B E S Z Á M O L Ó. a évi. költségvetés teljesítéséről

Budapest XXI. Kerület

Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ a 2007. évi költségvetés teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Szeles Gábor Elfogadom ezt a dokumentumot 2008.04.03 14:34:32 +02'00'

dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi 109. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17.

Az előterjesztés leadva: 2008. 04. hó 03. nap

Testületi ülés időpontja: 2008. április 17.

2

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a polgármester a zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A következőkben ennek a kötelezettségnek teszek eleget. Az önkormányzat képviselő-testülete 2007. évben is igen jelentős, 3.779.352 eFt hiánnyal alkotta meg a költségvetési rendeletet. A hiány mértéke 22,6 %, tekintettel a 12.991.017 eFt bevételi és a 16.770.352 eFt kiadási főösszegre. Mind arányában, mind összegében az elmúlt évinél lényegesen nagyobb költségvetési hiány finanszírozása, a rendeletben meghatározottak szerint, továbbra is a Fővárosi Önkormányzat részére be nem fizetett bérlakás értékesítési bevétel 50 %-ának ideiglenes jellegű bevonásával és folyószámlahitel igénybevételével történt. A tervezett költségvetési hiány finanszírozásához a folyószámla hitelkeretet a költségvetési rendelet megalkotásával egyidőben a képviselő-testület 1.500 millió Ft-ról 2.000 millió Ft-ra emelte. A folyószámla-hitel igénybevétele mellett az év során 2.745 millió Ft rövidlejáratú bérhitel igénybevételével enyhítette az önkormányzat a gazdálkodás folyamatában a finanszírozási nehézségeket. Az önkormányzati költségvetés készítésénél – a folyamatos és egyre növekvő hiány mellett – mindig meghatározó az előző évről, fedezet nélküli áthúzódó kötelezettségek számbavétele, tervezése. Mivel a 2005. évről áthúzódó kötelezettség közül 1.700 millió Ft-ra a 2005-ben értékesített észak csepeli ingatlanokból befolyt és céltartalékba helyezett bevételből (nettó 9.096 millió Ft) biztosított fedezetet az önkormányzat, ezért az előző évektől eltérően a 2006. évi költségvetésben az áthúzódó kötelezettségek mértéke mindössze 628 millió Ft volt. A 2007. évi költségvetésben a 2006. évről áthúzódó kötelezettségek összege azonban már 2.123 millió Ft volt. Tehát ennek figyelembevételével a folyó évre (2007. évre) tervezett bevételek és kiadások hiánya „csupán” 1.656 millió Ft. A képviselő-testület döntése alapján a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételt kizárólag felhalmozási célú kiadásokra lehet felhasználni, így a költségvetési deficit mértéke az év során folyamatosan finanszírozási nehézséget okozott. Az év első hónapjaiban, de különösen a nyári hónapokban a működés és a kerületüzemeltetés finanszírozása érdekében a betétbe kihelyezett vagyonhasznosítási bevétel egy részének ideiglenes bevonására is sor került. Az önkormányzat likviditását jól tükrözi az a tény, hogy az év során nem volt olyan nap, amikor az önkormányzat elszámolási számlájának egyenlege pozitív volt.

3

2006. novemberében számos képviselő-testületi döntés született költségvetési egyensúly javítása érdekében 2007. január 1-i, illetve azt követő bevezetéssel. Ezek a döntések elsősorban az önkormányzati intézményi létszámot érintették, amelyek egyrészt üres álláshelyek, másrészt a nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetését, továbbá a feladatváltozásból eredő létszámcsökkentést jelentettek. 2007-ben további racionalizáló intézkedések keretében több területen intézmények összevonására, valamint önálló gazdálkodási jogkör megszüntetésére is sor került. Az üres álláshelyek megszüntetése kivételével a fentiekben meghatározott intézkedések 2007-ben minimális megtakarítást jelentettek, mivel az intézményi összevonással járó létszám leépítéshez és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi kifizetések (felmentési időre járó illetmény, jubileumi jutalmak stb. és járulékaik) összességében jelentős többletköltséggel is jártak. 2007. évben az önkormányzat kötelező és vállalt feladatai ellátásának eleget tett. A kerületi közintézmények működtetéséhez a személyi feltételeket az alábbiak szerint biztosította: ƒ A jogszabályokban, valamint a helyi rendeletben meghatározottak alapján tervezett személyi juttatás előirányzatát 5%-kal csökkentett mértékben engedélyezte. A tárgyi feltételek vonatkozásában: ƒ Az élelmezési kiadásoknál az inflációnak megfelelő (7 %-os) mérték biztosítása. ƒ A közüzemi és kommunális kiadások vonatkozásában a tényleges díjtételek figyelembe vétele. ƒ A feladatváltozással összefüggő többletkiadások, valamint a fentieken felül egyéb dologi kiadások vonatkozásában 6,2 % automatizmus biztosítása. Az intézményi felújítások keretében a 2006. évről áthúzódó feladatokon túl, a felújítások előkészítésére, pályázatok benyújtásához szükséges tervezésekre, tanulmányokra, valamint halaszthatatlan feladatokra biztosított előirányzatot 2007-ben az önkormányzat. Kerületüzemeltetési feladatokra az elmúlt évben a 2006. évivel közel azonos keret állt rendelkezésre, kiemelt figyelmet fordítva a kerületi utak, parkok, játszóterek fenntartására, továbbá a halaszthatatlan feladatokra biztosított előirányzatot 2007-ben az önkormányzat. A 2007. évi kerületi fejlesztések során elsősorban a 2006. évről áthúzódó csatornaépítések befejezésére, az út- és járdaépítésekre, parkoló építésekre, játszótér felújításokra fordított hangsúlyt az önkormányzat, mivel a fejlesztési

4

feladatok vonatkozásokban a 2005. évi vagyonhasznosítási bevételből a pénzügyi fedezet biztosított volt. Szilárd burkolatú utak építéséhez a központi költségvetésből 117 millió Ft-állt rendelkezésre, azonban a közbeszerzési eljárás megismétlésére kötelezett önkormányzatunk a központosított előirányzatra 2007-ben csak szerződéses kötelezettséget vállalt, a műszaki és pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008. évre. A céltámogatással megépült szennyvízcsatorna tervbevételére 2006-ban került sor, a kivitelezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódó kiadásként jelenik meg a 2007. évi beszámolóban. A korábbi években igénybe vett hosszúlejáratú fejlesztési hitelek állománya a meglévő hitelkeret 144 millió Ft összegű igénybevétele (és törlesztések) mellett az év végén 1.704 millió Ft. Az önkormányzat 2007. évi adósságszolgálati kötelezettsége 371 millió Ft volt, melyből a tőketörlesztés 145 millió Ft, a kamatkiadások összege 226 millió Ft. Ebből a folyószámla hitellel és bérhitellel kapcsolatos kamatkiadás 116 millió Ft. 2007-ben a költségvetési hiány az év második felében jelentősen csökkent, így az önkormányzat 2.008 millió Ft hiánnyal zárta az évet. A kerületi szintű pénzmaradvány összege 6.926 millió Ft, a pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 8.804 millió Ft, mely tartalmazza a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” még rendelkezésre álló céltartalék előirányzatát is. Az előzetesen felmért, 2007. évről áthúzódó pénzügyi fedezet nélküli kötelezettséget tartalmazza a 2008. évi költségvetés, 1.913 millió Ft összeggel. Azonban a 2007. évi tényleges teljesítések figyelembe vételével, a zárszámadás alapján a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásában a tényleges, 2008. évre áthúzódó kötelezettség 2.007 millió Ft.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2007. évi tényleges költségvetési bevétele 17.791.574 eFt. Ez a tervezett 12.991.017 eFt-nál 36,95 %-kal magasabb. Az igénybe vett finanszírozási célú bevételek tényleges összege 3.374.002 eFt, melyből a fejlesztési hitel 144.363 eFt, rövidlejáratú működési hitel 2.744.910 eFt és az év utolsó napján az önkormányzat folyószámla hitelállománya 481.381 eFt volt.

5

A bevételek 8,2 %-a, 1.461.314 eFt a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevételéből adódó pénzforgalom nélküli teljesítés. Önkormányzati szinten a bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 1. számú melléklete részletezi, a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek a teljesítését a 3., 4., valamint a 6. számú mellékletek tartalmazzák. A tervezettnél 36 %-kal magasabb szinten teljesültek az intézményi működéssel kapcsolatos bevételek. A teljesített 1.558.735 eFt (az önkormányzat forrásainak 8,8 %-a) 413.264 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot, az alábbiak szerint: A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál a tervezettnél nagyobb okmányirodai bevételből, a parlagfűírtással összefüggésben kivetett és beszedett bírságokból, valamint a közterület felügyelet helyszíni bírságolásával kapcsolatban befolyt többletből keletkezett. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek a tervezettel közel azonos szinten teljesültek, azonban intézményenként a teljesítés igen eltérő képet mutat. Bevételi többletet realizáltak az Oktatási Szolgáltató Intézményhez tartozó gyermekintézményekben az étkezés tervezettnél nagyobb mértékű igénybevételéből, a művészeti oktatásnál a tandíjakból, míg a bérleti díjbevétel elmaradt a tervezettől. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a CSEVAK Zrt. elszámolásában szereplő közüzemi díjbevételeknél a teljesítés a tervezett alatt maradt, az egyéb sajátos igazgatási bevételeknél a többlet a rendezvényekkel összefüggő reklámtevékenységből, versenydokumentáció díjaiból keletkezett. A tervezettnél alacsonyabban teljesültek a bevételek a Csepeli Szociális Szolgálatnál, elsősorban a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése miatt. A tervezettől közel 10 %-kal maradt el az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összege a Nagy Imre Általános Művelődési Központban. Az önkormányzati intézmények közül a Nagy Imre Általános Művelődési Központ végzett vállalkozási tevékenységet, melyet 2007. július 1ével megszüntetett az önkormányzat. Így a tervezett bevételt 2007-ben 33,4 %kal, 1.570 eFt-tal teljesítette. A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a tervezettnél közel 50 %-kal nagyobb mértékben teljesült, az intézményeknél az IBM-től bérelt számítógépek bérleti díjának továbbszámlázása eredményeként, valamint a magáncélú telefonhasználat áthárításának utólagos tervbevétele hatására. A kamatbevételnél realizált 213.962 eFt többlet a Polgármesteri Hivatalnál, az északi ingatlanértékesítésből származó bevételeknek a tervezettnél lényegesen kedvezőbb feltételek melletti hasznosításának eredményeként. Az ÁFA bevételből és visszatérülésekből 156.932 eFt bevétel többlettel számolhatott az önkormányzat. Ez a Polgármesteri Hivatalnál a Hollandi úti ingatlancserével, az Oktatási Szolgáltató Intézménynél az étkeztetéssel

6

összefüggő ÁFA visszaigényléssel kapcsolatos. Mindkét vonatkozásában a többlet utólagos tervbevétel következménye.

gazdálkodó

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tényleges összege 8.699.663 eFt, az önkormányzat 2007. évi bevételeinek 48,9 %-a. A helyi adókból befolyt bevétel összege 6.106.065 eFt, melyből a nem lakáscélú építmények után fizetett helyi adó 1.017.283 eFt, a fővárosi forrásmegosztás alapján az iparűzési adó tényleges bevétele 5.088.782 eFt. A kerület által beszedett építményadó vonatkozásában 19,68 %-kal nagyobb összeg realizálódott a volt Fémmű Rt. hátraléka értékesítéséből. Az iparűzési adó tekintetében 477.411 eFt-tal több bevételt kapott a kerület a forrásmegosztás eredményeként a beszámolási időszakban. Az átengedett központi adók közül a tervezett 1.341.289 eFt személyi jövedelemadó 1.351.673 eFt-tal teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbsége a főváros adóerőképessége miatti utólagos visszatérítés forrásmegosztásából keletkezett. A 100 %-ban átengedett gépjárműadó 561.633 eFt összege 40,41 %-kal meghaladta a tervezettet. Ennek oka, hogy a 2007. január 1-i jogszabályi változások tényleges hatása a bevételek alakulására nem volt ismert a tervezés időszakában. Fővárosi szinten a fővárosi önkormányzat által bevezetett luxusadó szintén a forrásmegosztás részét képezi, melynek bevételéből 2007-ben 3.146 eFt-tal részesedett a kerület. Az összbevétel 1.916.452 eFt. A különféle bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek címen befolyt összeg 9.922 eFt. Egyéb sajátos folyó bevételek összege 667.224 eFt, ebből: o önkormányzati lakások lakbérbevétele 230.269 eFt, ez 7.369 eFt-tal több a tervezettnél a lakbérhátralék behajtása eredményeként, o nem szociális bérlakások lakbérbevétele 61.472 eFt, mely alacsonyabb a tervezettnél, úgy, hogy az I. ütem (II. Rákóczi F u. 97-105.) lakbérbevételénél 1.382 eFt elmaradás, míg a II. ütem (II. Rákóczi F. u. 93-95.) lakbérbevételnél 253 eFt többlet keletkezett, o önkormányzati nem lakáscélú helyiségek bérbevétele 314.965 eFt, a tervezettnél 3.965 eFt-tal nagyobb összegben teljesült, o közterület használati díjnál a befolyt 36.148 eFt elmarad a tervezettől, o a bérleti jogviszony megváltás címen befizetett összeg 24.370 eFt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek a tervezett 259.276 eFt előirányzatával szemben a ténylegesen teljesítés 981.591 eFt. A 722.315 eFt többlet nagy része az eredeti előirányzatok között nem tervezett Hollandi úti ingatlan cserével

7

kapcsolatban realizálódott, valamint a bérlakások értékesítésénél a tervezettnél nagyobb bevételből. A tényleges bevételek jogcímei: • tárgyi eszközök értékesítése 323.337 eFt, • sajátos felhalmozási és tőke bevételek 658.254 eFt, ebből az önkormányzati lakások értékesítési bevétele 313.391 eFt, mely 66.391 eFt-tal meghaladja a tervet, a tervezett 45 lakásértékesítéssel szemben 54 lakásértékesítés és a fennálló tartozások egyösszegű kifizetése miatt. A központi költségvetési támogatás teljesítése 3.186.948 eFt, ez a 2007. évi források 18 %-a. A tervezett és tényleges bevételek között az eltérés az Ady E. u. – Táncsics M. u. – Deák F. u. szennyvízcsatorna építéséhez biztosított 75.000 eFt központi céltámogatás, a 2006-ban megvalósult ún. Csepel-Kertváros szennyvízcsatornához utólag kiutalt 49.500 eFt decentralizált támogatás, valamint az év során a kerületet megillető központosított támogatások, mely nagyrészt a 2007. júniustól kifizetett 13. havi illetmények forrása. Véglegesen átvett pénzeszközök tényleges bevétele 1.879.573 eFt, ez 10,6 %-a a 2007. évi összbevételnek. Ebből 1.645.430 eFt működési célra és 234.123 eFt felhalmozási célra történő átvétel. A működési célra történt pénzeszköz átvételek összegei: o Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz 783.675 eFt. A 19.389 eFt-os csökkenés oka egyrészről a járóbeteg szakellátásban a vizitdíj bevezetésével járó teljesítménycsökkenés, másrészről a gondozási fix díjaknál az év közben bekövetkezett, jogszabályi rendelkezésen alapuló 50 %-os csökkentés. Az év során beszedett vizitdíj összege 29.321 eFt, ezen felül befolyt vizitdíj bevétel 17.824 eFt, amely az OEP visszaigazolása hiányában csak függő bevételként számolható el. o Központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű előirányzatból átvett működési célú pénzeszköz 33.219 eFt (mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, menekültek támogatása, iskolai tejakció, érettségi lebonyolításának támogatása, a 2006. évi normatív támogatás elszámolásával kapcsolatos pénzeszköz átvétel, pályázati és egyéb pénzeszköz átvételek). o Egyéb állami alapoktól (Munkaerőpiaci Alaptól) közhasznú munkavégzéshez kapott támogatás 5.680 eFt. o Más önkormányzatoktól átvett működési célú pénzeszköz 166.792 eFt (idegenforgalmi adó, önkormányzati pályázati összegek, Szigetszentmiklósi Önkormányzat hozzájárulása a bejáró gyermekekkel kapcsolatos feladatellátáshoz stb.). o A 2006. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 643.673 eFt.

8

o Egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől történő pénzeszköz átvétel 17.712 eFt. Felhalmozási célra történt pénzeszköz átvételek: o Központi költségvetési szervtől 500 eFt a vizitdíj automatához pályázati támogatás. o Fővárosi Önkormányzat 74.507 eFt hozzájárulása szennyvízcsatorna építés költségeihez. o A 2006. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos pénzeszköz átvételek összege 139.677 eFt. o Egyéb fejlesztési célú átvételek államháztartáson kívüli szervezetektől 19.439 eFt. A pénzeszköz átvételek teljesítési adatait a támogató szervezet, a támogatás célja meghatározással a rendelettervezet 1/a. számú melléklete részletezi. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérítéséből befolyt bevétel 23.750 eFt. Ebből: • Csepeli Piac Üzemeltetési és Fejlesztési Kft. tagi kölcsön törlesztése 11.000 eFt, • Helyi támogatás visszafizetése 761 eFt, • Munkáltatói kölcsön visszafizetése 9.712 eFt, • Társasházak felújítási kölcsön törlesztése 1.833 eFt, • Háztartásoknak nyújtott kölcsön törlesztése 444 eFt. A 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény tényleges igénybevétele, mint pénzforgalom nélküli bevétel, az önkormányzati bevételeket 2007-ben 1.461.314 eFt-tal növelték. Az igénybe nem vett összeg a 2006. évi tartalékok között, mint az előző években képződött maradvány és a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásában szerepel. A 2007. évi költségvetés végrehajtása során az alábbi finanszírozási célú bevételek kerültek igénybevételre: - fejlesztési célhitelből 1.335 eFt, mely a Csepeli útépítéshez, a még hátralévő kisajátítási eljáráshoz kapcsolódik, - MFB fejlesztési hitelből 143.028 eFt, melyből a környezetvédelmi feladatokra (szennyvízcsatorna építés, csapadékvíz csatornaépítés stb.) 92.516 eFt, általános beruházási célokra (útépítés, járdaépítés, parkolóépítés stb.) 50.512 eFt került felhasználásra, - az év során a munkabérek kifizetéséhez felvett bérhitel összege 2.744.910 eFt, - 2007. december 31-i önkormányzati folyószámla hitelállomány 481.381 eFt.

9

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének összkiadása 16.388.049 eFt, mely a tervezett előirányzathoz, 16.625.305 eFt-hoz viszonyítva 1,43 % többletteljesítést mutat. A módosított előirányzathoz, 25.442.225 eFt-hoz viszonyítva a tényleges teljesítés csupán 64,41 %, mivel a módosított előirányzat tartalmazza a fel nem használt „felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát a céltartalék soron. A kiadások kiemelt tételek szerinti teljesítését önkormányzati szinten a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza, a költségvetési intézmények kiadásait a 3. és 6. számú mellékletek, a Polgármesteri Hivatalét a 4. és 4/a. számú mellékletek részletezik, míg a kisebbségi önkormányzatokét a 4/b. számú melléklet mutatja be. A kiadások 86,8 %-a működési kiadás. A működési kiadások tényleges teljesítése 14.226.067 eFt, melynek 55,9 %-a személyi jellegű kifizetések és az ahhoz kapcsolódó járulékok. (Az elmúlt évben ez az arány 49,7 % volt.) A személyi juttatás előirányzatának évközi növekedése 362.374 eFt. A növekedés egy része (202.791 eFt) a 2006. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt előirányzat változás. Ezen felül • a közalkalmazottak és a köztisztviselők előrehozott 13. havi illetményének kifizetéséhez központi költségvetésből biztosított pótelőirányzat, • az egészségügyi és szociális, valamint az oktatási ágazatban egyensúlyjavító intézkedésekkel összefüggő személyi juttatás többletkiadásokra a céltartalék tartalmazott előirányzatot, • az oktatási és szociális ágazatban a céltartalékon tervezett szakmai továbbképzéshez kapcsolódó kötött felhasználású személyi kiadások, • az érdekeltségi és a polgármesteri jutalmak, • a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban átvett pénzeszközök tervesítése, • a képviselő-testület döntése alapján bölcsődei férőhelyek visszaállítása többletkiadásának előirányzata jelentették a növekedést. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.924.378 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,41 %.

10

A dologi kiadások előirányzata 4.605.930 eFt-ról 5.212.733 eFt-ra változott, ez 606.803 eFt és 13,2 % -os növekedést jelent. A növekedésből 414.394 eFt a 2006. évi pénzmaradványból áthúzódó kötelezettség, A növekedés forrása még a céltartalék, általános tartalék, pályázati pénzeszközök, egyéb többletbevételek, de a költségvetési hiány növelésével is sor került dologi kiadások növelésére. A dologi kiadások emelése jelentős részben többletfeladatokat határozott meg a költségvetésben. A dologi kiadások tényleges teljesítése 4.604.470 eFt. A fel nem használt 608.263 eFt előirányzatból 2008. évre áthúzódó kötelezettség 523.637 eFt. 2007. évben a tervhez viszonyítva jelentősen növekedett, elsősorban a 2006. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a működési célú támogatásértékű kiadások és a működési célú pénzeszköz átadások összege. A tényleges teljesítés 1.151.797 eFt, melynek 54,8 %-a az előző évi pénzmaradvány elszámolása miatti működési célú támogatásértékű kiadás, mely államháztartáson belüli, 407.419 eFt pedig államháztartáson kívülre történő átadás. A tervezettnél 36.285 eFt-tal kevesebb kifizetésre került sor a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásoknál. Az 527.056 eFt eredeti előirányzatból a felhasználás 490.771 eFt volt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzata az év során kiegészítésre került az intézményeknél tervezett juttatások összegével, 31.176 eFt-ra. Ennek alapján a tényleges felhasználás 30.291 eFt. A felhalmozási kiadások összege 2.152.560 eFt, ez az összkiadás 13,2 %-a, mely arány alacsonyabb az elmúlt évinél. A teljesítést a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások minimális összegű realizálása jelentősen befolyásolja. Ez az előirányzat tartalmazza a fővárosnak több éve át nem utalt bérlakás-értékesítési bevétel 50 %-át, mely az év végén 1.774.525 eFt volt, s melyet az elmúlt évben is átmenetileg bevontuk a gazdálkodás finanszírozásába. Befolyásolja továbbá, hogy a felhalmozási kiadásokhoz tartozó feladatok vonatkozásában a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználása változó és igen alacsony. Ugyazez igaz a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése tekintetében. A felhalmozási kiadáson belül felújításra 205.163 eFt-ot (50,64 %), egyéb felhalmozási kiadásra 269.260 eFt-ot (82,0 %), kerületi beruházásokra 1.215.205 eFt-ot (52,69 %), felhalmozás célú támogatásértékű kiadásokra, pénzeszköz átadásokra 260.544 eFt-ot (11,58 %) fordított az önkormányzat. 2007. évben a támogatási kölcsön tervezett előirányzatának összege 8.125 eFt volt A felhalmozási célú kölcsön az önkormányzati dolgozók lakásépítésre,

11

vásárlásra, felújításra rendelkezésre álló előirányzata. A tényleges felhasználás 9.422 eFt. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében a finanszírozási kiadások tényleges összege 2.889.974 eFt, melyből 145.064 eFt a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek tőketörlesztése, 2.744.910 eFt a rövidlejáratú bérhitelek miatti visszafizetés. A továbbiakban az önkormányzati költségvetési kiadások egy-egy ágazatának, kiemelt területének teljesítéséről adunk számot.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat A beszámolási időszakban az ágazat működését érintő, szervezeti változást meghatározó és a költségvetési egyensúlyt javító intézkedések az alábbiak voltak: • A képviselő-testület 2007. márciusi döntései alapján a Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Helytörténeti Gyűjtemény, a Rákóczi Kert Civil Ház összevonásával létrehozta a Csepeli Művelődési Központot, 2007. július 1-ével, valamint új intézményként a Csepel Galéria Művészetek Házát. • Ugyancsak a márciusi ülésen döntött a képviselő-testület egyes óvodák összevonásáról. • A képviselő-testület 2007. áprilisi döntéseivel a Karácsony Sándor Általános Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola és a Kék Általános Iskola önálló gazdálkodói jogkörét megszüntette és az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe utalta 2007. július 1-ével. • A képviselő-testület 2007. májusi döntése alapján a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei részlegében az eddig szüneteltetett 30 férőhelyet 2007. július 1-től ismét működésbe állította. • 2007. júniusi ülésen tárgyalt 2007/2008. tanévi előkészítő anyagban meghatározottak alapján döntés született további létszámcsökkentésről. • Szintén a júniusi ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központban működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a jövőben a feladat ellátásához normatív támogatáson felül önkormányzati támogatásban is részesül. • 2007. szeptemberben újabb 20 bölcsődei férőhely 2008. évi visszaállításáról döntött a képviselő-testület.

12

Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/a., 3/b., 3/d., 3/e., 3/f., 3/g. és 3/h., valamint a 6/a. számú mellékletek tartalmazzák. A fentiekben részletezettek szerint azoknál az intézményeknél, amelyek önálló gazdálkodói jogköre 2007. július 1-től megszűnt, a költségvetési rendelettervezet 3/d., 3/e., 3/f., 3/g. és 3/h. számú mellékletek csak a 2007. első félévi teljesítési adatait tartalmazzák, míg a 2007. második félévi teljesítési adatokat ezen intézmények vonatkozásában a 6/a. számú melléklet tartalmazza. Az ágazat 2007. évi összkiadása 7.855.948 eFt, mely 3,7 %-kal kisebb az előző évinél. A kiadások 98,2 %-a működési kiadás. Az ágazat működési kiadásainak, 7.711.994 eFt-nak 74,1 %-a a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok. A személyi juttatások módosított előirányzata 4.512.764 eFt, a felhasznált összeg 4.329.308 eFt volt. A személyi juttatás maradvány 183.456 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 157.854 eFt. Az áthúzódó kötelezettségek egyrészt a decemberben kifizetett jutalom, másrészt a létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési időre járó juttatások áthúzódó hatásai. A személyi juttatás további maradványa az ágazatban lévő üres álláshelyek, ezen belül is a tartósan üres álláshelyek miatt keletkezett. Az ágazati szintű maradvány ellenére az év során az intézmények egy része nem tudott a tervezett előirányzatán belül maradni. A túllépés oka, hogy nem tudta minden intézmény kezelni a tervezésnél alkalmazott 5 %-os elvonást. Rendezés a létszámcsökkentés eredményeként képződött maradvány ágazaton belüli átcsoportosításával történt. A 2007. évi költségvetés céltartalék előirányzatai között létszámcsökkentés többletkiadásaira tervezett 76.205 eFt-ból 10.613 eFt-ot a Nagy Imre Általános Művelődési Központ vett igénybe. A tartalék között maradt 65.592 eFt-ból 36.808 eFt a 2007. évi pénzmaradvány személyi kiadás kötelezettség része. Az ágazat intézményeinél a személyi juttatás éves felhasználását a 3/a., 3/b. és a 6/a. számú melléklet mutatja. 2007. évben összességében kifizetett személyi juttatás után a munkaadót terhelő járulékok összege 1.379.091 eFt, a módosított előirányzatnak 95,67 %-a. Az ágazat közintézményei működtetésének tárgyi feltételei javítására – a bevezetőben meghatározottak szerint – 6,2 % automatizmus biztosításával az önkormányzat a 2006. évi költségvetéshez képest nagyobb lehetőséget teremtett. Bár ennek hatása az intézményeknél kevésbé érződött, mivel a dologi kiadásokból egységesen 2 % a céltartalék soron lett elkülönítve, a gazdálkodás biztonságát szolgálva.

13

Az év során 23,8 %-kal, 370.492 eFt-tal növekedett a dologi kiadások előirányzata, melynek a forrása részben a 2006. évi pénzmaradvány, részben a céltartalékon szakmai feladatokra tervezett előirányzatok, részben az év során felmerült többletfeladatokra biztosított többletforrások és részben a különböző pályázatokkal elnyert többletbevételek. Az ágazati feladatellátás, intézményi szolgáltatások alapján a dologi kiadások között legjelentősebb kiadás az élelmezéssel és az energiával kapcsolatos ráfordítás, mely a tényleges 1.848.108 eFt dologi kiadásnak az 56,8 %-át teszik ki (ÁFA nélkül). Az étkezési ellátás tárgyévi kiadása 537.515 eFt, a közüzemi és kommunális szolgáltatásokra ténylegesen kifizetett összeg ágazati szinten 512.003 eFt. Intézményi karbantartásokra, kisjavításokra felhasznált előirányzat 179.920 eFt, mely 65,5 %-kal nagyobb az előző évinél. Azonban így sem biztosította az elhasználódásból és rongálódásból keletkezett hibák teljes kijavítását, csak a legfontosabb feladatok elvégzését tette lehetővé. A meghibásodások döntő többsége az elmaradt felújítások számlájára írható. A kerület intézményeiben általánosnak mondható a víz-, csatorna- és elektromos hálózat elöregedése. A dologi kiadásoknál 2007-ben fel nem használt előirányzat 84.709 eFt, melyből 2008. évre áthúzódó kötelezettség 55.490 eFt. Az ágazatnál intézményi felújítás tervezésére előirányzott 5.000 eFt a 2006. évi pénzmaradványból, illetve külön döntés alapján, az év során kiegészült 70.779 eFt-ra. A módosított előirányzatból a tényleges felhasználás 48.437 eFt, mely 68,43 %-ot teljesítést jelent. A 2007-ben tervezett feladatok közül 2008. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés 15.465 eFt. A 2007. évi feladatok közül elkészült a Móra Ferenc Általános Iskola II. emeleti vizesblokk felújítása, a Csepel Galéria Művészetek Háza bővítése, a Mátyás király Általános Iskola belső nyílászárók cseréje és a KMOP pályázattal kapcsolatos előkészületi munkák egy része, a Népművészeti és Kézműves Óvoda lépcsőház felújítása, a Szabadság utcai Óvoda hőközpont felújításának egy része. A gázfűtéses intézményeknél az év második felében tervbevett kéményfelújítások 2008. évi teljesítéssel valósulnak meg. A tervezett ágazati feladatokat intézményenként és feladatonként, a tényleges teljesítések bemutatásával a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi. Egyéb felhalmozási kiadásnál tervezett előirányzat nem volt, év közben 59.668 eFt előirányzat került meghatározásra a 2006. évi pénzmaradványból, évközi pótelőirányzatok, többletbevételek, valamint pályázati pénzeszközök terhére. A fel nem használt 1.893 eFt előirányzatból áthúzódó kötelezettség 1.418 eFt. A tényleges 57.775 eFt felhasználását intézményenként, a beszerzések meghatározásával a rendelettervezet 5. számú melléklete mutatja be.

14

Az ágazathoz tartozó intézményekben a 2007. évi költségvetésben a jóváhagyott létszámkeret 1839,5 fő volt, mely a fentiekben részletezett és a szeptember 1-i tanévi és feladat változás hatására összesen 86 álláshely (54,5 fő pedagógus és 31,5 fő egyéb dolgozó) megszüntetésével 1753,5 főre csökkent. A megszüntetésekkel kapcsolatos többletköltségekre a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázaton 2007. évre járulékkal együtt 14.038 eFt volt az elnyert központi költségvetési támogatás. Ágazati szinten a beszámolási időszak végén 43 volt az üres állások száma. Az ágazat intézményeiben az ellátottak száma a következők szerint alakult: • A bölcsődei engedélyezett férőhely 280, a működő férőhelyek száma 280, a beíratott gyermekek száma az év végén 312 fő, a gondozott gyermekek éves átlaga 206 fő. Az intézmények feltöltöttségének éves átlaga 111,4 %, míg az átlagos kihasználtsága 78 % volt. • Az óvodai ellátásban az év végén az óvodai gyermeklétszám 2549 fő volt, 30 fővel kevesebb az előző évinél, melyből 45 sajátos nevelési igényű gyermek. • Az általános iskolákban a tanulók száma 70 tanulóval csökkent az előző évhez viszonyítva. Az október elsejei 5340 fő tanulólétszám tartalmazza a 85 fő sajátos nevelési igényű tanulót is. A speciális nevelést igénylő gyermekek száma is 17 fővel csökkent, számuk 2007. októberben 155 fő volt. • A középiskolák közül a Jedlik Ányos Gimnáziumban az elmúlt évi 483 fő középiskolai tanulói létszáma a beszámolási időszakban változatlan (482 fő), míg az ott tanuló 5-8. évfolyamos tanulók száma 120 fő. A Csete Balázs Középiskolában a nappali tagozaton tanulók száma intézményben összességében 463 főre csökkent. a felnőttképzésben hét csoporttal csökkent a tanulók száma, mely az elmúlt évi 411 fő helyett jelenleg 258 fő. • A Fasang Árpád Zeneiskola tanulóinak száma 679 fő, ami létszámcsökkenést jelent az elmúlt évhez viszonyítva. A másik művészeti oktatással foglalkozó intézményben, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában három művészeti ágban 584 gyermeket képeznek, itt az elmúlt évhez képest 830 fős a csökkenés. A létszámcsökkenés a megváltozott feltételekre, a minősítési eljárás követelmény bevezetésére vezethető vissza.

Szociális és egészségügyi ágazat A szociális és egészségügyi ágazat intézményei 2007. évben – az alapító okiratukban, valamint a szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak

15

szerint – ellátták az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási – illetve a meghatározott körben a szakellátási – feladatokat. Az egészségügyi ellátás területén az intézmény közreműködésével az önkormányzat maradéktalanul eleget tett az alapellátás: a háziorvosi ellátás, a házi gyermekorvosi ellátás, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás kötelezettségének. Az egészségügy területén meghatározó volt a vizitdíjat bevezető kormányrendelet. Ehhez kapcsolódóan 3 db vizitdíj automata került beszerzésre. Az év során befolyt vizitdíjak alakulása a fentiekben már részletezésre került. Míg 2006. évben az intézmény havi átlagos betegforgalma 33.995 fő volt, addig 2007. évben ez a szám 29.270 fő volt. Szigorító tényezőként jelentkezett a havi volumenkorlát bevezetése, amelyen felül az OEP nem finanszírozott. Az elmúlt időszakban lezárult a Vénusz utcai rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat számára a Kossuth Lajos utca 99. sz. alatti ingatlan átépítése. A Vénusz utcai rendelő felújításával 9 háziorvos, 4 fogszakorvos, a Csillagtelepi Szemészeti Kft. és a foglalkozás-egyészségügyi rendelés került korszerű, modern körülmények közé. A Szakrendelő felszereltsége a beszámolási időszakban jelentősen megváltozott, azzal, hogy a képalkotó diagnosztikai berendezések vásárlására az év során a képviselőtestület 200 millió Ft-ot biztosított. A szociális intézményi ellátás területén működő három, részben önállóan gazdálkodó intézmény (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Gondozási Központ) szervezete, feladatellátása 2007. július 1-től összevonásra került Csepeli Szociális Szolgálat néven. Az átszervezés során a feladatellátást a következő módon, szervezeti egységek kialakításával látta el az összevont intézmény: A Gondozási Központ tevékenységi körében három fő szakterület került kialakításra: • Alapszolgáltatási csoport: Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés • Intézményi ellátási csoport: Nappali ellátás 24 órás nővérügyelet Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás • Fogyatékos ellátásért felelős csoport: Fogyatékosok nappali ellátása Fogyatékosokat Támogató Szolgálat A Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat tevékenységét öt szakterület látja el: • Gyermekjóléti Központ • Családgondozói csoport • Adósságkezelési csoport • Foglalkoztatási csoport

16

• Közösségi ellátási csoport • Ügyfélszolgálat A szociális intézmények összevonása 2007. október 1-től 5 fő létszámcsökkentést jelentett. Mind az Egészségügyi Szolgálat, mind a Szociális Szolgálat a szakmai feladataik ellátásának színvonala – a költségvetésben meghatározott feltételek alapján – megfelelő volt. Az ágazathoz tartozó intézmények működési kiadásait a rendelettervezet 3/c. és a 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi feladatellátáson túl a szociális ellátás kiemelt területe a különböző természetbeni és pénzbeli ellátási formák, melyek bonyolítása a Polgármesteri Hivatalon belül a Szociális és a Gyámügyi Irodákban történik. 2007. évben az ágazat összkiadása 2.514.798 eFt, melyből a működési kiadás 2.272.546 eFt. Ez a kiadások 90,4 %-a. A működési kiadások intézményi ellátásra vonatkozó hányada 65,8 %, mely 1.653.319 eFt-ot jelent. Az ágazat működési kiadásainak 48,2 %-a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok. Az ágazat tervezett személyi juttatás előirányzatát az év során a következők módosították: o a 2006. évről áthúzódó kötelezettségek, o céltartalékon tervezett érdekeltségi és polgármesteri jutalmak összege, o céltartalékon tervezett szociális továbbképzés és szakvizsga előirányzata, o céltartalékon tervezett, az egészségügyi ágazat év eleji létszámcsökkentésével kapcsolatos többletkiadások, o a szociális ágazat október 1-i létszámcsökkentése, o a vállalkozó orvosok alkalmazásával kapcsolatos személyi juttatás átcsoportosítás miatti csökkenés. A módosítások figyelembevételével az éves szinten teljesített személyi juttatás 830.185 eFt, melynek járulékvonzata 263.482 eFt. A személyi juttatások maradványa 25.207 eFt, mely az év végi jutalmazást és egyéb járandóságot tartalmazza, ebből az áthúzódó kötelezettség 11.058 eFt. A dologi kiadások tervezett előirányzata 522.859 eFt-ról 586.048 eFt-ra módosult. A 63.189 eFt növekedésből (a teljesség igénye nélkül) o 29.852 eFt a 2006. évről áthúzódó kötelezettséggel összefüggő,

17

o a személyi juttatásnál már jelzettek szerint a vállalkozó orvosok díjainak kifizetésével összefüggő belső átcsoportosítás miatti többletelőirányzat, o kiadáscsökkenést jelentett a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kötött feladat elszámolása, a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt, o 34.115 eFt-tal emelkedett a készletbeszerzés előirányzata, annak ellenére, hogy az év során bevezetésre került a szakrendelőben a keretgazdálkodás. Az intézmény dologi kiadásain belül a legjelentősebb tétel a vásárolt közszolgáltatások, itt kerülnek elszámolásra a vállalkozó orvosok díjai. Ezen a címen tervezett 210.113 eFt előirányzattal szemben a módosított előirányzat 226.870 eFt, a tényleges kifizetés 213.241 eFt volt. A dologi kiadások tényleges teljesítése 540.847 eFt. A fel nem használt maradvány 45.201 eFt, melyből a 2008. évre áthúzódó kötelezettség 45.069 eFt. Az ágazatot érintő felhalmozási kiadásokat részben az Egészségügyi Szolgálat költségvetése, részben a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazta. 2007. évi teljesítés 242.252 eFt, mely az ágazati összkiadás 9,6 %-a. Az intézményi felújításokra tervezett előirányzat 9.000 eFt volt, melyet a 2006. évi pénzmaradványból 31.582 eFt-tal kiegészítésre került az alábbi feladatokra: • Vénusz u. 2. rendelő felújítására 28.655 eFt, • Kossuth L. u. 99. védőnői szolgálat kialakítására 2.927 eFt. A felújításra tervezett előirányzatból 32.543 eFt teljesült, melynek részletezését a rendelettervezet 5. számú melléklete tartalmazza. Az egyéb felhalmozási kiadások tekintetében az ágazat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzata 220.526 eFt, melynek a forrása a fentiekben már jelzett, a képalkotó diagnosztikai berendezésekre a képviselőtestület által biztosított pótelőirányzat, intézményen belüli átcsoportosítások, a 2006. évi pénzmaradvánnyal összefüggő előirányzat növekedés. A tényleges teljesítés 176.826 eFt, a 2007. évi pénzmaradvány keretében kerül majd elszámolásra 4.406 eFt, és a képviselő-testület 2008. február 21-i ülésén döntött 200 millió Ft-ból a fel nem használt 38.199 eFt további eszközbeszerzés engedélyezéséről. A Szakorvosi Rendelő 2006-ban befejezett rekonstrukciója az elmúlt évben számvitelileg is rendezésre került. Hátra volt még a rendelő környezetének rendezésére (parkoló-, kerítésépítésre stb.) előző évről áthúzódó feladatként biztosított előirányzat 45.260 eFt felhasználása, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelt. A tényleges pénzügyi teljesítés 2007-ben 7.100 eFt, a feladatok műszaki átvétele és pénzügyi teljesítése a 2008. évre áthúzódó kötelezettségek között szerepel.

18

A tényleges felhalmozási kiadások módosított előirányzata és a tényleges teljesítése között az előző évi pénzmaradvány elszámolása részeként 25.783 eFt szerepel, mint felhalmozás célú támogatásértékű kiadás. A felhalmozási kiadások tervezett, módosított előirányzatait, a tényleges felhasználásokat feladatonként és intézményenként a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi. A szociális ellátás területének fontos tényezője a szociális juttatások különböző pénzbeli és természetbeni formái. Az ágazat kiadásainak 27,4 %-a, 619.227 eFt volt 2007. évben kifizetett szociális juttatások, közcélú munkavégzések, valamint a kapcsolódó járulékok és dologi kiadások összege. Ebből a rendszeres pénzbeli ellátások tényleges teljesítése 248.115 eFt, mely a tervezett 247.376 eFt előirányzatnál 739 eFt többlet kifizetést jelent. A rendszeres kifizetésekhez kapcsolódó dologi és munkaadói járulék kifizetések összege 2007-ben 21.081 eFt volt. A rendszeres szociális ellátásként folyósított támogatások címek szerinti alakulását a rendelettervezet 2/c. számú melléklete részletezi. A különböző eseti pénzbeli ellátások tényleges teljesítése elmaradt a tervezettől. A kifizetett 240.841 eFt a tervezett előirányzat 84,9 %-a. Az eseti pénzbeli ellátások keretei között az átmeneti segély címszó alatt történik a temetési segély, a közgyógyellátás, a köztemetés támogatása, finanszírozása. A különböző eseti ellátások teljesítését szintén a rendelettervezet 2/c. számú melléklete tartalmazza. A kerület intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban az ellátottak pénzbeli juttatásai címen történt kifizetések összege 30.291 eFt, melyet kifizetésenként és intézményenként a rendelettervezet 2/c. számú melléklete részletez. Megbízási szerződés alapján végzi a kerületben a közcélú és közhasznú foglalkoztatás szervezését, ellátását a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. Csepeli Kirendeltsége. A feladatok a Polgármesteri Hivatalnál az egyéb szociális szolgáltatás szakfeladaton kerültek megtervezésre és elszámolásra. Az elmúlt évben a közcélú és közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatottakra, valamint a feladatellátás bonyolítására kifizetett összeg 77.985 eFt, mely 13.813 eFt-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. A többletforrás biztosítása a szociális juttatások átcsoportosításával történt. A közcélú munkavégzéshez a kerületi önkormányzat 32.457 eFt központi költségvetési támogatást kapott. Az egyéb szociális szolgáltatások kiadásait a rendelettervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza.

19

Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatait, azok 2007. évi teljesítési adatait a rendelettervezet 4. számú melléklete, szakfeladatonkénti kiadásait a 4/a. számú melléklete részletezi. A következőkben a hivatal igazgatási ágazati, valamint a polgári védelmi és a kisebbségi önkormányzati (szakfeladati) kiadásai teljesítésével kapcsolatosan adunk számot. A személyi juttatások előirányzata 55.006 eFt-tal növekedett az elmúlt év során, a következő intézkedések hatására: Központi intézkedések alapján: • a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a közhasznú foglalkoztatásra biztosított támogatás 2.858 eFt, • országos kisebbségi önkormányzati elektori választás normatív támogatása 397 eFt, • 2007. júniustól kifizetésre kerülő 13. havi juttatáshoz biztosított központi költségvetési támogatás 19.682 eFt. Helyi önkormányzati intézkedések alapján • a 2006. évről áthúzódó pénzmaradvány kötelezettsége 32.069 eFt. A hivatalnál összességében a személyi juttatás teljesítése 864.885 eFt volt, mely 6,71 %-kal elmaradt a módosított tervtől. A személyi juttatás maradványa 62.217 eFt, melyből a december hónapban kifizetett juttatásokkal kapcsolatos kötelezettség 34.657 eFt. 2007. évben jutalmazásra, az érdekeltségi juttatásra felhasznált összeg 100.300 eFt volt. Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok részére 2007. évben kifizetett személyi juttatás (tiszteletdíj, utazási és egyéb költségtérítés) összege 76.503 eFt volt. A dologi kiadások 2007. évi teljesítése hivatali szinten 2.215.515 eFt, mely tartalmazza a kerület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat is. Az önkormányzati igazgatási tevékenységgel, polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatos dologi kiadások tényleges teljesítése 794.782 eFt. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,2 %-os teljesítést mutat. A tervezett előirányzat az év során 1.083.301 eFt-ról 1.072.412 eFt-ra módosult, a következők miatt: • 2006. évről áthúzódó kiadások összege 73.773 eFt, • a dologi kiadások tervezett előirányzatainak csökkentése feladatelmaradás miatt 122.991 eFt,

20

• a céltartalékon tervezett ifjúsági feladatok, polgármesteri keret, általános tartalék, pályázati önrész felhasználásával kapcsolatos növekedések összege 40.104 eFt, • többletbevételekkel, belső átcsoportosításokkal, képviselő-testületi döntésekkel kapcsolatos változások miatt a dologi kiadások összességében 1.800 eFt-tal csökkentek. A fel nem használt előirányzatból az áthúzódó kötelezettség összege 261.810 eFt, melyből a legnagyobb kiadást a volt Csepel Művek területén lévő utak kialakításával kapcsolatos költségek jelentik. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások tervezett előirányzata 549.938 eFt-tal növekedett. Az 1.004.238 eFt módosított előirányzatból a teljesítés 980.936 eFt. A működési célú támogatásértékű kiadásokat és a pénzeszköz átadásokat a rendelettervezet 4. és 4/a számú melléklete fejezetek és szakfeladatok szerint, a 2/b. számú melléklete támogatott szervezetenként és célonként részletezi. Évközi rendeletmódosítás alapján a hivatal épületében az első emeleti informatikai irodák, a képviselői irodák, valamint a Szent Imre tér 3. szám alatt lévő épület kéményének felújítására, valamint két intézmény KMOP pályázati előkészítésére 12.702 eFt előirányzatot biztosított a képviselő-testület. A felújítások elkészültek, a tényleges felhasználás 7.865 eFt, melyet a rendelettervezet 5. számú melléklete részletez. Egyéb felhalmozási kiadás 89.430 eFt tervezett előirányzatát, mely a hivatal informatikai rendszerének bővítését, a portál fejlesztését, egyéb ügyvitel technikai gépek, berendezések és gépkocsi, valamint kapcsolódó beszerzéseket tartalmazta, feladatelmaradás miatt a képviselő-testület 48.153 eFt-ra módosította. A tényleges 2007. évi kifizetés 34.659 eFt. Az egyéb felhalmozási feladatsoron fel nem használt előirányzat 13.494 eFt, melyből 2008-ra áthúzódó kötelezettség 5.495 eFt. Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítési adatait a rendelettervezet 5. számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal bővítésének előkészítésére a módosított előirányzatok között 155.641 eFt szerepelt. Ebből az elmúlt évben tervezésre, az engedélyezési tervek készítésére, üzleti tanácsadásra, bonyolítási díjra 81.476 eFt került kifizetésre. A beszámolási időszak kapcsolódó kiadásait a rendelettervezet 5. számú melléklete részletezi, Kisebbségi önkormányzatok A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatait önkormányzatonként a rendelettervezet 4/b. számú melléklete tartalmazza.

21

A kisebbségi önkormányzatok a zárszámadás összeállításáig határozatban döntöttek a saját költségvetésük teljesítési adatait tartalmazó költségvetési beszámolóról, valamint a 2007. évi pénzmaradványukról.

Kerületüzemeltetés A kerületüzemeltetési feladatok tervezett előirányzatait a rendelettervezet 4. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal költségvetése, részleteiben, szakfeladatok szerint a rendelettervezet 4/a. számú melléklete tartalmazza. Közutak üzemeltetésére, fenntartására a 2007. évi terv 342.600 eFt volt, melyet belső átcsoportosítással és a pénzmaradványból 335.383 eFt-ra módosítottak. A tényleges teljesítés 269.397 eFt, a következő kiemelt feladatokra: o Szilárd burkolatú utak fenntartására, 3.400 m2 útfelület helyreállítására 34.300 eFt került felhasználásra. A kedvező időjárás miatt a feladatra a tervezettnél kevesebb összeg is elegendő volt, ezért 15.000 eFt a járdajavítási munkákra került átcsoportosításra. o A járdajavítási igények meghatározóak voltak a fenntartási feladatok ellátásában, 2007-ben a belső átcsoportosítások alapján a rendelkezésre álló előirányzat 165.000 eFt volt, melyből 15.620 m2-en végezték el a javítást. o A földutak karbantartása 34.000 m2 útfelületen valósult meg, a rendelkezésre álló 54.500 eFt módosított előirányzatból. A földárkok karbantartására, tisztítására, építésére rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra került. o Csapadékvíz szállításra a 2007-ben tervezett 10.000 eFt-ból a rendkívül száraz időjárás miatt minösszes 1.894 eFt került felhasználásra. A szikkasztó kutak, a szikkasztó rendszerek tavaszi és őszi fenntartására tervezett előirányzatból 2007-ben 4.475 eFt került kifizetésre. o Az év folyamán 450 fm burkolt árok készült el, a rendelkezésre álló 16.000 eFt előirányzatból 11.350 eFt került felhasználásra. o Út- és járdatartozékok fenntartására, cseréjére, pótlására, a különböző forgalomtechnikai lakossági igények megvalósítására a kivitelezőnek, a Mélyközép Kft-nak 2007-ben 14.107 eFt került kifizetésre. 2007-ben fel nem használt előirányzat 65.986 eFt, melyből áthúzódó kötelezettség 55.591 eFt. A kerületi közterületek, a zöldterületek, fasorok, játszóterek fenntartására tervezett előirányzat az előző évről áthúzódó 106.062 eFt-tal kiegészült, mely a 2006. évi feladatok elszámolását jelentette. A 2007. évi költségvetés, az előző

22

évekhez hasonlóan a közparkok fenntartására, a kerület tisztaságára kiemelt előirányzatot tartalmazott. A módosított 358.362 eFt-ból a tényleges felhasználás 265.757 eFt volt, ebből a parkfenntartásra és parlagfű kaszálásra 174.857 eFt-ot, szemétszállításra 27.450 eFt-ot, játszótér és közterületi táblák bontására 21.345 eFt-ot, a közterületi fák ápolására 26.538 eFt-ot, lakótelepi mintapark mozgalomra 2.785 eFt-ot, környezetvédelmi és egyéb feladatokra 14.612 eFt-ot, a városgazdálkodási feladatokra (köztéri órák, illemhely, közkutak, szökőkút működtetése, kutyafuttatók területének fenntartása, graffiti eltávolítása stb.) 10.224 eFt-ot fordított az önkormányzat. A parkfenntartásnál fel nem használt 92.605 eFt előirányzatból 2008-ra áthúzódó kötelezettség 82.805 eFt, a városgazdálkodási feladatoknál a fel nem használt 5.100 eFt előirányzatból az áthúzódó kötelezettség 1.022 eFt. A parkfenntartással összefüggő működési támogatásra (a parkfenntartás területén dolgozók bérkiadásaira, járulékaira, dologi költségeire stb.) módosított tervként 99.611 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 90.351 eFt, az áthúzódó kötelezettség 9.260 eFt eFt, amely a CSEVAK Zrt. 2007. januári elszámolásában szerepel. A városgazdálkodási feladatokkal összefüggő működési támogatásra módosított tervként 9.111 eFt-ot biztosított az önkormányzat, a tényleges felhasználás 8.080 eFt, az áthúzódó kötelezettség 1.029 eFt, mely szintén a januári elszámolásban szerepel. A városüzemeltetéssel kapcsolatos, fentiekben részletezett kiadásokat a rendelettervezet 4/a. számú mellékletének vonatkozó szakfeladatai, a működési költségekre vonatkozó pénzeszköz átadásokat a 2/b. számú melléklet megfelelő sorai tartalmazzák. Lakás, nem lakáscélú helyiségek fenntartására, vagyonkezelésre 2007. évben 772.058 eFt módosított előirányzatot tartalmazott a költségvetés. Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek, épületek energia és közüzemi költségeire, a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költségeire, vagyonhasznosítással kapcsolatos kiadásokra, a karbantartási, fenntartási feladatokra, valamint a CSEVAK Zrt. e tevékenységgel foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra (bonyolítási költségekre) felhasznált összeg 758.814 eFt volt. A maradvány 13.244 eFt, melyből feladattal áthúzódott 12.658 eFt. A közterületek fenntartása, a városgazdálkodási feladatok ellátása, valamint a lakás és nem lakáscélú helyiségek fenntartása a CSEVAK Zrt. feladatkörébe tartozik. A társaság a 2007. évi beszámolójában részletesen számot ad a fenti tevékenységekről.

23

Felújítások Intézményi felújításokról korábban, az ágazati beszámolók keretében már számot adtunk. A lakóház és nem lakáscélú ingatlanok felújítására az eredeti költségvetés 60.536 eFt előirányzatot tartalmazott. A módosított előirányzatból, a 94.440 eFtból csak a Szikratáviró emléktorony műkő felújítása készült el, 4.536 eFt kifizetéssel. A 2007. pénzmaradvány részét képező áthúzódó kötelezettség 55.664 eFt. A tervezett felújítások megvalósulása részleges, melyek előirányzatait és a pénzügyi teljesítéseket a rendelettervezet 5. számú melléklete (4. oldal) részletez. Útfelújításra, járdafelújításra tervezett előirányzatot nem tartalmazott a 2007. évi költségvetés. Ezzel szemben a képviselő-testület döntése alapján 95.802 eFt előirányzat állt az év során rendelkezésére, melyből 55.583 eFt került felhasználásra. A járdafelújításokra tervezett és kifizetett előirányzat 14.800 eFt volt, míg az előző évről áthúzódó Martinász utcai és a Gőz utcai (Kölcsey F. u. és Arany J. u. között) utak felújítása még 2007-ben sem fejeződött be, illetve valósult meg. Az út- és parkoló felújításokra felhasznált összeg 40.783 eFt. A rendelettervezet 5. számú melléklete (4. oldal) a módosított előirányzatban meghatározott feladatokat és azok teljesítését tartalmazza. A zöldfelület, a parkok, a játszóterek és berendezések felújítására tervezett előirányzatot nem tartalmazott a költségvetés. A módosított előirányzat 90.804 eFt, a tényleges pénzügyi teljesítés 21.960 eFt. A 2007. évben megvalósult feladatokat a rendelettervezet 5. számú melléklete (5.-6. oldal) részletezi,

Egyéb felhalmozási kiadások 2007. évi önkormányzati szintű teljesítése 269.260 eFt, melyek szöveges részletezése az ágazati fejezeteknél, valamint a rendelettervezet 5. számú mellékletében található.

Kerületi beruházások A kerületi beruházásokra a tervezett előirányzat 220.052 eFt volt. Az évközi módosításokkal a beruházások előirányzata 2.086.341 eFt-tal, 2.306.393 eFt-ra módosult. A módosított tervnek egy része 2006. évről áthúzódó, a kerületi

24

közművek, elsősorban a szennyvízcsatorna tervezésére és kivitelezésére biztosított fedezetet. A beruházások tényleges pénzügyi teljesítése 1.215.205 eFt, mely a módosított tervhez viszonyítva 52,69 %-os teljesítést jelent, az alábbiak szerint: ƒ 22.271 eFt volt a parkok, játszóterek tervezésére, utcai takarítógép vásárlására felhasznált előirányzat. ƒ 13.615 eFt került csak kifizetésre a módosított 95.500 eFt előirányzatból, melyeket nagyrész a kerület különböző területének szabályozási terv készítésére, felülvizsgálatára engedélyezett a képviselő-testület. A meg nem valósult feladatok egy része a 2008. évi költségvetésben ismét tervesítve lett. ƒ 437.580 eFt pénzügyi teljesítés mellett befejeződött a 2006-ról áthúzódó Ady E. u. – Táncsics M. u. – Deák F. u. tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna, a Hollandi út II. ütem főgyűjtő szennyvízcsatorna és az ún. lakóutak szennyvízcsatorna építése. A szennyvízcsatorna építésekhez 2007-ben 74.507 eFt-tal járult hozzá a Fővárosi Önkormányzat, míg tehermentesítő csatorna beruházáshoz 75.000 eFt céltámogatás is biztosított volt.. A mélyépítési feladatok teljesítési adatai a rendelettervezet 5. számú mellékletében (6. oldal) találhatók. ƒ 145.170 eFt-ot fordított 2007. évben az önkormányzat útépítésre, útépítési és víztelenítési tervekre, forgalomtechnikai tervezésekre és kivitelezésekre, valamint az elkerülő útépítés előkészítésével kapcsolatos dokumentáció készítésére. Tekintettel a módosított előirányzat összegére, a 622.202 eFt-ra, az áthúzódó kötelezettség 477.032 eFt, mely tartalmazza a 2007. évre biztosított 116.752 eFt központi költségvetési támogatást, melynek felhasználása céljellegű. A szilárd burkolatú utak építéséhez kapott központosított előirányzatra 2007-ben csak szerződéses kötelezettséget vállalt az önkormányzat, a műszaki és pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008. évre. A feladatok listáját a rendelettervezet 5. számú melléklet (7-8. oldala) részletezi. ƒ 31.368 eFt volt a közvilágítás, a szabadvezeték elektromos hálózat áthelyezésére felhasznált előirányzat. ƒ 7.100 eFt a 2007. évi pénzügyi teljesítés a szakorvosi rendelő rekonstrukciójához kapcsolódóan. (A beruházással kapcsolatos részletezést lásd az ágazati beszámolónál.) ƒ 476.400 eFt-ot fordított az év során ingatlan vásárlásra az önkormányzat. A Hollandi út 14. számú ingatlan tulajdonba vétele ingatlancsere és készpénz útján realizálódott.

Pénzügyi befektetések kiadásai módosított előirányzata 202.388 eFt. Az összeg a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat vagyonkezelő

25

szervezetének zártkörű részvénytársasággá történő átalakításához biztosított készpénzes tőkeemelés összege, melynek forrása az északi vagyonhasznosítási bevétel volt.

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások módosított előirányzata 2.249.558 eFt, melyből 1.979.553 eFt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, 270.005 eFt pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre. A tényleges teljesítés 260.544 eFt. A módosított előirányzat tartalmazza az önkormányzatnak a főváros felé fennálló 50 %-os bérlakás értékesítési bevétel befizetési kötelezettségét, mely december 31-én 1.774.525 eFt volt. 2007-ben megkezdte a kerület a régóta fennálló tartozásának a rendezését, 50.000 eFt átutalásával. A felhalmozás célú tényleges átadásokat a támogatott szerv és a támogatás célja megjelöléssel a rendelettervezet 2/b. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok A rendelettervezet 2/a. számú melléklete részletezi, hogy a céltartalékba helyezett előirányzatok közül melyek azok, amelyek felhasználására 2007. évben nem került sor. Ezek ismételt számbavétele, illetve teljesítése a pénzmaradvány részeként 2008. évben várható.

Összegezve Az önkormányzat a 2007-es költségvetési évet 3.779.352 eFt hiánnyal tervezte, melynek összege elsősorban – az előterjesztésben részletezett – többletbevételek eredményeként 2.007.771 eFt-ra csökkent. A 2006. év végén, illetve 2007. év során hozott egyensúly javító intézkedések hatása a hiány alakulására nem volt számottevő. Az intézményi összevonásokkal járó létszám leépítéshez és a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó személyi kifizetések nemcsak 2007-ben, de még 2008. évben is többletkiadást (pl. felmentési időre járó juttatások, jubileumi jutalmak stb. és járulékaik) jelentenek az önkormányzat költségvetésében. A végrehajtott intézkedések a jövőben sem jelentenek számottevő változást a hiány alakulásában, mivel nem változott a vállalt feladatok mértéke, továbbra

26

is igen jelentős ezek aránya az önkormányzat költségvetésében. A hiány jelentős része ennek eredménye, továbbá annak, hogy évek óta nem a realizálható források voltak a meghatározóak az önkormányzat kiadásainak számbavételénél. A költségvetési egyensúlyt javító racionalizáló intézkedések során, a pénzügyi hatáson túl nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy az alapfeladatok ellátása ne sérüljön, a közszolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Ennek feltételei, hogy az átszervezett és valamennyi közintézményben a személyi és tárgyi feltételek javuljanak, az intézményeink műszaki állapota a szintentartás mellett javuljon is. Döntés született az egységes vagyonkezelésről, azonban nagyon fontos, hogy a javasolt intézkedések kidolgozottak, megalapozottak legyenek. Nagyon lényeges, hogy egy-egy jelentős feladatváltozás, feladat átrendezés előzetes költség-haszon elemzésre, a jogszabályokra épülő helyzetértékelésre épüljenek, továbbá vizsgálatra kerüljön a kerületben működő önkormányzati társaságok, intézmények alkalmassága (minden tekintetben) az adott feladat ellátására. 2007-ben is igen nagy gondot jelentett a hiány kezelése, az év egy-egy időszakában a működés és a kerületüzemeltetés zökkenőmentes finanszírozásának biztosítása, annak ellenére, hogy a folyószámla hitelkeretet 500 millió Ft-tal megemelte az önkormányzat. Folyószámla-hitel mellett az év során a közszférában dolgozók havi rendszeres juttatásait minden esetben bérhitel igénybevételével finanszírozta az önkormányzat. A 2005. évi északi vagyonhasznosítási bevétellel folyamatosan biztosított a forrás a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások megvalósításához. A bevétellel összefüggésben, 2007-ben már számos olyan döntés is született, amikor a forrást a kerület fejlesztését jelentő pályázatokhoz biztosította az önkormányzat. Ennek eredményeként sikeres volt a panelprogrammal kapcsolatos kerületi pályázat, melyen nyolc társasház jutott kisebb-nagyobb pályázati összeghez, melyben az önkormányzat vállalta a társasház felújítási költségének további egyharmadát. És ma már tudjuk, hogy eredményesek voltak a kerékpárutak létesítésével kapcsolatban az elmúlt évben benyújtott pályázatok is. Budapest, 2008. március 31.

Tóth Mihály

27

RENDELETALKOTÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletét megalkotja. A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

Határozati javaslat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester által előterjesztett és a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2007. évi egyszerűsített tartalmú mérleget (7/a. számú táblázat), pénzmaradvány kimutatást (7/b. számú táblázat), pénzforgalmi jelentést (7/c. számú táblázat) és az eredmény-kimutatást (7/d. számú táblázat) jóváhagyja. Határidő:

elfogadásra: végrehajtásra:

Felelős:

Tóth Mihály polgármester

azonnal azonnal

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

RENDELET-TERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §ában foglalt kötelezettsége alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete teljesítését az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a) 21.168.576 ezer Ft bevételi főösszeggel, b) 19.278.023 ezer Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdés szerinti 1.987.553 eFt költségvetési bevételi többletet a ténylegesen igénybe vett finanszírozási bevételek összegének, 3.374.002 ezer Ft-nak és a ténylegesen kifizetett finanszírozási kiadások összegének, 2.889.974 ezer Ft-nak az igénybevétele mellett fogadja el. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az 1. számú melléklet 6. oszlop tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítési összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 2. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e, 3/f, 3/g, 3/h, valamint a 6/a. és 6/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4. és 4/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – a 4/b. számú melléklet tartalmazza. (4) A felújítási kiadások, az egyéb felhalmozási kiadások és a beruházási kiadások feladatonkénti és önállóan gazdálkodók szerinti teljesítését – az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegen belül – az 5. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza. 3. § Az Áht. 118. §-ában előírtak alapján az előterjesztés a következő kiegészítéseket tartalmazza:

1

1. számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló mérlege

2. számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi beszámoló mérlege Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállománya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi vagyonkimutatása Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásairól Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló táblázatai a) egyszerűsített mérleg b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés d) egyszerűsített eredmény-kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi pénzeszközök változásának bemutatása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai, valamint szöveges indokolása.

3. számú táblázat 4. számú táblázat 5. számú táblázat 7. számú táblázat

8. számú táblázat 9. számú táblázat

4. § A rendelet a kihirdetés napján 2008. április 17-én lép hatályba.

Tóth Mihály Polgármester

Dr. Szeles Gábor Jegyző

INDOKOLÁS 1. § A 2007. évi költségvetés önkormányzati szintű bevételi és kiadási teljesítési adatait – a 2007. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően – valamint a költségvetési többletet, a finanszírozási bevételek kiadások összegét tartalmazza. 2. § A költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetését, valamint felhalmozási kiadások előirányzatait a hivatkozott mellékletek szerint jóváhagyja és kisebbségi önkormányzatok költségvetésének teljesítését meghatározza. 3. § Az államháztartási törvényben kötelezően előírt kimutatásokat részletezi. 4. § A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

2

1.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi bevételeinek alakulása források szerint ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. 2. 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ebből: vállalkozási bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig) 6. Építményadó 7. Iparűzési adó 8. Luxusadó A. Helyi adók összesen (6-8-ig) 9. Normatív módon átengedett SZJA 10. Átengedett SZJA 11. Gépjárműadó 12. Luxusadó B. Átengedett központi adók (9-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos C. bevételek 13. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 14. Nem szociális bérlakás lakbérbevétele 15. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele 16. Közterület használati díj 17. Egyéb sajátos bevételek 18. Bérleti jogviszony megváltás D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése 19. Önkormányzati lakások értékesítése 20. Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke F. bevételek (19-20-ig) G. Pénzügyi befektetések bevételei

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 33 159 25 500 36 693

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 36 689

7. 143,88%

8. 99,99%

Index 6/4

Index 6/5

584 426

549 392

566 142

566 593

103,13%

100,08%

5 459 29 406 567 291 189 818 1 404 100 626 610 4 190 220 2 578 4 819 408 747 433 420 542 379 249 0 1 547 224

4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 3 037 5 464 408 934 842 406 447 400 000 0 1 741 289

1 570 42 593 569 315 343 078 1 557 821 1 017 285 5 088 783 0 6 106 068 934 120 417 553 561 634 3 146 1 916 453

1 570 42 582 569 320 343 551 1 558 735 1 017 283 5 088 782 0 6 106 065 934 120 417 553 561 633 3 146 1 916 452

33,40% 148,88% 160,21% 184,09% 136,08% 119,68% 110,35% 0,00% 111,74% 99,92% 102,73% 140,41% 0,00% 110,06%

100,00% 99,97% 100,00% 100,14% 100,06% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

27 639

0

9 922

9 922

0,00%

100,00%

220 436 58 865 296 156 31 707 21 4 083 611 268

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

230 269 61 471 314 965 36 148 0 24 370 667 223

230 269 61 472 314 965 36 148 0 24 370 667 224

103,31% 98,20% 101,27% 90,37% 0,00% 0,00% 104,83%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

7 005 539

7 842 197

8 699 666

8 699 663

110,93%

100,00%

83 644

12 276

320 950

323 337 2633,90%

100,74%

392 364 28 576

247 000 0

313 391 344 863

313 391 344 863

126,88% 0,00%

100,00% 100,00%

420 940

247 000

658 254

658 254

266,50%

100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)

504 584

259 276

979 204

981 591

378,59%

100,24%

21. Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 22. központi támogatások Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 23. burkolattal való ellátása Települési önkormányzati szilárd burkolatú 24. belterületi közutak burkolat felújítása 25. Központosított előirányzatok 26. Céltámogatás

2 685 125

2 545 676

2 544 721

2 544 721

99,96%

100,00%

319 177

134 565

134 407

134 407

99,88%

100,00%

130 554

116 752

116 752

116 752

100,00%

100,00%

70 915

0

0

0

0,00%

0,00%

28 058 61 688

4 480 0

266 508 75 000

266 508 5948,84% 75 000 0,00%

100,00% 100,00%

2007.beszámoló mellékletek.xls

1.számú melléklet

2

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. 2. 27. Céljellegű decentralizált támogatás IV. Központi költségvetési támogatás (21-27-ig) 28. Idegenforgalmi adó OEP támogatás 29. ebből: vizitdíj Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 30. évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszközátvétel 31. államháztartáson kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek, H. átvett pénzeszközök (28-31-ig) 32. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszközátvétel 33. államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, I. átvett pénzeszközök (32-33-ig) V. Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., VI. értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. VII. Működés célú támogatási kölcsön 34. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (34-35-ig) Költségvetési bevételek összesen (I+…+VIII.) 36. Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 37. Fejlesztési hitel - célhitel 38. MFB fejlesztési hitel 39. Rövid lejáratú működési hitel Működési hitel (hiány) 40. ebből: tárgyévi hiány 41. Fűggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IX. Finanszírozási bevétel összesen (36-41-ig) Bevételek összesen Felügyeleti szervtől kapott támogatás X. (intézmény finanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás XI. (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevételek mindösszesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3. 0 3 295 517 103 437 813 246 0

2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 4. 5. 0 49 560 2 801 473 3 186 948 103 549 109 483 803 064 783 675 39 375 29 321

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 49 560 3 186 948 109 483 783 675 29 321

Index 6/4

Index 6/5

7. 0,00% 113,76% 105,73% 97,59% 74,47%

8. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

734 580 5473,77%

808,07%

699 232

13 420

90 905

587 080

0

0

14 978

258

17 713

1 630 893

920 291

1 001 776

1 645 450

178,80%

164,25%

860 840 117 603

0 0

75 007 0

214 684 139 677

0,00% 0,00%

286,22% 0,00%

29 293

0

19 439

19 439

0,00%

100,00%

890 133

0

94 446

234 123

0,00%

247,89%

2 521 026

920 291

1 096 222

1 879 573

204,24%

171,46%

23 110

22 309

23 751

23 750

106,46%

100,00%

0 0 0 0 5 239 091 0 8 035 427 1 461 314 416 0 479 0 5 239 507 0 8 035 906 1 461 314 19 993 383 12 991 017 23 579 518 17 791 574 0 0 0 0 2 766 0 1 335 1 335 456 317 0 143 028 143 028 2 150 899 0 0 2 744 910 765 164 3 779 352 1 863 408 481 381 0 1 656 102 1 373 047 0 173 965 0 0 3 348 3 549 111 3 779 352 2 007 771 3 374 002 23 542 494 16 770 369 25 587 289 21 165 576

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 136,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,74% 0,00% 0,00% 89,27% 126,21%

0,00% 18,19% 0,00% 18,18% 75,45% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 25,83% 0,00% 0,00% 168,05% 82,72%

643 673

0,00%

0,00%

17 712 6865,12%

99,99%

7 971 862

7 439 104

8 169 891

7 752 671

104,22%

94,89%

-7 971 862

-7 439 104

-8 169 891

-7 752 671

104,22%

94,89%

23 542 494

16 770 369

25 587 289

21 165 576

126,21%

82,72%

1

1/a.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban Sorszá m 1. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33.

Támogató szervezet megnevezés

Támogatás célja

2. 3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj Fővárosi Önkormányzat Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal Létfenntartási támogatás Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.MinisztMozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Iskolatej kiadásaira Fővárosi Munkaügyi Központ Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbség) BM. Központi Adatfeldolgozó Ügyfélkapu regisztráció támogatása Foglakoztatási és Szociális Hivatal Adatrögzitésért járó juttatás Fővárosi Önkormányzat Országos Kisebbségi választás Fővárosi Önkormányzat Tárt Kapcsolat Létesítmény pályázat Fővárosi Önkormányzat Csepeli borünnep támogatása Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek Szigetszentmiklósi Önkormányzat költségeire Oktatási Kulturális Minisztérium Érettségi lebonyolításának támogatása Magyar Államkincstár 2006. évi normativ támogatás elszámolás Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi pénzmaradvány elvonás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Fővárosi Munkaügyi Központ Közhasznú munka támogatása OSZI Oktatási Kulturális Minisztérium Tanulmányi verseny P.SZ.SZ.I. Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézmény Sportszer vásárlás Szárcsa Iskola Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Katona, Széchenyi, Szárcsa Iskola pedagógiai gyako Pécsi Tudomány Egyetem Karácsony Sándor Iskola pedagógiai gyakorlat Kölcsey, Szárcsa, Széchenyi, Lajtha, Hermann Fővárosi Önkormányzat ált.isk., Jedlik Á.gimnázium nyári táboroztatás Történelmi Múzeum CSMK Helytörténeti gyűjtemény Önállóan gazdálkodó intézmények Szervezeti változás miatt pénzeszköz átvétel Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport csoport támogatása Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Működés támogatása Fővárosi Önkormányzat Működés támogatása Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Országos Egészségbiztosítási Pénztár Működés támogatása Középmagyarországi Regionális Munkaügyi KözponGondozási Központ képzés támogatás Heim Pál Gyermekkórház Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Alapítvány szakemberek humán erőforrás fejlesztése Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás 2007.beszámoló mellékletek.xls

2007. évi eredeti előirányzat 4.

2007. évi módosított előírányzat 5.

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6.

103 549 13 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 483 12 624 1 502 3 724 10 342 3 717 830 11 26 1 050 1 000

109 483 12 624 1 502 3 724 10 343 3 717 830 11 26 1 050 1 000

0

42 058

42 058

0 0 0 116 969

1 819 0 0 188 186

1 819 13 154 161 788 363 129

0 0 0 0 0

1 909 150 395 93 12

1 910 150 395 92 12

0

375

376

0 0 0 0 0

30 7 334 500 0 10 798

30 7 333 500 324 193 334 991

0 0 0 0

370 80 0 450

370 80 36 263 36 713

803 064 0 0

783 675 53 18

783 675 53 19

0

729

729

0

0

75 799

2

1/a.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá m 1.

34. 35.

36. 37. 38.

39.

40.

41.

Támogató szervezet megnevezés 2. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság Polgármesteri Hivatal Herman Ottó Általános Iskola összesen Kék Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Kék Általános Iskola összesen Radnóti Miklós Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen Királyerdei Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen

Támogatás célja 3.

Sarkadi nyári tábor 2006. évi le nem utalt támogatás

0 0 0

55 0 55

55 12 913 12 968

Sporteszköz vásárlás Nyári tábor 2006. évi le nem utalt támogatás

0 0 0 0

59 40 0 99

59 40 8 055 8 154

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0

0 0

4 889 4 889

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0

0 0

3 165 3 165

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0 803 064

0 0 795 877

3 454 3 454 1 264 609

920 033

984 063

1 627 738

Csepeli napok rendezvény támogatása

0

900

900

ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása

0

723

723

0

70

70

0 0 0

1 650 530 3 873

1 650 530 3 873

Tanári, Intézmény vezető befiz.értekezlet élelem

0

544

544

Szűlők befizetése kirándulás

0

1 071

1 070

Ösztöndíj támogatás Sportszer, könyv, színházbelépő vásárlás támogatása Játéksziget, Napsugár Óvodák gyakorlati vezetés Szárcsa, Herman, Karácsony S.Iskolák Sporttev.tám Tanári befizetés tankönyv Népművészeti Óvoda Eötvös iskola Aprajafalva Óvoda Széchenyi Általános Iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 766 4 514 22 290 31 50 100 35 700 12 123

4 766 4 514 22 290 31 50 100 35 700 12 122

Müködés támogatás Müködés támogatás

0 0

5 60

5 60

Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen

II. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18.

Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal Kerületi vállalkozások Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány Kerületi vállalkozások Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Mátyás Király Iskola,Vénusz, Rákóczi, Erdősor Óvodák, PSZSZI.,Sportcsoport Hétszínvirág, Népművészeti és Kézműves, Vénusz, Csalitos, Erdősor, Napsugár,Tátika Óvodák Tempus Közalapítvány Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Apor Vilmos Katolikus Főiskola Iharos Sándor Közalapítvány Jedlik Ányos Gimnázium Nemzeti és Etnikai Közalapítvány Generáli Biztosító Aprajafalva alapítvány Királymajor Alapítvány Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ Apor Vilmos Katolikus Főiskola Petőfi Csarnok 2007.beszámoló mellékletek.xls

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2007. módosított eredeti 12.31-ig előirányzat előírányzat 4. 5. 6. 803 064 784 475 860 275

Csepeli Német Önkormányzat "Interetnikus Nemzetségi Nap" program támogatás Csepeli borünnep támogatása Urbact Városrehabilitációs panel program

3

1/a.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá Támogató szervezet megnevezés Támogatás célja m 1. 2. 3. 19. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Óvoda szakmai kiadásainak támogatása 20. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Iskola szakmai kiadásainak támogatása 21. Vállalkozók támogatása Közművelődés Képzőművészeti Biennáléra Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Karácsony Sándor Általános Iskola 22. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Könyvtári állomány fejlesztése 23. Közoktatási, Információs Szolgáltató Kht. Diákigazolványok utáni pénzeszköz átadás Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola 24. Elámen Rt. Eszközfejlesztés 25. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Kulturális programok 26. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Napközi udvari programhoz játékok 27. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Könyvtár fejlesztése 28. Tempus Közalapítvány Ösztöndíj támogatás 29. Oktatási Kulturális Minisztérium Útravaló program Herman Ottó Általános Iskola összesen Kék Általános Iskola 30. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Kulturális programok Kék Általános Iskola összesen Királyerdei Művelődési Ház 31. Petőfi Csarnok Szünidő program Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.)

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2007. módosított eredeti 12.31-ig előirányzat előírányzat 4. 5. 6. 0 100 100 0 281 281 0 210 210 0 656 656 0 0 0

162 2 164

162 2 164

258 0 0 0 0 0 258

116 190 100 161 15 45 627

116 190 100 161 15 45 627

0 0

180 180

180 180

0 0 258

90 90 13 840

90 90 13 839

258

17 713

17 712

920 291

1 001 776

1 645 450

Ady E.u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.teherm.csatorna 2006. évi pénzmaradvány elvonás

0 0 0

74 507 0 74 507

74 507 63 525 138 032

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0

0 0

44 920 44 920

Vizitdíj automata 2006. évi le nem utalt támogatás

0 0 0

500 0 500

500 29 928 30 428

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0

0 0

1 027 1 027

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0

0 0

16 16

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0 0

0 0 500

261 261 76 652

0

75 007

214 684

III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat 2. Önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 3. Polgármesteri Hivatal Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 4. Egészségügyi Minisztérium 5. Polgármesteri Hivatal Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola 6. Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Radnóti Miklós Művelődési Ház 7. Polgármesteri Hivatal Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen Királyerdei Művelődési Ház 8. Polgármesteri Hivatal Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

4

1/a.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá m 1. IV. 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Támogató szervezet megnevezés 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal Kerületi lakosok Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény OTP Bank NyRt. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Richter Gedeon Alapítvány Csepeli Tilia Patika Beltex Kft. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)

2007.beszámoló mellékletek.xls

Támogatás célja 3.

2007. évi eredeti előirányzat 4.

2007. évi módosított előírányzat 5.

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6.

Hozzájárulás csatornaépítéshez

0 0

16 901 16 901

16 901 16 901

Csete Balázs Szakközép Iskola fejlesztési támogatás Sportszer vásárlás

0 0 0

1500 320 1 820

1 500 320 1 820

Nootebook Egészségnap támogatás Egészségnap támogatás

0 0 0 0 0

318 100 300 718 2538

318 100 300 718 2538

0

19 439

19 439

0

94 446

234 123

2.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám 1. 1. 2. 3. 4.

5. 6. I.

7. 8. 9. 10. 11.

II.

III. 12. 13. 14. IV.

1. V. VI. VII.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+11) Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Támogatási kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (12+13+14) Költségvetési kiadások összesen I+…+IV) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció Kiadások mindösszesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

2007. évi Teljesítés 2007. évi eredeti 2006. módosított előírányzat előirányzat 12.31-ig 3. 4. 5. 2 392,5 2 448,0 2 357,0 6 173 565 5 932 884 6 295 258 1 965 955 1 901 658 2 016 835 6 753 196 4 605 930 5 212 733

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 2 226,0 6 024 378 1 924 360 4 604 470

101,54% 101,19% 99,97%

95,70% 95,41% 88,33%

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

966 644

455 479

1 175 099

1 151 797

252,88%

98,02%

584 019 520 053

106 920 0

744 378 630 519

744 378 630 519

696,20% 0,00%

100,00% 100,00%

382 625

348 559

430 721

407 419

116,89%

94,59%

490 790 490 771 31 176 30 291 15 221 891 14 226 067 124 063 88 845 94 440 38 775 95 802 55 583 90 804 21 960 405 109 205 163 328 347 269 260 2 306 393 1 215 205 202 388 202 388

93,12% 102,63% 105,75% 634,61% 64,05% 0,00% 0,00% 275,25% 301,08% 552,24% 0,00%

100,00% 97,16% 93,46% 71,61% 41,06% 58,02% 24,18% 50,64% 82,00% 52,69% 100,00%

483 428 527 056 28 138 29 515 16 370 926 13 452 522 549 355 14 000 40 404 60 536 251 777 0 214 736 0 1 056 272 74 536 193 202 89 430 2 257 857 220 052 0 0 327 877

151 410

2 249 558

260 544

172,08%

11,58%

212 880 184 630

118 446 0

1 979 553 139 677

194 488 139 677

164,20% 0,00%

9,82% 100,00%

114 997

32 964

270 005

66 056

200,39%

24,46%

3 835 208

535 428

5 491 795

2 152 560

402,03%

39,20%

498 000 0 11 306 8 125 509 306 8 125 0 2 123 250 0 62 000 0 443 980 0 2 629 230 20 715 440 16 625 305 145 064 145 064 2 150 899 0 2 295 963 145 064 2 295 963 145 064 23 011 403 16 770 369 7 971 862 7 439 104

0,00% 0,00% 0 0 100,00% 9 422 9 422 115,96% 9 422 9 422 115,96% 100,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 4 719 117 0 0,00% 0,00% 4 719 117 0 0,00% 0,00% 25 442 225 16 388 049 98,57% 64,41% 145 064 145 064 100,00% 100,00% 0 2 744 910 0,00% 0,00% 145 064 2 889 974 1992,21% 1992,21% 145 064 2 889 974 1992,21% 1992,21% 25 587 289 19 278 023 114,95% 75,34% 8 169 891 7 752 671 104,22% 94,89%

-7 971 862

-7 439 104

-8 169 891

-7 752 671

104,22%

94,89%

23 011 403 16 770 369

25 587 289

19 278 023

114,95%

75,34%

1

2/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi tartalékok kiadási előirányzatai Sorszám

Megnevezés

1. 2. I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész 2. UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt 3. pályázathoz önrész 4. Civil szervezetek pályázatára 5. Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg 6. Ifjúsági feladatok támogatására 7. 2007.évi népszavazás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadás 8. Lakásépítési céltartalékra 9. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka 10. Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra a./ való felkészülés támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga 11. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 12. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 13. Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás 14. Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 15. Önkormányzati tankönyv támogatás 16. Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása 17. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 18. Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira 19. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 20. Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére 21. Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 22. Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 23. Szociális helyzetfelmérésre 24. Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés 25. Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása 26. Háziorvosok támogatása IV.hótól pályáztatással 27. A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése a./ miatti létszámcsökkentés költségei - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 3. 4. 50 000 4 968

1 887 0

372

0

4 000 3 500 5 500 12 000 8 000 2 560 1 440 44 953 39 348 13 064

0 130 2 789 0 0 0 0 245 051 139 324 0

11 739

0

611 714 4 092 4 512 19 500 6 332 12 664 2 800 16 080 12 182 3 898 18 000 11 250 8 523 2 727 5 000 3 750 2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905 3 000 3 539 83 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 586

63 484

48 586

48 094 15 390 16 792 12 721 4 071

36 808 11 778 0 0 0

2

Sorszám 1.

28. 29. 30. 31. 32. 33.

34. II. 1. 2. III.

Megnevezés 2. Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék Milleniumi kiadások Parkolási keret Vis major keret Infrastruktúra keret Felhalmozási céltartalék északi bevételből ebből: 2008. évre lekötött ebből: 2009. évre lekötött Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) Céltartalékok összesen: (1-34-ig) Általános tartalékok Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen: (I+II+III) c./

2007.beszámoló mellékletek.xls

2/a. számú melléklet ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 3. 4. 3 000 0 2 307 0 693 0 64 555

0

0 4 660 0 18 600 0 13 340 0 99 552 0 4 144 849 0 629 666 0 58 930 0 349 443 980 4 719 117 10 000 0 52 000 0 62 000 0 2 123 250 0 2 629 230 4 719 117

1

2/b.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása ezer Ft-ban Sorszám

Támogatott szervezet megnevezés

1. 2. I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Támogatás célja 3.

Működés célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat Szabálysértési feladatok támogatása Fővárosi Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Budapesti Rendőr Főkapitányság Térfigyelő rendszer működésének támogatása Bolgár Országos Önkormányzat Kétnyelvű újság megjelenítése Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi le nem utalt támogatás Magyar Államkincstár 2006. évi normatív elszámolás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Nagy Imre Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Karácsony Sándor Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Hermann Ottó Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Kék Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Radnóti Miklós Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Királyerdei Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű kiadások összesen Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Közművelődési feladatok támogatása Vöröskereszt Működés támogatása Egyházak Működés támogatása Csepel SC. Alapítvány Működés támogatása Egyéb Sportintézmények Működés támogatása Biztonságos Csepelért Közalapítvány Működés támogatása ebből: Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Gyermekekért Alapítvány Működés támogatása Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Működés támogatása 2007.beszámoló mellékletek.xls

2007.évi 2007.évi módositott eredeti előirányzat előirányzat 4. 5. 455 479 1 175 099

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 1 151 797

8 920 50 000 48 000 0 0 0 106 920

8 425 50 000 48 000 100 468 731 0 575 256

8 425 50 000 48 000 100 468 731 0 575 256

0

113 569

113 569

0

10 620

10 620

0

17 066

17 066

0 0

7 225 1 447

7 225 1 447

0 0

5 499 670

5 499 670

0 0

3 129 1 040

3 129 1 040

0 0

2 032 4 119

2 032 4 119

0 0 0 106 920

2 648 58 169 122 744 378

2 648 58 169 122 744 378

18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100 2 000 1 800 1 500

18 700 2 000 2 500 55 000 8 605 2 600 1 100 2 000 2 164 1 500

18 700 2 000 2 500 55 000 8 556 2 600 1 100 2 000 2 164 1 500

2

2/b.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45.

2007.évi 2007.évi módositott eredeti előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. Csepp TV. Kft. Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira 124 000 124 000 Csevak Kft. Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira 93 688 99 111 Csevak Kft. Beruházási Iroda működési kiadásaira 46 998 53 040 Csevak Kft. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira 10 409 9 111 Polgármesteri keret (Civil szervezetek) Működés támogatása 0 5 027 Magyarországi Bolgárok Egyesülete Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormányz 0 600 Dél-Csepel Polgárőr Egyesület Csepelért díj 0 364 Civil Szervezetek Támogatása Működés támogatása 0 4 000 CS.M. Ipari Park Kht. Működés támogatása 0 20 000 Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete Működés támogatása 0 6 720 Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület Házunk tája verseny támogatás 0 500 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrség állagmegóvási munkáira 0 2 680 Csepeli Sportegyesületek 2008. évi Pekingi olimpia támogatása 0 8 640 Kerületi lakósoknak Vizitdíj visszafizetésének támogatása 0 120 Polgármesteri Hivatal összesen 347 380 428 982 Önállóan gazdálkodó intézmények Háziorvosi Szolgálat Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgála 1 179 1 179 Kortárs Segítőműhely Utcai lakótelepi szociális munka 0 360 Kapcsolat Alapítvány Kapcsolattartási ügyelet 0 200 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen 1 179 1 739 Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen 348 559 430 721 Támogatott szervezet megnevezés

Támogatás célja

II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Belügyminisztérium Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása ISPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztitó Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Karácsony Sándor Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Radnóti Miklós Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Királyerdei Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Fiatal házasok Csevak Kft. Fővárosi Gázművek Rt. Társasházak Társasházak Társasházak 2007.beszámoló mellékletek.xls

Első lakáshoz jutók támogatása Társasházak Felújítási Alap Gázbekötés támogatása Pályázati keret felújításokra Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg Egyedi kémények felújítására

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 124 000 89 851 46 488 8 080 4 577 600 364 3 800 20 000 6 720 500 2 680 2 880 120 405 680 1 179 360 200 1 739 407 419

151 410

2 249 558

260 544

111 535 6 911 0 0 118 446

1 824 525 4 811 10 540 76 152 1 916 028

50 000 4 811 0 76 152 130 963

0

37 384

37 384

0

25 783

25 783

0

81

81

0

16

16

0 0 118 446

261 63 525 1 979 553

261 63 525 194 488

20 000 12 414 550 0 0 0

19 971 15 074 0 64 763 38 297 10 000

19 971 12 203 0 29 363 0 0

3

2/b.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1. 16. 17. 18. 19.

Támogatott szervezet megnevezés

Támogatás célja

2. 3. Társasházak Panel pályázat Kerületi lakósok Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. Fedett uszoda építéshez hozzájárulás Vámosgálfalvai Önkormányzat Kulturház korszerűsítésének támogatása Polgármesteri Hivatal összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

2007.évi 2007.évi módositott eredeti előirányzat előirányzat 4. 5. 0 120 000 0 400 0 0 0 1 500 32 964 270 005 32 964 270 005

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 2 619 400 0 1 500 66 056 66 056

1

2/c.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám

Szakfeladat megnevezése

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

1. 2. 3. I. Polgármesteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen 2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen 3. Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartás támogatása Lakbértámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Átmeneti szociális segély - Temetési segély Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen 4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Születési támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen 6. Önállóan gazdálkodó intézmények Bársony Sándor kártérítés Oktatási Szolgáltató Intézmény Pataky Judit kártérítés Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

2007. évi eredeti előirányzat 4.

2007. évi módosított előirányzat 5.

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6.

12 000

15 046

15 044

40 000

56 488

56 486

5 000

97

96

9 000 30 000 60 000 30 000

5 244 37 436 61 745 23 695

5 244 37 435 61 744 23 695

6 000

3 720

3 719

192 000

203 471

203 463

14 000 1 376 40 000 55 376

11 266 0 33 387 44 653

11 265 0 33 387 44 652

70 000 3 000 0

67 757 0 3 724

67 755 0 3 721

4 000 38 000 50 000 14 000 1 000 25 000 205 000

2 809 37 543 42 127 9 611 260 14 671 178 502

2 809 37 543 42 125 9 611 259 14 671 178 494

70 000 4 680 74 680

58 808 3 540 62 348

58 807 3 540 62 347

0 0

155 155

154 154

0 0 0 527 056

273 1 388 1 661 490 790

273 1 388 1 661 490 771

2

2/c.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám

Szakfeladat megnevezése

1. 2. II. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 3.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen 2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 3. Önállóan gazdálkodó intézmények Ösztöndíj Oktatási Szolgáltató Intézmény Tankönyv támogatás Karácsony Sándor Általános Iskola Angol tankönyvek ingyenesek részére Hermann Ottó Általános Iskola Ösztöndíj Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

2007. évi eredeti előirányzat 4.

2007. évi módosított előirányzat 5.

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6.

4 515 4 515

3 770 3 770

3 770 3 770

25 000 25 000

24 752 24 752

24 751 24 751

0 0 0 0 0 29 515

2 503 11 80 60 2 654 31 176

1 619 11 80 60 1 770 30 291

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen

3.számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előírányzat előirányzat 3. 4. 5. 2 169,5 2 225,0 2 134,0 5 184 448 1 651 944 1 440 019 146 048 50 896 14 981 2 246 711

5 060 788 1 619 514 1 410 352 145 151 51 653 12 358 2 085 184

5 368 156 1 714 757 1 494 572 153 739 52 215 14 231 2 518 865

123 557

1 179

117 232 117 232

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 2 019,0

Index 6/5

7.

8.

101,95% 101,42% 101,62% 100,50% 95,75% 113,17% 114,57%

96,11% 95,79% 95,90% 94,89% 94,72% 98,28% 94,84%

170 861

170 861 14492,03%

100,00%

0 0

169 122 161 788

169 122 161 788

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

6 325

1 179

1 739

1 739

147,50%

100,00%

5 351 0 9 212 011 537 131 101 818

0 0 8 766 665 14 000 0

1 661 2 654 9 776 954 111 361 280 194

1 661 1 770 9 365 313 80 980 234 601

0,00% 0,00% 106,83% 578,43% 0,00%

100,00% 66,69% 95,79% 72,72% 83,73%

70 358

0

63 525

63 525

0,00%

100,00%

70 358 70 358

0 0

63 525 63 525

63 525 63 525

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

14 000 455 080 8 780 665 10 232 034

379 106 9 744 419

83,31% 95,23% 0,00% 0,00%

709 307 9 921 318

5 159 493 1 642 573 1 433 252 145 876 49 459 13 986 2 388 955

Index 6/4

0

0

0

0

2707,90% 110,98% 0,00% 0,00%

460 932

434 802

465 885

466 345

107,25%

100,10%

5 459 28 555 365 63 295

4 700 27 065 358 76 014

1 570 31 876 792 107 721

1 570 31 867 797 108 196

33,40% 117,74% 222,63% 142,34%

100,00% 99,97% 100,63% 100,44%

1 227 045

803 064

795 877

1 264 609

157,47%

158,90%

402 821

0

0

468 731

0,00%

0,00%

12 157

258

13 840

13 839

5363,95%

99,99%

114 272 114 272

0 0

500 0

76 652 76 152

10 048

0

2 538

2 538

0,00%

100,00%

0 172 2 559 0 642 942 642 822 1 341 561 2 062 143 2 610 224 7 439 104 8 169 891 7 752 671 2 712 245 2 763 257 2 771 124 53 380 91 265 291 101 8 780 665 10 232 034 10 362 895

0,00% 0,00% 194,57% 104,22% 102,17% 545,34% 118,02%

1487,79% 99,98% 126,58% 94,89% 100,28% 318,96% 101,28%

962 646 193 2 563 824 7 971 862 2 864 952 99 063 10 535 686

0,00% 15330,40% 0,00% 0,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret

Kiadások

1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás 3. Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, 4. pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiadások összesen 7. Intézményi felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 9. pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

Bevételek

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ebből: vállalkozási bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 6. évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel 7. államháztartáson kívülről 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 9. államháztartáson kívülről 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szaksz.) Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 1 448,0 1 459,5 1 598,0

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 1 511,0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

3 470 363 1 109 895 966 875 98 486 33 238 11 296 1 349 028

3 375 162 1 082 075 943 059 97 555 34 153 7 308 1 228 810

3 856 686 1 231 945 1 075 355 111 595 36 910 8 085 1 664 107

3 694 909 1 179 188 1 030 179 105 081 34 760 9 168 1 580 968

109,47% 108,97% 109,24% 107,71% 101,78% 125,45% 128,66%

95,81% 95,72% 95,80% 94,16% 94,18% 113,40% 95,00%

73 688

0

113 569

113 569

0,00%

100,00%

73 688 73 688

0 0

113 569 113 569

113 569 113 569

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

4 609 0 6 007 583 325 578 54 140

0 0 5 686 047 5 000 0

1 661 2 514 6 870 482 62 907 57 594

1 661 1 630 6 571 925 40 759 55 702

0,00% 0,00% 115,58% 815,18% 0,00%

100,00% 64,84% 95,65% 64,79% 96,71%

69 040

0

37 384

37 384

0,00%

100,00%

69 040 69 040

0 0

37 384 37 384

37 384 37 384

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

448 758 6 456 341

5 000 5 691 047

157 885 7 028 367

133 845 2676,90% 6 705 770 117,83%

84,77% 95,41%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

256 110

322 040

322 490

125,92%

100,14%

0 10 786 52 46 237

0 12 883 219 83 493

0 12 883 221 83 967

0,00% 119,44% 425,00% 181,60%

0,00% 100,00% 100,91% 100,57%

265 595

0

10 798

334 991

0,00% 3102,34%

259 989

0

0

324 193

0,00%

0,00%

10 226

0

12 123

12 122

0,00%

99,99%

102 490 102 490

0 0

0 0

44 920 44 920

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

7 076

0

1 820

1 820

0,00%

100,00%

863 447 522 1 173 382 5 703 766 2 111 035 90 338 6 877 148

0 0 313 185 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047

169 428 348 871 893 6 156 474 2 429 458 67 564 7 028 367

2 556 428 228 1 244 198 5 897 153 2 435 132 235 536 7 141 351

290 480 0 9 016 50 40 064

0,00% 1512,43% 0,00% 99,97% 397,27% 142,70% 109,66% 95,79% 120,42% 100,23% 441,24% 348,61% 125,48% 101,61%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ

3/b. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 162,0 166,5 155,5

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 145,0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

380 734 119 036 104 455 9 994 4 066 521 149 997

340 024 107 914 94 870 9 110 3 324 610 127 249

382 594 123 078 107 668 10 444 3 878 1 088 144 814

360 915 113 471 98 793 9 710 3 880 1 088 143 244

106,14% 105,15% 104,14% 106,59% 116,73% 178,36% 112,57%

94,33% 92,19% 91,76% 92,97% 100,05% 100,00% 98,92%

11 922

0

10 620

10 620

0,00%

100,00%

11 922 11 922

0 0

10 620 10 620

10 620 10 620

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 661 689 47 573 3 098

0 0 575 187 0 0

0 0 661 106 7 872 1 128

0 0,00% 0 0,00% 628 250 109,23% 7 678 0,00% 1 127 0,00%

0,00% 0,00% 95,03% 97,54% 99,91%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

50 671 712 360

0 575 187

9 000 670 106

8 805 637 055

0,00% 110,76%

97,83% 95,07%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

44 908

48 015

43 518

43 524

90,65%

100,01%

5 459 894 6 5 808

4 700 1 022 0 6 793

1 570 1 022 5 6 626

1 570 1 013 8 6 626

33,40% 99,12% 0,00% 97,54%

100,00% 99,12% 160,00% 100,00%

46 388

0

450

36 713

0,00%

8158,44%

45 960

0

0

36 263

0,00%

0,00%

956

0

656

656

0,00%

100,00%

4 030 4 030

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 64 336 167 326 607 163 199 454 4 398 774 489

0 0 55 830 519 357 172 116 0 575 187

0 47 986 100 263 569 843 183 214 23 025 670 106

0 0,00% 47 986 0,00% 136 526 244,54% 543 813 104,71% 182 968 106,31% 22 779 0,00% 680 339 118,28%

0,00% 100,00% 136,17% 95,43% 99,87% 98,93% 101,53%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 346,0 385,5 380,5 810 113 256 319 222 692 22 550 8 729 2 348 544 555

839 704 267 104 230 545 23 851 9 203 3 505 522 859

855 392 273 302 235 469 23 942 8 991 4 900 586 048

25 340

1 179

19 015 19 015

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 363,0 830 185 263 482 228 200 23 327 8 383 3 572 540 847

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

98,87% 98,64% 98,98% 97,80% 91,09% 101,91% 103,44%

97,05% 96,41% 96,91% 97,43% 93,24% 72,90% 92,29%

18 805

18 805 1595,00%

100,00%

0 0

17 066 17 066

17 066 17 066

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

6 325

1 179

1 739

1 739

147,50%

100,00%

0 0 1 636 327 101 998 36 845

0 0 1 630 846 9 000 0

0 0 1 733 547 40 582 220 526

0 0 1 653 319 32 543 176 826

0,00% 0,00% 101,38% 361,59% 0,00%

0,00% 0,00% 95,37% 80,19% 80,18%

860

0

25 783

25 783

0,00%

100,00%

860 860

0 0

25 783 25 783

25 783 25 783

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

139 703 1 776 030

9 000 1 639 846

286 891 2 020 438

235 152 2612,80% 1 888 471 115,16%

81,97% 93,47%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

63 374 0 18 126 280 9 266

67 194

66 711

66 715

99,29%

100,01%

0 14 532 273 10 454

0 17 103 547 10 860

0 17 103 547 10 861

0,00% 117,69% 200,37% 103,89%

0,00% 100,00% 100,00% 100,01%

883 057

803 064

784 475

860 275

107,12%

109,66%

65 470

0

0

75 799

0,00%

0,00%

7

0

0

0

0,00%

0,00%

5 860 5 860

0 0

500 0

30 428 29 928

1 500

0

718

718

99 90 932 1 072 501 795 283 154 607 724 1 867 784

0 0 895 517 744 329 152 185 0 1 639 846

3 126 151 1 007 068 1 013 370 150 585 676 2 020 438

3 126 151 1 112 801 881 501 153 024 32 786 1 994 302

0,00% 6085,60% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 124,26% 110,50% 118,43% 86,99% 100,55% 101,62% 0,00% 4850,00% 121,62% 98,71%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola

3/d. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2006. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előirányzat 12.31-ig 3. 4. 5. 6. 80,0 79,0 0,0 0,0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

200 786 64 176 56 300 5 823 1 846 207 85 905

193 506 62 177 54 400 5 628 1 849 300 89 898

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

54,40% 53,94% 54,22% 53,77% 49,54% 33,00% 58,07%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 470

0

8 672

8 672

0,00%

100,00%

2 470 2 470

0 0

8 672 7 225

8 672 7 225

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 353 337 3 688 1 748

0 0 345 581 0 0

0 80 199 751 0 946

0 80 199 751 0 946

0,00% 0,00% 57,80% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0

0

81

81

0,00%

100,00%

0 0

0 0

81 81

81 81

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

5 436 358 773

0 345 581

1 027 200 778

1 027 200 778

0,00% 58,10%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

18 234

20 742

9 666

9 666

46,60%

100,00%

0 242 13 4 605

0 288 20 7 426

0 127 11 3 370

0 127 11 3 370

0,00% 44,10% 55,00% 45,38%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 065

0

55

12 968

0,00% 23578,18%

5 960

0

0

12 913

0,00%

0,00%

279

0

164

164

0,00%

100,00%

992 992

0 0

0 0

1 027 1 027

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

1 472

0

0

0

0,00%

0,00%

0 9 623 41 525 327 416 174 915 1 654 368 941

0 0 28 476 317 105 159 433 0 345 581

0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778

0 17 173 44 506 170 212 0 0 214 718

0,00% 0,00% 156,29% 53,68% 0,00% 0,00% 62,13%

0,00% 100,00% 145,61% 100,00% 0,00% 0,00% 106,94%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Herman Ottó Általános Iskola

3/e. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2006. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előirányzat 12.31-ig 3. 4. 5. 6. 57,0 57,0 0,0 0,0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

144 246 46 051 40 354 4 183 1 274 240 47 998

138 357 44 375 38 747 4 009 1 334 285 46 003

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

53,57% 52,82% 53,30% 53,16% 48,95% 0,00% 67,76%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5 765

0

6 169

6 169

0,00%

100,00%

5 765 5 765

0 0

6 169 5 499

6 169 5 499

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

742 0 244 802 31 777 774

0 0 228 735 0 0

0 60 134 954 0 0

0 60 134 954 0 0

0,00% 0,00% 59,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

32 551 277 353

0 228 735

0 134 954

0 134 954

0,00% 59,00%

0,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

9 556

9 492

4 848

4 848

51,07%

100,00%

0 0 4 1 475

0 0 3 2 704

0 7 5 1 953

0 7 5 1 953

0,00% 0,00% 166,67% 72,23%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 389

0

99

8 154

0,00% 8236,36%

12 957

0

0

8 055

0,00%

0,00%

624

258

627

627

243,02%

100,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 16 531 41 579 249 894 101 281 1 121 291 473

0 0 12 457 216 278 93 330 0 228 735

0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954

0 9 218 24 812 118 197 0 0 143 009

0,00% 0,00% 199,18% 54,65% 0,00% 0,00% 62,52%

0,00% 100,00% 148,07% 100,00% 0,00% 0,00% 105,97%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Általános Iskola

3/f. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. 12.31- eredeti módosított ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 51,5 51,5 0,0

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 0,0

Index

Index

7.

8.

128 417 40 738 35 781 3 635 1 137 185 33 371

124 221 40 072 34 981 3 619 1 182 290 34 221

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

54,94% 53,42% 54,02% 52,00% 49,24% 15,86% 64,50%

3 540

0

4 169

4 169

0,00% 100,00%

3 540 3 540

0 0

4 169 3 129

4 169 3 129

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0

0

0

0

0 0 206 066 16 800 1 002

0 0 198 514 0 0

0 0 115 897 0 0

0 0 115 897 0 0

1

0

0

0

0,00%

0,00%

1 1

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

17 803 223 869

0 198 514

0 115 897

0 115 897

0

0

0

0

5 754

6 678

4 694

4 694

70,29% 100,00%

0 0 0 876

0 0 0 1 188

0 0 0 879

0 0 0 879

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,99% 100,00%

6 831

0

0

4 889

0,00%

0,00%

6 831

0

0

4 889

0,00%

0,00%

0

0

180

180

443 443

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 9 023 22 927 208 690 75 616 828 231 617

0 0 7 866 190 648 67 916 0 198 514

0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897

0 5 639 16 281 104 505 0 0 120 786

0,00% 0,00% 206,98% 54,82% 0,00% 0,00% 60,85%

0,00% 100,00% 142,92% 100,00% 0,00% 0,00% 104,22%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,38% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 58,38% 100,00% 0,00%

0,00%

0,00% 100,00%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház

3/g. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 13,0 13,0 0,0

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 0,0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

24 107 7 705 6 612 677 277 139 10 347

23 861 7 643 6 639 670 304 30 10 939

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

52,44% 51,38% 51,65% 52,99% 42,76% 43,33% 56,98%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

523

0

6 151

6 151

0,00%

100,00%

523 523

0 0

6 151 2 032

6 151 2 032

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 42 682 6 128 2 302

0 0 42 443 0 0

0 0 28 824 0 0

0 0 28 824 0 0

400

0

16

16

0,00%

100,00%

400 400

0 0

16 16

16 16

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

8 830 51 512

0 42 443

16 28 840

16 28 840

0

0

0

0

0,00%

0,00%

10 049

9 952

5 915

5 915

59,44%

100,00%

0 0 3 0

0 163 2 0

0 64 2 0

0 64 2 0

0,00% 39,26% 100,00% 0,00%

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

2 216

0

0

3 165

0,00%

0,00%

2 175

0

0

3 165

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

400 400

0 0

0 0

16 16

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 3 649 16 317 38 476 20 863 0 54 793

0 0 10 117 32 326 19 409 0 42 443

0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840

0 3 887 13 049 18 972 0 0 32 021

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 67,95% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 128,98% 132,24% 58,69% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,44% 111,03%

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Királyerdei Művelődési Ház

3/h. számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés 2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 12,0 13,0 0,0

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 0,0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

25 682 8 024 6 950 700 329 45 25 510

25 953 8 154 7 111 709 304 30 25 205

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

51,42% 50,60% 50,72% 51,34% 50,99% 0,00% 48,47%

309

0

2 706

2 706

0,00% 100,00%

309 309

0 0

2 706 2 648

2 706 2 648

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0

0

0

0

0 0 59 525 3 589 1 909

0 0 59 312 0 0

0 0 32 393 0 0

0 0 32 393 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,61% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57

0

261

261

0,00% 100,00%

57 57

0 0

261 261

261 261

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0

0

0

0

5 555 65 080

0 59 312

261 32 654

261 32 654

0

0

0

0

18 577

16 619

8 493

8 493

51,10% 100,00%

0 277 9 1 201

0 274 8 1 212

0 670 3 540

0 670 3 540

0,00% 0,00% 244,53% 100,00% 37,50% 100,00% 44,55% 100,00%

3 504

0

0

3 454

0,00%

0,00%

3 479

0

0

3 454

0,00%

0,00%

65

0

90

90

57 57

0 0

0 0

261 261

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 4 577 28 267 41 174 27 181 0 69 441

0 0 18 113 41 199 25 584 0 59 312

0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654

0 4 540 18 051 18 318 0 0 36 369

0,00% 0,00% 99,66% 44,46% 0,00% 0,00% 61,32%

0,00% 100,00% 125,91% 100,00% 0,00% 0,00% 111,38%

0,00%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00% 100,00% 55,05% 100,00% 0,00%

0,00%

0,00% 100,00%

4.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása Sorszá m 1.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. I.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

II. 14.

15.

16.

Megnevezés

Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2006. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előirányzat 3. 4. 5. 223,0 223,0 223,0

2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás 989 117 Munkaadókat terhelő járulékok 314 011 Dologi kiadás 4 506 485 Működés célú támogatásértékű kiadások 466 787 - Fejezeten (önkormányzaton) belül 466 787 ebből: előző évi pénzmaradvány 402 821 Működés célú pénzeszköz átadás 376 300 államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek 145 969 - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozá 230 231 - Háztartásoknak 0 - Egyéb külföldinek 100 Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 478 077 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 138 Működési kiadások összesen (1+…+7) 7 158 915 Intézményi felújítás 12 224 Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása 40 404 Útfelújítás 251 777 Zöldfelület, park és berendezései felújítása 214 736 Felújítás összesen 519 141 Egyéb felhalmozási kiadás 91 384 Kerületi beruházások 2 257 857 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 142 522 Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül 137 271 ebből: előző évi pénzmaradvány 114 272 - Központi költségvetési szervnek 5 251 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 114 997 államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek 51 604 - Pénzeszközátadás háztartásoknak 15 451 - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi 0 - Egyéb vállalkozásoknak 44 942 - Egyéb külföldinek 3 000 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 3 125 901 összesen (7+…+13) 509 306 Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése 498 000 - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása 11 306 0 Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről 0 - Általános tartalék + polgármesteri keret 0 - Céltartalék 0 10 794 122 Költségvetési kiadások összesen Belföldi hitelműveletek kiadásai 2 295 963 - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése 145 064 - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 2 150 899 Kiadások összesen 13 090 085 2007.beszámoló mellékletek.xls

Teljesítés 2007. 12.31-ig 6. 207,0

ezer Ft-ban Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

872 096 282 144 2 520 746 106 920 106 920 0

927 102 302 078 2 693 868 575 256 575 256 468 731

864 885 281 787 2 215 515 575 256 575 256 468 731

99,17% 99,87% 87,89% 538,02% 538,02% 0,00%

93,29% 93,28% 82,24% 100,00% 100,00% 100,00%

347 380

428 982

405 680

116,78%

94,57%

72 285 275 095 0 0 527 056 29 515 4 685 857 0 60 536 0 0 60 536 89 430 220 052 0 118 446 111 535 0 6 911

122 853 305 762 120 247 489 129 28 522 5 444 937 12 702 94 440 95 802 90 804 293 748 48 153 2 306 393 202 388 1 916 028 1 911 217 76 152 4 811

116 394 288 919 120 247 489 110 28 521 4 860 754 7 865 38 775 55 583 21 960 124 183 34 659 1 215 205 202 388 130 963 126 152 76 152 4 811

161,02% 105,03% 0,00% 0,00% 92,80% 96,63% 103,73% 0,00% 64,05% 0,00% 0,00% 205,14% 38,76% 552,24% 0,00% 110,57% 113,11% 0,00% 69,61%

94,74% 94,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,27% 61,92% 41,06% 58,02% 24,18% 42,28% 71,98% 52,69% 100,00% 6,84% 6,60% 100,00% 100,00%

32 964

270 005

66 056

200,39%

24,46%

12 414 20 000 0 550 0

248 134 20 371 0 0 1 500

44 185 20 371 0 0 1 500

355,93% 101,86% 0,00% 0,00% 0,00%

17,81% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

521 428

5 036 715

1 773 454

340,11%

35,21%

8 125 9 422 0 0 8 125 9 422 2 629 230 4 719 117 2 123 250 0 62 000 0 443 980 4 719 117 7 844 640 15 210 191 145 064 145 064 145 064 145 064 0 0 7 989 704 15 355 255

9 422 115,96% 100,00% 0 0,00% 0,00% 9 422 115,96% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 6 643 630 84,69% 43,68% 2 889 974 1992,21% 1992,21% 145 064 100,00% 100,00% 2 744 910 0,00% 0,00% 9 533 604 119,32% 62,09%

4.számú melléklet

2 Sorszá Megnevezés m 1. 2. 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6. Helyi adók összesen 7. Átengedett központi adók 8. Különféle bírságok 9. Egyéb sajátos bevételek Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 10. évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel 11. államháztartáson kívülről 12. Központi költségvetési támogatás I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) 13. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 14. államháztartáson kívülről 15. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 16. Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., 17. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 18. Működés célú támogatási kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig Költségvetési bevételek összesen: 21. Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 22. Fejlesztési hitel - célhitel 23. MFB fejlesztési hitel 24. Rövid lejáratú működési hitel 25. Működési hitel (hiány) Költségvetési hiány finanszírozása összesen IV. (21-25-ig) Bevételek összesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

2007. évi Teljesítés 2007. évi Teljesítés eredeti 2006. módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 12.31-ig 3. 4. 5. 6. 7 971 862 7 439 104 8 169 891 7 752 671 21 061 947 15 428 808 23 525 146 17 286 275

ezer Ft-ban Index 6/4

Index 6/5

7. 104,22% 112,04%

8. 94,89% 73,48%

33 159

25 500

36 693

36 689

143,88%

99,99%

123 494

114 590

100 257

100 248

87,48%

99,99%

851 566 926 126 523 4 819 408 1 547 224 27 639 611 268

1 537 355 000 110 605 5 464 408 1 741 289 0 636 500

10 717 568 523 235 357 6 106 068 1 916 453 9 922 667 223

10 715 568 523 235 355 6 106 065 1 916 452 9 922 667 224

697,14% 160,15% 212,79% 111,74% 110,06% 0,00% 104,83%

99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

388 870

116 969

188 186

363 129

310,45%

192,96%

184 259

0

0

174 942

0,00%

0,00%

2 821

0

3 873

3 873

0,00%

100,00%

2 945 636 3 025 659 2 684 721 2 945 636 11 273 842 11 251 119 12 788 908 12 963 831 74 507 138 032 746 568 0 3 331 0 0 63 525

109,72% 115,22% 0,00% 0,00%

100,00% 101,37% 185,26% 0,00%

19 245

0

16 901

16 901

0,00%

100,00%

503 622 269 858 1 539 293

259 276 116 752 376 028

979 032 241 312 1 311 752

979 032 241 312 1 375 277

377,60% 206,69% 365,74%

100,00% 100,00% 104,84%

23 110

22 309

23 751

23 750

106,46%

100,00%

0 0 0 0 818 492 4 593 314 0 7 392 964 0 0 0 0 4 593 314 0 7 392 964 818 492 17 429 559 11 649 456 21 517 375 15 181 350 0 0 0 0 2 766 0 1 335 1 335 456 317 0 143 028 143 028 2 150 899 0 0 2 744 910 765 164 3 779 352 1 863 408 481 381

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 130,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,74%

0,00% 11,07% 0,00% 11,07% 70,55% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 25,83%

3 375 146 20 804 705

3 779 352

2 007 771

3 370 654

89,19%

167,88%

15 428 808 23 525 146

18 552 004

120,24%

78,86%

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint

4/a.számú melléklet

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás 2. Mélyépítőipar - Dologi kiadás - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak 3. Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás 4. Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak 5. Polgári védelmi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás 6. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás 7. Magasépítőipari tevékenység (tervezések) - Dologi kiadás - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás Állategészségügyi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás

2007.beszámoló mellékletek.xls

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3.

2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6.

Index 6/4 7.

Index 6/5 8.

632 516 255 675

373 788 252 300

774 617 358 362

400 339 265 757

107,10% 105,33%

51,68% 74,16%

91 739 214 736 0

93 688 0 0

99 611 90 804 0

90 351 21 960 0

96,44% 0,00% 0,00%

90,70% 24,18% 0,00%

22 271

70 366

27 800

225 840

80,11%

9,86%

594 397 0 0

550 0 0

601 354 0 2 619

437 580 79560,00% 0 0,00% 0 0,00%

72,77% 0,00% 0,00%

593 555 842

0 550

598 735 0

437 580 0

0,00% 0,00%

73,08% 0,00%

900 966

116 752 0 116 752

718 004 95 802 622 202

200 753 55 583 145 170

171,95% 0,00% 124,34%

27,96% 58,02% 23,33%

389 598 342 600 46 998

408 423 335 383 73 040

335 885 269 397 66 488

86,21% 78,63% 141,47%

82,24% 80,33% 91,03%

11 335 4 943

11 867 5 328

11 149 4 898

1 477 1 278 109 70 20 4 915

1 599 1 388 119 72 20 4 940

1 425 1 247 109 69 0 4 826

98,36% 99,09% 96,48% 97,57% 100,00%

93,95% 91,93% 89,12% 89,84% 91,60%

98,57% 0,00% 98,19%

95,83% 0,00% 97,69%

0

0

0

0,00%

0,00%

57 658 5 724 0 44 100 7 834

38 409 28 000

64 540 15 324

49 672 10 224

129,32% 36,51%

76,96% 66,72%

10 409 0 0

9 111 0 40 105

8 080 0 31 368

77,63% 0,00% 0,00%

88,68% 0,00% 78,21%

22 329

75 400 17 900 0

142 349 46 849 0

44 350 30 735 0

58,82% 171,70% 0,00%

31,16% 65,60% 0,00%

251 777 649 189 385 232 385 232 0 10 808 4 625 1 338 1 168 101 69 0 4 845 0

7 596 0 0 14 733 4 575 3 320 1 022 871 75 37 39 233

0

0

0

0,00%

0,00%

57 500

95 500

13 615

23,68%

14,26%

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

4/a.számú melléklet ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés Index Index eredeti módosított 2007. 6/4 6/5 előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8.

2 Sorszám

Megnevezés

1.

2.

8. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Dologi kiadás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3. 918 553 763 287 40 404

807 594 727 733

1 123 043 772 058

850 185 758 814

105,27% 104,27%

75,70% 98,28%

94 440 3 600 4 811

38 775 3 600 4 811

64,05% 0,00% 69,61%

41,06% 100,00% 100,00%

355,93%

17,81%

- Kerületi beruházás - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások

63 007 5 251

60 536 0 6 911

- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek

46 604

12 414

248 134

44 185

- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak 9. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

0 217 586 980

0

0

0

0,00%

0,00%

211 000

224 552

224 544

1 000

500

500

106,42% 50,00%

100,00% 100,00%

11 831

12 000

15 046

15 044

125,37%

99,99%

37 449

40 000

56 488

56 486

141,22%

100,00%

0

5 000

97

96

1,92%

98,97%

6 021

9 000

5 244

5 244

58,27%

100,00%

33 160 5 058

11 721 65 118 26 184 20 129 4 993

36 000 6 000 30 000 72 000 12 000 60 000

45 217 7 781 37 436 74 545 12 800 61 745

45 216 7 781 37 435 74 544 12 800 61 744

125,60% 129,68% 124,78% 103,53% 106,67% 102,91%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

30 000 0 6 000

23 695 0 3 720

23 695 0 3 719

78,98% 0,00% 61,98%

100,00% 0,00% 99,97%

50 752 22 663 28 089 0 0

55 376 0 40 000 1 376 14 000

44 653 0 33 387 0 11 266

44 652 0 33 387 0 11 265

80,63% 0,00% 83,47% 0,00% 80,46%

100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,99%

162 568 71 037 0 4 698

209 515 70 000 3 000 0

182 956 67 757 0 3 724

182 948 67 755 0 3 721

87,32% 96,79% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00% 99,92%

82 010

92 774 684 92 090 0

92 772 684 92 088 0

87,52%

100,00%

81130 0

106 000 0 106 000 0

0,00% 86,88% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00%

1 396 0

1 000 25 000

260 14 671

259 14 671

25,90% 58,68%

99,62% 100,00%

- Dologi kiadás - Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére - Időskorúak járadéka - Ápolási díj - Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív ápolási díj - Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív lakásfenntartás támogatása - Adósságcsökkentési támogatás - Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás 10. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Étkezés térítés - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11. Eseti pénzbeli szociális ellátások - Lakásfenntartási támogatás - Lakbértámogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Lakhatási segély - Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 12. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális ösztöndíj - Születési támogatás 13. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék

2007.beszámoló mellékletek.xls

28 102 76 839

880

3 427

4 515

3 770

3 770

83,50%

100,00%

93 268 66 277

99 680 70 000

87 100 58 808

87 098 58 807

87,38% 84,01%

100,00% 100,00%

24 711

25 000

24 752

24 751

99,00%

100,00%

2 280

4 680

3 540

3 540

75,64%

100,00%

57 985 0 0

66 072 0

79 985 0

79 985 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

121,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0

3 Sorszám

Megnevezés

1.

2. - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre

- Non-profit szervezeteknek - Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak 14. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Felhalmozási kiadás - Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek 15. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3. 0 0 324 52 221 0 5 440

2007.beszámoló mellékletek.xls

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 121,71%

0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

2 000 2 000 0

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

4 480 472

20 253 3 638

12 285 3 442

274,22% 729,24%

60,66% 94,61%

1 603

168

1 315

1 219

1 324 137

137 14

1 099 105

1 003 104

725,60% 732,12% 742,86%

92,70% 91,26% 99,05%

142 0 16 025 0 1 690

17 0 3 840 0 0 0 0 0 0

111 0 14 302 100 600 600 0 298 0

112 0 6 627 100 600 600 0 297 0

658,82% 0,00%

100,90% 0,00%

172,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46,34% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,66% 0,00%

5 530 155 10 870 907 866 681 917 739 70 018 79 446

6 571 527 856 148 76 503

60,45% 93,29% 96,30% 92,81% 93,35% 92,79% 92,43%

1690 0 0 0

262 499 20 890 232 338 21 293

278 457 23 682 247 017 22 463

258 437 22 107 229 213 20 763

118,83% 98,78% 109,26% 98,45% 105,83% 98,65% 97,51%

6 068 2 800

6 177 2 800

5 938 2 523

97,86% 90,11%

96,13% 90,11%

1 078 386 106 920 106 920

1 067 472 575 156 575 156

789 956 575 156 575 156

73,25% 537,93% 537,93%

74,00% 100,00% 100,00%

0 194 285 70 285

468 731 244 500 120 253

468 731 238 041 113 794

0,00% 122,52% 161,90%

100,00% 97,36% 94,63%

124 000

124 000

124 000

100,00%

100,00%

100 356

0 0 0

0 247 155

0 247 154

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 99,35%

12 224 0 0

0 0 0

12 702 0 0

7 865 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

61,92% 0,00% 0,00%

8 911 497 950 458 76714 285 644 22005 253 525 23 475 5 994 2 650 3 002 049 466 787

138839 138492 0

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány

0 0 0 77 985

2 000 2 000 0

- Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak

- Zöldfelület és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások

0 0 0 77 985

2 000 2 000 0

- Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre

- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása

0 0 0 64 072

5440 0 25 246 5 928

466787 402821 277 431

-Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Intézményi felújítás

4/a.számú melléklet ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés Index Index eredeti módosított 2007. 6/4 6/5 előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8.

91 384

89 430

45 236

34 362

38,42%

75,96%

859 173 0 137 271

18 000 0 111 535

720 411 202 388 1 911 217

561 601 202 388 126 152

3120,01% 0,00% 113,11%

77,96% 100,00% 6,60%

137 271 114 272

111 535

1 911 217

126 152

113,11%

6,60%

0

76 152

76 152

0,00%

100,00%

4/a.számú melléklet ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés Index Index eredeti módosított 2007. 6/4 6/5 előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8.

4 Sorszám

Megnevezés

1.

2.

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3. 23 451

20 000

21 871

21 871

109,36%

100,00%

5 000 15 451 0

0 20 000 0

0 20 371 0

0 20 371 0

0,00% 101,86% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00%

3 000

0

1 500

1 500

509 306 498 000 11 306

8 125 0 8 125

9 422 0 9 422

9 422 0 9 422

0,00% 115,96%

100,00% 100,00%

0,00% 115,96%

0,00% 100,00%

0 0

2 629 230 2 123 250 62 000

4 719 117 0 0

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

443 980

4 719 117

0

145 064 145 064 0

145 064 145 064 0

2 889 974 145 064 2 744 910

0,00% 1992,21%

0,00% 1992,21%

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

0 0 0 0 0 0 0

532 397 126 116 10 0 0

532 397 125 115 10 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 99,21% 99,14% 100,00% 0,00% 0,00%

0 0

9 0

10 0

0

0

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

111,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0 0

0 0

120 120

120 120

0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

100,00%

7 971 862 7 971 862

7 439 104 7 439 104

8 169 891 8 169 891

7 752 671 7 752 671

104,22% 104,22%

94,89% 94,89%

21 061 947

15 428 808

23 525 146

17 286 275

- Személyi juttatás

989 117

872 096

927 102

864 885

112,04% 99,17%

73,48% 93,29%

ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások

76 714 314 011 22 005

70 018 282 144 20 890

79 446 302 078 23 682

76 503 281 787 22 107

109,26% 99,87%

96,30% 93,28%

264 022

233 753

249 620

231 578

24 262 6 259 2 689

21 416 6 155 2 820

22 697 6 360 2 820

20 986 6 119 2 523

105,83% 99,07% 97,99%

93,35% 92,77% 92,46%

99,42%

96,21%

16 779 4 506 485 466 787

18 000 2 520 746 106 920

20 581 2 693 868 575 256

20 581 2 215 515 575 256

89,47% 114,34% 87,89%

89,47% 100,00% 82,24%

466 787 402 821

106 920 0

575 256 468 731

575 256 468 731

538,02% 538,02% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

376 300

347 380

428 982

405 680

116,78%

94,57%

- Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Egyéb vállalkozásnak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 16. Önkormányzati képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok

0 0 2 295 963 145 064 2 150 899 22 865 12 437 3 840

- Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás Országgyűlési képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás

3 586 244 10 0 6 588 21 284 12 349 3 785 3 548 230 7 0

- Dologi kiadás 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

5 150

- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

18. Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás

19. Polgármesteri Hivatal összesen

- Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre

2007.beszámoló mellékletek.xls

4/a.számú melléklet ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés Index Index eredeti módosított 2007. 6/4 6/5 előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8.

5 Sorszám

Megnevezés

1.

2. - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Ellátottak pénzbeli juttatása - Intézményi felújítás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Útfelújítás - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Központi költségvetési szervnek - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Költségvetési szervnek folyósított támogatás

2007.beszámoló mellékletek.xls

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3.

161,02%

94,74%

0 247

105,03% 0,00% 0,00%

94,49% 0,00% 100,00%

120 489 129

120 489 110

0,00% 92,80%

100,00% 100,00%

29 515 0 60 536

28 522 12 702 94 440

28 521 7 865 38 775

96,63% 0,00%

100,00% 61,92%

251 777 214 736

0 0

95 802 90 804

55 583 21 960

64,05% 0,00% 0,00%

41,06% 58,02% 24,18%

91 384 2 257 857

89 430 220 052

48 153 2 306 393

34 659 1 215 205

38,76% 552,24%

71,98% 52,69%

0 142 522 137 271

0 118 446 111 535

202 388 1 916 028 1 911 217

202 388 130 963 126 152

0,00% 110,57%

100,00% 6,84%

114 272 5 251

0 6 911

76 152 4 811

76 152 4 811

114 997 51 604 15 451 0 44 942

32 964 12 414 20 000 0 550

270 005 248 134 20 371 0 0

66 056 44 185 20 371 0 0

113,11% 0,00% 69,61% 200,39% 355,93% 101,86% 0,00%

6,60% 100,00% 100,00% 24,46% 17,81% 100,00% 0,00%

3 000 509 306 498 000 11 306

0 8 125 0 8 125

1 500 9 422 0 9 422

1 500 9 422 0 9 422

0

2 629 230

4 719 117

0

0

2 123 250

0

0

0 0 2 295 963 145 064

62 000 443 980 145 064 145 064

0 4 719 117 145 064 145 064

0 0 2 889 974 145 064

145 969 230 231

72 285 275 095

122 853 305 762

116 394 288 919

0 100

0 0

0 247

0 478 077

0 527 056

28 138 12 224 40 404

0,00%

0,00%

0,00% 115,96% 0,00% 115,96% 0,00%

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

1992,21%

1992,21% 100,00% 0,00% 94,89%

2 150 899

0

0

2 744 910

100,00% 0,00%

7 971 862

7 439 104

8 169 891

7 752 671

104,22%

4/b.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Bolgár Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadás összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6.

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

0 0 0 0 0 689

0 0 0 0 0 640

0 10 0 0 10 1 519

0 10 0 0 10 90

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,06%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 5,92%

1 590

0

700

700

0,00%

100,00%

0

0

100

100

0,00%

100,00%

600

0,00%

100,00%

0 0,00% 800 125,00% 0 0,00% 297 0,00%

0,00% 35,89% 0,00% 99,66%

1590 0 2 279 0 0

0

600

0 640 0 0

0 2 229 0 298

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

298

297

0,00%

99,66%

2 279

640

2 527

1613 640 41 0

0 640 0 0

257 640 62 0

257 640 62 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

1 097

0,00%

69,96%

1553

3 847

0

640

1 568

2 527

1 097 171,41% 43,41%

2 056 321,25% 81,36%

4/b.számú melléklet

2

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Cigány Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2006. 2007. 12.31-ig előirányzat előirányzat 12.31-ig 3. 4. 5. 6.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

4567 1 603 1324 137 142 1520

472 168 137 14 17 0

3 533 1 234 1 028 105 101 741

3 442 1 209 1 003 104 102 547

729,24% 719,64% 732,12% 742,86% 600,00% 0,00%

97,42% 97,97% 97,57% 99,05% 100,99% 73,82%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 7 690 0 0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 5 508 0 0

0 5 198 0 0

0,00% 812,19% 0,00% 0,00%

0,00% 94,37% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

7 690

640

5 508

5 198 812,19%

94,37%

2003 640 27 4936

0 640 0 0

607 640 27 3 717

607 640 27 3 717

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

601

0

517

517

0,00%

100,00%

8 207

640

5 508

5 508 860,63% 100,00%

4/b.számú melléklet

3

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Görög Önkormányzat Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban Teljesítés 2006. 12.31-ig 3.

2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

344 0 0 0 0 1716

0 0 0 0 0 640

88 71 71 0 0 4 944

0 0 0 0 0 1 261

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 197,03%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,51%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 2 060 0 0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 5 103 0 0

0 1 261 0 0

0,00% 197,03% 0,00% 0,00%

0,00% 24,71% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 060

640

5 103

1703 640 94 0

0 640 0 0

610 640 144 0

610 640 144 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

1 261

0,00%

34,00%

3332

5 769

0

640

3 709

5 103

1 261 197,03% 24,71%

2 655 414,84% 52,03%

4/b.számú melléklet

4

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Lengyel Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6.

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

311 0 0 0 0 1945

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 2 256 0 0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 256

0

0

0

0,00%

0,00%

1432 480 19 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

663

2 594

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4/b.számú melléklet

5

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Német Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6.

Teljesítés 2006. 12.31-ig 3.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

0 0 0 0 0 3000

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 2 030

0 0 0 0 0 1 489

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 232,66%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,35%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

3 000 0 0

0 640 0 0

0 2 030 0 0

0 1 489 0 0

0,00% 232,66% 0,00% 0,00%

0,00% 73,35% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

3 000

640

2 030

1 489 232,66%

73,35%

2303 640 24 0

0 640 0 0

907 640 24 0

907 640 24 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0

0

70

70

0,00%

100,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

389

0,00%

100,00%

0

422

3 389

0

640

389

2 030

2 030 317,19% 100,00%

4/b.számú melléklet

6

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Örmény Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti 2006. módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előirányzat 12.31-ig 3. 4. 5. 6.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

311 0 0 0 0 2457

0 0 0 0 0 640

17 0 0 0 0 1 791

0 0 0 0 0 1 684

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 263,13%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,03%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 2 768 0 0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 1 808 0 0

0 1 684 0 0

0,00% 263,13% 0,00% 0,00%

0,00% 93,14% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 768

640

1 808

1 684 263,13%

93,14%

2203 640 13 0

0 640 0 0

837 640 23 0

837 640 22 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 95,65% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

308

0,00%

220

3 076

0

640

308

1 808

1 807 282,34%

100,00%

99,94%

4/b.számú melléklet

7

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Román Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 12.31-ig 4. 5. 6.

Teljesítés 2007. 12.31-ig 3.

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

148 0 0 0 0 1914

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 1 630

0 0 0 0 0 465

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,66%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,53%

100

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

100 0 2 162 0 0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 1 630 0 0

0 465 0 0

0,00% 72,66% 0,00% 0,00%

0,00% 28,53% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

2 162

640

1 630

465

72,66%

28,53%

1553 640 12 100

0 640 0 0

417 640 33 0

417 640 33 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

100

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

465

0,00%

297

2 702

0

640

540

1 630

1 555 242,97%

86,11%

95,40%

4/b.számú melléklet

8

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Ruszin Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)

2007.beszámoló mellékletek.xls

ezer Ft-ban Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2006. 2007. 12.31-ig előirányzat előirányzat 12.31-ig 3. 4. 5. 6. 248 0 0 0 0 2784

0 0 0 0 0 640

0 0

0 0

Index 6/4

Index 6/5

7.

8.

1 647

0 0 0 0 0 1 091

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 170,47%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,24%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 0 3 032 0 0

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 1 647 0 0

0 1 091 0 0

0,00% 170,47% 0,00% 0,00%

0,00% 66,24% 0,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

3 032

640

1 647

1 091 170,47%

66,24%

1963 640 22 0

0 640 0 0

737 640 23 0

737 640 23 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0,00%

247

0,00%

100,00%

654

3 279

0

640

247

1 647

1 647 257,34% 100,00%

1

5.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése ezer Ft-ban Sorszám 1. 3/a. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Oktatási Szolgáltató Intézmény Felújítás Egyesített Bölcsödék (Kertvárosi részleg) Egyesített Bölcsödék (Erdősori részleg) Népművészeti és kézműves Óvoda Erdősor-Festő Óvoda Szabadság u.Óvoda Gyermekláncfű - Csalitos Óvoda Fenyves Óvoda Mátyás király Általános Iskola

Katona József Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepel Galéria Művészetek Háza Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum Felújítás összesen (1-21-ig) Egyéb felhalmozás Nevelési Tanácsadó Fasang Árpád Zeneiskola Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Kiss János alt. u. 22-26. Óvoda Tátika Óvoda Játéksziget Óvodák Népművészeti és kézműves Óvoda Kádár Katalin Óvoda Erdei Óvodák Kerek Világ Óvodák Napsugár Óvoda Csodakút Óvoda Vénusz óvoda Szivárvány Óvoda Szabadság u. Óvoda Erdősor u. Óvoda

Gyermekláncfű Óvoda

2007.beszámoló mellékletek.xls

Feladat

2007. évi eredeti előírányzat

3.

4.

Lefolyó és nyomóvezeték csere Foglalkoztató engedélyezési terv Kémény felújítás Lépcsőház felújítás Kémény felújítás Tornaterem kialakítás Hőközpont Kémény felújítás Kémény felújítás Nyílászáró csere (belső ajtók) II. emelti fiú WC felújítás Villamos rekonstrukciós terv KMOP-2007-4.6.1 pályázat (terv) Kémény felújítás Gépkocsi behajtó tervezés II. emeleti vizesblokk felújítása Kémény felújítás 2008. évi felújítások tervezése Szinpadi sátor Bővítés, kiállító terem kialakítás Kémény felújítás

Vagyoni értékű jog Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Épülettartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Épülettartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Épülettartozék

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 5.

6.

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000

614 816 3 757 1 725 1 472 300 5 499 1 531 648 7 980 1 560 660 5 252 839 24 7 459 2 172 3 834 1 373 14 621 771 62 907

614 816 0 1 725 0 303 2 050 0 0 7 980 0 660 3 667 839 24 7 459 0 0 0 14 622 0 40 759

102 136 0 287 0 50 342 0 0 1 330 0 110 582 140 4 1 243 0 0 0 2 437 0 6 763

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 408 599 8 599 2 822 416 100 236 209 197 360 90 110 80 99 136 20 3 153 105 720 3 392 102 157 897

245 408 598 8 105 2 826 412 100 235 209 196 360 89 109 80 100 135 20 4 153 104 720 3 392 102 157 898

41 68 100 939 471 69 17 39 34 33 60 15 18 13 17 23 3 1 26 17 120 565 17 26 150

2

Sorszám 1. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. II. 3/a.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2.

Feladat

3. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Móra Ferenc Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Gróf Széchenyi István Általános Iskola Vagyoni értékű jog Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Kazinczy Ferenc Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Képzőművészeti alkotás II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Mátyás király Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Szárcsa utcai Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Eötvös József Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Katona József Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Kölcsey Ferenc Általános Iskola Épület tartozék Lajtha László Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Karácsony Sándor Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Kék Általános Iskola Vagyoni értékű jog Herman Ottó Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Vermes Miklós Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Jedlik Ányos Gimnázium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Csete Balázs Szakközép Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyesített Bölcsödék (Belvárosi részleg) Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyesített Bölcsödék (Kertvárosi részleg) Egyéb építmény tartozék Épület tartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyesített Bölcsödék (Erdősori részleg) Épület tartozék Egyéb építmény tartozék Egyesített Bölcsödék (Belvárosi központi konyhaEgyéb gép, berendezés és felszerelés Oktatási Szolgáltató Intézmény Vagyoni értékű jog Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Jármű Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum Egyéb gép, berendezés és felszerelés Rákóczi Kert Civil Ház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Radnóti Miklós Művelődési Ház Egyéb gép, berendezés és felszerelés Királyerdei Művelődési Ház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Helytörténeti Gyűjtemény Egyéb gép, berendezés és felszerelés Csepel Galéria Művészetek Háza Épület tartozék Egyéb gép, berendezés és felszerelés Tanuszoda Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb felhalmozás összesen (1-77-ig) Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II) Aprajafalva Óvoda Festő Óvoda

2007.beszámoló mellékletek.xls

5.számú melléklet

2007. évi eredeti előírányzat 4.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 5.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

94 103 154 168 430 385 20 140 505 1 000 101 174 324 259 320 123 1 114 649 244 13 222 395 590 120 811 16 152 160 411 1 508 1 500 18 1 222 46 0 335 200 1 327 192 1 426 2 759 4 750 5 1 044 1 126 1 058 300 12 800 300 222 57 594 120 501

6.

7.

95 103 154 167 429 386 20 140 505 1 000 101 174 324 258 319 122 1 113 649 244 13 234 394 590 120 811 16 152 160 410 1 507 0 19 1 221 45 1 335 201 1 327 192 1 426 2 763 101 750 5 1 044 1 125 1 058 300 12 800 300 222 55 702 96 461

16 17 26 28 72 64 3 23 84 167 17 29 54 43 53 20 186 108 41 2 39 66 98 20 135 3 25 27 68 251 0 3 204 8 0 56 33 221 32 238 460 17 125 1 174 188 176 50 2 133 50 37 8 873 15 636

3

Sorszám 1. 3/b. I. 1. 2. 3. I. II. 1. 2. 3. 4. II. 3/b.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Nagy Imre Általános Művelődési Központ Felújítás Általános Iskola Bölcsöde

Feladat

2007. évi eredeti előírányzat

3.

4.

Tornacsarnok álmennyezet cseréje Felújítás Építési engedély tervdokumentáció

2. Szabadság út 3. 4. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. II. 3/c.

Vénusz utca Kossuth Lajos utca 99. Felújítás összesen (1-4-ig) Egyéb felhalmozás Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/d. I. 1. I. 3/d.

Karácsony Sándor Általános Iskola Egyéb felhalmozás

11. Kis-Duna öböl 12. Lakótelepi

2007.beszámoló mellékletek.xls

6.

7.

4 000 1 977 1 701 7 678

667 329 284 1 280

0 0 0 0 0 0

489 156 323 160 1 128 9 000

489 156 323 159 1 127 8 805

82 26 54 26 188 1 468

4 000

4 000

0

0

5 000

5 000

960

160

0 0 9 000

28 655 2 927 40 582

28 656 2 927 32 543

4 776 455 5 391

0 0 0 0 0 0 9 000

186 403 8 194 211 343 400 220 526 261 108

186 403 7 940 167 897 400 176 826 209 369

31 67 1 490 27 816 0 29 404 34 795

Egyéb gép, berendezés és felszerelés

0 0 0

946 946 946

946 946 946

157 157 157

Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Szökőkút és 56-os emlékmű környezetének kialakítása Környék rendezése Hulladékgyűjtő

0 0 0 0 0 0 0 0 0

872 961 669 84 953 1 913 721 763 867

872 961 669 84 953 873 721 763 202

137 150 97 16 154 139 111 115 36

0

259

259

43

0 0

17 776 1 338

0 1 104

0 184

Rendelő átalakításával kapcsolatos tervezés Gyermekrendelő áthelyezéséhez kapcsolódó tervezési költség Rendelő átalakítása Védőnői szolgálat

Telefonalközpont Kiss János alt. 54. Telefonalközpont Kossuth Lajos u. 99. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Képzőművészeti alkotás

Egyéb felhalmozás összesen Karácsony Sándor Általános Iskola összesen

10. Szent Imre tér

5.

4 000 1 976 1 896 7 872

Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig) Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)

4/a. Polgármesteri Hivatal I. Felújítás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Cservenka utca 2. Hollandi út 3. Kis-Duna liget 4. Iskola tér 5. Zöldfa utca 10. 6. Áruház tér 5. 7. Kokilla tér 8. II. Rákóczi Ferenc u. 94-96. 9. Óvoda utca 12-13.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig

0 0 0 0

Felújítás összesen (1-3-ig) Egyéb felhalmozás Bölcsöde Egyéb gép, berendezés és felszerelés Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Általános Iskolai konyha Egyéb gép, berendezés és felszerelés Gazdasági üzemeltetés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig) Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)

3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat I. Felújítás 1. Szent István út

5.számú melléklet

4

Sorszám 1. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. I.

Intézmény- Szakfeladat - Cím

Feladat

2. 3. Csikó sétány 11-23. Játszótér felújítás Tihanyi utca Játszótér és dühöngő felújítás Bordás utca 20-24. Játszótér felújítás Kiss János alt.utca Dühöngő felújítás Jupiter utca 6. Játszótér felújítás Ady Endre utca 5-7. Játszótér felújítás Kossuth Lajos utca 59. Belső udvar dühöngő felújítás Szent László utca-Tárház utca Játszótér felújítás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-20-ig) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.+Szebeni u.-Határút között) Repkény utca Tiborc utca Járdafelújítás Darú utca Medve utca Pálma utca 7274 Dülő Vénusz utca II.Rákóczi Ferenc út (Ady E.u.-Corvin u.) Útfelújítás, útvíztelenítés Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.) Útfelújítás Gőz u. (Kölcsey F.u.-Arany J.u.) Útfelújítás Nyuszi sétány 5-7. Templom utca Baross utca (Hév) Parkoló felújítás Krizantém utca II.Rákóczi F.u. temetővel szemben Egyéb helyeken Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló Parkoló felújítás Királymajor lakótelep Parkoló felújítás Rakéta utca 18. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-20-ig) Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás Magyar u. 2. Homlokzat felújítás Nyugdíjasház (Simon Bolivár sétány) Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása Szikratávíró emléktorony Műkő felújítás Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8. Földszinti portálok felújítása Tas u.2.fsz.5. Lakás felújítás II.Rákóczi F. u.127. Lakás felújítás Tanácsház u.22.fsz.6. Lakás felújítás II.Rákóczi F.u.183. Lakás felújítás Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-8-ig) Önkormányzati igazgatási tevékenység Szent Imre tér 10. Informatikai iroda felújítása Szent Imre tér 3. Kémény felújítás Kossuth Lajos u.67. Képviselői irodák felújítása Hétszínvirág Óvoda, Vénusz u.2. Háziorvosi Akadálymentesítés rendelő Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig) Felújítás összesen

2007.beszámoló mellékletek.xls

5.számú melléklet

2007. évi eredeti előírányzat 4.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 5.

6.

7.

0

63 628

14 499

2 416

0

90 804

21 960

3 598

0

14 800

14 800

2 486

0 0 0

38 42 374 25 920

38 33 960 0

0 5 660 0

0

10 560

6 785

1 112

0

1 747

0

0

0

363

0

0

0

95 802

55 583

9 258

15 000 30 000 4 536 11 000 0 0 0 0 60 536

25 716 52 129 4 536 11 000 91 113 350 505 94 440

10 716 22 464 4 536 0 91 113 350 505 38 775

1 786 3 744 756 0 15 19 0 84 6 404

0 0 0

4 796 1 798 1 272

4 796 1 797 1 272

800 300 211

0

4 836

0

0

0 60 536

12 702 293 748

7 865 124 183

1 311 20 571

5

Sorszám

Intézmény- Szakfeladat - Cím

Feladat

1. 2. 3. II. Egyéb felhalmozás 4/a. Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzati igazgatási tevékenység Szellemi termék 2. Vagyonértékű jog 3. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 4. Egyéb gép, berendezés és felszerelés 5. Jármű Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig) Mélyépítőipar 1. Egyéb gép, berendezés és felszerelés Mélyépítőipar összesen Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Helyi Kisebbségi Önkormányzatok összesen II. Egyéb felhalmozás összesen III. Kerületi beruházás 4/a. Polgármesteri Hivatal Kisegítő mezőgazdasági tevékenység 1. Fakataszter készítése Faállomány tervszerű fenntartásának megalapo 2. Utcai takarítógép 3. Kis-Duna liget Fásítási javaslat készítés 4. Szent Imre tér Kertépítészeti engedélyezési terv 5. Játszóterek, zöldterületek tervezése 6. Királymajor lakótelep Központi játszótér rekonstrukció 7. Királymajor lakótelep Központi sportpálya rekonstrukció 8. Királymajor lakótelep Zöldterület környezetrendezés 9. Csete Balázs utca Zöldterület környezetrendezés 10. Bajcsi Zsilinszky utca Játszótér rekonstrukció 11. Bajcsi Zsilinszky utca Zöldterület környezetrendezés II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Tihanyi u.12. Kutyafuttatók Királymajor-Petz F.u. Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-12-ig) Magasépítőipar (Városrendezés) Csepeli temető szabályozási tervének 1. elkészítése (önrész) Duna-Holding és környékére szabályozási 2. terv készítése BVM terület szabályozási terv készítés 3. Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv 4. készítése FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepel5. szigeti Gerincút és Tehermentesítő út összekötésére) 6. Mol Rt. szabályozási terv elkészítése A buszpályaudvar áthelyezésének komplex 7. tanulmánya A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és 8. védetté nyilvánítása A volt Csepel Művek területén kijelölt utak 9. önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése

2007.beszámoló mellékletek.xls

5.számú melléklet

2007. évi eredeti előírányzat

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig

4.

5.

6.

7.

31 320 0 29 610 12 500 16 000 89 430

9 849 943 16 453 4 570 13 421 45 236

6 811 943 16 453 4 570 5 585 34 362

1 002 154 2 742 762 931 5 591

0 0

2 619 2 619

0 0

0 0

0

298

297

50

0

298

297

50

89 430

48 153

34 659

5 641

9 800 18 000 0 0 0

9 800 18 000 1 080 2 160 10 000

0 17 424 1 080 2 160 960

0 2 904 180 360 160

0

184 800

647

108

27 800

225 840

22 271

3 712

1 200

0

8 000

0

5 000

0

3 200

0

5 000

0

3 600

0

4 000

3 000

3 000

500

3 000

0

4 500

4 500

4 500

750

6

Sorszám

Intézmény- Szakfeladat - Cím

Feladat

1.

2.

3. Városközpont - 4 telek tender dokumentáció készítése Csepel Városrendezési és építési szabályzat felülvizsgálata Csepel -észak szabályozási tervének elkészítése MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése

10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Magasépítőipar összesen (1-14-ig) Mélyépítőipar Kerület különböző pontjain Ady Endre út-Kiss János alt.u.-Koltói Anna u.Táncsics Mihály u.-Deák Ferenc u.-Bajcsy Zsilinszky u. Hollandi út (Horgász u.-Királyerdő u.152.) Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.) Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.) Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.) Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.) Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.) Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.) Vasas utca 2-6. Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út) Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.) Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.) Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja Martinász u. (Völgy u.-Szent István út) Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.) Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u. Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.) Posztógyár u.(II.Rákóczi F.u.-Tanműhely u.) Királyhágó u.(Hollandi út -Csorbatói u. között) Mária királyné u. (Ölyv u. - Mátra u.) Vas Gereben köz II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.) Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz) Kereszt utca Erdősor utcai lakótelep Deák tér Határ u. (Kolozsvári u.-Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u.-Szebeni u.) Szebeni u. (Kassai u.-Domb u.) Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.) Széchenyi u. (Komáromi u.-Bajcsy Zs.u.) Horgony u.-Vitorlás u. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések Mélyépítőipar összesen (1-34-ig)

2007.beszámoló mellékletek.xls

5.számú melléklet

2007. évi eredeti előírányzat 4.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 5.

6.

7.

20 000

0

0

3 000

3 000

500

0

30 000

3 000

500

0

35 000

0

0

0

20 000

115

19

57 500

95 500

13 615

2 269

Csapadékvíz elvezetés koncepció terv

0

28 763

7 794

1 278

Tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatornaépítés

0

192 899

176 863

29 477

Főgyűjtő szennyvízcsatorna II.ütem

0

104 662

Lakóutak szennyvízcsatornái építés

0

131 423

104 663 1 843 7 560 12 392 14 006 11 916 2 822 4 292 11 916 13 577 7 097

17 444 306 1 259 2 065 2 334 1 985 470 714 1 985 2 262 1 182

7 560

1 259 2 045 2 940 448 1 834 428 160 210 27 527 0

Szennyvízcsatorna építés

0

47 450

Csatorna tervezés Csatorna tervezés Csatorna tervezés Vízvezeték kivitelezési terv Gázvezeték építés

0 0 0 0 0

960 1 320 163 3 360 22 535

12 270 17 641 2 690 11 061 2 571 960 1 320 163 3 158 0

Csapadékcsatorna építés

0

49 000

0

0

Víznyelők építése

0

3 800

0

0

Csapadékvíz (a koncepció alapján)

0

12 400

1 445

230

0

598 735

437 580

72 869

7

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Intézmény- Szakfeladat - Cím

Feladat

2. 3. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Szabadság köz (778. u.) Füves utca Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.) Útépítés Aradi vértanuk útja (Mátra u.-Fátra u.) Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.) Kövecses u. (Szentmiklósi -Királyerdő u.) Útépítés bonyolítói díja Deák Ferenc u. (Bajcsy Zs.u.-Ságvári u.) Útépítés Tölgyes u. (Somos u. - Juharos u.) Útépítés Iszalag u. (Szent I. u. - Gyömbér u.) Útépítés Toportyán u. (Mátra u.-Ungvári u.) Útépítés Ungvár u. (Toportyán u.-Szent István út) Útépítés Tinódi u. (Madách u.-Klapka u.) Útépítés Uzsoki u. (Gyimesi u.-Királyhágó u.) Útépítés Tarpataki u. (Vihorlát u.-Mária királyné útja) Útépítés Vihorlát u. (Csorbatói u.-Vihorlát u.2.) Útépítés Gyimesi u. (Máramarosi u.-Csorbatói u.) Útépítés Cinege utca Útépítés Máramarosi u.(Királyerdő u.-Mária királyné u.) Útépítés Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatói u.) Útépítés Útépítés összesen Zajárnyékoló fal Csepeli út 10. Járda, kerékpár út, egyéb munkák Csepeli út befejezés Csepeli út II.ütem Kisajátítás befejezése Csepeli út kivitelezés összesen Nyitra u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között) Vargánya utca Útépítés, útviztelenítés Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között) Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. között) Mátra utca Róka u. (Szentmiklósi út-Fürjes utca) Fürjes u. (Szentmiklósi út-Zerge u.) Zerge u. (Nyúl u.-Szarvas u.) Kondor u. (Kondor u.25.-Párnás u.) Badacsonyi u. (Kövecses u.-Tarpataki u.) Ölyv u. (Mária királyné útja-Varjú u.) Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út) Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u.) Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u.) Petőfi S.u.(Karácsony S.u-Posztógyár u.) Uzsoki u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi út) Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai Borz u. (Szent István út-Ordas u.) tervek Nyúl u. (Zerge u.-Szarvas u.) Seregélyes u. (Mária királyné útja-Fácános u.) Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.) Cseh Mihály utca Pakos Imre utca Máramarosi u. (Vadgalamb u.-Mária királyné útja) Vasas utca víztelenítés Hollandi úti parkolók (2 helyszínen) Csőgyár utca út és víztelenítés Szebeni u. (Szent István út-Kassai u.)

2007.beszámoló mellékletek.xls

5.számú melléklet

2007. évi eredeti előírányzat 4.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 5.

6.

7.

116 752

118 318

1 027

165

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 752

31 824 41 714 10 699 303 287 141 195 194 438 411 125 356 411 205 416

31 824 41 714 10 699 303 287 141 195 194 438 411 125 356 411 88 125

5 298 6 942 1 777 45 45 22 27 27 63 63 18 54 63 14 609

0

27 600

1 264

192

0 0

1 335 28 935

1 291 2 555

160 352

0

73 048

230

38

0

33 974

15 496

2 525

8

Sorszám 1. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Erdélyi u. (Széchenyi u.-József A.u.) József A.u. (József A.u.3.-Erdélyi u.) Mókus u. (Borz u.-Banka u.) Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u.) Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u.) Háromszéki u. (Szentmiklósi út-Kriván u.) Vihorlát u. (Vihorlát u.9.-Háromszéki u.) Repkény u. (Szent István út-Makkos u.) Tarpataki u. (Királyerdő u.-Szentmiklósi út) Ady E.u.- Duna u. csomópont Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa 7274 sz. út víztelenítés Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő Tejút csomópont tanulmányterv Szent István út-Hollandi út Ady Endre út-Táncsics Mihály út Csillagtelep, Szent László utcai lakótelep, Simon Bolivár lakótelep Béke tér, Erdősor út Táncsics M.u.-Ady E.u. Késmárki u.- Határ út Hollandi út

5.számú melléklet

Feladat

2007. évi eredeti előírányzat

3.

4.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 5.

6.

7.

Körforgalmi csomópont létesítése Ívkerrekció

0 0

1 647 4 222

1 225 55

203 0

Parkolási és forgalmi rend tervezés

0

6 480

6 480

1 080

Forgalomtechnikai tervezés Ívkerrekció Körforgalom Középszigetek Forgalomtechnikai kivitelezés, tervezés összesen

0

2 500

0

0

0

2 000

2 000

334

0

16 849

9 760

1 617

Lakó és pihenő övezetek kialakítása

0

194 000

384

64

Jelzőlámpás csomópontok kialakítása

0

28 000

0

0

82. Teherforgalmi elkerülő út

0

28 620

28 620

4 770

83. 84.

0 0

600 5 800

0 0

0 0

0

6 960

0

0

116 752

622 202

145 170

23 975

0 0 0 0

17 940 19 165 3 000 40 105

17 940 13 428 0 31 368

2 990 2 238 0 5 228

0 0

3 600 3 600

3 600 3 600

0 0

18 000 0 0

14 598 155 641 45 260

225 81 476 7 100

25 13 578 1 183

68. 69. 70. 71. 72.

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

85.

1. 2. 3.

1.

1. 2. 3.

Erdősor utcai lakótelep Királymajor lakótelep Simon Bolivár lakótelep Csillagtelep (Horizont előtt felújítás) Szent László utcai lakótelep Kossuth L.u.-Völgy u. Rákóczi tér Kassai u.-Katona J.u. Szent I.út -Martinász utca

Területmegszerzéshez szükséges dokumentáció elkészítése Csepeli kerékpárút Projekt előkészítés költsége Ady Endre út Kerékpár út projekt előkészítés költsége Csepel-szigeti partszakasz kerékpár út projekt Ráckevei-(Soroksári) Dunaág előkészítés költsége Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-85-ig) Város és községgazdálkodási szolgáltatás Szent Imre tér Közvilágítás fejlesztése Martinász utca Szabadvezeték hálózat áthelyezés Közvilágítás fejlesztése Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-3-ig) Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás II.Rákóczi Ferenc út 29. Ingatlan váráslás 210109 hrsz. Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Csepeli Wellness Park kialakítása Szent Imre tér 10. Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés Egészségügyi Ágazat Szakrendelő rekonstrukció

2007.beszámoló mellékletek.xls

9

Sorszám

Intézmény- Szakfeladat - Cím

Feladat

5.számú melléklet

2007. évi eredeti előírányzat

1. 2. 3. 4. Mentőállomás Közművezeték, kerítés építés 5. Kerület különböző pontjain Térfigyelő rendszer kiépítése 6. Hollandi út 14. Hrsz.205806/1.csere ügylet 7. Fedett uszoda tervezése Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-7-ig) III. Kerületi beruházás összesen 4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)

0 0 0 0 18 000 220 052 370 018

5. 6. 9 907 0 205 0 472 800 472 800 22 000 0 720 411 561 601 2 306 393 1 215 205 2 648 294 1 374 047

0 0 78 800 0 93 586 201 639 227 851

I. Felújítások mindösszesen II. Egyéb felhalmozások mindösszesen III. Kerületi beruházások mindösszesen Mindösszesen

74 536 89 430 220 052 384 018

405 109 205 163 328 347 269 260 2 306 393 1 215 205 3 039 849 1 689 628

34 005 44 263 201 639 279 907

2007.beszámoló mellékletek.xls

4.

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 12.31-ig 7.

1

6/a. számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím

1

Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint

Nevelési Tanácsadó 805212

Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

2

2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 44 44

3

ezer Ft-ban

4

Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Árpád Zeneiskola Pedagógiai Szakm.Szolgáltató Intézm. 805410 924014 801313 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 38 7 7 7 49,5 45,5 40,5 12,5 12,5 10

118 795 37 834 5 036

121 559 38 474 10 696

115 953 36 862 7 804

19 708 6 217 15 480

24 607 8 017 23 653

19783 5830 21005

119 338 38 433 7 993

127 342 40 800 14 459

125 139 39 874 12 621

79 595 23 405 35 262

54 332 15 721 31 728

37 335 11 352 29 270

161 665

170 729

160 619

41 405

56 277

46 618

165 764

182 601

177 634

138 262

101 781

77 957

653

653

222

222

9 198

8 704

3 238

3 238

653 171 382

653 161 272

222 56 499

222 46 840

0 165 764

9 198 191 799

8 704 186 338

0 138 262

3 238 105 019

3 238 81 195

0

4 535 27 6

4 535 27 7

18 619

19 856 78 22

11 307 78 22 0

420

420

7 778 76 865 24 850 3 610 105 019

0 0 7 774 61 594 0 2 517 81 195

0 161 665

0 41 405

0

0

5 11 4

161 665

6 824 164 538

38 080 161 665

38 458 171 382

5 11 3

6 824 154 429 0 40 063 161 272

1 887

7 079 1

7 079 1 1 0

511

511

39 518

4 901 44 007

41 405

56 499

0 4 901 34 347 0 665 46 840

165 764 54 145 165 764

6 149 181 082 59 082 3 109 191 799

6 149 175 620 59 055 8 345 186 338

119 643 2 040 138 262

2

6/a. számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

5

6

7

8

Csepel Galéria és Helytört. Gy. 923215 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 7 5

Központi Műhely Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda Tátika Napköziotthonos Óvoda 751779 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 5 5 5 5 35,5 35,5 33 19,5 39,5 36,5

13 924 4 477 20 344

9 363 3 017 29 878

11 444 3 591 26 322

10 361 3 237 3 592

11 103 3 472 3 679

10 206 3 221 3 675

77 312 25 098 29 160

84 408 27 060 35 307

81 273 25 880 35 010

46 404 15 047 14 507

95 381 30 877 31 068

91 796 30 098 30 416

38 745

42 258 10 741 13 100

41 357 14 622 13 100

17 190

18 254

17 102

131 570

146 775

142 163

75 958

157 326

152 310

46

46

100

100

335

334

23 841 66 099

27 722 69 079

0 17 190

46 18 300

46 17 148

100 146 875

100 142 263

335 157 661

334 152 644

0 38 745

0 131 570

0 75 958

0 0

2 45 10

38 745 16 762

9 522 56 520 16 762

38 745

66 099

2 45 4

9 522 59 506 25 496 242 69 079

0

5 12 3

17 190

247 18 033

17 190

18 300

5 12 3

247 16 881 0 354 17 148

7 334 1 434

122 802 50 249 131 570

7 016 63 1 370

7 016 63 1 414 0

90

90

6 590 131 746 50 348 189 146 875

0 0 6 590 127 090 52 373 3 677 142 263

0 4 500 900

70 558 26 834 75 958

7 289 40 1 452

7 290 40 1 450

223

223

5 883 142 774 46 454 200 157 661

0 0 5 878 137 763 49 365 3 950 152 644

3

6/a. számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

9

10

11

12

Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda 801115 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 29 29

Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. Népműv. és Kézműv. Óvoda Erdei Óvodák 801115 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 26 32 32 30 23 23 20 24 24 23

62 613 20 239 25 007

68 173 21 889 33 136

64 305 20 863 31 915

64 908 20 965 25 004

69 129 22 264 28 749

67 542 22 156 27 816

44 283 14 448 18 286

47 623 15 454 23 093

46 824 15 110 22 991

50 515 16 320 20 359

54 435 17 488 25 329

52 432 17 199 24 139

107 859

123 198

117 083

110 877

120 142

117 514

77 017

97 252

93 770

89

406

405

84 925 1 725 360

87 194

90

86 170 1 725 360

110

109

90 123 288

89 117 172

406 120 548

405 117 919

2 085 88 255

2 085 87 010

0 87 194

110 97 362

109 93 879

0 107 859

0 110 877

0 5 741 1 148

5 421 20 1 089

5 421 20 1 089 0

0 7 617 1 522

0

100 970 38 722 107 859

6 172 110 586 38 805 147 123 288

0 0 6 172 104 470 41 394 3 212 117 172

0 77 017

101 738 41 831 110 877

7 066 19 1 414

7 066 19 1 417 0

17

17

4 179 107 853 41 922 168 120 548

0 0 4 179 105 221 42 301 3 177 117 919

0 5 625 1 125

70 267 38 226 77 017

4 657 55 942

4 657 55 941 0

326

326

1 947 80 328 38 299 126 88 255

0 0 1 947 79 084 36 945 2 274 87 010

0 5 926 1 185

80 083 32 164 87 194

6 081 7 1 202

6 080 7 1 218 0

100

100

4 031 85 941 32 233 126 97 362

0 0 4 028 82 446 33 489 2 264 93 879

4

6/a. számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

13

14

15

16

Kerekvilág Napköziotth.Óvoda 801115 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 20,5 20,5

Napsugár Napköziotth.Óvoda Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 801115 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 19,5 20 0 0 19,5 19,5 18 23 23 22

46 617 14 933 15 505

50 128 15 962 18 629

48 845 15 860 18 272

44 776 14 624 10 575

77 055

84 719

82 977

69 975

80

80

0

80 84 799

80 83 057

0 69 975

0 77 055

0

0 0

0 3 613 722

72 720 26 294 77 055

3 323 136 691

3 510 77 139 26 340 105 84 799

3 324 136 693

0 0 3 510 75 394 26 348 2 056 83 057

0

0 0

45 290 14 543 18 332

48 652 15 575 22 380

46 641 15 093 21 691

48 723 15 818 21 604

52 303 16 864 26 670

52 059 16 800 25 976

78 165

86 607

83 425

86 145

95 837

94 835

156

155

156 95 993

155 94 990

0 78 165

0 86 607

0

0 86 145

0

3 244

4 890

633

963

0 0 66 098 19 529 0 69 975

0 83 425

0

0 0

72 312 25 218

0

0

78 165

5 113 14 989

5 113 14 991 0

110

110

0

0 0 3 617 73 580 26 832 2 065 112 322

3 617 76 764 25 273 94 86 607

0 6 158 1 232

78 755 33 111 86 145

6 216 17 1 245

6 217 17 1 247 0

14

14

3 035 85 466 33 183 126 95 993

0 0 3 035 84 460 32 876 2 455 94 990

5

6/a. számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

17

18

19

20

Napköziotth.Óvoda Vénusz u. 801115 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 37 0

Szivárvány Napköziotth.Óvoda Napköziotth.Óvoda Szabadság u. Napköziotth.Óvoda Erdősor 110. 801115 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 0 22,5 22,5 20 16,5 48 45 42,5 42,5 40

82 369 26 713 30 154

139 236

0 139 236

0

0 0

0

0 0

46 057 14 909 21 814

49 425 15 869 25 727

48 542 15 507 24 873

37 487 12 089 16 597

126 829 40 861 56 392

118 734 38 203 54 725

90 328 29 108 46 533

96 401 30 922 56 029

96 419 30 919 54 824

82 780

91 021

88 922

66 173

183 352 1 472 3 908

182 162

153

211 662 2 353 828

165 969

153

224 082 5 800 828

153 91 174

153 89 075

6 628 230 710

3 181 214 843

0 165 969

5 380 188 732

3 908 186 070

0 82 780

0

0

7 555

5 572

1 510

1 114

5 282 18 1 060

5 281 18 1 060

161

3 054 81 599 31 260 126 91 174

0 0 130 171 45 670 0 139 236

0 66 173

0

0

76 094 31 192

0

0

82 780

0 3 540

11 298 30 2 217

11 297 30 2 274 0

161

103

103

0 3 054 79 501 32 802 2 413 89 075

132 7 410 209 520 66 850 252 230 710

0 144 7 410 193 585 68 780 5 254 214 843

669

61 964 21 043 66 173

3 908

0 11 226 2 245

152 498 57 298 165 969

11 218 28 2 248

11 218 28 2 251 0

201

201

7 258 167 779 57 423 231 188 732

0 0 7 258 165 114 59 464 4 578 186 070

6/a. számú melléklet

6

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

21

22

23

24

Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda 801115 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 36,5 36,5

Aprajafalva Napköziotth.Óvoda Móra Ferenc Ált. Iskola Vermes Miklós Ált. Iskola 801115 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 34,5 21 21 20 43,5 40,5 38,5 52 52 50

72 601 23 480 30 274

77 282 24 910 35 904

75 160 23 929 35 003

43 207 13 946 17 253

47 217 15 155 22 315

45 327 14 728 21 729

106 407 34 134 32 008

113 281 36 196 47 945

106 132 34 031 44 099

120 582 38 552 52 285

131 240 41 746 71 488

130 411 41 476 67 755

126 355

138 096 2 179 897

134 092

74 406

84 687

81 784

172 549

244 474

239 642

95

184 262 7 459 167

211 419

94

197 422 7 459 168

160

160

3 076 141 172

897 134 989

94 84 781

95 81 879

7 627 205 049

7 626 191 888

0 211 419

160 244 634

160 239 802

0 126 355

897

0 74 406

0 9 007 1 801

115 547 47 571 126 355

8 895 18 1 772

8 894 18 1 773

158

158

4 710 125 619 47 674 189 141 172

0 4 710 119 436 48 334 3 565 134 989

0 172 549

0 4 287 858

69 261 26 903 74 406

3 632 21 731

3 633 21 731

77

77

4 525 75 795 26 958 105 84 781

0 0 4 525 72 892 26 985 2 065 81 879

0 5 539 1 073 1 285

164 652 66 163 172 549

5 956 1 823 1 488

5 957 1 823 1 487

160

160

6 970 188 652 66 297 294 205 049

0 0 6 970 175 491 71 127 4 681 191 888

0 9 454 1 845

200 120 91 952 211 419

12 111 3 2 288

12 112 3 2 288

715

715

9 819 219 698 92 140 357 244 634

0 0 9 790 214 894 93 820 6 600 239 802

7

6/a. számú melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

25

26

27

28

Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 801214 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 53,5 50,5 133 166 42 707 43 564

219 437

0 219 437

Kölcsey Ferenc Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Ált. Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 801214 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 48,5 46,5 45 44 49 47 46 38 35 34

141 320 45 144 57 623

135 106 42 934 54 077

272 244 359 24 835

272 232 389 24 835

859 245 218

859 233 248

105 238 33 725 43 272

112 394 35 826 61 617

111 894 35 973 57 475

112 849 36 445 56 829

118 573 38 083 73 965

116 199 37 281 70 834

76 209 24 495 33 782

82 573 26 376 42 986

80 860 25 852 42 047

182 235

209 837

205 342

206 123

230 621

224 314

134 486

360 152 295

210 148 969

13

13

1 645

1 645

275

275

13 209 850

13 205 355

1 645 232 266

1 645 225 959

275 152 570

275 149 244

0 182 235

0 7 584 1 434

210 419 75 512 219 437

8 641 11 1 545

8 640 11 1 586

922

922

7 630 226 469 75 675 378 245 218

0 0 7 630 214 459 89 343 6 203 233 248

0 206 123

0 9 882 1 952

170 401 89 045 182 235

12 462 11 2 331

12 461 11 2 464

192

7 159 187 695 89 229 347 209 850

0 134 486

0 8 173 3 647 2 289

13 742 1 390 2 713

13 743 1 390 2 712

192

82

0 0 7 138 183 089 89 759 5 525 205 355

37 5 843 208 459 96 603 325 232 266

192 014 96 403 206 123

0 6 302

5 888 9 1 001

5 888 9 1 003 0

82

930

930

37 5 843 202 152 99 427 5 788 331 174

7 172 137 570 45 821 273 152 570

0 7 172 134 242 44 860 4 222 149 244

1 121

127 063 45 730 134 486

6/a. számú melléklet

8

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

29

30

31

32

Mátyás Király Ált. Iskola 801214 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 45,5 45,5

Szárcsa Ált. Iskola Lajtha László Ált. Iskola Eötvös József Ált. Iskola 801214 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 44,5 30 30 28 47 44 41 56,5 55 53

105 448 33 924 38 249

114 200 36 547 53 018

111 887 35 633 48 647

177 621

203 765 15 452 583

11 196 178 12 307 582

16 035 219 800

12 889 209 067

0 177 621

75 014 23 946 28 066

78 403 24 961 37 998

72 198 23 239 37 142

110 431 35 529 42 561

118 311 37 910 54 519

113 597 36 294 53 638

139 371 45 111 45 725

149 068 48 017 61 329

148 160 47 449 61 579

127 026

60 141 422

60 132 639

188 521

210 740

203 529

230 207

258 414

257 188

443

441

617

628

1 763

1 762

443 141 865

441 133 080

617 211 357

628 204 157

1 763 260 177

1 762 258 950

0 127 026

0 188 521

0 7 757 1 487

168 377 90 755 177 621

8 797 22 1 694

8 797 22 1 693

3 285

3 285

9 554 196 448 90 944 346 219 800

9 553 185 717 91 564 5 537 209 067

4 875 890

121 261 38 392 127 026

5 361 11 956

5 362 11 1 005

581 100 5 814 129 042 38 472 179 141 865

0 230 207

0 4 830

5 495 12 1 005

5 496 12 1 006

581

511

511

100 0 5 795 120 226 42 080 3 184 178 344

220

220 0 10 300 186 612 72 068 5 352 281 577

895

182 796 69 094 188 521

10 300 193 814 69 240 336 211 357

0 9 722 1 765

218 720 119 430 230 207

11 392 78 2 150

11 392 78 2 150

472

472

9 997 236 088 119 639 415 260 177

0 0 9 997 234 861 106 415 7 739 258 950

6/a. számú melléklet

9

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

33

34

35

36

Katona József Ált. Iskola 801214

Karácsony Sándor Ált. Iskola Kék Általános Iskola Herman Ottó Ált. Iskola. 801214 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 2007. előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 47,5 47,5 45 75,5 75,5 42,5 40 53 51 113 189 36 366 41 160

190 715

0 190 715

121 716 38 805 56 332

117 495 37 530 53 221

110 216 963 839 244

75 208 321 839 244

1 083 218 046

1 083 209 404

0

0 0

101 262 32 463 37 841

94 626 30 254 31 090

171 566

155 970

590

590

590 172 156

590 156 560

0

0 0

62 599 20 626 18 436

57 691 18 507 15 376

101 661

91 574

120

120

120 101 781

120 91 694

0

0 0

71 276 22 832 21 978

68 517 21 948 18 754

116 086

109 219

811

811

811 116 897

811 110 030

5 512 11 2 369

0 9 174 1 677

179 864 83 032 190 715

11 776 1 2 089

11 775 1 2 090 0

9 846 5 3 704

9 846 5 3 272

3 519

3 519

654

656

5 514 11 1 911

725

725

1 589

1 589

1 040

1 040

854

854

8 970 194 485 83 210 336 218 046

0 0 8 970 185 843 84 019 5 690 209 404

157 012 159 766 604 172 156

141 848 165 043 9 969 156 560

0 96 568 68 059 304 101 781

86 479 69 732 5 558 91 694

108 607 93 525 399 116 897

101 284 97 635 6 848 110 030

0

0

0

6/a. számú melléklet

10

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

37

38

40

39

Csepeli Művelődési Központ Jedlik Ányos Gimnázium Csete Balázs Középiskola 801214 802177 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. módosított 2007. eredeti módosított módosított 2007. eredeti eredeti 2007. 12.31-ig 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 74 64,5 63,5 61,5 72 56 51 27,5 24,5

Mészáros Jenő Ált. Iskola 801214 2007. évi 2007. évi módosított eredeti előirányzat előírányzat 2. 3. 81 77 195 751 62 284 30 017

205 796 65 203 42 615

205 071 64 952 40 090

184 664 59 365 49 233

199 258 63 587 71 957

198 105 62 902 66 454

187 594 60 327 38 524

189 861 60 806 56 225

186 254 59 589 53 372

288 052

313 614 2 172 168

310 113

293 262

334 802

327 461

286 445

3 373 310 265

2 663 301 878

411

410

3 008

1 507

2 340 315 954

168 310 281

411 335 213

410 327 871

3 008 313 273

1 507 303 385

0 288 052

168

0 293 262

0 3 131 626

284 295 80 292 13 260 288 052

4 335 57 823

4 334 57 864

180

180

6 347 304 212 80 375 13 858 315 954

0 6 347 298 499 82 559 21 552 310 281

0 286 445

0 9 059 1 408

282 795 153 434 293 262

14 708 83 1 458

14 708 83 1 766

72

10 855 308 037 153 721 525 335 213

0

0 0

73 740 23 300 68 065

66 565 18 593 54 285

165 105 4 651 4 283

139 443

8 934 174 039

4 282 143 725

17 786 144 1 492

17 787 144 1 195

6 116

6 115

14 545 133 956 63519

14 545 103 939 51 874 2 948 143 725

4 282

0 887 4 522 923

2 069 4 015 849

10 627 4 015 905 0

72

1 984

1 984

0 0 10 855 300 387 155 078 10 553 327 871

1 500

1 500

14 597 288 259 165 965 535 313 273

14 559 269 795 169 165 9 909 303 385

280 113 165 657 286 445

0

174 039

6/a. számú melléklet

11

Budapest-Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen

41

43

42

Oktatási Szolgáltató Intézmény 751757 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2007. eredeti módosított 2007. eredeti módosított 12.31-ig előirányzat előírányzat 12.31-ig előirányzat előírányzat 4. 5. 6. 7. 8. 9. 115 64 53,5 53

Egyesített Bölcsődék 853213 2007. évi 2007. évi eredeti módosított előirányzat előírányzat 2. 3. 122 122 199 351 65 679 80 114

345 144

0 345 144

221 224 72 465 88 792

191 902 62 970 82 743

144 687 43 603 124 750

310 998 114 032 345 144

2007. évi eredeti előirányzat 11. 1 459,5

2007. évi módosított előírányzat 12. 1 598,0

Teljesítés 2007. 12.31-ig 13. 1 511,0

3 375 162 1 082 075 1 228 810

3 856 686 1 231 945 1 664 107

3 694 909 1 179 188 1 580 968

113 569

113 569

0

373 426 6 037 4 335

376 968

5 686 047 5 000 0

113 569 4 175 6 870 482 62 907 57 594

113 569 3 291 6 571 925 40 759 55 702

37 384 47 756 421 182

37 384 41 820 418 788

0 5 000 5 691 047

37 384 157 885 7 028 367

37 384 133 845 6 705 770

0

0

0

0

8 681 3 859 28 693 221

256 110 10 786 46 237 52

322 040 12 883 83 493 219

322 490 12 883 83 967 221

0

324 193

0

22 921

347 113

0 2 375 21 131 281 424 96 725 8 033 342 195

44 920

0 0 0 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047

1 820 169 428 348 6 156 474 2 429 948 67 689 7 028 367

46 740 2 556 428 228 5 897 153 2 435 132 235 536 7 141 351

337 615 1 430 3 150

313 040 5 000

7 504 389 985

4 580 342 195

5 000 318 040

21 131 330 940 114 032 517 389 985

Teljesítés 2007. 12.31-ig 10.

126 480 38 706 98 213

382 481 4 356 3 148

29 973 678 7 263

Mindösszesen

134 899 40 401 84 557

0 28 454 0 5 692

ezer Ft-ban

44

30 413 678 6 174 0

14 946 1 544 1 887 52

299 611 10 587 318 040

8 680 3 859 27 612 219

0

0

0

0 0

0 0

0 0

4 436

170 303 210 509

170 303 273 499

0

0

0

421 182

4 454 854 369

0

0

0

6/b. számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen:

1

2

Csepeli Egészségügyi Szolgálat 851275 önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előírányzat 12.31-ig 2. 3. 4. 274,5 274,5 268,0

3

Csepeli Családsegítő Szolgálat 853244 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előírányzat 12.31-ig 5. 6. 7. 22,0 0,0 0,0

Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat 853244 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előírányzat 12.31-ig 8. 9. 10. 16,0 0,0 0,0

605 727 194 091 374 353

571 025 184 298 421 658

557 912 177 553 384 820

55 292 17 269 26 648

0 0 0

0 0 0

39 366 12 263 17 971

0 0 0

0 0 0

1 179

18 245

18 245

0

0

0

0

0

0

0 1 175 350 9 000 0

0 1 195 226 40 582 217 527

0 1 138 530 32 543 173 826

0 99 209 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 69 600 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

25 783

25 783

0

0

0

0

0

0

9 000 1 184 350

283 892 1 479 118

232 152 1 370 682

0 99 209

0 0

0 0

0 69 600

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 709 12 785 273 3 633

28 500 15 477 537 5 606

28 504 15 477 537 5 608

0 1 495 0 299

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

803 064

783 693

859 493

0

0

0

0

0

0

0

1 218

30 746

0

0

0

0

0

0

0 0 348 886 0 0 1 184 350

3 101 037 543 047 0 24 141 1 479 118

3 101 037 435 108 0 24 141 1 476 513

0 0 97 415 31 585 0 99 209

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 69 600 27 925 0 69 600

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6/b.számú melléklet

2

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek mindösszesen:

4 Csepeli Gondozási Központ 853233 részben önállóan gazd. intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előírányzat 12.31-ig 2. 3. 4. 73,0 0,0 0,0

5

6

Csepeli Szociális Szolgálat 853244 részben önállóan gazd. intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előírányzat 12.31-ig 5. 6. 7. 0,0 106,0 95,0

Mindösszesen

2007. évi eredeti előirányzat 8. 385,5

2007. évi módosított előírányzat 9. 380,5

Teljesítés 2007. 12.31-ig 10. 363,0

139 319 43 481 103 887

0 0 0

0 0 0

0 0 0

284 367 89 004 164 390

272 273 85 929 156 027

839 704 267 104 522 859

855 392 273 302 586 048

830 185 263 482 540 847

0 0 286 687 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

560 0 538 321 0 2 999

560 0 514 789 0 3 000

1 179 0 1 630 846 9 000 0

18 805 0 1 733 547 40 582 220 526

18 805 0 1 653 319 32 543 176 826

0

0

0

0

0

0

0 286 687

0 0

0 0

0 0

2 999 541 320

3 000 517 789

0 51 485 252 0 6 522

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 38 211 1 626 10 5 254

0 38 211 1 626 10 5 253

0 9 000 1 639 846 0 0 67 194 14 532 273 10 454

25 783 286 891 2 020 438 0 0 66 711 17 103 547 10 860

25 783 235 152 1 888 471 0 0 66 715 17 103 547 10 861

0

0

0

0

782

782

803 064

784 475

860 275

0

0

0

0

400

400

0 0 228 428 92 675 0 286 687

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 25 114 469 923 150 584 8 588 541 320

0 25 114 446 393 153 024 8 645 517 789

0 0 0 744 329 152 185 0 1 639 846

1 618 3 126 151 1 012 970 150 584 32 729 2 020 438

31 146 3 126 151 881 501 153 024 32 786 1 994 302

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzati zárszámadáshoz kötelezően előírt mellékletek

1. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló mérlege 2. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi beszámoló mérlegei 3. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállománya 4. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi vagyonkimutatása 5. számú táblázat Kimutatás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásairól 6. számú táblázat Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban 7. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló táblázatai a) egyszerűsített mérleg b) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentés d) egyszerűsített eredmény-kimutatás 8. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi pénzeszközök változásának bemutatása 9. számú táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámoló mérlege

1.számú táblázat ezer Ft-ban

Bevételek I.Működési bevételek 1. Központi költségvetési támogatás 2. Átengedett központi adók -Normatív módon átengedett SZJA -Átengedett SZJA -Gépjárműadó -Luxusadó 3. Önkormányzat működési és sajátos bevételei - Intézményi működési bevételek - Helyi adók - Egyéb sajátos bevételek - Különféle bírságok 4. Működési célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök - OEP támogatás - Működés célú támogatás értékű bevétel - Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről 5. Működés célú támogatási kölcsön 6. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 7. Rövid lejáratú működési hitel (bérhitel) 8. Rövid lejáratú működési hitel (folyószámla hitel) Működési bevételek összesen: II.Felhalmozási bevételek 1. Központi költségvetési támogatás 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - Tárgyi eszk.(ingatlanok) immat.javak értékesítése - Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bevételek - Pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalm. célú támog. értékű bevételek, átvett pénzeszközök - Felhalmozás célú támogatás értékű bevételek - Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről 4. Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése 5. Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény 6. Hosszúlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen: 7. Költségvetési függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Összesen

2006. év 3 164 963 1 547 224 747 433 420 542 379 249 0 6 862 415 1 404 100 4 819 408 611 268 27 639 1 630 893 813 246 802 669 14 978 0 3 013 844 2 150 899 765 164 19 135 402 130 554 504 584 83 644 420 940 0 890 133 860 840 29 293 23 110 2 225 663 459 083 4 233 127

23 368 529

2007. év 2 945 636 1 916 452 934 120 417 553 561 633 3 146 8 341 946 1 558 735 6 106 065 667 224 9 922 1 645 450 783 675 844 063 17 712 0 554 277 2 744 910 481 381 18 630 052

Kiadások

2006. év

2007. év

I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

6 173 565

6 024 378

2. Munkaadókat terhelőjárulékok

1 965 955

1 924 360

3. Dologi kiadás

6 753 196

4 604 470

4. Működési célú támogatás értékű kiadások

584 019

744 378

5. Működés célú pénze.átadás államh. kívülre

382 625

407 419

6. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatások

511 566

490 771

0

30 291

498 000

0

2 150 899

2 744 910

19 019 825

16 970 977

2 257 857 193 202

1 215 205 269 260

1 056 272 0

205 163 202 388

212 880 114 997

194 488 66 056

11 306 145 064 3 991 578 23 011 403 357 126 23 368 529

9 422 145 064 2 307 046 19 278 023 1 887 553 21 165 576

7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Működés célú támogatási kölcsön törlesztés

9. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

Működési kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások 241 312 1. Kerületi beruházások 981 591 2. Egyéb felhalmozási kiadások 323 337 658 254 3. Felújítások 0 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 234 123 214 684 5. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás 19 439 6. Felhalmozás célú pénze.átadás államh.kívülre 23 750 907 037 7. Felhalmozás célú támogatási kölcsön 144 363 8. Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2 532 176 Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen 3 348 9. Pénzkészlet, ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad 21 165 576 Összesen

1.

2.számú táblázat

Csepeli Bolgár Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek

2006. év

Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány

2007. év

1 613 640 0 41 1 553 0

Működési bevételek összesen

3 847

Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

0 0

3 847

257 640 0 62 1 097

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

471 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 2 527 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

2 527 Kiadások összesen:

2006. év

2007. év

0 0 0 0 0

0 10 0 0 10

689

90

1 590 2 279

700 800

0 0 1 568

297 297 1 430

3 847

2 527

Csepeli Cigány Önkormányzat 2007.évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

2007.beszámoló táblázatok.xls

2006. év

2007. év

2 003 640 4 936 27 601 0 8 207

0 0

8 207

607 640 3 717 27 517

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

0 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 5 508 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

5 508 Kiadások összesen:

2006. év

2006. év

4 567 1 603 1 324 137 142

3 442 1 209 1 003 104 102

1 520

547

7 690

5 198

0 0 517

0 0 310

8 207

5 508

2.

2.számú táblázat

Csepeli Német Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek

2006. év

Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány

2007. év

2 303 640 0 24 422 0

Működési bevételek összesen

3 389

Felhalmozási bevételek Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

0 0

3 389

907 640 70 24 389

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

0 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 2 030 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

2 030 Kiadások összesen:

2006. év

2007. év

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 000

1 489

0 3 000

0 1 489

0 0 389

0 0 541

3 389

2 030

Csepeli Örmény Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

2007.beszámoló táblázatok.xls

2006. év

2007. év

2 203 640 0 13 220 0 3 076

0 0

3 076

837 640 0 22 308

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

0 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 1 807 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

1 807 Kiadások összesen:

2006. év

2007. év

311 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 457

1 683

0 2 768

0 1 683

0 0 308

0 0 124

3 076

1 807

3.

2.számú táblázat

Csepeli Görög Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek

2006. év

Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány

2007. év

1 703 640 0 94 3 332 0

Működési bevételek összesen

5 769

Felhalmozási bevételek Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

0 0

5 769

610 640 0 144 1 261

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

2006. év

2007. év

344 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 448 Dologi kiadás

1 716

1 261

Pénzeszköz átadás 5 103 Működési kiadások összesen

0 2 060

0 1 261

0 0 3 709

0 0 3 842

5 769

5 103

Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

5 103 Kiadások összesen:

Csepeli Lengyel Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

2007.beszámoló táblázatok.xls

2006. év

2007. év

1 432 480 0 19 663 0 2 594

0 0

2 594

0 0 0 0 0

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

2006. év

2007. év

311 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 Dologi kiadás

1 945

0

Pénzeszköz átadás 0 Működési kiadások összesen

0 2 256

0 0

0 0 338

0 0 0

2 594

0

Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

0 Kiadások összesen:

4.

2.számú táblázat

Csepeli Román Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek

2006. év

Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány

2007. év

1 553 640 200 12 297 0

Működési bevételek összesen

2 702

Felhalmozási bevételek Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

417 640 0 33 465

Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

75 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 1 630 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

0 0

2 702

Kiadások

1 630 Kiadások összesen:

2006. év

2007. év

148 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 914

465

100 2 162

0 465

0 0 540

0 0 1 165

2 702

1 630

Csepeli Ruszin Önkormányzat 2007. évi beszámoló mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Központi támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevétel 2006. évi pénzmaradvány 2006. évi igénybe nem vett pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen:

2007.beszámoló táblázatok.xls

2006. év

2007. év

1 963 640 0 22 654 0 3 279

0 0

3 279

Kiadások

737 640 0 23 247

Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás

0 Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 1 647 Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadás összesen Pénzmaradvány

1 647 Kiadások összesen:

2006. év

2007. év

248 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 784

1 091

0 3 032

0 1 091

0 0 247

0 0 556

3 279

1 647

3.számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi hitelállománya

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) 2.b. pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi hiteleinek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul

Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkormányzati Fiók Budapest, V.ker. Báthory u. 9. 1.

400 000 eFt-os lakásépítési hitel Hitel lejárati éve 2016 Összesen:

2.

2018 Összesen

2007. évi Hitel állomány törlesztés 2007.12.31-én 30 750 000 Ft 277 000 000 Ft 30 750 000 Ft 277 000 000 Ft

Hitel állomány 2007.01.01-én 119 000 000 Ft 119 000 000 Ft

2007.évben felvett hitel 0 Ft 0 Ft

2007. évi Hitel állomány törlesztés 2007.12.31-én 9 500 000 Ft 109 500 000 Ft 9 500 000 Ft 109 500 000 Ft

1 000 000 eFt-os fejlesztés célú hitelállomány Hitel lejárati éve 2014. Összesen

4.

2007.évben felvett hitel 0 Ft 0 Ft

138 000 eFt-os lakásépítési hitel Hitel lejárati éve

3.

Hitel állomány 2007.01.01-én 307 750 000 Ft 307 750 000 Ft

Hitel állomány 2007.01.01-én 821 421 619 Ft 821 421 619 Ft

2007.évben 2007. évi Hitel állomány felvett hitel törlesztés 2007.12.31-én 1 334 609 Ft 104 813 916 Ft 717 942 312 Ft 1 334 609 Ft 104 813 916 Ft 717 942 312 Ft

600 000 eFt-os MFB hitel Hitel lejárati éve 2021. Összesen

Hitel állomány 2007.01.01-én 456 316 671 Ft 456 316 671 Ft

Mindösszesen:

1 704 488 290 Ft

2007.beszámoló táblázatok.xls

2007.évben felvett hitel 143 028 007 Ft 143 028 007 Ft

2007. évi Hitel állomány törlesztés 2007.12.31-én 0 Ft 599 344 678 Ft 0 Ft 599 344 678 Ft

144 362 616 Ft 145 063 916 Ft 1 703 786 990 Ft

1

4. számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi vagyonkimutatás mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonát, vagyonértékű jogait és az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeit ezer Ft-ban Vagyonkezelők Megnevezés BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Forgalomképtelen törzsvagyon II. Tárgyi eszközök Utak földértéke Egyéb építmények Helyi közutak, útvíztelenítés, járdák, parkolók Köztéri műalkotások Folyamatban lévő beruházások IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Zöldterületek földértéke Zöldterületek építményei Zöldterületek növényzete Fasorok Köztéri műalkotások Játszótéri eszközök Parkolók (Kossuth L. u.) Egyéb építmények Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon II. Tárgyi eszközök Hivatali épületek és telkeik Épületek, építmények befejezetlen beruházása

Oktatási Szolgáltató Intézmény

Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Csepeli Egészségügyi Szolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

6 392 375 0 0

461 777 0 0

Polgármesteri Hivatal

Összesen

0

28 459 002 17 798 321 139 080 9 731 455 20 800 769 346 20 682 433 11 397 606 1 378 565 6 869 644 786 675 68 487 87 452 14 704 79 300 49 141 435

28 459 002 17 798 321 139 080 9 731 455 20 800 769 346 20 682 433 11 397 606 1 378 565 6 869 644 786 675 68 487 87 452 14 704 79 300 49 141 435

2 840 491 0 0

1 630 606 373 518 86 254

11 325 249 373 518 86 254

2

4. számú táblázat ezer Ft-ban Vagyonkezelők

Megnevezés

Oktatási Szolgáltató Intézmény

Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Csepeli Egészségügyi Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

Összesen

Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Intézmények használatában lévő ingatlanok befejezetlen beruházása Közművek Közművek folymatban lévő beruházása Műemlékek (vagyonkataszterben) Muzeális gyűjtemények, képző-és iparműv.alkotások Képzőművészeti alkotások befejezetlen beruházása Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:

6 387 510

460 076

2 838 836

0

9 686 422

0 0 0 1 401 3 464 0 6 392 375

1 701 0 0 0 0 0 461 777

0 0 0 0 1 655 0 2 840 491

0 1 080 979 80 305 5 086 4 464 0 1 630 606

1 701 1 080 979 80 305 6 487 9 583 0 11 325 249

Törzsvagyon összesen:

6 392 375

461 777

2 840 491

50 772 041

60 466 684

3 927 3 927 0 131 310 0 0 0 0 123 681 0 435 7 194 0 0

34 34 0 15 823 0 0 0 0 15 823

4 612 4 612 0 242 470 0 0 0 0 242 429 0 0 41 0 0

110 294 110 294 0 614 916 394 000 52 302 3 634 911 134 592 0 0 29 477 0 11 663 025 1 842 478 2 525 752

118 867 118 867 0 1 004 519 394 000 52 302 3 634 911 516 525 0 435 36 712 0 11 663 025 1 842 478 2 525 752

Forgalomképes vagyon I. Immateriális javak Immateriális javak Immateriális javak befejezetlen beruházása II. Tárgyi eszközök Telkek Épületek Egyéb építmények Forgalomképes ingatlanok befejezetlen beruházása Gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, f. befejezetlen beruházása Intézmények befejezetlen beruházása (gép, berendezés) Járművek Járművek befejezetlen beruházása IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Beépített ingatlanok földértéke Lakások

0 0 0 0

3

4. számú táblázat ezer Ft-ban Vagyonkezelők

Megnevezés Nem lakás célú helyiségek (üzletek) Telkek Ingatlanokhoz kapcsolodó vagyoni értékű jog Egyéb építmények Nem zöldterületi ültetvények Forgalomképes vagyon összesen:

Oktatási Szolgáltató Intézmény

Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Csepeli Egészségügyi Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

Összesen

1 676 981 5 413 967 12 552 175 759 15 536 12 388 235

1 676 981 5 413 967 12 552 175 759 15 536 12 786 411

564 116

135 237

15 857

247 082

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

567 321 0 34 960 67 287 465 074 1 131 437

564 116 0 567 321 0 34 960 67 287 465 074 1 131 437

6 527 612

477 634

3 087 573

64 291 713

74 384 532

18 063 3 996 3 864 132 0 0 0

997 0 0 0 0 0 0

0 3 779 0 2 499 0 1 280 0

0 642 589 8 492 516 286 0 117 811 0

19 060 650 364 12 356 518 917 0 119 091 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök Az önkormányzat egyszemélyes társaságaiban lévő részesedése Értékpapírok és részesedések Adott kölcsönök - helyi támogatás - munkáltatói kölcsön - egyéb hosszúlejáratú kölcsön - lakáselidegenítésből adódó kölcsön Befektetett pénzügyi eszközök összesen: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések - Vevők (követelések áruszállításból, szolgáltatásból) - Adósok - Rövidlejáratú kölcsönök - Egyéb követelések III. Értékpapírok

4

4. számú táblázat ezer Ft-ban Vagyonkezelők

Megnevezés IV. Pénzeszközök - Pénztárak, betétkönyvek - Költségvetési bankszámlák - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások - Költségvetési aktív függő elszámolás - Költségvetési aktív átfutó elszámolás - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás

Oktatási Szolgáltató Intézmény

Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Csepeli Egészségügyi Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

Összesen

777 166 611

490 390 100

4 487 477 4 010

6 973 104 250 6 971 260

90 857 11 656 79 201 0

7 736 0 7 736 0

16 819 11 270 5 549 0

1 594 107 859 71 148 36 711 0

6 978 858 1 283 6 975 981 0 1 594 223 271 94 074 129 197 0

113 693

9 223

25 085

7 723 552

7 871 553

ESZKÖZÖK ÖSSSZESEN:

6 641 305

486 857

3 112 658

72 015 265

82 256 085

FORRÁSOK Saját tőke Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

6 484 850 66 588 0

478 074 7 021 0

3 071 577 104 0

60 695 122 6 836 570 0

70 729 623 6 910 283 0

353 0 0 353 64 468 0 64 468 0 25 046 0

0 0 0 0 557 0 557 0 1 205 0

0 0 0 0 19 775 0 19 775 0 21 202 3 378

1 558 723 0 1 558 723 0 2 680 457 481 381 255 001 1 944 075 244 393 42 722

1 559 076 0 1 558 723 353 2 765 257 481 381 339 801 1 944 075 291 846 46 100

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek - Fejlesztési célú hitelek - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek - Rövid lejáratú kölcsönök - Szállítói kötelezettségek - Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások - Költségvetési passzív függő elszámolás

5

4. számú táblázat ezer Ft-ban Vagyonkezelők

Megnevezés - Költségvetési passzív átfutó elszámolás - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás - Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen:

Oktatási Szolgáltató Intézmény

Nagy Imre Általános Művelődési Központ

Csepeli Egészségügyi Szolgálat

Polgármesteri Hivatal

Összesen

25 046 0 0 89 867

1 205 0 0 1 762

17 824 0 0 40 977

200 077 0 1 594 4 483 573

244 152 0 1 594 4 616 179

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

6 641 305

486 857

3 112 658

72 015 265

82 256 085

Önkormányzat kötelezettséggel csökkentett vagyona:

6 551 438

485 095

3 071 681

67 531 692

77 639 906

11 670 16 442 207 724 67 432 303 268

906 0 28 285 985 30 176

8 102 215 121 459 18 879 148 655

137 188 0 149 128 10 937 297 253

157 866 16 657 506 596 98 233 779 352

0-ig leírt vagyon Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Önkormányzat 0-ig leírt vagyona összesen:

5. számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2007. évben nyújtott közvetett támogatások ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2007. évi tény

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

528

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

3.

Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség

705

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

0

5.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

6.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

7.

Közvetett támogatások összesen (1-6. összesen)

0

70 267 0 71 500

Indokolás: 1.)

3.)

Csepeli Szociális Szolgálat ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése. a 27/2003.(X.21.)Kt. rendelete 36. §-a alapján. A 12/2003. (V.27.) Kt. rendelet értelmében adómentes építmények: lakás,

garázs,

közművelődési intézmények valamint a tömegsport céljára szolgáló és használt építmények, műemléképítmények, az építmény üzemeltetéséhez szükséges épületgépészeti berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségek. A hétvégi házak utáni kedvezmény mértéke 50%. 5.)

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésekor a vételár egy összegben történő kiegyenlítése esetén nyújtott 30 és 50 %-os kedvezmény a 32/2003.(XI.25.) Kt. rendelet 5. §-a alapján.

1

6.számú táblázat

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban ezer Ft-ban

SorHatározat szám szám 1. 275/2003(V.27)Kt.sz.határozat

Kötelezettségek

2007.

2008.

2009.

332 000 651 140

332 000 540 735

332 000

20 000

30 000

7. 565/2007.(IX.25.) Kt. határozat 8. 566/2007.(IX.25.) Kt. határozat

PEA regionális fejlesztési program Kerület zöldfelület fejlesztési és játszótér fejlesztési program Városüzemeltetési feladatok Közterület fejlesztési feladatok Csepel-Háros beépíthető területté minősítése Wellness park megépítésére vonatkozó Tender kiírása Fedett Uszoda megépítése Fedett Uszoda üzemeltetése

9. 567/2007.(IX.25.) Kt. határozat

Fedett Uszoda területének bérlése 50 évre

10. 635/2007.(X.24.) Kt.sz.határozat

Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP 2007-2.1.1/B jelű pályázat önrész

58 931

58 930

11. 684/2007.(XI.28.) Kt.sz.határozat

Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett KMOP-20072.1.2.j.kerékpárút pályázati önrész

50 000

21 937

2. 120/2004.(III.23.)Kt.sz.határozat 3. 197/2006.(IV.25.) Kt.sz.határozat 4. 17/2007.(I.23.) Kt. határozat 5. 214/2007.(III.26.) Kt. határozat 6. 561/2007.(IX.25.) Kt. határozat

2007.beszámoló táblázatok.xls

2010.

2011.

2012.

2013.

2

6.számú táblázat ezer Ft-ban

Sorszám

Határozat szám

12. 685/2007.(XI.28.) Kt.sz.határozat 13. 688/2007.(XI.27.) Kt.sz.határozat

Kötelezettségek

2008.

Ráckevei Dunaág Csepel szigeti partszakaszán tervezett kerékpárút fenntartási költsége Ady Endre úton tervezett kerékpárút fenntartási költsége

Összesen: 14. 138/2004.(XI.25.) VKB.sz.határozat Útépítési program javaslat

2007.beszámoló táblázatok.xls

2007.

1 003 140 1 011 666 503 020 280 896

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

417 367

4 500

4 500

4 500

4 500

7/a.számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója Egyszerűsített mérleg ezer Ft-ban

Eszközök 1. A. Befektetett eszközök összesen 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B. Forgóeszközök összesen 7. I. Készletek 8. II. Követelések 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12. Eszközök összesen

Előző év auditált Tárgyévi egyszerűsített költségvetési beszámoló záró beszámoló adatai 75 516 244 174 267 40 620 121 901 358 33 820 498 8 355 362 17 807 774 424 0 7 317 592 245 539 83 871 606

74 384 532 118 867 40 788 770 1 131 437 32 345 458 7 871 553 19 060 650 364 0 6 978 858 223 271 82 256 085

71 648 217 1 569 899 70 078 318 0 7 252 556 7 252 077 479 4 970 833 1 560 000 3 100 258 310 575 83 871 606

70 729 623 1 569 899 69 159 724 0 6 910 283 6 910 283 0 4 616 179 1 559 076 2 765 257 291 846 82 256 085

Források 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D.

Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E. Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

Auditálási eltérések (+-)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

7/b.számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás

Sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+ -)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

7 316 189

7 316 189

6 977 264

-63 633

-63 633

-66 981

7 604 353

7 604 353

6 797 107

479

479

0

-352 276

-352 276

113 176

11 086

11 086

16 002

0

0

0

416

416

479

0

0

0

-340 774

-340 774

129 657

0

0

0

12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

474 007

474 007

384 096

13. 10-ből szabad pénzmaradvány

167 256

167 256

107 196

2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. Záróegyenlege (+,-) 3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 8. Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhasználható összeg 9. Költségv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( +, -) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11. 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa

Auditálási eltérések (+-)

ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

7/c.számú táblázat

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működés célú támog.értékű kiadás, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működés pe.átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támog. értékű kiadások egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

80/04 80/05+06 80/07+…+10+37 80/18+19+33 80/31+32 80/34 80/39 80/40+41 80/48+65 80/60 06/14+40+55 06/07+27+48 (01+…+12) 80/128+131+133+134 80/126+127 80/132 80/129+130 14+...17) (13+18) 80/35 80/149+150 80/135 (19+…..+22)

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működés célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei Felhalmozási célú támog. ért. bevételek egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm. pénzeszk. átvétel

80/68+69+70+71 80/72+73+74+83+…+88 80/98+90 80/99+100 80/101+111+…+114+119+120 80/111+…+114+119 80/108 80/109

Eredeti Módosított előirányzat 5 932 884 6 295 258 1 901 658 2 016 835 4 605 930 5 212 733 633 976 1 374 845 348 559 430 721 29 515 31 176 74 536 405 109 309 482 2 634 740 118 446 2 042 264 32 964 270 005 8 125 9 422 0 0 13 996 075 20 723 108 145 064 145 064 0 0 0 0 0 0 145 064 145 064 14 141 139 20 868 172 2 629 230 4 719 117 0 0 0 0 16 770 369 25 587 289 1 145 471 7 842 220 920 033 258 259 276 247 000 0 0

1 557 821 8 699 666 984 063 17 713 979 204 658 254 75 007 19 439

ezer Ft-ban Teljesítés 6 024 378 1 924 360 4 604 470 1 374 826 407 419 30 291 205 163 1 484 465 257 199 66 056 9 422 0 16 388 049 145 064 3 028 694 0 0 3 173 758 19 561 807 479 0 -22 268 19 540 018 1 558 735 8 699 663 1 767 415 17 712 981 591 658 254 75 007 19 440

7/c.számú táblázat

2 Megnevezés 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Támogatások kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

80/89+122 80/122 10/14+39+54 10/07+47+27 (24+…+28+30+31+32+34+35) 80/139+145 80/137+138+140 80/142+143+144 80/141 (37+…+40) (36+41) 80/125 80/151+152 80/146 42+…+45) (36+43-13-20) (41-18) (44-21) (45-22)

Eredeti Módosított előirányzat 2 801 450 3 186 948 2 801 450 3 186 948 22 309 23 751 0 0 12 991 017 15 543 612 0 144 363 3 779 352 1 863 408 0 0 0 0 3 779 352 2 007 771 16 770 369 17 551 383 0 8 035 906 0 0 0 0 16 770 369 25 587 289 -3 634 288 -1 862 707 3 634 288 1 862 707 0 0 0 0

ezer Ft-ban Teljesítés 3 186 948 3 186 948 23 750 0 16 330 261 144 363 2 744 910 0 0 2 889 273 19 219 534 1 461 793 0 -18 920 20 662 407 1 403 526 -284 485 0 3 348

7/d.számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi beszámolója Egyszerűsített eredmény - kimutatás

Sorszám

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+ -)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

5 875

5 875

2 363

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )

5 396

5 396

2 363

479

479

0

37

37

0

416

416

479

0

0

0

26

26

-479

0

0

0

63

63

-479

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény ( - ) 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (- ) 9. Tartalékba helyezhető összeg

Auditálási eltérések (+-)

ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

8.számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Megnevezés Költségvetési számlák Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztár egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen: Bevételek (1.számú melléklet mindösszesen sora) (+) Pénzforgalom nélküli bevételek (1. számú melléklet VIII.sora) Kiadások (2.számú melléklet mindösszesen sora) (-) Működési hitel (hiány) nyitó állománya 1.számú melléklet 40.sor 3.oszlop. (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztár egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen

Idegen pénzeszközök 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején bankszámlák egyenlege 2. Pénzkészlet tárgyidőszak végén bankszámlák egyenlege

2006. év 12 022 537 2 068 12 024 605 23 542 494 -5 239 507 23 011 403

2007. év 7 314 595 1 594 7 316 189 21 165 576 -1 461 314 19 278 023 765 164

7 314 595 1 594 7 316 189

6 975 981 1 283 6 977 264

84 628 1 403

1 403 1 594

9. számú táblázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjainak és projektjeinek bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

Megvalósítás kiadásai Program, projekt megnevezése URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése program URBACT HOUS-ES városrehabilitációs panel program URBACT "Support for Cities"szociális városrehabilitációs program ROP Az öt muskétás program UNDP-2006-1,2,3,4, Önkormányzati intézmények energetikai veszteség feltárási vizsgálatainak, valamint energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmányainak támogatása HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése HEFOP Fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra kerülése HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése HEFOP Migránsok munkaerőpiaci integrációjának elősegítítése a szociális területen dolgozók képzésével ÖSSZESEN

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tervezett

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tervezett

2006. évi tény

2007. évi tény

Önerő

2008. évi tervezett

2006. évi tény

2007. évi tény

2008. évi tervezett

6 329

5 303

120

0

0

4 085

0

0

0

6 329

1 338

0

2 007

8 750

120

0

530

3 640

0

0

0

2 600

4 107

0

0

2 159

0

0

0

250

0

0

0

0

1 909

0

748

2144

391

821

723

1 082

0

0

657

0

0

0

0

0

15 360

0

0

12 288

0

0

0

0

0

3 072

4 423

24 812

4 120

0

18 319

6 697

8 339

0

0

0

0

0

0

1 094

641

0

0

1 301

0

434

0

0

0

0

2 383

3 154

0

1 787

2 366

0

596

788

0

0

0

0

0

648

0

0

486

0

0

162

0

0

0

0

15 890

48 064

20 752

2 608

22 424

29 343

8 935

1 384

657

8 929

7 354

3 072

Megjegyzés: A megvalósítás kiadásai, és a források közötti eltérés indoka az utólagos finanszírozás!

2007.beszámoló táblázatok.xls

Központi támogatás

Uniós támogatás

Kiegészítés a 9. számú táblázathoz

Szöveges indokolás 1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése A program a városlakók mobilitási szokásait, a városfejlesztés és mobilitás kapcsolatát, a közlekedés különböző szintjein a helyi közösségek aktivitását szolgálja. Főpályázó: Nyugat-Athén Fejlesztési Társulás. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2008. évben várható.

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoznak ki megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 2008. évben várható.

3. URBACT „Support for Cities” szociális város-rehabilitációs program A program a városközpont egy akció-területére készített fejlesztési javaslat kidolgozását támogatja. A megvalósítás kiadása a tanácsadás és egy konferencián való részvétel költségét tartalmazza.

4. ROP Az öt muskétás program A projekt célja a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése. A hasonló adottságokkal, igényekkel, szükségletekkel rendelkező kerületek a tanulmányok alapján koncepciót, stratégiai irányelveket dolgoznak ki. A projekt keretén belül 21 rendezvény kerül megszervezésre. Főpályázó: Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való részvétel költségeit, személyi kiadásként megbízási díjat tartalmaz.

5. UNDP-2006-1, 2, 3, 4, megvalósíthatósági tanulmány pályázat A pályázat célja a kerület oktatási intézményeinek energetikai veszteség feltárási vizsgálata, valamint energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmányainak támogatása. A tanulmányok a jövő évi energia hatékonysági pályázatokon való sikeres részvételt, az energia költségek (a fűtési rendszer, a világítás a vízfogyasztás és az épület szerkezetének teljes körű felújítása) csökkentését alapozza meg. A feladat teljesítésre került, az ARCHICON Mérnöki Szolgáltató Kft. 4 db megvalósíthatósági tanulmányt készített el.

6. HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése A projektben az OSZI 11 részben önálló intézményével, valamint az ÁMK általános iskola vesz részt. A megvalósítás kiadásaiban a program célját szolgáló személyi juttatások, speciális eszközök beszerzése teljesült. A program szakmai teljesítése befejeződött, a végleges pénzügyi elszámolás 2008. évre húzódik át.

7. HEFOP fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra kerülése A program keretében képzések és tréningek folynak, kézikönyv összeállítása és háttértanulmányok készülnek. A megvalósítási kiadások az ezek tárgyában kötött megbízási szerződések alapján fizetett díjak.

2007. beszámoló

-2-

8. HEFOP hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése A projekt célja szerint adatgyűjtés, weblap szerkesztés, illetve Szociális Kalauz készítése folyik. A teljesítések a megbízási szerződések költségeit tartalmazzák.

9. HEFOP Migránsok munkaerő piaci integrációjának elősegítése a szociális területen dolgozók képzésével A program keretében a résztvevő partnerek szakértői munkacsoportként működve felméréseket végeztek. A megvalósítási kiadások az ezzel kapcsolatban fizetett megbízási díjakat foglalják magukba. A teljesítés 2007. évben megvalósult.

2007. beszámoló

TÁJÉKOZTATÓ 2007. évi

polgármesteri keret felhasználásáról

1. oldal Polgármesteri keret 2007. 10000000 Szeplőtelen Szív Lelkészség Szabó Öntészeti Kft. Burány Tamás Hungarovox Bt. OpenArt Kft. Jordán Print Bt. 2007.01.01-2007.03.31 Velicskov Marinné Rijkeai autista gyerekek 2007.01.01-2007.04.30 S.Szabó Ferenc S.Szabó Ferenc Papyrus Kft. S.Szabó Ferenc Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Csepeli Szabadidősport Egyesület OSZI Móra Ferenc Ált.Iskola Királyerdei Kis-Duna Társaság Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola Csepeli Munkásotthon MEASZ Csepeli Szervezete 2007.01.01-2007.05.31. Bíró és Neje Kft. Kaubek Péter Rákóczi Kert Szépkorúak Klubja OSZI Diáksport Szövetség Feeling Tánccsoport Csepeli Munkásotthon Nyugdíjas Klub Radnóti M.Műv.Ház - Nyugdíjas Klub Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület Csepel SC. Csepeli Ruszin Önkormányzat S.Szabó Ferenc Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub Királyerdei Nyugdíjas Klub

621/2006.(XII.19.)Kt. Plakett öntése Karátson Gábor katalógusa verseskötet kiadása Dunatükör verses könyv gyártása Nőnapi virágok 262/2007. (III.26.) Kt. Amatőr sakkverseny Tóth Alíz jubileumi kiállítás Tóth Alíz jubileumi kiállítás Tóth Alíz jubileumi kiállítás 332/2007. (IV.17.)Kt 332/2007. (IV.17.)Kt 332/2007. (IV.17.)Kt 266/2007. (III.26.) Kt 332/2007. (IV.17.)Kt 266/2007. (III.26.) Kt 332/2007. (IV.17.)Kt Összesen: Törő István kötetének támogatása Katalógus fotózása 266/2007. (III.26.) Kt 266/2007. (III.26.) Kt 266/2007. (III.26.) Kt 332/2007. (IV.17.)Kt 332/2007. (IV.17.)Kt 332/2007. (IV.17.)Kt bérleti díj 400/2007. (V.15.)Kt. Tóth Alíz jubileumi kiállítás 400/2007. (V.15.)Kt. 400/2007. (V.15.)Kt.

50 000 91 602 170 000 50 000 204 698 100 000 666 300 125 000 246 783 1 038 083 13 861 9 454 16 295 24 420 100 000 200 000 35 000 100 000 150 000 250 000 250 000 2 187 113 36 000 150 000 100 000 250 000 400 000 100 000 100 000 300 000 90 000 150 000 5 800 100 000 100 000

működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi dologi dologi dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi

2. oldal S.Szabó Ferenc 2007.01.01-2007.06.30. Buffalo Íjász Klub Csepp Csepel Gyermektáncegyüttes Csikó Sétány 4H Klub Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány Sakk Kultúra alapítvány 2007.01.01-2007.07.31-ig Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete OpenArt Kft. S.Szabó Ferenc Kegyelet Kft. S.Szabó Ferenc 2007.01.01-2007.08.31-ig Főv.Ker.labdarúgó bajnokság Csepeli Munkásotthon Alapítvány FHM Kft./Könyvek"Mintha a világ "c.könyv Szabadkikötő SE Kilombero Bt. Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub ÁMK Közművelődési Könyvtár Csepel Hungary Club '94 SE 2007.01.01-2007.10.31-ig S.Szabó Ferenc Semmelweis Egyetem Csepel Football Club Csepeli Szabadidősport Egyesület Jimmy Emlékőrző Alapítvány Csepp Jazz Dance 2007.01.01-2007.11.30-ig Hungarovox Bt. S.Szabó Ferenc Pytheas Kft. Duna Szövetség Kft. OSZI Katona József Iskola Csepeli Padaván SE Járó Dóra Alapítvány Csepeli Munkásotthon Könyvár

Tóth Alíz jubileumi kiállítás

4 786 4 073 699 496/2007 (VI.26.) Kt. 50 000 496/2007 (VI.26.) Kt. 100 000 496/2007 (VI.26.) Kt. 100 000 496/2007 (VI.26.) Kt. 350 000 496/2007 (VI.26.) Kt. 100 000 4 773 699 496/2007 (VI.26.) Kt. 150 000 Dunatükör 191 835 Tóth Alíz jubileumi kiállítás 19 651 Pál József temetése 112 920 Tóth Alíz jubileumi kiállítás 19 424 5 267 529 Soltész Zsuzsanna 19 800 Tűzőrzők Antológia 75 000 1 391 250 Labdarugó bajnokság 90 000 Szabadidősport szervezése 40 000 609/2007. (IX.25.) Kt 50 000 609/2007. (IX.25.) Kt 100 000 609/2007. (IX.25.) Kt 80 000 7 113 579 Erdei Éva Prokop Péter díj 86 336 Domján Dávid műtéti költsége 155 928 646/2007 (X.24.) Kt 100 000 646/2007 (X.24.) Kt 500 000 646/2007 (X.24.) Kt 50 000 646/2007 (X.24.) Kt 250 000 8 255 843 50 000 Birtalan Ferenc kötetének támogatá Mikulás-napi ajándékozás 60 200 Ruttka Ferenc naptár 99 000 Mikulás csomagok 81 221 702/2007.(XI.27.)Kt. 100 000 702/2007.(XI.27.)Kt. 150 000 702/2007.(XI.27.)Kt. 200 000 702/2007.(XI.27.)Kt. 250 000

dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi dologi dologi dologi dologi dologi dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi dologi dologi dologi dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3. oldal 2007.01.01-2007.12.31-ig GTE Csepeli Szervezete Csepeli Testedző Kör Jedlik Ányos Gimnázium Csepel Futball Klub Összesen:

702/2007.(XI.27.)Kt. 751/2007. (XII.18.) Kt. 751/2007. (XII.18.) Kt. 751/2007. (XII.18.) Kt.

Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Dologi Összesen:

9 246 264 100 000 100 000 300 000 250 000 9 996 264

5 276 783 4 719 481 9 996 264

működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre dologi működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre