Beszámoló a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium I. félévi gazdálkodásáról

Beszámoló a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2010. I. félévi gazdálkodásáról I.

Bevételek Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a:

211 485 eFt 232 098,5 eFt 137 545 eFt 59,3 %

Az intézmény bevételi előirányzata 20 613,5 eFt-tal emelkedett 2010. I. félévben. A bevételi előirányzatot emelte: - Jóváhagyott pénzmaradvány: 4 950 eFt - Pedagógusok szakkönyvvás. fedezete 130,7 eFt - Bál bevétel felhaszn. (átv.pe. + önk. tám.): 450 eFt - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 252 eFt - Diáksport 455,3 eFt - Kulturális és egyéb szabadidős feladatok 350 eFt - Bejáró tanulók támogatása 1 147 eFt - Kiemelt munkav. járó ker. kieg. fedezete 638,4 eFt - Ker. kieg. kp-i előir.(2009.dec.-i;2010.jan.-márc.ill.) 6 990,8 eFt - Pályázat: TÁMOP-3.1.4 910,3 eFt - Pályázati pénz – Útravaló ösztöndíj program 545 eFt - Intézményi szakmai napok támogatása 54 eFt - Pályázat: TÁMOP-3.2.9 3 500 eFt - Pályázati önerő biztosítása koll.en.csökk.pály.-hoz 200 eFt - Biztosító kártérítése (üvegtörésre) 40 eFt Az intézmény 2010. I. félévi bevételei kedvezően alakultak, az időarányoshoz képest 9,3 %-kal magasabb mértékben teljesültek, mely több tényezőből fakad. Az első félévi intézményi működési bevételek, 47,8 %-ra teljesültek. Lekönyvelésre került az előző évi kiutalatlan költségvetési támogatás valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is, mely kedvezően alakította bevételeinket. Az átvett pénzeszközök szintén emelik a teljesítés százalékát. Részleteiben: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Telj. Telj %-a Int. műk. kapcs. egyéb bev. 3 879 3 879 1 695 43,7 Int. egyéb sajátos bevételek 15 057 15 097 8 130 53,9 Továbbszámlázott szolg. 2 024 2 024 986 48,7 Általános forg. adó bevétel 9 509 9 509 3 614 38 Kamat bevételek Műk. c. pénzeszk. átvét.államházt.kiv. 300 300 100 Int. műk. bevétel összesen 30 469 30 809 14 725 47,8 Felh. célra átv. pénzeszközök 3 793 Előző évi pénzmaradv. átvét. 4 208 Műk. c. tám. értékű bevétel 545 545 100 Műk. c. tám. értékű bevétel (EU-s) 2 500 2 500 100 Felh. c. tám. értékű bevétel (EU-s) 1 000 1 000 100 Műk. költségvetési tám. (int.finansz.) 181 016 192 294,5 105 824 55 Előző évi pénzmaradv. igénybevétele 4 950 4 950 100 Bevételek összesen 211 485 232 098,5 137 545 59,3 1

Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételekből - 718 eFt külső igénybevevők részére nyújtott étkezés szolgáltatás (56,4 %-ra teljesült), - 1 179 eFt ECDL oktatás bevétele (39,2 %-ra teljesült), - 77 eFt fűtést bizt. ber. felügyeletéért kapott díj bevétel (50,6 %-ra teljesült), - 34 eFt egyéb okt. tev. bevétele (érettségi vizsga díj). Intézmény egyéb sajátos bevételei között számoljuk el - a menzás, kollégiumos gyermekek, valamint a saját dolgozók étkezési térítési díját (összesen 6 107 eFt, mely 50 %-ra teljesült), - a bérleti díjbevételeket (1 971 eFt, mely 72 %-ra teljesült), - az étkezők által vásárolt étkezési kártya bevételét (7 eFt), - a biztosító kártérítése 40 eFt, - illetve alkalmazottak által megtérített telefonköltséget (5 eFt). Kedvezően alakult továbbá az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származó bevétel, a költségvetésben tervezett 2 738 eFt-ból június 30-ig 1 971 eFt bevétel folyt be. A bérbeadás bevételeinek kedvező alakulását elsősorban a 2010. június 30-ig kötött eseti bérleti szerződés megvalósulása okozza. (Katolikus Iskola, SZEFI). Szállásnyújtás bevétele 5,3 %-ra teljesült. Összességében elmondható, hogy az étkezéshez kötődő – áfával emelt – bevételek (kivéve kollégiumi étkezést) az időarányoshoz mérten kedvezően alakultak, melynek oka elsősorban az, hogy e bevétel csoport nagyobb mértékben jelentkezik az év első felében (nyáron mérsékeltebb, illetve szünetel az étkeztetés.) Általános forgalmi adó bevétele a kiszámlázott termék, szolgáltatás Áfa-ja és áfa visszatérülés. Továbbszámlázott szolgáltatásban a Suli-Host Kft felé közvetített energia költségek bevétele jelenik meg. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvételek: 4 208 eFt (előző évi kiutalatlan támogatás rendezését takarja). Működési célú pénzeszköz átvétel 300 eFt-ot tesz ki: 300 eFt SZMK befizetése az intézmény működési kiadásait egészíti ki Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 793 eFt, melyből: - szakképzés bevétele 3 793 eFt Támogatás értékű bevétel 545 eFt, melyből: - „Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogram” keretében 545 eFt-os támogatásban részesült intézményünk az I. félévben, melyet a programban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjára, valamint a támogató pedagógus mentori díjára valamint adminisztrációs költségekre használhatjuk fel. Támogatás értékű bevétel (EU-s): - Működési célú 2 500 eFt - Felhalmozási célú 1 000 eFt, mely összegeket a Társadalmi Megújulás Operatív Program rendszerében meghirdetett pályázaton nyert intézményünk. Az intézményfinanszírozás 55 %-ra teljesült. Az I. félévi intézményfinanszírozás alakulását több tényező befolyásolta: emelte: - a költségvetésben tervezett rendkívüli munkavégzés költsége – működési sajátosságból fakadóan – az első félévben magasabb arányban terhelődik - keresetkiegészítés 100 %-os felhasználása

2

-

energia költségek – így elsősorban – a gázenergia kiadás 50%-ot meghaladó felhasználása. A téli gázenergia fogyasztás számlái az év első felében terhelődnek. június utolsó napján kifizetett június havi nettó bér pénzmaradvány elvonás 100 %-os teljesítése

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100%-ra teljesült. A bevételeket szakfeladatonként az 1.sz. melléklet tartalmazza. II.

Kiadások adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei Telj. Telj.%-a Személyi juttatás 120 494 128 421,3 63 231 49,2 Munkaadókat terh. járulék 31 866 33 834,5 16 609 49,1 Dologi és egyéb folyó kiad. 59 125 62 311,7 34 164 54,8 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 372 789 57,5 Tartalék, tervezett maradv. 350 Államházt. belüli tám. és tám. jell. 4 346 4 346 100 kiad. (Előző évi pénzm. átadása) Intézményi beruh. kiad. 1 463 547 37,4 Felújítás Összesen 211 485 232 098,5 119 686 51,6 Intézményünk 2010. I. félévi kiadásai 51,6 %-ra teljesültek rendkívül szigorú takarékos gazdálkodás mellett. Az összes kiadásból 66,7 %-ot képviselnek a személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok. Mindkét kiadási csoport kis mértékben marad el az időarányoshoz képest (ennek oka elsősorban, hogy a költségvetésben tervezett jub. jutalom, érettségi vizsgadíj az év második felében terhelődnek. A dologi és egyéb folyókiadások 54,8 %-ra teljesültek. Az időarányoshoz képest 4,8 %-os túlteljesítés , melynek több tényezőből fakad, ezek közül a jelentősebbek: - dologi kiadások között szerepelő vásárolt élelmezés 57,1 %-os teljesítése - energia kiadások kedvezőtlen alakulása adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíjak Összesen

Módosított ei. Telj. 6 691 2 943 1 453 11 087

4 949 1 175 715 6 839

Telj %-a 74 39,9 49,2 61,7

A gázenergia magas arányú teljesítésében szerepet játszik, hogy az I. féléven terhelődik a téli energia fogyasztás jelentős része. Ellátottak pénzbeli juttatásában pályázati pénzből kifizetett tanulói ösztöndíj, valamint a bejáró tanulók támogatására kapott összeg I. félévi költsége jelenik meg. Egyéb felhalmozási kiadás 547 eFt-ot tett ki, melyből: - 2 db szoftvert vásároltunk szakk.hj.-ból, előleg összege: - 17 db számítógépben memóriakártyát bővítettünk szkk.hj.-ból, értéke: 3

390 eFt 157 eFt

Az államháztartáson belüli támogatások és tám. jellegű kiadás az előző évi pénzmaradványt terhelő elvonást takarja. Kiadások alakulását szakfeladatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. Kiadások szakfeladatonként 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

4 925 eFt 4 925 eFt 2 636 eFt 53,5 %

A szakfeladat a menzás tanulók étkezéséhez vásárolt élelmezés kiadását tartalmazza. Az időarányoshoz mérten magasabb teljesítés abból adódik, hogy a vásárolt élelmezés költsége nem azonos arányban oszlik meg havonta – július, augusztus hónapban szünetel az étkezés – így az év első felében nagyobb arányban terhelődik ez a kiadás, év végéig azonban kiegyenlítődik. 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

18 750 18 750 10 869 58

eFt eFt eFt %

A szakfeladat a kollégiumban lakó tanulók étkezéséhez vásárolt élelmezés kiadását tartalmazza. Az 50 %-ot meghaladó teljesítés oka megegyezik az iskolai intézményi közétkeztetésnél leírtakkal. 562917 Munkahelyi étkeztetés Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

2 019 eFt 2 019 eFt 1 170 eFt 57,9 %

Itt számoljuk el az alkalmazottak és külsős étkezők ellátásának vásárolt élelmezés számláit. A fentebb leírt okok miatt teljesült az időarányoshoz mérten magasabb arányban.

850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a

10 300 eFt 11 004,1 eFt 5 523 eFt 50,2 %

2010. január 1-től e feladaton számoljuk el az intézmény tevékenységével kapcsolatos pénzügyi feladatokat (tervezés, előir.mód., beszámoló készítés, pénzkezelés, stb…)

4

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a

42 756 eFt 50 403,6 eFt 25 076 eFt 49,8 %

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás kiadásait tartalmazza. A Gimnázium működésének kiadásai kedvezően alakultak. A dologi kiadásokon belül kedvezőtlenül alakult a gázenergia költség. Az első félévben kifizetett számlás óraadók díjának fedezete személyi juttatásban és vonzatában szerepel, mely szintén emelte a dologi kiadások teljesítését (átcsoportosítása II. félévben). E feladaton számoljuk el továbbá a TÁMOP-3.1.4. pályázat kiadásait is. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulék - dologi és egyéb folyó kiadások - ellátottak pénzbeli jutt. - pénzmaradv. átad. (pénzm.elvonás)

50,1 % 15,4 % 16,8 % 0,4 % 17,3 %

853114 Gimnáziumi felnőttoktatás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a

4 723 eFt 4 904,9 eFt 2 344 eFt 47,8 %

Gimnáziumi felnőttoktatás kiadásait tartalmazza. Kedvező alakulásának elsődleges oka az érettségiző osztály vizsgáztatási díja a II. félévben teljesül. 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a

81 267 90 583,2 45 884 50,7

eFt eFt eFt %

Szakközépiskolai oktatás kiadásai 50,7 %-ra teljesültek. Ez évtől az oktatásban résztvevő pedagógusok illetményét ellátott feladat szerint bontottuk szét (gimnázium, gimnáziumi felnőtt, szakközépiskolai oktatás…) Dologi kiadásban a szakközépiskolai oktatásra jutó fűtési, világítási, takarítási, nyomtatvány, stb. költséget arányosítva számoljuk el. A dologi kiadásokban a vállalkozók által előző évben befizetett szakképzési hozzájárulás felhasználása valamint a számlás óraadók részére kifizetett díjak (utóbbi fedezete személyi juttatásban) is megjelennek. Felhalmozási kiadás a szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközöket takarja. E feladaton számoljuk el továbbá a TÁMOP-3.1.4 illetve TÁMOP-3.2.9 pályázatok kiadásait is. Az összes kiadásból: - TÁMOP-3.1.4 kiadása 433 eFt 5

- TÁMOP-3.2.9 kiadása - Szakképz. hozzájárulás kiadása

1 162 eFt 570 eFt

A fennmaradó 43.719 eFt a középiskolai oktatás költsége. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás - munkaadókat terh. j. - dologi és egyéb folyó kiadás - egyéb felhalmozási kiadás - ellátottak pénzb.j.

66,6 % 16,6 % 14,1 % 1,2 % 1,5 %

853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendsz. szakközépiskolai oktatása Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

242 eFt 242 eFt 124 eFt 51,2 %

A feladaton a szakközépiskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógus díjazását számoljuk el. 853211 Szakképzés megszerésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

4 196 eFt 4 443,4 eFt 2 244 eFt 50,5 %

2009/2010 tanévben indult szakképző évfolyam működésének költségei tartalmazza. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás - munkaadókat terh. j. - dologi és egyéb folyó kiadás

71,4 % 18,1 % 10,5 %

855921 Nappali rendsz. isk. okt. résztvevő tanulók kollégiumi nevelése Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

37 064 eFt 38 968,2 eFt 21 078 eFt 54,1 %

A feladaton a Kollégium működéséhez szükséges kiadások szerepelnek. A feladat 2010. I. félévi kiadásai 54,1 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és vonzatásak időarányoshoz mérten magasabb teljesítését elsősorban az okozza, hogy a tervezetthez képest arányosítva bontjuk a kollégium költségeit a két kollégiumi feladat között (előirányzat rendelkezés II. félévben). Dologi kiadásban jelentős arányt képviselnek az energia költségek, melyek a korábban jelzett okok miatt magasabb százalékban realizálódtak.

6

Kiadások megoszlása: - személyi juttatás - munkaadókat terh. j. - dologi és egyéb folyó kiadás

55,6 % 14,2 % 30,2 %

855922 Nappali rendsz. isk. okt. résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

2 764 eFt 2 860,8 eFt 1 048 eFt 36,6 %

A kollégiumban elhelyezett sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az időarányoshoz mérten alacsonyabb teljesítés oka a kollégiumi feladatnál leírtakkal van összefüggésben. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás - munkaadókat terh. j. - dologi és egyéb folyó kiadás

56,4 % 14,4 % 29,2 %

931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

515,3 eFt 507 eFt 98,4 %

A Diáksport kiadásai 98,4 %-ra teljesültek. Személyi juttatásban óraadó tanárok, valamint versenybírók részére fizetett díjak szerepelnek, fedezetük 853111, 853121 szakfeladatokon, belső átcsoportosítása III. negyedévre húzódik át. Dologi kiadások fedezete a diáksport támogatására kapott önkormányzati támogatás, valamint SZMK által befizetett támogatás. E bevételből fedezzük a Dózsa Kupa illetve egyéb vidéken bonyolódó diáksport versenyek kiadásait, valamint a 9. évfolyamosok úszásoktatását. 855931 Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Telj. %-a:

2 479 eFt 2 479 eFt 1 183 eFt 47,7 %

A feladat az ECDL oktatás kiadásait tartalmazza, 47,7 %-ra teljesültek.

Kiskunmajsa, 2010. július 23.

…………………….. Farkas Zoltán igazgató

……………………… Juhász Gáborné gazdasági vezető 7

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.

1. sz. melléklet

Bevételek 2010. I. félév ezer Ft-ban

Szakfeladatok Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 562914 Tanulók Módosított ei. kollégiumi étk. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. 562917-2 Munkahelyi étk. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 682002 Nem lakóingatlan Módosított ei. bérbeadása Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 841907 Önkorm. elszám. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 853111 Nappali rendsz. Módosított ei. gimnáziumi nev. okt. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 853121 Nappali r. Módosított ei. szakközépisk. oktatás Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 855921 N.r.isk.okt. r.v.tan. Módosított ei. kollégiumi nev. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 931204 Iskolai diáksport Módosított ei. Teljesítés tev. és támogatása Teljesítés %-a Eredeti ei. 559011- 2 Kollégiumi Módosított ei. Teljesítés szálláshelynyújtás Teljesítés %-a Eredeti ei. 855931-2 Iskolai Módosított ei. rendsz.kív.nem szakmai Teljesítés okt. Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Mindösszesen: Teljesítés Teljesítés %-a

Int. műk. Intézm. Továbbegyéb kapcs. egyéb száml.szolg. bev. sajátos bev.

562913 Iskolai int. étk.

718,0 718,0 405,0 56,4%

;

2 389,0 2 389,0 1 214,0 50,8% 8 427,0 8 427,0 4 038,0 47,9% 1 396,0 1 396,0 855,0 61,2% 1 262,0 1 262,0 1 379,0 109,3%

Áfa bev.

Kamat bev.

Műk. c. átv. Támogatás p.e. értékű bev.

Tám. értékű műk. bevétel EU-s pr.

El.évi műk.c. pénzm.átvét.

Tám. értékű felh. bevétel EU-s pr.

Felh. célra Pénzm. ig. v. átv. p.e.

597,0 597,0 303,0 50,8% 2 107,0 2 107,0 1 010,0 47,9% 528,0 528,0 315,0 59,7%

181 016,0 192 294,5 105 824,0 55,0%

4 208,0 152,0 152,0 111,0 73,0%

699,0 739,0 440,0 59,5%

1 901,0 1 901,0 914,0 48,1%

6 097,0 6 097,0 1 960,0 32,1%

4 950,0 4 950,0 100,0% 100,0 100,0 100,0%

284,0 284,0 172,0 60,6%

Int. fin.

123,0 123,0 72,0 58,5%

30,0 30,0 18,0 60,0%

545,0 545,0 100,0%

2 500,0 2 500,0 100,0%

0,0 545,0 545,0 0,0%

0,0 2 500,0 2 500,0 0,0%

1 000,0 1 000,0 100,0%

3 793,0

0,0 1 000,0 1 000,0 0,0%

0,0 0,0 3 793,0 -

140,0 140,0 100,0% 60,0 60,0 100,0%

600,0 600,0 32,0 5,3% 3 009,0 3 009,0 1 179,0 39,2% 3 879,0 3 879,0 1 695,0 43,7%

15 057,0 15 097,0 8 130,0 53,9%

150,0 150,0 8,0 5,3%

2 024,0 2 024,0 986,0 48,7%

9 509,0 9 509,0 3 614,0 38,0%

0,0 0,0 0,0 -

0,0 300,0 300,0 100,0%

Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal

0,0 0,0 4 208,0 -

0,0 4 950,0 4 950,0 100%

181 016,0 192 294,5 105 824,0 55,0%

Öszesen 2 986,0 2 986,0 1 517,0 50,8% 10 534,0 10 534,0 5 048,0 47,9% 2 642,0 2 642,0 1 575,0 59,6% 1 262,0 1 262,0 1 379,0 109,3% 181 016,0 192 294,5 110 032,0 57,2% 8 849,0 13 839,0 8 375,0 60,5% 0,0 4 145,0 7 938,0 191,5% 437,0 577,0 402,0 69,7% 0,0 60,0 60,0 100,0% 750,0 750,0 40,0 5,3% 3 009,0 3 009,0 1 179,0 39,2% 211 485,0 232 098,5 137 545,0 59,3%

bevételek-gimn.

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.

2. sz. melléklet

Kiadások 2010. I. félév Szakfeladatok

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 562914 Tanulók kollégiumi étk. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. 562917-2 Munkahelyi étk. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. 841907 Önkorm. elszám. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 850001 Közok.tev. pü-i ig.tev. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 853111 Nappali rendsz. Módosított ei. gimnáziumi nev. okt. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. 853114 Gimn. felnőtt oktatás Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 853121 Nappali r. szakközépisk. Módosított ei. oktatás Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 853122 Sajátos nev. ig.n.r. Módosított ei. szakközépisk. okt. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 853211 Szakképz. Módosított ei. megsz.felk.nappali r. szakmai, Teljesítés elm.okt. Teljesítés %-a Eredeti ei. 855921 N.r.isk.okt. r.v.tan. Módosított ei. kollégiumi nev. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 855922 N.r.isk.okt. Módosított ei. r.v.saj.nev.ig.tan. kollégiumi Teljesítés nev. Teljesítés %-a Eredeti ei. 931204 Iskolai diáksport tev. és Módosított ei. támogatása Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. 855931-2 Iskolai Módosított ei. rendsz.kív.nem szakmai okt. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Mindösszesen: Teljesítés Teljesítés %-a

Munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatás

562913 Iskolai int. étk.

7 868,0 8 418,5 4 331,0 51,4% 25 891,0 27 757,2 12 570,0 45,3% 3 410,0 3 553,9 1 635,0 46,0% 57 328,0 61 093,8 30 584,0 50,1% 189,0 189,0 102,0 54,0% 2 985,0 3 125,3 1 602,0 51,3% 20 641,0 22 033,2 11 725,0 53,2% 2 182,0 2 250,4 591,0 26,3%

2 055,0 2 203,6 1 128,0 51,2% 6 885,0 7 364,7 3 866,0 52,5% 909,0 945,8 423,0 44,7% 15 182,0 16 061,2 7 599,0 47,3% 53,0 53,0 22,0 41,5% 758,0 794,8 407,0 51,2% 5 444,0 5 809,0 2 992,0 51,5% 580,0 602,4 151,0 25,1%

91,0

21,0

120 494,0 128 421,3 63 231,0 49,2%

31 866,0 33 834,5 16 609,0 49,1%

Dologi és egyéb folyó kiadás

Tartalék, tervezett maradvány

Előző évi műk.c. pénzm. átadás

Műk.c.pe. átad.államh. kivülre

Ellátottak pénzbeli juttatása

Felújítási kiad.

Felh. kiad.

Kiadások összesen

4 925,0 4 925,0 2 636,0 53,5% 18 750,0 18 750,0 10 869,0 58,0% 2 019,0 2 019,0 1 170,0 57,9%

4 925,0 4 925,0 2 636,0 53,5% 18 750,0 18 750,0 10 869,0 58,0% 2 019,0 2 019,0 1 170,0 57,9% 0,0 0,0 0,0

377,0 382,0 64,0 16,8% 9 980,0 10 425,7 4 204,0 40,3% 404,0 405,2 286,0 70,6% 8 757,0 10 822,2 6 455,0 59,6%

10 300,0 11 004,1 5 523,0 50,2% 42 756,0 50 403,6 25 076,0 49,8% 4 723,0 4 904,9 2 344,0 47,8% 81 267,0 90 583,2 45 884,0 50,7% 242,0 242,0 124,0 51,2% 4 196,0 4 443,4 2 244,0 50,5% 37 064,0 38 968,2 21 078,0 54,1% 2 764,0 2 860,8 1 048,0 36,6% 0,0 515,3 507,0 98,4% 2 479,0 2 479,0 1 183,0 47,7% 211 485,0 232 098,5 119 686,0 51,6%

350,0

4 346,0 4 346,0 100,0%

160,0 90,0 56,3%

1 143,0 699,0 61,2%

453 454,3 235,0 51,7% 10 979 11 126,0 6 361,0 57,2% 2 8,0 306,0 3825,0% 515,3 395,0 76,7% 2 479,0 2 479,0 1 183,0 47,7% 59 125,0 62 311,7 34 164,0 54,8%

1 463,0 547,0 37,4%

69,0

0,0 350,0 0,0

0,0 4 346,0 4 346,0 100%

Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal

0,0 0,0 0,0

0,0 1 372,0 789,0 57,5%

0,0 0,0 0,0

0,0 1 463,0 547,0 37,4%

kiadások-gimn.

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6.

Bevételek 2010. I. félév ezer Ft-ban

Szakfeladatok

Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int.

Mindösszesen:

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a

Int. műk. kapcs. egyéb bev. 3 879,0 3 879,0 1 695,0 43,7% 0,0 185,0 186,0 100,5% 3 879,0 4 064,0 1 881,0 46,3%

Intézm. egyéb sajátos bev. 15 057,0 15 097,0 8 130,0 53,9% 2 794,0 2 794,0 1 404,0 50,3% 17 851,0 17 891,0 9 534,0 53,3%

Továbbszáml.szolg Áfa bev. . 2 024,0 2 024,0 986,0 48,7% 0,0 0,0 0,0 2 024,0 2 024,0 986,0 48,7%

9 509,0 9 509,0 3 614,0 38,0% 0,0 0,0 0,0 9 509,0 9 509,0 3 614,0 38,0%

Kamat bev. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Műk. c. átv. p.e. 0,0 300,0 300,0 100,0% 0,0 350,0 350,0 100,0% 0,0 650,0 650,0 100,0%

Támogatás Tám. értékű El.évi műk.c. Tám. értékű Felh. célra Pénzm. ig. műk. bevétel felh. bevétel átv. p.e. v. értékű bev. EU-s pr. pénzm.átvét. EU-s pr. 0,0 545,0 545,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 545,0 545,0 100,0%

0,0 2 500,0 2 500,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 100,0%

0,0 0,0 4 208,0 0,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 5 325,0 -

Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal

0,0 1 000,0 1 000,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100,0%

0,0 0,0 3 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 793,0 -

0,0 4 950,0 4 950,0 100,0% 0,0 1 117,0 1 117,0 100,0% 0,0 6 067,0 6 067,0 100%

Int. fin. 181 016,0 192 294,5 105 824,0 55,0% 30 745,0 32 416,7 17 747,0 54,7% 211 761,0 224 711,2 123 571,0 55,0%

Öszesen 211 485,0 232 098,5 137 545,0 59,3% 33 539,0 36 862,7 21 921,0 59,5% 245 024,0 268 961,2 159 466,0 59,3%

bevétel összesen

Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kávária u. 6.

Kiadások 2010. I. félév Szakfeladatok

Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium

Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int.

Mindösszesen:

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a

Munkaadókat Személyi juttatás terhelő járulékok 120 494,0 128 421,3 63 231,0 49,2% 24 640,0 25 949,1 13 229,0 51,0% 145 134,0 154 370,4 76 460,0 49,5%

31 866,0 33 834,5 16 609,0 49,1% 6 357,0 6 707,4 3 417,0 50,9% 38 223,0 40 541,9 20 026,0 49,4%

Dologi és egyéb folyó kiadás 59 125,0 62 311,7 34 164,0 54,8% 2 542,0 3 089,2 1 625,0 52,6% 61 667,0 65 400,9 35 789,0 54,7%

Tartalék, tervezett maradvány 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 -

Előző évi műk.c. Pénzm. átadás 0,0 4 346,0 4 346,0 100,0% 0,0 1 117,0 1 117,0 100,0% 0,0 5 463,0 5 463,0 100,0%

Műk.c.pe. átad.államh. kivülre

Ellátottak pénzbeli juttatása

0,0 0,0 0,0

0,0 1 372,0 789,0 57,5% 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 -

0,0 0,0 0,0

-

Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal

Felújítási kiad. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

0,0 1 372,0 789,0 57,5%

0,0 0,0 0,0 -

Felh. kiad. 0,0 1 463,0 547,0 37,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 1 463,0 547,0 37,4%

Kiadások összesen 211 485,0 232 098,5 119 686,0 51,6% 33 539,0 36 862,7 19 388,0 52,6% 211 485,0 268 961,2 139 074,0 51,7%

kiadás összesen