Werkplaats
Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015
ICSadviseurs
Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: • • •
VKK stimuleert en helpt bij het maken van plannen in kleine kernen. FDG behartigt de belangen van 176 aangesloten dorpshuizen. Coördinatie en facilitering van het kenniscentrum.
• • • •
Spectrum is het CMO van Gelderland. Fusie tussen Elan en Spectrum, geïnitieerd door de provincie. Spectrum helpt bij de aanpak van maatschappelijke vragen. Thema’s zijn: transitie sociale domein, vrijwilligersbeleid en mantelzorg, leefbaarheid en diversiteit.
• • •
Hoger onderwijsinstelling. Kennisoverdracht en kennisborging. Inzet van studenten in onderzoek en advies.
• • •
Adviesbureau in het maatschappelijk vastgoed. Betrokken bij diverse adviesopdrachten van provincie Gelderland. Brede inzetbaar op vlak van organisatie en huisvesting.
Wat gaan we doen vanmiddag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Even voorstellen… Terugblik vorige werkplaats Stappenplan toekomstbestendige exploitatie Werksessie: bedrijfsplan voor kern en accommodatie BTW lessen Voorbeeldexploitatie Evaluatie Afsluiting
Inhoudelijk beleid doelgroepen en activiteiten Accommodatiebeleid vraag en aanbod accommodaties Vastgoedbeleid eigendom, beheer, exploitatie, onderhoud
Werkplaats 1: Accommodatiebeleid Werkplaats 2: Subsidie- en tarievenbeleid Werkplaats 3: Voorzieningen en accommodatieplan per kern Werkplaats 4: Inspirerende organisatie en beheermodellen
Contractbeleid tarieven en subsidies
Vastgoedregistratie inzicht biedt uitzicht
Beleidskader
Voorstellen
ICSadviseurs • • • • • • •
Adviesbureau maatschappelijk vastgoed Zwolle en Amsterdam Zestig adviseurs Huisvesting & organisatie Beleidsvorming, programmeren, bouwen, beheren, exploiteren Kennisnetwerk Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen Diverse gemeenten in Gelderland
Wat is uw vraag? Voorstelronde persoonlijk • Stel uzelf voor. • Waarom neemt u deel aan deze sessie? • Wanneer bent u tevreden? • Maximaal 3 zinnen…
Terugblik vorige werkplaatsen
Werkplaats 1: accommodatiebeleid • Formuleren beleidsvisie • Opstellen uitvoeringsplannen
Onderwijs Welzijn Sport
Basisregistratie
Werkplaats 2: subsidie en tarievenbeleid • • • •
Formuleren beleidsuitgangspunten Toepassen spelregels (acco.beleid) Faciliterende gemeente Tarieven
Werkplaats 3: voorzieningen en uitvoeringsplannen per kern • • • •
Activiteitenprogramma Organisatiemodel Beheermodel Taakverdeling beheeraspecten
Organisatiematrix Sectoren
Initiërend/coördinerend
Faciliterend activiteitenprogramma
Onderwijs Sport Cultuur Zorg en Welzijn Horeca
Uitvoering
Initiërend/coördinerend
Faciliterend
Uitvoering
beheer en exploitatie
Criterialijst - Ervaring (achtergrond) - Vaardigheden (inhoud) - Draagvlak - Tijdsinspanning - Verhouding professioneel/vrijwilligers
Werkplaats 4: Inspirerende organisatie en beheermodellen • Inspirerende voorbeelden • Participatiewet
“Stappenplan toekomstbestendige exploitatie”
Opbouw Bedrijfsplan voor sluitende exploitatie
1 2
Sectoraal beleid (onderwijs, sport, zorg en cultuur & welzijn) Spelregels gemeente
Accommodatie(s) Stakeholders
3 4 5
Activiteiten & bezetting
Eigendom, beheer en organisatiemodel
Scenario’s
Eenmalige investeringen
Structurele exploitatie
Implementatieplan/ fasering
Contratering
1. Sectoraal beleid Sectoraal beleid (onderwijs, sport, zorg en cultuur & welzijn) Spelregels gemeente
1. Sectorale beleidsdoelen: ga het gesprek aan met uw gemeente op welke manier u de sectorale beleidsdoelen kunt ondersteunen. 2. Spelregels: inventariseer of de gemeente al spelregels heeft opgesteld voor de wijze waarop zij wil omgaan met maatschappelijke activiteiten en accommodaties. 3. Subsidie: ga na in welke mate u in aanmerking komt voor een activiteiten, dan wel huisvestingssubsidie.
2. Inventarisatie Stakeholders & activiteiten
Accommodatie & bezetting
1. Basisregistratie: inventariseer van alle accommodaties de benodigde gegevens. 2. Stakeholders: inventariseer welke partijen geïnteresseerd zijn en een wezenlijk bijdrage willen leveren. 3. Activiteiten: stel een activiteitenprogramma op dat breed gedragen wordt. 4. Bezetting: kijk kritisch naar de bezetting van accommodaties.
3. Eigendom, beheer en organisatiemodel Eigendom, beheer en organisatiemodel
1. Eigendom: bepaal waar het eigendom komt te liggen. 2. Organisatiemodel: maak inzichtelijke wie verantwoordelijk en capabel genoeg is voor het uitvoeren van diverse taken formeer je organisatie. 3. Beheermodel: stel vast wie verantwoordelijk is voor welke beheeraspecten teneinde een solide beheerorganisatie te realiseren.
Organisatiemodel
Beheermodel
4. Scenario’s en financiën
1. Scenario’s’: formuleer oplossingsrichtingen die invulling geven aan het realiseren van het gewenst resultaat. 2. Eenmalige investeringen: breng voor elk scenario de eenmalige investeringskosten e dekkingsmogelijk inzichtelijk. 3. Structurele exploitatie: breng voor elk scenario de structurele exploitatiekosten en dekkingsmogelijkheden inzichtelijk.
4. Contractering: welke huurcontracten zijn noodzakelijk voor het borgen van structurele inkomsten?
4. Gedetailleerde uitwerking exploitatieopzet
5. Implementatieplan Implementatieplan/ fasering
1. Fasering: stel een implementatie/ en faseringsplan op voor de uit te voeren werkzaamheden.
Bedrijfsplan voor Kern & Accommodatie
Uitgangspunten exploitatiemodel
Inkomsten • Huurtarieven (structureel en incidenteel) • Horeca • Leden, sponsoring en giften.
Uitgaven • Groot onderhoud • Servicekosten • Personeel • Inkoop horeca • Organisatiekosten
Werksessie Deze werksessie bestaat uit twee werkronden: - Werkronde 1: definiëren horecaconcept en exploitatie uitgangspunten - Werkronde 2: definiëren personeelsopbouw en exploitatie uitgangspunten Het resultaat wordt aan het einde van de werkronde plenair terug gekoppeld. U heeft 20 minuten de tijd per werkronde.
Werkronde 1: horecaformule
Werkronde 2: personeelsformule Schoonmaak, klein onderhoud Professioneel /
Horeca
Vrijwilligers
Wat is uw personeelsformule? Organisatie en
Werkgeverschap
aansturing
of uitbesteden
Budget
Participatiewet?
“BTW-lessen”
Heffing van BTW? •
Leveringen van goederen en diensten in NL.
•
Geheven van de ondernemer.
•
Aftrek van voorbelasting.
•
Over de vergoeding.
•
Tarief algemeen 21%, verlaagd 6% (fisc. Subsidie).
Verricht u BTW belaste prestaties? Alle prestaties die tegen een vooraf overeengekomen vergoeding worden verricht zijn belast tegen 21% tenzij: • prestaties is genoemd onder het 6% tarief; • is vrijgesteld van btw (art. 11 WOB). •
Optie ingebruikgeving bij incidentele verhuur
Vrijstellingen •
Levering van onroerende zaken met uitzondering nieuw gebouw of bouwterrein.
•
Verhuur van onroerende zaken met uitzondering van onder meer: - hotel, vakantiebesteding; - Parkeren en stallen voertuigen; - geopteerd voor belaste verhuur.
•
Gezondheidszorg.
•
Financiële diensten.
•
Sportverenigingen.
•
Sociaal- maatschappelijk werk.
“Voorbeeld exploitatie”
Werkronde 1: Horecaformule Dagelijkse inloop laagdrempelig.,
+lunches
open, modern,
Externe buffeten
Horeca is wmo / participatiewet
bistro
gerelateerd Koppeling Bewust para
ontmoetingsruimte
Wat is uw horecaformule?
En front office
commercieel met 10 evenementen
Dagelijkse lokale 0,5 fte
doelgroep Incidenteel extern
Kostprijs gebruikers / Overig maatschappelijk
gebruikers en evenementen
Werkronde 2: personeelsconcept 0,5 fte dagelijks HBO 0,2 fte
en
administratie en
verhuurbeheer
Participatiewet is
coordinatie
ondersteunend Bestuur op afstand 5 leden
Wat is uw personeelsconcept?
Barbezetting verenigen 5 vrijwilligers
Programmabeheer
Gastheer- en
en toezicht vanuit gebruikers
Operationeel
gastvrouwen
beheer
Vanuit
taakgebonden
gebruikers
Voorbeeld in praktijk • Exploitatieopzet excel.
“Evaluatieformulier”
Plenaire evaluatie
Vervolg
