Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
BESZÁMOLÓJA a 2008. évi gazdálkodásáról
3170 Szécsény, Rákóczi út 41.
2
TARTALOM
I.
Jelentés a társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről
II.
A társaság 2008. évi mérleg- és eredmény-kimutatása kiegészítő mellékletekkel
III. Könyvvizsgálói jelentés a társaság 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról
IV. Felügyelő Bizottság jelentése a társaság 2008. évi gazdálkodásáról
3
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
I. JELENTÉS A TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Készítette:
Petrás László ügyvezetõ igazgató
4
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi Városüzemeltetési Önkormányzatának vállalkozása.
Nonprofit
Kft.
Szécsény
Város
A társaságot a Szécsényi AGRO – HELP Nonprofit Kft-ből kiválással alapította a tulajdonos, melyről a Képviselő Testület a 203/2007. (XII. 04.) számú határozatával döntött. A társaságot a Nógrád Megyei Cégbíróság 2008. szeptember 10-én jegyezte be 12 – 09 – 005718 cégjegyzékszám alatt. Működését ez időponttal kezdte meg. Tevékenység leírása
A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzat Képviselő Testülete, hogy a jogelőd Szécsényi AGRO – HELP Kht-ból a városüzemeltetési feladatok kerüljenek egy külön szervezeti egységbe. Így átláthatóbbak a városüzemeltetési feladatokra közvetlenül és közvetetten fordított pénzeszközök összege is. Továbbá a tisztább profilok miatt egyes támogatási jogcímek is igénybe vehetőek lesznek. A 2008. gazdálkodási év az első, nem teljes év volt. 1. A társaság 2008. évi legfontosabb feladatai voltak: Városüzemeltetési feladatok ellátása: - Intézmény-karbantartási munkák végzése - Intézmény takarítás végzése - Közterületek gondozása - Köztemetők üzemeltetése Vállalkozási tevékenységek folytatása: - Kommunális szemétszállítás szervezése - Panzió üzemeltetése - Építőipari munkák végzése Működési költségek csökkentése: - A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele - A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása
2. A 2009. évi fő feladatok megvalósítása 2.1. Városüzemeltetési feladatok ellátása A társaság jogelődje 2005. február 1-től látta el a városüzemeltetési feladatokat.
5
Feladataink: Város közterületeinek (utcák, utak, járdák, parkok) tisztítása, ápolása, karbantartása, Város intézményeinél felmerülő karbantartási, javítási, felújítási feladatok ellátása, Városi intézmények takarítási feladatainak ellátása, Köztemetők üzemeltetése,
A fenti feladatok ellátása a tulajdonos és a társaság között megkötött közhasznúsági, valamint vállalkozási szerződés keretei között valósult meg. A munkaszervezet közvetlen irányítását két fő műszaki-vezető és egy fő csoportvezető beosztású személy végezte. 2.1.1. Közterületek fenntartása: A feladat ellátása közhasznú munkások igény szerinti alkalmazásával valósult meg. E feladatra foglalkoztatottak bér- és járulékköltségeinek 70 - 90 %-a állami támogatásból került finanszírozásra. A feladat ellátásához kapcsolódó anyag- és energia- valamint anyagmozgatási, szállítási költségek Hivatal támogatásával valósult meg. A munkák során a teljes város és kapcsolt települések közterületeinek karbantartását végeztük, valamint a főközlekedési utak melletti hulladékgyűjtést is megoldottuk. Fontos szerepet kapott a várkert folyamatos kezelése, valamint a liget karbantartása. Megvalósítottuk pihenő- és munkaszüneti napokon is a város központjának a tisztántartását. 2.1.2. Intézmény-karbantartás:
A felmerült munkák végzését szakipari karbantartó személyekkel láttuk el, mely létszámot az igényeknek megfelelően a hivatallal egyeztetve alakítottuk ki. A munkák végzésébe bekapcsolódnak a kistérségnél közmunkaprogramban alkalmazásra került szakképesítéssel rendelkezők is. A feladatok “idényszerű” csúcsmunkáinak elvégzésére további személyek alkalmazása is szükségessé vált. A feladatot teljesítő dolgozók bérét és közterheit közhasznúsági szerződés alapján a Hivatal folyamatosan, havi rendszerességgel finanszírozta, biztosította. 2.1.3. Intézmények takarítása: Végezzük közhasznúsági szerződés alapján az önkormányzati intézmények napi takarítási munkáit. A feladatkörünkbe tartozik a polgármesteri hivatal épülete, a
6
művelődési ház és az orvosi rendelő épülete, valamint az összevont intézmény épületei. 2.1.4. Köztemetők üzemeltetése: A vonatkozó jogszabályok, és helyi rendeletek alapján a ránk háruló feladatokat el kellett látni. Bizonyos feladatokra alvállalkozót vontunk be. Fontos feladatok voltak többek között az ideiglenes ravatalozó épület felújjítása, környezetének rendezése, a sírkertek felületének rendben tartása (fűnyírás, bozótvágás, fák kezelése, hulladék elszállítása, hó-eltakarítás stb.), a hozzátartozók által vállalkozókkal végeztetett munkák ellenőrzése, felügyelete, a közművek napi használatának ellenőriztetése, a rongálások visszaszorítása, összességében a temetőrend betartatása.
2.2. Vállalkozási tevékenységek folytatása:
Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elősegítése céljából. 2.2.1. Szemétszállítás:
A konkrét szállítási feladatot a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft., mint alvállalkozó látta el. A feladat finanszírozására a vonatkozó Önkormányzati rendeletben megállapított lakossági és intézményi díjak nyújtottak fedezetet.
Elvégeztük a lakossági szemétszállítás bonyolításán túl a közületi, valamint a szelektív hulladék szállíttatását is. Továbbá a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az évenkénti kétszeri lomtalanítás is megszervezésre került. 2.2.2. Panzió üzemeltetése
Szállóhely egyidejűleg maximum 30 fő részére biztosít férőhelyet. A panzió üzemeltetésével Szécsénybe látogató vendégeknek biztosítottunk elhelyezést, továbbá biztosítottuk igény szerint a szakképző iskolában folyó falusi vendéglátó szakképzés gyakorlati helyszínét is. A szálláslehetőséget az országos számítógépes rendszerekben megjelenítésre került, Ipoly Panzió névvel. A épületszárny belső festése megtörtént. A napi karbantartási munkákat a rendelkezésre álló szakipari személyzet szabad kapacitásának időszakában kerültek elvégzésre.
7
2.2.3. Építőipari munkák végzése Az előző év gyakorlatának megfelelően a szabad kapacitások lekötésére igény szerint elvállaltunk építőipari munkákat.
3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. A foglalkoztatottak alakulása 2008. szeptember 11-én: 19 fő főállású dolgozó:
1 fő ügyvezető igazgató 2 fő műszaki vezető 1 fő csoportvezető 2 fő adminisztratív dolgozó 3 fő építőipari szakmunkás 2 fő intézmény karbantartó 8 fő intézményi takarító
3 fő részmunkaidős dolgozó: 1 fő takarító (4 órás) 2 fő intézményi takarító (6 órás)
4. Összegzés: Ahhoz, hogy a társaság az alapítás céljával megjelölt tevékenységét és feladatát biztonsággal el tudja látni, szükséges, hogy az Alapító a társaság likviditását a mindenkor kívánt mértékben, “alapítói támogatással” folyamatosan biztosítsa.
Szécsény, 2009. április 14.
Petrás László ügyvezető igazgató
8
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a 2008. évi üzleti jelentést és a mérlegbeszámolót megvitatni, és jóváhagyni szíveskedjenek. Határozati javaslatok 1. Szécsény Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és 23.602,E Ft egyező mérleg-főösszeggel, 1.123,- E Ft pozitív eredménnyel – könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal – elfogadja a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2008. évi mérlegbeszámolóját.
