B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail: [email protected]

Iktatószám:454-8/2014.

3. BESZÁMOLÓ – a Képviselő-testülethez–

az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Diószeginé Kovács Éva pü.i irodavezető Katonáné Hodosi Erika pü.i referens

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2014. ÁPRILIS 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé, a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 7/2013.(II.28.) számú rendeletének 2 §-a az alábbi címrendet állapítja meg: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár

Az intézménystruktúra jelentős változáson ment keresztül 2013. január 1-jétől. A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ feladataiból az általános iskolai oktatás és a művészeti oktatás átkerült a KLIK működtetésébe, az iskolai konyha a Földes Nagyközség Önkormányzata szakfeladata lett. Az ÁMK feladataiból a közművelődés maradt az önkormányzat fenntartásában, Karácsony Sándor Közösségi Ház néven működik az intézmény 2013-tól. Jelentős változást hozott a Polgármesteri Hivatal életében is 2013. január 1-je. Három fő köztisztviselő átkerült a járási kormányhivatalhoz, a feladatok ezzel arányosan nem csökkentek, így a „megcsonkított” köztisztviselői apparátusra jelentős plusz terhek hárultak. A szociális alapszolgáltatási feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali intézményi ellátás) - a társult képviselő-testületek közös döntése alapján – még 2011. július 1-jével átkerültek a püspökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás feladatkörébe. 2013-ban is e rendszer szerint történt a feladatellátás, a Földesi Szociális Szolgáltató Központ – pályázati forrás segítségével – csak a támogató szolgáltatást biztosította a lakosság részére. A bevételi és kiadási oldal fő számai nem tartalmazzák a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési adatait, a nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát csak tájékoztató jelleggel mellékeljük.

A bevételek és kiadások alakulása Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszege 1.101.378 eFt, teljesített kiadási főösszege 1.078.969 eFt. Önkormányzatunk 2013. évi teljesített bevételei vonatkozásában 100 %-os a teljesítési mutató, míg a kiadásoknál 98 %.

Rendkívül nehéz év volt önkormányzatunk számára a 2013. gazdasági év. Az új feladatfinanszírozási rendszer az állami támogatásaink megfeleződését jelentette, amit csak súlyosbított a gépjárműadó 60 %-ának elvonása. Annak ellenére, hogy az iskolánk működtetését átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), jelentős összegű működési hiánnyal indítottuk az évet. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során nem állt már rendelkezésünkre folyószámla hitelkeret, hiszen 2012. december hónapban az adósságkonszolidáció keretében visszafizettük az igénybe vett keretet, majd meg kellett szüntetni a szerződést is. Semmilyen külső forrásra (működési célú hitel) nem számíthattunk, a saját bevételeink pedig nem tudták fedezni a működési kiadásokat. A szállítói tartozások soha nem látott méreteket öltöttek. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási keretéből kapott támogatás mentett meg bennünket az adósságrendezési eljárástól. Mindezen nehézségek ellenére, főként e pótlólagos támogatások segítségével sikerült megőrizni az önkormányzat fizetőképességét.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzati szakfeladatok bevételei A működési bevételek teljesülési mutatója 106%. A tervezettnél több működési bevétel folyt be, valamint ezzel együtt az ÁFA bevételek is megnövekedtek. A helyi adók összességében 113 %-on teljesültek, 66.801 eFt folyt be. A magánszemélyek kommunális adójának 99 %-át sikerült beszedni (7.726 eFt), az iparűzési adóbevételnek viszont 115 %-a teljesült (58.866 eFt) a 2013. költségvetési évben. A helyi adóbevételeink teljesülése a tervezetthez képest pozitívnak értékelhető. Az átengedett központi adóként szereplő gépjárműadóból a tervezett 10.000 eFt-hoz képest 9.825 eFt volt a teljesítés. Az állami támogatások időarányosan érkeztek a számlánkra. Sajnos évek óta csökkenő a támogatások volumene. 2013. évben összesen 182.567 eFt feladatalapú támogatásban részesültünk. Központosított előirányzatként 75.872 eFt érkezett a számlánkra. Ennek nagy része a szociális feladatok kiegészítő támogatása, amit a kifizetett társadalom- és szociálpolitikai juttatások után igényelhetünk a központi költségvetésből. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának helyébe a kiegészítő támogatás lépett, mely életmentő volt számunkra 2013-ban. Összesen 56.390 eFt-ot kaptunk szigorú elszámolási kötelezettséggel. E pénzösszeg segítségével sikerült a lejárt tartozásaink nagy részét rendezni. A működési célú támogatásértékű bevételek nagy része az állami pénzalapoktól származik, melyet a közfoglalkoztatáshoz kaptunk (127 mFt). A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 7.109 eFt érkezett, ez döntően a védőnői szolgálat fenntartását szolgálta. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele jogcímen 307 mFt bevételünk volt, a belvízelvezető S1-S2 csatorna beruházás támogatása tette ki ezt az összeget. Ezt a pénzt ténylegesen nem kaptuk meg, szállítói finanszírozás keretében a kivitelezőhöz történt az utalás, de könyvvitelileg bevételként megjelenik nálunk.

I.2.Az önkormányzati hivatal bevételei Az önkormányzati és a hivatali feladatok szétválasztása folytán a hivatalnál minimálisra csökkent a bevételek összege. Gyakorlatilag 290 eFt volt a működési bevétele, ebből 122 eFt a közhatalmi tevékenységből eredő igazgatási szolgáltatási díj jellegű bevétel.

I.3. Az önállóan működő költségvetési szervek bevételeinek alakulása A Földesi Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele 46 eFt volt, az intézménynek nem volt tervezett működési bevétele. A támogatásértékű működési bevételek 100 %-a folyt be (a támogató szolgálat működtetésére megkötött szerződés szerint). A Karácsony Sándor Közösségi Ház működési bevételeinek 118 %-át teljesítette 2013-ben. A különböző pályázatok (TÁMOP) útján 24.091 eFt működési célú pénzeszközt vett át az intézmény államháztartáson kívülről. A támogatási szerződésben foglalt célokra használták fel. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési bevételei (térítési díjak és ÁFA) 131%os szinten teljesültek. A tervezett összeget meghaladó bevételt sikerült realizálniuk, mely 5.407 eFt-ot jelentett a költségvetésükben. A Földes Községi Könyvtár alapvetően nem bevétel-érdekeltségű, a tervezett 50 eFt bevétellel szemben 41 eFt bevételt szedett be az intézmény 2013-ban. (82%).

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1. Az önkormányzat kiadásainak alakulása A személyi juttatások kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99%-on teljesültek (110.189 eFt), a munkaadókat terhelő járulékok jogcím 93%-os teljesítést mutat (17.737 eFt). Ezek döntő része a közfoglalkoztatással kapcsolatban merült fel. Érdekes összehasonlítani a 2012. évi adatokkal: a személyi juttatások összege 42 mFt-tal, a járulékok összege 7 mFt-tal lett több 2013-ban. A növekmény teljes egészében a közfoglalkoztatással függ össze. A dologi jellegű kiadások a tervezett szint felett teljesültek (102%), összesen 207 mFt került kifizetésre. A működési célú pénzeszközátadások 96 %-át teljesítettük (3.700 eFt), ezek gyakorlatilag a társadalmi szervezetek támogatásai voltak. A támogatásértékű működési kiadások döntő részét (7.547 eFt) a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához a társulásnak átadott pénzeszköz jelentette. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) számára 30.660 eFt-ot utaltunk át az iskola működtetési kiadásaira. Ez a tétel a dologi kiadások között jelent. A fizetendő hozzájárulás összegét méltánytalanul magasnak tartjuk, finanszírozása komoly kihívást jelentett 2013-ban. Felújítást a 2013. évi beszámoló nem tartalmaz. Felhalmozási, beruházási kiadásokra önkormányzatunk 416.947 eFt-ot költött 2013-ban. Befejeződött a helyi piac építése, melyre 77.488 eFt-ot fordítottunk, a beruházást MVH-s pályázat keretében valósítottuk meg. Sajnos a támogatás nem érkezett meg a számlánkra a mai napig sem. A másik nagy beruházás a Földes csapadékvíz elvezető S1-S2 csatornarendszer kivitelezése volt, melynek a befejezése áthúzódott 2014-re. 311.340 eFt volt a 2013. évi kiadása, a beruházást 95%-os támogatással valósítottuk meg. A helyi szennyvíztelep korszerűsítését több lépcsős projekt keretében végezzük, 2013-ban 5.512 eFt-ot fordítottunk erre a célra. Jelentős tételeket tesznek ki a start munkaprogram, valamint a felzárkóztatást elősegítő támogatások keretében beszerzett gépek, eszközök. A rendelet-tervezet 6. számú melléklete tételesen bemutatja a felhalmozási kiadásokat.

Társadalom-és szociálpolitikai juttatásokra 7.059 eFt-ot fordítottunk az önkormányzatnál (4. számú melléklet).

II.2.Az önkormányzati hivatal kiadásainak alakulása A Hivatal kiadásai a közigazgatási munkával kapcsolatos kiadásokat ölelik fel. Személyi juttatásokra 49.640 eFt-ot fordított az intézmény (95 %), a kifizetett járulékok összege 12.747 eFt volt (96 %). Dologi kiadásra 17.207 eFt költött a hivatal (108 %). Jelentős összeget emésztett fel a társadalom-és szociálpolitikai juttatások kifizetése, 2013-ban a hivatalnál 86.931 eFt kiadást jelentett ez a tétel. II.3. Az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak alakulása A Szociális Szolgáltató Központ személyi jellegű kiadásai 101 %-on, munkaadókat terhelő járulékai 105%-on teljesültek. Az intézmény dologi kiadásai 90 %-on, összes működési kiadása (9.057 eFt) 100 %-on realizálódott. Felhalmozási kiadás az intézménynél nem volt. A Karácsony Sándor Közösségi Ház személyi juttatások előirányzata 85 %-on teljesült (16.133 eFt), a munkaadókat terhelő járulékoknál 107%-os a felhasználás (4.278 eFt). A dologi kiadások 84%-os szinten teljesültek (19.580 eFt). Az intézmény kiadásai a TÁMOP-os projektek megvalósítása folytán emelkedtek meg. Beruházási kiadása az intézménynek 2.273 eFt volt, melyből eszközbeszerzések valósultak meg. A Községi Óvoda személyi juttatások előirányzata 103 %-on teljesült (49.140 eFt), a munkaadókat terhelő járulékoknál 98 % (12.494 eFt), a dologi kiadások 95%-os a teljesítés aránya (21.635 eFt). Felhalmozási kiadása 483 eFt összegben teljesült az intézménynek, élelmezési szoftver került beszerzésre. A Községi Könyvtárnál a bér kiadások 102%-on (4.598 eFt), a TB kiadások szintén 102 %-on teljesültek (1.242 eFt), a tervezett dologi kiadások 92 %-át (2.188 eFt) használta fel az intézmény. Felhalmozási kiadás az intézménynél nem került megtervezésre, teljesítés sem volt.

III. A TARTALÉK, A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY, ADÓSSÁGÁLLOMÁNY A tervezett saját tartalék (10.000 eFt) a 2013. évi gazdálkodás során nem került felhasználásra. A beszámoló űrlapján kimutatott tárgyévi költségvetési pénzmaradvány 16.006 eFt. Ebből szabad felhasználású 286 eFt, a többi feladattal terhelt. Folyamatosan likviditási gondokkal küszködtünk 2013-ban, jelentős összegű szállítói tartozásokat görgettünk magunk előtt. A számlavezető bankunk által régebben biztosított 55 mFt-os folyószámla-hitelkeret már nem állt rendelkezésünkre. Az év közben igényelt és kapott kiegészítő támogatások segítettek abban, hogy ne váljunk fizetésképtelenekké. 2012. decemberben, az adósságkonszolidáció keretében sikerült visszafizetnünk a teljes hitelállományunkat, összesen 115.487 eFt összegű tőke- és járuléktartozást törlesztettünk vissza. Ebben az összegben benne volt a folyószámla-hitel összege is. Az adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat a 2013. évet hitel nélkül kezdhette.

Komoly pénzügyi problémát okozott utófinanszírozott pályázataink esetében a támogatásrész előfinanszírozása. Nagy nehézségek árán sikerült kölcsönt felvennünk uniós projektjeink bonyolításához. A Piac építése beruházáshoz felvett 43.000 eFt összegű kölcsön visszafizetése 2014-ben várható, mivel a támogatást még nem kaptuk meg.

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG, A VAGYON ALAKULÁSA Az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegét a 3. számú tájékoztató szemlélteti. A mérleg eszköz oldala és ezzel együtt természetesen a forrás oldala is 279.608 eFt-tal nőtt az előző évihez képest. A növekedés a megvalósított beruházásoknak köszönhető. A zárszámadási rendeletet az önkormányzat könyvvizsgálója áttanulmányozta, mellékeljük a független könyvvizsgálói jelentést. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2013. évi zárszámadás tárgyában.

Földes, 2014. április 24.

Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető

Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző

Államháztartási mérlegek a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

1. számú tájékoztató:

Földes Nagyközség Önkormányzata összes bevétele, kiadása, pénzeszközeinek változása


Földes Nagyközség Önkormányzata adóssága önkormányzat által nyújtott hitelek állománya


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi vagyonmérlege


Földes Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó döntései


Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól


Földes Nagyközség vagyonkimutatása


Földes Nagyközség Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételei és kiadásai

8. számú tájékoztató

Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi mérlegében kimutatott részesedések alakulása

Önkormányzata

2013.

és

az

évi


Földes Nagyközség Önkormányzata összes bevétele, kiadása, pénzeszközeinek változása 1. Az Önkormányzat finanszírozása forráshiányosság szempontjából Megnevezés

Összes bevétel

Összes kiadás

Hiány

379044

459810

80766

Adatok e Ft-ban Hiány finanszírozás módjai

2013. év terv ( eredeti előirányzat) adata

Fejlesztési célú hitel

2013. évi tény

1037896

1078862

40966

2012. évi tény

943.656

897.430

-

Pénzmaradvány igénybevétele Előfinanszírozó fejlesztési hitel felvétele

2. Finanszírozási kiadások és bevételek bemutatása Sorszám

Megnevezés

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi Vállalkozásoktól Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi Vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi Vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból Rövid lejáratú hitel felvétel egyéb belföldi forrásból Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi hitelműveletek bevételei összesen Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitel felvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitel felvétel külföldi pénzintézettől Hitel felvétel egyéb külföldi hitelezőtől

17.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

18.

Finanszírozási bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

1. 2. 3. 4. 5. 6.

19. 20.

Előirányzat összege 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 80.766

43.000

13.367

2.389

80.766

45.389

13.367

80.766

45.389

13.367 66.217


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Működési célú hitelek visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Belföldi finanszírozás kiadásai összesen Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai összesen Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozás egyenlege

41.203

2.389

0

2.389

107.420

0 80.766

2.389 43.000

107.420 -94.053

3. A pénzeszközváltozás Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek Kiadások Záró pénzkészlet 2013. december 31-én Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( e Ft ) 35166 33850 1316 1361651 1357223 39594 38427 1167

Földes Nagyközség Önkormányzata jelentős felhalmozási forráshiánnyal fogadta el 2013. évi költségvetését, összesen 80.766 eFt forrás hiányzott a megtervezett kiadások teljesítéséhez. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteikre a stabilitási törvényben foglaltakat kell figyelembe venniük, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a költségvetési szerv saját hatáskörében ilyen kötelezettséget nem vállalhat. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, likvidhitel igénybe vételéhez valamint Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra.


Önkormányzatunk a „Falumegújítás és fejlesztésre” MVH 208/1501/79/22/2009 számon jóváhagyott nyertes pályázat előfinanszírozására kölcsönszerződést kötött a Régió Finansz Pénzügyi Zrt-vel 43.000.000.-Ft kölcsön nyújtására. Az kölcsön összegéből került kifizetésre a Piac kivitelezésével megbízott vállalkozó díja. A beruházás 2013. októberében befejeződött és a kifizetési kérelem a közreműködő szervezet felé benyújtásra került. A kérelem jóváhagyása még folyamatban van a szervezet részéről. Az önkormányzat működés likviditását a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásával tudtuk megoldani.


Földes Nagyközség Önkormányzata adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya A bemutatott mérlegek: I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban, II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban. I.

Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint adat e Ft

Lejárat

Megnevezés

2013. évi terv

Összeg 2013. évi tény

2012. évi tény

Az önkormányzat adósságállománya 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Beruházási és fejlesztési hitelek 2013. 2014 3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek

80766

43000

0 0

0

0

43000

0

121 653 795 87 43 129 1065 150 150

195 659 809 87 51 129 1580 150 150

4. Rövid lejáratú kölcsönök

5. Rövid lejáratú hitelek 6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek(likvid hitel) Összes adósságállomány: Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya 1. Tartósan adott kölcsönök összesen: 2008 2010 2011 2012 195 2013 659 2014 809 2015 87 2017 51 2018 129 2019 1580 2020 150 2021 150 2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány: Megnevezés 1. Összes adósságállomány 2. Összes hitelállomány

3901 2834 3901 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 43000 43000 3901 3193 3810

2. számú tájékoztató 39.099

3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) II.

39807

3901

Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban

Sorszám

A hitelező neve

Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény

I. Belföldi hitelműveletek 1. Számlavezető bank - likviditási és rövid lej.hitel 2. Számlavezető bank – hosszúlejáratú hitel 3. Régió Finansz Pénzügyi Zrt Salgótartján II. Külföldi hitelműveletek Hitelek összesen:

80766 0 80766

0 430000 0 43000

0 0 0 0

Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek Sorszám

A hitellel érintett neve, megnevezése

1. Dolgozói lakás építési hitel Önkormányzati dolgozók 2. Önkm. helyi lakásépítési és vás.tám- Lakosság 3. Házt.nyújtott felh.lakásép. és vás.tám. Lakosság ... Nyújtott hitelek összesen: III.

Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 3542 2834 3451 359

359

359

3901

3193

3901

Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat adósságállománya Érintett eszközök

Pénzügyi vállalkozótól felvett röv. lej. likvid hitel Hosszú lejáratú hitelek állományae pénzügyi vállalkozástól Összes adósságállomány:

Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 80766 0 0 43000 80766 430000 0

Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Érintett eszközök Dolgozói lakás építési hitel Önkm. helyi lakásépítési és vás.tám Házt.nyújtott felh.lakásép. és vás.tám. Összes hitelállomány:

Összeg 2013. évi terv 2013. évi tény 2012. évi tény 3542 2834 3451 359 3901

359 3193

359 3901

3. számú tájékoztató Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi vagyonmérlege adatok e Ft Eszközök

Előző év Tárgyév Állományi érték

1. Alapítás-átszerv. akt. Értéke

4. Szellemi termékek

Források 1. Tartós tőke

2. Kísérleti fejlesztés akt. ért. 3. Vagyoni értékű jogok

Előző év Tárgyév Állományi érték 34713 3041656

2. Tőkeváltozások 7965

7454

3. Értékelési tartalék

388

1955

D) Saját tőke összesen

5. Immat.javakra adott előlegek

1. Költségvetési tartalék elszámolása -tárgyévi költségvetési tar.elszám

6. Immat.javak értékh.

2. Költségvetési pénzmaradvány

2. Gépek, berendezések és felsz.

8353

9409

2069677

2339373

33937

36110

4169

3251

38959

40993

38959

40993

14981 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

7. Állami készletek, tartalékok

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Vállalkozási tartalékok összesen 2141369

2393715

11382

8497

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

E) Tartalékok összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

3. Tartósan adott kölcsön 3810

3193

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

15192

11690

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök 1002576

1023557

2. Koncesszióba adott eszközök

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszközök értékhelyesb.

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1002576

1023557

3167490

3438371

574

570

1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

17314 23679

5. Előirányzat-maradvány

6. Beruházásra adott előlegek

A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)

65985 -27026

2. Vállalkozási tevékenység eredménye 33586

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

17314

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

5. Beruházások, felújítások

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

3367519

65985

I. Költségvetési tartalékok összesen

4. Tenyészállatok

1. Egyéb tartós részesedés

3169957

4. Bevételi lemaradás

3. Járművek

II. Tárgyi eszközök összesen

325863

3. Kiadási megtakarítás

I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3135244

Ebből: váltótartozások

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek

0

43000

2264

36708

728

17895

1536

18813

2658

4786

3. számú tájékoztató 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

5. Áruk, betétdíjas göngy., közvet.szolg. és köv. fejében átvett eszk., készl.

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

2152

I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

574

570

2689

9143

2. Adósok

4786

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei

4126

2564

3. Rövid lejáratú kölcsönök

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei 1365

4. Egyéb követelések

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei

Ebből:

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei

- tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek

0 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei

- támogatási program előlegek támogatási program

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

506 II. Követelések összesen

6815

13072

1. Egyéb részesedés

- egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

1316

1167

33850

38427

2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák

4922 78 2

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből:

328 IV. Pénzeszközök összesen 35166 1. Költségvetési aktív függő elszámolások

3337

2. Költségv. aktív átfutó elsz.

536

39922

192

328

- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 4. Idegen pénzeszközök számlái

84494

328

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) Kötelezettségek összesen

80

520

5002

85014

3213918

3493526

1591

3. Költségv.kiegyenlítő elsz. 4. Költségv.kívüli aktív pénz. Elsz. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen (A+B)

3873

1591

46428 3213918

55155 3493526

Források összesen (D+E+F)


Földes Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó döntései Adatok e Ft-ban S. A többéves kihatással járó sz. feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban 2009.

1.

2.

3.

Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése KEOP pályázat Községi piactér kialakítása parkolóval S1-S2 csapadék vízelvető csatorna-rendszer rekonstrukciója ÖSSZESEN

Év Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2319

6919

38888

0

8585

5512

42715

3613

-6266

1407 0

-3827 46007

-3613 0

780

4003

0

688

77488

1500

0

-780

-4003

0

-688

-77488 292816

44507 8586

0 0

631

311340

12253

0

-631 2319

-18524 299735

-3667 93481

0 0

780

4003

0

17009

394340

56468

3613

-780

-4003

0

-14690

-94605

37013

-3613

•

A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2011-0114 számú pályázat keretében a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének tervei, előzetes hatásvizsgálatok készültek el, ezek lehetőséget biztosítottak a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének a következő pályázati szakaszba történő lépéséhez. A pályázat első szakasza 2013. február hónapban befejezésre került. A KEOP-1.2.0/09-11-20130014.azonosítószámú pályázat az előző folytatását jelenti. Ennek a beruházásnak 2014. és 2015. évi szakasza is van. 2014-ben valósul meg a projekt döntő része.

•

A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcímen önkormányzatunk 46.007 eFt támogatást nyert községi piactér kialakítására. Az FVM támogatásról szóló határozata 2009. októberében érkezett meg. A projekt megvalósítása 2011-ben sikertelen közbeszerzés miatt nem kezdődött meg. 2012ben a költségvetés a terveknek megfelelően átdolgozásra került. A közbeszerzési eljárás 2013. februárban lezárult és a kivitelezővel a szerződés aláírásra került. A beruházás 2013-ban befejeződött. Támogatás még nem érkezett számlánkra, annak teljes összegét 2014-ben várjuk.

•

Önkormányzatunk az S1-S2-es csapadék-vízelvezető rendszer korszerűsítésére az ÉÁOP5.1.2/D2-11-2011-0006 azonosítási számú pályázat keretében 304.610 e Ft támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás lezárult és 2013. február 18-án a kivitelezői szerződés aláírásra került. A beruházás kezdete 2013. március 1., a befejezés 2014. január vége. 2014-ben még ki kell fizetnünk 12.253 eFt összegű számlát, s várunk a támogatásból 6.986 eFt-ot, valamint a BM önerő alapból is 1.600 eFt támogatást.


Földes Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásairól Adatok e.Ft-ban S. sz.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

I

Intézményi működési bevételek a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítésidíjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása lakbér,egyébbérlemény kedvezménye Helyi adók - Váll.Komm. adója - Mg.szem.kom.adója - Iparűzési adó - Idegenforg. adó Átengedett közp. adók Ebből: - Gépjárműadó Támogatási kölcsön visszatérülése a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

1.

2.

3.

4.

összesen

Tényleges bevétel

S. sz.

142.264

142.243 I.

3.824

3.824 1.

7.891

7.870

67.799

66.646 2.

10.301

7.726 58.866 54 9.825 3.

10.301

9.825 4.

Közvetett támogatás

összesen

Működési bevételek a.)-Intézm.műk. bevétel ellátottak térítési díjának, illetve kártérítés méltányossági alapon történő elengedése b.)Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása lakbér,egyébbérlemény kedvezménye Helyi adók -Váll.Komm.adója -Mg.szem.kom.adója - Iparűzési adó - Idegenforg. adó Átengedett közp. adók Ebből: - Gépjárműadó Támogatási kölcsön visszatérülése a.)lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése b.)egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

21

21

1.053 1.053

I.). A működési bevételek 0,015 %-a a közvetett támogatás a tényleges tervezett előirányzathoz képest. 1., - A térítési díj méltányossági alapon történő elengedéséről a Képviselő-testület nem rendelkezett. - Helyiségek egyéb eszközök bérbeadása, lakbér egyéb bérlemények kedvezménye esetében 0,26 %- a közvetett támogatás mértéke a tervezett előirányzathoz képest. A kedvezmény egy lakás bérlő esetében 10 %-os mértékű. 2. A helyi adók 1,58 %-a előirányzathoz képest. -

közvetett támogatás, ténylegesen megtervezett bevételi

A magánszemélyek kommunális adójának 13,6 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzat képest.

476 476


A magánszemélyek kommunális adójánál 5000 Ft helyett 2200 Ft-ot fizet 376 fő: az egyedül álló személy, akinek a jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum másfélszeresét. családok esetében az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíj minimum összegét. 3. Az átengedett központi adók 4,84 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest. - A gépjárműadónak 4,84 %-a a közvetett támogatások aránya a megtervezett előirányzathoz képest. Gépjárműadó fizetése alól mentesek: Költségvetési szervek, egyházak, büntetés végrehajtó szerv. Társadalmi szervezet, alapítvány Mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság biztosítja a mentességet Önkormányzatunknál 16 db gépjármű jogosult a fenti jogcím valamelyike alapján mentességre. Gépjárműadó fizetési kedvezményre jogosultak: Környezetvédelmi osztályba besorolástól függően 20- 30 %-os kedvezményre jogosult autóbuszok, tehergépjárművek Önkormányzatunknál 218 db gépjármű jogosult kedvezményre.


ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök (3+24+28) II/1. Törzsvagyon (4+12) a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig) 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 2. Közforgalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházások II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházásokra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) I. Készletek II. Követelések összesen (38+39+44+45) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásokból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - térítési díj hátralékok - egyéb hátralélkok, stb. 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok

Sorszám

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi vagyonkimutatása

2 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

2012. év

2013. év

állományi bruttó érték 3 10630754 2839160969 2506200183 1938115414 1841867040

4 13465798 3117492981 2798224823 1932241064 1841867040

27209294 1202000 20277000 34494230 13065850 568084769

27209294 1202000 20277000 34494230 7191500 865983759

34711500

355548575

997600 329014835 596000

997600 254176625 596000

184365051

251835559

18399783 211602826 42417000 167065826 2120000 121357960 103406237 17951723

2829400 215602331 42897000 167745331 4960000 103665827 85714104 17951723

15192029 1360627915 4225611667 573344,8 26437729 2688600 23749129 23654304

11689914 1460388595 4603037288 570435,89 13071644 9142607 2564037 2564037

94825 1365000


V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52) a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratú kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés

47. 48. 49. 50.

Sorszám

IV. Pénzeszközök

2 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

35166004,52 3873407 66050485,32 4291662152,32

39921640,99 1592331 55156051,88 4658193339,88

2012. év

2013. év

állományi bruttó érték 3 3041655677 128301277,31

4 3041655677 325862060,40

3169956954,80 65986017,51 65986017,51 -27025994,68

3367517737,89 40993712,99 17314479,49 23679233,5

38960022,83 0

40993712,99 0

4920724

84493448

2263009 2657715 2152203

43000000 36707546 4785902 4785902

505512 79388,69 5000112,69 3213917090,32

520259 85013707,00 3493525157,88

- beruház. Fejl.hitelek köv.évet terh - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés - egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

73. 74. 75. 76. 77. 78.


Földes Nagyközség Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételei és kiadásai Adatok e Ft-ban sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés Községi piactér kialakítása parkolóval Szennyvíztelep felújítása S1-S2 csapadék belvízelvezető rendszer felújítása Északi sor Fő u. II. ütem útfelújítás Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Kulturális szakemberképzés (TÁMOP) Tanulás mesterfogásai (TÁMOP, eszközbeszerzések) Összesen

Bevételi

Előirányzatok Kiadási

0 6919 300815 0 5818 1304 1987 316843

77488 5512 311340 87 5818 502 1987 402734

1. Községi piactér kialakítása parkolóval: A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatási jogcímen önkormányzatunk 46.007 eFt támogatást nyert községi piactér kialakítására. Az önerő mértéke 8.119 eFt, mely

2. Szennyvíztelep felújítása: • A KEOP-7.1.0/11-2011-0114 azonosító számú, a derogációs viziközmű projektek előkészítése elnevezésű pályázat keretében önkormányzatunk 9.435 e.Ft támogatást nyert a földesi szennyvíztisztító telep felújítására. A beruházás öss

3. S1-S2 csapadékvíz elvezető rendszer felújítása: ÉAOP -5.1.2/D2-11 azonosító számon 304.610 eFt támogatást nyertünk az S1-S2 csapadékvíz elvezető rendszer I. ütemének megvalósítására, a beruházás összköltsége 320.642 eFt. A beruházás saját erő-szükséglet

4. Északi sor Fő u.II. ütem útfelújítás: Az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0034 azonosító szám alatt, az Északi-sor útépítésére beadott pályázat forrás hiány miatt tartalék listára került 2012-ban. A pályázat formailag és tartamilag is megfelelt a pályázati kiírásnak

5. Könyvtári infrastruktúra fejlesztése: • TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130 azonosító szám alatt Önkormányzatunk pályázott könyvtári szoftverfejleszésre, eszközbeszerzésre. A projekt összköltsége 7.941 eFt, melyből a beruházási rész 5.818 eFt volt, a fennmaradó 6. Kulturális szakemberképzés: A pályázat azonosítószáma: TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0046. A projekt összköltsége 4.322 eFt, önerőt nem igényel. Működési célú kiadások teljesíthetők a pályázat keretében, a közművelődési és könyvtári szakemberek képzése területén 7. Tanulás mesterfogásai pályázat: A Karácsony Sándor Közösségi Ház TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0069 azonosító számú pályázata 2013-ban indult, s majd 2014. júniusában zárul. A projekt összköltsége 25.092 eFt, önerőt nem igényel. A 2013-ban megvalósult részből b


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi mérlegében kimutatott részesedések alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Földes Közmű KFT Hajdúsági Sütödék részvény Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. Déli autópálya alaptőke Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Bihari Sárrét Összefogásért Egyesület Bihari Viziközmű Társulás Hajdúsági Gabonaipari részvény

összesen

Tulajdoni arány 100%

Részesedések mérleg szerinti értéke 3000000 400000 880000 500000 3012000 20000 635000 50000 8497000

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet megalkotása rögzíti a 2013. évi önkormányzati gazdálkodás sarokszámait b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat, - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll.

2. Indoklás A 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotásának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés, - önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának lezárása, pénzmaradványának megállapítása. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a függetlenített könyvvizsgáló véleményezte. Földes, 2014. április 24.


FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ……/2014.(…...)

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntésekre, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.28.) számú rendeletének végrehajtásáról, az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (2) A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló – többször módosított 7/2013. (II.28.) számú rendelete, valamint e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai 2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített (konszolidált) 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 1.101.378 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.078.969 ezer forintban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

3. Az Önkormányzat címei 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 1.056.569 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.047.988 ezer forintban állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. (2) A képviselő-testület a Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 167.368 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 166.564 ezer forintban állapítja meg a 10. számú melléklet szerint. (3) A képviselő-testület a Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 9.099 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 9.057 ezer forintban állapítja meg a 11. számú melléklet szerint.

(4) A képviselő-testület a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 53.967 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 41.497 ezer forintban állapítja meg a 12. számú melléklet szerint. (5) A képviselő-testület a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 84.523 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 84.089 ezer forintban állapítja meg a 13. számú melléklet szerint. (6) A képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése teljesítésének a) bevételi főösszegét 8.106 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 8.028 ezer forintban állapítja meg a 14. számú melléklet szerint. (7) A Képviselő-testület az egyes címek 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. számú melléklete szerint fogadja el.

4. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege 4.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. ezen belül - működési célú bevételeit

727.173 eFt-ban

ebből = közhatalmi bevételek = intézményi működési bevételek = átengedett központi adók = támogatások, kiegészítések = működési célú pe. átvétel áht-on belülről = átvett pe. áht-on kívülről Finanszírozási célú bevétel: = előző évek maradványa működési célra - működési célú kiadásait

67.657 eFt-ban 142.243 eFt-ban 9.825 eFt-ban 325.836 eFt-ban 145.469 eFt-ban 25.395 eFt-ban 10.748 eFt-ban

660.550 eFt-ban

ebből = személyi juttatások 235.940 eFt-ban = munkaad.terh.járulékok és szoc. hjár. adó 50.183 eFt-ban = dologi kiadások 269.010 eFt-ban = egyéb működési kiadások 105.417 eFt-ban = működési célú tartalék 0 eFt-ban Finanszírozási célú kiadás: 0 Ft-ban

- felhalmozási célú bevételeit 374.093 eFt-ban ebből = felhalmozási célú saját bevételek = felhalmozási támogatások áht-on belülről = felhalmozási támog. áht-on kívülről = központosított támogatások = felhalm. célú tám./kölcsönök visszatér. Finanszírozási célú felhalmozási bevétel: = előző évek maradványa felhalm. célra = felhalmozási célú kölcsön felvétele

- felhalmozási célú kiadásait 420.701 eFt-ban ebből = felújítási kiadásait = beruházási kiadásait = egyéb felhalmozási célú pe. átadás Finanszírozási célú kiadás: = kölcsön törlesztése állapítja meg.

2.064 eFt-ban 306.519 eFt-ban 3.590 eFt-ban 8.681 eFt-ban 617 eFt-ban 7.233 eFt-ban 45.389 eFt-ban

0 eFt-ban 416.947 eFt-ban 1.365 eFt-ban 2.389 eFt-ban

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat címei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 9-14. számú mellékletek szerint hagyja jóvá (3) A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhasználását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Működési kiadások, engedélyezett létszámkeret 5.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete szerint 152 főben, a teljesített létszámát 154 főben határozza meg. Ebből a létszámból 92 fő a közfoglalkoztatottak létszáma. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik. (2) Külön részletezve, az 5. számú melléklet az Önkormányzat összesített támogatásértékű működési kiadásait, valamint a működési célú pénzeszközátadásait mutatja be. (3) A rendelet 4. számú melléklete a tervezett és teljesített társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelentek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalta.

6. Felhalmozási kiadások 6.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megjelölve az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett és teljesített kiadásait.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint ezekhez az Áht.23.§ A. pontja alapján számított saját bevételeinek részletezését a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A pénzmaradvány 7.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 16.006 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 16. számú melléklet szerint. A pénzmaradványból 15.720 eFt működési célú kötelezettséggel terhelt. (2) A szabad pénzmaradvány 286 eFt. A pénzmaradvány intézmények szerinti megoszlását a Képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 8.§ (1) Az önkormányzat illetékességi területén a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. (2) A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadását a 19. számú melléklet tartalmazza

9. Vegyes és záró rendelkezések 9.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Földes, 2014. április ….

Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester


Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: Földes, 2014. …………..


Mellékletek 1. számú melléklet:

Földes Nagyközség Önkormányzata címrendje

2. számú melléklet:

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak alakulása


Földes Nagyközség Önkormányzata és a Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak alakulása


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak, működési célú pénzeszközátadásainak alakulása


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi előirányzatainak alakulása célonként és feladatonként


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi engedélyezett létszámkerete, a létszámok 2013. évi alakulása


Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása


Földes Nagyközség Önkormányzata alakulásának mérlegszerű bemutatása


Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása


Földesi Szociális Szolgáltató Központ alakulásának mérlegszerű bemutatása


Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása


Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása


Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása


Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez az Áht. 23.§ A pontjához

2013.

2013.

évi

évi

felhalmozási

költségvetése

költségvetése


Földes Nagyközség Önkormányzata pénzmaradvány-kimutatása

összesített

2013.

évi


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi helyi adó bevételei és felhasználása


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi egyes sajátos bevételei és annak felhasználása


A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadási határozata

1. számú melléklet

CÍMREND a zárszámadási rendelet 1.§ (2) bekezdéséhez

Cím száma 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cím neve Földes Nagyközség Önkormányzata Földesi Polgármesteri Hivatal Földesi Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Közösségi Ház Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár

2. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Földes Nagyközség Önkormányzata

eredeti

mód.

teljesítés

Földesi Polgármesteri Hivatal

teljesítés %a

eredeti

mód.

teljesítés

Földesi Szociális Szolgáltató Központ

teljesítés %a

eredeti

mód.

teljesítés %a

teljesítés

Önkormányzat működési költségvetési előirányzat-csoport bevételei

I. A.

Közhatalmi bevételek (1+….4) 1. Helyi adók

59705

59705

67535

113%

58855

58855

66646

113%

600 250

600 250

616 273

103% 109%

50

50

122

244%

45489

108065

123%

100

100

168

168%

28288 6910

26500 6998 1100 600 72867

132975 2328 31631 7208 1712 522 88749 825

119% 103% 156% 87% 122%

100

100

158

158%

50

50

122

244%

0

0

0

0

0

46

2. Illetékek 3. Bírságok, díjak, pótlékok 4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek Itézményi működési bevételek (1+….8) 1. Áru- és készletértékesítés 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Bérleti díj 4. Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 8. Egyéb működési célú bevétel Átengedett központi adók

B.

C. D.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E.

Támogatások, kiegészítések (1+…7) Feladatalapú állami támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás Előző évi kv. Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (1+…6)

1. 2. 3. 4. 5. 6. F.

Működési célú támogatás központi kv.szervtől Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Elkült.állami pénzalap.támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

G.

Működési célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Működési bevételek összesen (A+B+C+D+E+F+G)

10291

46 10

10000

10000

9825

98%

183395 179665 3730

323137 182568 75872 56390

325836 182567 75872 56390

101% 100% 100% 100%

0

0

0

0 0

8307

8308 2699

100%

0

0

141188 6182 7108 150

144811 9600 7109 354

103% 155% 100%

0 0

0 0

0

0

67170 60670 6500

127748

127748

100%

1304

1304

100%

365759

643399

682286

106%

150

520

2064 1744 320

91% 100% 62%

0

0

520

2264 1744 520

0

0

5491

312010

306519

98%

5491

312010

306519

2460

3590

8681

8681

150

290

193%

0

0

46

9053

9053

66

66

Önkormányzat felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport bevételei

II. A. 1. 2. 3. B.

C.

Felhalmozási célú saját bevételek (1+..3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU támogatás

D.

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről Központosított támogatások

E.

Felhalmozási célú támogatások/kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú bevételek összesen (A+B+C+D+E):

III.

110

110

617

561%

6121

325525

321471

99%

Finanszírozási bevételek Hiány belső finanszírozásának bevételei (1+….5)

A. 1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

3.

Betét visszavonásából származó bevétel

4.

Értékpapír értékesítése

5.

1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

4.

Értékpapírok kibocsátása

5.

IV.

7233

7233

7233

7233

97343

80766

80766

45389

56%

80766

80766

43000

53%

Egyéb belső finanszírozási bevételek támogatások (intézményfinanszírozás) Hiány külső finanszírozásának bevételei (1+…5)

B.

0

100%

9608

100%

167114

167114

876

876

97343

166238

166238

100%

9608

8987

8987

100%

97343

167114

167114

100%

9608

9053

9053

100%

2389

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek összsen (A+B) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

80766

87999

52622

60%

190 452646

1056923

1056569

-36 100%

Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált bevételek összesen:

452646

1056923

1056569

100%

97493

167264

167368

100%

9608

9053

9099

101%

97343

166238

166238

100%

9608

8987

8987

100%

150

1026

1130

110%

0

66

112

2. számú melléklet 2. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi bevételi előirányzatainak alakulása Adatok e Ft-ban Karácsony Sándor Közösségi Ház

eredeti

mód.

teljesítés

Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda

teljesítés %a

0

mód.

teljesítés

teljesítés %a

0

3064

3064

1831 992

1831 992

241

eredeti

241

3606 9 1487 662 216

118%

974 258

404%

3900

eredeti

mód.

4136

5407

131%

606 1736 2400

1878 2629 275 19

108% 110%

50

41

82%

38

38

22

58%

12

12

18

150%

1

0

0

0

0

0

0

0

0

658

0 0

0 0

40

0

0

0

67657

113%

58855

66646

113%

0

0

0

600 300

600 300

616 395

103% 132%

52603 0 30257 7902 1512 2400 10532 0 0

115415 0 28469 7990 2848 3000 73108 0 0

142243 2337 33904 7870 3824 3197 89998 1113 0

123%

10000

10000

9825

98%

323137 182568 75872 56390 0 0 0 8307

325836 182567 75872 56390 0 0 0 8308

101% 100% 100% 100%

141188 6182 7108 150 0 0 127748

145469 9600 7109 354 40 0 128366

103% 155% 100%

25265

25395

101%

27025

28355

3900

4136

5407

131%

50

0

0

0

21626

25644

9375

9375

12251

21626

16269

25644

119%

133%

119%

78100

78100

78100

79124

79124

382

382

78742

79124

-32

78742

79124

100%

100%

100%

8568

8568

8568

50

41

8066

8067

48

49

8018

8066

-8

8018

8067

82%

100%

100%

100%

-2

119% 98% 134% 107% 123%

183395 179665 3730 0 0 0 0 0

0

0

11013

59755

58855

618

105%

teljesítés %a

teljesítés

59755

24091

0

11013

mód.

23961

0

11013

eredeti

67170 60670 6500 0 0 0 0

0

3064

teljesítés %a

teljesítés

50

0

0 0

Önkormányzat mindösszesen

0

81% 67% 1500 2400

Földes Községi Könyvtár

100%

100%

0

0

0

372923

674760

716425

106%

520 0 520 0

2264 1744 520 0

2064 1744 320 0

91% 100% 62%

5491

312010

306519

98%

5491

312010

306519

98%

0

0

0

0

2460

3590

0

8681

8681

110

110

617

561%

6121

325525

321471

99%

204632

292216

296235

101%

0

17980

17981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204632

274236

278254

80766

80766

45389

56%

80766

80766

43000

53%

0

0

0

0

0

2389

0

0

0

0

0

0

285398

372982

341624

0

0

112

101%

92%

14077

48651

53967

111%

82000

83260

84523

102%

8618

8116

8106

100%

664442

1373267

1379632

100%

11013

12251

16269

133%

78100

78742

78742

100%

8568

8018

8018

100%

204632

36400

37698

104%

3900

4518

5781

128%

50

98

88

90%

459810

278254 1101378

101%

3064

274236 1099031

100%

3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak alakulása

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi kiadási előirányzatainak alakulása Adatok e Ft-ban

Megnevezés ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ebből működési célú kamat kiadás 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatás érték.műk.kiadás 4.2. Működési célú pe.átadás 4.3. Társadalom és szocpol.és egyéb jutt.tám 4.5. Müködési célú visszatér.támog.kölcs.állh.kiv. 4.5. Előző évi műk. c.maradvány, pénzm.átadás 5. Működési célú tartalék

I. Működési kiadások összesen (1+2+3+4+5) 1. Felújítások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 2. Beruházások - EU-s forrásból megvalósuló progarmok 3. Egyéb felhalm. célú pénzeszközátadás - Felhalm.célú pe.átadás állh.belülre - Felhalm.célú támog./kölcsönök visszatérülése - Felhalm.célú pe.átadás állh.kívülre 4. Előző évi felhal.célú pénzmaradvány átad. 5. Felhalmozási célú tartalék

II. Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3+4+5) Kiadások összesen (I+II): 1.

Működési célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

Földes Nagyközség Önkormányzata eredeti

mód.

teljesítés


teljesítés %-a

24218 6110 81429

111534 19055 202302

48370 41600 3850 2920

18963 7947 3850 7166

110189 17737 207268 2 18486 7727 3700 7059

1000 161127

1000 352854

353680

86887 86687

429833 312010

414191 400245 1365

eredeti

mód.

teljesítés

Földesi Szociális Szolgáltató Központ teljesítés %-a

eredeti

mód.

99% 93% 102%

51456 13088 14991

51998 13234 15867

49640 12747 17207

95% 96% 108%

6355 1586 1667

97% 97% 96% 99%

17958

86165

86931

101%

0

17958

86165

86931

101%

0% 100%

97493

167264

166525

100%

9608

teljesítés

6190 1603 1260

Karácsony Sándor Közösségi Ház

teljesítés %-a

6240 1685 1132

101% 105% 90%

eredeti

mód.

6094 1629 6354

teljesítés

18984 4000 23399


teljesítés %-a

16133 4278 19580

85% 107% 84%

0

9053

9057

100%

14077

96% 128%

eredeti

mód.

47159 12529 22312

teljesítés

47850 12716 22694

49140 12494 21635

Földes Községi Könyvtár

teljesítés %-a

103% 98% 95%

0

46383

39991

2268

2273 2232

86%

82000

eredeti

mód.

4457 1203 2958

teljesítés

4522 1220 2374

Önkormányzat mindösszesen teljesítés %-a

4598 1242 2188

102% 102% 92%

0

83260

83269

100%

8618

8116

8028

99%

483

1365

86887

429833

415556

97%

0

0

0

248014 204632

782687 274236

769236 278254

98% 101%

97493 0

167264

166525

100%

0

0

0

9608 0

9053

9057

100%

0

2268

2273

14077 0

48651

42264

87%

0

0

483

82000 0

83260

83752

101%

0

0

0

8618 0

8116

8028

99%

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás) 2.

204632

274236

278254

2389

Egyéb finanszírozási kiadások támogatások (intézményfinanszírozás)

III. Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen:( I+II+III)

204632 452646

274236 1056923

452646 204632 248014

1056923 274236 782687

280643 1049879 -1891 1047988 278254 769734

12,5

12,5

90

90

IV. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV) Intézményfinanszírozás (-) Konszolidált kiadások összesen:

Engedélyezett létszám ( fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

mód.

teljesítés

teljesítés %-a

139739 36145 129711 0 66328 41600 3850 20878 0 0 1000 372923 0 0 86887 86687 0 0 0 0 0 0 86887

241078 51828 267896 0 105128 7947 3850 93331 0 0 1000 666930 0 0 432101 312010 0 0 0 0 0 0 432101

235940 50183 269010 2 105417 7727 3700 93990 0 0 0 660550 0 0 416947 402477 1365 0 1365 0 0 0 418312

98% 97% 100%

459810 204632

1099031 274236

1078862 278254

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

204632

274236

278254

0

0

2389

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2389 0 0 0 0 0 0

204632 664442 0 664442 204632 459810 59,5

274236 1373267 0 1373267 274236 1099031 61,5

280643 1359505 -2282 1357223 278254 1078969 62

102% 99%

90

90

92

102%

100% 97% 96% 101%

0% 99%

96% 129%

97% 98% 101%

101%

2389

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok visszf. Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

eredeti

102% 99%

0 97493

0 167264

97493

167264

97493

167264

166564

13

99% 101% 98% 104%

0 166525 39 166564

15

15

15

92

102%

100%

0 9608

0 9053

0 9057

100%

0 14077

48651

100%

9608

9053

9057

100%

14077

48651

42264 -767 41497

100% 100%

9608

9053

9057

48651

41497

4

4

100% 100%

14077

4

3

3

3

87%

0 82000

83260

85%

82000

83260

83752 337 84089

85% 100%

82000

83260

84089

22,5

24,5

24,5

101%

0 8618

8116

8028

99%

101%

8618

8116

8028

99%

101% 100%

8618

8116

8028

2,5

2,5

2,5

99% 100%

101%

99% 101% 98% 101%

4. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak alakulása Átmeneti segély

Temetési segély

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Köztemetés

882122

882123

882124

882203

Földes Nagyközség Önkormányzata

ELŐIRÁNYZAT Átmeneti segély

MINDÖSSZESEN

eredeti mód. 1000

telj.

1000

telj.%eredeti mód. a

1082


telj.

telj.


320

320

0

0%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

60

4306

Arany János tehetséggondozó program

240

240

4246 250 104%

Köztemetés

800

ÖSSZESEN


108%

Temetési segély

Természetben nyújtott átmeneti segély

telj.

500

500

226

45%

1500

1500

1308

87%

320

320

0

0%

300

4546

4496

99%

800

800

1255

800

157%

1255 157%

telj.%a

telj.

1000

1000

1082 108%

320

320

0

0%

60

4306

4246

99%

240

240

250 104%

800

800

1255 157%

500

500

226

45%

2920

7166

7059

99%

Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi társadalom -szociálpolitikai és egyéb juttatásainak alakulása


ELŐIRÁNYZAT Rendsz.szoc.segély 55 év felettiek, egészségkár.szem.részére, helyi rendelet alapján (10 % önrész) Foglalkoztatást hely.támog.(20 % önrész)

Rendszeres szociális segély

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ápolási díj alanyi jogon

Közgyellátás

Óvodáztatási támogatás

882111

882113

882115

882202

882119

eredeti mód.

730

5946

telj.

5943

9000 47955 49052


telj.


telj.


telj.



100%

730

2800 26046 26048

telj.%a

5943 100%

2800 26046 26048 100%

100%

Ápolási díj (decemberi )

4828

4888

4828

99%

Közgyógyellátás

600

600

330

55%

Óvodáztatási támogatás 9730 53901 54995 102%

5946

telj.

9000 47955 49052 102%

102%

Lakásfenntartási támogatás ( 10% önr.)

ÖSSZESEN

telj.

MINDÖSSZESEN

2800 26046 26048 100%

4828

4888

4828

99%

600

600

330

55%

0

100%

4828

4888

4828

99%

600

600

330

55%

730

730 100%

730

730

730

730 100% 17958 86165 86931 101%

5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi támogatásértékű működési kiadásainak, működési célú pénzeszközátadásainak alakulása Adatok e Ft-ban Előirányzat

MEGNEVEZÉS eredeti Községi Sportegyesület Földes

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

3400

3400

3400

100%

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

300

300

300

100%

Földesi Polgárőrség

150

150

0

0%

Működési célú pénzeszközátadás összesen:

3850

3850

3700

96%

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás szociális feladat ellátásához

10600

7547

7547

100%

400

400

180

45%

30600

*

*

41600 45450

7947 11797

7727 11427

Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) közoktatási feladat működési hozzájár.

Támogatásértékű működési kiadások összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

* Jogszabályi előírás alapján a működtetéshez fizetett hozzájárulást a dologi kiadások között kell szerepeltetni

97% 97%

6. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi felhalmozási előirányzatainak alakulása célonként és feladatonként Adatok e Ft-ban Intézmény

Megnevezés

Felújítási kiadások Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások 1. Községi piaccsarnok építés 2. Földes csapadék vízelveztő rendsz.(S1-S2) 3. Szennyvíztelep bővítése korszerűsítése 4. Épületenergetikai pályázat ( Óvoda, Polgármest.hiv. épületei) 5. Északi sor , útberuházás ( tartalék listán szerepel) 6. Földes Községi Könyvtár riasztó kiépítése 7. Biómassza prog. Kazán beszerzés 8. Biómassza prog. Láncfürész beszerzés Földes 9. Mezőgazdasági start.mintpr. Fóliaváz Nagyközség 10. Mezőgazdasági start.Honda szivattyú Önkormányzata 11. 2012.évi pénz, terh részű,kasza,eke pály. 12. TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés 13. TIOP könyv. Infrast. Fejlesztés szoftver 14. Településrendterv módosítás 15. Élelmiszerszoftver beszerzés iskola konyha 16. Téliközfogl. fünyirók beszerzése 17. Téliközfogl. Láncfürészbeszerzése 18. Gázleválasztó tartály termálvízhez 19. Földes, Rákóczi u.32. ingatlan vásárlása 20. Tároló építése mg-i projekthez Beruházási kiadások összesen:

Karácsony Sándor Közösségi Ház


1. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 2. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 3. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 4. TÁMOP Tanulás mesterfogásai eszközbeszerzések 5. Érdekeltségnövelő tám eszközbeszerzése 6. Érdekeltségnövelő tám eszközbeszerzése Beruházási kiadások összesen:

1. Élelmezési szoftver beszerzés Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások mindösszesen

eredeti

módosított

Előirányzat teljesítés telj.%-a

Európai Uniós forrás

Szakfeladat

0 13168 6413 651 22500 43955 200

28490 307230 7569 22500 43955 200 6127 177 922 362 2820 3731 2087 2460 483 469 251

86887

429833

77488 311340 5512 0 87 0 6177 177 922 362 2820 3731 2087 525 483 469 251 863 500 397 414191

0

475 1183 301 28 146 135 2268

475 1183 301 28 146 140 2273

432101

483 483 416947

86887

272% EMVA/MVH 101% ÉÁOP-5.1.2/D2-11 73% KEOP-7.1.0/11-2011-0114 0% KEOP-5.5.0/A/12 0% ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0034 0% 101% 100% 100% 100% 100% 100%TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130 100%TIOP-1.2.3-11/1-0573442/130 21% 100% 100% 100%

841403 360000 370000 680002 421100 680002 680002 890443 890443 890443 890443 910123 910123 841403 562913 890444 890444 932911 680001 890443

96% 100% 100% 100% 100% 100% 104% 100%

TÁMOP-3.2.3/A-11/1 TÁMOP-3.2.3/A-11/1 TÁMOP-3.2.3/A-11/1 TÁMOP-3.2.3/A-11/1

940000 940000 940000 940000 910501 910501

562913 96%

7. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi engedélyezett létszámkerete, a létszámok 2013. évi alakulása Fő Cím száma

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat száma

neve

eredeti

Engedélyezett létszám összesen - ebből közfoglalkoztatottak

1. Földes Nagyközség Önkormányzata

Üdülői szálláshelyszolgáltatás Iskolai intézményi étkeztetés Város és község gazd.m.n.s.tevk. Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Hosszú időtartamú közfogl.munk.vég. Egyéb közfoglalkoztatás Szabadidős park,fürdő és strand szolg.


Földesi Szociális Engedélyezett létszám összesen Szolgáltató Központ - ebből közfoglalkoztatottak Támogató szolgálat Karácsony Sándor Engedélyezett létszám összesen 4. Közösségi Ház - ebből közfoglalkoztatottak Közművelődési tevékenység és tám. 5. Engedélyezett létszám összesen Földes Községi - ebből közfoglalkoztatottak Napközi Otthonos Óvodai intézményi étkeztetés Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Földes Községi Engedélyezett létszám összesen 6. Könyvtár - ebből közfoglalkoztatottak Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvt. Önkormányzat mindösszesen létszáma: -ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

teljesítés

teljesítés %-a

102,5 90

105 92

0,5 5,5 3 1 2 15 75 0,5

0,5 5,5 3 1 2 15 75 0,5

1 5,5 3 1 2 17 75 0,5

102% 102% 200% 100% 100% 100% 100% 113% 100% 100%

15

15

15

100%

841112 841126 841133

0 1 13 1

0 1 13 1

0 1 13 1

100% 100% 100%

4 0 4

4 0 4

100%

889925

4 0 4 3 0 3 22,5 0 3,5 19

3 0 3 24,5 0 3,5 21

3

100%

3 24,5

100% 100%

3,5 21

100% 100%

2,5 0 2,5 149,5 90

2,5 0 2,5 151,5 90

2,5

100%

2,5 154 92

100% 102% 102%

552001 563913 841403 862101 869041 890442 890443 932911

- ebből közfoglalkoztatottak Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazg.tevékenys. Adó,illeték kiszabása,beszedése.adell.

módosított

102,5 90

Engedélyezett létszám összesen

2.

Létszám

3.

910501

562912 851011

910121

100%

8. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások, kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. állház. Kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

372923 59755 52603 10000 183395 67170

Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek(1+2) 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapír értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.)

379044 0 -80766 285398 204632

1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiánykülső finanszírozási bevételei

6121 520 5491

110

ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK módosítot teljesítés teljesítés t %-a 674760 716425 106% I. Működési kiadások 59755 67657 113% 1.Személyi juttatások 115415 142243 123% 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 9825 98% 3.Dologi kiadások 323137 325836 101% 4. Egyéb működési kiadások 141188 145469 103% 5. Működési célú tartalék 25265 25395 101% 325525 2264 312010 2460 8681 110

321471 2064 306519 3590 8681 617

1000285

1037896

-106576 372982 292216 17980 10747 7233

-96841 341624 296235 17981 10748 7233

99% II.Felhalmozási kiadások 91% 1. Felújítások 98% 2. Beruházások 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 561% 5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás 104% Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete Költségvetés fejlesztési többlete 92% III. Finanszírozási kiadások 101% 1. Működési célú finansz.kiadások 100% 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 100% 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 100% 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

372923 139739 36145 129711 66328 1000

86887

432101

418312

97%

86887

432101

416947 1365

96%

459810

1099031 7830

1078862 55875

98%

204632 204632

274236 274236

280643 278254

102% 101%

274236

278254

101%

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh.

1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás. 204632

274236

278254

101%

204632

274236

278254

101%

80766

80766

45389

56%

80766

80766

45389

56%

80766 204632 80766

80766 284983 87999

45389 289002 52622 112

56% 101% 60%

1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III+IV) : Intézményi finanszírozás (-) Konszolidált bevételek összsen:

eredeti

Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT módosítot teljesítés teljesítés t %-a 666930 660550 99% 241078 235940 98% 51828 50183 97% 267896 269010 100% 105128 105417 100% 1000 0%

664442 204632 459810

1373267 274236 1099031

1379632 278254 1101378

204632

2389

2.2. Hitelek törlesztése 2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl. 2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

Működési finanszírozási kiadások össz: Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Önkormányzati kiadások 100% összesen(I+II+III+IV) : 101% Intézményi finanszírozás (-) 100% Konszolidált kiadások összesen:

2389

204632

274236

278254 2389 -2282

664442

1373267

1357223

99%

204632 459810

274236 1099031

278254 1078969

101% 98%

101%

9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel 3. Átengedett központi adók 4.Támogatások kiegészítések 5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről 6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú saját bevételek 2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről 4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

365759 59705 45489 10000 183395 67170

Költségvetési bevételek összesen ( I+II): Költségvetés működési hiánya Költségvetés fejlesztési hiánya III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel 1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapir értékesítés 1.3.1 Működési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finanszírozási bevétel (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra 1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei

6121 520 5491

ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK módosítot teljesítés teljesítés t %-a 643399 682286 106% I. Működési kiadások 59705 67535 113% 1.Személyi juttatások 108065 132975 123% 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj. 10000 9825 98% 3.Dologi kiadások 323137 325836 101% 4. Egyéb működési kiadások 141188 144811 103% 5. Működési célú tartalék 1304 1304 100%

110

325525 2264 312010 2460 8681 110

321471 2064 306519 3590 8681 617

99% 91% 98% 146% 100% 561%

371880

968924

1003757

104%

-80766 80766

-104308 87999 7233 7233

-94085 52622 7233 7233

90% 60% 100% 100%

7233

7233

100%

0

0

Önkormányzati bevételek összesen(I+II+III+IV) :

161127 24218 6110 81429 48370 1000

86887

429833

415556

97%

86887

429833

414191 1365

96%

248014 204632

782687 290545

769236 328606

98% 113%

204632 204632

274236 274236

280643 278254

102% 101%

274236

278254 2389

101%

0


1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás 2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

0

204632

2.2. Hitelek törlesztése 2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl. 2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz. 2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás)

80766

80766

45389

56%

80766

80766

45389

56%

80766 52270 80766

80766

45389

56%

87999

52622 190

Működési finanszírozási kiadások össz: 60% Fejlesztési finanszírozási kiadások össz: IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

452646

1056923

1056569

1.Értékpap.értékesítésének bevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei 2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. Működési finaszírozási bevétel össz.: Fejlesztési finanszírozási bevétel össz: IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

II.Felhalmozási kiadások 1. Felújítások 2. Beruházások 3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás 4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési kiadások összesen (I+II): Költségvetés működési többlete Költségvetés fejlesztési többlete III. Finanszírozási kiadások 1. Működési célú finansz.kiadások 1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás. 1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1.4. Hosszú lej.hitelek törl. 1.5. Kölcsön törlesztése

eredeti

Adatok e Ft-ban ELŐIRÁNYZAT módosítot teljesítés teljesítés t %-a 352854 353680 100% 111534 110189 99% 19055 17737 93% 202302 207268 102% 18963 18486 97% 1000 0%

2389

204632 0

274236 0

278254 2389 -1891

101%

452646

1056923

1047988

99%

Önkormányzati kiadások összesen

100% (I+II+III+IV):

10. számú melléklet Földesi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

ELŐIRÁNYZAT eredeti

I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

módosított

150

150

50

50

100

100

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK teljesítés %a 290 193% I. Működési kiadások 122 244% 1.Személyi juttatások

teljesítés

168

168% 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.

eredeti

módosított

97493 51456

167264 51998

teljesítés %a 166525 100% 49640 95%

teljesítés

13088

13234

12747

96%

3. Átengedett központi adók

3.Dologi kiadások

14991

15867

17207

108%

4.Támogatások kiegészítések

4. Egyéb működési kiadások

17958

86165

86931

101%

5. Műk.célú pénz.átad. állh.belülről

5. Működési célú tartalék

0

0

0

97493

167264

166525

0

0

0

97493

167264

39 166564

6. Átvett pénz. Állház. kivülről 7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0

0

II.Felhalmozási kiadások

0

1. Felhalmozási célú saját bevételek

1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről 3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

2. Beruházások

4. Központosított támogatások

4. Előző évi felhalm.célú pénzmar.átad. 5. Felhalmozási célú tartalék

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszköz átadás

5. Felhalm.célú tám./kölcs.visszat.

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen ( I+II): III. Finanszírozási bevételek 1. Hiány belső finanszírozási bevételei 1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard.

150

150

290

97343 97343 0

167114 167114 876

167114 167114 876

876

876

1.1.1 Működési célra

193% Költségvetési kiadások összesen ( I+II): 100% III. Finanszírozási kiadások 100% 1. Működési célú finansz.kiadások 100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavás.

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése 1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra 1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel

1.4. Hosszú lej.hitelek törl.

0

1.5. Kölcsön törlesztése

1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra 1.3. Értékpapir értékesítés

1.6. Forg.célú belf.,külfd. Értékp.Vásr.betét elh. 1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás

0


2.1.Értékpapír vásár. Visszavás.

1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev. (intézm.finaszr.) 1.4.1 Működési célra

97343

166238

166238

100%

2.2. Hitelek törlesztése

97343

166238

166238

100%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl. 2.4. Hosszú lej.hitelek törl.

1.4.2. Felhalmozási célra 2.Hiány külső finanszírozási bevételei


1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

100%

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finan.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összsen (I+II+III+IV):

-36 97493

167264

167368

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 100% Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

100%

11. számú melléklet Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK


I. Működési bevételek

módosított 0

0

teljesítés %a

teljesítés 46 46

9608 6355

9053 6190

teljesítés %a 9057 100% 6240 101%

eredeti I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevétel

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

módosított

teljesítés

2. Munkaad.terh.járulékok és szociális hozzj.

1586

1603

1685

105%


3.Dologi kiadások

1667

1260

1132

90%



5. Működési célú pénz.átadás állh.belül.


0

0

0

9608

9053

9057

0

0

0

9608

9053

9057

6. Átvett pénzeszk.állház.kivülről 7 Működési célú tám./kölcs.visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0

0


0


1. Felújítások

2. Felhalm.államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről


4. Központosított támogatások 5. Felhalm.célú támog./kölcs.visszat.

4. Előző évi felhalm.célú pénzmard.átadása. 5. Felhalmozási célú tartalék 6. Felhalmozási célú kamat kiadás

Költségvetési bevételek összes (I+II):

Költségvetési kiadások összesen ( I+II):

0

0

46

III. Finanszírozási bevételek

9608

9053

9053

100% III. Finanszírozási kiadások

1. Hiány belső finanszírozási bevételei

9608

9053

9053

100% 1. Működési célú finanszírozási kiadások

66

66

100%

1.1. Értékpapír vásárlás, visszavásárlás

66

66

100%

1.2. Likviditási hitelek törlesztése

1.1.Előző é. pénzm. és vállalk.mard. Igb. 1.1.1 Működési célra

1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1.1.2. Felhalmozási célra

1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1.2. Betét visszavon. származó bevétel 1.2.1 Működési célra



1.6.Forg.célú belföldi, külfd.értékp.vásr.betét elh.

1.3. Értékpapir értékesítés

1.7. Egyéb finansz.kiadások támog. (intézm.finansz.)

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás


2.1.Értékpapír vásárlása, visszav.

1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intm.finasz.) 1.3.1 Működési célra (intm.finasz)

9608

8987

8987

100%


9608

8987

8987

100%

2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



1.Értékpapírok értékesítésének bevétele

2.6. Befektetési célú belf., külf.értékp.vásl.,betét elh. 2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötv.kib.bevételei

100%

2.8. Egyéb finansz.kiadások tám.(intézm.finan.) 0

2.1 Műk.célú hitel felv.és kötv.kib. 2.2 Felhal.célú hitel felvét.és kötv.kib. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen(I+II+III+IV) :

IV.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9608

9053

9099

101% Kiadások összesen (I+II+III+IV) :

100%

12. számú melléklet Karácsony Sándor Közösségi Ház 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK



módosított

3064

27025

3064

3064


teljesítés %a 28355 105% I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

teljesítés

3606

118% 2. Munkaad.terh.járulékok és szoc.hozzj.


3.Dologi kiadások




658

6. Átvett pénz. Állház. kivülről

ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

23961

24091

0

0

eredeti

módosított

14077 6094

46383 18984

teljesítés %a 39991 86% 16133 85%

teljesítés

1629

4000

4278

107%

6354

23399

19580

84%

0

2268

2273

2268

2273

14077

48651

42264

0

0

0

14077

48651

-767 41497

5. Működési célú tartalék 101%

7 Műk.célú tám./kölcs. Visszatér. II.Felhalmozási bevételek

0



1. Felújítások


2. Beruházások





6. Felhalmozási célú kamat kiadás 3064

27025

28355

105% Költségvetési kiadások összesen ( I+II):


11013

21626

25644



11013

21626

25644

119% 1. Működési célú finansz.kiadások

9375

9375

100%


9375

9375

100%


Költségvetési bevételek összesen (I+II):

1.1. Előző é.pénzm. és vállalk.mard. 1.1.1 Működési célra 1.1.2. Felhalmozási célra


1.2. Betét visszavon. Szárm.bevétel


1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra



1.7. Egyéb finansz.kiad. (intézm.finsz.) 2. Felhalm. célú finanszírozási kiadás



1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bevétel (intézm.finaszr.) 1.3.1 Működési célra

11013

12251

16269

133%


11013

12251

16269

133%

2.3. Rövid lejár.hitelek törl.

0

0

0



2.5. Kölcsön törlesztése 2.6. Befekt.célú belf.,külf.értékp.vásl.,betét elh.

1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.7.Pénzügyi lízing tőkerész törlesz.

1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

87%

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összsen (I+II+III+IV):

-32 14077

48651

53967


85%

13. számú melléklet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK



módosított

3900

4136

3900

4136


ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK

teljesítés %a 5407 131% I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

teljesítés

5407

131% 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.


3.Dologi kiadások





82000 47159

83260 47850

teljesítés %a 83269 100% 49140 103%

12529

12716

12494

98%

22312

22694

21635

95%

0

0

483

eredeti

módosított

teljesítés


0

0


0


1. Felújítások

2. Felhalm. államháztartáson belülről

2. Beruházások

3. Felhalmozási támogatás állh. Kivülről

3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás




483

6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

3900

4136

5407


78100

79124

79124

131% Költségvetési kiadások összesen( I+II): 100% III. Finanszírozási kiadások


78100

79124

79124


382

382

100%


382

382

100%




0

82000

83260

84089

101%






1.3.2. Felhalmozási célra 78100

78742

78742

100%


78100

78742

78742

100%




2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

83752

0




83260

0



1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr)

82000

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézm.finansz.) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen (I+II+III+IV):

-8 82000

83260

84523


337 101%

14. számú melléklet Földes Községi Könyvtár 2013. évi költségvetése alakulásának mérlegszerű bemutatása Adatok e Ft ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTELEK eredeti I. Működési bevételek

módosított 50

50

50

50


ELŐIRÁNYZAT

KIADÁSOK teljesítés %a 41 82% I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

teljesítés

41

82% 2. Munkaad.terh.járul.és szoc.hozzj.


3. Dologi kiadások





eredeti

módosított

8618 4457

8116 4522

teljesítés %a 8028 99% 4598 102%

teljesítés

1203

1220

1242

102%

2958

2374

2188

92%

0

0

0

8618

8116

8028

0

0

0

8618

8116

8028


0

0


0


1. Felújítások


2. Beruházások



3. Egyéb felhalm.célú pénzeszk.átadás


6. Felhalmozási célú kamat kiadás Költségvetési bevételek összesen (I+II):

82% Költségvetési kiadások összesen( I+II):

50

50

41


8568

8066

8067



8568

8066

8067


48

49

102%


48

49

102%






1.2.1 Működési célra 1.2.2. Felhalmozási célra






1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Egyéb belső finansz.bev.(intézm.finaszr) 1.4.1 Működési célra

8568

8018

8018

100%


8568

8018

8018

100%




2.Hiány külső finanszírozási bevételei 1.Értékpap.értékesítésének bevétele

2.6.Befekt.c.belf.,külf.értékp.vás.b. elh.

1.1 Működési célra


1.2 Felhalmozási célú 2. Hitelek felv.és kötvény.kib.bevételei

99%

2.8. Egyéb finanszí.kiad. Támog. (intézményfinanszírozás) 0

2.1 Műk. célú hitel felv.és kötv.k. 2.2 Felhalm.célú hitel felvét.és kötv.k. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen (I+II+III+IV):

-2 8618

8116

8106


99%

15. számú melléklet 15. számú melléklet

Földes Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése e.Ft. Futam-idő ÉV 2013. 2014.

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése 43/K/2013 kölcsönszerződés falumegújításra és fejlesztésre igénybe vethető támogatás jogcim támogatás Felvett hitel állomány Tőketartozás törlesztése Kamat fizetés Tőke+kamat törlesztés Fttárgyév elején évente negyedévenet ban 0 43000 127 43127 43000 43000 2997 45997

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen 43127 45997

Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteihez az Áht. 23 § A. pontjához e Ft Önkormányzati vagyon és Tárgyi eszköz és az immatariális az önkormányzatot jószág, részvény részesedés Kötlségvetési Helyi adóból származó megillető vagyoni értékű Osztalék a koncessziós vállalt értékesítéséből származó jog értékesítéséből és díj és a hozam bevétele év bevétel vagy privatizációból származó hasznosításából származó bevétel bevétel

2013.

66646

320

1744

Kezességvá llalással kapcsolatos megtérülés

Birság-, pótlék és díjbevétel

616

Saját bevétel összesen:

69326

16. számú melléklet Földesi Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi pénzmaradvány -kimutatása Adatok e Ft

sorszám

Megnevezés előző év

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

1.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei 2.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei 3.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5.Rövid lejáratú likvidh.és működési célú kötvénykib.záróállm.(-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) -Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege -Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege -Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege 6.Költségvetési aktív elszámolások egyenlege -Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-) -Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-) -Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-) 7.Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-) C. Egyéb aktív passzív pü. elszámolások össz.(06-07)(-+) 8.Előző években képződött költsv. tartalékok maradványa (-) 9.Előző években képződött vállk. tartalékok maradványa (-) D. Előző években képződött tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F .Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G.Finanszírozásból származó korrekciók(10+11+12+13) (+-) H.Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány F-+G+H) 14.Vállk.tevékenység eredményéből alaptev.ellát-ra felh.össz. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 16. A 31-es sorból Egészségbizt.pént.alapból foly.pénzeszk.maradvány 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -ebből Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -ebből Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány -ebből Működési célú szabad pénzmaradvány -ebből Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Tágy év 0

0

33850

38427

1316

1167

35166

39594

3337 536

1591

3873

1591

78 2

192

80

192

3793

1399

-27026

23679

-27026

23679

65985

17314

0

-1308

2700 2700

-1308

68685

16006

68685

16006

68536

15720

55899

15720

12637 149 149

286 286

Adatok e Ft

1.

2.

3.

2013. évi pénzmaradvány alakulása intézmények szerint Intézmény neve Pézmaradvány összege Földes Nagyköség Önkormányzata 2494 - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt 2494 Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Földesi Polgármesteri hivatal 879 - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt 707 Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány 172 Földesi Szociális Szolgáltató Központ 42 - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet

16. számú melléklet 4.

5.

6.

Szabad pénzmaradvány Karácsony Sándor Közösségi Ház - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány Földes Községi Könyvtár - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány Önkormányzat mindösszesen: - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány

42 11734 11734 779 779

78 6 72 16006 15720 286

Földes Nagyközség Önkormányzata összesített 2013. évi pénzmaradvány alakulása az államháztartás számviteli szabályainak megváltozása miatt

Intézmény neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Földes Nagyköség Önkormányzata - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Földesi Polgármesteri hivatal - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány Földesi Szociális Szolgáltató Központ - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány Karácsony Sándor Általános Közösségi Ház - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány Földes Községi Könyvtár - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány Önkormányzat mindösszesen: - ebből : Működési célú kötelezettségel terhelt Felhalmozási célú kötelezettségel terhet Szabad pénzmaradvány

adatok e Ft 2014. évi új számviteli 2013. évi beszámolóban szabályok alapján szereplő pémnzmaradvány megállapitott összege költségvetési tartalék összege 2494 27608 2494 879 707 172 42

42 11734 11734

126

42

11305

779 779

435

78 6

78

72 16006 15720 286

39594


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi helyi adó bevételei és felhasználása

I. Adóbevételek alakulása Adatok eFt-ban Éves Eredeti Mód. előirányzat előirányzat teljesítés

Adóbevétel megnevezése Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Helyi adók összesen

Telj. %-a

7800 55

7800 55

7726 54

99% 98%

51000

51000

58866

115%

0 58855

58855

66646

113%

Eltérés

2012. évi tény

0 -74 -1 0 7866

5 7833 54 50389

0

767

7791

59048

II. Adóbevételek felhasználása Adatok eFt-ban Az adóbevétel felhasználásának Jogcíme, területe 2013. évben a Képviselő-testület külön felhasználási jogcímet nem határozott meg a helyi adóbevételek terhére Felhasznált adó bevétel összesen:

Indoka

Összege (e Ft)

0 0


Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi egyes sajátos bevételei és annak felhasználása I. Egyes sajátos bevételek Adatok e Ft.ban Eredeti előirányzat

Adóbevétel megnevezése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából jövedelemadó Talajterhelési díj

Mód.előirányzat

Éves teljesítés

Telj. %-a

2012. évi tény

10000

10000

9825

98%

-175 0

24528

50 10050

50 10050

155 9980

310% 99%

105 -70

206 24734

származó

Átengedett központi adók, és egyéb adók összesen

Eltérés

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának Jogcíme, területe

Indoka

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő- Földes Nagyközség csapadékvíz elvezető testülete a 126/2013.( VII.24.) Kt.számú csatorna S1-S2 rendszer I. ütem beruházás megvalósításának érdekében. határozata alapján Felhasznált alap összesen:

Összege (e Ft) 500

500

49


FÖLDESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …../2014. (IV.30.) RNÖ számú H A T Á R O Z A T –T E R V E Z E T E

a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

A képviselő-testület A Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról az alábbiak szerint határoz:

Földes, 2014. április 30.

Mátravölgyi Kálmán s.k. Elnök


50

Sorszám

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonként Adatok e Ft-ban 2013. évi előirányzat

BEVÉTELI JOGCÍMEK

ereti

módosított

teljesítés

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

0

0

4

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

0

0

0

2.1.

Helyi adók

0

0

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

0

0

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

teljesítés % 0%

4

0%

4

0%

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

222

0

0

5.1.

Normatív hozzájárulások

222

0

0

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

0

712

712

100%

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

0

712

712

100%

712

712

100%

0

0

0

0

0

0

712

716

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

222

101%


51

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5. 11.2.

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

12.

222

712

716

101%

222

712

716

101%


52 Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím száma

Gazdálkodási jogkör

neve Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2013.évi előirányzat

Működési kiadások ereti

Kiadások összesen Működési kiadások 1. Személyi juttatások

módosított

teljesítés

teljesítés %-a

222 222

712 712

680 680

96% 96%

222

712 111 397 204

680 111 359 210

96%

222 0

712 0

680 0

96% 0

0

0

0

0

2. Munkaadó.terh.járulékok

Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.1. Készlet beszerzés 3.2. Szolgáltatások 3.3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásért.műk.kiadás 4.2.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 4.3.Társasalom-szociálpol.és egyéb jutt.,tám. 4.4. Előző évi működási célú előirányzat- maradv., pénzm.átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és vállalk.tevékenységek közötti elsz. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Létszám (fő) Kiadások mindösszesen: Létszámkeret (fő) Közhasznú foglk.(fő)

222

90%


53 Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen

Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 1.Közhatalmi bevételek

eredeti

módosított

0

teljesítés

0

teljesítés %-a

4

0

2.Intézményi működési bevételek

4

I. Működési kiadások 1.Személyi juttatások

222

IV. Átvett pénzeszközök államházt. belülről

0

0

712

712

eredeti

módosított

222

teljesítés

teljesítés %-a

712

680

96%

222

712

680

96%

222

712

680

96%

0

0

0

222

712

680

0

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások

II. Átengedett központi adók III. Támogatások kiegészítése

KIADÁSOK

4. Egyéb működési kiadások 100% 5. Tartalékok 6. Kölcsön nyújtása

V. Átvett pénzesz. állházt.kivülről VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (müködési) Működési célú költségvetési bevételek összesen ( I+II+III+IV+VI):

222

712

716

101% Működési célú költségvetési kiadások összesen:

VII.Felhalmozási bevételek


1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Beruházási kiadások Áfá-val

2. Felhalmozási támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek

2. Felújítási kiadások Áfá-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (VII): Költségvetési bevételek összsen ( I+II+III+IV+VI+VII):

0

222

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 712

716

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3)

101% Költségvetési kiadások összsen ( I+II):

0

96%

Értékpapírok vásárlásának kiadása

1.Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele

1. Működési célú

1.1. Működési célra

2. Felhalmozási célú Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

1.2 Felhalmozűási célra 2. Betét visszavonásából származó bevétel

0

2. Likviditású hitelek törlesztése

3. Egyéb finanszirozási bevétel Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek(1+2+3+4)

3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4. Egyéb külsö finsz törl, kölcsön törlesztése

1. Működési célra rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 2. Likvidhitel felvétele 3. Hosszú lejáratú felhal.célú hitelek, kölcsönök 4. Egyéb külső finanszírozási bevételekFelhalmozási célú VIII.Finanszírozási bevételek összesen : Önkormányzati bevételek összesen : Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Bevétel Összesen:

Finanszírozási kiadások összese:

0 222 222

712 712

716

101% Önkormányzati kiadások összesen :

716

Függő átfutó, kiegyenlító kiadás 101% Kiadások össesen

0

0

0

222

712

680

96%

23 222

712

703

99%

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Recommend Documents