BERAP-2 2014
Peildatum 01 oktober 2014
Algemene inleiding
Algemene ontwikkelingen Extern: Septembercirculaire 2014 Nederweert is gastgemeente voor PlattelandsParlement Limburg (22 nov.) Transitie-atlas welzijnsvoorzieningen afgerond. Begin 2015 masterclasses raadsleden
Algemene ontwikkeling Intern: Implementatie sociaal domein Implementatie ‘knips’ nav STERK Bezuinigingsproces opgestart (nav kaderbrief) Centrumplan Randweg
Hoofdlijnen financiële positie De 2e bestuursrapportage 2014 leidt tot de volgende mutaties in begrotingsjaar 2014 en in de MJB 2015 – 2018
Hoofdlijnen financiële positie Stand Raadbesluiten na berap-1 2014 Stand na berap-1 2014
Begroting 2014 * SALDO -158.248 0
(+ = voordelig; - = nadelig) Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018 ** SALDO SALDO SALDO SALDO 0 -263.226 -435.556 -718.663 0 0 0 0
-158.248
0
-263.226
-435.556
-718.663
A. Mutaties berap 2-2014 B. Ruimte rijksmaatregelen aframen
231.899 860.141
2.459 0
2.459 0
2.459 0
2.459 0
Totaal begrotingsmutaties voor bestemming
933.792
2.459
-260.767
-433.097
-716.204
-820.919
0
0
0
0
112.873
2.459
-260.767
-433.097
-716.204
Totaal mutaties reserves Totaal begrotingsmutaties na bestemming
Samenwerking Def.besluitvorming netwerkorganisatie voor samenwerking in Midden-Limburg (SML) eind 2014/begin 2015 in raad Sociaal domein (ook bedrijfsvoeringLooskade) en bedrijfsvoering algemeen wordt volop samengewerkt 1 januari 2015 eindigt bestuursconvenant. Verkenning samenwerking ogv sociaal domein: eind december advies bureau Advante. Inzet: bestuursconvenant tijdelijk verlengen.
Opleiding
Ziekteverzuimcijfers Tot en met Q3 is %: 4,87 Oorzaak: vooral langdurig verzuim. Momenteel 8 t/m Q3
Organisatieonderdeel
2014 0,13 6,66 1,27 4,37
Staf Dienstverlening Beleid & Projecten Bedrijfsvoering
langdurig zieken (> 1 maand), waarvan 5 weer (gedeeltelijk) werken. In 4 gevallen is (vlg bedrijfsarts) sprake van werkgerelateerd of werkrelevant verzuim. Er is meer sprake van psychisch verzuim: past in landelijke trend bij gemeenten.
Totaalbeeld Organisatie totaal Meldingsfrequentie
2013
t/m Q3 2014
4,76 0,94
4,87 0,71
IZA-BZP blijft belangrijk instrument t.b.v. curatiefpreventie en bevorderen herstel bij verzuim. Meldingsfrequentie 0,71% (het aantal ziekmeldingen gedeeld door het aantal medewerkers) is wederom erg laag (weinig kort verzuim). Landelijk ziekteverzuimcijfer voor gemeenten in 2013 5,2%. Voor gemeenten in onze grootteklasse (10.000 tot 20.000 inwoners) in 2013 4,4%.
P-Monitor / Intern & Extern
BESCHIKBARE BUDGETTEN ZIJN TAAKSTELLEND!
Externe inhuur
Externe inhuur Kosten flexibele schil is voor 2014 hoog Flexibele schil hoger dan structureel gewenst; Bewuste keuze oa door inhuur sociaal domein, STERK en opvang effect implementatie knips; Inhuur grotendeels gefinancierd uit vacatureruimte en structurele budgetten: geen extra claim
Risicomanagement Totaalbeeld Berap 1-2014 18.000.000
16.000.000
14.000.000 Risico's Weerstandscapaciteit
Bedag
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
Totaalbeeld Berap 2-2014
4.000.000
18.000.000 2.000.000
16.000.000
0 2014
2015
2016
2017 Periode
2018
2019
14.000.000 12.000.000 10.000.000 Totaal risico's 8.000.000
Weerstandscapaciteit
6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vragen?
BERAP-2 2014
Staf
Afwijkingen Doelmatigheidsonderzoek kostendekkendheid leges: overloop naar 2015 Prioritering herijking strategische visie
Voortgang & Resultaten Invoering HR21: afronding in november ‘14 Nieuwe werktijdenregeling i.v. eigentijds werken en CAO-afspraken wordt ingevoerd per 1 januari 2015 (ligt nu voor overleg en instemming bij OR) Inventarisatie in verband met invoering Werkkostenregeling (WKR) loopt momenteel Invoering per 1 januari 2015 Aanbesteding ondersteuning subsidie (extern advies)
Vragen?
BERAP-2 2014
Afdeling Dienstverlening
Voortgang & Ontwikkeling Implementatie Sociaal Domein Uitrol STERK Implementatie knips
Resultaten omgevingsvergunningen
Resultaten Omgevingsvergunningen Leges omgevingsvergunningen Verwachte legesinkomsten over heel 2014 bedragen € 210.000 en liggen daarmee onder de primaire raming (€ 282.500) èn de n.a.v. Berap 1 bijgestelde raming (€ 230.000). Begroting 2014 is overeenkomstig bijgesteld: -/- € 20.000. Voor de volgende jaren wordt licht herstel van de bouwcrisis verwacht. Raming legesinkomsten voor 2015 e.v. jaren blijft daarom gelijk (ca. € 282.500).
Resultaten omgevingsvergunningen
Afwijkingen Sportaccommodatie Samengaan verenigingen, daardoor meer gezamenlijk trainen: afname verhuur accommodatie Minder grote sport cq commerciële evenementen Horeca: bezoekersaantal neemt af in avonduren Financieel nadeel ca. € 29.000
Voortgang & Resultaten Toename beroep op gemeentelijke uitkeringen door economische recessie Definitief BUIG-budget 2014 bijna gelijk aan begroting Instroom neemt toe Uitstroom richting arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt Meer uitgaven WWB en IOAW dan begroot Neveneffect: stijging van de uitgaven op het terrein van de bijzondere bijstand
Voortgang & Resultaten
Voortgang & Resultaten Ontwikkelingen bijstand zelfstandigen Diverse begrotingswijzigingen op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Oorzaak: onvoorspelbaarheid van het aantal aanvragen, waarbij ook nog vaak om grote bedragen gaat Zie bijvoorbeeld: in 2014 twee grote leningen verstrekt ter hoogte van in totaal € 240.000
Voortgang & Resultaten Mutaties Bbz Financieel positief: geen leningen verstrekt aan starters en weinig periodieke uitkeringen aan zelfstandigen (+ € 16.500) Financieel negatief: twee hoge leningen aan gevestigde zelfstandigen, lagere ontvangsten uit leningen en lagere Rijksbijdrage Bbz (-/- € 27.000) Saldo Bbz: -/- € 10.500
Voortgang & Resultaten Koopkrachttegemoetkoming 2014 Gemeente verstrekt nog in 2014 een tegemoetkoming aan mensen met een uitkering tot 110% van de bijstandsnorm Ambtshalve betaling aan ontvangers van een gemeentelijke uitkering; andere rechthebbenden moeten aanvragen Via het Rijk zijn financiële middelen ontvangen voor betaling en voor uitvoering: € 49.766
Voortgang & Resultaten Voorbereiding implementatie 3D’s Team Inwoners bereidt zich voor op implementatie Participatiewet en Wmo: per 1-1-2015 staan wij klaar voor nieuwe klanten en is geïndiceerde ondersteuning gegarandeerd: Verordeningen en beleidsregels zijn tijdig gereed Werkproces en benodigde formatie zijn continue aandachtspunt Er vindt een verkenning plaats naar inzet regisseur sociaal domein Communicatie over wijzigingen naar burgers gebeurt zowel algemeen (regionaal voorbereid) als op klantniveau Aanpassing ICT in samenwerking met leverancier Opleiding medewerkers in november en december
Voortgang & Resultaten Leerlingenvervoer Tijdelijke huisvesting in Weert i.v.m. verbouwing basisschool Schrank (Ospel) extra € 50.000
Onderwijshuisvesting Raadsvoorstel november 2014: besteding vrijval voorziening onderhoud onderwijshuisvesting. Indien raad conform voorstel college besluit: eenmalig extra vrijval € 250.000
Voortgang & Resultaten Wegen Herinrichting Kerkstraat afgerond, incl. zichtbaar maken van waterput.
Riolering Aanleg groene bergingen Ospel en Eind gerealiseerd. Door verrekening BTW: meevaller € 13.000,-
Groen Verkoop groen(rest)stroken: meevaller ong. € 7.000,-
Voortgang majeure projecten: STERK In vogelvlucht: Het project blijft binnen budget (doorlooptijd op onderdelen wel langer) Begin 2015 oplevering en evaluatie van STERK Themaraad in febr/mrt 2015 ipv decmeber 2014 Integratie STERK en project ‘Eigentijds werken... op de maat van Nederweert’ wordt verkend.
Voortgang majeure projecten: STERK KCC Oktober 2014 1e en 2e lijn wikkelt zelfstandig 80% van alle klantvragen af Website conform alle richtlijnen Kwaliteitshandvest vastgesteld en gepubliceerd Eind 2014 App: Gemeente Nederweert Kanaalsturing voor werken op afspraak en afname producten via website en/of app Uitloop in 2015 Kwaliteit- en efficiencyslag in werkwijze na herinrichting hal Groei aantal digitale producten
App gemeente Nederweert: live 15 nov
Voortgang majeure projecten: STERK Digitaal, zaakgericht werken (resultaten eind 2014) Basisinrichting zaaksysteem E-herkenning voor bedrijven (vergelijk DigiD burgers) Vernieuwing digitale formulieren via website (pre-fill) Eerste proces zaakgericht werken: evenementen Uitloop in 2015 Lean maken processen + verdere digitalisering/ZGW Toevoegen koppelingen met backoffice applicaties (afhankelijk van keuzes) Basisregistratie Personen (BRP) uitgesteld tot na 2015 en invoering per 1.1.2016 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Financiële resultaten Afdeling Dienstverlening
U
Exploitatie gronden algemeen 0 Leges omgevingsvergunningen 0 Uitkering wwb>65 30.000 Periodieke uitkeringen IOAW 25.000 Bijzondere bijstand om niet regulier - bijzondere bestaanskosten 5.000 Bijzondere bijstand om niet regulier - overige subsidie/inkomensoverdrachten49.766 Saldo kostenplaatsen - doorbelasting kp Serviceteam binnensport 29.100 Bbz - periodieke uitkeringen -10.000 Bbz - leningen 196.470 Bbz - leningen starters om niet -15.000 Bbz - leningen rente & aflossing -30.000 Overigen 75.119 Totaal
355.455
2014 I 11.200 -20.000 0 0 0 0 -8.375 180.990 0 -38.000 59.589
SALDO 11.200 -20.000 -30.000 -25.000 -5.000 -49.766 -29.100 1.625 -15.480 15.000 -8.000 -15.530
185.404
-170.051
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
2.000
2.000
Budgettair neutrale resultaten Afdeling Dienstverlening Verkiezingen - inhuur ondersteuning bedrijfsvoering Saldo kostenplaatsen - Team inwoners Gymnastiekonderwijs Schoolzwemmen obs Onderhoud huisvesting bbo Sloop en tijd.huisvesting De Schrank Totaal
U -12.000 12.000 5.235 -5.235 0 50.000 50.000
2014 I 0 0 0 0 50.000 0
SALDO 12.000 -12.000 -5.235 5.235 50.000 -50.000
50.000
0
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Mutaties reserves Omschrijving Volkshuisvestingsfonds Totaal
2014 Onttreking Dotatie 3.700 3.700
0
Vragen?
BERAP-2 2014
Beleid en Projecten
Voortgang 3D In november de 3D Kracht-tour in de kernen Op verzoek van presidium: 18 november; bijeenkomst raad en cliënten PSW 25 november; brainstormsessie transformatie
Voortgang 3D Er is in 2014 geen beroep gedaan op de stelpost ruimte rijksmaatregelen. € 860.141 wordt in 2014 niet gebruikt Voorstel: € 860.141 storten in reserve ruimte rijksmaatregelen
Voortgang & Resultaten WMO / AWBZ WMO-verordening vaststellen 28-10-2014 Inkooptraject opgestart met als insteek 25% korting op het budget; nagenoeg gerealiseerd na gesprekken met marktpartijen Uitwerking van Wmo-besluit en Wmobeleidsregels op college-nivo
Belangrijkste resultaten Voortgang & Resultaten BERAP-1 2014Jeugdhulp Inkooptraject gestart met als insteek 25% korting op budget. Nagenoeg gerealiseerd na gesprekken met marktpartijen op 1 partij na; deel nog via subsidie Aandacht gevraagd aan staatssecretaris over financiële risico’s Samenwerking gemeenten en instellingen (welzijn, CJG, GGD, onderwijs) bij vormgeven preventief beleid Raad: voorstel verevening budget Jeugdhulp dec 2014
Voortgang &BERAP-1 Resultaten Participatiewet 2014 WSW: tijdelijke contracten voortgezet Uitwerking verordeningen Participatie; raad december Voortgang onderzoek fusie Risse en Westrom; raad januari 2015
BERAP-1 2014 WWB Voortgang & Resultaten Werk.kom: 50% boven de taakstelling Resultaten inzet extra BTW middelen participatie-budget Capaciteit bij team inwoners; resultaat betere bemiddeling Overleg met Werk.kom over extra- trajecten
Schuldhulpverlening: resultaten 2014; voordeel van € 33.650
Stand van zaken programma 3 Zorgzame leefbaarheid Actualisatie Kadernota Sport en bewegen Deel meegenomen door combinatie-functionarissen, rest volgt Activiteitenprogramma 2014 Lokaal Gezondheidsbeleid Speerpunten jeugd en senioren zijn meegenomen in werkplannen combinatiefunctionarissen Bewegingsmakelaar Gesprekken gaande over cofinanciering Beleidsplan bibliotheek Ontwikkelingen in regio en bezuinigingsmoglijkheden onderzoeken: naar Q1 2015
Stand van zaken programma 3 Zorgzame leefbaarheid Integraal Sociaal Wijkteam Ospel – – –
Proces met vrijwilligers kent zijn eigen dynamiek; Tussenevaluatie via informatievoorziening raad(november). Evaluatie raad december
Kernenaanpak – – –
Zwaartepunt ligt bij de kernen zelf; eerste overleg met dorpsraden heeft plaatsgevonden; Dorpsraad Budschop: 1ste brainstormsessie op 27 okt. Bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden: voorzien januari 2015
Accommodatiebeleid: visiedocument – – –
Op den duur zijn niet alle accommodaties in de kernen te handhaven. Doel is eigentijds aanbod Themaraad voorzien op 1 dec a.s.; Vaststelling visiedocument voorzien 2e kwartaal 2015.
Stand van zaken Centrumplan Er blijft uitzicht op realiseringsovereenkomst: datum 1 okt. 2014 is niet gehaald Actuele trends & ontwikkelingen detailhandel: behoefte aan meer inzicht effecten centrumplan op kernwinkelgebied Begin 2015 nader voorstel aan raad incl. financiële aspecten
Voortgang BERAP-1 N266 Nederweert 2014 Advies voorkeursalternatief raad 28 oktober Principebesluit PS voorkeursalternatief begin 2015 Planning is bij uw raad bekend
Voortgang & Resultaten: Buitengebied in Balans BERAP-1 2014 Themaraad januari 2015 over voortgang Buitengebied in Balans (jaarplan 2015): Fijn stof: overleggen met provincie en Rijk over oplossingen (oa crisis en herstelwet) Raad van Inspiratie Interactieve sessie gezondheid en intensieve veehouderij op 6 november Leerervaringen proeftuinen bundelen Opstellen regiovisie landbouw en vrijetijdseconomie in kader van POL
Financiële BERAP-1 afwijkingen 2014 Budget opstellen structuurvisies wordt in 2014 niet benut: voordeel € 9.878 Planschadeclaims: nadeel € 24.996 Afrekening subsidie Maatschappelijk Werk 2013 voordeel €16.000 Lokaal sociaal beleid: minder subsidieaanvragen in 2014 voordeel € 10.000 Procesbegeleider samenwerkingsverband verenigingen en instellingen sportieve omgeving de Bengele nadeel €10.000
Voortgang & Ontwikkeling woongebieden Alg. tendens: Uitgiften zijn achtergebleven bij prognoses maar belangstelling (met name in kern Nederweert-Budschop) neemt langzaam toe. Resultaten grex Merenveld en Hoebenakker blijven desondanks constant Vraag in kerkdorpen (vrije sector) stagneert ondanks prijsverlaging 2013. Wel belangstelling voor starterswoningen. Financiering NIEGG nog niet opgelost
Voortgang & Ontwikkeling woongebieden Plan
Berap1
berap2
Hoebenakker
1 verkocht 1 in procedure 14 optie
2 verkocht 1 in procedure 21 optie
Merenveld
0 verkocht 5 in procedure 21 optie
4 verkocht 4 in procedure 16 in optie
Tiskeswej
0 verkocht 8 in optie
2 verkocht 4 in optie
Anselberg
0 verkocht 2 in procedure 2 optie
2 verkocht 2 optie
Resultaat Grex berap 2 Resultaat jaarrekening 2013 (NCW 1-1-2014)
Resultaat berap 2 (NCW 31 -12-2014)
Extra dotatie verliesvoorziening excl. rente
Hoebenakker
€ 1.185.164
€ 1.275.538
-
Merenveld
€ 3.005.970
€ 3.257.577
-
Tiskeswej
€
153.739 -
€
191.211 -
€ 31.323
Anselberg
€
822.222 -
€
859.310 -
€
4.199
Leveroy
€
797.037 -
€
829.096 -
€
178
NIEGG *
€
73.441 -
BERAP-2 2014 Effectuering resultaten grondexploitaties bij berap 2 Heroverweging plandelen kerkdorpen vindt plaats in kader van evaluatie stimuleringsmaatregelen woningbouw en uitvoeringsagenda Structuurvisie Wonen. Er volgt raadsvoorstel met financiële afwegingen waarbij NIEGG wordt betrokken
Belangrijkste resultaten Voortgang & Resultaten Pannenweg BERAP-1 2014 Definitief voorstel herfinancieringsovereenkomst met de BNG is ontvangen Taxatiegrondprijzen is uitgevoerd, maar nieuwe grondprijzen zijn formeel nog niet vastgesteld Positieve ontwikkeling verkoop(prospecties) 2014: 1 kavel verkocht + 3 geïnteresseerde partijen Er volgt verkenning om exploitatieperiode op te rekken van 2018 naar 2022 Gevolgen worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd aan de raad (december)
Financiële resultaten Afdeling Beleid & Projecten Structuurvisie Schuldhulpverlening Planschadeclaims Mutaties grondexploitaties Afrekening subsidie algemeen maatschappelijk werk Procesbegeleider samenwerking sportverenigingen Lokaal sociaal beleid Ruimte rijksmaatregelen Overigen Totaal
2014 I
U -9.878 -33.650 24.996 -892.845 -16.196 10.000 -10.000 -860.141 -688
0 0 0 -928.367 0 0 0 0 0
SALDO 9.878 33.650 -24.996 -35.522 16.196 -10.000 10.000 860.141 688
-1.788.402
-928.367
860.035
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Budgettair neutrale resultaten Afdeling Beleid & Projecten Hulp bij het huishouden Bijzondere bijstand Totaal
U -45.000 45.000 0
2014 I 0 0
SALDO 45.000 -45.000
0
0
(+ = voordelig; - = nadelig) 2015 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
Mutaties reserves (+ = voordelig; - = nadelig) 2014 Omschrijving Onttreking Dotatie Eenmalige dotatie vanuit stelpost ruimte rijksmaatregelen 860.141 Algemene reserve woningbouwexploitatie - beschikking over reserve 35.522 0 Totaal
35.522
860.141
Vragen?
BERAP 2 2014 Afdeling Bedrijfsvoering
Voortgang & Ontwikkeling Samenwerking ICT (Venlo-Roermond-Weert) De modernisering van onze infrastructuur en de uitrol van de nieuwe werkplekken is volledig afgerond Modern, robuust en toekomstbestendig. Hiermee zijn we in staat om zonder veel extra inspanningen aan te sluiten op de regionale ICT samenwerking Afronding businesscase 4e kwartaal 2014 begin 2015 voorstel aan Raad
Voortgang & Ontwikkeling Algemene wijziging APV vastgesteld in juni Toezegging: Voor start evenementenseizoen voorstel aan raad met regeling voor evenementen (zie termijnagenda) Jan 2015 Voorstel in voorbereiding(RIEC) aan alle Limburgse gemeenteraden inzake eenduidige bestuurlijke geïntegreerde aanpak van thema’s zoals 1%-motorclubs, georganiseerde hennepteelt, Waar mogelijk betrekken bij voorstel evenementen
Voortgang & Ontwikkeling Juridisch Werkaanbod (tijdelijk) niet te realiseren binnen huidige capaciteit. Financiële consequenties (€ 19.200) Inhuur advocaat tbv: Hoger beroep tegen negatieve beslissing rechtbank inzake terugvorderen participatiebudget. Aansprakelijkheidstelling omwonende bedrijf Financiële consequenties (€ 6.000 en € 7.700)
Voortgang & Ontwikkeling Toezicht en handhaving De controles die RUD voor Nederweert uitvoert worden gehaald Eigen controles onder druk; binnen netwerkorganisatie RUD wordt oplossing gezocht om taken uit te voeren
Voortgang & Ontwikkeling Drukwerk Als gevolg van meer digitale producten nemen de kosten voor drukwerk af Financiële consequenties € 6500 positief voor 2014. Structureel effect € 4000,-
Voortgang en ontwikkeling Veiligheidsregio; Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering Bestuurlijk een sterke focus op OO en BV. Kritisch op financieel perspectief (Wederom) vraag om meer transparantie Essentie: Waarborgen kwaliteit primaire processen veiligheid en gezondheid 2015 financieel binnen de kaders Traject ingezet om structureel binnen de financiële kaders te blijven.
Voortgang & Ontwikkeling Veiligheidsregio: Implementatie Oranje kolom Nodig: volwaardig partner binnen de crisisbeheersing; organiseren van een robuuste en professionele gemeentelijke crisisorganisatie Processen eenduidig inrichten Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de sleutelfuncties bevolkingszorg borgen. Opleidingstrajecten (e-learning hoorcollege’s en functionele opleidingen in uitvoering) Gericht op “live” gaan per 1 dec 2014
Voortgang & Ontwikkeling Veiligheidsregio; Harmoniseren kosten brandweer Het project Harmonisatie levert in januari 2015 drie producten op: Een geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid (* discussie positie GGZ) Een geharmoniseerde dienstverleningsportfolio Een nieuwe kostenverdeelsleutel
Het project bestaat uit drie fasen: Inventarisatie; ontwerp en implementatie Nu in de implementatie fase, behandeling van concrete producten is verwacht op 21 november 2014 in het Algemeen Bestuur VRLN
Bezuinigingen: algemeen en bedrijfsvoering Financiële resultaten BV Afdeling Bedrijfsvoering Juridische ondersteuning hoger beroep zaak Drukwerk Juridische ondersteuning agv werkload Kosten advocaat omwonende bedrijf Overigen
U 6.000 -6.500 19.200 7.700 7.280
Totaal
33.680
2014 I 0 0 0 0 0
SALDO -6.000 6.500 -19.200 -7.700 -7.280
0
-33.680
2015 SALDO 0 4.000 0 0 -3.541 459
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 -3.541 -3.541 -3.541 459
459
459
BERAP-2 2014
Algemeen financieel
Voortgang & Ontwikkeling Verkoop Aandelen Enexis Verzoek van provincie College heeft provincie bericht dat er interesse is om aan het proces deel te nemen van waardebepaling van de aandelen Vervolg: Bepaling of het rendabel is en evt. effectuering. Voorstel aan Raad volgt. Nog geen zicht op procesverloop. Via termijnagenda info aan Raad
Algemeen financieel Algemene uitkering Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Effect € 212.000,(nabetalingen 2012, 2013 en effecten 2014)
Kapitaallasten exploitatie Minder kapitaallasten € 225.000,- agv nog niet afgeronde investeringen (o.a Kerkstraat, ICT, scholen)
Algemeen financieel Bespaarde rente Hogere bespaarde rente eigen vermogen van € 27.000.-
Dividend enexis attero Saldo dividend uitkeringen € 36.000.- lager
BTW participatiebudget re-integratie (adm correctie) € 49.000,- (vanuit Alg middelen naar exploitatie)
OZB inkomsten Hogere € 107.000,* nader onderzoek naar mogelijke structurele effect nog nodig
Bezuinigingen: en resultaten bedrijfsvoering Algemene algemeen financiële AU nabetalingen 2012, 2013 en spet circ 2014 Bespaarde rente OZB inkomsten Lagere uitkering dividend Kostenplaats kapitaallasten Kapitaallasten exploitatie BTW participatiebudget Overigen
0 0 0 0 51.492 -225.095 49.543 23.138
2014 I 212.374 27.131 107.232 -36.252 0 0 0 27.829
Totaal
-100.922
338.314
Algemeen financieel
U
SALDO 212.374 27.131 107.232 -36.252 -51.492 225.095 -49.543 4.691 439.236
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Financiële resultaten gemeentebreed Begrotingsjaar 2014 en meerjarenbegroting 2015-2018 1. 2. 3. 4.
Fysieke leefomgeving Levensvatbare bedrijvigheid Zorgzame leefbaarheid Bestuur
Totaal
2014 SALDO -52.603 0 -32.226 1.176.869
2015 SALDO 2.000 0 -3.541 4.000
2016 SALDO 2.000 0 -3.541 4.000
1.092.040
2.459
2.459
2017 2018 SALDO SALDO 2.000 2.000 0 0 -3.541 -3.541 4.000 4.000 2.459
2.459
Financiële resultaten gemeentebreed Programma 1. Fysieke leefomgeving
2014 I
Planschadeclaims Leges omgevingsvergunningen Mutaties grondexploitatie Anselberg Mutaties grondexploitatie DOP Leveroy Mutaties grondexploitatie Merenveld Mutaties grondexploitatie Hoebenakker Mutaties grondexploitatie Tiskeswej Mutaties grondexploitatie Centrumplan Overigen
U 24.996 0 261.977 27.829 -48.264 -331.509 -414.549 -360.500 -17.260
0 -20.000 257.778 27.829 -48.264 -331.509 -445.872 -360.500 10.655
SALDO -24.996 -20.000 -4.199 0 0 0 -31.323 0 27.915
Totaal
-857.280
-909.883
-52.603
(+ = voordelig; - = nadelig) 2015 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Financiële resultaten gemeentebreed Onderhoud huisvesting bbo 0 Sloop en tijd.huisvesting De Schrank 50.000 Onderhoud huisvesting bbo -94.792 Onderwijsachterstandsbeleid 30.000 Onderwijsachterstandsbeleid 20.520 Onderwijsachterstandsbeleid 0 Uitkering wwb>65 - abk belast norm 30.000 Bijzondere bijstand om niet regulier - bijzondere bestaanskosten BBZ -25.000 Bijzondere bijstand om niet regulier - bijzondere bestaanskosten 30.000 Bijzondere bijstand om niet regulier - overige subsidie/inkomensoverdrachten49.766 Schuldhulpverleningstrajecten -23.650 Maatschappelijk werk -16.196 Participatiebudget reïntegratie 49.543 Bbz periodieke uitkeringen -10.000 Bbz periodieke uitkeringen 0 Bbz leningen 196.470 Bbz leningen 0 Bbz leningen starters om niet -5.000 Bbz leningen starters om niet -5.000 Bbz leningen starters om niet -5.000 Bbz leningen rente & aflossing -30.000 Bbz leningen rente & aflossing 0 Overigen 35.314
2014 I 50.000 0 0 0 0 64.255 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.375 0 180.990 0 0 0 0 -38.000 -4.121
SALDO 50.000 -50.000 94.792 -30.000 -20.520 64.255 -30.000 25.000 -30.000 -49.766 23.650 16.196 -49.543 10.000 -8.375 -196.470 180.990 5.000 5.000 5.000 30.000 -38.000 -39.435
Totaal
244.749
-32.226
Programma 3. Zorgzame leefbaarheid
U
276.975
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.541 -3.541
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.541 -3.541 -3.541 -3.541
-3.541
-3.541
Financiële resultaten gemeentebreed Programma 4. Bestuur
U
Deelnemingen Deelnemingen Bespaarde rente algemene dienst Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering - transitiegelden Algemene uitkering - integratie-uitkeringen Ruimte rijksmaatregelen Ozb gebruikers Ozb eigenaren Ozb eigenaren Saldo kostenplaatsen - ICT Saldo kostenplaatsen - Algemene juridische en bestuurszaken Saldo kostenplaatsen - Kapitaallasten Saldo kostenplaatsen - doorbelasting kp Serviceteam binnensport Saldo kostenplaatsen - Kapitaallasten Hulp bij het huishouden PGB Bijzondere bijstand om niet - regulier Overigen
0 -26.786 0 0 0 0 -860.141 0 0 0 -69.813 19.200 51.492 29.100 -16.298 -45.000 45.000 6.862
Totaal
-866.384
2014 I -24.406 0 27.131 142.237 -59.589 129.726 0 62.638 -40.760 85.354 0 0 0 0 0 0 -11.846
SALDO -24.406 26.786 27.131 142.237 -59.589 129.726 860.141 62.638 -40.760 85.354 69.813 -19.200 -51.492 -29.100 16.298 45.000 -45.000 -18.708
310.485
1.176.869
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000
4.000
4.000
Samenvatting budgettair2014 neutrale mutaties BERAP-1 Samenvatting budgettair neutrale mutaties Verkiezingen - inhuur ondersteuning bedrijfsvoering Saldo kostenplaatsen - Team inwoners Gymnastiekonderwijs Schoolzwemmen obs Onderhoud huisvesting bbo Sloop en tijd.huisvesting De Schrank Hulp bij het huishouden Bijzondere bijstand Totaal
U -12.000 12.000 5.235 -5.235 0 50.000 -45.000 45.000 50.000
2014 I 0 0 0 0 50.000 0 0 0
SALDO 12.000 -12.000 -5.235 5.235 50.000 -50.000 45.000 -45.000
50.000
0
2015 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+ = voordelig; - = nadelig) 2016 2017 2018 SALDO SALDO SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Samenvatting BERAP-1 mutaties 2014 reserves De 2e bestuursrapportage 2014, inclusief financiële doorkijk leidt tot de volgende mutaties: (+ = voordelig; - = nadelig) 2014 Omschrijving Onttreking Dotatie Volkshuisvestingsfonds 3.700 0 Reserve rijksmaatregelen 0 860.141 Algemene reserve woningbouwexploitatie - beschikking over reserve 35.522 0 Totaal
39.222
860.141
Samenvatting
Hoofdlijnen financiële positie Stand Raadbesluiten na berap-1 2014 Stand na berap-1 2014
Begroting 2014 * SALDO -158.248 0
(+ = voordelig; - = nadelig) Meerjarenbegroting 2015-2018 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018 ** SALDO SALDO SALDO SALDO 0 -263.226 -435.556 -718.663 0 0 0 0
-158.248
0
-263.226
-435.556
-718.663
A. Mutaties berap 2-2014 B. Ruimte rijksmaatregelen aframen
231.899 860.141
2.459 0
2.459 0
2.459 0
2.459 0
Totaal begrotingsmutaties voor bestemming
933.792
2.459
-260.767
-433.097
-716.204
-820.919
0
0
0
0
112.873
2.459
-260.767
-433.097
-716.204
Totaal mutaties reserves Totaal begrotingsmutaties na bestemming *: Stand begroting na berap-1 2014 **: Stand conform meerjarenbegroting 2015-2018
Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 2 - 2014
BERAP-1 2014
INSTEMMEN MET: € 3.700 te onttrekken aan de reserve volkshuisvesting 2014 € 35.522 te onttrekken aan de algemene reserve woningbouwexploitatie 2014 Het aframen van de stelpost ruimte Rijksmaatregelen met €860.141 € 860.141 toevoegen aan de reserve Rijksmaatregelen 2014 Begroting 2014 en MJB 2015-2018 conform financiële mutaties Berap 2 - 2014 aan te passen
