Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez

Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

2012. évi Bevételi jogcím

3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Kártérítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Áru és készletértékesítés Egyéb sajátos bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Önhiki Egyes szociális feladatok támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatása Központi költségvetési szervtől támogatás Elkülönített állami pénzalaptól támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

78 339 44 858 5 400

67 388 45 355 5 739

62 302 45 702 5 739

39 408 50

39 428 149 39

39 753 149 61

33 456

21 977 352

16 544 28

4 957 11 127 702 3 513 479 128 719 56 201 288 118 312

3 639 8 695 380 2 500 477 128 697 56 201 288 118 312

23 353 21 050 12 348 5 066

23 353 21 050 12 348 5 066

1 166 2 292

21 159 196 381 97 463 34 50 047 42 595 857 646 3 284

97 693

98 918

21 159 117 173 97 865 34 48 199 42 595 857 646 3 284 2 250 19 308

6 584

7 809

7 809

91 109

91 109

11 499

279 279

280 280

3 364 3 324 40

3 255 3 215 40

10 4 844 21 200 850 6 227 300 25 25 144 151 117 863

21 238 5 050

183 786 86 093 45 081 37 554

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

Fejezti kezelésű előirányzattó EU-s hazai programokra támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

1 342

1 662

414

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1 . 12.1.2 .12.1.3 .12.1.4 .12.1.5 .12.1.6 .12.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

408 529 14 935 4 686 10 249 18 108 14 243

470 362 17 238 7 137 10 101

384 712 17 238 7 137 10 101 13 000 13 000

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

441 572

487 600

414 950

441 572

487 600

414 952

12.2.1 .12.2.2 . 12.2.3 .12.2.4 .12.2.5 .12.2.6 .12.2.7 . 13.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

911 911

14 243 13 000

3 865

3 865

2

1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez

Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai



Teljesítés

4

5

6

328 718 158 778 40 052 96 623 460 32 805

341 401 168 005 43 364 77 920 601 51 511

324 473 162 023 41 832 71 217 514 48 887

11 931

12 436

10 216

999 19 875

1 413 26 163 11 499

1 413 25 759 11 499

109 059 14 705 92 054

137 074 10 767 124 414

47 164 10 768 34 503

2 300

1 893

1 893

300 2 000

1 893

1 893

3 795

5 626

5 626

441 572

484 101 3 499 3 499

377 263 16 499 16 499

3 499

13 000 3 499

441 572

487 600

393 762

441 572

487 600

383 602

-13 739

7 449

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.9. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.10. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.11. 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7.

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

-10 160

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-33 043

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

18 108

-3 499

-3 499

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

18 108

0

13 000

1.1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

14 243

0

13 000

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.1.2.

3 865

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

3 499

16 499

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

3 499

16 499

0

0

0

1.2.2.

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

31 350

1.a. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez

Bakonynána Önkormányzati Hivatal 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Kártérítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Önhiki Egyes szociális feladatok támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatása Központi költségvetési szervtől támogatás Elkülönített állami pénzalaptól támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.




Teljesítés

4

5

6

54 782 44 858 5 400

55 935 45 355 5 739

53 071 45 702 5 739

39 408 50

39 428 149 39

39 753 149 61

9 899

10 524 325

7 313

4 957 2 903 702 1 290 300 47 56 201 288 118 312

3 639 2 019 380 951 299 25 56 201 288 118 312

23 353 21 050 12 348 5 066

23 353 21 050 12 348 5 066

1 166 2 292

21 159 192 567 93 649 34 46 590 42 595 500 646 3 284

97 693

98 918

21 159 113 359 94 051 34 44 742 42 595 500 646 3 284 2 250 19 308

6 584

7 809

7 809

91 109

91 109

11 499

279 279

280 280

1 611 1 571 40

1 502 1 462 40

10 4 844 2 651 850 1 219 300 25 25 144 151 117 863

21 238 5 050

183 786 86 093 45 081 37 554

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.


9.


1 342

1 662

414

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1 . 12.1.2 .12.1.3 .12.1.4 .12.1.5 .12.1.6 .12.2.


384 972 14 935 4 686 10 249 18 108 14 243

453 342 13 318 3 217 10 101

369 914 13 318 3 217 10 101 13 000 13 000


418 015

466 660

396 232

418 015

466 660

396 234

12.2.1 . 12.2.2 .12.2.3 .12.2.4 .12.2.5 .12.2.6 .12.2.7 . 13.


14.


15.


911 911

14 243 13 000

3 865

3 865

2

1.a. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez

Bakonynána Önkormányzati Hivatal 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai



Teljesítés

4

5

6

305 161 11 344 2 855 27 623 200 263 139

320 461 13 550 3 293 31 756 200 271 662

314 275 13 263 3 156 28 936 117 268 803

11 931 232 547 999 17 662

12 436 243 061 1 373 14 792

10 216 242 826 1 373 14 388

109 059 14 705 92 054

137 074 10 767 124 414

47 164 10 768 34 503

2 300

1 893

1 893

300 2 000

1 893

1 893

3 795

5 626

5 626

418 015

463 161 3 499 3 499

367 065 16 499 16 499

3 499

13 000 3 499

418 015

466 660

383 564

418 015

466 660

372 991

-9 819

2 849




8.


9.


-10 573



-33 043


18 108

-3 499

-3 499

1.1.


18 108

0

13 000

1.1.1.


14 243

0

13 000


1.1.2.

3 865

0

0

1.2.


0

3 499

16 499

1.2.1.


0

3 499

16 499

0

0

0

1.2.2.



23 243

Magas Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény B.nána 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.a. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez



1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Kártérítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Áru és készletértékesítés Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Irányító szervtől kapott támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Önhiki Egyes szociális feladatok támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatása Központi költségvetési szervtől támogatás Elkülönített állami pénzalaptól támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.




Teljesítés

4

5

6

23 557

11 453

9 231

23 557

11 453 27

9 231 28

128 8 224

128 6 676

5 008

2 223 179 672

1 549 178 672

232 547 232 547

243 061 243 061

242 826 242 826

3 814 3 814 3 431 26

3 814 3 814 3 431 26

357

357

1 753 1 753

1 753 1 753

18 549

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.


9.


10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1 . 12.1.2 .12.1.3 .12.1.4 .12.1.5 .12.1.6 .12.2.


256 104

260 081 3 920 3 920

257 624 3 920 3 920


256 104

264 001

261 544

256 104

264 001

261 544

12.2.1 . 12.2.2 .12.2.3 .12.2.4 .12.2.5 .12.2.6 .12.2.7 . 13.


14.


15.


Magas Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény B.nána 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.a. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez


Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai



Teljesítés

4

5

6

256 104 147 434 37 197 69 000 260 2 213

264 001 154 455 40 071 46 164 401 22 910

253 024 148 760 38 676 42 281 397 22 910

2 213

11 499 40 11 371

11 499 40 11 371

256 104

264 001

253 024

256 104

264 001

253 024

256 104

264 001

253 437

-3 920

4 600




8.


9.


413




0

0

0

1.1.


0

0

0

1.1.1.


0

0

0

0

0

0


1.1.2. 1.2.


0

0

0

1.2.1.


0

0

0

0

0

0

1.2.2.



8 107

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2011. évi tény

2

3

1

2012. évi mód. ei.

2012. évi teljesítés

Megnevezés

2011. évi tény

6

7

4

5

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

45 355

45 702

Személyi juttatások

2.

Intézményi működési bevétel

21 977

16 544

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Közhatalmi bevételek

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21. 22. 23. 24. 25.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

56

56

Támogatások, kiegészítések

201 288

201 288

Támogatásértékű bevételek

97 463

97 865

3 324

3 215

550

357

370 013

365 027

7 137

7 137

2012. évi mód. ei. 8

2012. évi teljesítés 9

168 005

162 023

Munkaadókat terhelő járulék

43 364

41 832

Dologi kiadások

78 521

71 731

Egyéb működési célú kiadások

51 511

48 887

341 401

324 473

Tartalékok

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

13 000

13 000 3 499

3 499

1 831

1 831

5 330

18 330

346 731

342 803

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

26.

Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)

27.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)

29.

Költségvetési hiány:

30.

Tárgyévi hiány:

13 000 377 150

385 164 2

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

-10 160

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)

377 150

385 166

----

----

----

Költségvetési többlet:

----

----

----

Tárgyévi többlet:

346 731

332 643

----

28 612

40 554

----

30 419

52 523

2.1. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez

Egyéb

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2011. évi tény



2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

279

280

Megnevezés

2011. évi tény

6

7

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7. 8. 9. 10.

Támogatásértékű bevételek

11. 12. 13. 14. 15. 16.

98 918

19 308

40

40

Költségvetési bevételek összesen:

99 237

19 628

Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

10 101

10 101

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú kiadások



8

9

10 767

10 768

124 414

34 503

1 893

1 893

137 074

47 164

3 795

3 795

3 795

3 795

140 869

50 959

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

1 112

57

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18. 19. 20. 21.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

22.

Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)

23.

Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

25.

Bevételek összesen: (23+24)

110 450

29 786

Kiadások összesen: (23+24)

140 869

50 959

26.

Költségvetési hiány:

----

37 837

27 536

Költségvetési többlet:

----

----

----

27.

Tárgyévi hiány:

----

30 419

21 173

Tárgyévi többlet:

----

----

----

17.

1 112 110 450

57 29 786

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

3. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1 Általános és Nemzetiségi Iskoláknál számítástechnikai eszközök vásárlása Lakóingatlan bérbeadása

2

3

4

5

6

7=(4+6)

10 207 2011-2012

719

9 488

9 488

10 207

900 2011-2012

300

600

600

900

2012

22

22

22

Tájház tulajdoni lap, tervdokumentáció

2012

256

256

256

Nemzetiségi Óvoda B.nánánra 7 db szekrény, falipolc vásárlás

2012

402

402

402

10 768

10 768

11 787

Közösségi tér engedélyezése

ÖSSZESEN:

11 107

1 019

4. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Nemzetiségi iskolánál térkövezés

2 019

2012

2 019

2 019

2 019

Csapadékvíz elvezetéshez üzletviteli tanácsadás

90 691 2011-2013

91 454

1 543

1 543

B.nána,Dudar,N.esztergár óvodák felújítása

30 852 2012-2013

30 852

30 852

30 852

89

89

89

124 414

34 503

34 503

Ravatalozó felújítása

ÖSSZESEN:

89

123 651

2012

5. melléklet az 5/2013. (V.7.)rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:* KDOP-4.1.1/E-11-2011-0016 "Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója" Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Évenkénti üteme

Módosított Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2

Módosított

Eredeti

2012. előtt

3

Módosított

Eredeti

2012. évi

5

4

Teljesítés

6

Módosított

2012. után 7

8

9

2012. előtt

2012. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2012. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

9 069

9 069

0,00

1 536

1 536

0,00

81 622

81 622

0,00

90 691

90 691

0,00

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

81 841

81 841

20 929

20 929

60 912

60 912

Szolgáltatások igénybe vétele

2 850

2 850

962

962

1 888

1 888

0

Előkészítés, menedzsment

6 000

6 000

2 700

2 700

2 336

2 336

964

964

1 867

1 543

3 410

57

Kiadások összesen:

90 691

90 691

2 700

2 700

24 227

24 227

63 764

63 764

1 867

1 543

3 410

4

0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

6. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Önkormányzat

megnevezése

01

Feladat megnevezése

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 4

5

6

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2.

I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevétel Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Kártérítés Egyéb sajátos bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Önhiki Egyéb szociális feladatok támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz Fejezeti kezeléstől támogatás Előző évi költségvetési kiegészítés Központi költségvetéstől átvett támogatás Elkülönített állami pénzalaptól támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)

14.


15.


78 314 44 858 5 400

67 332 45 355 5 739

62 246 45 702 5 739

39 408 50

39 428 149 39

39 753 149 61

33 456

21 977 128

16 544 128

4 957 11 127 702 3 513 479 352 719 56 201 288 118 312

3 639 8 695 380 2 500 477 28 697 56 201 288 118 312

23 353 21 050 12 348 5 066

23 353 21 050 12 348 5 066

21 159 196 381 97 463 34 50 047 42 595 857

10 4 844 21 200 850 6 227 300 25 25 144 151 117 863

21 238 5 050

1 166 2 292 97 693

646 3 284 98 918

21 159 117 173 97 865 34 48 199 42 595 857 2 250 646 3 284 19 308

6 584

7 809

7 809

91 109

91 109

11 499

279 279

280 280

3 364 3 324 40 1 662 470 362 17 238 7 137 10 101

3 255 3 215 40 414 384 712 17 238 7 137 10 101 13 000 13 000

441 572

487 600

414 950

441 572

487 600

414 952

183 786 86 093 45 081 37 554

911 911 1 342 408 529 14 935 4 686 10 249 18 108 14 243 3 865

2

6. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Önkormányzat

megnevezése

01


--------



3

Eredeti


4

5

Teljesítés 6

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.

Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

328 718 158 778 40 052 96 623 460 32 805

341 401 168 005 43 364 77 920 601 51 511

324 473 162 023 41 832 71 217 514 48 887

11 931

12 436

10 216

999 19 875

1 413 26 163 11 499

1 413 25 759 11 499

109 059 14 705 92 054

137 074 10 767 124 414

47 164 10 768 34 503

2 300

1 893

1 893

300 2 000

1 893

1 893

3 795

5 626

5 626

441 572

484 101 3 499

377 263 16 499

3 499

16 499

441 572

487 600

393 762

441 572

487 600

383 602

-10 160

7.1. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Víztermelés


360000-1



3

Eredeti Módosított előirányzat 4

Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

165

165

120

130

130

95

35

35

25

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)

165

165

120

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)




02

Települési hulladékkezelés


382101-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6. 7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



911

911

803

911

911

803

911

911

803

7.3. melléklet a az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


02

Óvodai intézményi étkeztetés


562912-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



805

826

826

805

826

826

805

826

826



02

Iskolai intézményi étkeztetés


562913-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



795

828

828

795

828

828

795

828

828



02

Munkahelyi étkeztetés


562917-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



29 24

29 24

5

5

29

29



02

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


680001-2



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

3 820

3 820

2 144

2 931

2 931

1 671

700 189

700 189

375 98

3 820

3 820

2 144

1 815

2 229

2 227

1 815

2 229

2 227

600 600

600 600

600 600

2 415

2 829

2 827

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Nem lakóingatlan bérbeadása


680002-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



1 538

1 538

1 534

1 405

1 405

1 400

133

133

134

1 538

1 538

1 534



02

Önkormányzati jogalkotás


841112-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



610 480 130

610 480 130

598 480 118

610

610

598



02

Önkormányzat igazgatási tevékenysége


841126-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatás Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi központi költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszközátvétel III. Közhatalmi bevétel IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

325

25 300

673

675

20 252 2 69 30 300 500 500

20 252 5 69 30 299 2 750 500 2 250

25 582 14 935 14 935

56 903 13 266 13 266

56 413 13 266 13 266

15 867

15 398

17 160

15 421 6 862 1 571 6 788

19 291 8 131 1 934 7 192 3 200 1 831

18 067 7 844 1 958 6 314 3 117 1 831

18 085

19 291

18 067

2

2

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak, non-profit szervnek

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.

3.

III. Kölcsön

4.


5.



200 2 664 2 364

300



02

Települési nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége


841127-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



52 52

52 52

52

52



02

Adók beszedése


841133-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzat sajátos működési bevétele

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



5 450

5 888

5 888

5 450

5 888

5 888



02

Közvilágítás


841402-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



1 143

1 143

822

1 143

1 143

822

1 143

1 143

822



02

Községgazdálkodás


841403-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

13 10

85

67

50

32

3

35

35

88 973 800 88 173

2 421 166 2 012 40 203 279

760

82 031 166 81 622 40 203 279 760

89 746

83 155

2 767

5 112 1 050 251 3 811

4 912 1 116 245 3 511

4 681 1 069 241 3 331

91 454

40 91 732 278 91 454

40 1 821 278 1 543

96 566

96 644

6 502

1

1

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



91 454

1



02

Önkormányzat elszámolása


841901-9



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Kártérítés Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Önkormányza sajátos működési bevétele V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



341

325 16 215 215

215 215

215 215

39 408

39 468

39 810

139 101

172 918

172 918

178 724

212 942

212 943



02

Finanszírozási műveletek


841906-9



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Rövid lejáratú hitelfelvétel V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

18 108

18 108

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Rövid lejáratú hitel

4.


5.



3 499

3 499

3 499

3 499



02

Önkormányzat elszámolása költségvetési szerveikkel


841907-9



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Előző évi műk.c. finanszírozás V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

81 356 81 356

85 521 85 521

83 673 83 673

32

32 3 018

32 3 018

81 388

88 571

86 723

16 062

14 921

14 517

16 062 2 000

14 921

14 517

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.

IV. Irányító szervtől máködési kiadás

5.



2 000 3 795

3 795

3 795

232 547

243 061

242 826

254 404

261 777

261 138



02

Tűzoltás


842521-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



744

725

594

345

295

164

399

430

430

744

725

594



02

Óvodai nevelés


851011-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

21 182

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Nemzeti óvodai nevelés


851013-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

9 446

9 446

9 446

9 446

9 446

9 446

2 155

2 108

1 811

2 155

2 108

1 811

10 072 402 9 670

10 072 402 9 670

12 180

11 883

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



2 155



02

Általános iskola oktatás 1-4. évfolyam


852011-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 955

1 955

1 955

1 955

1 955

1 955

1 955 1 955

1 955 1 955

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



,

1 955

1 955



02

Nemzetis iskolai oktatás 1-4. évfolyam


852013-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

4 744

2 287

2 287

4 744

2 287

2 287

4 744

2 287

2 287

917

917

761

917

917

761

6 170 6 170

3 296 2 287 1 009

3 296 2 287 1 009

7 087

4 213

4 057

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Általános iskolai oktatás 5-8. évfolyam


852021-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

1 973

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Nemzetiségi oktatás 5-8. évfolyam


852023-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

4 744

3 273

3 273

4 744

3 273

3 273

4 744

3 273

3 273

915

917

760

915

917

760

6 171 6 171

4 282 3 273 1 009

4 282 3 273 1 009

7 086

5 199

5 042

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység


856099-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



580

1 030

1 016

580

1 030

1 016

580

1 030

1 016



02

Háziorvosi ellátás


862101-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

220

220

220

173

173

173

47

47

47

34 34

34 34

220

254

254

881

881

861

881

881

861

881

881

861

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Fizikoterápiás szolgáltatás


869037-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



420

420

385

420

420

385

420

420

385



02

Család- és nővédelmi gondozás


869041-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

191 150

41

191

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



223

318

317

223

318

317

223

318

317



02

Rendszeres szociális segély


882111-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 648 1 648

2 477 2 477

2 477 2 477

1 648

2 477

2 477

1 984

3 000

2 802

1 984

3 000

2 802

1 984

3 000

2 802

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Lakásfenntartási támogtás normatív alapont


882113-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 080 1 080

1 175 1 175

1 175 1 175

1 080

1 175

1 175

1 200

1 500

1 297

1 200

1 500

1 297

1 200

1 500

1 297

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Ápolási díj alanyi jogon


882115-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 062 1 062

835 835

835 835

1 062

835

835

1 756

1 481

1 107

340 1 416

40 25 1 416

21 20 1 066

1 756

1 481

1 107

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Ápolási díj méltányossági alapon


882116-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



702

702

203

136

136

10

566

566

193

702

702

203



02




3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

951 951

870 870

870 870

951

870

870

951

870

870

951

870

870

951

870

870

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Óvodáztatási támogatás


882119-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

150 150

150 150

150

150

250

150

150

250

150

150

250

150

150

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás


882121-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



1 067

1 067

1 067

1 067

1 067

1 067



02

Átmeneti segély


882122-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



1 700

743

743

1 700

60 683

60 683

1 700

743

743



02

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


882124-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



200

100

23

200

100

23

200

100

23



02

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás


882129-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



2 070

2 020

1 572

2 070

2 020

1 572

2 070

2 020

1 572



02

Adósságkezelési szolgáltatás


882201-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

1 260 1 260

428 428

428 428

1 260

428

428

1 400

1 050

480

1 400

1 050

480

1 400

1 050

480

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Közgyógyellátás


882202-1



3


5

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



43

43

43

Teljesítés 6



02

Köztemetés


882205-1



3


5

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



150

150

150

Teljesítés 6



02

Szociális étkeztetés


889921-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

3 367

3 367

2 245

2 651

2 651

1 768

716

716

477

3 367

3 367

2 245

4 585

4 295

4 194

4 585

4 185

4 084

110

110

4 295

4 194

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



4 585



02

Mozgáskorlátozottak támogatása


889967-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

14 14

14 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Rövid időtartamú közfoglalkoztatása


890441-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

2 292 2 292

964 964

964 964

2 292

964

964

3 056 2 693 363

2 109 1 641 443 25

2 104 1 641 443 20

3 056

2 109

2 104

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



3

3

3



02

Bérpótló juttatás hosszabb foglalkoztatottra


890442-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

2 320 2 320

2 320 2 320

2 320

2 320

2 375 1 898 293 184

2 371 1 898 293 180

2 375

2 371

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



2

2



02

Könyvtári szolgáltatások


910123-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

480 480

480 480

480 480

480

480

480

574 260 64 250

706 260 64 382

672 260 63 349

574

706

672

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Közművelődési tevékenység


910501-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

259

314

314

204

248

248

55

66

66

456

456

456

456

259

770

770

2 226

5 251

2 226

7 5 244

4 951 48 7 4 896

2 226

5 251

4 951

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.





02

Sportlétesítmények működtetése


931102-1



3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



690

1 107

1 078

90

207

178

600

900

900

690

1 107

1 078



02

Köztemető fenntartás


960302-1



3


Teljesítés

5

6

Bevételek 1.

6.


7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



479

479

377

479

479

377

89

89

89

89

568

466

479

8. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Magas Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

03




3


5

Teljesítés 6

Bevételek 1.

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Kártérítés Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Irányító szervtől kapott támogatás Támogatásértékű működési bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

7.


8.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

23 557

11 453 128

9 231 128

18 549

8 224 27 2 223 672 179 248 628 243 061 3 814

6 676 28 1 549 672 178 248 393 242 826 3 814

1 753

1 753

3 920 3 920

3 920 3 920

256 104

264 001

261 544

256 104 147 434 37 197 69 000 260 2 213

264 001 154 455 40 071 46 164 401 22 910

253 024 148 760 38 676 42 281 397 22 910

256 104

264 001

253 437

64

64

64

5 008

232 547 232 547

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4.


3.

III. Kölcsön

4.


5.



413


BAKONYNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

Ezer forintban ! Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

480 368

480 368

489 817

142

142

96

489 817 96

289 776

289 776

306 603

306 603

2 142

2 142

2 081

2 081

188 308

188 308

181 037

181 037

23 531

23 531

28 669

28 669

7.

l. Készletek

1 540

1 540

1 540

1 540

8.

ll. Követelések

6 994

6 994

8 180

8 180

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

4 164

4 164

18 276

18 276

10 833

10 833

673

673

503 899

503 899

518 486

518 486

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 480 379






480 379

496 462

496 462 505 337

14.

1. Tartós tőke

505 337

505 337

505 337

15.

2. Tőkeváltozások

- 24 958

- 24 958

- 8 875

- 8 875

16.

3. Értékelési tartalék 14 987

14 987

18 937

18 937

14 987

14 987

18 937

18 937

8 523

8 523

3 087

3 087

8 523

8 523

3 087

3 087

503 889

503 889

518 486

518 486

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20. 21.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

9.2. melléklet az 5/2013. (V.7) rendelethez BAKONYNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01

Személyi juttatások

02

3

4

5

158 778

168 005

162 023

Munkaadókat terhelő járulék

40 052

43 364

41 832

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

96 623

77 920

71 217

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

264 353

293 159

290 300

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

999

1 413

1 413

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

460

601

514

07

Felújítás

92 054

124 414

34 503

08

Felhalmozási kiadások

14 705

10 767

10 768

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

2 000

1 893

1 893

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14


15 16 17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24 25

300 3 795

5 626

5 626

674 119

727 162

620 089

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

3 499

16 499

15-ből likvid hitelek kiadása

3 499

16 499

3 499

16 499

674 119

730 661

636 588

674 119

730 661

626 428

Intézményi működési bevételek

33 456

21 977

16 544

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

44 883

45 411

45 758

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

86 093

97 463

97 865

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

911

3 324

3 215

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

279

280

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

279

280

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

97 693

98 918

19 308

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

40

40

32

Támogatások, kiegészítések

376 698

444 349

444 114

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

232 547

243 061

242 826

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

1 047

1 112

57

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

295

550

357

641 076

713 423

627 538

37

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

38-ból likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

36

- 10 160

3 865 14 243

13 000 13 000

18 108

13 000

659 184

713 423

640 538

14 935

17 238

17 238

Bevételek összesen ( 43+…+46)

674 119

730 661

657 778

48

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 33 043

- 13 739

7 449

49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

- 18 108

3 499

24 687

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

18 108

- 3 499

- 3 499

51

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

2

10 162

9.3. melléklet az 5/2013. (V.7.)rendelethez

BAKONYNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







4 164

4 164

18 276

18 276

10 823

10 823

661

661

14 987

14 987

18 937

18 937

2 250

2 250

368

368

17 237

17 237

19 305

19 305

17 237

17 237

19 305

19 305

17 237

17 237

19 305

19 305


BAKONYNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV NEMLEGES! Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)







10. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1 1.

Magas Bakonyi KIKI

8 520

8 520

8 520

8 520

8 520

8 520

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

Bakonynána Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla az 5/2013. (V.7.) rendelethez


Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Kártérítés Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Önhiki Egyes szociális feladatok támogatás Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Fejezeti kezeléstől átvett támogatás Központi költségvetéstől átvett támogatás Elkülönített állami pénzalaptól támogatás Előző évi központi költségvetési kiegészítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.


2012. évi

2011. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

63 188 47 068 5 140

78 339 44 858 5 400

67 388 45 355 5 739

62 302 45 702 5 739

41 745 160 23

39 408 50

39 428 149 39

39 753 149 61

16 015 7 530 4 108 8 013 627 2 374 356

33 456

21 977 128 702 4 957 11 127 352 3 513 479 719 56 201 288 118 312

16 544 128 380 3 639 8 695 28 2 500 477 697 56 201 288 118 312

23 353 21 050 12 348 5 066

23 353 21 050 12 348 5 066

1 166 2 292

21 159 196 381 97 463 34 50 047 42 595 857 646 3 284

105 150 725 131 907 7 187 664 2 989 7 978

860 4 844 21 200 6 227 300 25 25 144 151 117 863

21 238 5 050

71 105 70 934

183 786 86 093

39 955 26 097 808 1 240 2 030 804 171

45 081 37 554

97 693

98 918

21 159 117 173 97 865 34 48 199 42 595 857 646 3 284 2 250 19 308

171

6 584

7 809

7 809

91 109

91 109

11 499

279 279

280 280

3 364 3 324 40

3 255 3 215 40

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s hazai programokra támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.


4 403

1 342

1 662

414

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1 . 12.1.2 .12.1.3 .12.1.4 .12.1.5 .12.1.6 .12.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

303 217 15 810

408 529 14 935 4 686 10 249 18 108 14 243

470 362 17 238 7 137 10 101

384 712 17 238 7 137 10 101 13 000 13 000


322 526

12.2.1 . 12.2.2 .12.2.3 .12.2.4 .12.2.5 .12.2.6 .12.2.7 . 13.


14.


15.


5 420 5 420

8 376 8 376

3 499

911 911

14 243

3 499

13 000

3 865

3 499 3 865

441 572

487 600

414 950

441 572

487 600

414 952

-2 371 320 155

2

Bakonynána Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Előző évi működési célú pénzamradvány átadás - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012. évi

2011. évi tény



Teljesítés

3

4

5

6

299 409 142 047 36 063 65 047 754 55 498

328 718 158 778 40 052 96 623 460 32 805

341 401 168 005 43 364 77 920 601 51 511

324 473 162 023 41 832 71 217 514 48 887

6 799

11 931

12 436

10 216

1 034 47 665

999 19 875

1 413 26 163 11 499

1 413 25 759 11 499

7 083 5 283 1 232

109 059 14 705 92 054

137 074 10 767 124 414

47 164 10 768 34 503

568

2 300

1 893

1 893

568

300 2 000

1 893

1 893

242

3 795

5 626

5 626

306 734

441 572

484 101 3 499 3 499

377 263 16 499 16 499

3 499

13 000 3 499

441 572

487 600

393 762

441 572

487 600

383 602

-13 739

7 449



Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)

8.


9.


306 734 7 995 314 729

-10 160



-3 517

-33 043


Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.


1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.1.2.

3 499

18 108

-3 499

-3 499

3 499

18 108

0

13 000

0

14 243

0

13 000

3 499

3 865

0

0

1.2.


0

0

3 499

16 499

1.2.1.


0

0

3 499

16 499

0

0

0

0

1.2.2.


A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

5 426

31 350

2. tájékoztató tábla az 5/2013. (V.7.)rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


2013.

2014.

2015.

2015. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

3 499

3 499

2.

Likvid hitel

3 499

3 499

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

90 691

1 543

87 281

87 281

90 691

1 543

87 281

87 281

94 190

5 042

87 281

87 281

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

"Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója"

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

2011

3. tájékoztató tábla az 5/2013. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban ! Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

1

2

3

4

1.

Rövid lejáratú

2.

1 fő részére nyújtott kölcsön - (közművek)

3.

1 fő részére nyújtott kölcsön

4.

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én 2013. 2014. 5

6

7

8

526

2012

207

201

2012

15


2011

2012

24

5.


2012

2012

68

6.


2012

2013

75

7.


2012

2012

45

8.


2012

2013

92

9.

Bakonynána SE

2012

2012

630

10.

Hagyományőrző Egyesület

2012

2013

551

11.

Hosszú lejáratú

12.

1 fő részére lakástörlesztésra adott kölcsön

13.

1 fő részére lakástörlesztésra adott kölcsön

14.

995

2014. után

98

97

2010

288

2007

2010

8

1 fő részére telektörlesztésre adott kölcsön

2202

2010

284

15.

1 fő részére telektörlesztésre adott kölcsön

2006

2014

415

98

97

16.

Összesen (1+6)

1 521

98

97

4. tájékoztató tábla a z 5/2013. (V.7.) rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás szociális tüzifa

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

46

46

46

46

46

46

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.


KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Emberi Értékekért Alapítvány

könyv

3

2.

Lakosságnak - csatornaérdekeltségből

3.

Helyi Tűzoltó Egyesület

működési

150

150

4.

Zirci Tűzoltó Egyedülset

Tagdíj

249

280

5.

Sportegyesület

működési

600

900

999

1 373

40

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Bakonynána Községi Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla az 5/2013. (V.7.) rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

292

96

1. Törzsvagyon

02.

292

96

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

292

96

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

292

96

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

306 603

2. Üzleti immateriális javak

(10+11)

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

410 892

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

327 575

290 192

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

307 395

270 068

18.

118 857

91 095

22.

7 262

7 262

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott földterület

23.

7 262

7 262

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

34.

111 595

83 833

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

111 595

83 833

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

188 538

178 973

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.2. Földterület (23+24)

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

75

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.


5

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

169 989

128 611

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

169 539

128 611

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

450

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

6 121

6 121

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

6 121

6 121

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


69.

12 428

8 302


70.

12 428

8 302


71.

73.

20 180

20 124

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

35 939

74.

15 291

15 291

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

15 291

15 291

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

4 889

4 833

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

4 889

4 833

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

47 729

12 890


87.

14 924

5 925

88.

14 924

5 925

89.

14 924

5 925

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

76

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

4

90.

12 250

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

2 674

5 5 925

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

98.

32 805

6 965

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

32 805

6 965

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

16 033

6 965

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

16 772

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.


107.

35 588

3 521

118.

35 588

3 521

119.

35 588

3 521

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

16 015

3 521

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

19 573

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

2 081

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

2 081

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

77

Becsült

állományi érték

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés


5

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

2 081

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

2 020

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

61

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

278 632

181 037

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

278 632

181 037

153.

278 632

181 037

154.

278 632

181 037

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

259 287

181 037

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

19 345

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

78

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1 540

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1 540

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Egyéb anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

689 816

489 817

1 540

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

8 180

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

2 860

2. Adósok (204+..+207)

203.

2 557

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

2 557

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

208.

2 763

209.

2 763

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

79

Becsült

2 763



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

18 276

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

37

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

37

1.1.1. Forint pénztár

237.

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

37

242.

18 239

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

18 239

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

673

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

28 669

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

518 486

80

Becsült

673



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

505 337

2. Tőkeváltozások

02.

-8 875

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

496 462

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

18 937

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

18 937

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

18 937

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

3 075

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

496

4.2. támogatási program előle miatti kötelezettség

23.

2 012

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

567

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

12

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

3 087

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

518 486

3 075

8. tájékoztató tábla az 5/2013. (V.7.) rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Községi Önkormányzat Bakonynána Sorszám 1.

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4 164 4 065 99

4.

Bevételek ( + )

640 540

5.

Kiadások

626 428

6.

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18 276 18 239 37

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Önkormányzati Hivatal Bakonynána Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 244 145 99 382 916 372 991 10 169 10 132 37

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Recommend Documents