BEVÉTELEK Megnevezés
2015. év eredeti
ÓVODA
B405-00 B402-00 B406-00 B406-00
096010 900080 096010 900080
12 000 1 000 3 240 270 16 510 16 510
Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA Működési bevételek Tündérkert Óvoda Bevételek összesen Tündérkert Óvoda
Humánszolg.Központ
B405-00 B405-00 B406-00
104030 107051 104030
5 000 1 777 1 350 8 127
Intézményi ellátás díja Ellátási díj Kiszámlázott termés szolg. ÁFA Működési bevételek Hunyadi ÁMK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
B36-03 B402-00 B405-00 B406-00 B63-00
011130 011130 096020 096020 041232
Alaptevékenység bevételei Alaptevékenység bevételei Étkezésből származó bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA Átvett pénzeszköz - (Közcélú fogl.) Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal
200 3 000 35 000 9 450 17 055 64 705
MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY
B402-00 B404-02
082091 082091
800 800 1 600
Alaptevékenység körében végzett szolg. Bérleti és lízingdíj Bevétel összesen Márai:
ÖNKORMÁNYZAT
B410-00 B408-00 B404-02 B351-01
066020 066020 066020 066020
Önkormányzati működési bevételek Kamatbevételek
B34-01 B351-07 B34-04 B36-13 B355-09
900020 900020 900020 900020 900020
Építményadó Iparüzési adó Telek adó
B354-01
900020
7 500 787 6 000 4 320 18 607
Bérleti díj bevételek Kiszámlázott termékek áfája Működési bevételek összesen:
Pótlék, birság Talajterhelési díj
65 000 309 490 40 000 3 000 1 000
Helyi adók összesen:
418 490 32 000 32 000
Gépjárműadó 40%-a
Átengedett központi adók összesen: Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen:
450 490
B52-00 B63-04 B25-03
900020 900020 900020
Földterület értékesítése Egyéb átvett bevételek ( csatorna) KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés Halásztelken Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
B111-00 B112-00 B113-00 B113-00 B115-00 B16-00
018010 018010 018010 018010 018010 018010 018010
Normatív hozzájárulások összesen 362 156 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 114 612 Köznevelési feladatok támogatása 169 663 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 24 415 Gyermekek napközbeni ellátása 15 811 Gyermekétkeztetéshez kapcs. Feladatok tám. 37 655 Rendszeres gyermekvéd. tám., időskoruak jár. 2 000 Normatív kötött felh. támogatások összesen: 2 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása:
B16-05 B63-08
900020 900020
8 000 13 560 51 221 72 781
364 156
Egészségügy mük. átvett pénzeszközök Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz Aug. 20. rendezvény támogatás
13 595 11 080
Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről 1
24 675
Önkormányzati bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen:
930 709 1 021 651
Bevételek I/a
I/a/2
Bevétek rovatrend szerinti összesítése Tündérkert Óvoda B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen:
12 000 1 000 3 510 218 512 235 022
Humánszolgáltató Központ B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen:
6 778 1 350 68 430 76 558
Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) Összesen:
800 800 19 903 21 503
Polgármesteri Hivatal B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) B402-00 (Szolgáltatások bevételei) B405-00 (Ellátási díjak bevételei) B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) B816-00 (Irányító szervi támogatás) Összesen:
200 3 000 35 000 9 450 17 055 209 425 274 130
Önkormányzat B410-00 (Egyéb működési bevételek) B408-00 (Kamatbevételek) B404-02 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.) B351-01 (Általános forgalmi adó bevétel) B34-01 (Építményadó) B351-07 (Állandó jelleggel végzett iparűzési adó) B34-04 (Telekadó) B36-13 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék) B355-09 (Talajterhelési díj bevételei) B354-01 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része) B52-00 (Ingatalanok értékesítésének bevételei) B63-04 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól) B25-03 (Felhalozási célú támogatás EU-s programok) B111-00 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása) B112-00 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása) B113-00 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása) B16-00 (Műk.célú támogatások bevételei ÁH-on belülről) B16-05 (Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától) B63-08 (Műk.célú pénzeszk.átvétel egyéb vállalkozástól) Összesen: Mindösszesen: Bevétel Mindösszesen Inf.fin nélkül:
7 500 787 6 000 4 320 65 000 309 490 40 000 3 000 1 000 32 000 8 000 13 560 51 221 114 612 169 663 77 881 2 000 13 595 11 079 930 708 1 537 921 1 021 651
2
I/a/3
Bevétek kormányzati szerinti összesítése Tündérkert Óvoda 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 15 240 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 1 270 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 218 512 Összesen: 235 022 Humánszolgáltató Központ 104030 (Gyermekek napközbeni ellátása) 107051 - (Szociális étkezés) 107052 - (Házi segítségnyújtás) 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen:
6 350 1 524 254 68 430 76 558
Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen:
1 600 19 903 21 503
Polgármesteri Hivatal 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási3 tevékenysége) 200 096020 (Iskolai intézményi étkeztetés) 44 450 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 17 055 0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek) 209 425 Összesen: 274 130 Önkormányzat 066020 (Város és községgazdálkodási szolgátatások) 900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁH-n kívülről) 018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) Összesen: Mindösszesen: Bevétel mindösszesen int.fin.nélkül
18 607 547 945 364 156 930 708 1 537 921 1 021 651
3
I/b Kiadások
KIADÁSOK Megnevezés
2014. év eredeti ei.
Óvoda Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeni juttatása: Összesen:
167 022 44 188 20 812 3 000 235 022
Humánszolg.Központ Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Összesen:
54 313 13 034 9 211 76 558
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Intézményi beruházás Összesen:
167 131 40 157 63 667 3 175 274 130
Márai Közműv.Intézmény és Városi K. Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Eszközbeszerzés: Beruházási áfa: Összesen:
Önkormányzat: Személyi juttatás: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi kiadások: Pénzeszköz átadás: Szociális pénzbeni ellátás: Folyószámlahitel: Támogatások: Eü. Feladatok támogatása: Tartalék: Intézményfinanszírozás: Fejlesztési kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai: Finanszírozási kiadások: Összesen: VÁROS MINDÖSSZESEN: VÁROS MINDÖSSZESEN - INT.FIN. NÉLKÜL
12 931 3 492 3 810 1 000 270 21 503
23 945 6 161 136 625 22 400 15 245 19 800 13 560 2 000 516 270 133 184 4 000 37 518 930 708 1 537 921 1 021 651
4
I/b/1
Kiadások rovatrend szerinti összesítése Tündérkert Óvoda K332-00 (Vásárolt élelmezés) K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) K1106-00 (Jubileumi jutalom) K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K123-00 (Megbízási díjak) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) Összesen: Humánszolg.Központ K313-00 (Árubeszerzés) K312-00 (Üzemeltetés anyagok beszerzése) K311-00 (Szakmai anyag beszerzés) K321-00 (Informatikai szolg. igénybevétele) K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K352-00 (Általános forgalmi adó) K354-00 (Pénzügyi múveletek kiadásai) K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K123-00 (Megbízási díj) K332-00 (Vásárolt élelem) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K341-00 (Belföldi kiküldetés) Összesen:
13 000 4 007 3 000 157 152 4 970 1 300 1 600 1 000 500 500 1 290 550 43 168 1 965 1 020 235 022
2 185 1 050 850 600 200 1 926 47 614 1 829 2 415 1 000 1 455 2 000 12 513 521 200 50 150 76 558
Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár K1101-1 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1107-1 (Béren kívüli juttatások) K123-00 (Külső személyi juttatások) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) K341-00 (Kiküldetés kiadásai) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése) K67-00 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) Összesen:
11 946 80 405 500 3 360 132 1 850 210 50 100 1 500 50 50 1 000 270 21 503
Polgármesteri Hivatal K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K2-01 (Szociális hozzájárulási adó) K1106 (Jubileumi jutalom) K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) K313-00 (Árubeszerzés) K312-00 (Üzemeltetési kiadások) K351-00 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó) K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium) K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)
145 463 1 600 8 623 38 039 865 2 119 31 000 1 178 11 663 300 675
5
6 000 800 100
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K333-00 (Bérleti és lízing díjak) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K355-00 (Egyéb dologi kiadás) K341-00 (Kiküldetés kiadásai) K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) K61-00 (Immateriális javak beszerzése) Összesen:
3 780 2 900 500 2 740 5 000 2 700 3 900 900 785 2 500 274 130
Önkormányzat K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) K331-00 (Közüzemi díjak) K351-00 (Fizetendő általános forgalmi adó) K511-00 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre) K121-00 (Választott tisztségviselők juttatásai) K2-01 (Munkaadót terhelől szocilis hozzájárulási adó) K2-06 (Munkáltatót tehelő egyéb járulékok) K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése) K322-00 (Kommunikációs szolgáltatások) K321-00 (Informatikai szolg.igénybevétele) K333-00 (Bérleti és lízing díjak) K337-00 (Egyéb szolgáltatások) K334-00 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) K355-00 (Egyéb dologi kiadások) K354-00 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai) K342-00 (Reklám és propaganda kiadások) K914-00 (ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése) K337-01 (Biztosítási díjak) K353-00 (Kamatkiadások) K512-00 (Tartlékok) K9111-01 (Rövid lejár.hitelek törlesztése pü-i váll.-nak) K48-00 (Egyéb nem intézményi ellátások) K45-08 (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) K46-00 (Lakhatással kapcsolatos ellátások) K42-08 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.) K42-13 (Óvodáztatási támogatás) K48-16 (Átmeneti segély) K48-17 (Temetési segély) K48-18 (Egyéb helyi megállapítású támogatás) K48-25 (Önk.saját hatáskörben adott természetbeni ell.) K48-24 (Önk.saját hatáskorben adott pénzbeni ellátás) K511-03 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek) K511-01 (Műk.célú támogatás nyújtása egyháznak) K506-08 (Műk.célú támogatás nyújtása társulásnak) K1101-00 (Törvény szerinti illetmények) K1113-00 (Foglkoztatottak egyéb személyi juttatásai) K1104-00 (Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj) K1109-00 (Közlekedési költségtérítés) K123-00 (Megbízási díj) K1107-00 (Béren kívüli juttatások) K341-00 (Kikuldetések kiadássai) K122-00 (Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.állók jutt.) K71-00 (Ingatlanok felújítása) K74-00 (Felújítások előzetsen felszámított áfa) K61-00 (Immateriális javak beszerzése) K62-00 (Ingatlanok beszerzése, létesítése) K64-00 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) K67-00 ( Beruházások előzetes Áfa) K915-00 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) Összesen: Mindösszesen: Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:
4 000 50 500 26 757 33 360 20 914 6 109 52 7 300 100 2 500 500 1 000 13 130 10 370 5 200 10 700 1 500 374 5 371 2 500 123 2 000 37 518 900 735 1 300 50
4 400 5 100 2 760 14 800 1 500 4 800
1 860 1 170
27 791 7 504 2 000 76 501 6 900 12 489 516 270 930 708 1 537 921 1 021 651
6
I/b/1
I/b/2
Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése Tündérkert Óvoda 096010 (óvodai intézményi étkezés) 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai) 104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) 091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) 091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) Összesen: Humánszolg.Központ 104030 (Gyermekek napközbeni ellátása) 074031 - (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás) 107052 - (Házi segítségnyújtás) 107054 - (Családsegítés) 107051 - (Szociális étkezés) Összesen:
15 240 1 270 3 000 211 210 4 302 235 022
41 731 14 060 6 492 12 275 2 000 76 558
Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082044 (Könyvtári szolgáltatások) 082042 (Könyvtári állomány gyarapítása) 082091 (Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) Összesen:
6 334 1 375 13 794 21 503
Polgármesteri Hivatal 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 194tevékenysége) 205 096020 (Iskolai intézményi étkeztetés) 33 750 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 24 522 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 4 599 041232 (Közfolgalkoztatás) 17 054 Összesen: 274 130 Önkormányzat 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 064010 - Közvilágítás 072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása 066020 - Város és községgazdálkodási feladatok 091140 - Óvodai működtetés feladatia 091220 - Köznevelési int. 1-4 évfoly.működtetési feladatai 092120 - Köznevelési int. 5-8 évfoly. Működtetési feladatai 092260 - Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok 091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 107051 - Szociális étkeztetés 105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások 107060 - Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 084031 - Civil szervezetek működésének támogatása 084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tev.támogatása 016080 - Önkormányzati rendezvények 086030 - Nemzetközi kultúrláis együttműködés 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 107052 - Házi segítségnyújtás 107054 - Családsegítés 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen: Mindösszesen: Kiadás mindösszesen int.fin.nélkül:
4 000 11 430 13 560 341 812
5 371 2 000 900 10 285 16 100 1 500 5 480 2 000
516 270 930 708 1 537 921 1 021 651
7
Polg.hiv.kiadásai I/b/1
Polgármesteri Hivatal kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként
Polgármesteri Hivatal Kiadásai ezer forint 2015. év eredeti ei. Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
19 386 2 947 37 997 60 330
Munkahelyi vendéglátás: Dologi kiadások Összesen:
2 540 2 540
Hatósági igazgatási tevékenység Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Összesen:
132 745 35 155 23 130 3 175 194 205
Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
15 000 2 055 17 055
Polgármesteri Hivatal összesen:
274 130
8
Óvoda kiadásai I/b/2
Tündérkert Óvoda Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként
Tündérkert Óvoda Kiadásai Szakfeladat megnevezése Óvodai étkeztetés Dologi kiadások Összesen: Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások Összesen: Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: Egyéb pénzbeni ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen: Óvoda összesen:
ezer forint 2015. év eredeti ei. 15 240 15 240
1 270 1 270
167 022 44 188 4 302 215 512
3 000 3 000 235 022
9
I/b/3
Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként
Szakfeladat megnevezése
ezer forint 2015. év eredeti ei.
Közművelődési könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
4 820 1 314 1 575 7 709
Közművelődés: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozás Összesen:
8 110 2 179 2 235 1 270 13 794
Művelődési Int. összesen:
21 503
10
Önkorm. kiadásai I/b/4
Önkormányzat Kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként
ezer forint 2015. év eredeti ei. Város-,Községgazdálkodás szolg. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Rövidlejáratú hitel törl. Támogatások Tartalékok Összesen:
23 945 6 161 117 715 37 518 19 800 2 000 207 139
Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz. Támogatások Dologi kiadások Ünnepek Összesen:
22 400 7 480 29 880
Közvilágítás Dologi kiadások Összesen:
11 430 11 430
Egészségügyi ellátás egyéb Pénzeszköz átadás Összesen:
13 560 13 560
Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Összesen: Személyi jellegű: Munkaadói járulék: Dologi kiadások: Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások: Intézményfinanszírozás: Ellátottak pénzbeni juttatásai: Szociális pénzbeni ellátás(Süni+eü) Támogatások: Tartalék: Finanszírozási kiadások Önkormányzat összesen:
5 695 9 550 15 245 23 945 6 161 136 626 13 560 133 184 516 270 4 000 19 800 22 400 2 000 37 518 930 709
11
Humánszolgáltató Központ I/b/5
Humánszolgáltató Központ Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként
Szakfeladat megnevezése
ezer forint 2015. év eredeti ei.
Védőnői szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
10 335 2 736 989 14 060
Házi szociális gondozás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
4 598 1 227 2 667 8 492
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen : Bölcsődei gondozás Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulék Dologi kiadások Összesen :
Humánszolg.Központ összesen:
10 527 1 444 305 12 276
28 852 7 627 5 251 41 730 76 558
12
Költségvetés egyenlege I/c
Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány
ezer Ft.
Tárgyévi költségvetési bevétel (hitel nélkül)
1 021 651
Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata ebből Felújítási felhalmozási kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Működési,-dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Szociális pénzbeli ellátás Speciális célú támogatás Pénzeszköz átadás Tartalék Hitel törlesztés
Költségvetési hiány vagy többlet
1 021 651 137 629 425 340 107 033 234 126 7 000 15 245 33 360 22 400 2 000 37 518 1 021 651 -
13
Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
Megnevezés
Bevétel
Megnevezés
Mérleg I/d
Kiadás
Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Állami támogatás Működési célú pe. átvét.
109 549 418 490 32 000 364 156 24 675
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terh. Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Szociális pénzbeni ellátás Speciális célú támogatások Tartalék Pénzeszköz átadás Hitel törlesztés
425 340 107 033 234 126 7 000 15 245 33 360 2 000 22 400 37 518
Működés összesen:
948 870
Működési kiadások összesen:
884 022
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
Megnevezés Földterület értékesítése
Bevétel
Megnevezés
Kiadás
Egyéb Fejlsz. Átvett pü. (csat.)
8 000 51 221 13 560
Vízvezeték Útfelújítás Földterület vásárlás Gépkocsi vásárlás Műszaki előkészítés Műfüves pálya építés Közvilágítás kiépítés Bölcsőde építés Futópálya kialakítás Egyéb gép vásárlás Járdaépítés Ingatlan vásárlás Karácsonyi díszvilágítás Felhalm., felújítás ÁFA Intézményi felhalmozás Épületfelújítás
5 000 22 291 11 000 4 500 2 000 14 173 1 000 20 547 1 181 1 400 10 000 13 600 1 000 19 992 4 445 5 500
Felhalmozás összesen:
72 781
Felhalmozás összesen:
137 629
KMOP-4.5.2-11-2012-0003 Bölcsőde építés
Összes költségvetési bevétel és kiadás
1 021 651
Bevétel mindösszesen:
1 021 651
1 021 651
Kiadás mindösszesen: 14
1 021 651
Felhalm. I/e
Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása
Rovatrend
Kormány zati
K71-00 K71-00
066020 066020
K74-00
066020
K61-00
ezer forintban 2015. év eredeti ei.
Megnevezés Épület felújítás Útfelújítás Petőfi park felújítása Felújítások ÁFÁ-ja Felújítások összesen:
5 500 22 291
066020
Műszaki előkészítés (HÉSZ és HSZT, zajvéd.térkép)
2 000
K62-00
066020
Földterület vásárlás (Vízművek)
11 000
K64-00
066020
Ételszállító gépkocsi + egyéb gépkocsi vásárlás
4500
K64-00
066020
Vízvezeték létesítés
5000
K62-00
066020
Bőlcsőde építés
20 547
K64-00
066020
Közvilágítás kiépítése
1 000
K62-00
066020
Járdaépítés
10 000
K62-00
066020
Műfüves pálya kialakítása
14 173
Ingatlan vásárlás
13 600
Karácsonyi díszkivilágítás
1 000
Futópálya kialakítás
1 181
Egyéb gép, berendezés vásárlás (toló lap, fülke, adapter - multifunkciós traktorhoz)
1400
K64-00
K67-00
066020
066020
7 504 35 295
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozás Hitel törlesztés. Részesedések Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen Mindösszesen:
12 489 97 890 4 445
133 184 137 629
15
I/f Uniós
Halásztelek Város Európai Uniós pályázatának bemutatása Pályázati azonosító: KMOP - 4.5.2 Pályázat neve: Bölcsődeépítés Halásztelken Pályázat indulásának ideje: 2013. Önerő mértéke: Támogatás mértéke: Összesen:
10,00% 90,00% 100,00%
16
I/g Köt.és Önk.váll. feladatok
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bontása
Kötelező feladatok (bevételek) Megnevezés Működési bevétel Működési bevétel Működési bevétel Működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Felhalmozási és tőkejell.bev. Normatív hozzájárulások Normatív kötött tám. Központosított tám. Műk.célú pe.átvétel Költségvetési bevételek összesen: (A pénzmaradvány összegével teszi ki az összes bevételt!)
Intézmény megnevezése Tündérkert Óvoda Márai Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat
Összeg 19 050 1 816 38 633 21 107 324 500 30 000 162 725 323 877 9 200 3 743 28 815 963 466
Kötelező feladatok (kiadások) Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni jutt. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Beruházások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szoc.étk. Rendszeres pénzbeni ellátás Normatív étk.tám. Iskola eü. Magánovi támogatás Hitel törlesztés Tököl társulás Beruházások Tartalékok Összesen:
Intézmény megnevezése Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Tündérkert Óvoda Márai Márai Márai Márai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat
Összeg 129 718 33 350 22 047 4 000 12 214 3 078 3 730 1 100 141 293 36 773 60 245 4 699 39 004 9 418 125 676 3 000 10 678 6 000 360 13 200 3 018 4 000 249 530 19 000 935 131
Önként vállalt feladatok (kiadások)
Megnevezés
Intézmény megnevezése Önkormányzat
Önkormányzat saját hatáskörében adott segélyek, támogatások
17
Összeg 7 202
I/g Köt.és Önk.váll. feladatok Ügyeleti ellátás Civil szerveztek támogatása Polgármesteri keret
Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat
13 200 14 500 1 000
Ünnepek, Mesenapok, Idősek világnapja Nemzetközi keret Halásztelki Hírmondó Összesen: Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:
Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat
5 480 2 000 4 953 48 335 983 466
18
