BIJLAGENBOEK VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

BIJLAGENBOEK

2015

VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

INHOUD Bijlage 1 Overzicht personeelslasten en personele sterkte

4

Bijlage 2 Overzicht rente-omslag

6

Bijlage 3 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

8

Bijlage 4 Investerings- en financieringsoverzicht

19

Bijlage 5 Overzicht reserves

22

Bijlage 6 Overzicht voorzieningen

27

Bijlage 7 Overzicht verdelingsmatrix

32

Bijlage 8 Overzicht langlopende geldleningen

37

Bijlage 9 Overzicht berekening algemene uitkering

39

Bijlage 10 Overzicht gewaarborgde geldleningen

42

Bijlage 11 Overzicht vervangingsinvesteringen

44

Bijlage 12 Overzicht investeringen onderwijshuisvesting

47

Bijlage 13 Overzicht verbonden partijen

49

Bijlage 1

Overzicht personeelslasten en personele sterkte

Overzicht personeelslasten en personele sterkte 2015 Geraamd aantal personen 2014 Bestuur: Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Totaal

Geraamd aantal Geraamd Geraamd fte's begroting bedrag 2014 aantal 2014 personen 2015

Geraamd aantal fte's begroting 2015

Geraamd bedrag 2015

25 5 30

25 4,5 29,5

304.149 433.322 737.470

25 5 30

25 4,5 29,5

320.946 434.140 755.086

3 3

2,28 2,28

154.005 154.005

3 3

2,28 2,28

156.533 156.533

Directie Concernstaf Concerncontrol

2 13 3

2 11,34 2,5

224.233 829.459 225.835

2 7 3

2 6,83 2,5

225.034 643.262 224.652

Totaal Staf

18

15,84

1.279.527

12

11,33

1.092.948

FPJ (incl OR secr) I&F Bedrijfsvoering (incl. OR secr) Project ICT Berm Gemeentewinkel V&H RMO RBOR Totaal Bedrijf

40 45

31,7 36,95

2.009.338 2.102.931

0 0 78 6 58 29 41 52 264

0 0 59,97 5,56 39,75 26,45 37,55 49,95 219,23

3.627.499 293.230 2.261.324 1.647.411 2.681.060 2.736.544 13.247.068

230,56

14.340.017

Ambtelijk apparaat t.b.v. raad: Raadsgriffie Totaal

Totaal ambtelijk apparaat Overige formatie: Ambtenaren burgerlijke stand Schoonmaken scholen openbaar onderwijs Uitv project Beleidsplan W&I Busbegeleiding onderwijs Havenmeesters Schoonmaken sporthal Bloemendaal Gedetacheerd personeel Mauritshuis Willemstad Overwerk Stagevergoedingen Totaal overige formatie

57 30 39 52 263 281

1 1 2 2 2 2

10

39,75 2.123.335 26,45 1.674.194 35,68 2.567.478 49,95 2.690.811 220,48 13.168.087 236,32

14.447.613

0,14 1 0,75 1,56 0,55 1,78

23.000 4.350 62.097 29.625 76.251 18.578 107.511

5,78

50.000 16.000 387.412

276

1 1 2 2 2 2 2

12

0,14 1 0,75 1,56 0,55 1,78 0,66

6,44

Stelpost cao aanpassing

20.000 4.383 62.200 29.774 74.817 18.701 109.054 35.000 16.000 369.929 245.000

Overige kosten salarissen en sociale lasten Toelage onregelmatige dienst (4113003) Inconveniëntenvergoeding (4113004) Wachtdienstregeling (41104) Kosten voormalig personeel (41122) Inzet cafetariamodel (4113019) Inzet beloningsdifferentiatie (4113010) Stelpost salarissen Totaal overige kosten

4.129 26.514 64.880 62.278 90.210 37.539

5.802 21.528 65.844 77.420 86.800 36.120

285.550

293.514

Vml bestuur

170.258

237.010

Totaal generaal

324

273,88

15.896.758

321

268,78

16.103.575

Bijlage 2

Overzicht rente-omslag

Berekening boekwaarde investeringen tbv rente-omslag 2015 Assets MRD R-OMSLAG Assets MRD onderwijshuisvesting Assets MRD investeringen in rioleringswerken Assets MRD speciaal percentage overig Handmatige activa buiten Assets Assets BGR R-OMSLAG startjaar = 2015 en later Assets BGR onderwijshuisvesting startjaar = 2015 en later Assets BGR rioleringswerken startjaar = 2015 en later Grondexploitatie

17.862.753 21.132.241 13.156.329 1.297.633 17.572.961 71.021.918 11.166.978 6.714.529 3.443.533 92.346.958 14.955.003 107.301.961

Overzicht renteomslag begroting 2015

Financieringssaldo Boekwaarde activa per 01-01-2015 Financieringsmiddelen per 01-01-2015: - Reserves - Voorzieningen - Opgenomen langlopende geldleningen

107.301.961

77.854.438 25.169.304 4.840.236 107.863.978

Financieringsoverschot

562.018

Rente Rentelasten: - Rente reserves - Rente voorzieningen - Rente langlopende geldleningen - Rente financieringssaldo

2.335.633 755.079 249.282 0 3.339.994

Af: Rente van activa met vast rentepercentage

2.671.398

Te verdelen rente via rente-omslag

668.597

Rente-omslagpercentage Boekwaarde activa per 01-01-2015 Af: Grondexploitatie Af: Bedragen welke tegen een afzonderlijk percentage berekend zijn

107.301.961 14.955.003 63.317.226

Aan boekwaarde toe te rekenen rente-omslag

Omslagpercentage begroting 2015

29.029.731

2,30314%

rente rente

3,00% 3,00%

rente fin.saldo

1,00%

Bijlage 3

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Activumnr

Omschrijving van de investering

Uitgaven 1-1-2015

Vermindering Vermeerdering 2015 2015

Uitgaven 31-12-2015

Cum afs / afl 1-1-2015

Afs 2015

Afl.2015

Boekw 1-1-2015

Boekw 31-12-2015

Rente

Kap.lstn

Programma 1 - Samenleven in Moerdijk 1.1 Wonen O0199-0048 O0399-0028 O0399-0029 O0399-0060 O0399-0066 O0399-0115 O0699-0018 O0799-0016 O0799-0019 O0799-0074 O7199-0024 O7199-0027 O7199-0029 O7199-0030

Aank. grond/pand Zevenbergsepoort 81 Stichting t Kompas, Zvb Integratie verbouwing t Kompas,Zvb Restauratie Stadhuis 93 Kd Aankoop en rest. Mauritshuis Wst Bouw/grond gar.Groenestraat 84 Wst Verlichting Mauritshuis Wst Aanschaf woonwgn woonw.centrum Kd 97 Woonwagen 91 , woonw.centrum Kd Voorber. herinr. ww. KL Startersleningen (Woningaankoop) Startersleningen (2e storting) Startersleningen (3e storting) Startersleningen (4e tranche)

1.3 Woonomgeving 70399-0202 De Neerhof: nieuwbouw school 70399-0219 Marklandcollege: tijdelijke uitbreid 70399-0220 Marklandcollege: permanente uitbreid 70499-0209 Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009 70499-0225 Renovatie tennisbanen Fijnaart 70499-0226 Hoofdgrasveld voetbal Seolto 70499-0237 Renovatie veld 4 VVK 70499-0243 150. Nw begrpl Zvb 70499-0248 renovatie veld 1 hockeyclub ZVB 70499-0249 renov. trainingsveld, bereg. vv TPO 70499-0250 renovatie veld 1 vv VOV 77499-0102 renov.veld 1-2-3 en hekwerk TV Rally O0199-0003 Terrein 001702 De Clundert, Kd O0199-0004 Terrein 001703 De Clundert, Kd O0199-0005 Terrein 014727/014728 de Clundert, K O0199-0006 Terrein 014729 De Clundert, Kd O0199-0007 Grondkosten De Boemerang, Zvb O0199-0008 Grondkosten De Boemerang, Zvb O0199-0009 Grondkosten De Boemerang. Zvb O0199-0010 Grondkosten Arenberg, Zvb O0199-0011 Grondkosten Arenberg, Zvb O0199-0012 Grondkosten de Regenboog, Zvb O0199-0013 Grondkosten de Regenboog, Zvb O0199-0017 Aankoop grond zwembad Zvb O0199-0018 Grondkosten voetbalveld Fijn O0199-0019 Grondkosten voetbalvereniging Heijni O0199-0022 Grond voetbalv. Nh O0199-0024 Grond voetbalv.Nh O0199-0027 Grond sportterrein Lw O0199-0028 Grond sportterrein Lw O0199-0029 Grond sportpark De Knip Zvb O0199-0030 Grond sportpark De Meeren Zvb O0199-0031 Grond sportveld Zvbh O0199-0032 Grond sportveld Md O0199-0043 Grond speelplaats Hn O0199-0044 Grond speelveld De Knip Zvb O0199-0045 Grond gemeenschapshuis Lw,Terh O0199-0046 Grondkosten mortuarium Fijn O0199-0063 Terrein 033801 Margrietstraat Md

7.099 104.731 52.288 72.782 540.391 11.094 13.631 27.611 20.851 28.436 300.000 300.000 300.000 500.000

7.099 104.731 52.288 72.782 540.391 11.094 13.631 27.611 20.851 28.436 300.000 300.000 300.000 500.000

3.330.874 685.520 2.698.135 90.440 166.600 148.750 57.400 3.300.000 258.500 29.000 74.500 66.000 17.245 19.603 41.627 15.292 71.953 298.334 126.698 68.112 360.196 68.112 360.196 9.100 35.526 15.809 19.355 21.880 59.670 37.689 15.621 319.078 25.306 49.432 1.770 14.154 11.308 17.334 33.089

3.330.874 685.520 2.698.135 90.440 166.600 148.750 57.400 3.300.000 258.500 29.000 74.500 66.000 17.245 19.603 41.627 15.292 71.953 298.334 126.698 68.112 360.196 68.112 360.196 9.100 35.526 15.809 19.355 21.880 59.670 37.689 15.621 319.078 25.306 49.432 1.770 14.154 11.308 17.334 33.089

4.635 102.000 25.297 55.506 399.737 8.599 11.180 23.598 17.513 17.062 0 0 0 0

0 683 871 2.159 7.814 277 272 1.939 1.598 5.687 0 0 0 0

2.464 2.732 26.991 17.276 140.654 2.495 2.450 4.013 3.338 11.374 300.000 300.000 300.000 500.000

2.464 2.049 26.120 15.116 132.840 2.218 2.178 2.075 1.740 5.687 300.000 300.000 300.000 500.000

57 63 622 398 3.239 57 56 281 296 262 6.909 6.909 6.909 11.516

57 746 1.492 2.557 11.054 335 329 2.220 1.894 5.949 6.909 6.909 6.909 11.516

9.220 9.530 22.666 7.588 25.355 194.305 71.684 21.915 217.003 21.915 217.003 8.192 0 0 13.685 18.285 12.023 15.614 13.806 137.311 16.231 0 0 13.210 5.318 9.574 22.885

83.272 68.552 67.453 6.029 11.107 9.917 3.827 55.000 25.850 1.933 4.967 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.330.874 685.520 2.698.135 90.440 166.600 148.750 57.400 3.300.000 258.500 29.000 74.500 66.000 8.025 10.073 18.961 7.703 46.599 104.029 55.015 46.197 143.193 46.197 143.193 908 35.526 15.809 5.669 3.595 47.647 22.075 1.815 181.767 9.076 49.432 1.770 944 5.990 7.760 10.204

3.247.602 616.968 2.630.682 84.411 155.493 138.833 53.573 3.245.000 232.650 27.067 69.533 59.400 8.025 10.073 18.961 7.703 46.599 104.029 55.015 46.197 143.193 46.197 143.193 908 35.526 15.809 5.669 3.595 47.647 22.075 1.815 181.767 9.076 49.432 1.770 944 5.990 7.760 10.204

133.235 27.421 107.925 2.083 3.837 3.426 1.322 76.004 5.954 668 1.716 1.520 321 403 758 308 1.864 4.161 2.201 1.848 5.728 1.848 5.728 21 818 364 131 83 1.097 508 42 4.186 209 1.138 41 22 138 179 235

216.507 95.973 175.379 8.112 14.944 13.343 5.149 131.004 31.804 2.601 6.683 8.120 321 403 758 308 1.864 4.161 2.201 1.848 5.728 1.848 5.728 21 818 364 131 83 1.097 508 42 4.186 209 1.138 41 22 138 179 235

Activumnr O0199-0064 O0199-0065 O0199-0066 O0199-0067 O0199-0069 O0199-0070 O0199-0071 O0199-0073 O0199-0074 O0199-0075 O0199-0076 O0199-0077 O0199-0078 O0199-0079 O0199-0080 O0199-0081 O0199-0082 O0199-0083 O0199-0084 O0199-0086 O0199-0087 O0399-0008 O0399-0010 O0399-0011 O0399-0012 O0399-0013 O0399-0014 O0399-0015 O0399-0017 O0399-0021 O0399-0022 O0399-0024 O0399-0025 O0399-0026 O0399-0027 O0399-0030 O0399-0031 O0399-0033 O0399-0034 O0399-0038 O0399-0039 O0399-0047 O0399-0050 O0399-0051 O0399-0054 O0399-0055 O0399-0070 O0399-0077 O0399-0078 O0399-0079 O0399-0088 O0399-0089 O0399-0090 O0399-0091 O0399-0092 O0399-0093 O0399-0096 O0399-0106

Omschrijving van de investering Grondkosten gymgeb.Droge Mark Zvb Grondkosten Arenberg v/h gymzaal Zvb Grondkosten gymzaal De Waai Lw Grond en bouwk.deel zwembad Wst Grondkosten Pestalozzihuis, Fijn Bouwgronden in exploitatie Bouwgronden niet in exploitatie Aank.t Koepeltje tbv sportpark 80 Ws Grondkosten RKS, Fijn Grondkosten RKS, Fijn Terrein 008483/85 Het Bastion, Kd Terrein 099913 Het Bastion, Kd Terrein 026379/80/81/82/83 Molenvlie Terrein 026457/58/59/60 De Wegwijzer Terrein 021317/021324 De Rietvest, K Grondkosten De Toren, Zvb Grond nieuw Palet (vh Oranjeschool) Grond Nieuwbouw Marklandcollege Grond nieuw Palet (vh techn.school) Grond nieuwbouw school De Neerhof Nieuwbouw De Regenboog grondkst Uitbreiding b.s.W.de Zwijger, Willem Bouw nieuwe school Springplank Bouw nieuwe school Springplank Fijn Bouw 001702 De Clundert, Kd Bouw 001703 De Clundert, Kd Bouw 014727/014728/014730 De Clunder Bouw 014729 De Clundert, Kd Bouw en 1e inrichting 87 OBS,Wst Stichting De Boemerang, Zvb Uitbreiding De Boemerang, Zvb Stichting b.b.s. Arenberg, Zvb Stichting Arenberg, Zvb Stichting b.b.s.de Regenboog,Zvb Stichting de Regenboog, Zvb Riolering zwembad de Bosselaar Onderhoud de Niervaert 2001 Renovaties buitensportaccommodaties Nieuwbouw kleedacc.voetbal Fijn Verbetering Kruithuis 78 Wst Restauratie Kruithuis 86 Wst Aank. parochie tbv gemeensch.huis Md Gemeenschapshuis Lw, Zvb Bouw gemeenschapshuis Lw,Terh Verb.boerderij Biggelaar Zvb Aardappelloods Klundertseweg 21 Zvb Sportzaal Bloemendaal Zvb Overn.ombouw ketelhs gymgeb.Dr.Markt Bouw gymzaal De Waai Lw Gymgebouw Lw Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding De Neerhof 2003 Uitbreiding De Neerhofschool 2004 Uitbreiding Marklandcollege Bouw gymzaal Klundert Realisering multifunctioneel centrum Kleedaccommodaties buitensport 2005

Vermindering Uitgaven Vermeer1-1-2015 dering 2015 2015 66.477 150.980 5.971 84.262 1.180 -944.601 1.026.962 3.052.197 15.899.604 446.749 402.047 65.575 3.678 82.293 56.972 43.126 54.230 32.988 1.147 49.971 26.989 417.089 24.958 214.200 422.450 232.888 255.850 342.781 110.173 122.112 208.135 76.458 306.302 379.553 218.413 177.645 398.143 146.935 370.066 36.302 375.138 171.779 69.065 9.987 26.754 82.062 130.521 100.925 74.420 54.454 223.988 220.655 162.102 210.108 337.933 64.030 222.319 107.522 2.912.687 706.916 3.506.755 594.333

Uitgaven 31-12-2015 66.477 150.980 5.971 84.262 1.180 -2.969.836 15.944.306 65.575 3.678 82.293 56.972 43.126 54.230 32.988 1.147 49.971 26.989 417.089 24.958 214.200 422.450 232.888 255.850 342.781 110.173 122.112 208.135 76.458 306.302 379.553 218.413 177.645 398.143 146.935 370.066 36.302 375.138 171.779 69.065 9.987 26.754 82.062 130.521 100.925 74.420 54.454 223.988 220.655 162.102 210.108 337.933 64.030 222.319 107.522 2.912.687 706.916 3.506.755 594.333

Cum afs / afl 1-1-2015 Afs 2015 Afl.2015 41.589 0 92.064 0 2.474 0 74.399 0 1.038 0 0 0 0 0 27.675 0 0 0 48.286 0 29.100 0 10.542 0 39.896 0 22.761 0 682 0 36.008 0 3.853 0 0 0 18.469 0 0 0 0 0 128.088 11.644 226.173 7.419 303.024 9.939 91.908 6.088 101.600 6.837 189.716 6.140 69.125 2.444 206.754 7.658 359.587 9.983 205.574 6.420 167.408 10.237 388.784 9.359 139.258 7.677 363.047 7.019 23.596 1.815 260.808 19.055 160.327 11.452 66.749 2.316 9.238 250 19.397 669 72.051 2.002 103.590 4.489 92.224 1.740 69.882 2.269 46.286 1.361 210.375 6.807 163.110 2.877 141.390 2.589 166.664 7.241 92.889 8.450 35.217 3.202 111.159 18.527 62.721 8.960 582.537 83.220 187.306 17.918 526.013 87.669 276.467 9.933

Boekw 1-1-2015 24.889 58.916 3.497 9.862 142 -944.601 15.899.604 37.900 3.678 34.007 27.873 32.584 14.334 10.227 465 13.963 23.136 417.089 6.489 214.200 422.450 104.800 29.677 39.757 18.264 20.511 18.418 7.332 99.548 19.966 12.839 10.237 9.359 7.677 7.019 12.706 114.330 11.452 2.317 750 7.357 10.010 26.930 8.700 4.538 8.167 13.613 57.544 20.712 43.445 245.044 28.813 111.159 44.801 2.330.150 519.611 2.980.742 317.866

Boekw 31-12-2015 Rente Kap.lstn 24.889 573 573 58.916 2.357 2.357 3.497 81 81 9.862 227 227 142 3 3 -2.969.836 0 0 15.944.306 0 0 37.900 873 873 3.678 147 147 34.007 1.360 1.360 27.873 1.115 1.115 32.584 1.303 1.303 14.334 573 573 10.227 409 409 465 19 19 13.963 559 559 23.136 925 925 417.089 16.684 16.684 6.489 260 260 214.200 8.568 8.568 422.450 16.898 16.898 93.155 4.192 15.836 22.257 1.187 8.606 29.818 1.590 11.529 12.175 731 6.819 13.674 820 7.658 12.278 737 6.876 4.888 293 2.738 91.890 3.982 11.639 9.983 799 10.782 6.420 514 6.933 0 409 10.646 0 374 9.734 0 307 7.985 0 281 7.300 10.891 293 2.108 95.275 2.633 21.688 0 264 11.716 1 53 2.370 500 17 267 6.689 169 838 8.008 231 2.233 22.442 620 5.109 6.960 200 1.940 2.269 105 2.373 6.806 188 1.549 6.807 314 7.120 54.666 1.325 4.203 18.123 477 3.066 36.204 1.001 8.241 236.594 9.802 18.252 25.612 1.153 4.354 92.633 4.446 22.973 35.841 1.792 10.752 2.246.930 93.206 176.426 501.694 11.967 29.885 2.893.073 68.651 156.320 307.933 7.321 17.254

Activumnr O0399-0109 O0399-0110 O0399-0111 O0399-0113 O0399-0118 O0399-0119 O0399-0120 O0399-0121 O0399-0125 O0399-0127 O0399-0128 O0399-0129 O0399-0130 O0399-0131 O0399-0132 O0399-0133 O0399-0137 O0399-0138 O0399-0139 O0399-0140 O0399-0141 O0399-0144 O0399-0146 O0399-0147 O0399-0148 O0399-0149 O0399-0152 O0399-0153 O0399-0154 O0399-0157 O0399-0166 O0399-0168 O0399-0169 O0399-0170 O0399-0173 O0399-0175 O0399-0176 O0399-0178 O0399-0191 O0399-0192 O0399-0193 O0399-0194 O0399-0195 O0399-0197 O0399-0198 O0399-0199 O0399-0200 O0399-0201 O0399-0203 O0399-0204 O0399-0205 O0399-0206 O0399-0207 O0399-0208 O0399-0209 O0399-0210 O0399-0211 O0399-0212 O0399-0213

Omschrijving van de investering Onderwijskundige vernieuwingen 2005 Nieuwbouw Anthoniusschool 2005 Verv.2 lokalen de Singel 2005 Nieuwb.Arenbergschool Zevenbrgn.2005 Uitbreiding Neerhof Zevenbergen Uitbreiding Molenvliet Klundert Nieuwbouw Jozefschool, Noordhoek Nieuwbouw Het Palet Uitbreiding huisvesting De Neerhof 9 Uitbr./verbouw Margrietstraat 28 00 Noodlokaal De Neerhof 00 Md Uitbreiding school Kompas, Heijn 01 Ingrijpend OH De Rietvest, Kd 97 Md Ingrijpend OH De Hoeksteen, Zvbh 97 Ingrijpend OH De Neerhof, Zvb 97 Md Bouw kleuterschool RKS, Fijn Verbouwing en uitbreiding BS, Hn Bouwkst.integratievoorz.BS, Zws Kst.ingrijpend onderh. BS, Zws Bouwkosten 008483/85 Het Bastion, Kd Bouw 099913 Het Bastion, Kd Integratieverbouwing Molenvliet,Kd Integratieverb.039699 De Wegwijzer, Verv.boeiboorden 95 De Wegwijzer, Kd Integratieverb.041193 De Rietvest, K Ingrijpend onderh.95 De Rietvest, Kd Ingrijpend onderh.St. Antonius, Stb Ingrijpend onderh.St.Antonius, Stb Aanv.kred.ingrijp.onderh.St.Antonius Technische onderhoud St.Antonius, St Integratie 84 De Ruigenhil, Wst Bouw afd. KO 82 De Singel, Wst Bouw afd. LO 82 De Singel, Wst Integratieverb. De Hoeksteen, Zvbh Integratieverbouwing De Toren, Zvb Integratieverbouwing De Neerhof,Zvb Stichting Mariaschool, Lw (T) Renovatie dak 86+89 Mariaschool,Lw T Nieuwbouw Marklandcollege 98 Md Samenvoeging scholen Fijnaart Uitbreiding OBS De Boemerang 2006 Tijd.huisv.Kennedy-/Jul. school 2006 Tijdleijke huisvesting De Hoeksteen Rietvest: 2 tijdelijke lokalen Kennedyschool: uitbr. 1 lokaal Julianaschool: uitbr. 1 lokaal Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal Marklandcollege: uitbreiding Hekwerk OBS De Boemerang Aanv.krediet nieuwbouw Palet CV-leidingen De Boemerang Verbetering toegang. Juliana-Kennedy Nieuwbouw De Regenboog Vervanging tijdelijk lokaal De Rietv Vervanging plafonds De Singel Vervanging plafonds De Rietvest Vervanging plafonds De Hoeksteen Vervanging plafonds De Molenvliet Vervanging plafonds Het Bastion

Vermindering Uitgaven Vermeer1-1-2015 dering 2015 2015 449.772 2.150.784 419.308 2.023.957 88.246 124.042 1.393.438 2.466.348 229.158 227.776 59.883 265.400 86.604 114.017 76.756 286.796 257.673 49.916 16.098 347.599 351.862 63.743 51.731 10.664 53.568 77.380 55.146 42.202 12.363 40.198 62.982 285.341 389.921 68.975 58.991 57.148 511.558 56.907 2.866.156 803.799 262.603 189.829 66.578 196.971 271.117 271.118 119.270 270.616 44.630 90.136 41.025 102.242 2.112.783 72.794 26.684 9.439 7.656 7.520 10.465

Uitgaven 31-12-2015 449.772 2.150.784 419.308 2.023.957 88.246 124.042 1.393.438 2.466.348 229.158 227.776 59.883 265.400 86.604 114.017 76.756 286.796 257.673 49.916 16.098 347.599 351.862 63.743 51.731 10.664 53.568 77.380 55.146 42.202 12.363 40.198 62.982 285.341 389.921 68.975 58.991 57.148 511.558 56.907 2.866.156 803.799 262.603 189.829 66.578 196.971 271.117 271.118 119.270 270.616 44.630 90.136 41.025 102.242 2.112.783 72.794 26.684 9.439 7.656 7.520 10.465

Cum afs / afl 1-1-2015 Afs 2015 Afl.2015 202.397 22.489 107.539 53.770 188.689 20.965 202.396 50.599 76.834 5.706 107.857 8.093 243.852 34.836 431.611 61.659 194.558 11.533 131.162 8.783 55.891 3.992 87.971 6.571 38.705 2.177 50.568 2.884 35.255 1.886 269.752 8.522 190.777 7.433 36.963 1.439 11.721 486 274.813 18.196 208.412 9.563 40.367 2.338 36.140 1.559 5.467 274 32.300 1.182 38.657 1.936 39.636 1.723 29.453 1.417 8.538 425 38.561 1.637 47.190 1.579 190.898 11.805 301.955 9.774 46.164 2.281 40.314 1.868 39.723 1.743 479.394 16.082 54.316 2.591 1.166.403 70.823 246.652 19.898 91.911 13.130 56.949 18.983 19.973 6.658 78.788 19.697 23.239 7.746 23.239 7.746 35.781 11.927 13.531 6.765 22.315 4.463 6.760 2.253 10.256 2.051 12.269 4.090 52.820 52.820 21.838 7.279 5.337 2.668 1.888 944 1.531 766 1.504 752 2.093 1.046

Boekw 1-1-2015 247.375 2.043.245 230.620 1.821.561 11.413 16.186 1.149.586 2.034.737 34.600 96.614 3.992 177.429 47.898 63.449 41.500 17.045 66.896 12.953 4.377 72.786 143.449 23.377 15.592 5.197 21.268 38.722 15.510 12.748 3.824 1.638 15.791 94.443 87.965 22.811 18.678 17.425 32.164 2.591 1.699.753 557.147 170.692 132.880 46.604 118.182 247.879 247.879 83.489 257.086 22.315 83.376 30.769 89.973 2.059.963 50.956 21.348 7.552 6.125 6.016 8.372

Boekw 31-12-2015 Rente Kap.lstn 224.886 9.895 32.384 1.989.476 81.730 135.499 209.654 9.225 30.190 1.770.962 72.862 123.461 5.706 457 6.163 8.094 647 8.740 1.114.750 45.983 80.819 1.973.078 81.389 143.048 23.066 1.384 12.917 87.831 3.865 12.648 0 160 4.152 170.857 7.097 13.669 45.721 1.916 4.093 60.565 2.538 5.422 39.614 1.660 3.546 8.522 682 9.204 59.463 2.676 10.109 11.514 518 1.957 3.891 175 661 54.589 2.911 21.108 133.886 5.738 15.301 21.039 935 3.273 14.032 624 2.183 4.923 208 481 20.087 851 2.032 36.786 1.549 3.485 13.787 620 2.344 11.331 510 1.926 3.399 153 578 1 66 1.702 14.212 632 2.211 82.637 3.778 15.583 78.191 3.519 13.293 20.529 912 3.194 16.810 747 2.615 15.683 697 2.440 16.082 1.287 17.369 0 104 2.694 1.628.930 67.990 138.813 537.249 22.286 42.184 157.562 6.828 19.958 113.898 5.315 24.298 39.947 1.864 8.522 98.485 4.727 24.424 240.133 9.915 17.661 240.133 9.915 17.661 71.562 3.340 15.267 250.320 10.283 17.049 17.852 893 5.356 81.123 3.335 5.588 28.718 1.231 3.282 85.883 3.599 7.689 2.007.143 82.399 135.218 43.676 2.038 9.318 18.679 854 3.522 6.608 302 1.246 5.359 245 1.011 5.264 241 993 7.325 335 1.381

Activumnr O0399-0214 O0399-0216 O0399-0218 O0399-0221 O0399-0222 O0499-0002 O0499-0007 O0499-0008 O0499-0009 O0499-0010 O0499-0011 O0499-0013 O0499-0014 O0499-0015 O0499-0081 O0499-0083 O0499-0084 O0499-0085 O0499-0086 O0499-0088 O0499-0094 O0499-0095 O0499-0096 O0499-0097 O0499-0098 O0499-0138 O0499-0147 O0499-0149 O0499-0150 O0499-0151 O0499-0153 O0499-0161 O0499-0165 O0499-0168 O0499-0169 O0499-0170 O0499-0172 O0499-0173 O0499-0174 O0499-0177 O0499-0180 O0499-0181 O0499-0182 O0499-0183 O0499-0184 O0499-0185 O0499-0200 O0499-0202 O0499-0203

Omschrijving van de investering Vervanging plafonds De Boemerang OBS WdZW blijvende uitber.gr.5 Brandtrap Rietvest Brandveiligheid de Toren Marklandcollege: 1e inrichting uitbr Herstraten schoolplein 96 De Clunder Renovatie 3 tennisvelden v.Polanenp. Renovatie veld HCZ Zevenbergen Renovatie veld VVK Klundert Renov. veld Kogelvangers, Willemstad Renovatie veld vv Virtus Zevenbergen Buitenbak manege Klundert Manege Noordhoek Renovatie tennisbanen Noordhoek Herinrichting begraafplaats 96 Kd Herstel frontm.,heul Hofstraat 87 Ws Rest.heulen,enz.Landp.Waterp+Bastion Rest.spuisluis Bast.Overyssel/recon. Rest.metselw./leuning brug Achterstr Cult.technisch deel zwembad Wst Renovatie veld Chrislandia, Heijning Renovatie veld vv Noordhoek Renovatie 1 veld VVK Klundert Renovatie 1 veld vv. Virtus, Zevenbe Renovatie diversen buitensport 2002 Renovatie vvk Klundert 2005 Herinrichting gem.begraafplaatsen 05 Renovatie handbalvelden de Knip, 00 Renovatie hoofdveld De Meeren, 00 Md Renovatie voetbalvelden 00 Md Reconstructie voetbalveld Stb Reconstructie 2e veld TPO Md Aanleg atletiekvoorziening Stb Herstel atletiekbaan Zevenbrgen 2006 Renovatie voetbalveld W'stad 2006 Renovatie tennisbanen Z'bergen 2006 Uitbr./aanp.zwemb.Volkerakkertje '06 Vrachtw.parkeerpl.Zevenb.Hoek 2006 Renovatie vvk Klundert 2006 Ruiming en herinr.gem.begraafpl.K'dt Aanl. kunstgrasv. hockeycl.Zvb 2007 Aanl.veldverl.hockeyclub.Zvb 2007 Extra voetbalveld De Meeren 2007 Renovatie korfbalveld Willemstad '07 Ren.grassportveld vv Kogelv.Wst. '07 Ren.kunstgrasv.'tBossche Lijntje-'07 128 Aanleg sportcomplex Klundert Renovatie voetbalveld sportpark STB Renovatie voetbalveld NH

Vermindering Uitgaven Vermeer1-1-2015 dering 2015 2015 25.547 265.490 20.958 34.997 514.265 6.623 67.398 5.165 56.741 58.435 72.562 19.010 28.816 117.942 124.278 36.984 40.762 34.941 24.026 31.798 111.072 110.274 86.466 54.551 372.394 50.885 104.999 52.026 22.178 109.066 64.986 26.778 43.585 98.564 87.454 64.225 149.344 86.733 50.135 191.287 321.089 45.315 736.444 106.459 78.824 48.608 1.950.420 117.622 74.734

Uitgaven 31-12-2015 25.547 265.490 20.958 34.997 514.265 6.623 67.398 5.165 56.741 58.435 72.562 19.010 28.816 117.942 124.278 36.984 40.762 34.941 24.026 31.798 111.072 110.274 86.466 54.551 372.394 50.885 104.999 52.026 22.178 109.066 64.986 26.778 43.585 98.564 87.454 64.225 149.344 86.733 50.135 191.287 321.089 45.315 736.444 106.459 78.824 48.608 1.950.420 117.622 74.734

Cum afs / afl 1-1-2015 Afs 2015 Afl.2015 7.664 2.555 13.275 6.637 4.192 2.096 3.500 3.500 34.284 34.284 2.815 166 53.918 4.493 3.788 344 41.610 3.783 42.852 3.896 58.049 4.838 15.208 1.267 22.641 2.058 86.491 7.863 64.994 4.940 34.518 1.233 33.880 1.376 27.954 1.164 19.223 801 31.004 794 78.046 8.257 73.516 7.352 73.260 6.230 36.367 3.637 320.601 25.897 23.746 3.392 35.368 4.974 43.337 2.896 18.466 1.237 84.829 6.059 49.844 2.163 24.983 898 33.393 1.456 26.284 6.571 34.982 5.830 29.971 4.282 79.650 9.956 17.347 2.891 33.279 3.342 57.386 9.564 160.545 26.757 18.126 3.021 258.885 29.458 14.195 7.097 31.529 5.255 16.203 3.241 234.050 78.017 39.207 7.841 24.911 4.982

Boekw 1-1-2015 17.883 252.216 16.766 31.498 479.981 3.808 13.480 1.377 15.132 15.584 14.512 3.802 6.175 31.452 59.284 2.466 6.882 6.986 4.802 793 33.027 36.758 13.206 18.184 51.794 27.139 69.631 8.689 3.713 24.237 15.142 1.795 10.192 72.280 52.473 34.253 69.694 69.386 16.855 133.901 160.545 27.189 477.559 92.265 47.294 32.405 1.716.369 78.415 49.823

Boekw 31-12-2015 Rente Kap.lstn 15.328 715 3.270 245.578 10.089 16.726 14.671 671 2.766 27.998 1.260 4.760 445.696 19.199 53.484 3.643 152 318 8.986 310 4.804 1.033 32 376 11.349 349 4.131 11.688 359 4.255 9.674 334 5.172 2.535 88 1.355 4.117 142 2.201 23.589 724 8.587 54.344 1.365 6.306 1.233 57 1.290 5.505 158 1.535 5.821 161 1.325 4.002 111 911 -1 18 812 24.771 761 9.017 29.407 847 8.198 6.976 304 6.534 14.547 419 4.056 25.897 1.193 27.090 23.746 625 4.017 64.658 1.604 6.577 5.792 200 3.096 2.476 86 1.323 18.178 558 6.617 12.979 349 2.512 898 41 939 8.736 235 1.691 65.709 1.665 8.236 46.642 1.209 7.039 29.971 789 5.071 59.738 1.605 11.561 66.495 1.598 4.489 13.513 388 3.731 124.337 3.084 12.648 133.787 3.698 30.455 24.168 626 3.647 448.101 10.999 40.457 85.167 2.125 9.222 42.039 1.089 6.344 29.165 746 3.987 1.638.353 39.530 117.547 70.573 1.806 9.647 44.840 1.147 6.130

Activumnr O0499-0204 O0499-0205 O0499-0206 O0499-0207 O0499-0208 O0499-0216 O0499-0217 O0499-0223 O0499-0224 O0499-0232 O0499-0233 O0699-0086 O0699-0087 O0799-0045 O0799-0046 O0799-0047 O0799-0048 O0799-0049 O0799-0053 O0799-0055 O0799-0056 O0799-0057 O0799-0062 O0799-0073 O0799-0075 O0799-0082 O5299-0021 O7199-0028 O7499-0101

Omschrijving van de investering Div.vz. tbv.atletiekacc. Knip Verv. belijn.atletiekacc.de Knip Aanp.buitensportaccomm. St'buiten Drainage rij/ponyclub Irene ZVB 2009 Renovatie voetb.veld Seolto ZVB 2009 118 - aanpassing sportpark de Knip Ren. voetbv. Seolto De Meeren ZVB 10 Speer en Hoogspring segment Asfaltbanen hendbal Groene Ster ZVB Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB Huisvesting RTVM in MFC Fijnaart Vervang. graflift begraafpl.Klundert 1e Inrichting 001702 De Clundert, Kd 1e Inrichting 001703 De Clundert, Kd 1e Inricht.014727/014728 De Clundert 1e Inrichting 014729 De Clundert, Kd 1e Inricht.008483/85 Het Bastion, Kd Hekwerk 95 De Wegwijzer, Kd 1e Inrichting Krullevaer, Kd Inventaris Nassauschool, Kd Leer en hulpmiddelen Nassauschool,Kd Inventaris Noordhoek 2005 Verv. polsstokhoogspringinstalatie Inrichten gymzaal sportcentrum Lindo Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk Aanp.toegankelijkheid zwembaden 2006 Leningen i.k.v. Monumentenbeleid Eenmalige bijdrage Gebouw Irene

1.4 Sociale structuur O0399-0009 Onderwijskundige vernieuwingen 2004 O0799-0071 Onderwijskundige aanp./vernieuw.2006 O7199-0002 Lening vlasserij-en suikermuseum 200 O7199-0007 Geldlen.Reg.Stg.Kinderopvang 2,2 mil O7199-0008 Geldlen.Reg.Stg.Kinderopvang 1 miljo O7199-0009 Geldlening Stichting Kindercentra O7199-0010 Aanv.geldlening stg. Kindercentra Totaal programma 1

Vermindering Uitgaven Vermeer1-1-2015 dering 2015 2015 138.248 20.258 705.605 35.083 85.200 461.103 87.892 29.750 69.894 46.286 196.410 98.792 15.470 12.454 13.886 27.751 10.194 39.217 2.679 70.376 14.384 11.869 11.730 21.437 25.178 20.241 81.783 300.000 150.000

469.133 466.607 113.445 998.316 453.780 681.000 450.000 80.490.262

1.473.711 3.454.244

Uitgaven 31-12-2015 138.248 20.258 705.605 35.083 85.200 461.103 87.892 29.750 69.894 46.286 196.410 98.792 15.470 12.454 13.886 27.751 10.194 39.217 2.679 70.376 14.384 11.869 11.730 21.437 25.178 20.241 81.783 300.000 150.000

Cum afs / afl 1-1-2015 Afs 2015 Afl.2015 55.299 13.825 16.207 4.052 235.202 58.800 9.356 2.339 17.040 5.680 18.444 18.444 17.578 5.860 14.875 3.719 9.319 4.660 3.086 1.543 13.094 13.094 59.275 9.879 4.641 774 10.392 687 11.572 771 25.345 802 9.216 326 31.002 2.054 1.985 99 44.616 2.576 10.647 534 8.792 440 3.519 391 12.862 2.144 7.553 1.259 4.048 2.024 70.099 11.683 0 0 30.000 15.000

469.133 466.607 113.445 998.316 453.780 681.000 450.000 78.509.729

258.023 186.643 68.067 559.057 254.117 299.640 180.000 20.284.977

23.457 23.330 0 0 0 0 0 2.044.671

24.657 102.101 9.127 13.215 18.026 839 2.448 18.205 46.478 13.903

9.568 43.997 6.773 0 11.389 0 0 0 31.674 11.679

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.672 39.933 18.151 27.240 18.000 108.996

Boekw 1-1-2015 82.949 4.052 470.403 25.728 68.160 442.659 70.314 14.875 60.575 43.200 183.316 39.517 10.829 2.063 2.313 2.406 978 8.215 694 25.760 3.737 3.077 8.211 8.575 17.625 16.193 11.683 300.000 120.000

Boekw 31-12-2015 Rente Kap.lstn 69.124 1.910 15.735 0 93 4.145 411.603 10.834 69.634 23.389 593 2.931 62.480 1.570 7.250 424.215 10.195 28.639 64.454 1.619 7.479 11.156 343 4.061 55.916 1.395 6.055 41.657 995 2.538 170.222 4.222 17.316 29.638 910 10.789 10.056 249 1.023 1.376 83 770 1.542 93 864 1.604 96 898 652 39 365 6.162 329 2.382 595 28 127 23.184 1.030 3.606 3.203 149 683 2.638 123 563 7.820 189 580 6.431 197 2.341 16.366 406 1.665 14.169 373 2.397 0 269 11.952 300.000 6.909 6.909 105.000 2.764 17.764

211.110 279.964 45.378 439.259 199.663 381.360 270.000 60.205.275

187.653 256.634 39.706 399.326 181.512 354.120 252.000 56.071.074

8.444 11.199 1.045 25.828 11.381 14.606 11.259 1.548.463

31.901 34.529 1.045 25.828 11.381 14.606 11.259 3.593.134

15.089 58.104 2.354 13.215 6.637 839 2.448 18.205 14.805 2.224

15.089 58.104 2.354 13.215 6.637 839 2.448 18.205 14.805 2.224

348 1.338 54 304 153 19 56 419 341 51

348 1.338 54 304 153 19 56 419 341 51

Prog 2 - Een toekomstige leefomgeving in Moerdijk 2.1 Rijke ondergrond O0199-0034 Grond Schansweg 72 Kd O0199-0035 Aankoop grond groenezone 81 Kd O0199-0036 Overn.grond Lindonk II tbv aanl.bos O0199-0037 Volkstuintjes Fijn O0199-0038 Grond met opstal Grimhoek Wst O0199-0039 Grond Grimhoek (NHgemeente)Wst O0199-0040 Grond Folke Bernadottelaan Wst O0199-0041 Grond volkstuinen Kloosterblokje 84 O0199-0042 Volkstuinen Schansdijk Zvb O0199-0047 Aankoop grond Westerstraat 74 Kd

24.657 102.101 9.127 13.215 18.026 839 2.448 18.205 46.478 13.903

Activumnr Omschrijving van de investering 2.2 Helder water 70499-0127 Installatie meetapparatuur 15 overst 70499-0210 Vervanging riolering 2,7 km 2009 70499-0239 Onderzoek riolering 2013 70499-0242 Projectplan V-gem. riol. plan (GRP) 70499-0245 Vrijvervalriol: verv.+relining 2014 70499-0246 Vrijvvalriol:verbeterm.+nwe inv.2014 70499-0247 Gemalen/randvoorz.mechanisch 2014 O0499-0033 3e Fase rioleringsplan Fijn O0499-0036 Heijn./Oudemolen/Zwingelsp.passief g O0499-0037 Zevenhuizen - Passief gedeelte O0499-0056 Aanleg riolering Groeneweg Stb O0499-0058 Aanv.krediet riol.Groeneweg Stb O0499-0064 Riolering Poortweide 87 Wst O0499-0065 Riolering J.v.Stolbergstr.87 Wst O0499-0075 Riolering Steenweg 90 Md, ZW O0499-0076 Vervang.riolering Kanters eo Md,ZW O0499-0077 Vervang.riool Steenweg 54 tm 106 Md O0499-0078 Aanpassing overstorten diverse kerne O0499-0079 Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang O0499-0080 Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang O0499-0100 Riolering Hoofdstraat,Zevenbergschen O0499-0101 Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K O0499-0102 Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K O0499-0105 Bergbezinkleiding Sporenbergstr.Zev. O0499-0106 Cycl.vervanging 3,8 km riolering 200 O0499-0107 Bergbezinkbassin K.Haakonstraat,Moer O0499-0108 Aanleg drukriolering buitengebied O0499-0130 Bergbezinkbassin D1 Industrieweg, Ze O0499-0131 Bergbezinkbassin RO III, Noordhoek O0499-0132 Bergbezinkbassin Moye Keene, Klunder O0499-0135 Mech riolering bouwkundig 2005 O0499-0136 Vervanging 3,8 riolering 2005 O0499-0137 Gemalen mech/elc 2005 O0499-0140 Bergingsriool Schanspoort(el.deel)03 O0499-0141 Bergingsriool Schanspoort (bouwk.)03 O0499-0142 Aanl.drukr.Kwartiersed./Jufvr.wg.'05 O0499-0144 Wijz.rioolstelsel Dintelmond ll 2005 O0499-0145 Verv.pompinst.rioolgem.Hoogstr.Stb05 O0499-0171 Vervanging 3,8 km riolering 2006 O0499-0175 Gemalen mech./electr. 2006 O0499-0178 Vervanging 3,8 km riolering 2007 O0499-0187 Vervanging gemalen 2007 O0499-0188 Vervanging drukriolering 2007 O0499-0189 GRP afkoppelen 2007 O0499-0192 Vervanging riolering 2,7 km 2008 O0499-0194 Vervanging drukriolering 2008 O0499-0196 GRP afkoppelen 2008 O0499-0199 GRP Onderzoek 2008 O0499-0211 Vervanging drukriolering 2009 O0499-0212 GRP afkoppelen 2009 O0499-0215 GRP onderzoek 2009 O0499-0218 Vervanging riolering 2,7 km 2010 O0499-0219 Vervanging gemalen 2010 O0499-0220 GRP afkoppelen 2010 O0499-0227 Riolering vervanging riolering 2,7 k O0499-0229 Riolering afkoppelen O0499-0235 Verv, riolering en maatr grondw.2012 O0499-0240 Verv riolering en maatr grondw 2013 O0799-0078 Invoering wet WION

Uitgaven 1-1-2015 25.000 463.000 31.533 20.000 2.123.000 585.000 196.000 184.007 889.472 40.613 64.535 5.225 41.403 10.820 29.204 65.204 55.132 85.953 33.015 69.985 211.955 70.793 538.179 88.295 1.620.669 416.837 423.937 327.027 138.045 133.666 3.595 1.816.732 31.584 44.055 206.514 143.213 782.830 20.770 2.040.654 58.346 1.882.671 148.152 269.947 188.594 620.115 451.112 247.850 100.171 348.205 288.542 51.816 118.460 54.967 143.110 71.075 14.210 33.703 199.042 71.274


Uitgaven 31-12-2015 25.000 463.000 31.533 20.000 2.123.000 585.000 196.000 184.007 889.472 40.613 64.535 5.225 41.403 10.820 29.204 65.204 55.132 85.953 33.015 69.985 211.955 70.793 538.179 88.295 1.620.669 416.837 423.937 327.027 138.045 133.666 3.595 1.816.732 31.584 44.055 206.514 143.213 782.830 20.770 2.040.654 58.346 1.882.671 148.152 269.947 188.594 620.115 451.112 247.850 100.171 348.205 288.542 51.816 118.460 54.967 143.110 71.075 14.210 33.703 199.042 71.274


168.985 507.872 21.104 57.141 4.598 38.580 10.098 27.477 48.137 38.374 21.488 24.211 17.107 52.989 51.862 131.704 19.621 216.089 55.578 65.946 43.604 24.541 26.733 559 211.952 16.845 26.433 36.714 15.913 65.236 11.078 204.065 27.228 125.511 9.877 107.979 15.716 10.335 120.297 20.654 50.085 23.214 4.809 25.908 1.974 3.664 2.385 1.185 237 562 3.317 21.382

Afs 2015 1.667 7.717 15.767 10.000 35.383 9.750 9.800 1.252 34.691 1.501 2.465 209 1.412 361 1.727 3.413 2.793 2.149 2.201 1.555 5.299 4.733 11.955 1.962 27.011 9.263 9.421 7.267 3.068 2.970 80 30.279 2.106 2.937 4.589 3.183 13.047 1.385 34.011 3.890 31.378 9.877 17.997 3.143 10.335 30.074 4.131 50.085 23.214 4.809 25.908 1.974 3.664 2.385 1.185 237 562 3.317 7.127

Afl.2015

Boekw 1-1-2015 25.000 463.000 31.533 20.000 2.123.000 585.000 196.000 15.022 381.600 19.509 7.394 627 2.824 723 1.727 17.067 16.758 64.465 8.804 52.878 158.966 18.931 406.475 68.674 1.404.580 361.259 357.992 283.423 113.504 106.932 3.036 1.604.780 14.739 17.622 169.801 127.301 717.594 9.693 1.836.589 31.118 1.757.159 138.276 161.968 172.878 609.780 330.816 227.196 50.085 324.991 283.733 25.908 116.486 51.303 140.725 69.890 13.973 33.141 195.725 49.891

Boekw 31-12-2015 23.333 455.283 15.767 10.000 2.087.617 575.250 186.200 13.770 346.910 18.008 4.929 418 1.413 362 0 13.653 13.965 62.316 6.603 51.323 153.667 14.198 394.520 66.712 1.377.568 351.996 348.571 276.156 110.436 103.962 2.956 1.574.501 12.634 14.685 165.211 124.118 704.547 8.308 1.802.578 27.228 1.725.781 128.399 143.972 169.735 599.444 300.742 223.065 0 301.777 278.924 0 114.512 47.638 138.340 68.706 13.736 32.579 192.407 42.764

Rente

Kap.lstn 1.000 18.520 1.261 800 84.920 23.400 7.840 601 15.264 780 296 25 113 29 69 683 670 2.579 352 2.115 6.359 757 16.259 2.747 56.183 14.450 14.320 11.337 4.540 4.277 121 64.191 590 705 6.792 5.092 28.704 388 73.464 1.245 70.286 5.531 6.479 6.915 24.391 13.233 9.088 2.003 13.000 11.349 1.036 4.659 2.052 5.629 2.796 559 1.326 7.829 1.996

2.667 26.237 17.028 10.800 120.303 33.150 17.640 1.853 49.955 2.281 2.760 234 1.525 390 1.796 4.096 3.463 4.727 2.553 3.670 11.658 5.490 28.214 4.709 83.194 23.713 23.740 18.604 7.608 7.248 201 94.470 2.695 3.642 11.381 8.275 41.751 1.772 107.474 5.134 101.664 15.408 24.475 10.058 34.726 43.307 13.219 52.089 36.213 16.158 26.945 6.634 5.717 8.014 3.980 796 1.887 11.146 9.123

Activumnr


Uitgaven 1-1-2015


Uitgaven 31-12-2015


Afs 2015

Afl.2015

Boekw 1-1-2015

Boekw 31-12-2015

Rente

Kap.lstn

Activumnr


2.4 Behoud grondstoffen voor toekomstige generaties 70699-0104 Coord.comm.software afvalcont.2014 70799-0091 Aansch.rest- en GFT-afvalcont. 2014 O0799-0072 Aanp.vervuil.openb.ruimte/hondenov.l Totaal programma 2

Uitgaven 1-1-2015

111.000 1.070.000 145.381 21.014.193


0

Uitgaven 31-12-2015

0


Afs 2015

Boekw 1-1-2015

Afl.2015

111.000 1.070.000 145.381 21.014.193

72.690 3.026.725

22.200 107.000 14.538 699.407

0

Boekw 31-12-2015

Rente

Kap.lstn

111.000 1.070.000 72.690 17.987.472

88.800 963.000 58.152 17.288.064

2.556 24.644 1.674 695.953

24.756 131.644 16.212 1.395.360

Prog 3 - Economie en bedrijvigheid in Moerdijk 3.1 De economische basis op orde O0199-0002 Grond aardgasontvangststation Zvb O0199-0051 Erfpachtsgronden Fijn O0199-0052 Boomgaardstraat Fijn O0199-0053 Nabij Kadedijk 59 Fijn O0199-0054 Oude Heijningsedijk 233 Fijn O0199-0055 Centrum Fijn O0199-0056 Plan Heijningen niet in expl.Fijn O0199-0057 Nieuw Oost Fijn O0199-0058 Toek.gronden grondbedr. 88 Kd O0199-0059 Kavel 004046 Zvb(perc.11251,1185,118 O5299-0006 Project opwaardering Dintelmond 99 M O7399-0002 Aandelen Waterleidingmaatschappij O7399-0004 Aandeel NV REWIN West-Brabant

2.703 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346 29.389 454 74.154 163.361 7.714

2.703 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346 29.389 454 74.154 163.361 7.714

2.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.323 0 2.042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.415 0 0

91 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346 29.389 454 14.831 163.361 5.672

91 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346 29.389 454 7.415 163.361 5.672

2 2.272 16 394 3 1.725 777 1.781 677 10 342 3.762 131

2 2.272 16 394 3 1.725 777 1.781 677 10 7.757 3.762 131

3.3 Toeristische bestemming Moerdijk 70799-0089 Renovatie Fort Sabina O0399-0045 Ontwikkeling fort Sabina Henrica 99 O0499-0024 Aanleg jachthaven I O0499-0025 Herstel Oost.Havenhoofd 85/86 Wst O0499-0026 Damwand, enz.gem.haven 89 Wst O0499-0148 Baggeren haven Willemstad 2005 O0499-0158 Vervangen steiger jachthaven Willems O0499-0201 Verv. steigers jachthaven WST 2008 O5299-0022 Ontwikkeling Fort Sabina 2006 O7399-0003 Aandelen vliegveld Seppe(Fijn,Kd,Stb

90.000 93.270 105.186 184.073 39.842 194.673 364.087 857.617 382.808 3.176

90.000 93.270 105.186 184.073 39.842 194.673 364.087 857.617 382.808 3.176

55.879 98.786 106.446 33.205 103.826 109.133 64.321 38.281 0

6.000 3.739 3.200 3.697 1.327 12.978 9.106 21.440 19.140 0

90.000 37.392 6.401 77.626 6.637 90.847 254.955 793.296 344.527 3.176

84.000 33.652 3.200 73.929 5.309 77.869 245.850 771.856 325.387 3.176

2.073 861 147 1.788 153 2.092 5.872 18.271 7.935 73

8.073 4.600 3.348 5.484 1.480 15.071 14.977 39.711 27.075 73

27.503 19.161 2.941.747

27.503 19.161 2.941.747

26.141 16.718 716.714

1.362 1.222 90.627

1.363 2.444 2.225.035

1 1.222 2.134.408

31 56 51.246

1.393 1.278 141.872

24.911

24.911

12.455

6.228

12.455

6.228

287

6.515

2.365.000 15.628 23.004 98.644 120.618 677.295 14.067

2.365.000 15.628 23.004 98.644 120.618 677.295 14.067

5.214 21.861 68.998 105.549 84.662 12.945

94.600 0 572 3.294 3.014 16.932 561

2.365.000 10.414 1.144 29.646 15.069 592.634 1.122

2.270.400 10.414 572 26.352 12.055 575.701 561

54.469 240 26 683 347 13.649 26

149.069 240 598 3.977 3.361 30.582 587

3.4 Hoogwaardig logistiek en industrieel Knooppunt M'dijk O0299-0003 Overname woning 95 Mdd O0699-0003 Waterapp.en stroomaftapp.haven 96 Md Totaal programma 3

0

0

0

Prog 4 - Veiligheid in Moerdijk 4.2 Verantwoord omgaan met risico's O0699-0097 Aanschaf City Control

4.5 Adequaat voorbereid zijn op incidenten 70399-0217 Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk O0199-0001 Grondkosten Fijn O0399-0002 Nieuwe kazerne Fijn O0399-0003 Verbouwing brandweergar. 95 Mdd O0399-0004 Uitbreiding brandweerkazerne 80 Wst O0399-0114 Real.brandweerkazerne St'buiten 2005 O0399-0116 Buitengewoon onderhoud Fijn

Activumnr Omschrijving van de investering O0399-0117 Verbet.opknappen brandw.gar.93+96 Kd Totaal programma 4

Vermindering Uitgaven Vermeer1-1-2015 dering 2015 2015 35.845 3.375.012 0 0

Uitgaven 31-12-2015 35.845 3.375.012

Cum afs / afl 1-1-2015 Afs 2015 Afl.2015 23.607 1.113 335.292 126.313

0

Boekw 1-1-2015 12.239 3.039.721

Boekw 31-12-2015 Rente Kap.lstn 11.126 282 1.394 2.913.408 70.009 196.322

Prog 5 - Samenwerken, samen maken, samen doen in M'dijk 5.2 Burgers, bedrijven en instellingen als partner 70699-0098 Vorming Klant Contact Centrum

5.4 Financiën op orde O7199-0014 Verstrekte lening BNG Bouwfonds aandelen O7199-0016 Grootboekinschrijving Wst O7199-0017 Levensverzekeringspolis MZ Zvb O7199-0018 Inschr.grootboek Nat.schuld MZ Zvb O7199-0020 Lening ABN AMRO aandelen bouwfonds O7399-0005 Aandelen B.N.G. Totaal programma 5

Interne producten - kostenplaatsen 70399-0223 Gem.huis 2013 Tegelvloer 70599-0029 Vervang. div. tractie afschr.trm. 10 70599-0030 Vervang.div.tractie afschr.trm.20 70599-0031 Verv.2013 div.tractie afschr.term.10 70599-0032 Verv,2013 div.tractie afschr.term 20 70599-0033 Verv.2013 div. tractie afschr.term15 70599-0034 verv.tractie 2014 hoogwerker, pickup 70699-0099 Kantoorautomatisering 2013 70699-0100 gem.huis 2013: aanp. klim.inst. 70699-0101 gem.huis 2013: gevelinstallatie 70699-0102 Kantoorautomatisering 2014 70699-0103 ICT-BERM 2014 70799-0081 Kantoorinventaris 2011 70799-0084 Div invest. kantoorinvent. 2012 70799-0085 Div inv.kantrinv. 2013 afschr.term20 70799-0086 Div inv.kantrinv. 2013 afschr.term10 70799-0087 Div inv.kantrinv. 2013 afschr.term.5 70799-0088 gem.huis 2013: fac. kosten 70799-0090 kantoorinvent. 2014 afschr.trm 10 jr O0199-0061 Grond nieuw gemeentehuis O0399-0061 Bouw nieuw gemeentehuis 97 Md O0399-0062 Bouw nieuw gemeentehuis (geactiv.kos O0399-0064 Definitieve huisvesting Buitend. 98 O0399-0065 Bouw en inr. gemeentewerf ind.t.Moer O0399-0107 Aanpassingen gemeentehuis 2005 O0599-0017 Tractor mf 2007 O0599-0021 Pick ups 2009 O0599-0022 Bus riolering 2009 O0599-0024 2 Vrachtauto's 2009 O0599-0025 Vervanging zoutstrooiers 2011 O0599-0027 Vervanging tractie Pick-up (ongedier O0599-0028 Verv. diverse tractie afschr.term.15 O0699-0015 Pompstation nwe gemeentewerf 00 Md O0699-0029 Drainagespuit 2005 O0699-0041 Aanschaf tractor 2005 O0699-0042 Aanschaf aanhangwagen 2005 O0699-0066 Aanp.install.reproruimte gem.huis'06 O0699-0067 Aanbr.blusinstl.serverr.gem.huis '06

352.500

8.327.639 1.361 136 2.791 26.652 67.568 8.778.647

130.000 360.700 28.100 148.568 23.346 22.286 192.400 564.000 440.000 120.000 425.000 150.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 85.000 20.650 445.285 6.922 293.324 88.411 15.114 56.849 39.294 471.132 39.673 325.833 39.458 37.861 25.716 14.284 4.000 19.815 5.436 24.906 24.000

352.500

500.769

500.769

0

8.828.408 1.361 136 2.791 26.652 67.568 9.279.416

130.000 360.700 28.100 148.568 23.346 22.286 192.400 564.000 440.000 120.000 425.000 150.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 85.000 20.650 445.285 6.922 293.324 88.411 15.114 56.849 39.294 471.132 39.673 325.833 39.458 37.861 25.716 14.284 4.000 19.815 5.436 24.906 24.000

70.500

0 0 0 0 15.680 0 15.680

0 0 0 0 0 0 70.500

0 0 99.960 47.078 4.843 19.897 19.647 294.457 24.796 203.645 4.932 4.733 3.429 13.332 2.789 10.568 3.805 17.434 16.800

5.200 36.070 1.405 14.857 1.167 1.486 19.240 141.000 22.000 6.000 106.250 37.500 17.887 1.790 2.500 1.000 4.093 8.500 2.065 0 0 7.735 2.952 428 2.842 3.274 58.891 4.959 40.729 4.932 4.733 1.714 952 303 1.321 544 2.491 2.400

559.933

1.553 561.486

352.500

282.000

8.119

78.619

8.327.639 1.361 136 2.791 10.972 67.568 8.762.967

8.268.475 1.361 136 2.791 9.419 67.568 8.631.750

498.842 31 3 64 715 1.556 509.331

498.842 31 3 64 715 1.556 579.831

130.000 360.700 28.100 148.568 23.346 22.286 192.400 564.000 440.000 120.000 425.000 150.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 85.000 20.650 445.285 6.922 193.365 41.333 10.272 36.952 19.647 176.674 14.877 122.187 34.526 33.129 22.287 953 1.211 9.247 1.631 7.472 7.200

124.800 324.630 26.695 133.711 22.179 20.800 173.160 423.000 418.000 114.000 318.750 112.500 160.986 16.110 47.500 9.000 16.372 76.500 18.585 445.285 6.922 185.630 38.380 9.844 34.110 16.372 117.783 9.918 81.458 29.594 28.396 20.573 1 908 7.926 1.087 4.981 4.800

2.994 8.307 647 3.422 538 513 4.431 12.990 10.134 2.764 9.788 3.455 4.120 412 1.152 230 471 1.958 476 10.256 159 4.453 952 237 851 452 4.069 343 2.814 795 763 513 22 28 213 38 172 166

8.194 44.377 2.052 18.279 1.705 1.999 23.671 153.990 32.134 8.764 116.038 40.955 22.007 2.202 3.652 1.230 4.564 10.458 2.541 10.256 159 12.188 3.904 665 3.694 3.727 62.961 5.302 43.543 5.727 5.496 2.228 974 331 1.534 581 2.663 2.566

Activumnr Omschrijving van de investering O0699-0069 Digitale dienstverlening 2006 O0699-0071 Houtsnipperaar van Daele TV 180-2006 O0699-0080 Noodstroomaggreg.gemeenteh.(Comp)'07 O0699-0089 Veegmachine 2009 O0699-0091 Kantoorautomatisering 2009 O0699-0093 Digitalisering bouwdossiers 2009 O0699-0094 Kantoorautomatisering 2010 O0699-0095 Kantoorautomatisering 2008-2 O0699-0096 Kantoorautomatisering 2012 O0799-0076 Kantoorinventaris 2009 O0799-0079 Kantoorinventaris 2010 O0799-0080 Kantoorautomatisering 2011 O7199-0011 Hypothecaire geldleningen O7199-0012 Kapitaalverstrekking archivariaat Totaal interne producten - kostenplaatsen Totaal Generaal

Vermindering Uitgaven Vermeer1-1-2015 dering 2015 2015 152.198 37.725 52.290 129.025 740.198 30.000 582.482 372.828 582.654 152.752 37.014 604.956 15.066.677 3.302.273 26.807.671 0 0 143.407.532

1.974.480 3.454.244

Uitgaven 31-12-2015 152.198 37.725 52.290 129.025 740.198 30.000 582.482 372.828 582.654 152.752 37.014 604.956 15.066.677 3.302.273 26.807.671 141.927.769

Cum afs / afl 1-1-2015 Afs 2015 Afl.2015 38.049 38.049 30.180 3.773 15.687 2.614 80.641 16.128 555.148 185.049 7.500 7.500 291.241 145.620 279.621 93.207 145.664 145.664 45.826 15.275 7.403 3.701 302.478 151.239 7.459.441 0 19.816 1.675.159 0 56.995 11.726.183 1.379.032 76.811 36.105.570

4.410.550

747.293

Boekw 1-1-2015 114.148 7.545 36.603 48.384 185.049 22.500 291.241 93.207 436.991 106.926 29.611 302.478 7.607.236 1.627.114 15.081.491 107.301.961

Boekw 31-12-2015 Rente Kap.lstn 76.099 2.629 40.678 3.773 174 3.946 33.988 843 3.458 32.256 1.114 17.242 0 4.262 189.311 15.000 518 8.018 145.620 6.708 152.328 0 2.147 95.354 291.327 10.065 155.728 91.651 2.463 17.738 25.910 682 4.383 151.239 6.966 158.206 7.587.420 263.424 263.424 1.570.119 66.900 66.900 13.625.648 464.992 1.844.024 100.664.354

3.339.993

7.750.543

Bijlage 4

Investerings- en financieringsoverzicht

Investerings- en financieringsoverzicht Omschrijving

Ultimo 2014

Werkelijke mutaties

Ultimo 2015

Geactiveerde kapitaaluitgaven

92.346.958

-4.657.074

87.689.884

Onderhanden werken inzake grondexploitatie

14.955.003

-1.980.533

12.974.470

107.301.961

-6.637.607

100.664.354

Eigen vermogen

77.854.438

-1.095.485

76.758.953

Voorzieningen

25.169.304

-131.793

25.037.511

4.840.236

-521.371

4.318.865

107.863.978

-1.748.649

106.115.329

562.017

4.888.958

5.450.975

Totaal investeringen

Opgenomen langlopende geldleningen Totaal financieringsmiddelen Financieringsoverschot

Toelichting Omschrijving

Bedrag

Categorie

Vaste activa: Saldo per 1 januari 2015 Bij: - uitbreidingen

92.346.958 500.769

5.0 500.769 92.847.727

Af: - afschrijvingen - aflossingen - verminderingen

4.410.550 747.293 -

2.0 5.0 5.0 5.157.843 87.689.884

Saldo per 31 december 2015 Onderhanden werken inzake grondexploitatie: Saldo per 1 januari 2015 Bij: diverse lasten - bouwrijpmaken + grondverwerving + overige kosten - rente - storting in reserves

14.955.003

1.016.747 359.453 97.511 1.473.711 16.428.714

Af: diverse baten - pachtopbrengst - opbrengst grondverkopen / bijdragen derden - ontrekking aan reserves Saldo per 31 december 2015

29.545 3.052.197 372.502 3.454.244 12.974.470

3.3/3.4 2.0 6.0 6.4

3.2 3.3 4.2 6.4

Toelichting Omschrijving

Bedrag

Eigen vermogen: Saldo per 1 januari 2015 Bij: - toevoegingen algemene reserves - toevoegingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie - toevoegingen egalisatiereserves - toevoegingen overige bestemmingsreserves

77.854.438 2.973.507 720.481 317.327 980.884 4.992.199 82.846.637

Af: - verminderingen algemene reserves - verminderingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie - verminderingen egalisatiereserves - verminderingen overige bestemmingsreserves

11.141 552.110 832.952 4.691.481 6.087.684 76.758.953

Saldo per 31 december 2015 Voorzieningen: Saldo per 1 januari 2015 Bij: - toevoegingen balansverplichtingen - toevoegingen risicovoorzieningen - toevoegingen egalisatievoorzieningen - toevoegingen middelen verkregen van derden

25.169.304 190.000 57.788 3.613.763 21.242 3.882.793 29.052.097

Af: - verminderingen balansverplichtingen - verminderingen risicovoorzieningen - verminderingen egalisatievoorzieningen - verminderingen middelen verkregen door derden Saldo per 31 december 2015

62.549 174.461 3.764.321 13.255 4.014.586 25.037.511,00

Opgenomen langlopende geldleningen: Saldo per 1 januari 2015 Bij: nieuwe geldleningen Bij: opname 2015 zero coupon lening Bouwfondsaandelen

4.840.236 0 46.032 4.886.268

Af: aflossingen Saldo per 31 december 2015

567.403 4.318.865

Bijlage 5

Overzicht reserves

Overzicht reserves 2015-2018 +/+ Omschrijving

Saldo per 01-01-2015

Mutaties saldo 2014*

Mutaties reserves 2015 +/+ -/-

t.l.v. exploitatie

t.l.v. andere reserves

t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2015 01-01-2016

Bespaarde rente 2015

3,00% ALGEMENE RESERVES Algemene reserve vrij besteedbaar

24.370.050

2.973.577

0

0

11.141

27.332.486

731.101

TOTAAL Algemene reserves

24.370.050

2.973.577

0

0

11.141

27.332.486

731.101

Investeringen Bruto Methode Investeringen met maatschappelijk nut

11.464.751 20.292.295

-7.405

0 720.481

0 0

390.455 154.250

11.074.296 20.851.121

343.943 608.769

Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie

31.757.046

-7.405

720.481

0

544.705

31.925.417

952.711

BTW compensatie Huisvesting onderwijs Rente-egalisatie

247.905 1.343.456 54.691

0 0 0

0 317.327 0

0 0 0

82.635 750.317 0

165.270 910.466 54.691

7.437 40.304 1.641

Totaal Egalisatiereserves

1.646.052

0

317.327

0

832.952

1.130.427

49.382

311.921 5.072.085 2.023.799 224.299 261.220 168.040 8.250.444 1.000.000 2.769.412

-261.921 -1.066.496 0 -64.251 0 -168.040 0 0 -2.769.412

0 871.011 0 0 0 0 109.873 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 361.361 0 0 0 0 0

50.000 4.876.600 1.662.438 160.048 261.220 0 8.360.317 1.000.000 0

9.358 152.163 60.714 6.729 7.837 5.041 247.513 30.000 83.082

Totaal Overige bestemmingreserves

20.081.220

-4.330.120

980.884

0

361.361

16.370.623

602.437

TOTAAL Bestemmingsreserves

53.484.318

-4.337.525

2.018.692

0

1.739.018

49.426.467

1.604.530

TOTAAL RESERVES

77.854.368

-1.363.948

2.018.692

0

1.750.159

76.758.953

2.335.631

BESTEMMINGSRESERVES Dekkings-en bestedingsfunctie

Egalisatiereserves

Overige bestemmingsreserves Risico bodemsanering Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Strategische verwerving onroerend goed Gemeentegaranties Weerstandsvermogen grondexploitatie Geoormerkte gelden grondexploitatie Reserve ruimtelijke ontwikkeling Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget Rekeningresultaat 2013 ( incl. grondexploitaties )

* Na de berekening van de rente-omslag voor 2015 hebben in 2014 deze mutaties plaatsgevonden




t.l.v. exploitatie


t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2016 01-01-2017



27.332.486

0

0

8.702

27.323.784

819.975


27.332.486

0

0

8.702

27.323.784

819.975


11.074.296 20.851.121

0 720.481

0 0

379.003 139.000

10.695.293 21.432.602

332.229 625.534


31.925.417

720.481

0

518.003

32.127.895

957.763

165.270 910.466 54.691

0 367.347 0

0 0 0

82.635 709.053 0

82.635 568.760 54.691

4.958 27.314 1.641

1.130.427

367.347

0

791.688

706.086

33.913

50.000 4.876.600 1.662.438 160.048 261.220 0 8.360.317 1.000.000

0 28.896 0 0 0 0 200.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 353.452 0 0 0 0 0

50.000 4.905.496 1.308.986 160.048 261.220 0 8.560.317 1.000.000

1.500 146.298 49.873 4.801 7.837 0 250.810 30.000


16.370.623

228.896

0

353.452

16.246.067

491.119


49.426.467

1.316.724

0

1.663.143

49.080.048

1.482.794

TOTAAL RESERVES

76.758.953

1.316.724

0

1.671.845

76.403.832

2.302.769


Egalisatiereserves BTW compensatie Huisvesting onderwijs Rente-egalisatie Totaal Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves Risico bodemsanering Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Strategische verwerving onroerend goed Gemeentegaranties Weerstandsvermogen grondexploitatie Geoormerkte gelden grondexploitatie Reserve ruimtelijke ontwikkeling Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget Rekeningresultaat 2013 ( incl. grondexploitaties )





t.l.v. exploitatie


t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2017 01-01-2018



27.323.784

0

0

8.702

27.315.082

819.714


27.323.784

0

0

8.702

27.315.082

819.714


10.695.293 21.432.602

0 616.481

0 0

345.692 0

10.349.601 22.049.083

320.859 642.978


32.127.895

616.481

0

345.692

32.398.684

963.837


82.635 568.760 54.691

0 367.367 0

0 0 0

82.635 607.202 0

0 328.925 54.691

2.479 17.063 1.641


706.086

367.367

0

689.837

383.616

21.183

50.000 4.905.496 1.308.986 160.048 261.220 0 8.560.317 1.000.000

0 769.113 0 0 0 0 109.873 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 190.300 0 0 0 0 0

50.000 5.674.609 1.118.686 160.048 261.220 0 8.670.190 1.000.000

1.500 147.165 39.270 4.801 7.837 0 256.810 30.000


16.246.067

878.986

0

190.300

16.934.753

487.382


49.080.048

1.862.834

0

1.225.829

49.717.053

1.472.401

TOTAAL RESERVES

76.403.832

1.862.834

0

1.234.531

77.032.135

2.292.115


Egalisatiereserves






t.l.v. exploitatie


t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2018 01-01-2019



27.315.082

0

0

8.702

27.306.380

819.452


27.315.082

0

0

8.702

27.306.380

819.452


10.349.601 22.049.083

0 616.481

0 0

345.692 0

10.003.909 22.665.564

310.488 661.472


32.398.684

616.481

0

345.692

32.669.473

971.961


0 328.925 54.691

0 447.858 0

0 0 0

0 607.202 0

0 169.581 54.691

0 9.868 1.641


383.616

447.858

0

607.202

224.272

11.508

50.000 5.674.609 1.118.686 160.048 261.220 0 8.670.190 1.000.000

0 769.113 0 0 0 0 109.873 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 190.300 0 0 0 0 0

50.000 6.443.722 928.386 160.048 261.220 0 8.780.063 1.000.000

1.500 170.238 33.561 4.801 7.837 0 260.106 30.000


16.934.753

878.986

0

190.300

17.623.439

508.043


49.717.053

1.943.325

0

1.143.194

50.517.184

1.491.512

TOTAAL RESERVES

77.032.135

1.943.325

0

1.151.896

77.823.564

2.310.964


Egalisatiereserves



Bijlage 6

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen 2015-2018 +/+ Omschrijving


Mutaties saldo 2014*

Mutaties voorzieningen 2015 +/+ -/-

t.l.v. exploitatie


-/Saldo per t.g.v. overige 31-12-2015 t.g.v. 01-01-2016 aanexploitatie wendingen


3,00% BALANSVERPLICHTINGEN Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Totaal balansverplichtingen

2.180.209 2.180.209

0

190.000 190.000

0 0

0 0

62.549 62.549

2.307.660 2.307.660

65.406 65.406

Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack

291.494 105.000

0 0

57.788 0

0 0

0 0

174.461 0

174.821 105.000

8.745 3.150

Totaal risicovoorziening

396.494

0

57.788

0

0

174.461

279.821

11.895

Onderhoud wegen ingevolge beheerplannen Onderhoud havens Willemstad Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds

3.561.034 213.896 16.169.589 1.261.761 11.176 9.838

0 0 0 0 0

1.939.054 130.306 447.876 1.096.527 0 0

0 0 0 0 0 0

2.350.000 0 93.248 1.321.073 0 0

0 0 0 0 0 0

3.150.088 344.202 16.524.217 1.037.215 11.176 9.838

106.831 6.417 485.088 37.853 335 295

Totaal egalisatievoorzieningen

21.227.294

0

3.613.763

0

3.764.321

0

21.076.736

636.819

185.627 153.311 82.503 943.866 1.365.307

0 0 0 -2.039 -2.039

0 12.900 0 8.342 21.242

0 0 0 0 0

0 6.124 5.092 0 11.216

0 0 0 0 0

185.627 160.087 77.411 950.169 1.373.294

5.569 4.599 2.475 28.316 40.959

25.169.304

-2.039

3.882.793

0

3.775.537

237.010

25.037.512

755.079

RISICOVOORZIENINGEN

EGALISATIEVOORZIENINGEN

MIDDELEN VERKREGEN VAN DERDEN Stimulering inburgering Incidentele ruiming van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwachtverlies grondexploitatie Totaal middelen verkregen van derden

TOTAAL VOORZIENINGEN

* Na berekening van de rente-omslag voor 2015 hebben in 2014 deze mutaties plaatgevonden




t.l.v. exploitatie




3,00% BALANSVERPLICHTINGEN 2.307.660 2.307.660

190.000 190.000

0 0

0 0

62.549 62.549

2.435.111 2.435.111

69.230 69.230


174.821 105.000

57.788 0

0 0

0 0

174.461 0

58.148 105.000

5.245 3.150


279.821

57.788

0

0

174.461

163.148

8.395


3.150.088 344.202 16.524.217 1.037.215 11.176 9.838

1.939.054 155.402 385.952 1.096.527 0 0

0 0 0 0 0 0

2.350.000 0 27.500 1.261.366 0 0

0 0 0 0 0 0

2.739.143 499.604 16.882.669 872.376 11.176 9.838

94.503 10.326 495.727 31.116 335 295


21.076.736

3.576.935

0

3.638.866

0

21.014.806

632.302

185.627 160.087 77.411 950.169 1.373.294

0 12.900 0 194 13.094

0 0 0 0 0

0 6.124 5.092 344.345 355.561

0 0 0 0 0

185.627 166.863 72.319 606.018 1.030.827

5.569 4.803 2.322 28.505 41.199

25.037.512

3.837.817

0

3.994.427

237.010

24.643.892

751.125

Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Totaal balansverplichtingen RISICOVOORZIENINGEN








t.l.v. exploitatie





190.000 190.000

0 0

0 0

62.549 62.549

2.562.562 2.562.562

73.053 73.053


58.148 105.000

57.788 0

0 0

0 0

174.461 0

-58.525 105.000

1.744 3.150


163.148

57.788

0

0

174.461

46.475

4.894


2.739.143 499.604 16.882.669 872.376 11.176 9.838

1.939.054 21.501 305.129 1.096.527 0 0

0 0 0 0 0 0

2.240.000 0 27.500 904.564 0 0

0 41.134 0 0 0 0

2.438.197 479.971 17.160.298 1.064.339 11.176 9.838

82.174 14.988 506.480 26.171 335 295


21.014.806

3.362.211

0

3.172.064

41.134

21.163.819

630.444

185.627 166.863 72.319 606.018 1.030.827

0 12.900 0 194 13.094

0 0 0 0 0

0 6.124 5.092 0 11.216

0 0 0 0 0

185.627 173.639 67.227 606.212 1.032.705

5.569 5.006 2.170 18.181 30.925

24.643.892

3.623.093

0

3.183.280

278.144

24.805.561

739.317

Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Totaal balansverplichtingen RISICOVOORZIENINGEN








t.l.v. exploitatie





190.000 190.000

0 0

0 0

62.549 62.549

2.690.013 2.690.013

76.877 76.877

-58.525 105.000

57.788 0

0 0

0 0

174.461 0

-175.198 105.000

-1.756 3.150

46.475

57.788

0

0

174.461

-70.198

1.394


2.438.197 479.971 17.160.298 1.064.339 11.176 9.838

1.939.054 22.566 193.437 1.096.527 0 0

0 0 0 0 0 0

2.240.000 0 27.500 1.397.579 0 0

0 0 0 0 0 0

2.137.252 502.537 17.326.235 763.287 11.176 9.838

73.146 14.399 514.809 31.930 335 295


21.163.819

3.251.584

0

3.665.079

0

20.750.325

634.915

185.627 173.639 67.227 606.212 1.032.705

0 12.900 0 14.935 27.835

0 0 0 0 0

0 6.124 5.092 0 11.216

0 0 0 0 0

185.627 180.415 62.135 621.147 1.049.324

5.569 5.209 2.017 18.186 30.981

24.805.561

3.527.207

0

3.676.295

237.010

24.419.464

744.167

Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Totaal balansverplichtingen RISICOVOORZIENINGEN Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack Totaal risicovoorziening EGALISATIEVOORZIENINGEN




Bijlage 7

Overzicht verdelingsmatrix

3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Sociale uitkeringen personeel

Werkelijk betaalde rente

Toegerekende rente

Afschrijvingen

Personeel van derden

Energie

Kosten algemene plannen

Aankoop gronden

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

Betaalde belastingen

Betaalde pachten en erfpachten

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

Subsidies aan marktproducenten

Sociale uitkeringen in geld

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige inkomensoverdrachten

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaal geld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v. aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Functies Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0

755.086

105.067 188.078 101.073

17.000

21.478

1.193

21.478 55.926 149.348

22.149

26.490 176.500

84.000

1.193

202.990

84.000

79.678 4 3.667

1.013.062

247.788

6.2.2

6.3

78.619

145.543 1.145.272 1.750.930

247.788

78.619

287.407 3.329.152

1.257.384 1.350.899 1.947.622 245.276 22.149 406.730 5.230.060

2.229.507

57.959

189.808 6.515

229.299 884.722

2.839.734 1.110.737

196.323

1.114.021

3.950.471

51 4.489

2.474.050 46.162 52.857

5.745.043 50.966 81.920

2.509

2.671

177.883

224.259

1.941.563

7.211

189.161 2.940.113

257.043 6.359.231

7.757

573.501

774.029

3.764

42.808

46.572

11.521

616.309

820.601

104.087

4.383 1.829.327

43.000 2.229.507

43.000

57.959

16.874

17.000 4.800

1.939.054

26.298

6.884

297

7.717

26.298

55.926 156.232

1.227 84.873

66.655 1.108.341

16.874

84.214

108.557

84.214

Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 430 Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 431 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 440 Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4

6.500 27.949

20.907

Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel, ambacht en industrie 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3

21.800

108.557

4.383

42.786

42.786

Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies 611 Sociale werkvoorziening 613 Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 621 Vreemdelingen 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 663 Opvang en beschermd wonen Wmo 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 672 PGB Wmo en Jeugd 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd Totaal hoofdfunctie 6

Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

6.2.1

22.149 112.823 507.041 245.276

772.086

Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7

6.1

245.276

Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven Totaal hoofdfunctie 1

Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

3.900 17.549

6.0

29.774

45.000

34.157

45.000

18.701

55.126

73.918

73.827

73.918 107.249

62.200

182.953

108.119

179.039

1.438.082

13.196

14.378

153.167

6.406

187.147

24.405

15.060 64.203

886.000

675.311 66.430

272.680

886.000

2.332.990

64.846 266.664 9.609 451.612

779.622 1.928.661 140.215 4.869.355

2.135 55.521 155.984

799.310 169.271 3.286.760

25.813 163.625 5.339 1.363.324 99.922 1.871.663

258.514 235.028 5.339 3.543.254 171.537 8.469.013

1.225.231 53.598

6.601.992 3.541.002

621.887 2.135 649.698

1.619.639 30.683 1.228.075

145.720

55.859

15.134

51.390 15.134

4.341

13.141

1.080

1.095

77.191

647.802

356

67.359 2.950

12.356 2.207 93.190

227 227

1.634.788 50.753 2.404.747

795.000

315.752

178.500

396

108.603 29.500 2.000

16.655

93.000 15.000 1.117.805 4.996.212

25.931

1.048.988

446.010 41.000 487.010

795.000 1.009.805

106.957

52

124.580 89.606 214.186

190.476 3.487.404 502.000

113.750 132.318

370.730

760.450

161.000 7.200

4.342 51.838

9.059

76.732 1.900 492.900

59.469 1.692 488.071

122.924 63 892.496

82.985

1.500 28.548 302.900 149.000

724.592 2.450.124

494.657

19.000

131

3.719

63.074

16.549 38.307

341.341 792.399 7.034.111

95.806

198.799

1.988.686

1.663.000

5.962.049 557.621 1.966.098

4.309.069 520.706

4.309.069 520.706

4.581.987

584.718

1.501.599

557.621 303.098

62.200

740.574

17.482

17.103

1.637.731

41.200 2.747 84.349

209.546

20.000

95

209.546

87.193

45.820

494.657 5.174.712 3.998.814

4.262.598 13.141.294

364.106 330.576 21.081

5.040 460.188

2.022.484

25.000

237

2.971.477 759.144 95.752 86.830

332

3.954.403

2.738.247

95.000

20.421

25.820 97

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

3.0

Overige verrekeningen

2.3

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

2.2

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

2.1

Kapitaallasten

1.2

Reserveringen

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

Categorieën

0.0

Niet in te delen lasten

Verdelingsmatrix lasten 2015

-65.355

35.000

35.000

14.231

151

23.598

160.179

-65.355

35.000

35.000

3.115 17.346

902.109 902.260

21.135 44.733

106.194 361.373

99.525

262.004

4.596.091 2.990

2.990

6.146 172.612 354.628 1.219.666 160.275

81.822 25.625 450.342 934.301 315.474 101.535

492.168 816.389 3.644.500 3.561.634 2.484.530 361.546

373.346 1.552.553

1.912.089

11.363.757

12.572

20.421

490.228

34.504.785

1.102.589

1.218.010

103.585

5.062 58.874

81.333 2.681.424

86.395 3.046.687

8.342 111.927

7.655 71.591

171.998 3.497.822 4.037.344 3.497.822

4.718.370 9.069.462

Totaal functies

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0

Personeel van derden

Energie

Kosten algemene plannen

Aankoop gronden

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

Betaalde belastingen

Betaalde pachten en erfpachten

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

Subsidies aan marktproducenten

Sociale uitkeringen in geld

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)


Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)










Reserveringen

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

3.000

3.000 1.654 499.557

1.654 499.557 -335.063


3.3.1


3.1


3.0


2.3

Kapitaallasten

2.2

Afschrijvingen

Sociale uitkeringen personeel

Functies Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Uitkeringen gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 923 Uitkering deelfonds sociaal domein 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 981 Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal hoofdfunctie 9

2.1

Toegerekende rente

1.2

Werkelijk betaalde rente

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

Categorieën

0.0

Niet in te delen lasten

Verdelingsmatrix lasten 2015

322.420

-12.643 478.462

478.462

94.144 -64.302

94.144 -64.302

1.701.365

-335.063

322.420

3.000

-148.086

1.347.466

3.000

1.701.365 950.418 385.502

963.214 387.144

227 10.533.520 245.276

1.696.462 5.174.712 4.884.814 10.407.539 14.704.181

1.701.365

501.211

5.021.544 5.906.519

508.304

2.701.237

21.376.698 3.497.822

87.337.972

Kostenplaatsen kp_kpl kp_ovg

Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen

Totaal Kostenplaatsen Totaal lastencategorieën

249.282 3.090.712 4.410.549 162.251 15.066.009 162.251 15.066.009 14165

16413475

249.282 3.090.712 4.410.549 252282

3090712

465.727 228.384 465.727 228.384

4410549 1416145

613886

31.569 31.569

30.807 30.807

994783

417951

2.676.124 2.676.124 227

13209644

987.911 987.911 245276

1696462

5174712

4884814

11395450

14704181

295.317 1.845.025 295.317 1.845.025

9.172.235 9.172.235

5316861

30548933

7751544

7.750.543 30.961.359 38.711.902 3497822

126049874

Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

Kapitaallasten




-2.044 22.276 540.958

561.190

561.190

1.516 45.000

20.000

80.000

1.516 145.000

46.516

20.000

80.000

146.516

46.600

234.850

2.497

2.712

36.811

6.600

3.426

27.000

197.347

46.600

274.373

39.584

39.584

39.584

39.584

4.768

4.768

219.541 89.606 309.147

21.180

65.708

21.180

65.708

306.429 89.606 400.803

94.946

179.544 17.812

14.580 2.596 412.200 1.631 103.405 412.200

18.147

53.223

117.128

17.812

189.315

63.074

17.812 18.615

4.035

5.440.276

63.074


6.0

Reserveringen

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

5.8


Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

5.7


Vermogensoverdracht van het Rijk

5.4 5.5 5.6


Inkomensoverdracht van het Rijk

5.3


Vermogensheffing

5.2


Belasting op inkomen van gezinnen

4.3.2 5.1

-2.044

27.000

84.598

4.3.1

22.276 540.958

4.768

Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

4.2.3


4.2.2


4.2.1


4.1.2


4.1.1


4.0.3

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

4.0.2

3.211

Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 430 Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 431 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 440 Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7

4.0.1

188.250 215

Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel, ambacht en industrie 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3

Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies 611 Sociale werkvoorziening 613 Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid 621 Vreemdelingen 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 663 Opvang en beschermd wonen Wmo 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 672 PGB Wmo en Jeugd 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd Totaal hoofdfunctie 6

3.4

Belastingen op producenten

3.3.2

Overige goederen en diensten

3.3.1

Overige verkopen van duurzame goederen

Vergoeding voor personeel

3.2.2

Opbrengst van grondverkopen

Toegerekende rente

3.2.1

Pachten

2.3 3.0

Huren

2.2

Afschrijvingen

2.1.2

Winstuitkeringen

Functies

2.1 Werkelijk ontvangen rente 2.1.1

Categorieën

0.0

Niet in te delen baten

Verdelingsmatrix baten 2015

53.223

486.166 1.631 703.768

140.000

5.580.276

51.858

241.173

6.729

69.803

297.469

41.080

304.198

230.395

5.440.276

580.000

580.000 338.549

771.858

6.809.801

267.545

267.545 32.500

32.500

32.500

3.875.645 3.542.419 74.934 7.793.043

3.875.645 74.934 4.218.124

450.413

3.092.006

450.413

3.092.006

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Uitkeringen gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 923 Uitkering deelfonds sociaal domein 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 981 Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal hoofdfunctie 9

Totaal functies

5.8

6.0

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3



137.000

-359.453 -359.453 377.682 34.325 853.914

129.038

16.972

52.342 181.380

40.965 57.937

3.082.197 3.082.197

137.000

15.300 1.050.000 19.617 1.221.917

2.400.758 2.400.758

26.873.455 612.679 15.662.838 4.685.020 9.594.900

4.685.020 9.594.900

138.360

138.360

806.339

-138.892 1.432.832

1.265.921

3.090.712

612.679

969.542

3.090.712

14.418.280 592.409 497.137

3.082.197

6.636.969

161.310 1.050.000 5.236.426 6.584.736 377.682 34.325 3.944.626 26.873.455 612.679 15.662.838

3.090.712

612.679


5.7


5.4 5.5 5.6

Kapitaallasten

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

5.3

Reserveringen

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

5.2


Vermogensoverdracht van het Rijk

4.3.2 5.1


Inkomensoverdracht van het Rijk

4.3.1


Vermogensheffing

4.2.3


4.2.2


4.2.1


4.1.2


4.1.1


4.0.3


4.0.2


4.0.1

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

3.4

Belasting op inkomen van gezinnen

3.3.2

Belastingen op producenten

Vergoeding voor personeel

3.3.1

Overige goederen en diensten

Toegerekende rente

3.2.2

Overige verkopen van duurzame goederen

Winstuitkeringen

Functies Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

3.2.1

Opbrengst van grondverkopen

2.3 3.0

Pachten

2.2

Huren

2.1.2

Afschrijvingen

2.1 Werkelijk ontvangen rente 2.1.1

Categorieën

0.0

Niet in te delen baten

Verdelingsmatrix baten 2015

14.868.693

42.536.293 3.092.006

48.305.716

667.447 1.432.832

1.432.832 793.038

242.620

63.356.717

1.486.055

2.400.758

86.670.531

Kostenplaatsen kp_kpl kp_ovg

Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen

7.750.545 330.324 330.324

Totaal Kostenplaatsen Totaal batencategorieën

612679

1299866

41.650 41.650 3090712

634059

199.942 199.942 497137

3082197

6836911

14868693

3092006

48305716

793038

242620

1486055

7.750.545

-2 30.389.438 30.389.436

7750545

30389436

7.750.543 30.961.354 38.711.897 2400758

125.382.428

Bijlage 8

Overzicht langlopende geldleningen

2015 Opgenomen langlopende geldleningen Nummer naam Oorspronkelijk Datum en nummer besluit Jaar van bedrag van de de laatste geldlening of Raad Goedkeuring G.S. aflossing het voorschot 1 2 3 4 9 zero coupon 7.131.465 23-12-99 nvt 2020 12 400.088.112 11.344.505 11-05-98 nvt 2023 18.475.970

Renteperc.

5 0,0000 5,4400

Opgenomen langlopende geldleningen Nummer Saldo Bedrag van 01-01-2015 de in 2015 opgenomen geldleningen 6 7 9 756.214 46.032 12 4.084.022 4.840.236

46.032

aflossingen 2015

8

Saldo 31-12-2015

rentelasten 2015 geboekt op 5100000/42101

113.622 453.780

9 688.624 3.630.242

42.883 206.399

567.403

4.318.866

249.282

Bijlage 9

Overzicht berekening algemene uitkering

Overzicht berekening Algemene Uitkering 2015 volgens meicirculaire 2014 Nr.

Omschrijving

1 1a 1f 1f 1c

Inkomstenmaatstaf O.Z.B. (incl. correctie rekentarieven WOZ): Waarde woningen eigenaren Waarde niet-woningen gebruiker Aftrek amendement De Pater Waarde niet-woningen eigenaren

Aantal

Bedrag per eenheid in euro

Opbrengst euro's

3.435.350.000 2.742.806.000 75.194.000 2.818.000.000

0,0008680,000807-

-2.981.884 -2.213.719

0,001001-

-2.820.818 -8.016.421

1.972.600 36.819 918 16.256 8.279 6.996 2.146 4.160 4.160 377 377 377 1.865 900

0,36 142,03 149,76 90,84 195,40 81,72 26,99 86,47 332,14 1.694,79 154,30 1.714,04 98,56 302,96

702.739 5.229.403 137.480 1.476.695 1.617.717 571.713 57.921 359.715 848.020 638.936 58.171 646.191 183.814 272.664

29.700 5.010

39,60 16,20

1.176.120 81.162

154 1.073 522

456,94 290,00 197,28

70.369 311.170 102.979

15.914 16.869 2.488 448 189 286 16.068 17.353 27 12.350 1.513 1.513 0,48 0,19 660 3.624 9.529 19 6 20 3.890

38,34 26,11 39,04 580,90 3.080,12 1.520,38 55,45 51,35 3.146,42 15,54 31,13 85,74 18.462,27 11.551,58 1.241,90 11,70 5,81 8.111,29 27.341,63 14.833,11 76,03

610.143 440.445 97.132 260.243 582.143 434.221 890.971 891.099 84.953 191.919 47.100 129.725 8.862 2.195 819.651 42.402 55.364 154.115 164.050 295.921 295.757

subtotaal

1e 2 3a 3b 4 5 5a 7 7a 8 10a 10b 11 12 13 14 15 15d 15e 15b 16 18 19 21 22 23 24 25 27a 28 29 30 31a 31b 32 34 35 36 36a 37 38 39

Uitgavenmaatstaf Sociaal OZB waarde niet-woningen Inwoners Eenouderhuishoudens Huishoudens Jongeren < 20 jaar Ouderen > 64 jaar Ouderen 75 - 85 jaar Huishoudens met laag inkomen Huishoudens met laag inkomen (drempel) Bijstandsontvangers WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Uitkeringsontvangers Minderheden Functie Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regionaal Leerlingen S.O., V.S.O. en V.O.: -Leerlingen (V.)S.O. -Leerlingen V.O. -Extra groei leerlingen V.O. Fysiek Oppervlakte land Oppervlakte land x bodemfactor totale gemeente Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing Oppervlakte woonkernen x bodemfactor woonkernen Oppervlakte buiten kom x bodemfactor buiten kom Woonruimten Woonruimten x bodemfactor woonkernen Opp. historische kernen basisbedrag Lengte historische waterweg Historische woningen in bewoonde oorden 1930 Historische woningen in bewoonde kernen ISV (a) stadsvernieuwing ISV (b) herstructurering Omgevingsadressendichtheid (oad) Oeverlengte x bodemfactor totale gemeente Oeverlengte x bodemfactor totale gemeente x dichtheid Kernen Kernen > 500 adressen Kernen x bodemfactor buitengebied Bedrijfsvestigingen Vast bedrag Vast bedrag voor iedere gemeente subtotaal Uitkeringsfactor subtotaal Correctie OZB subtotaal

1

280.128 21.321.515 1,431 30.511.088 -8.016.421 22.494.668

Nr.

51 61 56

Omschrijving

Aantal

Overige bestanddelen Verfijning Riool Suppletieregeling ivm afschaffing OZB won.gebruikers Suppletieregeling groot onderhoud verdeelstelsel Taakmutaties Taakmutatie individuele studietoeslag Taakmutatie uitvoeringskosten Participatiewet

-5.236 -3.164 17.042

Totaal algemene uitkering Gemeentefonds

22.511.710

Volgnummer 6.921.001 6.921.001 6.921.001

Totaal

55 62 71 113 119 170

Verwerking integratie- /decentralisatieuitkeringen in begroting Uitkering wegen (IU) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (IU) Combinatiefuncties Impuls Brede Scholen (DU) Peuterspeelzaalwerk (DU) Centra voor jeugd en gezin (DU) Decentralisatie provinciale taken VTH

Opbrengst euro's

0 130.106 -104.664

subtotaal

Verwerking AU in begroting Algemene uitkering Suppletieregeling ivm afschaffing OZB won.gebruikers Suppletieregeling groot onderhoud verdeelstelsel

Bedrag per eenheid in euro

Raming 22.486.268 130.106 -104.664 22.511.710

Volgnummer 6.921.004 6.921.005 6.921.018 6.921.013 6.921.015 6.921.020

Totaal

Raming 23.331 2.748.201 104.000 107.874 750.026 628.313 4.361.745

Volgnummer 172 173 174

Verwerking uitkeringen Deelfonds sociaal domein Decentralisatie AWBZ naar Wmo Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie Participatiewet Totaal

6.923.000 6.923.100 6.923.200

4.653.017 7.432.163 3.577.658 15.662.838

Bijlage 10

Overzicht gewaarborgde geldleningen

OVERZICHT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2015

Naam van de geldnemer

WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek Ver.inst.h.ziekenhuis WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek Stg. De Markenlanden

Oorspronkelijke bedrag van de geldlening

324.522 771.426 1.213.661 2.268.901 1.815.121 1.815.121 1.492.157 1.077.490 229.722 1.955.771 1.815.121 1.976.213 3.515.400 3.857.132 1.951.255

26.079.013

Rentepercentage

5,850 4,540 4,720 4,170 4,160 3,715 4,365 4,545 4,560 4,480 4,250 4,150 4,640 4,870 4,780

saldo per 01-01-2015

aflossing 2015

9.328 16.454 34.464 68.810 54.623 55.978 45.992 17.548 6.612 95.739

saldo per 31-12-2015

233.251 567.235 875.688 1.654.826 1.312.330 1.286.649 1.127.812 700.744 165.330 1.132.290 57.851 895.692 1.482.160 2.292.467 1.308.960

103.571 199.563 147.262 55.531

223.923 550.781 841.224 1.586.017 1.257.707 1.230.671 1.081.820 683.196 158.718 1.036.550 57.851 792.121 1.282.597 2.145.205 1.253.429

15.093.286

911.476

14.181.810

Bijlage 11

Overzicht vervangingsinvesteringen

Overzicht Vervangingsinvesteringen waarvan de lasten in de exploitatie worden opgenomen

Investeringen

Bedrag

Afschr.term.

Jaar uitv. Jaarlast 2015

Jaarlast 2016

Jaarlast 2017

Jaarlast 2018

Vervanging tractie Containers Vrachtauto VA2 (C8)

51.000

15

2015

4.575

4.496

4.418

Rolbezem tractor (RB1)

6.367

1

2015

6.514

0

0

4.340 0

Hoogwerker groen (H2)

50.000

15

2016

0

4.485

4.408

4.331

Actiewagen binnen bk( AK1)

8.000

10

2016

0

984

966

947

Actiewagen buiten bk( AK2)

12.000

10

2016

0

1.476

1.449

1.421

Veegmachine (V1)

145.000

10

2017

0

0

17.840

17.506

Tractor frontlader (TR3)

65.000

10

2018

0

0

0

7.997

Heftruck (HT1)

25.000

15

2018

0

0

0

2.242

Klepelmaaier (KM1)

35.000

10

2018

0

0

0

4.306

Klepelmaaier (KM2)

13.500

10

2018

0

0

0

1.661

11.088

11.442

29.080

44.752

Subtelling tractie

410.867

Apparatuur, gereedschappen etc. geen investeringen

0

0

2015

0

0

0

0

50.500

8

2016

0

7.476

7.330

7.185

geen investeringen

0

0

2017

0

0

0

0

geen investeringen

0

0

2018

0

0

0

0

0

7.476

7.330

7.185

GPS & TPS landmeetinstrument

Subtelling apparatuur

50.500

Sport TV De Hoop baan 1,2,3

95.000

10

2015

11.688

11.469

11.250

11.032

113.500

15

2015

10.181

10.006

9.832

9.658

vv Klundert verlichting veld 4

15.800

25

2015

996

981

967

952

vv TPO renovatie veld 2

55.200

15

2015

4.951

4.867

4.782

4.697

vv TPO verlichting veld 2

25.400

25

2015

1.601

1.578

1.554

1.531

vv Virtus renovatie hoofdveld + beregening

73.000

15

2015

6.548

6.436

6.324

6.212

vv De Fendert veld 4

67.900

15

2015

6.091

5.986

5.882

5.778

Jeu de boules Fijnaart verlichting

10.000

20

2015

730

719

707

696

HV Groene ster vervangen belijning

22.500

5

2016

0

5.018

4.915

4.811

AV Groenester renovatie kunststof

19.500

5

2016

0

4.349

4.259

4.169

vv Chrislandia trainingsveld

42.000

15

2016

0

3.767

3.703

3.638


86.500

15

2016

0

7.759

7.626

7.493

vv Seolto renovatie wetraveld

99.000

15

2016

0

8.880

8.728

8.576

vv TPO hoofdveld

85.000

15

2016

0

7.624

7.494

7.363

HC Zevenbergen

258.500

10

2016

0

31.804

31.208

30.613

TV de Lobbelaer baan 3,4,7,8

vv Klundert veld 4

219.000

10

2017

0

0

26.944

26.439

vv De Fendert veld 1 + verharding

89.570

15

2017

0

0

8.034

7.897

vv Klundert veld 3

79.054

15

2017

0

0

7.091

6.970

vv Virtus veld 2

61.000

15

2017

0

0

5.472

5.378

Verplaatsing tennis Fijnaart & Heijningen/De Fendert veld 6

11.685

15

2018

0

0

0

1.048

vv Virtus veld 3-5

543.900

10

2018

0

0

0

66.917


100.928

15

2018

0

0

0

9.053

vv Klundert veld 1

384.500

10

2018

0

0

0

47.306

52.115

15

2018

vv DHV veld 1 Subtelling Sport

2.610.552

0

0

0

4.675

42.786

111.244

156.772

282.901

Vervangingen o.b.v. beheerplannen Beheerplan Wegen

267.933

1

2015

267.933

0

0

0

Beheerplan Openbare verlichting

174.764

1

2015

174.764

0

0

0

Beheerplan Bruggen, kunstwerken etc.

73.581

1

2015

73.581

0

0

0

Beheerplan Groen

52.590

1

2015

52.590

0

0

0

Beheerplan Speelvoorzieningen

47.613

1

2015

47.613

0

0

0

Beheerplan Wegen

267.933

1

2016

0

267.933

0

0


174.764

1

2016

0

174.764

0

0


73.581

1

2016

0

73.581

0

0

Beheerplan Groen

52.590

1

2016

0

52.590

0

0


47.613

1

2016

0

47.613

0

0

Beheerplan Wegen

267.933

1

2017

0

0

267.933

0


174.764

1

2017

0

0

174.764

0


73.581

1

2017

0

0

73.581

0

Beheerplan Groen

52.590

1

2017

0

0

52.590

0


47.613

1

2017

0

0

47.613

0

Beheerplan Wegen

267.933

1

2018

0

0

0

267.933


174.764

1

2018

0

0

0

174.764


73.581

1

2018

0

0

0

73.581

Beheerplan Groen

52.590

1

2018

0

0

0

52.590


47.613

1

2018

0

0

0

47.613

616.481

616.481

616.481

616.481

Subtelling Beheerplannen

2.465.925

Overzicht Vervangingsinvesteringen waarvan de lasten in de exploitatie worden opgenomen

Investeringen

Bedrag

Afschr.term.

Jaar uitv. Jaarlast 2015

Jaarlast 2016

Jaarlast 2017

Jaarlast 2018

Rioleringen Onderhoudsprojecten vrijvervalriolering

1.046.000

60

2015

59.273

58.576

57.879

57.181

(Verbeter)maatregelen afvalwaterzorgplicht

1.458.750

60

2015

82.663

81.690

80.718

79.745

(Verbeter)maatregelen hemelwaterzorgplicht

270.000

60

2015

15.300

15.120

14.940

14.760

(Verbeter)maatregelen grondwaterzorgplicht

35.000

60

2015

1.983

1.960

1.937

1.913

Gemalen: Vervangen Electrisch/Mechanisch

265.000

20

2015

23.850

23.320

22.790

22.260

Gemalen: Vervangen Bouwkundig

107.000

60

2015

6.063

5.992

5.921

5.849

Gemalen: Vervangen persleidingen

33.000

45

2015

2.053

2.024

1.995

1.965

204.000

20

2015

18.360

17.952

17.544

17.136

2.063.360

60

2016

0

116.924

115.548

114.173

420.000

60

2016

0

23.800

23.520

23.240


20.000

60

2016

0

1.133

1.120

1.107


10.000

60

2016

0

567

560

553


449.000

20

2016

0

40.410

39.512

38.614


100.000

60

2016

0

5.667

5.600

5.533


146.000

45

2016

0

9.084

8.955

8.825

Randvoorzieningen-BBB: Vervangen Electrisch/Mechanisch

194.000

20

2016

0

17.460

17.072

16.684

Randvoorzieningen-BBB: Vervangen Electrisch/Mechanisch Onderhoudsprojecten vrijvervalriolering (Verbeter)maatregelen afvalwaterzorgplicht

Onderhoudsprojecten vrijvervalriolering

2.063.360

60

2017

0

0

116.924

115.548


20.000

60

2017

0

0

1.133

1.120


10.000

60

2017

0

0

567

560


60.000

20

2017

0

0

5.400

5.280


18.000

60

2017

0

0

1.020

1.008


10.000

45

2017

0

0

622

613

Randvoorzieningen-BBB

12.000

20

2017

0

0

1.080

1.056

Drukriolering-pompunits

77.000

45

2017

0

0

4.791

4.723

2.063.360

60

2018

0

0

0

116.924


20.000

60

2018

0

0

0

1.133


10.000

60

2018

0

0

0

567


13.000

20

2018

0

0

0

1.170

209.546

421.679

547.146

659.241

Onderhoudsprojecten vrijvervalriolering

Subtelling Riolering

11.197.830

Kantoorautomatisering Investeringen 2015

577.500

4

2015

157.676

154.350

151.025

147.700

Investeringen 2016

585.500

4

2016

0

159.860

156.489

153.117

Investeringen 2017

597.210

4

2017

0

0

163.057

159.618

Investeringen 2018

600.000

4

2018

0

0

0

163.819

157.676

314.210

470.571

624.255

Subtelling Kantoorautomatisering

2.360.210

Kantoorinventaris investeringen 2015

3.624

1

2015

3.707

0

0

0

investeringen 2015

1.317

1

2015

1.347

0

0

0

investeringen 2016

0

1

2016

0

0

0

0

investeringen 2016

0

1

2016

0

0

0

0

investeringen 2017

11.110

1

2017

0

0

11.366

0

0

1

2017

0

0

0

0

1

2018

0

0

0

0

16.051

5.055

0

11.366

0

19.111.935

1.042.631

1.482.532

1.838.747

2.234.815

investeringen 2017 Investeringen 2018 Subtelling Kantoorinventaris

Totaal vervangingsinvesteringen

P.M.

Bijlage 12

Overzicht investeringen onderwijshuisvesting

ONDERWIJSINVESTERINGEN 2015 WAARVAN DE LASTEN IN DE EXPLOITATIE WORDEN OPGENOMEN. Investeringen

Bedrag

Afschr. termijn

Voor 2015 zijn er door de schoolbesturen geen aanvragen ingediend.

Jaar uitv.

Jaarlast 2015

Jaarlast 2016

Jaarlast 2017

Jaarlast 2018

Bijlage 13

Overzicht verbonden partijen

NAAM (1) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar / klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Restultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting

Verantwoordelijke vakafdeling

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT Midden-WestNoord (RAV) Tilburg Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; dat deze samenwerking gericht is op een niveau van ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat; dat de ambulancezorg een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied samen te laten vallen met dat van de politieregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. het leveren van ambulancezorg in de gezondheidsketen; het leveren van ambulancezorg ten behoeve van de rampenbestrijding (crisisbeheersing). Geen.

Eigenaar: wethouder E. Schoneveld DB: geen bestuurlijk belang. AB: wethouder E. Schoneveld / plv wethouder T.H.R. Zwiers Bijdrage 2015: € 0 €

8.921.520

€ 18.430.561 €

8.922.000

€ 20.600.000 €

8.922.000

€ 18.440.000 € -76.699 (voor bestemming) € 0 € 0 Het dagelijks bestuur stelt de begroting op en stuurt deze uiterlijk 15 april in het jaar voorafgaand aan het jaar waar de begroting betrekking heeft op aan de betrokken gemeenten. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zendt het dagelijks bestuur daarover bericht aan Gedeputeerde Staten. RMO – Advies

NAAM (2) Vestigingsplaats Doelstelling

BURO HALT regio ZUID-WEST NEDERLAND Breda Het behartigen van de gemeenschappelijke zorg van de deelnemende gemeenten voor de financiering en de beleidsbepaling van Bureau Halt; Het terugdringen en voorkomen van vandalistisch gedrag van jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Door middel van voorlichting, alternatieve afdoening in plaats van een justitiële reactie en het wegnemen van oorzaken die leiden tot deze vormen van criminaliteit onder jongeren; Het verschaffen van inzicht in de aan vandalisme ten grondslag liggende oorzaken en achtergronden en hoe die kunnen worden weggenomen. Reden participatie c.q. openbaar Regionale aanpak; belang Efficiencywinst. Activiteiten gerelateerd aan Lessen op scholen gericht op preventie (project DENO); doelstelling Voorlichting over vuurwerk; Advies op maat . Veranderingen gedurende het Begin 2014 is met de deelnemende gemeenten overeengekomen de jaar 2015 in het belang dat de gemeenschappelijke regeling Buro Halt regio Breda met ingang van 2015 gemeente heeft op te heffen. Eigenaar/klantenrol Eigenaar: wethouder J.J. Kamp Klant: wethouder J.J. Kamp Bestuurlijk belang gemeente AB: wethouder J.J. Kamp (DB/AB) Financieel belang gemeente De financiering van alle kosten m.b.t. het Buro Halt komt voor rekening (risico) van de gezamenlijke deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners (art. 6). Bijdrage 2015: niet meer van toepassing Eigen vermogen d.d. € nvt 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € nvt 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. € nvt 01-01-2015 Vreemd vermogen d.d. € nvt 01-01-2015 Eigen vermogen d.d. € nvt 31-12- 2015 Vreemd vermogen d.d. € nvt 31-12- 2015 Resultaat verbonden partij 2013 € niet bekend Resultaat verbonden partij 2014 Nog niet bekend (raming) Resultaat verbonden partij 2015 Nog niet bekend (raming) Procedure m.b.t. begroting Op de gemeentelijke subsidiëring van Buro Halt is de in de gemeente Breda van kracht zijnde algemene subsidieverordening inzake het welzijnsterrein van toepassing (art. 4.1 van de gemeenschappelijke regeling). In de betreffende subsidieverordening zijn de regels m.b.t. de begrotings- en rekeningsprocedure opgenomen. De jaarlijks door Buro Halt in te dienen aanvraag om subsidie (incl. begroting) wordt door het gemeentebestuur van Breda voor advies voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg (art. 4.2). Verantwoordelijke vakafdeling RMO – Advies


HAVENSCHAP MOERDIJK Moerdijk Het havenschap verricht dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het industrie- en haventerrein Moerdijk en draagt op deze wijze bij aan de economische groei van de regio in het algemeen en van de gemeente Moerdijk in het bijzonder. Reden participatie c.q. openbaar Het behartigen van de (regionale) economische ontwikkelingen. belang Het bevorderen van het bedrijfs- en vestigingsklimaat. Activiteiten gerelateerd aan Aanleg en exploitatie terreinen. doelstelling Het bevorderen van de bedrijvigheid alsmede het bevorderen van het imago en de maatschappelijke economische ontwikkeling. Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar / klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (RvB/DB) Financieel belang gemeente (risico)

Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Verantwoordelijke vakafdeling

Geen

Gemeente Moerdijk is voor 50% eigenaar. RvB: wethouders T.H.R. Zwiers en F.P. Fakkers, raadsleden L. Schreuders en C.M. Peters DB: wethouder T.H.R. Zwiers De gemeente Moerdijk draagt 1/2 deel bij in een eventueel tekort / overschot (art. 47). Een nadelig slot van de rekening wordt ten laste van de deelnemers gebracht (art. 51). Ingeval van liquidatie wordt een voor - of nadelig saldo over de deelnemers verdeeld (art. 54). Bijdrage 2015: € geen € 84.027.000 € 135.790 € 86.972 € 135.082 € 94.537 € 130.459 € 4.021.000 € 4.351.000 € 4.730.000

RMO – Advies


REGIO WEST-BRABANT Etten-Leur Opstellen, bewaken en uitvoeren van de strategische agenda en strategische visie voor West-Brabant; Daarnaast regionale samenwerking op de volgende specifieke beleidsterreinen: duurzaamheid, middelen, mobiliteit, kleinschalig collectief vervoer, sociaal-economische zaken, zorg, welzijn & onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting. Reden participatie c.q. openbaar Regionale samenwerking op strategisch niveau. belang Efficiencywinst door regionale samenwerking. Activiteiten gerelateerd aan Organiseren van het kleinschalig collectief vervoer (wettelijke taak); doelstelling Regionale beleidsontwikkeling op de volgende terreinen: economie, ecologie en leefbaarheid. Veranderingen gedurende het De gezamenlijke doelen en ambities zijn verwoord in de Strategische jaar 2015 in het belang dat de Agenda West-Brabant met bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze gemeente heeft uitvoeringsagenda wordt in 2014 geactualiseerd, waarbij meer focus wordt aangebracht op de strategische belangen van de Regio West-Brabant. Eigenaar/klantenrol Eigenaar en klant: burgemeester J. Klijs Bestuurlijk belang gemeente AB: burgemeester J. Klijs, plv. wethouder J. Kamp (DB/AB) DB: burgemeester J. Klijs vervangend DB-lid van burgemeester S.W.Th. Huisman (gemeente Oosterhout) cluster Oost Vertegenwoordiging in de bestuurscommissie KCV: weth. T. Zwiers (plv. Weth. J. Kamp). Bijdrage apparaatskosten 2015: Financieel belang gemeente (risico) € 130.370 (excl. Rewin) bijdrage REWIN: € 60.065 bijdrage Jeugd: € 3.894 Bijdragen programmakosten 2015: Uitvoeringskosten KCV: € 554.367 Programma Middelen: € 20.820 (Mobiliteitscentrum) Programma SEZ: € 16.195 Programma RO: € 16.082 (regio-archeoloog) Eigen vermogen d.d. € 537.000 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 12.834.000 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. € niet bekend 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € niet bekend 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. € niet bekend 31-12-2015 Vreemd vermogen d.d. € niet bekend 31-12-2015 Resultaat verbonden partij 2013 € 245.000 voordelig Resultaat verbonden partij 2014 € 149.000 nadelig (raming) Resultaat verbonden partij 2015 € 81.000 nadelig (raming) Procedure m.b.t. begroting Acht weken voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden van de deelnemende gemeenten en naar de provincie. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Verantwoordelijke vakafdeling RMO – Advies

NAAM (5) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN BAVEL-DORST en ZEVENBERGEN Etten-Leur Regionale samenwerking op het gebied van de nazorg voor de gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Gezamenlijke verplichting voor de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaats Bavel-Dorst en voor de nazorg van de gesloten stortplaats Zevenbergen tot overdracht aan de provincie. Beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare middelen. Behartiging van gezamenlijke belangen. Uitwisseling van informatie. Geen verandering. Wel is vanaf 2015 jaarlijks een bijdrage verschuldigd in het exploitatietekort van de GR Eigenaar en klant: wethouder J. Kamp AB: Wethouder J. Kamp; plv. Wethouder E. Schoneveld DB: Wethouder J. Kamp Bijdrage 2015: € 46.129 €

1.673.000

€ 22.809.000 €

1.673.000

€ 23.004.000 €

1.101.000

€ 23.711.000 € 0 € niet bekend € niet bekend Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 mei de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen binnen 8 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli de begroting vast. E.e.a. conform de art. 13 en 14 van de gemeenschappelijke regeling. RMO – Advies


OPENBARE GEZONDHEIDSZORG West-Brabant (GROGZ) Breda Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. Reden participatie c.q. openbaar Artikel 14 lid 1 Wet publieke gezondheid: Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken draagt belang het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. Hechte samenwerking in regionaal verband m.b.t. de openbare gezondheidszorg is gewenst en noodzakelijk. Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen gedurende het Geen jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar / klantenrol Eigenaar: wethouder E. Schoneveld Klant: wethouder E. Schoneveld Bestuurlijk belang gemeente AB: wethouder E. Schoneveld; plv. wethouder T.H.R Zwiers (DB/AB) Financieel belang gemeente Bijdrage 2015: € 684.182 (risico) (excl. Elektronisch Kind Dossier) Eigen vermogen d.d. € 3.292.000 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 13.282.000 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. € 3.166.000 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € 12.901.000 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. € 3.040.000 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € 12.477.000 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € -480.000 (= resultaat voor bestemming) € 116.000 (= resultaat na bestemming) Resultaat verbonden partij 2014 € 0 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 € 0 (raming) Procedure m.b.t. begroting Hierover staat in de gemeenschappelijke regeling niets vermeld. Derhalve is art. 35 van de WGR van toepassing. Dit houdt in: de ontwerpbegroting wordt 6 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Verantwoordelijke vakafdeling RMO – Advies


OMGEVINGSDIENST MIDDEN- en WEST-BRABANT (OMWB)

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)

Lid AB en DB: burgemeester J. Klijs.

Tilburg Verder verbeteren van de dienstverlening. Verbeteren kwaliteit leefomgeving en veiligheid Eenduidige en gelijke behandeling bedrijven en burgers: level playing field Reden participatie c.q. openbaar De gemeente is ‘wettelijk’ verplicht een aantal taken op het gebied belang van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu (VTH-taken milieu) over te dragen aan de OMWB. De wettelijke plicht geldt momenteel formeel nog niet maar is wel aanstaande (in de nieuwe Omgevingswet). Daarnaast is uit oogpunt van continuïteit, kwaliteit, effectiviteit en efficiency besloten ook de niet-verplichte VTH-taken milieu bij de OMWB onder te brengen. Activiteiten gerelateerd aan Advisering over aanvragen milieuvergunningen en ingekomen doelstelling milieumeldingen (incl. ambtshalve aanpassingen vergunningen, opleggen maatwerkvoorschriften, e.d.) Uitvoeren milieutoezichtsbezoeken en handhavingcontroles. Klachtenbehandeling. Overige advisering in het kader van het omgevingsrecht (geluid, bodem, externe veiligheid, milieucommunicatie, etc.) Ketenhandhaving. Juridische milieuprocedures Bezwaar- en beroep uitvoering milieutaken Veranderingen gedurende het Deze GR is opgericht op 12 december 2012 en op 1 januari 2013 jaar 2015 in het belang dat de operationeel geworden. Aan de GR nemen 27 gemeenten en de provincie gemeente heeft deel. Eigenaar / klantenrol Eigenaar: burgemeester J. Klijs

Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


Gemeente is mede-eigenaar en loopt risico voor eventuele financiële tekorten. Bijdrage 2015: € 2.076.000 Progr. I basistaken: € 1,853.000 Progr. II verzoektaken: € 180.000 Progr. III collectieve taken: € 43.000 € 444.237 € 13.317.568 € Niet bekend € Niet bekend € Niet bekend € Niet bekend € 444.237 voordelig (voor bestemming) € 1.381.510 nadelig (voor bestemming) €

567.000 voordelig (voor bestemming)

Het DB van de Omgevingsdienst biedt vóór 1 maart de ontwerpbegroting aan het AB aan. Het AB zendt de ontwerpbegroting vóór 1 april toe aan gemeenten en provincie voor het indienen van en zienswijze. Het AB stelt de begroting uiterlijk 1 juli definitief vast en zend deze vóór 15 juli toe aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De jaarrekening wordt door het DB vóór 1 juni ter voorlopige vaststelling aangeboden aan het AB. Het AB onderzoekt de jaarrekening en stelt deze uiterlijk 1 juli vast, en zendt deze vóór 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken V&H


Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar / klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT (RAWB) Oudenbosch Het beheer en toezicht van de naar deze archiefbewaarplaats overgebrachte archieven; Daarnaast heeft het regionaal archief het doel om deze archieven voor publiek toegankelijk te maken. Regionale aanpak / uitvoering van wettelijke verplichting; Het realiseren van efficiencywinst. Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden; Het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archief bescheiden; Het uitvoeren van de archiefinspectie; Het verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding van de overbrenging van de archiefbescheiden. Geen. In 2013 is een start gemaakt met een businesscase naar de haalbaarheid van samenwerking tussen de West-Brabantse archiefdiensten Historisch Centrum Markiezenhof te Bergen op Zoom, Gemeentearchief Roosendaal en het RAWB. De businesscase zal in 2014 worden afgerond, en moet leiden tot een archiefsamenwerking tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en het RAWB per 1 januari 2016. Eigenaar: burgemeester J.Klijs Klant: burgemeester J.Klijs AB: burgemeester J.Klijs Bijdrage in de kosten verband houdende met het instandhouden en doen functioneren van het regionaal archief. Bijdrage 2015 (= voorschot) : € 217.011 € 79.191 € 1.683.301 € 79.191 € 1.627.114 € 79.191 € 1.570.119 €

44.640 (= voorlopig resultaat na mutaties in reserves)

€ 0 € 0 De ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar wordt vóór 1 mei aan de raden van de deelnemende gemeenten (en algemene besturen waterschappen) gezonden. De raden kunnen vóór 15 juni hun eventuele bezwaren tegen en opmerkingen over de ontwerpbegroting ter kennis brengen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt). Het dagelijks bestuur biedt vóór 1 mei gelijktijdig aan het algemeen bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten (en algemeen besturen van waterschappen) de jaarrekening aan. De raden kunnen binnen 6 weken eventuele bemerkingen kenbaar maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft). Een en ander conform art. 33 en 34 van de gemeenschappelijke regeling. Bedrijfsvoering


STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS WEST-BRABANT Roosendaal Het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief aanbod van onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Reden participatie c.q. openbaar Regionale coördinatie / aanpak van wettelijke verplichting. belang Het realiseren van efficiencywinst Activiteiten gerelateerd aan Verzorgen primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in de gemeenten doelstelling Moerdijk, Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Drimmelen vanuit een openbare grondslag. Veranderingen gedurende het Geen. jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar / klantenrol Eigenaar: wethouder drs. T.H.R. Zwiers Bestuurlijk belang gemeente Raad van toezicht: wethouder drs. T.H.R. Zwiers; (DB/AB) plv. wethouder E. Schoneveld Financieel belang gemeente Geen direct financieel belang. (risico) De gemeente Moerdijk blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het bieden van toegankelijk openbaar onderwijs (risico). Eigen vermogen d.d. € 4.169.563 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 2.373.245 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. Nog niet bekend. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. Nog niet bekend. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € 151.343 Resultaat verbonden partij 2014 € 0,00 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 € 0,00 (raming) Procedure m.b.t. begroting Goedkeuring door Raad van toezicht. Daarna toezending aan gemeente Verantwoordelijke vakafdeling RMO – Advies


VEILIGHEIDSREGIO Midden- en West-Brabant (VMWB) Tilburg Het vergroten van de slagkracht van en de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten; Het realiseren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van de (voorbereiding van de) rampenbestrijding. Reden participatie c.q. openbaar Realiseren van efficiencywinst; belang Realiseren van kwaliteitsbevordering; Invullen wettelijke plicht op grond van artikel 3 van de Brandweerwet 1985 (wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling); Bewerkstelliging doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer- en rampbestrijdingstaken; Bevordering goede hulpverlening bij een ongeval of ramp. Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen gedurende het Geen veranderingen jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar / klantenrol N.v.t. Bestuurlijk belang gemeente De burgemeester is lid van het algemeen bestuur; (DB/AB) plv. wethouder J. Kamp Financieel belang gemeente De 26 deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de VMWB over (risico) voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico’s is gewaarborgd. Bijdrage 2015: € 2.229.507 Eigen vermogen d.d. € 21.441.558 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 34.637.200 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. € 14.284.293 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € 45.271.199 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. € 8.984.293 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € 59.289.311 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € 3.690.273 voor bestemming, 4.209.064 na bestemming Resultaat verbonden partij 2014 € - 4.583.662 voor bestemming (raming) Resultaat verbonden partij 2015 € - 3.009.961 voor bestemming (raming) Procedure m.b.t. begroting Het dagelijks bestuur biedt de begroting aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast. Het algemeen bestuur biedt de begroting aan de deelnemende gemeenten aan. Verantwoordelijke vakafdeling Concern Staf

NAAM (11)

LEERPLICHT en REGIONALE MELD- en COÖRDINATIEFUNCTIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN regio West-Brabant

Vestigingsplaats Doelstelling

Breda In de RMC-regio West-Brabant via samenwerking het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten verder terugdringen Kwaliteitsverbetering; Efficiencywinst. Beheer leerlingenadministratie (niveau 1): in- en uitschrijving op scholen en verzuim-registratie; Handhaving leerplichtwet en ondersteuning jongeren tot 23 jaar door leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders (niveau 2) ter voorkoming voortijdig schoolverlaten. De aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten dient afgestemd te worden op de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Daarnaast dient een optimale samenwerking met sociale zaken te worden gecreëerd. Verschillende mogelijkheden voor trajectbegeleiding en opvang worden regionaal geïnventariseerd en waar mogelijk verbeterd en afgestemd op voormelde ontwikkelingen.

Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar/klantenrol

Eigenaar: wethouder drs. T.H.R. Zwiers.

Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting

Lid gemeenschappelijk orgaan: wethouder drs. T.H.R. Zwiers; Plv.: wethouder E. Schoneveld Bijdrage 2015: € 124.580


€

40.743

€ 1.102.774 €

0

€ 1.000.000 €

0

€ 1.000.000 €

40.743

€ 0 € 0 Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar doet de uitvoerende gemeente de deelnemende gemeenten een conceptbegroting met toelichting toekomen en een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Jaarlijks voor 1 mei wordt door het gemeenschappelijk orgaan de conceptbegroting en financiële verantwoording besproken. Deze begroting heeft slechts tot doel de financiële verplichtingen van de deelnemers vast te stellen. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Gemeentewinkel

NAAM (12)

WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP) Vestigingsplaats Roosendaal Doelstelling WVS groep biedt op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) mensen met een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen. Doel is het vinden van regulier werk of in een (meer) beschutte omgeving. WVS groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijk beleid van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Reden participatie c.q. openbaar Regionale samenwerking in de uitvoering van de wettelijke verbelang plichting (Wsw); Het voorkomen van structurele uitsluiting van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt; Het realiseren van efficiencywinst door regionale samenwerking. Activiteiten gerelateerd aan Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw); doelstelling Beheer van de werkverbanden, welke in de deelnemende gemeenten aanwezig zijn of worden opgericht. Veranderingen gedurende het Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet van kracht worden. Deze nieuwe jaar 2015 in het belang dat de wet beoogt de arbeidsparticipatie van mensen aan de onderkant van de gemeente heeft arbeidsmarkt te verhogen, en in het bijzonder van mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf het moment van invoering worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Hiertoe worden de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) (gedeeltelijk) samengevoegd en gewijzigd De Participatiewet wordt bezien in samenhang met de decentralisaties ten aanzien van de Jeugdzorg en de Awbz, maar ook met de processen rond de WVS-groep en het huidige en nieuw te vormen Werkplein. De invoering van de Participatiewet zal grote gevolgen hebben voor WVSgroep. De toegang tot de Wsw wordt volledig afgesloten voor nieuwe medewerkers. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. De rijksbijdrage voor bestaande medewerkers wordt daarentegen steeds lager. Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af. Dat wil dus zeggen dat de plekken die vrijkomen omdat mensen met pensioen gaan, om een andere reden het arbeidsproces verlaten, verhuizen of een andere baan vinden, niet worden opgevuld. Dit heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering van WVS-groep. Herstructurering zal daarom noodzakelijk zijn. Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)

Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming)

Eigenaar: wethouder T.H.R. Zwiers Klant: wethouder T.H.R. Zwiers AB: wethouder T.H.R. Zwiers, plv wethouder J. Kamp Bijdragen 2015: Vaste bijdrage € 62.342 Aanvullende gemeentelijke bijdrage € 242.189 Daarnaast worden de ontvangen rijksmiddelen doorbetaald aan de WVS groep. Voor 2015 worden deze geraamd op € 3.184.961 € 416.000 (na aftrek negatief exploitatieresultaat 2013) € 22.471.000 € 0 € 23.868.000 € 0 € 23.868.000 € 2.599.000 negatief € 3.744.000 negatief

NAAM (12) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP) € 4.651.000 negatief Voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) vast. Gelijktijdig stuurt het dagelijks bestuur de rekening naar de gemeenteraden. De raden kunnen binnen 6 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast. Een en ander conform art. 31 en 32 van de gemeenschappelijke regeling. RMO – Advies


BELASTINGSAMENWERKING WEST-BRABANT (BWB) Etten-Leur De taken op het gebied van heffing en invordering van belastingen, de Wet Waardering Onroerende Zaken en de BAG voor de deelnemers uit te voeren

Reden participatie c.q. openbaar belang

-

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar / klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


Terugdringen kwetsbaarheid Het realiseren van efficiencywinst.

Het opleggen van aanslagen gemeentelijke belastingen Het innen van de opgelegde gemeentelijke aanslagen De hertaxaties op het gebied van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het beheer en uitvoering van de BAG-taken. Door het Dagelijks Bestuur van de BWB wordt een plan van aanpak opgesteld om de zaken binnen de BWB op orde te krijgen

Eigenaar: Wethouder F.P. Fakkers Klant: Wethouder F.P. Fakkers AB: Wethouder F.P. Fakkers Jaarlijkse bijdrage in de Gemeenschappelijke Regeling Bijdrage 2015 (= voorschot) : € 655.400 € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € 0 € 68.389Het Algemeen Bestuur van de BWB stelt jaarlijks vóór 1 juni voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt de begroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting acht weken voordat zij ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd toe aan het algemeen bestuur van het waterschap en de raden van de gemeenten. Het algemeen bestuur van het waterschap en de raden van de gemeenten kunnen omtrent de ontwerp begroting hun zienswijze inbrengen bij het algemeen bestuur. Van de inkomsten en uitgaven van de BWB over het afgelopen jaar wordt door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur onder overlegging van de Jaarrekening met de daarbij behorende bescheiden. Het dagelijks bestuur voegt bij de Jaarrekening een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen van de accountant. Het algemeen bestuur onderzoekt de Jaarrekening over het afgelopen jaar en stelt haar vast. Het dagelijks bestuur zendt de Jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de Jaarrekening betrekking heeft aan gedeputeerde staten. Van de vaststelling van de Jaarrekening doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur van het waterschap en de raden van de gemeenten. Een en ander conform art. 31 en 32 van de gemeenschappelijke regeling. Bedrijfsvoering


NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG) Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Reden participatie c.q. openbaar Het behartigen van de financiële belangen van de gemeente Moerdijk. belang Activiteiten gerelateerd aan Onder meer het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze doelstelling verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer en het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van de handel in effecten. Veranderingen gedurende het De dividenduitkeringen staat onder druk. In het kader van het jaar 2015 in het belang dat de herstructureren van het bankwezen binnen Nederland is bepaald dat gemeente heeft binnen enkele jaren voor een aantal financiële ratio’s andere uitkomsten worden gesteld. Een hiervan betreft de omvang van het Eigen Vermogen van de bank. Het Eigen Vermogen moet een groter belang gaan vertegenwoordigen binnen het bedrijf ten opzichte van het Vreemd Vermogen. Voor de BNG betekent dit dat het Eigen Vermogen zal moeten worden versterkt. Om het Eigen Vermogen te vergroten is in april 2011 tijdens de aandeelhoudersvergadering bepaald dat vanaf 2011 slechts 25% i.p.v. 50% van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Eigenaar/klantenrol Aandeelhouder: wethouder F.P. Fakkers. Bestuurlijk belang gemeente Gemeente is aandeelhouder. (DB/AB) Financieel belang gemeente Gemeente is aandeelhouder. De gemeente bezit 27.027 aandelen à (risico) € 2,50 = € 67.567,50 (belang van 0,05%). Eigen vermogen d.d. € 3.430 mln. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 127.753 mln. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. BNG geeft hier ook geen indicatie van. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. BNG geeft hier ook geen indicatie van. 31-12-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12-2015 Resultaat verbonden partij 2013 € 283 mln, Voor Moerdijk betekende dit een dividend van € 34.324,29. Resultaat verbonden partij 2014 Nog niet bekend. BNG geeft hier ook geen indicatie van. (raming) Resultaat verbonden partij 2015 Nog niet bekend. BNG geeft hier ook geen indicatie van. (raming) Procedure m.b.t. begroting Geen. Verantwoordelijke vakafdeling Concern Staf

NAAM (15) Vestigingsplaats Doelstelling Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Verzorgingsgebied Veranderingen gedurende het jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen d.d. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting Verantwoordelijke vakafdeling

BRABANT WATER N.V. Den Bosch (hoofdvestiging); Breda (nevenvestiging) De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en watergerelateerde producten en diensten. Het behartigen van de streekbelangen (volksgezondheid, milieu en economische ontwikkeling). Gehele gemeente Moerdijk. Geen.

Aandeelhouder: wethouder F.P. Fakkers Gemeente is aandeelhouder. Wethouder F.P. Fakkers is afgevaardigde. Gemeente is aandeelhouder; 53.002 aandelen (1,9% van het totaal). Er wordt geen dividend uitgekeerd. Nog niet bekend. Nog niet bekend. € 520 miljoen € 384 miljoen € 561 miljoen € 399 miljoen Nog niet bekend. Nog niet bekend. € 41 miljoen Geen. Concern Staf


INTERGAS Holding NV Oosterhout Door de verkoop van de aandelen van Intergas aan Enexis in 2011 is de eerdere doelstelling komen te vervallen. Aandelen zijn in 2011 te gelden gemaakt. Reden participatie c.q. openbaar Zie doelstelling. belang Activiteiten gerelateerd aan Zie doelstelling. doelstelling Veranderingen gedurende het Geen. Bij de verkoop van Intergas zijn gelden achtergehouden voor jaar 2015 in het belang dat de eventuele (fiscale) risico’s in verband met de overdracht aan Enexis. Tot gemeente heeft 2017 is hiervoor € 5 miljoen afgezonderd. Mochten de risico’s zich niet manifesteren gedurende deze tijd dan wordt het bedrag verdeeld en uitgekeerd aan de voormalige aandeelhouders van Intergas. Tot de afwikkeling van de risico’s in 2017 zijn er alleen beheerkosten van voormalig Intergas. Deze kosten worden ten laste van het Eigen Vermogen gebracht en dus niet doorberekend aan de voormalige aandeelhouders. Eigenaar/klantenrol Aandeelhouder: wethouder drs. T.H.R Zwiers. Bestuurlijk belang gemeente Gemeente was aandeelhouder Intergas, dat is overgenomen door Enexis. (DB/AB) In Enexis heeft gemeente geen bestuurlijk belang. Financieel belang gemeente Aandelen zijn in 2011 verkocht aan Enexis. (risico) In Enexis heeft gemeente geen financieel belang. Eigen vermogen d.d. € 10,2 mln. 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 203.000 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. Nog niet bekend. 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. Nog niet bekend. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € 93.000 negatief. Dit bedrag is ten laste van de reserve gebracht. Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


Nog niet bekend. Nog niet bekend. Uit de statuten: Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage (art. 28.2). De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders, tijdens algemene jaarvergadering (art. 34.2). Concern Staf


N.V. REWIN WEST-BRABANT Breda De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionale economische ontwikkeling van West-Brabant. Activiteiten gerelateerd aan West-Brabant promoten als aantrekkelijke vestigingsplaats en het doelstelling acquireren van vestigers van buiten de eigen regio waardoor er nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen; Uitvoering van de strategische agenda West-Brabant onderdeel topsectoren en flexibel inspelen op nieuwe kansen. Reden participatie c.q. openbaar Bijdrage aan realisatie Paraplunota Economisch Klimaat, in het bijzonder belang voor de ambitie Hoogwaardig Logistiek en Industrieel Knooppunt Moerdijk Verzorgingsgebied Gehele gemeente Moerdijk. Veranderingen gedurende het De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan REWIN, loopt via de GR Regio Westjaar 2015 in het belang dat de Brabant. gemeente heeft Bijdrage 2015: € 60.065 (onderdeel bijdrage aan RWB) Eigenaar / klantenrol Aandeelhouder: wethouder F.P. Fakkers Bestuurlijk belang gemeente Gemeente is aandeelhouder. (DB/AB) Wethouder T.H.R. Zwiers is lid van de raad van commissarissen Wethouders F.P Fakkers is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering. Uit de statuten: Een saldo der liquidatierekening wordt aan de Financieel belang gemeente aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit (art. (risico) 23.4). Gemeente is aandeelhouder; 17 aandelen: € 7.714. Er wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit. Eigen vermogen d.d. € 544.101 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 4.337.969 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. € nog niet bekend 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € nog niet bekend 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. € nog niet bekend 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € nog niet bekend 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € 37.790 Resultaat verbonden partij 2014 € 0 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 € 0 (raming) Procedure m.b.t. begroting De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de raad van commissarissen ter advies. De raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten. Verantwoordelijke vakafdeling RMO – Advies


STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT Etten-Leur Het uitvoeren van en adviseren in een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ter professionalisering evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Reden participatie c.q. openbaar Het behalen van voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig belang gebied; Voldoen aan rechtmatigheid van de aanbestedingsregels en processen. Activiteiten gerelateerd aan Gezamenlijke inkooptrajecten; doelstelling Gezamenlijke mantelcontracten; Contractbeheer; Europese aanbestedingen; Gezamenlijk centraal inkoopinformatiepunt; Individuele inkooptrajecten; Individuele inkoopadvisering; Individuele coaching inkoopmedewerkers. Veranderingen gedurende het Geen jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Eigenaar: burgemeester J. Klijs Klant: burgemeester J. Klijs Bestuurlijk belang gemeente Algemeen bestuur: burgemeester J. Klijs (DB/AB) Financieel belang gemeente Iedere deelnemende gemeente is een éénmalig entreegeld verschuldigd (risico) van € 12.950. Dit bedrag wordt terugontvangen na liquidatie (art. 7.3 en 7.4). Verder is de gemeente een bedrag verschuldigd per dagdeel dat afgenomen wordt. In 2014 was voor 10 dagdelen per week een bedrag verschuldigd van € 115.500. Eigen vermogen d.d. € 0 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 298.726 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. Nog niet bekend 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. Nog niet bekend. 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. Nog niet bekend. 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € 51.849 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting


-€ 24.875 Nog niet bekend. Begroting wordt uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begin waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. Begroting in concept wordt toegestuurd aan deelnemers waarna deze in november definitief wordt vastgesteld. Bedrijfsvoering


VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (VNG) Den Haag De leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken; Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties. Reden participatie c.q. openbaar Belangenbehartiging voor leden. belang Activiteiten gerelateerd aan Ondermeer: doelstelling Ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, alsmede coördinerend en stimulerend optreden; Het voeren van overleg met werkgevers en werknemers in de overheidssector; Ten behoeve van de leden onderzoeken doen. Veranderingen gedurende het Geen. jaar 2015 in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Lidmaatschap, gemeente kan gebruik maken van diensten Bestuurlijk belang gemeente Gemeente is lid van de VNG. Afgevaardigde voor de Ledenvergadering is (DB/AB) college van B&W Financieel belang gemeente Contributie 2015: € 46.250 (raming) (risico) Eigen vermogen d.d. € 59.745.000 01-01-2014 Vreemd vermogen d.d. € 52.635.000 01-01-2014 Eigen vermogen d.d. € niet bekend 01-01-2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € niet bekend 01-01-2015 (raming) Eigen vermogen d.d. € niet bekend 31-12- 2015 (raming) Vreemd vermogen d.d. € niet bekend 31-12- 2015 (raming) Resultaat verbonden partij 2013 € 2.147.000 Resultaat verbonden partij 2014 (raming) Resultaat verbonden partij 2015 (raming) Procedure m.b.t. begroting Verantwoordelijke vakafdeling

€ niet bekend € niet bekend Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting op en deelt deze aan de leden van de VNG mede (art. 18 uit de statuten). Bedrijfsvoering

BIJLAGENBOEK VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

Recommend Documents