Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën

Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën 1. De  

De functies van De Halve Maen Halve Maen kan twee functies vervullen: Als zeilend museumschip (het enige zeilende VOC-schip in Nederland), maximale variant. Als niet zeilend, stationair museumschip, minimale variant.

2. Exploitatiemodellen voor de Halve Maen. Er is onderzoek verricht naar de verschillende beheersvormen die denkbaar zijn voor de exploitatie van de Halve Maen. A. De gemeente kan het schip zelf in eigendom nemen en laten exploiteren door het Westfries Museum. B. De gemeente kan het schip in eigendom nemen en in bruikleen geven aan een exploitatiestichting. C. Een derde variant is dat een dergelijke stichting het eigendom van het schip rechtstreeks aanvaardt en vervolgens exploiteert. D. De gemeente neemt het schip voor vijf jaar in bruikleen, het NNM/HM blijft eigenaar. A. Exploitatie Westfries museum, gemeente eigenaar Voordelen:  In lijn met wensen New Netherlands Museum Half Moon t.a.v. invulling levensvatbare exploitatie en educatieve missie.  Behaalt een hoger positief resultaat op de exploitatie dan de Stichting D’Halve Maen.  De Halve Maen is met Museumkaart te bezoeken als onderdeel WFM. Dit leidt tot meer bezoek.  De Halve Maen is onderdeel van het museum en komt daarmee makkelijker voor subsidies van overheden en fondsen in aanmerking.  BTW op alle investeringen aftrekbaar, onafhankelijk van ANBI status.  Bestaande organisatie zet de schouders onder de exploitatie, continuïteit, aansturing, professionaliteit gewaarborgd.  Optimale synergie op het personele vlak (management, educatie, marketing, administratie, aansturing vrijwilligersorganisatie).  Veel kennis en ervaring in publiekspresentatie.  Samenwerking met andere partijen blijft de basis en sleutel voor succes, maar met duidelijke regisseur.  Gemeente kan schip optimaal inzetten voor eigen (promotie)doeleinden.  Vergroting inverdiencapaciteit Westfries Museum.  Verhoging bezoekersaantal Westfries Museum.  Mogelijkheid om ambitie VOC-Museum van Nederland invulling te geven. Nadelen:  Risico van exploitatie ligt direct bij Westfries Museum en indirect bij Gemeente Hoorn. B. Exploitatiestichting, gemeente eigenaar Voordelen:  Risico van exploitatie ligt minder direct bij Gemeente Hoorn. Echter doordat de gemeente garant dient te staan voor een startkapitaal van de Stichting dragen zij risico voor dit startkapitaal.  In lijn met wensen New Netherlands Museum Half Moon, mits educatieve functie verankerd is.  Iets meer mogelijkheden voor het vinden van potentiële sponsors. Nadelen:  Gemeente op afstand financieel beleid stichting (risico faillissement).  Behaalt een iets minder hoger positief resultaat op de exploitatie dan exploitatie door het WFM.  Bestuur meer op afstand van dagelijkse gang van zaken.  Stichting meer afhankelijk van inzet derde partijen.  Geen synergie op personeel vlak met WFM. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien

1

 

Geen toegang met Museumkaart, want het is geen museum. Geen museum, dus geen aanspraak op fondsen / subsidies museale wereld.

C. Rechtstreeks in eigendom van een stichting. Een derde variant is dat een exploitatiestichting het eigendom van het schip rechtstreeks aanvaardt en vervolgens exploiteert. Deze variant viel direct af omdat de Amerikaanse eigenaar dit niet accepteert, omdat er onvoldoende garantie is dat de educatieve missie van het schip door de nieuwe eigenaar wordt voortgezet. 3. Financiën Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar alle randvoorwaarden en daaruit voortvloeiende kosten die gemoeid zijn met het accepteren van de donatie en de exploitatie van een schip als de Halve Maen in de twee genoemde varianten, en de functies van stationair en zeilend museumschip. Variant C (rechtstreeks in eigendom van stichting) is hierin niet meegenomen omdat deze niet haalbaar is. Daarbij is een beroep gedaan op de expertise van diverse externe deskundigen. Bij de kosten van het schip moet een onderscheid worden gemaakt in eenmalige kosten die samenhangen met de het aanvaarden, transport, certificering, faciliteiten en presentatie van het schip en jaarlijks terugkerende kosten die samenhangen met de exploitatie. Als één van de grootste risico’s is de staat van onderhoud en de te verwachten onderhoudskosten van het schip ingeschat. Dit is uitvoerig en door verschillende partijen onderzocht. Een ander risico’s doet zich voor bij het genereren van voldoende jaarlijkse inkomsten. Verderop in dit raadsvoorstel wordt ingezoomd op de risico’s en de beheersmaatregelen die daar tegenover staan. Eenmalige kosten De eenmalige kosten van een stationair museumschip zijn lager dan die van een zeilend museumschip. Dit heeft te maken met de aanpassingen die nodig zijn om het zeilende schip aan de Nederlandse wet en regelgeving te laten voldoen. De baten van een stationair museumschip zijn echter ook lager. Het is makkelijker om sponsoren aan je te binden wanneer je als tegenprestatie een zeiltocht kunt aanbieden. Daarnaast heb je ook een extra product te bieden, namelijk een vaartocht, hetgeen het schip aantrekkelijk maakt voor een andere doelgroep. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de diepgang van de Halve Maen maakt dat niet alle plaatsen die gelegen zijn aan het IJsselmeer kunnen worden aangedaan. Een kaart met de mogelijke vaarroutes zijn bij dit voorstel bijgevoegd. In onderstaande tabel staan de eenmalige lasten en baten van de maximale variant (zeilend), waarbij de gemeente het schip in eigendom heeft: Tabel 1 EENMALIGE LASTEN EN BATEN

Gemeente

1 inspectie

€

11.398

2 transport

€

89.000

3 baggerkosten

€

67.500

4 belastingen

€

2.000

5 taxatie

€

2.000

6 juridisch advies en begeleiding

€

10.000

7 Aanpassingen certificering

€

70.000

8 Optionele aanpassingen brandveiligheid

€

30.000

9 Faciliteiten

€

10.000

10 Bezoekersruimte

p.m.

11 Expositie

€

25.000

12 Marketing

€

10.000

13 Ingebruikname

€

7.500

Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien

2

EENMALIGE LASTEN EN BATEN

Gemeente

14 Overige

€

10.000

15 Onvoorzien 8 - 10%

€

30.602

€

375.000

16 Fondswerving 16.1 Garantiebijdrage US -> Hoorn 17 Sponsoring bedrijven en particulieren 18 Heeren XVII / Heeren XXIII 19 Aandelen uitgifte 19.1 Onttrekking Reserve WFM Totaal eenmalige baten

€ € € € € € €

40.000 50.000 85.000 10.000 185.000

EENMALIGE LASTEN EN BATEN

€

-190.000

Totaal eenmalige lasten EENMALIGE BATEN

Jaarlijkse exploitatie in variant A en B In de jaarlijkse exploitatie zijn de kosten van een stationair museumschip lager dan dat van een zeilend schip. In beide varianten is het exploitatieresultaat positief bij exploitatie door de gemeente. Daarbij is voorzichtigheidshalve ook rekening gehouden met af te dragen vennootschapsbelasting (wettelijke plicht m.i.v. 2016). Bij volledige exploitatie door een stichting is sprake van een tekort. Het stationaire museumschip laat een hoger positief exploitatieresultaat zien dan het zeilende schip. Wanneer hierbij echter de risico’s in ogenschouw worden genomen blijkt dat een kanttekening op zijn plaats is. Het risico in de exploitatie van de Halve Maen, hoewel onderbouwd en conservatief ingeschat, ligt vooral aan de baten kant. Lukt het om voldoende sponsoren en bezoekers binnen te halen? Tabel 2 A. MINIMUMVARIANT EXPLOITATIELASTEN (STRUCTUREEL)

exploitatie door gemeente 95.000

exploitatie door stichting

20 Personeel

€

21 Bureaukosten

€

22 Inspectie

€

23 Onderhoud

€

24 Verzekering

€

25 Vergunningen

€

26 Promotie

€

10.000

€

27 Overig

€

15.000

€

28 Kapitaallasten

€

11.250

€

29 Rentelasten

€

30 Onvoorzien 8 -10%

€

17.250

Totaal structurele lasten

€

€

-

B. MAXIMUMVARIANT exploitatie door gemeente

€

115.000

€

€

-

€

2.500 €

105.000 -

exploitatie door stichting €

125.000

€

2.500

2.500

€

2.500

€

2.500

€

34.000

€

34.000

€

34.000

7.500 €

7.500

€

10.000

€

10.000

2.500

€

2.500

€

2.500

10.000

€

10.000

€

10.000

15.000

€

15.000

€

15.000

11.250

€

11.250

€

11.250

€

4.000

€

€

4.000

€

20.250

€

18.750

€

21.250

195.000

€

222.000

€

209.000

€

238.000

132.000

€

132.000

€

132.000

€

132.000

34.000

2.500 €

-

-

STRUCTURELE BATEN 31 Entreegelden


3

A. MINIMUMVARIANT EXPLOITATIELASTEN (STRUCTUREEL)

exploitatie door gemeente

B. MAXIMUMVARIANT


exploitatie door gemeente


32 Verhuur 33 Overige inkomsten 34 Fondsen/giften

€ € €

25.000 28.000 20.000

€ € €

25.000 28.000 20.000

€ € €

25.000 28.000 35.000

€ € €

25.000 28.000 35.000

Totaal structurele baten vennootschapsbelasting (m.i.v. 2016) JAARLIJKSE EXPLOITATIE

€ €

205.000 -2.500

€

205.000

€ €

220.000 -2.750

€

220.000

€

7.500

€

-17.000

€

8.250

€

-18.000

De verschillen tussen exploitatie door gemeente of stichting doen zich met name voor op gebied van personele kosten. Vrijwilligers, educatie, administratie en bureaukosten maken reeds onderdeel uit van de bestaande organisatie van het Westfries Museum, hetgeen voordeliger is ten opzichte van de stichtingsvorm. Bij de minimumvariant vallen de personele kosten en verzekering lager uit, maar maakt het schip ook minder aantrekkelijk voor de zakelijke markt voor evenementen, groepsarrangementen en verhuur.


4

Vergelijking variant A, B en D (bruikleen/samenwerkingsconstructie)


5

Toelichting/onderbouwing per begrotingspost 1. Inspectie Er zijn technische inspectierapporten gemaakt over de onderhoudsstaat van het schip, zowel van Amerikaanse als van Nederlandse zijde. Het expertise- en taxatiebureau Verweij & Hoebee heeft een uitgebreide inspectie verricht die daarnaast ook is voorzien van een financiële vertaling, gericht op: Primaire functie als museumschip Certificeringskosten benodigd voor een zeilwaardig schip, naar Nederlandse eisen Aanpassing benodigd voor (brand-) veiligheid) Kosten van jaarlijks groot en klein onderhoud Bijkomende kosten, zoals transport en dokkosten bij onderhoud Ook is er een offerte opgevraagd bij Register Holland voor begeleiding van dit traject. Mede vanwege de lange doorlooptijd van hun voorstel, is besloten om niet met hen in zee te gaan. 2. Transport Betreft kostenindicatie van een professioneel transport- of bergingsbedrijf. Ter vergelijking worden nog andere offertes opgevraagd bij andere partijen. 3. Baggerkosten Voor het baggeren van de haven om het geschikt te maken voor het ontvangen van “de Halve Maan” aan de zuidkant van het Oostereiland zijn berekeningen gemaakt. De diepgang van de Halve Maen is 2,70 meter. De nautische (gegarandeerde) diepte aan de zuidkant van het Oostereiland is NAP2,90 m. Bij baggerwerkzaamheden wordt normaliter gebaggerd tot op een diepte van NAP-3,10 m. Ter plaatse is over een lengte van 75m en breedte van 50m. een gemiddelde diepte berekend van 2,30m. Bij een minimaal vereiste diepte van NAP -2,90 dient er 3750 x 0,6m = 2250m3 gebaggerd te worden. Bij een tarief van € 30,- per m3 komt dat op een totaal van € 67.500. 4. Belastingen Betreft invoer- en inklaringskosten. Uit extern ingewonnen advies is gebleken dat er 90% zekerheid bestaat dat er geen invoerrechten betaald hoeven te worden, indien invoer als plezierjacht. 5. Taxatie Indien het schip door de gemeente in eigendom wordt genomen zal de waarde van de Halve Maen voor het bepalen van de hoogte van mogelijke invoerrechten moeten worden getaxeerd. Ook voor het vasttellen van de verzekerde waarde is deze taxatie van belang. Het opgenomen bedrag is op basis van een ontvangen offerte van Selles en Van Dijk. 6. Juridisch advies en begeleiding Indien het schip door de gemeente in eigendom wordt genomen, dienen er goede afspraken te worden gemaakt omtrent de overdracht en periode waarin het schip al eigendom is van de gemeente Hoorn, maar nog in Amerika ligt. Het is aan te bevelen dit traject door een maritiem jurist te laten begeleiden. Bijlage 2 Functies, exploitatietabellen en financien

6

Om een inschatting te kunnen maken van de kosten is bij ADK Advocaten offerte opgevraagd. In het kader van variant D is het vooralsnog niet nodig om juridisch advies en begeleiding in te huren. We verwachten dit met onze eigen juristen op te kunnen pakken. 7. Aanpassingen certificering Hieronder een overzicht van de kosten die verband houden met de certificering (onder 7 uit de tabel Financiele scenario’s de Halve Maen).


7

8. Optionele aanpassingen brandveiligheid De gemeente heeft de firma Verweij Hoebee aanvullend op de door hen uitgevoerde inspectie van het schip gevraagd een rapport te maken, waarin de maatregelen worden beschreven en doorgerekend die betrekking hebben op aanpassing van de Halve Maen om het schip te kunnen laten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. In dit rapport is een hoofdstuk geadviseerde maar niet wettelijk voorgeschreven aanpassingen opgenomen. Het gaat daarbij om het aanbrengen van brandwerend materiaal en ventilatiekokers in de machinekamer. Daarnaast de optie tot het plaatsen van een bilgealarm. Een dergelijk alarm waarschuwt als er water in het schip stroomt door lekkage. In de maximumvariant is gerekend met het totale bedrag van 30.000. Bij de minimumvariant en de bruikleenvariant is het bedrag geraamd op 20.000, omdat het geen verplichte aanpassingen zijn en er dus keuzes zijn te maken. In de bruikleenvariant D is het aan de eigenaar van het schip, Het New Netherlands Museum, om die keuzes te maken. 9. Faciliteiten Het gaat hier om aanpassing van de huidige werksteiger t.b.v. publiekstoegang. 10. Bezoekersruimte Voor een bezoekersruimte/winkel/kantoor is vooralsnog p.m. aangehouden. 11. Expositie Om de bezoeker aan het schip het rijke verhaal over de Halve Maen te kunnen vertellen en de historische context waarin het schip functioneerde wordt een expositie gemaakt. Die dient als inleiding op een bezoek aan het schip. Daarmee kan tevens wachttijd voor een bezoek aan het schip worden overbrugd. 12. Marketing Het opgenomen marketingbudget is bedoeld voor het opzetten en hosten van een goede website over De Halve Maen in Hoorn en voor de productie van promotiemateriaal en bezoekersgidsen. 13. Ingebruikname Betreft stelpost voor feestelijke ingebruikname, aansluiting bij 400 jaar Kaap Hoorn. 14. Overige Betreft kleine bijkomende organisatiekosten


8

15. Onvoorzien 8 - 10% Over het totaal aan bovengenoemde posten wordt 8 tot 10% aangehouden voor onvoorziene omstandigheden en daarmee gepaard gaande kosten. 16. Fondswerving Referentieprojecten Westfries Museum, bijdragen diverse fondsen :  Tentoonstelling Smakelijk Eten ; € 35.000, Herinrichting Westfries Museum fase 1 ; € 180.000, Herinrichting Westfries Museum fase 2 ; € 480.000, Tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit ; € 55.000,17. Sponsoring bedrijven en particulieren Voor de eenmalige baten wordt 185.000 euro aan fondsen en subsidies verwacht. Dit lijkt een aanzienlijk bedrag, maar de ervaring leert dat dit een reëel bedrag is. Alle samenwerkende partners (Stichting Varend Erfgoed, Westfries Museum, Hoorn Events, Van der Valk) hebben ruime ervaring met het werven van fondsen en binnenhalen van subsidies. Crowdfunding Referentieprojecten Westfries Museum  Maria van Hoorn ; € 27.000, De Gouden Eeuw VR ; € 32.000,Sponsoring Referentieprojecten Westfries Museum ;  Tentoonstelling Smakelijk Eten ; € 55.000, Het oudste aandeel : € 20.000, De Gouden Eeuw in 3D ; € 15.000, Rembrandt in zwart-wit : € 40.000,18. Kamer Hoorn en Kamer Nieuw-Amsterdam. Van de VOC Kamer Hoorn en Nieuw-Amsterdam kunnen per kamer 16 partijen lid worden, die ieder € 5.000,bijdragen ter dekking van de eenmalige kosten. Uiteraard krijgen zij hier iets voor terug. Een sponsorpakket moet hiervoor nog gemaakt worden. Het is dan niet ondenkbaar dat de sponsoren jaarlijks een keer met de Halve Maen mee mogen varen. 19. Aandelen uitgifte Het uitgeven van aandelen is naar het voorbeeld van de VOC. Iedere burger kon in het begin van de zeventiende eeuw aandelen van de VOC kopen. Daarmee was de VOC van en voor het volk. Ook met de Halve Maen kan dat. Dit is een bijzondere vorm van crowdfunding waarbij burgers voor een klein bedrag een ‘aandeeltje’ Halve Maen kunnen kopen.


9

Structurele exploitatie


10

Verwacht wordt dat de Halve Maen succesvol geëxploiteerd kan worden zonder een gemeentelijke bijdrage. Een aantal belangrijke factoren in de exploitatiebegroting:  Er wordt uitgegaan van naar schatting 15.000 bezoekers per openingsjaar. Daarnaast 10.000 groepsbezoeken en 2000 bezoeken door scholen. Dat wil zeggen 83 bezoekers per dag.  Een reële entreeprijs van 8,50 euro, met afdracht van € 1.50 per ticket aan Stichting Varend Erfgoed.  Opbrengst door groepsbezoeken, naar schatting 10.000 (zowel via riviercruiseschepen als via busmaatschappijen en evenementenbureaus). Dat wil zeggen 41 bezoekers per dag.  Beperkte verhuur aan overige groepen.  Inkomsten door verkoop van merchandising.  Extra inkomsten door structurele sponsoring (Heeren XVII / Heeren XXIII). Onderbouwing per begrotingspost: 20. Personeel De belangrijkste persoon in de organisatie rond de Halve Maen is de locatiemanager. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse gang van zaken op en rond het schip. De locatiemanager stuurt de vrijwilligers die de bezoekers opvangen dan wel rondleiden aan en speelt ook een belangrijke rol in de organisatie van groepsontvangsten en publieksactiviteiten. Voor de marketing en de administratie worden diensten ingehuurd bij variant B en C. In het geval een stichting het schip exploiteert moet er rekening gehouden worden met extra uitgaven voor iemand die de educatie verzorgt, aangezien er niet zonder vergoeding teruggevallen kan worden op het Westfries Museum. Wanneer het schip zeilt zal er een schipper en bemanning moeten worden ingehuurd. De organisatie kan terugvallen op een reservoir aan ervaren bootsmannen in Nederland die kortere of langere tijd op de Halve Maen in Amerika hebben gevaren. Ook zal in deze worden samengewerkt met de Zeilvaartschool in Enkhuizen. Uitgangspunt bij het zeilen is, dat de kosten dienen te worden gedekt door de inkomsten uit verhuur van het schip) 21. Bureaukosten Bureaukosten (telefoon, werkplek) zijn er enkel indien niet voor exploitatie door de gemeente (Westfries Museum) wordt gekozen. Er kan in dat geval gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het museum. 22. Inspectie Eens per 3 jaar zal het schip moeten worden geïnspecteerd. Dit houdt in dat het schip uit het water moet. Voor de dokkosten en de kosten van de uit te voeren inspectie wordt jaarlijks een bedrag opgenomen. 23. Onderhoud De technische staat van het schip is uitgebreid geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties is door Verweij Hoebee een gedetailleerde inschatting gemaakt van het jaarlijks klein onderhoud en het groot onderhoud dat eens per drie jaar plaats dient te vinden.


11

24. Verzekering Het is mogelijk om het schip te verzekeren via de gemeentelijke verzekering. Voor het schip wordt een aparte polis afgesloten. Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Deze verzekering is alleen voor schade aan derden. De bemanning is meeverzekerd. Er wordt nog gekeken in hoeverre passagiers ook meeverzekerd kunnen worden (nu niet meegenomen in de premie; zal in de marge zijn). De premie bedraagt in de minimumvariant 7.500 euro. Naast een aansprakelijkheidsverzekering kan er voor worden gekozen om het schip casco te verzekeren. Deze verzekering is niet verplicht, maar dekt wel kosten zoals berging en opruiming. Bij een verzekerde waarde van 1 miljoen euro bedraagt de premie totale premie in de maximale variant 10.000 euro. Het opgenomen bedrag voor verzekering is gebaseerd op offertes van diverse verzekeraars, waarbij het schip niet alleen WA maar ook voor schade aan andere schepen en passagiers is verzekerd. 25. Vergunningen Kosten van lokale vergunningen en belastingen. 26. Promotie Kosten van in te zetten middelen ter promotie van het schip, zoals advertenties, drukwerk etc. 27. Overig Kosten van publieksactiviteiten, representatie en educatieve programma’s. 28. Kapitaallasten De kapitaallasten hebben betrekking op de rente en afschrijving van een aan te leggen werksteiger van 25 meter, met een indicatieve investering van € 150.000 en afschrijvingstermijn van 40 jaar. Binnen de gemeente is sprake van totaalfinanciering tegen omslagrente. Indien exploitatie door de Stichting dan zal de stichting hiervoor een lening moeten aantrekken. 29. Rentelasten Betreft rekening courantrente voor stichting over startkapitaal. 30. Onvoorzien 8 - 10% Buffer voor tegenvallende kosten of voor eenmalige extra investering in promotie of anderzins. 31. Entreegelden De entreeprijs geeft toegang tot de Halve Maen en het Centrum voor Varend Erfgoed. Er is voor de prognose van de baten uit entree uitgegaan van een entreeprijs van € 8,50 voor volwassen. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde entreeprijs van € 6,-, vanwege inkoop door derden, groepstarief, kindertarief, eventueel entree met Museumkaart


12

Referentie ; Entree Westfries Museum ; € 6,50 Entree Museum Twintigste Eeuw ; € 8,Enkele reis Museum Stoomtram ; € 12,50 Dagkaart ; € 21,Entree Bataviawerf in Lelystad ; € 11, Inschatting bezoekersaantal A. Individueel bezoek Bezoekerspotentieel Hoorn trok als stad in 2012 479.000 bezoekers die in totaal 1.479.000 bezoeken aan de stad aflegden.Naast winkelen, was een bezoek aan musea, evenementen en stadswandelingen de belangrijkste reden voor een bezoek aan de stad (Bron ; onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan steden in 2012.) 20.000 bezoekers is 4.17% van het totaal aantal bezoekers aan de stad. Jaarlijks liggen er 87.000 passanten met hun particuliere schip in de Hoornse havens Prognose individueel bezoek 15.000 in periode maart t/m oktober = 62 bezoekers per dag Referentie: Totaal bezoek Westfries Museum in zelfde periode : 23.000 Totaal bezoek Museum Twintigste Eeuw in zelfde periode : 23.000 Totaal bezoek Museum Stoomtram in zelfde periode : 80.000 Bezoek Bataviawerf op jaarbasis 71.666 (2012) : 12 x 8 = 47.777 (in werkelijkheid ligt bezoekcijfer hoger, seizoensfactor niet verwerkt) B. Groepsbezoek Bezoekerspotentieel In 2015 worden 60.000 passanten verwacht die Hoorn per riviercruiseschip aan doen. Met name in het voorjaar (maart-mei) gaat het hierbij om veel gasten uit Noord-Amerika, die komen voor de bollen. Er zijn diverse marktpartijen in Hoorn met contacten met deze riviercruise rederijen. Voor de bestedingen in de stad en om overlast van bussen te voorkomen is het van belang deze toeristen zoveel mogelijk in de stad te houden. Prognose groepsbezoek 10.000 in periode maart t/m oktober = 41 bezoekers per dag  5.000 gasten via riviercruiseschepen (12% totaal aantal passanten)


13

 

2.500 gasten via touringcar operators 2.500 gasten via zakelijke markt

Referentie:: De genoemde aantallen zijn naar beneden bijgestelde inschattingen door marktpartijen Events Holland en Van der Valk Hotel. Deze aantallen staan nog los van de groepen die via Hotel Van der Valk naar het schip toe kunnen komen. Ook voor Hotel Van der Valk, die het hotel deels heeft ingericht met verwijzingen naar de maritieme geschiedenis van de Gouden Eeuw, is de Halve Maen een ideale samenwerkingspartij. C. Schoolgroepen Prognose schoolbezoek 2.000 leerlingen per jaar : 30 = 66 schoolgroepen in 8 maanden= 8 per maand Referentie; Het Westfries Museum trekt jaarlijks 6.000-7.000 leerlingen 32. Verhuur Gezien de beperkte capaciteit van de Halve Maen is het schip alleen niet geschikt voor de ontvangsten en diners. Dit zal in combinatie met faciliteiten op de wal moeten. De ingeschatte inkomsten uit verhuur zijn begroot op € 25.000 33. Overige inkomsten Het schip leent zich uitstekend als decor voor films en commercials. In Amerika is het schip in verscheidene producties te zien. Dit is een potentieel aanzienlijke bron van inkomsten, die echter lastig in te schatten valt. Datzelfde geldt voor inkomsten uit deelname van het schip aan nautische evenementen zoals de diverse Sail-evenementen. 34. Fondsen/giften Zowel voor de eenmalige baten als voor de structurele baten is fondsenwerving van groot belang. De VOC Kamer Hoorn en Nieuw-Amsterdam hebben ieder minimaal 5 bewindhebbers. Dit zijn de hoofdsponsors die vijf jaar jaarlijks € 5.000,- bijdragen. Een sponsorpakket moet hiervoor nog gemaakt worden. Maar naamsvermelding en blijvend aandenken en meevaren op de Halve Maen behoort zeker tot de tegenprestatie. Het uitgeven van aandelen is naar het voorbeeld van de VOC. Iedere burger kon in het begin van de zeventiende eeuw aandelen van de VOC kopen. Daarmee was de VOC van en voor het volk. Ook met de Halve Maen kan dat. Dit is een bijzondere vorm van crowdfunding waarbij burgers voor een klein bedrag een ‘aandeeltje’ Halve Maen kunnen kopen. In de structurele baten is rekening gehouden met een kleiner, maar wel een structureel bedrag. Dat kan in vele vormen: crowdfunding, subsidies, fondsenwerving, Heeren XVII.


14

Bijlage 2 functies, exploitatietabellen en financiën

Recommend Documents