FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail:
[email protected]
Iktatószám: 790-29/2010.
9. BESZÁMOLÓ – a Képviselő-testülethez– az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről
Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-ának megfelelően az alábbiak szerint számolunk be az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról.
A bevételek és kiadások alakulása Önkormányzatunk 2010. I-III. negyedévében 681.641 eFt bevételt és 675.921 eFt kiadást teljesített, a bevételek vonatkozásában 74 %-os, a kiadások vonatkozásában 73 %-os a teljesítési mutató. A teljesítési adatok időarányosnak tekinthetők. Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodása során folyamatosan – változó mértékben - igénybe vette folyószámla hitelkeretét, működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A gazdálkodás nem volt zökkenőmentes, a beszűkült költségvetési források miatt komoly erőfeszítésekbe került az alapfeladatok finanszírozása. Az 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 6., 7. és a 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a 2010. I-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását mutatja be, míg a 9. számú melléklet önkormányzati szintre összesítve tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen.
I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak bevételei Az intézményi működési bevételek teljesülési mutatója 123%. A működési bevételeken belül az alaptevékenység egyéb bevételeinél (mázsadíj, fénymásolás, hirdetési díj, síkfőkúti üdültetés, strandfürdő belépődíjak, faházak szállásdíjai) is túlteljesítés történt (109 %). A Szabadidő Központ faházai szállásdíjából 2.287 eFt, a strandfürdő üzemeltetéséből 4.993 eFt (116%), a Síkfőkúti üdültetésből 109 eFt bevétele származott önkormányzatunknak. Az ÁFA bevételek is meghaladták a tervezettet, de ezek döntő része megjelenik a kiadási oldalon is, mint ÁFA befizetés. Kamatbevételt nem terveztünk befektetendő pénz hiányában, 199 eFt a tényleges teljesülés. A tervezett gépjárműadó-bevétel 94%-a, 28.203 eFt folyt be adószámlánkra. A helyi adók közül a vállalkozók kommunális adójának 70 %-a (1.323 eFt), a magánszemélyek kommunális adójának 93 %-a (7.258 eFt), az iparűzési adóbevétel 81 %-a (40.746 eFt) folyt be a vizsgált időszak végéig. Pótlékok és bírságok jogcímen a tervezett 1.000 eFt-tal szemben 305 eFt bevételünk keletkezett. Az összes tervezett helyi adóbevételünk 82 %-a teljesült 2010. szeptember 30-ig. Az egyéb sajátos bevételek 138 %-on teljesültek. A túlteljesülés a kaszálók bérleti díjánál jelentős, a költségvetés tervezésénél kisebb összegre számítottunk. A költségvetési törvény alapján lebontott normatív állami támogatások és SZJA bevételek a nettó finanszírozás keretein belül havonta érkeznek önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk felhalmozási hitelt nem vett fel a beszámoló forduló napjáig. A likviditási
célú folyószámla-hitelkeretet folyamatosan igénybe kellett vennünk, a likvid-hitel állománya 2010. szeptember 30-án 41.636 eFt volt. A 40 mFt-ról 55 mFt-ra megemelt keret segítségével sem tudtuk a fizetési határidőket mindig tartani. A támogatásértékű bevételek az államháztartási rendszeren keresztül átvett pénzeszközöket tartalmazzák (TB alapoktól, az állami pénzalapoktól, a költségvetési szervektől), teljesítése összességében 106 %.
I.2.Az intézmények bevételeinek alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ összes bevétele 67%-on teljesült. Az intézmény működési bevételei időarányosan teljesültek (82%), a támogatásértékű bevételek teljesülési mutatója csupán 47 %-os. Ez utóbbi pénzeket a társulásos keretek között ellátott feladatokhoz a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól kapja önkormányzatunk. A teljesítési mutató alacsony értékére az ad magyarázatot, hogy a költségvetésben megtervezésre került Nagyrábé Önkormányzatától közel 11 mFt hozzájárulás, de ennek átadása nagyrészt nem valósult meg. Nagyrábé Önkormányzata az ellátotti létszámának jelentős bővítéséből eredő plusz normatíva bevétel terhére kívánja a hozzájárulást elszámolni. A Karácsony S. ÁMK összes bevétele 79 %-on, működési bevételei szintén 79%-on teljesültek. Az intézmény bevételei támogatásértékű bevételekkel (880 eFt) és átvett pénzeszközökkel is bővültek (50 eFt), amelyeket azonban meghatározott célra kell felhasználni. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda bevételei időarányos szint alatt teljesültek (39%). A féléves beszámolókor is látható volt az elmaradás. A gyermekek döntő része ingyen étkezik, ezért valószínűleg túlzott volt a bevétel tervezése a költségvetés készítésekor. A Földes Községi Könyvtár tervezett bevételeinek 64%-át beszedte az I-III. negyedévben, összesen 45 eFt-ot. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat időarányosan hozzájutott bevételeihez, az alaptámogatáson kívül feladatalapú támogatásban is részesült, összesen 878 e Ft nagyságrendben.
II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak kiadásai A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 80 és 83%-os szinten teljesült, ami nem jelenti az előirányzat túllépését, hiszen még lesz előirányzat-módosítás a közhasznú-közcélú munkavégzés miatt, s azt követően változni fog a teljesítési mutató. A dologi kiadásokra a tervezett összeg 67 %-át költöttük. A szolgáltatásoknál, a készletbeszerzéseknél sem léptük túl az időarányos keretet. Ennek az a magyarázata, hogy – az alap közüzemi díjak kivételével – szinte folyamatosan késéssel tudtuk rendezni a számlákat. A működési célú pénzeszközátadások legjelentősebb tételét a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása jelenti. Az alapítványok megkapták teljes támogatásukat, a három kiemelt szervezetből kettő időarányosan hozzájutott pénzéhez, a Polgárőrség támogatását szeptember 30-a után tudtuk rendezni, miután sikerült a megyei szervezettel szerződést kötni. A kisebb szervezetek részére utófinanszírozás keretében folyamatosan fizetjük a támogatásokat.
A társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatának teljesítése 88 %-os szinten volt a beszámolási időszak végén, 105.159 eFt-ot fordítottunk e célra. A felhalmozási kiadásokra összesen 34.265 eFt-ot költött az önkormányzat a háromnegyedéves időszakban, ami a megtervezett kiadások 35 %-a. Felújításokra 3.259 eFt-ot fordítottunk, ami a tervezett összeg 52 %-a, az összeg nagy részét a a 2009-ből áthúzódó óvoda-felújításra költöttük ( 2.146 eFt), a maradék 1.113 eFt-ból pedig a termál-kutat újítottuk fel. Legjelentősebb beruházásunk a beszámolási időszakban a ravatalozó épületének átalakítása volt, erre a célra 14.838 eFt-ot fordítottunk. A megkezdett beruházásainkkal kapcsolatban is felmerültek kiadásaink, de ezek még nem a konkrét építési kiadások voltak, hanem tervezési, közbeszereztetési, eljárási költségek. Fejlesztési célú hiteltörlesztésre 6.172 eFt-ot költöttünk.
II.2. Az intézmények kiadásainak alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési kiadásai összességében (77%) időarányosak. Az intézmény költségvetésében 4.776 eFt összegű beruházás szerepel, melynek döntő része a nagyrábéi telephely szociális épületének átalakításával összefüggő kifizetés (4.275 eFt). A Karácsony S. ÁMK működési kiadásai összességében időarányosak (74%). Beruházásra 152 eFt-ot költött az intézmény (videó hálózat kialakítása pályázati forrásból). A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai szintén időarányosak (74%). Beruházásra 300 eFt-ot költöttek (televízió beszerzése 2009. évi szakmai, informatikai támogatás terhére). A Földes Községi Könyvtár működési kiadási előirányzatai 64 %-on teljesültek. A dologi kiadásoknál van tartalék az év hátralévő részére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai előirányzatát elköltötte (123 %), az utolsó negyedév során várhatóan vissza fog állni az időarányos teljesítési mutató.
A beszámoló mellékleteit áttekintve megállapítható, hogy az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai az időarányos szint körül realizálódtak. A folyószámla-hitelkereten túl működési- és felhalmozási hitel felvételére nem került sor az IIII. negyedév során. Önkormányzatunk előtt olyan nagy volumenű beruházások állnak, mint az egészségház megépítése, a községi piactér kialakítása, az oxidációs tó rekultivációja. Szűkös anyagi lehetőségeink miatt csak hitel-felvétellel tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani. 2010. október közepén – a testületi döntésnek megfelelően - aláírásra került a közbeszerzés nyertesével, az UniCredit Bank Hungary ZRt-vel a fejlesztési célú hitel felvételéről szóló szerződés. A 2011. évi költségvetési törvény-tervezetből látható, hogy az önkormányzatok állami támogatásai nem emelkednek a jövő évben. Az előzőek miatt, valamint a jelenlegi pénzügyi helyzetünkből adódóan is, nagyon nehéz költségvetési év előtt állunk. Alapvető cél az önkormányzat működőképességének megőrzése. Minden egyes döntésnél ezt kell szem előtt tartanunk. Összességében megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés nagy összegű működési forráshiánya ellenére 2010. I-III. negyedévében alapvetően biztosított volt az önkormányzat működőképessége, alapfeladatait megfelelő szinten látta el. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének ismeretében különösen fontos a 2011. évi
költségvetési koncepció, majd azt követően a 2011. évi költségvetési rendelet rendkívül körültekintő, megfontolt megalkotása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített beszámolót a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen!
Földes, 2010. november 18.
Dr. Vinczéné Kiss Mariann sk. jegyző
Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ............/2010. (XI….) számú HATÁROZAT-TERVEZETE az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről
A Képviselő-testület
az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79.§-a alapján a Földes Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a.
A
Képviselő-testület
az
önkormányzat
működőképességének
fenntartása,
pénzügyi
stabilitásának megőrzése érdekében felhívja az intézményvezetők figyelmét a költségvetési rendeletben megszabott előirányzatok keretein belüli, takarékos és visszafogott gazdálkodás szükségességére.
Földes, 2010. november
Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester
A kiadmány hiteléül
Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző
2. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Bevételi jogcímek I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bevételek 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek II.Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1.Normatív hozzájárulások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű müködési bevétel - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 295634 295635 237038 65137 65137 56358 230497 230498 180680
% 80% 87% 78%
59770 164547 6180 234175 234175 232658 1291
59770 164547 6181 406646 406646 230443 22778
49369 124001 7310 350925 350925 164983 23587
83% 75% 118% 86% 86% 72% 104%
226
153425
100%
2050
2050
153300 9055 1027
2050
2050
1027
50%
40173 40173 6400
59246 58865 6400 381
42758 42347 5022 411
72% 72% 78% 108%
50 50
7184 80 7104
14368% 160%
250
250
193
77%
572282
763877
639125
84%
160849
41636
26%
50%
0 0
160849
2. számú melléklet 2. oldal 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működéi célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.1.1 Likvidhitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1.Intézményi műk.bevételek IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)
160849 89192 89192
160839 89192 89192
41636 41636
26%
41636 71657
71647
0
71657 733131 566
71647 924726 878
566
878
0 680761 880 2 2 878
733697
925604
681641
74% 100%
100% 74%
3. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Száma Neve Gazdálkodási jogköre 1.
Előirányzat összege Bevételi jogcímek
I. Működési bevételek 1. Intézményi műk.bevételek Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev. Önkormányzat 2.1 Illetékek Polgármesteri 2.2.Helyi adók Hivatala 2.3.Átengedett központi adók 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev. önállóan működő és II.Támogatások gazdálkodó 1. Önkormányzatok ktgvet.tám. 1.1.Normatív hozzájárulások 1.2.Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk.színházi tám. 1.4 Normatív kötött felh.tám. 1.5.Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőke jell.bev. 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásért.műk.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
245481 14984 230497
245482 14984 230498
199021 18488 180533
81% 123% 78%
59770 164547 6180
59770 164547 6181
49369 124001 7163
83% 75% 116%
234175
406646
350925
86%
234175 232658 1291
406646 230443 22778
350925 164983 23587
86% 72% 104%
226
153425
100%
2050
2050
153300 9055 1027
2050
2050
1027
50%
6400 6400 6400
24212 24212 6400
25673 25673 5022
106% 106% 78%
50%
3030 30 3000 250
250
193
77%
488356
678640
579869
85%
3. számú melléklet 2. oldal IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 1.Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.1.1 Likvid hitel felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Összesen (I+……..X) 2.
3.
4.
5.
Kristály Szociális Szolg.Közp. önállóan működő
I. Működési bevételek
1. Intézményi műk.bevételek IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásért.műk.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I+IV) Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek 1. Intézményi műk.bevételek önállóan működő 2. Sajátos működési bevétel IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásért.műk.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:TB alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I) Földes Községi Napközi Otthonos I. Működési bevételek Óvoda 1. Intézményi műk.bevételek önállóan működő 2. Sajátos működési bevétel Összesen (I) Földes Községi I. Működési bevételek Könyvtár 1. Intézményi műk.bevételek önállóan működő Összesen (I) Önkormányzat összesen: I. Működési bevételek 1. Intézményi műk.bevételek Cigány Kisebbségi IV.Támogatásértékű bevétel Önkormányzat 1.Támogatásértékű. műk.bevétel Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal)
160849 89192 89192
160849 89192 89192
41636 41636
26% 47% 0%
41636 71657
71657
0
0%
71657 649205
71657 839489
0 621505
0% 74%
17768
17768
14540
82%
17768 33773 33773
17768 34154 33773
14540 16204 15793
82% 47% 47%
381
411
108%
4104
880 880
4104 34848 21426 21284 142 880 880
100% 100%
50 50
50 50
100% 100%
27215
28145
22356
79%
5100
5100
2007
39%
5100
5100
39%
5100
5100
2001 6 2007
70
70
45
64%
70 70 733131
70 70 924726
45 45 680761 2 2
64% 64% 74%
566
878
878
100%
566 566
878 878
878 880
100% 100%
733697
925604
681641
74%
51541 27215 27215
51922 27215 27215
67% 79% 78%
39%
4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. III. negyedévi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím száma
1.
Gazdálkodási jogkör
Eredeti
neve Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
önállóan működő és gazdálkodó
1. Személyi juttatások 2. Munkaadó.terh.járulékok
Létszámkeret (fő)
-ebből Közhasznú foglk.(fő) 2.
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások 4.Támogatásért.műk.kiadás Létszámkeret (fő)
Karácsony Sándor Ált. 3. Műv. Központ
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások 4.Támogatásért.műk.kiadás Létszámkeret (fő)
4.
5.
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
Földes Községi Könyvtár
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő)
önállóan működő
összes műk.kiadás 1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások Létszámkeret (fő)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Módosított
Teljesítés
%
összes műk.kiadás
3. Dologi jell.kiadások 4.Társ.szocpol.támogatások 5.Támogatásért.műk.kiadás 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz.
Kristály Szociális Szolgáltató Központ
Előirányzat
Működési kiadások
összes műk.kiadás
266775 83459 23312 93724 29114 2205 7270
444077 141100 40181 102279 119719 3639 9468
355613 113493 33365 68787 105159 1053 6065
80% 80% 83% 67% 88% 29% 64%
27691 116,82 81
27691 116,82 81
27691 123,25 101,25
100% 106% 125%
109088 52077 13532 43479
111423 55639 14415 41369
77% 78% 76% 77%
37
37
86328 43450 10890 31886 102 39
105%
178227 90366 23870 61991 2000 40,65
185409 95561 25082 64766
136401 73006 19227 44168
74% 76% 77% 68%
40,65
40,68
100%
72565 41576 10759 20230 21,5
76583 44268 11438 20877 21,5
56869 32677 8645 15547 21,5
74% 74% 76% 74% 100%
7944 4172 1091 2681 2,5
8360 4417 1152 2791 2,5
5361 3293 887 1181 2,5
64% 75% 77% 42% 100%
566
1084 112 32 810 130 641656
123% 100% 178% 123% 143% 78% 104% 125%
635165
878 112 18 657 91 826730
Létszámkeret (fő)
218,47
218,47
226,93
-ebből közhasznú
81
81
101,25
1. Személyi juttatások 2. Munkaad.terh.járulékok 3. Dologi jell.kiadások 4.Társ.szocpol.támogatások működési kiadás összesen
566
4/2. számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. III. negyedévi működési kiadásai jogcímcsoportonként és címenként
Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő)
Sor szám
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény
Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret
Összesen Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1.
Személyi jut.
2.
Munkaadókat terh. jár.
3.
Dologi jell. kiadások
önállóan működő intézmények
ered. 271650
mod. 341097
telj. 266031
% 78%
ered. 83459
mod. 141100
telj. 113493
Szociális Szolgáltató Központ
ered. 52077
mod. 55639
Karácsony Sándor Művelődési Központ
telj. 43450
ered. 90366
mod. 95561
telj. 73006
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
Földes Községi Könyvtár
ered. 41576
mod. 44268
ered. 4172
telj. 32677
mod. 4417
72564
92286
73046
79%
23312
40181
33365
13532
14415
10890
23870
25082
19227
10759
11438
8645
1091
1152
222171
232239
162379
70%
93224
101779
68787
43479
41369
31886
61991
64766
44168
20230
20877
15547
2681
2791
4.
Társ. És szocpol.támogat
29114
119810
105289
88%
29114
119719
105159
5.
Műk. célú pe.áta.áh.kiv
4205
3639
6065
167%
2205
3639
6065
telj. ered. mod. telj. 3293 112 112 887 18 32 1181 566 657 810
6.
Tám.ért.műk.kiadás
7270
9468
1155
12%
7270
9468
1053
Likvidhitel felvétel
27691
27691
27691
100%
27691
27691
27691
634665
826230
641656
78%
266275
443577
355613
109088
111423
86328
178227
185409
136401
72565
76583
56869
7944
8360
5361
6.
Általános tartalék
500
500
0%
500
500
8.
Létszám
218,47
218,47
226,93
104%
116,82
116,82
123,25
37
37
39
40,65
40,65
40,68
21,5
21,5
21,5
2,5
2,5
2,5
81
81
101
125%
81
81
101,25
- ebből közhasz./közcélú
91
130
878
1084
2000
7.
Összesen
Cigány Kisebbségi Önkorm.
102 566
4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS
Eredeti
Módosított Teljesítés
%
A Földesi Óvodásokért Alapítvány
40
40
40
100%
Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány
40
40
40
100%
Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány
40
40
40
100%
150
150
75
50%
Gyermekétkeztetési alapítvány tám. Héra alapítvány önkmányzati önerő szociálisan rászorulók részére
312
Nagyközségi Sportegyesület
3400
3400
2550
75%
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
350
350
210
60%
Földesi Polgárőrség
150
150
Földesen működő társadalmi szervek támogatása
1000
1000
168
17%
Nonprofit szervezetek támogatása
5170
5170
3435
66%
2198
2205
100%
Működési célú pe.átadás lakosság részére
0%
Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás
250
250
246
98%
Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló
149
149
149
100%
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás
600
600
140
23%
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)
640
640
620
97%
Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar2000
2000
Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás
0%
566
0
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás
4205
3639
1155
32%
Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint
500
500
125
25%
1600
1600
300
19%
2100 11475
2100 10909
425 5015
20% 46%
Földes Közmű KFT Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
4/4. számú melléklet 1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
Megnevezés
Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett
Rendszeres szociális segély 882111
Időskorúak járadéka 882112
Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882113
eredeti módosított teljesítés
eredeti módosított teljesítés
eredeti módosított teljesítés
756
6462
5457
7980
37378
33437
31
31
26
1224
1224
276
Időskorúak járadéka
19
56
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882113 eredeti
módosított
teljesítés
Ápolásí díj alanyi jogon 882115
Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás 882118
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
78
Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.)
2095
18144
16206
Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog)
210
210
Ápolási díj (alanyi jogon járó)
158 13357
48441
41815
Kiegészítő gyeremekvédelmi támogatás
3296
3620
3296
3620
Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. ÖSSZESEN
9991
45095
39196
19
56
78
2095
18144
16206
210
210
158 13357
48441
41815
0
4/4. számú melléklet 2.oldal
Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Adatok e Ft-ban Átmeneti segély 882122
eredeti
600
Temetési segély 882123
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124
Közgyógyellátás 882202
Köztemetés 882203
módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
600
1267 750
750
342
900
900
750
750
342
%
teljesítés
756
6462
5457
7980
37378
33437
84% 89%
31
31
26
84%
1224
1224
276
23%
19
56
78
139%
2095
18144
16206
89%
210
210
158
75%
13357
48441
41815
86%
0
3296
3620
110%
600
600
1267
211% 46%
750
750
342
214
300
1335
214
16%
342
342
180
342
342
180
53%
300
300
756
252%
700
700
495
71%
300
300
285
95%
150
150
547
365%
29114
119719
105159
88%
700
300
756
495
285 1552
módosított
1335
300 300
eredeti
300
700 300
Előirányzat
150
150
547
792
1827
941
700
700
495
300
300
756
5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi felhalmozási kiadásai címenként Adatok e Ft-ban
Cím
Gazdálkodási jogkör
Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése
Elöirányzat Eredeti
1. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2.
Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ
3. Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 4.
5.
önállóan működő és gazdálkodó
önállóan működő önállóan működő
önállóan működő
Teljesítés
%
Összes felhalm. kiadások
94 270
94 335
26 891
29%
q Beruházások q Felújítások - Felhalm.c.pe.át.állh.kiv. - Fejlesztési c.hitel Összes felhalm. kiadás q Beruházás Összes felhalm. kiadás q Beruházás q Felújítások
80 982 4 533 1 500 7 255 0 0
81 032 4 533 1 515 7 255 277 277
24% 25% 1% 85% 1724% 1705%
2 222 2 222
2 222 2 222
19 591 1 113 15 6 172 4 776 4 722 54 152 152
2 040 300 1 740 0 0 98 532
2 040 300 1 740
2 446 300 2 146
120% 100% 123%
98 874
34 265
35%
Összes felhalm. kiadás q Beruházás q Felújítások önállóan Összes felhalm. kiadás Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen:
Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
Módosított
7% 7%
6. számú melléklet
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi felújítási előirányzatai célonként Adatok e Ft-ban Sors z.
1. 2. 3.
Előirányzat
Felújítási cél megnev.
Buszváró felújítása Óvoda felújítás (2009. évi támogatásból) Termálkútfej felújítás Összesen:
Eredeti
Módosított
4533
4533
1740
1740
Érintett cím és szakfeladat
Teljesítés
2146
%
Cím száma, neve
Szakfeladat száma
Szakfeladat neve
0%
1. Polgármesteri Hivatal
552110
Közutak hidak alagutak üzemeltetése
123%
4. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
851011
Óvodai nevelés, ellátás
1. Polgármesteri Hivatal
932911
Szabadidős park,fürdő és strandszolg.
1113 6273
6273
3259
52%
7. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi III. negyedévi felhalmozási kiadásai feladatonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Ssz.
Cím
Gazd.jogkör.
Felhasználás jogcíme Egészségcentrum kialakítása
1.
Eredeti
Módosított
34556
34556
Egészségcentrum kialakítás közbeszerzési eljárás Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
önállóan működő Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) és gazdálkodó Községi piactér kialakítása
13228
23937
23937
Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás
7000
7000
Ravatalozó épületének átalakítása
2261
2261
Első lakáshoz jutás támogatása, lakossági közmű hozj.
1500
1515
Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand)
5200
5200
Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés
841403
0%
841403
14838
656%
960302
15
1%
889942
4284
82%
932911
720
720
553
77%
842126
1335
1335
100%
841906
50
100%
852000
50
852000
230
522110
Szennyvíz oxidációstó rekultivációja
625 89737
önállóan működő Nyagyrábé Szoc.épület átalakítás Riasztó rendzser kialakítása Rákóczi u 5.szám épületben Notebook , nyomtató beszerzés Támogató szolg. Gépkocsi biztosági ülés kialakítás Támogató szolg. Gépkocsi önerő átadás Bihardancsháza
Televízió (2009 évi szakmai inf.pe)
89802
233 44 0
277
2222
2222
25778 4275 170 233 44 54 4776
370000 29%
100% 100%
0%
2222
2222
152
300
300
300
300
300
300
0 92259
92601
31006
önállóan működő
881011 881011 889925 889925 889925
1724%
152
önállóan működő
összesen 5. Földes Községi Könyvtár összesen MINDÖSSZESEN
910502
8%
2015
Buszváró átalakítás tervdok.
Infrastrukturális pályázati önerő Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ önállóan működő Videó hálózat kialakítás pályázat terh. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda
862101 0%
293
összesen 4.
862101
TÁMOP 3.1.4 program oktatási eszközök
összesen 3.
Szakfeladat 2%
1335
TÁMOP 3.1.4 program know how vásárlás
összesen Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp
%
639 901
13228
Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.)
Teljesítés
852021 910501
7% 851011
8. számú melléklet 1/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. III. negyedévi költségvetése feladatonként Adatok e Ft.-ban BEVÉTELEK
Szakfeladat Működési célú száma 381103
megnevezése
Eredeti
Módosított
Felhalmozási célú Teljesítés
Eredeti
Módosított
Összes bevétel Teljesítés
Eredeti
Módosított
Települési hulladék vegyes begyüjt.száll.
552001
Üdülői szálláshelyszolgáltatás
552110
Közutak hidak üzemeltetése
4063
4063
1860
682001
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
1500
1500
1274
682002
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
8146
8146
9761
125
125
70
813000
Zöldterület kezelés
821900
Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk.
841115
Önkormányzati képviselő válalsztáshoz.kapcs.tevk.
841116
Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t.
841126
Önkormányzati igazgatási tevékenység
841129
Önkormányzati pénzügyi igazgatás
841133
Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés
841401
Önkm. Közbeszerzési elj.
841402
Közvilágítás
841403
Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk.
841901
Önkormányzatok elszámolásai
841906
Finanszírozási műveletek
842543
Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk.
Teljesítés
%
0
725
80 91520
2300
2300
1027
4063
4063
1860
0
0
0
1500
1500
1274
85%
10446
10446
10788
103%
0
0
0
125
125
70
0
0
0
749
0
725
749
757
0
0
757
301
0
160
301
188%
5032
80
1133
5032
444%
31
0
0
31
91520
91520
78485
91520
78485
39 368722
541194
89192
89192
448341 71657
71657
0
0
0
0
0
39
368722
541194
448341
83%
160849
160849
0
0%
0
0
0
Ár- és belvízvédelem
0
0
0
0
0
0
0
7991
7991
Alapfokú okt.int.program.komp.tám
862102
Házi orvosi ügyelet ellt.
869041
Család és nővédelmi gondozás
882111
Rendszeres szociális segély
7991
7991
6400
6400
5052
0
0
0
6400
6400
5052
0
0
0
882112
Időskorúak járadéka
0
0
0
Lakásfenntartási támogatás norm.
0
0
0
882114
Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás
0
0
0
882115
Ápolási díj alanyi jogon
0
0
0
0
3296
3240
882118
Kiegészitő gyeremekv.támogatás Óvodáztatási támogatás
3296
3240
882122
Átmeneti segély
0
0
0
Temetési segély
0
0
0
882124
Rendkívüli gyermekv.támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása
882202
Közgyógyellátás
79%
98%
0
882123 882125
100%
0
882113
882119
86%
200
Szociális ösztöndíjak Sajátos nev.igény.tan.
103%
160
842541 852000
56%
1133
854234 852022
46%
2198
2198
0
0
0
0
2198
2198
0
0
0
882203
Köztemetés
0
0
0
889942
Önkorm.által nyújtott lakás támogatás
0
0
0
890301
Civil szervezetek működési támogatása
0
0
0
890441
Közcélú foglalkoztatás
0
0
0
100%
8. számú melléklet 1/2.oldal 890442
Közhasznú foglalkoztatás
889943
Munkáltatók által nyújtott lak.tám.
900300
Alkotóművészeti tevk.
910502
2389
2389
0
2389
Közműv.intézm.közöss.szinterek működ.
0
0
931201
Versenysport-tevékenység támogatása
0
0
0
932911
Szabadidős park,fürdő és strandszolg.
5375
5375
7969
5375
5375
7969
148%
960302
Köztemető fenntartása és működtetése
125
125
2924
125
125
2924
2339%
575248
765532
578463
649205
839489
579869
69%
Mindösszesen
2389
100%
179 0
73957
73957
1406
0
8. számú melléklet 2/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. III. negyedévi költségvetése feladatonként Adatok e Ft.-ban KIADÁSOK
Szakfeladat
száma
megnevezése
Működési célú Eredeti
Módosított
Felhalmozási célú Teljesítés
Ált.tartalék
Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
370000
Szennyvíz gyűjtése tiszt.elh.
381103
Települési hulladék vegyes begyüjt.száll.
382103
Szennyvíziszap kezelése, ártalm.
1900
1900
13
522110
Közutak hidak üzemeltetése
1531
1531
1441
552001
Üdülői szálláshelyszolgáltatás
805
805
835
805
805
682001
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
1400
1400
1316
1400
1400
1316
94%
682002
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
5718
5718
3662
5718
5718
3662
64%
813000
Zöldterület kezelés
1250
1250
939
1250
1250
939
75%
821900
Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás
0
0
0
841112
Önkormányzati jogalkotás
12426
841114
OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk.
841115
Önkorm.képv.választáshoz.kapcs.tevk.
841116
Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t.
841126
Önkormányzati igazgatási tevékenység
841129
841119
Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés Kiemelt állami és önkm.rendv.
841401
Önkm. Közbeszerzési elj.
841402
Közvilágítás
841403
Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk.
841901
Önkormányzatok elszámolásai
841906
Finanszírozási műveletek
842543 842541
841133
625
Összes kiadás
1295
18904
4533
4533
230
0
0
625
0
0
1295
1900
1900
13
6064
6064
1671
19301
12426
18904
19301
725
992
0
725
160
248
67216
67574
47347
31407
32018
13476
7290
7534
1% 28%
835 104%
64%
0,5
12
992 137%
0
0
0
160
68828
69201
47915
69%
9
31407
32018
13476
42%
6
5244
7290
7534
5244
70%
2
117
0
0
117 1501
1112
1127
600 12875
12875
7131
8811
9428
6891
27691
27691
27691
Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk.
149
149
149
Ár- és belvízvédelem
700
700
811
640
640
620
5622
13563
17360
568
901 30937 1335
30937 1335
2015 1335
500
500
0
0 12875
7131
55%
39748
40365
8906
22%
27691
27691
27691 100%
1335
1335
1335 100%
149
149
149 100%
700
700
811 116%
854234
Szociális ösztöndíjak Alapfokú okt.int.program.komp.tám
852022
Sajátos nev.igény.tan.
862102
Háziorvosi alapellátás
862102
Házi orvosi ügyelet ellt.
2700
869041
Család és nővédelmi gondozás
9592
9837
7065
9592
882111
Rendszeres szociális segély
9991
45095
40222
9991
882112
Időskorúak járadéka
19
56
84
19
56
50
343
2000
0 248 155%
12875
852000
2700
Létszá m
640
640
5622
13613
0
2000
620
97%
17703 130% 0
3
0,66
0%
156
35156
35156
639
35156
35156
795
2%
2057
0
0
0
2700
2700
2057
76%
9837
7065
72%
45095
40222
89%
84 150%
2
8. számú melléklet 2/2.oldal 882113
Lakásfenntartási támogatás norm.
882114
Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882118
Kiegészitő gyeremekv.támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882122
Átmeneti segély
2095
18144
14880
2095
18144
210
210
455
210
210
16563
60088
51945
16563
60088
51945
86%
3296
3240
0
3296
3240
98%
900
14880
82%
455 217%
380
380
0
380
380 100%
900
1642
900
900
1642 182%
882123
Temetési segély
750
750
342
750
750
342
46%
882124
Rendkívüli gyermekv.támogatás
792
3297
963
792
3297
963
29%
882125
Mozgáskorlátozottak közl.támogatása
2198
2205
0
2198
882202
Közgyógyellátás
700
700
495
700
700
495
882203
Köztemetés
300
300
756
300
300
756 252%
1500
71%
889942
Önkorm.által nyújtott lakás támogatás
1500
1500
0
890301
Civil szervezetek működési támogatása
1770
1770
736
1770
1770
736
42%
890441
Közcélú foglalkoztatás
4512
62873
54502
4512
62873
54502
87%
77
890442
Közhasznú foglalkoztatás
1323
3712
2988
1323
3712
2988
80%
4
889943
Munkáltatók által nyújtott lak.tám.
0
0
0
900300
Alkotóművészeti tevk.
910502
Közműv.intézm.közöss.szinterek működ.
931201
Versenysport-tevékenység támogatása
3400
3400
2550
Szabadidős park,fürdő és strandszolg.
14107
14107
9399
5500
5500
Köztemető fenntartása és működtetése
1350 264983
1350 442285
703 347524
2261 95562
2261 95627
932911 960302 Mindösszesen
160
1500
2205 100%
450 13228
0%
0
160
13228
13228
0
3400
3400
2550
75%
5397
19607
19607
14796
75%
0,66
14838 26266
3611 361045
3611 538412
15541 430% 373790 69%
116,82
13228
500
500
0
450 281% 0%
9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen
BEVÉTELEK Intézm.működési bevételek Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók és kapcs.pótlékok Személyi jövedelemadó Egyéb átengedett adók Önkorm.egyéb sajátos bev. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe.átvétel Normatív állami támogatások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Likvidhitel felvétele Működési hitel igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőke jell.bevételek Támogatásértékű felhalm.bevétel Felhalm.célú pe.átv. Állh.kivülről Felhalmozási ÁFA visszatérülés Üzemeltetésből származó bev. Tám. kölcs.visszatér. Felhalmozási célú hitelfelvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Eredeti Módosított Teljesítés 65137 65137 56159 201 30000 29999 28203 60770 60770 49674 134547
134548
95798
5180 40739
5181 59743 50
7005 43225 80
234175
406646
341870
89192
89192
659740
851266
Adatok e Ft-ban Teljesítés % 266031 78% 73046 79% 159886 70% 6065 167%
% KIADÁSOK 86% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. 94% Dologi kiadások 82% Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 71% állh.kívülre, egyéb támogatás
Eredeti 271650 72564 218679 4205
Módosított 341097 92286 228747 3639
7270
9468
1155
12%
Társ.és szociálpol. juttatások 135% Tartalék 72% Kamatkiadások(működési) 160% Kamatkiadások (fejlesztési) Finanszírozási kiadás Likvid hitel 84% visszafizetése
29114 500 2200 1292
119810 500 2200 1292
105289 1711 782
88% 0% 78% 61%
27691
27691
27691
100%
635165
826730
641656
78%
89777
90104
28024
31%
41636 0% 663851 9055 450
450
227
381
411 7104
1600 250 71657
1600 250 71657
800 193
73957
74338
17790
733697
925604
681641
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 50% állh.kívülre 108% Fejlesztési célú hitel visszafizetés 78%
1500
1515
69
5%
7255
7255
6172
85%
98532
98874
34265
35%
733697
925604
675921
73%
50% 77% 0% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK 74% MINDÖSSZESEN: 24%
