B E S Z Á M O L Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Szálka Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek június 30-i fordulónappal költségvetésük teljesítéséről beszámolót kötelesek készíteni a rendelet mellékletében meghatározott formában és tartalommal. Szálka Község Önkormányzata a 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeltével megalkotta a 2011. évi költségvetését. Az önkormányzat alapvető feladata a település működésének biztosítása, ésszerű, takarékos gazdálkodással az önkormányzat intézményei működtetése, a település fejlesztése, a szabad pénzeszközök célszerű felhasználása. Az önkormányzat kiadásait a bevételek függvényében határozza meg. A fő bevételi források:

Normatív állami támogatás SZJA részesedés Működési célú bevételek - működési bevételek - helyi adók Felhalmozási bevételek

A bevételek teljesítése 57,3 %, ami megfelel az időarányos telesítésnek. A működési bevételek 47,8 %-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevételek 33 %-ban, a támogatásértékű működési bevételek 87,3 %-ban, az adóbevételek összességében 68,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek között jelentős a bérleti díj, mely a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft bérleti díj befizetéséből adódik. Továbbra sem sikerült a tárgyi eszköz értékesítés mely okán az Áfa bevétel nem teljesült. Az adóbevételek között a telekadó és gépjárműadó bevétel lényegesen több mint az időarányos rész, mely több hátralék behajtásából adódik. - A támogatásértékű bevételek tétel tartalmazza a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás állami támogatását, a mozgókönyvtári szolgáltatás állami támogatását és a Német kisebbségi önkormányzat működési támogatását. - Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása az állami támogatás és az SZJA részesedés, melyek teljesítése megfelel a törvényben meghatározott 7/13-ad résznek (54 %). A felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítés tételen a volt Polgármesteri Hivatal épületének értékesítéséből származó bevétel szerepel, amely az I. félévben nem történt meg. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tételen került megtervezésre a vízrendezési beruházás II. ütemére elnyert támogatás. A beruházás utófinanszírozású, így a számlák fizetése után igényelhetjük meg a támogatást. A teljesítés nem a teljes támogatás összegét mutatja, mivel az elmúlt évben már volt kifizetés és kaptunk támogatást is. A támogatás értékű felhalmozási bevétel szintén a vízrendezési beruházás II. ütemének támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványtól. Ez a támogatás szintén utófinanszírozással folyósítható. Igényünket a beruházás befejezését követően nyújthattuk be így a teljesítés ennek megfelelő.

-2– A kiadások két fő részből állnak: Működési kiadások

- Községgazdálkodás kiadásai - Német Kisebbs. Önkorm. kiadásai Felhalmozási kiadások - Felújítási kiadások - Beruházási kiadások

A kiadások teljesítése 34 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, ezen belül a működési kiadások 34,5 %-ban, a felhalmozási kiadások 70,5 %-ban realizálódtak. - A működési előirányzatokon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások a félévkor elvárható mértékben alakultak (40 – 50 %-ig). A dologi kiadások kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 30 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átcsoportosítás a szükségletek arányában. A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (33,4 %), melynek oka pl.: a közlöny előfizetés november –december hónapban történik. A szolgáltatási kiadások 46,5 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázszolgáltatási dij (kiadások 2. oldal közepe), mely 96 %. Az abból adódik, hogy az I. félévben több hónapot fizetünk mint a II. félévben, de sajnos a gázár emelés hatását is érezzük. Várhatóan ezen a tételen előirányzat módosításra lesz szükség. Az áfa kiadások kapcsolódnak a dologi kiadásokhoz és az ingatlanértékesítés befizetendő áfaja is itt került megtervezésre. A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, támogatásértékű működési kiadások tételen a teljesítés az időarányos résznek megfelelő. A községgazdálkodás, az Óvoda, és a Német Kisebbségi Önkormányzat működésben fennakadás nem volt, sem személyi, sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak. - A felhalmozási kiadások között több fontos feladat megvalósítását irányoztuk elő, ezek közül a legfontosabb a vízrendezés II. ütem elszámolása teljes egészében megtörtént. Néhány éve, több pályázat után most sikerült a Kultúrház felújítására is támogatást elnyerni. Költségvetésünkben a felújítási költségek áfa összege szerepel saját erőként. A felújítást ebben az évben valószínű nem tudjuk befejezni, az I. félévben ezért ezen a tételen nincs teljesítés, a megvalósítás folyamatban van. A gépbeszerzéssel kapcsolatban az egyik fűkasza és fűnyíró tönkre ment, javítása már nem volt lehetséges ezért újat vásároltunk. Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására. Összességében a működési kiadások a tervezett előirányzatokhoz viszonyítva jól alakultak, a fejlesztési kiadások a tervezés során is megfogalmazott pályázati lehetőségek függvényében év végéig még realizálódhatnak. Szálka, 2010. szeptember 20. Pálfi János polgármester

Kimutatás Szálka Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről BE VÉTE LEK

1. melléklet

Tételes kimutatás Működési bevételek és támogatások Igazgatási szolgáltatási díj Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti dij Kiszámlázott term ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja Kamatbevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Intézményi működési bevételek összesen: Építményadó Telekadó Pótlék, bírság Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Adók és bírság összesen: Költségvetési kiegészülés visszatérítés

ezer Ft-ban Eredeti 6 40 3.920 10 200 4.176 1.000 800

Módosított 6 40 3.920 10 7.500 200 11.676 1.000 800

-

-

4.600

4.600

6.400

6.400

%

Teljesítés 4 3.637 215 3.856 424 599 14 3.270 56 4.363

66,7

92,8

107,5 33 42,4 74,9 71,1 68,2

-

-

-

900

1.110

960

Működési célú bevételek összesen:

11.476

19.186

9.179

SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés Normatív állami támogatás lakosságszámhoz Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz Vis maior tartalék

6.854 11.832 3.600 2.772

6.854 11.832 3.600 2.772 2 929

3.585 6.188 1.883 1.450 2 929

87,3 47,8 52,3 52,3 52,3 52,3 100 100

SZJA és támogatás összesen

25.058

25.989

14.037

54

Működési bevételek és támogatás összesen:

36.534

45.175

23.216

51,4

6

Támogatásértékű működési bevétel

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

2.100

2.100

37.500

30.000

48.808 3.000

48.808 3.000

89.308

81.808

127.942

129.083

Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Földterület értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Osztalék, üzemeltetési és koncessziós díjak Támogatás értékű fehalm. Bev. EU-s programra Támogatásértékű bev. Kistérségtől.

Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

40 47.687 3.000

97,7 100

50.727 57,3 73.949

KIADÁSOK Működési kiadások

ezer Ft-ban Teljesítés % 632 55,9 306 57,7 938 56,5

Eredeti 1.130 530 1.660

Módosított 1.130 530 1.660

229

229

229 740

229 740

101 34 135 168

2.629

2.629

1.241

Társadalombizt. Járulék Munkaadói járulékok Egészségügyi hozzájárulás Egyéb járulékok

689 66

768

334

Járulékok összesen:

755

768

342

Irodaszer, nyomtatvány Könyv, Folyóirat Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyagok Hajtó- és kenőanyagok Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb anyag

465 125 140 150 250 15 290 550

465 125 140 150 250 15 290 550

256 4 67 132 4 179 21

Készletbeszerzés Nem adatátviteli távközlési díjak Egyébb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing dij Szállítási szolgáltatás Gázszolgáltatás Villamosenergia szolg. Víz és csatornadíjjak Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési fenntartás Pénzügyi szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatási kiadások ÁFA befizetés Készl., szolg. Előzetesen felsz. Áfa-ja

1.985 395 50 70 140 1.492 2.532 262 2.030 2.482 350 130 9.488 7.500 2.382

1.985 395 50 70 140 1.492 2.532 262 2.030 2.651 350 130 9.657 7.500 2.423

663 166 37 6 9 1.432 1.067 157 679 994 79 70 4.493 1.253

51,7

ÁFA összesen Kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Szellemi tevékenység végzésére kifiz. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen:

9.882 40 380 100 750 340 23.410

9.923 40 380 100 750 340 23.620

1.253

12,6

78 349 7.039

20,5 46,5

Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SzJA Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás

220 96 600

220 96 600

48 29 147

21,8 30,2 24,5

-

-

-

Egyéb folyó kiadások összesen:

916

916

312

34,1

24.326

24.536

7.351

30

Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatott bére Rendszeres személyi juttatások Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Költségtérítések Részmunkaidőben foglalk. Nem rendsz, jut, Nem rendszeres személyi jtttaások össz: Külső személyi juttatások

Személyi juttatások összesen:

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

44,1 59 22,7 47,2 43,5

8 44,5 55 3,2 47,9

52,8 26,7 61,7 3,8 33,4 42 74 8,6 6,4 96 42,1 59,9 33,4 37,5 22,6 53,8 46,5

-

29,8

Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzat által folyósított ellátás Egyéb pénzbeli juttatás Működési célú pénzeszk. átad. nonprof.sz.

8.450

8.480

25,7

2.659 -

2.177 337 1.396 123 863

1.744 30

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás össz.:

10.224

11.139

4.559

40,9

Működési kiadások összesen:

37.934

39.072

13.493

34,5

Tartalék- működési - felhalmozási Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

47.108

47.111

-

-

144

Felhalmozási kiadások Ingatlan felújítás Felújítás előzetesen felszámított áfá-ja Ingatlan vásárlás, létesítés Gép, berendezés Beruházások áfája Felhalmozási célra átadott pénzeszköz.

Felhalmozási kiadások összesen:

Kiadások mindösszesen:

Eredeti 12.500 19.680 10.320 400 42.900

12.500 19.680 10.320 400 42.900

127.942

129.083

Pénzkészlet alakulása 2011. 06.30. Nyitó pénzkészlet 2011. január 1.: Összes bevétel: Összes kiadás : Elszámolt előző évi pénzmaradvány: Záró pénzkészlet 2011. június 30.

módosított

2.256 e Ft 73.949 e Ft 43.877 e Ft 32.328 e Ft

Teljesítés

52,5

%

19.642 200 10.398

99,8 100,1

30.240

70,5

43.877

34

2. melléklet 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése CÍMREND szerint Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező feladat Előirányzat Kiemelt Tételek csoport előirányzat 01 Feladat összesen:

Személyi jellegű kiadások 429900 Egyéb máshová nem sorolható építés

Saját bevételek

29.990

Bérek Egyéb Alkalmi mb

Munka-adót terh. Járul. Működés

Dologi kiadások

Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Ellátottak Pénzb.jutat. Egyéb műk. kiadások Pénzeszköz Önkorm. átadás Társ., egyéb Tartalék Felhalmozás Felújítás Beruházás Pénzesz.Átad. Tartalék Egyéb

02 Feladat összesen:

522110

29.990

35

Személyi jellegű kiadások Közutak, hidak, üzemeltetése fenntartása

Kiadás


Munka-adót terh. járul. Működés

Dologi kiadások

üzemeltetés szolgáltatás Áfa és egyéb befizetések


28 7

ezer Ft-ban Támogatás 47.687

Létszám

Kötelező feladat Előirányzat csoport 03 Feladat összesen:

Kiemelt előirányzat

Kiadás

Saját bevételek

Támogatás

Létszám

164

Személyi jellegű kiadások 813001

Tételek


Munka-adót terh. Járul.

Zöldterület kezelés Működés

Dologi kiadások


132 32

Ellátottak Pénzb.jutat. Egyéb műk. kiadások Pénzeszköz Önkorm. átadás Társ., egyéb Tartalék Felhalmozás Felújítás Beruházás Pénzesz.Átad. Tartalék Egyéb 04 Feladat összesen:

Személyi jellegű kiadások 841126 Önkormányzatok igazgatási Működés tevékenysége


Munka-adót terh. járul. Dologi kiadások

7.977 906

218



352 2.950 261

2.177 863

250

3.845

3.334

2



Kiadás

1.000 Személyi jellegű kiadások

841402

Tételek



Közvilágítás Működés

Dologi kiadások


800 200


638

Személyi jellegű kiadások 841403 Város és községgazd. szolgáltatás



Dologi kiadások



132 423 83

Saját bevételek

Támogatás

Létszám



Kiadás 42



Önkormány -zatok elszámolásai

Dologi kiadások

Működés

Tételek



42


1.376



Munka-adót terh. járul.

Óvodai nevelés Működés

Dologi kiadások

9 2



18 1086 261

Saját bevételek 14.136

Támogatás 4.264

Létszám



Egyéb máshová nem sorolt járó beteg ellátás



Rendszeres szociális segély

Saját bevételek

Dologi kiadások

5 2


100 23


540


882111

Kiadás

130 Személyi jellegű kiadások

862240

Tételek

Személyi jellegű 540 kiadások


Munka-adót terh. járul. Dologi kiadások



540

Támogatás

Létszám



Kiadás

Saját bevételek


882112

Tételek



Időskorúak járadéka Működés

Dologi kiadások



126


882115

Személyi jellegű kiadások

Ápolási díj alanyi jogon


445

Dologi kiadások

Bérek Egyéb Alkalmi mb 25 üzemeltetés szolgáltatás Áfa és egyéb befizetések


101

Támogatás

Létszám



Működés

Dologi kiadások

34 üzemeltetés szolgáltatás Áfa és egyéb befizetések


141

38


882118


Kiegészítő gyermekvédel mi támogatás


Saját bevételek



Ápolási díj méltányossá gi

Kiadás


882116

Tételek

Dologi kiadások




38

Támogatás

Létszám




Átmeneti szociális segély

Munka-adót terh. Járul. Dologi kiadások

52




Támogatás



Mozgáskorl átozottak közlekedési támogatása

Saját bevételek



882125

Kiadás

52

882122

Működés

Tételek

Dologi kiadások



122

123

Létszám


Tételek

Saját bevételek

Támogatás



Dologi kiadások


Ellátottak Pénzb.jutat. Egyéb műk. kiadások Pénzeszköz Önkorm. átadás Társ., egyéb Tartalék Felhalmozás Felújítás Beruházás Pénzesz.Átad. Tartalék Egyéb Személyi jellegű kiadások

890441



80

85


Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás


882129 Egyéb önkormány zati eseti pénzbeli ellátás


Dologi kiadások

75



80

Létszám





Egyéb közfoglalkoztatás Működés

Kiadás

Saját bevételek


890443

Tételek

Dologi kiadások

78



273



910123


Munka-adót terh. járul.

Könyvtári szolgáltat Működés

Dologi kiadások

168



32 22 10

Támogatás

76

Létszám



Közművelő dési intézmények közösségi színterek

Kiadás

Saját bevételek


910502

Tételek

Támogatás

6



Dologi kiadások


12 76 10





I.

Dologi kiadások


Ellátottak Pénzb.jutat. Egyéb műk. kiadások Pénzeszköz Önkorm. átadás Társ., egyéb Tartalék Felhalmozás Felújítás Beruházás Pénzesz.Átad. Tartalék Egyéb Önkormányzat községgazdálkodás összesen:

43.474

17.991

55.591

Létszám

Jogcímcsoport: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kötelező feladat Előirányzat csoport 01 Feladat összesen:


Kiadás


841127 Település kisebbségi önkormányzati igazgatási Működés tevékenység

Tételek

Ezer Ft-ban Támogatás

Saját bevételek

1

360

1 17.992

360 55.951

Létszám



Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

115 101 43


Személyi jellegű kiadások 949900 Máshová nem sorolható Közösségi Működés tevékenység




Ellátottak Pénzb.jutat. Egyéb műk. kiadások Pénzeszköz Önkorm. átadás Társ., egyéb Tartalék Felhalmozás Felújítás Beruházás Pénzesz.Átad. Tartalék Egyéb II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: I - II. összesen:

259 43.733

2

B E S Z Á M O L Ó. Szálka Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Recommend Documents