B E S Z Á M O L Ó J A

Budaörs

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BESZÁMOLÓJA a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

Wittinghoff Tamás polgármester

TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2005. éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás ................................................................................................3 oldal Rendeletalkotási javaslat: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .24/2006. (V. 02.) ÖKT számú rendelete az önkormányzat 2005. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.....................................................................................................37 oldal 81/2006. (IV. 27. ÖKT sz. határozat: 2005. évi pénzmaradvány felosztása ................................................................40 oldal Mellékletek 1. Önkormányzati szintű bevételek forrásonként ...........................................41 oldal 2 Önkormányzati bevételek részletes bontásban.............................................42 oldal 3. Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként ...........................................44 oldal 4. Polgármesteri Hivatal kiadásai ....................................................................45 oldal 5. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként............................46 oldal 6. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai...............................................47 oldal 7. Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése........................................50 oldal 8. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal általános tartalékának felhasználása...........................................................52 oldal 9. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal céltartalékainak felhasználása .....................................................................53 oldal 10. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei........................54 oldal 11. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei .................................................................55 oldal 12. Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai .......................56 oldal 13. GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézméynek kiadásai ..............................................57 oldal 14. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai ....................................58 oldal 15. Részvények, részesedések állománya .........................................................59 oldal 16. Államkötvények, diszkont kincstárjegyek állománya ...............................60 oldal 17. Önállóan gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai .......................61 oldal 18. Önállóan gazdálkodó intézmények 2005. évi pénzmaradvány elszámolása ......................................................64 oldal

1

19. Polgármesteri Hivatal 2005. évi pénzmaradvány elszámolása.................65 oldal 20. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények létszám adatai. ...66 oldal 21. 2005. évi állami támogatásokkal, hozzá- járulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás......................................................67 oldal 22. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek...........68 oldal 23. Forgalomképes vagyonállomány. ..............................................................69 oldal 24. Törzsvagyon, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonállomány ....................................70 oldal 25. 2005. évi mérlege........................................................................................71 oldal 26. 2005. évi összevont egyszerűsített mérlege.................................................72 oldal 27. 2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ..........................................73 oldal 28. 2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás .................................74 oldal 29. 2005. évi működési és felhalmozási mérleg. ..............................................75 oldal 30. 2005. december 31-i számlaegyenleg. ........................................................76 oldal 31. A kisebbségi önkormányzatok határozatai..............................................77 oldal 32. Intézmények szöveges beszámolói ..............................................................80 oldal

2

TÁJÉKOZTATÓ Budaörs Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetési év végrehajtásáról 2005. december 31-ei fordulónappal elkészítettük az önkormányzat

költségvetési beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a

Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolóit. Az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján, a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezet, valamint

a

könyvvizsgálói

záradékkal

ellátott

egyszerűsített

tartalmú

éves

pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást. A fenti jogszabályok értelmében az önkormányzat által készített zárszámadás tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhoz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzatok esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is. Fentieken túl további követelmény a beszámolóval kapcsolatban, hogy az államháztartási törvény 18.§. foglaltaknak eleget tegyen, azaz a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható

3

módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni. Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el. Gazdálkodásunk során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, a következetesség, az összemérés, az óvatosság, a valódiság, világosság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának általános értékelése

A

Képviselő-testület

a

2005.

évi

költségvetési

politika

kialakításakor

a

306/2004.(XI.26.) számú határozattal elfogadott 2005-2006 évek beruházásfejlesztési koncepció alapján döntötte el új értékteremtő beruházásait, melyekkel tovább növelte a budaörsi polgárok életminőségét, a városi életmód biztosítását. A város képviselő-testülete a város jövőjét meghatározó több stratégiai jelentőségű beruházást valósított meg, melyek közül néhány: a 2004. évben kezdődött felújított Városháza, az Idősek Otthona, a Mentőállomás felépítése, a Sportcentrum műfüvesítése, az út- járdaépítési és felújítási program folytatása, az intézményi felújítások. 2005. évben a beruházások és felújítások teljesítésében rendkívül sikeres évet zártunk. A felhalmozási terv teljesítése 4.430.829 e Ft értékben realizálódott, a 70,4 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz képest, a korábbi évekhez szembetűnően magas. A valódi fejlesztés mértékét és ütemét jól szemlélteti, ha összehasonlítást teszünk a megelőző évi teljesítéssel, illetve figyelembe vesszük a folyamatban lévő beruházások nagyságrendjét is. Így a következő adatokat kapjuk: •

2004. évben a felhalmozási kiadások teljesülése 2.940.759 e Ft volt, a növekedés mértéke 150,6 %.

•

2005. évben a folyamatban lévő, befejezetlen beruházások 763.645 e Ft-tal áthúzódó

kötelezettség

vállalásként

jelennek meg.

4

a

pénzmaradvány

elszámolásban

Az alábbi diagramm az elmúlt négy költségvetési év módosított előirányzata és teljesülése alapján szemlélteti, hogy milyen nagyságrendű és ütemű fejlesztés történt a városban.

Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások alakulása 2002-2005 (e Ft-ban) 6 185 127 5 698 710

4 354 012

2 849 971

1 743 781

2002

2 827 212

2 830 992

Módosított előirányzat Teljesítés

1 337 954

2003

2004

2005

Év

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 15/2005. (II.17.) ÖKT számú rendeletében 16.047.942 e Ft-ban állapította meg a város 2005. évi költségvetési főösszegét. A költségvetésben 2.163.021 e Ft hiánnyal számoltunk. A hiány forrásaként fejlesztési célú hitelt állítottunk be. A város költségvetésének végrehajtásával a költségvetési bevételi főösszege 13.916.526 e Ft-tal 87 %-ra teljesült, mely azt jelenti, hogy nem került sor a tervezett fejlesztési célú hitel teljes mértékben történő felvételére, illetve nem történt meg a Tétényi fennsík értékesítése. (1. számú. melléklet) A kiadási főösszeg teljesítése 12.419.095 e Ft-tal 77 %-a a módosított előirányzatnak,

amely

a

költségvetési

gazdálkodás

racionalitására

utal.

A

működtetés tervezett színvonalon történő végrehajtásával egyidejűleg biztosítottuk a beruházások

műszaki

teljesüléséhez

a

pénzügyi

finanszírozást.

Ezért

a

költségvetési év során a Városháza felújítására, bővítésére betervezett az 1.750.000

5

e Ft fejlesztési hitel felvétel felvételre került, továbbá év végén a 300.000 e Ft éven belüli lejáratú finanszírozási hitel felvételével biztosítottuk a likviditásunkat. (3. számú melléklet) Önkormányzati szintű bevételi és kiadási főösszegek

18000000

16047942

16000000

16047942

13916526 12419095

14000000 12000000 e Ft

10000000

terv

8000000

tény

6000000 4000000 2000000 0 bevétel

kiadás

Összegzés

A fenti diagramm jól szemlélteti, hogy 2005. évben a költségvetési egyensúly megtartása mind a költségvetés tervezése, mind a költségvetés végrehajtása során alapvető célunk volt.

A Polgármesteri Hivatal 2005. évi gazdálkodásának általános értékelése

A költségvetés végrehajtása során a féléves beszámoló és az I-III negyedéves tájékoztató elkészítésével a Képviselő-testületet részletesen tájékoztattuk a bevételi és kiadási előirányzatok részletes és időarányos teljesüléséről, az előirányzatoktól történő eltérés esetén, annak okairól. Ezért az éves értékelésben – tekintettel arra is, hogy az előterjesztés részét képező 32 melléklet szöveges formában történő ismétlése indokolatlan lenne - a költségvetési év lényeges teljesülési adataira helyezzük a hangsúlyt.

6

Bevételek alakulása

Összegzésként megállapítható, hogy a bevételi tervünket 86 %-ra teljesítettük. Ennek fő okait a bevezetőben részleteztük. A 2. számú melléklet bevételi jogcímenként részletezve mutatja be a bevételek tervezését és teljesülését. Sajátos működési bevételeink 97.2 %-a helyi adóbevételekből származik. Ezen bevételek teljesüléséről az Adóiroda készítette el az alábbi értékelést és elemzést.

Éves terv eFt Tényleges éves bevétel eFt

Adóbevételek* alakulása az éves adóbevételi tervhez képest az egyes adóévekben Budaörsön

Év 2002 2003 2004 2005

Éves terv eFt 4 296 000 5 573 353 6 176 000 6 910 500

Tényleges éves bevétel eFt 4 771 360 5 519 935 6 304 183 6 665 172

Adóbevétel (eFt)

7 000 000

Viszonyszám (%) 110,72 99,04 102,08 96,45

6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2002

2003

2004

2005

Évek

Adóbevételek* alakulása előző évekhez viszonyítva Budaörsön ADÓNEM

Építményadó

2001. 2003. évi 2002. évhez 2004. évi 2003. évhez 2005. évi 2004. évhez évhez bevétel képest % bevétel képest % bevétel eFt képest % képest eFt eFt % 307 482 105,79% 371 476 120,81% 387 708 104,37% 462 723 119,35%

Telekadó

244 065 103,28%

Iparűzé si adó Pótlék, bírság

2002. évi bevétel eFt

293 365

4 114 069 104,12% 4 623 809

120,20%

198 036

67,51

156 618

79,09%

112,39% 5 462 983

118,15%

5 743 163

105,13%

57 226 128,19%

101 960

178,17%

43 188

42,36%

60 762

140,69%

Gépjárműadó

48 518

129 325

266,55%

212 268

164,14%

240 455

113,28%

Talajterhelési díj ÖSSZESEN

-

97,82% -

-

4 771 360 104,35% 5 519 935

-

-

115,69% 6 304 183

114,21%

1 451 6 665 172

*Az adóbevételek számításakor az alábbi adónemek lettek figyelembe véve: Építményadó, Telekadó, Iparűzési adó, Pótlék, Bírság, Gépjárműadó, Talajterhelési díj.

7

105,73

Adóalanyok számának alakulása Budaörsön 2002.év (db)

2001. 2003.év évhez (db) képest %

2002. évhez képest %

2004.év aktuális adata (db)

2003. évhez képest %

2005.év 2004. évhez aktuális képest % adata (db)

2 727

98,52%

2 745

100,66%

2 624

95,59%

2 782

106,02%

160

141,59%

183

114,38%

209

114,21%

239

114,35%

Iparűzési adó

3 843

109,11%

3 901

101,51%

4 377

112,20%

4 423

101,05%

Pótlék, bírság

6 621

93,41%

6 523

98,52%

6 046

92,69%

7 956

131,59%

Gépjárműadó

6 689

101,23%

6 910

103,30%

8 377

121,23%

9 050

108,03%

ÖSSZESEN

20 040

99,71%

20 262

101,11%

21 633

106,77%

24 450

113,02%

Építményadó Telekadó

1.sz. diagram Adóbevételek alakulása Budaörsön 2002-2005. évek során (Építményadó, Telekadó, Pótlék/Bírság, Gépjárműadó)

Adóbevétel (eFt)

500 000 400 000

Építményadó Telekadó

300 000

Késedelmi pótlék 200 000

Bírság

100 000

Gépjármű adó

0 2002

2003

2004

2005

Évek

2.sz. diagram Adóbevételek alakulása Budaörsön 2002-2005. évek során (Iparűzési adó, Összes adóbevétel)

7 000 000 Adóbevétel (eFt)

6 000 000 5 000 000 4 000 000

Iparűzési adó

3 000 000

Összes adóbevétel

2 000 000 1 000 000 0 2002

2003

2004

Évek

8

2005

Az önkormányzati adóhatóság által beszedett adók évről évre tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek, és az önkormányzati gazdálkodásban egyre jelentősebb szerepet töltenek be. 2005. évben az adószámlákra 6.665.172 eFt befizetés érkezett. A tervhez képest az adóbevételek 96,45 %-ban teljesültek. A legjelentősebb adónem továbbra is az iparűzési adó, amely az adóbevételek 86,17 %-a, és alapvetően a gazdasági növekedés valamint a helyben megtelepülő vállalkozások függvénye. A fenti táblázatokból és diagramokból jól követhető az adóbevételek növekedése évről évre,

melyek

változó

ütemben

teljesülnek,

azonban

összességét

tekintve

megállapítható, hogy az iparűzési adóval összhangban 5,73 %-os növekedés volt tapasztalható 2005. évben a 2004. év viszonylatában.

Építményadó

Tervezett adó (eFt)

Tényleges adóbevétel (eFt)

Teljesülés aránya (%)

410.000

462.723

112.86

Az előző évekhez viszonyítva ismét nagy arányú növekedést realizáltunk az építményadó-bevételben. A 2005. évi növekedés – 2003. évhez hasonlóan – 19,35%-ban állapítható meg. Az éves adóbevétel 93 %-a vállalkozók befizetéseiből, míg 7 %-a magánszemélyek befizetéseiből adódik. 2005. évi adó-megállapítást befolyásoló új használatba vételi engedélyek száma 179 db, az éves adó összege 85.358.450,- Ft. 125 db adótétel esetében természetes személy, míg 54 db adótétel esetében társaság az adófizető. Az adó összegét tekintve a társaságok ez esetben is jelentős arányt, 83 %-ot képviselnek. Így a kereskedelmi- és ipari területen lévő, illetve vállalkozás tulajdonában lévő egyéb építményre vonatkozó 2005. évi plusz adóbevétel 71 millió Ft.

9

Telekadó




20.000

156.618

783,09

A telekadó 2005. évi bevételi előirányzatának tervezésénél a helyi adó törvény 2005.01.01-től hatályos változásának hatásait még nem lehetett kimutatni. A korábbi adókivetésekhez nem volt szükséges, így nem álltak az adóhatóság rendelkezésére az egyes műtárgyak alapterületei, melyek a törvénymódosítás kapcsán levonhatóvá váltak az adóztatandó terület nagyságából. Az éves adóbevételt jelentősen befolyásolták az eredményes adóvizsgálatok is, melyek alapján a feltárt adóhiány összege 17.952.712,- Ft. Az éves adóbevétel 96 %-a vállalkozók befizetéseiből, míg 4 %-a magánszemélyek befizetéseiből adódik. Iparűzési adó




6.200.000

5.743.163

92,63

Továbbra is növekedés tapasztalható az iparűzési adóbevételek terén, amely 2005. évre 5,13 %. Mivel az adott adóévre vonatkozó bevallásokat következő év május 31ig kell az adóhatóság részére beküldeni, valamint az éves adóelőleg az előző év alapján kerül kiszámításra, ezért a 2005. év adóbevétele a 2004. évi gazdasági teljesítmények értékét mutatja. Mindaddig, amíg az iparűzési adó tekintetében adóreform végrehajtására nem kerül sor,

erre

az

adónemre

biztos

bevételként

lehet

számítani,

amelyet

a

nemzetgazdasági növekedés valamint a helyi gazdasági dinamizmus befolyásol. Az iparűzési adóbevétel jelentős hányadát (52,36 %) továbbra is a 20 legnagyobb adózó fizeti meg.

10

Adómentesség hatása az adóbevételekre Helyi iparűzési adóban a 2004.01.01-től kezdő adózók esetében 2.500 eFt vállalkozói szintű adóalapig, valamint 30.000 eFt nettó árbevételig az az adóalany aki arra 2003.12.31-ig jogosultságot szerzett mentes az adó alól. Ez a mentesség körülbelül 3.416 adózót érint (az adózók 77 %-a), melynek éves pénzügyi kihatása 156.606 eFt. Bírság, késedelmi pótlék




60.000

60.762

101.27

E két bevételi forrást év közben több tényező is befolyásol, így tervezéskor csak becsülhető. Késedelmi pótlék felszámítása a határidőn túli befizetések után történik – ebből az éves bevétel 32.098.185,- Ft –. A bírságból származó bevétel pedig két részből áll, egyrészről mulasztási bírság megállapításából, melyet az adóbevallások határidőn túli teljesítése illetve nem teljesítése esetén kell kiszabni – az ebből származó bevétel 2005. évben 15.840.450,- Ft –, illetve adóbírságból melyet az adóellenőrzések során az adóhiány után kell megállapítani – az ebből származó bevétel 12.823.216,- Ft. Gépjárműadó




220.000

240.455

109,30

Az adóalanyok száma továbbra is növekedést mutat (8,03 %). Mivel 2004. évtől szinte

teljesen

megszűnt

a

gépjárműadó-bevallási

kötelezettség,

és

az

önkormányzati adóhatóságok a központi nyilvántartás adatai alapján állapítják meg az adót, sokkal megbízhatóbb és valósabb információt kapunk az adóalanyokról és adótárgyakról. A központi nyilvántartásnak még vannak ugyan pontatlanságai, azonban az adóztatás sokkal következetesebbé vált.

11

Talajterhelési díj




500

1.451

290,22

2004. január 1-jén lépett hatályba a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, mely alapján azok a „kibocsátók”, akik helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat kötelesek fizetni. Első alkalommal 2005. március 31-ig kellett az adózóknak adatot szolgáltatniuk a 2004. évi vízfogyasztásról. A rendelkezésünkre álló adatok, valamint az adózók bejelentései alapján tisztázódott az adóalanyok száma és a fizetendő díj mértéke. 2005. évben a feldolgozott bevallások alapján az adóalanyok száma 355 fő volt. A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.

Tervezett bevételeink további teljesülésének a vagyongazdálkodás keretében történő megvalósulásáról, továbbá az ingatlanvagyon alakulásáról az alábbiakban számolunk be. Osztalékfizetésből (önkormányzati tulajdonú részvények után) származó bevételek alakulása:

2005. évre 10.000.000 Ft osztalékbevétel került tervezésre. A realizálódott összes osztalékbevétel 793.219 Ft volt, az alábbi megbontásban:

Az Önkormányzat számlájára 2005-ben összesen 793.219 Ft osztalék került jóváírásra az alábbi megosztásban:

TIGÁZ Rt.: MVM Rt.:

505.219 Ft 288.000 Ft

12

Részvény – és részvényállomány, valamint a részvények értékesítésből származó bevételek alakulása:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 220/2005.(IX.15) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező 1.122 db (névérték: 5.610.000,- Ft) Dunakenyér részvényt. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 247/2005.(X.21) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező 3.600 db (névérték: 28.800.000,- Ft) Magyar Villamos Művek Rt. részvényt. A részvények értékesítése után kapott ellenérték összesen 42.057.270,- Ft. Állampapírok állományának, valamint a kamatbevétel alakulása:

A 16. sz. melléklet részletesen tartalmazza az államkötvények és diszkont kincstárjegyek állományának adatait. 2005. évre kamatbevételként összesen 50.000.000 Ft került tervezésre, mely realizálódása a következőképpen alakult:

Rövid lejáratú bankbetétek utáni kamat: 71.727.225 Ft

Állampapírok utáni kamat:

Hosszú lejáratú államkötvények utáni kamat: 41.879.855 Ft, mely újra lekötésre került

Rövid lejáratú államkötvények utáni kamat: 7.847.931 Ft, mely újra lekötésre került

Diszkont kincstárjegyek utáni kamat: 45.616.914 Ft, melyből 41.104.629 Ft került jóváírásra folyószámlánkon, a többi újabb értékpapír vásárlására lett fordítva.

Az állampapírokból (MÁK, DKJ) az Önkormányzat számlájára befolyt bevételből 1.107.502.746 Ft-ért vásároltunk is értékpapírt. Jogszabályi változás miatt az értékpapírok bevétele és kiadása nettósításra került a főkönyvi könyvelésben, ezért csak a különbözet jelenik meg a pénzforgalomban.

13

Bérbeadásból származó bevételek alakulása:

•

Csatorna közművek (TÖRSVÍZ Kft.) bérbeadásából 30.000.000,- Ft bevétel került tervezésre, amiből 36.000.000,- Ft folyt be.

•

Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételekre összesen 19.000.000,- Ft került tervezésre, ténylegesen 25.775.838,- Ft folyt be. A bevétel alapvetően az önkormányzati helyiségek és az önkormányzat által bérbe

adott

terültek

(teniszpálya,

benzinkút

alatti

területek

stb.)

bérbeadásából, valamint a haszonbérbe adott ingatlanokból származik. Bérlakás értékesítésből származó bevételek alakulása:

2005. évre betervezett 6.000.000,- Ft-ból

4.291.481,- Ft folyt be. A bevétel

alapvetően a korábbi bérlakás eladások részletfizetéseiből, valamint bérlakás értékesítésekből származik. A különbözet az elmaradt részletfizetésekből, valamint abból adódik, hogy 2005. év folyamán bérlakás értékesítés nem történt. Ingatlan értékesítésből származó bevételek alakulása:

2005. évre betervezett 36.000.000,- Ft-ból ténylegesen 35.352.500,- Ft folyt be. A bevétel alapvetően a korábbi ingatlanértékesítések részletfizetéseiből származik. Meg kell említeni, hogy a tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésére betervezett 1.105.849 e Ft bevétel 2 %-os realizálódásának oka a Tétényi fennsík értékesítésének meghiúsulása. Ingatlanvagyon alakulása:

Az

ingatlan-vagyonkataszter

szerint

az

Önkormányzat

tulajdonát

képező

ingatlanvagyon 2005-ben a 2004. évhez képest növekedett. Ez adatokban kifejezve a következőt jelenti: 2004. évben az Önkormányzat tulajdonában álló összesen 1.421 db ingatlan 33.500.373,- E Ft becsült piaci értékkel szerepelt, míg 2005. évben az összesen 1.435 db ingatlan 40.047.973,- E Ft értékkel szerepel.

14

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának a növekedése a következőkből adódik: •

Az összes ingatlanvagyon piaci értéke indexálásra került, ami 2005-ben félévenként 5%-ot, azaz összesen 10 %-os értéknövekedést jelent.

•

2005-ben tovább folytatódott a Szilvásban történő felvásárlás, amely megközelítőleg 13.000 m2 terület megvásárlását jelenti 90.646. e Ft értékben.

•

2005-ben az Önkormányzat ingatlanvásárlásra 51.914 e Ft-t fordított, amely egyrészt a 2004. évről áthúzódó vételár kifizetésekből, másrészt új ingatlanok megvásárlásából adódik.

Megemlítendő még, hogy a 2005. év folyamán az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül a Csiki pihenőkertben medence építésére 550.000,- Ft, az ispánki tábor és vendégház közműfejlesztési hozzájárulására és 2004. évről áthúzódó felújítására összesen 710.000,- Ft, a Törökugrató sziklánál a Rezeda utcai kerítés és kőkapu helyreállítására 5.000.000,- Ft, valamint az önkormányzati bérlakások 2004.

évről

áthúzódó

felújításaira

17.382.000,-

Ft

került

kifizetésre.

Az

Önkormányzat által az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására kiírt pályázat

keretében,

a

panel

épületek

felújítására

2005.

évben

összesen

50.000.000,- Ft került kifizetésre. Az állami támogatások a tervezettnek megfelelően alakultak. A 21. sz. mellékletben

részletesen

bemutatjuk

a

2005.

évi

állami

támogatásokkal,

hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolást. E táblázatban beruházásra

szereplő

véglegezett

felhasznált

összeg

beszámítási után

a

2006.

összeg évi

a

saját

forrásból

költségvetésben

majd

visszaigényelhető normatív állami támogatást jelenti. A 215.698 e Ft is jól jelzi a

beruházások növekvő ütemét, mivel a 2005.évi 210.707 e Ft bevétellel szemben 102,3 %-os növekedést fog jelenti. A 2004. évtől bevezetett visszaigénylési lehetőséggel önkormányzatunk minden évben maximális mértékben tudott élni, s így a 2006.évi várható bevételünket is számítva 626.320 e Ft támogatást tudunk igényelni beruházásaink után.

15

A kölcsöntörlesztések tervezetten felüli bevételi többlete a hátralékok beszedésére

tett intézkedések eredménye. Az előző évi pénzmaradvány elszámolásához közvetlenül kapcsolódik 1.781.227 e Ft értékpapír beváltás. A szabad pénzeszközeinket nem a folyószámlán tartottuk, hanem a nagyobb kamat elérése céljából értékpapírba fektettük. Ezért a 2005. évi áthúzódó kötelezettségekre a pénzmaradványon kívül a rövidlejáratú értékpapír nyújtott fedezetet. A költségvetési rendelet utolsó módosításával megfelelve a jogszabályi változásnak, az értékpapírok forgatását egyenlegében szerepeltethettük, így jelenik a 97 %-os teljesítés.

Kiadások alakulása

A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak 8.571.948 e Ft-tal történő teljesítése 71 %-os, mely a működési kiadások tekintetében 74 %-ot, a felhalmozási kiadások esetében 70 %-ot jelent. A nem teljesült és kötelezettséggel terhelt előirányzatokat a 2005. évi pénzmaradványban szerepeltetjük. A működési kiadások körében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az egyik legjobban tervezhető előirányzatok, melyet igazol a teljesítés magas százaléka is. A 4. és 5. sz. mellékletek részletesen mutatják be a működési kiadások jogcímenkénti teljesítéseit. A felhalmozási kiadások teljesítése a költségvetési beszámoló legsarkalatosabb része, mivel azon túl, hogy önkormányzati szinten az összes teljesített kiadás 35,6 %-át jelentik, a város intézményeinek üzemeltetése és a közszolgáltatások biztosítása mellett a megvalósult beruházások adják a város további fejlődésének az alapját.

16

A felhalmozási kiadások döntően a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentek meg, az 6. sz. melléklet tételesen tartalmazza a tervezett és megvalósult beruházásokat és felújításokat. Külön beruházási és felújítási jogcímenként. mutatjuk be az áthúzódó kötelezettségvállalásokat. A felhalmozási kiadások teljesítéséhez tartoznak még a fejlesztési célú hitel visszafizetések 128.766 e Ft értékben, mely a Hosszúréti-patak melletti ingatlan

vásárlás 100.000 e Ft-os tőketörlesztését, a megszűnt víziközmű társulat társulati hiteltörlesztését 28.766 e Ft összegben tartalmazza. A Városépítési Iroda fejlesztési célonként készített részletes beszámolót a 2005. évben végzett beruházásokról, felújításokról.

Városépítési Iroda szöveges értékelése a 2005. évi beszámolóhoz

II. BERUHÁZÁSOK

Tervezési költségek Intézményi beruházások tervezési költsége: Elkészültek az uszoda-sportcsarnok

engedélyezési

és

kiviteli,

valamint

a

Bleyer

Jakab

Általános

Iskola

emeletráépítésének engedélyezési tervei, a szerződött összegek túlnyomó része kifizetésre is került. Megkötöttük a szerződést, de 2006. évre áthúzódik a tervezése a Farkasréti úti óvodának és az Esze Tamás utcai Általános Iskolának, ezek tervezési díjai csak kisebb részben kerültek kifizetésre. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei: A 2005. évre jóváhagyott

közvilágítási fejlesztések tervezését, valamint 2006. évben induló beruházások tervezési költségei kerültek kifizetésre a költséghelyről. (Rézvirág utca, Virág utca, Törökugrató utca, Domb utca, Budakeszi utca, Ébner György köz, Veréb Őszibarack utca, Mosoly utca).

17

utca,

Út és járdaépítések tervezése: A 2005. évi és a 2006. évre tervezett út-járda

építések és felújítások előkészítéséhez, megvalósításához szükséges tervezési költségek fedezetére fordítottuk. Felszíni vízelvezetés: A tervezési feladatok többsége a 2006. évi beruházásokhoz

kapcsolódik, azok előkészítését célozták. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái A beruházásokhoz és a zöldfelületi sávok

rendezéséhez kapcsolódó tervezési munkákat megrendeltük.

Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat tervezés: A beruházásokhoz kapcsolódó vállalt

tervezési munkák megrendelésre kerültek. Ó-temető tervezés és előkészítés: A tervezési szerződés 2006. év elején került

aláírásra.

Beruházási célok Városháza átépítése 2005-ben elkészült, a konyha és büfé felszerelésének

végszámlája került kifizetésre 2006. januárjában.

Intézmények akadálymentesítése

2005. év során elkészültek az intézmények akadálymentesítésének tervei, a Nyugdíjasház (Szabadság út 74.), továbbá a Kesjár Csaba Általános Iskola épületében egy-egy, mozgássérültek által is igénybe vehető WC-mosdó helyiség, és az

Idősek

Napközi

Otthonának

(Clementis

u.

20.)

külső-belső

fizikai

akadálymentesítése. Mentőállomás 2005. áprilisában elkészült, ma már üzemel.

A Nappali hajléktalan szálló építési engedélyezési eljárása még folyamatban van.

18

Árok u. közvilágítás kiépítése (Szabadság út – Baross u. között): Árok utca

szabályozása és az útépítés tervezése a 2005. év folyamán még nem történt meg, ezért az utca közvilágításának kiépítését nem lehetett megvalósítani. Az előirányzat átcsoportosításra került. Rézvirág

u.

közvilágítása:

Az

utcában

a

közvilágítási

hálózat

kiépítése

(Bazsarózsa utca - Hóvirág utca között) földkábellel, 8 db vasbeton lámpaoszloppal, beton lámpakarokkal és ZAFIR12/ST70/PC típusú

lámpatestek

fölszerelésével

elkészült. Veréb utca közvilágítás: A közvilágítási hálózat kiépítése megtörtént. Az

előirányzat a teljes beruházási költséget tartalmazta, de időközben az Elektromos Művek a hálózatot saját költségén kiépítette. Az önkormányzatot a költségekből csak a közvilágítási lámpák és azok felszerelési költsége terhelte. Így a teljes előirányzat felhasználásra nem volt szükség. Törökugrató u. közvilágítás: A Törökugrató utcában közvilágítási hálózat bővítése

az Árvácska u.- Kökörcsin utca

közötti

szakaszon

történt.

Négy

db

oszlopbővítéssel és 4 db közvilágítási lámpa felszerelésével a Törökugrató utca teljes hosszában a közvilágítás kiépítésre került. Ébner György köz közvilágítási hálózata: Ébner György köz közközvilágításának

kiépítése földkábellel, 6 db lámpaoszloppal és 6 db ZAFIR típusú lámpatesttel készült el. Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítása: Törökugrató, l.sz.

Főúton kialakított gyalogjárda és gyalogos átkelőhelyhez a gyalogátkelőhely mindkét oldalán a Meredek utcáig a közvilágítási hálózat kiépítésre került. Lámpahely fejlesztés: Budaörs területén közvilágítási lámpatestek bővítésének

helyei: Öntő u. l db, Őszirózsa köz l db, Kolozsvári u. 2 db, Gyömbér u. 1 db, Sóvirág u. 3 db, Pintyőke u. 2 db, Erdélyi u. 1 db, Kökörcsin u. 1 db, Árvácska u. 1 db, Varjú u. l db, Szalonka u. l db ATTASE típusú 36 W-os lámpatest került fölszerelésre. Domb utca Ág utca fölötti szakaszán közvilágítási hálózat kiépítése: Az utca

közvilágítási hálózatának bővítését földkábellel, 5 db beton lámpaoszloppal és beton lámpakarral, ZAFIR12/ST70/PC-E típusú lámpatesttel építettük ki. 19

Virág utca (Szabadság út - Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése: 2005. év

során a Virág utcában aszfaltburkolatú út és járdaépítés történt. Az úttesthez ki kellett alakítani a szabványos útvilágítást. A közvilágítási hálózathoz új közvilágítási kapcsolószekrényt, 1 kV-os földkábel hálózatot, 15 db pörgetett beton kandelábert és beton lámpakarokat, valamint ZAFIR12/ST70/PC típusú lámpatesteket építettünk ki. Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése: Az

utcában a közvilágítást földkábel hálózattal, pörgetett betonoszlopokkal, beton lámpakarokkal és ALTRA 2 36 W-s lámpatestekkel építettük ki. Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építése: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg. Domb u. – Otthon u.: 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon

közig tartó szakasza. A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása, valamint 30 darab parkolóhely létesítése történt meg. Egy körülbelül száz méteres szakaszon a szükséges ingatlan területek megszerzését követően fejeződhet be a beruházás, jelenleg egy sávon biztosított a közúti közlekedés. Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal: A

beruházás során az Átlós utca Farkasréti út csomópontjában 2 új gyalogos átkelőhely létesült a szükséges járdakapcsolatok kialakításával. Budakeszi mellékág és Csiki u. közötti terület vízelvezetése, 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése: A beruházás során gyalogátkelőhely létesült a Csiki

tanya buszmegálló-párnál, a szükséges járdakapcsolatok kialakításával. Az 1. sz. főút vízelvezető rendszere megújult és rendezetten került kiépítésre a Budakeszi mellékágig. Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése: A beruházás során megnyílt a

Bretzfeld utcai körforgalom 4. ága, a Víg utcáig új útburkolat épült. Zárt vízelvezető rendszer, 2 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

20

Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása megvalósult. Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg. Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 2 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat,

zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltása történt meg. Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés:

A

beruházás

során

új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat és a szükséges közművek kiváltására került sor. Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás 2005. év folyamán

az előre nem látható közműkiváltási problémák miatt csak részben teljesült. Az új burkolat kiépítése várhatóan 2006. év folyamán valósul meg. Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz: A beruházás során új út

és 1 oldali járda burkolat kiépítése megvalósult. Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés: A beruházás során új út

és 1 oldali járda burkolat valósult meg, továbbá a Kárpát utcában a Bor és Szép utcák csapadékvizének elvezetéséhez zárt csapadékvíz elvezető rendszer épült

21

meg. Ennek kapcsán a Kárpát utcában új útpálya és 1 oldali járda burkolat is készült.

Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés: A beruházás során új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat a szükséges közművek kiváltása, és mintegy 50 darab parkolóhely létesítése történt meg. Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat,

zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat a Kolozsvári utca és Beregszászi utca csomópontjában egy ötágú körforgalom és a szükséges közművek kiváltásra kerültek.

Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás során új útburkolat,

zárt vízelvezető rendszer és a szükséges közművek kiváltása történt meg.

Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése: A beruházás során a

Puskás T. utcában és a Puskás T. utca Szivárvány utca csomópontjában 2 db új gyalogos átkelőhely létesült a szükséges járdakapcsolatok kialakításával.

Járdaépítés a város különböző pontjain III. Felújítások 12. sorába került át. Nefelejcs köz 50 m parkoló építés: A Nefelejcs közben murvás parkoló került

kialakításra.

Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között: A lépcső kiépítése

megvalósult, a szükséges csapadékvíz elvezető rendszerrel együtt.

Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése: A beruházás során új útburkolat, zárt

vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat építése történt meg.

Odvashegyi árok rendezése, burkolása a Víg utcától a játszótérig: A

mederrendezési, burkolási munkák a terveknek megfelelően elkészültek.

22

Károly király úti levezető meder bővítése a Csata utcai csomópont – autópálya közötti szakaszon: nem készült el, a levezetőmedret csak a nagyközépnyomású

gázvezeték kiváltása után, várhatóan a szervizúttal együtt lehet megépíteni. Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése: A munkák

elkészültek. Budaörsi mellékág Őszirózsa utca melletti szakaszának burkolási munkái: A

munkák a terveknek megfelelően megvalósultak. Csikidűlő

és

Törökugrató

területének

vízelvezetése:

A

keretösszeg

csoportosításra került a Virág utca út,- és csapadékvíz elvezetési munkáira. A munkák elkészültek. Budaörsi mellékág rendezése: A keretösszeg átcsoportosításra került.

Gördeszka pálya: A Skate-park a tervszerűen elkészült, a BTG Kft. üzemeltetésre

átvette. Lakótelepi park és parkolók: A Lakótelepi park és a hozzá kapcsolódó parkolók

építése megtörtént, a park üzemeltetését a BTG Kft átvette. Erdőrekonstrukció

(Tűzkőhegy,

Naphegy,

Törökugrató):

A

keretösszeg

felhasználására sikeres pályázat esetén került volna sor. A pályázati pénz odaítéléséről, szerződéskötésről a beszámoló készítésekor még nem kaptunk értesítést. Buszvégállomás rendezése: A védő szerepet ellátó növénytámfal és a zöldfelület

és gyalogos közlekedés rendezése tervszerűen megtörtént. Domb utca Ág utcáig terjedő szakaszának vízellátása: a terveknek megfelelően a

munka elkészült.

23

Frankhegyi Viziközmű Társulati feladatok: Az önkormányzat által a tervezési

költségekhez vállalt 1.5000 000 Ft átutalásáról intézkedtünk, melynek tényleges utalása 2006. évre húzódott át.

Orchidea utca vízellátása: Tervek elkészültek, vízjogi engedélyt 2005. évben nem

kaptuk meg, ezért a kivitelezés 2006. évre áthúzódik.

Hegyalja utca ellátatlan szakaszai (vízellátás) tervezés: A tervek elkészültek,

beadva vízjogi engedélyezésre.

Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítés: Tervek elkészültek, beadásra

kerültek engedélyezésre, kivitelezés áthúzódik 2006. évre.

Nádas utca szennyvízcsatorna építés: A nyomott szennyvízcsatorna terveknek

megfelelően elkészült.

Koszorú, Panoráma, Lejtő utcák szennyvízcsatornázása: A közbeszerzési

eljárás 2005. évben megkezdődött, eredményhirdetése 2006. év elején történt. A kivitelezés 2006. márciusában elkezdődik.

Kolozsvári utca Temető utca felőli része szennyvízcsatornázás: A tervek

elkészültek, vízjogi engedélyt 2005. évben nem kaptuk meg, ezért a kivitelezés 2006. évre áthúzódik.

Som utca Fügefa alatti szakasza: a munkák a terveknek megfelelően elkészültek.

Hegyalja utca szennyvízelvezetés tervezés: a tervek elkészültek, beadásra

kerültek vízjogi engedélyeztetésre.

Zöldvirág köz szennyvízelvezetés: A tervek elkészültek, beadásra került vízjogi

engedélyeztetésre.

24

Műszaki ellenőrzés költsége: A megvalósult út járda, egyes vízépítések és a

kapcsolódó közmű kiváltások beruházásainak, felújításainak és egyes nagyobb fenntartási feladatoknak műszaki ellenőrzésének költségét fedezik. A műszaki ellenőri szerződések díjának kifizetése a munkák befejeződése után kerülnek kifizetésre, a műszaki teljesítés így lényegesen magasabb a pénzügyi teljesítésnél. 3. sz. Bölcsőde bővítés: A beruházás 2004. évben történt, és 2005-ben

befejeződött. A maradvány már nem kerül felhasználásra. Szennyvízcsatorna különböző utcákban: Ezen 2004. évről áthúzódó tervezési és

kivitelezési feladatokat elvégeztük.

Ivóvízellátás kiépítése: 2004. évről áthúzódó tervezési és kivitelezési feladatokat

elvégeztük. Fő út rekonstrukciója: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit

fedezték.

Csiki – Törökugrató csatorna építés: Átcsoportosításra került útépítésre.

A felszíni vízelvezetés Kolozsvári út-tól Zsombori útig történő szakaszon történő

kiépítésének 2004. évről 2005. évre áthúzódó kifizetései.

Közvilágítás korszerűsítése: A korszerűsítés 2004. évről áthúzódó kifizetése.

Szociális bérlakások építése: 2005 februárjában az épület műszaki átadása

megtörtént. A beruházás befejeződött, az épületbe a lakók beköltöztek. Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban: A 2004. évi beruházás 2005.

évre áthúzódó kifizetéseit fedezték. Csiki-Törökugrató térség útépítés: A keret a Csiki-Törökugrató térségének út és

közmű beruházásait, valamint a beruházások előkészítéséhez szükséges feladatok

25

elvégzésének költségét fedezte 2004.-ben, a 2005-re áthúzódó kifizetéseket tartalmazza. Kossuth emlékhely: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit

fedezték. Az Átmeneti gondozóház épülete 2005. júniusában elkészült, a műszaki átadásátvételi eljárás megtörtént. A használatbavételi engedélyt az ellene beadott fellebbezések elbírálása után megkaptuk, a pályáztatás során nyertes üzemeltető 2005 decemberében vette át a létesítményt és kezdte meg tevékenységét. A beruházás kevesebbe került a tervezetnél. A térfigyelő rendszer bővítésre került a Templom tér és a Városháza

környezetével.

Hunyadi emlékpark építésének befejező munkálatai tervszerűen elkészültek.

Átállás az ÉTV-ről: Egyszeri pénzeszközátadás a Fővárosi Vízművek felé

megtörtént. Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízelvezetés: A beruházás során új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer, 1 oldali járda burkolat a szükséges közművek kiváltása, és mintegy 30 darab parkolóhely létesítése történt meg.

Odvashegyi árok rendezés: a költségvetési keret átcsoportosításra került.

Pitypang u. csapadékvíz csatorna építése és övárok: a munkák a terveknek

megfelelően elkészültek. Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés: A beruházás 2005. év folyamán

az előre nem látható közműkiváltási problémák miatt csak részben teljesült. Az új burkolat kiépítése várhatóan 2006. év folyamán valósul meg. A Bazsarózsa u.-

26

Pitypang u. építésével kapcsolatos 1 kV-os és 20 kV-os hálózatok átépítése, valamint a 77/20-as oszloptranszformátor állomás átépítése és áthelyezése készült el ennek a költségvetési keretnek terhére. Virág u. útépítés kerékpár úttal: A beruházás során új útburkolat, zárt vízelvezető

rendszer, 1 oldali járda burkolat, a szükséges közművek kiváltása, és kerékpárút építése valósult meg. Hóvirág u. útépítés, vízelvezetés, közműkiváltás: A beruházás során új

útburkolat, zárt vízelvezető rendszer és a szükséges közművek kiváltása épült meg. Herman Ottó Általános Iskola sportudvar burkolat: a 2004. évben elkezdett

sportudvar beruházást 2005-ben befejeztük. A sportpálya műfű burkolata, a kerítés, a vízelvezetés, valamint a pálya és a kerítés közötti terület burkolása elkészült.

Út- és járdaépítések: A 2004. évi beruházás 2005. évre áthúzódó kifizetéseit

fedezték. Műfüves labdarugó pálya kialakítása: BTG Kft.-nek átadott költségkeret.

Szökőkút telepítése az Esze Tamás utcában nem valósult meg, mert a napóra

felállítása után, tekintettel a templom mellett tartott alkalmi vásárok helyigényére is, kétségek merültek fel a szökőkút helyének Esze Tamás utcai telepítésével kapcsolatban. Baross u. csapadékvíz gerincvezeték építése: az előirányzat átcsoportosításra

került a Csiki dűlő vízlevezetés előirányzatára. Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetése: megvalósult a beruházás.

27

Parkolók létesítése: A Budaörs Város Önkormányzat 10/2004 ÖKT rendelete

alapján a parkolás megváltási díjakból befizetett összegek parkolóhelyek felújítására és építésére 2006. évben kerülnek felhasználásra. Játszótér és park építés: Domb utca - Szabadság út játszótér, park és labdapálya

felújításához a közbeszerzési ajánlati dokumentációk befizetései.

III. FELÚJÍTÁSOK

Templom téren elhelyezkedő házak felújítása: az előirányzat átcsoportosításra

került a Bor u. út-járda vízelvezetés előirányzatára

Intézmények felújítása: A Képviselő-testület által jóváhagyott alábbi felújítások

elkészültek: - 3. sz. Bölcsődében (Lévai u. 35.) a homlokzati nyílászárók cseréje, mozgásérzékelők felszerelése, Lévai u. 33. sz. épület felőli kertrész támfalára fa korlát szerelése, lépcsőkorlát cseréje és a homlokzat felújítása; - 1. sz. óvodában (Clementis u. 3.) a kazánházból szerszámoskamra leválasztása + padlás-feljáróhoz ajtó beépítése; - 2. sz. óvodában (Szabadság út 136.) a Szabadság úti homlokzati ablakok cseréje korszerű, hő- és hangszigetelt üvegezésű, árnyékolóval ellátott műanyag

ablakokra,

a

kerti

gyalogutak

felújítása

viacolor

burkolat

kiépítésével, valamint az udvaron beépített HOMBERG mászóka alatt 39 m2 ütéscsillapító (45 mm vtg.) gumitégla burkolat kialakítása; - 3. sz. óvodában (Patkó u. 2.) a homlokzat felújítása + foglalkoztató udvari kijárata előtt fagyálló burkolat készítése, lépcsők felújítása; - 4. sz. óvodában (Ifjúság u. 8.) a tornaterem ablakainak cseréje és a tető csapadékvíz elvezetés felújítása;

28

- 5. sz. óvodában (Beregszászi u. 2.) a homokozó áttelepítése és a labdázóhely bővítése, korszerűsítése; - 7. sz. óvodában (Lévai u. 36.) a logopédiai szobában mosdó építése; - Fejlesztő Napköziben (Farkasréti u. 55.) a központi fűtés korszerűsítése és a homlokzati nyílászárók cseréje; - 1. sz. Általános Iskola Esze Tamás utcai alsó tagozatában (Esze T. u. 3.) a 2004.-ben megvett szomszéd telek hozzácsatolása az iskola területéhez és a tornaterem állagának ideiglenes megóvása statikai szakvélemény alapján; a Rózsa utcai felső tagozat (Rózsa u. 17.) oktatási épületében a megüresedett gondnoki lakás átalakítása oktatási célra és a 6. sz. óvoda felőli labdafogó háló cseréje; - Herman Ottó Általános Iskola (Ifjúság u. 6.) oktatási épület balesetveszélyes homlokzati

falpaneleinek

rögzítése,

az

elektromos

hálózatának

korszerűsítése, (I. ütem), valamint a műfüves futballpálya melletti földterület burkolása; - Bleyer Jakab Általános Iskola (Iskola tér 1.) Kisegítő Tagozat (Árpád u.6-8.) oktatási épület és vizesblokk udvari homlokzatának felújítása és a födém és oromfal

hőszigetelése

a

falak

és

a

födém

penészesedésének

megakadályozására; - Kesjár Csaba Általános Iskolában (Őszibarack u. 29.) a földszinti tálalókonyha felújítása, a földszinten 2 db vizesblokk felújítása(folytatás az előző évről) és az emeleten 4 db vizesblokk felújítása; - Illyés Gyula Gimnázium és SzKI (Szabadság út 162.) oktatási épületében 4 db vizesblokkok felújítása, ablakok cseréje (folytatás az +előző évekről), és 2 db tanteremben PVC padló cseréje (folytatás az előző évekről) öntött padlóra; - a Jókai Mór Művelődési Központhoz tartozó Nyugdíjasok Háza (Szabadság út épületében és a gondnoki lakásban gázfűtési kéményének bélelése

Öntő u. 450 m útfelújítás: A beruházás során, az Öntő utca útpálya felülete 1 réteg

aszfaltburkolat megerősítést kapott. Ötvös u. 315 m útfelújítás: A beruházás során az utca burkolata és vízelvezető

rendszere teljes felújításon esett át. 29

Kőszirt u. 260 m útfelújítás: Műszaki szükségességből a felújítási munkálatokat

2006. évre ütemeztük át. Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás: A beruházás során az

utca burkolata és vízelvezető rendszere, valamint 2 oldali járdaburkolata teljesen megújult. Ősz u. 220 m útfelújítás: A beruházás során az utca burkolata teljesen és

vízelvezető rendszere részben felújításra került. Játszóterek felújítása, környezetrendezése: A Domb u.- Szabadság út játszótér,

park és labdapálya építési munkálatainak közbeszerzése lezajlódott, a kivitelezési munkálatok 2006. márciusában kezdődhetnek áthúzódó beruházásként.

Szennyvízcsatorna felújítások (Csatorna Építési Alap): A tervezett felújításokat a

TÖRSVÍZ Kft. bonyolításában elvégeztük a Budaörsi reptéri átemelő második oldali, független elektromos betáp kialakítása kivételével. Ez 2006. évre áthúzódó beruházás.

Bazsarózsa u. 800m útfelújítás, vízelvezetés felújítás: A vízelvezetés munkái

elkészültek, a pótmunkákra a vállalkozó még nem nyújtotta be a számláját. Az út felújításához szükséges fedezetet a 2006. évi költségvetés biztosítja. Tűzoltószertár felújítása: a felújítás 2004. évben megtörtént, a 2004. évről

áthúzódó előirányzat felhasználására nem volt szükség.

Út- és járdafelújítás: A keret Budaörs Város területén járdák és lépcsők felújítását

fedezte, az elfogadott 2005. évi járdaprogram alapján, mintegy 40 helyszínen. Ó-temető sírköveinek helyreállítása: A munkák egy része elkészült. A felújítás

folytatására 2006. év elején kötünk szerződést.

30

Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő beruházások: A Szivárvány

u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiség részleges átépítése megtörtént, olyan stádiumig, hogy beköltözhetővé vált. A teljes átalakítás (homlokzati nyílászárók cseréje, külső falak hőszigetelése, fűtési rendszer felújítása, konyha és ügyfélfogadó helyiség kialakítása) a 2006. évi intézményi felújítás keretében történik meg. Az Uzsoki u. 56. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épület átalakítása a GESZ számára elkészült, az intézmény decemberben átköltözött. A Szabadság út 89. (volt GESZ-épület) épület átalakítására és felújítására a szerződést decemberben kötöttük meg, február végi átadási határidővel. Sportpálya gyepfelület felújítása: BTG Kft.-nek átengedett költségkeret. Kőkereszt áthelyezése és felújítása: A munka elkészült, átadásra került.

Szt. Flórián szobor felújítása: A felújításra 2005. év végéig nem tudtunk ajánlatot

szerezni, így szerződés nem került megkötésre.

Az általános és a céltartalék felhasználását a 8. és 9. sz. mellékletek tartalmazzák. A fel nem használt céltartalékokból az alábbi tételek kerülnek beépítésre – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – a 2006. évi költségvetésbe a pénzmaradvány felosztásával: − Passió játékok 2006. évi megrendezésére − Kálváriához márványszoborra

30.000 e Ft 3.000 e Ft

− Ó-temető felújítására, rendezésére

36.750 e Ft

− Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása

17.000 e Ft

− Környezetvédelmi Alap

45.000 e Ft

Összesen:

131.750 e Ft

31

A támogatások és átadott pénzeszközök teljesülését részletesen a 7. sz. mellékletben mutatjuk be. A 1.027.712 e Ft összegű teljesítés a 2004. évihez képest 138.2 %-ra növekedett, mely jóval magasabb a megelőző évi 123,9 %-os növekedésnek. Ennek oka a felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Fővárosi Vízművek Rt. számára a Törökugrató és térsége vízellátásának rendezésére. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2005. évi gazdálkodása

Az intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10., 11., 12. és 13.sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek intézményi szinten 3.866.893 e Ft összegben 97 %-on kerültek teljesítésre, míg kiadásaik 95 %-on realizálódtak 3.444.593 e Ft értékben. A működési kiadásaik összes kiadásuk 97,5 %-át teszik ki, melyből a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok aránya 73,3% (összegben 2.703.947 e Ft).Az előző beszámolási időszakhoz nézve lassú emelkedés mutatkozik. (2004. évben a bérkiadások aránya 72,4 % volt.) 2005. évben is jelentős intézményi fejlesztés történt, felhalmozási kiadásaik teljesítése 76.817 e Ft, melyet tételesen a 17. sz melléklet tartalmaz. Feladatellátásaikhoz a pénzeszközeik az év során folyamatosan biztosítottak voltak. Az a tény, hogy a pénzmaradvány elszámolásban 94.170 e Ft kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány jelenik meg – az alulfinanszírozásukkal együtt - jelzi, hogy a költségvetési tervezés során az intézményi előirányzatok még mindig túltervezésre kerültek,

mivel

feladatelmaradás

nem

volt.

Az

intézmények

2005.

évi

pénzmaradvány elszámolását 18. sz mellékletben mutatjuk be. A

Herman

Ottó

Általános

Iskola

és

Logopédiai

Intézet

2005.

évben

túlfinanszírozásra került 12.286 e Ft összeggel (10.sz. melléklet: 358.571 e Ft – 346.285 e Ft), mivel az intézmény a pótelőirányzatai „előirányzatosítása” után az előirányzat felhasználási ütemtervét, mely a finanszírozás alapja, nem módosította.

32

Ezért a túlfinanszírozása a tárgyévi költségvetési előirányzatai terhére kerül elvonásra a Képviselő-testület jóváhagyásával. Helyi kisebbségi önkormányzatok 2005. évi gazdálkodása

A helyi kisebbségi önkormányzatok beszámolói beépültek a város önkormányzati szintű beszámolójába. Zárszámadásukat testületi határozattal fogadták el, melyeket a 31. sz. mellékletben csatoltunk. Bevételeiket és kiadásaikat a 14. sz. mellékletben mutatjuk be. Finanszírozásuk az év

során

zökkenőmentes

volt,

az

állami

támogatásokat

határidőben,

az

önkormányzati támogatásokat ütemezve biztosítottuk.

Kiegészítő mellékletek szöveges indokolása

A tárgyévi pénzmaradvány elszámolását 19. sz. mellékletben vezetjük le.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a Képviselő-testület jogosult felülvizsgálni az államháztartás információs rendszere felé benyújtott pénzmaradvány elszámolást. Az intézmények kötelezettséggel nem terhelt alulfinanszírozása, mivel nem kapcsolódik hozzá feladat elvonható, növelve ezzel a szabad pénzmaradvány összegét, melyet a tárgyévi költségvetésben az általános tartalékba javasolunk helyezni (46.031 e Ft). Az intézményi pénzmaradványról szóló szöveges részben fent említett 94.170 e Ft elvonásra javasolt intézményi szabad pénzmaradvánnyal együtt összesen 143.432 e Ft összeg szabad pénzeszköz épülhetne be a 2006. évi költségvetésbe. A létszámkeret 2005. évi alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri

Hivatalban 171 főállású és 1 fő részmunkaidős álláshely biztosította a feladatok ellátását, előző évhez képest annyi változás történt, hogy 1 fő a részmunkaidős foglalkoztatásból főállású álláshelyre került.

Az intézményeknél a beszámolási

időszakban 687 fő dolgozott főmunkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatásban 100 fő dolgozott az intézményeknél.

33

Az ingatlanvagyon alakulását a kötelező új szerkezetben, törzsvagyon és

forgalomképes vagyonállomány szerinti bontásban a 23. és 24. sz. mellékletek mutatják be december 31-ei állapottal. A

25.sz.

melléklet

az

összevont

egyszerűsített

mérlegben

eszköz

és

forrásszerkezetben mutatja be az önkormányzat vagyonát. A vagyongyarapodás előző évihez viszonyított 111,8 %-os növekedése továbbra is az önkormányzat növekvő gazdasági erejét mutatja. Ez a növekedés a megelőző beszámolási időszak végén 110,7 %-os volt. A 2005. évben megszűnt Budaörsi Beruházó Viziközmű Társulattól átvett vagyontárgyakat beépítettük az önkormányzat mérlegébe. Szintén beépítésre került követelésként a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások összege, valamint a társulati hitelek állománya is. A 16. sz. melléklet az értékpapír állomány év végi állapotát tartalmazza, jelezve, hogy önkormányzatunk 558.047 e Ft különböző lejáratú értékpapírral rendelkezett. Az állomány szerkezete hosszú és rövid lejáratú értékpapírból állt, az év végére – a likviditás biztosítására – az év közben vásárolt forgatási célú értékpapírjainkat beváltottuk. Az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2005. december 31-ei

állapotáról a 15. számú mellékletben adunk számot, az évközi változásokat a bevételek elemzésénél részleteztük.

Az eszközöket 2005. december 31-ei fordulónappal értékeltük. Az értékveszés elszámolási kötelezettségnek az irányadó jogszabályok alapján eleget tettünk az év végi értékelés során. Elszámolt értékvesztés összesen 116.797.410 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: részesedések értékvesztése 236.250 Ft; adott kölcsönök értékvesztése 9.244.921 Ft, egyéb hosszú lejáratú követelések 44.791.881 Ft, adósokkal szembeni követelés értékvesztése 60.729.962 Ft; vevőkkel szembeni követelés értékvesztése 1.794.396 Ft.

34

Az állami támogatások elszámolását a 21. sz. melléklet tartalmazza. A

mutatószámok és feladatmutatók tényleges állománya szerint önkormányzatunknak összesen 1.970 e Ft visszafizetése és 6.292 e Ft kiutalatlan támogatási igénye keletkezett. Emellett a 2004. évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás miatti elszámolásnál 2.219 e Ft elvonásunk volt, így összesen 2.103 e Ft

állami

támogatási jogosultságunk keletkezett. A

helyi

önkormányzatokról

szóló

törvény

92/A.§.(2)

bekezdése

alapján

önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a pénzügyminiszter és

a

belügyminiszter

által

meghatározott

egyszerűsített

tartalmú

(a

helyi

önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, továbbá pénzmaradvány kimutatását véleményezi, auditálja. Az auditálásra előkészített beszámolókat a 26.,27.,28. és a 29. sz. mellékletei tartalmazzák. A könnyvizsgálói jelentést és az auditálást a Pénzügyi Bizottság tagjai számára a Bizottság 2006. április 25-ei üléséig küldjük meg.

35

Összegzés

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg adatait (29. sz. melléklet) összehasonlítva megállapítható, hogy 2005. évben az önkormányzat bevételei 129,5 %-kal, míg kiadásai 123,6-kal növekedtek 2004. évhez viszonyítva. A

működési és fejlesztési célú bevételeink és kiadásaink

növekedését az alábbi diagram szemlélteti. A mérlegszerű bemutatásból jól látható, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása mind a költségvetési tervezés, mind a költségvetés végrehajtása során fő szempont volt.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások terve és teljesülése 2005. évben

25 % 16%

44%

31%

75 %

71 % 56%

Tervezett bevétel Felhalmozási 4 072 116 Működési

11 975 826

46%

Tervezett kiadás

Teljesített bevétel

Teljesített kiadás

6 991 059

2 598 453

4 963 564

9 056 883

11 318 073

7 455 531

Az önkormányzat 2005. évben a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási, intézményüzemeltetési feladatai, a civil szervezetek és a lakosság támogatása mellett tovább folytatta értékteremtő fejlesztéseivel a város gazdasági erejének növelését. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására. Budaörs, 2006. április 5. Wittinghoff Tamás

polgármester 36

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2006. (V. 02.) rendelete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2005. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) Budaörs Város Önkormányzata a 2005. évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II. 17.) ÖKT rendelete végrehajtásának a., bevételi főösszegét 13.916.526 e Ft-ban azaz –tizenhárommilliárd-kilencszáztizenhatmillió-ötszázhuszonhatezer – forintban, b., kiadási főösszegét 12.419.095 e Ft-ban azaz – tizenkétmilliárd-négyszáztizenkilencmillió-kilencvenötezer- forintban, jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint, kiadásait jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a 10., 11., 12., és 13. számú mellékletek szerint fogadja el. (4) A helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint mutatja be.

37

2.§ A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítéseit az 6. számú melléklet szerint fogadja el. Az intézmények beruházását és felújítását a 17. számú mellékletnek megfelelően fogadja el. 3.§ Az Önkormányzat 2005. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. és 24. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján 26.023.734 eFt-ban azaz –

huszonhatmilliárd-huszonhárommillió-hétszázharmincnégyezer – forintban állapítja

meg. 4.§

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a 19. számú melléklet szerint 1.382.442 eFt-ban, az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 18. számú melléklet szerint 102.829 eFt-ban hagyja jóvá. 5.§ Az 2005. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6.§ Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

38

7.§ A 2005. évi egyszerűsített beszámolót a 26., 27. és 28. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 8.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2006. április 27.

Tevanné dr. Südi Annamária

Wittinghoff Tamás

Jegyző

Polgármester

39

81/2006. (IV. 27.) ÖKT határozat

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. évi 1.485.271 e Ft (tárgyévi helyesbített és előző évi) pénzmaradványát az alábbiak szerint osztja fel: - személyi juttatásokra és járulékaira - dologi kiadásokra - támogatásokra, átadott pénzeszközökre - felhalmozási kiadásokra - kötelezettséggel terhelt céltartalékokra - megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetésére - költségvetési befizetés, kiutalás egyenlege - intézmények pénzmaradványa - intézmények alulfinanszírozása (feladattal nem terhelt) Kötelezettségek összesen: Szabad felhasználású pénzmaradvány:

52.180 e Ft 172.141 e Ft 77.955 e Ft 757.869 e Ft 131.750 e Ft 30.288 e Ft - 2.103 e Ft 219.160 e Ft - 94.170 e Ft 1.345.070 e Ft 140.201 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szabad felhasználású 140.201 e Ft pénzeszközt a 2005. évi ingatlanértékesítés tervezett bevételének elmaradása miatt 2006. évi pénzügyi teljesítésre átütemezett alábbi felhalmozási kiadásokra osztja fel: - Budakeszi mellékág és Csiki u. közötti terület vízelvezetése és gyalogátkelőhely létesítése (18.sor) - Levendula u. útépítés pótmunkákra (22.sor) - Rézvirág u. útépítés vízelvezetéssel, vezeték és közműkiváltással (81.sor) - Virág u. útépítés kerékpárúttal (82.sor) - Hóvirág u. építése vízelvezetés, közműkiváltás (83.sor) Összesen:

53.707 e Ft 8.051 e Ft 31.674 e Ft 2.231 e Ft 44.538 e Ft 140.201 e Ft

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önállóan gazdálkodó Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 2005. évi túlfinanszírozását, 12.186 e Ft-ot a 2006. évi intézményi költségvetési előirányzatából elvonja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a költségvetési rendelet módosításának a Képviselő-testület elé történő beterjesztésére.

40

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

1. sz. melléklet

73%

eFt-ban

95%

Város összesen

659 519

6%

Intézmények

Módosított előirányzat

6 603 685 0

Polgármesteri Hivatal

900 078

71 121

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

6 954 793 0

Teljesítés

Teljesítés %-a

873 149

1 171 849

Teljesítés

101%

6 955 493 0


56%

1 170 859


95%

0 0

100%

Teljesítés %-a

316 309

0

1 521 232

125%

104%

Teljesítés

6 603 685

6%

1 521 232

417 017


561 708

71 121

1 406 908


6 954 793 0

0

Megnevezés

562 515

1 171 849

100%

343 210

6 955 493 0

1 521 232

400 454

11 661

37 478

338 370

Intézményi működési bevételek

1 170 859

1 521 232

310 634

I. Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 406 908

86 019

0

30 000

79 079

104%

0

73 995

337 938

0

31 419

326 459

0

0

54 600

125% 11 661

81%

37 478

30 000

1 750 000

2 803 455

2 163 021 0

1 750 000

81%

2 163 021

2 803 455

98%

100%

87%

2 844 813 170 748

16 047 942 13 916 526

2 906 515 170 748

2 674 065

13 295 883

98%

2 735 767

342 053

102% 86%

593 037

13 323 489

583 113

15 464 829

12 953 830

107%

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Átvett pénzeszközök

II. III. IV. V. VI.

Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek

VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése VIII. Előző évi költségvetési kiegészítés Fejlesztési hitel bevételek IX.

X. Összesen:

41

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önkormányzati szintű bevételek eFt-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés % a

Teljesítés

POLGÁRMESTERI HIVATAL I.

Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei

43 300

11 500

14 461

126%

31 800 5 100 6 400

0 5 100 6 400

176 5 866 8 419

0% 115% 132%

240 130 780

240 91 037

847 144 476

353% 159%

55 000 75 780

55 000 36 037

59 492 84 984

108% 236%

271 195 117 000 562 515

271 287 187 644 561 708

18 750 137 775 316 309

7% 73% 56%

Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei

6 690 000

6 690 000

6 423 170

96%

Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék

410 000 20 000 6 200 000 30 000 30 000

410 000 20 000 6 200 000 30 000 30 000

462 700 156 600 5 743 150 32 080 28 640

113% 783% 93% 107% 95%

256 693

255 993

168 052

66%

627 659 -862 791 271 825 220 000

627 659 -862 791 271 125 220 000

519 388 -862 791 271 125 240 330

83% 100% 100% 109%

3. Különféle bírságok bevételei

5 300

5 300

8 163

154%

Építésügyi bírság Végrehajtási bírság Környezetvédelmi bírság Tűzvédelmi bírság

4 300 1 000

4 300 1 000

3 088 905 46 4 124

72% 91%

3 000 500 6 955 493

3 000 500 6 954 793

2 849 1 451 6 603 685

95% 290% 95%

0

0

0

1 104 859 6 000 60 000

1 105 849 6 000 60 000

24 373 3 898 42 850

2% 65% 71%

10 000 50 000

10 000 50 000

793

8% 0%

Intézményi ellátási díj Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak Egyéb alaptevékenységi bevételek

2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek Bérleti díj Egyéb bevételek

4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5. Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen: II.

2. Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó

4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei 5. Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek összesen: III. IV.

Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Államkötvények kamata Részesedés értékesítése Államkötvények értékesítése

V.

42 057

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

1 170 859

1 171 849

71 121

6%

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás 3. Központosított előirányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:

1 079 610 48 255 26 224 252 819 1 406 908

1 076 652 117 298 257 942 69 340 1 521 232

1 076 652 117 298 257 942 69 340 1 521 232

100% 100% 100% 100% 100%

42

VI.

Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen:

600 0 0 54 000 54 600

VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Munkahelyi kölcsön 2. Lakásépítési támogatás 3. Támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök visszafizetése összesen:

32 498 1 780 159 018 133 163 326 459

27 444 1 885 167 823 140 786 337 938

84% 106% 106% 106% 104%

6 000 22 000 2 000 30 000

9 258 26 220 2 000 37 478

154% 119% 100% 125%

VIII. Előző évi költségvetési kiegészítés IX.

X.

XI.

11 661

Fejlesztési hitel bevételek: 1. Városháza építése 2. Fejlesztési célra Fejlesztési célú hitel bevételek összesen: Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek 1. Előző évek pénzmaradványa 2. Értékpapír eladás 3. Rövid lejáratú hitel, kölcsön Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek összesen: Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI): XII. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei 2. Átvett pénzeszközök 3. Előző évi pénzmaradvány 4. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek Intézmények saját bevételei összesen:

Tervezett bevételek város összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII):

43

1 750 000 1 053 455 2 803 455

12 953 830

1 750 000 413 021 2 163 021

1 750 000 0 1 750 000

100% 0% 81%

654 540 1 781 227 300 000 2 735 767

654 540 1 719 525 300 000 2 674 065 -90 696

100% 97% 100% 98%

15 464 829 13 232 793

86%

310 634 31 419

338 370 73 995 170 748

342 053

583 113

13 295 883

343 210 79 079 170 748 635 593 672

101% 107% 100%

16 047 942 13 826 465

86%

102%

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen:

Intézmények

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként


Város összesen

3. sz. melléklet

eFt-ban

662 439

2 072 980

685 769

2 143 835

931 083

652 259

2 051 688

90% 95%

96%

95%

96%

980 219

7 468 068

49 453

3 374 255

985 939

3 058 421

Teljesítés Eredeti %-a előirányzat

1 209 287

8 010 098

56 580

3 766 187

1 020 609

3 166 722


1 027 712

6 748 815

51 083

2 751 287

943 849

3 002 596

85%

84%

90%

73%

92%

95%

Teljesítés %-a

93%

974 806

51 083 3 686 113

Teljesítés

87%

855 432

56 580 3 860 990

Teljesítés

950 908

65%

49 453 3 640 304


291 590

74%


1 820 204

85%

Teljesítés %-a

334 840

1 022 887

0 3 062 702

Teljesítés

985 441 2 791 381

1 027 712


323 500 0 4 149 108


2 518 823

1 209 287

255 175

6 296 801

0

211 739

0

4 430 829

0%

70%

0

980 219

3 827 764

521 625

0

276 581

4 135 971 70%

0

0

190 000

69%

4 354 012

0%

0

76 817

6 185 127

0

77%

111 674

4 121 498

255 175

211 739

14 473

521 625

276 581

5. Támogatások, átadott pénzeszközök 6. Felhalmozási kiadások 7. Tartalék előirányzatok

190 000

3 972 664

77%

77%

8. Adósságszolgálat 9. Forgatási célú értékpapír vásárlás

3 654 777

13 295 883 16 047 942 12 419 095

72%

95%

8 656 165

3 762 930

12 075 278

Város kiadások összesen:

9 641 106

44

4. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Polgármesteri Hivatal kiadásai eFt-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

I.

Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások

2. Járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás

3. Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

Működési kiadások összesen: II. III.

Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): Felhalmozási kiadások 1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (5. számú melléklet) Beruházások (5. számú melléklet) Felújítások (5. számú melléklet) Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Részvények Részesedések

Felhalmozási kiadások összesen: IV.

Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Államháztartási tartalék Környezetvédelmi alap Önkormányzat kötelezettségvállalása Közalkalmazottak bérfejlesztése Idősek otthona Passió játékok 2006. évi megrendezése Ó-temető rendezése és a sírok restaurálása Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése Kálvárián szobrok elkészítése GVOP 4.3.2. pályázat önrésze

Tartalék előirányzatok összesen: Adósságszolgálat 1. Hitel visszafizetés 2. Kamat fizetés Adósságszolgálat összesen: VI. Forgatási célú értékpapír vásárlás VII. Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások


Teljesítés %a

Teljesítés

985 441

1 022 887

950 908

93%

561 447 165 500 72 176 75 690 8 000 102 628

544 049 220 600 72 176 75 978 8 000 102 084

504 873 222 175 62 223 59 893 6 104 95 640

93% 101% 86% 79% 76% 94%

323 500

334 840

291 590

87%

284 290 26 210 10 000 3 000

294 219 27 231 10 390 3 000

255 991 23 179 10 062 2 358

87% 85% 97% 79%

2 518 823

2 789 653

1 820 204

65%

87 710 1 828 098 511 790 91 225

92 288 2 024 503 528 875 143 987

73 974 1 436 879 208 813 100 538

80% 71% 39% 70%

3 827 764

4 147 380

3 062 702

74%

980 219

1 211 015

1 027 712

85%

468 630 3 232 690 420 000 178

626 104 4 808 304 750 541 178

390 095 3 455 841 507 898 178

62% 72% 68% 100%

178

178 0

178 0

100%

4 121 498

6 185 127

4 354 012

70%

89 588 432 037

15 154 240 021

0 0

0% 0%

108 271 45 000 53 766 73 000 100 000 15 000 20 000 17 000

108 271 45 000 0 0 0 30 000 36 750 17 000 3 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0%

521 625

255 175

0

0%

100 000 90 000 190 000

181 181 95 400 276 581

128 766 82 973 211 739

71% 87% 77%

0% 0% 0% 0%

V.

-84 217

Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII):

9 641 106

45

12 075 278

8 571 948

71%

I.

Megnevezés

5. sz. melléklet

76 321 117 415 123 086 28 125 118 300 271 520

2 811 952

2 759 562 52 390

841 912

176 318 26 587

68 755 95 578 158 033 55 813 90 979 169 849

2 220 790

2 175 339 45 451

0

950 908

942 782 8 126

291 590

0

291 590

288 817 2 773

1 820 204

176 318 26 587 841 912

68 755 95 578 158 033 55 813 90 979 169 849

978 292

943 740 34 552

Dologi kiadás teljesítése

553 315 49 074

950 908

Kiadások módosított Kiadások teljesítése előirányzata

1 337 156

3 062 702

Munkaadókat terhelő járulék teljesítése

4 149 108

Személyi kiadás teljesítése

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként

Igazgatási feladatok 1. Általános igazgatási feladatok 2. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai

Közvilágítási feladatok (751878) Vízkárelhárítás (751834) Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211) Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116) Parkfenntartás (014034) Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység (902113)

Igazgatási feladatok összesen: II. Városüzemeltetési feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. Város és községgazdálkodási feladatok (751845) 8. Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215)

Városüzemeltetési feladatok összesen:

Működési kiadások összesen:

46

6. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

eFt-ban KötelezettségPénzgel terhelt maradvány pénzmaradvány

I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása VAGYONIRODA 1. Ingatlanvásárlás 2. Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése) 3. Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció) 4. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása)

150 000 15 000 16 000

184 290 5 000 10 000

51 914 0 5 000

100 000

28% 0% 50%

132 376 5 000 5 000

20 000 148 5 000 2 417

116 868

90 646

78%

26 222

5. Csiki pihenőkert medence ép.

550

550

100%

0

0

6. Ispánk csatorna érdekeltségi hozzájárulás

600

600

100%

0

0

6 000

795

13%

5 205

0

281 000

1 250 324 558

0 149 505

0% 46%

1 250 175 053

0 27 565

61 630 80 000 141 630

57 941 112 812 170 753

38 148 105 617 143 765

66% 94% 84%

19 793 7 195 26 988

8 419 7 013 15 432

12000 15000 27 000

12 000 17 192 29 192

0 8 165 8 165

0% 47% 28%

12 000 9 027 21 027

12 000 7 690 19 690

15 000 15 000

86 483 86 483

74 116 74 116

86% 86%

12 367 12 367

0 0

10 343 10 343

10 348 10 348

100% 100%

-5 -5

0 0

4 000 4 000

3 421 3 421

86% 86%

579 579

0 0

155 620

155 620

100% 100%

0 0

0 0

468 630

626 104

390 095

62%

236 009

62 687

80 000 3 300 80 000 18 840 5 800 3 300 4 000 195 240

201 000 3 300 80 000 18 740 5 237 3 375 4 000 2 000 317 652

69 434 2 954 19 676 425 2 168 2 086 326 0 97 069

35% 90% 25% 2% 41% 62% 8% 0% 31%

131 566 346 60 324 18 315 3 069 1 289 3 674 2 000 220 583

114 990 0 2 181 0 430 334 232 2000 120 167

1 150 000 50 000 30 000 30 000 9 600 5 000

1 283 360 30 000 55 853 2 591 0 5 000

1 269 140 19 005 55 463 0 0 4 622

99% 63% 99% 0%

14 220 10 995 390 2 591 0 378

12 631 425 0 0 0 0

7. Árok utca szabályozása 8. Kutyatelep elektromos ellátása Összesen SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA 1. Szellemi termékek vásárlása 2. Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök Összesen POLGÁRMESTERI KABINET 1. Szennyvíztelep beruházás 2. Képzőművészeti alkotások Összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Tárgyi eszköz beszerzés Összesen SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA 1. Orvosi rendelő berendezései (Budapesti út 105) Összesen ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA 1. 1 db teodolit + tartozékok Összesen

4 000 4 000

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 1. ÖRMÉNY KÖK : Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök Vásárolt ügyvietli számítástechnikai eszközök 2. ROMA KÖK:

Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: II. Beruházások VÁROSÉPÍTÉSI IRODA Tervezési költség 1. Intézményi beruházások tervezési költsége 2. Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei 3. Út- és járdaépítések tervezése 4. Felszíni vízelvezetés tervezési munkái 5. Zöldfelületi rendezés tervezési munkái 6. Ivóvízhálózat tervezése 7. Szennyvízhálózat tervezése 8. Ó-Temető tervezés és előkészítés Tervezési költségek összesen Beruházási célok 1. Városháza átépítése 2. Intézmények akadálymentesítése 3. Mentőállomás építése 4. Nappali hajléktalan szálló építése 5. Árok u. közvilágítás (Szabadság út – Baross u. között) 6. Rézvirág u. közvilágítás

47

92%

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Veréb u. közvilágítás Törökugrató u. Árvácska u. – Kökörcsin u. között közvilágítás Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás Lámpahely fejlesztés Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése Virág u. (Szabadság út – Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése Budakeszi u. (Máriavölgy u. – Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építése Domb u. – Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízelvezetése , 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Puskás T. u. – Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése Járdaépítés a város különböző pontjain Nefelejcs köz 50 m parkoló építés Lépcső építése a Fodros u. – Temesvári u. között Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont – autópálya közötti szakaszon Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése Budaörsi mellékág rendezése Gördeszka pálya Lakótelepi park és parkolók Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató) Buszvégállomás rendezése Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza Frankhegyi víziközmű társulati feladatok Orchidea u. Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése Nádas u. Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,Koszorú u.(Lejtő u. felőli része), Lejtő u. Kolozsvári u. Temető u. felöli vége Som u. Fügefa u. alatti szakasza Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása Zöldvirág köz Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG) Műszaki ellenőrzés költsége 3. sz. Bölcsőde bővítés Szennyvízcsatorna különféle utcákban Ivóvízellátás kiépítése Fő út rekonstrukciója Csiki-Törökugrató csatornaépítés Felszíni vízelvezetés Közvilágítás korszerűsítése Szociális bérlakások építése Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban Csiki-Törökugrató térség útépítés Kossuth emlékhely Átmeneti gondozóház Térfigyelő rendszer bővítése Hunyadi emlékpark Átállás az ÉTV-ről Gépjármű vásárlás Kőhegyi Kápolna építés

48

3 000 1 900 6 800 2 200 1 500 1 500 4 000 2 000 170 000 80 000

3 000 1 900 5 800 3 900 1 500 3 800 9 600 3 000 115 000 104 000

605 1 774 5 611 3 668 1 329 3 751 9 561 2 974 94 262 57 466

20% 93% 97% 94% 89% 99% 100% 99% 82% 55%

2 395 126 189 232 171 49 39 26 20 738 46 534

0 0 0 0 0 0 0 0 14 442 42 516

5 000 65 000

5 000 60 000

155 0

3% 0%

4 845 60 000

0 0

58 000 35 000 70 000 50 000 58 000 50 000 50 000 25 000 50 000 50 000 150 000 50 000 7 000 221 000 5 000 8 000 15 000 25 000 40 000

70 834 28 000 38 000 38 000 67 000 50 000 47 000 25 000 75 000 50 000 225 500 55 000 7 000 0 0 13 000 25 000 20 200 40 000

59 391 27 611 91 7 409 16 046 46 10 710 13 387 41 232 49 755 65 492 54 748 3 981 0 0 1 233 24 433 20 073 60

84% 99% 0% 19% 24% 0% 23% 54% 55% 100% 29% 100% 57%

11 443 389 37 909 30 591 50 954 49 954 36 290 11 613 33 768 245 160 008 252 3 019 0 0 11 767 567 127 39 940

538 0 0 0 0 0 0 8 691 32 064 0 119 847 0 0 0 0 0 0 0 0

8 000 20 000 48 000 12 000 0 85 000 15 000 9 000 3 000 20 000 4 000 1 000 23 000 10 000 28 000 4 000 5 000 1 000

9 000 20 000 61 000 0 25 563 93 574 15 000 9 000 8 580 20 000 4 000 925 23 000 12 853 54 900 6 000 3 000 1 000

5 322 19 916 60 591 0 21 472 92 854 0 8 895 8 580 0 0 625 1 511 6 935 0 0 2 490 1 000

59% 100% 99%

3 678 84 409 0 4 091 720 15 000 105 0 20 000 4 000 300 21 489 5 918 54 900 6 000 510 0

0 0 0 0 3 833 30 0 30 0 1 500 0 188 21 489 0 54 900 0 0 0

5 000 30 000 71 950

3 100 40 223 42 590 614 2 883 1 569 372 289 3 500 23 391 1 487 48 509 11 570 173 444 8 450 196 291 13 847 6 292 0 37 833 7 848

3 037 1 742 2 060 205 2 883 737 358 952 1 433 22 683 1 487 48 483 11 760 86 110 8 394 187 978 3 524 6 256 0 38 083 7 848

98% 4% 5% 33% 100% 47% 96% 41% 97% 100% 100% 102% 50% 99% 96% 25% 99%

63 38 481 40 530 409 0 832 13 337 2 067 708 0 26 -190 87 334 56 8 313 10 323 36 0 -250 0

0 38 481 21 916 409 0 843 9 946 0 0 0 0 0 87 334 0 0 10 323 0 0 0 0

9% 98% 99% 0%

84% 99% 0% 99% 100% 0% 0% 68% 7% 54% 0% 0% 83% 100%

101% 100%

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízelvezetés Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övárok Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közműkivilágítással Virág u. útépítés kerékpár úttal Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat Út- és járdaépítések Műfüves labdarugópálya kialakítása Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában Baross u csapadékvíz gerincvezeték építése Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetés Parkolók létesítése Játszótér és park építés Beruházási célok összesen

Beruházások összesen:

3 037 450

0 50 000 0 8 030 45 000 61 975 60 000 35 000 189 862 78 206 20 000 0 1 777 9 479 360 4 490 652

0 39 611 0 8 015 0 61 778 0 33 913 185 882 78 866 0 0 1 777 0 0 3 358 772

100% 0% 0% 75%

0 10 389 0 15 45 000 197 60 000 1 087 3 980 -660 20 000 0 0 9 479 360 1 131 880

0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 9 479 360 494 315

3 232 690

4 808 304

3 455 841

72%

1 352 463

614 482

18 000 50 000

17 382 0 110 17 492

46%

68 000

37 841 0 110 37 951

20 459 0 0 20 459

0 0 0 0

25 000

0

0

0

0

115 000 20 000 12 000 40 000 8 000 16 000 20 000 66 000 30 000

116 643 3 732 34 428 49 000 8 000 16 000 24 298 136 699 30 000 40 251 000 3 750 25 000 12 000 1 400 600

108 345 3 393 28 513 48 546 0 16 000 7 979 70 355 25 663 0 153 498 1 750 12 972 12 000 1 392

93% 91% 83% 99% 0% 100% 33% 51% 86% 0% 61% 47% 52% 100% 99%

1 804 0 3 160 0 0 0 0 66 345 0 0 6 222 2 000 569 0 0

352 000

712 590

0 490 406

0 69%

8 298 339 5 915 454 8 000 0 16 319 66 344 4 337 40 97 502 2 000 12 028 0 8 600 222 184

600 80 700

420 000

750 541

507 898

68%

242 643

80 700

178

178

178

100%

0

0

70% 1 831 115

757 869

79% 100% 0% 100% 0% 97% 98% 101% 0%

III. Felújítások: VAGYONIRODA 1. Önkormányzati bérlakások felújítása 2. Panelépületek felújítása (pályázat) 3. Ispánki ingatlan felújítása Összesen VÁROSÉPÍTÉSI IRODA 1. Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika 2. Intézmények felújításának kerete 3. Öntő u. 450 m útfelújítás 4. Ötvös u. 315 m útfelújítás 5. Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás 6. Kőszirt u. 260 m útfelújítás 7. Ősz u. 220 m útfelújítás 8. Játszóterek felújítása, környezetrendezése 9. Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból) 10. Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása 11. Tűzoltószertár felújítása 12. Út- és járdafelújítás 13. Ótemető sírköveinek helyreállítása 14. Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások 15. Sportpálya gyepfelület felújítása 16. Kőkereszt áthelyezése és felújítása 17. Szt. Flórián szobor felújítás Összesen

Felújítások összesen: IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

4 121 498

49

6 185 127 4 354 012

100% 46%

7. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Szociális támogatások Családok átmeneti ellátása Rendszeres szociális segélyek Átmeneti szociális segélyek Közgyógy ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Idősek üdültetése Életjáradék Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással Lakossági közműfejlesztési támogatás Lakbér hozzájárulás Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők Egészségügyi alapellátás működésére Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz) Állatvédő Egyesület Polgárőrség támogatása Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása Támogató szolgálat bérleti díj támogatás Kamaraerdei Alapítvány támogatása Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Oktatási, művelődési és sport célú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC és tenisz szakosztálya támogatása BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Budaörs Fesztivál program Szélrózsa Néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egyesület Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása 50


Teljesítés

Teljesítés %-a

257 200 3 000 74 600 135 500 20 000 10 000 2 500 1 600 10 000

340 047 3 000 143 892 143 289 20 000 10 000 2 500 1 429 9 800 6 137 0

271 551 3 000 139 668 109 574 9 550 465 2 500 631 0 6 163

80% 100% 97% 76% 48% 5% 100% 44% 0% 100%

81 440 3 540 5 000 28 800 20 500 9 000 2 000 1 200 2 400 4 000 5 000

103 628 8 413 5 000 28 800 22 638 4 370 2 000 4 000 5 518 4 000 12 000 1 600 4 226 1 063

94 179 8 413 0 28 800 23 178 3 192 283 1 300 5 518 4 000 12 000 997 4 226 2 272

91% 100% 0% 100% 102% 73% 14% 33% 100% 100% 100% 62% 100% 214%

304 484 32 000 42 280 24 000 400 5 000 24 000 10 000 4 320 3 000 18 000 3 000 6 000 2 500 27 250 10 000 2 500 7 400 2 000 4 100 600

270 320 32 000 42 880 24 000 400 5 000 25 500 7 124 4 320 3 000 19 135 3 000 6 000 2 500 31 300 10 000 2 500 7 400 2 000 4 584 600

237 725 27 875 42 280 24 000 400 5 000 24 980 568 2 627 3 000 17 556 3 000 6 000 2 500 32 432 10 000 2 500 3 450 2 000 1 255 600

88% 87% 99% 100% 100% 100% 98% 8% 61% 100% 92% 100% 100% 100% 104% 100% 100% 47% 100% 27% 100%

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Saját kibocsátású váltó (Törökugrató Kft. felé) Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása) Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás BTG telephely áttelepítése Értékvédelmi pályázat támogatása Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet Egyházak támogatása Lakóépületek korszerű felújítás támogatása Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak

V.

Bizottságok keretei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Önkormányzat saját ösztöndíj Budaörsi Művészek Egyesülete Jazz fesztivál megrendezésének támogatása Többcélú társulás működési támogatása Non-profit szervezetek támogatása Budaörsi Tanoda Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása Városi rendezvényekre Piros Rózsa Dalkör támogatása

3 000 2 000 500 20 000 18 000 9 907 17 727 5 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3 000 2 065 500 0 16 906 9 907 2 619 1 470 505 0 105 470 561 15 000 240 000 2 000 0 10 415 60 000 25 000 28 495 6 965 81 641 990 55

0 2 026 500 0 11 864 9 907 0 1 300 0 0 105 413 183 15 000 240 000 0 0 3 265 50 360 16 500 28 495 6 560 51 958 990 55

0% 98% 100%

56 600

26 459

11 074

42%

7 000 6 400 7 000 7 000 6 400 2 800 5 000 2 500 7 000 5 500

3 510 4 180 857 1 311 6 853 1 200 1 713 2 035 3 100 1 700

2 810 750 600 1 705 1 250 0 0 800 1 070 2 089

80% 18% 70% 130% 18% 0% 0% 39% 35% 123%

980 219

1 211 015

1 027 712

85%

280 495 15 000 40 000 2 000 100 000 10 000 60 000 25 000 28 495

Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Polgármester kerete Részönkormányzat

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

51

70% 100% 0% 88% 0% 100% 88% 100% 100% 0% 31% 84% 66% 100% 94% 64% 100% 100%

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2005. évi általános tartalékának felhasználása eFt-ban

Megnevezés

Összeg

2005. évi költségvetés (15/2005. ÖKT sz. rendelet): - Eredeti előirányzat általános tartaléka

89 588

Az előirányzatot növelő tételek: 1 157

Szabad 2004. évi pénzmaradvány

41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((83/2005 (IV.15) ÖKT sz hat.)) Közalkalmazotti kiegészítő bérfejlesztés egy részének céltartalékból általános tartalékba való helyezése

Általános tartalék összesen:

24 088

114 833

FELHASZNÁLÁS 41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((72/2005 (IV.15) ÖKT sz hat.)) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása

2 000

41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((85/2005 (IV.15) ÖKT sz hat.)) - Érd Város Tűzoltóság magasból mentő gépjármű vásárlásához hozzájárulás (önrész)

4 873

41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet ((125/2005 (V.20) ÖKT sz hat.)) - Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés keretében hozzájárulás fizetése (100Ft/fő tagdíj)

2 500

41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet Jövedelemdifferenciálódás miatt véglegezett beszámítási összeg (tervezett

- előirányzat és tényleges támogatás különbsége) 41/2005 (VI.22) ÖKT rendelet (135/2005 (V.20) ÖKT sz hat.) - Szivárvány u 5 szám alatti társasház bérleti díja 2004. jan 1-től. (23m2*2.000 Ft*24 hó)

812

1 104

47/2005 (IX.22) ÖKT rendelet (159/2005 (VI.17) ÖKT sz hat.) Gördeszkapálya megépítése 4175/3 hrsz-ú területen

47/2005 (IX.22) ÖKT rendelet (175/2005 (VI.17) ÖKT sz hat.) - Árok u-i (4175 hrsz) sportpálya gyepfelületének felújítása

25 000 12 000

57/2005 (XI.30) ÖKT rendelet (211/2005 (IX.15) ÖKT sz hat.) - Pályakezdő diplomások (5 fő) ösztöndíjas foglalkoztatott támogatása

2 447

57/2005 (XI.30) ÖKT rendelet (213/2005 (IX.15) ÖKT sz hat.) - Székelyföldi árvízsúlytotta települések megsegítése

1 000

57/2005 (XI.30) ÖKT rendelet (221/2005 (IX.15) ÖKT sz hat.) - Városháza étterem berendezése

42 500

9/2006 (I.31) ÖKT rendelet - Herman Ottó Ált. Isk. közüzemi kiadásokra pótelőirányzat

5 443

Felhasználás mindösszesen:

99 679

Maradvány:

15 154 52

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal céltartalékainak 2005. évi felhasználása ezer forintban Módosított előirányzat

Megnevezés IV/2. 1. 2. 3.

Céltartalék eredeti előirányzata Államháztartási tartalék Környezetvédelmi Alap Önkormányzat kötelezettség vállalása Budaörsi Beruházó Viziközmű Társulat megszűnését követő költségvetési - feladatok 250/2005 (X.15) ÖKT sz. határozat - Fejlesztési célú hitel bevétel csökkenés

4. Közalkalmazottak kiegészítő bérfejlesztése -

Jóváhagyott közalkalmazotti bérfejlesztés 83/2005 (IV.15) ÖKT sz határozat

Az előirányzatot növelő tételek: 2004. évi pénzmaradvány 64/2005 (IV.15.) ÖKT sz határozat 1. Passio játékok 2006. évi megrendezése 2. Ó temető rendezése és a sírok restaurálása 3. Kálvárián szobrok elkészítése 4. GVOP 4.3.2. pályázati önrész Fejlesztési célú hitel bevétel csökkenés

100 000

20 000

0

24 088 100 000 31 800 68 200

0

15 000 3 250

16 750

1 250 2 000 17 000

485 037

53

73 000

15 000

53 000 53 000 15 000 20 000 3 000 15 000

Áthelyezés általános tartalékból IV/2. Céltartalék összesen

53 766

202 021 108 271 45 000 0

48 912

Ó temető 13 db megrongált sírkő restaurálása, felállítása 116/2005 (V.20) ÖKT sz határozat

- Ó temető tervezés és előkészítés 288/2005 (XI.25) ÖKT sz határozat 8. Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése

230 016

Maradvány

28 766 25 000 73 000

Általános tartalékba helyezett közalkalmazotti béremelés 83/2005 (IV.15) - ÖKT sz határozat 5. Idősek Otthona - Idősek otthona működéséből származó bevétel kiesés kompenzálása - Fejlesztési célú hitel bevétel csökkenés 6. Passio játékok 2006. évi megrendezése 7. Ó temető rendezése és sírok restaurálása -

432 037 108 271 45 000 53 766

Felszabadított előirányzat

17 000

15 000 15 000

15 000 15 000 245 016

38 000 38 000 15 000 20 000 3 000 0

240 021

Intézmény

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen Iskola tér 1. Árpád u. 6. Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ OEP támogatás Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín ÖSSZESEN:

Támogatások összesen

Működési bevételek összesen

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei Támogatások

2004. évi pénzmaradvány

Átvett pénzeszköz + OEP

5 934

4 951

7 371

5 934

4 951 100%

7 371 100%

5 934 100%

407 764

322 942

385 050

eredeti előirányzat összesen

406 657

346 285

392 323

módosított előirányzat összesen

394 294

97%

358 571 104%

392 323 100%

64 515

28 482

26 033

65 850

32 970

29 769

65 850

33 783

31 644

100%

102%

106%

telj. %-a

20 463

9 818

6 310

módosított előirányzat

20 463

9 818

6 310

100%

100%

100%

0

727

módosított

4 969

7 371

eredeti

100%

eredeti előirányzat

telj. %-a

eFt-ban

10. sz. melléklet

teljesítés

Bevételek összesen


311

-76

-11

457 538

101 790

305 528

575 017

106 845

316 422

569 472

105 056

309 426

99%

98%

98%

Függő bevételek

0

311

919

teljesítés

100%

250 100%

1 043 103%


100%

250

1 016


100%

32 000 41 142 129%

97%

100%

480 918

1 387

19 076

100%

431 333 101%

5 226

402 172 103%

5 529

493 281

5 226

1 387

19 076

82 477

429 129

5 529

389 073

100%

82 477

472 279

98%

411 083

100%

351 424

65 850

116%

99% 4 787

20 053

97%

65 850

41 526

39 696

64 515

4 787

20 394 35 700

441 222

4 700

19 351 30 000

40 029 98%

98%

453 252

94 566

283 115

39 607 96 279

289 786

432 672

97 090

286 177

100%

1 059 100%

4 395 100%

311

1 059

4 395

0

6 574

311 100%

1 056 145%

telj. %-a előirányzat előirányzat teljesítés telj. %-a

100%

100%

teljesítés

43 800

teljesítés

43 113

37 835


43 800


43 113

37 835

97%

telj. %-a

44 983

99%

teljesítés összesen

44 781

38 836

38 309

355 985

1 059

4 395

telj. %-a

129 339 100%

38 642

368 015

6 574

teljesítés

125 819 100%

109 390 100%

39 607

368 157

100%

100%


129 339

183 100%

4 768 100%

normatív kötött felhasználású

125 819

109 390

183

4 768

100%


128 851

183

4 786

Normatíva szerinti

127 349

109 390

100%

100%

Helyi önkormányzati

213 250 100%

2 983

40 130

telj. %-a

95%

203 975 106%

2 983

40 130

32 248

25 816

teljesítés


220 411

3 205

41 576

20 % állami tám.

213 250

11 199 100%

114 620 100%

137 538

20 % állami tám módosított

191 689

11 199

114 620

32 248

25 816



232 774

11 942

115 407

137 538

telj. %-a

205 282

99%

94%

80 % önkormányzati forrás

167 345

23 944

196 467

Telj. %a

230 665

24 277

208 497

32 248

26 523

Teljesítés

24 277

206 388

139 517

6 000

73 284 100%

5 678

170 748

5 678

100%

100%

3 113

29%

3 201 103%

195 240

19 792

3 866 893

193 962

97%

99%

9 936 100%

3 972 664

19 942 101%

159 374

635 3 654 777

-112

1 216 383 94%

89%

170 748

66 455

58 945

101%

100%

1 290 175

100%

100%

48 725

60 426

3 738

24 935

343 210

-85 1 239 220

3 738

24 935

228 100%

100%

96%

48 813

1 927 1 463

86 052

29 671 100% 1 463

89 718

85%

87%

228

1 400

84 653

79 284

6 679 88%

91 235

29 671 53 516

77 476

4 730 61 026

100

338 370

0 48 000

73 995 79 079 107%

310 634

31 419

20 689 59 026

16 313 100% 1 129 148 1 139 172 1 073 883 94%

0

95%

20 611 100%

16 313

100%

403 408

73 284

16 295

5 421

69 348

424 840

20 611

100%

5 421

9 936

81 299

421 538

73 265

72 932

98%

9 686

6 574 100%

20 611

72 932

8 705

18 639

67 790

97%

73 340

8 906

150

100

96% 92% 236 486 100%

3 500

0

61 259

236 486

85%

0

179 620 238 685 238 259

65 058

100%

62 972

88%

92%

76 908

100%

186 291 260 117

53 516

748 152

73 976

1 153

5 421

63 783 254 836

61 026

813 441

85%

1 153

5 421

181 994

59 026

801 254

65 058

93%

0

76 908

461

8 244

0

73 976

0

8 906

137 636

622

3 500

111 374

46 597 100% 3 312 724 3 389 551 3 273 221 97%

0

95%

83%

100%

100%

97%

9 475

55 583

66 863

18 017

9 936

66 972

460 145

18 639

9 686 66 863

18 639

64 290

97%

95%

460 145

99%

83%

41 300

136 470

9 475 18 017

441 528

46 597

55 583

694 929 100%

46 597

9 936

95%

98% 694 929

66 972

18 639 69 607 697 725

9 686 18 639 70 773

64 290

70 074 2 126 874 2 187 880 2 071 550

54

Intézmény

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

1.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkezők - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi

eredeti előirányzat teljesítés

helyi önkormányzati


normatív kötött felh.

összesen

Működési bevételek összesen


30 950


27 074

20 % állami

Támogatások

Átvett pénzeszköz + OEP

841 100% 282 100%

0

0

Függő bevételek

eFt-ban

11. sz. melléklet

Bevételek összesen

416 127

96 670 102 441

382 275

24% 91%

94% 93% 96% 94% 85% 92% 71% 95%

94% 92%

92%

telj. %-a

102 416 110 864

104 376 55 753 30 720 17 903 61 624 29 310 12 249 19 123

96% 99%

teljesítés

405 336

111 158 59 925 31 978 19 035 72 146 31 765 17 246 20 094

942 17 164

98% 96% 91% 97% 99% 98% 90%


100 559 112 865

3 919 18 885

715 727 100 622

91%


100 859 49 876 31 978 19 005 72 212 29 915 17 246 19 086

743 420 101 521

98 092 119 352 93 812 85 200 87 371 94 025 37 253

79%

0

5965 18 841

100 425 124 228 103 200 88 223 88 265 96 284 41 274

35 266

118 381

0

714 604 98 674 96 007 121 023 98 693 84 116 88 320 92 352 35 419

44 817

130 628

0

0

40 053

119 280

0

-85

23 636 19 137 81% 22 089 1 610 1 410 88% 1 600 60 565 62 568 103% -85 55 538 -85 1 239 220 1 290 175 1 216 383 94%

0

0 0 1 949 1 927 99% 52 30 58% 0 0 0 0 0 1 897 1 897 100% 0 34 401 29 671 86% 4 730 0% 29 671 29 671 100% 0 0 0 36 350 31 598 87%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

telj. %- eredeti módosított teljesítés telj. %-a a előirányzat előirányzat

841 282

9 250 100% 9 250 100%

0

0

9 250 9 250

876 100% 876 100%

25 419

25 419 4 730 20 689

0

876 876

0%

59

8 792 1 559 3 187 497 362 1 567 243 1 330 47

4 835

345

1 193 1 193 100% 10 10 100% 3 287 3 287 100% 24 935 24 935 100%

345

59 100% 8 792 100% 1 559 100% 3 187 100% 497 100% 362 100% 1 567 100% 243 100% 1 330 100% 47 100% 4 835 100%

11 308 11 308 100%

teljesítés

2004. évi pénzmaradvány

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

Normatíva szerinti

telj. %-a

28 739

80 % önkormányzati

92%

telj. %- módosított a előirányzat

343 893

teljesítés

373 869

teljesítés

376 597


729 100%


729

eredeti módosított teljesítés telj. %-a előirányzat előirányzat

729

teljesítés telj. %-a

18 752 18 752 100%

6 503 112% 9 290 107%

20 % állami tám. módosított

19 474

5 824 8 716

telj. %eredeti a előirányzat


69 252 100%

5 634 8 716

teljesítés

telj. %eredeti a előirányzat

69 252

93% 91%

87%

72 139

89 326 92 869

89%

95 751 101 866

285 136 255 160

94 925 104 149

284 255

62 100% 138 100%

31 9 697 65% 2 868 89% 5 369 52% 1 460 102%

300 269

62 138

345 100% 184 100% 161 100%

299 269 0 30 15 034 3 230 10 366 1 438

56 412 9 018 7 642 10 025 9 572 5 873 7 139 6 343 800

1 908 101% 86 052 96%

477 100%

1 284 119% 56 593 100% 8 223 91% 7 953 104% 10 710 107% 8 614 90% 6 119 104% 7 645 107% 6 529 103% 800 100% 2 385 101%

13 312 2 516 10 366 430

54 860 9 018 7 260 9 914 9 489 5 787 7 139 6 253

476 0 1 880 89 718

0

2 356

94 826 93% 46 234 92% 30 720 96% 17 872 94% 51 051 91% 25 566 92% 6 880 100% 17 663 95% 942 15 821

97% 95% 91% 96% 98% 97% 90% 0

704 84 653

350

1 054

101 609 50 406 31 978 19 005 56 236 27 659 6 880 18 656 3 919 17 749

86 952 108 145 84 836 77 514 79 483 84 269 36 406

92%

0 1 077

5 965 17 764

676 267 90 892 89 596 113 706 93 266 80 783 80 883 86 714 40 427

81 575

0%

1 077 659 744 89 656 88 747 111 109 89 204 78 329 81 181 86 099 35 419

89 036

5 250

24% 89% 46 100%

92 807

10 071

138 0% 138 100%

100 859 49 876 31 978 19 005 58 900 27 399 6 880 18 656

62 138

138 138

5 274 100% 4 130 100%

1 376 100% 480 100%

5 274 4 130

15 334 16 521

1 376 480

5 274 4 130

68 656 91% 72 080 89% 27 021 27 021 15 361 15 361 3 500 3 500 8 160 8 160 6 893 7 771 1 376 480

15 334 100% 16 521 100%

75 081 81 077

5 504 100% 1 920 100%

15 334 16 521

74 255 83 360 27 899 16 239 3 500 8 160 9 408 5 504 1 920

345 184 161

5 504 1 920

97% 100% 100% 100% 100%

94%

90% 87% 95% 87% 87% 92%

6 754 3 839 875 2 040 1 943

60 706 26 850 26 184 7 672 41 199 25 428

6 974 3 839 875 2 040 1 943

15 263

6 974 4 059 875 2 040 2 352

67 269 31 022 27 442 8 805 47 262 27 521 0 16 256

0 0

17 467 80% 0 21 739 21 967 1 400 88% 0 1 600 1 600 57 458 104% 54 834 55 398 0 0% 16 313 16 313 100% 1 129 148 1 139 172 1 073 883

648 415 96% 90 810 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 634

15 584 15 584 1 111 1 111 1 024 1 024 1 698 1 698 1 095 1 095 903 903 1 530 1 530 978 978 7 245 7 245

0 46

100% 100% 100% 100% 0%

65 641 29 394 27 442 8 805 47 002 27 261

87 100% 651 100%

345 184 161 0 138 138 0 0

16 256

87 651

46

496 744

15 566 1 111 1 024 1 690 1 090 903 1 525 978 7 245

16 295

0

0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

347 100% 2 605 100%

0

0 0 0 72 932 72 932 100%

0

0

54 180 54 180 9 040 9 040 7 676 7 676 9 291 9 291 8 875 8 875 5 215 5 215 7 060 7 060 7 018 7 018 5 5

347 2 605

0

53 866 9 040 7 676 9 153 8 787 5 215 6 972 7 018 5

1 984 2 977

0 0

73 340

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

508 15% 12 519 87%

0%

94% 166 120 167 234 167 234 100% 28 069 28 069 28 069 95% 24 531 24 531 24 531 93% 26 996 27 474 27 474 85% 27 067 27 385 27 385 94% 16 189 16 189 16 189 97% 21 280 21 598 21 598 96% 21 988 21 988 21 988 88% 0

3 485 14 447

81 575

439 269 411 417 52 672 52 590 56 365 53 721 75 243 69 682 55 911 47 481 58 476 55 207 50 695 49 295 56 730 54 285 33 177 29 156

3 485 13 997 424 192 51 436 55 516 73 270 52 260 56 022 51 404 56 115 28 169 89 036

Közoktatás 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó 92 807 5 250 52%

21 967 17 467 80% 0 1 600 1 400 88% 0 55 398 57 458 104% 0 813 441 748 152 0% 238 259 236 486 236 486 100%

10 071

21 739 1 600 54 834 801 254

14 634

Egyéb intézményi feladatok Védőnői Szolgálat (OEP finanszírozás) Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:

55

Intézmény

1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei összesen Iskola tér 1. Árpád u. 6. Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen

Összesen:

Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín

teljesítés

Személyi juttatások eredeti módosított előirányelőirány-zat zat

Dologi és egyéb kiadás

Ellátottak juttatásai

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadásai

Munkaadókat terhelő járulékok

eFt-ban

12. sz. melléklet

teljesítés

421 651 100% 388 181 100%

Kiadások összesen

mód. előirányzat

422 275 388 699

97% 97% 99% 97% 98%

95%

79 671 87% 68 745 85% 10 926 110% 18 504 93% 192 767 99%

4 275 275

91 235 81 299 9 936 19 792 195 240

90% 93% 88%

715 715

1 114

14 663 3 654 777 3 972 664 3 777 593

77 476 67 790 9 686 18 639 159 374

457 538 575 017 519 542 1 879 1 567 1 239 220 1 290 175 1 198 021 60 426 66 455 58 470 17

telj. % a

eredeti előirányzat teljesítés

Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Függő eredeti módosított telj. % telj. % kiadások előirány- előirány- teljesítés a a zat zat módosított előirányzat

406 533 351 424

eredeti módosított eredeti módosított eredeti eredeti telj. %telj. % telj. % módosított telj. %előirány- előirány- teljesítés előirány- előirány- teljesítés előirányelőirányteljesítés a a a a előirány-zat zat zat zat zat zat zat

428 490 100% 393 271 101% 13 029 100% 5 187 129%

6 832 100% 686 183%

429 129 389 073 13 074 4 034

6 854 374

411 083 351 424 10 354 3 534

0 0

4 702 100%

62% 84% 98%

79 235 7 825 607

76 817 69%

49 158 6 598 597

5 000 1 336

4 167 4 167 0 0 4 702

76% 76%

0

111 674

3 178 3 178

14 473

1 050

4 550 0

7 4 404

78 615 83 108 106% 108 039 106 776 99%

65 802 98 687

84 746 60 208

79 412 95% 66 982 100%

246 102 100% 209 236 100%

476 916 437 220 39 696 300 289 101 626

83 945 67 045

246 641 209 581

245 631 188 995

490 744 450 715 40 029 313 049 104 845

0% 0%

410 410

469 742 430 135 39 607 304 478 101 790

2 537 2 537

477 326 437 630 39 696 307 214 104 317 8 111 99% 7 860 100% 251 73% 5 428 91% 1 429 110%

2 650 79% 2 416 121%

493 281 453 252 40 029 316 422 106 845 8 202 7 859 343 5 991 1 305

2 537 2 537 0 3 373 2 000

472 279 432 672 39 607 305 528 101 790 7 300 6 940 360 4 446 218

95%

75 778 87% 64 852 84% 10 926 110% 18 504 93% 186 951 98%

94% 93% 88%

97% 97% 99% 96% 97% 94% 94% 97% 94% 93%

129 231 121 700 126 378 118 920 2 853 2 780 51 002 47 918 9 963 9 294

5 194 12 705

120 453 117 700 2 753 51 233 10 440

83 022 74 195 8 827 55 872 23 408

5 612 18 362 0

84 460 98% 75 489 98% 8 971 98% 60 042 100% 22 138 94%

262 645 98% 234 951 98% 27 694 100% 186 901 95% 68 765 98%

5 239 18 362

87 068 77 132 9 936 19 792 190 538

90% 3 640 304 3 860 990 3 686 113

77 476 67 790 9 686 18 639 159 374

495 782 468 505 93% 452 538 69% 1 237 884 1 282 350 1 189 856 60 426 65 848 57 856 97% 91% 83%

86 315 77 176 9 139 60 042 23 516

266 996 239 302 27 694 196 014 70 061

258 967 231 300 27 667 192 927 67 724 77 738 226 765 10 104

137 494 132 997 264 740 240 633 19 480 16 134

0

116 396 241 484 16 703

0 0 0 0 0

91% 95% 85%

85 252 238 679 11 927

252 576 709 753 31 618

79 529 234 449 11 076

267 424 760 569 34 441

94% 93% 92%

251 374 743 589 32 647

0

56 580

51 083

49 453

29 417 25 462 87% 26 567 21 739 82% 2 850 3 723 131% 5 567 6 054 109% 141 258 141 007 100% 652 259

96%

974 806 931 083

14 550 12 832 1 718 3 322 11 176

24 592 21 992 2 600 5 567 104 075 685 769

855 432

13 985 12 267 1 718 3 169 12 975

95%

662 439

11 480 79% 9 718 76% 1 762 103% 2 526 76% 10 612 95% 96%

43 101 37 733 5 368 10 903 38 104

38 836 90% 33 395 89% 5 441 101% 9 924 91% 35 332 93%

38 899 33 531 5 368 9 903 42 324 2 072 980 2 143 835 2 051 688

56

Intézmény

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Személyi juttatások

Ellátottak juttatásai

78 287

16 980

17 242 24 216

85 024

15 877 94%

14 882 86% 22 478 93%

75 081 88%

754 904

9 152

754 904

9 152

643 556

3 878

85% 62%

42%


teljesítés

Működési kiadások összesen

GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai Dologi és egyéb kiadás

15 729 23 830

1 275 1 811 1 380 2 070 863 862 949 0

1 275 1 811 1 380 2 070 863 862 949

96% 75% 83% 103% 85% 117% 155% 87%

69%

957 1 512 1 421 1 764 1 010 1 337 826

12 705

714 604

1 237 884

eFt-ban

13. sz. melléklet

Kiadások összesen

416 127

377 837 91%

telj. %-a

569

teljesítés

89%

Függő kiadások

84%


1 215

1 749

405 336

1 974

102 961 92%

96 434 94% 102 346 92%


800

910

112 036

58 971 82%

54 696 90% 30 572 96% 17 693 93%

102 416 110 864

71 926

896 23%

28 556 93% 10 518 61% 19 001 95%

61 023 31 978 19 035

100 859

285 285

3 919

18 885 743 420 101 521 100 425 124 228 103 200 88 223 88 265 96 284 41 274 130 628 44 817

1 219 76%

19 068 81%

30 667 17 246 20 094

23 636

56 552 93%

5 965

18 841 714 604 98 674 96 007 121 023 98 693 84 116 88 320 92 352 35 419 119 280 40 053

1 610

1 198 021 93%

29 915 17 246 19 086

22 089

60 565

91% 95% 99% 98% 96% 91% 90% 99% 97% 90% 86% 79%

1 600

1 290 175

17 125 708 139 100 387 97 972 119 240 93 632 79 766 86 960 93 027 37 155 112 045 35 206

60

55 538

108 1 567

-20 724 49 -11 -13 225 19 50 -25

-193

1 239 220

17 1 023

72 212

100 559 112 865

51%

84%

100%

49 876 31 978 19 005

-30 -43

479

502

529 6 598

131 46 163

340

479 0 0 479

55 3 818

0 0 0 0

0 55 3 820

479

0

0

0

110 0

334 1 442 241 1 207 217 1 031

529

1 000

7 825

377

0 378 0 334 1 443 241 1 207 217 2 031

426

426

1 336

100%

1 440 0

telj. eredeti módosított telj. %teljesítés %-a előirányzat előirányzat a

Felhalmozási kiadások

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Munkaadókat terhelő járulékok

91%

13 549

eredeti telj. % eredeti módosított telj. %teljesítés teljesítés a előirányzat a előirányzat előirányzat

72 374 96% 91%

telj. %eredeti módosított telj. %eredeti módosított teljesítés teljesítés a előirányzat előirányzat a előirányzat előirányzat

79 353

90%

eredeti módosított előirányzat előirányzat

78 737 19 977 19 145

375 519 91%

93%

20 915

414 153

224 186 20 848 20 937

404 426

240 624

23 343

238 250 20 957 21 574

95 249 94% 102 389 92%

21 523

102 621 92%

96% 93%

100 976 110 864

92%

112 036

59 747 60 210

99 759 112 865

65 829

100 859

62 132 64 807

0

71 713

8 153 94% 3 965 92% 3 759 93%

62 319 66 557 8 650 4 300 4 030

65 787 5 249 4 300 4 000

54 565 89% 30 526 95% 17 530 92%

86% 96% 90%

61 023 31 978 19 035

11 082 6 548 3 285

49 876 31 978 19 005

12 852 6 823 3 668

58 207 81%

11 032 6 823 3 668

71 447

89% 96% 92%

39 521 20 855 11 337

72 212

35 330 20 013 10 486

33 595 20 855 11 337

1.számú Bölcsőde 3.számú Bölcsőde Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat

36%

896 23%

28 271 92% 10 518 61% 18 522 94%

2 679

21 849

7 494

86%

80%

9 059

18 573

10 476

27 896

3 919

30 667 17 246 19 615 151% 25%

8 827

5 965 18 731

927 1 752

11 019

30 211

7 494 614 6 880

92%

31 850

614 6 880

82%

93% 4 577

14 261

9 210

29 915 17 246 19 086

5 658

15 368

15%

93% 85% 72% 8 275 10 366 780

359

2 428

8 506 8 766 942 94%

23 266 9 163 10 366 1 309 56%

246

3 271 138 485

9 210

2 428 3 320 150 825

4 344

4 630 731

3 749 3 278 136 173 134 038

3 330 137 416

138

32%

97%

10 504 421 948

91% 95% 99% 97% 96% 91% 90% 98% 97% 90% 86% 80%

18 830 739 600 101 521 100 047 124 228 102 866 86 780 88 024 95 077 41 057 128 597 43 817

17 053 703 298 100 407 96 871 119 191 93 309 78 337 86 494 91 801 36 888 111 039 35 146 98 674 96 007 121 023 98 693 84 116 88 320 92 352 35 419 118 854 40 053

502

18 362

0%

18 759 81%

0 18 362

0

99% 92% 96% 86% 99% 85% 96% 89% 97% 73% 94% 73%

23 134

1 219 76%

1 368

22 089

1 610

55 915 93%

18 450 17 934 23 768 20 636 18 139 16 843 19 866 2 849 27 067

98%

1 600

60 036

1 863

3 697

76%

55 112

19 286 20 937 24 060 24 415 18 830 18 872 20 518 3 907 28 891 3 773

1 219

96%

1 863

1 610

20 783 240 633

17 501 19 714 21 125 22 534 16 875 18 337 18 981 2 349 25 781 3 977

21 645

87% 98% 100% 106% 95% 97% 89% 110% 96% 94% 88% 84%

5 600 0 4 630

399

13 236

1 245

15 290 0 13 676

13 676 2 806

Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkezők - Házi segítségnyújtás

443 392

11 761

3 664 134 120

11 737 433 858 89% 95% 100% 98% 95% 91% 88% 97% 97% 91% 83% 79%

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

61 548 58 841 71 378 53 581 44 822 51 780 54 232 25 766 63 619

Fejlesztő Napközi Közoktatás

25 815

7 963

61 497 59 798 74 907 58 606 50 967 53 218 56 040 28 359 76 553

19 452 18 584 22 624 17 328 14 366 16 534 16 877 8 273 20 353

32 492

1 600

264 740

77%

18 341

1 282 350 1 189 856 93% 241 484

91%

95%

97%

3 606 9 026 8 784 238 679 226 765

0

4 665

9 462

60 791 57 229 74 657 56 834 50 377 53 803 54 910 25 257 71 481

8 634 234 449

4 386

19 463 17 501 23 881 17 775 16 120 15 072 17 570 8 791 23 153

29 618

78%

93%

8 572

1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok

11 456 26 348 709 753

19 107 17 253 23 861 17 255 16 001 15 318 17 512 7 813 21 592

Védőnői Szolgálat

14 696 0 29 365 760 569

90%

13 726 28 137 743 589

Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:

57

Bevételek

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Működési bevételek Fűggő bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:

714 100%

100%

Teljesítés %-a

13 811

714


1 523

15 550

714

2 716

2 397

1 523

15 550

714

Teljesítés

100%

100%

100%

100%

100%

Teljesítés %-a

4 476

714


57

0

2 285

4 476

714


57

0

2 285

4 476

714

Teljesítés

100%

100%

100%

Teljesítés %-a

2 841

714


136

100

13

2 841

714


136

100

13

2 841

714

Teljesítés

100%

100%

100%

Teljesítés %-a

14. sz. melléklet

Teljesítés %-a

2 956

714


2 956

714


2 956

714

Teljesítés

100%

100%

100%

Teljesítés %-a

0

30 259

4 284

11 125

32 128

4 284

3 198

10 203

11 125

32 128

4 284

100%

100%

100%

100%

eFt-ban

100%

854

3 198

10 203

22 900

23 064

164 101%

0% 5 190

7 532

7 532

100%

3 555

3 804

3 804

100%

3 704

3 889

3 889

100%

3 670

4 606

520

1 500

4 606

81%

82%

100%

3 635

9 480

34 543

3 783

9 929

60 938

2 773

8 126

62 401

73%

82%

102%

100%

Teljesítés %-a

100%

0

14 525

645

1 820

Teljesítés

714

854

82

Összesen

3 120

100%

0

0%

1 500


714

46

82


3 120

0

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

46

9

107%

88%

Teljesítés

714

0

1 299

105%

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2 990

9

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai


3 185

2 397

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

714

100%

2 716

Görög Kisebbségi Önkormányzat


3 185

100%


Német Kisebbségi Önkormányzat

714

6 404

100%

Teljesítés

Roma Kisebbségi Önkormányzat

3 185 6 404

198

7 706

19 506

668

1 800

100%

198

7 706

18 207

634

2 040

1 463

3 899

2 040

522

3%

13%

634

7

135

55 968

8 623

92%

137%

85%

6 313

90%

60 831

1 894

0

34 552

34 543

2 235

262

99%

38 571

1 036 262

0

1 650

1 036

4 570

19 778

83%

0

100%

116%

4 606

500

534

1 648

3 670

2 050

1 716

95%

82

642

0

2 059

1 485

618

3 703

102%

0

0

3 889

1 235

1 416

1 030

3 704

0

45%

65%

1 215

66%

155

87%

391

2 392

0 0

2 095

3 697

0

1 115

2 257

3 555

2 399

870

75%

55%

0

444%

5 635

475 0

2 910

1 688

870

50

3 106

7 532

Pénzmaradvány

857

582

1 412

1 897

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Görög Kisebbségi Önkormányzat

36

186

4 970

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Összesen:

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Német Kisebbségi Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzat

5 190

107

1 688

96%

138%

5 298

89%

7 848

44%

22 043

93%

5 693

888

22 900

11 801

100%

1 600

10 367

14 525

2 015

653

97%

12 634

1 860

620

97%

730

17 625

31

620

14 461

18 207

31

1 860

729 1 370

3 899

14 966

1 800

58

BEKERÜLÉSI ÁR Ft 13 970 000 337 610 000 84 000 000 77 910 000 45 929 000 223 125 10 000 1 678 250 1 530 000 27 510 000 217 120 000 356 000 807 846 375

KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2005.12.31. 13 970 000 337 610 000 23 830 490 19 477 500 45 929 000 26 250 10 000 1 678 250 1 530 000 27 510 000 242 220 000 356 000 714 147 490

A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban

278 819 000 58 600 310 000 820 000 000 700 000 000 17 000 000 000 12 906 465 000 20 010 000 907 480 000 3 000 000 337 590 000 242 220 000 20 000 000

15. sz. melléklet

5,010% 0,576% 10,244% 11,130% 0,270% 0,002% 0,050% 1,057% 51,000% 8,149% 100,000% 1,780%

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %ban


13 970 000 337 610 000 84 000 000 77 910 000 45 929 000 262 500 10 000 9 590 000 1 530 000 27 510 000 242 220 000 356 000 840 897 500

RÉSZVÉNY NÉVÉRTÉKE Ft

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2005. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE AMFORA Kereskedelmi Rt. Fővárosi Vízművek Rt. MOBILITAS Rt. f.a. ÚTVASÚT Rt. f.a. TIGÁZ Rt. Bábolna Rt. v.a. Budaörsi Teniszcentrum Rt. FŐTEJ Kft. f.a TÖRS Kft. ÉTV Kft. BTG Kft. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási R Összesen:

59

Megnevezés 2010/A 2009/A 2008/B 2007/C 2006/D 2007/E 2013/C

Darab 8 212 3014 1 229 387 202 13 044

Darab 3 135 3 135 3 135 3 135 3 135 11 722 15 000 42 397

Névérték 82 120 000 Ft 30 140 000 Ft 12 290 000 Ft 3 870 000 Ft 2 020 000 Ft 130 440 000 Ft

Névérték 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 31 350 000 Ft 117 220 000 Ft 150 000 000 Ft 423 970 000 Ft

ÁLLAMKÖTVÉNYEK 2005.12.31-ei állománya

Megnevezés D 06 07 05 D 06 01 18 D 06 01 18 D 06 08 30 D 06 05 10

16. sz. melléklet

Bekerülési érték Lejárat időpontja 31 350 000 Ft 2010.08.12 31 350 000 Ft 2009.08.12 31 350 000 Ft 2008.08.12 31 350 000 Ft 2007.08.12 31 350 000 Ft 2006.08.12 117 220 000 Ft 2007.08.12 159 905 300 Ft 2013.12.20 433 875 300 Ft

Bekerülési érték Lejárat időpontja 77 165 536 Ft 2006.07.05 29 345 992 Ft 2006.01.18 11 970 153 Ft 2006.01.18 3 712 766 Ft 2006.08.30 1 977 544 Ft 2006.05.10 124 171 991 Ft

DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK 2005.12.31-ei állománya


Vásárlás dátuma 2005.07.06 2005.08.10 2005.08.12 2005.12.21 2005.12.30

Vásárlás dátuma 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 2001.09.14 2003.02.27 1996.03.06

60

17. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények felhelmozási kiadásai eFt-ban

Összeg

Megnevezés 1. 1. sz. Általános Iskola

6 832

- Beruházások

4 677

> Alsó tagozaton számítógépterem kialakítása (19 állomás) > 3 db nyomtató (ügyviteli célú) > 1 db laptop > 1 db monitor (ügyviteli célú) > Lemezszekrény (személyi anyagok tárolására) > Öltözőszekrény 3 részes (technikai dolgozók részére) > Szőnyeg (igazgatói iroda) > Fax (Rózsa u-i titkárság) > Tároló szekrény (matematika szertárba) - Felújítások > Kazánház tetőszerkezete (I.ütem) > Sportpálya labdaháló felújítása 2. Herman Ottó Általános Iskola - Beruházások > INCREMENT számítógép > Metalo Boksz öltözőszekrények 4. Kesjár Csaba Általános Iskola és Gimnázium - Beruházások > Canon digitális fénymásoló > Vetítővászon (244 X 244 cm-es) > Udvari fajátékok > ViewSonic LCD 19"-os monitor > Sony erősítő rendszer művészeti szaktanterembe > 3 db 19"-os monitor 5. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI - Beruházások > 3 db számítógép, 2 db nyomtató > Szoftverek (leltárprogram, tárgyieszköz program) > Külső "díszterem" (aula) tervezési költsége > Sportpálya (garancia vissszatartás) > Uszoda szivattyú beszerzés > Sótároló láda > Fűnyíró és hótoló traktor > Diák emlékhely készíttetése > Videós megfigyelő rendszer telepítése > Hangtechnikai rendszer szerelése tornaterembe > Klíma berendezés (tanáriba) > Oktatási víruskereső szoftverek beszerzése > 4 db projektor, motoros vetítővászon, színes táblarendszer > Kártyás beléptető rendszer szaktantermekbe > Klíma berendezés számítógép terembe > Számítástechnikai eszközök (monitorok, nyomtatók) - Felújítások > Szaktantermek, folyosók burkolat cseréje > Szerverszoba átalakítása, felújítása

61

3 611 232 311 75 77 114 60 87 110 2 155 861 1 294 686 686 95 591 2 650 2 650 850 172 1 099 124 178 227 49 158 43 924 1 733 370 500 100 428 115 710 450 1 672 901 425 904 10 552 1 706 632 22 726 5 234 1 645 3 589

6. Budaörsi Zeneiskola - Beruházások > 2 db fuvola > 1 db hegedű > 2 db saxofon > 1 db trombita > 1 db harsona > 1 db pianinó > 1 db számítógép 7. Gazdasági Ellátó Szervezet - Beruházások 1. Bölcsőde 2 dbszoftver (élelmezési program) 2 db számítógép 1 db monitor 1 db nyomtató 1 db párásító 4 db árnyékoló Bébi modul készlet 2. sz. óvoda 1 db mászóka Hangfal 4. sz. Óvoda Makett (világ) 1 db univerzális seprőgép Kamaraerdei Óvoda 2 db monitor 1 db zászlórúd 1 db kistraktor 6. sz. Óvoda 2 db hangfal 7. sz. Óvoda 1 db fénymásoló Hangosító berendezés 1 db mosogatógép Udvari játékok Tűzzománc kemence Nevelési Tanácsadó 1 db szárítógép 1 db monitor Fejlesztő Napközi Étkező sarokgarnitúra Gondozási Központ Irodabútor (szekrénysor) Polgárok Háza 1 db szivattyú 1 db átemelőszivattyú GESZ 1 db monitor 1 db nyomtató 3 db program 1 db telefonközpont kiépítés

62

2 416 2 416 469 60 482 130 300 725 250 6 598 6 598 1 215 172 171 67 113 50 559 83 377 297 80 334 200 134 1 442 146 76 1 220 241 241 1 207 125 130 692 152 108 217 148 69 55 55 479 479 502 92 410 529 100 79 187 163

8. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár - Beruházások > 2 db íróasztal > 2 db kamerából álló megfigyelőrendszer 9. Jókai Mór Művelődési Központ - Beruházások > 1 db lézer nyomtató > 1 db számítógép > 1 db laptop > 2 db világító berendezés > Térfigyelő rendszer > Színpadi dobogó rendszer > Állvány rendszer 10. Budaörsi Játékszín - Beruházások > Monitor > Notebook > Fedett folyosó tetőszerkezet besűrítés, szigetelés > ART LIGHT Spark 575 fejgép > Színpadi hang-, és világítástechnikai berendezések Beruházások összesen:

597 597 137 460 3 178 3 178 465 475 539 447 452 463 337 4 702 4 702 81 217 411 241 3 752 69 428

Felújítások összesen:

7 389

Összesen:

76 817

63

Megnevezés

64 083 1 840 23 321 808 6 365 6 365 0 0 3 413 124 990

2 526 1 019 9 655 11 960

2 526 1 019 16 364 13 169

8 239 72 322 963 2 803 61 983 85 304 7 194 8 002 7 416 13 781 7 416 13 781 0 0 457 457 0 3 413 94 170 219 160

0 0 6 709 1 209

KötelezettKötelezettséggel Összesen séggel nem terhelt terhelt

Tárgyévi pénzmaradvány

eFt-ban

18. számú melléklet

23 264 2 537 727

Elkülönítetten kezelt szakképzési hozzájárulás

1 040 22

Felhalmozási kiadás

23 264 1 497 705

Ellátottak pénzügyi juttatásai

45 0 91 559

45

396

91 163

1 880 347 7 530 2 770

Dologi kiadás

2 463 965

Járulékok

1 880 347 5 067 1 805

Személyi juttatások

40 63 1 855 0

0 0 1 226 10 989 989 0 0 0 5 776

43 066

0

43 066

Kötelezett-séggel terhelt

1 272

1 000

5 657

418

418 0 5 657 0 0

226 10 129 129

0

860 860

0

1 427

0 0 0 6 770

4 349

6 329

Kötelezett- Kötelezettséggel nem Összesen séggel terhelt terhelt

40 63 583

8 666 2 609 555 555

1 268

5 207 130 13 711 737 3 127 3 127

457 16 983

441


538 345 4 351 9 113

3 681 963 8 915 1 800 3 303 3 303

19 934

3 833 414 1 775 23 563 563

564 7 858

6 475 130 22 377 3 346 3 682 3 682 0 457 77 49 071


1 843 59

14 849 1 296 45 354 2 823 5 244 5 244 0 0 2 772 86 685

77 32 088


538 345 2 508 9 054

38 519 2 775 3 429 3 429

49 497

2 872

11 977 1 296 6 835 48 1 815 1 815

2 772 37 188

7 514 1 377 10 690 1 823 3 866 3 866 0 0 564 27 792


Pénzmaradvány felosztása

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények pénzmaradvány elszámolása

1. 1. sz. Általános Iskola 2. Herman Ottó Általános Iskola 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. 4. Kesjár Csaba Ált. Isk. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági 5. Szakközépiskola 6. Budaörsi Zeneiskola 7. GESZ 8. Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 9. Jókai Mór Művelődési Központ összesen: Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház 10. Heimatmuseum 11. Budaörsi Játékszín Összesen:

64


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása

Tárgyévi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés, kiutalás egyenlege Intézmények alulfinanszírozása Költségvetési pénzmaradvány

(-)

eFt-ban 1 394 236 11 794 1 382 442 2 103 -116 331 1 268 214

Áthúzódó kötelezettségek pénzmaradvány terhére: - Személyi juttatások és járulékai - Dologi kiadások -Támogatások, pénzeszköz átadások - Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetés - Felhalmozási kiadások - Céltartalék Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

52 180 172 141 77 955 30 288 757 869 131 750

1 222 183 46 031

Szabad pénzmaradvány

65

20. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámadatai

adatok fő-ben Költségvetési szerv megnevezése

1.számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet - Általános iskola - Logopédiai Intézet Bleyer J. Általános Iskola Kesjár Cs. Általános Iskola Illyés Gy. Gimnázium Leopold Mozart Zeneiskola

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

87,00

3,00

76,00 66,00 10,00 87,00 54,00 63,00 11,00

6,00 5,00 1,00 5,00 17,00 12,00 21,00

69,00 32,00 37,00 23,00 21,00 24,00 23,00 17,00 18,00 18,00 8,00

1,00 1,00

21,00 10,00 7,00 4,00 13,00 4,00 5,00

2,00

1,00 3,00 5,00 10,00

2,00 2,00

9,00 279,00

3,00 31,00

13,00 7,00 10,00

1,00

Intézmények összesen::

687,00

100,00


171,00

1,00

Összesen:

858,00

101,00

Egyéb (óraadó)

Összesen:

90,00 0,00

4,00 1,00 7,00 6,00

82,00 71,00 11,00 96,00 72,00 82,00 38,00

GESZ és Intézményei Egyesített Bölcsöde - Pitypang Bölcsöde - Százszorszép Bölcsöde 1.számú Óvoda 2.számú Óvoda 3.számú Óvoda 4.számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda 6.számú Óvoda 7.számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat - Családsegítés - Gyermekjóléti szolgálat - Támogató szolgálat Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkezők - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei összesen:

Jókai Mór Művelődési Központ Budaörsi Játékszín Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár

66

0,00

70,00 33,00 37,00 26,00 22,00 30,00 23,00 17,00 22,00 21,00 8,00

0,00

0,00

8,00 4,00

0,00

21,00 10,00 7,00 4,00 21,00 8,00 0,00 7,00

3,00 1,00 6,00

4,00 3,00

0,00

1,00 5,00 7,00 10,00 0,00 12,00 310,00 14,00 7,00 14,00

4,00 18,00

805,00 172,00

18,00

977,00


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolás

eFt-ban

1 351 435

0

-3 704

47 234

44 673

1 354 023

0

0

-1 970

6 292

Eltérés*

46 643

21 009

70 702

0

Tényleges állami hozzájárulás

26 225

69 091

66 864

0

Évközi változás

1 611

25 564

2 476

0

2005. évi tervezett állami hozzájárulás

41 300

2 476

627 659

0

Megnevezés

2. Normatív kötött felhasználású támogatás

0

0

-862 791

Ssz

3. Központosított előirányzatok elszámolása

627 659

0

-2 219

1. Normatív állami hozzájárulások és SZJA normatív módon elosztott része

7. SZJA helyben maradó része

-862 791

208 488

6. Egyéb központi támogatás

5. Önkormányzatok színház támogatása

4. Egyes jövedelempótló és közcélú foglalkoztatás támogatása

8. Adóerőképesség miatti elvonás

210 707

215 698

0

9. 2004. évi jövedelemkülönbség mérséklés beszámítás

215 698

217 801

2 103

1 775 026

1 559 328

325 143

325 143

1 232 082

1 232 082

Állami támogatás összesen: Véglegezett beszámítási összegből visszajár Költségvetési kiutalás összesen:

* Eltérés=Tényleges állami hozzájárulás - (Tervezett állami hozzájárulás +/- Évközi változás)

67

Kezességvállalások és adósságszolgálati kötelezettségek 2005. 12. 31.

22. sz. melléklet

130 000

2006 30 000

2007 25 000

2008 30 000

30 000

2009 30 000

15 000

2010 15 000 2005.12.31

30 000

A hitel tőke állomány összege

Társulásoknál kezesség vállalások Hitel összege 200 000

25 000

2009

eFt-ban

30 000

A hitel tőke állomány várható összege

2005.12.31

2010

130 000

eFt-ban


Hitel típusa BTG Kft. Hitel

200 000

Hitel összege

Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei

Összesen :

Hitel típusa

2008 95 000 170 800 19 062 284 862 15 000

170 800 20 919 191 719

2007 100 000 42 700 26 961 169 661 15 000

170 800 19 972 190 772

2006 100 000 0 30 288 130 288 15 000

191 719

295 000 1 750 000 167 754 2 212 754 45 000

190 772

191 719

495 000 1 750 000 233 776 2 478 776 75 000

190 772

Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréti pata Városháza hitel Megszűnt víziközmű társulat hitel * Összesen: Saját váltó (Törökugrató Kft)

299 862

299 862 21 800

184 661 162 861

145 288 30 288

2 257 754

115 000

2 553 776

2 257 754

Összesen: Tárgyévi költségvetést terhelő összesen:

Tárgyévi költségvetést nem terhelő rész

* Megjegyzés: a 2006. évi társulati hiteltörlesztést (30.288 eFt), valamint a 2007. éviből 21.800 eFt összeget a 2005. évi pénzmaradványból fedezzük.

68

23. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Nem törzsvagyon, Forgalomképes vagyonállomány 2005. december 31-én Érték (e Ft)

Ingatlanok

9 990 338

- Lakások - Üzemeltetésre átadott lakások - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek - Telkek - Földterületek

214 358 312 586 301 961 1 162 816 7 998 617

Immateriális javak

70 508

- Vagyoni értékű jogok - Szellemi termékek

46 695 23 813

Tárgyi eszközök

503 008

- Gépek, berendezések, felszerelések - Járművek - Üzemeltetésre átadott eszközök - Beruházások - Beruházásra adott előlegek

329 300 73 320 87 960 12 428 0

Befektetett pénzügyi eszközök

1 479 762

Forgóeszközök

2 096 232

Források

4 797 251

- Egyéb tartós részesedések - Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Tartósan adott kölcsönök - Egyéb hosszú lejáratú követelések

714 147 433 875 183 365 148 375

- Készletek, anyagok - Követelések szolgáltatásból - Adósok - Rövid lejáratú kölcsönök - Egyéb követelések - Értékpapírok - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő - Pénzeszközök - Pénztárak - Költségvetési bankszámlák - Idegen pénzeszközök számlái - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások - Költségvetési függő kiadások - Költségvetési átfutó kiadások - Költségvetési kiegyenlítő kiadások

1 032 12 636 161 027 0 87 334 124 172 124 172 1 635 906 940 1 634 385 581 74 125 22 631 48 489 3 005

Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek - Rövid lejáratú kötelezettségek - Egyéb passzív pénzügyi elszámolások - Költségvetési függő bevétel - Költségvetési átfutó bevétel - Költségvetési kiegyenlítő bevétel - Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Forgalomképes vagyon összesen Könyvviteli mérlegen kívüli tételek

4 594 373 2 102 466 2 491 907 202 878 10 488 191 809 0 581

14 139 848 441 976

Eszközök - „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök - Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos követelések Források - EU támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettségek 69

441 976 402 098 39 878 0 0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 24. sz. melléklet

Törzsvagyon, Forgalomképtelen és Korlátozottan forgalomképes vagyonállomány 2005. december 31-én Érték (e Ft) Forgalomképtelen vagyontárgyak 5 143 303 - Helyi közutak és műtárgyaik 4 523 956 - Terek, parkok 466 750 - Köztemetők 32 442 - Vizek és közcélú vízi létesítmények (vízi közműnek nem 120 155 minősülő) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak - Műemléki ingatlanok Intézmények használatában lévő vagyon: - Ingatlanok - Ingók (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) - Immateriális javak, szoftverek - Egészségügyi és szociális intézmény - Sportlétesítmények - Beruházások - Beruházásra adott előlegek - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök - Egyszemélyes gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban lévő tartós tulajdoni viszonyt megtestesítő részesedések Törzsvagyon összesen

70

6 740 583 0 2 716 760 2 489 383 225 425 1 952 458 493 39 785 382 829 0 3 142 716 0

11 883 886

25. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005. évi összevont egyszerűsített mérleg eFt-ban Megnevezés

Előző év

ESZKÖZÖK A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Tárgyév

20 126 353 49 420 17 336 256 1 421 243 1 319 434

23 927 502 72 460 18 373 525 1 479 762 4 001 755

3 139 986 1 122 229 605 1 781 227 983 653 144 379

2 096 232 1 032 260 997 124 172 1 635 906 74 125

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

23 266 339

26 023 734

FORRÁSOK D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

20 239 066 680 805 19 558 261 0

19 719 330 680 805 19 038 525 0

835 010 835 010 0

1 507 153 1 507 153 0

2 192 263 340 000 1 559 241 293 022

4 797 251 2 102 466 2 491 907 202 878

23 266 339

26 023 734

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: I. Készletek II. Köveletések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

71


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005. évi mérleg eFt-ban ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK előző év tárgyév 1. Vagyoni értékű jogok 31 070 46 695 1. 2. Szellemi termékek 18 350 25 765 2. 49 420 72 460 D. 3. Immateriális javak összesen: I. Ingatlanok és kapcsolódó vagoni 15 606 531 17 350 223 1. értékű jogok 2. Gépek,berend.,felszerelések 407 426 554 725 3. Járművek 98 699 73 320 2. 4. Beruházások, felújítások 1 063 600 395 257 I. E. 5. Beruházásra adott előleg 160 000 II. Tárgyi eszközök összesen: 17 336 256 18 373 525 1. 1. Egyéb tartós részesedés 748 379 714 147 2. 2. Tartós hitelv. megtest. értékpapír 433 875 433 875 3. 3. Tartósan adott kölcsönök 238 989 183 365 I. 4. Egyéb hosszú lej.követelés 148 375 1. III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 421 243 1 479 762 2. összesen: IV. Üzemelt. kez. átad. eszk. 1 319 434 4 001 755 A Befektetett eszközök össz.: 20 126 353 23 927 502 3. 1. Anyagok 1 122 1 032 I Készletek összesen: 1 122 1 032 1. Követelések (vevők) 32 332 12 636 2. Adósok 144 456 161 027 3. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 4. Egyéb követelések 52 817 87 334 Kölcsön tárgyévet követő 52 817 36 155 Hosszú lej.köv.t.évet követő 48 754 ESZKÖZÖK

II. 1. III. 1. 2. 3. IV.

B.

Követelések összesen: Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyv Költségvetési bankszámlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen: Ktgv.-i aktív függ. elszám. Ktgv-i aktív átfutó elszám. Ktgv-i aktív kiegy.elszám. Egyéb aktív pü-i elsz.össz. Forgó eszközök összesen: ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

229 605 1 781 227 1 781 227 574 982 415 664 983 653 113 547 18 415 12 417 144 379 3 139 986

260 997 II. 124 172 1. 2. 124 172 3. 940 4. 1 634 385 581 III. 1 635 906 F. 22 631 48 489 3 005 74 125 2 096 232

23 266 339 26 023 734

72

ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK előző év tárgyév Induló tőke 680 805 680 805 Tőkeváltozások 19 558 261 19 038 525 Saját tőke összesen: 20 239 066 19 719 330 Ktgv-i tartalék elszámolás 703 134 1 507 153 tárgyévi költségvetési tartalék 686 110 1 485 271 előző évi költségvetési tartalék 17 024 21 882 Költségvetési pénzmaradvány 131 876 Ktgv-i tartalék összesen 835 010 1 507 153 Tartalékok összesen: 835 010 1 507 153 Hosszú lej.kölcsönök 0 Beruházási, fejlesztési hitel 295 000 2 072 466 Egyéb hosszú lej.kötelezettség 45 000 30 000 Hosszú lej.kötelezettségek: 340 000 2 102 466 Rövid lejáratú hitlek 301 617 Kötelzettség szállítók 482 704 755 184 tárgyévi ktgv-i száll. köt. 458 677 476 417 tárgyévet köv.száll. kötel. 24 027 278 767 Egyéb rövid lejáratú kötelez. 1 076 537 1 435 106 váltótartozások 15 000 15 000 iparűzési adó miatti köt. 853 391 1 107 853 helyi adó túlfizetés 67 368 173 613 hossz. lej. kölcsön köv. évi törl. 28 495 0 beruh. fejl. hitel köv. évi törl. 100 000 130 288 egyéb hosszú lej. hit. köv. évi. t. 0 0 tárgyévi ktv-t terh. röv. lej. köt. 4 574 0 t.évet követő évet terhelő 8 352 Egyéb rövid lejáratú kötelez. 7 709 0 1 559 241 2 491 907 Rövid lejáratú kötelezettségek: Ktgv-i passzív függ. elszám. 76 308 10 488 Ktgv-i passzív átfutó elszám. 216 050 191 809 Ktgv-i passzív kiegy. elszám. 0 0 Ktgv-en kiv. passz.kiegy.elsz. 664 581 ktgv-en kív. letéti elszámolás 118 118 Egyéb passzív pü-i elszám.: 293 022 202 878 Kötelezettségek összesen: 2 192 263 4 797 251 FORRÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

23 266 339 26 023 734


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Eredeti

Megnevezés

Módosított

előirányzat

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesítés

11. Finanszírozási kiadások (08+11)

3 058 421 3 166 723 3 002 596 985 939 1 020 607 943 849 3 464 255 3 861 686 2 834 260 866 724 1 095 332 932 357 49 453 57 741 51 083 420 000 754 898 515 387 3 715 971 5 541 104 3 915 442 12 560 763 15 498 091 12 194 974 213 495 294 676 224 121 0 0 0 213 495 294 676 224 121

12. Pénzforgalmi kiadások összesen (08+…+11):

12 774 258 15 792 767 12 419 095

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5. Ellátottak juttatásai 6. Felújítás 7. Felhalmozási kiadások 8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...-07): 9. Hitelek és kölcsönök kiadásai 10. Értékpapírok kiadásai

13. Pénzforgalom nélküli kiadások 14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

521 625 0

255 175 0

0 -70 254

13 295 883 16 047 942 12 348 841

15. Kiadások összesen (12+13+14):

16. Intézményi működési bevételek 17. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

888 149 6 954 493 1 156 859

950 079 6 954 793 1 121 849

659 519 6 603 685 71 121

6 000

6 000

6 000

1 462 927

1 920 068

1 948 293

1 195 389

1 521 232

1 521 232

24. Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24):

10 462 428 10 946 789 2 833 455 2 494 638 0 1 781 227 2 833 455 4 275 865

9 282 618 2 089 095 1 719 525 3 808 620

26. Pénzforgalmi bevételek összesen (22+25):

13 295 883 15 222 654 13 091 238

18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19. 17-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatás, kiegészítő és/ vagy átvett pénzeszközök

20. 80/73+74+85+86+87+105-88-101-…-104+112 21. 20-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 23. Hitelek , kölcsönök visszatérülése

27. Pénzforgalom nélküli bevételek 28. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen

0 0

825 288 0

825 288 -90 061

29. Bevételek összesen:

13 295 883 16 047 942 13 826 465

30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) 31. Finanszírozási műveletek eredménye (25-11) 32. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)

-2 619 960 2 619 960 0

73

-3 981 189 -2 087 068 3 981 189 3 584 499 0 -19 807


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

eFt-ban

Megnevezés

Előző év

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevetett záróegyenlege (+, -) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg: 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-ből szabad pénzmaradvány

74

Tárgyév

982 989 -147 979 148 900 0 686 110 278 0 0

1 635 325 -128 172 21 882 0 1 485 271 2 103 0 0

0 686 388 0

0 1 487 374 0

549 000 137 388

1 347 173 140 201


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005. évi alakulását bemutató mérleg eFt-ban 2004. évi tény

Megnevezés

2005.évi előirányzat

2005. évi tény

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési célú bevételek Intézmény működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele OEP támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

694 557 6 091 915 1 067 371 585 522 23 036 107 859 24 000

892 186 647 983 6 698 800 6 435 633 1 521 232 1 521 232 255 993 168 052 29 671 29 671 52 601 51 813 2 000 2 048 300 000 300 000 410 501 1 781 227 1 719 525 602 227 442 116 442 116 9 606 988 11 975 826 11 318 073

2 790 824 887 907 2 508 000 743 824 37 646

6 968 201

3 166 722 1 020 609 3 766 286 733 605 57 741 113 495

3 002 596 943 849 2 751 287 611 361 51 083 95 355

198 425 9 056 883

7 455 531

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt ) Felújítási kiadások ( áfá-val együtt ) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

163 129 77 663 218 562 87 768

1 170 859 0 318 181 7 893 990 28 000 2 163 021

70 329 0 347 194 11 536 792 35 430 1 750 000

566 825 1 142 398

383 172 4 072 116

383 172 2 598 453

2 654 494 286 265

5 541 104 754 898

3 915 442 515 387

361 726 0 181 181 95 400

320 996

28 495 103 900

128 766 82 973

56 750 6 991 059

4 963 564

28 451

3 073 154

10 749 386 16 047 942 13 916 526 10 041 355 16 047 942 12 419 095 75

30. sz. melléklet Megye: PEST

ADATLAP a helyi önkormányzatok és intézmények 2005. december 31-ei.számla egyenlegeiről (Kimutatás a pénzintézeti számlákról) Budaörs Város Önkormányzat

Önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás neve: KSH kódja:

1

3

2

3

2

7

8 eFt-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Intézmény

1

2.

Együtt (1+2)

1

Költségvetési bankszámlák egyenlege

695 535

2

Éven túli betétek

-

-

3

Éven belüli betétek

900 000

-

4

Adóbeszedési számlák

-

-

-

5

Ö s. s z e s e n (1+2+3+4)

1 559 535

74 850

1 634 385

6

Célhitel

2 504 371

-

2 504 371

7

Lakástámogatási kiegészítő hitel

-

-

8

Hitelek összesen: (6+7)

-

2 504 371

2 504 371

.

76

74 850

737 385 900 000

31. sz. melléklet 2./2006. (03.29.) BRÖ. sz.

határozat

A Budaörsi Roma Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Összes bevétel:

Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés összege:

3.899 e Ft. 18.207 e Ft. 18.207 e Ft.

Összes kiadás:

Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés összege: Pénzmaradvány a 2005.évről:

3.899 e Ft. 18.207 e Ft. 17.625 e Ft. 582 e Ft.

39/2006.(III. 23.) BNKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Összes bevétel:

Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat:

14.525 e Ft 22.900 e Ft

Teljesítés összege:

22.900 e Ft

Összes kiadás:


14.525 e Ft 22.900 e Ft


22.043 e Ft

Pénzmaradvány a 2005. évről:

857 e Ft.

77

10/2006.(III.24.) GKÖ. sz.

határozat

A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Összes bevétel:


5.190 e Ft 7.532 e Ft


7.532 e Ft

Összes kiadás:


5.190 e Ft 7.532 e Ft


5.635e Ft


1.897 e Ft.

9/2006.(03/08) ÖKÖ sz.

határozat

A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Összes bevétel:


3.555 e Ft 3.804 e Ft


3.804 e Ft

Összes kiadás:


3.555 e Ft 3.804 e Ft


2.392 e Ft


1.412 e Ft.

78

9/2006.(III.22.) RÖ. sz.

határozat

A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Összes bevétel: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat:

3.704 e Ft 3.889 e Ft


3.889 e Ft

Összes kiadás: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat:

3.704 e Ft 3.889 e Ft


3.703 e Ft


186 e Ft.

12/2006. (III.28.) SZKÖ. sz.

határozat

A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2005. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Összes bevétel: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat:

3.670 e Ft 4.606 e Ft


4.606 e Ft

Összes kiadás: Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat:

3.670 e Ft 4.606 e Ft


4.570 e Ft


36 e Ft.

79

B E S Z Á M O L Ó J A

Recommend Documents