B E S Z Á M O L Ó. a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Budapest XXI. Kerület

Csepel Önkormányzata

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

B E S Z Á M O L Ó a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztő megtárgyalásra javasolja: valamennyi bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2009.11.10 10:26:09 +01'00'

dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi 241. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2009. 11. 24.

Leadás időpontja: 2009. 11. hó 10. nap

Testületi ülés időpontja: 2009. november 24.

2

Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan kell tájékoztatni a Képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A következőkben a törvényi előírásnak teszünk eleget. I. A költségvetési előirányzatok időarányos alakulása Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 19.) Kt. számú rendelete kiadási és bevételi főösszegének változásai a féléves beszámoló óta eltelt időszakban: A 2009. évi költségvetés június 30-i módosított bevételi előirányzata:

20.977.160 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak: • Intézményi működési bevételek előirányzata • Központi költségvetési támogatás előirányzata • Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata • Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök előirányzata Módosítások összesen: A 2009. évi költségvetés szeptember 30-i módosított bevételi előirányzata A finanszírozási bevétel módosított előirányzata A 2009. évi bevételek összesen módosított előirányzata

+ 1.682 eFt + 14.467 eFt + 109.271 eFt + 186.073 eFt + 311.493 eFt

21.288.653 eFt 2.069.504 eFt 23.358.157 eFt

3

A 2009. évi költségvetés június 30-i módosított kiadási előirányzata:

22.762.157 eFt

Az elmúlt időszakban a következő előirányzatok módosultak: • • • •

Személyi juttatás előirányzata + 24.565 eFt Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata + 3.980 eFt Dologi kiadás előirányzata + 195.409eFt Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások + 5.162 eFt • Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzata +17.091 eFt • Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata + 360 eFt • Felújítási kiadások előirányzata + 45.146 eFt • Egyéb felhalmozási kiadás előirányzata . + 27.450 eFt • Kerületi beruházások előirányzata - 7.270 eFt • Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások előirányzata - 1.444 eFt • Tartalékok előirányzata + 73.503 eFt Módosítások összesen: + 383.952 eFt A 2009. évi költségvetés szeptember 30-i módosított kiadási előirányzata A 2009. évi költségvetés finanszírozással kapcsolatos kiadásainak előirányzata A 2009. évi kiadások összesen módosított előirányzata

23.146.109 eFt 212.048 eFt 23.358.157 eFt

A bevételi és kiadási főösszegek módosított előirányzatait az 1. számú és 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. II. A tartalékok felhasználása A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 25/2009. (IX.22.) rendeletében a tartalékok előirányzatát a következő összegekkel határozta meg, mely egyben 2009. szeptember 30-án a tartalékok módosított előirányzata is: I. Céltartalékok 2.065.752 eFt II. Általános tartalék + polgármesteri keret 3.445 eFt

4

Tartalékok összesen:

2.069.197 eFt

A tartalékok módosított előirányzatait, a céltartalékok feladatonkénti módosított előirányzatait a 2. és 2/a. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. III. A költségvetési hiány összegének alakulása A 2009. évi költségvetést a tervezett 16.733.982 eFt költségvetési kiadási főösszeg és a 14.110.430 eFt költségvetési bevételi főösszeg mellett 2.623.552 eFt finanszírozási bevétel és 212.048 eFt finanszírozási kiadás mellett fogadta el a képviselő-testület. A 2009. június 30-i költségvetési beszámolóban a módosított 22.762.157 eFt költségvetési kiadási főösszeg és a 20.977.160 eFt költségvetési bevételi főösszeg mellett 1.997.045 eFt volt a finanszírozási bevétel összege, melyhez finanszírozási kiadásként 212.048 eFt finanszírozási kiadás kapcsolódott. A 2009. évi költségvetés hiánya szeptember 30-ával az alábbiak szerint alakult: • a költségvetési hiány módosított előirányzata 1.857.476 eFt, 23.146.109 eFt költségvetési kiadási és 21.288.653 eFt költségvetési bevételi főösszeg mellett. A költségvetési hiány előirányzatát az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza. IV. A költségvetés teljesülésének alakulása BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat 2009. háromnegyedéves költségvetési bevétele összesen 11.434.651 eFt. A finanszírozási célú bevétel összege 1.934.094 eFt, melynek összetétele: 1.536.879 eFt rövidlejáratú működési hitel és 1.419.717 eFt folyószámla hitel, tekintettel a 2008. évi 1.123.325 eFt záró hitelállományra. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 100.823 eFt.

5

A költségvetési bevételek teljesülése összességében jóval a tervezett alatt maradt. A 11.434.651 eFt tényleges bevételnek a 21.288.658 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése mindössze 53,71 %. A bevételek alakulását önkormányzati szinten, forrásonként az 1. számú melléklet részletezi, a bevételek önállóan gazdálkodó intézményenkénti teljesítési adatait a 3. számú melléklet, míg a Polgármesteri Hivatalét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 1.236.739 eFt, a teljesítés 1.363.319 eFt, 110,23 %. Az oktatási ágazatban az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek tekintetében a teljesítés 309.196 eFt, mely a módosított előirányzat 77.72 %-a. Ezen belül jelentős eltérés van a két önállóan gazdálkodó intézmény között, míg az Oktatási Szolgáltató Intézmény 79,07 %-os bevételi szintet ért el, addig a Nagy Imre Általános Művelődési Központ teljesítése 67 %-os az étkezési szolgáltatások külső igénybevételének csökkenése miatt. A továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele jóval meghaladja a tervezettet és ugyancsak a tervezett feletti az általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés. Ez utóbbi az évközi ÁFA törvény változás eredménye, mely a bérleti díjakat és egyéb bevételeket érintette. A szociális és egészségügyi ágazat intézményeiben összességében az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 73,56 %-ban teljesültek. Az egészségügyi intézmény bevételi teljesítése 25.970 eFt, míg a szociális intézményeknél a szociális étkezésben a tervezettnél alacsonyabb igénybevétel miatt 55,1 %, mely 24.678 eFt teljesítést jelent. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele és a kamat bevétele a tervezett előirányzatot meghaladóan teljesült, míg az ÁFA bevételnél a szociális étkezésben történő lemaradás miatt 45,51 %-os a teljesítés. A Polgármesteri Hivatal hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeiből a különböző bírságokkal kapcsolatos teljesítés 24.510 eFt, az Okmányiroda tevékenységéhez kapcsolódó bevétel 14.093 eFt. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél 81.297 eFt a CSEVAK Zrt. elszámolásában a közüzemi díjbevételek, 26.084 eFt a különböző eljárásokból származó bevétel teljesítése. A kamatbevételek teljesítése 641.463 eFt, mely az önkormányzat elszámolási számláihoz kapcsolódó alszámlákon lévő összegek utáni, valamint az északi bevételek rövidlejáratú bankbetétek utáni kamatbevétele. ÁFA bevételi többletet jelent az évközi törvényi változás a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevételéhez kapcsolódóan. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítése 4.674.673 eFt. E források közül a legnagyobb bevétel a helyi adókból keletkezett. A helyi adók módosított előirányzatából 3.390.646 eFt realizálódott, amely 55,39 %-os teljesítést jelent. Az iparűzési adó tekintetében jelentős a lemaradás,

6

amely a forrásmegosztás finanszírozási rendszeréből adódik, mivel a helyi adók második félévi befizetési határidejét (szeptember 15-ét) követően a fővárosnak október 10-ig kell utalnia az esedékes iparűzési adórészesedést. Az építményadó teljesítése 988.386 eFt, 98,84 %. Az átengedett központi adókból befolyt bevétel 820.432 eFt. Az átengedett személyi jövedelemadó 251.200 eFt, a gépjárműadó bevétele a második félévi befizetést követően 569.232 eFt, mely a módosított előirányzat 87,57 %-a. A különféle bírságok címen befolyt bevétel 17.790 eFt. Ebből a környezetvédelmi bírság 15.311 eFt, építésügyi bírság 139 eFt és a talajterhelési díj 2.340 eFt. Egyéb sajátos folyó bevétel 591.060 eFt módosított előirányzatából a háromnegyedéves teljesítés 445.805 eFt, ez 75,42 %. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele 159.959 eFt, a 116 db költségalapú lakbérű lakások bérbevétele 47.498 eFt. A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele 215.157 eFt, a közterület használati díj bevétele 23.211 eFt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 52,94 %, mely 130.126 eFt. Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 129.878 eFt, mely 62,43 %-os teljesítést jelent. A tervezett 37.746 eFt ingatlanértékesítésből a beszámolási időszak teljesítése 248 eFt. A központi költségvetési támogatások ténylegesen kiutalt összege 2.967.439 eFt, melynek összesített jogcímeit az 1. számú melléklet részletezi. A véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében a működési célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek címen befolyt bevétel 1.274.513 eFt. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés közötti eltérés oka, hogy az elmúlt évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos tervbevételre – az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése miatt – nincs lehetőség. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és pénzeszköz átvételek tényleges teljesítése 309.236 eFt. Ebből az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek teljesítése 208.493 eFt, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételek bevétele 100.743 eFt. A támogatásértékű bevételeket és a véglegesen átvett pénzeszközöket a támogató szervezet és a támogatás célja megjelölésével az 1/a. számú melléklet részletezi. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése bevételnél a teljesítés 19.489 eFt, melyből 11.000 eFt a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft törlesztése, 7.639 eFt munkáltatói kölcsön törlesztés, 70 eFt helyi támogatás visszafizetése, 780 eFt társasházaknak nyújtott és egyéb kölcsönök visszafizetése.

7

A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata 6.531.359 eFt, mely a 2008. évi pénzmaradvány összege. A beszámolási időszakban a tényleges igénybevétel 695.856 eFt. A beszámolási időszak végén a finanszírozási bevételek összege 1.934.094 eFt volt. Ebből a munkabérek finanszírozásához igénybe vett bérhitel 1.536.879 eFt, a folyószámlahitel szeptember 30-i állománya 1.419.717 eFt, tekintettel a 2008. december 31-i 1.123.325 eFt záróállományra. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 100.823 eFt. A hiány finanszírozása 2009. évben 2.000 millió Ft folyószámlahitel és a főváros felé fennálló önkormányzati tartozás – amely 2009. szeptember 30-án 1.754.963 eFt – ideiglenes jellegű igénybevétele mellett valósul meg. A költségvetési hiány jelentős mértékű csökkenése, valamint egyes kiadási előirányzatok alacsony pénzügyi teljesítése miatt a beszámolási időszakban a gazdálkodás pénzellátása, az intézmények finanszírozása kisebb feszültségek mellett biztosítható volt. Ugyanakkor a felújítási és beruházási feladatok forrása az északi bevételből folyamatosan biztosított volt.

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat módosított költségvetési kiadási főösszege szeptember 30-án 23.146.109 eFt, a teljesítés 11.494.974 eFt, 49,66 %. Tekintettel a finanszírozási kiadási előirányzat és a teljesítés alakulására, ezek figyelembe vételével a kiadás összesen alakulása 56,31 %. A tervezett kiadások 80 %-át kitevő működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, közel 4 %-kal elmarad az időarányostól. A 10.425.869 eFt teljesítéssel az önkormányzat a beszámolási időszak folyamán biztosította a működést a kerület intézményeiben. Ugyanakkor a kerület üzemeltetésében jelentős az elmaradás a tervezett előirányzatok tekintetében. A szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokra tervezett előirányzatából, 592.841 eFt-ból a kifizetés 357.149 eFt, amely 60,24 %-os felhasználást mutat. A háromnegyedév elteltével is rendkívül alacsony a felhalmozási kiadásoknak a módosított tervhez viszonyított teljesítése. A 16,48 %-os teljesítés azt jelenti, hogy a tárgyévi költségvetésben tervezett fejlesztések jelentős részének a megvalósítása ez évben nem várható. A módosított előirányzat tartalmazza a

8

főváros felé fennálló, az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből keletkezett 1.792.547 eFt önkormányzati tartozást is. A fejlesztési kiadások jelentős része az északi telkek értékesítéséből befolyt bevételből kerül megvalósításra. A képviselő-testület az év első felében felülvizsgálta a korábban hozott fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseit, s ahol szükséges volt pontosította. Mivel a fejlesztési feladatok nagyobb részében a korábban hozott döntés nem változott, ezért az indokoltnál nagyobb a fejlesztési feladatok végrehajtásánál a lemaradás. Az év hátra lévő időszakában még több területen műszaki és pénzügyi teljesítéssel számolhatunk (lásd várható teljesítés), azonban a tervezett fejlesztési feladatok jelentős részének megvalósítása áthúzódik 2010. évre. A kiadások önkormányzati szintű, kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a 2. számú melléklet részletezi.

Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport ágazat Az ágazat intézményeiben 2009. I-III. negyedévben a működési kiadásokra, a felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokra összesen 5.597.757 eFt-ot fordítottak. Ez a 7.948.378 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 70,42 %os teljesítés. Az oktatási ágazat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek teljesítési adatait a 3/a. és 3/b., számú mellékletek, az önállóan működő intézményekét a 6/a. számú melléklet részletezi. A képviselő-testület első félévi döntése alapján az ágazat intézményeiben szeptember 1-től 13 álláshely került megszüntetésre, 2 álláshely növelése mellett. Az összes csökkenés 11 fő volt. A megszüntetett álláshelyek közül 10 fő pedagógus és 3 fő technikai álláshelyet érintett. Így az ágazatban dolgozók engedélyezett létszáma jelenleg 1729 fő, melyből a beszámolási időszakban 58,5 fő üres állás volt. Az ágazat működési kiadásaira összesen 5.393.438 eFt-ot fordítottak, melynek 71,6 %-a személyi kiadások összege. Ebből a személyi juttatások I-III. negyedévi felhasználása 2.950.424 eFt, a módosított előirányzat 73,97 %-a. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 909.062 eFt-ban realizálódtak, amely 71,34 %-os teljesítés. Az intézmények a dologi kiadások 1.778.314 eFt módosított előirányzatának 79,46 %-át, 1.413.028 eFt-ot használtak fel. A tervezettnél alacsonyabb a felhasználás a Nagy Imre Általános Művelődési Központnál az élelmezési

9

kiadásoknál. A 63 %-os, teljesítés azt jelenti, hogy az év végéig megtakarítás keletkezik, bevétel lemaradással arányosan. Ugyancsak a tervezett alatti az Oktatási Szolgáltató Intézménynél a pótelőirányzattal kiegészített karbantartási keret felhasználása. Az elmúlt időszakban a csőtörések, a beázások ás azok járulékos kárainak helyreállítására, egyéb feladatokra 86.535 eFt-ot fordítottak, mely 65,8 %-os teljesítést jelent. Ágazati szinten az időarányosnál nagyobb teljesítés abból adódik, hogy az Oktatási Szolgáltató Intézmény a beszámolási időszakban az energia előirányzatait csaknem teljes egészében felhasználta és a Nagy Imre Általános művelődési Központ távhő szolgáltatás felhasználása is 80 %-a a tervezett előirányzatnak. Az évközi ÁFA változás kiadásnövelő hatása, valamint a kötött tételként kezelt energiával kapcsolatos többletkiadások a céltartalékban tervezett, a működés biztonságát szolgáló 2 %-os keretből biztosíthatók. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata ágazati szinten 790.038 eFt, a teljesítés 204.319 eFt, 25,86 %. Az intézmények felújítására tervezett 702.940 eFt-ból 22 %-os a teljesítés. A képviselő-testület által meghatározott feladatok egy részének tervezett megvalósítása 2010. évet érinti. A tényleges kifizetés szeptember 30-ig 149.528 eFt. Azonban a tényleges feladat teljesítés ennél nagyobb mértékű, tekintettel arra, hogy a nyílászárók cseréje, a bölcsődei játszóudvarok felújítása, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a PVC csere, a panel cserék és azok szigetelése elkészült, de ezek pénzügyi teljesítésére a negyedik negyedévben kerül sor. A folyamatban lévő felújítási feladatokat is figyelembe véve, az év végi várható teljesítés 205.851 eFt. A Nagy Imre Általános Művelődési Központ európai uniós pályázat keretében történő felújításának, a Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítésének bonyolítása a Polgármesteri Hivatal keretein belül történik A felújításra rendelkezésre álló előirányzat 226.090 eFt, ebből a pénzügyi teljesítés 90.366 eFt. A pályázat keretében megvalósuló feladatok befejezési határideje ez év vége. Az ágazathoz tartozó intézményeknél a különböző beszerzéseket tartalmazó egyéb felhalmozási kiadások 32.307 eFt-ban teljesültek. Az elmúlt évi pénzmaradvánnyal összefüggő támogatásértékű kiadás 22.484 eFt. A felújítási és egyéb felhalmozási kiadások intézményenkénti és feladatonkénti teljesítési adatait az 5. számú melléklet részletezi.

Egészségügyi és szociális ágazat Az ágazat intézményei (Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő Csepeli Szociális Szolgálat) az

10

elmúlt háromnegyedévben a rendelkezésre álló költségvetési keretekkel gondoskodtak a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási, illetve meghatározott körben a szakellátási feladatokról. Az ágazat intézményei működési és felhalmozási, valamint a különböző szociális juttatások kiadásaira a beszámolási időszakban összesen 1.797.593 eFtot fordítottak. Ez a módosított előirányzathoz, 2.805.784 eFt-hoz viszonyítva 64,06 %-os teljesítés. Az egészségügyi és szociális intézmények összesített kiadásait a 3/c. számú melléklet mutatja be, az intézményenkénti kiadásait a 6/b. számú melléklet, A szociális juttatásokkal kapcsolatos kiadásokat a 4/a. számú melléklet, felújítási és egyéb felhalmozási kiadást az 5. számú melléklet tartalmazza. A beszámolási időszakban a képviselő-testület nem változtatta az ágazat intézményi létszámát, így a szociális intézmények engedélyezett létszáma változatlanul 106 fő, míg az egészségügyi intézményé 273,5 fő. Az ágazat intézményei kiadásaira a háromnegyedév során 1.313.156 eFt-ot fordítottak, melyből a működési kiadások összege 1.267.696 eFt. Ennek 63,3 %-a a működés személyi jellegű kiadásai. A személyi juttatások teljesítése 616.918 eFt, mely a módosított előirányzat 77,56 %-a. A 2009-ben a felmentések fedezetére, illetve a központi keresetkiegészítésre tervezett összeg a céltartalékok között szerepel, előirányzat átcsoportosítás a későbbi rendeletmódosításkor, a tényleges igénybevétel alapján történik. A személyi juttatásoknak megfelelően alakult a munkaadókat terhelő járulékok 185.737 eFt összegű teljesítése. A dologi kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 71,38 %, 417.713 eFt. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés oka a szociális intézményben a szociális étkezésnél, a tervezettnél jóval alacsonyabb igénybevétel, mely részben kompenzálja az egészségügyi intézményben az energia kiadásoknál már most jelentkező többletkiadást. Ugyancsak többletkiadás várható a lezárult két kártérítési per kapcsán is. Az évközi ÁFA változás kiadásnövelő hatása, valamint a kötött tételként kezelt energiával kapcsolatos többletkiadások a céltartalékban tervezett, a működés biztonságát szolgáló 2 %-os keretből biztosítható. Az ágazati költségvetés eredeti előirányzatában 19.000 eFt felhalmozási kiadást (szoftverek és hardverek beszerzésére) tartalmazott. A képviselő-testület előző évi döntései alapján a pénzmaradvány áthúzódó hatásaként orvosi berendezések, műszerek beszerzésére 27.502 eFt, az Áruház tér 6. szám alatt Gyermekegészségügyi Központ kialakítására 250.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre. A beszámolási időszakban az intézményi felújítás tényleges

11

teljesítése minimális, 26.699 eFt, mely tartalmazza az ágazati feladatokhoz tartozó, de a Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett, pályázati forrásból megvalósuló Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítését. Az egyéb felhalmozási kiadások módosított 45.988 eFt előirányzatából a felhasználás 15.694 eFt volt. A 2008. évi pénzmaradvánnyal összefüggő a 27.516 eFt támogatásértékű kiadás. Az ágazathoz tartozó intézmények felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet részletezi. A szociálpolitikai és egyéb juttatások módosított előirányzata 592.511 eFt, a felhasználás 352.702 eFt, mely 59,52 %-os teljesítés jelent. Ebből a rendszeres pénzbeli ellátásokra, különböző jogcímeken 240.973 eFt-ot, az eseti jellegű pénzbeli ellátások kifizetésére 111.729 eFt-ot fordított az önkormányzat. A kifizetéseket jogcímenként a 2/c. számú melléklet részletezi. A különböző juttatási formák közül az 55. évet betöltött személyek rendszeres szociális segélyére tervezett előirányzat felhasználása már a beszámolási időszakban megtörtént. Az indokolt többletkiadáshoz a 10 %-os önkormányzati önrész fedezetének biztosítása év végéig, belső átcsoportosítással történik. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira a módosított előirányzatban szereplő 33.545 eFt-ból a beszámolási időszak tényleges felhasználása 21.786 eFt. Részletezését a 2/c. számú melléklet tartalmazza. Az egyéb szociális szolgáltatás keretében kerül elszámolásra a Budapest Esély Nonprofit Kft. szervezete által – megbízás alapján – bonyolított közcélú és közhasznú foglalkoztatás kiadása. A módosított előirányzatból, a 141.236 eFtból a felhasználás 67.450 eFt, mely 47,76 %-os teljesítést jelent.

Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok előirányzatait és teljesítési adatait a 4. és a 4/a. számú mellékletek mutatják be. A háromnegyedévi kiadás teljesítése összességében 11.699.971 eFt, melyből 5.367.889 eFt a kerületi intézmények finanszírozására kiutalt támogatás összege. Az 5.905.926 eFt tényleges kiadás (mely nem tartalmazza az ágazati kiadásoknál elszámolt szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ pályázati felújításával, valamint a Hétszínvirág Óvoda és a Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítésével kapcsolatos kifizetéseket) 57,4 %-a működési kiadás. Az 3.390.752 eFt

12

működési kiadásból (mely a hivatal működési kiadásai mellett a kerület üzemeltetési kiadásait is tartalmazza) 621.389 eFt személyi juttatás, mely a módosított előirányzat 71,81 %-a. A személyi juttatás felhasználás tartalmazza a februári 8 fő létszámcsökkentéssel összefüggő többletkiadásokat, valamint a központi költségvetési finanszírozású keresetkiegészítést, melyek előirányzatai még a céltartalék soron szerepelnek. A személyi juttatás felhasználásának megoszlása a következő: Köztisztviselők és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi juttatása 571.535 eFt. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 49.854 eFt. A személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékai 192.925 eFt, a teljesítés 67,43 %. A hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások (önkormányzati igazgatási szakfeladat vonatkozásában), a módosított előirányzathoz, 1.179.295 eFt-hoz viszonyítva 52,2 %, a tervezettől jelentősen elmarad. Ez 615.623 eFt tényleges felhasználást jelent. A dologi kiadások 24,1 %-a, 148.612 eFt az adósságszolgálattal kapcsolatos kamatkiadások összege, mely közel 18 millió Ft-tal kisebb az elmúlt évinél. A kamatkiadásokból 13.129 eFt a lakásépítési hitel, 7.520 eFt a fejlesztési hitelek, 11.883 eFt a fejlesztési devizahitelek, 105.370 eFt a folyószámla-hitel és 10.712 eFt a munkabérhitel kamata. Az elmúlt évhez viszonyítva a fejlesztési hitelek kamata jelentősen csökkent, részben a csökkenő kamatlábak, részben a forintalapú fejlesztési célhitelek devizaalapúvá történő átkonvertálása miatt. A működési kiadások teljesítésének 18,8 %-a a működési támogatásértékű kiadások és a működési célú (speciális támogatások) pénzeszköz átadások. A módosított előirányzatból, a 825.401 eFt-ból 637.311 eFt a háromnegyedévi tényleges kiutalás, ez 77,21 % teljesítést jelent. A működési célú támogatások céljai, címzettjei és összegei a 2/b. számú mellékletben találhatók. A hivatal munkáját, működését szolgáló, a működés színvonalát javító, egyéb felhalmozási kiadások címen tervezett eszközöknek mindössze a 13 %-a került beszerzésre, megvalósításra a beszámolási időszakban. A hivatal épületének és a kapcsolódó építményeknek felújítására rendelkezésre álló módosított előirányzat 374.041 eFt, melyből a pályázati finanszírozású, a fentiekben jelzett intézményi felújítási feladatok előirányzata 237.607 eFt. A beszámolási időszakban a teljesítés 166.714 eFt, melyből az ügyfélszolgálati iroda átalakításán felül az ágazati beszámolókban szereplő intézményfelújítások tényleges kiadása 114.815 eFt.

13

A Polgármesteri Hivatal kiadásait összességébe a 4. számú melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4/a. számú melléklet részletezi, míg a felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait és teljesítését az 5. számú melléklet mutatja be.

Kisebbségi önkormányzatok A kerületben hét kisebbségi önkormányzat működik, melyek 2009. I-III. negyedévben összesen 15.640 eFt-tal gazdálkodtak. Ebből ténylegesen 4.925 eFt-ot használtak fel. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait és azok teljesítési adatait kisebbségi önkormányzatonként a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

Kerületüzemeltetés, vagyonkezelés A kerület üzemeltetési és vagyonkezelési feladatainak egy jelentős részét az önkormányzat vagyonkezelő társasága végzi. Ezek a feladatok: A közutak üzemeltetésére, fenntartására a rendelkezésre álló 392.088 eFt módosított előirányzatból 254.575 eFt-ot került felhasználásra, a teljesítés 64,93 %. A közutakkal kapcsolatos feladatok ellátással foglalkozók működési kiadásaira 61.382 eFt módosított előirányzatból a felhasználás 56,6 %-os, 34.740 eFt. A parkfenntartásra, zöldfelület fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, hulladékszállításra, valamint a CSEVAK Zrt.-nél a feladattal foglalkozó szervezet működési kiadásaira az 549.288 eFt módosított előirányzatból az I-III negyedévi felhasználás 304.176 eFt, ez 55,4 % pénzügyi teljesítést jelent. Annak ellenére, hogy a teljesítés elmarad az időarányostól, szeptemberben a képviselő-testület 53 millió Ft pótelőirányzatot biztosított a parkfenntartási feladatok ellátására. A többletelőirányzatból 31 millió Ft felhasználására 2010. évben kerül sor. A fapótlásra tervezett előirányzat 20.000 eFt, az ültetések várható befejezése november vége. A fasorfenntartásra rendelkezésre álló 54.828 eFt-ból a beszámolási időszakban kifizetésre került 35.099 eFt

14

A közterületi hulladékszállításra felhasználható keret, a 2008. évi pénzmaradvánnyal kiegészítve, 59.021 eFt. A feladatra 2009. szeptember 30-ig 36.275 eFt került felhasználásra. A vagyonkezelés, -hasznosítás, -gazdálkodás működési kiadásaira tervezett előirányzat módosításra került az üres lakások felújítására fordított 28.430 eFt összeggel, a városfejlesztési igazgatóság kiadásaira biztosított 45 millió Ft, valamint az önkormányzati lakásbérlők távhő hátralékára biztosított több mint 150 millió Ft pótelőirányzattal. A 986.177 eFt módosított előirányzatból a háromnegyedévi felhasználás 738.192 eFt, amely 74,85 %-os teljesítés. A vagyonhasznosítás keretében tervezett ingatlaneladások nem várhatók, ezért a kapcsolódó kiadásokkal sem kell számolni. A kerületüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat a 4/a. számú melléklet tartalmazza.

Felújítások, kerületi beruházások 2009. évben intézményi felújításra, lakóházak és nem lakáscélú épületek felújítására, egyéb felhalmozási kiadásra és kerületi beruházásokra (útépítésekre) 309.673 eFt-ot tervezett a költségvetés. Ez az összeg kiegészült 3.579.239 eFt-tal, részben az előző évről áthúzódó, részben a képviselő-testület által, az északi bevételből biztosított pótelőirányzatokkal. Intézményi felújítások kiadásait az ágazati beszámolók tartalmazzák. Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítására a módosított előirányzat 192.186 eFt, melyből a tervezett feladatokra 113.109 eFt került felhasználásra, ez 58,85 %-os teljesítést jelent. Elkészültek az elmúlt év decemberében előirányzott lakásfelújítások, befejeződött a tárgyévi költségvetésben tervezett lakások nyílászáróinak cseréje. Elkészült az Ady Endre utca 100. alatti épület bontásának a terve, s megkezdődött a Tanácsház utca és a II. Rákóczi Ferenc út által határolt területen a bérlemények bontása. A tervezett feladatokat az 5. számú melléklet 5-6. oldala részletezi. Az útfelújításra, parkoló felújításra, járdafelújításra a módosított költségvetési rendelet biztosított előirányzatot, az előző évről áthúzódó, valamint ez évi megvalósítású feladatokra, 199.182 eFt összeggel. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítése 35,36 %. A beszámolási időszakban elkészült a központi költségvetés 50 %-os támogatásával a Katona József utca, az Árpád utca, a

15

Táncsics Mihály utca és a II. Rákóczi Ferenc út egy-egy részének a felújítása. A tervezett feladatok teljesítését az 5. számú melléklet 4.-5. oldala részletezi. A zöldfelület és berendezései felújítására rendelkezésre álló 38.897 eFt-ból felhasznált összeg 19.995 eFt. A tervezett játszótér és dühöngők felújításának egy része már elkészül, a további kivitelezési munkálatok alapján az év végéig kb. 11 millió Ft kifizetése várható. A felújítások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet 4. oldala tartalmazza. A kerületi beruházások 2009. évi tervezett előirányzata 161.105 eFt, mely a 2008. évről áthúzódó, valamint az északi bevételből tervezett új feladatokkal kiegészülve 2.190.147 eFt-ra emelkedett. A módosított előirányzatból a beszámolási időszak tényleges pénzügyi teljesítése 360.835 eFt, amely 16,48 %. A beszámolási időszak pénzügyi teljesítését az 5. számú melléklet 6-7-8-9-1011-12.. oldala mutatja be részletesen. A parkok, játszóterek fejlesztésére a költségvetés 92.615 eFt előirányzatot tartalmaz. A teljesítés háromnegyedévkor 18.596 eFt, mindössze 20 %. A 2009. évi költségvetésben a szabályozási tervek, tanulmányok, felülvizsgálatok készítésére rendelkezésre álló előirányzat 147.944 eFt, a tervezett feladatok részteljesítését jelenti az 5. számú melléklet 6-7. oldalán részletezettek. A tervezett útépítések, illetve úttervezések jelentős részénél az előkészítési munkálatok folynak. Elkészült a teherforgalmi út engedélyezési tervdokumentációja, pénzügyi teljesítés 72.830 eFt. Befejeződött a kerületben két helyszínen a jelzőlámpás csomópont kivitelezése. A Kölcsey és Völgy utca, valamint a Katona József és a Kassai utca kereszteződésében kialakított csomópontok bekerülési költsége 75.762 eFt, melyek finanszírozása a Fővárosi Önkormányzat 50 %-os támogatásával történt. Az utak fejlesztésére rendelkezésre álló módosított előirányzat 1.273.546 eFt, melyből a beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 190.899 eFt, 15 %. Az utak fejlesztésével kapcsolatos részletes feladatokat, azok pénzügyi teljesítését az 5. számú melléklet 8-9-10-11. oldala tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (államháztartáson belüli átadások) és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások (államháztartáson kívüli átadások) módosított előirányzata 2.537.591 eFt. Ebből a beszámolási időszakban 207.453 eFt teljesült. Az átadásokat a támogatott megnevezése és a támogatás célja megjelöléssel a 2/b. számú melléklet részletezi.

16

Az előirányzatból 1.792.547 eFt a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlakás értékesítési bevétel, mellyel kapcsolatban az ez évi fizetési kötelezettségnek november 30-áig kell eleget tenni, a befizetendő összeg 241.134 eFt. Támogatási kölcsön módosított előirányzata 12.133 eFt, mellyel szemben a tényleges teljesítés 9.823 eFt. Ez a költségvetési sor az önkormányzat dolgozói részére nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát és pénzügyi teljesítését jelenti. A tartalékok tervezett előirányzata 2.945.516 eFt, mely a 2008. évi maradvány elszámolás, az elmúlt időszaki átcsoportosítások és felhasználások alapján 2.069.197 eFt-ra módosult. Az általános és céltartalékok előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási kiadások tényleges összege a beszámolási időszak végén 1.657.655 eFt. Ebből a belföldi hitelműveletek keretében a fejlesztési célhitel tőketörlesztésére 24.490 eFt-ot, a svájci frank alapúra fejlesztési célhitel törlesztésére 96.286 eFt-ot fordított az önkormányzat. Az év folyamán felvett bérhitel visszafizetése 1.536.879 eFt összegben megtörtént.

V. A 2009. évi költségvetés várható teljesítése A 2009. évi költségvetés bevételi oldalán az év végével kerületi szinten 16.995.955 eFt költségvetés bevétellel számolunk, továbbá a finanszírozási célú bevételek várható összege 2.826.060 eFt. A várható bevételeket forrásonként, kerületi szinten az 1. számú melléklet 7. oszlopa, intézményi szinten a 3. és 4. számú mellékletek 7. oszlopai tartalmazzák. Az intézményi működési bevételeknél az ÁFA bevétel kivételével valamennyi bevételi forrásnál a tervezett feletti teljesítés miatt, összességében 402 millió Ft bevételi többlet várható. Az önkormányzati sajátos működési bevételek összességében a tervezettet meghaladóan teljesülnek. A helyi adóknál, az építményadónál 55 millió Ft többlet, az iparűzési adó vonatkozásában a tervezett összeg került figyelembevételre. A különféle bírságok várható többlete 15 millió Ft. Az

17

átengedett központi adóknál a tervezett bevétel teljesítése várható. Egyéb sajátos folyó bevételeknél mind a lakások, mind a nem lakáscélú helyiségek bérbevételénél a tervezett előirányzattól elmarad a várható bevétel. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek vonatkozásában a tervezett ingatlanértékesítések 2009-ben nem várhatók. A tervezett alatt marad az önkormányzati lakások értékesítéséből várható bevétel. A bevétel felhasználásának céljellegénél fogva csökkentés a kiadási oldalon is meghatározásra került. Központi költségvetési támogatásnál a módosított tervben szereplő előirányzat került számbavételre. Véglegesen átvett pénzeszközök tekintetében a felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél, az európai uniós pályázatok esedékes elszámolása miatt (Nagy Imre Általános Művelődési Központ KMOP-4.6.1, a Hétszínvirág Óvoda és a Vénusz utcai orvosi rendelő akadálymentesítése, TEUT útfelújítási pályázat), bevételtöbblet várható. A pénzforgalom nélküli bevételeknél, mely az elmúlt évi pénzmaradvány felhasználásával függ össze, 1.426 millió Ft igénybevétele várható. A finanszírozási bevételeknél az utolsó negyedévben további 632 millió Ft bérhitel felvételét tervezzük. A 2009. évi költségvetés kiadási oldalán az év végével kerületi szinten 17.440.751 eFt költségvetési kiadással számolunk. A várható kiadásokat kiemelt előirányzatonként, kerületi szinten a 2. számú melléklet 7. oszlopa, intézményi szinten a 3. és 4. számú mellékletek 7. oszlopai tartalmazzák. A működési kiadásoknál a tényleges felhasználás összesítve a módosított előirányzat szintjén várható. A személyi juttatásoknál az esedékes havi járandóságok mellett a bérmaradványok és a minőségi munkavégzéssel, a teljesítményértékeléssel, valamint a céltartalékban lévő felmentési időre járó juttatásokkal kapcsolatban tervezett előirányzatok kifizetésével, és a kapcsolódó járulékok a kihatásával számoltunk. A dologi kiadásoknál az intézmények vonatkozásában a céltartalékon tervezett előirányzatok egy részének, a belső átcsoportosításokkal keletkező többletek felhasználásával, a módosított előirányzaton belüli teljesítéssel számolunk. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a CSEVAK Zrt. által meghatározottak szerint, a kerületüzemeltetésnél (parkfenntartásnál) jelentős összegű az áthúzódó kiadások hatása. Azonban a várható teljesítés ezekre vonatkozóan nem tartalmaz adatot. A hivatal dologi kiadásánál is a tervezett alatti teljesítés várható. A működési célú pénzeszköz átadásnál feladatelmaradások miatt a módosított előirányzat alatti, a szociális juttatásoknál a módosított előirányzatot meghaladó teljesítés várható. A felhalmozási kiadások várható teljesítése 3.494 millió Ft-tal elmarad a módosított előirányzattól. A meghatározásnál figyelembevételre került, hogy a

18

tervezett feladatok jelentős része áthúzódik 2010. évre. A felhalmozás célú támogatásértékű kiadásoknál, pénzeszköz átadásoknál november 30-ig kell a főváros felé eleget tenni a megkötött megállapodás alapján a kerületi tartozás ez évi fizetési kötelezettségének A finanszírozási kiadásoknál az adósságszolgálat keretében a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek törlesztése, valamint az igénybevételre tervezett bérhitel visszafizetése került számbavételre.

VI. Összegezve: A várható költségvetési teljesítést és a költségvetés működési hiányának nagyságát, valamint az áthúzódó feladatokat figyelembe véve, számolni kell ezek 2010. évi hatásával. Ez azt jelenti, hogy az áthúzódó – pénzügyi fedezet nélküli – kötelezettségekre, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a 2010. évi költségvetésben kell fedezetet biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a 2010. évi költségvetés indulási feltételeit. Az áthúzódó kötelezettségek mellett vizsgálni kell, hogy az év hátralévő részében, a tervezett, de még el nem indított kiadások közül, melyeket lehet halasztani, vagy elhagyni, melyek azok, amelyeknél megtakarítás várható. Az önkormányzati szinten realizált többletbevételeket, a rendeletben meghatározottak szerint, a kiadási megtakarításokkal együtt csak a hiány csökkentésére lehet fordítani. Megvizsgáltuk az I-III. negyedévi teljesítési adatokat abból a szempontból, hogy az önkormányzat folyó évi bevételei milyen mértékben nyújtottak fedezetet a folyó évi kiadásokra. Ennek eredménye jelenleg negatív, tehát a beszámolási időszakban a folyó bevételek nem nyújtottak fedezetet a kiadásokra. 2006. évtől a jelentős összegű költségvetési hiány kezelésében meghatározó szerepe volt/van annak, hogy rendelkezik az önkormányzat az északi bevételből befolyt pénzeszközzel, tehát a likvid hiteleken túl is van mihez nyúlni. Budapest, 2009. november 9.

Tóth Mihály

19

Határozati javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: azonnal Felelős:

Tóth Mihály polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges.

1.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi bevételeinek alakulása források szerint ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. 2. 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig) 6. Építményadó 7. Iparűzési adó A. Helyi adók összesen (6-7-ig) 8. Átengedett SZJA 9. Gépjárműadó B. Átengedett központi adók (8-9-ig)

2009. évi eredeti előirányzat

2009. évi módosított előirányzat

Teljesítés 2009. 09.30-ig

Index 5/4

Várható teljesítés 2009.12.31-ig

3. 37 900

4. 37 900

5. 38 603

6. 101,85%

7. 46 924

558 689

571 728

467 225

81,72%

601 540

22 202 360 425 243 384 1 222 600 1 000 000 5 121 672 6 121 672 325 389 650 000 975 389

22 202 360 425 244 484 1 236 739 1 000 000 5 121 672 6 121 672 325 389 650 000 975 389

24 699 641 463 191 329 1 363 319 988 386 2 402 260 3 390 646 251 200 569 232 820 432

111,25% 177,97% 78,26% 110,23% 98,84% 46,90% 55,39% 77,20% 87,57% 84,11%

27 572 718 794 244 250 1 639 080 1 055 386 5 121 672 6 177 058 325 389 650 955 976 344

3 500

3 500

17 790

508,29%

18 090

219 700 63 860 280 000 27 500 0 0 591 060

219 700 63 860 280 000 27 500 0 0 591 060

159 959 47 498 215 137 23 211 0 0 445 805

72,81% 74,38% 76,83% 84,40% 0,00% 0,00% 75,42%

214 500 63 860 275 200 27 500 0 0 581 060

7 691 621

7 691 621

4 674 673

60,78%

7 752 552

37 746

37 746

248

0,66%

248

208 050 0

208 050 0

129 878 0

62,43% 0,00%

198 050 0

208 050

208 050

129 878

62,43%

198 050

0

0

0

0,00%

0

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)

245 796

245 796

130 126

52,94%

198 298

18. Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 19. központi támogatások 20. Központosított előirányzatok ebből: - Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása - 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Kisebbségi önkormányzatok működési támogatása - Egyéb 21. Céltámogatás 22. Céljellegű decentralizált támogatás

3 101 740

3 086 866

2 381 309

77,14%

3 086 866

398 024

398 024

281 148

70,64%

398 024

513 593

542 934

304 982

56,17%

542 934

95 963

95 963

71 973

75,00%

95 963

413 635

413 635

200 773

48,54%

413 635

3 995

3 995

5 626

140,83%

3 995

0 0 0

29 341 0 0

26 610 0 0

90,69% 0,00% 0,00%

29 341 0 0

C. 10. 11. 12. 13. 14. 15. D. II. E. 16. 17. F. G.

Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem szociális bérlakás lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele Közterület használati díj Egyéb sajátos bevételek Bérleti jogviszony megváltás Egyéb sajátos folyó bevételek (10-15-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (16-17-ig) Pénzügyi befektetések bevételei

2009.09.beszámoló.xls


2

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. 2. IV. Központi költségvetési támogatás (18-22-ig) 23. Idegenforgalmi adó 24. OEP támogatás Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 25. évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson 26. kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett H. pénzeszközök (23-26-ig) 27. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszközátvétel 28. államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, I. átvett pénzeszközök (27-28-ig) V. Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., VI. értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. VII. Működés célú támogatási kölcsön 29. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (I+…+VIII.) 30. Fejlesztési hitel - célhitel 31. Fejlesztési hitel - devizahitel 32. MFB fejlesztési hitel 33. Rövid lejáratú működési hitel Működési hitel (hiány) 34. ebből: tárgyévi hiány 35. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek IX. Finanszírozási bevételek (30-35-ig) Bevételek összesen (I+…IX) Felügyeleti szervtől kapott támogatás X. (intézmény finanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás XI. (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevételek mindösszesen (I+…XI)





Index 5/4


3. 4 013 357 117 567 769 784

4. 4 027 824 117 567 769 784

5. 2 967 439 75 337 655 688

6. 73,67% 64,08% 85,18%

7. 4 027 824 117 567 769 784

29 310

283 064

508 353

179,59%

523 647

0

163 300

403 111

246,85%

403 111

0

32 197

35 135

109,13%

35 135

916 661

1 202 612

1 274 513

105,98%

1 446 133

0 0

86 810 50 000

208 493 171 683

240,17% 343,37%

208 493 171 683

0

245 497

100 743

41,04%

277 533

0

332 307

309 236

93,06%

486 026

916 661

1 534 919

1 583 749

103,18%

1 932 159

20 395

20 395

19 489

95,56%

20 395

0 0 0 14 110 430 0 0 0 0 2 835 600 909 768 0 2 835 600 16 946 030

0 0 6 531 359 695 856 6 531 359 695 856 21 288 653 11 434 651 0 0 0 0 0 0 0 1 536 879 2 069 504 296 392 0 0 0 100 823 2 069 504 1 934 094 23 358 157 13 368 745

0,00% 0 10,65% 1 425 647 1 425 647 10,65% 53,71% 16 995 955 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 169 216 14,32% 656 844 0,00% 0 0,00% 0 93,46% 2 826 060 57,23% 19 822 015

7 171 759

7 939 942

5 367 889

67,61%

8 000 377

-7 171 759

-7 939 942

-5 367 889

67,61%

-8 000 377

16 946 030

23 358 157

13 368 745

57,23%

19 822 015

1/a.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása

ezer Ft-ban Sorszám 1. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Támogató szervezet megnevezés

Támogatás célja

2. 3. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj Fővárosi Önkormányzat Duna u. 2-4. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat Önkormányzati Minisztérium Időközi helyi önkormányzati képviselő választás Fővárosi Önkormányzat Csepeli Ősz rendezvény támogatása Fővárosi Önkormányzat Európai Parlamenti választás Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogató szolgáltatás Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ifjúsági,Családügyi,Szociális és Esélyegyenl.Minisz Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal Létfenntartási támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Iskolatej kiadásaira Személyes gondoskodás ig.kapcs.szakértői bizottság Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogatása Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek Szigetszentmiklósi Önkormányzat költségeire Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

15. Országos Széchenyi Könyvtár

Közművelődési dolgozók továbbképzés támogatása

16. Önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradvány elvonás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Móra F.,Csete B., ösztöndíj-lebonyolítási díj 17. Oktatási és Kulturális Minisztérium Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere 18. Mészáros Iskola gyakorlati vezetés díja János kar 19. Nemzeti Kulturális Alap Kölcsey F. Iskola támogatás 20. Miskolci Egyetem Kék Iskola gyakorlati vezetés díja 21. Fővárosi Önkormányzat JÁG,Mátyás,Vermes,Karácsony iskolák táboroztatás 22. Polgármesteri Hivatal 2008. évi le nem utalt támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ Iskola nyári tábor 23. Fővárosi Önkormányzat 2008. évi le nem utalt támogatás 24. Polgármesteri Hivatal Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Működés támogatása 25. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fecske pályázat 26. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. évi le nem utalt támogatás 27. Polgármesteri Hivatal Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen





4.

5.

6.

117 567 13 270 0 0 0 8 000 8 040 0 0 0 0

117 567 13 270 619 1 000 11 659 8 000 8 040 2 272 1 381 1 368 5 935

75 337 0 619 1 000 11 659 5 000 8 280 2 272 692 1 570 5 935

0

1 280

1 110

0

53 745

53 744

0

10 196

10 196

0

0

407

0 146 877

163 300 399 632

163 300 341 121

0

561

546

0

61

61

0 0 0 0 0

250 50 0 0 922

250 50 350 145 965 147 222

0 0 0

77 0 77

77 9 752 9 829

769 784 0 0 769 784 769 784

769 784 0 0 769 784 770 783

655 688 1 424 84 094 741 206 898 257

916 661

1 170 415

1 239 378


2

ezer Ft-ban Sorszám 1.

Támogató szervezet megnevezés

2. Működés célú pénzeszköz átvétel II. államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal 1. Kerületi vállalkozások 2. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

III.

Támogatás célja




3.

4.

5.

6.

Csepeli Ősz rendezvény támogatása

0

350

350

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0023 Kompetencia alapú oktatás "Versenyképés tudásért Csepelen" előleg

0

28 850

28 850

0

29 200

29 200

0

1 742

1 704

0

751

1 270

0 0 0 0 0 0 0

31 90 110 33 0 0 2 757

31 90 110 65 500 1 450 5 220

0 0 0

200 40 240

200 40 240

0 0 0

0 0 2 997

475 475 5 935

0

32 197

35 135

916 661

1 202 612

1 274 513

0

18810

18 810

0

18000

18 000

0 0

50 000 86 810

50 000 86 810

0 0

0 0

76 958 76 958

0 0 0 0

0 0 0 86 810

44 725 44 725 121 683 208 493

0

224 236

78 483

Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése Katona, Kék Általános Iskola, Fasang zeneiskola, Szülők befizetése kirándulásra Tátika óvoda Tempus Közalapítvány Eötvös Iskola utazás támogatása Kétnyelvű Iskola Egyesület Széchenyi Általános Iskola verseny támogatás Magyarországi Nemzeti Etnikai Közalapítvány Eötvös Iskola nyelvi és népismereti tábor Petőfi Csarnok Kht. CSMK Szüni Dö-Dö programok Oktatásért Közalapítvány Fasang iskola hangszer vásárlás Kerületi vállalkozások Közművelődés, CSŐSZ rendezvény támogatása Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Működés támogatás pályázatra Petőfi Csarnok Kht. Működés támogatás Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat Magyarországi Éjszakai Sportbajnokságok EgyesüleÉjszakai sport működtetése Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II) Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal

1. Fővárosi Önkormányzat 2. Fővárosi Önkormányzat

Völgy u.-Erdőalja u.-Kölcsey u.keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése Kassai u.-Katona J.u. keresztetődésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése 2008. évi pénzmaradvány elvonás

3. Önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal 2008. évi le nem utalt támogatás Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 5. Polgármesteri Hivatal 2008. évi le nem utalt támogatás Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek összesen Felhalmozás célú pénzeszközátvétel IV. államháztartáson kívűlről Polgármesteri Hivatal 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP 4.6.1/B. Esély=ÁMK pályázat 2009.09.beszámoló.xls


3

ezer Ft-ban Támogató szervezet megnevezés Sorszám 1. 2. 2. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 4. Kerületi lakosok 5. Fővárosi Gázművek Polgármesteri Hivatal összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény 6. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV)


Támogatás célja 3. KMOP 4.5.3. akadálymentesítés Vénusz utca 2. KMOP 4.5.3 akadálymentesítés Hétszínvirág Óvoda Hozzájárulás csatornaépítéshez Mátyás király iskola gázkazán csere és kémény felújítás támogatása

Óvodák, Iskolák oktatás fejlesztési eszk. beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat 4.



0 0 0

5. 7 993 8 517 3 510

6. 7 993 8 516 3 510

0

0

1 000

0

244 256

99 502

0 0

1 241 1241

1 241 1241

0

245 497

100 743

0

332 307

309 236

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata


2009. évi kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám

1. 1. 2. 3. 4.

5. 6. I.

7. 8. 9. 10. 11.

II.

III. 12. 13. 14. IV.

1. 2. V. VI. VII.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+11) Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Támogatási kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (12+13+14) Költségvetési kiadások (I+…+IV) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Hosszúlejáratú devizahitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Pénzkészlet,ktgvetési függő, átfutó kiegy.kiadás Finanszírozási kiadások (1+2) Kiadások összesen (I+…V) Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció Kiadások mindösszesen (I+…VII)





Index 5/4

3. 2 337,5 5 535 642 1 777 960 4 910 858

4. 2 323,5 5 649 522 1 810 027 5 563 640

5. 2 235,5 4 188 731 1 287 724 3 769 868

74,14% 71,14% 67,76%

7. 2 237,5 5 721 885 1 811 888 5 378 510

498 626

988 701

800 611

80,98%

950 211

120 170 0

523 536 403 111

496 008 403 111

94,74% 100,00%

523 509 403 111

378 456

465 165

304 603

65,48%

426 702

573 307 32 965 13 329 358 6 000 64 372 0 0 70 372 78 196 161 105 0

592 841 357 149 33 545 21 786 14 638 276 10 425 869 1 101 087 228 126 192 186 113 109 199 182 70 444 38 897 19 995 1 531 352 431 674 167 413 59 320 2 190 147 360 835 0 0

6.


60,24% 595 017 64,95% 33 470 71,22% 14 490 981 20,72% 751 977 58,85% 177 686 35,37% 135 155 51,40% 19 995 28,19% 1 084 813 35,43% 142 002 16,48% 928 353 0,00% 0

140 523

2 537 591

207 453

8,18%

462 218

101 743 0

1 981 230 171 683

179 994 171 683

9,08% 100,00%

421 128 171 683

38 780

556 361

27 459

4,94%

41 090

450 196

6 426 503

1 059 282

16,48%

2 617 386

0 0 12 133 9 823 12 133 9 823 0 0 3 445 0 2 065 752 0 2 069 197 0 23 146 109 11 494 974 76 985 24 490

0,00% 80,96% 80,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,66% 31,81%

0 12 725 12 725 0 0 0 0 17 121 092 76 985

96 286

71,29%

135 063

0 0 212 048 0 212 048 16 946 030 7 171 759

0 1 536 879 0 0 212 048 1 657 655 0 0 212 048 1 657 655 23 358 157 13 152 629 7 939 942 5 367 889

0,00% 0,00% 781,74% 0,00% 781,74% 56,31% 67,61%

2 169 216 0 2 381 264 0 2 381 264 19 502 356 8 000 377

-7 171 759

-7 939 942

-5 367 889

67,61%

-8 000 377

16 946 030

23 358 157

13 152 629

56,31%

19 502 356

0 8 912 8 912 1 925 832 78 000 941 684 2 945 516 16 733 982 76 985 135 063

135 063

1

2/a. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi tartalékok kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Sorszám 1. I. 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

18. 19.

20.

21.

22.

23. 24. 25. 26.

Megnevezés 2. Céltartalékok Önkormányzati pályázati önrész Civil szervezetek pályázataira Ifjúsági feladatok támogatására 2009.évi EP választás, időközi választás, népszavazás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadás Lakásépítési céltartalék Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka Rendkívüli közfeladatok kiadásainak céltartaléka Csevak Zrt. Igazgatóság költségeire Holocaust évforduló kiadásaira Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Állami támogatásból tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Önkormányzati tankönyv támogatás Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágaza pedagógusnapi polgármesteri hatáskörű jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Óvodai fektető ágyak elhelyezésére szolgáló szekrények átalakítása Sportkoncepció alapján Nyitott Iskola - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Sportkoncepció alapján sportiskolai rendszer beindítása - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Kiemelkedő eredményt elért sportolók és sportvezetők jutalmazása - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Szociális és Egészségügyi Ágazat polgármesteri hatáskörű jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Felnőtt és gyermek háziorvosi praxisok eszköztámogatása (pályázati rendszerben) Vereczkei utcai Gondozóház kialakítása (tanulmányterv) A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék 2009. évi központi és helyi intézkedések céltartaléka a./ Oktatási Szolgáltató Intézmény



2009. évi módosított előírányzat

3.

4.

50 000 10 000 3 500 30 000 20 000 6 400 3 600 12 131 36 969 20 000 16 000 10 000 12 244 10 928 649 667 2 693 21 800 6 133 6 000 16 080 12 182 3 898 8 000 11 250 8 523 2 727 10 000 6 600 5 000 1 600 1 584 1 200 384 1 320 1 000 320 4 000 3 030 970 4 000 1 000

44 565 420 5 198 17 800 11 220 3 688 2 892 263 781 223 277 20 000 0 10 000 667 0 0 667 0 21 800 6 133 6 000 15 288 11 582 3 706 0 0 0 0 10 000 0 0 0 1 584 1 200 384 1 320 1 000 320 1 941 1 470 471 0 1 000

95 966

95 966

544 414 339 089

544 414 339 089

2

2/a. számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. II. 1. 2. III.

Megnevezés 2. Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi központi kereset-kiegészítés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok b./ Nagy Imre Általános Művelődési Központ Felmentési időre jutó illetmény - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi központi kereset-kiegészítés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok c./ Csepeli Egészségügyi Szolgálat Felmentési időre jutó illetmény - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi központi kereset-kiegészítés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok d./ Polgármesteri Hivatal Felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi központi kereset-kiegészítés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Északi bevétel kamatának felhalmozási célú kerete KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Hétszínvirág Óvoda KMOP2007-4.5.3. jelű pályázathoz önrész Vénusz u. 2. Felhalmozási céltartalék északi bevételből ebből 2010. évre lekötött Vis major keret Parkolási keret Infrastruktúra keret Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) Céltartalékok összesen: (1-34-ig) Általános tartalékok Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)



2009. évi módosított előírányzat

3. 62 538 47 377 15 161 276 551 209 508 67 043 34 066 8 344 6 321 2 023 25 722 19 486 6 236 93 259 23 911 18 114 5 797 69 348 52 536 16 812 78 000 35 986 27 680 8 306 42 014 31 828 10 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 684

4. 62 538 47 377 15 161 276 551 209 508 67 043 34 066 8 344 6 321 2 023 25 722 19 486 6 236 93 259 23 911 18 114 5 797 69 348 52 536 16 812 78 000 35 986 27 680 8 306 42 014 31 828 10 186 135 781 0 0 460 237 284 332 11 498 19 600 147 116 366 2 065 752

8 000 70 000 78 000 1 925 832 2 945 516

1 678 1 767 3 445 0 2 069 197

1

2/b.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának alakulása


Támogatott szervezet megnevezés

2. I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Támogatás célja 3.

2009. évi 2009. évi Teljesítés 2009. módosított eredeti előirányzat előirányzat 09.30-ig 4. 498 626 988 701 800 611

Működés célú támogatásértékű kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat Szabálysértési feladatok támogatása Fővárosi Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Budapesti Rendőr Főkapitányság Térfigyelő rendszer működésének támogatása Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Működés támogatása Önállóan Gazdálkodó Intézmények 2008. évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan Gazdálkodó Intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány elvonás Nagy Imre Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány elvonás Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen Működés célú támogatásértékű kiadások összesen Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Közművelődési feladatok támogatása Vöröskereszt Működés támogatása Egyházak Működés támogatása Csepel SC. Alapítvány Működés támogatása Kiemelt sportegyesületek Működés támogatása Egyéb sportintézmények Működés támogatása Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete Sport támogatása Biztonságos Csepelért Közalapítvány Működés támogatása ebből: Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása XXI. Kerületi Tűzoltóság Eszközbeszerzés támogatása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Gyermekekért Alapítvány Működés támogatása Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Működés támogatása Csepeli Környezetvédelmi Közalapítvány Működés támogatása Csepel Vállalkozás-fejlesztési Közalapítván Működés támogatása Csepp TV. Kft. Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatokhoz Csevak Zrt. kapcsolódó működés kiadásaira Csevak Zrt. Beruházási Iroda működési kiadásaira Csevak Zrt. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásaira Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási munkáinak Csevak Zrt. működés támogatása Csevak Zrt. Városfejlesztési Igazgatóság működés támogatása Csevak Zrt. 2008. évről áthúzódó működés támogatás Polgármesteri keret (Civil szervezetek) Működés támogatása


9 400 50 000 60 000 770 0 120 170

9 655 50 000 60 000 770 239 811 360 236

9 655 37 500 45 000 742 239 811 332 708

0

109 231

109 231

0

6 741

6 741

0 0 120 170

47 328 163 300 523 536

47 328 163 300 496 008

18 700 2 000 2 500 22 500 10 000 8 685 1 000 2 600 1 100 3 000 2 000 1 800 1 500 2 000 3 000 124 000

18 700 2 000 1 944 22 500 10 000 8 595 1 000 2 600 1 100 3 000 2 000 1 800 1 500 2 000 3 000 124 000

14 025 1 000 1 667 11 250 10 000 8 595 0 2 600 1 100 3 000 2 000 1 800 1 500 2 000 0 93 000

103 258

117 689

76 907

53 175 3 194

61 382 3 624

34 740 2 361

13 544

13 544

4 981

0 0 0

44 500 1 363 4 530

13 581 1 363 4 700

2

2/b.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám

Támogatott szervezet megnevezés

1. 2. 31. Civil Szervezetek Csepel Helytörténeti és Városszépítő 32. Egyesület 33. Magyar Vöröskereszt Weiss Manfréd Dél Pesti Szakképzés 34. szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Új Mesterségek Bölcsöje Művészeti 35. Óvodai Alapítvány

Támogatás célja 3. Működés támogatása

2009. évi 2009. évi Teljesítés 2009. módosított eredeti előirányzat előirányzat 09.30-ig 4. 0 10 415 10 429

Házunk tája verseny

0

400

400

Csepelért díj

0

364

364

Működés támogatása

0

275

0

Működés támogatása (Csepeli Örmény Önkormányzat)

0

40

40

Hagyományőrző tábor bolgár származású gyerekek részére a bolgár tengerparton (Csepeli Bolgár Önkormányzat)

0

200

200

0

100

100

38. Martenica Néptánc Egyesület 39. Csepeli Néptánc Alapítvány Polgármesteri Hivatal összesen Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen

0 0 378 456 378 456

100 2 000 465 165 465 165

0 2 000 304 603 304 603

II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

140 523

2 537 591

207 453

95 283 1 792 547 6 460 6 460 0 10 540 0 121 683 101 743 1 931 230

0 8 311 0 121 683 129 994

36. Magyarországi Bolgárok Egyesülete 37. Bolgár Ifjusági Egyesület

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bolgár Anyanyelvű és Népismereti tábor támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat) Működés támogatása (Csepeli Bolgár Önkormányzat) Működés támogatása

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Belügyminisztérium Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása ISPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztító Önállóan Gazdálkodó Intézmények 2008. évi le nem utalt támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan Gazdálkodó Intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány elvonás Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány elvonás Önállóan Gazdálkodó Intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Fiatal házasok Első lakáshoz jutók támogatása Csevak Zrt. Társasházak Felújítási Alapjába befizetés Csevak Zrt. Termofor és egyedi kémények korszerűsítése pályázati összeg Vámosgálfalva Önkormányzata Református templom állagmegóvási munkálatainak támogatás Társasházak Panel pályázat Társasházak Városrehabilitációs pályázat Társasházak ÖKO program pályázat Egyházak Felújítás támogatása Polgármesteri Hivatal összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen


0

22 484

22 484

0 27 516 0 50 000 101 743 1 981 230

27 516 50 000 179 994

20 000 18 780 0 0 0 0 0 0 38 780 38 780

20 000 20 050 47 891 3 000 381 334 30 530 53 000 556 556 361 556 361

2 248 12 098 3 531 3 000 4 859 890 0 833 27 459 27 459

2/c.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám 1. I. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Szakfeladat megnevezése

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások


2.

3.

4.

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Polgármesteri Hivatal Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek) Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett) Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Étkezés térítés Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakbértámogatás Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Átmeneti szociális segély - Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Születési támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Bársony Sándor kártérítés Kovácsné T. Ildikó kártérítés Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen


2009. évi Teljesítés 2009. módosított előirányzat 09.30-ig 5.

6.

22 000 0 0 0 78 000 6 000 39 000 56 000 64 000 30 000

22 000 5 000 29 000 1 000 43 000 6 000 39 000 56 000 64 000 30 000

23 429 6 559 20 942 618 41 908 4 590 23 855 37 036 34 729 15 541

6 000

6 000

3 625

301 000

301 000

212 832

2 000 35 000 1 381 18 700 57 081

2 000 35 000 1 381 28 896 67 277

330 17 176 827 9 808 28 141

1 000

1 000

0

6 000 40 000 56 900 12 000 0 2 000 25 000 142 900

6 000 40 000 58 268 12 000 2 272 2 000 25 000 146 540

3 338 19 097 26 948 4 735 2 264 318 22 585 79 285

68 996 3 000 71 996

74 694 3 000 77 694

30 584 1 860 32 444

0 0

0 0

0 0

330 0 330 573 307

330 0 330 592 841

217 4 230 4 447 357 149

2/c.számú melléklet

2

ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezése Sorszám 1. 2. II. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások

Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások


3.

4.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen 2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen 3. Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény Szociális ösztöndíj Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen


2009. évi Teljesítés 2009. módosított előirányzat 09.30-ig 5.

6.

6 565 6 565

6 565 6 565

5 520 5 520

26 400 26 400

26 400 26 400

15 761 15 761

0 0 32 965

580 580 33 545

505 505 21 786

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen



1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen




Index 5/4

6.


3. 2 114,5

4. 2 108,5

5. 2 024,5

7. 2 026,5

4 721 932 1 507 837 1 306 980 134 893 49 512 16 452 2 239 193

4 784 199 1 523 899 1 318 626 135 957 52 864 16 452 2 363 487

3 567 342 1 094 799 959 822 89 027 35 056 10 894 1 830 741

74,57% 71,84% 72,79% 65,48% 66,31% 66,22% 77,46%

4 856 562 1 525 759 1 325 310 137 115 47 807 15 527 2 452 771

0

163 300

163 300

100,00%

163 300

0 0

163 300 163 300

163 300 163 300

100,00% 100,00%

163 300 163 300

0

0

0

0,00%

0

330 0 8 469 292 6 000 28 000

330 580 8 835 795 727 046 80 456

4 447 1347,58% 505 87,07% 6 661 134 75,39% 61 412 8,45% 48 001 59,66%

4 447 505 9 003 344 413 436 60 456

0

50 000

50 000

100,00%

50 000

0 0

50 000 50 000

50 000 50 000

100,00% 100,00%

50 000 50 000

0

0

0

0,00%

0

34 000 8 503 292

857 502 9 693 297

159 413 6 820 547

18,59% 70,36%

523 892 9 527 236

0

0

0

0,00%

0

459 916

466 709

359 844

77,10%

464 459

20 788 467 80 578

20 788 467 80 578

22 113 988 59 270

106,37% 211,56% 73,56%

23 566 989 80 344

769 784

770 783

898 257

116,54%

1 010 929

0

0

232 106

0,00%

232 106

0

2 997

5 935

198,03%

5 935

0 0

0 0

121 683 121 683

0,00% 0,00%

121 683 121 683

0

1 241

1 241

100,00%

1 241

0 0 1 331 533 7 171 759 2 527 812 49 470 8 503 292

0 409 792 1 753 355 7 939 942 2 512 938 49 470 9 693 297

158 394 730 1 864 219 5 367 889 1 885 756 37 103 7 232 108

0,00% 158 96,32% 409 596 106,32% 2 118 900 67,61% 8 000 377 75,04% 2 541 090 75,00% 49 470 74,61% 10 119 277

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény



1.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret

Kiadások

1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás 3. Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, 4. pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiadások összesen 7. Intézményi felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 9. pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen

Bevételek

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi 6. támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 7. kívülről 8. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 9. államháztartáson kívülről 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szaksz.) Bevételek összesen




Index 5/4

6.


3. 1 579,5

4. 1 568,5

5. 1 522,0

7. 1 522,0

3 618 245 1 157 627 1 004 844 103 938 36 962 11 883 1 571 321

3 660 195 1 168 840 1 012 412 104 567 39 978 11 883 1 630 591

2 719 494 837 684 734 741 68 534 26 190 8 219 1 308 017

74,30% 71,67% 72,57% 65,54% 65,51% 69,17% 80,22%

3 740 195 1 172 536 1 020 354 105 858 35 366 10 958 1 723 798

0

109 231

109 231

100,00%

109 231

0 0

109 231 109 231

109 231 109 231

100,00% 100,00%

109 231 109 231

0

0

0

0,00%

0

330 0 6 347 523 6 000 9 000

330 580 6 569 767 470 450 25 226

4 447 505 4 979 378 52 740 24 231

1347,58% 87,07% 75,79% 11,21% 96,06%

4 447 505 6 750 712 205 851 25 226

0

22 484

22 484

100,00%

22 484

0 0

22 484 22 484

22 484 22 484

100,00% 100,00%

22 484 22 484

0

0

0

0,00%

0

15 000 6 362 523

518 160 7 087 927

99 455 5 078 833

19,19% 71,65%

253 561 7 004 273

0

0

0

0,00%

0

346 247

353 040

279 166

79,07%

353 040

5 591 117 56 812

5 591 117 56 812

8 669 116 46 621

155,05% 99,15% 82,06%

8 669 117 56 812

0

922

147 222 15967,68%

147 222

0

0

145 965

0,00%

145 965

0

2 757

5 220

189,34%

5 220

0 0

0 0

76 958 76 958

0,00% 0,00%

76 958 76 958

0

1 241

1 241

100,00%

1 241

0 0 408 767 5 953 756 2 226 863 49 470 6 362 523

0 243 186 663 666 6 424 261 2 226 863 49 470 7 087 927

158 228 320 793 691 4 536 547 1 670 147 37 103 5 330 238

0,00% 93,89% 119,59% 70,62% 75,00% 75,00% 75,20%

158 243 186 892 623 6 615 724 2 253 612 49 470 7 508 347

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ

3/b. számú melléklet


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés




3.

4.


Index 5/4

6.


155,5

160,5

5. 148,5

7. 150,5

326 851 105 126 91 003 9 235 3 668 1 220 130 627

328 637 105 472 90 986 9 262 4 004 1 220 147 723

230 930 71 378 62 263 5 669 2 578 868 105 011

70,27% 67,67% 68,43% 61,21% 64,39% 71,15% 71,09%

321 000 103 636 89 728 9 129 3 559 1 220 143 800

0

6 741

6 741

100,00%

6 741

0 0

6 741 6 741

6 741 6 741

100,00% 100,00%

6 741 6 741

0

0

0

0,00%

0

0 0 562 604 0 0

0 0 588 573 6 400 9 242

0 0 414 060 6 422 8 076

0,00% 0,00% 70,35% 100,34% 87,38%

0 0 575 177 6 422 9 242

0

0

0

0,00%

0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 562 604

15 642 604 215

14 498 428 558

92,69% 70,93%

15 664 590 841

0

0

0

0,00%

0

44 818

44 818

30 030

67,00%

42 568

1 400 0 6 434

1 400 0 6 434

669 4 4 761

47,79% 0,00% 74,00%

1 100 4 6 200

0

77

9 829

0,00%

9 829

0

0

2 047

0,00%

2 047

0

240

240

100,00%

240

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0

0

0

0,00%

0

0 0 52 652 509 952 168 665 0 562 604

0 12 076 65 045 539 170 168 665 0 604 215

0 12 076 57 609 392 043 127 551 0 449 652

0,00% 100,00% 88,57% 72,71% 75,62% 0,00% 74,42%

0 12 076 72 017 522 697 170 068 0 594 714

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés





Index 5/4

7.


3. 379,5

4. 379,5

5. 354,0

5. 354,0

776 836 245 084 211 133 21 720 8 882 3 349 537 245

795 367 249 587 215 228 22 128 8 882 3 349 585 173

616 918 185 737 162 818 14 824 6 288 1 807 417 713

77,56% 74,42% 75,65% 66,99% 70,79% 53,96% 71,38%

795 367 249 587 215 228 22 128 8 882 3 349 585 173

0

47 328

47 328

100,00%

47 328

0 0

47 328 47 328

47 328 47 328

100,00% 100,00%

47 328 47 328

0

0

0

0,00%

0

0 0 1 559 165 0 19 000

0 0 1 677 455 250 196 45 988

0 0 1 267 696 2 250 15 694

0,00% 0,00% 75,57% 0,90% 34,13%

0 0 1 677 455 201 163 25 988

0

27 516

27 516

100,00%

27 516

0 0

27 516 27 516

27 516 27 516

100,00% 100,00%

27 516 27 516

0

0

0

0,00%

0

19 000 1 578 165

323 700 2 001 155

45 460 1 313 156

14,04% 65,62%

254 667 1 932 122

0

0

0

0,00%

0

68 851

68 851

50 648

73,56%

68 851

13 797 350 17 332

13 797 350 17 332

12 775 868 7 888

92,59% 248,00% 45,51%

13 797 868 17 332

769 784

769 784

741 206

96,29%

853 878

0

0

84 094

0,00%

84 094

0

0

475

0,00%

475

0 0

0 0

44 725 44 725

0,00% 0,00%

44 725 44 725

0

0

0

0,00%

0

0 0 870 114 708 051 132 284 0 1 578 165

0 154 530 1 024 644 976 511 117 410 0 2 001 155

0 154 334 1 012 919 439 299 88 058 0 1 452 218

0,00% 99,87% 98,86% 44,99% 75,00% 0,00% 72,57%

0 154 334 1 154 260 861 956 117 410 0 2 016 216


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Sorszám

1.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. I.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

II. 14.

15.

16.

Megnevezés

2. Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozás - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+7) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkormányzati) nem pénzügyi - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (8+…+13) Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Belföldi hitelműveletek kiadásai



3.



Index 5/4

6.


223,0

4. 215,0

5. 211,0

7. 211,0

813 710 270 123 2 671 665 120 170 120 170 0

865 323 286 128 3 200 153 360 236 360 236 239 811

621 389 192 925 1 939 127 332 708 332 708 239 811

71,81% 67,43% 60,59% 92,36% 92,36% 100,00%

865 323 286 129 2 925 739 360 209 360 209 239 811

378 456

465 165

304 603

65,48%

426 702

81 285 297 171 0 0 572 977 32 965 4 860 066 0 64 372 0 0 64 372 50 196 161 105 0 101 743 95 283 0 6 460

98 263 366 902 0 0 592 511 32 965 5 802 481 374 041 192 186 199 182 38 897 804 306 86 957 2 190 147 0 1 931 230 1 924 770 121 683 6 460

76 870 227 733 0 0 352 702 21 281 3 764 735 166 714 113 109 70 444 19 995 370 262 11 319 360 835 0 129 994 121 683 121 683 8 311

78,23% 62,07% 0,00% 0,00% 59,53% 64,56% 64,88% 44,57% 58,85% 35,37% 51,40% 46,03% 13,02% 16,48% 0,00% 6,73% 6,32% 100,00% 128,65%

98 263 328 439 0 0 590 570 32 965 5 487 637 338 541 177 686 135 155 19 995 671 377 81 546 928 353 0 371 128 362 817 121 683 8 311

38 780

556 361

27 459

4,94%

41 090

18 780 20 000 0 0 0

533 361 20 000 0 0 3 000

22 211 2 248 0 0 3 000

4,16% 11,24% 0,00% 0,00% 100,00%

33 442 4 648 0 0 3 000

416 196

5 569 001

899 869

16,16%

2 093 494

8 912 12 133 0 0 8 912 12 133 2 945 516 2 069 197 1 925 832 0 78 000 3 445 941 684 2 065 752 8 230 690 13 452 812 212 048 212 048

9 823 0 9 823 0 0 0 0 4 674 427 1 657 655

80,96% 0,00% 80,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,75% 781,74%

12 725 0 12 725 0 0 0 0 7 593 856 2 381 264


2


1.

17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. I. 13. 14. 15. 16. II. 17. 18. 19. III. 20. 21. 22. 23. 24. IV.

Megnevezés

2. - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése Kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadások mindösszesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Központi költségvetési támogatás Működési bevételek összesen (1-12-ig) Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele Működés célú támogatási kölcsön Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (19) Költségvetési bevételek Fejlesztési hitel - célhitel Fejlesztési hitel - devizahitel MFB fejlesztési hitel Rövid lejáratú működési hitel Működési hitel (hiány) Finanszírozási bevételek (20-24-ig) Bevételek összesen





3. 4. 5. 76 985 76 985 24 490 135 063 135 063 96 286 0 0 1 536 879 0 0 0 8 442 738 13 664 860 6 332 082 7 171 759 7 939 942 5 367 889 15 614 497 21 604 802 11 699 971

Index 5/4


6. 7. 31,81% 76 985 71,29% 135 063 0,00% 2 169 216 0,00% 0 46,34% 9 975 120 67,61% 8 000 377 54,15% 17 975 497

37 900

37 900

38 603

101,85%

46 924

98 773

105 019

107 381

102,25%

137 081

1 414 359 958 162 806 6 121 672 975 389 3 500 591 060

1 414 359 958 163 906 6 121 672 975 389 3 500 591 060

2 586 640 475 132 059 3 390 646 820 432 17 790 445 805

182,89% 177,93% 80,57% 55,39% 84,11% 508,29% 75,42%

4 006 717 805 163 906 6 177 058 976 344 18 090 581 060

146 877

399 632

341 121

85,36%

400 069

0

163 300

163 300

100,00%

163 300

0

29 200

29 200

100,00%

29 200

3 917 394 3 931 861 12 416 743 12 720 511 0 86 810 0 50 000

2 895 466 8 861 564 86 810 50 000

73,64% 3 931 861 69,66% 13 183 404 100,00% 86 810 100,00% 50 000

0

244 256

99 502

40,74%

276 292

245 796 95 963 341 759

245 796 95 963 672 825

129 968 71 973 388 253

52,88% 75,00% 57,70%

198 140 95 963 657 205

20 395

20 395

19 489

95,56%

20 395

0 0 0 0 6 121 567 301 126 0 6 121 567 301 126 12 778 897 19 535 298 9 570 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 536 879 2 835 600 2 069 504 296 392 2 835 600 2 069 504 1 833 271 15 614 497 21 604 802 11 403 703

0,00% 0 4,92% 1 016 051 4,92% 1 016 051 48,99% 14 877 055 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 169 216 14,32% 0,00% 2 169 216 52,78% 17 046 271


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásainak alakulása szakfeladat szerint ezer Ft-ban Sorszám 1.

Megnevezés

2. 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Zöldfelület, park és berendezései felújítása

2009. évi eredeti előirányzat 3. 414 925 306 667 103 258 0

Teljesítés 2009. évi 2009. módosított 09.30-ig előirányzat 4. 5. 680 800 342 767 431 199 226 869 118 089 77 307 38 897

19 995

Várható teljesítés 2009.12.31-ig 7. 6. 50,35% 547 281 52,61% 395 326 65,47% 103 364

Index 5/4

51,40%

0

0

0

0,00%

19 995 0

5 000

92 615

18 596

20,08%

28 596

0 0 0

200 931 0 5 411

16 940 8 760 0

8,43% 0,00% 0,00%

39 830 8 760 0

0 0 0

195 520 0 0

8 180 0 0

4,18% 0,00% 0,00%

31 070 0 0

95 963 0 95 963

1 472 728 199 182 1 273 546

261 343 70 444 190 899

17,75% 35,37% 14,99%

555 628 135 155 420 473

412 776 359 601 53 175

453 470 392 088 61 382

289 315 254 575 34 740

63,80% 64,93% 56,60%

427 778 378 288 49 490

11 996 5 112

11 996 5 112

8 167 4 054

11 996 5 112

1 522 1 318 114 70 20 5 362

1 522 1 318 114 70 20 5 362

1 127 994 80 53 0 2 986

68,08% 79,30% 74,05% 75,42% 70,18% 75,71% 0,00% 55,69%

1 522 1 318 114 70 20 5 362

0

0

0

0,00%

0

11 863 8 669

46 279 12 818

14 871 5 711

32,13% 44,55%

37 962 11 439

3 194 0 0

3 624 0 29 837

2 361 0 6 799

65,15% 0,00% 22,79%

3 624 0 22 899

45 000 25 000 0 20 000

177 696 29 752 0 147 944

59 737 5 403 0 54 334

33,62% 18,16% 0,00% 36,73%

81 863 10 091 0 71 772

959 288 815 990

1 820 398 986 177

901 507 738 192

49,52% 74,85%

1 247 936 981 177

13 544 64 372

59 407 192 186

19 925 113 109

33,54% 58,85%

47 561 177 686

- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek

40 142 6 460 18 780

40 142 6 460 532 805

0 8 311 21 378

0,00% 128,65% 4,01%

0 8 311 32 609

- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak

0

0

0

0,00%

0

- Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás 2. Mélyépítőipar - Dologi kiadás - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Felhalm.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás 4. Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak 5. Polgári védelmi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás 6. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás 7. Magasépítőipari tevékenység (tervezések) - Dologi kiadás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Kerületi beruházás 8. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Kerületi beruházás



2


Megnevezés

1.

2. - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása 9. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat 3. 0

Teljesítés 2009. évi 2009. módosított 09.30-ig előirányzat 4. 5. 3 221 592

325 400 1 000 22 000 0 0 0 78 000 6 000

325 400 1 000 22 000 5 000 29 000 1 000 43 000 6 000

228 446 1 000 23 429 6 559 20 942 618 41 908 4 590

- Ápolási díj - Egyéb munkaadói járulék

48 400 9 400

48 400 9 400

- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív ápolási díj

39 000 70 000

- Dologi kiadás - Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - Rendszeres szociális segély (55. évet betöltöttek) - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - Rendszeres szociális segély (keresőtevékenység mellett) - Rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka

- Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Lakásfenntartási támogatás - Normatív lakásfenntartás támogatása - Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás 10. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások - Óvodáztatási támogatás - Étkezés térítés - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 12. Eseti pénzbeli szociális ellátások - Lakbértámogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 13. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális ösztöndíj - Születési támogatás 14. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak 15. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok

Várható teljesítés 2009.12.31-ig 7. 6. 18,38% 592

Index 5/4

325 400 1 000 23 429 6 559 26 012 1 000 43 000 6 000

29 580 5 725

70,20% 100,00% 106,50% 131,18% 72,21% 61,80% 97,46% 76,50% 61,12% 60,90%

39 000 70 000

23 855 45 925

61,17% 65,61%

39 000 70 000

14 000 56 000 64 000 30 000 6 000

14 000 56 000 64 000 30 000 6 000

8 889 37 036 34 729 15 541 3 625

63,49% 66,14% 54,26% 51,80% 60,42%

14 000 56 000 64 000 30 000 6 000

57 081 2 000 35 000 1 381 18 700

67 277 2 000 35 000 1 381 28 896

28 141 330 17 176 827 9 808

41,83% 16,50% 49,07% 59,88% 33,94%

67 277 2 000 35 000 1 381 28 896

149 465 1 000 0

153 105 1 000 2 272

86 746 0 2 264

153 105 1 000 2 272

114 900 0 114 900

116 268 0 116 268

56 059 1 941 54 118

56,66% 0,00% 99,65% 48,22% 0,00% 46,55%

2 000 25 000 6 565

2 000 25 000 6 565

318 22 585 5 520

15,90% 90,34% 84,08%

2 000 25 000 6 565

98 396 68 996 26 400

104 094 74 694 26 400

48 205 30 584 15 761

46,31% 40,95% 59,70%

104 094 74 694 26 400

3 000

3 000

1 860

62,00%

3 000

143 236 141 236 0

143 236 141 236 0

68 450 67 450 0

47,79% 47,76% 0,00%

143 236 141 236 0

2 000 2 000

2 000 2 000

1 000 1 000

50,00% 50,00%

2 000 2 000

48 400 9 400

116 268 1 941 114 327

0

0

0

0,00%

0

3 995 0

15 640 0

4 925 0

6 239 0

- Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék

0 0

30 26

23 22

31,49% 0,00% 76,67% 84,62%

- Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás

0 0

4 0

1 0

25,00% 0,00%

4 0

- Táppénzhozzájárulás

0

0

0

0,00%

0

- Személyi juttatás


30 26


3


Megnevezés 2.

1.

- Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások

2009. évi eredeti előirányzat 3. 3 995

Teljesítés 2009. évi 2009. módosított 09.30-ig előirányzat 4. 5. 15 170 4 562

Várható teljesítés 2009.12.31-ig 7. 6. 30,07% 5 769

Index 5/4

0 0

0 440

0 340

0,00% 77,27%

0 440

0 0 0

440 0 0

340 0 0

77,27% 0,00% 0,00%

440 0 0

0

0

0

0,00%

0

- Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások

5 713 354 808 598 71 039

7 979 532 855 426 71 039

3 960 244 612 550 49 854

49,63% 71,61% 70,18%

6 213 217 855 426 71 039

- Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások

245 201 21 186

259 739 21 186

175 723 14 582

67,65% 68,83%

259 739 21 186

216 635 19 620

230 038 20 824

157 228 13 404

68,35% 64,37%

230 038 20 824

6 146 2 800 1 004 145 120 170 120 170

6 077 2 800 1 179 295 360 236 360 236

4 336 755 615 623 332 708 332 708

71,35% 26,96% 52,20% 92,36% 92,36%

6 077 2 800 979 295 360 209 360 209

0 203 285 79 285 124 000 0 0 0 0 0 0

239 811 220 223 95 823 124 400 0 0 0 374 041 0 0

239 811 168 930 75 530 93 400 0 0 0 166 714 0 0

100,00% 76,71% 78,82% 75,08% 0,00% 0,00% 0,00% 44,57% 0,00% 0,00%

239 811 220 223 95 823 124 400 0 0 0 338 541 0 0

- Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak - Felhalmozási kiadás - Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek 16. Önkormányzati igazgatási tevékenység

- Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak - Egyéb vállalkozásoknak -Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Intézményi felújítás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Zöldfelület és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Egyéb vállalkozásnak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése


50 196

81 546

11 319

13,88%

81 546

0 0 95 283

410 543 0 1 924 770

82 027 0 121 683

19,98% 0,00% 6,32%

353 543 0 362 817

95 283

1 924 770

121 683

6,32%

362 817

0 20 000 0

121 683 23 556 556

121 683 6 081 833

100,00% 25,82% 149,82%

121 683 8 481 833

20 000 0 0

20 000 0 3 000

2 248 0 3 000

11,24% 0,00% 100,00%

4 648 0 3 000

8 912 0 8 912

8 912 0 8 912

9 231 0 9 231

103,58% 0,00% 103,58%

12 133 0 12 133

2 945 516 1 925 832

2 069 197 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

78 000 941 684

3 445 2 065 752

0 0

0,00% 0,00%

0 0

212 048 76 985

212 048 76 985

1 657 655 24 490

781,74% 31,81%

2 381 264 76 985


4


Megnevezés 2. - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Rövidlejáratú likvid hitel törlesztése

2009. évi eredeti előirányzat 3. 135 063

Teljesítés 2009. évi 2009. módosított 09.30-ig előirányzat 4. 5. 135 063 96 286

Várható teljesítés 2009.12.31-ig 7. 6. 71,29% 135 063

Index 5/4

0 0

0 0

1 536 879

0,00% 0,00%

2 169 216

0 0

619 180

619 180

100,00% 100,00%

619 180

- Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék

0 0 0

53 52 1

54 53 1

101,89% 101,92% 100,00%

54 53 1

- Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0 0

17. Önkormányzati képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok

- Dologi kiadás 18. Országgyűlési képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás 19. Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás 20. Polgármesteri Hivatal összesen - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék

0

386

385

99,74%

385

0 0 0 0

11 659 4 605 1 384 1 335

11 659 4 605 1 384 1 335

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11 659 4 605 1 384 1 335

0 0 0 0

43 6 0 5 670

43 6 0 5 670

100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

43 6 0 5 670

7 171 759 7 171 759

7 939 942 7 939 942

5 367 889 5 367 889

67,61% 67,61%

8 000 377 8 000 377

15 614 497

21 604 802

11 699 971

17 975 497

813 710 71 039 270 123 21 186 217 953 19 734 6 216 2 820

865 323 71 039 286 128 21 186 232 769 20 986 6 153 2 820

621 389 49 854 192 925 14 582 159 632 13 529 4 395 755

54,15% 71,81% 70,18% 67,43% 68,83% 68,58% 64,47% 71,43% 26,77% 62,45% 60,59%

865 323 71 039 286 129 21 186 232 770 20 986 6 153 2 820

23 400

23 400

14 614

2 671 665 120 170 120 170

3 200 153 360 236 360 236

1 939 127 332 708 332 708

- Működés célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre - Non-profit szervezeteknek

0 378 456 81 285

239 811 465 165 98 263

239 811 304 603 76 870

- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalkozásnak

297 171

366 902

227 733

0 0 572 977

0 0 592 511

0 0 352 702

32 965 0 64 372

32 965 374 041 192 186

21 281 166 714 113 109

64,56% 44,57% 58,85%

32 965 338 541 177 686

0

199 182

70 444

35,37%

135 155

51,40%

19 995 81 546 928 353

- Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány

- Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Ellátottak pénzbeli juttatása - Intézményi felújítás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Útfelújítás - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai


0 50 196 161 105

38 897 86 957 2 190 147

19 995 11 319 360 835

0

0

0

92,36% 92,36% 100,00% 65,48% 78,23% 62,07% 0,00% 0,00% 59,53%

13,02% 16,48% 0,00%

23 400 2 925 739 360 209 360 209 239 811 426 702 98 263 328 439 0 0 590 570

0


5


Megnevezés 2.

1.

- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány


2009. évi módosított előirányzat 4.

Teljesítés 2009. 09.30-ig 5.

Index 5/4 6. 6,73%

Várható teljesítés 2009.12.31-ig 7.

101 743 95 283

1 931 230 1 924 770

129 994 121 683

0 6 460

121 683 6 460

121 683 8 311

38 780 18 780

556 361 533 361

27 459 22 211

128,65% 4,94% 4,16%

20 000 0

20 000 0

2 248 0

11,24% 0,00%

4 648 0

0 0 8 912

0 3 000 12 133

0 3 000 9 823

0,00% 100,00%

0 3 000 12 725

0 8 912

0 12 133

0 9 823

2 945 516

2 069 197

0

- Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Hosszúlejáratú devizahitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése - Működési hitel törlesztése

1 925 832 78 000 941 684 212 048 76 985 135 063 0 0

0 3 445 2 065 752 212 048 76 985 135 063 0 0

- Költségvetési szervnek folyósított támogatás

7 171 759

7 939 942

- Központi költségvetési szervnek - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről


6,32% 100,00%

80,96% 0,00% 80,96%

371 128 362 817 121 683 8 311 41 090 33 442

0 12 725

0 0 0 1 657 655 24 490 96 286 1 536 879 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 781,74% 31,81% 71,29% 0,00% 0,00%

0 0 0 2 381 264 76 985 135 063 2 169 216 0

5 367 889

67,61%

8 000 377

0


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Bolgár Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadás összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi pénzmaradvány

Bevételek összesen (11+..+18)


ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előirányzat előirányzat 09.30-ig 3. 4. 5.

Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 571

0 0 0 0 0 2 327

0 0 0 0 0 27

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,73%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,16%

0

400

300

0,00%

75,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

400

300

0,00%

75,00%

0 571 0 0

0 2 727 0 0

0 327 0 0

0,00% 57,27% 0,00% 0,00%

0,00% 11,99% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

571

2 727

327

57,27%

11,99%

0 571 0 0

257 787 0 0

193 787 81 0

0,00% 137,83% 0,00% 0,00%

75,10% 100,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

1 683

0,00%

100,00%

0

571

1 683

2 727

2 744 480,56% 100,62%


2

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Cigány Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Megnevezés 2. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)

Költségvetési kiadások összesen (6+10)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.




ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 3. 4.


Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 571

0 30 26 4 0 1 477

0 23 22 1 0 875

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 153,24%

0,00% 76,67% 84,62% 25,00% 0,00% 59,24%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 571 0 0

0 1 507 0 0

0 898 0 0

0,00% 157,27% 0,00% 0,00%

0,00% 59,59% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

571

1 507

898 157,27%

59,59%

0 571 0 0

357 759 0 0

293 758 15 0

0,00% 132,75% 0,00% 0,00%

82,07% 99,87% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

391

0,00%

0

571

391

1 507

1 457 255,17%

100,00%

96,68%


3

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Görög Önkormányzat Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pü.befektetések összesen (7+…+9)


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 571

0 0 0 0 0 4 891

0 0 0 0 0 641

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 112,26%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,11%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 571 0 0

0 4 891 0 0

0 641 0 0

0,00% 112,26% 0,00% 0,00%

0,00% 13,11% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

641 112,26%

13,11%

0 0

0

571

4 891

0 571 0 0

257 753 0 0

193 753 154 0

0,00% 131,87% 0,00% 0,00%

75,10% 100,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

3 881

0,00%

100,00%

0

571

3 881

4 891

4 981 872,33% 101,84%


4

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Német Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.






Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 570

0 0 0 0 0 1 944

0 0 0 0 0 988

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 173,33%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,82%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 570 0 0

0 1 944 0 0

0 988 0 0

0,00% 173,33% 0,00% 0,00%

0,00% 50,82% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

570

1 944

988 173,33%

50,82%

0 570 0 0

408 928 0 0

343 929 35 0

0,00% 162,98% 0,00% 0,00%

84,07% 100,11% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

608

0,00%

0

570

608

1 944

1 915 335,96%

100,00%

98,51%


5

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Örmény Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.






Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 570

0 0 0 0 0 1 217

0 0 0 0 0 639

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 112,11%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,51%

0

40

40

0,00%

100,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

40

40

0,00%

100,00%

0 570 0 0

0 1 257 0 0

0 679 0 0

0,00% 119,12% 0,00% 0,00%

0,00% 54,02% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

570

1 257

679 119,12%

54,02%

0 570 0 0

258 900 0 0

193 900 10 0

0,00% 157,89% 0,00% 0,00%

74,81% 100,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

99

99

0,00%

100,00%

570

1 257

1 202 210,88%

95,62%


6

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Román Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.






Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 571

0 0 0 0 0 1 865

0 0 0 0 0 866

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 151,66%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,43%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 571 0 0

0 1 865 0 0

0 866 0 0

0,00% 151,66% 0,00% 0,00%

0,00% 46,43% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

571

1 865

866 151,66%

46,43%

0 571 0 0

257 759 0 0

193 758 37 0

0,00% 132,75% 0,00% 0,00%

75,10% 99,87% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

849

0,00%

0

571

849

1 865

1 837 321,72%

100,00%

98,50%


7

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítés adatai Csepeli Ruszin Önkormányzat Sorszám 1. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.





Index 5/3

Index 5/4

6.

7.

0 0 0 0 0 571

0 0 0 0 0 1 449

0 0 0 0 0 526

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,12%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,30%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0 571 0 0

0 1 449 0 0

0 526 0 0

0,00% 92,12% 0,00% 0,00%

0,00% 36,30% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

571

1 449

526

92,12%

36,30%

0 571 0 0

257 741 0 0

193 741 30 0

0,00% 129,77% 0,00% 0,00%

75,10% 100,00% 0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0,00%

0,00%

451

0,00%

0

571

451

1 449

1 415 247,81%

100,00%

97,65%

1


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezése ezer Ft-ban Sorsz. 1. 3/a. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Oktatási Szolgáltató Intézmény Felújítás Oktatási Szolgáltató Intézmény Erdei Óvoda (Szúnyog utca) Napsugár Óvoda Tátika Óvoda Kádár Kata Óvoda Népművészti Óvoda Kerek Világ Óvoda Gyermeksziget Óvoda Csodakút Óvoda Szabadság Óvoda Füstifecskék Óvoda

Erdősor-Festő Óvoda Csalitos Óvoda

Fenyves Óvoda Szarka Óvoda Hétszínvirág Óvoda Mátyás király Általános Iskola

Eötvös József Általános Iskola

Katona József Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Szárcsa Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Mészáros Jenő Speciális Iskola

Kék Általános Iskola


Feladat 3.

2009. évi felújítások tervezése Játszóterek fejlesztése Zuhanyzó felújítás Kémény felújítás Játéktároló zárhatóvá tétel Nyílászárók cseréje Nyílászárók cseréje Fűtés felújítás Kémény felújítás Tetőfelújítás Nyílászárók cseréje Nyílászárók cseréje Változási vázrajz Nyílászárók cseréje Kémény felújítás Csatorna hálózat javítás, akna építés Tetőfelújítás Tető teljes felújítás Napkollektor telepítési tervek Napkollektor statikai felülvzsgálat Nyílászárók cseréje Lefolyó vezeték tervezése Udvari pancsoló felújítás Kémény felújítás Gázmérő megszüntetés, akadálymentesítés Pályázat előkészítése Épület villamos hálózat felújítása Kémény bélelés Épület villamos hálózat tervezése Szigetelés Villamos hálózat felújítása Épület villamos hálózat tervezése Villamos hálózat felújítása Bejárati előtető és porta átépítési terve Bejárati előtető és porta átépítési Előtető, szélfogó Nyílászárók cseréje Változási vázrajz Panelcsere Tanterem padlózat csere Csatorna hálózat javítás, akna építés Szennyvízkezelő felújítás Statikai felülvizsgálat Sportudvar felújítás Tűz és vízvezeték csere Villamos hálózat felújítása Tető részleges felújítása Kémény felújítás Kémény felújítás

2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig 4.

5 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.

3 800 50 000 144 826 312 8 190 8 925 4 000 1 804 4 515 8 400 8 400 54 3 800 772 525 28 284 5 460 336 294 3 360 756 525 2 329 0 85 24 675 0 1 764 40 000 31 500 1 020 30 450 240 80 8 357 26 880 54 3 000 1 575 525 5 000 250 28 000 2 940 32 235 9 870 1 121 1 575

6.

0 0 0 0 312 39 39 0 0 4813 39 39 59 39 0 0 28 284 0 336 150 0 756 563 39 101 95 0 425 1 764 0 0 1 020 0 160 90 8 357 39 59 0 0 0 0 250 0 0 696 0 0 0

Ebből ÁFA 7.

0 0 0 0 52 8 8 0 0 962 8 8 9 8 0 0 4 714 0 56 30 0 126 113 8 17 0 0 85 294 0 0 170 0 0 0 1 392 8 9 0 0 0 0 50 0 0 116 0 0 0

2

Sorsz. 1. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Királyerdei Művelődési Ház

Radnóti Miklós Művelődési Ház Rákóczi Kert Egyesített Bölcsöde Erdősori részleg Egyesített Bölcsöde Kertvárosi részleg Tanuszoda Nevelési Tanácsadó Felújítás összesen (1-60-ig) Egyéb felhalmozás Fasang Árpád Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Csepel Galéria

Központi Mühely Pedagógiai Szolgáltató Szervezet Tanuszoda Jupiter Óvoda Bordás Óvoda Gyermeksziget Óvoda Szabadság Óvoda Füstifecskék Óvoda Tátika Óvoda Kádár Kata Óvoda Népművészeti Óvoda

Szúnyog Óvoda Kerek Világ Óvoda Csodakút Óvoda Csalitos Óvoda Aprajafalva Óvoda Erdősor Óvoda

Festő Óvoda Vermes Miklós Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szárcsa Általános Iskola Lajtha László Általános Iskola Eötvös József Általános Iskola



Feladat 3. Ruhatár átalakítás Teázó kialakítás Kémény felújítás Átalakítás és felújítási munkák Földszint részleges felújítása II.ütem Kémény felújítás Nyílászárók cseréje Játszóudvarok felújítása Játszóudvarok felújítása Kémény felújítás Kerti bejárat tervei

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Vagyonértékű jogok Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Képzőművészeti alkotás Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Vegyszeradagoló szivattyú Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Radiátor csere, beépitett szekrény Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Pancsoló építés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Zuhanyzó szerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ételhulladék tároló építés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ételhulladék tároló építés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Boyler vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés


Ebből ÁFA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

5. 1 487 0 2 537 27 000 7 000 447 15 645 14 700 3 150 1 477 0 470 450

6. 1 487 2 000 0 0 0 0 39 0 0 588 63 52 740

7. 248 333 0 0 0 0 8 0 0 98 12 8 950

0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

321 9 499 2 112 507 155 350 444 0 158 0 0 0 45 30 11 5 485 0 0 185 0 0 300 856 348 0 198 119 0 0 0 279 0 57 65 53 80 56 16 68 223 300

329 2 283 1 742 502 0 350 443 155 158 225 117 120 45 29 11 5 1 085 11 16 150 4 338 84 350 856 721 275 219 268 33 139 79 0 139 143 65 53 80 57 16 68 372 300

55 264 290 24 0 58 74 26 26 37 20 20 7 5 2 1 181 2 0 25 868 14 0 143 120 55 36 45 5 23 16 0 23 24 11 9 13 9 3 11 64 0

3

Sorsz. 1. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. II. 3/a.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Herman Ottó Általános Iskola Kék Általános Iskola

Karácsony Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Mátyás király Általános Iskola

Katona József Általános Iskola Jedlik Ányos Gimnázium Csete Balázs Szakközép Iskola Rákóczi Kert Radnóti Miklós Művelődési Ház Királyerdei Művelődési Ház Egyesített Bölcsöde Kertvárosi Részleg Egyesített Bölcsöde Erdősori Részleg Egyesített Bölcsöde Belvárosi Részleg Oktatási Szolgáltató Intézmény Szerviz Egyéb felhalmozás összesen (1-66-ig) Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen (I-II.)


Feladat 3. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Szolgálati lakásba konvektor, vízmelegítő vásárlá Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Kazán vásárlás Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Melegvíztároló Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Klima berendezés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ I. Felújítás 1. Bölcsöde férőhely bővítés Felújítás összesen II. Egyéb felhalmozás 1. Bölcsöde Egyéb gép, berendezés és felszerelés 2. Kisteherautó vásárlás 3. Óvoda Egyéb gép, berendezés és felszerelés 4. Iskola Egyéb gép, berendezés és felszerelés 5. Közművelődés Egyéb gép, berendezés és felszerelés Egyéb felhalmozás összesen (1-5-ig) 3/b. Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen (I-II)


5.

6.

Ebből ÁFA 7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 15 000

138 0 88 277 198 107 0 60 186 57 128 235 0 5 1 714 1 227 131 775 0 1 226 956 280 12 101 25 226 495 676

146 276 88 0 198 107 418 373 0 101 168 250 10 5 1 218 0 131 775 1 226 544 500 280 885 101 24 231 76 971

25 46 15 0 32 18 84 62 0 17 28 42 2 1 203 0 22 137 204 91 83 47 168 17 3 953 12 903

0 0

6 400 6 400

6 422 6 422

1 106 1 106

0 0 0 0 0 0 0

500 6 000 749 500 1 493 9 242 15 642

1 016 5 668 750 500 142 8 076 14 498

158 945 126 84 28 1 341 2 447

0

250 000

0

0

0 0 0

196 0 250 196

0 2 250 2 250

0 450 450

0 9 000 0 0 0 0 10 000

0 9 000 0 0 573 0 8 913

1 493 74 443 101 573 208 4 535

249 11 91 16 96 34 852

3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat I. Felújítás 1. Egészségügyi Szolgálat 2. 3. I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Felújítás összesen (1-3-ig) Egyéb felhalmozás Szociális Szolgálat

Egészségügyi Szolgálat


Áruház tér 6. Központi gyermekgyógyászati centrum kialakítása Mentőállomás telekkönyvi bejegyzés Szent István u. 217-219. orvosi rendelő tervezése

Vagyonértékű jogok Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Jármű Vagyonértékű jogok Ventillátor és TV antenna felszerelés Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

4

Sorsz.

Intézmény- Szakfeladat - Cím

1. 2. 8. II. Egyéb felhalmozás összesen (1-8-ig) 3/c. Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen (I-II.)


Feladat 3. Egyéb gép, berendezés és felszerelés

4/a. Polgármesteri Hivatal I. Felújítás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Pedagógus szálló mögött Dühöngő felújítás 2. ÁMK mellett Dühöngő felújítás 3. Kossuth belső udvar Játszótér felújítás 4. Béke tér Dühöngő felújítás 5. Áruház tér 5. Játszótér felújítás 6. Lakótelepi Hulladékgyűjtő 7. Csikó sétány 11-23. Játszótér felújítás 8. Bordás utca 20-24. Játszótér felújítás 9. Ady Endre utca 5-7. Játszótér felújítás 10. Tihanyi utca Játszótér és dühöngő felújítás 11. Kiss János alt.utca Dühöngő felújítás 12. Kossuth Lajos utca 59. Belső udvar dühöngő felújítás 13. Jupiter utca 6. Játszótér felújítás 14. Szent László utca-Tárház utca Játszótér felújítás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás összesen (1-14-ig) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1. Karácsony Sándor utca Járdafelújítás Szentmiklósi u. mindkét oldal, II.Rákóczi F. út 2. Járdafelújítás hiányzó járdaszakasz Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.+Szebeni u.3. Határ út között) 4. Repkény utca 5. Tiborc utca Járdafelújítás 6. Daru utca 7. Medve utca 8. Pálma utca 9. 7274 Dűlő 10. Vénusz utca 11. Szabadság u. 23-29. Járdafelújítás 12. Erdőalja u. páros oldal Járdafelújítás 13. II.Rákóczi F. út - Karácsony S. u. sarok Járdafelújítás 14. Bordás u. (Fémmű u. - Csille u.) mindkét oldal Járdafelújítás Aradi vértanuk u. (Magyarádi u. - Szentmiklósi u.) 15. Járdafelújítás mindkét oldal 16. Hollós u. mindkét oldal Járdafelújítás 17. Szarvas u. (Hollós u. - Rigó u.) Járdafelújítás 18. Határ út (Borókás u. - Kassai u.) mindkét oldal Járdafelújítás 19. Nyest utca Járdafelújítás Járdafelújítás 20. Fogarasi u. (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldal 21. Martinász u. (Szent I.u.-Völgy u.) Útfelújítás 22. Gőz u. (Kölcsey F.u.-Arany J.u.) Útfelújítás 23. A volt Csepel Művek területén Utak felújítása, tulajdonszerzés 24. Katona J. u.(Dunadülő u. - Kassai u.) KMRFT TEUT pályázat útfelújítás 25. Árpád u. (Táncsics M. u. -Ságvári E. u.) KMRFT TEUT pályázat útfelújítás 26. Táncsics M. u. (Koltói A. u. -Ady E. u.) KMRFT TEUT pályázat útfelújítás 27. II.Rákóczi F. u. (Koltói A. u. - Ady E. u. ) KMRFT TEUT pályázat útfelújítás 28. Kiss János alt.utca Útfelújítás


2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig 4. 0 19 000 19 000

5. 27 502 45 988 296 184

Ebből ÁFA

6. 8 267 15 694 17 944

7. 1 378 2 727 3 177

9 170 10 825

1 528 1 804

0

29 101

0 0

1 040 899

0

7 857

0

38 897

19 995

3 332

0

2 000

2 000

333

0

20 000

4

1

0

337

2 1 2 2

2 1 2 2

1 0 0 0

2

2

1

1 1 2 1 32 8 414 1 585 110 000 6 798 9 867 11 798 5 708 0

1 1 2 1 2

0 0 0 0 1

14 131 20 503 21 600 11 656 0

2 825 4 100 4 318 2 330 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Sorsz. 1. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.



Feladat

2. 3. Kossuth L.u.-Kiss J.alt.u. piac parkoló Parkoló felújítás Névtelen utca Ady ltp. Parkoló felújítás Királymajor lakótelep Parkoló felújítás Rakéta utca 18. Nyuszi sétány 5-7. Templom utca Baross utca (Hév) Parkoló felújítás Krizantém utca II.Rákóczi F.u. temetővel szemben Egyéb helyeken Szent István út 216 környéke Kossuth Lajos utca 124-130 sz. mögött Parkoló felújítás Völgy utca 7-9 sz. között gyephézagos porkoló Bánya utca - Szigligeti utca - reggel utca között Völgy utca - Reggel utca között murvás parkoló Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-43-ig) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Bajáki Ferenc u.38. Lakás nyílászáró csere II.Rákóczi Ferenc u. 29. Lakás nyílászáró csere Deák Ferenc u. 61. Lakás nyílászáró csere Tanácsház u.- II.Rákóczi Ferenc u. Bontási munka Ady Endre u. 100. Bontási munka Bajáki Ferenc u. 1-3. Teherlift felújítás Bajáki Ferenc u.38. - Magyar u. 41. Homlokzat felújítás II.Rákóczi Ferenc u. 29. Homlokzat felújítás Deák Ferenc u. 61. Homlokzat felújítás Nyugdíjasház (Simon Bolivár sétány) Homlokzat, üvegfal, előtetők felújítása Árpád utca 10. 8/198. Lakás felújítás Árpád utca 10. 9/239. Lakás felújítás Bánya utca 41. fsz.2. Lakás felújítás Dunadűlő utca 7. 6/37. Lakás felújítás Erdősor utca 18. 1/4. Lakás felújítás József Attila utca 63. 10/63. Lakás felújítás Kiss János altb. utca 63. 8/82. Lakás felújítás Kossuth Lajos utca 28. 10/41. Lakás felújítás Magyar utca 10. fsz.4. Lakás felújítás Petz Ferenc utca 26. 9/95. Lakás felújítás II.Rákóczi Ferenc út 173. fsz.3. Lakás felújítás Sás utca 3. fsz.2-3. Lakás felújítás Ságvári utca 25. fsz.2. Lakás felújítás Szent István út 1b. 7/42. Lakás felújítás Táncsics Mihály utca 85. fsz.3. Lakás felújítás Táncsics Mihály utca 85. 7/80. Lakás felújítás Vénusz utca 19. 1/16. Lakás felújítás Zöldfa utca 4. 4/10. Lakás felújítás Petőfi Sándor u. 35/a. Kémény átépítés Déli utca 6. fsz.1. Kémény átépítés II.Rákóczi Ferenc u. 282. Kémény átépítés Nyugdíjasház (Simon Bolivár sétány) Tűzjelző rendszer kiépítése Csepeli u. 12. Nyílászáró csere Ív u. 12/C. Köz- és udvari csatorna bekötés Vasas u. 6. Köz- és udvari csatorna bekötés Petőfi u. 27-29. Köz- és udvari csatorna bekötés II.Rákóczi Ferenc u. 127. Gázközmű hálózat fejlesztés


2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig 4. 0 0

5. 1 747 6 600

0

363

0

719

0

13 200

0

6.

Ebből ÁFA 7.

38 496

0 83

199 182

70 444

13 993

5 500 6 000 7 200 28 000 17 000 672 0 0 0 0

5 500 6 000 7 200 28 000 17 000 672 5 000 4 000 4 000 29 664

0

53 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

437 1 463 600 9 800 520 1 380 1 180 1 060 110

5 489 5 992 7 155 16 031 0 0 5 234 4 226 4 225 20 3 363 3 566 3 192 3 162 2 716 4 209 3 932 3 689 98 3 694 959 393 248 3 863 3 708 4 728 3 043 4 376 437 1 463 0 9 788 0 0 0 0 110

915 999 1 192 2 677 0 0 872 704 704 0 561 594 532 527 453 701 655 615 16 616 160 65 41 644 618 788 507 729 73 245 0 1 632 0 0 0 0 0

6

Sorsz. 1. 38. 39. 40. 41. 42.

1. 2. 3. 4. 5. 6. I. II. 4/a. 1.

1. 2. 3. 4. 5. II. III. 4/a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. 2. 3. 4.



Feladat

2. 3. Kossuth Lajos u. 66. 3/11. Lakás felújítás Ady Endre u. 20. fsz.5. Lakás felújítás Kossuth Lajos u. 118. 6/40. Lakás felújítás II.Rákóczi Ferenc u. 127. fsz.4. Lakás felújítás Vénusz u. 19. 1/14. Lakás felújítás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen (1-42-ig) Önkormányzati igazgatási tevékenység Hétszínvirág Óvoda KMOP-4.5.3-2007-0021 Akadálymentesítés Vénusz u. 2. Háziorvosi rendelő KMOP-4.5.3-2007-0027 Akadálymentesítés Hivatal épülete Igazgatás területén megoldandó felhalm.kiadások Nagy Imre Általános Művelődési Központ KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK Szent Imre tér 3. Szociális Iroda Klima berendezés szerelése Szent Imre tér 10. Nagytanács terem felújítás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-6-ig) Felújítás összesen Egyéb felhalmozás Polgármesteri Hivatal Mélyépítőipar Egyéb gép, berendezés és felszerelés Mélyépítőipar összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Szellemi termék Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Egyéb gép, berendezés és felszerelés Képzőművészeti alkotás Nagy Imre Általános Művelődési Központ KMOP-4.6.1 pályázat ESÉLY=ÁMK Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-5-ig) Egyéb felhalmozás összesen Kerületi beruházás Polgármesteri Hivatal Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Zöldfelület és játszótér tervezés Királymajor lakótelep Központi játszótér rekonstrukció Királymajor lakótelep Központi sportpálya rekonstrukció Királymajor lakótelep Zöldterület környezetrendezés Csete Balázs utca Zöldterület környezetrendezés Bajcsy Zsilinszky utca Játszótér rekonstrukció Bajcsy Zsilinszky utca Zöldterület környezetrendezés Tihanyi u.-Puli sétány által határolt terület Kutyafuttatók Árpád u.trafóház és Csepel galéria közötti terület Kutyafuttatók Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál Kutyafuttatók (szánkózó domb mögött) Fakataszter készítése Faállomány tervszerű fenntart.megalapozására Áruház tér Automata öntözőrendszer tervezése kivitelezése 2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút Tervezés Kisegítő mezőgazdasági tevékenység összesen (1-13-ig) Magasépítőipar (Városrendezés) BVM terület szabályozási terve Budapest-Csepel Háros, Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése Csepel Ófalú szabályozási terv készítése Csepeli kerékpárút hálózatának általános áttekintő terve


2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig 4. 0 0 0 0 0 64 372

5. 4 500 2 000 3 200 3 300 2 500 192 186

0 0 0 0 0 113 109

0 0 0 0 0 18 835

0 0 0 0 0 0 0 64 372

24 732 11 517 129 934 201 358 3 500 3 000 374 041 804 306

38 193 24 449 47 885 52 173 3 188 826 166 714 370 262

7 285 4 664 7 900 8 815 637 165 29 466 65 626

0 0

5 411 5 411

0 0

0 0

23 936 23 260 3 000 0 0 50 196 50 196

23 936 23 260 3 400 804 30 146 81 546 86 957

0 8 427 2 088 804 0 11 319 11 319

0 1 408 349 134 0 1 891 1 891

5 000

6 142

934

156

899 12

150 2

47

7

0

62 193

6.

Ebből ÁFA 7.

0 0 0 5 000

8 280 5 000 11 000 92 615

8 280 1 896 6 528 18 596

1 380 316 1 088 3 099

5 000

2 000

0

0

8 000

0

0

0

7 000

10 000

0

0

0

3 360

3 360

560

7


Sorsz.


Feladat

1.

2.

3.

5.

Csepel - észak szabályozási tervének elkészítése

7. 8. 9.

10.

11.

1. 2. 3. 4.

Magasépítőipar összesen (1-11-ig) Mélyépítőipar Kerület különböző pontjain Kereszt utca Erdősor utcai lakótelep Deák tér

5. Petz F. u. (Szent Imre tér - Karácsony S.u.) 6. Fürdő utcai kivezetés 7. Hajos utcai kivezetés Ladik utcai kivezetés (Hollandi úti csatorna és 8. Matróz utcai csatorbnaépítések) 9. Jegenye utcai kivezetés 10. Királyerdő utcai kivezetés 11. Pakos Imre utca Határ út (Szatmári u. - Brassói u. között) Liget u. 12. (Határ u. - Damjanich u. között) 13. Hollandi út (Királyerdő u. - Jegenye u. között) 14. Pálma u. (Hollandi út - Dinnyés u. között) 15. Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u. között) 16. Medve u. (Sáska u. - Méhes u. között) 17. Királyhágó u. (Hollandi u. - Aggteleki u. között) 18. Pikkely u. (Mária kné. u. - Királyhágó u. között) 19. Vasas u. (Védgát u. - Vasas u. között) 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Királyerdő u. (Hollandi út - Szentmiklósi út között) Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között) Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) Szabadkai u. (Szebeni u. - Széchenyi u. között) Kolozsvári u. (József A.u. - Határ u. között) Komáromi u. (Határ u. - Szebeni u. között) Kassai u. (Határ u. - Szebeni u. között) Kikötő u. (Határ u. - Szbeni u. között) Brassói u. (Határ u. - Szbeni u. között) Damjanich u. (Határ u. - Körtés u. között) Matróz u. (Horgász u.-Hollandi u.) Hollandi u. (Ladik u.-hoz)


4.

5.

6.

Ebből ÁFA 7.

0

37 816

16 798

3 035

0

62 408

22 992

3 842

0

15 560

0

0

0

300

300

50

0

600

0

0

0

9 300

7 584

1 264

0

6 600

3 300

550

20 000

147 944

54 334

9 301

Csapadékvíz elvezetési koncepció

0

4 190

Víznyelők építése

0

3 800

284 209 2 477

47 35 413

Csapadék csatorna korszerűsítés, tervezés, kivitelezés, víznyelő építés, szőnyegezés

0

33 280

530

94

151 152

24 26

21 136

341

57

10 000

152 152 0

26 25 0

108

18

146 116 116 45 103 48 150

24 19 19 8 17 8 25

129

21

735 219 133 333 147 100 90 109 125

123 36 22 55 25 17 15 18 22

Hárosi terület beépíthetőségét követő szabályozási programterv készítése MAHART-Szabadkikötő és környéke szabályozási terv készítése Csepeli temető szabályozási tervének elkészítése (önrész) Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat felülvizsgálata. Különböző szakmai tanulmányok (CSVÉSZ) módosításához Erdősor u. - Tihanyi u. - 4076 dűlőút - Plútó u. Szabadság u. által határolt területre szabályozási terv készítése Szent István út - Béke tér - Völgy utca Erdőalja u. által határolt területre szabályozási terv készítése

6.

2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig

KMOP-3.3.1/B-2008-0029 pályázat Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése

0

Gázvezeték kiváltás

0

Csapadékvíz csatorna tervezés

0

5 184

Csapadékvíz elvezető árok tervezése

Csapadékvíz csatorna építés

0

33 432

8

Sorsz.



Feladat

1. 2. 3. 31. Hollandi út (Határ u. - Ladik u. között) Csapadékvíz csatorna építés 32. Evezős u. - Ladik u. között páratlan oldal Csapadékvíz csatorna építés Hollandi út (Matróz u. - Jegenye u. között) (Matróz 33. Csapadékvíz csatorna építés u. - Damjanich u.) 34. Kecsege utcai kivezetés (Hollandi út bővitett) Csapadékvíz csatorna építés 35. Ady Endre úti keresztező Tehermentesítő átépítése (engedélyezés, kivitelez 36. Toldy u. (Mikes u.-Murányi u.) 37. Komáromi u. (József A.u.-Katona J.u.) 38. Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.) 39. Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.) 40. Rákóczi tér (Széchenyi u.-József A.u.) 41. Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.) Lakóutak szennyvízcsatornái építés 42. Vasas utca 2-6. 43. Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út) 44. Bajcsy Zsilinszky út (Ív u.-Tanácsház u.) 45. Sáfár P.u. (Csepeli M.u.26.-Sáfár P.u.11.) 46. útja 47. Martinász u. (Völgy u.-Szent István út) 48. Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) Határ u. (Kolozsvári u. - Szatmári u.) Szatmári u. 49. (Határ u. - Szebeni u.) 50. Szebeni u. (Kassai u. - Domb u.) Csapadékvíz (a koncepció alapján) 51. Komáromi u. (Széchenyi u. - Szebeni u.) 52. Széchenyi u. (Komáromi u. - Bajcsy Zs.u.) 53. Horgony u. - Vitorlás u. 54. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések 55. Csepel Háros Villany és vízvezeték rendszer bővítés 56. Vas Gereben köz Vízvezeték kivitelezési terv 57. Nyírfa utca Víznyelők, csatorna kivitelezés 58. II. Rákóczi F.út, Gombos tér Víznyelők kivitelezés Mélyépítőipar összesen (1-58-ig) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Máramarosi u. (Vadgalamb u. - Mária királyné Útépítés 1. u.között) 2. Mókus u. (Borz u. - Banka u. között) Útépítés 3. Nyúl u. (Zerge u. - Szarvas u. között) Útépítés 4. Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u. között) Útépítés Útépítés 5. Ölyv u. (Mária királyné u. - Varjú u. között) 6. Toldy u. (Mikes K. u.-Murányi u. között) Útépítés 7. Árvalányhaj u. (Juharos u.-Tölgyes u. között) Útépítés 8. Juharos u. (Somos u.-Gyopáros u. között) Útépítés 9. Bagoly u. (Vércse u.-Varjú u. között) Útépítés 10. Háromszéki u. (Vihorlát u.-Kriván u. között) Útépítés 11. Kondor u. (Kondor u. 25.-Párnás u. között) Útépítés 12. Aradi vértanúk útja (Magyarádi u.-Vezeték u. között) Útépítés 13. Cseh Mihály utca Útépítés 14. Pakos Imre utca Útépítés 15. Tiborc u., Tigris u., Horgony u.,Vitorlás u. Útépítési engedély meghosszabbítás 16. Ady E.u.- Duna u. csomópont 17. Kossuth L.u.-Völgy u.jelzőlámpa közmű kiváltás Útépítés, útvíztelenítés tervek 18. Katona J.u.-Kassai u. csomópont jelzőlámpa 19. Tejút csomópont tanulmányterv 20. Mátra utca Útépítés, útvíztelenítés



5.

6.

0

34 000

0

16 700

0 0

17 000 2 830

0

6 387

0

130

0 0 0 0 0

0 201 5 700 1 550 195 520

95 963

95 963

0

5 133

0

738

0

3 714

0

1 902

Ebből ÁFA 7.

360

60

420

70

8 180

1 369

19

3

19 19 19 19 34 16 34 17 16 32 34 17 18

3 3 3 4

9

Sorsz.


1. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

2. Királyhágó u. (Hollandi u. - Csorbatói u.) Somlyói u. (Hollandi u. - Királyhágó u.) Sáska u. (Hollandi u. - Szent István u.) Királyerdő u. (Hollandi út - Kövecses u.) Sás u. (Ságvári E.u. - Vágóhíd u.) Temesvári u. (Szebeni u.-Határ u.)

Tiborc u. (Szent I.út -Völgy u.) Tutajos u.(Damjanich u.- Vitorlás u.) Vitorlás u. (Ladik u. Matróz u.) Hullám u. (Vitorlás u. - Hollandi u.) 27. Horgony u. (Hullám u. - Horgász u.) Horgász u. (Hollandi u. - Matróz u.) Matróz u. (Damjanich u. Szigony u.)Tigris u. (Toportyán u.-Tigris u.6.sz.) 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Arany J. u. (Völgy u. - Erdősor u.) Csónak u. (Hajós u. - Csónak u. 4.sz.) Hóvirág u. (Damjanich u. - Juharos u.) Csipkerózsika u.(Juharos u. - Csipkerózsika u. 7.) Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.) Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.) Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.) Mályva u. (Damjanich u. - Repkény u.) Repkény u. (Mályva u. - Kökörcsin u.) Szigetbecse utca Szigethalom utca Nagykalapács utca Kiss J.alt.u. (Koltói u.-tól északra) Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u.) Olt utca Virágos utca Damjanich u. (Liget u. - Hóvirág u.)


Feladat 3.

Útépítés, útviztelenítési tervek

Útépítés, útvíztelenítés tervek


5.

0

0

61. Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.)



0

7. 578 579 579 579 399 399

96 96 97 97 66 66

399 127 282 126 126 127 126 126 126 200 199 199 199 199 253

66 22 47 21 21 22 21

564

94

199 127 126 126 126 126 199

33 22 21 21 21 21 33

126 126 564 283 282

21 21 94 47 47

10 030

8 695

Sáfár P. u. (Csepeli M. u. - Sáfár u.11.) Varjú u. (Keselyű u.-Ölyv u.) Kriván u. (Mária királyné u.-Háromszék u.) Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út) Gerle u. (Mókus u. - Gerle u. 6.) Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi út) Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.) Csalitos u.-Páfrányos u. víznyelő Deák F.u.(Táncsics M.u.-Bajcsy-Zs.E.u.) Magyarádi u.(Mária királyné u.-Szentmiklósi u.) Maros u.(Határ u.-Széchenyi I.u.) Mókus u. (Szarka u.-Mókus u.60.) Aradi vértanuk útja (Tihanyi u.-Tátra u.) Gyopáros u. (Tölgyes u.-Damjanich út) Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u.) Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u.)

6.

Ebből ÁFA

4 961

21 21 32 33 33 33 33 42

10

Sorsz. 1. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Intézmény- Szakfeladat - Cím 2. Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.) Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.) Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.) Csáklya u. (Kormányos u. 4. - Damjanich u.) Muskátli u. (Damjanichn u. - Muskátli u. 12.) Százszorszép u. (Hollandi u. - Százszorszép u. 24.) Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.) Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.) Pálma u. (Hollandi u. - Szent István u.) Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között) Kokilla tér (Mázoló u. - Motor u. között) Csókás u. (Mária kné.u. - Hollós u. között) Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között) Bakonyi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) Börzsönyi u. (Vezeték u. - Cserháti u. között) Vörösbegy u. (Mária kné. u. - Fácános u. között) Fácános u. (Fülemile u. - Vörösbegy u. között) Fülemile u. (Mária kné u. - Szalonka u. között) Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u. 10. között) Szajkó u. (Mária kné. u. - Kondor u. között) Veréb u. (Kondor u. - Mókus u. között) Őz u. (Mária kné. u. - Őz u. 40. között) Őz u. (Párnás u. - Őz u. 38. között) Párnás u. (Őz u. - Kondor u. között) Kopár u. (Retyezáti u. - Mária kné. u. között) Nyest u. (Martinász u. - Fürjes u. között) Vértesi u. (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) Retyezáti u. (Vezeték u. - Mária kné. u. között) Aradi vrt.u. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u. között) Aradi vrt.u. (Vezeték u. - Cserháti u. között) Komáromi u. (Szebeni u. - József A. u. között) Pozsonyi u. Seregélye utca (Mária királyné u. - Fácános u.) Zerge utca (Nyúl u. - Szarvas u.) Kerület különböző pontjain Teherforgalmi elkerülő út Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út az Önkormányzathoz tartozó szakaszának előkészítése Béke tér Erdősor utca Béke tér Komáromi u. (József A. u. - Katona J.u.) Repkény u. (Szent István út - Makkos u.) Fecske u. (Keselyű u. - Szent István út) Borz u. (Szent István út - Mókus u.) Tarpataki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.) Uzsoki u. (Szentmiklósi u. - Királyerdő u.) Deák Ferenc u. (Táncsics M. u. - Bajcsy Zs. u.) Magyarádi u. (Szentmiklósi u. - Mária kné. u.) Fürjes u. (Szentmiklósi u. - Zerge u.) Róka u. (Szentmiklósi u. - Fürjes u.) Szent István út -Hollandi út körforgalomnál Hollandi út vége



Feladat 3.


5.


0

17 037

Földutak szilárd burkolattal való kiépítése Földutak szilárd burkolattal való kiépítése Földutak szilárd burkolattal való ellátása Engedélyezési tervdokumentáció

0 0 0

12 000 23 200 2 772

6.

Ebből ÁFA 7.

19 19 0 72 830

3 3 0 12 103

720 630

120 105

655 803

Forgalomtechnikai tervezés

0

6 000

Parkolási és forgalmi rend kialakítás

0

23 983

KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 pályázat Belterületi utak fejlesztése

0

77 535

1 792

291

Autóparkoló építés Parkoló építés, parkolóhoz útcsatlakozás

0 0

3 900 3 200

14 14

2 2

11

Sorsz. 1. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Feladat

2. 3. II.Rákóczi F. u. 94-104. Kétszintes parkolólemez (KMOP-2007.2.3.1/C.) Erdősor utcai lakótelep Simon Bolivár lakótelep Lakó és pihenő övezetek kialakítása Csillagtelep (Horizont előtt felújítás) Szent László utcai lakótelep Királymajor lakótelep Kossuth L. u. - Szent I. tér - II.Rákóczi F. u. - Szent Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés I. u. által határolt terület Tanácsház u. - Táncsics M. u. - Széchenyi u. Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés Kossuth L. u. által határolt terület Koltói A. u. - Táncsics M. u. - Ady E. u. - II.Rákóczi Lakó és pihenő övezetek kialakítása tervezés F. u. által határolt terület Táncsics M.u.-Ady E.u. Ívkerrekció Késmárki u.- Határ út Körforgalom Hollandi út Középszigetek Szent István út-Hollandi út Körforgalmi csomópont létesítése Ady Endre út-Táncsics Mihály út Ívkerrekció Kossuth L.u.-Völgy u. Rákóczi tér Jelzőlámpás csomópont kialakítás Kassai u.-Katona J.u. Szent I.út -Martinász utca Kölcsey u. - Völgy u. Jelzőlámpás csomópont kialakítás, tervezéssel Széchenyi u. - Kassai u. Jelzőlámpás tervezések Táncsics M. u. - József A. utca Táncsics M. u. - Katona J. u. Szabadság u. - Erdősor utca Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése Szabadkikötő út - Szikratávíró utca Jelzőlámpás csomóponttá kialakítás tervezése Plútó u. - Rakéta u. - Késmárki u. - Szent István u. Gyalogátkelőhelyek tervezése 232. Erdősor u. - Technikus u. Gyalogátkelőhely kialakítása tervezés, kivitelezés Csepeli út 10. Zajárnyékoló fal Csepeli út befejezés Járda, kerékpár út, egyéb munkák Csepeli út 10. Kártalanítás Mag u. 210146/30 hrsz. Ingatlan kisajátítással történő megszerzése Erdősor uti lakótelep szabályozási terve Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása összesen (1-144-ig) Város és községgazdálkodás Vörösmarty utca Vas Gereben köz Gyimesi utca (Uzsoki u. - Tarpataki u.) Közvílágítás fejlesztése Cseresznye fa u. 55-77-ig. Iskola tér 59. Zöldfa u. (Óvoda u. - játszótér között) Szabadság köz Fenyves u. óvoda, Vihorlát u. 108, Kapos u. 26-30, Szentmiklósi u. 10., Füredi u. 2.,Táncsics M.u. 10Közvílágítás fejlesztése 12.,Kapos u. 25., Puli stny. 18-20., Cirmos stny 1921. Erdőalja utca 10. KV kábel kiváltás Martinász utca Szabadvezeték hálózat áthelyezés Város és községgazdálkodás összesen (1-10-ig)

Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás 1. Mély u.


Ingatlan vásárlás Hrsz.205923/1.

2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig 4. 0

5. 27 612

0

38 191

0

6.

Ebből ÁFA 7.

312 22 649

52 3 767

28 483

720

120

0

28 483

720

120

0

13 483

720

120

0

7 166

0 0

422 4 162

0 0

0 0

0

47 475

0

40 047

61 37 957 768 37 805

6 6 326 128 6 301

0

9 200

0 0

5 000 4 000

0 0

0 0

0

7 500

829

138

0

7 983

0

15 376

55 1 500 2 1 549 0

0 250

190 899

31 713 36 18 24 121 80 170 42

0 1 549 0 21 548 0 9 300 95 963 1 273 546

258 0

0

3 000

218 109 145 726 477 1 018 252

0

16 100

72

12

0 0 0

5 000 5 737 29 837

3 782 0 6 799

630 0 1 133

12

Sorsz.



Feladat

2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előírányzat előírányzat 09.30-ig

1. 2. 3. 2. Mély u. Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/13. 3. Mély u. Ingatlan vásárlás Hrsz.205920/14. 4. Csőgyár u. 48. Ingatlan vásárlás Hrsz.210180. Saját vagy bérelt Ingatlan hasznosítás összesen (1-4-ig) Önkormányzati igazgatási tevékenység 1. Hollandi út Csepeli Wellness Park kialakítása 2. Kerület különböző pontjain Térfigyelő rendszer bővítése 3. Fedett uszoda tervezése Ady E. u. - Duna u. - Zsák H. u. - Árpád u. KMOP-5.1.1/C. Szociális Városrehabilitációs 4. Táncsics M. u. által határolt terület program INTERREG IVB. Fejlesztési program 5. A volt Csepel Művek területe Telekvásárlás (hárosi szennyvízátemelők 6. számára) Hivatal bővítés tervezés és engedélyezés 7. Szent Imre tér 10. Kerékpárutak fejlesztése 8. KMOP-2007 KMOP-5.2.2/B. Városközpont funkcióbővítő 9. pályázat Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen (1-9-ig) III. Kerületi beruházás összesen 4/a. Polgármesteri Hivatal összesen (I+II+III)

0 410 543 161 105 2 190 147 275 673 3 081 410

82 027 13 864 360 835 60 479 742 416 127 996

I. Felújítások mindösszesen II. Egyéb felhalmozások mindösszesen III. Kerületi beruházások mindösszesen Mindösszesen

70 372 1 531 352 78 196 167 413 161 105 2 190 147 309 673 3 888 912

431 674 76 132 59 320 9 912 360 835 60 479 851 829 146 523


6.

Ebből ÁFA

4.

5.

7.

40 142

40 142

40 142

40 142

0

0

0 0 0

17 456 71 994 27 843

7 528 23 437 706

1 328 3 907 118

0

257 080

50 354

8 511

0

30 000

0

0

0

0

2

0

0 0

635 3 615

0 0

0 0

0

1 920

0

0

1


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)

Bevételek mindösszesen

1

2

Nevelési Tanácsadó 805212

3.

4

Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Árpád Zeneiskola 924014 801313 részben önállóan gazdálkodó intézmény

2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előirányzat előirányzat 09.30-ig 2.

3

4.


2009. évi Teljesítés módosított 2009. előirányzat 09.30-ig 6.

7.

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény

805410







8.

9.

10.

11.

12.

13.

44

44

44

7

7

7

45,5

45,5

45,5

12,5

12,5

8,5

106 387 33 620 5 783

106 860 33 676 9 425

75 138 22 266 7 954

21 515 6 794 24 059

27 468 8 578 24 969

15 496 4 387 20 184

110 674 35 463 7 917

111 952 35 736 11 917

85 187 26 100 7 056

40 804 12 889 9 054

41 103 12 961 9 512

24 820 7 456 6 514

145 790

149 961 105 358 63 2 619 2 244

52 368

61 015 1 477

40 067 588 120

154 054

159 605

118 343

62 747

63 576

38 790

9 000

9 820

2 612

2 619 2 307 152 580 107 665

0 52 368

1 477 62 492

708 40 775

9 000 163 054

9 820 169 425

2 612 120 955

163 5 1 0

2 293

2 293

9 000

9 000

248

248

3 469 3 1 0

6 921 6 1 0

5 15 3 0

10

510

-10

154 054 54 942

1 124 159 291 54 942

163 054

169 425

0 0 975 112 542 41 206 0 120 955

0 0 549 38 570 0 1 455 39 132

0 145 790

0

0

145 790

0 0 5 855 3 887 146 725 103 609

49 827

1 767 58 184

0 0 1 767 35 535

34 920 145 790

34 920 26 190 152 580 107 665

52 368

62 492

40 775

342 0 62 747

0 63 576

62 747

670 62 906

1 940 62 747

1 940 63 576

342 39 132

2


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)


5

6

Csepel Galéria 923215 2009. évi eredeti előirányzat 2.


7

8

Központi Műhely Hétszínvirág Napköziotth.Óvoda 751779 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény Teljesítés 2009. 09.30-ig 4.




2009. évi eredeti előirányzat 7 8.



Tátika Napköziotthonos Óvoda 801115 2009. évi eredeti előirányzat 11.



6

6

6

5

5

5

35,5

35,5

35,5

38,5

38,5

36,5

14 097 4 128 18 059

14 199 4 163 16 137

9 565 2 913 10 089

9 953 3 093 4 246

10 124 3 133 4 255

7 012 2 053 1 963

76 653 24 829 33 486

77 429 25 025 35 171

57 847 18 100 27 658

79 583 26 019 29 162

80 620 26 340 30 634

60 644 18 859 26 516

36 284

34 499

22 567

17 292

17 512

11 028

134 968

137 625

103 605 101

134 764

137 594 8 502

949

948

158

158

106 019 351 16

949 35 448

948 23 515

158 17 670

158 11 186

0 134 968

0 137 625

101 103 706

0 134 764

8 502 146 096

367 106 386

0 36 284

36 284 13 996

765 34 683 13 996

36 284

35 448

0 17 292

0

0

287 5 39 0

10 8 2 0

1 450

0

0 0 765 20 969 10 497 0 23 515

0 0 246 10 920 0 0 11 186

17 292

246 17 424

17 292

17 670

0 6 716

6 716

1 295

1 295

5 475 29 1 107 0

309

344

126 957 50 422

1 244 128 061 50 422

134 968

137 625

0 0 1 132 95 619 37 816 0 103 706

0 8 903

8 903

1 765

1 765

7 081 13 1 492 0

159

187

124 096 51 775

2 091 133 178 51 775

134 764

146 096

0 0 1 667 95 946 38 831 0 106 386

3


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)


9

10

Kádár Katalin Napköziotth.Óvoda 801115 2009. évi eredeti előirányzat 2.



11

12

Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. Népműv. és Kézműv. Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2009. évi eredeti előirányzat 5.





Erdei Óvodák 801115 2009. évi eredeti előirányzat 11.




29

29

27

32

32

32

23

23

23

24

24

24

60 251 19 406 31 895

60 859 19 588 33 839

44 179 13 801 26 521

64 879 21 059 29 245

65 491 21 207 30 072

49 715 15 434 23 092

43 732 14 182 19 450

44 085 14 268 21 573

35 345 10 854 18 329

47 331 15 366 25 768

47 762 15 507 26 355

36 808 11 437 19 952

111 552

114 286 8 925 185

84 501 39 150

115 183

116 770

88 241

77 364

64 528

88 465 1 000

74

89 624 970 856

68 197

75

79 926 4 000 300

9 110 123 396

189 84 690

0 115 183

75 116 845

74 88 315

4 300 84 226

4 772 69 300

1 826 91 450

856 69 053

0 111 552

0

0 77 364

0

6 810

6 810

1 362

1 362

4 506 6 936

8 756

8 756

1 751

1 751

6 410 6 1 371 0

188

188

0

185

185

103 380 42 667

729 114 122 42 667

729 78 140 32 000

104 676 43 250

818 105 520 43 250

111 552

123 396

84 690

115 183

116 845

0 0 727 79 801 32 437 0 88 315

4 772 1 000 89 465

0 6 653

6 653

1 331

1 331

3 924 8 840 0

0 7 242

7 242

1 448

1 448

0 300

69 380 39 005

772 75 170 39 005

77 364

84 226

300 0 701 63 527 29 254 0 69 300

856

5 454 5 1 158 0

117

117

80 775 35 051

436 82 207 35 051

89 465

91 450

0 8 436 61 875 26 288 0 69 053

4


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím 13 Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Kerekvilág Napköziotth.Óvoda Alaptevékenység szakfeladat száma 801115 Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)




14

15

16

Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény







Szivárvány Napköziotth.Óvoda 801115





20,5

20,5

20,5

19,5

19,5

18

23

23

23

22,5

22,5

22,5

43 142 13 911 16 832

44 870 14 458 17 123

38 442 11 767 14 584

41 327 13 200 21 818

41 572 13 259 22 900

31 973 9 985 19 830

49 752 16 164 24 080

50 264 16 296 24 344

39 668 12 576 18 194

50 433 16 326 27 177

50 805 16 432 27 531

39 358 12 199 20 913

73 885

76 451 1 804 348

64 793

76 345

77 731 12 915 11

61 788 4 852 11

89 996

90 904 8 400 198

70 438 39 494

93 936

94 768

72 470

2 152 78 603

721 65 514

0 76 345

12 926 90 657

4 863 66 651

0 89 996

8 598 99 502

533 70 971

0 93 936

0 94 768

0 72 470

0 73 885

721

0 3 949

3 949

790

790

3 187 105 695 0

0 5 975

5 975

1 163

1 163

0 258

258

69 146 23 456

1 988 71 618 23 456

73 885

78 603

1 983 59 286 17 592 0 65 514

4 540 5 955 0

282

282

69 207 27 065

130 83 107 27 065

0 0 93 60 776 20 299

76 345

90 657

66 651

0 6 870

6 870

1 374

1 374

5 382 7 1 145 0

0 6 736

6 736

1 347

1 347

4 464 10 954 0 0

198

198

81 752 32 806

310 90 750 32 806

89 996

99 502

252 63 987 24 604 0 70 971

85 853 33 954

214 86 471 33 954

93 936

94 768

0 0 194 66 848 25 466 0 72 470

5


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg


17

18

Csillagtelepi óvodák 801115 2009. évi eredeti előirányzat 2.


19

20

Napköziotth.Óvoda Erdősor 110. Gyermekláncfű Napköziotth.Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény








Aprajafalva Napköziotth.Óvoda 801115 2009. évi eredeti előirányzat 11.



47

47

45

42,5

42,5

42,5

36,5

36,5

36

21

21

21

98 653 31 942 46 514

99 451 32 167 47 796

78 226 24 185 36 876

91 882 29 640 50 463

94 145 30 322 52 060

74 832 23 170 39 605

75 703 24 540 33 731

76 255 24 712 36 177

57 899 17 645 29 076

43 794 14 103 21 936

44 072 14 191 22 375

34 403 10 726 16 695

177 109

179 414 5 151 490

139 287 98 1 101

171 985

176 527 28 284 279

137 607 28 284 357

133 974

137 144 13 060 119

104 620 1 844 268

79 833

80 638

61 824

0 177 109

5 641 185 055

1 199 140 486

0 171 985

28 563 205 090

28 641 166 248

0 133 974

13 179 150 323

2 112 106 732

0 79 833

0 80 638

33 61 857

10 535

10 535

12 923

12 923

9 773

5 034

2 586

2 586

1 954

1 954

7 645 12 1 634

5 034

2 104

9 232 66 1 996

9 773

2 104

7 785 5 1 650 0

1 007

1 007

3 242 7 692

577

577

378

393

156 476 59 265

30 667 158 337 59 265

122 247 44 858

2 022 136 196 44 858

107 74 490 27 881

205 090

133 974

150 323

2 022 95 026 33 644 0 106 732

73 792 27 881

171 985

30 564 123 813 44 449 0 166 248

79 833

80 638

60 300

300

164 470 62 302

1 129 170 987 62 302

177 109

185 055

1 045 129 641 46 726 0 140 486

33

107 57 809 20 911 0 61 857


6

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


21

22

Móra Ferenc Ált. Iskola 801214 2009. évi eredeti előirányzat 2.


23

24

Vermes Miklós Ált. Iskola Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény








Kölcsey Ferenc Ált. Iskola 801214 2009. évi eredeti előirányzat 11.



39,5

39,5

38

52

51

50

49,5

48,5

46

45

45

45

86 479 27 795 38 206

87 625 28 123 40 372

66 008 20 433 33 590

120 941 38 672 63 463

122 453 39 116 69 477

93 407 28 680 59 519

118 785 38 078 48 351

119 801 38 339 51 142

89 251 27 557 45 955

105 141 33 679 49 742

106 950 34 081 50 874

82 624 25 530 40 333

125 156 245 35 557 107

125 120 156 8 646 107

223 076

231 046

181 606

330 205 544

330 209 612

217 162 980

188 562

57

143

65

65

191 905 5 154 133

148 487 59 133

0 152 480

35 664 191 909

8 753 128 909

0 223 076

57 231 103

143 181 749

0 205 544

65 209 677

65 163 045

0 188 562

5 287 197 192

192 148 679

3 660 1 453 961

3 660 1 453 961

3 767 1 264 925

11 808

11 808

8 071 1 425 1 785

6 417 738 1 392

11 517

2 166

8 071 1 425 1 785

11 517

2 166

8 842 21 1 769

2 267

2 267

9 192 6 1 872

177

176

90

90

250

250

146 406 61 189

9 794 175 864 61 189

194 263 78 339

1 663 196 643 78 339

1 294 181 864 84 731

191 909

205 544

209 677

1 663 152 745 58 754 0 163 045

174 778 84 731

152 480

1 437 121 340 45 892 0 128 909

188 562

197 192

1 131 136 228 63 548 0 148 679

152 480

91

209 102 89 613

3 740 213 389 89 613

223 076

231 103

3 709 167 317 67 210 0 181 749

7


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)


25

26

Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 801214 2009. évi eredeti előirányzat 2.


27

28

Mátyás Király Ált. Iskola Szárcsa Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény


2009. évi eredeti előirányzat 5

2009. évi módosított előirányzat 6

Teljesítés 2009. 09.30-ig 7



Lajtha László Ált. Iskola 801214





47

46

46

45,5

44,5

44,5

30

29

27

43

42

42

106 782 34 502 66 369

108 047 34 754 67 981

81 332 25 079 54 865

107 090 34 451 43 069

108 633 34 796 44 135

83 892 25 666 32 478

66 764 21 530 30 699

67 805 21 800 31 786

55 794 17 224 30 509

100 399 32 323 46 844

101 590 32 638 48 060

74 222 23 022 37 202

207 653

210 782

161 276

184 610

121 391 5 250 16

103 527 250 16

179 566

182 288

134 446

57

4 230 146 266 520 791

118 993

56

187 564 24 760 246

68

68

0 207 653

56 210 838

57 161 333

0 184 610

25 006 212 570

1 311 147 577

0 118 993

5 266 126 657

266 103 793

0 179 566

68 182 356

68 134 514

12 867 677 2 457

12 867 677 2 457

10 304 619 1 994

9 640

9 640

4 699

4 699

4 355

1 609

925

925

3 800 5 770

4 355

1 609

8 226 15 1 361

757

757

3 032 11 558

113 369 41 290

1 176 119 857 41 290

174 454 59 050

1 608 175 636 59 050

118 993

126 657

179 566

182 356

217

191 652 87 951

1 446 193 391 87 951

207 653

210 838

1 103 147 313 65 963 0 161 333

173 361 80 952

1 895 199 426 80 952

184 610

212 570

1 559 136 199 60 714 0 208 291

1 039 98 179 30 968 0 103 793

1 575 129 338 44 288 0 134 514


8

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)


29

30

Katona József Ált. Iskola Karácsony Sándor Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Eötvös József Ált. Iskola 801214 2009. évi eredeti előirányzat 2


32

31








Kék Általános Iskola 801214 2009. évi eredeti előirányzat 11



53

55

53,5

47,5

47,5

45,5

104,5

104,5

102,5

41,5

41,5

41,5

126 404 40 773 52 465

127 545 41 083 55 481

104 167 32 997 50 076

106 737 34 250 49 459

107 626 34 451 50 634

80 916 25 345 42 142

237 040 76 237 121 389

238 692 76 637 124 099

183 217 57 439 100 714

96 184 31 044 33 472

97 312 31 301 36 048

75 294 23 533 27 553

219 642

224 109 73 264 523

187 240 1 764 672

190 446

192 711 31 470 57

148 403 1 020 101

434 666

225 439 653 30 940 198

150 341 520

160 700

164 661 1 575 365

126 380

0 219 642

73 787 297 896

2 436 189 676

0 190 446

31 527 224 238

1 121 149 524

0 434 666

31 138 470 791

198 341 718

0 160 700

1 940 166 601

364 126 744

11 084

11 084

11 110

11 110

1 850

1 850

23 705 268 4 234

23 705 268 4 234

17 661 296 3 281

6 792

2 028

8 985 3 1 528

6 792

2 028

8 947 14 1 719

1 255

1 255

4 848 50 999

362

335

14

14

231

406

240

240

206 530 97 047

3 399 281 023 97 047

177 486 75 405

2 007 209 257 75 405

406 459 181 663

152 653 55 364

190 446

224 238

434 666

470 791

1 692 318 382 136 247 0 341 718

2 535 155 779 55 364

297 896

1 938 137 056 56 554 0 149 524

1 711 440 642 181 663

219 642

3 220 175 441 72 785 0 189 676

160 700

166 601

2 290 118 317 41 523 0 126 744

198

364


9

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


33

34

Herman Ottó Ált. Iskola. 801214 2009. évi eredeti előirányzat 2


35

36

Mészáros Jenő Ált. Iskola Jedlik Ányos Gimnázium 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény







Csete Balázs Középiskola 802177





54

54

51,5

77

75

71,5

63,5

63,5

63,5

47,5

42,5

42,5

125 338 40 200 45 521

127 121 40 657 48 837

98 596 30 280 38 156

182 482 58 046 31 535

183 912 58 400 33 281

143 896 44 425 28 486

178 603 57 393 56 818

181 156 58 057 58 612

142 617 43 238 49 791

118 308 37 944 42 606

121 100 38 775 44 107

89 873 27 747 30 151

211 059

35 216 650

35 167 067

272 063

275 593 43 226

216 807 696

292 814

297 825

235 646

198 858

195 204 177

195 147 966

138

146

128

168

235

250

0 211 059

138 216 788

146 167 213

0 272 063

43 226 318 819

696 217 503

0 292 814

128 297 953

168 235 814

0 198 858

235 204 412

250 148 216

9 000

9 000

2 737

2 737

10 716

1 651

548

548

2 370 6 503

10 716

1 651

7 507 28 1 457

1 582

1 582

11 630 8 1 377

4 382 1 281 256

4 382 1 281 256

3 999 3 090 649

1

1

61

61

200

200

200 408 90 189

2 222 203 914 90 189

211 059

216 788

2 087 156 133 67 642 0 167 213

1 210 314 263 65 540 12 610 318 819

1 174 213 389 49 155 9 458 217 503

3 593 136 685 81 233 0 148 216

268 778 65 540 12 610 272 063

101

280 516 144 644

3 115 282 540 144 644

2 374 220 324 108 483

192 939 108 311

3 667 194 626 108 311

292 814

297 953

235 814

198 858

204 412

10


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg


37

38

Csepeli Művelődési Központ 921815 2009. évi eredeti előirányzat 2.


39

40

Egyesített Bölcsődék Oktatási Szolgáltató Intézmény 853213 751757 részben önállóan gazdálkodó intézmény








Mindösszesen




27,5

27,5

23,5

124

124

115

53,5

53,5

50,5

1 579,5

1 568,5

1 522,0

69 749 21 468 64 289

70 592 21 671 69 990

47 061 13 093 61 324

190 737 63 149 83 470

191 150 63 468 88 146

128 573 40 937 70 226

203 737 59 419 122 879

201 699 58 674 113 364

102 197 29 546 83 346

3 618 245 1 157 627 1 571 321

3 660 195 1 168 840 1 630 591

2 719 494 837 684 1 308 017

109 231

109 231

0

109 231

109 231

482 968 53 800 393

324 320

330 910 6 347 523 6 569 767 6 000 470 450 9 000 25 226

4 952 4 979 378 52 740 24 231

22 484 76 677 559 645

22 484 23 750 348 070

155 506

0 155 506

162 253 38 471 2 946 41 417 203 670

121 478 3 487 1 233 4 720 126 198

337 356

0 337 356

342 764 33 495 3 088 36 583 379 347

239 736 39 3 176 3 215 242 951

35 098

35 098

27 609

26 779

27 179

20 263

487 2 803

487 2 803

1 112 1 639

5 355

5 355

32 4 011

33

197

117 118 59 276

6 217 159 032 59 276

155 506

203 670

6 216 89 425 44 457 0 126 198

305 222 123 614

4 032 342 781 123 614

337 356

379 347

3 757 214 888 92 711 0 242 951

386 035 5 000

5 000 391 035

1 266

0

22 484

22 484

15 000 518 160 6 362 523 7 087 927

99 455 5 078 833

0

0

0

20 059

26 452

22 585

346 247

353 040

279 166

798 117

798 117

1 025 2 145 116

5 591 56 812 117

5 591 56 812 117

8 669 46 621 116

145 965

0

3 679

152 442

0

1 241

78 199

0 0 0 243 186 5 953 756 6 424 261 2 226 863 2 226 863 49 470 49 470 6 362 523 7 087 927

158 228 320 4 536 547 1 670 147 37 103 5 330 238

370 061

137 371 394 907

76 958 150 136 922 213 609

391 035

559 645

599 475

6/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint

Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás Bevételek mindösszesen

1

2

3

Csepeli Egészségügyi Szolgálat 851275 önállóan gazdálkodó intézmény 2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előirányzat előirányzat 09.30-ig 3. 4. 2.

Csepeli Szociális Szolgálat 853244 részben önállóan gazdálkodó intézmény 2009. évi 2009. évi Teljesítés eredeti módosított 2009. előirányzat előirányzat 09.30-ig 5. 6. 7.

Mindösszesen





273,5

273,5

254,0

106,0

106,0

100,0

379,5

379,5

354,0

562 000 179 158 368 341

576 070 182 871 412 872

460 596 139 287 323 947

214 836 65 926 168 904

219 297 66 716 172 301

156 322 46 450 93 766

776 836 245 084 537 245

795 367 249 587 585 173

616 918 185 737 417 713

0

47 328

47 328

0

0

0

0

47 328

47 328

0 1 109 499 0 10 000

0 1 219 141 250 196 36 988

0 971 158 2 250 13 583

0 449 666 0 9 000

0 458 314 0 9 000

0 296 538 0 2 111

0 1 559 165 0 19 000

0 1 677 455 250 196 45 988

0 1 267 696 2 250 15 694

0

27 516

27 516

0

0

0

0

27 516

27 516

10 000 314 700 43 349 1 119 499 1 533 841 1 014 507

9 000 458 666

9 000 467 314

2 111 298 649

19 000 1 578 165

323 700 45 460 2 001 155 1 313 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 058

24 058

25 970

44 793

44 793

24 678

68 851

68 851

50 648

12 808 350 10 621

12 808 350 10 621

11 471 853 4 601

989 0 6 711

989 0 6 711

1 304 15 3 287

13 797 350 17 332

13 797 350 17 332

12 775 868 7 888

769 784

769 784

739 782

0

0

1 899

769 784

769 784

741 681

0

0

44 725

0

0

0

0

0

44 725

0 0 0 0 131 483 131 287 301 878 584 737 214 357 0 0 1 119 499 1 533 841 1 173 046

0 0 406 173 132 284 458 666

0 23 047 391 774 117 410 467 314

0 23 047 224 942 88 058 279 172

0 0 708 051 132 284 1 578 165

0 0 154 530 154 334 976 511 439 299 117 410 88 058 2 001 155 1 452 218



B E S Z Á M O L Ó. a évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Recommend Documents