B E S Z Á M O L Ó. a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Budapest XXI. Kerület

Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Szeles Gábor Elfogadom ezt a dokumentumot 2007.11.07 09:32:31 +01'00'

dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. évi 233. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2007. 11. 27.

Leadás időpontja: 2007. 11. hó 06.nap Testületi ülés időpontja: 2007. november 27.

2

Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget.

I. A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 27.) Kt. számú rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai a féléves beszámoló óta eltelt időszakban: A 2007. évi költségvetés június 30-i módosított bevételi előirányzata:

21.198.490 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak: • Intézményi működési bevételek előirányzata • Átengedett központi adók előirányzata • Központi költségvetési támogatás előirányzata • Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata • Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata Módosítások összesen: A 2007. évi költségvetés szeptember 30-i módosított bevételi előirányzata

376 eFt + 23 eFt +186.318 eFt + 48.537 eFt + 2.598 eFt + 237.100 eFt

21.435.590 eFt

3

A 2007. évi költségvetés június 30-i módosított kiadási előirányzata:

24.653.776 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak: • • • •

Személyi juttatás előirányzata + 70.582 eFt Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata + 22.664 eFt Dologi kiadás előirányzata + 103.700 eFt Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások + 39.786 eFt • Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata + 2.915 eFt • Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata + 140 eFt • Felújítási kiadások előirányzata + 21.473 eFt • Egyéb felhalmozási kiadás előirányzata . + 31.898 eFt • Kerületi beruházások előirányzata + 104.302 eFt • Pénzügyi befektetések kiadásai előirányzata + 202.388 eFt • Tartalékok előirányzata - 433.308 eFt Módosítások összesen: + 166.540 eFt A 2007. évi költségvetés szeptember 30-i módosított kiadási előirányzata A 2007. évi költségvetés finanszírozással kapcsolatos kiadásainak előirányzata

24.820.316 eFt 145.064 eFt

A költségvetési hiány mértéke 2007. szeptember 30-án 3.529.790 eFt, melynek finanszírozása a R. 2. § (7) bekezdése alapján történik. A bevételi és kiadási főösszegek módosított előirányzatait az 1. számú és 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

II. A tartalékok felhasználása A tartalékok felhasználását a rendeletben külön szakaszban szabályozta a képviselő-testület, mely szerint azok egy részének felhasználását megtartotta saját hatáskörben, másik részének felhasználását polgármesteri hatáskörbe utalta, tájékoztatási kötelezettség mellett.

4

A képviselő-testület a 28/2007. (IX.25.) Kt. számú rendeletben a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben 2007. szeptember 30-án a tartalékok módosított előirányzata is: I. Céltartalékok 4.328.063 eFt II. Általános tartalék + polgármesteri keret 5.638 eFt Tartalékok összesen: 4.333.701 eFt A tartalékok módosított előirányzatait, a céltartalékok feladatonkénti módosított előirányzatait a 2. és 2/a. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

III. A költségvetési hiány összegének alakulása Az eredeti költségvetést a tervezett 16.770.369 eFt kiadási főösszeg és a 12.991.017 eFt bevételi főösszeg mellett 3.779.352 eFt költségvetési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. A 2007. június 30-i költségvetési beszámolóban a módosított 24.798.840 eFt kiadási főösszeg és a 21.198.490 eFt bevételi főösszeg mellett 3.600.350 eFt volt a költségvetési hiánya. A 2007. évi költségvetés hiánya szeptember 30-ával az alábbiak szerint alakult: • a költségvetési hiány módosított előirányzata

3.529.790 eFt

A költségvetési hiány előirányzatát az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

5

IV. A költségvetés teljesülésének alakulása

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat 2007. háromnegyedéves bevétele összesen 15.211.632 eFt. Ebből 3.942.805 eFt finanszírozási célú bevétel, melynek összetétele 33.494 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel, 2.058.843 eFt rövidlejáratú hitel és 1.850.468 eFt folyószámla hitel. A költségvetési bevételek teljesülése összességében jóval a tervezett alatt maradt. A 11.268.827 eFt tényleges bevételnek a 21.435.590 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése mindössze 52,57 %. A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az 1. számú melléklet részletezi, a bevételek önállóan gazdálkodó intézményenkénti teljesítési adatait a 3. számú melléklet, míg a Polgármesteri Hivatalét a 4. számú melléklet tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek összességében 79,89 %-ban teljesültek. Ez 914.817 eFt bevételt jelent. Jelentős lemaradás az intézményi működéshez kapcsolódó vállalkozási bevételnél tapasztalható, azonban a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával a vállalkozási tevékenység megszüntetéséről döntött a júniusi ülésén a képviselő-testület. Ennek eredményeként a tervezett mértékű bevétellel nem lehet számolni. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek főösszege 5.031.486 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a helyi adókból keletkezett. A helyi adók módosított előirányzatából 2.999.840 eFt realizálódott, amely 54,93 %-os teljesítést jelent. Az iparűzési adó tekintetében jelentős a lemaradás, amely a forrásmegosztás finanszírozási rendszeréből adódik, mivel a helyi adók második félévi befizetési határidejét (szeptember 15-ét) követően a fővárosnak október 10-ig kell utalnia az esedékes iparűzési adórészesedést. Az átengedett központi adókból befolyt bevétel 1.524.043 eFt. A normatív módon átengedett személyi jövedelemadó bevétel időarányostól elmaradt, míg a gépjárműadó bevétele a második félévi befizetést követően 506.757 eFt, mely a tervezett előirányzatot már 26,69 %-kal meghaladta. A különféle bírságok címen befolyt bevétel 7.803 eFt. A központi költségvetésből visszakapott építésrendészeti bírság mellett a kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a illeti meg a helyi önkormányzatokat.

6

Egyéb sajátos folyó bevétel 636.500 eFt tervezett összegéből a háromnegyedéves teljesítés 499.780 eFt, ez 78,52 %. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 175.791 eFt, az elmúlt években épített 116 db költségalapú lakbérű lakások bérbevétele 46.309 eFt. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele 234.446 eFt, a közterület használati díjbevétele 26.884 eFt, a bérleti jogviszony megváltásából származó bevétel 16.370 eFt. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése 90,66 %, mely 235.053 eFt. Az önkormányzati lakások értékesítéséből a beszámolási időszakban a tervezettet 13,9 %-kal meghaladóan, 219.574 eFt-ban realizálódott a bevétel. A központi költségvetési támogatások ténylegesen kiutalt összege 2.527.827 eFt, melynek összesített jogcímeit az 1. számú melléklet részletezi. A véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében a működési célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek címen befolyt bevétel 1.376.826 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti jelentős eltérés oka, hogy az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos tervbevételre – az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése miatt – nincs lehetőség. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek tényleges bevétele 216.990 eFt. Ebből az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek összege 214.684 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek 2.306 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérés itt is az elmúlt évi pénzmaradvánnyal függ össze. A támogatásértékű bevételeket és a véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató szervezet és a támogatás célja megjelölésével az 1/a. számú melléklet részletezi. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése bevételnél a tényleges teljesítés 21.349 eFt, melyből 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft törlesztése, 7.629 eFt munkáltatói kölcsön törlesztés, 724 eFt helyi támogatás visszafizetése, 1.996 eFt társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése. A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata 8.035.906 eFt, mely a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény összege. A beszámolási időszakban a tényleges igénybevétel 944.479 eFt. A jelentős nagyságú költségvetési hiány finanszírozásához a harmadik negyedév végén az igénybe vett finanszírozási célú bevételek összege közel négymilliárd forint volt. Az elmúlt időszakban a munkabérek finanszírozásához folyamatosan rövidlejáratú bérhitel felvételére került sor, melynek igénybe vett teljes összege

7

2.058.843 eFt volt. A költségvetési hiány finanszírozásához 2.000.000 eFt folyószámlahitel kerettel rendelkezik az önkormányzat. A hitelállomány összege a beszámolási időszak utolsó napján 1.850.468 eFt. A tárgyidőszak tényleges igénybevétele 1.122 eFt, mely az egymilliárd forint keretösszegű fejlesztési célhitelnek a Csepeli útépítésnél még hátralévő kisajátításához kapcsolódik. Az MFB fejlesztési célhitel tárgyévi igénybe vétele 32.372 eFt volt. A 2007. évi költségvetési hiány alakulását a III. fejezetben részleteztük. A hiány finanszírozását a költségvetési rendelet 2.§ (7) bekezdése szerint 2.000 millió Ft folyószámlahitel, a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2006. szeptember 30-án 1.784.274 eFt – ideiglenes jellegű, valamint fejlesztési hitel igénybevétele mellett kell megvalósítani. A Fővárosi Önkormányzat felé fennálló 1.784.274 eFt tartozásból 2005. végéig összegyűlt összegre,1.498.840 eFt-ra az „északi bevétel” biztosítja a fedezet, képviselő-testületi döntés alapján.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE A kiadások önkormányzati szinten 2007. I-III. negyedévben összességében 15.211.632 eFt-tal teljesültek. Ez a módosított előirányzat időarányos teljesítésétől 14,07 %-kal elmarad. A tervezett kiadások 57,66 %-át kitevő működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, időarányos teljesítéstől közel 5 %-kal elmarad. A 10.580.486 eFt felhasználása viszonylag kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított a beszámolási időszak folyamán a kerület intézményeiben. Ugyanakkor a kerület üzemeltetésében igen jelentős az elmaradás a tervezett előirányzatok felhasználásában. A működési kiadásoknál a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokra tervezett előirányzatból, 533.910 eFt-ból a kifizetés mindössze 338.404 eFt, amely 63,38 %-os, visszafogott felhasználást mutat. A háromnegyedév elteltével is rendkívül alacsony a felhalmozási kiadásoknak a módosított tervhez viszonyított teljesülése. A 21,61 %-os teljesítés azt jelenti, hogy a tárgyévi költségvetésben tervezett fejlesztések jelentős részének a megvalósítása ez évben nem várható. A módosított előirányzat tartalmazza a főváros felé fennálló 1.784.274 eFt önkormányzati tartozást, mely 1997. óta halmozódott fel, s mellyel kapcsolatban ez évben befizetést tervez az önkormányzat.

8

A fejlesztési kiadások jelentős része az északi telkek értékesítéséből kerül megvalósításra. A képviselő-testület ez év januári képviselő-testületi ülésen határozott a tervezett felújításokról és beruházásokról, annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztési feladatok a közbeszerzések és megfelelő előkészítések után a tárgyévben elkészüljenek. Bár ezen a téren az év hátra lévő időszakában még jelentős műszaki és pénzügyi teljesítéssel számolhatunk, azonban ez évben sem sikerül maradéktalanul ennek az elvárásnak eleget tenni. A tervezett fejlesztési feladatok egy részének teljesítése áthúzódik 2008. évre. A kiadások önkormányzati szintű, kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a 2. számú melléklet részletezi.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat Az ágazat intézményeiben 2006. I-III. negyedévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 5.947.700 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.965.286 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 74,67 %os teljesítést jelent. Az ágazatban 2007. július 1-ével történt intézményi összevonások következményeként csak az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ költségvetése tartalmaz III. negyedévi teljesítési adatokat, a többi intézmény az első féléves teljesítési adatokkal zárta önálló gazdálkodónként a 2007. évet. A fentiekre tekintettel az oktatási és a közművelődési intézmények teljesítési adatait a 3/a. és 3/b., valamint a 3/d., 3/e., 3/f., 3/g., és a 3/h. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi. A képviselő-testület első félévi döntései alapján az ágazat intézményeiben 83,5 fő álláshely (55 fő pedagógus és 28,5 fő egyéb dolgozó) megszüntetésére került sor. A megszüntetett álláshelyek vonatkozásában 30 fő közalkalmazott jogviszonya felmentéssel szűnt meg. Ugyancsak első félévi döntés, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében az eddig szüneteltetett 30 férőhely ismét megnyitásra került, amellyel összefüggésben 7 fő gondozónői és 1 fő technikai dolgozó létszámbővítés került engedélyezésre. A szeptemberi és októberi képviselő-testületi döntés alapján – igazodva a tanévi változásokhoz, illetve az intézményi összevonásokkal kapcsolatos feladatellátásokhoz – a második félévben újabb fő létszámcsökkentésről születettek határozatok. Így az ágazatban dolgozók engedélyezett létszáma jelenleg 1753,5 fő, melyből a beszámolási időszakban 40 fő üres állás volt.

9

Az ágazat működési kiadásaira összesen 5.854.900 eFt-ot fordítottak, melynek 74,68 %-a személyi kiadások összege. Ebből a személyi juttatások I-III. negyedévi felhasználása 3.315.446 eFt, a módosított előirányzat 74,69 %-a. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 1.057.040 eFt-ban realizálódtak, ami 74,59 %-os teljesítés. A működés dologi kiadásaira 1.328.343 eFt-ot fordítottak, mely összességében 73,37 %-os teljesítés. Az ágazat intézményeiben a dologi kiadásokból az időarányosnál alacsonyabb az élelmezéssel kapcsolatos felhasználás. Az étkezést igénybe vevők száma a tervezett alatt maradt, mind az Oktatási Szolgáltató Intézmény, mind a Nagy Imre Általános Művelődési Központ vonatkozásában. A felhalmozási kiadások teljesítése ágazati szinten 92.800 eFt, mely a módosított előirányzathoz, a 146.718 eFt-hoz viszonyítva 63,25 %. Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási kiadásai 32.918 eFt-ban, míg az egyéb felhalmozási kiadások 22.140 eFt-ban teljesültek. Az elmúlt évi pénzmaradvánnyal összefüggő támogatásértékű kiadás 37.742 eFt. A felújítási és egyéb felhalmozási kiadások intézményenkénti és feladatonkénti teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi.

Egészségügyi és szociális ágazat Az ágazat intézményei (Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan gazdálkodó, valamint 2007. június 30-ig három részben önállóan gazdálkodó Csepeli Családsegítő Szolgálat, Csepeli Gyermekjóléti Központ és a Csepeli Gondozási Központ, 2007. július 1-től pedig a három intézmény összevonásával Csepeli Szociális Szolgálat) az elmúlt háromnegyedévben a rendelkezésre álló költségvetési lehetőségekkel gondoskodtak a szociális és egészségügyi területén az alapellátás, valamint a meghatározott szakellátások működtetéséről. Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.748.385 eFtot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.739.169 eFt-hoz viszonyítva 63,83 %-os teljesítés. Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a 3/c. számú melléklet mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a 6/b. számú melléklet, A szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadásokat a 4/a. számú melléklet, míg a

10

szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. Az ágazat intézményei kiadásaira a háromnegyedév során 1.316.278 eFt-ot fordítottak, melyből a működési kiadások összege 1.239.189 eFt. Ennek 66,40 %-a a működés személyi jellegű kiadásai. A személyi juttatások teljesítése 624.897 eFt, mely a módosított előirányzat 71,02 %-a. A megtakarítás annak tulajdonítható, hogy az egészségügyi szakellátásban a vállalkozó orvosok tevékenységének elszámolása, számla alapján, a dologi kiadásoknál történik. A személyi juttatásoknak megfelelően alakult a munkaadókat terhelő járulékok 197.965 eFt összegű teljesítése. A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 70,97 %, 397.522 eFt. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a szociális étkeztetésnél, a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt. Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 9.000 eFt felhalmozási kiadást (intézményi felújítást előkészítő tervezési feladatok) tartalmazott. A felújítási előirányzat 31.582 eFt-tal és az egyéb felhalmozási kiadási előirányzat 12.170 eFt-tal, valamint a kerületi beruházásoknál, a szakorvosi rekonstrukciója 45.260 eFt-tal a pénzmaradvány elszámolásakor kiegészítésre került. A képviselőtestület külön döntése alapján az északi bevételből 200.000 eFt-ot biztosított képalkotó diagnosztikai berendezések vásárlására. A tervezett feladatoknál a tényleges felhalmozási kiadás háromnegyedévi teljesítése 77.089 eFt. Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait, valamint a rekonstrukció teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi. A szociálpolitikai és egyéb juttatások módosított előirányzata 533.910 eFt, a felhasználás 337.361 eFt, mely 63,18 %-os teljesítés jelent. Ebből a rendszeres pénzbeli ellátásokra, különböző jogcímeken 178.922 eFt-ot, az eseti jellegű pénzbeli ellátások kifizetésére 158.439 eFt-ot fordított az önkormányzat. A kifizetéseket jogcímenként a 2/c. számú melléklet részletezi. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a módosított előirányzatban szereplő 29.655 eFt-ból a beszámolási időszak tényleges felhasználása 21.102 eFt. Részletezését a 2/c. számú melléklet tartalmazza. Az egyéb szociális szolgáltatás keretében került elszámolásra a fővárosi önkormányzat közhasznú foglalkoztatási szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása. A módosított előirányzatból, a 75.710 eFt-ból a felhasználás 57.060 eFt, mely 75,37 %-os teljesítést jelent.

11

Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal háromnegyedévi kiadási teljesítése összességében 12.247.944 eFt, melyből 5.615.078 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. A 6.193.659 eFt tényleges kiadás (mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, valamint a szakorvosi rendelő rekonstrukciójával kapcsolatos kifizetéseket) 49,19 %-a működési kiadás. Az 3.047.190 eFt működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait is tartalmazza) 589.215 eFt személyi juttatás, mely a módosított előirányzat 64,27 %-a. A személyi juttatás felhasználás a köztisztviselők munkabérét, egyéb juttatásait, a pénzmaradvánnyal összefüggő kifizetéseket, a 13. havi juttatást, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és költségtérítését, valamint a kisebbségi önkormányzatok személyi juttatás kiadásait tartalmazza az alábbi megoszlásban: Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 528.455 eFt. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 58.169 eFt. Kisebbségi önkormányzatok személyi juttatása 2.591 eFt. A személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékai 195.913 eFt, a teljesítés 66,16 %. A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.167.241 eFt-hoz viszonyítva 47,23 %-ban teljesültek. Ez 551.283 eFt tényleges felhasználást jelent. A dologi kiadások 32,81 %-a, 180.887 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadások összege. A kamatkiadásokból 16.181 eFt a lakásépítési hitel, 66.413 eFt a fejlesztési célhitelek, 86.513 eFt a folyószámlahitel és 11.779 eFt a munkabérhitel kamata. Az elmúlt évhez viszonyítva a folyószámla-hitel és a munkabérhitel kamata – a megemelt igénybevétel miatt – megkétszereződött. A működési kiadások módosított előirányzatának 20,25 %-a a működési támogatásértékű kiadások és a működési célú (speciális támogatások) pénzeszköz átadások. A 982.904 eFt-ból 804.049 eFt a háromnegyedévi tényleges kiutalás, ez 81,8 % teljesítési szintet jelent. A működési célú támogatások céljai, címzettjei és összegei a 2/b. számú mellékletben találhatók. A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, egyéb felhalmozási kiadások címen tervezett eszközöknek mindössze a 23,58 %-a került beszerzésre, megvalósításra a beszámolási időszakban.

12

A hivatal irodáinak és a képviselői frakciók részére biztosított helyiségeknek a részleges felújítására felhasznált előirányzat a beszámolási időszakban 7.865 eFt, melyhez az előirányzat belső átcsoportosítással kerül biztosításra. A Polgármesteri Hivatal kiadásait összességébe a 4. számú melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4/a. számú melléklet részletezi, míg a felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait és teljesítését az 5. számú melléklet mutatja be.

Kisebbségi önkormányzatok Az elmúlt évi választás óta a kerületben hét kisebbségi önkormányzat működik, melyek 2007. I-III. negyedévben összesen 18.739 eFt-tal gazdálkodtak. Ebből ténylegesen 8.449 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés A közutak üzemeltetésére, fenntartására a rendelkezésre álló 335.383 eFt módosított előirányzatból a pénzügyi teljesítés 49,01 %, 164.380 eFt. Ezt a beszámolási időszakban 1.900m2 útfelület kátyúzására, mintegy 10.000m2 járda javítására, a földutak karbantartására, a kerület mélyebb területeiről a csapadékvíz elszállítására, a szikkasztó-kutak tisztítására és árkok karbantartására, a szikkasztó rendszerek karbantartására, az út- és járdatartozékok fenntartására fordította az önkormányzat. A teljes előirányzat felhasználása a negyedik negyedévben sem várható. Parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra, valamint a feladattal foglalkozó szervezet (CSEVAK Zrt. részlege) működési kiadásaira a 455.660 eFt módosított előirányzatból az I-III negyedévi felhasználás 214.880 eFt, ez 47,15 % pénzügyi teljesítést jelent. Az előzőekben érintett, a kerület fenntartását meghatározó feladatok vonatkozásában a háromnegyedév ellenére 50 % alatti a pénzügyi teljesítés. Bár a nyári időszakban folyamatosan finanszírozási gondjai vannak az önkormányzatnak, azonban ennek ellenére nem indokolt, hogy a tervezett

13

előirányzatok jelentős részének felhasználása, illetve a vagyonkezelő szervezet pénzügyi elszámolása (a parkfenntartás területén már rendszeresen) az év utolsó hónapjára esik, illetve jelentős az áthúzódás a következő évre. A vagyonkezelés, -hasznosítás, -gazdálkodás működési kiadásai összességében a tervezetthez képest időarányosan alakultak. A 762.022 eFt módosított előirányzatból a háromnegyedévi felhasználás 577.719 eFt, amely 75,81 %-os teljesítés. A kerületüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat a 4/a. számú melléklet tartalmazza. Felújítások, kerületi beruházások 2007. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásra és útépítésekre 384.018 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 2.210.478 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó, részben a képviselő-testület által, az északi bevételből biztosított pótelőirányzatokkal. Intézményi felújítások kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák. Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítására a módosított előirányzat 94.440 eFt, melyből a tervezett feladatokra 38.439 eFt került felhasználásra, ez 40,7 %-os teljesítést jelent. A feladatokat az 5. számú melléklet részletezi. Az útfelújításra, parkoló felújításra a módosított költségvetési rendelet biztosított előirányzatot, az előző évről áthúzódó, valamint ez évi megvalósítású feladatokra, 86.739 eFt összeggel. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése minimális. A tervezett feladatokat az 5. számú melléklet részletezi. A zöldfelület és berendezései felújítására rendelkezésre álló 90.804 eFt-ból felhasznált összeg 6.261 eFt, amely a következő évre tervezett felújítási munkák tervezési előkészítésének pénzügyi rendezését jelenti. A tervezett játszótér és dühöngők felújításának egy része várhatóan ez évben elkészül, azonban azok pénzügyi rendezése is áthúzódik 2008. évre. A felújítások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A kerületi beruházások 2007. évi tervezett előirányzata 220.052 eFt, mely a 2006. évről áthúzódó, valamint az északi bevételből tervezett új feladatokkal kiegészülve 1.860.639 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzatból a

14

beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 598.998 eFt, amely 32,19 %. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítését az 5. számú melléklet mutatja be részletesen. A szennyvízcsatorna építések közül ez évben készültek el – az elmúlt évben megkezdett – Ady Endre út-Kiss J.alt.u.-Koltói Anna u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.-Bajcsy-Zs.u. tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna, a Hollandi úti főgyűjtő szennyvízcsatorna II. üteme és az ún lakóutak szennyvízcsatornái. A beruházásokra valamint a beszámolási időszakban elkészült tervezésekre kifizetett összeg 402.885 eFt volt. A csatornaépítési beruházások teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi. A költségvetésben meghatározott útépítésekre (lásd 5. számú melléklet) a rendelkezésre álló előirányzat 618.291 eFt, az elkészült beruházások pénzügyi teljesítése 105.916 eFt. A pénzügyi teljesítés 17,13 %-os. A céljelleggel biztosított központi költségvetési előirányzatból tervezett útépítési munkák ez évi megvalósítása nem várható. A tervezett és megvalósított feladatok tételes meghatározása az 5. számú mellékletben található. A szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciójával teljesítéseket az ágazati beszámoló tartalmazza.

kapcsolatos

pénzügyi

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (államháztartáson belüli átadások) és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások (államháztartáson kívüli átadások) módosított előirányzata 2.581.549 eFt. Ebből a beszámolási időszakban 186.580 eFt teljesült. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a 2/b. számú melléklet részletezi. Az előirányzatból 1.791.681 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel 50 %-a módosított előirányzata, mely közel tíz éve halmozódott fel és várhatóan ez évben kerül sor a befizetés megkezdésére. Támogatási kölcsön tervezett előirányzata 8.125 eFt, mellyel szemben a tényleges teljesítés 9.333 eFt. Ez a költségvetési sor az önkormányzat dolgozói részére nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát és pénzügyi teljesítését jelenti. A tartalékok tervezett előirányzata 2.629.230 eFt, mely a 2006. évi maradvány elszámolás, az elmúlt időszaki átcsoportosítások és felhasználások alapján 4.333.701 eFt-ra módosult.

15

Az általános és céltartalékok előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási kiadások tényleges összege a beszámolási időszak végén 3.459.341 eFt. Ebből a belföldi hitelműveletek keretében a fejlesztési célhitel tőketörlesztésére 78.610 eFt-ot fordított az önkormányzat. Az év folyamán felvett bérhitel visszafizetése 2.058.843 eFt összegben megtörtént.

V. A 2007. évi költségvetés várható teljesítése A 2007. évi költségvetés bevételi oldalán az év végével kerületi szinten 21.326.289 eFt összbevétellel számolunk, melyből a finanszírozási célú bevételek várható összege 4.106.941 eFt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az 1. számú melléklet 7. oszlopa, intézményi szinten a 3. és 4. számú mellékletek 7. oszlopai tartalmazzák. Az intézményi működési bevételeknél a működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél közel 30 millió Ft bevétel kiesés mellett, a kamatbevételeknél és az ingatlanértékesítéssel összefüggő ÁFA bevételeknél számolt többlet miatt, összességében 176 millió Ft bevételi többlet várható. Az önkormányzati sajátos működési bevételek összességében a tervezettet meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál a tervezett összeg került figyelembevételre. Az átengedett központi adóknál, a tervezettnél 120 millió Ft többlet várható a gépjárműadó vonatkozásában. Egyéb sajátos folyó bevételeknél a tervezett előirányzat között nem szereplő bérleti jogviszony megváltás miatt befolyt többlettel számolunk. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek vonatkozásában az ingatlanértékesítésnél számbavételre került a január képviselő-testületi döntés alapján a Hollandi úti és a Csikó sétányi ingatlanok cseréje, illetve értékesítése. Többlettel számolhatunk az önkormányzati lakások értékesítéséből, azonban e bevétel felhasználásának céljellegénél fogva a többlet a kiadási oldalon is meghatározásra került. Központi költségvetési támogatásnál a tervben szereplő előirányzaton felül figyelembe vettük a Kormány döntése alapján előrehozott 13 havi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó arányos központi támogatást. Véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében az OEP támogatásnál 21.250 eFt bevétel kieséssel számolunk. Ebből a 10 millió Ft OEP bevétel kiesést az intézmény személyi juttatás és járulékai rendezésével kell megoldani. A vizitdíj

16

elszámolás miatti 11.250 eFt várható bevétel elmaradás az OEP vizitdíj elszámolási rendszeréből adódik, mivel az OEP három hónapos késéssel írja jóvá a vizitdíj bevételeket. Mivel ez utóbbi pénzügyi teljesítése csak a jövő év elején várható, ezért az elszámolási rendszer elhúzódása miatt a képviselőtestületnek javasoljuk ezt megelőlegezni, úgy, hogy a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásakor ez visszafizetésre kerül az önkormányzat költségvetésbe. A pénzforgalom nélküli bevételeknél, mely az elmúlt évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásával függ össze, 2.323 millió Ft igénybevétele várható. A finanszírozási bevételeknél az utolsó negyedévben lehívásra kerül a MFB fejlesztési célhiteleknél még igénybe nem vett 111 millió Ft, mellyel északi bevételt váltunk ki, továbbá további 666 millió Ft bérhitel felvételét tervezzük. A 2007. évi költségvetés kiadási oldalán az év végével kerületi szinten 21.326.289 eFt kiadással számolunk. A várható kiadásokat kiemelt előirányzatonként, kerületi szinten a 2. számú melléklet 7. oszlopa, intézményi szinten a 3. és 4. számú mellékletek 7. oszlopai tartalmazzák. A működési kiadásoknál a tényleges felhasználás a módosított előirányzat alatt várható. A személyi juttatásoknál a 13. havi illetmények még ez évben várható időarányos részének, valamint a bérmaradványoknak a kifizetésével, és a kapcsolódó járulékoknak a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok egy részének, valamint belső átcsoportosításokkal keletkező többletek felhasználásával, a módosított előirányzat alatti teljesítéssel számolunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a CSEVAK Zrt. által meghatározottak ellenére, a kerületüzemeltetésnél jelentős összegű kiadási teljesítés áthúzódását prognosztizáljuk. A működési célú pénzeszköz átadásnál és a szociális juttatásoknál a módosított előirányzat szerinti teljesítés várható. A felhalmozási kiadások várható teljesítése 3.365 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételre került, hogy a tervezett feladatok egy része áthúzódik 2008. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál – a pénzügyi helyzetünkre tekintettel – a 2007-ben befolyt bérlakás értékesítési bevételből tervezünk a főváros részére a befizetést az év hátralévő időszakában. A finanszírozási kiadásoknál az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztését, valamint az igénybevételre tervezett bérhitel visszafizetését is számba vettük.

17

Összegezve: A várható teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát (3.530 millió Ft) figyelembe véve, számolni kell ezek 2008. évre áthúzódó hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2008. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2008. évi költségvetés indulási feltételeit. Az áthúzódó kötelezettségek mellett vizsgálni kell az északi bevétellel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget is. Ennek érdekében megvizsgáltuk az I-III. negyedévi teljesítési és mérlegadatokat abból a szempontból, hogy az önkormányzat folyó évi bevételei milyen mértékben nyújtottak fedezetet a folyó évi kiadásokra. Ennek eredménye, hogy a 2007. évi folyó bevételi hiány 262.634.928,-Ft Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 2007. évi bevételei nem nyújtottak fedezetet a 2007. évi kiadásaira, tehát jelenleg 262.635 eFt vonatkozásában az északi bevétel igénybevétele a beszámolási időszak végén nem ideiglenes jellegű. Amennyiben ez az állapot év végével is fennáll, illetve a folyó évi kiadások meghaladják a folyó évi bevételeket, a túlköltés mértéke a 2008. évi költségvetésben, mint visszapótlási kötelezettség, ismét jelentkezni fog. 2006. és 2007. évben a jelentős összegű költségvetési hiány kezelésében jelentős szerepe volt/van annak, hogy rendelkezik az önkormányzat az északi bevételből befolyt pénzeszközzel, tehát a hiteleken túl is van mihez nyúlni. Budapest, 2007. november 5.

Tóth Mihály Határozati javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: azonnal Felelős:

Tóth Mihály polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.

1.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi bevételeinek alakulása források szerint ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2. 1. 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ebből: vállalkozási bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig) 6. Építményadó 7. Iparűzési adó 8. Luxusadó A. Helyi adók összesen (6-8-ig) 9. Normatív módon átengedett SZJA 10. Átengedett SZJA 11. Gépjárműadó 12. Luxusadó B. Átengedett központi adók (9-12-ig) C. 13. 14. 15. 16. 17. 18. D. II. E. 19. 20. F. G.

Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem szociális bérlakás lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele Közterület használati díj Egyéb sajátos bevételek Bérleti jogviszony megváltás Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (19-20-ig) Pénzügyi befektetések bevételei

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) 21. Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 22. központi támogatások Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 23. burkolattal való ellátása 24. Központosított előirányzatok 25. Céltámogatás 26. Decentralizált támogatás IV. Központi költségvetési támogatás (21-26-ig)

2007.09 beszámoló.xls

2007. évi eredeti előirányzat

3. 25 500

2007. évi módosított előirányzat

4. 25 500

Teljesítés 2007. 09.30-ig

Index 5/4

5. 25 955

6. 101,78%

Várható teljesítés 2007.12.31-ig

7. 34 608

549 392

548 611

401 989

73,27%

520 777

4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 3 037 5 464 408 934 842 406 447 400 000 0 1 741 289

4 700 29 005 355 360 186 619 1 145 095 850 000 4 611 371 0 5 461 371 934 852 406 447 400 000 3 037 1 744 336

1 570 33 766 291 322 161 785 914 817 831 365 2 168 475 0 2 999 840 687 177 328 197 506 757 1 912 1 524 043

33,40% 116,41% 81,98% 86,69% 79,89% 97,81% 47,02% 0,00% 54,93% 73,51% 80,75% 126,69% 62,96% 87,37%

1 570 42 149 485 578 238 162 1 321 274 850 000 4 611 371 0 5 461 371 934 852 406 447 520 000 3 037 1 864 336

0

0

7 803

0,00%

7 803

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

175 791 46 309 234 446 26 884 0 16 370 499 800

78,87% 73,98% 75,38% 67,21% 0,00% 0,00% 78,52%

222 901 62 600 311 000 40 000 0 16 370 652 871

7 842 197

7 842 207

5 031 486

64,16%

7 986 381

12 276

12 276

14 823

120,75%

263 778

247 000 0

247 000 0

219 574 656

88,90% 0,00%

280 000 656

247 000

247 000

220 230

89,16%

280 656

0

0

0

0,00%

0

259 276

259 276

235 053

90,66%

544 434

2 545 676

2 551 234

2 051 416

80,41%

2 551 234

134 565

137 984

122 998

89,14%

144 399

116 752

116 752

87 564

75,00%

116 752

4 480 0 0 2 801 473

142 424 75 000 49 560 3 072 954

141 289 75 000 49 560 2 527 827

99,20% 100,00% 100,00% 82,26%

255 413 75 000 49 560 3 192 358


2

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2. 1. 27. Idegenforgalmi adó OEP támogatás 28. ebből: vizitdíj Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 29. támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson 30. kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett H. pénzeszközök (27-30-ig) 31. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszközátvétel 32. államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, I. átvett pénzeszközök (31-32-ig) V. Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., VI. értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. VII. Működés célú támogatási kölcsön 33. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig) Költségvetési bevételek összesen (I+…+VIII.) 35. Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 36. Fejlesztési hitel - célhitel 37. MFB fejlesztési hitel 38. Rövid lejáratú működési hitel 39. Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány IX. Finanszírozási bevétel összesen (35-39-ig) Bevételek összesen Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény X. finanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás XI. (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevételek mindösszesen



3. 103 549 803 064 39 375


4. 103 549 803 064 39 375

13 420

66 820

0


5. 66 296 585 087 17 853

Index 5/4

6. 64,02% 72,86% 45,34%


7. 103 549 781 814 28 125

714 634 1069,49%

716 128

0

643 673

0,00%

643 673

258

7 777

10 809

138,99%

10 809

920 291

981 210

1 376 826

140,32%

1 612 300

0 0

74 507 0

214 684 139 677

288,14% 0,00%

214 684 139 677

0

2 126

2 306

108,47%

2 306

0

76 633

216 990

283,15%

216 990

920 291

1 057 843

1 593 816

150,67%

1 829 290

22 309

22 309

21 349

95,70%

22 309

0 0 0 0 8 035 427 944 479 0 479 0 0 8 035 906 944 479 12 991 017 21 435 590 11 268 827 0 0 0 0 1 121 1 122 0 32 372 32 372 0 0 2 058 843 3 779 352 3 496 297 1 850 468 1 656 102 1 373 047 0 3 779 352 3 529 790 3 942 805 16 770 369 24 965 380 15 211 632

0,00% 11,75% 0,00% 11,75% 52,57% 0,00% 100,09% 100,00% 0,00% 52,93% 0,00% 111,70% 60,93%

0 2 323 302 0 2 323 302 17 219 348 0 1 122 143 684 2 724 588 1 237 547 0 4 106 941 21 326 289

7 439 104

7 982 491

5 615 078

70,34%

8 045 685

-7 439 104

-7 982 491

-5 615 078

70,34%

-8 045 685

16 770 369

24 965 380

15 211 632

60,93%

21 326 289

1

1/a.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása ezer Ft-ban Sorszá m 1. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24.

25. 26. 27. 28.

29. 30.

31. 32. 33.

Támogató szervezet megnevezés

Támogatás célja

2. 3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj Fővárosi Önkormányzat Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal Létfenntartási támogatás Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.MinisztMozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Iskolatej kiadásaira Fővárosi Munkaügyi Központ Közhasznú munka támogatása (Cigány Kisebbség) BM. Központi Adatfeldolgozó Ügyfélkapu regisztráció támogatása Fővárosi Önkormányzat Országos Kisebbségi választás Fővárosi Önkormányzat Tárt Kapcsolat Létesítmény pályázat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek Szigetszentmiklósi Önkormányzat költségeire Oktatási Kulturális Minisztérium Érettségi lebonyolításának támogatása Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Adatrögzítésért járó juttatás Magyar Államkincstár 2006. évi normativ támogatás elszámolás Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi pénzmaradvány elvonás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Fővárosi Munkaügyi Központ Közhasznú munka támogatása OSZI Oktatási Kulturális Minisztérium Tanulmányi verseny P.SZ.SZ.I. Nemzeti Utánpótlás-Nevelési Intézmény Sportszer vásárlás Szárcsa Iskola Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Katona, Széchenyi, Szárcsa Iskola pedagógiai gyako Pécsi Tudomány Egyetem Pedegógiai gyakorlat Karácsony S.isk. Önállóan gazdálkodó intézmények Szervezeti változás miatt pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Működés támogatása Fővárosi Önkormányzat Működés támogatása Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Országos Egészségbiztosítási Pénztár Működés támogatása Középmagyarországi Regionális Munkaügyi KözponGondozási Központ képzés támogatás Heim Pál Gyermekkórház Védőnői Szolgálat anyatej gyűjtési feladatra Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság Sarkadi nyári tábor Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola Önkormányzat és Területfejlesztési Minisztérium Sporteszköz vásárlás Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság Nyári tábor Polgármesteri Hivatal 2006. évi le nem utalt támogatás 2007.09 beszámoló.xls

2007. évi módosított előírányzat 5.

2007. évi eredeti előirányzat 4.

Teljesítés 2007. 09.30-ig 6.

103 549 13 420 0 0 0 0 0 0 0

103 549 12 624 1 163 3 724 6 128 2 302 830 26 1 050

66 296 12 624 1 163 3 724 8 567 2 797 830 26 1 050

0

30 000

30 000

0 0 0 0 116 969

400 11 0 0 161 807

400 11 13 154 161 788 302 430

0 0 0 0 0 0 0 0

212 150 395 30 0 7 334 0 8 121

1 274 150 395 92 12 7 333 324 193 333 449

0 0 0 0

222 65 0 287

222 65 36 263 36 550

803 064 0 0 0 803 064

803 064 0 0 0 803 064

585 087 53 19 75 799 660 958

0 0 0

55 0 55

55 12 913 12 968

0 0 0

59 40 0

59 40 8 055

2

1/a.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá m 1.

Támogató szervezet megnevezés

2. Herman Ottó Általános Iskola összesen Kék Általános Iskola 34. Polgármesteri Hivatal Kék Általános Iskola összesen Radnóti Miklós Művelődési Ház 35. Polgármesteri Hivatal Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen Királyerdei Művelődési Ház 36. Polgármesteri Hivatal Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen

Támogatás célja 3.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

0 0

0 0

4 889 4 889

2006. évi le nem utalt támogatás

0 0

0 0

3 165 3 165


0 0 803 064

0 0 811 626

3 454 3 454 1 063 587

920 033

973 433

1 366 017

0

900

900

0

504

723

0

70

70

0

1 474

1 693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 478 636 3 762 0 0 0 0 0 5 177

544 766 1 704 4 082 23 31 290 50 100 7 590

0 0 0

5 60 65

5 60 65

0 0 0

0 0 0

100 300 400

0 0 0

162 2 164

162 2 164

258 0 0 0 0

116 190 100 161 15

116 190 100 161 15

Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal Kerületi vállalkozások Csepeli napok rendezvény támogatása Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j-pályázat támogatása Kht. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Csepel Német Önkormányzat "Interetnikus Alapítvány Nemzetségi Nap" program támogatása Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Mátyás Király Iskola,Vénusz Óvoda Tanári, Intézmény vezető befiz.értekezlet élelem Hétszínvirág, Népművészeti és Kézműves Óvodák Szűlők befizetése kirándulás Tempus Közalapítvány Ösztöndíj támogatás Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Sportszer, könyv, színházbelépő vásárlás támogatás Apor Vilmos Katolikus Főiskola Játéksziget Óvoda támogatás Jedlik Ányos Gimnázium Tanári befizetés tankönyv Iharos Sándor Közalapítvány Szárcsa, Herman, Karácsony S.Isk.sporttev.tám. Nemzeti Etnikai Közalapítvány Népművészeti Óvoda támogatás Generáli Biztosító Eötvös Iskola támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ Apor Vilmos Katolikus Főiskola Müködés támogatás Petőfi Csarnok Müködés támogatás Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Csepeli Tilia Patika Egészségnap támogatása Beltex Kft. Egészségnap támogatása Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Könyvtári állomány fejlesztése Közoktatási, Információs Szolgáltató Kht. Diákigazolványok utáni pénzeszköz átadás Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola Elámen Rt. Eszközfejlesztés Kulturális programok Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Napközi udvari programhoz játékok Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Könyvtár fejlesztése Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Ösztöndíj támogatás Tempus Közalapítvány 2007.09 beszámoló.xls

Teljesítés 2007. évi 2007. módosított 09.30-ig előírányzat 5. 6. 0 99 8 154


Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen

II.


3


Sorszá Támogató szervezet megnevezés Támogatás célja m 1. 2. 3. 24. Oktatási Kulturális Minisztérium Útravaló program Herman Ottó Általános Iskola összesen Kék Általános Iskola 25. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Kulturális programok Kék Általános Iskola összesen Királyerdei Művelődési Ház 26. Petőfi Csarnok Szünidő program Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.) III. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat 2. Önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 3. Polgármesteri Hivatal Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 4. Egészségügyi Minisztérium 5. Polgármesteri Hivatal Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola 6. Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Radnóti Miklós Művelődési Ház 7. Polgármesteri Hivatal Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen Királyerdei Művelődési Ház 8. Polgármesteri Hivatal Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről IV. Polgármesteri Hivatal 1. Kerületi lakosok Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 2. OTP Bank NyRt. 3. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért 4. Közhasznú Alapítvány Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen 2007.09 beszámoló.xls

Teljesítés 2007. évi 2007. módosított 09.30-ig előírányzat 5. 6. 0 45 45 258 627 627


0 0

180 180

180 180

0 0 258

90 90 6 303

90 90 9 116

258

7 777

10 809

920 291

981 210

1 376 826

Ady E.u.-Táncsics M.u.-Deák F.u.teherm.csatorna 2006. évi pénzmaradvány elvonás

0 0 0

74 507 0 74 507

74 507 63 525 138 032


0 0

0 0

44 920 44 920

Vizitdíj automata 2006. évi le nem utalt támogatás

0

0

0 0

0 0

500 29 928 30 428


0 0

0 0

1 027 1 027


0 0

0 0

16 16


0 0 0

0 0 0

261 261 76 652

0

74 507

214 684

Hozzájárulás csatornaépítéshez

0 0

1488 1488

1 488 1 488

Csete Balázs Szakközép Iskola fejlesztési támogatás Sportszer vásárlás

0 0 0

0 320 320

500 0 500

"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra

0

318

318

0 0

318 638

318 818

4


Sorszá m 1.

Támogató szervezet megnevezés 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)


Támogatás célja 3.




0

2126

2306

0

76 633

216 990


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám

1. 1. 2. 3. 4.

5. 6. I.

7. 8. 9. 10. 11.

II.

III. 12. 13. 14. IV.

1. 2. V. VI. VII.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+11) Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Támogatási kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (12+13+14) Költségvetési kiadások összesen I+…+IV) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad. Finanszírozási kiadás összesen Kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció Kiadások mindösszesen


2007. évi eredeti előírányzat



Index 5/4


3. 2 448,0 5 932 884 1 901 658 4 605 930

4. 2 372,5 6 235 530 1 992 964 5 154 793

5. 2 286,0 4 529 558 1 450 918 3 265 594

6. 96,35% 72,64% 72,80% 63,35%

7. 2 292,5 6 216 835 1 957 667 5 104 461

455 479

1 153 205

974 910

84,54%

1 153 865

106 920 0

744 873 630 519

695 806 630 519

93,41% 100,00%

744 873 630 519

348 559

408 332

279 104

68,35%

408 992

527 056 29 515 13 452 522 14 000 60 536 0 0 74 536 89 430 220 052 0

533 910 338 404 29 655 21 102 15 100 057 10 580 486 108 991 72 366 94 440 38 439 86 739 105 90 804 6 261 380 974 117 171 352 883 57 335 1 860 639 598 998 202 388 202 388

63,38% 533 374 71,16% 29 452 70,07% 14 995 654 66,40% 103 719 40,70% 64 440 0,12% 60 420 6,90% 53 824 30,76% 282 403 16,25% 302 739 32,19% 875 430 100,00% 202 388

151 410

2 581 549

186 580

7,23%

350 050

118 446 0

1 948 809 139 677

144 488 139 677

7,41% 100,00%

272 073 139 677

32 964

632 740

42 092

6,65%

77 977

535 428

5 378 433

1 162 472

21,61%

2 013 010

0 8 125 8 125 2 123 250 62 000 443 980 2 629 230 16 625 305 145 064 0 145 064 0 145 064 16 770 369 7 439 104

0,00% 0 0 0 8 125 9 333 114,87% 9 333 8 125 9 333 114,87% 9 333 0 0 0 0,00% 5 638 0 0 0,00% 4 328 063 0 0 0,00% 4 333 701 0 0 0,00% 24 820 316 11 752 291 47,35% 17 017 997 145 064 78 610 54,19% 145 064 0 2 058 843 0,00% 2 724 588 145 064 2 137 453 1473,46% 2 869 652 0 1 321 888 0,00% 1 438 640 145 064 3 459 341 2384,70% 4 308 292 24 965 380 15 211 632 60,93% 21 326 289 7 982 491 5 615 078 70,34% 8 045 685

-7 439 104

-7 982 491

-5 615 078

70,34%

-8 045 685

16 770 369

24 965 380

15 211 632

60,93%

21 326 289

1

2/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi tartalékok kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. 2. I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész 2. UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz önrész Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt 3. pályázathoz önrész 4. Civil szervezetek pályázatára 5. Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg 6. Ifjúsági feladatok támogatására 7. 2007.évi népszavazás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadás 8. Lakásépítési céltartalékra 9. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka 10. Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra a./ való felkészülés támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga 11. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 12. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 13. Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás 14. Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 15. Önkormányzati tankönyv támogatás 16. Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása 17. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 18. Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira 19. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi polgármesteri jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 20. Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére 21. Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 22. Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 23. Szociális helyzetfelmérésre 24. Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés 25. Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása 26. Háziorvosok támogatása IV.hótól pályáztatással 27. A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése a./ miatti létszámcsökkentés költségei - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés - személyi juttatás 2007.09 beszámoló.xls



3.

4.

50 000 4 968

8 903 0

372

372

4 000 3 500 5 500 12 000 8 000 2 560 1 440 44 953 39 348 13 064

0 290 5 644 11 494 7 618 2 439 1 437 213 921 136 074 714

11 739

0

611 714 4 092 4 512 19 500 6 332 12 664 2 800 16 080 12 182 3 898 18 000 11 250 8 523 2 727 5 000 3 750 2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905 3 000 3 539 83 276

0 714 4 092 0 0 0 0 0 14 472 10 964 3 508 0 0 0 0 0 2 166 1 641 525 4 020 3 046 974 2 000 1 905 3 000 3 539 80 276

63 484

63 484

48 094 15 390 16 792 12 721

48 094 15 390 16 792 12 721

2

2/a. számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám

1.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. II. 1. 2. III.

Megnevezés

2. - munkaadókat terhelő járulékok c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék Milleniumi kiadások Parkolási keret Vis major keret Infrastruktúra keret Felhalmozási céltartalék északi bevételből ebből: 2008. évre lekötött Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) Céltartalékok összesen: (1-34-ig) Általános tartalékok Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)




3. 4 071 3 000 2 307 693

4. 4 071 0 0 0

64 555

64 555

0 4 660 0 18 600 0 13 220 0 95 323 0 3 638 485 0 570 735 0 338 443 980 4 328 063 10 000 5 525 52 000 113 62 000 5 638 2 123 250 0 2 629 230 4 333 701

1

2/b.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása ezer Ft-ban Sorszám

Támogatott szervezet megnevezés

Támogatás célja

1. 2. I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

3.

Működés célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat Szabálysértési feladatok támogatása Fővárosi Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Budapesti Rendőr Főkapitányság Térfigyelő rendszer működésének támogatása Bolgár Országos Önkormányzat Kétnyelvű újság megjelenítése Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Nagy Imre Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Karácsony Sándor Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Hermann Ottó Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Kék Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Radnóti Miklós Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Királyerdei Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű kiadások összesen Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Közművelődési feladatok támogatása Vöröskereszt Működés támogatása Egyházak Működés támogatása Csepel SC. Alapítvány Működés támogatása Egyéb Sportintézmények Működés támogatása Biztonságos Csepelért Közalapítvány Működés támogatása ebből: Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Gyermekekért Alapítvány Működés támogatása Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Működés támogatása Csepp TV. Kft. Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira Csevak Kft. Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira Csevak Kft. Beruházási Iroda működési kiadásaira 2007.09 beszámoló.xls

2007.évi 2007.évi módositott eredeti előirányzat előirányzat 4. 5. 455 479 1 153 205

Teljesítés 2007. 09.30-ig 6. 974 910

8 920 50 000 48 000 0 0 106 920

8 920 50 000 48 000 100 468 731 575 751

8 425 25 428 24 000 100 468 731 526 684

0

113 569

113 569

0

10 620

10 620

0

17 066

17 066

0 0

7 225 1 447

7 225 1 447

0 0

5 499 670

5 499 670

0 0

3 129 1 040

3 129 1 040

0 0

2 032 4 119

2 032 4 119

0 0 0 106 920

2 648 58 169 122 744 873

2 648 58 169 122 695 806

18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100 2 000 1 800 1 500 124 000 93 688 46 998

18 700 2 000 2 500 32 500 8 605 2 600 1 100 2 000 1 800 1 500 124 000 107 794 55 034

14 025 1 000 1 945 16 250 8 555 2 600 1 100 2 000 1 800 1 500 93 000 66 407 35 396

2

2/b.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42.

2007.évi 2007.évi módositott eredeti előirányzat előirányzat 2. 3. 4. 5. Csevak Kft. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira 10 409 10 409 Polgármesteri keret (Civil szervezetek) Működés támogatása 0 2 947 Magyarországi Bolgárok Egyesülete Működés támogatása Bolgár Kisebbségi Önkormá 0 500 Dél-Csepel Polgárőr Egyesület Csepelért díj 0 364 Civil Szervezetek Támogatása Működés támogatása 0 4 000 CS.M. Ipari Park Kht. Működés támogatása 0 20 000 Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesülete Működés támogatása 0 6 720 Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület Házunk tája verseny támogatás 0 500 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrség állagmegóvási munkáira 0 2 680 Polgármesteri Hivatal összesen 347 380 407 153 Önállóan gazdálkodó intézmények Csepeli Egészségügyi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolg 1 179 1 179 Kortárs Segítőműhely Utcai lakótelepi szociális munka 0 0 Kapcsolat Alapítvány Kapcsolattartási ügyelet 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen 1 179 1 179 Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen 348 559 408 332 Támogatott szervezet megnevezés

Támogatás célja

II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Belügyminisztérium Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása ISPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztitó Önállóan gazdálkodó intézmények 2006. évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Karácsony Sándor Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Radnóti Miklós Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Királyerdei Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradvány elvonás Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Fiatal házasok Csevak Kft. Fővárosi Gázművek Rt. Társasházak

14. Társasházak

Első lakáshoz jutók támogatása Társasházak Felújítási Alap Gázbekötés támogatása Pályázati keret felújításokra Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg Panel pályázat Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk Fedett uszoda építéshez hozzájárulás

15. Társasházak 16. Kerületi lakósok 17. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. Polgármesteri Hivatal összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen 2007.09 beszámoló.xls

Teljesítés 2007. 09.30-ig 6. 5 476 2 947 600 364 3 600 10 000 6 720 500 2 680 277 365

1 179 360 200 1 739 279 104

151 410

2 581 549

186 580

111 535 6 911 0 0 118 446

1 791 681 6 911 10 540 76 152 1 885 284

0 4 811 0 76 152 80 963

0

37 384

37 384

0

25 783

25 783

0

81

81

0

16

16

0 0 118 446

261 63 525 1 948 809

261 63 525 144 488

20 000 12 414 550 0

20 000 13 360 550 64 763

14 050 8 604 0 19 038

0

13 667

0

0 0 0 32 964 32 964

120 000 400 400 000 632 740 632 740

0 400 0 42 092 42 092

1

2/c.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám

Szakfeladat megnevezése

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

1. 2. 3. I. Polgármesteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen 2. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen 3. Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartás támogatása Lakbértámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Átmeneti szociális segély - Temetési segély Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen 4. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Születési támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen 6. Önállóan gazdálkodó intézmények Bársony Sándor kártérítés Oktatási Szolgáltató Intézmény Pataky Judit kártérítés Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen II. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen



2007. évi módosított előirányzat 5.


12 000

12 000

11 188

40 000

40 000

40 891

5 000

5 000

93

9 000 30 000 60 000 30 000

9 000 30 000 60 000 30 000

3 848 28 171 47 723 18 226

6 000

6 000

2 608

192 000

192 000

152 748

14 000 1 376 40 000 55 376

14 000 1 376 40 000 55 376

4 600 0 21 574 26 174

70 000 3 000 0

70 000 3 000 3 724

44 460 0 3 721

4 000 38 000 50 000 14 000 1 000 25 000 205 000

4 000 38 000 51 177 14 000 1 000 25 000 209 901

2 162 31 704 19 666 7 351 156 11 416 120 636

70 000 4 680 74 680

71 806 4 680 76 486

35 037 2 620 37 657

0 0

147 147

146 146

0 0 0 527 056

0 0 0 533 910

204 839 1 043 338 404

4 515 4 515

4 515 4 515

3 770 3 770

2

2/c.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám

Szakfeladat megnevezése

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

1. 2. 3. 2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 3. Önállóan gazdálkodó intézmények Ösztöndíj Oktatási Szolgáltató Intézmény Tankönyv támogatás Karácsony Sándor Általános Iskola Ingyenes angol tankönyv támogatás Hermann Ottó Általános Iskola Ösztöndíj Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen



2007. évi módosított előirányzat 5.


25 000 25 000

25 000 25 000

16 360 16 360

0 0 0 0 0 29 515

0 0 80 60 140 29 655

821 11 80 60 972 21 102


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen




Index 5/4


3. 2 225,0

4. 2 149,5

5. 2 064,0

6. 96,02%

7. 2 069,5

5 060 788 1 619 514 1 410 352 145 151 51 653 12 358 2 085 184

5 318 723 1 696 858 1 480 417 152 041 52 042 12 358 2 370 588

3 940 343 1 255 005 1 095 935 111 543 37 240 10 287 1 725 865

74,08% 73,96% 74,03% 73,36% 71,56% 83,24% 72,80%

5 288 534 1 656 870 1 471 846 120 620 51 796 12 608 2 372 570

1 179

170 301

170 861

100,33%

170 861

0 0

169 122 161 788

169 122 161 788

100,00% 100,00%

169 122 161 788

1 179

1 179

1 739

147,50%

1 739

0 0 8 766 665 14 000 0

0 140 9 556 610 104 565 257 163

1 043 972 7 094 089 64 501 34 763

0,00% 694,29% 74,23% 61,69% 13,52%

1 043 972 9 490 850 95 854 218 447

0

63 525

63 525

100,00%

63 525

0 0

63 525 63 525

63 525 63 525

100,00% 100,00%

63 525 63 525

0

0

0

0,00%

0

14 000 8 780 665

425 253 9 981 863

162 789 7 256 878

38,28% 72,70%

377 826 9 868 676

0

0

0

0,00%

0

434 802

434 021

325 080

74,90%

421 187

4 700 27 065 358 76 014

4 700 27 468 360 76 014

1 570 24 809 476 82 184

33,40% 90,32% 132,22% 108,12%

1 570 30 207 477 85 453

803 064

811 626

1 063 587

131,04%

1 260 322

0

0

468 731

0,00%

468 731

258

6 303

9 116

144,63%

9 116

0 0

0 0

76 652 76 152

0,00% 0,00%

76 652 76 152

0

638

818

128,21%

818

0 0 1 341 561 7 439 104 2 712 245 53 380 8 780 665

0 642 942 1 999 372 7 982 491 2 748 157 65 730 9 981 863

2 412 637 558 2 222 692 5 615 078 2 243 954 49 188 7 837 770

0,00% 2 412 99,16% 642 913 111,17% 2 529 557 70,34% 8 045 685 81,65% 2 930 994 74,83% 66 140 78,52% 10 575 242


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény


1.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret




Index 5/4


3. 1 459,5

4. 1 608,5

5. 1 577,0

6. 98,04%

7. 1 577,0

3 375 162 1 082 075 943 059 97 555 34 153 7 308 1 228 810

3 792 686 1 210 968 1 056 794 109 203 36 886 8 085 1 543 664

2 760 019 882 185 770 849 78 654 25 587 7 095 1 102 147

72,77% 72,85% 72,94% 72,03% 69,37% 87,76% 71,40%

3 759 994 1 169 773 1 047 313 77 673 36 702 8 085 1 548 507

0

113 569

113 569

100,00%

113 569

0 0

113 569 113 569

113 569 113 569

100,00% 100,00%

113 569 113 569

0

0

0

0,00%

0

0 1 043 0 832 6 660 887 4 859 795 57 296 26 942 42 209 20 143

0,00% 0,00% 72,96% 47,02% 47,72%

1 043 832 6 593 718 57 296 42 209

Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás 3. Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, 4. pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiadások összesen 7. Intézményi felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 9. pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

Bevételek

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ebből: vállalkozási bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 6. támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 7. kívülről 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 9. államháztartáson kívülről 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szaksz.) Bevételek összesen

0 0 5 686 047 5 000 0 0

37 384

37 384

100,00%

37 384

0 0

37 384 37 384

37 384 37 384

100,00% 100,00%

37 384 37 384

0

0

0

0,00%

0

5 000 5 691 047

136 889 6 797 776

84 469 4 944 264

61,71% 72,73%

136 889 6 730 607

0

0

0

0,00%

0

256 110

285 196

212 358

74,46%

276 915

0 10 786 52 46 237

0 11 046 66 52 025

0 9 891 117 62 505

0,00% 89,54% 177,27% 120,14%

0 11 046 117 62 505

0

8 121

333 449

4106,01%

333 449

0

0

324 193

0,00%

324 193

0

5 177

7 590

146,61%

7 590

0 0

0 0

44 920 44 920

0,00% 0,00%

44 920 44 920

0

320

500

156,25%

500

0 2 412 428 348 423 472 790 299 1 097 214 6 007 477 4 249 936 2 422 009 1 816 507 65 037 48 778 6 797 776 5 347 150

0,00% 98,86% 138,84% 70,74% 75,00% 75,00% 78,66%

2 412 428 348 1 167 802 6 086 677 2 422 009 65 037 7 254 479

0 0 313 185 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047

3/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





Index 5/4


3. 166,5

4. 155,5

5. 143,0

6. 91,96%

7. 148,5

340 024 107 914 94 870 9 110 3 324 610 127 249

372 671 119 705 105 477 10 101 3 517 610 142 866

281 943 88 423 77 321 7 528 2 903 671 102 300

75,65% 73,87% 73,31% 74,53% 82,54% 110,00% 71,61%

371 814 119 541 105 151 10 075 3 455 860 138 310

0

10 620

10 620

100,00%

10 620

0 0

10 620 10 620

10 620 10 620

100,00% 100,00%

10 620 10 620

0

0

0

0,00%

0

0 0 575 187 0 0

0 0 645 862 6 687 1 838

0 0 483 286 5 976 1 051

0,00% 0,00% 74,83% 89,37% 57,18%

0 0 640 285 5 976 2 041

0

0

0

0,00%

0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 575 187

8 525 654 387

7 027 490 313

82,43% 74,93%

8 017 648 302

0

0

0

0,00%

0

48 015

48 015

30 935

64,43%

43 775

4 700 1 022 0 6 793

4 700 1 022 0 6 793

1 570 759 5 4 810

33,40% 74,27% 0,00% 70,81%

1 570 1 072 6 6 115

0

287

36 550 12735,19%

36 630

0

0

36 263

0,00%

36 263

0

65

65

100,00%

65

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 0 55 830 519 357 172 116 0 575 187

0 47 986 104 168 550 219 173 963 693 654 387

0 47 507 120 631 412 170 130 472 0 532 801

0,00% 99,00% 115,80% 74,91% 75,00% 0,00% 81,42%

0 47 986 135 649 555 151 173 963 693 690 800

3/c. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





Index 5/4


3. 385,5

4. 385,5

5. 344,0

6. 89,23%

7. 344,0

839 704 267 104 230 545 23 851 9 203 3 505 522 859

879 882 279 753 242 066 24 979 9 203 3 505 560 162

624 897 197 965 171 685 17 603 6 314 2 363 397 522

71,02% 70,76% 70,92% 70,47% 68,61% 67,42% 70,97%

883 242 281 124 243 302 25 114 9 203 3 505 561 857

1 179

18 245

18 805

103,07%

18 805

0 0

17 066 17 066

17 066 17 066

100,00% 100,00%

17 066 17 066

1 179

1 179

1 739

147,50%

1 739

0 0 0 0 1 738 042 1 239 189 40 582 31 583 212 170 12 623

0,00% 0,00% 71,30% 77,83% 5,95%

0 0 1 745 028 32 582 173 251

0 0 1 630 846 9 000 0 0

25 783

25 783

100,00%

25 783

0 0

25 783 25 783

25 783 25 783

100,00% 100,00%

25 783 25 783

0

0

0

0,00%

0

9 000 1 639 846

278 535 2 016 577

69 989 1 309 178

25,13% 64,92%

231 616 1 976 644

0

0

0

0,00%

0

67 194

67 194

48 171

71,69%

66 881

0 14 532 273 10 454

0 14 532 273 10 454

0 13 291 333 8 127

0,00% 91,46% 121,98% 77,74%

0 17 221 333 10 091

803 064

803 064

660 958

82,30%

857 613

0

0

75 799

0,00%

75 799

0

0

400

0,00%

400

0 0

0 0

30 428 29 928

0,00% 0,00%

30 428 29 928

0

318

318

100,00%

318

0 0 126 151 126 151 1 021 986 888 177 994 591 522 768 152 185 114 138 0 0 2 016 577 1 410 945

0,00% 100,00% 86,91% 52,56% 75,00% 0,00% 69,97%

0 126 151 1 109 436 973 653 152 185 0 2 083 089

0 0 895 517 744 329 152 185 0 1 639 846

3/d. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





3.

4.

5.

Index 5/4


79,0

0,0

0,0

6. 0,00%

7.

193 506 62 177 54 400 5 628 1 849 300 89 898

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

0

8 672

8 672

100,00%

8 672

0 0

8 672 7 225

8 672 7 225

100,00% 100,00%

8 672 7 225

0

0

0

0,00%

0

0 0 345 581 0 0

0 80 199 751 0 946

0 80 199 751 0 946

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0 80 199 751 0 946

0

81

81

100,00%

81

0 0

81 81

81 81

100,00% 100,00%

81 81

0

0

0

0,00%

0

0 345 581

1 027 200 778

1 027 200 778

100,00% 100,00%

1 027 200 778

0

0

0

0,00%

0

20 742

9 666

9 666

100,00%

9 666

0 288 20 7 426

0 127 11 3 370

0 127 11 3 370

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 127 11 3 370

0

55

12 968 23578,18%

12 968

0

0

12 913

0,00%

12 913

0

164

164

100,00%

164

0 0

0 0

1 027 1 027

0,00% 0,00%

1 027 1 027

0

0

0

0,00%

0

0 0 28 476 317 105 159 433 0 345 581

0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778

0 17 144 44 477 170 212 79 717 106 214 689

0,00% 99,83% 145,51% 100,00% 0,00% 0,00% 106,93%

0 17 144 44 477 170 212 79 717 106 214 689

0,0

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Herman Ottó Általános Iskola

3/e. számú melléklet


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





3.

4.

5.

Index 5/4


57,0

0,0

0,0

6. 0,00%

7.

138 357 44 375 38 747 4 009 1 334 285 46 003

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

0

6 169

6 169

100,00%

6 169

0 0

6 169 5 499

6 169 5 499

100,00% 100,00%

6 169 5 499

0

0

0

0,00%

0

0 0 228 735 0 0

0 60 134 954 0 0

0 60 134 954 0 0

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0 60 134 954 0 0

0

0

0

0,00%

0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 228 735

0 134 954

0 134 954

0,00% 100,00%

0 134 954

0

0

0

0,00%

0

9 492

4 848

4 848

100,00%

4 848

0 0 3 2 704

0 7 5 1 953

0 7 5 1 953

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 7 5 1 953

0

99

8 154 8236,36%

8 154

0

0

8 055

0,00%

8 055

258

627

627

100,00%

627

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 0 12 457 216 278 93 330 0 228 735

0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954

0 9 218 24 812 118 197 46 665 0 143 009

0,00% 100,00% 148,07% 100,00% 0,00% 0,00% 105,97%

0 9 218 24 812 118 197 46 665 0 143 009

0,0

3/f. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Általános Iskola


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





3.

4.

5.

Index 5/4


51,5

0,0

0,0

5/4 0,00%

5.

124 221 40 072 34 981 3 619 1 182 290 34 221

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

0

4 169

4 169

100,00%

4 169

0 0

4 169 3 129

4 169 3 129

100,00% 100,00%

4 169 3 129

0

0

0

0,00%

0

0 0 198 514 0 0

0 0 115 897 0 0

0 0 115 897 0 0

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0 0 115 897 0 0

0

0

0

0,00%

0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 198 514

0 115 897

0 115 897

0,00% 100,00%

0 115 897

0

0

0

0,00%

0

6 678

4 694

4 694

100,00%

4 694

0 0 0 1 188

0 0 0 879

0 0 0 879

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0 0 0 879

0

0

4 889

0,00%

4 889

0

0

4 889

0,00%

4 889

0

180

180

100,00%

180

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 0 7 866 190 648 67 916 0 198 514

0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897

0 5 639 16 281 104 505 33 958 304 120 786

0,00% 100,00% 142,92% 100,00% 0,00% 0,00% 104,22%

0 5 639 16 281 104 505 33 958 304 120 786

0,0

3/g. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





3.

4.

5.

Index 5/4


13,0

0,0

0,0

6. 0,00%

7.

23 861 7 643 6 639 670 304 30 10 939

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

0

6 151

6 151

100,00%

6 151

0 0

6 151 2 032

6 151 2 032

100,00% 100,00%

6 151 2 032

0

0

0

0,00%

0

0 0 42 443 0 0

0 0 28 824 0 0

0 0 28 824 0 0

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0 0 28 824 0 0

0

16

16

100,00%

16

0 0

16 16

16 16

100,00% 100,00%

16 16

0

0

0

0,00%

0

0 42 443

16 28 840

16 28 840

100,00% 100,00%

16 28 840

0

0

0

0,00%

0

9 952

5 915

5 915

100,00%

5 915

0 163 2 0

0 64 2 0

0 64 2 0

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0 64 2 0

0

0

3 165

0,00%

3 165

0

0

3 165

0,00%

3 165

0

0

0

0,00%

0

0 0

0 0

16 16

0,00% 0,00%

16 16

0

0

0

0,00%

0

0 0 10 117 32 326 19 409 0 42 443

0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840

0 3 887 13 049 18 972 9 705 0 32 021

0,00% 100,00% 132,24% 100,00% 0,00% 0,00% 111,03%

0 3 887 13 049 18 972 9 705 0 32 021

0,0

3/h. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Királyerdei Művelődési Ház


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





3.

4.

5.

Index 5/4


13,0

0,0

0,0

6. 0,00%

7.

25 953 8 154 7 111 709 304 30 25 205

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

0

2 706

2 706 100,00%

2 706

0 0

2 706 2 648

2 706 2 648

100,00% 100,00%

2 706 2 648

0

0

0

0,00%

0

0 0 59 312 0 0

0 0 32 393 0 0

0 0,00% 0 0,00% 32 393 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0 32 393 0 0

0

261

261 100,00%

261

0 0

261 261

261 261

100,00% 100,00%

261 261

0

0

0

0,00%

0

0 59 312

261 32 654

261 32 654

100,00% 100,00%

261 32 654

0

0

0

0,00%

0

16 619

8 493

8 493

100,00%

8 493

0 274 8 1 212

0 670 3 540

0 670 3 540

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 670 3 540

0

0

3 454

0,00%

3 454

0

0

3 454

0,00%

3 454

0

90

90

100,00%

90

0 0

0 0

261 261

0,00% 0,00%

261 261

0

0

0

0,00%

0

0 0 18 113 41 199 25 584 0 59 312

0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654

0 0,00% 4 540 100,00% 18 051 125,91% 18 318 100,00% 12 792 0,00% 0 0,00% 36 369 111,38%

0 4 540 18 051 18 318 12 792 0 36 369

0,0


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Sorszám

1.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. I.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

II. 14.

15.

16.

Megnevezés


2. 3. Költségvetési létszámkeret 223,0 Kiadások Személyi juttatás 872 096 Munkaadókat terhelő járulékok 282 144 Dologi kiadás 2 520 746 Működés célú támogatásértékű kiadások 106 920 - Fejezeten (önkormányzaton) belül 106 920 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre 347 380 - Non-profit szervezeteknek 72 285 275 095 - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak 0 - Egyéb külföldinek 0 Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 527 056 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 515 Működési kiadások összesen (1+…+7) 4 685 857 Intézményi felújítás 0 Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása 60 536 Útfelújítás 0 Zöldfelület, park és berendezései felújítása 0 Felújítás összesen 60 536 Egyéb felhalmozási kiadás 89 430 Kerületi beruházások 220 052 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások 118 446 - Fejezeten (önkormányzaton) belül 111 535 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 - Központi költségvetési szervnek 6 911 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 32 964 államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek 12 414 - Pénzeszközátadás háztartásoknak 20 000 - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi 0 - Egyéb vállalkozásoknak 550 - Egyéb külföldinek 0 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 521 428 összesen (7+…+13) Támogatási kölcsön 8 125 - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése 0 - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása 8 125 2 629 230 Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről 2 123 250 - Általános tartalék + polgármesteri keret 62 000 - Céltartalék 443 980 7 844 640 Költségvetési kiadások összesen Belföldi hitelműveletek kiadásai 145 064 - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése 145 064 - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 0



4.


Index 5/4


223,0

5. 222,0

6. 99,55%

7. 223,0

916 807 296 106 2 784 205 575 751 575 751 468 731 407 153 89 169 317 737 0 247 533 910 29 515 5 543 447 4 426 94 440 86 739 90 804 276 409 95 720 1 860 639 202 388 1 885 284 1 878 373 76 152 6 911

589 215 195 913 1 539 729 526 684 526 684 468 731 277 365 66 339 210 779 0 247 337 361 20 130 3 486 397 7 865 38 439 105 6 261 52 670 22 572 598 998 202 388 80 963 76 152 76 152 4 811

64,27% 66,16% 55,30% 91,48% 91,48% 100,00% 68,12% 74,40% 66,34% 0,00% 100,00% 63,19% 68,20% 62,89% 177,70% 40,70% 0,12% 6,90% 19,06% 23,58% 32,19% 100,00% 4,29% 4,05% 100,00% 69,61%

928 301 300 797 2 731 891 575 751 575 751 468 731 407 253 89 269 317 737 0 247 532 331 28 480 5 504 804 7 865 64 440 60 420 53 824 186 549 84 292 875 430 202 388 208 548 203 737 76 152 4 811

632 740

42 092

6,65%

77 977

211 790 20 400 0 400 550 0

27 642 14 450 0 0 0

13,05% 70,83% 0,00% 0,00% 0,00%

57 027 20 400 0 550 0

4 953 180

999 683

20,18%

1 635 184

9 333 114,87% 0 0,00% 9 333 114,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 495 413 30,30% 2 137 453 1473,46% 78 610 54,19% 2 058 843 0,00%

9 333 0 9 333 0 0 0 0 7 149 321 2 869 652 145 064 2 724 588

8 125 0 8 125 4 333 701 0 5 638 4 328 063 14 838 453 145 064 145 064 0


2


Megnevezés

1.

2. Kiadások összesen 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. I. 13. 14. 15. 16. II. 17. 18. 19. 20. III. 21. 22. 23. 24. 25. IV.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Központi költségvetési támogatás Működési bevételek összesen (1-12-ig) Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele Működés célú támogatási kölcsön Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19-20-ig) Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel MFB fejlesztési hitel Rövid lejáratú működési hitel Működési hitel (hiány) Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig) Bevételek összesen





3. 7 989 704 7 439 104 15 428 808

4. 5. 14 983 517 6 632 866 7 982 491 5 615 078 22 966 008 12 247 944

Index 5/4


6. 7. 44,27% 10 018 973 70,34% 8 045 685 53,33% 18 064 658

25 500

25 500

25 955

101,78%

34 608

114 590

114 590

76 909

67,12%

99 590

1 537 355 000 110 605 5 464 408 1 741 289 0 636 500

1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 744 336 0 636 500

8 957 290 846 79 601 2 999 840 1 524 043 7 803 499 800

582,76% 81,93% 71,97% 54,93% 87,37% 0,00% 78,52%

11 942 485 101 152 709 5 461 371 1 864 336 7 803 652 871

116 969

161 807

302 430

186,91%

341 169

0

0

174 942

0,00%

174 942

0

1 474

1 693

114,86%

1 693

2 684 721 11 251 119 0 0

2 831 642 11 444 362 74 507 0

2 315 703 8 133 580 138 032 63 525

0

1 488

1 488

100,00%

1 488

259 276 116 752 376 028

259 276 241 312 576 583

232 641 212 124 584 285

89,73% 87,90% 101,34%

542 022 241 312 922 854

22 309

22 309

21 349

95,70%

22 309

0 0 0 0 11 649 456 0 0 0 0 3 779 352

0 7 392 964 0 7 392 964 19 436 218 0 1 121 32 372 0 3 496 297

0 306 921 0 306 921 9 046 135 0 1 122 32 372 2 058 843 1 850 468

0,00% 0 4,15% 1 680 389 0,00% 0 4,15% 1 680 389 46,54% 14 689 791 0,00% 0 100,09% 1 122 100,00% 143 684 0,00% 2 724 588 52,93% 1 237 547

3 779 352

3 529 790

3 942 805

111,70%

4 106 941

22 966 008 12 988 940

56,56%

18 796 732

15 428 808

81,78% 2 951 046 71,07% 12 064 239 185,26% 138 032 0,00% 63 525

4/a.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint


Megnevezés

1.

2. 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás

- Kerületi beruházás 2. Mélyépítőipar - Dologi kiadás - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak 3. Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás 4. Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak 5. Polgári védelmi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás



3.

4.


Index 5/4

5.


6.

7.

373 788 252 300

772 304 347 366

242 336 147 973

31,38% 42,60%

589 918 344 719

93 688

108 294

66 907

61,78%

108 294

0

90 804

6 261

6,90%

53 824

0

0

0

0,00%

0

27 800

225 840

21 195

9,38%

83 081

550 0

599 768 0

402 855 0

67,17% 0,00%

436 784 0

0

928

0

0,00%

0

0

598 290

402 855

67,33%

436 234

550

550

0

0,00%

550

116 752 0

705 030 86 739

106 021 105

15,04% 0,12%

266 366 60 420

116 752

618 291

105 916

17,13%

205 946

389 598 342 600

410 417 335 383

209 776 164 380

51,11% 49,01%

398 747 323 713

46 998

75 034

45 396

60,50%

75 034

11 335 4 943

11 670 5 179

7 909 3 480

67,77% 67,19%

11 744 5 235

1 477

1 551

1 031

66,47%

1 569 1 360

1 278

1 344

901

67,04%

109

115

78

67,83%

117 72 20 4 940

70

72

52

72,22%

20 4 915

20 4 940

0 3 398

0,00% 68,79%

0

0

0

0,00%

0

- Dologi kiadás

38 409 28 000

79 598 29 084

43 952 7 108

55,22% 24,44%

59 118 11 604

- Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak

10 409

10 409

5 476

52,61%

10 409

- Felhalmozási kiadás 6. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

- Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás 7. Magasépítőipari tevékenység (tervezések) - Dologi kiadás - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás 8. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Dologi kiadás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Kerületi beruházás

0

0

0

0,00%

0

0

40 105

31 368

78,21%

37 105

75 400 17 900

192 349 46 849

28 641 25 641

14,89% 54,73%

43 101 27 201

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

57 500

145 500

3 000

2,06%

15 900

807 594 727 733

1 078 763 762 022

652 211 577 719

60,46% 75,81%

891 900 762 022

60 536

94 440

38 439

40,70%

64 440

0

3 600

3 600

100,00%

3 600

6 911

6 911

4 811

69,61%

4 811

- Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek

12 414

211 790

27 642

13,05%

57 027

- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak

0

0

0

0,00%

0

- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások



2 Sorszám

Megnevezés



7. 226 000

420

12 000

11 188

93,23%

15 600

40 000

40 000

40 891

102,23%

54 000

- Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére

5 000

5 000

93

1,86%

1 000

- Időskorúak járadéka

9 000

9 000

3 848

42,76%

5 400

36 000 6 000

34 008 5 837

94,47%

- Egyéb munkaadói járulék

36 000 6 000

97,28%

41 000 7 000

- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás

30 000

30 000

28 171

93,90%

34 000

72 000

72 000

57 578

79,97%

72 000

- Egyéb munkaadói járulék

12 000

12 000

9 855

82,13%

12 000


60 000

60 000

47 723

79,54%

60 000

30 000

30 000

18 226

60,75%

30 000

0

0

0

0,00%

0

- Dologi kiadás - Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek

- Ápolási díj

- Normatív ápolási díj

- Normatív lakásfenntartás támogatása - Adósságcsökkentési támogatás

5.


6.

2. 9. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

4.

Index 5/4 80,03% 42,00%

1.

3.


211 000

211 000

168 860

1 000

1 000

12 000

1 000

6 000

6 000

2 608

43,47%

6 000

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

55 376 0

55 376 0

26 174 0

47,27% 0,00%

50 615 0

- Étkezés térítés

40 000

40 000

21 574

53,94%

39 200

- Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás 10. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

1 376

1 376

0

0,00%

0

14 000

14 000

4 600

32,86%

11 415

209 515 70 000

214 416 70 000

124 906 44 460

58,25% 63,51%

204 345 70 000

3 000

3 000

0

0,00%

0

0

3 724

3 721

99,92%

3 724

107 177 0

61 383 500

57,27%

- Dologi kiadás

106 000 0

0,00%

101 351 500


106 000

107 177

60 883

56,81%

100 851

0

0

0

0,00%

0

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11. Eseti pénzbeli szociális ellátások - Lakásfenntartási támogatás - Lakbértámogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély

- Lakhatási segély

1 000

1 000

156

15,60%

500

25 000

25 000

11 416

45,66%

25 000

4 515

4 515

3 770

83,50%

3 770

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

99 680 70 000

101 486 71 806

54 017 35 037

53,23% 48,79%

100 196 71 806

- Szociális ösztöndíj

25 000

25 000

16 360

65,44%

24 710

4 680

4 680

2 620

55,98%

3 680

66 072 0

77 710 0

58 060 0

74,71% 0,00%

77 710 0

0

0

0

0,00%

0 0

- Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 12. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

- Születési támogatás 13. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék

0

0

0

0,00%

- Munkaadói járulék

0

0

0

0,00%

0 0

- Egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

0,00%

- Táppénzhozzájárulás

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

64 072

75 710

57 060

75,37%

75 710

0

0

0

0,00%

0

2 000

2 000

1 000

50,00%

2 000

- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre



3 Sorszám

Megnevezés

1.

2. - Non-profit szervezeteknek - Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak

14. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék




Index 5/4


3.

4.

5.

6.

7.

2 000

2 000

1 000

50,00%

2 000

0

0

0

0,00%

0

4 480 472

18 739 2 590

8 449 2 591

45,09% 100,04%

20 670 3 967

168

948

921

97,15%

1 402 1 156

137

795

756

95,09%

14

74

78

105,41%

119 127

17

79

87

110,13%

0 3 840

0 14 601

0 4 237

0,00% 29,02%

0 14 601

- Működés célú támogatásértékű kiadások

0

100

100

100,00%

100

- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre

0

500

600

120,00%

600

- Non-profit szervezeteknek

0

500

600

120,00%

600

- Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

0

5 530 155 10 454 359 866 681 908 641

4 498 167 582 747

43,03% 64,13%

6 641 227 918 702

58 169

73,22%

79 446

64,67%

- Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás

- Felhalmozási kiadás - Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek 15. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok

70 018

79 446

ebből: képviselői, bizottsági kiadások

262 499 20 890

275 481 23 682

178 144 17 170

72,50%

278 701 23 682

- Társadalombiztosítási járulék

232 338

244 288

157 769

64,58%

247 206

21 293

22 180

14 094

63,54%

22 482

6 068

6 213

4 542

73,10%

6 213

- Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás

2 800

2 800

1 739

62,11%

2 800

1 078 386

1 167 241

551 283

47,23%

1 165 871

- Működés célú támogatásértékű kiadások

106 920

575 651

526 584

91,48%

575 651

- Fejezeten (önkormányzaton) belül

106 920

575 651

526 584

91,48%

575 651

- Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás

0

468 731

468 731

100,00%

468 731

194 285

210 916

157 986

74,90%

210 916

70 285

86 669

64 739

74,70%

86 669

124 000

124 000

93 000

75,00%

124 000

- Egyéb vállalkozásoknak

0

0

0

0,00%

0

-Egyéb külföldinek

0

247

247

100,00%

247

- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

0

147

146

99,32%

155

- Intézményi felújítás

0

4 426

7 865

177,70%

7 865

- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása

0

0

0

0,00%

0

ebből: előző évi pénzmaradvány - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0,00%

0

- Egyéb felhalmozási kiadás

89 430

94 792

22 572

23,81%

84 292

- Kerületi beruházások

18 000

229 013

31 064

13,56%

93 564

0

202 388

202 388

100,00%

202 388

111 535

1 878 373

76 152

4,05%

203 737

111 535

1 878 373

76 152

4,05%

203 737

0

76 152

76 152

100,00%

76 152

20 000

420 400

14 450

3,44%

20 400

- Zöldfelület és berendezései felújítása

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00%

0

20 000

20 400

14 450

70,83%

20 400

- Egyéb vállalkozásnak

0

400 000

0

0,00%

0

- Egyéb külföldinek

0

0

0

0,00%

0

- Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak



4 Sorszám

Megnevezés

1.

2.




3.

4.

5.

Index 5/4


6.

7.

- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése

8 125 0

8 125 0

9 333 0

114,87% 0,00%

9 333 0

- Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása

8 125

8 125

9 333

114,87%

9 333

2 629 230 2 123 250

4 333 701 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

62 000

5 638

0

0,00%

0

443 980

4 328 063

0

0,00%

0

- Támogatási kölcsön

- Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék

145 064 145 064

145 064 145 064

2 137 453 78 610

1473,46% 54,19%

2 869 652 145 064

0

0

2 058 843

0,00%

2 724 588

- Személyi juttatás

0 0

532 397

532 397

100,00% 100,00%

532 397

- Munkaadókat terhelő járulékok

0

126

125

99,21%

125

- Társadalombiztosítási járulék

0

116

115

99,14%

115

- Munkaadói járulék

0

10

10

100,00%

10


0

0

0

0,00%

0


0

0

0

0,00%

0

0

9

10

111,11%

10

7 439 104 7 439 104

7 982 491 7 982 491

5 615 078 5 615 078

70,34%

8 045 685 8 045 685

15 428 808

22 966 008

12 247 944

18 064 658

872 096

916 807

589 215

53,33% 64,27%

70 018

79 446

58 169

73,22%

79 446 300 797

- Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 16. Önkormányzati képviselő választások

- Dologi kiadás

17. Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás

18. Polgármesteri Hivatal összesen - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék

70,34%

928 301

282 144

296 106

195 913

66,16%

20 890

23 682

17 170

72,50%

23 682 249 837

233 753

246 543

159 541

64,71%

21 416

22 379

14 260

63,72%

22 728 6 412


6 155

6 364

4 681

73,55%


2 820

2 820

1 739

61,67%

2 820

18 000

18 000

15 692

87,18%

19 000

2 520 746

2 784 205

1 539 729

55,30%

2 731 891

106 920

575 751

526 684

91,48%

575 751 575 751

- Egyéb munkaadói járulék - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak -Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Ellátottak pénzbeli juttatása - Intézményi felújítás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Útfelújítás - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások


106 920

575 751

526 684

91,48%

0

468 731

468 731

100,00%

468 731 407 253

347 380

407 153

277 365

68,12%

72 285

89 169

66 339

74,40%

89 269 317 737 0

275 095

317 737

210 779

66,34%

0

0

0

0,00%

247

0

247

247

100,00%

527 056

533 910

337 361

63,19%

532 331

29 515

29 515

20 130

68,20%

28 480

0

4 426

7 865

177,70%

7 865 64 440

60 536

94 440

38 439

40,70%

0

86 739

105

0,12%

60 420 53 824 84 292

0

90 804

6 261

6,90%

89 430

95 720

22 572

23,58%

875 430

220 052

1 860 639

598 998

32,19%

0

202 388

202 388

100,00%

202 388

118 446

1 885 284

80 963

4,29%

208 548


5 Sorszám

Megnevezés

1.

2. - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Központi költségvetési szervnek - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Költségvetési szervnek folyósított támogatás





Index 5/4


3.

4.

5.

6.

7.

111 535

1 878 373

76 152

4,05%

0

76 152

76 152

100,00%

4 811

203 737 76 152

6 911

6 911

4 811

69,61%

32 964

632 740

42 092

6,65%

77 977

12 414

211 790

27 642

13,05%

57 027 20 400

20 000

20 400

14 450

70,83%

0

0

0

0,00%

0 550

114,87%

0 9 333

550

400 550

0

0,00%

0 8 125

0 8 125

0 9 333

0,00%

0

0

0

0,00%

0 9 333

8 125

8 125

9 333

114,87%

2 629 230

4 333 701

0

0,00%

0 0 0

2 123 250

0

0

0,00%

62 000

5 638

0

0,00%

0

54,19%

2 869 652 145 064

443 980

4 328 063

0

0,00%

145 064 145 064

145 064 145 064

2 137 453 78 610

1473,46%

0

0

2 058 843

0,00%

2 724 588

5 615 078

70,34%

8 045 685

7 439 104

7 982 491


1

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Bolgár Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadás összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)


ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 09.30-ig 3. 4. 5.

Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 640

0 10 0 0 10 2 205

0 10 0 0 10 40

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,81%

0

600

700

0,00%

116,67%

0

100

100

0,00%

100,00%

0

500

600

0,00%

120,00%

0 640 0 0

0 2 815 0 0

0 750 0 0

0,00% 117,19% 0,00% 0,00%

0,00% 26,64% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

640

2 815

750 117,19%

26,64%

0 640 0 0

607 640 0 0

543 480 46 0

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

89,46% 75,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

700

0,00%

44,64%

1 769 276,41%

62,84%

0

1 568

640

2 815


2

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Cigány Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

472 168 137 14 17 0

2 485 867 724 74 69 714

2 591 911 756 78 77 376

548,94% 542,26% 551,82% 557,14% 452,94% 0,00%

104,27% 105,07% 104,42% 105,41% 111,59% 52,66%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 4 066 0 0

0 3 878 0 0

0,00% 605,94% 0,00% 0,00%

0,00% 95,38% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

640

4 066

3 878

605,94%

95,38%

0 640 0 0

607 640 0 2 302

543 480 23 2 797

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

89,46% 75,00% 0,00% 121,50%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

517

517

0,00%

100,00%

640

4 066

4 360

681,25%

107,23%


3

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Görög Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 640

88 71 71 0 0 4 847

0 0 0 0 0 633

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,91%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,06%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 5 006 0 0

0 633 0 0

0,00% 98,91% 0,00% 0,00%

0,00% 12,64% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0 0

0

0

0,00%

0,00%

640

5 006

633

98,91%

12,64%

0 640 0 0

657 640 0 0

593 480 109 0

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

90,26% 75,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

3 709

405

0,00%

10,92%

640

5 006

1 587 247,97%

31,70%


4

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Német Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 2 006

0 0 0 0 0 1 179

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 184,22%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,77%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 2 006 0 0

0 1 179 0 0

0,00% 184,22% 0,00% 0,00%

0,00% 58,77% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

640

2 006

1 179 184,22%

58,77%

0 640 0 0

907 640 0 0

843 480 89 0

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

92,94% 75,00% 0,00% 0,00%

0

70

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

389

0,00%

100,00%

1 801 281,41%

89,78%

0

389

640

2 006


5

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Örmény Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 640

17 0 0 0 0 1 768

0 0 0 0 0 979

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 152,97%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,37%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 1 785 0 0

0 979 0 0

0,00% 152,97% 0,00% 0,00%

0,00% 54,85% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

640

1 785

979 152,97%

54,85%

0 640 0 0

837 640 0 0

773 480 20 0

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

92,35% 75,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

308

0,00%

100,00%

1 581 247,03%

88,57%

0

308

640

1 785


6

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Román Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 1 437

0 0 0 0 0 230

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,94%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,01%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 1 437 0 0

0 230 0 0

0,00% 35,94% 0,00% 0,00%

0,00% 16,01% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

640

1 437

230

35,94%

16,01%

0 640 0 0

257 640 0 0

193 480 23 0

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

75,10% 75,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

230

0,00%

42,59%

926 144,69%

64,44%

0

540

640

1 437


7

Budapest-Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi teljesítés adatai Csepeli Ruszin Önkormányzat Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.




ezer Ft-ban 2007. évi 2007. évi Teljesítés eredeti módosított 2007. előirányzat előirányzat 09.30-ig 3. 4. 5. 0 0 0 0 0 640

0 0

Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

1 624

0 0 0 0 0 800

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 125,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,26%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 640 0 0

0 1 624 0 0

0 800 0 0

0,00% 125,00% 0,00% 0,00%

0,00% 49,26% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

640

1 624

800 125,00%

49,26%

0 640 0 0

737 640 0 0

673 480 17 0

0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

91,32% 75,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

247

0,00%

100,00%

1 417 221,41%

87,25%

0

247

640

1 624

1


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése ezer Ft-ban Sorszám 1. 3/a. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Oktatási Szolgáltató Intézmény Felújítás Egyesített Bölcsödék (Kertvárosi részleg) Egyesített Bölcsödék (Erdősori részleg) Népművészeti és kézműves Óvoda Erdősor-Festő Óvoda Szabadság u.Óvoda Gyermekláncfű-Csalitos u. Óvodák Fenyves u.Óvoda Mátyás király Általános Iskola

Katona József Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola Oktatási Szolgáltató Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Szerviz Csepel Galéria Művészetek Háza Helytörténeti Gyűjtemény Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum Felújítás összesen (1-23-ig) Egyéb felhalmozás Nevelési Tanácsadó Fasang Árpád Zeneiskola Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Kiss János alt. u. 22-26. Óvoda Tátika Óvoda Játéksziget Óvoda Népművészeti és kézműves Óvoda Kádár Katalin Óvoda Erdei Óvodák Kerek Világ Óvoda Napsugár Óvoda Gyermeksziget Óvoda Csodakút Óvoda Vénusz óvoda Szivárvány Óvoda


Feladat


3.

4.

Lefolyó és nyomóvezeték csere Kémény felújítás Lépcsőház felújítás Kémény felújítás Tornaterem kialakítás Kémény felújítás Kémény felújítás Nyílászáró csere (belső ajtók) II.emeleti fiú WC felújítás Villamos rekonstrukciós terv Telek megosztás Geodézia helyszinrajz Kémény felújítás Gépkocsi behajtó tervezés Földszinti öltözők és folyosó II. emeleti vizesbokk felújítása Kémény felújítás 2008. évi felújítások tervezése Szinpadi sátor Bővítés, kiállító terem kialakítás Bővítés, kiállító terem kialakítás Kiállító terem kialakítása Kémény felújítás

Vagyoni értékű jog Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Épülettartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 09.30-ig 5.

6.

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000

600 3 756 1 725 1 472 5 500 1 531 648 7 980 1 560 0 0 0 839 24 4 800 2 300 2 172 5 624 1 373 11 640 2 621 360 771 57 296

614 0 1 725 0 303 0 0 7 980 0 660 85 90 839 24 0 0 0 0 0 12 000 2 622 0 0 26 942

1 330 0 110 0 0 140 4 0 0 0 0 0 2 000 437 0 0 4 461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 251 383 4 937 1 046 413 204 100 124 193 185 156 176 152 107 0 84 121 143 20 200 141

108 251 383 2 770 545 413 0 100 0 193 0 0 4 109 0 74 0 0 0 20 4 2

18 42 65 159 91 67 0 17 0 32 0 0 1 19 0 12 0 0 0 3 1 0

102 0 288 0 50 0

2

Sorszám

Intézmény- Szakfeladat - Cím

Feladat

1. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. II. 3/a.

2.

3. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Épülettartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Gyermekláncfű Óvoda Épülettartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Aprajafalva Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Festő Óvoda Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Móra Ferenc Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Gróf Széchenyi István Általános Iskola Vagyoni értékű jog Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Kazinczy Ferenc Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Egyéb gép, berendezés és felszerelés Mátyás király Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Szárcsa utcai Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Eötvös József Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Katona József Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Lajtha László Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Kölcsey Ferenc Általános Iskola Épülettartozék Jedlik Ányos Gimnázium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Csete Balázs Szakközép Iskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyesített Bölcsödék (Belvárosi részleg) Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyesített Bölcsődék (Kertvárosi részleg) Egyéb építmény Épület tartozék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyesített Bölcsődék (Erdősori részleg) Épület tartozék Egyéb építmény Egyesített Bölcsődék (Belvárosi központi konyhaEgyéb gép, berendezés és felszerelés Oktatási Szolgáltató Intézmény Vagyoni értékű jog Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Járművek Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum Egyéb gép, berendezés és felszerelés Rákóczi Kert Civil Ház Egyéb gép, berendezés és felszerelés Csepel Galéria Művészetek Háza Épülettartozék Radnóti Miklós Művelődési Ház Egyéb gép, berendezés és felszerelés Királyerdei Művelődési Ház Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Helytörténeti Gyűjtemény Épülettartozék Egyéb felhalmozás összesen (1-68-ig) Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II)

3/b. I. 1. 2. I.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Felújítás Általános Iskola Bölcsőde Felújítás összesen (1-2-ig)

Szabadság u. Óvoda Erdősor u. Óvoda


Tornacsarnok álmennyezet cseréje Felújítás


2007. évi eredeti előírányzat 4.


6.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

142 3 392 290 154 0 211 107 0 167 320 385 21 74 240 18 0 132 27 122 491 0 11 0 264 0 63 0 1 740 9 1 221 45 2 0 200 1 327 204 913 3 284 4 0 1 044 13 100 1 271 0 1 170 800 42 209 99 505

0 3 392 0 269 30 0 2 103 167 429 385 21 140 358 174 100 132 119 122 491 649 11 204 264 5 63 2 1 127 19 1 221 45 2 535 0 1 327 192 1 263 0 4 750 1 044 0 0 6 0 0 20 143 47 085

7. 0 565 0 45 5 0 0 17 28 72 64 3 23 60 29 17 22 20 20 82 108 2 34 44 1 11 0 188 4 203 8 0 89 0 221 32 210 0 1 125 174 0 0 1 0 0 3 055 7 516

0 0 0

4 000 2 687 6 687

4 000 1 976 5 976

667 329 996

3

Sorszám 1. II. 1. 2. 3. 4. II. 3/b.


2. 3. Egyéb felhalmozás Intézményi vagyon Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Közművelődés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Általános Iskola Egyéb gép, berendezés és felszerelés Bölcsőde Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig) Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)

3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat I. Felújítás 1. Szent István út 2. Szabadság út 3. 4. I. II. 1. 2. 3. 4. II. 3/c.

Vénusz utca Kossuth Lajos utca 99. Felújítás összesen (1-4-ig) Egyéb felhalmozás Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/d. I. 1. I. 3/d.

Karácsony Sándor Általános Iskola Egyéb felhalmozás

Csepeli Szociális Szolgálat Egyéb felhalmozás összesen (1-4-ig) Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II)

12. Szent Imre tér Kis-Duna öböl Nyuszi sétány 7-19. Nyuszi sétány 7-19. Kapos utca 26-30. Katona József utca 1-3. Vízmű lakótelep Vízmű lakótelep Tejút utca 9. Lakótelepi




6.

7.

0 0 0 0 0 0

160 866 323 489 1 838 8 525

159 0 403 489 1 051 7 027

26 0 67 82 175 1 171

4 000

4 000

0

0

5 000

5 000

0

0

0 0 9 000

28 655 2 927 40 582

28 656 2 927 31 583

4 776 454 5 230

0 0 0 0 0 9 000

4 494 207 676 0 0 212 170 252 752

4 705 7 329 403 186 12 623 44 206

785 1 221 67 31 2 104 7 334

Egyéb gép, berendezés és felszerelés

0 0 0

946 946 946

946 946 946

157 157 157

Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Dühöngő felújítás Szökőkút és 56-os emlékmű környezetének kialakítása Környék rendezése Játszótér felújítás Dühöngő felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Játszótér felújítás Dühöngő felújítás Játszótér felújítás Hulladékgyűjtő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

872 961 669 84 953 1 913 721 763 867 0 0

872 961 669 84 953 874 721 763 11 11 10

137 150 97 16 154 139 111 115 2 2 2

0

56

230

38

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 607 0 0 0 0 0 0 0 1 338

29 10 11 10 11 10 11 10 0

5 2 2 2 2 2 2 2 0

Rendelő átalakításával kapcsolatos tervezés Gyermekrendelő áthelyezéséhez kapcsolódó tervezési költség Rendelő átalakítása Védőnői szolgálat

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Telefon hálózat kiépítés Telefon alközpont bővítés

Egyéb felhalmozás összesen Karácsony Sándor Általános Iskola összesen

4/a. Polgármesteri Hivatal I. Felújítás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Cservenyka utca 2. Hollandi út 3. Kis-Duna liget 4. Iskola tér 5. Zöldfa utca 10. 6. Áruház tér 5. 7. Kokilla tér 8. II. Rákóczi Ferenc u. 94-96. 9. Óvoda utca 12-13. 10. Reggel utca 18. 11. Nyírfa utca 11.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Feladat


4

Sorszám 1. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. I.


Feladat

2. 3. Csikó sétány 11-23. Játszótér felújítás Tihanyi utca Játszótér és dühöngő felújítás Bordás utca 20-24. Játszótér felújítás Kiss János alt.utca Dühöngő felújítás Jupiter utca 6. Játszótér felújítás Ady Endre utca 5-7. Játszótér felújítás Kossuth Lajos utca 59. Belső udvar dühöngő felújítás Szent László utca-Tárház utca Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-29-ig) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása II.Rákóczi Ferenc út (Ady E.u.-Corvin u.) Útfelújítás, útvíztelenítés Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.) Útfelújítás Gőz u. (Kölcsey F.u.-Arany J.u.) Útfelújítás Nyuszi sétány 5-7. Templom utca Baross utca (Hév) Parkoló felújítás Krizantém utca II.Rákóczi F.u. temetővel szemben Egyéb helyeken Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló Parkoló felújítás Királymajor lakótelep Parkoló felújítás Rakéta utca 18. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-12-ig) Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás Magyar u. 2. Homlokzat felújítás Nyugdíjasház (Simon Bolivár sétány) Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása Szikratávíró emléktorony Műkő felújítás Zrínyi u.1.-2/a., Nap u. 6-8. Földszinti portálok felújítása Tas u.2.fsz.5. Lakás felújítás II.Rákóczi F. u.127. Lakás felújítás Tanácsház u.22.fsz.6. Lakás felújítás II.Rákóczi F.u.183. Lakás felújítás Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-8-ig) Önkormányzati igazgatási tevékenység Szent Imre tér 10. Informatikai iroda felújítása Szent Imre tér 3. Kémény felújítás Kossuth Lajos u.67. Képviselői irodák felújítása Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-3-ig) Felújítás összesen

II. Egyéb felhalmozás 4/a. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység 1. Szellemi termék 2. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 3. Egyéb gép, berendezés és felszerelés 4. Jármű Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-4-ig) Mélyépítőipar 1. Egyéb gép, berendezés és felszerelés Mélyépítőipar összesen II. Egyéb felhalmozás összesen





6.

7.

0

64 000

0

0

0

90 804

6 261

982

0 0 0

38 48 111 25 920

38 67 0

0 11 0

0

10 560

0

0

0

1 747

0

0

0

363

0

0

0

86 739

105

11

15 000 30 000 4 536 11 000 0 0 0 0 60 536

25 716 52 129 4 536 11 000 91 113 350 505 94 440

10 716 22 128 4 536 0 91 113 350 505 38 439

1 786 3 688 756 0 15 19 0 84 6 348

0 0 0 0 60 536

4 426 0 0 4 426 276 409

4 796 1 797 1 272 7 865 52 670

800 300 211 1 311 8 652

31 320 29 610 12 500 16 000 89 430

31 320 34 972 12 500 16 000 94 792

6 974 11 829 3 682 87 22 572

1 163 1 971 614 6 3 754

0 0 89 430

928 928 95 720

0 0 22 572

0 0 3 754

5

Sorszám


1. 2. III. Kerületi beruházás 4/a. Polgármesteri Hivatal Kisegítő mezőgazdasági tevékenység 1. Fakataszter készítése 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2.

Utcai takarítógép Kis-Duna liget Óvoda u. Zrínyi u. Szent Imre tér

Feladat


3.

4.

Faállomány tervszerű fenntartásának megalapozása Fásítási javaslat készítés Játszótér és kutyafuttató kivitelezése Kertépítészeti engedélyezési terv Játszóterek, zöldterületek tervezése Központi játszótér rekonstrukció Központi sportpálya rekonstrukció Zöldterület környezetrendezés Zöldterület környezetrendezés Játszótér rekonstrukció Zöldterület környezetrendezés

Királymajor lakótelep Királymajor lakótelep Királymajor lakótelep Csete Balázs utca Bajcsi Zsilinszky utca Bajcsi Zsilinszky utca II.Rákóczi F.u.-Erdősor u.-Tihanyi u.Kutyafuttatók Királymajor-Petz F.u. Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-13-ig) Magasépítőipar (Városrendezés) Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész) Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése BVM terület szabályozási terv készítés Erdősor u. ltp. + kiserdő szabályozási terv készítése FSZKT módosítás hatástanulmány (Csepelszigeti Gerincút és Tehermentesítő út összekötésére) Mol Rt. szabályozási terv elkészítése A buszpályaudvar áthelyezésének komplex tanulmánya A volt Csepel Művek I. kapu felújítása és védetté nyilvánítása A volt Csepel Művek területén kijelölt utak önkormányzati tulajdonba vételét megalapozó tervek készítése Városközpont - 4 telek tender dokumentáció készítése Csepel Városrendezési és építési szabályzat felülvizsgálata Csepel -észak szabályozási tervének elkészítése MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése Magasépítőipar összesen (1-14-ig) Mélyépítőipar Kerület különböző pontjain Csapadékvíz elvezetés koncepció terv Ady Endre út-Kiss János alt.u.-Koltói Anna u.Tehermentesítő főgyűjtő Táncsics Mihály u.-Deák Ferenc u.-Bajcsy szennyvízcsatornaépítés Zsilinszky u.




6.

7.

9 800

9 800

0

0

18 000 0 0 0 0

18 000 1 080 0 2 160 10 000

17 424 1 080 96 2 160 0

2 904 180 16 360 0

0

184 800

435

73

27 800

225 840

21 195

3 533

1 200

1 200

8 000

8 000

5 000

5 000

3 200

3 200

5 000

5 000

3 600

3 600

4 000

4 000

3 000

3 000

4 500

4 500

20 000

20 000

0

3 000

3000

500

0

30 000

0

0

0

35 000

0

0

0

20 000

0

0

57 500

145 500

3 000

500

0

28 763

4 950

804

0

192 899

176 863

29 477

6

Sorszám 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Feladat

2. 3. Hollandi út (Horgász u.-Királyerdő u.152.) Főgyűjtő szennyvízcsatorna II.ütem Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.) Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.) Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.) Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.) Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.) Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.) Vasas utca 2-6. Lakóutak szennyvízcsatornái építés Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út) Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.) Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.) Magyarádi u. (Aradi vértanúk útja-Mária királyné útja Martinász u. (Völgy u.-Szent István út) Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.) Acélmű u., Erőmű u., Rév u., Gerle u. Szennyvízcsatorna építés Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.) Posztógyár u.(II.Rákóczi F.u.-Tanműhely u.) Csatorna tervezés Királyhágó u.(Hollandi út -Csorbatói u. között) Csatorna tervezés Vas Gereben köz Vízvezeték kivitelezési terv II.Rákóczi F.u.-(Betű u.-Karácsony S.u.) Gázvezeték építés Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. Csapadékcsatorna építés (Ladik u.-hoz) Kereszt utca Erdősor utcai lakótelep Víznyelők építése Deák tér Határ u. (Kolozsvári u.-Szatmári u.) Szatmári u. (Határ u.-Szebeni u.) Szebeni u. (Kassai u.-Domb u.) Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.) Csapadékvíz (a koncepció alapján) Széchenyi u. (Komáromi u.-Bajcsy Zs.u.) Horgony u.-Vitorlás u. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések Mélyépítőipar összesen (1-33-ig) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Komáromi u. (Széchenyi u.-Szebeni u.+Szebeni u.-Határ út között) Repkény utca Tiborc utca Daru utca Járdaépítés Medve utca Pálma utca 7274 Dülő Vénusz utca Szabadság köz (778. u.) Füves utca Kórus utca (Szent István út-Égerfás u.) Útépítés Aradi vértanuk útja (Mátra u.-Fátra u.) Tárház u. (Arany János u.-Kölcsey u.) Kövecses u. (Szentmiklósi u. -Királyerdő u.) Útépítés bonyolítói díja Deák Ferenc u. (Bajcsy Zs.u.-Ságvári u.) Útépítés Tölgyes u. (Somos u. - Juharos u.) Útépítés




2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 09.30-ig

0

5. 104 662

6. 104 663

7. 17 444

0

131 423

112 584

18 755

0

47 168

0 0 0 0

960 1 320 3 360 22 535

282 0 168 1 024 1 320 173 0

37 0 28 160 210 29 0

0

49 000

0

0

0

3 800

0

0

0

12 400

828

138

0

598 290

402 855

67 082

0

14 800

0

0

116 752

118 318

768

0 0

31 824 41 714

31 824 41 714

128

5 298 6 942

7

Sorszám


1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2. Iszalag u. (Szent I. u. - Gyömbér u.) Toportyán u. (Mátra u.-Ungvári u.) Ungvár u. (Toportyán u.-Szent István út) Tinódi u. (Madách u.-Klapka u.) Uzsoki u. (Gyimesi u.-Királyhágó u.) Tarpataki u. (Vihorlát u.-Mária királyné útja) Vihorlát u. (Csorbatói u.-Vihorlát u.2.) Gyimesi u. (Máramarosi u.-Csorbatói u.) Cinege utca Máramarosi u.(Királyerdő u.-Mária királyné u.) Királyhágó u.(Máramarosi u.-Csorbatói u.) Toldi u. Kriván u.

31. 32. 33. 34.

Csepeli út 10. Csepeli út befejezés Csepeli út II.ütem Plútó utca

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Nyitrai u.(Szentmiklósi u.-Vihorlát u. között) Vargánya utca Útépítés, útvíztelenítés Gyergyói u.(Liptói u.-Tátra u. között) Erdélyi u.(Széchenyi u.-József Attila u. Között) Márta utca Róka u. (Szentmiklósi út-Fürjes utca) Fürjes u. (Szentmiklósi út-Zerge u.) Zerge u. (Nyúl u.-Szarvas u.) Kondor u. (Kondor u.25.-Párnás u.) Badacsonyi u. (Kövecses u.-Tarpataki u.) Ölyv u. (Mária királyné útja-Varjú u.) Fecske u. (Keselyű u.-Szent István út) Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u.) Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u.) Petőfi S.u.(Karácsony S.u-Posztógyár u.) Uzsoki u. (Badacsonyi u.-Szentmiklósi út) Borz u. (Szent István út-Ordas u.) Nyúl u. (Zerge u.-Szarvas u.) Seregélye u. (Mária királyné útja-Fácános u.) Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.) Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai Cseh Mihály utca tervek Pakos Imre utca Máramarosi u. (Vadgalamb u.-Mária királyné útja) Vasas utca víztelenítés Hollandi úti parkolók (2 helyszínen) Csőgyár utca Szebeni u. (Szent István út-Kassai u.) Erdélyi u. (Széchenyi u.-József A.u.) József A.u. (József A.u.3.-Erdélyi u.) Mókus u. (Borz u.-Banka u.) Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u.) Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u.) Háromszéki u. (Szentmiklósi út-Kriván u.) Vihorlát u. (Vihorlát u.9.-Háromszéki u.) Repkény u. (Szent István út-Makkos u.)

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.


Feladat 3. Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Útépítés Eljárási díj Eljárási díj Útépítés összesen Zajárnyékoló fal Járda, kerékpár út, egyéb munkák Kisajátítás befejezése Zajvédőfal utóvizsgálat Csepeli út kivitelezés összesen



2007. évi Teljesítés módosított 2007. ebből ÁFA előírányzat 09.30-ig

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 10 699 303 287 141 195 194 438 411 125 356 411

205 416

6. 10 699 303 287 141 195 194 438 411 125 356 411 19 19 87 904

7. 1 777 45 45 22 27 27 63 63 18 54 63 0 0 14 572

116 752 0

27 600

1 020

156

0 0 0

1 121 0 28 721

1 078 216 2 314

160 36 352

0

73 048

0

0

0

28 237

7 938

1 273

8

Sorszám


1. 2. 70. Tarpataki u. (Királyerdő u.-Szentmiklósi út) 71. Ady E.u.- Duna u. csomópont Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű 72. kiváltás 73. Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa 74. 7274 sz. út víztelenítés 75. Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő 76. Tejút csomópont tanulmányterv 77. Hollandi út 5 db. középsziget 78. Szent István út-Hollandi út 79. Ady Endre út-Táncsics Mihály út Csillagtelep, Szent László utcai lakótelep, 80. Simon Bolivár lakótelep 81. Béke tér, Erdősor út 82. Táncsics M.u.-Ady E.u. 83. Késmárki u.- Határ út 84. Hollandi út 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Erdősor utcai lakótelep Királymajor lakótelep Simon Bolivár lakótelep Csillagtelep (Horizont előtt felújítás) Szent László utcai lakótelep Kossuth L.u.-Völgy u. Rákóczi tér Kassai u.-Katona J.u. Szent I.út -Martinász utca

95.

1. 2. 3.

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 4/a.

Feladat


3.

4.

I. Felújítások mindösszesen II. Egyéb felhalmozások mindösszesen III. Kerületi beruházások mindösszesen Mindösszesen



6.

7.

Útépítés, víztelenítés és forgalomtechnikai tervek

Körforgalmi csomópont létesítése Ívkerrekció

0 0

1 647 4 222

1 225 55

203

Parkolási és forgalmi rend tervezés

0

6 480

6 480

1 080

Forgalomtechnikai tervezés Ívkorrekció Körforgalom Középszigetek Forgalomtechnikai kivitelezés, tervezés összesen

0

2 500

0

0

0

2 000

0

0

0

16 849

7 760

1 283

Lakó és pihenő övezetek kialakítása

0

194 000

0

0

Jelzőlámpás csomópontok kialakítása

0

28 000

0

0

0

28 620

0

0

0 116 752

600 618 291

0 105 916

0 17 480

0 0 0 0

17 940 19 165 3 000 40 105

17 940 13 428 0 31 368

2 990 2 238 0 5 228

0 0

3 600 3 600

3 600 3 600

0 0

18 000 0 0 0 0 0 18 000 220 052 370 018

18 000 0 155 641 45 260 9 907 205 229 013 1 860 639 2 232 768

225 53 23 686 7 100 0 0 31 064 598 998 674 240

25 8 3 947 1 183 0 0 5 163 98 986 111 392

74 536 89 430 220 052 384 018

380 974 352 883 1 860 639 2 594 496

117 171 57 335 598 998 773 504

19 339 9 245 98 986 127 570

Területmegszerzéshez szükséges dokumentáció elkészítése Csepeli kerékpárút Projekt előkészítési költsége Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-95-ig) Város és községgazdálkodási szolgáltatás Szent Imre tér Közvilágítás fejlesztése Martinász utca Szabadvezeték hálózat áthelyezés Közvilágítás fejlesztése Város és községgazdálkodási szolgáltatás összesen (1-3-ig) Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás II.Rákóczi Ferenc út 29. Ingatlan váráslás 210109 hrsz. Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Csepeli Wellness Park kialakítása Szent Imre tér 10. Hálózat bővítés Szent Imre tér 10. Hivatal bővítés Egészségügyi Ágazat Szakrendelő rekonstrukció Mentőállomás Közművezeték, kerítés építés Kerület különböző pontjain Térfigyelő rendszer kiépítése Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig) Kerületi beruházás összesen Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)

94. Teherforgalmi elkerülő út


1


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei

ezer Ft-ban

Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint

Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)

Bevételek mindösszesen

1

2

Nevelési Tanácsadó 805212 2007. évi tervezett előirányzat

2.

2007. évi módosított előírányzat

4

Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Árpád Zeneiskola 924014 801313 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

6.

11. 12,5

12. 12,5


7,0

7,0

7,0

49,5

45,5

10. 45,5

118 795 37 834 5 036

122 432 38 685 7 717

88 591 28 519 5 935

19 708 6 217 15 480

21 599 6 648 18 695

15212 4505 14916

119 338 38 433 7 993

122 990 39 427 10 478

95 555 30 477 7 575

79 595 23 405 35 262

139 534 41 937 71 089

28 187 8 618 22 402

161 665

168 834

123 045

41 405

46 942

34 633

165 764

172 895

133 607

138 262

252 560

59 207

359

359

5 320

3 153

1 459

958

359 169 193

359 123 404

0 165 764

5 320 178 215

3 153 136 760

0 138 262

1 459 254 019

958 60 165

0

0

1 818 20 6

18 619

18 619

8 685 56 18 0

420

420

7 778 227 202 24 850 3 610 254 019

0 0 6 664 44 322 18 638 2 708 60 165

0 34 633

9.


44,0

0 46 942

8.

2007. évi tervezett előirányzat

44,0

0 41 405

7.

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 805410

44,0

0 161 665

3.

3

13.

9,5

0 5 8 2

0

1 887

1 887

3 900 1 0 0 11

161 665

6 824 162 369

38 080 161 665

38 458 169 193

6 555 116 834 0 28 844 123 404

39 518

4 901 40 154

0 0 4 690 26 031

41 405

46 942

34 633

165 764 54 145 165 764

6 149 172 066 59 082 457 178 215

6 077 128 839 44 312 343 136 760

119 643 2 040 138 262

2


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint

Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás

5

6

Csepel Galéria Művészetek Háza 923215 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.


4.

7

8

Központi Műhely Hétszínvirág Óvoda 751779 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig

5.

6.

7,0

5,0

4,0

5,0

5,0

7 5,0

13 924 4 477 20 344

14 867 4 762 26 987

8 993 2 809 9 243

10 361 3 237 3 592

10 520 3 285 3 664

38 745

46 616 14 621 13 100

21 045 14 622

17 190

17 469

27 721 74 337

14 622 35 667

8.

9.

Tátika Óvoda 801115 2007. évi tervezett előirányzat

11. 19,5


12. 39,5


35,5

35,5

10. 35,5

13. 39,5

8 148 2 542 1 726

77 312 25 098 29 160

81 074 26 166 32 038

61 653 19 603 25 311

46 404 15 047 14 507

94 457 30 599 28 036

71 043 23 292 23 747

12 416

131 570

139 278

106 567

75 958

153 092

118 082

304

100

304 139 582

100 106 667

4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0 38 745

0 17 190

0 17 469

0 12 416

0 131 570

0

0

2 38 2

0

0

5 7 2

7 334

7 334

1 434

1 434

6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

- ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)


0 75 958

208 153 300

0

3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás

208

38 745 16 762

9 522 64 815 16 762

38 745

74 337

9 522 26 103 12 572 0 35 667

17 190

247 17 222

17 190

17 469

247 12 155 0 0 12 416

122 802 50 249 131 570

4 978 45 1 003 0

51

90

6 590 124 173 50 348 189 139 582

0 0 6 560 93 991 37 761 142 106 667

0 118 082 0

4 500

7 744

900

1 533

70 558 26 834 75 958

5 125 27 1 029 0

47

132

5 883 138 093 46 454 200 153 300

0 0 5 732 106 037 34 841 150 118 082

3




9

10

Kádár Katalin Óvoda 801115 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.

11

12

Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. Népműv. és Kézműv. Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Erdei Óvodák 801115 2007. évi tervezett előirányzat

11. 24,0


12. 24,0


29,0

29,0

27,0

32,0

32,0

32,0

23,0

23,0

10. 23,0

13. 24,0

62 613 20 239 25 007

65 644 21 119 27 955

46 827 15 200 23 439

64 908 20 965 25 004

67 056 21 600 27 178

51 125 16 727 19 974

44 283 14 448 18 286

45 114 14 673 20 615

35 701 11 488 14 516

50 515 16 320 20 359

52 525 16 895 22 536

40 010 13 182 17 006

107 859

114 718

85 466

110 877

115 834

87 826

77 017

61 705 1 725

87 194

91 956

70 198

176

4

378

193

80 402 1 725 156

152

109

176 114 894

4 85 470

378 116 212

193 88 019

1 881 82 283

1 725 63 430

152 92 108

109 70 307


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

0 107 859

0 5 741

5 741

1 148

1 148


10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás

100 970 38 722

norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)


0 110 877

107 859

6 172 101 833 38 805 147 114 894

3 513 15 706 0

0 77 017

0 7 617

7 617

1 522

1 522

5 100 9 1 022 0

0

17

0 0 6 052 75 184 29 104 110 85 470

0 0 4 179 77 692 31 442 126 88 019

101 738 41 831 110 877

4 179 102 894 41 922 168 116 212

0 87 194

0 5 625

5 625

1 125

1 125

70 267 38 226 77 017

3 326 32 671 0

0 5 926

5 926

1 185

1 185

4 406 6 883 0

276

326

0

1 947 73 310 38 299 126 82 283

0 0 1 947 57 128 28 724 95 63 430

0 0 3 942 61 070 24 175 95 70 307

80 083 32 164 87 194

4 031 80 966 32 233 126 92 108

4




13

14

Kerekvilág Óvoda 801115 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.

15

16

Napsugár Óvoda Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

6.

20,5

20,5

20,5

20,0

46 617 14 933 15 505

48 678 15 534 17 083

37 752 12 270 13 536

44 776 14 624 10 575

77 055

81 295

63 558

69 975

107

74

107 81 402

74 63 632

7.

0,0

8.

0,0

9.

Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 801115 2007. évi tervezett előirányzat

11. 23,0


12. 23,0


19,5

19,5

10. 19,0

13. 23,0

45 290 14 543 18 332

47 025 15 055 20 217

35 341 11 455 15 890

48 723 15 818 21 604

49 932 16 106 23 854

39 114 12 639 18 927

78 165

82 297

62 686

86 145

89 892

70 680

163

20

163 90 055

20 70 700



0 77 055

3 613

3 613

722

722

- ebből: normatív állami támogatás

72 720 26 294

norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)


77 055

3 510 73 557 26 340 105 81 402

2 342 85 486 0

0

121

0 69 975

0 0

0



0

0 0

0 78 165

121 82 418

0 3 244

0 62 686

0 86 145

0

0

3 434 7 668 0

0

0

0

0

0 0 3 471 57 248 19 755 79 63 632

0 0

0 0 3 578 54 999 18 955 71 62 686

0 0 2 912 62 252 24 887 95 70 700

633

66 098 19 529 69 975

0

4 890

4 890

963

963

0

0

0

72 312 25 218

0

78 165

3 617 72 948 25 273 94 82 418

6 158

6 158

1 232

1 232

78 755 33 111 86 145

3 035 79 630 33 183 126 90 055

4 603 11 922 0

5




17

18

Vénusz óvoda 801115 2007. évi tervezett előirányzat

2.

37,0


3.

0,0

19

20

Szivárvány Óvoda Szabadság óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

0,0

82 369 26 713 30 154

6.

7.

8.

9.

Erdősor óvoda 801115 2007. évi tervezett előirányzat

11. 42,5


12. 42,5


22,5

22,5

21,5

16,5

48,0

10. 45,5

13. 42,5

46 057 14 909 21 814

47 424 15 285 23 919

36 837 11 717 18 488

37 487 12 089 16 597

122 810 39 602 52 018

91 112 29 274 40 582

90 328 29 108 46 533

91 837 29 479 50 142

73 083 23 443 38 927

82 780

86 628

67 042

66 173

171 458 1 472 3 836

135 453

2

160 968 303 4

165 969

141

214 430 5 500 342

141 86 769

2 67 044

5 842 220 272

307 161 275

0 165 969

5 308 176 766

3 764 139 217



139 236

0 139 236

0

0 0


0 82 780

5 572

5 572

1 510

1 114

1 114

139 236

0

0 0 0

76 094 31 192 82 780

3 800 9 762 0

161

161

3 054 76 868 31 260 126 86 769

0 0 3 054 59 258 23 445 95 67 044

0 0 130 171 45 670

0 66 173

0

7 555

norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg


0 0

0



0

0 3 540

11 095

669

2 179

61 964 21 043 66 173

8 376 22 1 417 0

3 764

0 11 226

11 226

2 245

2 245

7 989 14 1 602 0

72

103

103

7 410 199 516 66 850 252 220 272

0 0 7 259 144 098 50 138 189 161 275

0 0 7 175 122 334 43 067 173 139 217

152 498 57 298 165 969

7 258 156 037 57 423 231 176 766


6



21

22

Gyermekláncfű Óvoda 801115 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.

23

24

Aprajafalva Óvoda Móra Ferenc Ált. Iskola 801115 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vermes Miklós Ált. Iskola 801214 2007. évi tervezett előirányzat

11. 52,0


12. 51,5


36,5

36,5

34,5

21,0

21,0

21,0

43,5

40,5

10. 38,5

13. 51,5

72 601 23 480 30 274

74 816 24 121 33 752

57 498 18 217 25 570

43 207 13 946 17 253

45 609 14 642 19 404

34 632 11 248 15 389

106 407 34 134 32 008

109 823 35 092 37 471

80 377 25 708 31 834

120 582 38 552 52 285

125 291 39 878 59 932

99 367 31 621 48 179

126 355

132 689 2 179 211

101 285

74 406

79 655

61 269

172 549

137 919

211 419

225 101

179 167

107

2

182 386 7 100 167

2 390 135 079

30 101 315

107 79 762

2 61 271

7 267 189 653

167 138 086

0 211 419

0 225 101

0 179 167



0 126 355


9 007

9 007

1 801

1 801

115 547 47 571

norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


0 74 406

0



30

126 355

6 193 14 1 232 0

0 172 549

0 4 287

4 287

858

858

2 742 12 552 0

50

109

0

4 710 119 511 47 674 189 135 079

0 0 4 689 89 078 35 756 142 101 315

0 0 4 408 53 557 20 219 79 61 271

69 261 26 903 74 406

4 525 70 092 26 958 105 79 762

167

0 5 539 1 073 1 285

164 652 66 163 172 549

5 539 1 073 1 285

4 199 1 674 1 117 0

160

160

6 970 174 626 66 297 294 189 653

0 0 6 970 123 966 49 723 221 138 086

0 9 454

9 454

1 845

1 845

200 120 91 952 211 419

8 277 2 1 564 0

560

560

9 819 203 423 92 140 357 225 101

0 0 9 615 159 149 69 105 268 179 167

7




25

26

Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 801214 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.

27

28

Kölcsey Ferenc Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

6.

7.

9.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 801214 2007. évi tervezett előirányzat

11. 38,0


12. 35,0


53,5

50,5

49,5

46,5

45,0

45,0

49,0

47,0

10. 47,0

13. 35,0

133 166 42 707 43 564

136 530 43 646 50 556

102 800 32 702 38 467

105 238 33 725 43 272

107 203 34 163 51 249

84 940 27 366 39 828

112 849 36 445 56 829

114 591 36 829 64 843

89 143 28 497 49 819

76 209 24 495 33 782

79 674 25 465 39 007

62 713 20 025 32 000

219 437

230 732 24 726

204 174 173 24 835

182 235

192 615

152 134

206 123

216 263

167 459

134 486

144 146

210 114 948

314

498

18

174

750 231 482

859 175 032

314 216 577

498 167 957

18 144 164

174 115 122



3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás

0 219 437

0 182 235

0 192 615

0 7 584

7 584

1 434

1 434

210 419 75 512

norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)


5

219 437

5 666 6 1 057 0

125

158

7 630 214 709 75 675 378 231 482

0 0 7 588 160 557 56 756 284 175 032

5 152 139

0 206 123

0 9 882

9 882

1 952

1 952

170 401 89 045 182 235

8 531 6 1 688 0

0 134 486

0 8 173 3 647 2 289

8 173 3 647 2 289

9 201 1 215 1 902 0

150

156

82

7 159 173 472 89 229 347 192 615

0 0 6 922 134 836 66 922 260 152 139

0 37 5 685 149 835 72 452 244 167 957

192 014 96 403 206 123

5 843 196 625 96 603 325 216 577

0 6 302

6 302

1 121

1 121

127 063 45 730 134 486

4 263 7 718 0

363

543

7 172 129 206 45 821 273 144 164

0 0 7 011 102 580 34 366 205 115 122


8



29

30

Mátyás Király Ált. Iskola 801214 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.


4.

31

32

Szárcsa Ált. Iskola Lajtha László Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig

5.

6.

7.

8.

9.

Eötvös József Ált. Iskola 801214 2007. évi tervezett előirányzat

11. 56,5


12. 55,0


45,5

45,5

45,5

30,0

30,0

28,0

47,0

45,0

10. 45,0

13. 54,0

105 448 33 924 38 249

110 418 35 335 43 521

87 117 27 747 32 487

75 014 23 946 28 066

75 853 24 145 34 766

52 697 16 959 26 348

110 431 35 529 42 561

115 614 37 050 49 124

86 696 27 757 38 748

139 371 45 111 45 725

143 265 46 200 55 764

112 053 35 859 41 382

177 621

189 274 9 540 132

11 147 362 8 815 232

127 026

134 764

60 96 064

188 521

201 788

153 201

230 207

245 229

189 294

149

241

264

468

491

1 140

9 672 198 946

9 047 156 409

149 134 913

241 96 305

264 202 052

468 153 669

491 245 720

1 140 190 434



0 177 621


7 757

7 757

1 487

1 487

168 377 90 755

norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)


0 188 521

0



0 127 026

177 621

5 940 18 1 158 0

4 875

4 875

890

890

3 543 8 681 0

0 4 830

4 830

895

895

3 826 5 704 0

564

606

295

617

450

670

100

0 0 5 705 85 751 28 854 134 96 305

220

9 554 179 584 90 944 346 198 946

0 0 9 459 139 228 68 208 260 156 409

0 0 10 216 138 248 51 930 252 153 669

121 261 38 392 127 026

5 814 122 939 38 472 179 134 913

0 230 207

182 796 69 094 188 521

10 300 185 357 69 240 336 202 052

0 9 722

9 722

1 765

1 765

218 720 119 430 230 207

7 718 67 1 462 0

362

472

9 997 223 874 119 639 415 245 720

0 0 9 872 170 843 89 729 311 190 434


9



33

34

Katona József Ált. Iskola 801214 2007. évi tervezett előirányzat

2.


3.

35

36

Karácsony Sándor Ált. Iskola Kék Általános Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig


4.

5.

6.

7.

8.

9.

47,5

46,5

45,5

75,5

75,5

42,5

10. 42,5

113 189 36 366 41 160

117 634 37 538 47 983

88 369 28 206 37 363

94 573 30 321 44 978

50 020 15 982 3 397

58 617 19 354 14 697

29 341 9 454 2 857

190 715

203 155 839 11

75 154 013 839 11

0

169 872

69 399

0

92 668

41 652

0 190 715

850 204 005

850 154 863

0 0

0 169 872

0 69 399

0 0

0 92 668

0 41 652

8 329 1 1 466 0

11 076 161 4 056 9

3 344 3 2 209

1 984

610

655

1 447

8 970 183 574 83 210 336 204 005

0 0 8 596 135 816 62 408 252 154 863

153 123 159 766 604 169 872

Herman Ottó Ált. Iskola. 801214 2007. évi tervezett előirányzat

11.


12. 53,0


13. 53,0

66 228 21 217 20 566

32 535 10 425 3 261

0

108 011

46 221

0 0

0 108 011

0 46 221

1 245

4 644

309

247

751

1 979 8 1 737

1 589

1 040

1 040

670

749

62 254 119 825 453 69 399

89 335 68 059 304 92 668

39 120 51 044 228 41 652

101 946 93 525 399 108 011

41 748 70 144 299 46 221



3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás

0 9 174

9 174

1 677

1 677

179 864 83 032

norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


190 715

0

0

0

10



37

38

Mészáros Jenő Ált. Iskola 801214

Előirányzat megnevezése




1.

5.

6.

7.

Költségvetési létszámkeret főben

39

40

Jedlik Ányos Gimnázium Csete Balázs Középiskola 802177 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig

8.

9.

10.

81,0

77,0

75,0

64,5

63,5

62,5

11. 72,0

195 751 62 284 30 017

199 426 63 202 34 350

158 092 50 089 29 766

184 664 59 365 49 233

189 340 60 474 59 196

153 084 48 667 49 986

187 594 60 327 38 524

Csepeli Művelődési Központ 921815

12. 56,0

13. 52,0

193 509 62 016 48 123

148 287 47 246 39 482

303 648

1 315 236 330

2007. évi tervezett előirányzat 2.



38,5

38,5

26 601

43 319

Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás

g

,

8 425

13 200

31 145

41 059

66 171

97 578

pénzeszköz átadások

5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen

288 052

6. Intézményi felújítás

296 978 2 172

237 947

293 262

251 737

286 445

0

-11 159

2

7. Egyéb felhalmozási kiadás g

309 010 63

63

63 309 073

63 251 800

1 740

1 127

1 740 305 388

1 127 237 457

4 285

1 800

-6 874 59 297

1 800 99 378

12 163

8 390

kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen

0 288 052

2 172 299 150

2 237 949

0 293 262

0 286 445

0 0

Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0 3 131

3 131

626

626

3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5., Kamat bevétel g bevételek, átvett pénzeszközök , g

180

bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


284 295 80 292 13 260 288 052

6 347 288 866 80 375 13 858 299 150

2 848 43 578 0 180 0 0 6 216 228 084 60 281 10 394 237 949

0 9 059

9 059

1 408

1 408

10 916 75 1 158

10 855 287 751 153 721 525 309 073

31 0 0 10 440 229 180 115 291 394 251 800

282 795 153 434 293 262

0 887 4 522 923

887 4 522 923 856

280 113 165 657 286 445

14 597 283 603 165 965 535 305 388

5 384 3 364 710 0 1 654 500 0 14 485 211 360 124 474 401 237 457

99

93

672

680

5

0

4 389

5 452

41 969 44 993

84 763 33 745 0 99 378

59 297

11




41

42

Egyesített Bölcsődék Oktatási Szolgáltató Intézmény 751757 853213 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig előirányzat előírányzat 09.30-ig 5. 6. 7. 8. 9. 10.



64,0

53,5

53,0

199 351 65 679 80 114

211 243 69 443 86 352

147 341 48 357 61 248

144 687 43 603 124 750

151 310 45 555 132 664

95 314 29 093 81 537

3 375 162 1 082 075 1 228 810

3 792 686 1 210 968 1 543 664

2 760 019 882 185 1 102 147

113 569

113 569

443 098 18 927 4 405

319 513 1 458

0 0 5 686 047 5 000 0

113 569 0 6 660 887 57 296 42 209

113 569 1 875 4 859 795 26 942 20 143

37 384 60 716 503 814

37 384 38 842 358 355

0 5 000 5 691 047

37 384 136 889 6 797 776

37 384 84 469 4 944 264

0

0

0

0

6 750 2 670 24 245 117

256 110 10 786 46 237 52

285 196 11 046 52 025 66

212 358 9 891 62 505 117

0

324 193

0

13 298

341 039

0 2 375 21 131 210 910 85 524 388 260 710

44 920 0 184 848 173 498 7 940 0 761 241

0 0 0 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047

320 0 428 348 6 007 477 2 422 009 65 037 6 797 776

45 420 2 412 423 472 4 249 936 1 816 507 48 778 5 347 150

345 144

367 038 4 356 2 804

256 946 614 3 150

313 040 5 000

0 345 144

7 160 374 198

3 764 260 710

5 000 318 040

0 28 454 0 5 692

28 454 0 5 692

310 998 114 032 345 144

21 131 318 921 114 032 517 374 198

21 667 188 4 439 0

14 946 1 544 1 887 52

14 165 1 544 1 887 52

299 611 10 587

184 848 301 318 10 587

318 040

503 814

12. 1 608,5


117,0

norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg



122,0



Mindösszesen

122,0

8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

44

11. 1 459,5


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás

43

13. 1 577,0

1

6/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás Bevételek mindösszesen

1

2

3

Csepeli Egészségügyi Szolgálat 851275 önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig 2. 3. 4.

Csepeli Családsegítő Szolgálat 853244 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig 5. 6. 7.

Csepeli Gyermekjóléti Szolgálat 853244 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2007. évi 2007. évi Teljesítés tervezett módosított 2007. előirányzat előírányzat 09.30-ig 8. 9. 10.

274,5

274,5

250,0

22,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

605 727 194 091 374 353

629 887 201 746 404 448

446 208 142 055 309 101

55 292 17 269 26 648

0 0 0

0 0 0

39 366 12 263 17 971

0 0 0

0 0 0

1 179

18 245

18 245

0

0

0

0

0

0

0 1 175 350 9 000 0

0 1 254 326 40 582 212 170

0 915 609 31 583 12 437

0 99 209 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 69 600 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

25 783

25 783

0

0

0

0

0

0

9 000 1 184 350

278 535 1 532 861

69 803 985 412

0 99 209

0 0

0 0

0 69 600

0 0

0 0

0 15 709 12 785 273 3 633

0 15 709 12 785 273 3 633

18 333 12 049 333 4 038

0 0 1 495 0 299

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

803 064

803 064

661 305

0

0

0

0

0

0

0

318

30 746

0

0

0

0

0

0

0 0 348 886 0 1 184 350

0 101 037 596 042 0 1 532 861

0 101 037 259 337 0 1 087 178

0 0 97 415 31 585 99 209

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 69 600 27 925 69 600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint

Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás Bevételek mindösszesen

4

5

6

Csepeli Gondozási Központ 853233 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2007. módosított tervezett 09.30-ig előírányzat előirányzat

Csepeli Szociális Szolgálat 853244 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2007. évi 2007. évi 2007. módosított tervezett 09.30-ig előírányzat előirányzat

Mindösszesen

2.

73,0

3.

0,0

4.

0,0

5.

0,0

6. 111,0

139 319 43 481 103 887 0 0 286 687 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 286 687

0 0

0 51 485 252 0 6 522



7.

8.

9.


94,0

385,5

385,5

10. 344,0

249 995 78 007 155 714 0 0 483 716 0 0

178 689 55 910 88 421 560 323 580 0 186

839 704 267 104 522 859 1 179 0 1 630 846 9 000 0

879 882 279 753 560 162 18 245 0 1 738 042 40 582 212 170

624 897 197 965 397 522 18 805 0 1 239 189 31 583 12 623

0

0

0

0

25 783

25 783

0 0

0 0

0 483 716

186 323 766

9 000 1 639 846

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 51 485 1 747 0 6 821

0 29 838 1 242 0 4 089

0 67 194 14 532 273 10 454

278 535 2 016 577 0 0 67 194 14 532 273 10 454

69 989 1 309 178 0 0 48 171 13 291 333 8 127

0

0

0

0

0

53

803 064

803 064

661 358

0

0

0

0

0

0

0

318

30 746

0 0 228 428 92 675 286 687

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 25 114 398 549 152 185 483 716

0 25 114 263 431 114 138 323 767

0 0 744 329 152 185 1 639 846

0 126 151 994 591 152 185 2 016 577

0 126 151 522 768 114 138 1 410 945

B E S Z Á M O L Ó. a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Recommend Documents