BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

BIJLAGE

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-3 Periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014

VOORWOORD .................................................................................................................................................. 2 1 INLEIDING .................................................................................................................................................... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG .............................................................................................................. 4 2.1 UITVOERING BELEID ............................................................................................................................................ 4 2.2 FINANCIËLE PROGNOSE ....................................................................................................................................... 4 3 ONTWIKKELINGEN ....................................................................................................................................... 6 4 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA ................................................................................................................ 8 4.1 PROGRAMMA VEILIGHEID .................................................................................................................................... 8 4.2 PROGRAMMA WATERSYSTEMEN ......................................................................................................................... 12 4.3 PROGRAMMA AFVALWATERKETEN ...................................................................................................................... 18 4.4 BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................................ 22 5 FINANCIËLE RAPPORTAGE ......................................................................................................................... 25 5.1 EXPLOITATIE.................................................................................................................................................... 25 5.2 EXPLOITATIE PER BELEIDSVELD ............................................................................................................................ 30 5.3 DEKKINGSMIDDELEN ......................................................................................................................................... 31 5.4 RISICOMANAGEMENT ....................................................................................................................................... 33 5.5 FINANCIËLE POSITIE .......................................................................................................................................... 34

SUPPLEMENT I

ZUIVERINGSRENDEMENTEN ......................................................................................... 38

SUPPLEMENT II

PROJECTENLIJST ........................................................................................................... 41

SUPPLEMENT III

PROJECTENKAART ........................................................................................................ 43

SUPPLEMENT IV

P&C CYCLUS ................................................................................................................. 45

Voorwoord Voor u ligt de laatste bestuursrapportage van 2014. Naast de actuele beleidsontwikkelingen worden per programma de afwijkingen vermeld op de doelstellingen, de budgetten, het investeringsvolume en de kredieten. De prestaties zijn gerelateerd aan de begroting voor 2014 en het waterbeheerplan 2010-2015. In de rapportage worden verder nog de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering toegelicht. We sluiten de rapportage af met een financiële verantwoording. In de supplementen gaan we onder meer in op de zuiveringsrendementen en de lopende projecten. De (verlengde) bestuursperiode voor dit bestuur loopt ten einde. Op 18 maart 2015 vinden directe verkiezingen plaats – gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Door ons waterschap worden de partijen met kennis en publiciteit gefaciliteerd om de verkiezingen mede tot een succes te maken. Met de gemeenten vindt overleg plaats over uitvoeringstechnische aspecten. Op het gebied van waterveiligheid en het landelijke Deltaprogramma zijn er veel ontwikkelingen geweest. In september is het Deltaprogramma door de regering vastgesteld. Het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is in ontwerp gereed en wordt in 2015 door de regering bekrachtigd. Nieuwe inzichten en -normering hebben geleid tot het inzicht dat in dijkring 48 (nabij de grens met Duitsland) aanvullende maatregelen nodig zijn. Gezien de omvang daarvan hebben we dit onderwerp met succes landelijk weten te adresseren. Ook in de Duitse pers heeft dit onderwerp veel belangstelling gewekt. Het lijkt er op dat Duitsland zijn dijkenprogrammering in dijkring 48 meer urgentie gaat geven. Om de ‘awareness’ van het publiek voor waterveiligheid te vergroten, is een innovatief kunstproject met Daan Roosengaarde voorbereid. De wereldprimeur daarvan heeft ons waterschap. Op deze wijze geeft Rijn en IJssel invulling aan de oproep uit het OESO-rapport van begin 2014 om waterbeheer meer zichtbaar te maken voor het publiek. In het kader van onze maatschappelijke positie besteden wij aandacht aan cultuurhistorie en recreatief medegebruik. Actuele voorbeelden hiervan zijn de renovatie en herbestemming van het gemaal Oude Rijn (in stand houden van het gemaalcomplex als cultuurhistorisch erfgoed), de aanleg van fietspaden langs de Oude IJssel en het onderzoek naar het verruimen van de bedieningstijden van bruggen en sluizen op zon- en feestdagen. Ook dit jaar zijn er flinke uitdagingen om de beoogde besparingen te realiseren. Het management stuurt hier actief op en stelt zich kostenbewust op. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat in bijzondere gevallen interessante business cases, die niet zijn begroot, toch voorgelegd kunnen blijven worden. Daarmee wil het bestuur voorkomen dat o.a. innovatieve oplossingen blijven liggen. Het winnen van alginaat uit afvalwater zou een dergelijke innovatieve investering kunnen worden. Met nieuwe manieren van (samen-) werken willen we op de kosten in de uitvoering besparen en de participatie van onze stakeholders vergroten. We zoeken naar samenwerking op verschillende taakvelden en -schalen tegelijk (multischaligheid). Voorbeelden daarvan zijn de gesprekken met betrokkenen over het onderhoud aan kleine watergangen, het in overleg met de industrie en kennisinstellingen terugwinnen van grondstoffen en energie bij de RWZI’s en de shared services met andere waterschappen. Voor wat betreft het laatste zijn in december door middel van een compact ‘dashboard’ de eerste resultaten van de samenwerking op het gebied van ICT, personele zaken, inkoop en (niet-operationele activiteiten bij) zuiveren van afvalwater aan het bestuur gepresenteerd. vst bestuursrapportage 2014-3 170315 bijlage

2

De nieuwe samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de programmering van onze activiteiten, omdat we onze beleidsdoelen vaker koppelen aan die van anderen. Er is sprake van een nog steeds voortdurende economische en financiële crisis, waarvan de gevolgen voelbaar zijn. Binnen en buiten het waterschap dalen inkomsten en worden uitgaven naar beneden bijgesteld. Bij de voorbereiding van de perspectievennota bleek dat er door de economische crisis onzekerheden zijn in de ontwikkeling van de belastingopbrengsten. De komende jaren blijven we scherp op de kostenontwikkeling. Samen met de in 2013 vastgestelde watervisie vormt dit het kompas voor onze opstelling naar stakeholders. Wij vertrouwen erop dat u met deze rapportage voldoende inzicht krijgt in de besturing van Waterschap Rijn en IJssel.

1 Inleiding Jaarlijks stelt het algemeen bestuur in november de begroting van het jaar daarop vast. Verantwoording vindt plaats in bestuursrapportages en uiteindelijk in de jaarverslaglegging. Met de bestuursrapportages beogen we tussentijds vast te stellen of we met de uitvoering van de begroting op koers liggen.

1.1. Leeswijzer In hoofdstuk 2 presenteren we eerst een ‘rapportage in één oogopslag’ waarin we, naast afwijkingen in uitvoering van beleid, ook de prognose en benutting van het exploitatiebudget en het geprognosticeerde netto-investeringsvolume vermelden. De belangrijkste externe ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op het beleid en de bedrijfsvoering van het waterschap worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 gaan we per programma eerst in op actuele beleidsontwikkelingen. Dit geeft perspectief aan de vervolgens weergegeven prestaties, die in de verslagperiode zijn gerealiseerd. De prestaties zijn gerelateerd aan de begroting voor 2014 en het waterbeheersplan 2010-2015. Verder beschrijven we in dit hoofdstuk de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 5 bevat de financiële rapportage over de afgelopen periode. Naast het verwachte resultaat schenken wij hier ook aandacht aan de belastingopbrengsten. De bestuursrapportage sluiten we af met een viertal supplementen (zuiveringsrendementen, lopende projecten, projectenkaart en de P&C-cyclus).

vst bestuursrapportage 2014-3 170315 bijlage

3

2 Rapportage in één oogopslag 2.1 Uitvoering beleid De uitvoering van beleid verloopt conform de planning in de begroting. Voor twee doelstellingen binnen de programma’s Watersystemen en Afvalwaterketen, is dit niet het geval. Programma:

doelstelling:

Watersystemen

Oppervlak beheersgebied waar GGOR is vastgesteld (%)

Afvalwaterketen

Aantal afvalwaterakkoorden met gemeenten

Voor een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot de doelstellingen binnen de programma’s, verwijzen we naar hoofdstuk 4. 2.2 Financiële prognose De initiële begroting 2014 gaat uit van een negatief resultaat van afgerond € 3,24 mln. Op basis van de thans voorliggende bestuursrapportage bedraagt het verwachte resultaat over 2014 afgerond € 3,13 mln. negatief. Een voordeel van € 0,11 mln. ten opzichte van de initiële begroting. Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage een nadeel van afgerond € 0,1 mln. Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) per waterschapstaak: WaterWaterzuiveringsysteembeheer beheer

Totaal

Netto kosten

81.271

41.718

39.553

Dekkingsmiddelen

78.030

39.284

38.746

Begroting 2014

-3.242

-2.434

-808

Verwacht resultaat BURAP 2014-1

-3.242

-2.434

-808

1.148

778

370

Kapitaallasten Personeelskosten

0

0

0

Overige kosten

-201

-109

-92

Belastingopbrengsten

-738

-184

-554

-3.033

-1.949

-1.084

Kapitaallasten

114

131

-17

Personeelskosten

242

236

6


Overige kosten

1.342

538

804

Kwijtschelding

-442

-332

-111

Incidentele last voormalige RWZI Borculo

-1.072

-1.072

0

Voorziening natuurterreinen

-150

0

-150


-132

-380

248

-3.132

-2.828

-304



4

Per programma geven we hieronder de prognose van de exploitatie ultimo 2014 weer. Totaal overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x € 1.000

Begroting 2014

Programma Veiligheid Watersysteem Afvalwaterketen Totaal

4.583 34.970 41.718 81.271

Prognose afwijking Prognose t.o.v. Burap 2014 2014-2 begroting 0% 4.573 4.584 -3% 34.691 34.040 41.049 40.457 -3% -3% 80.324 79.070

Naast het ingezette pakket structurele bezuinigingsmaatregelen sturen we volop op de kosten terwijl de opbrengsten (o.a. belastingen) sterk in beweging zijn.

Voor de onderhanden en nieuwe projecten werken we met een netto-investeringsvolume. Onderstaande tabel geeft de prognose van dit volume in 2014 weer t.o.v. de begroting. Totaal overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 bedragen x € 1.000

Prognose 2014 (netto) Veiligheid 4.250 5.030 Watersysteem 10.000 10.400 Afvalwaterketen 7.200 6.200 Totaal 21.450 21.630 Vaarwegbeheer *) 200 *) In de begroting 2014 is voor Vaarwegbeheer geen investeringsbedrag geraamd. De investeringskosten worden gesubsidieerd in de vorm van een jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten. Programma

Begroting 2014 (netto)

Voor een toelichting op de prognoses verwijzen we naar de rapportage per programma in hoofdstuk 4. Vaarwegbeheer De prognose van de netto-uitgaven van de projecten Vaarwegbeheer in 2014 is € 0,2 mln. Het project Renovatie sluis Doesburg is volop in uitvoering en loopt door tot 2015.


5

3 Ontwikkelingen Waterschapsverkiezingen De voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen zijn in volle gang. Er is vooral veel afstemming (geweest) met de gemeenten in ons gebied. Aanmelding van kandidaten kan tot 2 februari 2015; de meeste groeperingen hebben zich reeds voor de jaarwisseling aangemeld. Communicatie We kiezen voor een aanpak die laat zien dat het ertoe doet dat de burger gaat stemmen. Met interviews van ‘gewone’ mensen. Deze verhalen verschijnen op schrift (verkiezingskrant, flyer, poster) en we maken filmpjes voor social media en de website. Voor groeperingen zijn deze verhalen interessant om aan te haken en hun visie op het genoemde onderwerp te etaleren. Uitslag Woensdag 18 maart om 21.00 uur sluiten de stembussen en worden de stemmen geteld. De volgende dag om 13.00 uur maakt de voorzitter van het centraal stembureau de uitslag op lijstniveau bekend. De gemeenten leveren de definitieve uitslagen uiterlijk 20 maart aan. Het centraal stembureau van het waterschap stelt de definitieve uitslag op naamniveau maandagochtend 23 maart om 10.00 uur officieel vast tijdens een openbare zitting. PAS - stand van zaken Veel natuurgebieden in Nederland met de status Natura(N)-2000 hebben een te hoge stikstofbelasting. Om (economische) ontwikkeling in de omgeving van die gebieden toch mogelijk te maken is in Nederland de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Daarin worden allerlei omgevingsfactoren, zoals ook de waterhuishouding, geoptimaliseerd waardoor een beperkte toename van stikstofbelasting acceptabel wordt. In ons beheersgebied liggen acht N2000-gebieden; voor zeven daarvan is de PAS van toepassing. Voor deze is de watersituatie onderzocht. De aanpassing van de lokale waterhuishouding worden ‘water-PAS’-opgaven genoemd. Die zijn onderdeel van de beheerplannen voor de gebieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor de PAS en heeft het maatregelenpakket op 10 januari 2015 ter inzage gelegd. Wij hanteren voor het uitvoeren van de PAS-maatregelen het veroorzakingsbeginsel. Dit komt erop neer dat Rijk en provincies ervoor zorgen dat alle noodzakelijke procedures worden doorlopen en eventuele belemmeringen worden opgelost en dat ook alle kosten voor het uitvoeren van de watermaatregelen door hen worden vergoed. Het waterschap zorgt ervoor dat deze maatregelen uiterlijk in 2021 worden uitgevoerd. Hiervoor is er voor de Natura-2000 gebieden Buurserzand, Haaksbergerveen en Witte Veen een overeenkomst met de provincie Overijssel getekend. In Gelderland is een overeenkomst in voorbereiding. Financiering waterbeheer Er zijn diverse landelijke initiatieven om de financiering van het waterbeheer nog eens tegen het licht te houden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is naar aanleiding van het OESO-rapport (2014) over het Nederlandse waterbeheer een - zeer breed ingestoken onderzoek gestart naar ‘een toekomstbestendige en duurzame financiering van het waterbeheer’. Het eindrapport wordt in het voorjaar van 2015 verwacht. Via de Unie van Waterschappen zijn wij betrokken bij die verkenning, net als bij een onlangs ingestelde tijdelijke werkgroep die zich buigt over ‘nut en noodzaak’ om eventueel de waterschapsbelasting te herzien. vst bestuursrapportage 2014-3 170315 bijlage

6

Daarnaast zijn we actief betrokken bij een onderzoek van het ministerie van IenM naar mogelijkheden voor modernisering van de zuiveringsheffing. Dit om met een aangepaste belastingheffing betere uitgangspunten te kunnen bieden aan het concept van grondstoffenterugwinning, de doelmatige werking van onze zuiveringsinstallaties beter te waarborgen en afhaken van grote lozers te voorkomen. Last but not least beraden wij ons op de gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Deze wet heeft als doel om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid, ook wel ‘EMU-tekort’ genoemd, structureel te verlagen en de overheidsschuld te verminderen. De afspraken over invulling van de Wet Hof die het kabinet met de provincies, gemeenten en waterschappen maakte geven de waterschappen perspectief om tot 2016 hun voorgenomen investeringen uit te voeren. Over de periode daarna moeten nog afspraken worden gemaakt.

Samenwerkingsovereenkomst met provincie Gelderland Op basis van de opgaven en ambities zoals verwoord in het nieuwe Waterbeheerplan is gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie. Daarmee worden provinciale- en waterschapdoelen gezamenlijk uitgevoerd en wordt maatschappelijke meerwaarde verkregen. Gekozen is voor een nieuwe vorm, die aansluit bij de werkwijze van de watervisie. In de overeenkomst staat hoe we samenwerken en hoe de taken en kosten worden verdeeld. Omdat de onderwerpen en de kostenverdeling daarvoor verschillen, wordt gewerkt met programmafiches. Door een continu programmeringsproces (afgestemd op de P&C-cyclus) kunnen de besturen van beide organisaties inspelen op actualiteiten en een veranderende omgeving. De omvang van deze overeenkomst bedraagt (gezamenlijk) ca. € 50 miljoen. Programma Informatieveiligheid De inbedding van informatieveiligheid in de bedrijfsvoering van het waterschap heeft volgens planning plaatsgevonden. Dit betekent dat het waterschap vanaf 2015 structureel kan gaan werken aan de zogenoemde ‘baseline’ informatieveiligheid waterschappen (BIWA). De Unie van Waterschappen heeft, samen met de andere overheidslagen, commitment uitgesproken voor de realisatie van een adequate informatieveiligheid binnen de overheid. Over de status en voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd op het niveau van de sector en aan het eigen bestuur. De sectorrapportage wordt opgenomen in een overheidsbrede rapportage aan de Tweede Kamer. Uit een in 2014 uitgevoerde risicoanalyse is gebleken dat het waterschap op ICT-technisch gebied op het gewenste niveau zit. Het gewenste niveau wordt nog niet gehaald voor de organisatorische inrichting van informatieveiligheid en voor de wijze waarop we in de dagelijkse praktijk met informatieveiligheid omgaan. In Waterkracht-verband wordt in 2015 een top-10 van maatregelen en activiteiten uitgevoerd die met name gericht zijn op verbetering van deze aspecten. De structurele inzet wordt voor 2015 gezocht binnen de bestaande formatie en begroting.


7

4 Rapportage per programma Dit hoofdstuk geeft per programma inzicht in de afwijkingen van realisatie van de beleidsdoelen, de hiertoe uitgevoerde activiteiten, de investeringen en de kosten die met deze uitvoering zijn gemoeid. De uitvoering van het beleid wordt in dit hoofdstuk weergegeven aan de hand van de beleidsdoelen en de deelprogramma’s uit de begroting 2014 en het Waterbeheerplan 2010-2015. Een afwijking in de voortgang ten opzichte van de vorige bestuursrapportage wordt met de kleur rood (in de kolom voortgang) aangegeven. Indien hiervan sprake is, wordt dit toegelicht. De kleur groen geeft aan dat de beleidsdoelen conform planning verlopen.

4.1 Programma Veiligheid Het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt door 144 kilometer primaire waterkeringen tegen rivierwater beschermd. Daarnaast zijn waterkeringen langs regionale wateren en compartimenterende waterkeringen aangewezen, met een lengte van 42 kilometer. Verder beheert het waterschap 49 kilometer zomerkades langs de grote rivieren. Onze doelstelling voor de waterkeringen is: het realiseren en handhaven van het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Dit geldt zowel voor de primaire als voor de regionale waterkeringen. Wij zijn steeds zeer alert op de veiligheid van waterkeringen. De beleidsruimte van het waterschap voor het waterkeringbeheer ligt vooral in de wijze waarop we de noodzakelijke verbeteringen en het reguliere onderhoud uitvoeren. 4.1.1. Veilige waterkeringen Ontwikkelingen binnen dit programma •

Deltaprogramma Rivieren Dijkring 48 bestaat in totaal uit circa 98 kilometer waterkering, waarvan 53 kilometer in Nederland en 45 kilometer in Duitsland ligt. Het overgrote deel van dijkring 48 ligt op Nederlands grondgebied. Bij een dijkdoorbraak op Duits grondgebied zal het water de landsgrens overlopen en een groot deel van dijkring 48 verder inunderen. Daarbij kunnen de gevolgen op Nederlands grondgebied zeer groot zijn. Waterschap Rijn en IJssel agendeert deze problematiek om een zo spoedig mogelijke oplossing van dit probleem te realiseren. We hebben bij het Rijk aangedrongen op het volwaardig meenemen van de grensoverschrijdende aspecten van - in het bijzonder - dijkring 48 en de gevolgen hiervan voor een nieuwe norm. Binnenkort komt er een Nederlands-Duitse studie naar de normstelling van de totale dijkring 48. De noodzaak om met onze Duitse buren afspraken te maken en zo het risico op overstromingen te verkleinen staat centraal in deze studie.

•

Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) De bekostiging van het hoogwaterbeschermingsprogramma is sinds 2012 deels bij de waterschappen neergelegd, op basis van de verdeling 50% Rijk en 50% waterschappen.


8

De ‘Wijziging Waterwet inzake doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming’ verandert de waterschapsbijdrage in een 40% bijdrage door de waterschappen plus een 10% projectgebonden bijdrage door het betreffende waterschap van het onderhavige dijkverbeteringsproject. De programmering tot en met 2019 bevat één project van ons waterschap. Het betreft hier het project Pannerden/Loo in dijkring 48. Om dit te realiseren is de planvoorbereiding en uitwerking gepland t/m 2016; de aanbesteding en uitvoering vinden plaats in 2017. Er is een consequentieanalyse gemaakt van projecten van derden waar mee-koppelkansen kunnen ontstaan. •

Afbouw pacht schapenbeweiding De ambitiediscussie in 2013 heeft een versnelling gebracht in de vraag hoe we om moeten gaan met schapenbeweiding op primaire waterkeringen. Schapenbeweiding is een relatief dure onderhoudsmethode omdat de benodigde afrastering periodiek moet worden vervangen. Daarnaast geldt dat om waterbouwkundige redenen veepaden bij golfbelasting en overslag snel tot erosie leiden. Met de afbouw van pacht schapen-beweiding realiseren we op termijn een besparing van € 0,1 mln. per jaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een overzicht van alle te onderhouden dijkarealen. In overleg met de pachters worden afspraken gemaakt over de restlevensduur van de omheiningen. Aan het einde van deze levensduur wordt niet meer in dure omheining geïnvesteerd en eindigt schapenbeweiding op dat perceel.

•

Initiatieven derden We zijn in toenemende mate betrokken bij grotere (groter dan een reguliere vergunning) initiatieven van derden die een aanpassing van onze waterkering tot gevolg hebben. Zo worden bijvoorbeeld in Arnhem, Doesburg en Zutphen projecten voorbereid om de rivier beter bij de stad te betrekken. In Eefde en in Lobith werken we met Rijkswaterstaat samen om een sluiscomplex te vergroten en een overnachtingshaven te realiseren. De nieuwe normering voor alle primaire waterkeringen in ons land, die wettelijk in 2017 wordt vastgesteld, maakt deze samenwerkingen complexer, omdat we nu al weten dat deze nieuwe normering voor sommige van onze waterkeringen grote gevolgen heeft.

4.1.2. Calamiteitenzorg Doelstelling (middel)lange termijn Het bestrijden van afwijkingen van de gewenste hoeveelheid water, de kwaliteit of ecologische toestand daarvan, voor zover die niet onder de normale bedrijfsvoering vallen. Ontwikkeling binnen dit programma Samenwerking in crisisbeheersing In het derde triaal zijn een aantal concrete producten, zoals een opzet van de calamiteitenorganisatie en uitgewerkte rolprofielen, door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden Nederland (PCWMN) afgerond en door het directeurenoverleg Gelderse waterschappen (DOGW) vastgesteld. Daarnaast is actief meegewerkt aan de uitwerking van een aantal deelproducten uit het landelijke uitvoeringsprogramma, zoals een (eerste aanzet tot een) scenariobank en een landelijk protocol voor inzet en ondersteuning in binnen en buitenland. In oktober jl. werd voor de leden van de calamiteitenorganisatie een oefenweek gehouden waarbij speciale aandacht was voor communicatie en informatievoorziening.


9

Ook werd door onze liaisons (handhavers en toezichthouders) en bestuurders deelgenomen aan oefeningen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden. In het eerste triaal van 2015 wordt een oefenweek ‘dijkbewaking’ gehouden. Het meerjarenplan ‘Waterschap Rijn en IJssel op weg van Calamiteitenzorg naar Crisisbeheersing’ is afgerond en wordt begin 2015 ter vaststelling aan het college van dijkgraaf en heemraden voorgelegd. Flood Information and Warning System (Fliwas) De belangrijkste overweging van Waterschap Rijn en IJssel om Fliwas te gebruiken is de mogelijkheid om hoogwater informatie te delen met de autoriteiten in Nordrhein-Westfalen (NRW). Door de keuze van de Nederlandse Fliwas gebruikers om niet te participeren in de Duitse doorontwikkelingsplannen van Fliwas verdwijnt deze mogelijkheid tot informatiedeling met de Duitse partners en wordt de waarde van gebruik van de Nederlandse Fliwas versie voor ons waterschap ook tot een minimum beperkt. Daarom maken wij, in afstemming met de betrokken partijen, met ingang van 2015 geen gebruik meer van deze Nederlandse Fliwas versie. De informatie-uitwisseling met de Duitse partners is geborgd door afspraken dat ons waterschap de komende jaren gebruik kan maken van het communicatie onderdeel van de Duitse Fliwas versie, zodat informatiedeling met de autoriteiten in NRW is gewaarborgd. 4.1.3 Investeringen programma Veiligheid In het programma Veiligheid worden 9 projecten uitgevoerd. Overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 bedragen x € 1.000

Programma Veiligheid (incl. HWBP)

Begroting 2014 (netto) 4.250

Prognose 2014 (netto) 5.030

De prognose van de uitgaven van de investeringen voor 2014 sluit op een bedrag van afgerond € 5,0 mln. Dit is afgerond € 0,75 mln. hoger dan het vastgesteld volume in de begroting. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de bijdrage aan het nHWBP-fonds. Op één na zijn al onze nHWBP-projecten gepland na 2020. Het nHWBP-project ‘Dijkverbetering Pannerden-Loo’ wordt nu opgestart en in 2017 uitgevoerd. De bijstelling van de bijdrage aan het nHWBP is verwerkt in de Perspectievennota 20152018 en de begroting 2015. 4.1.4 Financiële rapportage programma Veiligheid

Programma Veiligheid (incl. HWBP)


Begroting 2014 4.583

Prognose afwijking Prognose Burap t.o.v. 2014 2014-2 begroting 4.584 4.573 0%

10

Doorberekening kosten derden begeleiden grote Waterwet-werken Ons waterschap berekent de te maken personeels-en onderzoekskosten bij projectinitiatieven van derden, waarbij de projectplanprocedure volgens de Waterwet wordt doorlopen, door aan derden. Voor de dijkverlegging als gevolg van het project Noorderhaven in de gemeente Zutphen is een bestuursovereenkomst gesloten. Voor de dijkverlegging als gevolg van het project ‘Tweede sluiskolk Eefde’ en voor overnachtingshaven Lobith zijn we doende een bestuursovereenkomst te sluiten. Om deze kosten ook daadwerkelijk vergoed te krijgen van Rijkswaterstaat is een legesverordening nodig. Deze wordt momenteel voorbereid en richt zich alleen op ‘grote’ projecten van derden.


11

4.2 Programma Watersystemen Het programma Watersystemen is gericht op instandhouding van het bestaande watersysteem en de uitvoering van de diverse beleidsopgaven. De maatschappelijke doelen, die hiermee gediend worden, zijn tweeledig. Ten eerste het bieden van een veilig en robuust watersysteem dat de risico's voor het gebied, nu en in de toekomst, ten aanzien van wateroverlast en extreme droogte zoveel als mogelijk beperkt. Ten tweede het maken van een kwaliteitsslag in bijvoorbeeld waterkwaliteit en ecologie (KRW), peilbeheer (GGOR), en realisatie van natte ecologische verbindingszones. Daarnaast wordt er (mede) invulling gegeven aan bijvoorbeeld recreatieve beleving (zowel stedelijk als landelijk) en cultuurhistorie. Doelstelling (middel)lange termijn Een robuust watersysteem dat zoveel mogelijk zelfregulerend is en waarvan de kwaliteit en de kwantiteit voldoen aan de gestelde eisen. 4.2.1 Realisatie beleidsdoelen Prestatie-indicatoren programma Watersystemen Prestatie-indicator WBP

Oppervlak beheersgebied waar GGOR is vastgesteld (%)

totaal

realisatie 3112-2013

begroting 2014

realisatie 31-12-2014

100

100

100

94

voortgang

Toelichting: In 2014 is een brede GGOR Baakse Beek Veengoot opgesteld. Deze is echter globaler van karakter en moet meer worden gezien als een hydrologisch perspectief. Op dit moment is in onderzoek of dit perspectief voor dit moment voldoende is of dat er een uitwerking in deelgebieden noodzakelijk is die dan als GGOR kan worden vastgesteld.

4.2.2. Systeem op orde, waterkwantiteit Doelstelling (middel)lange termijn Een veilig en robuust watersysteem dat de risico's voor het gebied, nu en in de toekomst, ten aanzien van wateroverlast en extreme droogte zoveel als mogelijk beperkt. Binnen het deelprogramma ‘Watersysteem op orde’ zijn in 2014 een aantal investeringsprojecten afgerond. Deze hebben onder andere betrekking op het renoveren van stuwen en gemalen, het baggeren van watergangen en vijverpartijen en het vervangen van beschoeiing in stedelijk gebied. Door de gunstige weersomstandigheden verloopt de renovatie van een 12-tal stuwen in de Keizersbeek voorspoedig en wordt medio 2015 afgerond. De voorbereiding voor het vervangen van de elektrische installatie en aandrijving van drie grote waterkwantiteitsgemalen ligt op schema. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt na het hoogwaterseizoen in 2015 plaats. De betonreparaties aan het onderwatergedeelte van deze gemalen zijn uitgevoerd en de afsluitmiddelen zijn gerenoveerd. Het noodzakelijk droogzetten van deze gemalen is gecombineerd met de aanleg van de vispassages in het kader van het project Blauwe Knooppunten (RWS). De renovatie van 19 bruggen zit in de afrondingsfase en kan het voorjaar van 2015 worden afgesloten.


12

4.2.3. Waterkwaliteit (KRW, EVZ, HEN, SED) Doelstelling (middel)lange termijn De waterlichamen en overige watergangen voldoen in 2015 aan de gewenste chemische en ecologische kwaliteit door het maken van een kwaliteitsslag in de inrichting van watersystemen en de realisatie van natte ecologische verbindingszones. Waterovereenkomst Gelderland Het uitvoeringsprogramma van de Waterovereenkomst Gelderland bestaat uit 33 uitvoeringsprojecten: Alle projecten zijn uitgevoerd. Enkele projecten zitten nog in de nazorgfase. Voortgang van de prestaties De prognoses van de prestaties zijn ten opzichte van de vorige peiling niet gewijzigd. Beschikking WOK GELDERLAND

Totale prestaties

ha. grondinrichting aantal vispassages ha. anti-verdroging km. beekherstel bovenwettelijke maatregelen

Gerealiseerd

Begroting

Prognoses o.b.v. peiling 2014-3 Aanvullend i.v.m. werk met werk maken

Realisatie t/m 2013

%

2014 *)

2014

Totaal

124

58

47%

71

66

124

-

23

10

43%

13

15

23

2

70

70

100%

0

0

70

-

63

32

51%

36

31

63

-

2

1

50%

1

1

2

-

*Dit is het laatste jaar van de WOK en er is actief gestuurd op realisatie van de prestaties conform het contract.

Voortgang financiën De prestaties zijn in 2014 gerealiseerd conform het contract. De beschikking gaat uit van bruto € 35,4 mln. aan subsidiabele kosten, inclusief de kosten voor grondaankopen van € 6,12 mln. Aan subsidiebijdrage is € 26,2 mln. opgenomen in de beschikking. Waterovereenkomst Overijssel Voortgang van de prestaties De prestaties, zoals opgegeven in een drietal beschikkingen door de provincie Overijssel, zijn met de realisatie van een vijftal bestekswerken voor eind 2014 gerealiseerd. Voor het project Buurserbeek Lankheet (Veddersbrug-Mentinkweg) is aan de provincie Overijssel om verlenging gevraagd tot 31 december 2015. Het uitvoeringswerk start in januari 2015 en is in de zomer van 2015 gereed. Beschikking WOK OVERIJSSEL

km. beekherstel aantal vispassages M3 waterberging

Gerealiseerd

Begroting

Prognoses o.b.v. peiling 2014-3 Aanvullend i.v.m. werk 2014 2015 Totaal met werk maken

Totale prestaties

Realisatie t/m 2013

%

2014

17,65

7,35

42%

15,15

14

2

14%

14

11

1

14

-

137.500

0

0%

111.000

105.000

65.000

137.500

32.500


7,8

2,5

17,65

-

13

Voortgang financiën Met de realisatie van deze projecten wordt meer waterberging (+32.500m3) mogelijk gemaakt dan in de beschikkingen was opgenomen. Het maximale subsidiebedrag van € 2,2 mln. wordt door het waterschap benut.

Beschikking Baakse Beek Conform de intentieverklaring Baakse Beek heeft de provincie Gelderland een subsidiebeschikking afgegeven voor de realisatie van een achttal projecten in het stroomgebied van de Baakse Beek. Voor de realisatie van deze projecten wordt de aankoop van de benodigde gronden afgehandeld binnen de bestaande waterovereenkomst. Ook de proceskosten voor het gebiedsproces Baakse Beek – Veengoot worden t/m 2014 onder de bestaande waterovereenkomst afgerekend. In overleg met de provincie Gelderland is besloten om de afgegeven subsidiebeschikking enigszins te wijzigen en te richten op de projecten die voor eind 2015 kunnen worden afgerond. Hierdoor worden alle projecten vanaf de IJssel tot Vorden, inclusief vijf vispassages, medegefinancierd door de provincie. Ook het project Batsdijk-Kunnerij is in de aangepaste beschikking opgenomen. Naast de inhoudelijke wijzigingen is ook uitstel van de subsidietermijn aangevraagd van eind 2015 naar eind 2017 in verband met de uitspraak van Raad van State over het bestemmingsplan Bakerwaard. De provincie heeft met beide wijzigingen ingestemd. Voortgang van de prestaties Beschikking Beschikking Baakse Beek

Gerealiseerd

Begroting

Prognoses o.b.v. peiling 2014-3 Aanvullend 2015 2016 i.v.m. werk Totaal met werk maken 14 25 39 -

Totale prestaties

Realisatie t/m 2013

%

2014

2014

ha. grondinrichting

39

0

0%

0

0

km. beekherstel

8

0

0%

0

0

0

8

8

-

aantal vispassages

5

0

0%

0

0

5

0

5

-

De provincie Gelderland heeft in november 2013 de getekende intentieverklaring Baakse Beek uitgewerkt in een beschikking. Deze beschikking is in overleg met de provincie deels aangepast. De invulling van de beschikking is geconcretiseerd binnen het gebiedsproces Baakse Beek-Veengoot. De beschikking kent een maximale cofinanciering van € 1,5 mln. Overige subsidies Daarnaast zijn er beschikkingen afgegeven voor: Beschikking Havikerwaard-Faissantenbos en project Landbouw op Peil Restauratie Watermolen Berenschot Renovatie en herbestemming Rijngemaal Pannerden Drietal beekherstelprojecten + natschade Rijnstrangen


Subsidieplafond € 2.266.625 € 313.195 + € 101.834 € 500.000 € 3.198.750

Uitvoeringsperiode t/m eind 2015 t/m 31-12-2015 t/m 31-12-2015 t/m 31-12-2015

14

Beheer en onderhoud In de PPN 2014-2017 is besloten de ambities bij te stellen. Voor het onderdeel beheer en onderhoud binnen het taakveld watersysteembeheer wordt vanuit de exploitatie invulling gegeven aan de nadere uitwerking van een tweetal bezuinigingsmaatregelen. • Onderhoudsarme herinrichting/ beheer van natuurlijke watergangen Bij de vaststelling van de Perspectievennota 2014-2017 en de begroting 2014 is besloten dat er vanaf 2014 structureel wordt bezuinigd door het onderhoud van de natuurlijke watergangen en aanliggende landschapselementen te minimaliseren. Deze opgave is nader ingevuld door het minder afvoeren van het vrijkomende maaisel van watergangen en de frequentie van het onderhoud van natuur- en retentieterreinen te halveren en door een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. Vanaf het voorjaar van 2014 is dit ingevoerd. Er is veel tijd besteed aan het inpassen in de bedrijfsvoering en een zorgvuldige communicatie. Terugkijkend op het afgelopen maaiseizoen is deze maatregel succesvol verlopen met een relatief gering aantal reacties uit het beheergebied. • Beperken waterschapszorg: geen onderhoud kleine watergangen tot in beginsel 20 ha afwaterend oppervlak De wijze waarop het waterschap vanaf 2015 watergangen afstoot met een afvoer kleiner dan 20 l/sec (ca. 700 km) is in 2014 uitgewerkt. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze watergangen komt dan bij de aanliggende ingelanden te liggen. In samenspraak met partners worden drie pilots in verschillende deelgebieden uitgevoerd en geëvalueerd. Uiterlijk eind 2015 is de evaluatie hiervan voorzien. In 2015 wordt nog geen daadwerkelijke bezuiniging gerealiseerd.

4.2.4. Samenwerking Internationale waterpartners Doelstelling (middel)lange termijn Kennisuitwisseling op internationaal niveau dat regionale knelpunten in de waterhuishouding bespreekbaar maakt en waarbij de waterpartners gezamenlijk aan oplossingen werken. Deelprogramma waterbeheerplan: Samenwerking internationale waterpartners

Voortgang

Deeltraject: Uitvoeren samenwerkingsprojecten in Suriname, Nicaragua en Vietnam.

-

Suriname: Het Waterplatform Nickerie is inmiddels gelanceerd; Nicaragua: Na veel discussie met LBSNN koersen wij nu op een afronding van het project Nicaragua; Vietnam: Het trainingsprogramma in Vietnam heeft rond de jaarwisseling plaatsgevonden.


15

4.2.5 Investeringen programma Watersystemen De uitvoering ziet er samengevat als volgt uit: Overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 bedragen x € 1.000

Programma Watersysteem (incl. verv. Investeringen)



De prognose ultimo 2014 is € 10,4 mln. Deze overschrijding (4%) wordt veroorzaakt doordat beide waterovereenkomsten in het afrondende uitvoeringsjaar verkeren, waardoor er zeer veel projecten in uitvoering zijn. De hoge uitvoeringspiek resulteert in een lichte overschrijding van het beschikbaar investeringsvolume (+ € 0,4 mln.). De effecten voor de kapitaalslasten zijn beperkt. 4.2.6 Mutaties kredieten Watersystemen Als gevolg van voortschrijdend inzicht kan op basis van de gehouden projectpeiling voor vier projecten binnen het programma Watersystemen het krediet worden verlaagd. Voor twee projecten dient het krediet echter te worden verhoogd. Per saldo kunnen de netto-kredieten, volgens onderstaand overzicht, met afgerond € 0,25 mln. worden verlaagd. Overzicht mutaties kredieten naar aanleiding van projectpeiling 2014-3 verhoging/ verlaging Project-nr. Project netto-krediet (+/-) Watersysteem 80742 Baggeren Oude Ramsbeek, Eibergen 80484 Renovatie stuw Voorst 80580 Uitv. GGOR Havikerwaard 80154 Buurserbeek instroom Zoddebeek-Braambrug 80316 Herinr. Berkel Almen-zuid 80488 Herinr. Berkel Huize Voorst + 2 vispassages totaal

-30.000 -120.000 12.500 250.000 -210.000 -150.000 -247.500

Hieronder treft u de toelichtingen aan op de voorgestelde kredietmutaties. Nr.

project

reden

80742

Baggeren Oude Ramsbeek, Eibergen

Er is minder specie vrijgekomen en daardoor minder afgevoerd en verwerkt dan geraamd.

80484

Renovatie stuw Voorst

Aanbestedingsvoordeel en geen bijkomend werk.

80580

Uitvoeren GGOR Havikerwaard

Meerkosten a.g.v. behandelen zienswijzen en beroep waterwetprocedure.


16

Nr.

project

80154

Buurserbeek instroom ZoddebeekBraambrug

80316

Herinr. Berkel Almen-zuid

80488

Herinr. Berkel Huize Voorst + 2 vispassages

reden Tijdens de uitvoering is aanmerkelijk meer puin vrijgekomen dan geraamd. De extra kosten zijn toe te rekenen aan het verwerken van het vrijkomende puin. Minderwerk aan archeologische onderzoeken en begeleiding, puin- en asbestverontreinigingen. Minderwerk archeologische onderzoeken, puin- en asbestverontreinigingen.

4.2.7 Financiële rapportage programma Watersystemen Overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x € 1.000

Programma Watersysteem



Prognose Burap 2014-2 34.691

Prognose 2014 34.040

afwijking t.o.v. begroting -3%

17

4.3 Programma Afvalwaterketen Het afvalwater van huishoudens en bedrijven in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt via gemeentelijke rioolstelsels aangevoerd op de 127 rioolgemalen en 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Voor het transport van het afvalwater heeft Waterschap Rijn en IJssel 435 km. transportleiding in beheer. Bij het zuiveren van afvalwater wordt zuiveringsslib geproduceerd en op zes RWZI’s ontwaterd. Onze doelstellingen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater zijn: optimaliseren van het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het landelijke Bestuursakkoord en het terugdringen van lozingen vanuit het transportsysteem op het oppervlaktewater. Samenwerking met gemeenten, na realisatie van de basisinspanning, is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 4.3.1 Realisatie beleidsdoelen Prestatie-indicatoren programma Afvalwaterketen Prestatie-indicator

totaal

realisatie 31-12-2013

begroting 2014

Realisatie 31-12-2014

22

6

20

16

Aantal afvalwaterakkoorden met gemeenten

voortgang

Toelichting Het afsluiten van Afvalwaterakkoorden (AWA’s) bij vier gemeenten is vertraagd t.o.v. de planning. Dit geldt met name voor Afvalwaterteam (AWT) Wintlicht (gemeenten Winterswijk en Oost Gelre). Het AWT Olburgen (Bronckhorst, Rheden, Doesburg, Zevenaar) verloopt goed; de prioriteit t.a.v. het AWA is verlaagd ten gunste van het feitenonderzoek. Zevenaar en Rheden hebben al een AWA vanuit respectievelijk Liemers en Rijn6/Rheden. Doesburg en Bronckhorst missen nog een AWA. We zijn bij deze indicator afhankelijk van de samenwerkende partners en kunnen deze indicator op dit moment niet beïnvloeden.

4.3.2 Realisatie doelen 2014 Inzamelen en transport Doelstelling (middel)lange termijn Het inzamelen en het transport volgens de afspraken uit het landelijk Bestuursakkoord optimaliseren en lozingen vanuit het transportsysteem op het oppervlaktewater terugdringen. Afvalwaterbehandeling Doelstelling (middel)lange termijn Voldoen aan de wettelijke lozingseisen en daardoor bijdragen aan een goede chemische en biologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Ontwikkelingen binnen dit programma • Ontwikkeling Routekaart afvalwaterketen 2030 De Unie van Waterschappen heeft samen met de waterschappen en o.a. de VNG een ‘Routekaart afvalwaterketen 2030’ opgesteld.


18

De routekaart beschrijft een transitieproces waarin rioolwater niet langer wordt gezien als afval, maar meer en meer wordt gebruikt voor de productie van grondstoffen, energie en water. Uitwerking van de routekaart wordt ondermeer vorm gegeven in de hieronder genoemde ontwikkelingen. •

Samenwerking in energie en grondstoffen Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de AVR en diverse andere partijen om de synergie voor energie-uitwisseling en reststromen verder te optimaliseren rondom de installaties. Concrete business cases zijn daarvoor in ontwikkeling. Daarnaast wordt vanaf medio mei een samenwerking verkend met een partnerorganisatie in Denemarken. Eind augustus is weer een bezoek aan Denemarken gebracht met deelnemers vanuit de gemeente Duiven, AVR en het waterschap. Bij dit bezoek stond de uitwisseling van ervaringen met ‘synergieindustrieterreinen’ op gebied van bio-energie en grondstoffen centraal en er zijn verschillende bedrijven bezocht. Daarnaast zijn diverse andere samenwerkingen en cases in een verkennende fase. De interesse voor de HUB en verdere initiatieven rondom Innofase begint toe te nemen.

•

Onderzoek centrale slibverwerking Met externe partners wordt een business case ontwikkeld voor de realisatie van een Alginaat-extractiereactor. Daarbij wordt nauwe aansluiting gevonden met het onderzoeksprogramma i.o. vanuit het Nationaal Alginaat Onderzoeks Programma (NAOP). Parallel aan dit traject is in het kader van Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BICON) overleg gevoerd met de provincie voor de financiering en de rol die de provincie in dit project vervult.

4.3.3 Investeringen programma Afvalwaterketen De uitvoering ziet er samengevat als volgt uit: Overzicht prognose netto-investeringsvolume 2014 bedragen x € 1.000

Programma Afvalwaterketen



De prognose van het benodigde investeringsvolume voor 2014 is € 6,2 mln. en ligt daarmee € 1,0 mln. lager dan de begroting. De daling van het investeringsvolume is voor een belangrijk deel het gevolg van aanbestedingsvoordelen bij het project ‘Renovatie (proces)automatisering Lichtenvoorde’ en het doorschuiven van het project ‘Verleggen persleidingen langs A12’. Het programma Afvalwaterketen bestaat uit 30 projecten, waarvan 3 projecten bijna 62% van het volume beslaan.


19

Majeure projecten: - Nieuwbouw RWZI Dinxperlo (netto-uitgave in 2014 € 0,7 mln.) RWZI Dinxperlo is volgens het innovatieve Nereda-concept gebouwd. De installatie is in september van 2014 geopend. - RWZI Aalten: Renovatie influent ontvangwerk inclusief geurbestrijding (netto-uitgave in 2014 € 0,4 mln.) - Renovatie (proces) automatisering, RWZI en gemalen Lichtenvoorde (netto-uitgave in 2014 € 2,9 mln.) (N.B dit zijn geen totaalvolumes van de betreffende projecten maar alleen de bedragen die in 2014 zijn uitgegeven,).

(Her)Programmering investeringsvolume Afvalwaterketen 2015 ev.: Door verschuiving in de planning van het project ‘Verleggen persleidingen langs de A12’, waarbij het waterschap volgend is op Rijkswaterstaat en omdat de Grondstoffenfabriek na bestuurlijke goedkeuring vanaf medio 2015 wordt gerealiseerd, in plaats vanaf begin 2015, wordt nu al voorzien dat het investeringsvolume 2015 niet wordt gehaald. We hebben daarnaast wel de nodige vervangingsinvesteringen; gezien de relatief lange voorbereidingstijd kunnen deze niet in 2015 worden gerealiseerd. Dit leidt tot een herprogrammeringsvoorstel bij bestuursrapportage 2015-1.

4.3.4 Mutaties kredieten Afvalwaterketen Als gevolg van voortschrijdend inzicht kan op basis van de gehouden projectpeiling voor twee projecten binnen het programma Afvalwaterketen het krediet worden verlaagd en voor één project worden verhoogd. Per saldo heeft dit geen wijziging van de netto-kredieten tot gevolg. Overzicht mutaties kredieten naar aanleiding van projectpeiling 2014-3 verhoging/ verlaging Project-nr. Project netto-krediet (+/-) Afvalwaterketen 80350 Nieuwbouw RWZI Dinxperlo. 80654 Implementatie Zuiveringsinformatiesysteem (Z-info) RWZI Aalten; Renovatie influent ontvangwerk 80670 inclusief geurbestrijding totaal

150.000 -75.000 -75.000 0

Hieronder treft u de toelichtingen aan op de voorgestelde kredietmutaties. Nr.

80350

project

reden

Nieuwbouw RWZI Dinxperlo.

De prognose van de uitgaven voor RWZI Dinxperlo (Nereda) is in 2014 € 0,150 mln. hoger vanwege de urenoverschrijding als gevolg van de langere doorlooptijd en enkele noodzakelijke wijzigingsvoorstellen.


20

Nr.

project

reden

80654

Implementatie Zuiveringsinformatiesysteem (Z-info)

Door samenwerking binnen Waterkracht (Shared Services) worden minder externe kosten gemaakt.

RWZI Aalten; Renovatie influent ontvangwerk inclusief geurbestrijding

De aanbesteding van dit project is gunstig verlopen. Het krediet kan met € 0,075 mln. worden verlaagd.

80670

4.3.5 Financiële rapportage programma Afvalwaterketen Overzicht benutting exploitatiebudget 2014 bedragen x € 1.000

Programma Afvalwaterketen




Prognose 2014 40.457

afwijking t.o.v. begroting -3%

21

4.4 Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden de relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering beschreven. 4.4.1 Realisatie doelen 2014 Waterkracht (Shared Services) Op 23 oktober jl. is de bestuursovereenkomst Waterkracht door de vijf deelnemende waterschappen ondertekend. De daadwerkelijke samenwerking was al eerder dit jaar gestart. Samenwerken in Waterkracht is een nieuwe vorm van samenwerken. Dit vanuit de overtuiging dat wij door samen te werken in shared services de kwaliteit van onze bedrijfsvoering kunnen verbeteren, kwetsbaarheid kunnen verminderen en op termijn kosten kunnen besparen. In de bestuursovereenkomst Waterkracht is bepaald dat jaarlijks op basis van een dashboard het bestuur over de voortgang wordt geïnformeerd. Het dashboard geeft in één oogopslag weer wat de stand van zaken van de samenwerking in Waterkracht is. De belangrijkste conclusie die op basis van het dashboard getrokken kan worden is dat de samenwerking in Waterkracht goed op gang gekomen is. De uitvoering van het werk verloopt grotendeels conform planning. Op een aantal zaken is sprake van vertraging, maar daar staat tegenover dat er ook zaken zijn opgepakt, die (nog) niet gepland waren. Innovatie Op basis van de evaluatie van 2013, de sessies met externe partijen en interne trekkers in 2014 en het daaropvolgende advies van KWR Watercycle Research Institute is een nieuw plan van aanpak innovatie (looptijd 2015-2016) opgesteld. De bestuurlijke behandeling van dit plan van aanpak is voorzien begin 2015. In het nieuwe plan zijn de deelprogramma’s onveranderd gebleven. Wel is de inhoudelijke focus meer in lijn gebracht met de trends en maatschappelijke behoeften. Op Rijn-Oost-niveau is besloten de kennisdeling en samenwerking op het gebied van innovatie voort te zetten. Als eerste wordt het onderwerp demografie bij de kop gepakt. Als start daarvoor wordt begin 2015 een discussie georganiseerd met portefeuillehouders en strategen van de Rijn-Oost-waterschappen. Ook wordt samenwerking binnen BICON (Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland), biomassa en KAS (Klimaat Actieve Stad) onderzocht. Voor de Waterinnovatieprijs heeft ‘de Vruchtbare kringloop’ een nominatie gekregen in de categorie: Voldoende water. Monitoring en kennismanagement De werkplaatsaanpak en –ervaring is gedeeld in de organisatie en het opleiden van medewerkers, om de werkplaatsen te kunnen begeleiden, is gestart. In 2014 is de werkplaatsmethode voor een aantal projecten gestart (o.a. opstellen waterrapport, centrale slibverwerking Nieuwgraaf). Er zijn enkele evaluaties per project gehouden (Boven-Slinge en Waterrapport), maar nog geen evaluatie van de methode als zodanig. In 2015 ronden we de evaluatie af en wordt een afweging gemaakt of en hoe we de methode ‘werkplaats’ in onze werkprocessen verder gaan verankeren.


22

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De opbouw van onze BGT loopt vertraging op door onvoorziene ontwikkelingen, te weten: • Personele wisselingen binnen het SVB, dat ons ontzorgt, hebben tot vertraging geleid; • De mate waarin gemeenten zich laten ontzorgen is door het Samenwerkingsverband Bronhouders (SVB) overschat. Zodanig zelfs, dat het waterschap binnen ons beheergebied de enige partij blijkt die zich aan het SVB gecommitteerd heeft. Om toch samen met de gemeenten een BGT te kunnen opbouwen hebben waterschap en SVB aanvullende afspraken gemaakt, onder andere over meerkosten voor de directievoering. Daarnaast heeft het waterschap de ambitie ten aanzien van de detaillering van het eindproduct verlaagd om de haalbaarheid binnen de planningstermijn te vergroten. De gemeenten binnen het beheersgebied van ons waterschap zijn bereid om de inwinning van de waterobjecten mee te nemen. Na overleg met alle gemeenten over de te hanteren prijs voor het inmeten kan een uitspraak worden gedaan of we binnen het aangevraagde krediet blijven. De aanpak in het project ‘Bijhouding’ is vooralsnog ongewijzigd; dit kan mogelijk nog wijzigen door de doorwerking van bovenstaande ontwikkelingen. Inkoop- en verplichtingenadministratie (‘Van bestellen tot betalen’) De aanschaf en implementatie van een inkoop- en verplichtingenadministratie is noodzakelijk om ons inkoopproces te ordenen, te registreren, te administreren en te monitoren. We zijn dan in staat om nadrukkelijker te sturen op onze inkoopbehoefte en de beste kwaliteit tegen de laagste kosten te verkrijgen. De applicatie Coda, een financieel systeem met geïntegreerde inkoop- en verplichtingenadministratie, biedt de mogelijkheid om aan te sluiten binnen Waterkracht en zodoende kwetsbaarheid te verminderen. Daarnaast worden drie bestaande applicaties overbodig omdat Coda deze functies ook biedt. De overeenkomst voor de aanschaf van CODA is getekend. Implementatie is gepland op 1 januari 2016. Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Het verzuim bedraagt in het derde triaal van 2014 4,20%. Daarmee is het percentage 0,63% lager dan in het derde triaal van 2013 (4,83%). Seizoensgebonden invloeden veroorzaken een lichte stijging ten aanzien van het tweede triaal 2014.


23

Het ziekteverzuim nader bekeken De meldingsfrequentie blijft met 0,96% opvallend laag, Zoals in de vorige bestuursrapportage al aangegeven, laat het langdurig verzuim een lichte stijging zien. Uit onderzoek blijkt dat er nagenoeg geen werk-gerelateerde componenten zijn. Daarnaast wordt volop ingezet op re-integratie-activiteiten. Pensioenakkoord De Eerste Kamer heeft medio december ingestemd met nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen. Op basis van de plannen uit het pensioenakkoord heeft ook het ABP zijn pensioenreglement aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn: - Het opbouwpercentage wordt verlaagd; Op basis hiervan hebben de sociale partners besloten de vrijgekomen middelen in te zetten voor een loonsverhoging van 0,73% ingaande 1 januari 2015; - Boven de inkomensgrens van € 0,1 mln. wordt geen pensioen meer opgebouwd; - De pensioenleeftijd is per 1 januari 2015 van 65 jaar naar 67 jaar gegaan.

BBL/Participatiewet In het formatieplan wordt de personele formatie (kwalitatief en kwantitatief) vastgesteld. Daarnaast is aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo zijn op dit moment een 11-tal BBLers (beroepsbegeleidende leerweg) tijdelijk bij ons werkzaam. De financiering vindt plaats binnen de begroting door een besparing op de inzet van loonwerkers. Door de inzet van BBL-ers bieden we studenten de mogelijkheid kennis te maken met de waterschapsector. Daarnaast draagt het bij aan overdracht van kennis en kunnen onze oudere medewerkers worden ontzien. Verder zijn in het kader van een pilot een drietal medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet ingezet. De kosten daarvan worden in 2014 grotendeels door derden gedragen. Medio 2015 wordt, na evaluatie van de pilot, een additioneel voorstel aan het college van dijkgraaf en heemraden voorgelegd.

Subsidies algemeen In onderstaande tabel geven wij inzicht in de algemene subsidies die door het waterschap zijn verstrekt aan het eind van de rapportageperiode. (bedragen x € 1.000)

Omschrijving algemene subsidies

Realisatie t/m 31-12-2014 106

prognose ultimo 2014 106

Het betreft o.a. subsidieverlening in de vorm van een jaarlijkse exploitatiebijdrage aan het Watermuseum, subsidies aan Kunst- en cultuurmanifestatie St. Barticamp 2012, zenderonderzoek naar de grote modderkruiper door de St. Ravon, een bijdrage aan een fotoproject van de Boven-Slinge, de badeendjesrace van St. DOS (Doetinchem & Ontwikkelingssamenwerking) en de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van het herstel en behoud van de sprengen en beken in ons beheersgebied.


24

5 Financiële rapportage De rapportage in dit hoofdstuk kent een andere opbouw dan de opbouw per programma, die in voorgaand hoofdstuk is gehanteerd. Per waterschapstaak en beleidsveld wordt hier ingegaan op de kosten en opbrengsten. Afgesloten wordt met enkele financieel-technische onderdelen. 5.1 Exploitatie 5.1.1. Verwacht resultaat 2014 De initiële begroting 2014 gaat uit van een negatief resultaat van afgerond € 3,24 mln. Op basis van de thans voorliggende bestuursrapportage bedraagt het verwachte resultaat over 2014 afgerond € 3,13 mln. negatief. Een voordeel van € 0,11 mln. ten opzichte van de initiële begroting. Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage een nadeel van afgerond € 0,1 mln. Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) per waterschapstaak: WaterWaterzuiveringsysteembeheer beheer

Totaal

Netto kosten

81.271

41.718

39.553

Dekkingsmiddelen

78.030

39.284

38.746

Begroting 2014

-3.242

-2.434

-808


-3.242

-2.434

-808

1.148

778

370

0

0

0

-201

-109

-92

Kapitaallasten Personeelskosten Overige kosten Belastingopbrengsten

-738

-184

-554

-3.033

-1.949

-1.084

Kapitaallasten

114

131

-17

Personeelskosten

242

236

6

Overige kosten

1.342

538

804

Kwijtschelding

-442

-332

-111


Incidentele last voormalige RWZI Borculo

-1.072

-1.072

0

Voorziening natuurterreinen

-150

0

-150


-132

-380

248

-3.132

-2.828

-304


Toelichting per taak Bovenstaande ontwikkelingen per kostenrubriek hebben ook gevolgen voor het resultaat per waterschapstaak.


25

Het negatieve resultaat voor de taak waterzuiveringsbeheer neemt ten opzichte van de initiële begroting met afgerond € 0,39 mln. toe. Voor de taak watersysteembeheer neemt het negatieve resultaat met € 0,50 mln.af. Deze verschuivingen houden verband met de onderliggende verdeling en toerekening van de kosten/baten naar de desbetreffende taken en impliciet ook het investeringsvolume per taak (voor de toerekening van de kapitaallasten).

Toelichting per kostenrubriek Binnen de kostenrubrieken zien we t.o.v. de vorige bestuursrapportage een aantal ontwikkelingen. Zo is het voordeel op de kapitaallasten nog verder toegenomen en zien we een positief saldo op de personeels- en de overige kosten. Hier tegenover staan de uitgaven voor kwijtschelding, de afboeking van de voormalige RWZI Borculo, de voorziening voor natuurterreinen en de lagere belastingopbrengsten. Totaal per saldo afgerond € 0,10 mln. nadelig t.o.v. het resultaat van de vorige bestuursrapportage. (bedragen x € 1.000)

Burap 2014-3

Ontwikkelingen per kostenrubriek t.o.v. de vorige Burap

nadelig

voordelig

Kosten: a. Kapitaallasten

114

b. Personeelskosten

242

c. Overige kosten, per saldo

1.342

d. Kwijtschelding

442

e. Voormalige RWZI Borculo

1.072

f. Voorziening natuurterreinen

150 Subtotaal kosten

1.664

Subtotaal opbrengsten

-132

totaal

1.796

1.698

Opbrengsten: g. Belastingopbrengsten

-132

per saldo nadelig t.o.v. de vorige Burap

1.698

-98

Kapitaallasten: Het geprognosticeerde voordeel op kapitaallasten is t.o.v. de vorige bestuursrapportage nog verder toegenomen met afgerond € 0,1 mln. Het totale voordeel in 2014 t.o.v. de initiële begroting bedraagt hiermee afgerond € 1,25 mln. Dit wordt als volgt verklaard: • Rente: Het voordeel op rente in 2014 is € 1,7 mln. Bij de begroting 2014 werd uitgegaan van 3,3%. Door de aanhoudende financiële crisis heeft het waterschap nieuwe langlopende leningen voor (her)financiering van de investeringen tegen een lager dan begroot rentepercentage kunnen financieren. Tevens is de rente op kortlopende leningen sinds september negatief. Dit laatste houdt in dat het waterschap een vergoeding ontvangt voor het lenen van kortlopende leningen. • Afschrijving: Hiertegenover staan € 0,45 mln. aan hogere afschrijvingslasten; dit als gevolg van gemiddeld kortere afschrijvingstermijnen over de investeringen waarmee in de begroting 2014 rekening werd gehouden. Dit betreft vooral investering in rollend materieel van 2013 en 2014.


26

Personeelskosten: Ten aanzien van de personeelskosten verwachten wij een positieve afwijking t.o.v. de initiële begroting van € 0,24 mln. • Activering personeelslasten: Het geraamde investeringsvolume wordt gehaald. Veel projecten bevinden zich in een afrondende fase. Interne uren worden met name in de eerste fase van projecten gemaakt. De gerealiseerde activering van interne uren blijft met ca. € 0,45 mln. achter op de begroting. • Opleidingen: Het bestede opleidingsbudget blijft met ca. € 0,06 mln. achter bij de begroting. Enerzijds konden collectieve opleidingen goedkoper worden ingekocht dan geraamd, anderzijds werden niet alle geplande opleidingsactiviteiten ook daadwerkelijk gerealiseerd. Ook de budgetten, die per organisatieonderdeel ter beschikking werden gesteld voor individuele opleidingen, werden niet volledig uitgeput. • Werving en selectie: Door het terughoudend om te gaan met vacatures en door bij werving maximaal op sociale media in te zetten (en niet op print) resteert een bedrag van € 0,02 mln. • CAO: In de begroting 2014 was rekening gehouden met een loonkostenstijging van 1% i.v.m. een nieuwe cao. Tot op heden is nog geen cao-akkoord bereikt. Het hiervoor geraamde bedrag in de begroting 2014 valt daarom vrij. • Vergoedingen bestuurders: De gewijzigde vergoedingsregeling voor bestuurders per 1 juli 2014 bracht voor het lopende jaar 2014 een financieel nadeel van ca. € 0,065 mln. met zich mee. Per saldo resteert een positief saldo van afgerond € 0,24 mln. op de totale personeelsbegroting 2014. Overige kosten: Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage, waar nog werd uitgegaan van een nadelig saldo van € 0,2 mln., zien we nu op de overige kosten een voordelig resultaat van € 1,14 mln. T.o.v. de initiële begroting vallen de overige kosten afgerond € 1,34 mln. lager uit. Dit wordt vooral veroorzaakt door: (afwijkingen > € 0,1 mln. worden hier genoemd) •

Onderhoud watersystemen -/- € 0,3 mln. (beleidsveld 63); Door minder afvoeren van het vrijkomend maaisel van watergangen en het verlagen van de onderhoudsfrequentie van de aanliggende landschapselementen, hebben we de beoogde bezuiniging gerealiseerd. Daarnaast is een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering doorgevoerd.

•

Energie, onderhoud en chemicaliën RWZI’s -/- € 0,3 mln. (beleidsveld 64); Dit wordt veroorzaakt door minder inkoop elektra als gevolg van betere opwekking, minder verbruik door optimalisaties en externe factoren die door ons niet stuurbaar zijn (zoals weersomstandigheden en aanbod van vervuiling) en een eenmalige teruggave van teveel betaalde voorschotten uit voorgaande jaren. Daarnaast is er een effect zichtbaar van minder onderhoudskosten als gevolg van investeringen in de installaties (RWZI Haarlo en Dinxperlo) van de afgelopen jaren en er worden minder chemicaliën gebruikt bij defosfatering en slibontwatering.

•

Afhaakproblematiek + € 0,14 mln. (beleidsveld 64); Een verhoogde lozing van een bedrijf resulteert in een verhoogde bijdrage voor de garantieregeling die ten laste komt van het zuiveringsbeheer. Daar tegenover staat een verhoogde belastingopbrengst.


27

•

Bestuursondersteuning -/- € 0,1 mln. (beleidsveld 69); De onderschrijding op dit onderdeel betreft in hoofdzaak de niet-gemaakte kosten voor de publicatie van besluiten. Het oorspronkelijk hiervoor geraamde bedrag valt volledig vrij. Sinds 2014 worden besluiten via Gemeenschappelijke Voorziening Overheidspublicaties / Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (GVOP/CVDR) gepubliceerd. Deze onderschrijding kan als structureel worden aangemerkt.

•

Slibverwerking -/- € 0,1 mln. (beleidsveld 60); Er is een meevaller op transport en verwerken van slib en compost. Voor 2014 bedraagt de meevaller € 0,1 mln.; dit kan als structureel worden aangemerkt. Met name de kosten voor verwerking van compost en transport van ontwaterd slib vallen lager uit.

•

Informatievoorziening -/- € 0,3 mln. (beleidsveld 60); De onderschrijding is vooral het gevolg van een besparing op printkosten en de kosten van de vaste telefonie. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van technische adviezen op beheer/onderhoud van het serverpark en heeft over 2013 een verrekening plaatsgevonden met Het Waterschapshuis.

Kwijtschelding: Voor een toelichting op deze nadelige ontwikkeling wordt verwezen naar hoofdstuk 5.3.2. Voormalige RWZI Borculo: Aan een derde is in 2008 een perceel grond verkocht en naar thans blijkt kan de bestemming die partijen hadden voorzien voor die grond niet worden gerealiseerd. In verband daarmee zijn partijen nader overeengekomen dat het ontbinden en terug leveren van de desbetreffende percelen de meest geëigende oplossing is voor het gesignaleerde probleem. Voor het waterschap betekent dit een incidentele last van € 1,072 mln. t.l.v. van de exploitatie 2014. In de overeenkomst tussen partijen zal onder meer worden bepaald dat de desbetreffende partij garant staat voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en de transactiekosten voor haar rekening neemt, met uitzondering van de overdrachtsbelasting omdat die voor ons nihil zijn. Voorziening natuurterreinen: Met ingang van 1 januari 2009 is het huidige belastingstelsel van de waterschappen in werking getreden. Hierbij is een nieuwe belastingcategorie geïntroduceerd: de (eigenaren van) natuurterreinen. Voor de categorie-indeling zijn door de vijf Rijn-Oost waterschappen uniforme richtlijnen opgesteld, onder meer op basis van de beheerpakketten zoals die gelden voor de Provinciale Subsidieregeling Natuur (PSN). Daarbij is een aantal beheerpakketten niet als natuur aangemerkt, zoals (half-) natuurlijk grasland en nat soortenrijk grasland. Voor ons waterschap gaat het om ca. 700 ha. die volgens de opvatting van de terreinbeheerders als natuur dienen te worden aangemerkt. Er is een zestal proefprocessen tussen waterschappen en natuurbeherende instanties gevoerd. In alle zes voorbeeldzaken hebben de rechtbanken inmiddels uitspraak gedaan. Dat heeft geen eenduidig beeld opgeleverd. De rechters hebben verschillende maatstaven aangelegd om de vraag te beantwoorden welke percelen zijn te kwalificeren als natuurterreinen en welke niet. De nagestreefde duidelijkheid is door de behandeling in eerste instantie door de Rechtbank zowel praktisch als juridisch niet tot stand gekomen.


28

Om die reden is voor één proefprocedure, zijnde fauna- en kruidenrijk grasland, beroep ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 7 november 2014 uitspraak gedaan. Het desbetreffende waterschap is in het ongelijk gesteld. Op initiatief van de Unie van Waterschappen heeft een landelijk overleg plaatsgevonden om te komen tot een zo uniform mogelijke praktische aanpak voor de behandeling van de aangehouden bezwaarschriften. In grote lijnen kan worden gesteld dat op basis van deze uitspraak alle natuurterreinen die onder de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL, opvolger van de PSN) vallen, als natuur moeten worden aangemerkt. Met het afdoen van de aangehouden bezwaren is inmiddels gestart. Voor de terreinbeherende organisaties gaat het om honderden percelen die opnieuw moet worden beoordeeld. Deels gebeurt dat met behulp van een GIS-analyse. Verwacht wordt dat de afronding in het eerste halfjaar van 2015 plaatsvindt. De financiële gevolgen komen ten laste van de exploitatie 2014. Daarvoor wordt thans een voorziening van € 150.000 opgenomen. Dit betreft, over de periode van 2009 t/m 2014, een vermindering van watersyteemheffing voor ca. 700 ha en een vergoeding van invorderingsrente. In 2009 is als uitgangspunt gehanteerd de Provinciale Subsidieregeling Natuur (PSN). Deze regeling is inmiddels vervangen door de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Hierbij heeft een definitiewijziging van de beheerpakketten plaatsgevonden waardoor de PSN-pakketten niet geheel vergelijkbaar zijn met de SNL-pakketten. Omdat nu de afspraak is gemaakt dat alle natuurterreinen die onder de SNL vallen als natuur moeten worden aangemerkt, kan er een verschil ontstaan tussen de aanvankelijk vastgestelde oppervlakte van 700 ha en de oppervlakte natuur volgens de nieuwe definitie. Om dat vast te kunnen stellen vindt momenteel een GIS-analyse plaats om de oude en nieuwe situatie te vergelijken en om de verschillen in beeld te brengen. In deze bestuursrapportage kan daarin nog geen inzicht worden gegeven. Belastingopbrengsten: De belastingopbrengsten ultimo 2014 vallen naar verwachting € 0,87 mln. lager uit t.o.v. de initiële begroting. In de vorige bestuursrapportage was al melding gemaakt van een lagere opbrengst van € 0,74 mln. Een verdere daling derhalve van afgerond € 0,13 mln. Voor een toelichting op deze nadelige ontwikkeling wordt verwezen naar hoofdstuk 5.3.1. waarin per categorie op de afwijking wordt ingegaan.

Consequenties van financiële ontwikkelingen in 2014 voor de begroting 2015 De consequenties van de enkele structurele ontwikkelingen in deze bestuursrapportage voor de begroting 2015 zijn: • Kosten transport en verwerken slib en compost -/- € 0,1 mln. • Kosten voor publicatie van besluiten -/- afgerond € 0,1 mln. In de eerste bestuursrapportage van 2015 worden deze bijsturingen voor 2015 geagendeerd.


29

5.2 Exploitatie per beleidsveld Exploitatie naar beleidsvelden

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014 61 – Planvorming

2.170


Prognose 2014 2.102

2.758

2.861

2.877

63 - Inrichting en onderhoud watersystemen

17.472

16.815

16.507

64 - Bouw en exploitatie zuiv. techn. werken

31.791

30.687

30.436

62 - Aanleg en onderhoud waterkeringen

65 - Inricht. en onderh. vaarwegen en havens 908

790

805

67 - Beheersen van lozingen

1.253

1.329

1.191

68 - Heffing en invordering

3.374

4.454

3.490

69 - Bestuur en externe communicatie

2.668

2.667

2.573

18.591

18.907

18.359

66 - Vergunningverlening en handhaven keur

60 - Centrale ondersteuning Kwijtschelding

408

850

Onïnbaar

250

250

Onvoorzien Subtotaal incl. investeringsvolume

35

35

81.678

80.694

79.440

407

370

370

81.271

80.324

79.070

Dekkingsmiddelen Rente eigen vermogen Subtotaal netto-kosten

1.072

Incidentele last voormalige RWZI Borculo Toevoeging aan voorziening natuurterreinen

150 1.222

Totaal eenmalige lasten en voorzieningen

80.292

Netto-kosten

81.271

80.324

78.030

77.292

77.160


78.030

77.292

77.160

Verwacht resultaat

-3.242

-3.033

-3.132

Belastingopbrengsten 2014

Op de beleidsvelden zijn verschillen ontstaan die worden veroorzaakt door lagere kapitaalen personeelslasten en overige kosten. Voor een toelichting op een aantal significante overen onderschrijdingen per kostenrubriek binnen de beleidsvelden wordt verwezen naar hoofdstuk 5.1.1.


30

5.3 Dekkingsmiddelen 5.3.1 Belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000)

belastingcategorie

Begroting 2014

Zuiveringsheffing Woonruimten Bedrijven

Burap 2014-2

Prognose 2014

39.284 27.969

39.098 28.094

38.720 27.654

11.315

11.004

11.066

Watersysteemheffing Gebouwd binnendijks

38.746 20.977

38.194 20.624

38.440 20.807

Gebouwd buitendijks

15

14

15

Ongebouwd binnendijks

4.855

4.998

4.998

Ongebouwd buitendijks

29

28

29

1.105

780

783

Ongebouwd wegen binnendijks Ongebouwd wegen buitendijks

3

2

2

11.617

11.667

11.404

Natuur

77

77

77

Directe lozers

68

4

325

78.030

77.292

77.160

Ingezetenen

Totaal opbrengsten 2014

De prognose van de belastingopbrengsten is t.o.v. de initiële begroting € 0,87 mln. lager. In de vorige bestuursrapportage was al melding gemaakt van een lagere opbrengst van € 0,74 mln. Derhalve een verdere daling van afgerond € 0,13 mln.

Per belastingcategorie worden hieronder de belangrijkste afwijkingen met betrekking tot de prognoses van de belastingopbrengsten toegelicht. Zuiveringsheffing Woonruimten: Ten opzichte van de begroting zien we een daling van afgerond € 0,3 mln. Oorzaak hiervan is enerzijds een verschuiving van het aantal meerpersoonshuishoudens (3VE’s) naar eenpersoonshuishoudens (1VE) omdat alleenwonenden de standaard aanslag voor een driepersoonshuishouden terugbrengen naar een aanslag voor een eenpersoonshuishouden. Anderzijds is sprake van “krimp” in diverse regio’s binnen het beheersgebied van het waterschap. Bedrijven: Ten opzichte van de begroting zien we ultimo 2014 een daling van afgerond € 0,25 mln. Als gevolg van de economische recessie is de opbrengst van zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten lager dan begroot. In verband met het economisch slechtere klimaat produceren bedrijven minder en lozen dus ook minder afvalwater. Ten opzichte van de prognose in de vorige bestuursrapportage is het nadeel iets afgenomen.


31

Watersysteemheffing Gebouwd binnendijks: De waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) is als gevolg van de economische recessie sterker gedaald dan was voorzien in de begroting. Het dieptepunt van de woningmarkt is in 2014 bereikt. Ongebouwd binnendijks en Ongebouwd wegen binnendijks: In de kostentoedeling 2014 is het aantal hectares wegen voor de belastingheffing op basis van een prognose bepaald op 12.700 hectare. Het werkelijke areaal wegen, waarover belasting wordt geheven, blijkt op basis van de opgelegde aanslagen voor 2014 uit te komen op ca. 9.000 hectare. Dit impliceert een verschuiving van 3.700 hectare van de categorie ongebouwd wegen binnendijks naar ongebouwd eigendom binnendijks. Directe Lozers Vanaf 2013 wordt er voor het lozen van grondwateronttrekkingen (bronnering) belasting geheven. Deze aanslagen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 opgelegd. Op dit moment is er voor ruim € 0,3 mln. aan belastingen voor bronnering opgelegd.

Kostentoedelingsverordening Met de invoering van de Waterschapswet zijn vanaf 1 januari 2009 nieuwe regels van kracht geworden om de bijdragen van de diverse categorieën belanghebbenden in de kosten van het watersysteembeheer vast te stellen. In de wet is tevens vastgesteld dat eens in de vijf jaar een herberekening van de waardeverhouding binnen watersysteembeheer moet plaatsvinden. Op 11 december 2013 is de door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde kostentoedelingsverordening bekendgemaakt in het Waterschapsblad. De kostentoedelingsverordening is hiermee, conform de wettelijke regels, vanaf 1 januari 2014 van toepassing. 5.3.2 Kwijtschelding Op 17 september 2009 is door het algemeen bestuur de kwijtscheldingsverordening vastgesteld waarmee de kwijtscheldingsnorm van 90% naar 100% is verhoogd. In art. 1 van de verordening is geregeld dat er geen kwijtschelding wordt verleend voor de watersysteemheffing voor gebouwde en ongebouwde onroerende zaken en voor natuurterreinen. Kwijtschelding geldt daarom alleen voor zuiverings- en verontreinigingsheffing en voor watersysteemheffing voor ingezetenen. De kwijtscheldingsaanvragen worden behandeld door het gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus – Tricijn. Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 11 september 2012 ingestemd met de mogelijkheid om de kwijtscheldingsaanvragen te laten toetsen door de landelijke Stichting Inlichtingenbureau. De huidige economische tijden hebben ook hun weerslag op de waterschappen. Meer huishoudens maken gebruik van de mogelijkheid tot kwijtschelding van waterschapsbelastingen. Na een eerste toekenning wordt kwijtschelding vaak automatisch het volgende jaar opnieuw wordt toegekend.


32

Ultimo december 2014 zijn aanvragen voor kwijtschelding tot een totaalbedrag van € 0,85 mln. gehonoreerd. (bedragen x € 1.000)

Kwijtschelding

Begroting 2014 408

Prognose Burap 2014-2

Prognose 2014 850

700

Het budget voor kwijtschelding 2014 ad. € 0,4 mln. wordt met afgerond € 0,44 mln. overschreden. Van de totale uitgaven in 2014 heeft € 0,7 mln. betrekking op het jaar 2014 en € 0,15 mln. op voorgaande belastingjaren. 5.3.3 Oninbaar Niet alle opgelegde aanslagen kunnen worden ingevorderd. Om uiteenlopende redenen moet soms worden geconcludeerd dat betaling van de aanslagen niet kan worden afgedwongen (faillissement/schuldsanering) of dat uit doelmatigheidsoverwegingen moet worden afgezien van verdere pogingen tot invordering. In de Waterschapswet is geregeld dat het dagelijks bestuur van het waterschap de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar kan verklaren. Deze bevoegdheid is overgedragen aan het dagelijks bestuur van het GBLT. (bedragen x € 1.000)

Oninbaar

Begroting 2014 250

Prognose Burap 2014-2 250

Prognose 2014 250

In de begroting 2014 is rekening gehouden met een toevoeging van € 0,25 mln. aan de voorziening ‘Oninbaar’. Gelet op de prognose ultimo 2014 is deze voorziening toereikend. 5.4 Risicomanagement Het waterschap heeft een risicokaart ontwikkeld waarmee de strategische risico’s van het waterschap in beeld zijn gebracht. Het proces van bewustwording van en omgang met die risico’s wordt breed in de organisatie ingebed. De accountantscontrole is een instrument waarmee deze werkwijze periodiek wordt getoetst. Momenteel wordt een normenkader geactualiseerd, met daarin alle voor het waterschap essentiële weten regelgeving. Het bepaalt in combinatie met de wettelijke controletoleranties de reikwijdte voor de accountantscontrole. Intern is er vooral gewerkt aan het volgen van externe wetgeving en het hierop laten aansluiten van onze werkwijzen. Te denken valt aan de Kieswet, de Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet. Daarnaast hebben onze juristen trainingen gegeven, over bijvoorbeeld de Waterwet, zodat het juridisch bewustzijn wordt vergroot. Informatieveiligheid wordt, in het kader van een programma van de Unie van Waterschappen, verder verankerd in de eigen bedrijfsvoering. Het doel is om zelfregulering mogelijk te maken en een sectoraal vastgestelde norm voor informatieveiligheid (BIWA) te bereiken en eraan blijven voldoen. In Waterkracht verband is een risico-inventarisatie uitgevoerd en een Top10 van maatregelen/activiteiten benoemd die gezamenlijk worden opgepakt. Het gaat om onder meer verdere operationalisering van beleid, organisatie en naleving.


33

Voor het zuiveringsbeheer is een vervangingsprogramma opgesteld. Het programma voor investeringen in de rioolgemalen, persleidingen, RWZI’s, slibontwatering en slibgisting is inzichtelijk voor de komende vijf jaar. Aan een meerjarenprogramma voor de langere termijn (na 2035) wordt nog gewerkt. Specifiek wordt gewerkt aan de analyse van de waarden van de bedrijfsmiddelen (reguliere vervangingsfrequenties en -investeringen, risico’s, boekwaarden etc.) 5.5 Financiële positie 5.5.1 Reservepositie en weerstandscapaciteit Waterschap Rijn en IJssel kent één algemene reserve per taak en twee bestemmingsreserves (innovatiefonds en educatie is beleven). Een deel van de algemene reserve is ‘bestemd’ als minimaal benodigde weerstandscapaciteit. Het meerdere is gekwantificeerd als vrij besteedbare reserve en kan worden ingezet voor bijvoorbeeld tariefegalisatie. De minimaal benodigde weerstandscapaciteit voor 2014 is bepaald op € 2,63 mln. Er is geen aanleiding om het weerstandsvermogen aan te passen. Reserves (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Stand reserves per 31-12-2013 (jaarrekening 2013) Resultaat 2013 Vrij inzetbare reserves 01-01-2014 Minimaal benodigde weerstandscapaciteit 2014 Geprognosticeerd resultaat 2014 Vrij inzetbare reserves 31-12-2014

Waterzuiveringbeheer

Watersysteembeheer

Totaal

8.850

8.888

17.738

-4.595 4.255 -1.138 -2.828 290

-3.678 5.210 -1.487 -304 3.420

-8.273 9.465 -2.625 -3.132 3.710

5.5.2 Financiële risico’s Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) In 2013 is de wet Houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) aangenomen. Deze wet moet er voor zorgen dat de schulden van de totale Nederlandse overheid niet te hoog worden. Ook waterschappen hebben een plek in deze wet gekregen. Er is een macronorm voor het totale EMU-tekort van de gezamenlijke waterschappen. Het financieringstekort van alle waterschappen samen moeten onder een plafond blijven. In het Financieel Akkoord van januari 2013 hebben de decentrale overheden ingestemd met een gezamenlijk tekort van maximaal 0,5% BBP voor 2014 en 2015 en is afgesproken dat het hier een macronorm betreft voor alle decentrale overheden gezamenlijk. Het Rijk stuurt alleen op de macronorm en als deze norm niet wordt overschreden, is er voor het Kabinet geen aanleiding in te zoomen op sectoren en dus zeker niet op individuele decentrale overheden. Alle waterschappen hebben daarnaast vanuit de Unie een individuele EMU-referentiewaarde voor het EMU-saldo. Zowel het EMU-tekort o.b.v. de Begroting 2014 en het tekort o.b.v. de prognose 2014 blijven onder de referentiewaarde. Eind 2015 vindt er een evaluatie plaats in welke mate de gewenste daling van het macrotekort reëel is. Op dit moment biedt de wet nog mogelijkheden tot sancties. De minister staat open voor het vervangen van de nationale sancties door een maatregelenpakket ter verbetering van het EMU-saldo. IPO, VNG en UvW spannen samen om een werkbaar pakket voor te stellen. vst bestuursrapportage 2014-3 170315 bijlage

34

Schatkistbankieren Delegaties uit het Kabinet en de besturen van Unie, IPO en VNG hebben in 2013 een onderhandelingsakkoord bereikt over een aantal financiële onderwerpen. Een van die onderwerpen was schatkistbankieren. Het schatkistbankieren heeft materieel niet zo veel betekenis voor de waterschappen. Bij het overleg is dan ook aangegeven dat de waterschappen geen bijdrage leveren aan het hoofddoel, maar wel met de administratieve kosten worden geconfronteerd. Met het onderhandelingsakkoord wordt in belangrijke mate tegemoet gekomen aan deze punten van de waterschappen. Schatkistbankieren is onderdeel van de Wet HOF. Zoals de alinea hiervoor aangeeft, heeft de Eerste Kamer het voorstel na stemming aangenomen. Het Schatkistbankieren is onderdeel van de Wet HOF en volgt daarmee de data van inwerkingtreding van deze wet. De overdracht van bruggen en openbare weg De overdracht van bruggen en openbare weg leidt tot eenmalige kosten om de bruggen in betere staat te brengen alvorens deze kunnen worden overgedragen. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn niet opgenomen in de reguliere budgetten en leiden tot ‘eenmalige lasten’ in het jaar waarin de overdracht wordt geëffectueerd. Inmiddels zijn we met de eerste gemeenten in overleg om te komen tot feitelijke overdracht in 2015 of 2016. De kosten voor deze eerste tranche zijn nog niet bekend; een eerste inschatting geeft aan dat dit kan oplopen tot ca. € 0,9 mln. 5.5.3 Verbonden partijen Het waterschap heeft de volgende verbonden partijen: Waterstromen B.V., Nederlandse Waterschapsbank, Belastingorganisatie Lococensus/Tricijn (GBLT), waterschapslaboratorium Aqualysis en Het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis (HWH) Er wordt door HWH gewerkt aan het opzetten van een nieuwe gemeenschappelijke regeling HWH 2.0. De verwachting is dat in maart 2015 door het algemeen bestuur van HWH de gewijzigde gemeenschappelijke regeling HWH 2.0 wordt vastgesteld. Dit gebeurt echter niet eerder dan nadat de bijdrageverordening, het dienstverleningshandvest en de (model) dienstverleningsovereenkomst door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis zijn vastgesteld. Ten aanzien van de overige verbonden partijen hebben zich in het achter ons liggende triaal geen ontwikkelingen voorgedaan. 5.5.4 Voorzieningen Voorzieningen hebben een kostenkarakter en worden getroffen voor toekomstige uitgaven waarvan de oorzaak zich nu voordoet of al heeft voorgedaan. De meest aansprekende situaties om voorzieningen te treffen zijn: • kosten voor volgende begrotingsjaren waarvan de oorsprong ligt in het lopende jaar of de jaren daarvoor; • toekomstige verplichtingen en verliezen per balansdatum, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; • risico’s bij toekomstige verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.


35

Voorziening arbeidsgerelateerde verplichtingen Het waterschap heeft per 31 december 2014 een voorziening voor arbeidsgerelateerde verplichtingen. Deze voorziening is opgebouwd uit: • voorziening wachtgeld voormalig bestuurders. Dit betreft een werkeloosheid uitkeringsregeling voor voormalige bestuurders; • voorziening latente pensioenverplichtingen bestuurders. Dit betreft de voorziening voor pensioenopbouw huidige en voormalige bestuurders die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt; • voorziening pensioenverplichtingen bestuurders. Dit betreft de voorziening pensioenopbouw (voormalige) bestuurders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; • voorziening bovenwettelijke WW. Het waterschap is eigenrisicodrager voor de werkeloosheidswet. Voorziening Natuurterreinen Met ingang van 1 januari 2009 is het huidige belastingstelsel van de waterschappen in werking getreden. Hierbij is een nieuwe belastingcategorie geïntroduceerd: de (eigenaren van) natuurterreinen. Voor de categorie-indeling zijn door de vijf Rijn-Oost waterschappen uniforme richtlijnen opgesteld, onder meer op basis van de beheerpakketten zoals die gelden voor de Provinciale Subsidieregeling Natuur (PSN). Daarbij is een aantal beheerpakketten niet als natuur aangemerkt, zoals (half-) natuurlijk grasland en nat soortenrijk grasland. Voor ons waterschap gaat het om ca. 700 ha. die volgens de opvatting van de terreinbeheerders als natuur dienen te worden aangemerkt. Er is een zestal proefprocessen tussen waterschappen en natuurbeherende instanties gevoerd. De nagestreefde duidelijkheid is door de behandeling in eerste instantie door de Rechtbank zowel praktisch als juridisch niet tot stand gekomen. Om die reden is voor één proefprocedure, zijnde fauna- en kruidenrijk grasland, beroep ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 7 november 2014 uitspraak gedaan en het waterschap in het ongelijk gesteld. De financiële gevolgen hiervan moeten als een voorziening in de jaarrekening 2014 worden verwerkt. Daarvoor wordt thans een voorziening van € 150.000 opgenomen. Dit betreft, met terugwerkende kracht over de periode van 2009 t/m 2014, een vermindering van watersyteemheffing voor ca. 700 ha en vergoeding van invorderingsrente. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Waterzuiveringbeheer

Watersysteembeheer

Totaal

Arbeidsgerelateerde verplichting 1-1-2014

2.043

1.810

3.853

Verminderingen 2014 Stand per 31 december 2014

-177 1.866

-143 1.667

-320 3.533

Natuurtereinen Vermeerderingen 2014 Stand per 31 december 2014

0 0

150 150

150 150

5.5.5 Treasury (Geldleningen) Het waterschap heeft in het derde triaal van 2014 twee langlopende leningen afgesloten met een totale waarde van € 50 mln. om te voldoen aan de financieringsbehoefte. De rente op deze leningen is lager dan bij de begroting 2014 was verwacht, mede als gevolg van de aanhoudende financiële crisis.


36

De resterende financieringsbehoefte is met kasgeld gefinancierd; de rente op deze kortlopende leningen is sinds september negatief. Dit laatste houdt in dat het waterschap een vergoeding ontvangt voor het lenen van kortlopende leningen. Het waterschap voldoet in 2014 aan de in de Wet Fido vastgelegde normen. 5.5.6 Overige kengetallen Financiële informatie die de gerapporteerde prestaties in perspectief plaatsen betreft de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt en de ontwikkeling van lonen (cao) en prijzen (inflatie). • Renteontwikkeling: In de begroting 2014 is gerekend met een renteomslag van 3,3%. De geprognosticeerde renteomslag is lager dan de begrote renteomslag. Door de financiële crisis is de rente op de kapitaalmarkt lager dan in de begroting was aangenomen. De recent afgesloten leningen hebben een neerwaartse invloed op de renteomslag van 2014. Het voordeel van de lagere renteomslag is onderdeel van het geprognosticeerde resultaat. • In het najaar is het overleg met de vakorganisaties hervat. Dat leidt naar verwachting nog niet op korte termijn tot een nieuw CAO-akkoord. Doordat vanaf 1 januari 2015 minder pensioen mag worden opgebouwd gaat de pensioenpremie omlaag. Hierdoor maakt de werkgever minder kosten. Dit was voor sociale partners aanleiding om – vooruitlopend op een af te sluiten cao-akkoord – per 1 januari 2015 tussentijds een salarisverhoging van 0,73% overeen te komen die uit deze verlaging van de pensioenpremie kan worden gefinancierd. • Ontwikkeling inflatie: In de begroting 2014 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 2%. Het Centraal Planbureau (CPB) raamt in haar Kerngegevenstabel van 11 december 2014 voor 2014 een inflatie van 1,0%.


37

Supplement I

Zuiveringsrendementen

Gebiedsrendement

In deze rapportage wordt ingegaan op de zuiveringsresultaten over geheel 2014 (t/m half november). Het gebiedsrendement over die periode is voor stikstof 88% (beter dan de doelstelling van 85% in de begroting) en voor fosfaat 75% (conform doelstelling in de begroting). Zoals in de ambitiediscussie al is aangegeven wordt het gebiedsrendement voor stikstof voornamelijk bepaald door de vergunningseisen van de individuele installaties. Het bijsturen op de ruimte die daarbinnen ontstaat, levert financieel gezien weinig op en heeft effect op het ontvangende oppervlaktewater. Vandaar dat is gestuurd op het optimaal functioneren van de zuiveringen. De installaties die op binnenwateren lozen worden voor fosfaat gestuurd op de individuele vergunningseisen. Zoals tijdens de ambitiediscussie is afgesproken is dit jaar strak gestuurd op de norm, door vooral op de RWZI Nieuwgraaf de dosering van ijzerzouten aan te passen. Zuiveringsrendementen 2014 t/m half november Geldende norm: Effluent Fosfaat [mg/l]

Influent

debiet [m3/d]

Stikstof [mg/l]

Belasting

Jaargemiddeld I.E. à 150 g TZV

Jaargemiddeld

Eis ver

CZV

Voortschrijdendgemiddeld

Rende-

gunning ment %

Jaarge-

Maximale

middelde

waarde 1)

Eis ver

Rende-

gunning 2) ment %

Rendement %

Aalten

5.394

27.709

8,2

10

85

1,4

1,5

2

81

95

Aalten

Dinxperlo

2.222

13.975

6

15

91

0,7

1,1

2

95

94

Dinxperlo

Etten

31.145

191.868

6,6

10

83

0,6

1,2

1

86

91

Etten

Haarlo

10.962

56.911

6,0

10

89

0,7

1

90

95

Haarlo

Holten

4.216

27.410

10

10

82

0,8

0,9 1,0

2

86

94

Holten

Lichtenvoorde

4.514

27.914

8,8

88

1,5

1,8

95

Lichtenvoorde

49.744

275.235

6,9

88

3,5

4,8

2 1 3)

79

Nieuwgraaf

10 10 3)

51

95

Nieuwgraaf

Olburgen

18.134

118.024

7,2

10 3)

88

2,8

3)

67

95

1.842

11.637

8

10

89

0,5

4,2 0,7

94

95

Olburgen Ruurlo

Varsseveld

3.490

19.429

10

10

80

0,8

1,4

1

84

94

Varsseveld

Wehl

1.433

9.314

5,0

10

92

0,6

0,7

1

92

97

Wehl

10 10 3)

86

0,5

0,6

92

Winterswijk

2,2

3,4

1 3) 1

91

92

84

95

Zutphen

Ruurlo

Winterswijk

11.804

60.486

7,0

Zutphen

23.866

155.072

6,5

1

1

Totaal

168.766

994.984

88

75

95

3e triaal t/m november 2013

171.864

967.560

85

80

94

3e triaal t/m november 2012

171.300

1.003.438

85

76

94

1)

2) 3)

Het voortschrijdende gemiddelde over tien waarnemingen is het gemiddelde over de laatste tien waarnemingen. Bij elke nieuwe waarneming wordt er een nieuw gemiddelde uitgerekend. Het betreft hier de hoogste waarde van alle voortschrijdende gemiddelden. Deze waarde moet lager zijn dan de eisen. De eis is dat het voortschrijdende gemiddelde over tien waarnemingen niet hoger mag zijn dan in de kolom weergegeven norm. Deze eis is van toepassing indien de gebiedsverwijderingsrendementen (75%) niet worden gehaald. Bij gebiedsverwijderingsrendementen hoger dan 75% zijn de installatie specifieke eisen niet van kracht.


38

In de volgende grafiek is het gebiedsrendement over de afgelopen jaren weergegeven. Het betreft het cumulatieve rendement per jaar, dat wil zeggen dat in het weergegeven rendement over het tweede en derde triaal telkens de resultaten van de voorgaande trialen zijn meegenomen. De resultaten uit het derde triaal zijn de jaarresultaten.

Gebiedsrendementen RWZI's 100 95

CZV

90

Rendement (%)

N 85 80 75

P

70 65 60

jjjj-3 is het jaarrendement

In deze grafiek is de afname van het gebiedsrendement van fosfaat als gevolg van het reduceren van de toevoeging van ijzerzouten in Nieuwgraaf te zien vanaf het tweede triaal van 2013 (2013-2). De zuiveringsresultaten van het geloosde afvalwater zijn getoetst aan de voorschriften van de Watervergunningen. Eenmalige overschrijdingen die binnen de ruimte van de Watervergunningen vallen, worden niet gemeld. Alleen installaties die lozen op Rijkswater (Nieuwgraaf, Olburgen en Zutphen) of waar bijzonderheden zijn, worden kort beschreven. RWZI’s die voldoen aan de Watervergunning in 2014

Dinxperlo, Etten, Haarlo, Lichtenvoorde, Ruurlo, Wehl, Winterswijk. Deze installaties voldoen naar verwachting aan alle lozingseisen over geheel 2014. Installaties die voldoen aan de eisen en die een nadere toelichting behoeven:

Nieuwgraaf, Olburgen en Zutphen (lozingen op Rijkswater) De installaties Nieuwgraaf, Olburgen en Zutphen lozen op Rijkswater, namelijk de IJssel. Voor deze installaties geldt dat, indien het gebiedsrendement voor stikstof en fosfaat hoger is dan 75%, niet hoeft te worden voldaan aan de individuele norm voor stikstof en fosfaat. Voor stikstof geldt dat alle drie installaties onder de individuele norm van 10 mg/l blijven.


39

De gehalten voor fosfaat zijn voor de installaties Nieuwgraaf en Zutphen hoger dan 1 mg/l en voor Olburgen hoger dan 2 mg/l. In Zutphen is dat mede het gevolg van de toename van fosfaat in de aanvoer vanuit de naastgelegen slibverwerking. In Nieuwgraaf is het doseren van ijzerzouten gereduceerd waardoor de fosfaatgehalten stijgen. Het fosfaatgehalte in Olburgen is in lijn met voorgaande jaren. Aalten (Stikstof) De resultaten voor wat betreft stikstof zijn onder de grens van 10 mg/l, maar de wisselende resultaten blijven aanleiding om de installatie nauw gelet te volgen. Een studie naar het functioneren van de RWZI en mogelijke maatregelen is afgerond. Voorstellen voor aanpassing van de installatie om deze ook duurzaam te laten voldoen, worden voorbereid. Holten (Stikstof) De resultaten van RWZI Holten voor wat betreft stikstof zijn sterk verbeterd de afgelopen jaren, maar incidentele uitschieters zorgen voor verhoging van het gemiddelde stikstofgehalte. Naar de oorzaken wordt permanent onderzoek gedaan, wat ook enige verbetering teweeg heeft gebracht. Het technologisch functioneren van deze zuivering blijft kritisch. Aanvullend op de genomen maatregelen in de afgelopen jaren, de ingezette optimalisaties en handhaving, zijn met groot onderhoud en aanpassingen aan het beluchtingssysteem nieuwe verbeteringen aangebracht om de stikstofverwijdering te optimaliseren. RWZI’s die tijdelijk niet voldaan hebben aan de Watervergunning.

Etten (Onopgeloste stof, BZV, CZV, t-P) RWZI Etten heeft op 17 november te maken gehad met een forse uitspoeling van slib naar het oppervlaktewater. De oorzaak is een combinatie van onverwacht grote neerslag in dat etmaal en het voor onderhoud tijdelijk uit bedrijfstellen van een nabezinktank. Deze situatie doet zich incidenteel voor. Voor deze specifieke bedrijfssituatie is het proces tijdelijk gewijzigd. Varsseveld (Fosfaat) RWZI Varsseveld is in december 2013 omgebouwd van een zuivering met membranen naar zuivering met een nabezinktank. Een nieuwe/aangepaste zuivering heeft een periode van inregelen nodig om de beoogde resultaten te behalen. Daarbij is gebleken dat in de beginperiode de stikstofverwijdering niet optimaal verliep. Diverse operationele bijstellingen hebben geleid tot verbeterde resultaten nadien. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de optimalisaties. Er is een verbetering van het rendement zichtbaar, waarmee over het totaal gezien de installatie voldoet aan de stikstofeis. Vanaf eind oktober is het fosfaatgehalte boven de vergunningseis gekomen. Dit wordt veroorzaakt door pieklozingen bij regenwateraanvoer. Gemiddeld over 10 waarnemingen voldoet deze installatie daardoor niet aan de norm.


40

SUPPLEMENT II

PROJECTENLIJST

In dit supplement geven we op projectniveau - financieel en operationeel – de afwijkingen op de voortgang weer. In dit overzicht zijn alleen de door het bestuur goedgekeurde investeringsprojecten (met een uitvoeringskrediet) opgenomen. Een specifieke toelichting op de majeure projecten treft u aan in hoofdstuk 4 bij de programma-rapportage. Voortgang financieel De in de kolom ‘voortgang’ rood gearceerde projecten zijn kort toegelicht in de projectenlijst (zie kolom ‘reden’). Bij financieel gaat het om een afwijking van meer dan 10% tussen verleend krediet en afgegeven prognose. Het gaat hier om projecten waarvoor nog aanvullend krediet moet worden aangevraagd vanwege aanvullende werkzaamheden en meerkosten. We vermelden hier alleen de afwijkingen t.o.v. de vorige bestuursrapportage. Voortgang operationeel Bij operationeel gaat het om een verlenging van de doorlooptijd van een project naar een volgend kalenderjaar. De vertraging heeft een bandbreedte van 4 maanden tot een jaar. Het betreft hier voornamelijk vertragingen als gevolg van o.a. nader intern onderzoek over lange termijn visie, realiseren randvoorwaarden en opstellen inrichtingsplan. Daarnaast vindt vertraging plaats door bestuurlijke discussie, nadere besluitvorming en procedures van vergunningverlening. Ook hier vermelden we alleen de afwijkingen t.o.v. de vorige bestuursrapportage.


41

Verkorte projectenlijst

PLANNING / GOEDGEKEURD

proj.nr

BELEIDS-PROD.

BESLUITVORMING door

OMSCHRIJVING PROJECT

Startjaar

Eindjaar

REALISATIE tm 2013

PROGNOSE

Aandeel WRY

Aandeel WRY

Netto-krediet

Kasritme lopend jaar peiling 2014-2

REALISATIE 2014

REALISATIE totaal

Aandeel WRY Aandeel WRY Aandeel WRY Aandeel WRY

Startjaar

Eindjaar (vlg dirap)

Nettoprognose

Kasritme lopend jaar peiling 2014-3

VOORTGANG

Reden

INFORMATIE OVER VOORTGANG VAN INVESTERINGSPROJECTEN ( BURAP 2014-3)

Aandeel WRY

Netto Netto uitgaven Netto uitgaven uitgaven t/m 2014 t/m t/m december 2013 december 2014

Financieel

Operationeel

Programma Veiligheid (t ot aal 9 project en) 80410

621

Beh.reg.prim.waterk.

AB

1-1-2012

30-11-2016

632.000

01-01-2012

31-12-2018

630.233

233

0

233

2018

A

80528

621

Legger Regionale Waterkeringen

DR

1-1-2012

31-12-2015

55.000

10.000 01-01-2012

31-12-2016

48.327

23.327

0

23.327

2016

B

80584

622

Gr.onderh.inspectiep waterkeringen

AB

1-1-2012

31-12-2015

650.000

175.000 01-01-2012

01-06-2015

650.116

202.000

438.116

212.206

650.322

2015

C

80174

622

Real. onderh.paden langs waterkeringen

AB

1-12-2008

31-12-2014

214.000

110.802 01-12-2008

31-12-2014

105.698

2.500

103.198

4.329

107.526

2017

D

Subtotaal

Overige projecten programma Veiigheid

div.

Totaal programma Veiligheid

1.551.000

295.802

550.000

4.779.173

2.101.000

5.074.975

div.

1.434.374

204.500

564.874

216.535

781.409

502.859

4.833.573

446.081

4.845.383

511.069

1.937.233

5.038.073

1.010.955

5.061.917

1.292.477

Programma Watersysteem (t ot aal 69 project en) 80414

632

Bijdr.Retentie Op de Bleek Eibergen

DR

1-1-2010

31-12-2016

80.000

01-01-2010

31-12-2017

69.275

0

-10.725

0

-10.725

80154

632

Braambrug-instroom Zoddebeek

AB

1-1-2008

1-3-2015

1.292.000

908.501 01-01-2008

01-06-2015

1.542.000

1.153.501

383.499

1.693.593

2.077.092

80246

632

Dortherbeek West vanaf Kr.v.Dorth

AB

1-1-2010

1-9-2014

745.000

463.297 01-01-2010

31-12-2014

362.778

94.221

268.557

106.444

375.001

80276

632

EVZ Oude IJssel Aa-strang

AB

1-1-2010

31-12-2014

284.000

246.750 01-01-2010

01-07-2015

288.635

183.328

65.307

688.806

754.113

2015

C

80766

632

EVZ Oude IJssel monding AA-Strang

DH

1-1-2014

31-12-2014

65.000

77.500 01-01-2014

01-07-2015

69.750

62.000

0

146.107

146.107

2015

C

80596

632

Herinr.Bbk Buurserstraat-Schanswg

AB

1-9-2012

1-5-2015

665.000

580.017 01-09-2012

01-05-2015

560.000

470.017

84.983

504.644

589.626

80316

632

Herinr.Berkel Almen-Zuid

AB

1-10-2009

31-12-2014

1.356.000

866.100 01-10-2009

01-08-2015

947.837

647.297

165.540

2.212.628

2.378.168

2015

E

80644

632

OIJ fietspaden

DH

1-10-2012

31-12-2014

0

-81.493 01-10-2012

01-07-2015

20.000

-81.769

81.769

329.457

411.227

2015

C

80638

632

Projectmonitoring

DR

1-1-2013

31-12-2014

96.000

52.000 01-01-2013

31-12-2014

83.802

48.906

34.896

62.230

97.125

80484

632

Renovatie Stuw Voorst

AB

1-1-2010

31-12-2014

600.000

420.000 01-01-2010

01-07-2015

476.180

370.000

91.180

362.431

453.611

2015

C

80224

632

Stuw,waterm,vispassage Berenschot

AB

1-6-2009

31-12-2015

665.000

-3.028 01-06-2009

31-12-2015

532.498

-20.098

96.055

-60.099

35.957

80574

632

Vispassages BaakseBk+Grote Beek(BK)

AB

1-3-2012

1-4-2015

445.000

363.622 01-03-2012

01-04-2015

227.755

281.687

56.068

580.721

636.789

80576

632

Vispasseerbaar maken monding Berkel(BK)

AB

1-10-2012

31-12-2015

371.000

25.000 01-10-2012

31-12-2015

289.683

43.500

5.428

48.643

54.071

80084

632

Waterberging Gr.Holthuizen Zevenaar

AB

1-1-2007

31-12-2017

1.110.500

01-01-2007

31-12-2017

850.056

0

570.056

0

570.056

80336

633

Baggeren landelijk en stedelijk gebied

AB

1-2-2010

31-12-2014

1.240.000

305.000 01-02-2010

01-07-2015

1.021.643

275.000

666.643

271.669

938.311

2015

C

80602

634

Renovatie stuwen en gemalen 2012

AB

1-5-2012

1-11-2014

600.000

104.880 01-05-2012

01-04-2015

605.620

102.000

495.120

103.087

598.207

2015

C

7.947.511

3.629.590

3.054.375

7.050.361

10.104.736

23.159.322

5.896.565

10.887.385

12.400.946

23.288.331

31.106.833

9.526.155

13.941.760

19.451.307

33.393.067

Subtotaal

9.614.500

Overige projecten programma Watersysteem

div.

Totaal programma Watersysteem

4.328.146

23.049.908

6.542.569

32.664.408

10.870.715

div.

I

Programma Afvalvaterketen (t ot aal 23 project en) 80748

641

Aanp.transportsyst.gem.Nw-Dijk,gem.Didam

DH

1-8-2013

31-12-2015

160.000

300.000 01-08-2013

31-12-2015

98.000

73.000

0

85.564

85.564

80226

641

Gemaal Bedrijvenpark A1 met persleiding

AB

15-5-2009

31-12-2014

300.000

246.058 15-05-2009

31-08-2015

298.942

220.000

53.942

220.989

274.931

2015

F

80350

642

Nieuwbouw RWZI Dinxperlo

AB

1-1-2010

30-12-2014

11.485.000

720.000 01-01-2010

30-03-2015

11.634.462

840.000

10.674.462

825.423

11.499.885

2015

G

80670

642

RWZI Aalt.ren.dl.influentontv.incl.geurb

AB

1-10-2012

30-06-2015

550.000

508.755 01-10-2012

30-06-2015

441.245

400.000

1.245

362.694

363.939

80496

673

OAS voor 10 zuiveringskringen

AB

1-8-2010

31-12-2015

250.000

100.000 01-08-2010

31-12-2017

262.010

35.000

120.010

18.513

138.523

2017

H

12.734.659

1.568.000

10.849.659

1.513.182

12.362.842

Subtotaal

Overige projecten programma Afvalwaterketen

div.

12.745.000

1.874.813

div.

42.593.000

4.403.235

41.624.162

4.565.357

35.028.805

4.205.851

39.234.655

Totaal programma Afvalwaterketen

55.338.000

6.278.048

54.358.821

6.133.357

45.878.464

5.719.033

51.597.497

Totaal Generaal

90.103.408

22.223.738

87.402.887

20.697.585

60.831.179

30.232.257

86.283.042

4.549.637

200.000

2.811.637

153.241

2.964.877

Vaarwegen (1 project ) 80320

652

Renovatie sluis Doesb-perceel 1tm4

AB

1-12-2009

1-6-2016

4.550.000

490.000 01-12-2009

01-06-2016

-35%

Legenda beoordeling projectstatus: FINANCIEEL

OPERATIONEEL

Verwachting dat minder dan 90% van het krediet wordt uitgegeven Verwachting dat meer dan 110% van het krediet wordt uitgegeven Verwachting dat de projectkosten minder dan 10% afwijken van het krediet Verwacht eindjaar is afwijkend van geplande eindjaar Verwacht eindjaar is gelijk aan geplande eindjaar

Verklaring codes (kolom Reden): A

Eerst gegevens verzamelen voor toetsing. In 2015 plan van aanpak 1e fase.

B

Vertraging door tussenkomst impactanalyse vanuit Deltaplan.

C

Geringe uitloop i.v.m. restpunten nazorgfase

D

Vertraging door langslepende onteigeningsprocedure gemeente.

E

Uitloop nazorgfase i.v.m. eventuele herstel schade percelen en slotmanifestatie Berkelprojecten.

F

Begeleiding loopt via de gemeente.

G

Geringe vertraging door enkele noodzakelijke wijzigingsvoorstellen tijdens uitvoering

H

Planning bijgesteld; afhankelijk van medewerking gemeenten.

I

Meer kosten aannemer en directie ( o.a. zeven en verwerken puin en aanpassen vistrap) en milieukundige begeleiding.

SUPPLEMENT III

PROJECTENKAART

Tot slot hebben we op een kaart de lopende en de in 2014 gestarte investeringsprojecten van het waterschap weergegeven. Een symbool geeft aan wat voor soort project het is en waar het wordt uitgevoerd. Projecten waarvoor een krediet is verleend zijn geel. Als achtergrond zijn de gebieden weergegeven die in de Reconstructieplannen en de Waterhuishoudingsplannen zijn aangeduid als plaatsen waar de wateropgaven voorrang krijgen. Indien dit beleid doorwerkt, moeten de investeringsprojecten zich vooral op deze gebieden gaan concentreren. Wanneer in de projectenlijst wijzigingen worden voorgesteld (bijvoorbeeld om het eindjaar te verschuiven), zijn deze vanzelfsprekend nog niet op deze kaart verwerkt.

SUPPLEMENT IV

P&C CYCLUS

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Recommend Documents