BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Adószám: 18549861 – 2 – 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1.

BESZÁMOLÓ A

2011. ÉVI ÜZLETI TERV TELJESÍTÉSÉRŐL

Beszámolási időszak: 2011. január 01 – 2011. december 31.

Készült: Derecske, 2012. május 2.

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

Beszámoló üzleti terv teljesítéséről

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016888. 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján a Kft „kiemelten közhasznú” tevékenységet folytat.

A Kft tevékenysége két alapvetően jól elkülöníthető szakmai feladatra osztható: Az egyik az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által kötelezően előírt, a Szociális törvényben a szakosított ellátások között nevesített, tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, melyet 2008. március 1. napjával már 4 telephellyel lát el. A másik – a Kft által önként vállalt feladatok ellátási szerződés alapján – a napközbeni ellátásban részesülő időskorúak, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek, továbbá Derecske város és vonzáskörzete (Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Konyár, Tépe) lakosságának szociális ellátása.

A Nonprofit Társaság tevékenységi körei 1. Kötelező tevékenység Intézmény neve

Bentlakásos intézményi ellátási forma

Működési engedély szerinti férőhely

Átlagos ellátotti létszám 2011. évben

Szakosított Ellátást Végző Központ, Derecske

értelmi fogyatékosok/pszichiátriai betegek ellátása

160

159,68

130 60 50

129,97 59,99 49,86

100

99,76

8

7,79

értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátása (Hosszúhát)

130

129,26

pszichiátriai átmeneti ellátás (Hosszúhát)

20

19,76

185 843 férőhely

176,92 832,99

Idősek Otthona, Hajdúszoboszló

Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd - Hosszúhát

Fogyatékosok Otthona, Komádi

időskorúak ellátása demens ellátás pszichiátriai betegek ellátása szenvedélybetegek/pszichiátriai betegek/értelmi fogyatékosok bentlakásos ellátása (Báránd) szenvedélybetegek átmeneti ellátása (Báránd)

értelmi fogyatékosok ellátása

Mindösszesen

2



A Nonprofit Kft 2010-ben több intézményének – a normatíva bevételek és a működési költségek racionalizálása érdekében – módosította működési engedélyeit. A derecskei intézmény székhelyén (Derecske, Sas u. 1.) az átlagos ellátotti létszám 68 fő volt, tehát maximális létszámmal működött 2011. évben. A Morgó tanyán 0,32 feladatmutató csökkenés volt, mivel néhány ellátott bekerülése elhúzódott az előírt vizsgálatok késedelme miatt. Azóta az intézmény maximális ellátotti létszámmal (92 fő) működik. 2011. évben 4 fő ellátott jogviszonya szűnt meg és 10 fő új ellátott érkezett az intézménybe.

A hajdúszoboszlói Idősek Otthonában tárgyévben is – a hatékony szakmai munkának köszönhetően – sikerült megtartani, sőt emelni az ellátotti létszámot, hiszen az átlagos éves ellátotti létszám elérte a 239,82 főt. Sajnos az idős ellátottak igen rossz egészségi állapotban kerülnek be az intézménybe, s ezen ellátottak körében az elhalálozási arány nagyon magas. 2011. évben 67 új ellátott érkezett az intézménybe. A magas fluktuációt jellemzi az is, hogy az elmúlt évben 61 fő ellátott hunyt el, valamint 10 fő került vissza családjához, vagy került másik intézménybe.

A bárándi székhelyű Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona esetében 2011. évben összesen 39 fő érkezett és ugyanennyi ellátott jogviszonya szűnt meg, ebből 15 fő elhunyt, 21 fő bentlakásos intézménybe költözött (többen közülük az átmeneti ellátásból bekerültek az intézmény tartós bentlakásos részlegébe), valamint 3 ellátott került vissza családjához. Az éves átlagos ellátotti létszám 256,57 fő volt.

A 185 férőhelyes Fogyatékosok Otthona (Komádi) intézménye feltöltése folyamatos volt tárgyévben is. Továbbra is nehézséget okoz az ápoló-gondozó célú lakóotthonok feltöltése, ugyanis a várakozók döntő többsége középsúlyos/súlyos fogyatékossággal rendelkezik, így a lakóotthoni ellátás számukra nem megfelelő. Az éves átlagos ellátotti létszám 176,92 fő volt, tehát 8 fő üres férőhely volt a lakóotthonokban. 2011ben 9 fő érkezett az intézménybe, intézményi jogviszonya viszont 14 ellátottnak szűnt meg.

3



A 2011. évi normatívák összegei nem változtak 2010. évhez képest, ugyanazon a szinten maradtak. Éves normatíva összege (Ft/fő/év) 2011. év

A normatív támogatás jogcíme Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Értelmi fogyatékos napközbeni ellátására Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga

710 650 Ft 635 650 Ft 635 650 Ft 405 600 Ft 206 100 Ft 55 360 Ft 166 080 Ft 88 580 Ft 9 400 Ft

Az egyes intézmények tárgyévi normatíva bevételei az alábbiak szerint alakultak: Bentlakásos intézményi ellátás

Éves normatíva összege

Báránd (258 férőhely) Hajdúszoboszló (240 férőhely) Komádi (185 férőhely) Derecske (160 férőhely) Összesen

180 876 eFt 161 188 eFt 126 189 eFt 113 890 eFt 582 143 eFt

A Nonprofit Kft normatíva bevételei – a stagnáló normatív támogatás ellenére – előző évhez képest emelkedtek, mely a jobb férőhely-kihasználtságnak volt köszönhető. Fenti táblázatból kitűnik, hogy a bárándi intézmény a legmagasabb, míg a derecskei intézmény a legalacsonyabb normatíva bevételt realizálta 2011. évben, mely az ellátotti létszámtól, illetve a normatíva jellegétől függ.

A normatíván kívül a Kft másik nagy bevételi forrása a személyi térítési díj bevétel. Ennek alakulását intézményenként az alábbi táblázat szemlélteti: Intézmény Hajdúszoboszló Báránd Derecske (bentlakás) Komádi Összesen

Térítési díj bevétel 2011. 137 040 eFt 126 547 eFt 103 918 eFt 92 923 eFt 460 428 eFt

4

Egy ellátott által fizetett átlagos havi térítési díj 2011. évben 47 619 Ft 41 102 Ft 54 233 Ft 43 769 Ft



Előző évhez képest összességében emelkedett a térítési díj bevétel. A táblázatból kitűnik, hogy a hajdúszoboszlói Idősek Otthonában még mindig a legmagasabb a térítési díj bevétel, annak ellenére, hogy előző évhez képest csökkenést mutat az alacsonyabb intézményi térítési díj miatt. Ennél a szintnél még mindig alacsonyabb térítési díj bevételt produkál a magasabb ellátotti létszámmal rendelkező bárándi intézmény, noha bevétele emelkedett előző évhez képest. Általánosságban elmondható, hogy az idősek otthonában jóval magasabb jövedelmű ellátottak élnek, mint a fogyatékosok, pszichiátriai betegek otthonában. A legalacsonyabb térítési díj bevétellel még mindig a komádi intézmény rendelkezik annak ellenére, hogy az ellátotti létszáma meghaladja a derecskei intézményét, mivel az ott elhelyezett középsúlyos, súlyos fogyatékosok minimális jövedelmi szinttel rendelkeznek. Mindkét intézményben 2010. évhez képest magasabb lett a térítési díj bevétel. Az egy ellátottra jutó átlag havi térítési díjaknál az intézmények közötti sorrend átrendeződött. Az átlagos havi térítési díj a derecskei, illetve a hajdúszoboszlói bentlakásos intézménynél a legmagasabb, míg a bárándi és a komádi intézmény esetében havi tízezer forinttal kevesebb az ellátottak által megfizetett térítési díj. Ez a sorrend jól tükrözi a fentebb is említett állapotot, miszerint az értelmi fogyatékosok és a pszichiátriai betegek általában jóval alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, mint az időskorú ellátottak.

2. Közhasznú és üzleti tevékenységi körök: Szociális ellátás elhelyezéssel; Szociális ellátás elhelyezés nélkül: 

Szociális Információs és Szolgáltató Központ üzemeltetése,



Fogyatékosok nappali intézménye,



Pszichiátriai betegek nappali intézménye,



Nővérszolgálat,



Egyéb humán egészségügyi ellátás keretében a város területén ápolási munka, valamint otthoni szakápolás,



Házi segítségnyújtás,



Idősek nappali ellátása, 5




Szociális

étkeztetés


Derecske

Város

Önkormányzattal

kötött

megállapodás alapján; 

Jelzőrendszeres

házi

segítségnyújtás

koordinálása,

szervezése,

összefogása Derecske város és társközségei területén, 

Esélyek Háza üzemeltetése.

Ebédkiszállítás a városba; Ebéd készítése külső megrendelő részére; Kisebb karbantartási munkák végzése a város lakossága részére; Gépkocsi szabad kapacitásának kihasználása; Mosatás; Helyiségek bérbeadása; Jelzőrendszeres felügyeleti-koordinációs feladatok ellátása - Hajdúszoboszló.

A Kft célja az Alapító Okiratban meghatározott és a többszörösen módosított Szociális törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása az ellátást igénybevevőknek. Derecske Város Önkormányzatával érvényben lévő ellátási szerződés alapján átlag 30 főt részesítettünk házi segítségnyújtásban, 30 fő nappali ellátását biztosítottuk az Idősek Klubjában, valamint szociális étkeztetést 43 fő vett igénybe. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásában 30 fő, fogyatékosok nappali ellátását átlagosan 25 fő vette igénybe. Az alapellátási feladatok közül a Támogató Szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretében történik, mivel a feladatellátás biztosítása már nem kötelezően előírt a helyi önkormányzatok részére. A Támogató Szolgáltatás szállító szolgáltatásában 3 641 feladatmutatóval, a személyi segítésben pedig 2 861 egységnyi feladatmutatóval, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 80,52 feladatmutatóval teljesítettek 2011. évben. A feladatok megvalósítását a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján elkészített számviteli alapelvek betartásával reális és céltudatos gazdálkodással biztosította a fenntartó.

6



A 2011. évi üzleti terv teljesítésének, a Kft bevételeinek és kiadásainak főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti.

BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban

Ssz. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Terv Állami normatíva 686 501 Ellátottak térítési díja 474 487 Egyéb közhasznú bevétel 78 342 Üzletszerű bevétel 5 305 Bevételek összesen 1 244 635

Tény 681 602 469 386 104 649 7 649 1 263 286

Teljesítés %-ban 99,3 % 98,9 % 133,6 % 144,2 % 101,5 %

Az állami normatíva adatában az alapfeladatok után járó normatíván túl szerepel az intézményen belüli szociális foglalkoztatás, valamint a továbbképzési normatíva összege is. A tényadat 0,7 %-os elmaradást mutat a tervhez képest, mivel nem sikerült minden intézményben a maximális férőhely-kihasználást teljesíteni (Komádi). Az ellátottak térítési díjaiból származó bevétel 2011. évi tényadata 1,1 %-kal mutat kisebb bevételt a tervhez képest, mely az alacsonyabb intézményi térítési díj eredménye. Az egyéb közhasznú bevételek (rendkívüli bevétel, Munkaügyi Központ támogatása, kamatbevétel, stb.) tényadata 33,6 %-kal mutat magasabb értéket a tervhez képest. A Munkaügyi

Központtól

jelentős

támogatást

tudtunk

igényelni

foglalkoztatás

támogatására. A kamatbevételeink is emelkedtek előző évhez képest. Az üzletszerű bevételek a tervhez képest 44,4 %-os emelkedést mutatnak, bár ez az eredmény is jóval alacsonyabb az előző év eredményéhez viszonyítva, mivel a berettyóújfalui Toldi Miklós Református Általános Iskola nem vette igénybe a vállalkozói étkeztetést. A vállalkozási bevételek kisebb hányadát a lakosság és a helyi vállalkozások által igénybevett étkezés, mosatás, bérleti szolgáltatás teszi ki. A Nonprofit Kft-nek a jövőben is törekednie kell a bevételek maximalizálására, a férőhelyek maximális kihasználására, a támogatások, pályázati lehetőségek hatékony igénybevételére.

7



KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

Ssz. 1. 2. 3.

Megnevezés Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kifizetések Egyéb költségek Kiadások összesen

Terv 469 926 719 729 54 980 1 244 635

Tény 474 755 723 356 65 049 1 263 160

Teljesítés %-ban 101,0 % 100,5 % 118,3 % 101,5 %

Az anyagjellegű kiadások (anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások) kismértékű eltérést mutatnak a tervadathoz képest. Ezen kiadás összege a 2010. évi adathoz képest kevesebb, mely a hatékony, megfontolt felhasználást igazolja. A személyi jellegű kifizetések esetében is minimális az eltérés a terv és a tényadat között. Előző évhez képest a személyi jellegű költség (bérköltség, bérjárulék, egyéb személyi jellegű kifizetések) több mint 40 millió forinttal kevesebb a tárgyévben. Az egyéb költségek (biztosítási díjak, adók, le nem vonható ÁFA, értékcsökkenés, stb.) a tervhez képest 18,3 %-kal magasabb tényadatot produkáltak, melyet az értékcsökkenés emelkedése okozott. Az összkiadás tervezett és tényleges mértéke közel azonos, mely az átgondolt tervezés és annak hatékony végrehajtásának eredménye. A következő gazdasági évben továbbra törekedni kell az átgondolt, következetes gazdálkodásra, mely biztosítja az ellátás biztonságát.

Derecske, 2012. május 2.

Prek Sándorné ügyvezető

8

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

Recommend Documents