veřejné osvětlení - běžné výdaje
001-004
OMH
3632
Hřbitov - běžné výdaje
0,0
30,0
90,0
0,0
0,0 %
001-005
OMH
3741
Psí útulek - běžné výdaje
60,0
260,0
260,0
60,0
23,1 %
001-006
OMH
3639
Městský mobiliář - běžné výdaje
50,4
220,0
285,0
31,1
10,9 %
001-007
OMH
3xxx
Ostatní běžné výdaje
114,9
800,0
1 138,1
172,2
15,1 %
799,7
3 109,0
3 265,6
817,5
25,0 %
002-001
OMH
2221
Městská hromadná doprava
752,7
3 009,0
3 065,6
752,2
24,5 %
002-002
OMH
2221
Doprava ostatní
47,0
100,0
200,0
65,2
32,6 %
1 882,2
16 486,6
16 486,6
2 366,0
14,4 %
1 853,4
16 306,6
16 306,6
2 350,9
14,4 %
0,6
120,0
120,0
2,5
2,1 %
28,2
60,0
60,0
12,5
20,9 %
1 953,2
9 428,7
9 605,7
2 125,5
22,1 %
1 927,0
9 428,7
9 605,7
2 125,5
22,1 %
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0 %
117,8
1 039,6
1 319,6
6,5
0,5 %
Lesní hospodářství
85,0
740,6
740,6
2,3
0,3 %
ŽP - ostatní běžné výdaje
32,9
299,0
579,0
4,1
0,7 %
Rezerva - Kalamitní fond
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0 %
Odbor vnitřní správy
1 981,7
8 253,8
8 253,8
1 818,5
22,0 %
Běžné výdaje - činnost místní správy
1 863,1
7 928,8
7 928,8
1 794,8
22,6 %
2,6
25,0
25,0
2,9
11,5 %
Doprava
Odpady 003-001
OMH
3722
Komunální odpady
003-002
OMH
3721
Nebezpečné odpady
003-003
OMH
3723
Ostatní odpady Veřejná zeleň
004-001
OMH
3745
Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb
004-002
OMH
3745
Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petlérská Životní prostředí
005-001
OMH
1032
005-002
OMH
3xxx
001-002
OVS
6171
Prádlo, oděv a obuv
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 3 z 10
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
Skutečnost 2015
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2016
Upravený rozp. 2016
Skutečnost 2016
Plnění %
001-003
OVS
6171
Knihy, učební pomůcky a tisk
11,1
25,0
25,0
0,2
0,6 %
001-004
OVS
6171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
84,8
500,0
500,0
57,8
11,6 %
001-005
OVS
6171
Nákup materiálu jinde nezařazený
255,9
695,0
695,0
188,5
27,1 %
001-006
OVS
6171
Studená voda
20,1
90,0
90,0
25,5
28,3 %
001-007
OVS
6171
Teplo
45,6
130,0
130,0
-38,9
-29,9 %
001-008
OVS
6171
Plyn
155,4
670,0
670,0
155,4
23,2 %
001-009
OVS
6171
Elektrická energie
103,4
520,0
520,0
194,7
37,4 %
001-010
OVS
6171
Pohonné hmoty a maziva
24,5
160,0
160,0
18,0
11,2 %
001-012
OVS
6171
Služby pošt
17,2
250,0
250,0
67,0
26,8 %
001-013
OVS
6171
Služby telekomunikací a radiokomunikací
46,8
220,0
220,0
39,2
17,8 %
001-014
OVS
6171
Nájemné
23,1
120,0
120,0
24,6
20,5 %
001-015
OVS
6171
Konzultační, poradenské a právní služby
100,4
1 000,0
1 000,0
117,8
11,8 %
001-016
OVS
6171
107,2
220,0
220,0
71,2
32,4 %
001-017
OVS
6171
553,5
1 400,0
1 400,0
441,8
31,6 %
001-018
OVS
6171
Služby školení a vzdělávání - úřad Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb
169,8
1 033,8
1 033,8
305,9
29,6 %
001-019
OVS
6171
Opravy a udržování
119,3
650,0
650,0
108,0
16,6 %
001-020
OVS
6171
Programové vybavení
0,0
150,0
150,0
12,1
8,1 %
001-021
OVS
6171
Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)
22,4
70,0
70,0
3,3
4,7 %
51,8
230,0
230,0
9,4
4,1 %
Služby školení a vzdělávání - zastupitelé Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i 6112 zahraniční) Běžné výdaje - občanské záležitosti
25,1
50,0
50,0
0,0
0,0 %
26,7
180,0
180,0
9,4
5,2 %
14,4
95,0
95,0
14,3
15,0 %
3399
Běžné výdaje - zastupitelstvo 002-001
OVS
002-002
OVS
003-001
004-001
OVS
OVS
6112
6402
14,4
95,0
95,0
14,3
15,0 %
Účelové dotace
Věcné dary - matrika
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0 %
Vratky dotací
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0 %
13 206,0
58 169,9
66 067,9
17 895,8
27,1 %
8 029,5
36 000,0
37 323,9
8 835,9
23,7 %
710,0
2 800,0
3 000,0
946,1
31,5 %
5 954,3
27 000,0
27 123,9
6 336,8
23,4 %
152,5
650,0
650,0
159,9
24,6 %
Odbor finanční a majetku města Platové výdaje 001-001
EKO
6112
Platové výdaje - zastupitelstvo
001-002
EKO
6171
Platové výdaje - úřad
001-003
EKO
5512
Platové výdaje - požární ochrana
001-004
EKO
5311
Platový výdaje - městská policie Oddělení správy majetku a bytového fondu
1 212,7
5 550,0
6 550,0
1 393,1
21,3 %
3 482,9
13 269,9
16 367,9
3 962,0
24,2 %
-6,9
30,0
30,0
0,5
1,5 %
532,3
1 250,0
1 340,0
495,4
37,0 %
0,0
65,9
131,9
0,0
0,0 %
15,8
150,0
173,0
38,3
22,1 %
002-001
OSM
3639
Pronájmy pozemků
002-002
OSM
6xxx
002-003
OSM
3613
002-004
OSM
Pojištění Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města Elektrická energie
002-005
OSM
36xx
Vodné, stočné
-3,8
150,0
160,0
11,2
7,0 %
002-006
OSM
6171
Majetkoprávní činnost (§ 6171)
35,5
300,0
384,0
31,5
8,2 %
002-007
OSM
3639
Majetkoprávní činnost (§ 3639)
47,6
380,0
680,0
22,5
3,3 %
002-008
OSM
Hlídací služba
12,5
54,0
59,0
12,8
21,6 %
002-009
OSM
2219
Věcná břemena
0,0
10,0
30,0
0,0
0,0 %
002-010
OSM
2143
Dotace - Lázně Evženie a.s.
300,0
1 400,0
1 400,0
600,0
42,9 %
002-011
OSM
2143
150,0
600,0
600,0
150,0
25,0 %
002-012
OSM
3412
1 950,0
7 800,0
7 800,0
2 070,0
26,5 %
002-013
OSM
3412
300,0
700,0
700,0
300,0
42,9 %
002-014
OSM
3412
Dotace na provoz bazénu (ARC-MED s.r.o.) Dotace na provoz ZS a sportovišť (M-club, spol. s r.o.) Dotace na provoz Aquaparku (Jiří Bezděk) Dotace na provoz fitness a sauny (Böhmová Květoslava)
0,0
80,0
80,0
30,0
37,5 %
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 4 z 10
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
003-001
EKO
Dotace na provoz lyžařského areálu Alšovka (OS Horal venkov) 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje Úroky z úvěrů
003-002
EKO
6xxx
Správní výdaje
003-003
EKO
6171
Poskytované zálohy vlastní pokladně
003-004
EKO
6171
002-015
OSM
002-016
EKO
3412
Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dotace z rozpočtu města - GRANT
Skutečnost 2015
údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2016
Upravený rozp. 2016
Skutečnost 2016
Plnění %
150,0
300,0
300,0
200,0
66,7 %
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0 %
818,6
3 500,0
6 106,2
4 381,0
71,7 %
106,6
800,0
800,0
65,2
8,1 %
426,9
900,0
3 506,2
4 267,3
121,7 %
35,1
0,0
0,0
48,5
0,0 %
250,0
1 800,0
1 800,0
0,0
0,0 %
615,0
4 750,0
5 250,0
510,0
9,7 %
004-001
EKO
Dotace - schvalované ZM
585,0
4 525,0
5 000,0
500,0
10,0 %
004-002
EKO
Dotace - schvalované RM
20,0
125,0
150,0
0,0
0,0 %
004-003
EKO
Dotace a dary - schvalované STA Ostatní dotace a granty
005-001
EKO
2321
Dotace na řešení odkanalizování objektů
005-002
EKO
3xxx
Dotace na kulturní akce
005-003
EKO
Ostatní dotace schvalované ZM a RM Odbor komunikace a cestovního ruchu Vztahy s veřejností
10,0
100,0
100,0
10,0
10,0 %
260,0
650,0
1 020,0
207,0
20,3 %
0,0
100,0
370,0
0,0
0,0 %
260,0
350,0
350,0
207,0
59,1 %
0,0
200,0
300,0
0,0
0,0 %
115,7
1 714,0
1 910,0
298,5
15,6 %
43,9
755,0
951,0
91,6
9,6 %
20,0
400,0
400,0
42,7
10,7 %
001-001
OKM
214x
Public relations § 214x
001-002
OKM
33xx
Public relations § 33xx
6,0
30,0
16,0
0,0
0,0 %
001-003
OKM
61xx
Public relations § 61xx
17,9
130,0
144,0
48,7
33,8 %
001-004
OKM
3319
Spolupráce se zahraničím
0,0
45,0
45,0
0,2
0,5 %
001-005
OKM
Rezerva na nové projekty
0,0
150,0
346,0
0,0
0,0 %
48,6
772,0
772,0
191,2
24,8 %
002-001
OKM
2141
Vnitřní obchod
2,7
152,0
152,0
80,0
52,6 %
002-002
OKM
2143
Cestovní ruch
38,7
560,0
560,0
104,4
18,6 %
002-003
OKM
6171
Propagace města - cestovné úřad
7,2
60,0
60,0
6,8
11,4 %
23,2
187,0
187,0
15,8
8,4 %
003-001
OKM
3319
Ostatní kulturní akce
16,9
42,0
42,0
9,4
22,5 %
003-002
OKM
3319
Propagace kultury
1,5
100,0
100,0
0,0
0,0 %
003-003
OKM
3317
Výstavy v galerii Kryt
4,8
45,0
45,0
6,3
14,0 %
8 345,0
26 345,0
26 845,0
9 237,0
34,4 %
359,6
2 022,0
2 022,0
356,7
17,6 %
1,0
7,0
7,0
1,6
22,7 %
337,5
1 350,0
1 350,0
337,5
25,0 %
Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby
Kultura
Odbor sociálních věcí, školství a sportu Sociální věci 001-001
OSS
43xx
Sociální péče
001-002
OSS
4341
Naděje o.s. - neinvestiční dotace
001-003
OSS
3522
Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace
001-004
OSS
3xxx
Služby ostatní
0,0
555,0
555,0
0,0
0,0 %
21,1
110,0
110,0
17,6
16,0 %
21,8
125,0
125,0
3,2
2,6 %
21,8
125,0
125,0
3,2
2,6 %
21,8
100,0
100,0
21,8
21,8 %
0,0
50,0
100,0
0,0
0,0 %
Příspěvkové organizace
7 941,7
24 048,0
24 498,0
8 855,3
36,1 %
Školství 002-001
OSS
3xxx
Školství - ostatní Sport Program Senior
005-001
OSS
3113
Základní škola Krátká
2 089,0
6 265,0
6 265,0
2 089,0
33,3 %
005-002
OSS
3113
Základní škola Školní
875,0
3 500,0
3 500,0
875,0
25,0 %
005-003
OSS
3113
Základní škola Petlérská, DDM
975,0
3 900,0
3 900,0
975,0
25,0 %
005-004
OSS
3114
Základní škola praktická
462,0
1 390,0
1 390,0
462,0
33,2 %
005-005
OSS
3231
Základní umělecká škola
100,0
400,0
400,0
100,0
25,0 %
005-006
OSS
3111
Mateřská škola Lípová
309,2
5 563,0
5 613,0
1 854,3
33,0 %
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 5 z 10
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce
005-007
OSS
4350
Městský ústav sociálních služeb
005-007
OSS
3111
Mateřská škola Souběžná
005-008
OSS
005-008
OSS
3111
005-009
OSS
3111
001-001
001-001
SÚP
CPO
CPO
MP
5311
001-002
MP
5311
001-001
OSS
Plnění %
3 030,0
2 500,0
82,5 %
0,0
0,0
0,0
0,0 %
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0 %
579,0
0,0
0,0
0,0
0,0 %
218,8
0,0
0,0
0,0
0,0 %
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0 %
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0 %
Civilní a požární ochrana
95,3
1 221,3
1 261,3
94,2
7,5 %
Civilní ochrana, krizové řízení
15,0
105,0
105,0
17,2
16,3 %
15,0
105,0
105,0
17,2
16,3 %
80,3
1 116,3
1 156,3
77,0
6,7 %
Mateřská škola Dlouhá
Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje
Požární ochrana - běžné výdaje Městská policie
001-001
Skutečnost 2016
3 030,0
Mateřská škola Lesní Odbor stavebního úřadu a územního plánování 2169 OSÚaÚP - běžné výdaje
5512
Upravený rozp. 2016
283,7
Požární ochrana 002-001
Schválený rozp. 2016
2 050,0
Příspěvkové organizace - rezerva
5212
Skutečnost 2015
údaje v tis. Kč
Městská policie - běžné výdaje
Prevence kriminality Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Příspěvková organizace Zámek neinvestiční příspěvky 3321 Zámek - příspěvky zřizovatele
80,3
1 116,3
1 156,3
77,0
6,7 %
206,6
893,0
953,0
346,2
36,3 %
206,6
793,0
853,0
346,2
40,6 %
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0 %
3 170,0
12 900,0
12 900,0
3 225,0
25,0 %
3 170,0
12 900,0
12 900,0
3 225,0
25,0 %
3 170,0
12 900,0
12 900,0
3 225,0
25,0 %
0,0
3 810,6
46 982,3
0,0
0,0 %
0,0
1 361,8
35 716,9
0,0
0,0 %
001-001
EKO
Rezervy města Rezerva na dotace (vl. podíly a 6409 předfinancování) Rezervy dle směrnic (fondy)
0,0
2 448,8
11 265,4
0,0
0,0 %
002-001
EKO
5212
Havarijní fond
0,0
898,2
7 085,2
0,0
0,0 %
002-002
EKO
3119
Fond na opravu školských zařízení
0,0
1 251,2
3 880,8
0,0
0,0 %
002-003
EKO
3722
Fond odpadu
0,0
299,4
299,4
0,0
0,0 %
Fondy - výdaje
198,6
1 420,0
1 420,0
201,0
14,2 %
Sociální fond
198,2
1 420,0
1 420,0
200,6
14,1 %
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0 %
FRB
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 6 z 10
BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR
Název akce BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
SES
Odbor kanceláře úřadu
ORI
OVS
Odbor výstavby a rozvoje města Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Odbor vnitřní správy
EKO
Odbor finanční a majetku města
OKM OSS
OMH
Skutečnost 2015 35 105,0
údaje v tis. Kč
Schválený rozp. 2016 169 310,0
Upravený rozp. 2016 225 265,1
Skutečnost 2016
Plnění %
41 096,3
18,2 %
42,8
400,0
400,0
68,0
17,0 %
806,2
12 350,0
14 523,7
156,8
1,1 %
6 937,0
41 632,3
43 548,2
7 755,2
17,8 %
1 981,7
8 253,8
8 253,8
1 818,5
22,0 %
13 206,0
58 169,9
66 067,9
17 895,8
27,1 %
Odbor komunikace a cestovního ruchu
115,7
1 714,0
1 910,0
298,5
15,6 %
Odbor sociálních věcí, školství a sportu Odbor stavebního úřadu a územního plánování Civilní a požární ochrana
8 345,0
26 345,0
26 845,0
9 237,0
34,4 %
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0 %
95,3
1 221,3
1 261,3
94,2
7,5 %
206,6
893,0
953,0
346,2
36,3 %
3 170,0
12 900,0
12 900,0
3 225,0
25,0 %
EKO
Městská policie Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace Rezervy města
0,0
3 810,6
46 982,3
0,0
0,0 %
MU
Fondy - výdaje
198,6
1 420,0
1 420,0
201,0
14,2 %
SÚP CPO MP OSS
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 7 z 10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR
Název akce Odbor stavebního úřadu a územního plánování Územně plánovací dokumentace
Schválený rozp. 2016
údaje v tis. Kč Upravený rozp. 2016
Skutečnost do 31.3.2016
Zůstatek prostředků
Plnění %
0,0
769,2
0,0
769,2
0,0 %
0,0
769,2
0,0
769,2
0,0 %
Odbor výstavby a rozvoje města
17 400,0
48 384,9
1 970,7
46 414,2
4,1 %
OVaRM - kapitálové výdaje
17 400,0
48 384,9
1 970,7
46 414,2
4,1 %
001-001
ORI
2219
Regenerace panelových sídlišť
5 000,0
5 295,2
72,6
5 222,6
1,4 %
001-002
ORI
2219
Parkoviště
800,0
2 200,0
10,0
2 190,0
0,5 %
001-003
ORI
3421
Dopravní hřiště
500,0
500,0
18,2
481,8
3,6 %
001-004
ORI
3412
Lyžařský areál Alšovka
500,0
460,0
350,4
109,6
76,2 %
001-005
ORI
2219
Chodník Aquapark – Dlouhá
0,0
150,0
0,0
150,0
0,0 %
001-006
ORI
2219
Chodník Petlérská - Útočiště
500,0
560,0
0,0
560,0
0,0 %
001-007
ORI
2219
Chodníky Chomutovská
0,0
120,0
0,0
120,0
0,0 %
001-008
ORI
3412
Rašovice - šatny pro FK
500,0
3 200,0
0,0
3 200,0
0,0 %
001-009
ORI
2219
IN LINE dráha - Královéhradecká
300,0
300,0
0,0
300,0
0,0 %
001-010
ORI
3412
Sportovní areál
300,0
300,0
0,0
300,0
0,0 %
001-011
ORI
3322
Weberův dům
400,0
400,0
0,0
400,0
0,0 %
001-012
ORI
3639
Projekty a inženýrská činnost
300,0
420,0
0,0
420,0
0,0 %
001-013
ORI
2219
Koncepce cyklodopravy v Klášterci nad Ohří
100,0
180,0
0,0
180,0
0,0 %
001-014
ORI
3313
Kino Egerie
0,0
10 000,0
50,0
9 950,0
0,5 %
001-015
ORI
2221
Autobusová zastávka u GSOŠ
0,0
1 800,0
36,0
1 764,0
2,0 %
001-016
ORI
4374
KOREA - dispoziční změny objektu
0,0
740,0
0,0
740,0
0,0 %
001-017
ORI
4350
MÚSS
001-018
ORI
3412
Aquapark
001-019
ORI
3613
001-021
ORI
001-022 001-023
0,0
500,0
0,0
500,0
0,0 %
3 000,0
4 000,0
0,0
4 000,0
0,0 %
Zdravotní středisko Sadová
0,0
1 433,6
1 433,6
0,0
100,0 %
3639
Kontejnerová státní
0,0
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0 %
ORI
3392
Kulturní dům
0,0
500,0
0,0
500,0
0,0 %
ORI
3113
ZŠ Krátká
0,0
3 050,0
0,0
3 050,0
0,0 %
001-024
ORI
3113
ZŠ Školní
0,0
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0 %
001-025
ORI
3113
ZŠ Petlérská
0,0
206,0
0,0
206,0
0,0 %
001-026
ORI
3111
MŠ Lípová
5 200,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0 %
001-027
ORI
3231
ZUŠ
0,0
70,0
0,0
70,0
0,0 %
Odbor finanční a majetku města
1 000,0
2 200,0
212,2
1 987,8
9,6 %
Oddělení správy majetku a bytového fondu
1 000,0
2 000,0
12,2
1 987,8
0,6 %
Nákup pozemků
1 000,0
2 000,0
12,2
1 987,8
0,6 %
Investiční dotace
0,0
200,0
200,0
0,0
100,0 %
0,0
200,0
200,0
0,0
100,0 %
Odbor vnitřní správy
75,0
475,0
65,3
409,7
13,8 %
OVS - kapitálové výdaje
75,0
475,0
65,3
409,7
13,8 %
75,0
75,0
65,3
9,7
87,1 %
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0 %
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0 %
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0 %
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0 %
Městská policie
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0 %
MP - kapitálové výdaje
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0 %
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0 %
Odbor sociálních věcí, školství a sportu
0,0
225,0
225,0
0,0
100,0 %
Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje
0,0
225,0
225,0
0,0
100,0 %
001-001
002-001
OSM
EKO
3639
3522
001-001
OVS
6171
001-002
OVS
6171
001-001
001-001
OMH
MP
3421
5311
Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice
OVS - Programové vybavení OVS - Dopravní prostředky Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Dětská hřiště, dopravní hřiště Dětské hřiště Školní
MP - Dopravní prostředky
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 8 z 10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 001-001
OSS
3231
Název akce ZUŠ
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Schválený rozp. 2016 0,0
údaje v tis. Kč Upravený rozp. 2016 225,0
Skutečnost do 31.3.2016 225,0
Zůstatek prostředků 0,0
Plnění % 100,0 %
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 9 z 10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR
SÚP ORI
Název akce KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Odbor stavebního úřadu a územního plánování Odbor výstavby a rozvoje města
Schválený rozp. 2016
Upravený rozp. 2016
údaje v tis. Kč Skutečnost do 31.3.2016
Zůstatek prostředků
Plnění %
18 475,0
52 654,2
2 473,3
50 180,8
4,7 %
0,0
769,2
0,0
769,2
0,0 %
17 400,0
48 384,9
1 970,7
46 414,2
4,1 %
1 000,0
2 200,0
212,2
1 987,8
9,6 %
EKO
Odbor finanční a majetku města
OVS
75,0
475,0
65,3
409,7
13,8 %
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0 %
MP
Odbor vnitřní správy Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Městská policie
0,0
400,0
0,0
400,0
0,0 %
OSS
Odbor sociálních věcí, školství a sportu
0,0
225,0
225,0
0,0
100,0 %
OMH
Výsledky hospodaření města Klášterce nad Ohří k 31.03.2016
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2016 Tabulková část I. strana 10 z 10
