Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
Felhalmozási bevétel
M ködési bevétel Sorsz.
1
Megnevezés
6/10.önk.rend. Eredeti el irányzat
Müködési bevételek
135 430
Önk.sajá-tos bev.
395 420
Felhalm. és t ke jell.
14 760
Központi kv.i tám
184 843
Támogatásérték
98 509
Véglegesen átvett
1 000
Támogatásérték
120 793
Véglegesen átvett
3 000
Kölcsön visszatér. értékpapir
1 100
Pénzmaradvány módosítása beszámoló szerint 2
MÁK Besz.
3
Mák ut.
4 5 6 7 8
Mák ut. Mák ut. Mák ut. Mák ut. Mák ut.
9
Mák ut.
10
Mák ut.
11
1 757 1 757 2 747 2 747 389
Mozgás korl. Tám Közcélú támogatás Ország gy lési vál. Ktg-i norma szerint
15
Jogcím módosítás (Út támogatás)
16
Mák ut. Közp. Bérpol.Int.
17
Mák ut.
18
Mák ut.
19
97 97
RÁT
Jogcím módosítás (O.gy. Választás))
Mák ut.
Közcélú támogatás Id skortúak járadéka Rendszeres szoc. Segély
20
Mák ut. Ápolási díj
21
Mák ut. Lakásfennt. Támogatás
22
Mák ut. RÁT
23
Mák ut. Nyári gyermek étk. Tám.
24
Mák ut. Könyvtár érdekeltség
25
Mák ut.
26
Mák ut.
Óvodáztatási tám Prémium évek tám.
14 024
851
Lakásfennt. Támogatás
14
1 053 932 -836
851
Id skortúak járadéka
Jogcím módosítás (El z évi normatíva)
99 077 -836
1 066
Rendszeres szoc. Segély
13
Összesen
1 066
Ápolási díj
Összesen
Hitel fejlesztési, folyó.szla
14 024
El z évi normatíva
389 4 572
4 572
1 124
1 124 -1 225
-1 225
Világosi kiadás csökk. Miatt
12
Pénzmaradvány
135 430
395 420
14 760
211 470
97 284
-14 024
14 024
-1 124
1 124
6 277
1 000
120 793
3 000
1 100
98 241
0
1 078 498 0 0
-6 277
0 16 204
16 204
10 580
10 580
49 49 324 324 1 102
1 102
835
835
1 074
1 074
699
699
69
69
20
20
3 326
3 326
27
BFT támogatás 2009. évi
2 000
28
Okt. min. tám. 2009. évi
800
2 000 800
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
M ködési bevétel Sorsz. 29 30
Megnevezés VÁTI ért. Óvoda beruh. Tám.
útravaló pr
32
Experidance bevétel
33
Felhalm. és t ke jell.
Központi kv.i tám
Mák ut.
36
Biztosító kártérítése
37
Kormorán m sor bevétele
Támogatás96 738
Véglegesen
Pénzmaradvány
Hitel fejlesztési, folyó.szla
Összesen 96 738 4 113 291 1 440
1 440
521 521 -873
-873 136 870
395 420
14 760
240 412
115 753
1 000
211 254
3 000
1 100
98 241
0
1 217 810
3 400
3 400
560
560
470/2010.(VIII.25) Alapítványi befizetések (Köz.M v-nek) KT hat.
39
Véglegesen
Kölcsön visszatér. értékpapir
291
Áprilisi normatíva lemondás ÖSSZESEN
Támogatás-
Felhalmozási bevétel
4 113
Munkaügyi központ tám.
35
38
Önk.sajá-tos bev.
Mák ut. Pótlólagos áll. Tám.(Üdül helyi feladatok tám.)
31
34
Müködési bevételek
Jogcím módosítás
-291
225
225
291
0
40
Mák ut. Prémium évek tám.
1 747
1 747
41
Mák ut. Pótlólagos áll. Tám.(Üdül helyi feladatok tám.)
4 799
4 799
42
Mák ut. Normatív. Rendsz. gyv. v
969
969
43
Mák ut. Júliusi normatíva pótogény
2 836
2 836
44
Mák ut.
1 000
1 000
-2
-2
13 748
13 748
48
48
45
Informatikai normatíva Mák ut. Gyermekétk. Visszafizatése
46
Mák ut. Közcélú támogatás
47
Mák ut. Id skortúak járadéka
48
Mák ut. Rendszeres szoc. Segély
207
207
49
Mák ut. Ápolási díj
2 168
2 168
50
Mák ut. Lakásfennt. Támogatás
1 778
1 778
51
Mák ut. RÁT
1 087
1 087
52
Mák ut. Kisebbségi Önk. Választás
53
Mák ut.
54
Mák ut.
55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65
Önkormányzati választás Közm támogatás
192
1 105
1 105
374
374
Munkaügyi központ tám.(Közhasznú)
1 020
1 020
település rök támogatása
4 078
4 078
Összesen Mák út.
192
Normatíva lemondás miatt jogcím módosítás Munkaügyi központ tám TB tám. Módosulása Körjegyz ség átadott peszk módosulása B.világos átadott peszk módosulása
140 830
395 420
14 760
270 880
122 664
211 254
3 000
1 100
98 241
-1 321 5 933
0
1 259 149 -1 321
-14 024
-5 933
14 024
0
1 229
1 229
-521
-521
-2 879
-2 879
6 287
6 287
Óvoda beruh. Támogatásl (Pénf. Nélkül) KBTT normatíva mód.
1 000
8 197 8 942
8 197 8 942
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
M ködési bevétel Sorsz. 66
Megnevezés
Vizi közm érd. Befiz. Mák ut. Közcélú támogatás
70
Mák ut. Id skortúak járadéka
71
Mák ut. Rendszeres szoc. Segély
72
Mák ut. Ápolási díj
73
Mák ut. Lakásfennt. Támogatás
74
Mák ut. RÁT
75
Mák ut.
76
Mák ut.
Óvodáztatási tám Mák ut. Pótlólagos áll. Tám.(Üdül helyi feladatok tám.)
78
Mák ut.
79
Mák ut.
80
Mák ut.
83 84 85 86
Központi kv.i tám
Támogatás210
Felhalmozási bevétel
Véglegesen
Támogatás-
Véglegesen
Kölcsön visszatér. értékpapir
Pénzmaradvány
Hitel fejlesztési, folyó.szla
Összesen 210
300
300 1 100
Rendszeres gyv. Kedv
77
82
Felhalm. és t ke jell.
Vp megyei Alapítványi tám.
69
81
Önk.sajá-tos bev.
Alapítványi befizetések
67 68
Müködési bevételek
Közm támogatás Prémium évek tám. Bérpol. Int miatt
1 100
12 878
12 878
98
98
916
916
80
80
853
853
1 490
1 490
1 026
1 026
60
60
4 799
4 799
-5
-5
1 807
1 807
249
249
Szoc. Pályázat el leg
3 000
3 000
TIOP pályázat el leg
384
384
Árop pályázat elsz.
12 476
12 476
Ovodai infr. Str. Pályázat elsz.
37 976
37 976
-70 000
-70 000
Széchenyi u pályázati rész
Összesen
140 830
395 420
14 760
299 743
122 208
1 000
197 354
4 100
1 100
112 265
0
1 288 780
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
M ködési célú átadás Sorszám
1 2 3
Hiv. szám.
Megnevezés
9/2010.önk. rend. Eredeti el irányzat Mák.Besz. El z évi normatíva vissza fizetés
Személyi juttatás
342 337
Különféle Járulé-kok ktg. Befiz.
92 055
dologi kiadások támogatásVégleges érték
266 733
7 450
10 560
Felhalm.célú átadás Szoc.pol ellátások
13 659
Beruházások
233 375
Felújí-tások
3 770
támogatá Végleges s-érték
2 220
129/2010.(II.25) KT hat. T zoltóság támogatás
5
131/2010.(II.25) KT hat. "Kenese a Balaton kapuja" Útikönyv készítés
6
134/2010.(II.25) KT hat. Ment szolgálat támogatása
7
137/2010.(II.25) KT hat. Rend r rs támogatásának Ei. átcsoportsítása
8
162/2010.(III.16) KT hat. Széchenyi park el tti útszakasz burkolat felújítás pótmunkái
9
167/2010.(III.16) KT hat. LEADER KULTÚR PARK
Hosszú és Pü. rövid lej. Folyó-szla. befekt. Fejl. hitel. hitel törl. törl.
18 686
Tartalék
Összesen
63 087
1 053 932
11 781
11 781
1 407
282/2010.(IV.29) KT hat. Pénzmaradvány felh.
4
Felhalm. kölcsön. nyújt.
600
600
2 500
2 500
600
100
100
-600
0 2 971
2 971
250
250
1 125
10
169/2010.(III.16) KT Széchenyi park el tti útszakasz burkolat építéséhez kapcsolódó hat. szivárgó árok építés
11
191/2010.(III.25) KT hat. Ei átcsoportosítás
-396
396
0
12
192/2010.(III.25) KT hat. Ei átcsoportosítás
-176
176
0
13
193/2010.(III.25) KT hat. Ei átcsoportosítás
-110
110
0
14
194/2010.(III.25) KT hat. Ei átcsoportosítás
-220
220
0
15
202/2010.(III.25) KT hat. Bercsényi strand játszótér kialakítás
16
203/2010.(III.25) KT hat. Térk burkolat
17
204/2010.(III.25) KT hat. Pénztár épület
18
229/2010.(III.25) KT hat. Választásokhoz kapcsolódó kiadások
19
252/2010.(IV.12) KT hat. PROBIÓ pályázat önrész
1 325
1 325
20
252/2010.(IV.12) KT hat. PROBIÓ pályázat el leg
1 841
1 841
21
302/2010.(IV.29) KT hat. Alsóréti üdül Egy. Járda ép.támogatása
22 23 24 25 26
1 125
Mák ut. Mák ut.
27
Mák ut.
28
Mák ut.
Rendszeres szoc. Segély Id skortúak járadéka Lakásfennt. Támogatás RÁT
825
825 300 100
100
300 300 800 800 2 000
319/2010.(IV.29) KT hat. Pavilon vásárlás Ápolási díj
5 754
300
297/2010.(IV.29) KT hat. Orvosi praxisok támogatása
Mák ut.
5 754
2 000 1 437 371
1 066 851 851 97 97 1 757 1 757 2 747 2 747
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
Felhalm.célú átadás
M ködési célú átadás Sorszám
29 30
Hiv. szám.
Mák ut. Mák ut.
31
Mák ut.
32
Mák ut.
33
Megnevezés
Különféle Járulé-kok ktg. Befiz.
Személyi juttatás
dologi kiadások támogatásVégleges érték
Szoc.pol ellátások
Beruházások
Felújí-tások
támogatá Végleges s-érték
Felhalm. kölcsön. nyújt.
Hosszú és Pü. rövid lej. Folyó-szla. befekt. Fejl. hitel. hitel törl. törl.
Összesen
389
Mozgás korl. Tám
389 4 572
Közcélú támogatás
4 028
B.világosi iskola, óvoda ktgvetés módosítása
544 -1 225
-514
-114
-597 1 124
Ország gy lési vál. Ktg-i norma szerint
555
149
420 -21 162
Beruházási céltartalék módosítása
34
Tartalék
Összesen
-21 162 345 504
93 005
1 407
269 756
7 450
15 778
20 566
241 954
8 166
2 520
18 686
53 706
1 078 498
35
332/2010.( V.20) KT hat. Katona J. út kiegészítés
36
344/2010.(VI.03) KT hat. KBBT támogatásped.szakszolg.
37
349/2010.(VI.03) KT hat. Szabadid s Tábor
38
361/2010.(VI.03) KT hat. Közvilágítás kiép. 50%-a
39
373/2010.(VI.03) KT hat. Országúti Tigrisek támogatása
100
100
40
374/2010.(VI.03) KT hat. Rákoczi Szövetség Támogatása
100
100
41
375/2010.(VI.03) KT hat. Infopontok m ködtetése
42
378/2010.(VI.03) KT hat. Árpád u. felújítás
43
382/2010.(VI.03) KT hat. Zsibongó felújítás
44
387/2010.(VI.03) KT hat. Pavilon vásárlás
45
Mák ut.
46
Mák ut.
47
Mák ut.
517
207
207
20
20
40
40
340
500
160
3 741
3 741 4 143 1 500 699
Gyermek étk.
517
20
Ovodáztatási tám
4 143 1 500 699 20 69
69 Könyvtár érdekeltség
48
Mák ut.
49
Mák ut.
50
Mák ut.
51
Mák ut.
52
Mák ut.
53
Mák ut.
54
Mák ut.
55
Mák ut. Közp. Bérpol.Int.
56
291
útravaló pr kifiz Közcélú támogatás
8 331
10 580
2 249
Id skortúak járadéka Rendszeres szoc. Segély Ápolási díj Lakásfennt. Támogatás RÁT
395/2010.(VI.30) KT hat. T zijáték ktginek felajánlása
12 759
291
49
49
324
324
1 102
1 102
835
835
1 074
1 074 16 204
3 445 -260
260
0
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
Felhalm.célú átadás
M ködési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
Megnevezés
Különféle Járulé-kok ktg. Befiz.
Személyi juttatás
dologi kiadások támogatásVégleges érték
Szoc.pol ellátások
Beruházások
Felújí-tások
támogatá Végleges s-érték
Felhalm. kölcsön. nyújt.
Hosszú és Pü. rövid lej. Folyó-szla. befekt. Fejl. hitel. hitel törl. törl.
Tartalék
Összesen
0
57
407/2010.(VI.30) KT hat. Bútor felújítás
58
411/2010.(VI.30) KT hat. Gyermekvédelmi támogatás mód
450
450
59
412/2010.(VI.30) KT hat. Átmeneti segély mód.
620
620
60
413/2010.(VI.30) KT Tátorján Kft. Hitel visszafizetés hat. 414/2010.(VI.30) KT EI jogcím módosítás (Út karbantartás VÁGÓ) hat. 426/2010.(VI.30) KT EI jogcím módosítás (Gyermek étkeztetés) hat.
61 63
670
18 534
70 71 72 73 74 75 76 77 78
Összesen 348/2010.(VI.03) KT Méhnyakrák elleni véd oltás hat. 353/2009.(VIII.27) KT Tátorján Kft. Tám. Strand bevételb l hat. 443/2010.(VI.03) KT Pályázati önrész biztosítás hat. 445/2010.(VIII.09) KT LEADER KULTÚR PARK hat. 448/2010.(VIII.09) KT Albérleti támogatás hat. 467/2010.(VIII.25) KT jogcím módosítás hat. 468/2010.(VIII.25) KT pót EI (VÁGÓ) hat. 469/2010.(VIII.25) KT pót EI (Óvoda) hat. 470/2010.(VIII.25) KT pót EI (Közm vel dés) hat. 470/2010.(VIII.25) KT Alapítványi befizetések felhesználása hat.
79
-90
0
90 1 440
1 440
300
300 96 738
96 738
366 844
Mák ut.
Gyermekétk. Visszafizatése
98 859
1 407
291 228
13 450
16 535
25 331
228 031
109 564
0
2 520
0
0
18 686
0
-8 351
-8 351
45 355
1 217 810
1 670 1 670 1 805
1 805 8 625
7 234
Kormorán Egyettes kiadésa( bevétel terhére)
80 471/2010.(VIII.25) KT pót EI TSSZI) hat. 81 476/2010.(VIII.25) KT Választásokhoz kapcsolódó kiadások hat. 82 493/2010.(IX.15) KT jogcím módosítás hat. 83 498/2010.(IX.15) KT jogcím módosítás hat. 535/2010.(X.28) KT 84 Támogatás Devecser, Kolontár részére hat. 536/2010.(X.28) KT 85 Támogatás Polgár rség részére hat. 537/2010.(X.28) KT 86 Támogatás Labdarúgó klub részére hat. 87 Mák ut. Informatikai normatíva 88
0
-18 534
Beruházási céltartalék módosítása
68 69
6 000
6 000
64 Experidance kiadás 65 441/2010.(VIII.09) KT rendezvény keret módosítása hat. 66 Óvoda beruh. Támogatásból 67
-670
-350
1 772
8 625
17 400
17 400
18
18
12 012
-21 018
0
1 000
1 000
4 825
4 825
1 000
1 000
225
225
560
560
5 000
5 000
100
100
-5
5
0
-100
450
0
200
200
200
200
400
400
1 000
1 000
-2
-2
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
Felhalm.célú átadás
M ködési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
89
Mák ut.
90
Mák ut.
91
Mák ut.
92
Mák ut.
93
Mák ut.
94
Mák ut.
95
Mák ut.
96
Mák ut.
Megnevezés
Közcélú támogatás
Különféle Járulé-kok ktg. Befiz.
Személyi juttatás
10 658
dologi kiadások támogatásVégleges érték
Beruházások
Felújí-tások
támogatá Végleges s-érték
Id skortúak járadéka Rendszeres szoc. Segély 420
Lakásfennt. Támogatás RÁT
Polgármesteri tv alapján végkielégítés, jub jutalom
99
Közhasznú támogatás felh.
101
Mák ut.
102
Mák ut.
Kisebbségi Önk. Választás Önkormányzati választás
103
Település rök kiadásai
104
Összesen K rjegyz ségi kiad. mód.
969
48
48
207
207
1 748
2 168
1 778
1 778
1 087
1 087 374 797
797 3 550
1 030
4 580
850
170
1 020
99
21
72
192
685
173
247
1 105
4 030
1 089
251
5 370
393 600 106 624 -2 101
-278
1 407 319 083
15 255
36 005
31 168
215 638
Mák ut.
9 225
1 259 149
8 197
12 387
Rendszeres szoc. Segély 15
0
1 520
-1 520
0 -8 226
-124 110 2 458 12 787
400
Id skortúak járadéka
-4 500
1 000
2 458
Normatív. Rendsz. gyv. v
Lakásfennt. Támogatás
0
468
-115 884
Közm elódés pót ei
Ápolási díj
18 686
532
jog cím mód. (Meg nem valósult fejlesztések)
Mák ut.
0
300 4 500
jogcim módosítás ( inf. Pályázat)
Mák ut.
0
300
Inf. Normatíva kiadásai
Mák ut.
2 894
-2 879
jogcím módosítás Szoc.pályázat nyertessége miatt
Mák ut.
0
-36 130
8 197
Vp. Megyei Közokt. Al. Tám. Kiad.
Közcélú támogatás
109 564
-36 130
-500
Óvoda beruh. Támogatásból (Pénf. Nélkül)
Mák ut.
Összesen
969
Beruházási céltartalék módosítása
105
Tartalék
374
2008. évi Kapunyitó Pályázati össz. Átadása Litérnek
98
Hosszú és Pü. rövid lej. Folyó-szla. befekt. Fejl. hitel. hitel törl. törl.
13 748
Közm támogatás 97
Felhalm. kölcsön. nyújt.
3 090
Normatív. Rendsz. gyv. v
Ápolási díj
Szoc.pol ellátások
1 026
1 026
98
98
916
916
65
80
853
853
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási el irányzat nyilvántartás 2010.év (ezer forintban)
Felhalm.célú átadás
M ködési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
Mák ut. Mák ut.
Megnevezés
Különféle Járulé-kok ktg. Befiz.
Személyi juttatás
dologi kiadások támogatásVégleges érték
RÁT Ovodáztatási tám ÁROP pályázat TÁMOP pályázat Óvoda KDOP pályázat Intézményi átcsop (Köz.m v) B.világosi iskola, óvoda pótel irányzat
Szoc.pol ellátások
Beruházások
Felújí-tások
támogatá Végleges s-érték
Felhalm. kölcsön. nyújt.
Hosszú és Pü. rövid lej. Folyó-szla. befekt. Fejl. hitel. hitel törl. törl.
Tartalék
1 490
1 490
60
60
2 782
2 782
14 581
14 581
2 577
6 092
3 515
-598
-81
679
0
544
200
538
1 282
Rézsü kanál vás.
345
345
Tart. Mód Összesen
Összesen
403 832
106 880
1 407
344 550
15 255
36 005
35 676
103 547
113 050
0
2 894
0
0
18 686
0
102 273
102 273
106 998
1 288 780 0
