Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Működési bevétel Sorsz.

Megnevezés

1 2/2011.önk.ren Eredeti előirányzat d. 3 Mák ut. Ápolási díj 4 5

Mák ut. Mák ut.

6

Mák ut.

7

Mák ut.

8

Mák ut.

9 10

Mák ut. Mák ut.

11

Mák ut.

12

Mák ut.

13

Mák ut.

14

Müködési bevételek

123 668

Önk.sajá-tos bev.

405 179

Felhalm. és Központi kv.i tám tőke jell.

14 000

193 628

Támogatásértékű

118 486

Felhalmozási bevétel

Véglegesen átvett

500


86 000

Véglegesen átvett

18 500

Kölcsön visszatér. értékpapir

800

Pénzmaradvány

106 998

97 1 530

1 530

RÁT

552

552

Bérpótló juttatás

1 944

1 944

Közműfejlesztési tám,

158

158 3 996

Közcélú támogatás

3 996 1 184

Kiegészítő társulási normatíva

1 184 1 886

Bér kompenzációs támogatás

1 886 2 212

Prémium évek támogatása

2 212 41 409

Hitel módosítás

16

Mák ut. Normatíva lemondás

17

Mák ut.

1 126 088

926

97

Lakásfennt. Támogatás

Összesen

1 164

926

Időskortúak járadéka

Összesen

58 329

1 164

Rendszeres szoc. Segély

15

Hitel fejlesztési, folyó.szla

41 409 123 668

405 179

14 000

209 277

118 486

500

86 000

18 500

800

106 998

99 738

1 183 146

-2 023 -2 023

18 19

Mák ut. Mák ut.

20

Mák ut.

22

Mák ut.

23

Mák ut.

Ápolási díj

1 094

1 094


1 056

1 056

Időskortúak járadéka Lakásfennt. Támogatás Bérpótló juttatás Óvodáztatási tám.

147 1 612

147 1 612

3 466

3 466

60

60



24 25

Megnevezés

Mák ut. Mák ut.

26

Mák ut.

27

Mák ut.

28 29


Mák ut. Mák ut.

30

Mák ut.

31

Mák ut.

32

Mák ut.

Önk.sajá-tos bev.

Felhalm. és Központi kv.i tőke jell. tám

Mozgáskorlátozottak tám.



Véglegesen átvett


Véglegesen átvett


Pénzmaradvány


301

Nyári gyermek étk. Bér kompenzációs támogatás Közműv. Érdekeltségnövelő pályázat Prémium évek támogatása

Összesen

301

387

387

1 031

1 031

172

172

1 617

1 617

2009 évi pótlólagos normatíva

1 125

1 125

2010 évi pótlólagos normatíva

6 210

6 210

Település őrök támogatása

1 680

1 680

Útravaló pályázat

42 42

33 Munkaügyi közp. Tám.

6 050 6 050

34 217/2011(IV.28 ) Önk. Hat. Pénzmardvány helyesb.

0 28 428

35 349/2011(VI.30 ) önk. Hat Turisztikai Egy. felajánlása

-28 428 240

240

36 Hitel módosítás 37 38

-14 367 Összesen

123 668

405 179

14 000

217 896

133 894

740

86 000

18 500

800

135 426

56 943

-14 367 1 193 046

Mák ut. Prémium évek támogatása

1 405 1 405

39

Mák ut. Közműfejlesztési tám,

69 69

40

Mák ut. Ápolási díj

1 095 1 095

41

Mák ut. Bérpótló juttatás

1 702 1 702

42

Mák ut. Időskortúak járadéka

146 146

43

Mák ut. Lakásfennt. Támogatás

1 644 1 644



44

Megnevezés


Önk.sajá-tos bev.



Véglegesen átvett



Véglegesen átvett


Pénzmaradvány


Összesen

Mák ut. Rendszeres szoc. Segély

1 082 1 082

45

Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

510 510

46

Mák ut. Könyvtári érdekeltség növelő tám.

42 42

47

Mák ut. Bérkompenzáció támogatása

1 459 1 459

48

Mák ut. Normatíva lemondás

-177 -177

49

Mák ut.

50

Mák ut.

51

Mák ut.

52

Mák ut.

53

KSH út

Normatív pótigénylés

2 511 2 511

2010. évi normatíva visszfizetése

-721

Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám)

986


43

KSH 2011. évi népszámlálás 54

2 727

Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám.

7 780

55 Befolyt kifüggesztési díjak

196

56 Bírságból származó bevételek csökk.

-250

57 Egyéb bevételek

3 282

58 R.lej.bankbetét utáni kamat

-3 567

Áfa bevételek, visszatérülések (ford.ÁFA)

11 693

59 60 Szociális étkeztetés

500

61 Szociális étkeztetés száll. Díja

-548

62 Közművelődési intézmény szolg.ellenért

600

Egyéb épület bérbeadás Pilinszky

200

63 64 Művészetoktatási bevétel Pilinszky

50

65 Egyéb bevételek Pilinszky

2 200

-721 986 43 2 727 7 780 196 -250 3 282 -3 567 11 693 500 -548 600 200 50 2 200



Megnevezés


Önk.sajá-tos bev.




Véglegesen átvett


Véglegesen átvett


Pénzmaradvány


66 Egyéb épület bérbeadás Óvoda

40

40

67 Intézményi ellátási díjak

-1 500

Alkalmazottak térítési díja

-2 425

-1 500

68

-2 425

69 Áh-n kív-re tov.szla (VÁGO)

527

527

70 Idegenforgalmi adó épület után

3 053

Egyéb sajátos bevétel

2 000

3 053

71

2 000

72 Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.)

800

800

73 Hitel módosítás

74

5 264

Összesen:

140 519

Összesen

405 179

14 000

229 384

144 709

740

86 000

18 500

800

135 426

62 207

5 264

1 237 464


Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)

Felhalm.célú átadás

Működési célú átadás Sorszám

Hiv. szám.

1 2/2011.önk. rend. 2 Mák ut. 3 Mák ut. 4 Mák ut. 5 Mák ut. 6 Mák ut. 7 Mák ut. 8 Mák ut. 9 Mák ut. 10 Mák ut. 11 Mák ut. 12 32/2011(I.27) önk. Hat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatás

356 102

Járulékok

Különféle ktg. Befiz.

97 698

dologi kiadások támogatásVégleges értékű

320 171

10 550

14 470

Ápolási díj

Szoc.pol ellátások

16 550

Beruházások

119 752

Felújítások

157 497

támogatá s-értékű

Végleges

1 500

Felhalm kölcsön. nyújt.

Pü. befekt.

Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.

9 305

Folyó-szla. hitel törl.

Tartalék

22 493

926

926


97

97


1 530

1 530

RÁT

552

552


1 944

1 944

Közműfejlesztési tám, Közcélú támogatás Bérkompenzáció

158

158 3 800

516

1 485

401

463

125

Település őrök

4 316 1 886 588

Szociális Szöv. Tám.

2 000

2 000

13 67/2011(II.24) önk. Bakony és Balaton KKKE Hat

1 401

1 401

14 69/2011(II.24) önk. Védő oltás Hat

1 315

1 315

15 75/2011(II.24) önk. Gyermekétkeztetés támogatása Hat 16 105/2011(III.04) önk. Hat

Probió önrész, előleg

17 120/2011(III.16) önk. Hat

Pavilon vásárlás

18 159/2011(III.31) önk. Hat

Vizsgálati dokumentáció elkészítése

19 160/2011(III.31) önk. Hat

Tervezési szerződés (Bak. Utcák)

20 161/2011(III.31) önk. Hat

Tervezési szerződés (Ady E. u.)

21 162/2011(III.31) önk. Hat

Gépkocsi beállók elkészítése

22 169/2011(III.31) önk. Hat

Pályázati önrész sportcsarnok felújítására

1 126 088 1 164

1 164


Összesen

300

300

3 820

3 820

5 000

5 000

9 500

9 500

3 901

3 901

775

775

11 277

11 277 4 608

4 608

23 Összesen 24 Mák ut. 25 Mák ut.

Ápolási díj Rendszeres szoc. Segély

361 850

98 740

0

320 171

13 951

19 905

22 763

1 094 1 056

138 928

168 774

1 658

9 305

27 101

1 183 146 1 094 1 056



Felhalm.célú átadás


Hiv. szám.

26 Mák ut. 27 Mák ut. 28 Mák ut. 29 Mák ut. 30 Mák ut. 31 Mák ut. 32 Mák ut. 33 Mák ut. 34 Mák ut.

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok




Szoc.pol ellátások

Beruházások

Felújítások


Végleges


Pü. befekt.



Tartalék

147

147


1 612

1 612


3 466

3 466

Bérkompenzáció

835

1 031

196

Óvodáztatási támogatás

7 004

1 314

Közművelődési támogatás

172

Nyári gyerekétkeztetés támogatása Fő u- - Óvoda u. csomópont aszfaltozása

36 193/2011(IV.14) önk. Hat

Közbeszerzési tanácsadás

37 194/2011(IV.14) önk. Hat

Turisztikai Egy. Támogatás

38 194/2011(IV.14) önk. Hat

határozat visszavonás

39 203/2011(IV.14) önk. Hat

Ügyvédi megbízás díja

40 228/2011(IV.28) önk. Hat

Törzstőke vissza pótlás

41 239/2011(IV.28) önk. Hat

Turisztikai pont működtetése

42 240/2011(IV.28) önk. Hat

Turisztikai pont működtetése

43 252/2011(V.16) önk. Hat

céltartalék módosítása

44 271/2011(V.26) önk. Hat

Térfigyelő rendszer beszerzése

45 272/2011(V.26) önk. Hat

Hulladék tároló edény beszerzés

46 292/2011(VI.02) önk. Hat

Célzott pénzügyi vizsgálat

47 293/2011(VI.02) önk. Hat

Köztisztviselői nap költségei

48 328/2011(VI.30) önk. Hat

Pályázat megírás, tanácsadás

49 342/2011(VI.30) önk. Hat

Vízimentők támogatása

50 343/2011(VI.30) önk. Hat

Viharjelző Obszervatórium támogatása

301

301 5 690

35 169/2011(III.31) önk. Hat

60

60

Mozgáskorlátpzottak támogatása Közfoglalkoztatás

Összesen

387 2 064

2 064

250

250

100

100

-5 000

-5 000

365

365

3 103

3 103 376

102

188

51

478 239

723

-12 000

-11 277 293

293

1 550

1 550

375

375

250

250

400

400

350

350

30

30

51 Összesen: 52 Mák ut.

Prémium évek támogatása

368 939

1 108

100 403

297

0

323 283

14 331

20 005

30 886

134 471

171 561

0

1 658

0

3 103

9 305

0

15 101

1 193 046 1 405




Hiv. szám.

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 474/2011(IX.29) önk.hat 66 469/2011(IX.29) önk. Hat. 458/2011(IX.29) 67 önk.Hat. 457/2011(IX.29) 68 önk. Hat. 434/2011(IX.01) 69 önk. Hat. 418/2011(VIII.25) 70 önk. Hat 403/2011(VIII.25) 71 önk. Hat. 402/2011(VIII.25) 72 önk. Hat. 370/2011(VII.14) 73 önk. Hat. 360/2011(VII.14) 74 önk. Hat. 75 427/2011(IX.01) 76 IX.15.-i test.ülés

Megnevezés



Felhalm.célú átadás Szoc.pol ellátások

Beruházások

Felújítások


Közműfejlesztési tám,

Végleges


Pü. befekt.



Tartalék

212

1 095

883


1 702

1 702


510

510

Könyvtári érdekeltség növ. Tám.

Népszámlálás

1 082

1 082

Foglalkoztatást helyettesítő tám.

Közcélú támogatás

1 644

1 644


Bérkompenzáció

146

146


42

42 1 149

309

6 126

1 654

2 030

547

1 458 7 780 2 727

150


43

43

Szivárvány Népdalkör támogatása

80

80

Idősek Világnapja

300

300

Bkenese utcáiban közvilágítás tervezése

113

113

4714/5-6 hrsz-ú Vak Bottyán Strand előtti 4713 hrsz-ú tér építés

329

329

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása

7 040

7 040

Dr. Koczkás Sándor II. fokú munkaügyi perben való képviselet

163

163

KDOP-4.1.1/F-11 pályázat önrésze

5 294

KDOP-4.1.1/C-11 pályázat önrésze

5 000

Bercsényi strand korszerűsítése

20 000 50 4 406

0

-20 000

Átcsoportosítás sporttám.

0

-50

5 596

1 190

383 758 104 612

5 000

500

500

Átcsoportosítás utak karbantart.

5 294

300

300

Rendőrség támogatása

Összesen:

Összesen

69

69

Ápolási díj

Indoklás nélküli felmondás miatti végkielégítés és szabadságmegváltás

77

Személyi juttatás

Járulékok

0

343 638

14 831

27 175

37 146

115 213 171 561

0

1 727

0

3 103

9 305

0

25 395

1 237 464

Balatonkenese Város Önkormányzata Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)

Recommend Documents