BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (B P K P)
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
78657 v2
1 v0
"~~~ Lu n/lj 3 .:vP
Public Disclosure Authorized
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING PROGRAM INSTITUTIONS (SPIRIT) PROJECT (LOAN IBRD 8010-ID)
Public Disclosure Authorized
TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(' (\
f118I>D ~c~ r~(;j J.'J,
,-,
'
.
NOMOR TANGGAL
LHA -22/01 04/02/2013 13 JUNI2013
DAFTAR lSI Halaman A. Laporan Auditor lndependen
1
B. Laporan Keuangan
3
1. Project Sources and Uses of Funds
4
2. Catalan atas Laporan Keuangan
5
3.
-",
'"""'
'
'"',
a. Gambaran Umum Proyek
5
b. Kebijakan Akuntansi
8
c. Penjelasan alas Project Sources and Uses of Funds
9
Special Account Activity Statement
11
C. Dasar Audit
12
D. Tujuan Audit dan Lingkup Audit
12
E. Penilaian alas Sistem Pengendalian Intern
13
F. Penilaian alas Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement
16
G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya
16
H. lkhtisar Kondisi Temuan Audit yang Berpengaruh pada
----,,
Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan
",
I. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan
19 19
LAMPIRAN
1. Project Uses of Funds by Category 2. Summary Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review. 3. Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review.
4. Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review (SBUN Account) 5. Statement of Expenditures (SUM-SOE) for those NOT Subject to Prior Review
(Outstanding)
'"""',
'"""',
'""',
'""'
'
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI Jl. Pramuka No. 33 Lantai 5, Jakarta Timur 13120 ,Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Number: LHA- 22/D104/01/2013
June 13, 2013
A. Independent Auditor's Report
-.,
To: 1. Secretary of the Ministry of National Development Planning Agency As Executing Agency Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project 2. Director General of Debt Management, Ministry of Finance Jakarta
-..
We have audited the accompanying financial statements of the Scholarship Program for
Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project, IBRD Loan No. 8010-ID as of December 31, 2012 and for the year then ended. These financial statements are the responsibility of Secretary of the Ministry of National Development Planning Agency. Our responsibility is to express an opinion on the accompanying statements based on our audit. We conducted audit in accordance with the auditing standards prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to international auditing standard. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. -.,
As described in note B.2.b), these financial statements were prepared on the basis of cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other
-..
"'· ""·
than generally accepted accounting principles in Indonesia.
~~
In our opinion, (a) the financial statements referred to above, and the appended notes, present fairly in all material respects, the financial position of the Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project, JBRD Loan No. 8010-ID as of
December 31, 2012 and for the year then ended in conformity with the accounting basis described in note B.2.b); (b) the Ministry of National Development Planning Agency as Executing Agency has utilized all proceeds of the Joan withdrawn from World Bank only for the purpose of the Project in accordance with the loan agreement; and no proceeds of the loan have been utilized for other purposes; and (c) the Ministry of National Development Planning Agency was in compliance as of the end of the financial year with all financial covenants of the loan agreement. In addition: a. With respect
to
the
Statement
of Expenditures,
adequate
supporting
documentation has been maintained to support claims to the World Bank for replenishment of expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under JBRD Loan Number 8010-ID. b. The Special Account Activity Statements of IBRD Loan Number 8010-ID gave a fair view of the receipt collected and payments made during the year ended December 31,
2012,
and
these
receipts
and
liquidation/replenishments during the year.
/
"
payments
support
special
account
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JL Pramuka No. 33 Lantai 5, Jakarta Timur 13120 ,Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
'""\,
Nom or: LHA- 2210104101/2013
13 Juni 2012
'""· A. Laporan Auditor lndependen
Yth.
'"",
1.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Excuting Agency Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project
2.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
~.
'"" ~.
Di Jakarta
~.
Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project Loan IBRD 8010-10 sampai dengan 31 Desember 2012 dan
"'
'
untuk Tahun Anggaran 2012.Laporan keuangan adalah tanggung jawab Executing Agency Proyek SPIRIT. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik Indonesia yang Ielah mengacu kepada standar auditing internasional. Standar tersebut mengharuskan
kami
merencanakan dan
melaksanakan
audit agar kami
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, alas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, -"',
serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2.b, laporan keuangan disusun alas dasar penerimaan dan pengeluaran kasyang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia .
....,, 1
"'
Menurut pendapat kami, (a) Laporan keuangan yang kami sebut di atas termasuk pengungkapannya telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Scholarship Program for Strengthening Program Institutions (SPIRIT) Project Loan IBRD 8010-10 sampai dengan 31 Desember 2012 dan untuk Tahun Anggaran 2012
sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam catatan butir B.3.b.; (b) Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku
Excuting Agency telah
menggunakan pinjaman dari
Loan IBRD 8010-10
sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan tidak ada penggunaan dana pinjaman untuk tujuan lain; dan (c) Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mematuhi persyaratan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar NegerL Selain itu: a. Dalam kaitannya dengan
Statement of Expenditures,
pengajuan klaim kepada
World Bank untuk pengisian kembali dana di rekening khusus, berdasarkan
pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumentasi yang memadai, dansemua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuan Loan Agreement IBRD No. 8010-/0.
b. Special Account Activity Statement untuk Loan IBRD No. 8010-10 telah memberikan gambaran yang wajar mengenai penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2012. Penerimaan dan pembayaran r·.
tersebut telah mendukung penggantian dana (replenishment) selama tahun yang bersangkutan.
'""',
2
1. Project Sources and Uses Funds SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING PROGRAM INSTITUTIONS (SPIRIT) PROJECT LOAN IBRD 8010-ID Project Sources and Uses of Funds forFiscal Year: January1, 2012 up to December 31, 2012
I.
Variance(%) Year to CumulaDate tive to Date
Planned Cumulative to Year to Date Date
Actual Year to Date Cumulative to Date
Description
Sources of Funds 1. Loan IBRD 8010-ID 2. GOI/SBUN/Outstanding Total Sources of Fund
72.885.308.653,61
83.473.075.890,49
91.534.787.000,00
137.099.889.000,00
79,63
60,88
3.297.960.469,00
3.297.960.469,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.183.269.122,61
86.771.036.359,49
91.534.787.000,00
137.099.889.000,00
83,23
63,29
4.342.879.843,00
6.771.674.719,00
5. 761.373.000,00
9.228.825.000,00
75,38
73,38
71.840.389.279,61
79.999.361.640,49
85.773.414.000,00
127.871.064.000,00
83,76
62,56
76.183.269.122,61
86.771.036.359,49
91.534.787.000,00
137.099.889.000,00
83,23
63,29
II. Uses of Funds (by Category) 1. Goods, Non-consulting Services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project 2. Scholarships Total Uses of Funds
4
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
2. Catatan atas Laporan Keuangan a.
Gambaran Umum Proyek 1) Latar Belakang
Sasaran
pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat
yang
demokratis
dan
berkeadilan.
Untuk
mencapai
sasaran
pembangunan nasional tersebut, telah ditetapkan sebelas prioritas nasional, dimana prioritas yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan. Sasaran dari prioritas nasional yang pertama ini adalah meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejak tahun 2007 Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan melaksanakan reformasi birokrasi di beberapa instansi pemerintah sebagai pilot project, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
dan Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan pilot project ini dianggap berhasil, sehingga Pemerintah merencanakan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah terutama di Kementerian/Lembaga di Pusat. Untuk
mendukung
keberhasilan
reformasi
birokrasi
di
berbagai
Kementerian/Lembaga di Pusat sebagaimana dimaksud, maka sangat diperlukan berbagai inisiasi penyempurnaan dan penyesuaian manajemen dan critical mass dalam rentang serta tataran yang luas meliputi kebijakan, regulasi, tata kelola, penilaian, pembinaan, serta dukungan sumberdaya yang kondusif. Sebagian besar rangkaian strategi pembaharuan reformasi birokrasi tersebut tercakup dalam Human Capital Development Plan (HCDP) yang diinisiasi oleh Bappenas, Kementerian
Keuangan dan World Bank dengan nama Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institutions (disingkat- SPIRIT) yang merupakan Program beasiswa
untuk penguatan reformasi birokrasi instansi Pusat. Sehubungan hal tersebut, proyek SPIRITdapat dipandang dan diyakini sebagai program untuk meningkatkan kapasitas lnstansi Sasaran (Parlicipating Agencies -
disingkat PA) melalui
peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kementerianllembaga Pemerintah yang telah dipilih sebagai Parlicipating Agency merupakan lnstansi/Agency di Pusat yang telah menjalankan prioritas nasional dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan sektor publiklekonomi, pembiayaan manajemen SDM, peningkatkan iklim investasi, pengelolaan dan pelaksanaan
5
Reformasi
Birokrasi.
Dalam
proyek
SPIRIT
ini,
rencana
ada
sebelas
Kementerian/Lembaga sebagai Parlicipating Agencies yang terlibat dan instansi lainnya akan disesuaikan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional. Sebelas Parlicipating Agencies tersebut yakni: (1). Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi; (2). Badan Kepegawaian Negara/BKN; (3). Lembaga Administrasi Negara/LAN; (4). Kementerian Keuangan; (5). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionai/Bappenas; (6). Kementerian Dalam Negeri; (7). Kementerian Luar Negeri; (8). Badan Pertanahan Nasionai/BPN; (9). Badan Koordinasi Penanaman Modai/BKPM, (1 0). Badan Pemeriksa Keuangan/BPK; dan (11). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP. Rencana sebelas Parlicipating Agency yang akan diikutsertakan dalam proyek SPIRIT ini memiliki peranan penting di sektor publik seperti di Kementerian PAN dan RB bersama dengan BKN dan LAN memiliki peranan penting dalam menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan. Sedangkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Central Agency mempunyai peranan yang strategis ikut menentukan arah dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri mempunyai peranan mengarahkan dan mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah. Kementerian Luar Negeri, BPN dan BKPM memberikan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan iklim investasi. Sedangkan BPK dan BPKP mempunyai peranan memastikan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik di seluruh lembaga instansi pemerintah. Peningkatan kinerja kesebelas Participating Agency tersebut, diharapkan memberi dampak yang signifikan bagi keberhasilan dan keberlanjutan reformasi birokrasi di Indonesia. Namun demikian, bila dalam implementasinya kesebelas Participating Agency memiliki komitmen rendah tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PA
secara baik, serta tingkat kemampuan penyerapan alokasi dana SPIRIT secara akumulatif selama 3 tahun anggaran kurang dari 50% penyerapan dananya, maka Steering Committee akan mempertimbangkan kembali PA dalam keikutsertaannya
dalam proyek SPIRIT ini. 2) Tujuan dan lndikator Keberhasilan Tujuan
SPIRIT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Parlicipating Agency melalui: (1) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM dengan mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi institusi; dan (2) peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan reformasi birokrasi instansi pusat.
6
Keberhasilan kinerja proyek SPIRIT ini akan diukur dengan Project Outcome Indicators dan Intermediate Outcome Indicators. Pada Project Outcome Indicators ada 2 tujuan yang hendak dicapai, yaitu: (1) meningkatnya persentase jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang relevan dalam bidang prioritas utama pada Participating Agency didasarkan pada kebutuhan dan analisa kesenjangan dengan HCDP sebagai acuan; (2)persentase jumlah responden di KIUPA yang menyatakan puas dan merasakan dampak positif pelaksanaan program yang diukur berdasarkan survei staf. 3) Struktur Organisasi
Program Scholarship Program for Strengthening the Reforming lnstitutions(SPIRIT) merupakan program nasional yang bersifat lintas Kementerianllembaga, sehingga pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam pengelolaannya. Secara umum, struktur organisasi pengelola Proyek SPIRIT adalah sebagai berikut:
..
;--
......
Steering Committee (SC}
'
I World Bank I
. "'
Keterangan:
' ''.... _____ "--1» '
7 Alir Perintah Alir laporan -- Alir Komunil\a si
P C U • Bappenas
~
(Sekretaris Menteri PPN/Bappenas)
It r------~
l' I ~I
U- Bappenas (Kepala Pusbindiklatren)
...,_
ii
: I
I
l
1
--
I.
1~----
T---~--
-----------.
1. Kemendagri 2. Kemenlu 4.BPK 5. BKPM
l__~
I
PI U • Kemenkeu (Kepala Pusdiklat PSDM)
llParticipatinq Agencies !PAl
10 PA: KementerianLLembaga :
3.Bappenas
II
Konsultan
1 PA: Kementerian Keuangan:
6. Kernen PAN & RB 7.BKN 8.lAN 9.BPKP 10.BPN
1. Setjen 2. DJA 3. DJP . 4. DJBC 5. DJPB 6. DJKN
7. DJPK 8, DJPU 9. ltjen 10. Bapepam-LK 11. BKF 12. BPPK
•
I I
II
--~----~--~-------~---~------------J
7
4) Pendanaan Kegiatan
ini
didanai
dari
pinjamanWorld
sebesarUS$ 112,650,000sebagaimana
Bank
tertuang
dalam
dengan Loan
total
dana
Agreement
IBRDNo.8010-ID yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan dengan kategori
sebagai berikut:
Category
Amount of the Loan Allocated(ln USD)
PercentageofExpenditure s to be financed (exclusive of Taxes)
9,950,000
100%
(1) Goods, Non-consulting services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project (2) Scholarships
Total Amount
102,700,000
100%
oftheamountsdisbursed
112,650,000
Untuk melaksanakan aktivitas proyekSPIRIT dibentukProject Coordinator Unit (PCU) yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)IBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Loan ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
b.
a. Nomor Pinjaman
: 8010-ID
b. Loan Agreement Date
: 18 Maret 2011
c. Periode Kegiatan
: 30 April 2011 s.d 30 Juni 2017
d. Effective Date
: 15 Juni2011
e. Closing Date
: 31 Desember 2017
Kebijakan Akuntansi Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Proyek SPIRIT, yaitu: 1) Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kas (cash basis) yaitu penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya transaksi secara kas. 2) Periode akuntansi dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember, sesuai dengan tahun anggaran yang dianut oleh Pemerintah Rl. 3) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan valuta asing, yang diekuivalenkan ke dalam rupiah, sesuai kurs saat transaksi penarikan dana dari Special Account.
8
....., ....., ....., 4) Laporan keuangan
.....,
merupakan laporan pertanggungjawaban proyek .SPIRIT atas
dana yang dikelolayang berasal dari pinjaman luar negeri. ~,
5) Penerimaan
pembiayaan
dari
pinjaman
luar negeri dicatat dengan cara
'\
sebagai berikut:
.....,
a) Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan SP2D yang dicairkan
'\
melalui
pengeluarannya '\
Rekening dicatat
Khusus
sesuai
pada
dengan
Bank
Indonesia,
bukti-bukti
sedangkan
pembayaran
yang
dikelompokkan menurut kategori/komponennya.
'\
b) Penerimaan pembiayaan dengan cara pembayaran langsung (direct payment)
'\
dicatat berdasarkan tanggal diterbitkannya Notice of Disbursement (NOD) oleh World Bank, sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti
'\
pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya dalam Loan
'\
Agreement.
'\
" "' "· '\
c.
Penjelasan atas Project Sources and Uses of Funds
1) Goods,
Non-consulting services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project
Rp
6.771.674.719,00
'\
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran kumulatif untuk membiayai kegiatan kategori Goods, Non-consulting services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Projectsampai dengan31 Desember 2012, dengan
"
rincian sebagai berikut:
~
GOI (Rp)
Saldo awal 1 Jan 2012 Realisasi TA 2012
2.428. 794.876,00 4.342.879.843,00
0,00 0,00
2.428. 794.876,00 4.342.879.843,00
Saldo akhir 31 Des2012
6.771.674.719,00
0,00
6.771.674.719,00
'\
'\
" " '\
,.--,
Jumlah (Rp)
Loan IBRD (Rp)
Uraian
Mutasi pengeluaran dana Tahun Anggaran2012 sebesar Rp 4.342.879.843,00 digunakan untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut:
Nilai (Rp)
No
Uraian
"
1 2
Konsultan Pengadaan (Procurement Specialist) Konsultan Manajemen Keuangan (Financial Specialist)
360.000.000,00 36.000.000,00
"
3
Konsultan Asisten Teknologi lnformasi (IT Specialist)
"
4 5 6
'\
7
Konsultan Pendidikan (Education Specialist) Konsultan Manajemen Proyek (Project Management) Rapat Koordinasi dan Jasa Lainnya Belanja Bahan, Foto Copy
70.000.000,00 150.000.000,00
'\
'\
" )
9
450.000.000,00 1.628.315,266,00 956.649.841,00
'"""'· No
Uraian
Nilai (Rp)
8
Sewa Mobil
201.600.000,00
9
Air, Jistrik dan Telepon
103.714.736,00
10
Training HCDP dan Biaya Operasionallainnya
386.600.000,00
Total
'""',
4.342.879.843,00
Dalam mutasi pengeluaran dana Tahun Anggaran2012 terdapat pembebanan dua kali untuk kegiatan Tes Potensi Akademik dan Test of English as a Foreign
Language sebesar Rp409.370.000,00.
"""·
Rp
2) Scholarships
79.999.361.640,49
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran kumulatif untuk membiayai kegiatan kategori Scholarships sampai dengan31 Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut: Loan IBRD (Rp)
GOI (Rp)
Saldo awal 1 Jan 2012 Realisasi TA 2012
8.158.972.360,88 71.840.389.279,61
0,00 0,00
8.158.972.360,88 71.840.389.279,61
Saldo akhir 31 Des2012
79.999.361.640,49
0,00
79.999.361.640,49
Uraian
"""'
Loan IBRD (Rp)
Mutasi pengeluaran dana Tahun Anggaran2012 sebesar Rp 71.840.389.279,61 digunakan untuk membiayaiOverseas and Domestic Degree Program dan Overseas
~.
r--, ~.
and Domestic Non Degree Program- Scholarship Program for Strengthening the Reforming lnstitutions(SPIRIT) yang mencakup biaya antara lain: Application Fee, Book Allowance, Domestic Travel, Health Insurance, lntemational Travel, Living Allowance, Medical Check-up, Operational Allowance, Research Allowance, Seminar Cost, Settling Allowance, Shipping Allowance, Tuition Fee, Typing Allowance, dan Visa dengan rincian untuk masing program tersebut sebagai berikut: No
Jenis Program
Nilai (Rp)
1
Overseas Degree
53.022.529.827,43
2
Overseas Non Degree
2.087.532.842,00
3
Domestic Degree
9.1 05.438.299,18
4
Domestic Non Degree
5
Preparatory Training Jumlah
350.000.000,00 7.274.888.311,00 71.840.389.279,61
Didalam mutasi pengeluaran untuk tahun 2012 tersebut terdapat realisasi untuk kategori 2 yang dilaporkan sebagai realisasi untuk kategori 1 dalam interim financial report 02, 03 dan 04 senilai Rp 2.093.824.851,00 ekuivalen US$ 221.444,91.
3. Special Account Activity Statement
""',
10
SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION IBRD LOAN No. 8010-10 Special Account Activity Statement for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012 Bank Indonesia Account No: 601.298.411.980
""""·
in USO Part I 1 Cumulati;e ad;ances to end of current reporting period 2 Cumulati;e expenditures to end of last reporting period Add/Subtract : Cumulati;e adjustments Cumulati;e expenditures to end of last reporting period afier adjustments 3 Outstanding ad;ances to be accounted (1 - 2)
...._, '
~,
Part II 4 Opening SA balance at beginning of reporting period (as of January 1st 2012) 5 Add/Subtract : Cumulath.e adjustments ** Ad;ances from the world Bank during reporting period 6 7add5and6 8 Outstanding ad;ances to be accounted for (4 + 7) (must be same as item 3) 9 Closing SA balance at end of current reporting (as of December 31st 2012) 10 Add : Cumulative adjustments *** 11 Expenditures for current reporting period -IBRD
~.
9,921,088.00 1,179,957.35 -36.03 1,179,993.38 8,741,094.62
6,530,130.65 -36.03 2,211,000.00 2,210,963.97 8,741,094.62 1,100,766.92 4,021.71 7,636,305.99 7,640,327.70 8,741,094.62
12 Add 10 + 11 13 Add 9 + 12 14 Difference (if any) 8 • 13
0.00
Part Ill 15 Total Forecasted amount to be paid by world bank 16 Less : Closing SA balance (as per item 9) Cumulati;e adjustment 17 18 Add 16 + 17 19 cash requirement from WB for next six months (15- 16) 20 Amount requested for ad;ance to SA (rounding)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.. Explanation item 5 (if not zero) No.SP20
~.
ioate of report
FMR&AW Ref
Amount(+/-) lOR
Amount (+/-) USO (36.03)
Remark KPPN
FMR&AW Ref
Amount(+/-) lOR
Amount (+/-) USO
Remark KPPN
O;erstated on 03-2012 Report
""'·
... Explanation item 10 (if not zero) No.SP20
.
ioate of report
Expen@ures for Other Loan, but Bl debited to SPIRIT SA 332474X I 11-Jul-12 !Bend Pengeluaran Uni;ersitas ..... 332475X I 11-Jul-12 !Bend Pengeluaran Uni;ersitas ..... TOTAL
11
32,071,050 6,650,000
3,331.02 BandaAceh 690.69 BandaAceh
38,721,050
4,021.71
C.
Dasar Audit 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah. 2. Loan Agreement/BRD No. 801 0-ID 3. Sura! Tugas Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri, BPKP Nomor: ST-42/0104/01/2013 tanggal30 April2013.
D.
Tujuan Audit dan Lingkup Audit Tujuan audit adalah sebagai berikut: 1. Memberikan opini (pernyataan pendapat) alas kewajaran penyajian laporan keuangan berbasis Interim Financial Reports (IFR); 2. Memberikan penilaian dan rekomendasi alas pelaksanaan sistem manajemen keuangan
dan
prosedur-prosedur
keuangan,
termasuk
pelaksanaan
sistem
pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana pinjaman yang telah dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Loan Agreement, dan telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan; 3. Melakukan penilaian alas keandalan informasi manajemen keuangan yang disajikan dalam Laporan Triwulan Pemantauan Keuangan (Quartely IFR); 4. Melakukan penilaian alas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan; 5. Melakukan penilaian alas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Loan Agreement.
Lingkup audit mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek, serta ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2012. Penilaian kewajaranlaporankeuangan mencakup pengujian keakuratan penyajian jumlahjumlah
yang
disajikan
dalam
laporan
keuangan,
penilaian
kecukupan
sistem
pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran proyekpada Project Coordinator Unit (PCU).
Penilaianterhadapkecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek mencakup
""'·
penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem pengendalian intern proyek serta efektivitas implementasinya di lapangan.
12
Penilaianketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyekmencakuppenilaianterhadapketaatan program yang mencakup: 1. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Loan Agreement untuk aspek: porsi pembiayaan dan penyediaan dana pendamping, prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan danaloan; 2. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan proyek. Audit lapangan (field work) berakhir pada tanggal31 Mei 2013. E.
Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern dalam pengelolaan proyek SPIRIT ini terintegrasi dalam sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Pusat Pernbinaan Pendidikan dan Pelatihan
Perencana
(Pusbindiklatren},
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasionall Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional dan Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan. Pihak PMU memandang tidak perlu membuat desain sistem pengendalian intern yang khusus dalammelaksanakanproyek SPIRIT ini karena kegiatan pokok proyek ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pusbindiklatren dan BPPK.Oieh karena itu, sistem pengendalian intern yang diterapkan -"',
pada Pusbindiklatren dan BPPKdirasakan sudah cukup memadai untuk memastikan bahwa kegiatan proyek ini dilaksanakan sesuai dengan Loan Agreement. Secara umum Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada proyek SPIRIT sudah cukup memadai untuk memberi keyakinan bahwa aktivitas telah beljalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari adanya hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan Pengendalian.
Menurut penilaian kami, secara umum lingkungan pengendalian telah memadai. Hal ini terlihat dari: a. Pemimpindan seluruh stafyang terlibat mengelola kegiatan telah memiliki sikap perilaku yang positif yang mendukung sistem pengendalian intern yang kuat; b. Pemimpin telah menyampaikan pesan nilai-nilai integritas dan etika; c. Pemimpintelah
sepenuhnya
menunjukkan
komitmen
terhadap
peningkatan
kompetensi/kemampuan staf dan menggunakan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya man usia yang baik; d. Pemimpin
telah
memiliki
kepemimpinan
yang
kondusif
yang
mendukung
pengendalian intern yang efektif; e. Struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ~,
memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern; f. Semua unit kerja selaku pengelola kegiatan proyek telah berupaya menjalin
komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. """"'·
13
'""", '"""',
'"""''
2. Penilaian Risiko.
Menurut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan identifikasi risiko dan analisis risiko belum memadai. Hal ini terlihat dari: a. Pemimpin belum sepenuhnya secara terstruktur melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh,
mulai
dari
sumber
internal
maupun
eksternal,
yang
dapat
mempengaruhi kemampuan instansi dalam mencapai tujuannya. b. Analisis
risiko
belum
dilaksanakan
secara
formal,
namun
instansi telah
mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko.
'""·
c. Belum adanya mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. 3. Aktivitas Pengendalian.
Menu rut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan aktivitas pengendalian telah memadai. Hal ini terlihat dari: a. Setiap Participating Agencies (PA) telah menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap
level dan kelompok jabatan guna mengetahui jumlah pegawai yang akan ditingkatkan kompetensinya. b. Setiap PA telah melakukan proses seleksi peserta program dengan memperhatikan HCDP. c. Manajemen
"""·
telah
membuat
kebijakan,
prosedur,
teknik,
dan
mekanisme
pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa peserta program telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Project Operation Manual (POM).
Namun demikian kami juga menemukan sejumlah kelemahan minor terkait dengan aktivitas pengendalian, antara lain: a. Mekanisme untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan proyek telah disusun sesuai ketentuan dalam Loan Agreement belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. b. Sistem pengendalian atas bukti pertanggungjawaban pengeluaran proyek belum didokumentasikan secara terstruktur dan sistematis serta belum ada mekanisme pengendalian realisasi pembayaran untuk setiap peserta overseas and domestic degree.
'""\
14
Kelemahan minor tersebut telah diupayakan perbaikannya oleh pihak manajemen proyek dalam tahun 2013, antara lain dengan merekrut seorang konsultan keuangan yang antara lain bertugas menyusun laporan keuangan proyek secara akuntabel.
4. Komunikasi dan lnformasi.
Menurut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan komunikasi dan informasi, umumnya telah memadai. Hal ini terlihat dari: a. Pemimpin instansi telah memastikan bahwa komunikasi internal telah terjalin dengan efektif, dimana Steering Committe secara berkala melakukan rapat untuk membahas perkembangan progress Human Capital Development Plan (HCDP) untuk setiap Parlicipating Agencies (PA) serta memberikan arahan kepada Project
Coordinator Unit (PCU) dan Parlicipating Agencies (PA) agar program berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b. Pemimpin instansi telah memastikan bahwa komunikasi eksternal (terutama dengan pihak lender) telah berjalan secara efektif, terutama
terkait dengan pemenuhan
ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Loan Agreement dan Project Operation Manual (POM). c. Proyek telah membuat sistem informasi manajemen yang dibutuhkan dalam rangka mengelola dan meningkatkan efektivitas komunikasi diantara peserta karyasiswa, ---,,
PA dan PCU, namun demikian pemanfaatan sistem informasi tersebut masih sangat rendah. 5. Monitoring
Menu rut penilaian kami pengendalian intern terkait dengan monitoring belum memadai. Walaupun telah terlihat: a. Pemantauan pengendalian intern untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah telah dilakukan secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari, antara lain dengan membuat sistem informasi TRANSPAR. b. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern telah dilakukan secara berkala dan
'"",
kelemahan yang ditemukan telah diteliti lebih lanjut. Namun demikian kami menemukan kelemahan terkait dengan monitoring, yaitu belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi TRANSPAR untuk kegiatan monitoring kemajuan peserta program maupun memantau kinerja proyek secara keseluruhan.
15
Jika dibandingkan dengan hasil penilaian atas sistem pengendalian intern tahun sebelumnya, maka dalam tahun 2012 hal-hal yang telah mengalami perbaikan terkait dengan sistem pengendalian intern antara lain: a. Lingkungan pengendalian semakin baik yang ditunjukkan dengan tingginya komitmen PMU untuk memperbaiki kualitas proses kegiatan, antara lain: penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan, pemantauan kemajuan kinerja PA secara berkala, dan pemanfaatan dana untuk setiap kegiatan secara efektif dan efisien b. Pembuatan sistem monitoring kinerja proyek dengan menggunakan basis Teknologi lnformasi. Sistem informasi tersebut diharapkan akan menjadi embrio lahirnya Sistem lnformasi Pengembangan Pendidikan SDM Aparatur. c. PCU sangat aktif dalam melakukan monitoring capaian peserta program untuk setiap PA sebagaimana tercantum dalam HCDP dan bila dipandang perlu mengusulkan realokasi peserta program untuk PA yang tidak mampu memenuhi target peserta program ke PA lain yang dinilai mempunyai kinerja baik.
-.. F.
Penilaian atas Ketaatan pada Ketentuan Loan Agreement
Hasil penilaian kami terhadap ketaatan (compliance) dalam pelaksanaan proyekadalah sebagai berikut: 1. Secara umum Project Coordinator Unit (PCU) telah mematuhi ketentuan dalam Loan Agreement khususnya untuk aspek: porsi pembiayaan, prosedur pengadaan, dan
peruntukan penggunaan danaloan. 2. Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti ketentuan internal yang ditetapkan proyek. Namun demikian kami menemukan adanya kelemahan terkait hal tersebut, dimana terdapat realisasi pengeluaran untuk kategori scholarships senilai Rp 2.093.824.851,00 ekuivalen US$ 221.444,91 yang didalam Interim Financial Report (IFR) Triwulan II, Ill, dan IV 2012 dilaporkan sebagai realisasi pengeluaran untuk kategori Goods, Non-consulting services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project.
G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya
Pencapaian target keuangan berdasarkan alokasi dana dalam Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 yaitu sebagai berikut:
16
'
SumberDana Loan IBRD No. 8010·10
No.
1
Goods, Non-consulting Services, Consultants' services, Training, and Operating Costs for the Project
2
Scholarships Jumlah
Anggaran ( Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
4.342.879.843,00
75,38
85.773.414.000,00 71.840.389.279,61
83,76
91.534.787.000,00 76.183.269.122,61
83,23
5. 761.373.000,00
Belum optimalnya pencapaian target keuangan disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut: 1.
Tidak dapat direalisasikannya dua paket pengadaan konsultan yaitu: Placement, Payment Service and Student Monitoring (PPM)danAiumni and PA Stat Survey Consultant.Kedua paket jasa konsultan tersebut tidak dapat direalisasikan karena
adanya alasan sebagai berikut: a. Placement, Payment Service and Student Monitoring (PPM).Berdasarkan Bid Evaluation Report (BER) dari Placement, Payment, and Student Monitoring (PPM), Panitia Pengadaan Bappenas menjelaskan bahwa hanya ada dua
penawar mengajukan tawaran mereka, PT lrekha Selinda in association with ~.
Training and Technology Transfer (TTT) dan Indonesia lntemational Education Foundation (liEF) pada tanggal 26 September 2012.Panitia Pengadaan Barang
~.
telah mengevaluasi aspek administratif dari dua tawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi mereka tidak melakukan ke tahap berikutnya (evaluasi biaya) karena mereka menemukan bahwa dua penawar tidak memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana tercantum pada Ketentuan Acuan dan kedua penawar dinyatakan gagal, sehingga Panitia Pengadaan menyimpulkan
'
bahwa pengadaan paket PPM yang dilakukan melalui Jntemational Competitive
'
Bidding (ICB) dinyatakan gagal. Kapusbinlatren menyampaikan permohonan
'
pembatalan pelelangan paket PPM ke Bank Dunia dengan Sura! Nomor:
'
04401P.01101/2013 tertanggal 25 Januari 2013 dan kemudian menyetujui pembatalan tersebut dengan NOL Bank Dunia tanggal12 Februari 2013.
'
b. Alumni and PA Stat Survey Consultant. Paket ini tidak dapat direalisasikan
'·
' '
karena Terms of Reference masih dalam proses pembahasan.
2.
Keterlambatan proses penandatangan kontrak untuk paket pengadaan Re-entry Program
Consultant,
Technical Review ConsultantdanFinancial Management
~
Consultant. Keterlambatan tersebut terjadi karena alasan sebagai berikut:
'
a. Re-entry Program
!
' ' ' '
Consultant.
Realisasi
paket konsultan
ini
mengalami
keterlambatan disebabkan pengunduran diri PT Ernst and Young Indonesia
17
' ""'>,
\
sesuai sura! no. 620/EYI-AS/2013 tanggal 27 Desember 2013. Selanjutnya
\
Kapusbinlatren memberitahukan hal ini ke Bank Dunia dan mengajukan
--\
permohonan NOL untuk menunjuk PT Sucofindo Advisory Utama in association ~
'
with PT AIDA lnfini Maksimayang merupakan pemenang paket tersebut dengan
""'"'·
peringkat kedua sebagai konsultan Re-entry Programdengan sura! nomor: 0087P.01/01/2013 tanggal 7 Januari 2013. Bank Dunia menyetujui menunjuk PT
'·
Sucofindo Advisory Utama in association with PT AIDA lnfini Maksima sebagai
""'"'·
konsultan Re-entry Programdengan NOL Bank Dunia tanggal 11 Januari 2013.
""'"',
b. Technical Review Consultant.
Realisasi
paket konsultan
ini
mengalami
keterlambatan disebabkan pengunduran diri PT Ernst and Young Indonesia
'
sesuai sura! no. 011/EYI-AS/2013 tanggal
' ',
8 Januari 2013. Selanjutnya
Kapusbinlatren memberitahukan hal ini ke Bank Dunia dan mengajukan permohonan NOL untuk menunjuk PT GML Performance Consultingyang
'
merupakan pemenang paket tersebut dengan peringkat kedua sebagai konsultan
'
Technical Reviewdengan sura! nomor: 0349/P.01/01/2013 tanggal 21 Januari 2013. Bank Dunia menyetujui menunjuk PT GML Performance Consultingsebagai
"""·
konsultan Technical Review Consultantdengan NOL Bank Dunia tanggal 23
'
Januari 2013.
'·
c. Financial Management Consultant. Realisasi penandatangan kontrak Financial
""",
Management Consultant baru dapat dilaksanakan sejak tanggal1 Januari 2013.
"'·
3.
Tidak terserapnya Man Month kontrak Project Management Consultant dan
Education dan Placement Consultant sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen anggaran. Paket ini hanya terserap 6 bulan dari 12 bulan yang -,
direncanakan. Hal itu dikarenakan keterlambatan proses pengadaaan.
...,,
4. Tidak tercapainya target rekruitmen peserta untuk kegiatan:Degree Program pada
...,
Kementerian Keuangan (dari target peserta sebanyak 72 orang yang terealisasi sebanyak 65 orang), Domestic Non Degree Program (target 40 orang yang
"' "'
..., "' ' '·
terealisasi 32 orang atau 80%) dan Program Magangl/nternship(target1 0 peserta sama sekali tidak dapat direalisasikan) . Tidak optimalnya rekruitmen kedua program tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Steering Committe yang memerintahkan agar NonDegree Programdilaksanakan secara hati-hati dan disesuaikan dengan HCDP.Pada tahun 2012 belum semua PA
(Participating Agencies) memfinalkan HCDP dan baru ditetapkan oleh Pimpinan KIL pada bulan Januari 2013.
~.
\
' \
"'·
18
H. lkhtisar Kondisi Temuan Audit yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Sebagaimana diungkapkan pada Catalan alas Laporan Keuangan!management letter, terdapat temuan audit berupa pembebanan dua kali untuk kegiatan Tes Potensi Akademik dan Test of English as a Foreign Language sebesar Rp409.370.000,00 dan realisasi untuk kategori 2 dilaporkan sebagai realisasi untuk kategori 1 dalam interim financial report Q2, Q3 dan Q4 senilai Rp2.093.824.851 ,00 ekuivalen US$ 221.444,91. Dari kedua temuan tersebut, temuan yang masihberpengaruh pada kewajaran laporan keuangan tahun 2012 yaitu pembebanan dua kali kegiatan Tes Potensi Akademik dan
Test of English as a Foreign Leaguage sebesar Rp409.370.000,00 yang masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak auditan. Sedangkan temuan realisasi untuk kategori 2 dilaporkan sebagai realisasi untuk kategori 1 dalam interim financial report Q2, Q3 dan Q4 senilaiRp 2.093.824.851,00 ekuivalen US$ 221.444,91 Ieiah ditindaklanjuti oleh auditan dengan mengoreksi Interim Financial Report (IFR) tahun 2012 sejumlah tersebut dan laporan keuangan audited Ielah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nilai temuan yang masih berpengaruh terhadap kewajaran keuangan adalah sebesar Rp409.370.000,00 atau 0,54% dari jumlah pengeluaran proyek tahun 2012 sebesar Rp 76.183.269.122,61sehingga tidak cukup material berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya pendapat kami terhadap penyajian laporan keuangan adalah "WajarTanpa Pengecualian".
I.
Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yang dapat mempergaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Scholarship Program for
Strengthening Program
Institutions (SPIRIT)
keseluruhan.
'""'
'
19
Project Loan
IBRD
8010-IDsecara
))))))))))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
~m~rnn1/1-1
IFR-2 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION (SPIRIT) IBRD No. 8010-ID Project Uses of Funds by Category
For the Fiscal Year Ending on December 31, 2012
Uses of Funds (by Category)
Total inRp
1 1
3
2 Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.
2 Scholarship Total Uses of Fund
Uses of Funds (by Category)
inUSD
1
2
4
Expenditures in Year to Date Others Outstanding SBUN Donor Rp Rp Rp
5
6
Charged to WB (Direct Payment) inRp
in USD
8
7
4.342.879.843,00
0,00
0
0
0,00
1.370.163.854,00
2.972.715.989,00
0,00
71.840.389.279,61
0,00
0
0
770.668.770,00
1.157.127.845,00
69.912.592.664,61
0,00
76.183.269.122,61
0,00
0
0
770.668.770,00
2.527.291.699,00
72.885.308.653,61
0,00
Total inRo
1
GOI counterpart Rp
I inUSD
3
GOI counterpart RP 4
Cummulative Expenditures to Date Others Outstanding SBUN Donor RP Ril RD 5 6 7
Charged to WB (Direct Payment) inRo
8
I
inUSD
6.771.674.719,00
0,00
0
0
0,00
1.370.163.854,00
5.401.510.865,00
0,00
79.999.361.640,49
0,00
0
0
770.668.770,00
1.157.127.845,00
78.071.565.025,49
0,00
86.771.036.359,49
0,00
0
0
770.668.770,00
2.527.291.699,00
83.473.075.890,49
0,00
Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.
2 Scholarship Total Uses of Fund ------
)
)
)
)
)
)
)
)
)
_)
)
)
)
)
)
)
_)
)
)
_)
)
_)
)
)
_)
)
)
)
)
.)
)))))))
Lampiran 2
I
1- 1
SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT LOAN IBRD No. 8010-ID Summary Statement of Expenditures (Sum - SOE) for those NOT to Prior Review for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012 FORM 1-C Disbursement Category NO Cat No 1
( 1)
Threshold for SOEs (USD Eqv)
Number of SP2D Country of supplier/ covered counsultant/training
Description
2 3 6 4 5 Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project.
<250
55
Sub Total { 2)
'···
Indonesia
2.972.715.989,00
WB Financing %
AmountofWB portion paid
Exchange Rate Applied
Amount Charged to SA (USD eqv)
7
8
9
10
9.571
310.596,07'
100%
2.972.715.989,00 2.972. 715.989,00
55
2.972.715.989,00
620
69.912.592.664,61
620
69.912.592.664,61
69.912.592.664,61
675
72.885.308.653,61
72.885.308.653,61
310.596,07
Scholarship
Sub Total L__.
Total Paid To Contractors/ Expenditures (GOI+IBRD+PPN)
GRAND TOTAL
·-------
-------
--··
---·
100%
69.912.592.664,61
9.543
7.325.709,92 7.325.709,92
9.545
7.636.305,99
)
)
~
j
~
j
)
j
)
)
)
)
)
)
)
)
)
.)
_)
)
)
)
._)
)
)
)
)
)
.)
)
J
)
)
J
Lampiran 3 I 1- 15 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT LOAN IBRD No. 8010-ID Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012
I
FORM 1-C2
Office
Item u1:::;uur: No.
1 (1)
1 2
3 4 5 6
Category No. Des-
1·
2
-1
SP2D
SP2D No.
_;g_
..:>Q_
Issuing
Date of Payment
Supplier/ Contractor
(SP2D)
Name
4
049561X 049658X 049767X 049768X
23-Feb-12 23-Feb-12 02-Mar-12 14-Mar-12 14-Mar-12
049565X
9
11
11
25.000.000,00 75.000.000,00
Yongky Benyamin MAK 522131 MAP 712221 R. Survadi Slamet I Yongki Benjamin
30.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 75.000.000,00
Jakarta 6
049769X
14-Mar-12
De Leew Adrian us Josephus
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
235579Y 235581Y 235584Y 235585Y 235653Y 235892Y 235893Y 235925Y 236782Y 237034Y 237035Y 237172Y 237178Y 237180Y 237181Y 237182Y 237224Y 237226Y 237227Y 237290Y
4-May-12 4-May-12 4-Mav-12 4-May-12 8-May-12 16-May-12 16-Mav-12 16-May-12 14-Jun-12 25-Jun-12 25-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 29-Jun-12 05-Jul-12
SUBRKUN Kuasa BUN Pusat SUBRKUN Kuasa BUN Pusat SUBRKUN Kuasa BUN Pusat SUBRKUN Kuasa BUN Pusat CV Viento Lavende MAK 521219 MAP 712221 Yongky Benyamin Yongkv Benvamin Raditya Tirta Pekerti ST CV. Kharisma Sejati Raditva Tirta Pekerti, ST Yongky Benyamin Bendahara Umum Negara Sub RKUN Kuasa BUN Pusat ---Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Sub RKUN Kuasa BUN Pusat DeLeeuw Adrian us Josephus
27
Jakarta 6
237624Y
19-Jul-12
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
237653Y 20-Jul-12 Yonakv Benvamin 237655Y 20-Jul-12 Raditya Tirta 237669Y 23-Jul-12 PT. Mitra Trans Indonesia 238055Y 02-Aua-12 Novivarti 238059Y 02-Aua-12 Muh Asrofi, ELS 238323Y 10-Aug-12 Yongky Benyamin 238497Y 15-Aug-12 PT. Cides Persada Consultant 238589Y 24-Au -12 Raditva Tirta Pekerti 239011Y 13-Sep.12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 239019Y 13-Sep.12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 239020Y 13-Se -12 Bendahara Umum untuk Dibukukan 239021'L_ __13-Sep-12 Bendahara Umum untuk Dibukukan
I
8
DeLeeuw Adrian us Jose hus
=
Amount of
Amount
Charged to SA fUSD eavl 12
1
7 8 I 9 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1
WB portion paid (I DR)
Exchange Rate Applied
6 r the Project. R Survadi Slamet I Pby_Jasa Konsultan
Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
Paid to Contractor
WB Financing %
Total Amount
DeLeeuw Adrianus
-----
100% 100% 100% 100' 100'
2.770,08
100
9.147,00 9.177,00 9.147,00 9.172,00
2;
276.243,00 2.835.000,00 1.241.541,00 2.119.741,00 26.400.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 28.000.000,00 22.000.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00 409.370.000,00 7.008.738,00 4U9.370.UUU UU 15.237.314,00 22.021.500,00 161.779,00 20.000.000,00 11.913.527,00 150.000.000,00
100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1UUo/o 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7.000.000,00 30.000.000,00 409.370.000,00 7.008.738,00 I 4U9.0fU.UUU,UU 15.237.314,00 22.021.500,00 161.779,00 20.000.000,00 11.913.527,00 1i
150.000.000 00
100%
-
30.000.000,00 7.000.000 00 201.600.000,00 22.500.000,00 7.746.000 oo 30.000.000,00 386.600.000,00 7.000.000,00 8.864.780 00 68.079 00 7.197.525,00 15.314.889,00
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100"/o
9.172,00 9.172,00 9.174,00
J,OO
2.733,14 3.279,76 8.199,41
30;12 309,09 135,36
231;11 2.877,70
:3.032,27 9.421,QIJ_ 742,1
. 9.433,001 9.40.3,oo I 9.433,00 9.433,00 9.433,00
-----~;--
0
7.
9.461,00 9.461, 9.494,•
8.864. 780)JO 7.197.525.00
9.493 00 9.493,00
743,vv .11"1
na7
"'..,I
1.615, 2.334,1 17, 15.814,44 15.824,45 3.164 89 738,47 21.268,07 2.378,18 818,73 3.159,89 40.468,96 732,75 933,82
...L1L
758,19 1.613,28
)
J
J
)
)
.)
)
) .)
)
)
)
)
)
)
._)
)
.)
)
)
)
)
)
)
)
.~
~
)
~
.)
. .J
. )
Lampiran 3 I 2- 15 Item
1u• No.
I 40 41 I 42 43 44 45 I 46 47 48 I_ 49 50 51 52 53 54 55
I
(2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Cross-Ref I
Office Issuing
No.
Des2
SP2D
SP2D
.. 1
3a
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 TOTAL CATEGORY 1
No.
I
!
-J-
Supplier/ Contractor
Total Amount
WB
Payment
Paid to
Financing
(SP2D)
Name
Contractor
%
_§_
8
Date of
-.1. 239111Y 239113Y 239148Y
i -1-
I
239988Y 240003Y
,_.,t:p- ~~
240005Y 240030Y
9
R. Suryadi Sfamet
1000/o
--
100%
3 Umum Negara :1
Umum NE!gara Umum Negara
23-0ct-12
:1
Umum Negara
100% 100% 100% 100%
2.669.745,00 22.693,00 27.269.800,00
.101 101 101
101 241029Y 241268Y 241420Y
28-Nov-12
5-Dec-12 7-Dec-12
Bendahara Umum Negara Raditya Tirta Pekerti Yongky Benyamin
287.500.000,00
100% 100% 100%
7.000.000,00 60.000.000,00 2.972.715.989,00
Amount Charged to SA {USD eqv)
Rate
Applied
10 1 J.OOO,OO
I
100% 100%
9-Sep-12 Yongky B 19-Seo-12 Raditya T1rta Pekerti 10-0ct-12 Raditya Tirta Pekerti 17-0ct-12 Yongky_E 22-0ct-12 :~ Umum Negara 23-0ct3. Umum Negara 3
Amount of WB portion paid (IDR)
11 9.580,00 9.580.00
~
.2
]3
7. 30.
3.120:12 ),99
1.
721-;21 341,4i 277,95
6.927.26{00 31,00 5,00
~.36
27.
1:
1.402,16 3.123,37 29.932,33 725,76 6.220,84 310.596,07
28i 7. 60.01 2.97:
Scholarship Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
12 049_190X_j::J8,Jan-12 12
04932 04934 04935 ·--
S.A Rahardini MAK 522191 MAP 712221 Pb Porsi Loan Drs. Esti MAK 522191 MAP 712221 8 Reza Reflusmen Junior, Dkk (20 org)
· ·1 Antara Sehubungan Den Pby Thp . , Kampus Leiden University Pby Biaya . Maulani Dkk (5 org) MAK 522191, MAP 712221 _______
049694> _()49695>
Tinus Zainal MAK 522191 MAP 712221 Pb Porsi Loan '-Feh-1? Wuri lndri Pramesti, dkk (3 Org) MAK 712221 MAK 5221 1an SP2D No. 049693X/140/101 Tgl. 06032012 a.n. Wuri lndri Pra Yulianto, Kampus The George W::.J::hiMtnn I Jni\ lagus--Hariadi Wonoasmoro 'usuf Suryanto MAK 522191 MAP 712221 j Ndaru Purnomo Sidi Heriyadi Herlyadi _,,,,..,_ •_, •Budi Setiawan Dkk -leriyadi 'oto Sll!liarto MAK 521219 MAP 712221 pby Visa ~enova ~enova
·-'"''"''- '/ 04997: 04998: 04998· .049990X
12
27-Mar-12
-'"'"'-"
7,80
I
11 103.797.837,50 180.774.811,80
~akhmat Yulianto, The George Washington I
.Jl.49517X_l__22-Feb-12
Glorya
Glorya N. Maulani dkk PbVPorsi Loan TahaD II Sub RKUN Kuasa BUN Penggantian Dana Rek KasneQ A/SP21Y Sub RKUN Kuasa BUN Pengganf1an Dana Rek Kasnea A/SP2D Taufik Harris Edyna ries Setiadl, Dkk Ahmad Fauzi, dkk A'i Hida at, dkk •, SH indra Yuh
.160,0•
00%
9.271.531,50 19.013.000,00 212,00 159.307.918,00 130.173.534,15 30.732.702,00 ----
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100 100% 100% 100% 100%
~ 100% ,66 24.153.576:001 100 100' 100 128.479.497,30 iOo 7.600.288,50 100% 175.701.938,36 100%
2.506, 92.442, 11.2,71,
821.995.597,80 103.797.837,50 180.774.811,80 55.1' "'9.271.531,50 19. 140. '159:307.918,1 130.173. 30.732.702,1
8.910,00
7,01
9.114, 9.119, 9.147,
24.1~
9.147,oo
.70 128.479.497,30 7.600.288,50 -175.701 -
9.147,00 9.127,00 9.135,00
1
100% 100%
'
.109,27 15.409,04 17.386, 14.278,
9.014,00 9.117,()Q_
100%
.o94.147.60o,oo 1
s: 100,00
100%
57.778.590,00
100%
• nno,oo
100%
r,B4
100%
"· n~,OO 9.142,00 9.142,00
·"""·"""•"" ].694.385,00 77 <7 8.590,00 7,84
l
9.142,00
I
2.648,71 221,23 491,13 1.046,08 832,73 .1.9.137,56 640,66 119.775,33 645,3 1.169,8 6.320,1 1.694,38 5.292,45
.. )
~
) ~ ~ ) )
)
) )
) ~ )
)
)
)
) )
)
) )
)
J )
J l
)
l
l
)
)
)
)
~ )
)
Lampiran 3 I 3-15 Item No.
C--- ... -·.~ No. Des-
Office
Cross-Ref
Date of
Issuing SP2D
SP2D No.
Payment (SP2D)
Supplier/ Contractor Name
Total Amount Paid to Contractor
_QQ_
4
6
8
WB Financing %
I Exchange I
Amount of WB portion paid (IDR)
Rate Applied
cription
2
karta 6 karta 6
I I
I I
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 "
4et47 I 48 I 49 50 " , 52 53 54 55 56 57 58 59 60 I 61 "" 64
U§_ l.-.§g_ 67 68
69 70 71
72 73 74
75
tkarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 ...j. Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 _l Jakarta 6 I Jakarta 6 1 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
i
---
i
235017'
Yanuar Arifin Dkk 28-Mar-12 Andi Rachman Salasa Mr. Toto Sug1anto !i Heriyadi -" IWuri Inc Drs Esti
4.747.322,00 48.932.637,24 14.622 ~.577,60 ,00
9 100% 100%
iOO 100 100' 100'
10 6.322.891,00 4.747.322,00 48.932.637,24 14.623.740,00 ~577,60
100%
235104Y 235105Y --
235417Y 235418Y 235419Y r5421Y
235497Y 235498Y
Bag us Hariadi V Gusti Avu lndahf i MAK 521219 MAP 712221 Ahmad Fauzi Dkk 19-Apr-12 Aji Hidayat Dkk :Justi Ayu lndah • _____ 12 rakoso Grahayud1 Andono Dkk 25-Apr-1- :itra Sawita Murni S Dkk 25-Apr-1 luKti Hakim Dkk 25-Apr-1 in DJS ON Filia Dewi Ar a D~ Terlampir (Partomuan Transparanter Dkk u/9 org ·ir (Wisnu Kristian Candi dkk u/3 Org) Adi Suci to, AK Kam us UNDIP Suaedi
-100%
3-Apr-12
1.553.776,78
40
·-'"'""--' /
Drs. Esti Suaedi Dkk Suaedi Dkk 12 RakhmatYulianto ·-1? Adinda Aan Fertina Suaedi Dkk rbisono MAK 522191 MAP 712221 Yusuf Suryanto MAK 522191 MAP 712221 -I/ Suharti Suharti Reza Reflusmen Junior MAK 522191 MAP 7122' Suharti Suharti Drs. Esti
'"J')t::n')O'v
"""'""91 235967 236034 236040Y
i Heriyadi MAK 522191 MAP 712221 Reflusmen Junior TR. 14/116-1126/LJP lrs. Esti Dkk IDA Ekaputri ~eza
Yusuf Setiawan Wuri Jndri P 1"•-
Ruly Fitra_b_
s
100% 100%
80.28( 11.851.216,00 2.077.421,00
ukur
4(
100%
9.144,00
100% 100%
100%
2.077.421,00 3.4oo.ooo,oo I
100% 100%
100% 11.386.700,00 89.122. 3.617.250,00 41.760.000,00 ',00
11.386.700, 89.122.288, 3.617.250,00 41.760.000,00
'ulianto
9.136,00 ).136,00 138,00
100%
J Kuasa BUN Pusat
235937~
100% 100% 100% 100%
1.011,56 2.000,00 373,91 574,15 18.311,29 6.555,93 1.787,98
100%
Terl?:~mpi
235578Y 235651Y 235652Y 235668Y 2359231
11 9.134,00 9.134,00 9.134,00 9.18( 9.134,QO 9.180,0 9.134,00
Amount Charged to SA (USD eqv) 12 692,241 519,74 5.357,20
.vvf.40Q,QQ 9.239.000,00
9.147,00 9.147,00 9.172,00 1.220,00 1.174,00 ).174,00
iO
100% 100% 100%
100 43.128.750,00 46.718.999,24 18.550.000, 107.323.369,20 140.784,88 128.072.880 38.726.456,13 565.350.374,16 291.57{ 19.130. 100.759.809,32 ....12c4.366.842,00
100%100% 100% 100% 100% 100% 100% iOO~
100~
291.
19.· iOO% 100%
100. ~~<.JIJ. 49.492
32
2.0
).517,00
~
).386,00
4.387,84 9.214.47 8.775,69 .296,06 227,19
371)1 371,71 :_1.889,24
)
)
)
)
)
)
-)
)
)
.
-~
\/
)
)
)
)
)
)
)
)
~)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Lampiran 3 I 4- 15 Item No.
No.
I
I
1 76 77 78
I
70
I~
84 85 I 86 I 87 88 89 I 90 I 91 92 93 94 95
I
~
97 98 1 99
1""100 101 102 103 104 I_ 105 -i".:-
DB
19
0
13 114 115
116 117 _1118 ___
1: 122-
Office Issuing SP2D
c ___ Q_., Des-
2
I
3a Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 •·.karta 6 ~karta 6 karta 6 karta 6 Jakarta6 Jakarta 1 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta Jakarta•
I
Date of Payment (SP20)
Supplier/ Contractor Name
Total Amount
SP20 No. 3b
4
6
8
236721Y 236722Y
WB portion
Contractor
%
paid (lOR)
Exchange Rate Applied
9
10
11
13-Jun-12 13·Jun-12 IJ3pk. Arie_§__Setiadi 13-Jun-12 13-Jun-12 r (sdri
8.1~
Dkk)
13.666.979,DD
[Bury Hanasri 23677Y 236783Y 2367B6Y
~lzki
11
Sumartyo Saputn
__
4.
IKartika Asri, AK, Dkk (2 orang) 14-Jun-
_I
5.
Yazid Khair Harson ', Dkk (2 Oro)
Fachry Rozy Oemar 1~--" I l l -
'">'l"7n-·mv
I
82.845.00D,OD 4.636.400,00 21.423.6DO,OO
Kart1ka Asri, AK, Dkk (2 oranol Sdri. Amanda Ste ~
ElQI<. Trivono Purwan
Sdr. Yazid I Rurv Hanasri Ses Andi Rachman Salasa Mr. Taufik Harris Edyna,
70. OOD33.446,88 137.649.421,44
SE
Sdr. Agung Hiday~t Purwantq, Dkk utk 5 Org
237022Y 237026Y
33.161.DOO,OD '• Dkk (2 Org) DJS, Dkk 21 Oq
Jakarta 6
237055Y
Jakarta 6
?:'=1.7n!'\~
139.379.460,DO
Terlampir Pby Perjalanan Dinas Non Gelar r Pby Perjalanan Dinas Non Gelar lbu Febriana kusuma Ristianti Pemby, Biaya Pendaftaran
28-Jun-12
1:
H. Sidik Wiyoto, SH, MH Dkk (SOiii) H. Sidik Wivoto, SH, MH Dkk (5 Oro)
03-Jul-12 03-Jul-12 2372"}_7Y
YusufSetiawan svukurFiinders Sub RKUN Kuasa BUN Pusat Sub RKUN Kuasa BUN Pusat PBKL WPR AA 017oRRI?R-n7Rakhmat Yulianto Kor. WPRAAI Suharti Suharti N. Maulan Ruly Fitr"' t Yulianto
IHeriyadi Heriyadi
[00% 100%
~.uuu.uuu,u\J
I
::~.LJ.uo,uu
4.464,29
9.4os.oD 9.408,0D 9.408,00 9.408,0D 9.408,0D 9.455,00 --
775,67 869,37 990,07 5.190,33 1.452,70 2.000,0D 1.124,16 499,95 2.122,92
13. 18.91 10.590.750,00 4.7'
0%
0% 100% 10D%
100% 100% 100% 100% 100% 1DO'% 100%
0% fOO% 0% 0% 100% 100%
232.5' 5.0~
852.887. 257.117.269,D
00' 00' DO
42.426.0DO,OO 23.896.847,82
iOO% iOO% 100% 100%
1A A1Q Q~6,76
ToO%
1 Kurs Sesn 1 kurs
100% 100% 100%
i,70 14.227.500,DD 14.371.366,ZL
1DD% 1DD% 10D% - ~
Amount Charged to SA (USO eqv) 12 436,74
7.297.55o,Do-r _8.179.041,00 I
21. 5.036.0DD,OD 3.962,0D - 13.264.400,0()_
9.421,00 9.421,00 9.468,00 9.421,0D 9.421,00 9.391,0D
8.750,0D 492,13 2.274,03 536,26 7.799,00 1.412,46 13,84 67,94
7.479.31
70. -137.649.42014 27. 66.927.402, 10.89(
_g,433,()0_ .::515,42 D95,03 .154,46
9.433,00
A.1 'JQL
128.792.0DO,OO
9.470,00 9.470,0D
14.718,00
254;0o
tOO%
Yusuf Setiawan Syukur Flinders
-12 12 '-..Jun-12 J3-Jul-12 J3-Jul-12
100%
100%
Yusuf Setiawan Syukur Flinders
231
0% '0%
!DO%·_
1
237053Y
100% 100% 100%
Amount of
::>%
Sub RKUN Kuasa BUN Pusat
Yazid Khair Harson Taufik Harris Edyna 236800Y 236872Y 236BB1Y 236882Y 236BB3Y 236884Y 23696BY
=
100% 100% 100%
lutamf Djoko
Jakarta 6
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
WB Financing
1-IL.
Jakarta'~
Jakarta 6 Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta ~6 Jakarta 6 Jakarta 6
Paid to
,86
1:\91,85
11. 161.
9.480,00 9.480,00
5.D54.400,DO 5.600.000,00 83.9D2.489,54 852.887.671,00 ""7.117.269,0D 2.682.5DO,OD
17.000,00 i35,82 ;93,66 394,57
.415,32 0 0
27.257,21
IQ 00
JD:oo 17, 11 49.200.285 14.227.500,1 14.371.366,7'
_1987.
~
1.500 1.517,
)
)
J))
))
))
)
)
)
)
J))
J)
J))))))
J))))))))
Lampiran 3 I 5- 15 Item No.
No.
Des-
2
1
I I
I I
I
Office
Cross-Ref
Issuing SP2D
SP2D No.
I
I
3b -- I
126 127
3a karta 6 .karta 6 tkarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
128
Jakartal
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 • '" 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Jakarta 6 L.jf~ Jakarta 6 237256Y Jakarta 6 237257Y Jakarta 6 237260Y Jakarta 6 237262Y Jakarta 6 237263Y Jakarta 6 237264Y Jakarta 6 237265Y Jakarta 6 237266Y Jakarta 6 237267Y Jakarta 6 237268Y Jakarta 6 237269Y Jakarta 6 237270Y Jakarta 6 237271Y Jakarta 6 Jakarta 6 ""1; Jakarta 6 237281Y Jakarta 6 1 237283Y Jakarta 6 I 237291Y Jakarta 6 I 237291Y Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 237524' Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
166
Jakartal
167 168 169
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
237241Y 237252Y
-r
Date of
Payment (SP2D)
Supplier/ Contractor Name
_A_
_,_,.
09-Jul-12 16-Jul-12 16-Jul-12 16-Jul-12 17-Jul-12 19-Jul-12 19-Jul-12 25-Jul-12
ovi
~"'
1Y
-1-
I
WB
I Financing %
Amount of WB portion
paid (IDR)
Exchange Rate Applied
Charged
to SA IUS~
6 TMr. MuhammadTaufan SH 03-Jul-12 .{N. Maulani 'usuf Suryanto, Kampus Illinois State University _04-Jul~1:1__ lAndi Rachman Salasa Jt-ridra Yudha OktoberQ' . Maulani TRangga Yudha nagara, Dkk (2 orang) - rL Reza Reflusmen Junior, dk~(11 orar!91_ 04-Jul-12 Drs. Esti, Dkk(70ran 04-Jul-12 Mr. Taufik Harris Edyna SE :!!::1? TPrl:::.mnir (Ahmad Fauzi, dkk. Ut 1081801 I. 04 pir (Ai Hidavat, dkk ::itra Sawita Murni S, Dkk (21 Or Rulv Fitrah Nasrullah Mr. Krhislian ,_,.., GustiAyulndahRatnasari Reza Reflusmen Junior, dkk {11 ora no) Yusuf Suryanto, Kampus Illinois State University acj Reza Aryanto, dkk IBPk. Sulaiman Ardhianto Jl. Purn ~ufti Hakim, dkk (10 Orang) 1\/uri lndah Pramesti, dkk (4 orang) ~esi Purnamasari, kampus Ul ____ ____ Estr, D Jkk(70ranal
237,
Total Amount Paid to Contractor
25-Jul-12 25-Jul-12
HeriYadfTKoreksi usD,) - - ---Koreksi llham Sani, lnlinQua N. Maulani N. Maulani koreksi USD) Koreksi Mitra Wulandari, dkk (7 orang) Lucv Sumardi Mr. lsmed lswahvudi Mr. Heru lswahvudi Heru lswahvudi. Jl. Purnawarman Sdri Amanda Stephanie, Jl Purnawarman Herry Budi Santoso lka Retna Ninarum 8pk. Eko Kurniawan Dkk utk 5 ora Yusuf Suryanto Drs. Esti, Dkk (7 Oranal [Miss Briait!a Ratih 1di Heriyadi Miss Briait!a Ratih Charles Miduk Somara ~m SafJl_
_____ I
8 9 85.296.433,79 100% 14.124.969,77 100% 44.105.250 00 100% 34.875.972,00 100% 41.015.099,65 100% 1.978.466 02 100% 37.867.910 91 100% 561.017.627 91 100% 289.729.194,45 100% 79.730.347,10 100% 59.895.000 00 100% .I 16.335.000 oo 100% 1 84.294.000,00 100o/. 14.149.735,34 100~ 79.197.519,75 100~ 51.120.219,15 100o/i 157.055.919,01 1000/o 14.227.500 00 100% 128.072.880 00 100% 5.310.752,00 100% 40.140.000 oo 100% 57.013.392,08 100% 23.500.000,00 ____100% 98.935.741,83 100% 100% 41.521.524,29 o,oo 0% 0,00 0% 4.650.055,00 100% 40.012.268,23 100% 0,00 0% 0,00 0% 152.500.000,00 100% 44.085.330,00 100% 73.649.429,92 100% 70.973.215,17 100% 5.220.000,00 100% 3.478.308 00 100% 164.018.260,00 100% 7.041.870,00 100% 299.678.585,00 100% 100% 25.809.421 20 29.455.383,68 100% 212.642.407,00 100% 4.265.568 21 100% 75.301.176,00 100% 68.798.582,00 100% 68.798.582,00 100%
10 85.296.433 79 14.124.969,77 44. 34.875.972,00
11 9.468,00 '-468, 9.485 9.468,00
1.978.466,02 37.867.910,91 561.017.627,91 289.729.194,45 ~~ · ,
9.468,00 9.468,00
1.149.735 79.197.519,75 1.120.219,15 157.055.919,01 14.227.P:-- -128.07: 5.310.752,00 57.
·12 t.'t;;II 1UU
4.650,00 3.683,56 4.331,97 208,96 3.999,57 59.254,08 ).600,89 8.42"
6.:
~.-.vv
9.468 00 9.468 00 9.468 00 9.485 00 9.485 00 '.485 00 185,00 --
8.8 1.4 b.;;Jl:ll:I,~O
16.588 08 1.500,00 13.502 68 559,91 4.231 9" I 6.021,69 ~~477,60
10. 41.521.524,29 0,00 0,00 4
49025 4.239,49 4.239,49)
0,00 152.500.000,60 44.085.330,00
16.078,02
9.479,00 212.642.407, 4.265.568,: 75.301.176,00 68.7!
--sa:-
7.778,77 7.496,11 550,34 366,72 17.323,43 742,89 31.615,00 2.722,80 3.107,44 450,00
.258,00
J
)
)
J
J)
J)))
)J)
J)
J) )JJ
)J)))))
J)))))))) I 6- 15
Lampiran 3 Item
Office
No.
Issuing SP2D
No.
Des-
2
I
"u "'
7
"'
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 I 188 I 189 190 191 192 193
I
I
Date of
Total
Payment (SP2D)
1
237693Y 237694Y
25-Jul-12 25-Jul-12 25-Jul-12 1_5:-lul-12 lul-12 Jul-12 Jul-12
- •./
237792Y ""7793Y 237857Y
..j.
-r
237865Y 237894Y
26-Jul-12 26.Jul-12 Jul-12
-Jul-12 .Jul-12 -Jul-12
Contractor
6
8
Yusuf Suryanto Reza Reflusmen Junior
11 8.028.000,00 .486,00 275 ..---
lbu Melisa Candra Bpk
......... ,, 118.187.779,36
=achry Rozy Oemar Sylvia lka Oktavi 3uharti suha~ Firman Hidavat lstasius Angg;r--
6i. 63.
13.837.065. 3.225,
Visnu Kristian Candi 'ilar, 31.J Jul-12 31.Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12 31-Jul-12
206
02-Auo-12 02-Aug-12 02-Aug-12 02-Aua-12 02-Aua-12
Mochmad Ndaru Purnomo Sidi Bendahara Umum Neoara Bendahara Umum Negara Eko Kurniawan Dkk lstasius Anaaer Anindito M. Utami D"oko, Dkk
1
)7 .-:.08
Jakarta 6 Jakarta 6
238069Y 238071Y
02-A!:!9:12 02-Aug-12
N. Maulani Bendahara Umum Negara
1
~as
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
238076Y 238111Y 238112Y 238114Y 238191Y 238192Y 238195Y 238200Y
02-Aug-12 06-Aua-12 06-Aug-12 06-Aug-12 07-AtJg,12 07-Aug-12 07-Aug-12 08-Aug-12
Suharti Suharti Lucy Sumarcli_ Karim S. Ant Wuri lndri Pramesti, Dkk(4 orgj Mr. Rizky_privadi Utama Mr. Rizky Priyadi Utama Lucy! Budi :
02-A~g,12
9
10
1"
IC:tll!t::jt::
100~ 100~
lOOt} 100%
9.479,00 4.207.911,95 4.171.283,37 63.1:
100%
16() 100 100 100 100 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.·
,QQ_ 160.370.461,50 8.028.000,00 l.486,00 -275.47i 56.248. 18.187.779,36
63.130.140,0
~ 13.837.065.
100%
9.479,00 9.479,00 9.479,00 9.479,00 9.479 00 9.479,00 ).479.00 9.479.00 9.479.00 9.479,00 9.479,00 9.479,00 9.479 00 9.479,1 9.479,1 9.479,1 9.479,1 9.479,
1,00
100%
100% 2.037.500,00
Terlamp'1r (Noor Cholis, Dkk)
Taufik Harris Edyna Terlampir Bok. Eko lbu Melissa Candraj'
Rate Applied
100%
Wuri lndri Pramesti, Dkk (4 org) r Anindito :1 Firman Hidayat
7950 7951
Amount of WB portion paid (IDR)
8] 106%'
Rizki Sumartvo Saputro Bpk. Aries Setiadi Svlvia lka Oktavi Brigitta Ratih, Esthi Arvanti, dkk
237954Y 237955Y 237956Y 237963Y 238051Y 238052Y 238053Y 238053Y 238054Y 238060Y
0 211 212 213 214 215 216
4.360. 4.207.911,95 4.171.283,37 63.13( 4.36(
Robb Achirul Lot< 237897Y
Financing %
Charged
to SA (USD eqv) 12
100~
Miss Brlgitta Ratih Rakhmat Yulianto N. Maulani Ruly Fitrah DN Filia Dewi Araa
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
~
WB
Paid to
Contractor Name
4
3' Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta Jakarta 1
•6 ·-· L 198 I 199 200 1 201 202 203 204
Cross-Ref SP2D No.
Dkkl
10.419.589 00 \.448. 794,00
~
147. 135.247.995,00 41.270.041,C
17. 183.657.285,• 123.462.237,• 117.642.618,00 233.243.125.00 17.995.373,00 61.256.227.00 1~0_Q_
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
846.92
5.934,00 12.468,38 26.834,00 7.160.00
2.01 21.5! 1.4~
1.7• 541,98 53089 214,81 666,8•
1.098 469 160,2: 15.
147.752.100.00 135.247.995,00 41.?70 041
100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
460,00 443,92 440,06 3.660,00 460,00 5.088 18 362,14 465,29
l.461.00 9.461,00
1"
7,00 9.461
1 1.125,00 381-:0oO,OO '.995.373,00 1.256.227,00
l.483.00 3.483,00 '7
,.,.,
'00 _,_ 8.386.487,00 2.260.094,00
.oo
4.362,12 105.597,19 408,98 1.799 46 19.412,04 13.049,60 1.434.48 7.000 00 1.897 65 6.463,67
13.219,69 7.216,05 23816
J)
J))))))))
J)
J)))))))))))))
J))
J
J)
))
Lampiran 3 I 7- 15 Item
Office
No.
Issuing SP2D
SP2D No.
3a Jakarta 6 Jakarta 6
3b
217 218 219
Jakarta 6
220 221 222 223 224 225 226 227
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
228
Jakarta 6
L;jts;jU;jY
229 230 231 232
238325Y 238327Y • "•· 238328Y 238331Y 238333Y .I 1:
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 I Jakarta 6 I
258
Jakarta 6
259 260 261 262 263
Jakart Jakart' Jakart' Jakartc Jakarta
No.
Des-
cription 11·~ I
I
I
I
~
1
Cross-Ref I
I
Date of
Supplier/
Total Amount
Payment (SP2D)
Contractor Name
Paid to Contractor
4
6
I
=;;0;;;8-=;A~u'=g=;-1;;:2:=i'IA;=n=;d;ci':':R":'ac:;h=;m='a:"n'Cs'Ca:";la"'s""'a r:_(J:-{erry Budi
-,.....uy-1~
09-Aug-12 11 11 '
"'-
I Tiefryan :insan Siregar ·. M. Taufan li§~lq K Harson
238336Y
9 100%
5.501.068,00
100%
51.091.561,00 60.982.740,00 31.450.000,00 35.682.400 00 152.870.859,00 47.691.621 00 19.451.140,00 9.260.000,00 40.955.780,00 57.182.362,00
100'A 100o/. 100'l'< 100'l'< 100% 100% 100% 100% 100% 100%
,.,..,O...,"'><'>H
L,:HSJ'l.::iY
238344Y
13-AliQ-12
~-IL
15-Aug-12 15-Aug-12 15-Aug-12 1-J-\UY-IL
-Aug-12
_l1:
Bpk. WTsnu Kristian Candi Much. Rosidi Pilar Wirotam Terlampjr (Bpk." Eko I, Dkl<}_ PilarV"" IFitri 'Arri Setyadi _ Taufik Harris Edyna Rahmat AhmadAniq Subkhi Mubarak Ahmad Binsan Siregar Ahmad Aniq lchsan Aauna Krisindarto, dkkl2 oltif lka Retna Ningrum, dkk (2 org) Tatang Muttaqin, S.Sos, M.Ed Uthami Sarv lka Retna
I
Dkk Lvooozr
13.249.710,00 199.885.410,00 48.981.186,00 47.014.288,00 52.675.908 00 7.321.007,00 1.911.534 00 2.253.000,00 3.465.000,00 2.517.405,00 9.237.731,00 47.744.522,00 1.567,00 77.799.632,00 123.630.990,00 71.513.758,00 229.271 47224.769,0( 47.526.816,0( 9,00 1,00 76.395. 777,0( 3.276,800,00
238565Y 23-Aug-1 23-Au -12
Febriana Kususma Ristanti
Herry Budi Santoso
Mduk Som~l"f!_
WB Financing %
8 I 151.196.435,00
1§9,00_1_
D
238349Y 238393Y 238396Y 238397Y 238398Y 238470Y 238471¥ 238480Y 238482Y 238484Y 238527Y 238529Y
Setyadi Andhi Mahligai Sdr. Awid a 1 Uthami Sa Taufiq Hidayat Putra (Andin Nurita (Eiang Tomi _ _ ·ir (Yonathan Pahlevi, Dkk) ies Setiadi
I
I
66.106.760,00 10.575.171,00 45.188.280,00 46.061.425,00 115,35
100%
100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10C 1nr 1( 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% [00% 100% 100% 00% 100% )0%
Amount of WB portion paid (IDR)
10 151. 5.501.068 00 51.091.561 00 60.982.740,00 31.
Exchange
Amount
Rate
Charged
Applied
to SA {USD eqv)
1'
1
IA9o:Oo
1.490,00 190,00
DO
00 ),00
152.8i '-'·'-''-'' 47.691.621 00 19.451.140,00 9.260.000,00 40.955.780,00 57.182.362,00 63.989.560,0C 313.197.566,00
579,67 5.~3,73
).00 ).490,00 ).494,00 ).494,00 194,00 ~94,00
.494,00 494,00 494,00
3.314 01 3.760,00 -16.108 63 5.025,46 2.048 78 97535 4.313,86 6.023,00 6.740,00 1.770,00
~.oo
13.249.710,00 J.885.410,0C 48.981.186 oc 47.014.288,00 7.321.007 00 1.911.534,00
2.517.405,00 9.237. 731,00 47.744.522, 1.605.567,00 1.799.632, 3.630.990, 1.513.758,0 9.526.000,00 229.278.007,00 47.224.769,00 47.
~.oo
.,98,00 .498,00 9.494,00 9.498,00 9.498,00 3.498,00 ).498,00 9.498,00 9.498,00 9.498,0( 9.553,0C
265,65 97260 4.997,86 3.14~
53
oo t--""'S:S
.... ~53 00 9.553 00 1.553 00 1.553, 00
9.553,00
-9.553,0(
,6.061.425,00 239.598.315,35
i.15 4.952,00 5.546,00 770,79 101,26 237.21 364,81
9.55:3-00 9.553,00
7.486"' 997, 24.000,63 •
~
..... .,...
4.975,07 5.758,20 5.366,48 7.997,05 343,01 5.471 00 23.746,0( 1.107,00 4.730 27 4.821,67 25.080,95
)
) ) -) ) ') J -) J J
) J ') J J
J ') )
)
)
) )
)
)
) ) )
) J
) )
) ) J
Lampiran 3 I 8-15 Item No.
No.
1
I
Office Issuing SP2D
Des-
2
·--1
3a Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
281 282
Jakarta 6 Jakarta 6
283 284
Jakarta 6 Jakarta 6
285
Jakarta 6
t
I
1
1
__
Date of Payment (SP2D)
SP2D No.
Supplier/
Total Amount
WB
Amount of
Contractor Name
Paid to Contractor
Financing
WB portion
Exchange Rate
%
paid (lOR)
Applied
Amount Charged
to SA (USD eQV}
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 I 275 276 I 277 278 279 280
~6
Cross-Ref
~-
6
4
~ 1.1i 604.055.296,00 51.905.499,00 55.689.752,00
238594Y_ 238600Y 238601Y 238602Y 238603Y 238604Y 23860 238680Y 238692Y 238756 238757Y 238757Y -
1
Hartono
2.'
Ltd
1
-J-
03-sOp:· 03-SeP-·
~org) . Dkk (16 Org) ty g '· dkk (2 Org) ITerlampir (Yanuar Arifin, Dkk) '· Dkk Yanuar Arifin, Dkk (2 Org)
Bagus Hariadi V Bagus Hariadi V
3:
'lngger,
Jakarta 6
L6ts~u
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
238901Y 238902Y 238903Y !,jtl::fU
IHardl!!i_ Lestiani '-Sep-12
Ruly Fitra
•-aeo-12
Svlvia Jka Oktav
238906Y
.J.I. 11 11-se02 238929Y 238942Y 238943Y 238944Y 238945Y 238946Y 238948Y 238949Y 238950Y 238951Y
407. 406. 127. 127
9
=
100%
100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100%
_1§9.569.180,00 23 16.838.907 00 624.925.440,00
,, dkk {2 orgl_
m,j9 9.553 00 9.553,00 9.553,00
9.578,oo
13.467,41 287.699,73 8.811,43 84.77614 10.157,05 1.737,01 42.480,00 42.480,00 13.324,23 13.331,19 9.783 69 15.886,00 49.330 46 529 83 16.583,50 33.702,00 17.713,27 24.312,74 1.759,00
9.573,
17. __.1, 35.
188,
2. 84:175.615,00 812.409.705,00 97. .723,00
406.873.440,00 1 127.686.106,00 127.686.1o6,oo 1 93.708.212,00 152.076.678,0Q
9.553, 9.553,00
9.578,00
- _§,07 4. 742.00 158.
00%
too%
12
. 232.
00%
100% 100% 100%
Yudhi Timor Bimo Prakoso
-<>e
1' 9.553.00
100%
'dkk
Brahmana Ad hie, SH, M.Eng, Sc, dkk lllham Sani
10 890.368.000,00 1.170.110,00 .296 00 499,00 . 55.689.752,00
100%
5.074.742,00
!_§_hom 11-Sep-12 IMr. Toto: 11-Sep-12 ) State· -Pueblo 11-SeP-12 --,_dkk 11-SeP-12
11-Se 11-Se
~645.723,00
152.076.678,00
>-SeP-12 Didik Krisdivanto, dkk 10-SeP-12 Agus Wahyudianto S.Psi 10-Seo-12
1.705,00 9i.
Umum untuk I
lka Anind a Putri Rakhmat Yulianto
,__,Jakarta 6
84.1:
---sJ.
16-oep-. IL Mrs. Amalia Dwi Ardini __96-Sep-1_£_ Miss lka P,nindya Putri
287
=
100%
170.466.411,00 38.397.303,00 340.641.599,00 338.852.078,00 209.275.353,00 105.724.212,00 332.709.615,00 5.355.900 00 100.700 00 169.696.010,00 11.06 131.07 53.848.125,00 234.002.412,00 73.520.640,00 121.270.764,00
100% 100% 100%
220.561.920,00 170.· --:38.397.303,1 340.641.599,1
100% 100% 100% 100%
209.2L. 105.72 332.71
100% 1(
_11
[00%
100% 100% 100% 100%
16o.
131.07< 53.848.125,1 73.520.640 00 121.270.764,00
9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 .oo
,QQ_ 1,00 3,58
_11
11 34.755,00 i59,48 104,53
17.726,52 1.1S:5,3:
9.573 00 9.573 00 16.811,87
)
)
)
)JJ)))}))~)))))))))})))))))))}))) Lampiran 3 I 9- 15
Item No. /
Category / No. Des-
2
Office
Cross-Ref
Issuing SP20
SP20 No.
Date of Payment
(SP2D)
Supplier/
Total Amount
WB
Contractor Name
Paid to Contractor
Financing
_§_
8
I
'
3a
3b
4
I
ry11
Jakarta 6
238987Y
12-Seo-12
Hardini Lestiani Hernuse
12
Jakarta 6
12-Sep-12
Mochamad Firman Rizal, Dkk (2 org Drs. Holman Napitupulu, MBA dkk (4 org) Muh. Tiefry_an Bendahara Umum uilti Bendahara Umum un~ Bendahara Umum u~ Fery lrawan, Sl Ferv lrawan, ST (koreksi USDl Koreksi Karim FNU PBKI NUPW Koreksi NUPWP NO. 400018 PBKL NUPWP Aries Setiadi Koreksi NUPWP NO. 400019 Kelas bhs lnggris Program Pasca Arri Setiadi Koreksi NUPWP NO. 400020 PBKL NUPWP N Arif Chris!iono, SH, Msi, dkk(2 org)_ Koreksi NUPWP NO. 400021 Koreksi NUPWP NO. 40002.1_ Koreksi NUPWP NO. 400022 PBKL NUPWP NO. Yazid Khair Harson Herry Budi Santoso A Adriyanto Koreksi NUPWP NO. 400023 PBKL NUPWP N0.40023 Roy Martin Hasudungan, dkk (2 orh) Subkhi Mubarak Ahmad Firdini S. Hum R. Terry Subaoia Arianto Fachry Rozy Oemar Arindra Yudha Old Munthea Julastuti Julia Rahmi Budi Ide Juangf Krismiyati, ST
I o13 I
0
"
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 32ft 329 330 331 I 332 333 I o34 I 335 336 337 L 338 339 340 341 342 343 I 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
__
239003Y Jakarta 6 239004Y 'ckarta 6 239005Y lakarta 6 239012Y karta 6 239017Y lakarta 6 239018Y Jakarta 6 239022Y Jakarta 6 239022Y Jakarta 6 239022Y Jakarta 6 239023Y Jakarta 6 239023Y Jakarta 6 239023Y Jakarta 6 239045Y Jakarta 6 239045Y Jakarta 6 239045Y Jakarta 6 239051Y Jakarta 6 239054Y Jakarta 6 239054Y Jakarta 6 239054Y Jakarta 6 239055Y Jakarta 6 239055Y Jak_arta6 _ _nB055Y_. Jakarta 6 239057Y Jakarta 6 239057Y Jakarta 6 239057Y Jakarta 6 239061¥ Jakarta 6 239062Y Jakarta 6 239062Y Jakarta 6 239062Y Jakarta 6 239093Y 239094Y Jakarta 6 Jakarta 6 239099Y Jakarta 6 239100Y Jakarta 6 239101Y 2391 06Y Jakarta 6 Jakarta 6 239107Y Jakarta 6 239108Y Jakarta 6 239109Y Jakarta 6 239110Y Jakarta 6 239112Y Jakarta 6 239114Y Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
12-Sep-12 12-Seo-12 13-Se -12 13-Seo-12 13-Sep-12 13-Sep-12 13-Seo-12 13-Sep-12 13-Sep-12 13-Sep-12 13-Seo-12 14-Sep-02 14-Sep-12 14-Seo-12 14-Sep-12 14-Sep-12 14-Seo-12 14-Sep-12 14-Sep-12 14-Seo-12 14-Sep-g 14-Sep-12 14-Sep-12 14-Seo-12 14-Sep-12 14-Sep-12 14-Seo-12 14-Sep-12 17-Sep-12 17-Seo-12 18-Sep-12 18-Sep-12 18-Seo-12 19-Sep-12 19-Seo-12 19-Seo-12 19-Sep-12 19-Sep-12 19-Seo-12 19-Sep-12 19-Se 12
Mufti Hakim, dkk (10 org
l-Se -12 19-Se -12
Erni Purwati Erni Purwati Binsan Siregar
%
_lL
63.' 147.041.280,00
376.551.182,00 1.145.08100 43.566.962,00
100% 100%
100% 100%
Amount of WB portion paid (IDR) 10 5.291.000,00 63.717.888,00 147.041.280,00
100%
284.802.312,00
100% 100% 100%
376.551.182,00 7.145.081,00 43.566.962,00
0,00 -- ~-
1( (115.460.392, 18) ,00 270.657.· .QQ (270.657. .00
73.233.450,00 73.034.550,00
7: (110.17S.657,0C 109.876.423,00 110.175.657,00
(47.960 47.830
Amount
Rate
Charged
Applied 11 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.573,00 9.493,00
11~; n?~
%
4.
.54i .58: .54/ 9.583,
.o31, 270.657.429, 270.657.429, JOO.OOO 233.450
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100~
to SA (USD eqv) 12 552,70 6.656 00 15.360,00 158,78 30.001,30 19 752,67
0,00
0, 115.460.392.
1!
Exchange
9.547 9.573,00 9.573,00 9.547, 9.573, 9.573, 034.550 9.547, ... 52D.Sl 9.573,oo (73.520.64v, ) 9.573,00 9.547,00 73.320.960,00 J110.175.657,00JI 9.573,oo I 109.876.423 00 110.175.657,00 47.960.730,00 (47.960. 730,00 70,00
28.273,00 28.~'~
nn
(28.: 15.71'
(7.
!11.509,oo> 11.509,00 11.509,00 239,68 5.010,00 (5.010,00 5.010,00
100~
15,01
.376.798,00 48.045.900,00 42.882.145,00 277.414.344,00 27,00 43;oo
147.041.013,00 40.140.000,00 2,0() 127.
IOOtt IOOtt 100% iOO% 00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9.547,00
...1
48. 42.882.145,00 277.414.344,00 333.159.027 00 208.533.143,00
__±_ 20.394.094,00 147.041.013,00
127.233.491,01l_
'0
1. 78 . 1,64 143,72 5.010,00 28.927,46 34.74025 21.744,85 467,64 2.126,60 15.332,74 4.189,98 4.85715 24.643,84 _13.277,00
J
J)))))))
))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
J)))))))
J))))
Lampiran 3 1 10-15 Item No.
u1::;uun
Category
No. 1 358 359 360
Des2
Office Issuing SP2D
Date of
Supplier/
SP2D
Payment
Contractor
No.
(SP2D)
Name
3a Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
3b 239357Y 239358Y 239359Y
27-Sep-12 27-Seo-12 27-Sep.12
4
. WB
Total Amount Paid to Contractor
6
Financing %
8 49.868.904,00 827.000,00 195.049.000,00
M. Asrofi Yanhari
1 ~riefilham Ramadhan,
9 100% 100% 100'%
Amount of
Exchange
Amount
WB portion
Rate Applied
Charged to SA (USD eqv)
11
1Z::
paid (lOR)
827.000.00
86,30 20.353,65 327,25 593,93 867,74
- 8.315.573,00 40.791 9.598,00 9.598,00
zo,oo
1: -6.149,89 19.317,97
1: 20.710,22
0 9.598,00 9.598,00
9.598,00 9.598,00
I
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
""uta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
239396Y 239398Y 239399Y 239406Y 239407Y 239408Y 239409Y 239432Y 239433Y 239434Y 239435Y 239437Y 239449Y 239453Y 239484Y 239485Y 239486Y 239487Y 239491Y 239492Y 239528Y 239562Y 239563Y 239572Y
I
28-Sep-12 !Karim FNU (Pembukuan kembali) 28-SeP-12 Benny Azwir 28-Seo-12 Eva Noviantv, dkk 12 Orgl 28-Sep.12 lAc ung Hidayat Pur... 28-Sep-12 Triyono Purwantok 28-Sep.12 Ahmad Fauzi, dkk 28-Se -12 Mochamad Firman Hidayat Pembukuan kembali 1-0ct-12 Cissy Fransisca Susanti 1-0ct-12 lchsan Zulkarnaen 1-0ct-12 Desak Nvoman Filla Aroa 1-0ct-12 lctasius Annoer Anindito 1-0ct-12 Asri Murtini 1-0ct-12 Cissv Fransisca Susanti 1-0ct-12 Muhammad Reza Aryanto 2-0ct-12 Melisa C. Puspitasari 2-0ct-12 Aries Setiadi 2-0ct-12 Herry Budi Santoso 2-0ct-12 Yanuar Arifin dkk 2-0ct-12 Heru lswahyudi 2-0ct-12 Elang Tomi Ariefianto 4-0ct-12 Eva Novianty, dkk 5 Oro) 5-0ct-12 lwan Aoung Prasetvo 5-0ct-12 Hardlni Lestiani Hernuse 8-0ct-12 lchsan Zulkarnaen
I
4.232.718,00 311.161.192,00 130.860.000,00 18.150.000,00 7.260.000,00 59.895.000,00 19.196.000,00 18.186.228,00 181.246.350,00 36.925.462,00 83.563.500,00 28.000.000,00 49.250.000,00 240.136:650,00 52.865.920,00 10.354.190,00 407.303.418,00 103.983.730,00 51.235.105,00 11.690.000,00 90.363.351,00 101.267.665,00 6.542.226,00 112.892.130,00
I
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
242.811.375, 720.170,00 4.232.718,00 311.161.192,00 130.
--:r&
31 4.871,47
,61 2.269;22" 1.701,92 25.298,12 75,03 441,00 32.419,38 13.634,09 1.891,02 5,41
19.
--:r& 9.605,QQ_
~
240.136.650,00 52.865.920,00 10.354.190,00 407.303.418,00 103.983.73Q,( 51.235.105,00 1,00 101.267.665,0o 6.542.226,00 '.130,0Q_
9.605,00 9.605,00 9.605,00
9.585,00 9.585,00
1.894,79 18.870,00 3.844,40 8.700,00 2.917,27 5.131,28 .019,45 )78,00
5.334,21 1.217,07 9.407,95 10.565,22 682,55 11.778,00
) •J •J
) .)
)
)
)
J
J ')
J .·)
J
)
)
J
J
)
)
J
)
) )
)
)
)
J
)
)
)
)
)
)
Lampiran3 /11-15 Item
Office
"
No.
No.
Des-
Issuing
Cross-Ref SP2D
Payment
SP2D
No.
(SP2D)
cription -.
.
105 106 107 408 409 410 411 I 412 I 413
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
~ I _3_ 239573Y 239574Y 239575Y 239577Y 239578Y 239579Y 239587Y 239588Y 239589Y
8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12 8-0ct-12
Blnsan Siregar Miss. M Rizki Awidva Santi Ms. C Wi'ayanti (')ylvia lka Oktavi llham Sani Andria Buchara, University 011 Desak N)'Oman Filla Arga lka Retna Nin rum
414
Jakarta 6
239590Y
8-0ct-12
Awidva Santikaiava
I
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 I 426 427 ~8
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 40 41 !1.2 43 444 445 446 447 448 449 450 451
__
Contractor Name
Total Amount Paid to Contractor
6
8
Date of
4
Jakarta 6 239591Y 8-0ct-12 IAQUng Setio Utomo, dki{(29 Org) Jakarta 6 239592Y 8-0ct-12 Miss A Riedatina University of s· Jakarta 6 239593Y 8-0ct-12 A Aniq Jakarta 6 239594Y 8-0ct-12 Yusuf Setiawan Svukur Imam Sufrian, dkk (3 Org Jakarta 6 239595Y 8-0ct-12 Jakarta 6 239596Y 8~0ct-12 Miss Firdini Jakarta 6 239597Y 8-0ct-12 M. Asrofi Jakarta 6 239598Y 8-0ct-12 Karim FNU Jakarta 6 239647Y 10~0ct-12 Arianto Christian Hartono Jakarta 6 239648Y 1O~Oct-12 Arianto Christian Hartono Jakarta 6 239649Y 10-0ct-12 Subkhi Mubarak Ahmad Jakarta 6 239650Y 10-0ct-12 R.P Utama Jakarta 6 239651Y 10-0ct-12 Robby Achirul ~_
i
I
WB
I Financing %
·.oo ·1
9 10o% 100% 100%
.838.-
10( 10( 10( 10(
11
89.
100%
301.094.760, 101.419.372,
100% 100%
Exchange Rate Applied
Amount of
WB portion paid (lOR) 10 126.0§1.920,00 1.838.421 1.941.741 .767.000,' 990,1
J ...........
l.585,00 '.585,00 .585,00
3.997,99. 89.01.094.760,00 01.419.372,00
100%
11
100% 100%
100.71
!00%
107.469.062,1 86.138.733,1 98.917.200,1
100% 100% 100%
~ )% )%
- 106.8'
)%
85~
100% 100%
24E
),00 ,00 261. 101.1 340.
100% 100% 100% 100%
11
5.729.324,00 100. "7r'IC::
n~"7
nn
9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00
54 107. 86.138.733,00 _jl8.917.200,00 1'
9.585,00 9.585,00
100%
248.7'; --:140.500,00
5.99o;oo
340.
tOC 10( 107.110.576,00 107.034.816,00 107.034.970,00
393.859.230,00 83.389.500,00 107.110.576,00 107.034.816,00 1.
197.131.192,00 ------:;Q()o/o 799.734.190,00 100%
115.483.368,00 12.708.900,00
100% 100' 106'
197.131.192,00 799.734.190,00 115.483. 12.70E JO I
3.304, 2.744.356, 29.700.000.
T ...........
,do
29.700.000,00 )0% 100% 100%
702,19 11.212,21 8.986,83
.094,00
85.241.283,00 261.
iOO"
~ 10.581,05 59.111,11 18.997,99 597,74
l9E 151 1.144,-~ 8.893,40 25.955,13
27.266,59 10.547,40
100% .614,00
Amount Charged to SA (USD eqv) t2 13.152,00 .997,99 .754,66 168,10
1.585' 1.585,00 9.585,00 9.585,00 9.615,00 9.615,00 9.615,00 9.614,00 9.615,00 9.615,00 9.614,00 9.615,00 9.615,00 1
41.091,2' 8.700,00 11.139,95 11.132,07 11.132,08 192,00 20.502,46 83.175, 12.012, ____13: 10. 12:743,45 285,42 3.088,92
J
) .J
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) J
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
J
J
)
Lampiran 3 1 12- 15 Item
Office Issuing
No.
No. I 1 I 452 453 454 I 455 456 I 457 ~ 458 459 460 461 I 462 463 I 464 465 466 I 467 468 469 470 471 I 472 473 474 475 476 477 478
Des2
r
~
480 481 482 483 484 485 486 188 189 _190 191 492 493 494 495 496 497 498
__
L___
SP2D 3a Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta Jakarta
i
Cross-Ref
Date of
SP2D No.
Payment (SP2D)
Supplier/ Contractor Name
3b 239819Y 239820Y 239823Y 239824Y 239825Y 239826Y 239828Y 239837Y
4 17-0ct-12 IBrigitta Aryanti
239928Y 239929Y 239960Y 239961Y 239962Y 239963Y 239986Y 239987Y
S::Oct-12 9-0ct-12 22-0ct-12
M.H I Mrs. I Hidayati Suse a 1, dkk (2 Org Miss. P. Yulianto DariusErla;:;gQa,dkkJ7 OfQl Agung Setio Utomo, dkk (3 Org) Wuri lndri Pramesti, dkk (4 Org)
22-0ct-12
Reza Reffusmen Junior, dkk (4 Oro)
Ar)tanto 1, dkk (2 Org)
j Reza
22-0ct-12 '2-0ct-12 ,_nrf-1?
Miss I Wula N. Maulani Affi Kusuma Dewi iman Sihaloho, SE BUN utkdi 23-0ct-12 BUN utk 23-0ct-1 £_ Yusuf
239994Y 239995Y
I,
23-0ct-12
%
I
8
6
. Hidayat Putra
17-0ct-12 17-0ct-12 17-0ct-12 17-0ct-12 17-Oct-12 7-0ct-12
WB Financing
Total Amount Paid to Contractor
100%
86.796.073,00
100%
170.158.890,00 289.737.520,00 147.613.924,00 182.283.730,00 173.593.156,00 198.134.490,00 158.919.420,00
100% 100% 100% 11 11 1• 100%-
u·
14,00 ~•u
240006Y
240147Y
i
23-0ct-12 IUGM-EB-MM YK-Biaya l Muhtadi Firdaus, Sl Arindra Yudhc -• ,.,,_ '_, lka Anindy_a Putri MR. R. ct- >< 29-0ct-12 12
~ Arthauli BR Matondang, dkk (6 Orgl R.A Fathonah, dkk (2 Org) Sulung Setyo Amboro, dkk(2 OrQl
:.::::t-uct-12
Sasono Adi, dkk 3 OrQ]
29-0ct-12 30-0ct-12 31-0ct-12 31-0ct-12
Una Maulana, dkk 3 Org) Dedy Siswoyo Setiawan, dkk(11 Orii) Abdul Rachman MR. Tafwid Mulia A Ani
2-1wv-1~
lwan Agur
2-Nov-12
Aria Jaka Dwioutra, dkk(6 Org) Tiur Hotdelima Simanulang, dkk (6 Orii) lr. Hastori, dkk (4 Org) Akbar Makartii, dkk (4 Org) Agus Salim, dkk (2 Org)
-'"""-" 240313Y 240314Y 8-Nov-12
Erni Purwati Benny Az.Nir
11
86. 170. 289.737.520,00 147.61: B2.283.730 73.593.156,'
4.016.199,00 5,00 :173,00 184.961.400,0
1:146,00 l.431.744,00
39.477.248,00 107.172.302,00 55.179.518,00
1< 13.152,00 9.027,15 17.697,23 15.352,46 18.958,: ~
n!=i.d '
1_58.91
),00
33.572,21 .004,27
100%
.728,(
100%
501
100% 100% 100% 100% 100%
851.374.00 1(
)1.40
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
182.574 n~ -a6.81v.
l14,68 178.426,85 9.038,37 66.996,36
4.016.199,00 19.
118,~14
184.961.400,1 118.308.864,1 39.436.288, oo 39.436.288,00
,78
~
~
O,LVU,
39.436.288, i.288,0 59.154A32,6 216.899.584,1 )2.839.125,1
•.615,00 1.615,00 1.615,00 9.615,00 9.615,00 9.615,00
Amount Charged to SA _(U§lD .<"'"l_
100% 100% 100%
iQ
, Dkk (16 Org)
10 1:
100%
322.
86.303.728,00 4.819.000,00 1,00 851.374.007,00 105. 35.119.722,00 1,40 182.51
SE
Exchange Rate Applied
9
3.443.328,00
9.951.373,00
Amount of WB portion paid (lOR)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.144,00
59. 1.125,00
2"1(),378.146,0_Q_ 118.43'
-n
9.477.248,• 107.1:
~-,_-179.518,0
5.580:23 779,10 21.827.99 11.604 12.286 8.192 8.192,00 11.119,77
)
)
) ) )
) )
-
) .) )
-
-
-
) -
)
) .)
--
)
-
) )
-
)
) _) )
)
) J J
)
)
J
)
J
) J
)
)
Lampiran 3 I 13-15 Item No.
j
Category
No.
Des-
499 500 501 502 503 1 ou• 1 t:.ru::
1
I
Office Issuing
SP2D
Cross-Ref
SP2D No.
3a Jakarta 6
_:fu_
Jakarta 6
44U4ti,
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 1 Jakarta 6
240462Y 240508Y 240513Y 240516Y
Jakarta 6 Jakarta 6
240518Y
Date of Payment
Supplier/ Contractor
(SP2D)
Name
_4
13-Nov-12 :-Nmt-1?
-'""v-,"
6
MR. y Wahyu Utomo, ·aki< Radit a Tirta Pekerti ·ia Jaka Dwiputra, dkk (3 Org) ~nti, Simon
IMitra'
Total Amount Paid to Contractor
8 160.926.346,00 39.481.344,00
91. 3.867.182,00 7.000.000,00 ,00 14.4
WB
Amount of
Financing
WB portion
Exchange Rate
%
paid (lOR)
Applied
9
11 9.638,00
1oo%100% 100%
100 100
91 3.867.182,00 7.000.000,00 451.288.341
5o
511 51 512 513 514 515 516 517
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
l___5R
r sn 534 535 536 537 538 539 540
5' 543 544 _545
Jakar Jakar Jakar
1 Harris ~s
---:Jakai Jakarta 6 Jakarta 6
Jakarta 6 Jakarta 6
241022Y 241026Y 241060Y 241063Y
Jakarta 6
Jakarta 6 Jakarta 6
Dialis, dkk (10 OrQJ
Jakarta
kar kar kar Jakarta Jakarta
241204Y ,.,Jlol..,ncv
Jakarta6
,-Oec-12
lsmed Moh. Wangsit
:o.c:::i2 FiiriCier 1-Dec-12 lee-· )ec-· )ec-·
Dvah Laksita Retno, dkkT3 Oiiif IGS sehub dg WPR AA022271 tgl,6-. Nurdin, dkk (3 Org) __ )yah Laksita Retno, dkk (3 Org)
4-Dec-12
Lira Amalia Sucihati, dkk 2 Or
4-Dec-12
Nurdin,,'d;;ok"-k="(3';:0~rg!'o)...-c;;==--
i Teguh, AR dkk (3 Org) Teguh, AR dkk (3 Org) 1
-• ,,...,,_,/
Jakarta 6
AK
Sudrajat, dkk (15 Org) ,j Adhilni
Jakarta 6 Jakarta 6
J!:irMmalia Sucihati, dkk (2 Org) ~rwantara
Jakarta 1 Jakarta 1 Jakarta 6
4-Dec-12 !Haril
1216Y 1217Y
I 4-Dec-1 ·--
1
iari Prae
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
\kiiCiiani 4-Dec-1
'Sutanto
IFuadNUr I
Jakarta 6
241222Y 241225Y
,00 14.107:00 69.676.385, .!1_2.531.391,
Maria Ulfa-
Jakarta 1 Jakarta
Jakarta I
213,00
.770,00 174.324To0;60 2.367.368,00 87.486.085,95 :00
241083Y 241129Y
1176Y 1178Y 179Y
7.891.05!
170,00 4.467. 750,00
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
!DC 100% !00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 00% 100%
1DJS I, dkk (2 Org)
Jakarta 6 Jakarta 6
Jakarta 6 Jakarta 6
~.57
!.781.
'Sutanto
~sri Murtini, Ul IBinsan Siregar
Harris
.v75, ~74,00
422.514.410;00 126.156.450,00 56.601.344,00 682.619.130,00 310.765.314,93 176. 3.552.013,00 60. 107.202.746,00 163.900.105,0Q_ '0 140.838.136,00 j,OO 22.329.714,00
21
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
).639,"
401,20 726,22 46.819,00 1.498,44 3.779,49 5.577,96 6.119,87
100% l% lnl
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
49,97 4§5, 15
183.205.770,00 174.324.700,00 2.367.368,00 87.486.085,95 9.864 335,0_Q
18.149,37 246,47 9.-168,39 1.027,00 30.720,00 47.402,00 105,59 .248,14
,00 7. 69.•
122.531.391,00 4.841.50~
189.2: 769.0• 275.651.274,0 422.514.'\:!' 1 56.601.34f 0 "' ':!:.619.130
9.613 00 9.613,00 9.613,90 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
176.123.109,00 .552.013,00 13,00
10
726,22
9Ts3,78
87.89' 81.258.213~00 480.000,00 186.095.170,00 _4.467.750,D_O
100% 100%
to SA (USD eqv) 12.
J:639,oo
Jakart 50
Amount Charged
).105;!)0 ).613,00 9.613,00 9.613,00 9.613,00 9.613,00
503,64 19.685,29 80.000,00 28.674,84 43.952,40 13.123,53 5.888,00 71.010,00 32.327,61 18.321,35 369,50 6.263,39 11.151,85 17.049,84 11.646,77 6.561,76 2.322,87 2.184,54 150,00
J
~ ~ ~ ~ ~
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
~
)
)
)
)
~ ~
)
) )
)
) )
)
)
)
)
Lampiran 3 I 14- 15 Item No.
Office
Cross-Ref
Date of
Issuing SP2D
SP2D No.
Payment (SP2D)
3a Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
3b ..,A_,,.,.....,I:',.f
4
546 547 548 549 550
551
Jakarta
c ___ ., __ , Des~
No.
Total Amount Paid to Contractor
Contractor
Name
WB
Amount of
Financing %
WB portion paid (IDR)
9 100%
10
Exchange Rate Applied
~l'in+ir
2
1 552 1 553 554 555 556 557
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakartal Jakartal
558
Jakarta1
559 560
Jakarta• Jakarta!
561 I 562 1 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 1 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586
iB? i88 i89
590 591 592
4-Dec-12 4-Dec-12
241253Y "A1266Y_
4-Dec-12 5-Dec-12 5-Dec-12 5-Dec-12 5-Dec-12
Bentra~
Suharti Ta"uddin Nur Uthaml Sary Erni Purwati IGS sehub dg WPR AA022274 tal.12-.
_, ,,...,_ '/
h!§.l?~"
5-Dec241390Y 241391Y 241392Y
7-Dec-12 7-Dec-12 7-0ec-12
a Cooperation Center I 1, AK, MBA, dkk (15 Org)
Suharti Suharti Mr. M.B.A Wjjaya Mas Bamban Agus Wijaya, ST, dkk Binsan Slregar
)ec-1:
241418Y 241419Y 241423Y 241491Y 241492Y 241493Y 241536Y 241553Y 241554Y
241694Y 241708Y 1719Y 241780Y r,"1781Y 241785Y 241788Y 241789Y 241790Y
241796Y 241797Y 241798Y 241799Y
7-Dec-12
Muh. As'af, dkk (27 Org) Acmad Slamet Hidayat, d"'k.,-k70 (1 00 2 ""'6iiif--c Erni Purwati Yanuar Arifin, Dkk (2 Oq
DeSfuiij; 11-Dec-12
Destini.
12-Dec-12 Eko Kurniawan, dkk (2 Org) 12 Agung Hidayat Pur. 12-oeC-12 Triyono Pl 12-Dec-12 lka Anind a Putri 12-Dec-12 Susy Ella, dkk (28 Org) . a Glorya Siahaan 13-Dec-12 Program Studi Ma ister Sains, ~~Dec-12 Andi Rachman Salasa Ida Siti Farida bdi Prasetiya Nusa, dkk (50 OranQ) ylvia lka Oktavi 4-Dec~12 Munthea Julastuti
I
3.474.054,00 179,81 .672,00
241307Y
Jakarta! Jakarta 1 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 I Jakarta 6 I Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 I Jakarta 6 --1Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 1 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
a
6 l.R.S Esti, dkk (4 Oral Karim FNU
lKF
100%
100%
.000,00
100% 100%
.055,00
100%
6] 81 841. 555.552.000,00 7.899.971,00 17.667.743,00 272.143,00
69.739.174,00 10
2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
)% )%
-93.932. 17S 76.365.672,00 14.819.386,00 5. 10 4.81'
11 9.613, 9.613,00 I
-;:;-;:;-;:;-
37·•. ~ 200.7( 136.674.472~00-
18.048.133,00 17. 13.972.707,00 l. 048.133,00
561,95 2.010,58 199,12
6>
87.297,42 7.899.971,00 17.667.743,00 272.143,00
819
1:831,"80 28,22
3T10 10.703,00 7.230,1 ~
69.739.174,00 108.378.000,00
i9s:,
f7. 17.460.143,00 4.038.327,00 3.080.625,00 5.625.479,00 1.133,00
l18,i
6% 0% 0%
326.251.770,00
0%
460.00(
0%
1.000.57:
19.030~
•o 1
100%
100% 100%
5.355.505, 131.143.065,
100% 100%
112. 6.
100% 00'· 100 100 100 100
371.(
iOO~ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21.000.000,00 >00. 700.000,00 136.674.4 218. 17.460.143,1 13.972.707,0 18.048.133 17.460.143,00 17.460.143,00
JOllA
OOOA
1.97Ms 47.703,00 103.74o,oo 1.297,66 555,26 13.597,00 11.652,88 722,17
10 iOT--571,ao -7,29 108,71 14.170,50 71,63 22.624;50 1.810,65 1.449,00 1.871,63 1.810,65 1.810,65
50
lOo/!
·aooA
9.
3,00
0%
10. 326.251.770,00 19.030,000,0C 460.0( 1.000.5] 12.515.941,00 5.355.505,00 131.143.065,
Charged to SA (USD eqv)
18.048.133,00 000,00
1.875,00 583,37 1.871,63 1.871,63
)
)
-.)~))~) .
-
-
)
)
)
)
)
)
)
J
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
")
)
)
_,
~)
)-))-))
)
Lampiran 3 I 15- 15 Item
Office Issuing SP2D
c_ --o-·•
No.
No.
Des-
Cross-Ref SP2D
Date of Payment (SP2D)
No.
Supplier/
Total Amount
WB
Amount of
Exchange
Contractor Name
Paid to Contractor
Financing %
WB portion paid (IDR)
Rate Applied
Amount Charged
to SA (USD eqv)
1 I 593 I 594 \ 595 I 596 597 598 599
2
I
~
601 602 603 604 605 606
__ ~-
I 607
3< Jakarta! Jakarta< Jakarta1 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
=
18-Dec-12 The Institute of Internal. 20-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12
_241981Y 241984Y 241985Y
, Jaka~a 6 __2:41987Y_
....
~~~~··
Jakarta 6
616 617 618
--
Jakarta 6 Jakarta 6
619
Jakarta 6 Jakarta 6
620
Jakarta 6
Ll""'', Total Category 1 + 2
MRS Amalia Dwi Ardini Aries Setiadi Wisnu K Candi
W-Dec-12
Yazid Khair Harson
W-Dec-12
Melissa Candra P~
10-Dec-12 Sonya F
-+
609 610 611 612 613 614
_§_
Her Budi Santoso Budi
8 14.419.748,00 16.787.143,00
9
11 14.419.748,00 16.787.143,1
100% 100%
12_
1.740,86
100%
Jakarta 6 I 241988Y Jakarta 6 241990Y Jakarta 6 Jakarta 6 241993Y Jakarta 6 241995Y Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
I 608
4
14-
W-Dec-12 20-Dec-12 20-Dec-12
20-Dec-12 20-Dec-12 Dec-12 20-Deo-12 20-Dec-12 W-Dec-12 W-Dec-12 1-Dec-12 20-Dec-12 12
,_, '"'"12 :-12
242112Y
PilarW Arri Setiadi Agung Hidayat Purwanto, dkk (4 Org)
1.013.
-----w:: 251.818. 11 -19.103.376,00 227.221.456,00 40.261.607,00 17.948.243,00 2.692.143,00 1.427.988,00 .384.236,00 J.3n
1-:91'9.837,00 222.241.765,00
Ahmad Fauzi, dkk Muhammad Muhtadi Firdaus, ST Riva Riflanti Arief Rahman Yusuf
MR Heru Gusti Ayu lndah I
lsmed lswahyudi Yanuar Arifin, Dkk !2 Or~ -• ,....,.-12 lAndin f':Jurita Sofiana
100% 100% 100% 100% 100%
2.374.027,00 19.965.000,00 31.382.731,00 17. 18.227.424,00 17.384.236,00 35.236.410,00 21.
1. 251.818.994,00
100% 100% 100% 100% 100% 100%
I
9.707,00 9.707,00 9.707,00
2.007,82 25.942,00 10.860,00
9. 7di,oo
4.147,69
76,(]()_
227.22'
100%
,bo I
9.707,00 9.707,00 9.707,00 9.707,00 375.351,00 1.919.837,00
100%
tOO%
Fitri
Rahmat~
100%
00% 00% 100% 00%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
110.650.093,00 2.374.027,00 JO JO f685.886,00 1.680.875,00 17.384.236,00 18.227.424,00 17.384.236,00 21.
9.707 00 9.707 00 9.707,00 9.707 00 9. 707,00 9.707,00 9.707 00 9.707,00 9.707,00 9.707,00 9.707,00
21.884,00 0,90 1.893,00 197,78 22.895,00 11.399,00 144,57
2.0s6,76 3.233,00 173,68 173,16
i9o;90 1.877,76 1.790,90 3.630,00 2.243,74
J
)
)
)
-
) -
) -
)
) --
)-
)
)
')
)
)
J J
)
) ·) .J )
)
J )
)
)
)
) .) )
)
-)
)
Lampi ran : 4 I 1 - 1 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT LOAN IBRD No. 8010-ID Statement of Expenditures for those NOT Subject to Prior Review for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31, 2012 FORM 1 - C2 (SBUN) Cat No (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Disbursement Category Description
Office Issuing Cross-Ref SP2D SP2D No
Date of Payment (SP2D)
WB's Contract Ref.**)
. 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12 4-Dec-12
BAPP BAPP BAPP BAPP BAPP BAPP BAPP BAPP BAPP
Supplier/ Contractor Name
Total Amount Paid To Contractor (GOI+IBRD+PPN)
WB Financing%
AmountofWB portion paid
Scholarship Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
241219Y 241227Y 241234Y 241235Y 241218Y 241229Y 241228Y 241232Y 241236Y
TOTAL CATEGORY 2
Winato Adi, dkk (20 Oral MR.Robbi Adhilni MR. S. Nuaroho, dkk 12 Oral Valentina lnaradiarini MR. A Frederik MR. R. Subaaja Fuad Nur Fitrivanto Valentina lnQradiarini R. Murwantara, AK
J_
350.000.000,00 61.921.505,00 21.307.069,00 93.379.733,00 19.391.613,00 19.475.484,00 63.078.225,00 51.361.316,00 90.753.825,00
770.668.770,00 --
-----
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
350.000.000,00 61.921.505,00 21.307.069,00 93.379.733,00 19.391.613,00 19.475.484,00 63.078.225,00 51.361.316,00 90.753.825,00
770.668.770,00
)
')
J .)
)
)
)
)
)
) )
)
)
)
)
)
)
)
)
) .)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
J
)
Lampiran : 5 /1 - 1 SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING THE REFORMING INSTITUTION PROJECT LOAN IBRD No. 8010-ID OUTSTANDING for Fiscal Year: January 1, 2012 up to December 31,2012
Disbursement Category Description
Office Issuing SP2D
CrossRefSP2D No
Date of Payment (SP2D)
Total Amount Paid WB To Contractor Financing (GOI+IBRD+PPN) %
NO
Cat No
(1)
Good, Non-Consulting Services, Consultants Services, Training, and Operating Cost for the Project. Belanja jasa lainnya Belanja Langganan listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Outstanding Category 1 Q4-12
Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6 Jakarta 6
242537Y 31-Dec-12 242539Y 31-Dec-12 242559Y 31-Dec-12 242560Y 31-Dec-12 242561Y 31-Dec-12 242562Y 31-Dec-12
( 2 ) Scholarship Belanja jasa lainnya 242536Y 31-Dec-12 Jakarta 6 Belanja Perjalanan Luar Negeri 242538Y 31-Dec-12 Jakarta 6 Outstanding Category 2 Q4-12 QRAND TOTAL ALL CATEGORIES (Commulative)
L__.
~-
AmountofWB portion paid
1.298.042.002,00 17.434.685,00 10.835.547,00 68.079,00 13.485.500,00 30.298.041,00 1.370.163.854,00
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.298.042.002,00 17.434.685,00 10.835.547,00 68.079,00 13.485.500,00 30.298.041,00 1.370.163.854,00
98.847.953,00 1.058.279.892,00 1.157.127.845,00 2.527.291.699,00
100% 100%
98.847.953,00 1.058.279.892,00 1.157.127.845,oo 2.527.291.699,00
'
I
)
J
)
