BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Adószám: 18549861 – 2 – 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01 – 2011. december 31.

Készült: Derecske, 2012. május 2.

Prek Sándorné ügyvezető

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

Közhasznúsági jelentés

K ÖZHASZNÚSÁGI

JEL ENTÉS

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016888. 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján „kiemelten közhasznú” tevékenységet folytat.

A Kft közhasznú tevékenységi körei a következők: Szociális ellátás elhelyezéssel 4 intézményben (Derecske, Hajdúszoboszló, BárándHosszúhát, Komádi) Átmeneti ellátás a bárándi intézmény székhelyén és telephelyén Szociális ellátás elhelyezés nélkül (alapellátás Derecske) 

Nővérszolgálat



Támogató Szolgáltatás



Szociális információs szolgáltatás



Pszichiátriai betegek nappali intézménye



Fogyatékosok nappali intézménye



Házi segítségnyújtás



Idősek klubja



Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján



Jelzőrendszeres

házigondozás

koordinálása,

szervezése,

összefogása

Derecske város és társközségei területén Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza működtetése Jelzőrendszeres felügyelet biztosítása (Hajdúszoboszló)

2



Közhasznú bevételeink a következők: 

Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból Derecske (160 férőhely) Hajdúszoboszló (240 férőhely) Báránd (258 férőhely) Komádi (185 férőhely)

103 919 eFt 137 040 eFt 126 547 eFt 92 922 eFt

Térítési díj bevétel alapellátásból

8 958 eFt



460 428 eFt

       

Fogyatékosok napközi ellátási díja Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Pszichiátriai nappali ellátás Támogató Szolgálat Nővérszolgálat

462 eFt 1 229 eFt 96 eFt 94 eFt 4 035 eFt 800 eFt 1 935 eFt 307 eFt



Egyszeri hozzájárulás (emelt szint)

543 eFt



Bérleti díj

1 121 eFt



Jelzőrendszeres központ (Hajdúszoboszló)

2 244 eFt



Esélyek Háza

8 773 eFt



Költségvetési támogatás (normatíva)



Derecske Város Önkormányzata támogatása

3 000 eFt



Alkalmazottak térítési díja

7 916 eFt



Kamatbevétel

1 080 eFt



Munkaügyi Központ támogatása

6 909 eFt



Módszertani támogatás (Hodász)

4 286 eFt



Egyéb közhasznú bevétel

4 784 eFt

Összesen



681 602 eFt

1 191 644 eFt

Rendkívüli bevételek (közhasznú tevékenységhez kapcsolódó)

Mindösszesen

63 993 eFt 1 255 637 eFt

Fentiekből megállapítható, a Kft legjelentősebb közhasznú bevétele 57,2 %-kal a normatív támogatás, mely 3,8 százalékponttal magasabb a 2010. évi bevételnél. A bentlakásos ellátásért fizetendő térítési díj a bevételek 38,6 %-át teszi ki, mely 2,3 százalékponttal haladja meg az előző évi adatot. Az emelkedést az okozta, hogy 2011-től a jogszabály 3



ismételten lehetőséget adott arra, hogy jelentős készpénzvagyonra is állapíthasson meg térítési díjat az intézmény. 2011. évtől az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által adott működési támogatás megszűnt, így a Nonprofit Kft kizárólag saját bevételeire támaszkodva gazdálkodott. A Munkaügyi Központtól jelentős támogatásokat tudtunk lehívni, mely segítségével pályakezdőket, tartós munkanélkülieket tudtunk 100, illetve 70 %-os támogatással foglalkoztatni. Az Esélyek Háza tevékenysége 2011. május 15. napjával lezárult, így az abból származó bevétel arányaiban kevesebb előző évhez képest. A Kft közhasznú bevételei – az alapítói támogatás megszűnésével – előző évhez képest több mint 47 millió forinttal csökkentek.

Közhasznú tevékenységek ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások

478 806 eFt

Személyi jellegű ráfordítások

717 527 eFt

Értékcsökkenési leírás

17 072 eFt

Egyéb ráfordítások

40 045 eFt

Pénzügyi műveletek ráfordításai

201 eFt

Összes ráfordítás

1 253 651 eFt

Tárgyévi közhasznú eredmény

1 986 eFt

2011. évben a normatív állami hozzájárulás összege 681 602 eFt volt, ez intézményenként az alábbiak szerint alakult: Bentlakásos/ átmeneti intézményi ellátás

582 143 eFt

Derecske

113 890 eFt

Hajdúszoboszló

161 188 eFt

Báránd

180 876 eFt

Komádi

126 189 eFt

Alapellátással kapcsolatos tevékenységek

39 445 eFt

Házi segítségnyújtás

5 090 eFt

Támogató Szolgáltatás

9 300 eFt

Időskorúak nappali intézményi ellátása

2 719 eFt

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 4

10 330 eFt



Pszichiátriai betegek nappali ellátása

6 291 eFt

Szociális étkeztetés

2 415 eFt

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 300 eFt

Intézményen belüli foglalkoztatás

60 014 eFt

Derecske

41 532 eFt

Báránd

8 840 eFt

Komádi

9 642 eFt

A Kft normatíva bevétele a 2010. évben végrehajtott feladatbővítések, valamint a férőhelyek szinte maximális kihasználtsága miatt mindösszesen 20 195 eFt-tal nőtt előző gazdasági évhez képest. A Kft derecskei, bárándi és komádi intézményében az ellátottak egy része intézményen belüli szociális foglalkoztatásban dolgozik, fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatási formában. 2010. évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása pályázati rendszerben történik, a támogatásról szóló finanszírozási szerződéseket az NRSZH-val megkötötte a Nonprofit Kft. Szintén finanszírozási szerződés keretében biztosítja a Kft fenntartásában működő Szociális Szolgáltató és Információs Központ a Támogató Szolgáltatást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Derecske-Létavértes Kistérségben. A szakdolgozók továbbképzésére fejenként 9 400 Ft normatív támogatásban részesült a Nonprofit Kft 2011. évben, ennek megosztása intézményenként: Derecske bentlakás

44 fő

413 600 Ft

Derecske alapellátás

10 fő

94 000 Ft

Komádi

49 fő

460 600 Ft

Hajdúszoboszló

54 fő

507 600 Ft

Báránd

65 fő

611 000 Ft

Mindösszesen

222 fő

2 086 800 Ft

A támogatás egy részét továbbképzések részvételi díjára, utazási költségére, többségét pedig a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tett szakdolgozók jutalmazására fordítottuk. 2011. évben mindösszesen 19 fő szakdolgozó teljesítette az előírt továbbképzési kötelezettségét, jutalmazásukra több mint 3 millió forintot fordított a Kft a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 5



A korábbi évekhez hasonlóan intézményeinkben élő ellátottjaink közül nem mindenki rendelkezett rendszeres jövedelemmel, így a törvény által előírt kötelező zsebpénzt, valamint az ellátásuk normatíván felüli költségét a Kft finanszírozta részükre. A jövedelemmel

nem

rendelkező

ellátotti

létszám

az

alábbiak

szerint

alakult

intézményenként a tárgyévben: Derecske Báránd Komádi Hajdúszoboszló Mindösszesen

- fő 7 fő 3 fő 1 fő 11 fő

2011-ben a Nonprofit Kft csak a munkaügyi központok által kiírt foglalkoztatást elősegítő támogatásokat tudta igénybe venni, mint pályázati forrást. Egyéb pályázati lehetőség nem volt a tárgyévben. A pályázatok segítségével 24 fő támogatott foglalkoztatását tudta biztosítani a Nonprofit Kft. A támogatottak döntő többsége szakmai munkatársként került foglalkoztatásra, mely segítette a szakmai munka színvonalának megtartását.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011 decemberében 26 500 eFt támogatást nyújtott a Kft-nek, melyből a derecskei intézmény Morgó tanyai telephelye elektromos hálózatának, villámvédelmi rendszerének felújítása valósult meg. Mivel a beruházás önerő nélkül, 100 %-os támogatással december 30-án került átadásra, ezért a támogatást – a számviteli

törvény

előírásainak

megfelelően

–

arányosan,

a

beruházás

értékcsökkenésének ütemében lehet bevételként szerepeltetni a mérlegben. Emiatt a támogatás a 2011. évi mérlegben nem szerepel, az 2012-től kerül feltüntetésre a beszámolóban. Derecske, 2012. május 2. Prek Sándorné ügyvezető

6

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Recommend Documents