BIJLAGENBOEK VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

BIJLAGENBOEK

2014

VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

INHOUD Bijlage 1 Overzicht personeelslasten en personele sterkte

3

Bijlage 2 Overzicht rente-omslag

5

Bijlage 3 Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

7

Bijlage 4 Investerings- en financieringsoverzicht

17

Bijlage 5 Overzicht reserves

20

Bijlage 6 Overzicht voorzieningen

25

Bijlage 7 Overzicht verdelingsmatrix

30

Bijlage 8 Overzicht langlopende geldleningen

35

Bijlage 9 Overzicht berekening algemene uitkering

37

Bijlage 10 Overzicht gewaarborgde geldleningen

40

Bijlage 11 Overzicht vervangingsinvesteringen

42

Bijlage 12 Overzicht investeringen onderwijshuisvesting

46

Bijlage 13 Overzicht verbonden partijen

48

Bijlage 1

Overzicht personeelslasten en personele sterkte

Overzicht personeelslasten en personele sterkte 2014 Geraamd Geraamd aantal Geraamd Geraamd Geraamd aantal aantal fte's begroting bedrag 2013 aantal fte's begroting personen 2013 personen 2014 2013 2014

Bestuur: Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Totaal

Geraamd bedrag 2014

25 5 30,0

25,00 4,50 29,50

299.950 438.561 738.511

25 5 30

25 4,5 29,5

304.149 433.322 737.470

4 4

2,28 2,28

148.597 148.597

3 3

2,28 2,28

154.005 154.005

Directie Concernstaf Concerncontrol

2 15 4

2,00 12,68 3,00

220.918 933.495 247.609

2 13 3

2 11,34 2,5

224.233 829.459 225.835

Totaal Staf

21

17,68

1.402.023

18

15,84

1.279.527

FPJ (incl OR secr) I&F Gemeentewinkel V&H RMO RBOR Totaal Bedrijf

44 46 61 40 38 52 281

34,59 37,95 41,74 35,95 34,79 50,10 235,12

2.140.008 2.113.619 2.322.614 2.256.587 2.439.318 2.722.674 13.994.820

40 45 57 30 39 52 263

31,7 36,95 39,75 26,45 35,68 49,95 220,48

2.009.338 2.102.931 2.123.335 1.674.194 2.567.478 2.690.811 13.168.087

Totaal ambtelijk apparaat

302

252,80

15.396.843

236,32

14.447.613

1 1 2 2 2 1

0,14 1,00 0,75 1,56 0,55 1,00 -

1 1 2 2 2

0,14 1 0,75 1,56 0,55

23.000 4.350 62.097 29.625 76.251 18.578

2

1,78

Ambtelijk apparaat t.b.v. raad: Raadsgriffie Totaal

Overige formatie: Ambtenaren burgerlijke stand Schoonmaken scholen openbaar onderwijs Uitv project Beleidsplan W&I Busbegeleiding onderwijs Havenmeesters Schoonmaken sporthal Bloemendaal Veiligheid algemeen Gedetacheerd personeel Overwerk Stagevergoedingen Totaal overige formatie

-

9

5,00

Overige kosten salarissen en sociale lasten Toelage onregelmatige dienst (41101) Inconveniëntenvergoeding (41103) Wachtdienstregeling (41104) Kosten voormalig personeel (41122) Vergoeding verplaatsingkosten (41108) Reiskosten woon-werkverkeer (41109) Inzet cafetariamodel (41111) Inzet beloningsdifferentiatie (41112) Aan- en verkoop verlof (41119) Stelpost salarissen Totaal overige kosten

10

5,78

4.129 26.514 64.880 90.000 0 264.802 93.000 33.000 0

345,00

289,58

534.932

178.878 17.401.330

107.511 50.000 16.000 387.412

4.129 26.514 64.880 62.278 249.382 90.210 37.539 -

576.325

Vml bestuur Totaal generaal

23.000 4.325 61.792 29.436 75.411 18.468 83.743 0 50.000 16.000 362.176

281

170.258 324,00

273,88

15.896.758

Bijlage 2

Overzicht rente-omslag

Berekening boekwaarde investeringen tbv rente-omslag 2014 Assets MRD R-OMSLAG Assets MRD onderwijshuisvesting Assets MRD investeringen in rioleringswerken Assets MRD speciaal percentage overig Handmatige activa buiten Assets Assets BGR R-OMSLAG startjaar = 2014 Assets BGR onderwijshuisvesting startjaar = 2014 Assets BGR rioleringswerken startjaar = 2014 Grondexploitatie

17.979.046 19.877.783 11.430.353 1.413.831 18.188.651 68.889.663 6.844.740 9.388.831 10.786.894 95.910.128 17.014.521 112.924.650

Overzicht renteomslag begroting 2014

Financieringssaldo Boekwaarde activa per 01-01-2014 Financieringsmiddelen per 01-01-2014: - Reserves - Voorzieningen - Opgenomen langlopende geldleningen *)

112.924.650

72.889.769 26.528.977 4.840.236 104.258.982

Financieringstekort

-8.665.668

Rente Rentelasten: - Rente reserves - Rente voorzieningen - Rente langlopende geldleningen - Rente financieringssaldo

2.186.693 795.869 277.120 259.970 3.519.652

Af: Rente van activa met vast rentepercentage

2.985.210

Te verdelen rente via rente-omslag

534.442

Rente-omslagpercentage Boekwaarde activa per 01-01-2014 Af: Grondexploitatie Af: Bedragen welke tegen een afzonderlijk percentage berekend zijn

112.924.650 17.014.521 71.086.342

Aan boekwaarde toe te rekenen rente-omslag

Omslagpercentage begroting 2014 *) abusievelijk saldo leningen 31/12-2014 gebruikt. Begrote financieringstekort per 1/1-2014 bedraagt € 8.146.592 De rente over het financieringskort komt dan uit op € 244.398 In de begroting 2014 is daardoor € 15.572 teveel rente toegerekend aan de producten.

24.823.786

2,15294%

Bijlage 3

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Activumnr

Omschrijving van de investering

Programma 1 - Wonen en leven in Moerdijk 70399-0202 De Neerhof: nieuwbouw school 70399-0207 Nieuwbouw De Regenboog 70399-0219 Marklandcollege tijd.uitbreiding 70399-0220 Marklandcollege permanente uitbreiding 70399-0221 Brandveiligheid de Toren 70399-0222 Marklandcollege: 1e inrichting uitbr 70499-0127 Installatie meetapp. 15 overstorten 70499-0187 Vervanging gemalen 2007 70499-0190 Maatregelen grondwater 2007 70499-0192 Vervanging riolering 2,7 km 2008 70499-0193 Vervanging gemalen 2008 70499-0195 GRP aanleg randvoorzieningen 2008 70499-0197 Contr.kwaliteit drukriolering 2008 70499-0198 Maatregelen grondwater 2008 70499-0199 GRP Onderzoek 2008 70499-0209 Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009 70499-0210 Vervanging riolering 2,7 km 2009 70499-0211 Vervanging drukriolering 2009 70499-0212 GRP afkoppelen 2009 70499-0213 RTC-sturing gemalen 2009 70499-0214 Maatregelen grondwater 2009 70499-0215 GRP onderzoek 2009 70499-0216 118 - aanpassing sportpark de Knip 70499-0218 Vervanging riolering 2,7 km 2010 70499-0219 Vervanging gemalen 2010 70499-0220 GRP afkoppelen 2010 70499-0221 Maatregelen grondwater 2010 70499-0225 Renovatie tennisbanen Fijnaart 70499-0226 Hoofdgrasveld voetbal Seolto 70499-0227 Riolering vervanging 2,7 km 2011 70499-0228 Vervanging gemalen 2011 70499-0229 Riolering afkoppelen 2011 70499-0230 Riolering maatr grondwater 2011 70499-0231 Riolering onderzoek riolering 70499-0233 Renov. tennisbn 5 en 8 Lobbelaar ZVB 70499-0234 Vervanging gemalen 2012 70499-0235 Verv. riolering en maatr grondw.2012 70499-0236 Herber.en onderzoekkstn riolen 2012 70499-0237 Renovatie veld 4 VVK 70499-0239 Onderzoek riolering 2013 70499-0240 Verv. riolering en maatr grondw2013 70499-0241 Vervanging gemalen 2013 70499-0242 Projectplan V-gem. riol. plan (GRP) 77199-0028 Leningen ikv Monumentenbeleid O0199-0003 Terrein 001702 De Clundert, Kd O0199-0004 Terrein 001703 De Clundert, Kd O0199-0005 Terrein 014727/014728 de Clundert, K O0199-0006 Terrein 014729 De Clundert, Kd O0199-0007 Grondkosten De Boemerang, Zvb O0199-0008 Grondkosten De Boemerang, Zvb O0199-0009 Grondkosten De Boemerang. Zvb O0199-0010 Grondkosten Arenberg, Zvb O0199-0011 Grondkosten Arenberg, Zvb O0199-0012 Grondkosten de Regenboog, Zvb O0199-0013 Grondkosten de Regenboog, Zvb

Uitgaven 1-1-2014

3.330.874 2.143.208 685.520 2.698.135 34.344 496.750 25.000 170.976 10.000 1.370.000 19.000 550.000 15.000 10.000 263.000 90.440 1.370.000 411.000 250.000 30.000 10.000 36.000 688.534 1.370.000 67.000 250.000 10.000 166.600 148.750 1.370.000 13.000 250.000 10.000 48.000 195.200 53.000 1.300.600 64.100 57.400 31.533 1.326.620 63.065 20.000 300.000 17.245 19.603 41.627 15.292 71.953 298.334 126.698 68.112 360.196 68.112 360.196

VermeerVermindering 2014 dering 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 31-12-2014

3.330.874 2.143.208 685.520 2.698.135 34.344 496.750 25.000 170.976 10.000 1.370.000 19.000 550.000 15.000 10.000 263.000 90.440 1.370.000 411.000 250.000 30.000 10.000 36.000 688.534 1.370.000 67.000 250.000 10.000 166.600 148.750 1.370.000 13.000 250.000 10.000 48.000 195.200 53.000 1.300.600 64.100 57.400 31.533 1.326.620 63.065 20.000 300.000 17.245 19.603 41.627 15.292 71.953 298.334 126.698 68.112 360.196 68.112 360.196

Cum afs / afl 1-1-2014 Afs 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.220 -9.530 -22.666 -7.589 -25.354 -194.305 -71.683 -21.915 -217.003 -21.915 -217.003

-83.272 -53.580 -68.552 -67.453 -3.434 -33.117 -1.667 -11.398 -167 -22.833 -1.267 -9.167 -250 -167 -131.500 -6.029 -22.833 -27.400 -4.167 -500 -167 -18.000 -27.541 -22.833 -4.467 -4.167 -167 -11.107 -9.917 -22.833 -867 -4.167 -167 -24.000 -13.013 -3.533 -21.677 -32.050 -3.827 -15.767 -22.110 -4.204 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekw 1-1-2014

Afl.2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.330.874 2.143.208 685.520 2.698.135 34.344 496.750 25.000 170.976 10.000 1.370.000 19.000 550.000 15.000 10.000 263.000 90.440 1.370.000 411.000 250.000 30.000 10.000 36.000 688.534 1.370.000 67.000 250.000 10.000 166.600 148.750 1.370.000 13.000 250.000 10.000 48.000 195.200 53.000 1.300.600 64.100 57.400 31.533 1.326.620 63.065 20.000 300.000 8.025 10.073 18.961 7.703 46.599 104.029 55.015 46.197 143.193 46.197 143.193

Boekw 31-12-2014

3.247.602,00 2.089.628,00 616.968,00 2.630.682,00 30.910,00 463.633,00 23.333,00 159.578,00 9.833,00 1.347.167,00 17.733,00 540.833,00 14.750,00 9.833,00 131.500,00 84.411,00 1.347.167,00 383.600,00 245.833,00 29.500,00 9.833,00 18.000,00 660.993,00 1.347.167,00 62.533,00 245.833,00 9.833,00 155.493,00 138.833,00 1.347.167,00 12.133,00 245.833,00 9.833,00 24.000,00 182.187,00 49.467,00 1.278.923,00 32.050,00 53.573,00 15.766,00 1.304.510,00 58.861,00 10.000,00 300.000,00 8.024,90 10.072,90 18.960,90 7.702,79 46.598,90 104.028,90 55.014,90 46.196,90 143.192,90 46.196,90 143.192,90

Rente

Kap.lstn

-133.235 -85.728 -27.421 -107.925 -1.374 -19.870 -1.000 -6.839 -400 -54.800 -760 -22.000 -600 -400 -10.520 -1.947 -54.800 -16.440 -10.000 -1.200 -400 -1.440 -14.824 -54.800 -2.680 -10.000 -400 -3.587 -3.202 -54.800 -520 -10.000 -400 -1.920 -4.203 -2.120 -52.024 -2.564 -1.236 -1.261 -53.065 -2.523 -800 -6.459 -321 -403 -758 -308 -1.864 -4.161 -2.201 -1.848 -5.728 -1.848 -5.728

-216.507 -139.308 -95.973 -175.378 -4.808 -52.987 -2.667 -18.237 -567 -77.633 -2.027 -31.167 -850 -567 -142.020 -7.976 -77.633 -43.840 -14.167 -1.700 -567 -19.440 -42.365 -77.633 -7.147 -14.167 -567 -14.694 -13.119 -77.633 -1.387 -14.167 -567 -25.920 -17.216 -5.653 -73.701 -34.614 -5.063 -17.028 -75.175 -6.727 -10.800 -6.459 -321 -403 -758 -308 -1.864 -4.161 -2.201 -1.848 -5.728 -1.848 -5.728

Activumnr O0199-0017 O0199-0018 O0199-0019 O0199-0022 O0199-0024 O0199-0027 O0199-0028 O0199-0029 O0199-0030 O0199-0031 O0199-0032 O0199-0034 O0199-0035 O0199-0036 O0199-0037 O0199-0038 O0199-0039 O0199-0040 O0199-0041 O0199-0042 O0199-0043 O0199-0044 O0199-0045 O0199-0046 O0199-0047 O0199-0048 O0199-0063 O0199-0064 O0199-0065 O0199-0066 O0199-0067 O0199-0069 O0199-0073 O0199-0074 O0199-0075 O0199-0076 O0199-0077 O0199-0078 O0199-0079 O0199-0080 O0199-0081 O0199-0082 O0199-0083 O0199-0084 O0199-0086 O0199-0087 O0399-0008 O0399-0010 O0399-0011 O0399-0012 O0399-0013 O0399-0014 O0399-0015 O0399-0017 O0399-0021 O0399-0022 O0399-0024

Omschrijving van de investering Aankoop grond zwembad Zvb Grondkosten voetbalveld Fijn Grondkosten voetbalvereniging Heijni Grond voetbalv. Nh Grond voetbalv.Nh Grond sportterrein Lw Grond sportterrein Lw Grond sportpark De Knip Zvb Grond sportpark De Meeren Zvb Grond sportveld Zvbh Grond sportveld Md Grond Schansweg 72 Kd Aankoop grond groenezone 81 Kd Overn.grond Lindonk II tbv aanl.bos Volkstuintjes Fijn Grond met opstal Grimhoek Wst Grond Grimhoek (NHgemeente)Wst Grond Folke Bernadottelaan Wst Grond volkstuinen Kloosterblokje 84 Volkstuinen Schansdijk Zvb Grond speelplaats Hn Grond speelveld De Knip Zvb Grond gemeenschapshuis Lw,Terh Grondkosten mortuarium Fijn Aankoop grond Westerstraat 74 Kd Aank. grond/pand Zevenbergsepoort 81 Terrein 033801 Margrietstraat Md Grondkosten gymgeb.Droge Mark Zvb Grondkosten gymgeb.De Meerenhof Zvb Grondkosten gymzaal De Waai Lw Grond en bouwk.deel zwembad Wst Grondkosten Pestalozzihuis, Fijn Aank.t Koepeltje tbv sportpark 80 Ws Grondkosten RKS, Fijn Grondkosten RKS, Fijn Terrein 008483/85 Het Bastion, Kd Terrein 099913 Het Bastion, Kd Terrein 026379/80/81/82/83 Molenvlie Terrein 026457/58/59/60 De Wegwijzer Terrein 021317/021324 De Rietvest, K Grondkosten De Toren, Zvb Grond nieuw Palet Grond Nieuwbouw Marklandcollege Grond nieuw Palet Grond nieuwbouw school De Neerhof Nieuwbouw De Regenboog grondkst Uitbreiding b.s.W.de Zwijger, Willem Bouw nieuwe school Springplank Bouw nieuwe school Springplank Fijn Bouw 001702 De Clundert, Kd Bouw 001703 De Clundert, Kd Bouw 014727/014728/014730 De Clunder Bouw 014729 De Clundert, Kd Bouw en 1e inrichting 87 OBS,Wst Stichting De Boemerang, Zvb Uitbreiding De Boemerang, Zvb Stichting b.b.s. Arenberg, Zvb

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 9.100 0 0 35.526 0 0 15.809 0 0 19.355 0 0 21.880 0 0 59.670 0 0 37.689 0 0 15.621 0 0 319.078 0 0 25.306 0 0 49.432 0 0 24.657 0 0 102.101 0 0 9.127 0 0 13.215 0 0 18.026 0 0 839 0 0 2.448 0 0 18.205 0 0 46.478 0 0 1.770 0 0 14.154 0 0 11.308 0 0 17.334 0 0 13.903 0 0 7.099 0 0 33.089 0 0 66.477 0 0 150.980 0 0 5.971 0 0 84.262 0 0 1.180 0 0 65.575 0 0 3.678 0 0 82.293 0 0 56.972 0 0 43.126 0 0 54.230 0 0 32.988 0 0 1.147 0 0 49.971 0 0 26.989 0 0 417.089 0 0 24.958 0 0 214.200 0 0 422.450 0 0 221.244 0 0 248.431 0 0 332.842 0 0 104.085 0 0 115.275 0 0 201.995 0 0 74.014 0 0 298.644 0 0 369.570 0 0 211.993 0 0 167.408 0 0

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 9.100 -8.192 0 35.526 0 0 15.809 0 0 19.355 -13.686 0 21.880 -18.285 0 59.670 -12.023 0 37.689 -15.614 0 15.621 -13.806 0 319.078 -137.311 0 25.306 -16.230 0 49.432 0 0 24.657 -9.568 0 102.101 -43.997 0 9.127 -6.773 0 13.215 0 0 18.026 -11.389 0 839 0 0 2.448 0 0 18.205 0 0 46.478 -31.673 0 1.770 0 0 14.154 -13.210 0 11.308 -5.318 0 17.334 -9.574 0 13.903 -11.679 0 7.099 -4.635 0 33.089 -22.885 0 66.477 -41.588 0 150.980 -92.064 0 5.971 -2.474 0 84.262 -74.400 0 1.180 -1.038 0 65.575 -27.675 0 3.678 0 0 82.293 -48.286 0 56.972 -29.100 0 43.126 -10.542 0 54.230 -39.896 0 32.988 -22.761 0 1.147 -682 0 49.971 -36.008 0 26.989 -3.853 0 417.089 0 0 24.958 -18.469 0 214.200 0 0 422.450 0 0 221.244 -104.799 -11.644 248.431 -211.336 -7.419 332.842 -283.147 -9.939 104.085 -79.733 -6.088 115.275 -87.925 -6.837 201.995 -177.438 -6.140 74.014 -64.237 -2.444 298.644 -191.438 -7.658 369.570 -339.621 -9.983 211.993 -192.734 -6.420 167.408 -146.935 -10.237

Boekw 1-1-2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

908 35.526 15.809 5.669 3.595 47.647 22.075 1.815 181.767 9.076 49.432 15.089 58.104 2.354 13.215 6.637 839 2.448 18.205 14.805 1.770 944 5.990 7.760 2.224 2.464 10.204 24.889 58.916 3.497 9.862 142 37.900 3.678 34.007 27.872 32.584 14.334 10.227 465 13.963 23.136 417.089 6.489 214.200 422.450 116.444 37.095 49.695 24.352 27.350 24.557 9.776 107.206 29.949 19.259 20.473

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 907,90 -20 -20 35.525,90 -765 -765 15.808,90 -340 -340 5.668,80 -122 -122 3.594,90 -77 -77 47.646,90 -1.026 -1.026 22.074,90 -475 -475 1.814,90 -39 -39 181.766,90 -3.913 -3.913 9.075,90 -195 -195 49.431,90 -1.064 -1.064 15.088,90 -325 -325 58.103,90 -1.251 -1.251 2.353,90 -51 -51 13.214,90 -285 -285 6.636,90 -143 -143 838,90 -18 -18 2.447,90 -53 -53 18.204,90 -392 -392 14.804,90 -319 -319 1.769,90 -38 -38 943,90 -20 -20 5.989,90 -129 -129 7.759,90 -167 -167 2.223,90 -48 -48 2.463,90 -53 -53 10.203,90 -220 -220 24.888,90 -536 -536 58.915,90 -2.357 -2.357 3.496,90 -75 -75 9.861,80 -212 -212 141,90 -3 -3 37.899,90 -816 -816 3.677,90 -147 -147 34.006,90 -1.360 -1.360 27.871,90 -1.115 -1.115 32.583,90 -1.303 -1.303 14.333,90 -573 -573 10.226,90 -409 -409 464,90 -19 -19 13.962,90 -559 -559 23.135,90 -925 -925 417.088,90 -16.684 -16.684 6.488,90 -260 -260 214.199,98 -8.568 -8.568 422.449,98 -16.898 -16.898 104.799,79 -4.658 -16.302 29.675,58 -1.484 -8.903 39.755,85 -1.988 -11.927 18.263,69 -974 -7.062 20.512,39 -1.094 -7.931 18.417,84 -982 -7.122 7.331,92 -391 -2.835 99.548,79 -4.288 -11.946 19.965,33 -1.198 -11.181 12.839,33 -770 -7.190 10.236,54 -819 -11.055


Omschrijving van de investering Stichting Arenberg, Zvb Stichting b.b.s.de Regenboog,Zvb Stichting de Regenboog, Zvb Stichting t Kompas, Zvb Integratie verbouwing t Kompas,Zvb Riolering zwembad de Bosselaar Onderhoud de Niervaert 2001 Renovaties buitensportaccommodaties Nieuwbouw kleedacc.voetbal Fijn Verbetering Kruithuis 78 Wst Restauratie Kruithuis 86 Wst Aank. parochie tbv gemeensch.huis Md Gemeenschapshuis Lw, Zvb Bouw gemeenschapshuis Lw,Terh Restauratie Stadhuis 93 Kd Aankoop en rest. Mauritshuis Wst Vernieuwen dak gemeenteloods 90 Kd Aanpassingen gem.loods 94 Kd Sportzaal Bloemendaal Zvb Bouw gymgebouw Stb Aanpassing gymgeb. 72 Wst Overn.ombouw ketelhs gymgeb.Dr.Markt Bouw gymzaal De Waai Lw Gymgebouw Lw Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding De Neerhof 2003 Uitbreiding De Neerhofschool 2004 Uitbreiding Marklandcollege Bouw gymzaal Klundert Realisering multifunctioneel centrum Kleedaccommodaties buitensport 2005 Onderwijskundige vernieuwingen 2005 Nieuwbouw Anthoniusschool 2005 Vervanging 2 lokalen de Singel 2005 Nieuwb.Arenbergschool Zevenbrgn 2005 Bouw/grond gar.Groenestraat 84 Wst Uitbreiding Neerhof Zevenbergen Uitbreiding Molenvliet Klundert Nieuwbouw Jozefschool, Noordhoek Nieuwbouw Het Palet Uitbreiding huisvesting De Neerhof 9 Uitbr./verbouw Margrietstraat 28 00 Noodlokaal De Neerhof 00 Md Uitbreiding school Kompas, Heijn 01 Ingrijpend OH De Rietvest, Kd 97 Md Ingrijpend OH De Hoeksteen, Zvbh 97 Ingrijpend OH De Neerhof, Zvb 97 Md Bouw kleuterschool RKS, Fijn Verbouwing en uitbreiding BS, Hn Bouwkst.integratievoorz.BS, Zws Kst.ingrijpend onderh. BS, Zws Bouwkosten 008483/85 Het Bastion, Kd Bouw 099913 Het Bastion, Kd Integratieverbouwing Molenvliet,Kd Integratieverb.039699 De Wegwijzer, Verv.boeiboorden 95 De Wegwijzer, Kd

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 388.784 0 0 139.258 0 0 363.047 0 0 104.048 0 0 51.417 0 0 34.487 0 0 356.083 0 0 160.327 0 0 66.749 0 0 9.737 0 0 26.085 0 0 80.060 0 0 126.032 0 0 99.185 0 0 70.623 0 0 532.577 0 0 27.474 0 0 41.189 0 0 217.181 0 0 279.511 0 0 6.591 0 0 217.778 0 0 159.513 0 0 202.867 0 0 329.483 0 0 60.829 0 0 203.792 0 0 98.562 0 0 2.829.468 0 0 688.998 0 0 3.419.086 0 0 584.400 0 0 427.283 0 0 2.097.015 0 0 398.343 0 0 1.973.358 0 0 10.817 0 0 82.540 0 0 115.949 0 0 1.358.602 0 0 2.404.689 0 0 217.625 0 0 218.993 0 0 55.891 0 0 258.829 0 0 84.427 0 0 111.133 0 0 74.870 0 0 278.274 0 0 250.240 0 0 48.477 0 0 15.612 0 0 329.403 0 0 342.299 0 0 61.405 0 0 50.172 0 0 10.390 0 0

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 388.784 -370.066 -9.359 139.258 -123.902 -7.677 363.047 -349.008 -7.019 104.048 -100.634 -683 51.417 -23.556 -871 34.487 -19.967 -1.815 356.083 -222.699 -19.055 160.327 -137.423 -11.452 66.749 -62.115 -2.316 9.737 -8.737 -250 26.085 -18.058 -669 80.060 -68.049 -2.002 126.032 -94.614 -4.489 99.185 -88.745 -1.740 70.623 -51.188 -2.159 532.577 -384.110 -7.814 27.474 -26.330 -1.144 41.189 -39.035 -2.155 217.181 -196.762 -6.807 279.511 -217.320 -6.910 6.591 -6.589 0 217.778 -157.356 -2.877 159.513 -136.212 -2.589 202.867 -152.181 -7.241 329.483 -75.988 -8.450 60.829 -28.812 -3.202 203.792 -74.107 -18.527 98.562 -44.801 -8.960 2.829.468 -416.098 -83.220 688.998 -151.469 -17.918 3.419.086 -350.674 -87.669 584.400 -256.599 -9.933 427.283 -157.420 -22.489 2.097.015 0 -53.770 398.343 -146.757 -20.965 1.973.358 -101.198 -50.599 10.817 -8.043 -277 82.540 -65.422 -5.706 115.949 -91.672 -8.093 1.358.602 -174.180 -34.836 2.404.689 -308.294 -61.659 217.625 -171.491 -11.533 218.993 -113.597 -8.783 55.891 -47.906 -3.992 258.829 -74.828 -6.571 84.427 -34.350 -2.177 111.133 -44.800 -2.884 74.870 -31.483 -1.886 278.274 -252.708 -8.522 250.240 -175.910 -7.433 48.477 -34.086 -1.439 15.612 -10.749 -486 329.403 -238.420 -18.196 342.299 -189.285 -9.563 61.405 -35.690 -2.338 50.172 -33.022 -1.559 10.390 -4.919 -274

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekw 1-1-2014 18.717 15.356 14.039 3.414 27.861 14.520 133.384 22.904 4.634 1.000 8.027 12.011 31.419 10.440 19.435 148.467 1.144 2.154 20.419 62.191 2 60.422 23.302 50.686 253.495 32.017 129.685 53.761 2.413.369 537.530 3.068.411 327.801 269.863 2.097.015 251.586 1.872.160 2.774 17.118 24.278 1.184.422 2.096.395 46.134 105.396 7.984 184.000 50.077 66.333 43.386 25.566 74.330 14.391 4.863 90.982 153.014 25.715 17.150 5.471

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 9.358,18 -749 -10.108 7.678,46 -614 -8.292 7.019,46 -562 -7.581 2.731,14 -73 -756 26.990,17 -600 -1.471 12.704,82 -313 -2.128 114.329,38 -2.872 -21.927 11.451,91 -493 -11.945 2.317,46 -100 -2.416 750,61 -22 -271 7.358,44 -173 -842 10.008,67 -259 -2.261 26.930,37 -676 -5.165 8.699,66 -225 -1.965 17.275,55 -418 -2.578 140.652,93 -3.196 -11.011 0,00 -25 -1.168 -1,00 -46 -2.201 13.612,33 -440 -7.246 55.280,24 -1.339 -8.249 2,00 0 0 57.544,67 -1.301 -4.178 20.712,56 -502 -3.091 43.445,50 -1.091 -8.332 245.044,93 -10.140 -18.590 28.815,02 -1.281 -4.482 111.158,44 -5.187 -23.714 44.801,05 -2.150 -11.111 2.330.149,82 -96.535 -179.754 519.612,16 -11.573 -29.490 2.980.742,56 -66.061 -153.730 317.867,38 -7.057 -16.991 247.374,60 -10.795 -33.283 2.043.245,11 -83.881 -137.650 230.620,62 -10.063 -31.029 1.821.561,05 -74.886 -125.485 2.496,37 -60 -337 11.411,50 -685 -6.391 16.185,17 -971 -9.064 1.149.586,18 -47.377 -82.213 2.034.735,84 -83.856 -145.514 34.600,70 -1.845 -13.379 96.613,04 -4.216 -12.999 3.992,17 -319 -4.312 177.428,68 -7.360 -13.931 47.899,81 -2.003 -4.180 63.449,37 -2.653 -5.537 41.499,95 -1.735 -3.622 17.043,50 -1.023 -9.545 66.897,06 -2.973 -10.406 12.951,89 -576 -2.015 4.376,31 -195 -681 72.785,71 -3.639 -21.836 143.450,40 -6.121 -15.684 23.377,50 -1.029 -3.366 15.590,50 -686 -2.245 5.197,84 -219 -492


Omschrijving van de investering Integratieverb.041193 De Rietvest, K Ingrijpend onderh.95 De Rietvest, Kd Ingrijpend onderh.St. Antonius, Stb Ingrijpend onderh.St.Antonius, Stb Aanv.kred.ingrijp.onderh.St.Antonius Technische onderhoud St.Antonius, St Vernieuw.dakbedekking St.Jozef,Nh Integratie 84 De Ruigenhil, Wst Bouw afd. KO 82 De Singel, Wst Bouw afd. LO 82 De Singel, Wst Integratieverb. De Hoeksteen, Zvbh Integratieverbouwing De Toren, Zvb Integratieverbouwing De Neerhof,Zvb Stichting Mariaschool, Lw (T) Renovatie dak 86+89 Mariaschool,Lw T Nieuwbouw Marklandcollege 98 Md Samenvoeging scholen Fijnaart Uitbreiding OBS De Boemerang 2006 Tijd.huisv.Kennedy-/Jul.school 2006 Tijd.huisvesting De Hoeksteen 2007 Tijd.huisvesting De Regenboog Rietvest: 2 tijdelijke lokalen Kennedyschool: uitbr. 1 lokaal Julianaschool: uitbr. 1 lokaal Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal Marklandcollege: uitbreiding Hekwerk OBS De Boemerang Aanv.krediet nieuwbouw Palet CV-leidingen De Boemerang Verbetering toegang. Juliana-Kennedy Verv. tijdelijk lokaal De Rietvest Vervanging plafonds De Singel Vervanging plafonds De Rietvest Vervanging plafonds De Hoeksteen Vervanging plafonds De Molenvliet Vervanging plafonds Het Bastion Vervanging plafonds De Boemerang OBS WdZW blijvende uitber.gr.5 Brandtrap Rietvest Herstraten schoolplein 96 De Clunder Renovatie 3 tennisvelden v.Polanenp. Renovatie veld HCZ Zevenbergen Renovatie veld VVK Klundert Renov. veld Kogelvangers, Willemstad Renovatie veld vv Virtus Zevenbergen Buitenbak manege Klundert Manege Noordhoek Renovatie tennisbanen Noordhoek Rioolgemaal houtzagerij 96 Kd 3e Fase rioleringsplan Fijn Heijn./Oudemolen/Zwingelsp.passief g Zevenhuizen - Passief gedeelte Verv.riol.ged.Oude Kerkstraat Stb Riolering Noordhk,Oudendyk/Kreekdyk Aanleg riolering Groeneweg Stb Aanv.krediet riol.Groeneweg Stb Riolering Poortweide 87 Wst

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 52.386 0 0 75.444 0 0 53.423 0 0 40.785 0 0 11.938 0 0 38.561 0 0 11.069 0 0 61.403 0 0 273.536 0 0 380.147 0 0 66.694 0 0 57.123 0 0 55.406 0 0 495.476 0 0 54.316 0 0 2.795.333 0 0 783.901 0 0 249.473 0 0 170.846 0 0 59.920 0 0 814.562 0 0 177.274 0 0 263.371 0 0 263.372 0 0 107.343 0 0 263.851 0 0 40.167 0 0 87.883 0 0 38.974 0 0 98.152 0 0 65.515 0 0 24.016 0 0 8.496 0 0 6.891 0 0 6.768 0 0 9.418 0 0 22.992 0 0 258.853 0 0 18.862 0 0 6.457 0 0 62.905 0 0 4.821 0 0 52.959 0 0 54.539 0 0 67.724 0 0 17.743 0 0 26.758 0 0 110.079 0 0 13.137 0 0 182.755 0 0 854.781 0 0 39.112 0 0 21.367 0 0 183.337 0 0 62.070 0 0 5.016 0 0 39.991 0 0

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 52.386 -29.936 -1.182 75.444 -34.784 -1.936 53.423 -36.191 -1.723 40.785 -26.620 -1.417 11.938 -7.687 -425 38.561 -35.287 -1.637 11.069 -10.607 -461 61.403 -44.034 -1.579 273.536 -167.287 -11.805 380.147 -282.409 -9.774 66.694 -41.600 -2.281 57.123 -36.578 -1.868 55.406 -36.239 -1.743 495.476 -447.230 -16.082 54.316 -49.136 -2.591 2.795.333 -1.024.758 -70.823 783.901 -206.857 -19.898 249.473 -65.652 -13.130 170.846 -18.983 -18.983 59.920 -6.658 -6.658 814.562 -407.281 -407.281 177.274 -39.394 -19.697 263.371 -7.746 -7.746 263.372 -7.746 -7.746 107.343 -11.927 -11.927 263.851 0 -6.765 40.167 -13.390 -4.463 87.883 -2.253 -2.253 38.974 -6.155 -2.051 98.152 -4.090 -4.090 65.515 -7.279 -7.279 24.016 0 -2.668 8.496 0 -944 6.891 0 -766 6.768 0 -752 9.418 0 -1.046 22.992 -2.555 -2.555 258.853 0 -6.637 18.862 0 -2.096 6.457 -2.483 -166 62.905 -44.931 -4.493 4.821 -3.099 -344 52.959 -34.046 -3.783 54.539 -35.060 -3.896 67.724 -48.374 -4.838 17.743 -12.673 -1.267 26.758 -18.525 -2.058 110.079 -70.765 -7.863 13.137 -13.135 0 182.755 -166.482 -1.252 854.781 -438.491 -34.691 39.112 -18.102 -1.501 21.367 -21.366 0 183.337 -183.336 0 62.070 -52.212 -2.465 5.016 -4.179 -209 39.991 -35.755 -1.412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekw 1-1-2014 22.451 40.660 17.232 14.165 4.251 3.274 462 17.369 106.249 97.738 25.094 20.545 19.167 48.246 5.180 1.770.575 577.045 183.821 151.863 53.262 407.281 137.880 255.625 255.625 95.416 263.851 26.777 85.630 32.819 94.062 58.235 24.016 8.496 6.891 6.768 9.418 20.438 258.853 18.862 3.975 17.974 1.722 18.914 19.479 19.350 5.070 8.232 39.314 2 16.274 416.290 21.011 1 1 9.858 837 4.236

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 21.269,29 -898 -2.080 38.723,33 -1.626 -3.563 15.508,85 -689 -2.413 12.748,75 -567 -1.983 3.826,00 -170 -595 1.637,72 -131 -1.768 1,00 -18 -480 15.790,00 -695 -2.274 94.443,67 -4.250 -16.055 87.964,00 -3.910 -13.684 22.812,50 -1.004 -3.285 18.677,50 -822 -2.690 17.424,00 -767 -2.509 32.163,33 -1.930 -18.012 2.589,72 -207 -2.798 1.699.751,71 -70.823 -141.646 557.146,40 -23.082 -42.980 170.690,90 -7.353 -20.483 132.880,44 -6.075 -25.057 46.604,25 -2.130 -8.788 -0,01 -16.291 -423.572 118.182,49 -5.515 -25.212 247.878,81 -10.225 -17.971 247.879,13 -10.225 -17.971 83.489,28 -3.817 -15.744 257.085,63 -10.554 -17.319 22.314,00 -1.071 -5.534 83.376,14 -3.425 -5.679 30.767,75 -1.313 -3.364 89.972,61 -3.762 -7.852 50.955,91 -2.329 -9.609 21.347,53 -961 -3.629 7.551,58 -340 -1.284 6.125,12 -276 -1.041 6.016,11 -271 -1.023 8.371,89 -377 -1.423 17.883,05 -818 -3.372 252.215,61 -10.354 -16.991 16.766,49 -754 -2.850 3.809,24 -159 -325 13.480,70 -387 -4.880 1.377,44 -37 -381 15.130,86 -407 -4.190 15.583,56 -419 -4.315 14.512,61 -417 -5.254 3.802,16 -109 -1.377 6.173,92 -177 -2.236 31.451,14 -846 -8.709 2,00 0 0 15.021,82 -651 -1.903 381.599,48 -16.652 -51.343 19.510,05 -840 -2.341 1,00 0 0 1,00 0 0 7.393,84 -394 -2.859 628,00 -33 -242 2.824,33 -169 -1.581


Omschrijving van de investering Riolering J.v.Stolbergstr.87 Wst Riolering tennispaviljoen Zvb Riolering Steenweg 90 Md, ZW Vervang.riolering Kanters eo Md,ZW Vervang.riool Steenweg 54 tm 106 Md Aanpassing overstorten diverse kerne Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang Herinrichting begraafplaats 96 Kd Cult.technisch deel zwembad Wst Aanpassingen Zwembad 94 Wst Renovatie veld Chrislandia, Heijning Renovatie veld vv Noordhoek Renovatie 1 veld VVK Klundert Renovatie 1 veld vv. Virtus, Zevenbe Renovatie diversen buitensport 2002 Riolering Hoofdstraat,Zevenbergschen Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K Bergbezinkleiding Sporenbergstr.Zev. Cycl.vervanging 3,8 km riolering 200 Bergbezinkbassin K.Haakonstraat,Moer Aanleg drukriolering buitengebied Bergbezinkbassin D1 Industrieweg, Ze Bergbezinkbassin RO III, Noordhoek Bergbezinkbassin Moye Keene, Klunder Mechanische riolering bouwkundig 05 Vervanging 3,8 riolering 2005 Gemalen mech/elc 2005 Renovatie vvk Klundert 2005 Bergingsriool Schanspoort (el.ged)03 Bergingsriool Schanspoort (bouwk.)03 Aanl.drukr.Kwartiersed./Jufvr.w.'05 Verv.pompinst.rioolgem.Hoogstr.Stb05 Herinr.gem.begraafplaatsen 2005 Renovatie handbalvelden de Knip, 00 Renovatie hoofdveld De Meeren, 00 Md Renovatie voetbalvelden 00 Md Reconstructie voetbalveld Stb Reconstructie 1e veld TPO Md Reconstructie 2e veld TPO Md Aanleg atletiekvoorziening Stb Materiaalberg.alg.begraafplaats 81 K Herstel atletiekbaan Zevenbergen2006 Renovatie voetbalveld Willemst. 2006 Renovatie tennisbanen Z'bergen 2006 Vervanging 3,8 km riolering 2006 Uitbr./aanp.zwemb.Volkerakkertje2006 Vrachtw.parkeerpl.Zevenb.Hoek 2006 Renovatie vvk Klundert 2006 Gemalen mech./electr. 2006 Ruiming+herinr.begr.pl.Klundert 2006 Vervanging 3,8 km riolering 2007 Aanl.kunstgrasv.hockeyclub Zvb 2007 Aanl.veldverl.hockeyclub Zvb 2007 Extra voetbalveld De Meeren 2007 Renovatie korfbalveld Willemstad '07

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 10.459 0 0 9.591 0 0 27.477 0 0 61.791 0 0 52.339 0 0 83.804 0 0 30.814 0 0 68.430 0 0 119.338 0 0 31.004 0 0 252.021 0 0 102.815 0 0 102.923 0 0 68.523 0 0 50.914 0 0 346.498 0 0 206.656 0 0 66.060 0 0 526.224 0 0 86.333 0 0 1.593.658 0 0 407.574 0 0 414.517 0 0 319.759 0 0 134.978 0 0 130.695 0 0 3.516 0 0 1.786.453 0 0 29.479 0 0 47.492 0 0 41.118 0 0 201.925 0 0 140.031 0 0 19.386 0 0 100.026 0 0 49.130 0 0 20.941 0 0 103.007 0 0 62.823 0 0 25.765 0 0 25.880 0 0 42.129 0 0 7.226 0 0 91.993 0 0 81.624 0 0 59.943 0 0 2.006.643 0 0 139.388 0 0 83.842 0 0 36.909 0 0 54.457 0 0 181.723 0 0 1.851.293 0 0 294.332 0 0 42.294 0 0 595.389 0 0 99.362 0 0

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 10.459 -9.373 -361 9.591 -9.590 0 27.477 -24.024 -1.727 61.791 -41.310 -3.413 52.339 -32.787 -2.793 83.804 -17.190 -2.149 30.814 -19.808 -2.201 68.430 -13.998 -1.555 119.338 -55.113 -4.940 31.004 -29.417 -794 252.021 -252.020 0 102.815 -61.532 -8.257 102.923 -58.813 -7.352 68.523 -49.087 -6.230 50.914 -29.093 -3.637 346.498 -268.806 -25.897 206.656 -42.392 -5.299 66.060 -42.395 -4.733 526.224 -107.795 -11.955 86.333 -15.698 -1.962 1.593.658 -162.068 -27.011 407.574 -37.053 -9.263 414.517 -47.103 -9.421 319.759 -29.070 -7.267 134.978 -18.406 -3.068 130.695 -20.793 -2.970 3.516 -399 -80 1.786.453 -151.395 -30.279 29.479 -12.633 -2.106 47.492 -16.962 -3.392 41.118 -20.558 -2.937 201.925 -27.534 -4.589 140.031 -9.549 -3.183 19.386 -8.307 -1.385 100.026 -25.421 -4.974 49.130 -37.545 -2.896 20.941 -15.990 -1.237 103.007 -72.712 -6.059 62.823 -45.519 -2.163 25.765 -24.876 -888 25.880 -23.187 -898 42.129 -30.482 -1.456 7.226 -6.854 -372 91.993 -13.142 -6.571 81.624 -23.322 -5.830 59.943 -21.407 -4.282 2.006.643 -136.045 -34.011 139.388 -59.738 -9.956 83.842 -11.565 -2.891 36.909 -16.712 -3.342 54.457 -19.448 -3.890 181.723 -38.257 -9.564 1.851.293 -62.756 -31.378 294.332 -107.029 -26.757 42.294 -12.083 -3.021 595.389 -88.372 -29.458 99.362 0 -7.097

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekw 1-1-2014 1.086 1 3.453 20.481 19.552 66.615 11.006 54.432 64.225 1.586 1 41.284 44.110 19.436 21.821 77.692 164.264 23.664 418.429 70.635 1.431.590 370.521 367.413 290.689 116.572 109.902 3.116 1.635.058 16.846 30.531 20.560 174.391 130.482 11.079 74.605 11.585 4.951 30.295 17.304 888 2.694 11.648 372 78.851 58.302 38.536 1.870.599 79.650 72.277 20.198 35.009 143.465 1.788.537 187.303 30.211 507.017 99.362

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 724,33 -43 -405 1,00 0 0 1.726,09 -138 -1.865 17.067,67 -819 -4.233 16.759,00 -782 -3.575 64.465,74 -2.665 -4.813 8.805,00 -440 -2.641 52.876,72 -2.177 -3.733 59.284,35 -1.383 -6.323 792,18 -34 -828 1,00 0 0 33.027,09 -889 -9.145 36.758,14 -950 -8.301 13.205,60 -418 -6.648 18.184,62 -470 -4.107 51.794,76 -1.673 -27.570 158.965,20 -6.571 -11.869 18.931,74 -947 -5.679 406.473,94 -16.737 -28.692 68.672,97 -2.825 -4.788 1.404.578,61 -57.264 -84.275 361.257,71 -14.821 -24.084 357.992,63 -14.697 -24.117 283.422,05 -11.628 -18.895 113.503,86 -4.663 -7.731 106.931,43 -4.396 -7.366 3.036,15 -125 -205 1.604.778,99 -65.402 -95.681 14.740,28 -674 -2.779 27.138,51 -657 -4.050 17.622,85 -822 -3.759 169.801,52 -6.976 -11.565 127.299,88 -5.219 -8.402 9.693,88 -443 -1.828 69.631,19 -1.606 -6.580 8.688,70 -249 -3.146 3.713,39 -107 -1.344 24.235,85 -652 -6.711 15.140,82 -373 -2.536 0,00 -19 -908 1.796,17 -58 -956 10.191,59 -251 -1.707 0,00 -8 -380 72.280,07 -1.698 -8.269 52.471,54 -1.255 -7.085 34.254,11 -830 -5.111 1.836.587,88 -74.824 -108.835 69.693,87 -1.715 -11.671 69.385,45 -1.556 -4.447 16.855,39 -435 -3.777 31.119,09 -1.400 -5.290 133.901,00 -3.089 -12.653 1.757.159,32 -71.541 -102.919 160.545,75 -4.033 -30.790 27.190,04 -650 -3.671 477.559,05 -10.916 -40.374 92.264,69 -2.139 -9.236

Activumnr Omschrijving van de investering O0499-0184 Renovatie korfbalveld Willemstad '07 O0499-0185 Ren. kunstgr.v.'tBossche Lijntje '07 O0499-0188 Vervanging drukriolering 2007 O0499-0189 GRP afkoppelen 2007 O0499-0194 Vervanging drukriolering 2008 O0499-0196 GRP afkoppelen 2008 O0499-0200 128 Aanleg sportcomplex Klundert O0499-0201 Verv. steigers jachthaven Wst 2008 O0499-0202 Renovatie voetbalveld sportpark STB O0499-0203 Renovatie voetbalveld sportpark NH O0499-0204 Div.vz. tbv.atletiekacc. Knip O0499-0205 Verv. belijn.atletiekacc.de Knip O0499-0206 Aanp. buitensportaccommodatie St'bui O0499-0207 Drainage rij/ponyclub Irene ZVB 2009 O0499-0208 Renovatie voetb.veld Seolto ZVB 2009 O0499-0217 Ren. voetbv. Seolto De Meeren ZVB 10 O0499-0223 Speer en Hoogspring segment O0499-0224 Asfaltbanen handbal Groene Ster ZVB O0499-0232 Uitbreiding grafcapaciteit Zevenberg O0699-0005 Uitbr.verl.korfbalveld 95 Kd O0699-0018 Verlichting Mauritshuis Wst O0699-0086 Huisvesting RTVM in MFC Fijnaart O0699-0087 Vervang. graflift begraafpl.Klundert O0799-0016 Aanschaf woonwgn woonw.centrum Kd 97 O0799-0019 Woonwagen 91 , woonw.centrum Kd O0799-0045 1e Inrichting 001702 De Clundert, Kd O0799-0046 1e Inrichting 001703 De Clundert, Kd O0799-0047 1e Inricht.014727/014728 De Clundert O0799-0048 1e Inrichting 014729 De Clundert, Kd O0799-0049 1e Inricht.008483/85 Het Bastion, Kd O0799-0053 Hekwerk 95 De Wegwijzer, Kd O0799-0055 1e Inrichting Krullevaer, Kd O0799-0056 Inventaris Nassauschool, Kd O0799-0057 Leer en hulpmiddelen Nassauschool,Kd O0799-0062 Inventaris Noordhoek 2005 O0799-0073 Verv.polsstokhoogspr.instal.2007 O0799-0074 Voorber. herinr. ww. KL O0799-0075 Inr.Gymzaal sportcentr.Lindonk O0799-0078 Invoering wet WION O0799-0082 Aanv.inrichting gymzaal in Lindonk O5299-0021 Aanp.toegankelijkheid zwembaden 2006 O7199-0024 Startersleningen (Woningaankoop) O7199-0027 Startersleningen (2e storting) O7199-0029 Startersleningen (3e storting) O7199-0030 Startersleningen (4e storting) O7499-0101 Eenmalige bijdr. Gebouw Irene Totaal programma 1 Programma 2 - Werken en ondernemen in Moerdijk O0199-0002 Grond aardgasontvangststation Zvb O0199-0051 Erfpachtsgronden Fijn O0199-0052 Boomgaardstraat Fijn O0199-0053 Nabij Kadedijk 59 Fijn O0199-0054 Oude Heijningsedijk 233 Fijn O0199-0055 Centrum Fijn O0199-0056 Plan Heijningen niet in expl.Fijn O0199-0057 Nieuw Oost Fijn

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 73.569 0 0 45.368 0 0 251.951 0 0 185.451 0 0 421.038 0 0 243.719 0 0 1.872.403 0 0 836.177 0 0 109.780 0 0 69.752 0 0 124.424 0 0 16.207 0 0 646.805 0 0 32.744 0 0 79.520 0 0 82.033 0 0 26.031 0 0 65.235 0 0 44.743 0 0 19.926 0 0 13.359 0 0 88.913 0 0 14.697 0 0 25.919 0 0 19.503 0 0 11.767 0 0 13.115 0 0 26.949 0 0 9.868 0 0 37.163 0 0 2.580 0 0 67.800 0 0 13.850 0 0 11.429 0 0 11.339 0 0 19.294 0 0 22.749 0 0 23.919 0 0 64.146 0 0 18.217 0 0 70.099 0 0 300.000 0 0 300.000 0 0 300.000 0 0 500.000 0 0 135.000 0 0 82.782.872 0 0

2.703 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 73.569 -21.021 -5.255 45.368 -9.722 -3.241 251.951 -71.986 -17.997 185.451 -9.431 -3.143 421.038 -60.148 -30.074 243.719 -12.394 -4.131 1.872.403 -78.017 -78.017 836.177 -21.440 -21.440 109.780 -23.523 -7.841 69.752 -14.948 -4.982 124.424 -27.650 -13.825 16.207 -8.103 -4.052 646.805 -117.601 -58.800 32.744 -4.678 -2.339 79.520 -5.680 -5.680 82.033 -5.860 -5.859 26.031 -7.438 -3.719 65.235 0 -4.660 44.743 0 -1.543 19.926 -19.925 0 13.359 -10.637 -272 88.913 -39.518 -9.879 14.697 -3.093 -774 25.919 -20.093 -1.812 19.503 -14.698 -1.468 11.767 -9.017 -687 13.115 -10.030 -771 26.949 -23.741 -802 9.868 -8.564 -326 37.163 -26.893 -2.054 2.580 -1.788 -99 67.800 -39.464 -2.576 13.850 -9.578 -534 11.429 -7.913 -440 11.339 -2.738 -391 19.294 -8.575 -2.144 22.749 -5.687 -5.687 23.919 -5.037 -1.259 64.146 -7.127 -7.127 18.217 0 -2.024 70.099 -46.734 -11.683 300.000 0 0,00 300.000 0 0,00 300.000 0 0,00 500.000 0 0,00 135.000 0 -15.000,00 82.782.872 -18.328.028 -3.103.746

2.703 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346

-2.612 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekw 1-1-2014 52.548 35.646 179.965 176.020 360.890 231.326 1.794.386 814.736 86.257 54.804 96.774 8.103 529.204 28.067 73.840 76.173 18.594 65.235 44.743 1 2.722 49.395 11.604 5.825 4.805 2.750 3.084 3.208 1.304 10.270 792 28.336 4.272 3.517 8.601 10.719 17.062 18.883 57.019 18.217 23.365 300.000 300.000 300.000 500.000 135.000 64.454.844

0 0 0 0 0 0 0 0

91 98.646 699 17.122 119 74.901 33.743 77.346

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 47.293,20 -1.131 -6.386 32.405,44 -767 -4.008 161.968,49 -7.199 -25.195 172.876,81 -7.041 -10.184 330.815,70 -14.436 -44.510 227.194,75 -9.253 -13.384 1.716.369,37 -38.632 -116.649 793.295,94 -17.541 -38.981 78.415,50 -1.857 -9.699 49.821,66 -1.180 -6.162 82.949,08 -2.083 -15.908 4.051,65 -174 -4.226 470.403,37 -11.393 -70.194 25.727,67 -604 -2.943 68.159,66 -1.590 -7.270 70.313,98 -1.640 -7.499 14.875,00 -400 -4.119 60.575,12 -1.404 -6.064 43.200,07 -963 -2.506 1,00 0 0 2.449,84 -59 -331 39.515,98 -1.063 -10.943 10.830,00 -250 -1.023 4.013,40 -408 -2.220 3.337,24 -426 -1.894 2.062,39 -110 -797 2.312,92 -123 -895 2.406,55 -128 -930 978,55 -52 -378 8.216,44 -411 -2.465 692,82 -32 -131 25.760,00 -1.133 -3.709 3.738,18 -171 -705 3.077,11 -141 -580 8.209,66 -185 -576 8.574,92 -231 -2.374 11.374,39 -367 -6.055 17.623,77 -407 -1.665 49.891,45 -2.281 -9.408 16.193,00 -392 -2.416 11.682,23 -503 -12.186 300.000,00 -6.459 -6.459 300.000,00 -6.459 -6.459 300.000,00 -6.459 -6.459 500.000,00 -10.765 -10.765 120.000,00 -2.906 -17.906 61.351.098 -2.315.787 -5.419.533

90,90 98.645,90 698,90 17.121,90 118,90 74.900,90 33.742,90 77.345,90

-2 -2.124 -15 -369 -3 -1.613 -726 -1.665

-2 -2.124 -15 -369 -3 -1.613 -726 -1.665

Activumnr Omschrijving van de investering O0199-0058 Toek.gronden grondbedr. 88 Kd O0199-0059 Kavel 004046 Zvb(perc.11251,1185,118 O0199-0070 Bouwgronden in exploitatie O0199-0071 Bouwgronden niet in exploitatie O0299-0003 Overname woning 95 Mdd O0499-0024 Aanleg jachthaven I O0499-0025 Herstel Oost.Havenhoofd 85/86 Wst O0499-0026 Damwand, enz.gem.haven 89 Wst O0499-0144 Wijz.rioolstelsel Dintelmond ll 2005 O0499-0148 Baggeren haven Willemstad 2005 O0499-0158 Vervangen steiger jachthaven Willems O0699-0003 Waterapp.en stroomaftapp.haven 96 Md O5299-0006 Project opwaardering Dintelmond 99 M O5299-0022 Ontwikkeling Fort Sabina 2006 O7399-0002 Aandelen Waterleidingmaatschappij O7399-0003 Aandelen vliegveld Seppe(Fijn,Kd,Stb O7399-0004 Aandeel NV REWIN West-Brabant Totaal programma 2

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 29.389 0 0 454 0 0 -5.769 1.170.116 1.237.385 17.020.290 654.281 594.714 26.141 0 0 101.986 0 0 180.376 0 0 38.515 0 0 769.783 0 0 181.695 0 0 354.982 0 0 17.939 0 0 66.739 0 0 363.668 0 0 163.361 0 0 3.176 0 0 7.714 0 0 19.625.717 1.824.397 1.832.099

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 29.389 0 0 454 0 0 -73.038 0 0 17.079.857 0 0 26.141 -23.416 -1.362 101.986 -92.385 -3.200 180.376 -99.054 -3.697 38.515 -30.551 -1.327 769.783 -39.143 -13.047 181.695 -77.870 -12.978 354.982 -90.921 -9.106 17.939 -14.273 -1.222 66.739 -44.492 -7.415 363.668 0 -19.140 163.361 0 0,00 3.176 0 0,00 7.714 -2.042 0,00 19.618.015 -516.760 -72.494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekw 1-1-2014 29.389 454 -5.769 17.020.290 2.725 9.601 81.322 7.964 730.641 103.825 264.061 3.666 22.246 363.668 163.361 3.176 5.672 19.108.957

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 29.388,90 -633 -633 453,90 -10 -10 -73.038,00 0 0 17.079.857,00 0 0 1.363,63 -59 -1.420 6.400,50 -207 -3.407 77.625,84 -1.751 -5.447 6.636,67 -171 -1.499 717.593,35 -29.226 -42.273 90.846,38 -2.235 -15.213 254.955,00 -5.685 -14.791 2.444,50 -79 -1.301 14.830,80 -479 -7.894 344.527,10 -7.830 -26.970 163.360,90 -3.517 -3.517 3.175,90 -68 -68 5.671,90 -122 -122 19.028.760 -58.587 -131.082

Programma 3 - Meedoen in Moerdijk O0399-0009 Onderwijskundige vernieuwingen 2004 O0399-0045 Ontwikkeling fort Sabina Henrica 99 O0399-0053 Schuur Klundertseweg 21 Zvb O0399-0054 Verb.boerderij Biggelaar Zvb O0399-0055 Aardappelloods Klundertseweg 21 Zvb O0399-0057 Dependance kinderdagverblijf Wst 99 O0499-0083 Herstel frontm.,heul Hofstraat 87 Ws O0499-0084 Rest.heulen,enz.Landp.Waterp+Bastion O0499-0085 Rest.spuisluis Bast.Overyssel/recon. O0499-0086 Rest.metselw./leuning brug Achterstr O0799-0071 Onderwijskundige aanp./vernieuw.2006 O7199-0001 Rentel. geldlen. Samenw.verb.Prim.On O7199-0002 Lening vlasserij-en suikermuseum 200 O7199-0007 Geldlen. 1 Reg.Stg.Kinderopvang O7199-0008 Geldlen. 2 Reg.Stg.Kinderopvang O7199-0009 Geldlening Stichting Kindercentra O7199-0010 Aanv.geldlening stg. Kindercentra Totaal programma 3

445.676 89.531 68.974 72.151 53.093 25.402 35.751 39.386 33.777 23.226 443.277 64.046 85.084 758.721 344.873 517.560 342.000 3.442.526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

445.676 89.531 68.974 72.151 53.093 25.402 35.751 39.386 33.777 23.226 443.277 64.046 85.084 758.721 344.873 517.560 342.000 3.442.526

-211.110 -48.401 -66.703 -65.343 -43.563 -23.091 -32.051 -31.128 -25.627 -17.623 -139.983 -54.453 -34.034 -279.528 -127.059 -108.960 -54.000 -1.362.658

-23.457 -3.739 -2.269 -2.269 -1.361 -2.309 -1.233 -1.376 -1.164 -801 -23.330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.593 -5.672 -39.933 -18.151 -27.240 -18.000 -118.589

234.566 41.130 2.271 6.808 9.530 2.310 3.700 8.258 8.150 5.603 303.294 9.593 51.050 479.193 217.814 408.600 288.000 2.079.868

211.109,68 37.390,50 2,00 4.538,84 8.168,24 1,00 2.466,83 6.881,67 6.985,62 4.802,00 279.963,20 0,00 45.378,00 439.259,89 199.663,11 381.360,00 270.000,00 1.897.971

-9.383 -885 -49 -147 -205 -50 -80 -178 -175 -121 -12.132 -600 -1.099 -28.177 -12.415 -15.649 -12.010 -93.353

-32.839 -4.625 -2.318 -2.415 -1.567 -2.359 -1.313 -1.554 -1.340 -921 -35.462 -600 -1.099 -28.177 -12.415 -15.649 -12.010 -156.662

Programma 4 - Veiligheid in Moerdijk 70399-0217 Brandweerkazerne ind.terrein M'dijk O0199-0001 Grondkosten Fijn O0399-0002 Nieuwe kazerne Fijn O0399-0003 Verbouwing brandweergar. 95 Mdd O0399-0004 Uitbreiding brandweerkazerne 80 Wst O0399-0114 Real.brandw. kazerne St'buiten 2005 O0399-0116 Buitengewoon onderhoud Fijn O0399-0117 Verbet.opknappen brandw.gar.93+96 Kd O0699-0097 Aanschaf City Control Totaal programma 4

2.365.000 15.628 22.432 95.350 117.604 660.363 13.506 34.732 18.683 3.343.299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.365.000 15.628 22.432 95.350 117.604 660.363 13.506 34.732 18.683 3.343.299

0 -5.214 -20.717 -62.411 -99.521 -50.797 -11.823 -21.382 0 -271.865

-94.600 0 -572 -3.294 -3.014 -16.932 -561 -1.113 -6.228 -126.313

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.365.000 10.414 1.715 32.939 18.083 609.566 1.684 13.350 18.683 3.071.434

2.270.400,00 10.413,90 1.143,50 29.645,00 15.069,66 592.633,53 1.122,67 12.237,75 12.455,33 2.945.121

-50.917 -224 -37 -709 -389 -13.124 -36 -287 -402 -66.126

-145.517 -224 -609 -4.003 -3.403 -30.056 -597 -1.400 -6.630 -192.439

Programma 5 - Duurzaam leven in Moerdijk O0799-0072 Aanp.vervuil.openbare ruimte/hondenoverlast Totaal programma 5

130.842 130.842

0 0

0 0

130.842 130.842

-43.615 -43.615

-14.538 -14.538

0 0

87.227 87.227

72.689,25 72.689

-1.878 -1.878

-16.416 -16.416

Programma 6 - Samen vóór en mét de klant 70699-0098 Vorming Klant Contact Centrum

352.500

0

0

352.500

0

-70.500

0

352.500

282.000,00

-7.589

-78.089

Activumnr Omschrijving van de investering O7199-0014 Verstrekte len.a/BNG Bouwfonds aande O7199-0016 Grootboekinschrijving Wst O7199-0017 Levensverzekeringspolis MZ Zvb O7199-0018 Inschr.grootboek Nat.schuld MZ Zvb O7199-0020 Lening u/g BNG 26508 O7399-0005 Aandelen B.N.G. Totaal programma 6 Interne producten - Kostenplaatsen 70599-0025 Vervanging zoutstrooiers 2011 70599-0026 Vervanging zout menginstallatie 70599-0027 Vervanging tractie Pick-up (ongedier 70599-0029 Vervang. div. tractie afschr.trm. 10 70599-0030 Vervang. div. tractie afschr.trm. 20 70599-0031 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 10 70599-0032 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 20 70599-0033 2013 Verv.div.tractie afschr.trm. 15 70699-0069 Digitale dienstverlening 2006 70699-0093 Digitalisering bouwdossiers 2009 70699-0096 Kantoorautomatisering 2012 70699-0099 Kantoorautomatisering 2013 70799-0081 Kantoorinventaris 2011 70799-0084 Div invest. kantoorinvent. 2012 70799-0085 Div invest. kantoorinvent. 2013 afs.term 20 70799-0086 Div invest. kantoorinvent. 2013 afs.term 10 70799-0087 Div invest. kantoorinvent. 2013 afs.term 5 O0199-0061 Grond nieuw gemeentehuis O0399-0061 Bouw nieuw gemeentehuis 97 Md O0399-0062 Bouw nieuw gemeentehuis (geactiv.kos O0399-0064 Definitieve huisvesting Buitend. 98 O0399-0065 Bouw en inr. gemeentewerf ind.t.Moer O0399-0107 Aanpassing gemeentehuis 2005 O0599-0017 Tractor mf 2007 O0599-0021 Pick ups 2009 O0599-0022 Bus riolering 2009 O0599-0024 2 Vrachtauto's 2009 O0599-0028 Verv. diverse tractie afschr.term.15 O0699-0015 Pompstation nwe gemeentewerf 00 Md O0699-0029 Drainagespuit 2005 O0699-0030 Zoutstrooiers aanhang Kld O0699-0041 Aanschaf tractor 2005 O0699-0042 Aanschaf aanhangwagen 2005 O0699-0066 Aanp.install.reproruimte gem.huis'06 O0699-0067 Aanbr.blusinstall.serverr.gem.huis06 O0699-0071 Houtsnipperaar Van Daele TV 180-2006 O0699-0080 Noodstroomaggreg.gem.huis(comp) 2007 O0699-0089 Veegmachine 2009 O0699-0091 Kantoorautomatisering 2009 O0699-0094 Kantoorautomatisering 2010 O0699-0095 Kantoorautomatisering 2008-2 O0799-0021 Arbo gemeentehuis O0799-0070 Authent.registr.adressen en geb.2006 O0799-0076 Kantoorinventaris 2009 O0799-0079 Kantoorinventaris 2010 O0799-0080 Kantoorautomatisering 2011 O7199-0011 Hypothecaire geldleningen O7199-0012 Kapitaalverstr.archivariaat Zvb

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 8.349.105 502.060 0 1.361 0 0 136 0 0 2.791 0 0 12.430 0 0 67.568 0 0 8.785.892 502.060 0

250.000 10.000 20.000 352.100 43.700 148.568 23.346 29.714 150.000 30.000 581.650 564.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 445.285 6.922 285.589 85.459 14.687 54.007 36.019 412.240 34.714 285.103 24.002 13.332 3.697 17.067 18.494 4.892 22.415 21.600 33.953 49.675 112.897 555.148 436.861 279.621 35.205 180.424 137.477 33.313 453.717 15.066.677 3.302.273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 8.851.166 0 0,00 -523.526 1.361 0 0,00 0 136 0 0,00 0 2.791 0 0,00 0 12.430 0 0,00 -1.458 67.568 0 0,00 0 9.287.952 0 -70.500 -524.984

250.000 10.000 20.000 352.100 43.700 148.568 23.346 29.714 150.000 30.000 581.650 564.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 445.285 6.922 285.589 85.459 14.687 54.007 36.019 412.240 34.714 285.103 24.002 13.332 3.697 17.067 18.494 4.892 22.415 21.600 33.953 49.675 112.897 555.148 436.861 279.621 35.205 180.424 137.477 33.313 453.717 15.066.677 3.302.273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.491 -41.174 -3.988 -14.213 -13.099 -176.674 -14.878 -122.186 0 -11.426 -2.184 -14.932 -7.925 -2.718 -12.454 -12.000 -22.635 -10.459 -48.384 -185.049 0 -93.207 -35.204 -120.282 -15.275 0 0 -6.922.893 -1.618.942

-31.250 -833 -2.500 -35.210 -2.185 -14.857 -1.167 -1.981 -37.500 -7.500 -145.413 -141.000 -17.887 -1.790 -2.500 -1.000 -4.093 0 0 -7.735 -2.952 -428 -2.842 -3.274 -58.891 -4.959 -40.729 -1.714 -952 -303 -2.133 -1.321 -544 -2.491 -2.400 -3.773 -2.615 -16.128 -185.049 -145.620 -93.207 0 -60.141 -15.275 -3.701 -151.239 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -56.216

Boekw 1-1-2014 8.349.106 1.361 136 2.791 12.430 67.568 8.785.892

250.000 10.000 20.000 352.100 43.700 148.568 23.346 29.714 150.000 30.000 581.650 564.000 178.873 17.900 50.000 10.000 20.465 445.285 6.922 201.098 44.285 10.700 39.793 22.920 235.566 19.836 162.917 24.002 1.906 1.513 2.134 10.569 2.174 9.961 9.600 11.318 39.216 64.513 370.099 436.861 186.414 1 60.141 122.202 33.313 453.717 8.143.784 1.683.331

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 8.327.640,10 -501.361 -501.361 1.360,97 -29 -29 135,97 -3 -3 2.790,97 -60 -60 10.972,32 -810 -810 67.567,90 -1.455 -1.455 8.692.468 -511.307 -581.807

218.750,00 9.167,00 17.500,00 316.890,00 41.515,00 133.711,00 22.179,00 27.733,00 112.500,00 22.500,00 436.237,00 423.000,00 160.986,00 16.110,00 47.500,00 9.000,00 16.372,00 445.284,90 6.921,90 193.363,57 41.332,68 10.271,58 36.951,03 19.645,87 176.674,36 14.876,38 122.188,21 22.287,20 953,46 1.210,29 0,99 9.247,84 1.630,67 7.470,67 7.200,00 7.545,00 36.601,95 48.384,37 185.049,40 291.240,91 93.207,10 1,00 0,00 106.926,32 29.611,15 302.478,21 8.103.784,00 1.627.115,00

-5.382 -215 -431 -7.581 -941 -3.199 -503 -640 -3.229 -646 -12.523 -12.143 -3.851 -385 -1.076 -215 -441 -9.587 -149 -4.330 -953 -230 -857 -493 -5.072 -427 -3.508 -517 -41 -33 -46 -228 -47 -214 -207 -244 -844 -1.389 -7.968 -9.405 -4.013 0 -1.295 -2.631 -717 -9.768 -285.000 -69.000

-36.632 -1.048 -2.931 -42.791 -3.126 -18.056 -1.670 -2.621 -40.729 -8.146 -157.936 -153.143 -21.738 -2.175 -3.576 -1.215 -4.534 -9.587 -149 -12.064 -3.906 -658 -3.699 -3.768 -63.963 -5.386 -44.237 -2.231 -993 -335 -2.179 -1.549 -590 -2.705 -2.607 -4.016 -3.459 -17.517 -193.017 -155.026 -97.220 0 -61.436 -17.906 -4.419 -161.007 -285.000 -69.000

Activumnr Omschrijving van de investering Totaal interne producten - Kostenplaatsen

Uitgaven VermeerVermin1-1-2014 dering 2014 dering 2014 24.943.080 0 0

Totaal generaal

143.054.228

2.326.457

1.832.099

Uitgaven Cum afs / afl 31-12-2014 1-1-2014 Afs 2014 Afl.2014 24.943.080 -9.606.674 -1.259.085 -96.216 143.548.586

-30.129.600

-4.709.984

-739.789

Boekw 1-1-2014 15.336.407 112.924.629

Boekw 31-12-2014 Rente Kap.lstn 13.981.106 -472.612 -1.731.696 107.969.214

-3.519.651

-8.229.635

Bijlage 4

Investerings- en financieringsoverzicht

Investerings- en financieringsoverzicht Omschrijving

Ultimo 2013

Werkelijke mutaties

Ultimo 2014

Geactiveerde kapitaaluitgaven

95.910.108

-4.947.712

90.962.396

Onderhanden werken inzake grondexploitatie

17.014.521

-7.702

17.006.819

112.924.629

-4.955.413

107.969.216

Eigen vermogen

72.889.770

104.385

72.994.155

Voorzieningen

26.528.977

327.723

26.856.700

5.359.312

-519.076

4.840.236

104.778.059

-86.968

104.691.091

-8.146.570

4.868.446

-3.278.124

Totaal investeringen

Opgenomen langlopende geldleningen *) Totaal financieringsmiddelen Financieringstekort

Toelichting Omschrijving

Bedrag

Categorie

Vaste activa: Saldo per 1 januari 2014 Bij: - uitbreidingen

95.910.108 502.060

5.0 502.060 96.412.168

Af: - afschrijvingen - aflossingen - verminderingen

4.709.984 739.789 -

2.0 5.0 5.0 5.449.772 90.962.396

Saldo per 31 december 2013 Onderhanden werken inzake grondexploitatie: Saldo per 1 januari 2014 Bij: diverse lasten - bouwrijpmaken + grondverwerving + overige kosten - rente - storting in reserves

17.014.521

1.168.306 415.176 240.915 1.824.397 18.838.918

Af: diverse baten - pachtopbrengst - opbrengst grondverkopen / bijdragen derden - ontrekking aan reserves Saldo per 31 december 2014

798.461 279.545 754.093 1.832.099 17.006.819

3.3/3.4 2.0 6.0 6.4

3.2 3.3 4.2 6.4

Toelichting Omschrijving

Bedrag

Eigen vermogen: Saldo per 1 januari 2014 Bij: - toevoegingen algemene reserves - toevoegingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie - toevoegingen egalisatiereserves - toevoegingen overige bestemmingsreserves

72.889.770 135.821 5.399.428 142.343 1.480.553 7.158.145 80.047.915

Af: - verminderingen algemene reserves - verminderingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie - verminderingen egalisatiereserves - verminderingen overige bestemmingsreserves

4.571.443 864.123 991.451 626.743 7.053.760 72.994.155

Saldo per 31 december 2014 Voorzieningen: Saldo per 1 januari 2014 Bij: - toevoegingen balansverplichtingen - toevoegingen risicovoorzieningen - toevoegingen egalisatievoorzieningen - toevoegingen middelen verkregen van derden

26.528.977 250.000 57.788 3.434.889 102.642 3.845.319 30.374.296

Af: - verminderingen balansverplichtingen - verminderingen risicovoorzieningen - verminderingen egalisatievoorzieningen - verminderingen middelen verkregen door derden Saldo per 31 december 2014

56.719 113.538 3.330.039 17.300 3.517.596 26.856.700,00

Opgenomen langlopende geldleningen: Saldo per 1 januari 2014 Bij: nieuwe geldleningen Bij: opname 2014 zero coupon lening Bouwfondsaandelen

5.359.312 0 48.134 5.407.446

Af: aflossingen Saldo per 31 december 2014

567.210 4.840.236

Bijlage 5

Overzicht reserves

Overzicht reserves 2014-2017 +/+ Omschrijving

Saldo per 01-01-2014

Mutaties saldo 2013*

Mutaties reserves 2014 +/+ -/-

t.l.v. exploitatie

t.l.v. andere reserves

t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2014 01-01-2015

Bespaarde rente 2014

3,00% ALGEMENE RESERVES Algemene reserve vrij besteedbaar

27.231.601

-1.612.161

0

0

49.141

25.570.299

816.948

TOTAAL Algemene reserves

27.231.601

-1.612.161

0

0

49.141

25.570.299

816.948

7.684.754 18.574.822 26.259.576

4.033.300 328.135 4.361.435

0 614.576 614.576

0 142.000 142.000

390.456 192.250 582.706

11.327.598 19.467.283 30.794.881

230.543 557.245 787.787

330.540 2.198.219 347.287 2.876.046

0 0 0 0

0 135.000 7.343 142.343

0 0 0 0

82.635 908.816 0 991.451

247.905 1.424.403 354.630 2.026.938

9.916 65.947 10.419 86.281

Risico bodemsanering Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Strategische verwerving onroerend goed Gemeentegaranties Weerstandsvermogen grondexploitatie Geoormerkte gelden grondexploitatie Reserve ruimtelijke ontwikkeling Beleidsbegroting 2013-2016 frictiekostenbudget Totaal Overige bestemmingreserves

311.921 -5.400 3.775.234 2.515.416 257.703 290.324 177.349 8.200.000 1.000.000 16.522.547

0 0 1.354.659 -28.899 -33.404 0 -177.349 30.310 0 1.145.317

0 0 77.802 0 0 0 0 0 0 77.802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.820 -5.400 0 348.889 0 0 0 0 0 369.309

286.101 0 5.207.695 2.137.628 224.299 290.324 0 8.230.310 1.000.000 17.376.357

9.358 -162 113.257 75.462 7.731 8.710 5.320 246.000 30.000 495.676

TOTAAL Bestemmingsreserves

45.658.169

5.506.752

834.721

142.000

1.943.466

50.198.176

1.369.745

TOTAAL RESERVES

72.889.770

3.894.591

834.721

142.000

1.992.607

75.768.475

2.186.693

BESTEMMINGSRESERVES Dekkings-en bestedingsfunctie Investeringen Bruto Methode Investeringen met maatschappelijk nut Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie Egalisatiereserves BTW compensatie Huisvesting onderwijs Rente-egalisatie Totaal Egalisatiereserves Overige bestemmingsreserves

* Na de berekening van de rente-omslag voor 2014 hebben in 2013 deze mutaties plaatsgevonden




t.l.v. exploitatie


t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2015 01-01-2016



25.570.299

0

0

11.141

25.559.158

767.109


25.570.299

0

0

11.141

25.559.158

767.109

11.327.598 19.467.283 30.794.881

0 614.576 614.576

0 104.000 104.000

390.455 154.250 544.705

10.937.143 20.031.609 30.968.752

339.828 584.018 923.846

247.905 1.424.403 354.630 2.026.938

0 270.000 7.343 277.343

0 0 0 0

82.635 480.317 0 562.952

165.270 1.214.086 361.973 1.741.329

7.437 42.732 10.639 60.808


286.101 0 5.207.695 2.137.628 224.299 290.324 0 8.230.310 1.000.000 17.376.357

0 0 836.339 0 0 0 0 0 0 836.339

0 0 0 0 0 0 0 109.873 0 109.873

0 0 0 361.361 0 0 0 0 0 361.361

286.101 0 6.044.034 1.776.267 224.299 290.324 0 8.340.183 1.000.000 17.961.208

8.583 0 156.231 64.129 6.729 8.710 0 246.909 30.000 521.291


50.198.176

1.728.258

213.873

1.469.018

50.671.289

1.505.945

TOTAAL RESERVES

75.768.475

1.728.258

213.873

1.480.159

76.230.447

2.273.054






t.l.v. exploitatie


t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2016 01-01-2017



25.559.158

0

0

8.702

25.550.456

766.775


25.559.158

0

0

8.702

25.550.456

766.775

10.937.143 20.031.609 30.968.752

0 614.576 614.576

0 104.000 104.000

379.003 139.000 518.003

10.558.140 20.611.185 31.169.325

328.114 600.948 929.063

165.270 1.214.086 361.973 1.741.329

0 270.000 7.343 277.343

0 0 0 0

82.635 439.053 0 521.688

82.635 1.045.033 369.316 1.496.984

4.958 36.423 10.859 52.240


286.101 0 6.044.034 1.776.267 224.299 290.324 0 8.340.183 1.000.000 17.961.208

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000

0 0 0 353.452 0 0 0 0 0 353.452

286.101 0 6.044.034 1.422.815 224.299 290.324 0 8.540.183 1.000.000 17.807.756

8.583 0 181.321 53.288 6.729 8.710 0 250.205 30.000 538.836


50.671.289

891.919

304.000

1.393.143

50.474.065

1.520.139

TOTAAL RESERVES

76.230.447

891.919

304.000

1.401.845

76.024.521

2.286.913






t.l.v. exploitatie


t.g.v. exploitatie

Saldo per 31-12-2017 01-01-2018



25.550.456

0

0

8.702

25.541.754

766.514


25.550.456

0

0

8.702

25.541.754

766.514

10.558.140 20.611.185 31.169.325

0 614.576 614.576

0 0 0

345.692 0 345.692

10.212.448 21.225.761 31.438.209

316.744 618.336 935.080

82.635 1.045.033 369.316 1.496.984

0 270.000 7.343 277.343

0 0 0 0

82.635 337.202 0 419.837

0 977.831 376.659 1.354.490

2.479 31.351 11.079 44.910


286.101 0 6.044.034 1.422.815 224.299 290.324 0 8.540.183 1.000.000 17.807.756

0 0 769.113 0 0 0 0 0 0 769.113

0 0 0 0 0 0 0 109.873 0 109.873

0 0 0 190.300 0 0 0 0 0 190.300

286.101 0 6.813.147 1.232.515 224.299 290.324 0 8.650.056 1.000.000 18.496.442

8.583 0 181.321 42.684 6.729 8.710 0 256.205 30.000 534.233


50.474.065

1.661.032

109.873

955.829

51.289.141

1.514.222

TOTAAL RESERVES

76.024.521

1.661.032

109.873

964.531

76.830.895

2.280.736



Bijlage 6

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen 2014-2017 +/+ Omschrijving


Mutaties saldo 2013*

Mutaties voorzieningen 2014 +/+ -/-

t.l.v. exploitatie


-/Saldo per t.g.v. overige 31-12-2014 t.g.v. 01-01-2015 aanexploitatie wendingen


3,00% BALANSVERPLICHTINGEN Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Totaal balansverplichtingen

1.843.317 1.843.317

0 0

250.000 250.000

0 0

0 0

56.719 56.719

2.036.598 2.036.598

55.300 55.300

600.234 583.787

0 0

57.788 0

0 0

0 0

113.538 0

544.484 583.787

18.007 17.514

1.184.021

0

57.788

0

0

113.538

1.128.271

35.521

Onderhoud wegen ingevolge beheerplannen Onderhoud havens Willemstad Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds

4.408.420 207.935 15.266.873 1.466.078 57.338 11.869

0 0 -80.000 0 75.663 0

1.933.062 105.986 9.343 1.174.772 136.063 0

0 0 0 0 0 0

1.933.062 46.486 0 1.012.603 257.888 0

0 0 0 0 0 0

4.408.420 267.435 15.196.216 1.628.247 11.176 11.869

132.253 6.238 458.006 43.982 1.720 356

Totaal egalisatievoorzieningen

21.418.513

-4.337

3.359.226

0

3.250.039

0

21.523.363

642.555

185.627 139.552 89.111 1.668.836 2.083.126

0 0 0 73.321 73.321

0 14.057 0 15.264 29.321

0 0 0 0 0

0 5.600 11.700 0 17.300

0 0 0 0 0

185.627 148.009 77.411 1.757.421 2.168.468

5.569 4.187 2.673 50.065 62.494

26.528.977

68.984

3.696.335

0

3.267.339

170.258

26.856.700

795.869

RISICOVOORZIENINGEN Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack Totaal risicovoorziening EGALISATIEVOORZIENINGEN

MIDDELEN VERKREGEN VAN DERDEN Stimulering inburgering Incidentele ruiming van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwachtverlies grondexploitatie Totaal middelen verkregen van derden

TOTAAL VOORZIENINGEN

* Na berekening van de rente-omslag voor 2014 hebben in 2013 deze mutaties plaatgevonden




t.l.v. exploitatie




3,00% BALANSVERPLICHTINGEN 2.036.598 2.036.598

250.000 250.000

0 0

0 0

56.719 56.719

2.229.878 2.229.878

61.098 61.098

544.484 583.787

57.788 0

0 0

0 0

113.538 0

488.733 583.787

16.335 17.514

1.128.271

57.788

0

0

113.538

1.072.520

33.848


4.408.420 267.435 15.196.216 1.628.247 11.176 11.869

1.933.062 129.836 0 1.174.142 136.063 0

0 0 0 0 0 0

1.933.062 46.060 65.748 2.110.670 2.970 0

0 0 0 0 0 0

4.408.420 351.211 15.130.468 691.720 144.269 11.869

132.253 8.023 455.886 48.847 335 356


21.523.363

3.373.103

0

4.158.510

0

20.737.957

645.701

185.627 148.009 77.411 1.757.421 2.168.468

0 14.057 0 16.490 30.547

0 0 0 0 0

0 5.600 11.700 0 17.300

0 0 0 0 0

185.627 156.466 65.711 1.773.911 2.181.715

5.569 4.440 2.322 52.723 65.054

26.856.700

3.711.438

0

4.175.810

170.258

26.222.070

805.701

Pensioenverplichtingen (ex)wethouders Totaal balansverplichtingen RISICOVOORZIENINGEN Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders Verplichting kosten Chemie-Pack Totaal risicovoorziening EGALISATIEVOORZIENINGEN







t.l.v. exploitatie





250.000 250.000

0 0

0 0

56.719 56.719

2.423.159 2.423.159

66.896 66.896

488.733 583.787

57.788 0

0 0

0 0

113.538 0

432.983 583.787

14.662 17.514

1.072.520

57.788

0

0

113.538

1.016.770

32.176


4.408.420 351.211 15.130.468 691.720 144.269 11.869

1.933.062 130.769 107.260 1.174.142 136.063 0

0 0 0 0 0 0

1.933.062 43.719 0 941.551 131.255 0

0 0 0 0 0 0

4.408.420 438.261 15.237.728 924.311 149.077 11.869

132.253 10.536 453.914 20.752 4.328 356


20.737.957

3.481.296

0

3.049.587

0

21.169.666

622.139

185.627 156.466 65.711 1.773.911 2.181.715

0 14.057 0 14.935 28.992

0 0 0 0 0

0 5.600 11.700 24.254 41.554

0 0 0 0 0

185.627 164.923 54.011 1.764.592 2.169.153

5.569 4.694 1.971 53.217 65.451

26.222.070

3.818.076

0

3.091.141

170.258

26.778.748

786.662








t.l.v. exploitatie





250.000 250.000

0 0

0 0

56.719 56.719

2.616.439 2.616.439

72.695 72.695

432.983 583.787

57.788 0

0 0

0 0

113.538 0

377.233 583.787

12.989 17.514

1.016.770

57.788

0

0

113.538

961.020

30.503


4.408.420 438.261 15.237.728 924.311 149.077 11.869

1.933.062 130.769 70.957 1.174.142 136.063 0

0 0 0 0 0 0

1.933.062 39.263 0 508.030 173.707 0

0 0 0 0 0 0

4.408.420 529.767 15.308.685 1.590.423 111.433 11.869

132.253 13.148 457.132 27.729 4.472 356


21.169.666

3.444.993

0

2.654.062

0

21.960.597

635.090

185.627 164.923 54.011 1.764.592 2.169.153

0 14.057 0 14.935 28.992

0 0 0 0 0

0 5.600 11.700 12.127 29.427

0 0 0 0 0

185.627 173.380 42.311 1.767.400 2.168.718

5.569 4.948 1.620 52.938 65.075

26.778.748

3.781.773

0

2.683.489

170.258

27.706.774

803.362





Bijlage 7

Overzicht verdelingsmatrix

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Werkelijk betaalde rente

Personeel van derden

Energie

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

Betaalde belastingen

Betaalde pachten en erfpachten

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

Subsidies aan marktproducenten

Sociale uitkeringen in geld

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige inkomensoverdrachten

Functies Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0

737.471 23.000

110.060 603.743

760.471

24.180

422

24.180

6.400

160.321

21.193

9.200 33.487

2.154.000

422

177.274

2.154.000

42.000

45.062

783.275 218.300

16.513

17.000 5.100

113 3.447

17.312

6.3

307.788 78.089

71.787 1.438.800 1.720.056

307.788

78.089

285.444 3.516.087

1.230.431 1.658.832 2.005.698 193.106 21.193 404.704 5.513.964

54.343

185.810 6.630

206.646 770.183

2.652.675 975.213

54.343

192.440

976.829

3.627.888

1.933.062

48

4.447

1.862.317 337.143 47.486 81.757

4.784.085 588.956 52.699 106.963

1.425

2.722

89.735

139.892

1.934.487

7.217

176.136 2.594.574

243.962 5.916.557

7.894

432.465

643.467

3.519

25.763

29.282

11.413

458.228

672.749

42.000

28.630

7.894

286

9.200

28.630

675 168.890

671 49.579

66.480 1.094.567

16.513

83.928

109.180

10.000

10.000

Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4

193.106

27.274 150.000

6.400

Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Werkgelegenheid Fout Overige sociale zekerheidsregelingen Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen

6.2.2

21.193

Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

Hoofdfunctie 6 610 611 612 613 614 620 621

6.738 17.549

6.1

193.106

Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven Totaal hoofdfunctie 1

Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 561 Havens 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

106.647 202.483 184.553

6.0

83.928

22.100

109.180

4.350 5.100

54.565

54.565

29.625

15.000

33.975

15.000

18.578

5.100

67.191

55.052

73.690

28.875 37.700

73.630

73.690

133.766

15.134

15.134

10.994

34.350

20.764

178.557

17.919

4.350 267.684

92.187

141.119

114.559

1.713.079

56.919

2.117.863

11.810

12.938

740

155.827

6.324

187.639

20.239

13.318 48.403

846.876

126.500

429.147

681.288 68.902

135.230

250.128

846.876

126.500

429.147

2.797.653

44.876 231.216 18.446 375.700

759.721 1.795.669 18.446 5.151.372

905

1.095

2.108 13.386 216.413

799.108 135.486 3.339.371

95.301 135.467 8.011 991.782 217.945 121.194 1.801.607

327.933 228.106 8.011 2.604.545 846.969 201.458 8.490.987

1.127.224 52.703

6.365.983 3.675.078

485.591 1.409.962 1.054

1.318.278 2.775.255 20.734

59.105

654.589

256

66.859 25.944

255 9.860 1.301 71.682

227 227

1.544.294 158.901 48.552 2.500.234

1.534

321.992 140.033

136.063

795.000 977.845

99.113 25.000 1.101.958

78.462

263

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

3.3.3

Overige verrekeningen

3.1

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

3.0

Kapitaallasten

2.1

Reserveringen

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

Categorieën

0.0 Niet in te delen lasten

Lasten

795.000

5.117.189

38.000 3.622.375

509.495 17.067

19.000

19.668

122.100 145.834

389.766

740.351

161.000 5.688

4.773 52.080

8.671

27.420 34.892 1.900 498.834

9.084 48.589 3.453 507.745

2.835 111.000 58 862.915

4.986

1.200 1.153.916 19.680

122

7.511

6.301

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing gronden hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

62.097

18.655

52 13.242

5.000 40.431 423.579

310

108.603

15.138

29.700 1.147.800

4.2.4

4.2.5

6.0

6.1

6.2.2

6.3



2.799.300 129.347 491.680

508.747

5.626.684

1.028.659 3.846.959

38.200

85.682

3.150 96.731

2.900

111

88.582

99.992

125

438

4.258.901

2.102.141

120.000

27.156

25.820

-65.355

14.020

151

20.338

164.853

-65.355

3.211 17.231

941.167 941.318

21.998 42.336

214.106 498.959

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9

265.970

62.500

5.000

Totaal functies

343.762

1.045.483

5.000

378.708 347.376

241.000 3.178.867 615.905 105.079 79.850

313

25.820

530.781 4.340.171

5.000

1.354.976

192.678

743.054 182.992

2.804.300 1.514.222 1.762.261

2.637

70.610

23.189

573.349

115.765

269.711

8.432 4.034.201

1.597.572 22.407.032

2.635

2.635 496.508 847.106 302.523 3.822.693 3.272.194 2.167.822 183.056

534.552 338.770

105.617

368.000

2.349.774

4.797 474.433 32.010

21.081

5.238 9.343

16.416 1.661.217

15.622

24.660

74.803 25.297 29.513 597.628 803.316 660.697 59.788

30.203

1.702.293

2.253.677

11.094.537

1.069.613

1.216.769 262.293 2.840.201

21.250

532.490

27.156

103.493

5.127 60.217

257.166 2.542.484

7.729 111.222

7.156 72.500

217.400 4.086.663

2.670.123 2.670.123

2.000

62.500 79.872

420.552

328.470 500.424

102.563

102.563

23.285

23.285

-794.583 102.872 105.090

438.534

987.372

314.825

227

10.718.406

193.106

1.610.705

5.626.684

4.693.835

9.691.854

3.907.832

4.082.890 8.402.153

7.000 1.548 523.171

1.548 502.171

21.000 265.970


4.2.3

Kapitaallasten

4.2.2

Reserveringen

4.2.1

Overige inkomensoverdrachten

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

4.689 13.703

4.1.1

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Energie

62.097

3.4.3

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

Personeel van derden

622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6

3.4.2

Sociale uitkeringen in geld

Werkelijk betaalde rente

Functies

3.4.1

Subsidies aan marktproducenten

3.3.3

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

3.1

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

3.0

Betaalde pachten en erfpachten

2.1

Betaalde belastingen

1.1 Loonbetalingen en sociale premies

Categorieën

0.0 Niet in te delen lasten

Lasten

-794.583

-794.583

503.719

546.400

2.403.033

6.497.950

20.643.966

691.878 2.670.123

71.969.117

Overige verkopen van duurzame goederen

Overige goederen en diensten

Belastingen op producenten

Belasting op inkomen van gezinnen

Vermogensheffing

Inkomensoverdracht van het Rijk

Vermogensoverdracht van het Rijk

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 561 Havens 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6 610 612 611 613 614 620 621 622 623

5.2

5.3

5.4 5.5 5.6

6.0

6.1 6.2.1

6.2.2

6.3

36.377 527.702

36.377 527.702

568.167

568.167

50.875

20.000

120.000

190.875

50.875

20.000

120.000

190.875

53.600

241 472

76.222 71.770

15.601

15.601

31.211

21.023

7.100

3.088

21.023

116.380

53.600

713

194.804

38.284

38.284

38.284

38.284

4.350

4.350

4.350

72.637

78.538

184

4.000

219.514

18.600

53.780

291.894

219.514

18.600

53.780

296.244

151.175 17.812

1.896 25.000 600 397.490 1.519 76.836 422.490

14.103 17.812

4.909.438

101.820

3.425.968

21.149

17.812 4.184

46.486

96.641

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Werkgelegenheid Overige sociale zekerheidsregelingen Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Huishoudelijke verzorging Participatiebudget

5.1

4.088

3.088

Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4

4.3.2

4.088

75.981 17.698

Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3

4.3.1


Opbrengst van grondverkopen

Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0

4.2.3


4.2.2


4.2.1

Kapitaallasten

4.1.2

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

4.1.1

Reserveringen

4.0.3

Langlopende leningen

4.0.2

Financiële derivaten

4.0.1

Kortlopende leningen

3.4

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

3.3.2

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

3.3.1

Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's

3.2.2

Pachten

Vergoeding voor personeel

3.2.1

Huren

2.3 3.0

Afschrijvingen

2.2 Toegerekende rente

Functies

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Categorieën

0.0 Niet in te delen baten

Baten

179.192 30.000

429.709

46.486

26.896 458.679 1.519 660.265

5.011.258 3.425.968

56.904

236.096 51.149

590.000

590.000 429.709

5.761

68.251

297.940

5.4 5.5 5.6

6.0

6.1 6.2.1

6.2.2

6.3

328

271.358 74.012

209.520

8.765.115

748.724

10.089.550

290.135

290.135

1.000

454.882 3.100.567

1.000 14.922 3.971.960 3.555.449

454.882 3.100.567

86.798 7.920.264

3.971.960

86.798 4.349.893

14.922

-415.176 -415.176

111.707

16.972

50.329 162.036

40.965 2.265.832 57.937 2.265.832

50.750

50.750

13.300 1.052.700 19.580 1.136.330

141.979 1.052.700 3.667.530 4.912.959

1.706.000 1.706.000

415.176 40.540 960.102 2.982.562

415.176 40.540 3.942.664 28.470.560 504.018

28.470.560 504.018

504.018 1.415.818 2.982.562 504.018 1.068.893 2.982.562


5.3


Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

5.2


Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

5.1

Kapitaallasten

Vermogensoverdracht van het Rijk

4.3.2

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

Inkomensoverdracht van het Rijk

4.3.1

Reserveringen

Vermogensheffing

4.2.3

Langlopende leningen

4.2.2

Financiële derivaten

4.2.1

Kortlopende leningen

4.1.2

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

4.1.1

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

4.0.3

Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's

4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen

Overige goederen en diensten

68.251

4.0.1 Belastingen op producenten

3.4

14.922

Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

Totaal functies

3.3.2

271.030

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing gronden hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9

3.3.1

Overige verkopen van duurzame goederen

Vergoeding voor personeel

630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6

3.2.2

Opbrengst van grondverkopen

Toegerekende rente

Functies

3.2.1

Pachten

2.3 3.0

Huren

2.2

Afschrijvingen

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Categorieën

0.0 Niet in te delen baten

Baten

554.822 501.450 2.265.832

4.602.100 9.432.000

4.602.100 9.432.000

129.600

129.600

14.163.700

28.470.560

6.570.440 14.618.582 3.100.567

37.475.189

226.703 -665.656 -510.283 767.324

245.192

713

-463.797

226.703 -665.656 47.097.705 1.706.000

71.969.117

Bijlage 8

Overzicht langlopende geldleningen

2014 Opgenomen langlopende geldleningen Nummer naam Oorspronkelijk Datum en nummer besluit Jaar van bedrag van de de laatste geldlening of Raad Goedkeuring G.S. aflossing het voorschot 1 2 3 4 9 zero coupon 7.131.465 23-12-99 nvt 2020 10 400.087.519 272.268 02-01-99 nvt 2014 12 400.088.112 11.344.505 11-05-98 nvt 2023 18.748.238

Renteperc.

5 0,0000 5,5500 5,4400

Opgenomen langlopende geldleningen Nummer Saldo Bedrag van 01-01-2014 de in 2014 opgenomen geldleningen 6 7 9 804.493 48.134 10 17.017 12 4.537.802 5.359.312

48.134

aflossingen 2014

8

Saldo 31-12-2014

rentelasten 2014 geboekt op 5100000/42101

96.413 17.017 453.780

9 756.214 0 4.084.022

46.032 3 231.085

567.210

4.840.236

277.120

Bijlage 9

Overzicht berekening algemene uitkering

Overzicht berekening Algemene Uitkering 2014 volgens meicirculaire 2013 Nr.

Omschrijving

1 1a 1f 1f 1c

Inkomstenmaatstaf O.Z.B. (incl. correctie rekentarieven WOZ): Waarde woningen eigenaren Waarde niet-woningen gebruiker Aftrek amendement De Pater Waarde niet-woningen eigenaren

Aantal

Bedrag per eenheid in euro

Opbrengst euro's

3.507.760.000 2.935.554.000 71.446.000 3.007.000.000

0,0008040,000758-

-2.820.239 -2.225.443

0,000940-

-2.826.881 -7.872.563

2.104.900 36.717 890 8.337 6.659 2.042 4.130 4.130 319 319 319 1.872 880

0,31 133,29 147,72 225,23 83,55 27,63 86,81 219,54 1.473,56 168,03 1.751,60 108,71 305,06

656.729 4.894.009 131.471 1.877.743 556.359 56.420 358.525 906.700 470.066 53.601 558.760 203.505 268.453

29.580 4.950

51,45 15,48

1.521.891 76.626

151 800 800

625,32 380,33 67,79

94.424 304.262 54.233

15.914 16.869 2.488 446 188 286 16.448 17.764 27 12.350 1.513 1.513 0,48 0,19 660 3.624 9.503 19 6 20 2.785

32,83 31,43 41,92 478,28 3.322,69 1.646,31 178,49 27,77 3.352,42 15,41 31,13 87,70 14.873,33 9.529,26 1.039,02 7,15 3,55 9.592,05 28.180,76 14.910,99 117,50

522.457 530.188 104.297 213.313 624.400 470.186 2.935.804 493.302 90.515 190.314 47.100 132.690 7.139 1.811 685.753 25.913 33.734 182.249 169.085 297.474 327.241

subtotaal

1e 2 3a 4 5 5a 7 7a 8 10a 10b 11 12 13 14 15 15d 15e 15b 16 18 19 21 22 23 24 25 27a 28 29 30 31a 31b 32 34 35 36 36a 37 38 39

Uitgavenmaatstaf Sociaal OZB waarde niet-woningen Inwoners Eenouderhuishoudens Jongeren < 20 jaar Ouderen > 64 jaar Ouderen 75 - 85 jaar Huishoudens met laag inkomen Huishoudens met laag inkomen (drempel) Bijstandsontvangers WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Uitkeringsontvangers Minderheden Functie Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regionaal Leerlingen S.O., V.S.O. en V.O.: -Leerlingen (V.)S.O. -Leerlingen V.O. -Extra groei leerlingen V.O. Fysiek Oppervlakte land Oppervlakte land x bodemfactor totale gemeente Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing Oppervlakte woonkernen x bodemfactor woonkernen Oppervlakte buiten kom x bodemfactor buiten kom Woonruimten Woonruimten x bodemfactor woonkernen Opp. historische kernen basisbedrag Lengte historische waterweg Historische woningen in bewoonde oorden 1930 Historische woningen in bewoonde kernen ISV (a) stadsvernieuwing ISV (b) herstructurering Omgevingsadressendichtheid (oad) Oeverlengte x bodemfactor totale gemeente Oeverlengte x bodemfactor totale gemeente x dichtheid Kernen Kernen > 500 adressen Kernen x bodemfactor buitengebied Bedrijfsvestigingen Vast bedrag Vast bedrag voor iedere gemeente subtotaal Uitkeringsfactor subtotaal Correctie OZB subtotaal

1

270.483 21.399.223 1,516 32.441.223 -7.872.563 24.568.659

Nr.

51 61

Omschrijving

Overige bestanddelen Verfijning Riool Suppletieregeling ivm afschaffing OZB won.gebruikers Handmatige correcties Bijtelling ivm uitbreiding Marklandcollege Gevolgen extra bezuiniging 6 miljard (30 punten) Taakmutatie: transitiekosten AWBZ naar Wmo subtotaal

Aantal

Algemene uitkering Suppletieregeling ivm afschaffing OZB won.gebruikers

30

55 62 71 113 119 149 160

Uitkering wegen (IU) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (IU) Combinatiefuncties Impuls Brede Scholen (DU) Peuterspeelzaalwerk (DU) Centra voor jeugd en gezin (DU) Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU) Zichtbare schakel (DU) Totaal

21.333,33-

120.000 -640.000 -83.827 -522.855 24.045.804

Volgnummer

Raming

6.921.001 6.921.001

23.964.925 80.879

Totaal Verwerking integratie / decentralisatieuitkeringen in begroting

Opbrengst euro's

93 80.879

Totaal algemene uitkering Gemeentefonds

Verwerking AU in begroting

Bedrag per eenheid in euro

24.045.804 Volgnummer 6.921.004 6.921.005 6.921.018 6.921.013 6.921.015 6.921.016 6.921.019

Raming 23.912 3.352.035 104.000 107.874 748.010 17.594 71.330 4.424.755

Bijlage 10

Overzicht gewaarborgde geldleningen

OVERZICHT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2014

Naam van de geldnemer

Circonflex WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV st. Bernardus WBV st. Bernardus WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek St. Protestantse Bejaardenzorg WBV Brabants Westhoek St. Protestantse Bejaardenzorg WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV St. Bernardus Ver.inst.h.ziekenhuis WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek Stg. De Markenlanden

Oorspronkelijke bedrag van de geldlening

441.272 907.560 324.522 151.621 107.636 2.805.452 771.426 1.213.661 2.268.901 1.815.121 1.815.121 1.492.157 42.428 1.077.490 68.067 229.722 1.955.771 2.809.610 1.815.121 1.976.213 719.635 3.515.400 3.857.132 1.951.255

34.132.295

Rentepercentage

3,130 4,685 5,850 4,230 4,240 4,680 4,540 4,720 4,170 4,160 3,715 4,365 5,100 4,545 4,100 4,560 4,480 4,910 4,250 4,150 4,880 4,640 4,870 4,780

saldo per 01-01-2014

aflossing 2014

saldo per 31-12-2014

62.422 461.315 242.986 120.209 188.117 1.164.199 584.403 911.706 1.726.391 1.369.134 1.344.633 1.175.728 12.803 719.054 18.315 172.230 1.232.134 2.274.791 57.851 1.003.391 643.352 1.690.572 2.446.568 1.367.074

308 44.381 8.921 3.623 5.663 192.012 15.739 32.911 66.055 52.441 53.973 44.068 0 16.785 0 6.324 91.634 63.018 99.445 8.980 190.714 140.424 52.947

62.114 416.934 234.065 116.586 182.454 972.187 568.664 878.795 1.660.336 1.316.693 1.290.660 1.131.660 12.803 702.269 18.315 165.906 1.140.500 2.211.773 57.851 903.946 634.372 1.499.858 2.306.144 1.314.127

20.989.378

1.190.368

19.799.011

Bijlage 11

Overzicht vervangingsinvesteringen

Overzicht Vervangingsinvesteringen waarvan de lasten in de exploitatie worden opgenomen

Investeringen

Bedrag

Afschr.term.

Jaar uitv. Jaarlast 2014

Jaarlast 2015

Jaarlast 2016

Jaarlast 2017

Vervanging tractie Hoogwerker OV (H1)

140.500

10

2014

17.075

16.772

16.470

16.167

Pick up (bus)

51.900

10

2014

6.307

6.196

6.084

5.972

Containers

54.122

15

2015

0

4.773

4.696

4.618

Aktiewagen binnen bk (AK1)

8.659

10

2015

0

1.052

1.034

1.015

Aktiewagen buiten bk (AK2)

12.989

10

2015

0

1.579

1.551

1.523

geen investeringen

0

0

2016

0

0

0

0

geen investeringen

0

0

2017

0

0

0

0

23.382

30.372

29.834

29.295

0

Subtelling tractie

268.170

Apparatuur, gereedschappen etc. geen investeringen

0

0

2014

0

0

0

geen investeringen

0

0

2015

0

0

0

0

50.500

8

2016

0

0

7.400

7.264

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

7.400

7.264

GPS & TPS landmeetinstrument geen investeringen Subtelling apparatuur

50.500

Sport Hockey club Zevenbergen veld 1

258.500

10

2014

31.415

30.859

30.302

29.746

vv TPO trainingsveld + beregening

29.000

15

2014

2.558

2.516

2.474

2.433

vv VOV renovatie veld 1

74.500

15

2014

6.571

6.464

6.357

6.250

TV Rally renovatie veld 1,2,3 + hekwerken

66.000

10

2014

8.021

7.879

7.737

7.595

TV De Hoop baan 1,2,3

91.500

10

2015

0

11.120

10.923

10.726

113.500

15

2015

0

10.010

9.847

9.684

vv TPO renovatie veld 2

51.500

15

2015

0

4.542

4.468

4.394

vv TPO verlichting veld 2

23.500

25

2015

0

1.446

1.426

1.405

vv Virtus renovatie hoofdveld + beregening

73.000

15

2015

0

6.438

6.334

6.229

vv VOV trainingsveld

14.000

15

2015

0

1.235

1.215

1.195

vv Oude Molen verlichting

57.000

25

2015

0

3.507

3.458

3.409

vv Klundert veld 4

AV Groenester renovatie kunststof

19.500

5

2016

0

0

4.320

4.236

vv Chrislandia trainingsveld

42.000

15

2016

0

0

3.704

3.644

vv De Fendert veld 1 + verharding

86.500

15

2016

0

0

7.629

7.505

vv Seolto renovatie wetraveld

99.000

15

2016

0

0

8.731

8.589

vv TPO hoofdveld

85.000

15

2016

0

0

7.497

7.375

219.000

10

2017

0

0

0

26.615

vv De Fendert veld 5

92.000

15

2017

0

0

0

8.114

vv Klundert veld 3

67.000

15

2017

0

0

0

5.909

vv Virtus veld 2

61.000

15

2017

0

0

0

5.380

8.000

1

2017

0

0

0

8.172

48.565

86.016

116.422

168.604

TV de Lobbelaer baan 3,4,7,8

Jeu de boules Fijnaart verlichting Subtelling Sport

1.631.000

Vervangingen o.b.v. beheerplannen Beheerplan Wegen

267.105

1

2014

267.105

0

0

0

Beheerplan Openbare verlichting

174.224

1

2014

174.224

0

0

0

Beheerplan Bruggen, kunstwerken etc.

73.354

1

2014

73.354

0

0

0

Beheerplan Groen

52.427

1

2014

52.427

0

0

0

Beheerplan Speelvoorzieningen

47.466

1

2014

47.466

0

0

0

Beheerplan Wegen

267.105

1

2015

0

267.105

0

0


174.224

1

2015

0

174.224

0

0


73.354

1

2015

0

73.354

0

0

Beheerplan Groen

52.427

1

2015

0

52.427

0

0


47.466

1

2015

0

47.466

0

0

Beheerplan Wegen

267.105

1

2016

0

0

267.105

0


174.224

1

2016

0

0

174.224

0


73.354

1

2016

0

0

73.354

0

Beheerplan Groen

52.427

1

2016

0

0

52.427

0


47.466

1

2016

0

0

47.466

0

Beheerplan Wegen

267.105

1

2017

0

0

0

267.105


174.224

1

2017

0

0

0

174.224


73.354

1

2017

0

0

0

73.354

Beheerplan Groen

52.427

1

2017

0

0

0

52.427


47.466

1

2017

0

0

0

47.466


Investeringen Subtelling Beheerplannen

Bedrag 2.458.304

Afschr.term.

Jaar uitv. Jaarlast 2014 614.576

Jaarlast 2015 614.576

Jaarlast 2016 614.576

Jaarlast 2017 614.576


Investeringen

Bedrag

Afschr.term.

Jaar uitv. Jaarlast 2014

Jaarlast 2015

Jaarlast 2016

Jaarlast 2017

150.478

15

2014

13.272

13.056

12.840

44.799

15

2014

3.951

3.887

3.822

3.758

1.341.665

60

2014

51.246

50.765

50.284

49.802

Maatregelen grondwater

11.487

60

2014

439

435

431

426

Onderzoek riolering

32.163

2

2014

16.774

16.428

0

0

122.909

45

2015

0

5.377

5.319

5.260

Rioleringen Vervanging gemalen (mech deel) Randvoorz pompen Vervanging riolering 2,7 km / jaar

Vervanging gemalen (bouwk deel) Vervanging gemalen (mech + el deel)

12.624

232.035

15

2015

0

20.465

20.132

19.799

1.341.665

60

2015

0

51.246

50.765

50.284

32.514

45

2015

0

1.423

1.407

1.391

9.649

15

2015

0

851

837

823

112.571

15

2015

0

9.928

9.767

9.605


11.487

60

2015

0

439

435

431

Onderzoek riolering

32.163

2

2015

0

16.774

16.428

0

114.869

45

2016

0

0

5.026

4.971

Vervanging riolering 2,7 km / jaar Persleidingen Drukriolering mech/el deel Randvoorz pompen

Vervanging gemalen (bouwk deel) Vervanging gemalen (mech + el deel)

294.064

15

2016

0

0

25.935

25.513

1.341.665

60

2016

0

0

51.246

50.765

126.130

45

2016

0

0

5.518

5.458

Drukriolering bouwk deel

59.387

45

2016

0

0

2.598

2.570

Randvoorz pompen

79.259

15

2016

0

0

6.990

6.877


11.487

60

2016

0

0

439

435

Onderzoek riolering

31.533

2

2016

0

0

16.445

16.106

Vervanging gemalen (bouwk deel)

20.676

45

2017

0

0

0

905

Vervanging gemalen (mech + el deel)

44.799

15

2017

0

0

0

3.951

Vervanging riolering 2,7 km / jaar Persleidingen

Persleidingen

10.614

45

2017

0

0

0

464

Drukriolering bouwk deel

24.122

15

2017

0

0

0

2.127

Randvoorz pompen

44.799

15

2017

0

0

0

3.951

Onderzoek riolering

32.163

2

2017

0

0

0

16.774

Vervanging riolering 2,7 km / jaar

1.341.665

60

2017

0

0

0

51.246

Subtelling Riolering

7.052.817

85.682

191.073

286.663

346.315

108.538

Kantoorautomatisering Investeringen 2014

425.000

4

2014

115.400

113.113

110.825

ICT-BERM

150.000

4

2014

40.729

39.922

39.115

38.307

Investeringen 2015

577.500

4

2015

0

156.808

153.700

150.592

Investeringen 2016

585.500

4

2016

0

0

158.980

155.829

Investeringen 2017

597.210

4

2017

0

0

0

162.160

156.129

309.843

462.620

615.426

Subtelling Kantoorautomatisering

2.335.210

Kantoorinventaris Investeringen 2014

3.100

1

2014

3.167

0

0

0

Investeringen 2014

20.650

10

2014

2.510

2.465

2.421

2.376

investeringen 2015

3.624

1

2015

0

3.702

0

0

investeringen 2015

1.317

1

2015

0

1.345

0

0

investeringen 2016

0

1

2016

0

0

0

0

investeringen 2016

0

1

2016

0

0

0

0

investeringen 2017

11.110

1

2017

0

0

0

11.349

investeringen 2017

0

1

2017

0

0

0

0

39.801

5.676

7.513

2.421

13.725

13.835.802

934.010

1.239.392

1.519.935

1.795.206

Subtelling Kantoorinventaris

Totaal vervangingsinvesteringen

Bijlage 12

Overzicht investeringen onderwijshuisvesting

ONDERWIJSINVESTERINGEN 2014 WAARVAN DE LASTEN IN DE EXPLOITATIE WORDEN OPGENOMEN. Investeringen

Bedrag

Afschr. termijn

Jaar uitv.

Jaarlast 2014

Jaarlast 2015

Jaarlast 2016

Jaarlast 2017

38.563

5

2014

9.255

8.947

8.638

8.330

51.062

5

2014

12.255

11.846

11.438

11.029

3.927

1

2014

3.927

20.793

20.076

19.359

Nieuwbouw, sloop/verwijdering De Rietvest, verwijderen 3 tijdelijke lokalen

Gebouwaanpassing: Diverse scholen, verwijderen asbest Springplank, aanpassing brandveiligheid

1e inrichting meubilair + olp nvt

Totaal van de investeringen

93.552

25.437

N.B. De investeringen met een afschr.termijn van 1 jaar worden rechtstreeks geraamd in de exploitatie

rentepercentage:

4,00%

Bijlage 13

Overzicht verbonden partijen

NAAM (1) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)

Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2012 Vreemd vermogen 1 januari 2012 Eigen vermogen op 31 december 2012 Vreemd vermogen 31 december 2012 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening

Verantwoordelijke vakafdeling

REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT MIDDENWEST-NOORD Tilburg Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg • dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; • dat deze samenwerking gericht is op een niveau van ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat. • dat de ambulancezorg een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, waardoor het wenselijk is om het werkgebied samen te laten vallen met dat van de politieregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. • het leveren van ambulancezorg in de gezondheidsketen; • het leveren van ambulancezorg ten behoeve van de rampenbestrijding (crisisbeheersing). Geen

Eigenaar: wethouder L.M. Koevoets DB: geen bestuurlijk belang. AB: wethouder L.M. Koevoets / plv wethouder F.P. Fakkers Bijdrage 2014: € 0 Verwachting is dat bijdrage t/m 2017 € 0 blijft. Dit i.v.m. tijdelijke vergunningverlening voor 5 jaar aan RAV Brabant MWN. € 11.620.070 € 16.211.315 € 8.704.722 € 19.168.924 € 8.998.218 € 17.090.035 € 2.915.348 negatief (voor bestemming) € 293.496 positief (voor bestemming) Het dagelijks bestuur stelt de begroting op en stuurt deze uiterlijk 15 april in het jaar voorafgaand aan het jaar waar de begroting betrekking heeft op aan de betrokken gemeenten. Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zendt het dagelijks bestuur daarover bericht aan Gedeputeerde Staten. RMO

NAAM (2) Vestigingsplaats Doelstelling

Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)



BURO HALT REGIO BREDA Breda • Het behartigen van de gemeenschappelijke zorg van de deelnemende gemeenten voor de financiering en de beleidsbepaling van Bureau Halt. • Het terugdringen en voorkomen van vandalistisch gedrag van jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Door middel van voorlichting, alternatieve afdoening in plaats van een justitiële reactie en het wegnemen van oorzaken die leiden tot deze vormen van criminaliteit onder jongeren. • Het verschaffen van inzicht in de aan vandalisme ten grondslag liggende oorzaken en achtergronden en hoe die kunnen worden weggenomen. Regionale aanpak Efficiencywinst Lessen op scholen gericht op preventie (project DENO); Uitvoering van de Halt-afdoening; Voorlichting over vuurwerk; Advies op maat . Vanaf 1 juli 2010 zijn Halt Midden en West Brabant en Halt Zeeland samengegaan onder de naam Halt Zuid-West Nederland. De gemeenschappelijke regeling met de gemeente Breda blijft voorlopig in stand. De komende periode zal gebruikt worden om met de deelnemende gemeenten te bezien of voortzetting van de Gemeenschappelijke Regeling gewenst is en zo ja hoe deze vormgegeven kan worden. Op dit moment wordt door Halt al gehoor gegeven aan behoefte aan maatwerk per gemeente. De gemeenschappelijke regeling levert op dit moment enkel procedurele voordelen op, geen inhoudelijke. Eigenaar: wethouder J.J. Kamp Klant: wethouder J.J. Kamp AB: wethouder J.J. Kamp Uit de gemeenschappelijke regeling: De financiering van alle kosten m.b.t. het Buro Halt komt voor rekening van de gezamenlijke deelnemende gemeenten, naar rato van het aantal inwoners (art. 6). Bijdrage 2014: € 12.635,€ niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend € niet bekend Op de gemeentelijke subsidiëring van Buro Halt is de in de gemeente Breda van kracht zijnde algemene subsidieverordening inzake het welzijnsterrein van toepassing (art. 4.1 van de gemeenschappelijke regeling). In de betreffende subsidieverordening zijn de regels m.b.t. de begrotings- en rekeningsprocedure opgenomen. De jaarlijks door Buro Halt in te dienen aanvraag om subsidie (incl. begroting) wordt door het gemeentebestuur van Breda voor advies voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg (art. 4.2). RMO


HAVENSCHAP MOERDIJK Moerdijk Het havenschap verricht dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het industrie- en haventerrein Moerdijk en draagt op deze wijze bij aan de economische groei van de regio in het algemeen en van de gemeente Moerdijk in het bijzonder. Reden participatie c.q. openbaar belang • Het behartigen van de (regionale) economische ontwikkelingen. • Het bevorderen van het bedrijfs- en vestigingsklimaat. Activiteiten gerelateerd aan doelstelling • Aanleg en exploitatie terreinen. • Het bevorderen van de bedrijvigheid alsmede het bevorderen van het imago en de maatschappelijke economische ontwikkeling. Veranderingen (gedurende het jaar 2014 Geen in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Eigenaar en klant: wethouder A. Grootenboer Bestuurlijk belang gemeente (RvB/AB) RvB: wethouder ? en wethouder F.P. Fakkers plv. wethouder L.M. Koevoets AB: wethouder ?, plv. wethouder L.M. Koevoets Financieel belang gemeente (risico) Uit de gemeenschappelijke regeling: De gemeente Moerdijk draagt 1/2 deel bij in een eventueel tekort / overschot (art. 47). Een nadelig slot van de rekening wordt ten laste van de deelnemers gebracht (art. 51). Ingeval van liquidatie wordt een voor - of nadelig saldo over de deelnemers verdeeld (art. 54). Bijdrage 2014: geen Eigen vermogen op 1 januari 2011 € 64.965.711 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 € 133.963.641 Eigen vermogen op 1 januari 2012 € 75.000.323 Vreemd vermogen 1 januari 2012 € 143.865.438 Eigen vermogen op 31 december 2012 € 80.024.764 Vreemd vermogen 31 december 2012 € 138.392.717 Resultaat verbonden partij 2011 € 11.569.338 Resultaat verbonden partij 2012 € 5.558.894 Procedure m.b.t. begroting/rekening In art. 43 van de gemeenschappelijke regeling staat vermeld dat op het proces van opstellen en vaststellen van de ontwerpbegroting en rekening het bepaalde in de art. 58 en 59 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) van toepassing is. Dit houdt in: de ontwerpbegroting wordt 6 weken voor aanbieding aan de Raad van Bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijze kenbaar maken. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 15 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. De jaarrekening wordt vervolgens ter kennisname aan de deelnemers toegezonden. Verantwoordelijke vakafdeling RMO



Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Financieel belang gemeente (risico)



REGIO WEST-BRABANT Etten-Leur • Opstellen, bewaken en uitvoeren van de strategische agenda en strategische visie voor West-Brabant. • Daarnaast regionale samenwerking op de volgende specifieke beleidsterreinen: duurzaamheid, middelen, mobiliteit, kleinschalig collectief vervoer, sociaal-economische zaken, zorg, welzijn & onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting. • Voor elk beleidsterrein is een Bestuurscommissie gevormd. • Regionale samenwerking op strategisch niveau • Efficiencywinst door regionale samenwerking. • Organiseren van het kleinschalig collectief vervoer • Regionale beleidsontwikkeling op de volgende terreinen: verkeer, openbaar vervoer, economie en toerisme, milieu en afval, duurzaamheid, zorg, welzijn en onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Eventuele wijzigingen in de inrichting van de organisatie naar aanleiding van het Redesign-traject dat in 2013 zal worden afgerond. Het aantal bestuurscommissies zal hierdoor kunnen wijzigen. Eigenaar en klant: burgemeester J. Klijs AB: burgemeester J. Klijs, plv. wethouder L.M. Koevoets DB: burgemeester J. Klijs vervangend DB-lid van burgemeester S.W.Th. Huisman (gemeente Oosterhout) cluster Oost Vertegenwoordiging in de bestuurscommissies: Duurzaamheid: weth. C. Punt Middelen: weth. F.P. Fakkers Mobiliteit: weth. J.J. Kamp KCV: weth. C. Punt (plv. weth. J.J. Kamp) Sociaal-econ.zaken: weth. J.J.Kamp Zorg, welzijn en onderwijs: weth. L.M. Koevoets Ruimtelijke ontw. en volkshuisvesting: weth. C. Punt Bijdrage app.kosten 2014: € 127.580 (excl.Rewin) Bijdragen programmakosten 2014: Uitvoeringskosten KCV: € 520.000 Overige programma’s: € 43.195 Bestuursopdracht Jeugd: € 3.836 € 2.348.000 € 7.618.000 € 396.000 negatief € 9.264.000 € 667.000 € 12.580.000 € 643.000 negatief € 518.000 Acht weken voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden van de deelnemende gemeenten en naar de provincie. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Het dagelijks bestuur biedt vóór 1 april de jaarrekening aan aan het algemeen bestuur. Gelijktijdig wordt de jaarrekening naar de gemeenteraden en naar de provincie gestuurd. De raden kunnen binnen 6 weken bezwaren kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast na 1 juni en uiterlijk vóór 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft). RMO

NAAM (5) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang


Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2012 Vreemd vermogen 1 januari 2012 Eigen vermogen op 31 december 2012 Vreemd vermogen 31 december 2012 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening


Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Etten-Leur Regionale samenwerking op het gebied de nazorg voor de gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Gezamenlijke verplichting voor de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaats Bavel-Dorst en voor de nazorg van de gesloten stortplaats Zevenbergen tot overdracht aan de provincie. • Beheer voeren over de voor de nazorg beschikbare middelen. • Behartiging van gezamenlijke belangen. • Uitwisseling van informatie. Geen

Eigenaar en klant: wethouder C. Punt AB: Wethouder C. Punt; plv. Wethouder J.J. Kamp DB: Wethouder C. Punt Bijdrage 2014: n.v.t. € 1.631.030 € 23.062.319 € 1.474.996 € 21.923.065 € nog niet bekend € nog niet bekend € 280.408 € nog niet bekend Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 mei de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen binnen 8 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli de begroting vast. Het dagelijks bestuur overlegt vóór 1 mei de jaarrekening aan het dagelijks bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen binnen 8 weken schriftelijk bezwaar indienen bij het algemeen bestuur. E.e.a. conform de art. 13 en 14 van de gemeenschappelijke regeling. RMO


Reden participatie c.q. openbaar belang

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2012 Vreemd vermogen 1 januari 2012 Eigen vermogen op 31 december 2012 Vreemd vermogen 31 december 2012 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening


OPENBARE GEZONDHEIDSZORG WEST-BRABANT (GROGZ) Breda Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg. • Artikel 14 lid 1 Wet publieke gezondheid: Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. • Hechte samenwerking in regionaal verband m.b.t. de openbare gezondheidszorg is gewenst en noodzakelijk. GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Geen

Eigenaar: wethouder L.M. Koevoets Klant: wethouder L.M. Koevoets AB: wethouder L.M. Koevoets; plv. wethouder F.P. Fakkers. Bijdrage 2014: € 664.600 (excl. Elektronisch Kind Dossier) € 2.999.000 € 14.988.000 € 4.486.000 € 14.048.000 € 3.772.000 € 13.716.000 € 1.474.000 € 713.000 negatief voor bestemming € 13.000 negatief na bestemming Hierover staat in de gemeenschappelijke regeling niets vermeld. Derhalve is art. 35 van de WGR van toepassing. Dit houdt in: de ontwerpbegroting wordt 6 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 15 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft) vast. Omtrent de “instemmings” procedure m.b.t. de jaarrekening wordt niets vermeld in de WGR. RMO




Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)



Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Tilburg • Verder verbeteren van de dienstverlening. • Verbeteren kwaliteit en veiligheid • Eenduidige en gelijke behandeling bedrijven en burgers: level playing field De gemeente is ‘wettelijk’ verplicht een aantal taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu (VTH-taken milieu) over te dragen aan de OMWB. De wettelijke plicht geldt momenteel formeel nog niet maar is wel aanstaande (in de nieuwe Omgevingswet). Daarnaast is uit oogpunt van continuïteit, kwaliteit, effectiviteit en efficiency besloten ook de niet-verplichte VTH-taken milieu bij de OMWB onder te brengen. • Advisering over aanvragen milieuvergunningen en ingekomen milieumeldingen (incl. ambtshalve aanpassingen vergunningen, opleggen maatwerkvoorschriften, e.d.) • Uitvoeren milieutoezichtsbezoeken en handhavingcontroles. • Klachtenbehandeling. • Overige advisering in het kader van het omgevingsrecht (geluid, bodem, externe veiligheid, milieucommunicatie, etc.) • Ketenhandhaving. Deze GR is opgericht op 12 december 2012 en op 1 januari 2013 operationeel geworden. Aan de GR nemen 27 gemeenten en de provincie deel. Eigenaar: burgemeester J. Klijs Lid AB en DB: burgemeester J. Klijs. Bijdrage 2014: N.v.t. Gemeente is mede-eigenaar en loopt risico voor eventuele financiële tekorten. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Het DB van de Omgevingsdienst biedt vóór 1 maart de ontwerpbegroting aan het AB aan. Het AB zendt de ontwerpbegroting vóór 1 april toe aan gemeenten en provincie voor het indienen van en zienswijze. Het AB stelt de begroting uiterlijk 1 juli definitief vast en zend deze vóór 15 juli toe aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De jaarrekening wordt door het DB vóór 1 juni ter voorlopige vaststelling aangeboden aan het AB. Het AB onderzoekt de jaarrekening en stelt deze uiterlijk 1 juli vast, en zendt deze vóór 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken V&H






REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT Oudenbosch Het beheer en toezicht van de naar deze archiefbewaarplaats overgebrachte archieven. Daarnaast heeft het regionaal archief het doel om deze archieven voor publiek toegankelijk te maken. • Regionale aanpak/uitvoering van wettelijke verplichting. • Het realiseren van efficiencywinst. • Het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. • Het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte bescheiden. • Het verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding van de overbrenging van de archiefbescheiden. Geen. Er bestaat wel een kans dat de deelnemer Brabantse Delta besluit om uit te treden uit de GR. Eigenaar: burgemeester J.Klijs Klant: burgemeester J.Klijs AB: burgemeester J.Klijs Bijdrage in de kosten verband houdende met het instandhouden en doen functioneren van het regionaal archief. Bijdrage 2014: € 219.066 € 57.437 € 1.943.241 € 26.099 € 1.904.717 € 43.698 € 1.855.399 € 20.671 negatief € 27.286 De ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar wordt vóór 1 mei aan de raden van de deelnemende gemeenten (en algemene besturen waterschappen) gezonden. De raden kunnen vóór 15 juni hun eventuele bezwaren tegen en opmerkingen over de ontwerpbegroting ter kennis brengen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt). Het dagelijks bestuur biedt vóór 1 mei gelijktijdig aan het algemeen bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten (en algemeen besturen van waterschappen) de jaarrekening aan. De raden kunnen binnen 6 weken eventuele bemerkingen kenbaar maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli (volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft). Een en ander conform art. 33 en 34 van de gemeenschappelijke regeling. Bedrijfsvoering

NAAM (9) Vestigingsplaats Doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling

Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico)

Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2012 Vreemd vermogen 1 januari 2012 Eigen vermogen op 31 december 2012 Vreemd vermogen 31 december 2012 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening Verantwoordelijke vakafdeling

STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS WEST-BRABANT Roosendaal Het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief aanbod van onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. • Regionale coördinatie/aanpak van wettelijke verplichting. • Het realiseren van efficiencywinst Verzorgen primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Halderberge, Rucphen en Drimmelen vanuit een openbare grondslag. Geen.

Eigenaar: wethouder J.J. Kamp Raad van toezicht: wethouder J.J.Kamp; plv. burgemeester J. Klijs Geen direct financieel belang. De gemeente Moerdijk blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het bieden van toegankelijk openbaar onderwijs (risico). € 4.238.452 € 2.143.881 € 3.857.630 € 1.869.363 € 3.857.000 € 493.000 € 380.822 negatief € 195.680 Goedkeuring door Raad van toezicht. Daarna toezending aan gemeente RMO



VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Tilburg • Het vergroten van de slagkracht van en de samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten. • Het realiseren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van de (voorbereiding van de) rampenbestrijding. • Realiseren van efficiencywinst. • Realiseren van kwaliteitsbevordering. • Invullen wettelijke plicht op grond van artikel 3 van de Brandweerwet 1985 (wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling). • Bewerkstelliging doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van brandweer- en rampbestrijdingstaken. • Bevordering goede hulpverlening bij een ongeval of ramp.

Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het jaar 2014 Geen veranderingen in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol N.v.t. Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) De burgemeester is lid van het algemeen bestuur; plv. wethouder L.M. Koevoets Financieel belang gemeente (risico) Bijdrage 2014 € 2.153.662 Eigen vermogen op 1 januari 2012 € 12.303.386 Vreemd vermogen op 1 januari 2012 € 36.258.334 Eigen vermogen op 1 januari 2013 € 17.823.605 Vreemd vermogen 1 januari 2013 € 33.918.077 Eigen vermogen op 31 december 2012 € nog niet bekend Vreemd vermogen 31 december 2012 € nog niet bekend Resultaat verbonden partij 2011 € 5.287.887 negatief Resultaat verbonden partij 2012 € nog niet bekend Procedure m.b.t. begroting/rekening Het dagelijks bestuur biedt de begroting en jaarrekening aan het algemeen bestuur aan. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening vast. Het algemeen bestuur biedt de begroting en jaarrekening aan de deelnemende gemeenten aan. Verantwoordelijke vakafdeling Concern Staf

NAAM (11)

Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio West-Brabant

Vestigingsplaats Doelstelling

Breda In de RMC-regio West-Brabant via samenwerking het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten verder terugdringen • Kwaliteitsverbetering. • Efficiencywinst. • Beheer leerlingenadministratie (niveau 1): in- en uitschrijving op scholen en verzuim-registratie. • Handhaving leerplichtwet en ondersteuning jongeren tot 23 jaar door leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders (niveau 2) ter voorkoming voortijdig schoolverlaten. Dit betreft een nieuwe gemeenschappelijke regeling die vanaf 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2014 werkt vanuit centrumgemeente Breda. Totaal nemen hierin 17 gemeenten, waaronder Moerdijk, uit de regio West-Brabant deel voor het onderdeel niveau 1 (gezamenlijke leerlingenadministratie en -registratie). Daarnaast nemen 5 gemeenten, waaronder Moerdijk, hierin deel voor het onderdeel niveau 2 (gezamenlijke aanpak leerplicht en voortijdig schoolverlaten). In 2014 dient besloten te worden tot al dan niet verlenging van de gemeenschappelijke regeling en in welke vorm. Eigenaar: wethouder J.J. Kamp.


Veranderingen (gedurende het begrotingsjaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft




Lid gemeenschappelijk orgaan: wethouder J.J. Kamp; Plv.: burgemeester J. Klijs Bijdrage 2014 (= 12 maanden): € 126.500 (bestaande uit detachering 1,26 formatie leerplichtambtenaar / trajectbegeleider en aanvullende financiële bijdrage van € 50.000 overige kosten). N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. € 72.719 € 993.099 N.v.t. € 72.719 Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar doet de uitvoerende gemeente de deelnemende gemeenten een conceptbegroting met toelichting toekomen en een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De jaarrekening wordt door de uitvoerende gemeente jaarlijks voor 1 april na afloop van het kalenderjaar opgesteld. Jaarlijks voor 1 mei wordt door het gemeenschappelijk orgaan de conceptbegroting en financiële verantwoording besproken. Deze begroting heeft slechts tot doel de financiële verplichtingen van de deelnemers vast te stellen. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerp-begroting zes weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. Gemeentewinkel







WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP) Roosendaal WVS groep biedt op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) mensen met een (grote) achterstand op de arbeidsmarkt kansen zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen. Doel is het vinden van regulier werk of in een (meer) beschutte omgeving. WVS groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijk beleid van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. • Regionale samenwerking in de uitvoering van de wettelijke verplichting (Wsw) • Het voorkomen van structurele uitsluiting van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt • Het realiseren van efficiencywinst door regionale samenwerking. • Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). • Beheer van de werkverbanden, welke in de deelnemende gemeenten aanwezig zijn of worden opgericht. Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord de komst van de Participatiewet aangekondigd. De beoogde invoeringsdatum was 1 januari 2014. Door het afgesloten akkoord in het voorjaar van 2013 is de invoering van de Participatiewet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Ook de bezuiniging op de rijksbijdrage Wsw vindt niet in 2014 maar pas in 2015 plaats. De instroom in een Wsw-dienstverband kan tot 1 januari 2015, daarna is dit niet meer mogelijk. De hoofddoelstelling van de Participatiewet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. In de Participatiewet worden SW, WWB en Wajong samengevoegd tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit is wel gekoppeld aan forse bezuinigingen waardoor de tekorten binnen WVS-groep alleen maar zullen oplopen de komende jaren. In januari 2013 hebben de portefeuillehouders van de negen gemeenten de bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW goedgekeurd. De bestuursopdracht heeft als doelstelling: “Komen tot een integrale benadering van arbeidsontwikkeling in de totale keten (de doelgroep beschut werk, de doelgroep arbeidsmarkt, WWB en eventueel Wajong), een versterking van de regiefunctie van de gemeenten op de uitvoering waardoor de toekomstige financiële tekorten zoveel mogelijk worden beperkt”. Aanbevelingen vanuit deze opdracht zullen ook in 2014 verder uitgevoerd worden. Eigenaar: wethouder L.M. Koevoets Klant: wethouder L.M. Koevoets AB: wethouder L.M. Koevoets, plv wethouder F.P. Fakkers. Bijdrage 2014: € 196.384 (= aanvullende gemeentelijke bijdrage) Daarnaast worden de ontvangen rijksmiddelen doorbetaald aan de WVS groep. Voor 2014 worden deze geraamd op € 3.425.968. € 7.120.000 € 21.102.000 € 4.626.000 € 23.136.000 € nog niet bekend € nog niet bekend € 2.494.000 negatief € nog niet bekend Voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen 6 weken hun gevoelen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli (voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt) vast. Gelijktijdig stuurt het dagelijks bestuur de rekening naar de gemeenteraden. De raden kunnen binnen 6 weken het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 1 juli vast.

NAAM (12)


WERKVOORZIENINGSCHAP WEST NOORD-BRABANT (WVS GROEP) Een en ander conform art. 31 en 32 van de gemeenschappelijke regeling. RMO







NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG) Den Haag De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Het behartigen van de financiële belangen van de gemeente Moerdijk. Onder meer het aantrekken en uitzetten van gelden, het op andere wijze verlenen van kredieten, het stellen van garanties, het verzorgen van het betalingsverkeer en het adviseren en bemiddelen bij de uitgifte van de handel in effecten. De dividenduitkeringen staat onder druk. In het kader van het herstructureren van het bankwezen binnen Nederland is bepaald dat binnen enkele jaren voor een aantal financiële ratio’s andere uitkomsten worden gesteld. Een hiervan betreft dat het Eigen Vermogen een groter belang moet vertegenwoordigen binnen het bedrijf ten opzichte van het Vreemd Vermogen. Voor de BNG betekent dit dat het Eigen Vermogen zal moeten worden versterkt. In april 2011 is tijdens de aandeelhoudersvergadering bepaald dat vanaf 2011 slechts 25% i.p.v. 50% van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Verder gaat met ingang van 2014 vermoedelijk het ‘schatkistbankieren’ worden doorgevoerd. De rol van de BNG hierin is op dit moment nog niet bekend. Wel zal h et zo zijn dat de banktegoeden dagelijks worden afgeroomd naar de Nederlandsche Bank. Aandeelhouder: wethouder F.P Fakkers. Gemeente is aandeelhouder. Gemeente is aandeelhouder. De gemeente bezit 27.027 aandelen à € 2,50 = € 67.567,50 (belang van 0,05%). Dividend 2012 € 1,49 per aandeel. Totaal € 40.270. € 2.259 mln. € 116.2743 mln. € 1.897 mln. € 134.563 mln. € 2.752 mln. € 139.476 mln. Het resultaat na belastingen bedraagt € 256 miljoen. Het resultaat na belastingen bedraagt € 332 miljoen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur en vastgesteld door de raad van commissarissen. Vervolgens wordt de jaarrekening ter goedkeuring overlegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. E.e.a. conform art. 22.2 van de statuten. Bedrijfsvoering

NAAM (14) Vestigingsplaats Doelstelling Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Reden participatie c.q. openbaar belang Verzorgingsgebied Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen 1 januari 2011 Eigen vermogen op 31 december 2012 Vreemd vermogen 31 december 2012 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening Verantwoordelijke vakafdeling

BRABANT WATER N.V. Den Bosch (hoofdvestiging); Breda (nevenvestiging) De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en watergerelateerde producten en diensten. Het behartigen van de streekbelangen (volksgezondheid, milieu en economische ontwikkeling). Gehele gemeente Moerdijk. Geen.

Aandeelhouder: wethouder F.P. Fakkers Gemeente is aandeelhouder. Wethouder F.P. Fakkers is afgevaardigde. Gemeente is aandeelhouder; 53.002 aandelen (1,9% van het totaal). Er wordt geen dividend uitgekeerd. € 359 mln. € 402 mln. € 398 mln. € 405 mln. € 438 mln. € 393 mln. € 39 mln. € 39 mln. De raad van commissarissen biedt de jaarrekening ter vaststelling aan aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Bedrijfsvoering


Reden participatie c.q. openbaar belang Activiteiten gerelateerd aan doelstelling Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft

Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2012 Vreemd vermogen 1 januari 2012 Eigen vermogen op 31 december 2011 Vreemd vermogen 31 december 2011 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening


INTERGAS Holding NV Oosterhout Door de verkoop van de aandelen van Intergas aan Enexis in 2011 is de eerdere doelstelling komen te vervallen. Aandelen zijn in 2011 te gelden gemaakt. Zie doelstelling. Zie doelstelling. Geen. Bij de verkoop van Intergas zijn gelden achtergehouden voor eventuele (fiscale) risico’s in verband met de overdracht aan Enexis. Tot 2017 is hiervoor € 5 miljoen afgezonderd. Mochten de risico’s zich niet manifesteren gedurende deze tijd dan wordt het bedrag verdeeld en uitgekeerd aan de voormalige aandeelhouders van Intergas. Tot het verloop van tijd voor de risico’s zijn er alleen beheerkosten van voormalig Intergas. Aandeelhouder: wethouder L.M. Koevoets. Gemeente was aandeelhouder Intergas. Aandelen zijn in 2011 verkocht aan Enexis. € 64,5 mln. € 110,2 mln. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. € 162.000 verlies. Dit verlies is t.l.v. het Eigen Vermogen gebracht. Uit de statuten: Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage (art. 28.2). De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders, tijdens algemene jaarvergadering (art. 34.2). Bestuursstaf.




Verzorgingsgebied Veranderingen (gedurende het jaar 2012) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB)

Financieel belang gemeente (risico)



N.V. REWIN WEST-BRABANT Breda De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionale economische ontwikkeling van WestBrabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt West-Brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan West-Brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal economische problemen. West-Brabant promoten als aantrekkelijke vestigingsplaats en het acquireren van vestigers van buiten de eigen regio waardoor er nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. Uitvoering van de strategische agenda West-Brabant onderdeel topsectoren en flexibel inspelen op nieuwe kansen. Het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio en in de gemeente Moerdijk. Het realiseren van een optimaal vestigings- en bedrijfsklimaat in de gemeente Moerdijk. Gehele gemeente Moerdijk. De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Moerdijk aan REWIN, loopt via de GR Regio West-Brabant. Bijdrage 2014: € 61.051 Aandeelhouder: wethouder J.J.Kamp Gemeente is aandeelhouder. Wethouder J.J. Kamp is lid van de raad van commissarissen Wethouders F. Fakkers is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering. Uit de statuten: Een saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4). Gemeente is aandeelhouder; 17 aandelen: € 7.714. Er wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit. € 499.989 € 3.492.906 (incl voorzieningen à € 128.607) € 504.675 € 4.431.936 (incl voorzieningen à € 168.256) € 506.311 € 4.876.816 (incl. voorzieningen à € 152.051) € 4.687 € 1.634 De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de raad van commissarissen ter advies. De raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten. Over de begroting(sprocedure) wordt niets gezegd in de statuten. RMO







STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT Etten-Leur Het uitvoeren van en adviseren in een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid ter professionalisering evenals voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Het behalen van voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied. Voldoen aan rechtmatigheid van de aanbestedingsregels en processen. • Gezamenlijke inkooptrajecten • Gezamenlijke mantelcontracten-contractbeheer • Europese aanbestedingen • Gezamenlijk centraal inkoopinformatiepunt • Individuele inkooptrajecten • Individuele inkoopadvisering • Individuele coaching inkoopmedewerkers Geen

Eigenaar: burgemeester J. Klijs Klant: burgemeester J. Klijs Algemeen bestuur: burgemeester J. Klijs Uit de samenwerkingsovereenkomst: • Iedere deelnemende gemeente is éénmalig entreegeld verschuldigd van € 12.950. Dit bedrag wordt terugontvangen na liquidatie (art. 7.3 en 7.4). • In 2014 worden 10 dagdelen afgenomen voor een totaalbedrag van € 112.640. € 35.000 € 200.000 € 68.240 € 235.133 € - 7.392 € 303.372 € 68.240 € - 7.392 Begroting wordt uiterlijk 1 juli van het jaar voorafgaand aan het begin waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. Begroting in concept wordt toegestuurd aan deelnemers waarna deze in november definitief wordt vastgesteld. Jaarstukken worden door AB vastgesteld binnen zes maanden na afloop boekjaar. Bedrijfsvoering.



Veranderingen (gedurende het jaar 2014) in het belang dat de gemeente heeft Eigenaar/klantenrol Bestuurlijk belang gemeente (DB/AB) Financieel belang gemeente (risico) Eigen vermogen op 1 januari 2011 Vreemd vermogen op 1 januari 2011 Eigen vermogen op 1 januari 2012 Vreemd vermogen 1 januari 2012 Eigen vermogen op 31 december 2012 Vreemd vermogen 31 december 2012 Resultaat verbonden partij 2011 Resultaat verbonden partij 2012 Procedure m.b.t. begroting/rekening


VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (VNG) Den Haag • De leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken. • Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties. Belangenbehartiging voor leden. Ondermeer: • Ter zake van de voorbereiding van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, alsmede coördinerend en stimulerend optreden. • Het voeren van overleg met werkgevers en werknemers in de overheidssector. • Ten behoeve van de leden onderzoeken doen. Geen.

Lidmaatschap, gemeente kan gebruik maken van diensten Gemeente is lid van de VNG. Afgevaardigde voor de Ledenvergadering in 2014 is college van B&W Contributie 2014: € 45.646 (= gelijk aan contributie 2013) € 54.114.000 € 40.823.000 € 55.553.000 € 42.388.000 € nog niet bekend € nog niet bekend € 3.148.000 € nog niet bekend Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting op en deelt deze aan de leden van de VNG mede (art. 18 uit de statuten). Het algemeen bestuur legt jaarlijks de jaarrekening voor aan de algemene vergadering ter vaststelling (art. 14 uit de statuten). I&F

BIJLAGENBOEK VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

Recommend Documents