1
Provincie :
WEST-VLAANDEREN
Arrond.
TIELT
:
Gemeente :
RUISELEDE
NIS-Nr.
37012
:
BIJLAGE VAN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2012
FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2012 (1) TOT 2014
9/01/2012
2
I. OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIELE TOESTAND ALS UITGANGSBASIS VOOR HET BELEIDSPLAN
Dit onderdeel van het beleidsplan schetst de financiële toestand van de gemeente op het ogenblik dat het eerste jaar van de planning begint. Het geeft een overzicht van de resultaten van de jongst beschikbare budgetten en rekeningen en de aanslagvoeten van de hoofdbelastingen. Het uitgangspunt van de planning is het resultaat van de jongst beschikbare rekening. Daarnaast wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van het budget die in uitvoering is op het ogenblik dat de beleidsplanning begint en van het budget waarvan het meerjarig financieel beleidsplan een bijlage is. De resultaten van die rekening en die budgetten worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling.
Commentaar :
9/01/2012
3 Op basis van de rekeningen en budgetten evolueerde de financiële algemene toestand van de gemeente als volgt : A. Overzicht van de resultaten van de laatste vijf jaar. Algemeen Gewone dienst Rekening (1) 2008
resultaat
aanslagvoeten Personen-
Onroerende
belasting
voorheffing
4.528.152
6,5
1.500
Rekening (1) 2009
5.043.221
6,5
1.500
Rekening (1) 2010
5.271.204
6,5
1.500
Budget (2) 2011
4.184.065
6,5
1.500
Budget (2) 2012
2.799.870
6,5
1.500
(1) Algemeen resultaat rekeningen : verschil vastgestelde rechten (min oninbaar) en vastgelegde uitgaven (2) Algemeen resultaat van het budget B. De rekening 2010 Het jaar 2010 is het laatste jaar waarvoor de gemeenterekening werd opgemaakt. Het resultaat van het budget van de gewone dienst van die rekening is dan ook de basis voor het opmaken van het financieel beleidsplan. Het resultaat van het budget is het verschil tussen het totaal bedrag der vastgestelde rechten (verminderd met de oninbaar verklaarde bedragen) en het totaal bedrag van de vastgelegde uitgaven. De rekening 2010 heeft een resultaat van het budget dat als volgt is samengesteld (zie samenvatting gewone dienst van de gemeenterekening): Gewone dienst 1. Vastgestelde rechten dienstjaar 2010
4.818.957
2. Vastgelegde uitgaven dienstjaar 2010
3.916.165
3. Saldo dienstjaar 2010 4. Saldo vorige dienstjaren in 2010 5. Saldo overboekingen 6. Resultaat rekening van het budget 2010
902.791 -1.844 -672.964 227.983
7. Algemeen resultaat rekening van het budget 2009
5.043.221
8. Algemeen resultaat rekening van het budget 2010
5.271.204
9. Saldo reservefonds 10. Financiële toestand
216.910 5.488.114
De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolom rekening 2010.
9/01/2012
4 C. De budgetten 2011 en 2012
Op het ogenblik van het opmaken van het meerjarig financieel beleidsplan is het budget 2011 in uitvoering. Het budget 2012 wordt voorgelegd samen met dit beleidsplan, dat er een bijlage van is. Budgetten 2011 en 2012 hebben het volgende resultaat :
Gewone dienst
Budget 2011
Budget 2012
1.Ontvangsten dienstjaar
4.705.690
4.735.141
2.Uitgaven dienstjaar
5.232.693
5.395.817
-527.003
-660.676
-51.375
0
-508.761
-723.520
-1.087.139
-1.384.196
7.Algemeen resultaat vorig jaar
5.271.204
4.184.066
8.Algemeen resultaat van het jaar
4.184.065
2.799.870
216.910
216.910
4.400.975
3.016.780
3.Saldo dienstjaar 4.Saldo vorige jaren 5.Saldo overboekingen 6.Resultaat van het budget van het jaar
9.Saldo gewoon reservefonds 10.Financiële toestand
De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolommen Budget 2011 en Budget 2012. Commentaar :
De begroting 2012 heeft een negatief saldo in eigen dienstjaar van 660.676 € Het saldo van de vorige dienstjaren : 0 € De overboekingen van 723.520 € van de gewone dienst naar de buitengewone dienst worden integraal aangewend voor de financiering van de investeringen in 2012 ( detail zie investeringslijst rubriek financieringen ) Het saldo van het gewoon reservefonds is als volgt samengesteld: (216.910€) Kasgeldfonds 22.310 € Uitzonderlijk interimdividend Gaselwest 2003 : 194.600 €
9/01/2012
5
II. FINANCIELE ONTWIKKELING VAN DE GEWONE DIENST
Dit onderdeel van het beleidsplan schetst de vermoedelijke ontwikkeling van de ontvangsten en uitgaven, rekening houdend met de volgende elementen :
a. het eigen gemeentebeleid b. de weerslag van het buitengewone budget op de gewone dienst, zoals vermeld in het deel III c. externe factoren. Commentaar :
9/01/2012
6 A. ACHTERSTALLIGE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN (artikel 02)
De budgetten 2011 ( budget in uitvoering) en 2012 ( budget waarvan dit beleidsplan de bijlage vormt) bevatten nog de volgende ontvangsten en uitgaven betreffende de vorige dienstjaren waarvoor op het budget van die dienstjaren geen kredieten konden worden uitgetrokken.
Achterstallige
Achterstallige
ontvangsten
uitgaven
Saldo
Budget 2011
10.105
61.480
-51.375
Prognose 2011
10.105
61.480
-51.375
Budget 2012
0
0
0
Prognose 2012
0
0
0
De saldi van de prognoses 2011 en 2012 worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
7 B. ONTVANGSTEN 1. Prestaties 1
Weerslag van
Prestaties
investeringen
Totaal
Rekening 2010
245.295
245.295
Budget 2011
263.088
263.088
Prognose 2011
263.088
263.088
Budget 2012
265.461
265.461
Prognose 2012
265.461
265.461
Prognose 2013
265.461
0
265.461
Prognose 2014
265.461
0
265.461
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.59). De totalen worden overgedragen naar het nr. 4., samenvatting ontvangsten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar : De prestaties omvatten vooral de ontvangsten uit ( verhuur ) privaat patrimonium, de functie verkeer en waterstaat (verkoop van afbraakmaterialen, grabbelpassen, sport-ontvangsten, enz...) en opbrengsten uit de functie reiniging en huisvuil. ( Ivio-opbrengsten -huisvuilzakken )
9/01/2012
8
2. Overdracht-ontvangsten 2.1. Overheidsdotaties 2.1.1. Gemeentefonds Rekening 2010
1.019.030
Budget 2011
1.060.824
Prognose 2011
1.060.824
Budget 2012
1.084.515
Prognose 2012
1.084.515
Prognose 2013
1.122.885
Prognose 2014
1.162.427
De bedragen worden overgedragen naar het nr 2.1.9., samenvatting overheidsdotaties. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar : De prognoses voor de dotatie uit het Vlaams Gemeentefonds voor de periode 2012-2014 werden gebaseerd op de raming, verstrekt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (zie:www.binnenland.vlaanderen.be/financien/gemeentefonds/raming_gemeentefonds)
9/01/2012
9
2.1.2. Sociaal Impulsfonds Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar het nr 2.1.9., samenvatting overheidsdotaties. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting:
Commentaar : Opgenomen in het Vlaams Gemeentefonds.
9/01/2012
10
2.1.9. Samenvatting Overheidsdotaties 2.1.1.
2.1.2.
2.1.9.
Gemeentefonds
Soc.Impulsf.
Totaal
Rekening 2010
1.019.030
0
1.019.030
Budget 2011
1.060.824
0
1.060.824
Prognose 2011
1.060.824
0
1.060.824
Budget 2012
1.084.515
0
1.084.515
Prognose 2012
1.084.515
0
1.084.515
Prognose 2013
1.122.885
0
1.122.885
Prognose 2014
1.162.427
0
1.162.427
De bedragen worden overgedragen naar 2.9., samenvatting overdrachten-ontvangsten. Commentaar :
9/01/2012
11
2.2. Belastingen 2.2.1. Personenbelasting opbrengst
%
Rekening 2010
1.132.927
6,5
Budget 2011
1.046.570
6,5
Prognose 2011
1.046.570
6,5
Budget 2012
1.034.260
6,5
Prognose 2012
1.034.260
6,5
Prognose 2013
1.057.014
6,5
Prognose 2014
1.080.268
6,5
De bedragen worden overgedragen naar 2.2.9., samenvatting belastingen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
Begroting 2012 : zie brief FOD Financiën 28.10.2011 Prognoses 2012-2014 cfr Begrotingsonderrichtingen pag 46 ( groeipercentage 2,2 %)
9/01/2012
12
2.2.2. Onroerende voorheffing opbrengst
opcentiemen
Rekening 2010
1.152.618
1.500
Budget 2011
1.081.924
1.500
Prognose 2011
1.081.924
1.500
Budget 2012
1.105.837
1.500
Prognose 2012
1.105.837
1.500
Prognose 2013
1.122.425
1.500
Prognose 2014
1.139.261
1.500
De bedragen worden overgedragen naar 2.2.9., samenvatting belastingen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
Begroting 2012 : zie brief FOD Financiën 28.10.2011 Prognoses 2012-2014 cfr Begrotingsonderrichtingen pag 48 ( groeipercentage 1,5 %)
9/01/2012
13
2.2.3. Overige belastingen Rekening 2010
380.370
Budget 2011
417.381
Prognose 2011
417.381
Budget 2012
418.378
Prognose 2012
418.378
Prognose 2013
424.654
Prognose 2014
431.024
De bedragen worden overgedragen naar het nr 2.2.9., samenvatting overheidsdotaties. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
De rubriek 'overige belastingen' omvat o.a. : - afgifte van administratieve documenten + rijbewijzen : 22.000 € - belasting op de prestaties openbare hygiëne - milieubelasting: 127.600 € - belasting op ondernemingen : 70.500 € - retributies voor het gebruik van het openbaar domein : 35.433 € - belasting op het openbaar patrimonium (tweede verblijven, leegstand, krotten en onbebouwde percelen) : 69.000 € - opcentiemen op motorrijtuigen : 82.485 € Bij de prognoses 2012-2014 werd rekening gehouden met een groeipercentage van 1,5 %
9/01/2012
14
2.2.9. Samenvatting belastingen 2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Personen-
Onroerende
Overige
belasting
voorheffing
belastingen
2.2.9. Totaal
Rekening 2010
1.132.927
1.152.618
380.370
2.665.916
Budget 2011
1.046.570
1.081.924
417.381
2.545.875
Prognose 2011
1.046.570
1.081.924
417.381
2.545.875
Budget 2012
1.034.260
1.105.837
418.378
2.558.475
Prognose 2012
1.034.260
1.105.837
418.378
2.558.475
Prognose 2013
1.057.014
1.122.425
424.654
2.604.093
Prognose 2014
1.080.268
1.139.261
431.024
2.650.553
De bedragen worden overgedragen naar 2.9., samenvatting overdrachten-ontvangsten. Commentaar :
9/01/2012
15
2.3. Andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen 2.3.1. Overheidsbijdragen voor het personeel Personeel
Onderwijs
Ander
Totaal
Geco Rekening 2010
107.361
************
************
107.361
Budget 2011
110.000
************
************
110.000
Prognose 2011
110.000
************
************
110.000
Budget 2012
110.000
************
************
110.000
Prognose 2012
110.000
0
0
110.000
Prognose 2013
110.000
0
0
110.000
Prognose 2014
110.000
0
0
110.000
De totalen worden overgedragen naar 2.3.9., samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap subsidieert de prestaties van 10 voltijdse equivalenten ( Gesubsidieerde contractuele personeelsleden (gesco's) waarvan 10 voor de technische dienst ) ten bedrage van 110.000 € per jaar.
9/01/2012
16
2.3.2. Bijdragen m.b.t. schuld Bijdragen
Bijdragen
overheid
derden
Totaal
Rekening 2010
************
************
0
Budget 2011
************
************
0
Prognose 2011
************
************
0
Budget 2012
************
************
0
Prognose 2012
0
0
0
Prognose 2013
0
0
0
Prognose 2014
0
0
0
De totalen worden overgedragen naar 2.3.9., samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
17
2.3.3. Overige overdrachten Rekening 2010
328.583
Budget 2011
268.384
Prognose 2011
268.384
Budget 2012
283.427
Prognose 2012
283.427
Prognose 2013
283.427
Prognose 2014
283.427
De totalen worden overgedragen naar 2.3.9., samenvatting andere overdrachten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
De overige overdrachten zijn o.a. als volgt samengesteld : - Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing : 6.257 € - Verzekeringsvergoedingen wegens kleine schade : 250 € - Diverse overdrachten : o.a.inhoudingen pensioenen mandatarissen, afgifte admi.bescheiden,tegemoetkomingen afgifte rijbewijzen,.. : 40.928 € - Bijdrage huur PWA kantoor + Politie : huur kantoor : 7.500 € - Vergoedingen schade brandweer : 25 € - Verkeer en waterstaat : vergoedingen schade : 2000 € - Subsidie voor het jeugdwerkbeleidsplan : 13.600 € - 021/466-48 Eliacompensatie 76.853 € - aanvullende dotatie - cfr Begrotingsonderrichtingen pag.51
9/01/2012
18
2.3.9. Samenvatting andere overdrachten dan overheidsdotaties en belastingen 2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.9.
Bijdragen
Bijdragen
Overige
Totaal
personeel
schuld
Rekening 2010
107.361
0
328.583
435.944
Budget 2011
110.000
0
268.384
378.384
Prognose 2011
110.000
0
268.384
378.384
Budget 2012
110.000
0
283.427
393.427
Prognose 2012
110.000
0
283.427
393.427
Prognose 2013
110.000
0
283.427
393.427
Prognose 2014
110.000
0
283.427
393.427
De bedragen worden overgedragen naar 2.9., samenvatting overdrachten-ontvangsten. Commentaar :
9/01/2012
19
2.9. Samenvatting overdrachten-ontvangsten 2.1.9.
2.2.9.
2.3.9.
2.9.
Overheids-
Belastingen
Andere
Weerslag van
dotaties
schuld
overdrachten
investeringen
Totaal
Rekening 2010
1.019.030
2.665.916
435.944
4.120.890
Budget 2011
1.060.824
2.545.875
378.384
3.985.083
Prognose 2011
1.060.824
2.545.875
378.384
3.985.083
Budget 2012
1.084.515
2.558.475
393.427
4.036.417
Prognose 2012
1.084.515
2.558.475
393.427
4.036.417
Prognose 2013
1.122.885
2.604.093
393.427
0
4.120.405
Prognose 2014
1.162.427
2.650.553
393.427
0
4.206.407
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.59). De bedragen worden overgedragen naar het nr. 4., samenvatting ontvangsten. Commentaar :
9/01/2012
20 3. Schuld-ontvangsten 3.1. Dividenden en bedrijfswinsten Rekening 2010
343.200
Budget 2011
320.919
Prognose 2011
320.919
Budget 2012
296.663
Prognose 2012
296.663
Prognose 2013
296.663
Prognose 2014
296.663
De bedragen worden overgedragen naar 3.9., samenvatting schuld-ontvangsten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
Dividenden: - Figga : 29.949 - Elektriciteit : Gaselwest : 136.900 € - Gas : Gaselwest : 49.600 € - TMVW 79.514 € - Interbrugse 100 € De dividenden Gaselwest 2013 : 186.900 € De dividenden Gaselwest 2014 : 186.900 € Cfr. brief Gaselwest 18.10.2011
9/01/2012
21 3.2. Creditrenten van financiële instellingen Rekening 2010
59.971
Budget 2011
87.000
Prognose 2011
87.000
Budget 2012
87.000
Prognose 2012
87.000
Prognose 2013
87.000
Prognose 2014
87.000
De bedragen worden overgedragen naar 3.9., samenvatting schuld-ontvangsten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
22 3.3. Andere schuld-ontvangsten Rekening 2010
49.600
Budget 2011
49.600
Prognose 2011
49.600
Budget 2012
49.600
Prognose 2012
49.600
Prognose 2013
49.600
Prognose 2014
49.600
De bedragen worden overgedragen naar 3.9., samenvatting schuld-ontvangsten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
Commentaar : - TMVW aflos.toegest.len. 44.683 € - TWVW aflossing lening 4.917 €
9/01/2012
23 3.9. Samenvatting schuld-ontvangsten 3.1.
3.2.
3.3.
3.9.
Dividenden
Creditrenten
Andere schuld-
Weerslag van
ontvangsten
investeringen
Totaal
Rekening 2010
343.200
59.971
49.600
452.771
Budget 2011
320.919
87.000
49.600
457.519
Prognose 2011
320.919
87.000
49.600
457.519
Budget 2012
296.663
87.000
49.600
433.263
Prognose 2012
296.663
87.000
49.600
433.263
Prognose 2013
296.663
87.000
49.600
0
433.263
Prognose 2014
296.663
87.000
49.600
0
433.263
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.62). De bedragen worden overgedragen naar het nr. 4., samenvatting ontvangsten. Commentaar :
9/01/2012
24 4. Samenvatting ontvangsten 1.
2.9.
3.9.
4.
Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal
Rekening 2010
245.295
4.120.890
452.771
4.818.957
Budget 2011
263.088
3.985.083
457.519
4.705.690
Prognose 2011
263.088
3.985.083
457.519
4.705.690
Budget 2012
265.461
4.036.417
433.263
4.735.141
Prognose 2012
265.461
4.036.417
433.263
4.735.141
Prognose 2013
265.461
4.120.405
433.263
4.819.129
Prognose 2014
265.461
4.206.407
433.263
4.905.131
De totalen van de ontvangsten worden overgedragen naar het deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling. Commentaar :
9/01/2012
25 C. UITGAVEN 5. Personeel 5.1. Personeel behalve Geco Personeel beh.
Personeel
onderwijs
onderwijs
Totaal
Rekening 2010
1.002.429
************
1.002.429
Budget 2011
1.242.847
************
1.242.847
Prognose 2011
1.242.847
************
1.242.847
Budget 2012
1.322.047
************
1.322.047
Prognose 2012
1.322.047
0
1.322.047
Prognose 2013
1.361.708
0
1.361.708
Prognose 2014
1.402.559
0
1.402.559
De totalen worden overgedragen naar 5.9., samenvatting personeel. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
26 5.2. Personeel Geco Rekening 2010
396.679
Budget 2011
539.800
Prognose 2011
539.800
Budget 2012
566.300
Prognose 2012
566.300
Prognose 2013
583.289
Prognose 2014
600.788
De totalen worden overgedragen naar 5.9., samenvatting personeel. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
27 5.9. Samenvatting personeel 5.1.
5.2.
5.9.
Personeel
Personeel
Weerslag van
beh. Geco
Geco
investeringen
Totaal
Rekening 2010
1.002.429
396.679
1.399.108
Budget 2011
1.242.847
539.800
1.782.647
Prognose 2011
1.242.847
539.800
1.782.647
Budget 2012
1.322.047
566.300
1.888.347
Prognose 2012
1.322.047
566.300
1.888.347
Prognose 2013
1.361.708
583.289
0
1.944.997
Prognose 2014
1.402.559
600.788
0
2.003.347
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.62). De totalen worden overgedragen naar 9., samenvatting uitgaven. Commentaar :
Cfr prognoses gemaakt door de weddecentrale voor 2012 + begrotingsonderrichtingen Voor de prognoses van 2012-2014 werd een stijging in acht genomen van 3 % In functie van het recent aangepast organogram en recente en voorziene aanwervingen.
9/01/2012
28 6. Werkingskosten 6.1. Energiekosten Rekening 2010
103.733
Budget 2011
150.527
Prognose 2011
150.527
Budget 2012
155.027
Prognose 2012
155.027
Prognose 2013
158.128
Prognose 2014
161.291
De bedragen worden overgedragen naar 6.9., samenvatting werkingskosten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar : De prognoses werden berekend rekeninghoudend met een stijging van de werkingskosten van 2 % cfr onderrichtingen pag.57
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
29 6.2. Overige werkingskosten Rekening 2010
735.655
Budget 2011
1.071.338
Prognose 2011
1.071.338
Budget 2012
1.063.608
Prognose 2012
1.063.608
Prognose 2013
1.084.880
Prognose 2014
1.106.578
De bedragen worden overgedragen naar 6.9., samenvatting werkingskosten. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting:
De progn. werden berekend rekeninghoudend met een stijg.van de werkingsk.van 2 % cfr onderrichtingen : Belastingen + Niet-verdeelbare ontvangsten : 13.000 € Verzekeringen: 3.548 € Algemeen bestuur : 283.158 € Privaat Patrimonium : 20.300 € Brandweer : 111.850 € Verkeer + waterstaat 323.239 € Handel, middenstand + landbouw : 32.700 € Muziekschool, onderwijs en BKO: 60.660 € Jeugd, Volksontwikkeling, Kunst 292.779 € Bibliotheek 19.900 € Erediensten : 1.850 € Sociale bijstand en hulp 10.097 € Afvalwater, ontsmetting, huisvuil 16.750 € Begraafplaatsen 24.304 € Volkshuisvesting + Ruimtelijke Ordening 4.500 €
9/01/2012
30 6.9. Samenvatting werkingskosten 6.1.
6.2.
6.9.
Energiekosten
Overige
Weerslag van
werkingskosten
investeringen
Totaal
Rekening 2010
103.733
735.655
839.388
Budget 2011
150.527
1.071.338
1.221.865
Prognose 2011
150.527
1.071.338
1.221.865
Budget 2012
155.027
1.063.608
1.218.635
Prognose 2012
155.027
1.063.608
1.218.635
Prognose 2013
158.128
1.084.880
0
1.243.008
Prognose 2014
161.291
1.106.578
0
1.267.869
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.62). De totalen worden overgedragen naar 9., samenvatting uitgaven. Commentaar :
9/01/2012
31 7. Overdracht-uitgaven 7.1. Werkingstoelage O.C.M.W.(artikel 106 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Rekening 2010
157.952
Budget 2011
206.536
Prognose 2011
206.536
Budget 2012
234.914
Prognose 2012
234.914
Prognose 2013
240.949
Prognose 2014
247.086
De bedragen worden overgedragen naar 7.9., samenvatting overdracht-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar : Cfr. Het meerjarenplan 2012-2014 van het OCMW .
9/01/2012
32 7.2. Werkingstoelage Kerkfabrieken (artikel 92, 1° en 3° en 94 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809) Rekening 2010
34.649
Budget 2011
56.088
Prognose 2011
56.088
Budget 2012
45.798
Prognose 2012
45.798
Prognose 2013
46.714
Prognose 2014
47.648
De bedragen worden overgedragen naar 7.9., samenvatting overdracht-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar : Cfr de ingediende budgetten 2012 van de respectievelijke kerkfabrieken.
9/01/2012
33 7.3. Tekorten Ziekenhuizen (artikel 109 van de Wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, gecoödineerd op 7 augustus 1987) Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar 7.9., samenvatting overdracht-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
34 7.4. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone ( artikel 39-40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus) Rekening 2010
313.375
Budget 2011
322.618
Prognose 2011
322.618
Budget 2012
322.618
Prognose 2012
322.618
Prognose 2013
329.070
Prognose 2014
335.651
De bedragen worden overgedragen naar 7.9., samenvatting overdracht-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar : De prognoses werden berekend rekeninghoudend met een stijging van de werkingskosten van de politie van 2 % cfr onderrichtingen :
9/01/2012
35 7.5. Overige overdracht-uitgaven
Rekening 2010 Budget 2011 Prognose 2011
665.909 1.045.524 1.045.524
Budget 2012 Prognose 2012
1.099.350 1.099.350
Prognose 2013 Prognose 2014
1.121.337 1.143.764
De bedragen worden overgedragen naar 7.9., samenvatting overdracht-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
Detail zie samenvatting begroting 2012 - gewone uitgaven - overdrachten Dit bevat onder andere de dotatie aan de politiezone 322.618 € + het exploitatie verlies voor Ivio 358.359 €. TMVW annuïteit op 50 jaar : 273.761 € ter financiering zoneringsplannen RioVisie. De prognoses werden berekend rekeninghoudend met een stijging van de werkingskosten van 2 % cfr onderrichtingen.
9/01/2012
36 7.9. Samenvatting overdracht-uitgaven 7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.9.
Werkingstoel.
Werkingstoel.
Tekorten
Gemeentelijke
Overige
Weerslag van
O.C.M.W.
kerkfabriek
Ziekenhuizen
dotatie …
overdrachten
investeringen
Totaal
Rekening 2010
157.952
34.649
0
313.375
665.909
1.171.885
Budget 2011
206.536
56.088
0
322.618
1.045.524
1.630.766
Prognose 2011
206.536
56.088
0
322.618
1.045.524
1.630.766
Budget 2012
234.914
45.798
0
322.618
1.099.350
1.702.680
Prognose 2012
234.914
45.798
0
322.618
1.099.350
1.702.680
Prognose 2013
240.949
46.714
0
329.070
1.121.337
0
1.738.070
Prognose 2014
247.086
47.648
0
335.651
1.143.764
0
1.774.149
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.62). De totalen worden overgedragen naar 9., samenvatting uitgaven. Commentaar :
9/01/2012
37 8. Schuld-uitgaven 8.1. Lasten van leningen ten laste van de gemeente Rekening 2010
505.785
Budget 2011
597.415
Prognose 2011
597.415
Budget 2012
586.155
Prognose 2012
586.155
Prognose 2013
757.728
Prognose 2014
734.603
De bedragen worden overgedragen naar 8.9.1., samenvatting lasten van leningen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
De leningslasten werden opgenomen overeenkomstig de tabel "evolutie van de schuld", in bijlage aan begroting 2012. Het betreft hier enkel de lasten van de opgenomen leningen bij Dexia , Fortis, KBC, ING en TMVW , zoals deze ons meegedeeld werden door deze instellingen en de lasten van de nog op te nemen leningen voor 2006-2012 voor een bedrag van 3.487.800,00 € op basis van simulaties van aflossingstabellen. Voor de leninglasten van de toekomstige investeringen ( 2011-2014) ( zie rubriek 8.9.1 Samenvatting lasten van leningen - Kolom : Weerslag van investeringen ).
9/01/2012
38 8.2. Lasten van leningen ten laste van andere overheden Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
************
Prognose 2014
************
De bedragen worden overgedragen naar 8.9.1., samenvatting lasten van leningen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
39 8.3. Lasten van leningen ten laste van derden Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
************
Prognose 2014
************
De bedragen worden overgedragen naar 8.9.1., samenvatting lasten van leningen. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
40 8.4. Verliezen bedrijven en intercommunale verenigingen Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar 8.9., samenvatting schuld-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
41 8.5. Debetrenten aan financiële instellingen Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar 8.9., samenvatting schuld-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
42 8.6. Overige schuld-uitgaven Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar 8.9., samenvatting schuld-uitgaven. a. Toelichting m.b.t. de prognose 2011 : Commentaar :
b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012 : Commentaar :
c. Algemene toelichting: Commentaar :
9/01/2012
43 8.9.1. Samenvatting lasten van leningen 8.1.
8.2.
8.3.
8.9.1.
Ten laste
Ten laste and.
Ten laste
Weerslag van
gemeente
overheden
derden
investeringen
Totaal
Rekening 2010
505.785
0
0
505.785
Budget 2011
597.415
0
0
597.415
Prognose 2011
597.415
0
0
597.415
Budget 2012
586.155
0
0
586.155
Prognose 2012
586.155
0
0
586.155
Prognose 2013
757.728
0
0
66.400
824.128
Prognose 2014
734.603
0
0
66.747
801.350
De bedragen in de kolom "Weerslag van investeringen" komen van de "Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst" (p.62). De totalen worden overgedragen naar 8.9., samenvatting schuld-uitgaven. Commentaar :
9/01/2012
44 8.9. Samenvatting schuld-uitgaven 8.9.1.
8.4.
8.5.
8.6.
8.9.
Debetrenten
Overige
Totaal
Verliezen Lasten van
bedrijven en
leningen
intercomm.
schuld-uitg.
Rekening 2010
505.785
0
0
0
505.785
Budget 2011
597.415
0
0
0
597.415
Prognose 2011
597.415
0
0
0
597.415
Budget 2012
586.155
0
0
0
586.155
Prognose 2012
586.155
0
0
0
586.155
Prognose 2013
824.128
0
0
0
824.128
Prognose 2014
801.350
0
0
0
801.350
De totalen worden overgedragen naar 9., samenvatting uitgaven. Commentaar :
9/01/2012
45 9. Samenvatting uitgaven 5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
Totaal
Rekening 2010
1.399.108
839.388
1.171.885
505.785
3.916.165
Budget 2011
1.782.647
1.221.865
1.630.766
597.415
5.232.693
Prognose 2011
1.782.647
1.221.865
1.630.766
597.415
5.232.693
Budget 2012
1.888.347
1.218.635
1.702.680
586.155
5.395.817
Prognose 2012
1.888.347
1.218.635
1.702.680
586.155
5.395.817
Prognose 2013
1.944.997
1.243.008
1.738.070
824.128
5.750.203
Prognose 2014
2.003.347
1.267.869
1.774.149
801.350
5.846.715
De totalen der uitgaven worden overgedragen naar het deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling. Commentaar :
9/01/2012
46
9/01/2012
46 D. OVERBOEKINGEN EN RESERVEFONDSEN 10. Overboekingen Overboekingen die een toename van de gewone ontvangsten betekenen 10.1. Overboekingen uit het gewoon reservefonds naar de gewone ontvangsten Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
************
Prognose 2014
************
De bedragen worden overgedragen naar : a. 10.9.1., toename van de gewone dienst via overboekingen b. 11.2., overboekingen uit het gewoon reservefonds. Toelichting :(m.b.t. eventuele afwijkingen tussen Budget 2011 en/of 2012 en de prognoses) Commentaar :
9/01/2012
47 Overboekingen die een afname van de gewone dienst betekenen 10.2. Commentaar :
9/01/2012
48 10.3. Overboeking van de gewone dienst naar het gewoon reservefonds Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
************
Prognose 2014
************
De bedragen worden overgedragen naar : a. 10.9.2., afname van de gewone dienst via overboekingen b. 11.1., overboekingen naar het gewoon reservefonds. Toelichting :(m.b.t. eventuele afwijkingen tussen budget 2011 en/of 2012 en de prognoses) Commentaar :
9/01/2012
49 10.4. Overboeking van de gewone dienst naar de buitengewone dienst Rekening 2010
672.964
Budget 2011
508.761
Prognose 2011
508.761
Budget 2012
723.520
Prognose 2012
723.520
Prognose 2013
268.521
Prognose 2014
373.523
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 10.9.2., afname van de gewone dienst via overboekingen. Toelichting :(m.b.t. eventuele afwijkingen tussen budget 2011 en/of 2012 en de prognoses) Commentaar :
9/01/2012
50 10.5. Overboeking van de gewone dienst naar een buitengewoon reservefonds Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
************
Prognose 2014
************
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 10.9.2., afname van de gewone dienst via overboekingen. Toelichting :(m.b.t. eventuele afwijkingen tussen budget 2011 en/of 2012 en de prognoses) Commentaar :
9/01/2012
51 10.6. Overboeking van de gewone dienst naar een gewoon reservefonds voor pensioenen Rekening 2010
************
Budget 2011
************
Prognose 2011
************
Budget 2012
************
Prognose 2012
0
Prognose 2013
************
Prognose 2014
************
De bedragen worden overgedragen naar het nr. 10.9.2., afname van de gewone dienst via overboekingen. Toelichting :(m.b.t. eventuele afwijkingen tussen budget 2011 en/of 2012 en de prognoses) Commentaar :
9/01/2012
52 10.9. Samenvatting overboekingen 10.9.1. Toename van de gewone dienst via overboekingen Rekening 2010
0
Budget 2011
0
Prognose 2011
0
Budget 2012
0
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De totalen worden overgedragen naar 10.9.3., saldo overboekingen. Commentaar :
10.9.2. Afname van de gewone dienst via overboekingen 10.2.
10.3.
10.4.
naar gewoon
naar buiten-
reservefonds
gewone dienst
10.5.
10.6.
10.9.2.
naar buitengew naar gewoon res reservefonds
fonds pensioen
Totaal
Rekening 2010
0
672.964
0
0
672.964
Budget 2011
0
508.761
0
0
508.761
Prognose 2011
0
508.761
0
0
508.761
Budget 2012
0
723.520
0
0
723.520
Prognose 2012
0
723.520
0
0
723.520
Prognose 2013
0
268.521
0
0
268.521
Prognose 2014
0
373.523
0
0
373.523
De totalen worden overgedragen naar 10.9.3., saldo overboekingen. Commentaar :
9/01/2012
53 10.9.3. Saldo overboekingen 10.9.1.
10.9.2.
10.9.3.
Toename
Afname
Saldo
gewone dienst
gewone dienst
derden
Rekening 2010
0
672.964
-672.964
Budget 2011
0
508.761
-508.761
Prognose 2011
0
508.761
-508.761
Budget 2012
0
723.520
-723.520
Prognose 2012
0
723.520
-723.520
Prognose 2013
0
268.521
-268.521
Prognose 2014
0
373.523
-373.523
Het saldo wordt overgedragen naar het deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling. De saldi met betrekking tot de rekening 2010, het budget 2011 en het budget 2012 werden reeds overgedragen via het deel I. Zij dienen met die inschrijvingen overeen te stemmen. Commentaar :
9/01/2012
54 11. De werking van het gewoon reservefonds 11.1. Overboekingen naar het gewoon reservefonds Rekening 2010
0
Budget 2011
0
Prognose 2011
0
Budget 2012
0
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar het deel 11.3., saldo reservefonds. Commentaar :
11.2. Overboekingen uit het gewoon reservefonds Rekening 2010
0
Budget 2011
0
Prognose 2011
0
Budget 2012
0
Prognose 2012
0
Prognose 2013
0
Prognose 2014
0
De bedragen worden overgedragen naar het deel 11.3., saldo reservefonds. Commentaar :
9/01/2012
55 11.3. Saldo reservefonds 11.1.
11.2.
11.3.
Toename
Afname
Saldo
Reservefonds
Reservefonds
Rekening 2010
0
0
216.910
Budget 2011
0
0
216.910
Prognose 2011
0
0
216.910
Budget 2012
0
0
216.910
Prognose 2012
0
0
216.910
Prognose 2013
0
0
216.910
Prognose 2014
0
0
216.910
a. De saldi van het reservefonds rekening 2010, het budget 2011 en het budget 2012 dienen overeen te stemmen met de desbetreffende inschrijvingen in deel I, B en C. b. Het saldo van het reservefonds prognose 2013 tot 2016 wordt berekend door bij het saldo van het vorig jaar naargelang het geval de kolom 11.1. bij te voegen of de kolom 11.2. af te trekken. c. De saldi van het reservefonds kolom 11.3. worden overgedragen naar het deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling. De saldi met betrekking tot de rekening 2011, het budget 2012 en het budget 2013 werden reeds overgedragen via het deel I. Commentaar :
9/01/2012
56
III. MEERJARENPLANNING VAN DE BUITENGEWONE DIENST EN DE WEERSLAG OP DE GEWONE DIENST
Dit onderdeel van het beleidsplan bevat de planning van de buitengewone uitgaven, de voorgenomen financieringswijze ervan en de weerslag op de gewone dienst. De vermoedelijke weerslag op de gewone dienst wordt verwerkt in het deel II.
9/01/2012
57 1. JAAR 2012 A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) a. investeringen
1.523.520
b. overdrachten
0
c. schuld
0
B. Financieringsplanning (totalen) a. leningen ten laste gemeente
800.000
b. leningen ten laste andere overheden
0
c. leningen ten laste derden
0
d. toelagen + investeringsfonds
0
e. overboekingen uit de gewone dienst
723.520
f. overboekingen uit reservefonds
0
g. verkopingen
0
h. eigen middelen (boni)
0
i. andere financieringen
0
C. Weerslag op de gewone dienst Ontvangsten Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal
Budget 2012
************
************
************
0
Prognose 2012
************
************
************
0
Prognose 2013
************
0
0
0
Prognose 2014
************
0
0
0
De bedragen worden overgedragen naar III.4.A., samenvatting ontvangsten. Uitgaven Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld
Totaal
Budget 2012
************
************
************
************
0
Prognose 2012
************
************
************
************
0
Prognose 2013
************
************
************
66.400
66.400
Prognose 2014
************
************
************
66.747
66.747
De bedragen worden overgedragen naar III.4.B., samenvatting uitgaven. Toelichting nopens sommige projecten : Commentaar :
9/01/2012
58 1. JAAR 2013 A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) a. investeringen
268.521
b. overdrachten
0
c. schuld
0
B. Financieringsplanning (totalen) a. leningen ten laste gemeente
0
b. leningen ten laste andere overheden
0
c. leningen ten laste derden
0
d. toelagen + investeringsfonds
0
e. overboekingen uit de gewone dienst
268.521
f. overboekingen uit reservefonds
0
g. verkopingen
0
h. eigen middelen (boni)
0
i. andere financieringen
0
C. Weerslag op de gewone dienst Ontvangsten Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal
Prognose 2013
************
0
0
0
Prognose 2014
************
0
0
0
De bedragen worden overgedragen naar III.4.A., samenvatting ontvangsten. Uitgaven Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld
Totaal
Prognose 2013
************
************
************
0
0
Prognose 2014
************
************
************
0
0
De bedragen worden overgedragen naar III.4.B., samenvatting uitgaven. Toelichting nopens sommige projecten : Commentaar :
9/01/2012
59 1. JAAR 2014 A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) a. investeringen
373.523
b. overdrachten
0
c. schuld
0
B. Financieringsplanning (totalen) a. leningen ten laste gemeente
0
b. leningen ten laste andere overheden
0
c. leningen ten laste derden
0
d. toelagen + investeringsfonds
0
e. overboekingen uit de gewone dienst
373.523
f. overboekingen uit reservefonds
0
g. verkopingen
0
h. eigen middelen (boni)
0
i. andere financieringen
0
C. Weerslag op de gewone dienst Ontvangsten Prestaties Prognose 2014
Overdrachten
************
Schuld
0
Totaal 0
0
De bedragen worden overgedragen naar III.4.A., samenvatting ontvangsten. Uitgaven Personeel Prognose 2014
************
Werking ************
Overdrachten ************
Schuld
Totaal 0
0
De bedragen worden overgedragen naar III.4.B., samenvatting uitgaven. Toelichting nopens sommige projecten : Commentaar :
9/01/2012
60 1. JAAR 2015 A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) a. investeringen
0
b. overdrachten
0
c. schuld
0
B. Financieringsplanning (totalen) a. leningen ten laste gemeente
0
b. leningen ten laste andere overheden
0
c. leningen ten laste derden
0
d. toelagen + investeringsfonds
0
e. overboekingen uit de gewone dienst
0
f. overboekingen uit reservefonds
0
g. verkopingen
0
h. eigen middelen (boni)
0
i. andere financieringen
0
C. Weerslag op de gewone dienst Ontvangsten Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal
De bedragen worden overgedragen naar III.4.A., samenvatting ontvangsten. Uitgaven Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld
Totaal
De bedragen worden overgedragen naar III.4.B., samenvatting uitgaven. Toelichting nopens sommige projecten : Commentaar :
9/01/2012
61 1. JAAR 2016 A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) a. investeringen b. overdrachten c. schuld
0 0 0
B. Financieringsplanning (totalen) a. leningen ten laste gemeente b. leningen ten laste andere overheden c. leningen ten laste derden d. toelagen + investeringsfonds e. overboekingen uit de gewone dienst f. overboekingen uit reservefonds g. verkopingen h. eigen middelen (boni) i. andere financieringen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Weerslag op de gewone dienst Ontvangsten Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal
De bedragen worden overgedragen naar III.4.A., samenvatting ontvangsten. Uitgaven Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld
Totaal
De bedragen worden overgedragen naar III.4.B., samenvatting uitgaven. Toelichting nopens sommige projecten : Commentaar :
9/01/2012
62 4. Samenvatting van de weerslag op de gewone dienst 2012-2016 A. Samenvatting ontvangsten Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal
Budget 2012
0
0
0
0
Prognose 2012
0
0
0
0
Prognose 2013
0
0
0
0
Prognose 2014
0
0
0
0
De bedragen worden verwerkt in deel II, tabellen 1., 2.9. en 3.9.
B. Samenvatting uitgaven Personeel
Werking
Overdrachten
Schuld
Totaal
Budget 2012
0
0
0
0
0
Prognose 2012
0
0
0
0
0
Prognose 2013
0
0
0
66.400
66.400
Prognose 2014
0
0
0
66.747
66.747
De bedragen worden verwerkt in deel II, tabellen 5.9., 6.9., 7.9. en 8.9.1. Commentaar :
9/01/2012
63
IV OVERZICHT VAN DE FINANCIELE ONTWIKKELING
Dit overzicht is het resultaat van de inschrijvingen in de voorgaande onderdelen van het beleidsplan.
Rubrieken
Rekening 2010
Budget 2011
Prognose 2011
Budget 2012
1.Ontvangsten
4.818.957
4.705.690
4.705.690
4.735.141
2.Uitgaven
3.916.165
5.232.693
5.232.693
5.395.817
902.792
-527.003
-527.003
-660.676
-1.844
-51.375
-51.375
0
-672.964
-508.761
-508.761
-723.520
3.Resultaat dienstjaar 4.Saldo artikel 02 5.Saldo overboekingen 6.Resultaat v/h jaar
227.984
-1.087.139
-1.087.139
-1.384.196
7.Algemeen resultaat vorig jaar
5.043.221
5.271.204
5.271.205
4.184.066
8.Algemeen resultaat
5.271.205
4.184.065
4.184.066
2.799.870
9.Saldo reservefonds
216.910
216.910
216.910
216.910
5.488.115
4.400.975
4.400.976
3.016.780
Prognose 2013
Prognose 2014
10.Financiële toestand
Rubrieken
Prognose 2012
1.Ontvangsten
4.735.141
4.819.129
4.905.131
2.Uitgaven
5.395.817
5.750.203
5.846.715
-660.676
-931.074
-941.584
-723.520
-268.521
-373.523
3.Resultaat dienstjaar 4.Saldo artikel 02 5.Saldo overboekingen 6.Resultaat v/h jaar
0 -1.384.196
-1.199.595
-1.315.107
7.Algemeen resultaat vorig jaar
4.184.066
2.799.870
1.600.275
8.Algemeen resultaat
2.799.870
1.600.275
285.168
9.Saldo reservefonds
216.910
216.910
216.910
3.016.780
1.817.185
502.078
10.Financiële toestand
9/01/2012
