Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
3.számú melléklet a …./2008.(….. ….)sz. zárszámadási rendelethez
BESZÁMOLÓ a 2007. évi fejlesztési kiadások teljesítésérıl adatok ezer Ft-ban
1.
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s
Eredeti
Felhalmozás ÁFÁ-val
Módosított
Teljesítés %-a
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
Helyi közutak, közterületek
1.1.
1.2.
1.3.
25 km új út és csapadékcsatorna tervezése és egyéb, beruházás-elıkészítési kiadás Tervezés, terv.i mővezetés (2006.évi szerz.alapján) Szelistye csapadékvíz-elvezetés kiegészítı tervezése Boglára és Tél u. út- és csapadékvíz elv. tervezése Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés (I. ütem) kivitelezés és kapcsolódó kiadások Útépítés, csapadékvíz elvezetés Fıgyőjtı új nyomvonalon történı kiépítése Mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés Közbeszerzés lefolytatás Jogi rendezés (szolgalmi jog kiváltás Mandics u-ban zárt vezetéken történı átvezetés miatt) Engedélyezési eljárás, közmőegyeztetés Közmőkiváltás, mőtárgyak áthelyezése
7 498
7 498
0 1 807 2 400 4 207
7 498
7 498
433 768
546 019
546 019
6 000 1 020 72
598 800 30 869 6 000 1 020 20 072
6 000 1 200 0
6 000 1 200 0
2 000 4 000 446 860
2 000 4 000 662 761
2 382 4 618 560 219
2 382 4 618 560 219
2 960
2 960
2 287
2 287
0
3 580
3 580
2 944
2 944
0
45 000 45 000 60 000
45 000 45 000 60 000
0 0 0
0 0 0
43 424 50 280 70 231
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0 1 807 2 400 4 207
1 831
56,11%
1 831
67 650
84,53%
67 650
Közlekedési csomópontok és gyalogos átkelık: Csomópont tervezés: Huszár u/József A- Huszár u/Beniczky u 2 db csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj (2160+800 eFt) Hısök terén körforgalmi csomópont tervezés, engedélyezési eljárási díj (2880+700 eFt) Csomópont kivitelezés: Huszár u/József A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/Beniczky u.csomópont és buszváró áthelyezés Hısök terén körforgalmi csomópont építés Gyalogos átkelı építés 1111.j. úton Beniczky u. 97.elıtt
2007.évi beszámoló
1
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s 1.3. Áthozat:
Eredeti
Módosított
161 540
161 540
Teljesített kiadás Felhalmozási c. Felhalmozás ÁFÁ-val pée.átadás 5 231 0
Teljesítés %-a
Összesen 5 231
0
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
163 935
Közmőegyeztetés, földhivatali adatszolgáltatás, és egyéb kiadás Közmőegyeztetés, közmőkiváltás Földhivatali adatszolgáltatás József Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár rendezés,
1.4.
5 000
5 000
13 9 0
166 540
166 540
5 253
13 9 0 0
5 253
156 1 298 3,15%
165 389
Utépítés II. ütem (kötelezettség-vállalás fedezete az út célú tartalék, részben a 2008. évi költségvetés) Útépítés a Huszár utcában Útépítés további 23 utcában Mőszaki ellenırzés (24% körforgalom, 76% útépítés II. ütem)
1.5.
0 242 100 996 0
0 242 100 996
211 845 68 484 5 868
243 096
286 197
0
0
243 096
2006.évrıl áth. járdaépítés Kosztolányi és Táncsics M. u-ban, 2007.évi köt.váll. Margitligeti úti járda tervezés, engedélyezés
1 403
1 403
1 703
1 703
2006. évrıl áthúzódott kiadás: útépítés:Boglárka u felsı rész, Messelia u., Ravatalozó úton parkoló,és több utcában vízelvezetés
1 819
1 819
3 116
3 116
1 736
1 736
1 736
348
348
701
1 374
1 374
3 402
6 180
6 180
3 120
21 143
21 143
Egyéb út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés
Huszár u - Dera patak- Gábor Á. u. közötti területen, a 3424 és 3401/41 hrszú úton vízelvezetı rendszer építése Orvosi rendelınél rámpa-, városháza-Luppa V. u-i bejáratnál és Kovács utcánál vízelvezetı árok készítés Diófa u-ban árokburkolás, Kurucz u-ban vízelvezetés építés Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezés
15 000
Útépítés: "Elkerülı út, Messelia-, Bihari János-, Kisrét., Jóbarátok-, Vróczi., Wass Albert és Tamási Á. utcákban
2007.évi beszámoló
2
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s 1.5 áthozat
Eredeti
Módosított
3 222
19 958
0219 hrsz-ú területbıl 4 ha 2311 m2, 9211/14 hrsz-ú területbıl 32 m2 belterületbe csatolása Vörösmarty úti gyógyszertárnál parkoló és buszváró átépítés Kerékpár-út tervezése Goethe-közben útnyitás (szennyvízátemelı terület jogi rendezése) 68 db közterületi földrészlet összevonása (földmérési munkarész és földhivatali adatszolgáltatás, záradékolás 1.968+898 eFt) 1.6.
Forgalomtechnikai rendezési terv felülvizsgálata, összefoglaló tanulmány készítés Fıutca program "Fı utca program" megkezdése Fıutca geodéziai felmérése Kossuth Lajos u - Beniczky utca átépítési terve Margitligeti út tervezése, nyomvonal kitőzés, geodézia felmérés Közmőegyeztetés, engedélyezési eljárási díj
1. Ö s s z e s e n: 2.
286
Teljesítés %-a
Összesen 35 600
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
7 223
286 0
3 500
3 500
12 000
12 000
0
250
250
20
20
2 884
2 884
72
72
21 856
38 592
35 978
3 360
3 360
0
0
2 280
720
720
720
720
0
4 080
4 080
720
15 000
15 000
0
0 35 978
93,23%
7 223
Forgalmirend-változás Fı utca (Hısök tere-Kossuth L. u.-Beniczky u./Ady Endre utcáig) forgalmirend-változás tervezése
1.7.
Teljesített kiadás Felhalmozási c. Felhalmozás ÁFÁ-val pée.átadás 35 600 0
0
720
0
0 953 3 360 0 1 064 5 377
35,03%
300 14 458
0
854 850
95,53%
531 028
0
25 700 6 922 960 451 104 34 137
953 3 360 348
348
15 348
15 348
1 064 5 377
662 182
894 819
854 850
25 326 2 000 1 320 15 0 28 661
25 326 2 000 1 320 15 0 28 661
25 700 6 922 960 451 104 34 137
17,65%
2 280
144
Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek
2.1.
Rendırségi épület befejezése Kivitelezés szerzıdés szerint Talajvíz elleni szigetelés és egyéb pótmunka Mőszaki ellenırzés szerzıdés szerint Közüzemi számlák Kiegészítı tervezés, tulajdoni lapok és egyéb kiadások
2007.évi beszámoló
3
360
119,11%
360
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
2.2.
M e g n e v e z é s
Eredeti
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
Felhalmozás ÁFÁ-val
Módosított
Teljesítés %-a
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
Egyéb ingatlanok ráfordításai Bem József u-ban ingatlan vásárlás (tervezett: 515/2 hrsz-ú ingatlan, megvásárolt: 555 hrsz-ú ingatlan)
20 000
20 000
7 500
7 500
7 500
0
0
6 950
6 950
0
Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása, figyelem-mel a korábban fizetett vételár részletre 2008-ban fizetendı 6.950 eFt
1 000
1 000
824
824
Beniczky 46. sz. önkormányzati tulajdonú lakóépület korszerősítése
0
0
330
330
Szelistyei ingatlanvételhez kapcsolódó vagyoni értékő jog rendezése NYUFIG felé (Teljesítés az Önkormányzat részérıl 2008. évre tervezett)
0
0
0
0
Szerb u. 3. sz. épület (3 db lakás) teljes bontása
2 000
2 000
0
0
Elızı telken INÓ részére parkoló építés
2 000
2 000
0
0
Területmegosztások, kitőzések, egyéb kiadások
0
0
66
66
60
Összesen 35,95 AK értékő, budakalászi földterület megvásárlása
0
0
10 724
10 724
1 124
1 911
1 911
0
0
0
0
9 000
9 072
9 072
0
26 911
35 911
35 466
0
35 466
98,76%
45 921
55 572
64 572
69 603
0
69 603
107,79%
46 281
2 705
2 705
66
66
7 000
7 000
1 000
1 000
10 771
10 771
Vár u. 10 sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás korszerősítése
Margitliget II. területen 20 db ingatlan gázcsatlakozási díja 0224/14 Hrsz-ú, 13 ha 6381m2 terület szakértıi értékbecslése és a tulajdonjog rendezése, ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetése (további 8.101 eFt 2010-ben esedékes)
2. Ö s s z e s e n:
37 237
Önkormányzat igazgatási tevékenysége és igazgatást kisegítı szolgálat
3. 3.1.
Épületek, építmények Városháza bıvítési terve Kossuth L.u 30.sz. épületrész/gyámhivatal vételár hátraléka Gyámhivatal mögötti épületrésszel kapcsolatos kötelezettség
0
0 Teljesítés az ingatlanügyleteknél
(tulajdonközösség megszőntetése) Volt tőzoltószertárban irattár kialakítás (kiadás felújításként elszámolva)
2007.évi beszámoló
4
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0,00%
0
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám 3.2.
M e g n e v e z é s
Felhalmozás ÁFÁ-val
Módosított
4 000
4 000
0 486 0
0 486 8 039
1 227 1 421 1 377 16 486 8 229
4 486
12 525
12 756
3 033
3 033
3 033
3 033
3 033
305 3 338
5 000 0 0 0 0 5 000
5 000 12 000 0 0 0 5 000
10 000
22 000
28 290
Emlékmő alapozása, térburkolás, villanyszerelés
1 227 1 421 1 377 16 486 8 229 0
12 756
6 459
101,84%
6 459
3 033
0
305 3 338
110,06%
5 535 5 535
0
Támogatások: Vis maior keret Önkormányzati Tőzoltóságnak eszközbeszerzés és hiteltörlesztés céljára Kerékpárút hálózat tervezési célra/kistérségi pályázat keretében Nonprofit szervezet támogatása Munkavállalók lakásépítési támogatása Helyi lakásépítés támogatás vissza nem tér. 2.500,kölcsön 2.500 eFt
3. Ö s s z e s e n: 4.
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
56-os emlékmő 2007. évre áthúzódott számlái Mővészeti alkotás tervezés-kivitelezés végszámla és lektorátusi díj
3.4.
Teljesítés %-a
Berendezés, felszerelés beszerzés Berendezés, felszerelés pótlása szükség szerint Berendezési tárgyak Számítástechnikai eszközök Ügyviteli eszközök (nyomtató, másológép, konferencia berend.stb.) Új telefonközpont és 56 db készülék 2006. évben beszerzett berendezés, felszerelés 1 db személygépkocsi és 1 db tehergépkocsi beszerzése
3.3.
Eredeti
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
484 2 729
0 12 433 1 787 0 484 2 729
0
17 433
17 433
79,24%
0
48 329
16 094
17 433
33 527
69,37%
11 994
0 0
5 985 5 985
0
0
0
2 543
2 543
2 806
2 806
0
0
331
331
0 2 543
0 2 543
1 137 4 274
12 433 1 787
Oktatási intézmények Beszerzések fedezetét képezı közoktatásfejlesztési elıirányzat
4.1.
Ady Endre úti óvodában támfal építés, ivókút elhelyezés Beniczky u 11.sz. óvoda kerítés bontásához, építéséhez tervdokumentáció és helyszínrajz Óvodák eszközbeszerzése 4.2.
0
Óvodák
Német Nemzetiségi Általános Iskola:
2007.évi beszámoló
5
0
1 137 4 274
168,07%
0
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
4.3.
4.4.
M e g n e v e z é s
Eredeti
Módosított
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
6 843
6 843
6 843 0
"C" épület bontási engedélyezési terv készítés és helyszínrajz Zárt kerítés építés Nagy értékő eszközök beszerzése
0 0 0 6 843
0 0 0 6 843
447 2 315 417 10 022
447 2 315 417 10 022
Épületfelújítás garanciális igényeire vonatkozó szakértıi közremők.
800
800
960
Iskolaépület rendeltetésszerő használatához szükséges munkák Nagy értékő eszközök beszerzése
0 0 800
0 0 800
18 485 805 20 250
137
137
137
137
0
0
640
640
290
290
290
290
0
0
1 285
1 285
427
427
2 352
0
0
1 978
1 978
0
0
0
0
846
0 0
0 0
546 2 524
546 2 524
846
8 000
8 000
0
0
0
18 613
24 598
39 422
0
146,46%
0
18 485 805 20 250 2531,25%
0
Sashegyi Sándor ... . . . Iskola: 960
0
Teleki-Wattay Mővészeti Iskola
Nagy értékő eszközbeszerzés (hangszer, számítástechnikai eszköz, konyhai berendezés)
Mátyás Király Általános Iskola Állapotfelmérési tervdokumentáció teljeskörő akadálymentesítésre (épület és parkoló) Meglévı 1000 adagos konyha áttervezése (engedélyezési tervdokumentáció) Számítástecnikai eszközök beszerzése
0
0
2 352
550,82%
0
Több intézmény Mátyás Kir. és Német Nemzetiségi Ált.Iskola, négy óvoda, bölcsıde, polgármesteri hivatal épületeinek hıtechnikai tervezése 4. Ö s s z e s e n:
5.
Teljesítés %-a
6 843
Kórusközpont és zeneiskola épületek befejezéséhez kiviteli tervdokumentáció készítés Hangversenyterem betörésvédelmi rendszerének telepítése
4.6.
Felhalmozás ÁFÁ-val
Udvarrendezés (gépi földmunka, csapadékvíz elvezetés, 404 m2 viacolor térburkolat készítés, járda építés és egyéb)
Hangversenyterem világításának beüzemelése
4.5.
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
Teleki-Wattay kastély
2007.évi beszámoló
6
0
39 422
160,27%
846
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s
Eredeti
Felhalmozás ÁFÁ-val
Módosított 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 680 0 0 0 0 0 1 859 2 916 0 0
7 998 12 080 3 424 9 515 0 0 0 0
0
39 455
33 017
2 496 2 719 0
Rendeltetésszerő használathoz szükséges beszerzések elıirányzata Bútorok, fürdıszobai berendezések, árnyékolók, függönyök Szállodai, éttermi bútorok Telefon és biztonságtechnikai kamerarendszer Informatikai rendszer (szerverkonfiguráció, 8 db munkaállomás stb.) Ügyviteli rendszer (szállodai és vendéglátás stb. programcsomag) 24 órásnfelügyeleti tőzjelzı állomás kiépítése Kastély kertjében villanyoszlopok kiváltása, földkábelbe fektetés Teleki-Wattay kastély záró mőszaki ellenızése és haszn.vét engedély Kastély hosszú távú hasznosítás (vagyonkezelés) éves összege
Teljesítés %-a
Összesen 0 7 998 12 080 3 424 9 515 0 0 0 0
0
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
1 663 1 970 2 916
0
2 000
33 017
8 549
2 496 2 719 0
0 0 0
2 276 2 719 1 303
4 000
4 000
0
0
0
0
3 360
3 360
0
3 600 16 175
3 600 16 175
0
72 0
72 503
72 465
72 465
0
0
1 434
1 434
16 247
16 750
1 971
5. Ö s s z e s e n: 6.
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
0
Városgazdálkodási feladatok
6.1.
Rendezési tervek Településrendezési terv digitalizálása Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve Településszerkezeti terv részleges módosítása (Bocskai-Bajcsy-Bethlen u. közötti fejlesztési területre HÉV állomás és buszpályaudvar környéke szabályozási terv és HÉSZ Alcsevicze É-i részére szabályozási terv és HÉSZ készítés 051 hrsz-ú területre szabályozási terv készítés Fıutca szabályozása (arculattervezés)
6.2.
0 0
10 858
Játszóterek Szelistyei játszótér 2006. évrıl áthúzódott kiadása Beethowen/Táncsics utcai játszótér kiadásai: kerítés tervezés, kerítéshez anyagvásárlás Vörösmarty lakótelepi és Tiszolczy telepi játszóterek balesetmentesítése 6. Ö s s z e s e n:
7.0.
0
4 560
Település vízellátása
2007.évi beszámoló
7
0
1 971
11,77%
10 858
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám 7.1.
7.2.
M e g n e v e z é s Messelia vízellátás I. ütem Kivitelezıi végszámlából visszatartott 5% garancia Messelia I.ütem mőszaki ellenırzés Pályázati támogatás kezelési költsége Üzemirányító rendszer kiépítése (pótmunka)
7. Ö s s z e s e n:
Összesen
2 749 375 0 4 000 7 124
2 749 375 0 4 000 7 124
2 749 0 40 0 2 789
1 440 60
1 440 60
0 276
0 276
0 0
0 20 000
1 665 10 000
1 665 10 000
1 500
21 500
11 941
7 341 1 230 336 7 875 0 15 000 0 31 782
7 341 0 336 7 875 0 15 000 42 30 594
40 406
4 000 4 000
2749 0 40 4000 6 789
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
95,30%
0 0 0 0 0
55,54%
0
0
11 941
0 0 0 0 0 0 0 0
48 48
0 0 0 0 0 0 48 48
0,16%
8 877
59 218
14 730
4 048
18 778
31,71%
8 877
22 583
22 583
22 582
22 582
3 623 1 249 0 0
3 623 1 249 0 0
3 623
3 623 0 173 600
27 455
27 455
26 978
7 875 1 002
Közvilágítás 2003. évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés (3,9%-os 2006. évi inflációval növelve, 20% ÁFÁ-val) Közvilágítás korszerősítés 2 havi összeg áthúzódása 2007-re Dera lakókert közvilágítás kivitelezés 16 db közvilágítási lámpa felszerelés, 1 db vill.oszlop áthelyezés Szemétbánya bejáratnál közvilágítási vezeték és lámpa létesítése 8. Ö s s z e s e n:
9.0.
Teljesítés %-a
Egyéb vízellátás: Messelián 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba Margitligeti úti csat.hálózat pótmunka és 5% garancia (951 +279) CBA körforgalomnál locsolórendszer kiépítés DMRV Zrt-nek Szelistye után fizetendı hálózatfejlesztési hj. Víz érdekeltségi hozzájárulás 5 db önkormányzati ing. után VII.jelő területen víztorony belsı szigetelése Lakosság közmőfejlesztési támogatása
8.0.
Módosított
Felhalmozás ÁFÁ-val
Messelia vízellátás II. ütem: Közbeszerzések lefolytatása Engedélyezési eljárás, tervezés végszámla 5350 fm elosztóvezeték viziközmő társulat útján valósul meg Mogyoró utcában 130 fm vezeték építése Hálózatfejlesztési hozzájárulás 38.784 eFt, ebbıl 2008-ban esedékes 15.000 eFt, 2009-ben 13.784 eFt
7.3.
Eredeti
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
Egészségügyi és Szociális ellátás
2007.évi beszámoló
8
173 600 0
26 978
1 249
98,26%
1 249
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s
Átmeneti gondozóház és INÓ:: Nagy értékő eszközök beszerzése Elektromos és vezetékes gáz csatlakozási díj, mérıfelszerelés, használatbavételi engedélyek
Eredeti
Felhalmozás ÁFÁ-val
Módosított
2 337 165
2 337 165
0 0
0 0
426 161
426 161
2 000
2 000
3 094
686 686
686 686
529 651
529 651
157 035
10 407
10 407
10 047
10 047
2 522
Gyermekjóléti szolgálat eszközbeszerzése
Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés
10.1.
Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése Kivitelezés szerzıdés szerint várható 2007.évi ütem figyelembevételével (További 2008. évi kötelezettségvállalás 154.890 eFt) Mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés, kiegészítı tervezés
5
Úthelyreállítás Bonyolítás, hitelügyintézés és egyéb tevékenység
10.2.
5 0
3 094
150 154,70%
572
0
0
0
0
11 344
14 064
12 600
12 600
1 800
0
0
2 647
2 647
-259 306
19 191
0
0
451 851
730 348
554 945
2 438 0 0
2 438 0 0
2 340 91
2 438
2 438
2 431
1 079 1 200
1 079 1 200
1 079 0
0
554 945
10 000
2 340 91 10 000
10 000
12 431
75,98%
172 701
Pomázi szennyvizek Szentendrére történı átvezetés Meglévı vezeték felülvizsgálata Kiviteli tervezés , engnedélyezési eljárási díj Kivitelezés fedezetére pénzeszköz átadás DMRV Zrt-nek (2008-ban esedékes további 20.000 eFt)
10.3.
422
14 064
Egyéb kiadás (engedélyek, bankköltség) Eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, év közben igénybe vehetı elızı évi céltámogatás maradványból fedezett összeg
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
2 000 0
Fogorvosi- , háziorvosi és védınıi szolgálat eszközbeszerzése
10.0.
Teljesítés %-a
2 000 0
Bölcsıdében kazáncsere
9. Ö s s z e s e n:
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
8 640
509,89%
8 640
Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulat területén elmaradt 3 db átemelı megépítése D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás
2007.évi beszámoló
9
1 079 0
1 200
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s Pomázi Sszennyvízcsatorna-építı Viziközmő Társulat részére fizetendı érdekeltségi hozzájárulás 20 db ingatlan után Margitligeti úti csatornaépítés végszámlából garanciális visszatartás Margitligeti úti csatornaépítés pótmunka (Ei. vízellátásnál szerepel) Lakosság közmőfejlesztési támogatása
10.4.
Eredeti
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
Felhalmozás ÁFÁ-val
Módosított
7 529
Teljesítés %-a
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
6 496
6 496
496 0 0 9 271
496 1 230 6 813 17 314
165 032
0
Szelistyében folyamatban lévı csapadékvíz fıgyőjtı kiépítése új nyomvonalon (tervezés, kivitelezés 1000+15000 eFt)
16 000
0
0
Orlovaczi területen szolgalmi jog kiváltás miatti többletköltség (Mandics u-ban zárt vezetéken történı átvezetés miatt)
20 000
0
0
0
0
0
15 000
0
0
1 736
0
0
217 768
0
0
0
0
681 328
750 100
566 935
24 677
591 612
60
60
0
0
0
0
0
0
14 386
Hulladéklerakó céljára terület vásárlás Hulladéklerakó környezeti felülvizsgálati dokumentációja, rekultivációs terv készítés készítése, helyszínrajz
0 0
26 000 5 141
0 3 384
0 3 384
696
Rekultivációs tevékenység szakértıi felügyelete
0
0
5 424
5 424
5 832
Nagy értékő eszközbeszerzése (főkasza)
0
0
126
126
7 529
951 9 559
14 677 14 677
0 951 14 677 24 236
139,98%
1 200
Csapadékvíz-elvezetés Orlovacz és Szelistye városrészen csapadékvíz-elvezetés kiépítése szerzıdés szerint
Elıirányzat és teljesítési adat az 1.1. és 1.4 pontoknál (utak) szerepel
Dera patak Kuruc utcai szakasz rendezése (150 fm mederkorrekció) kivitelezés 6000 eFt tervezés 500 eFt (2008-ra ütemezett) Majdán polje csapadék- és rétegvizei felmérése, vízrendezés tervezése Egyéb csapadékvíz-elvezetés 2006-ról áthúzódott kiadás (Huszár uDera patak, Gábor Á. u-Dera patak stb.)
10. Ö s s z e s e n: 11.0.
0 78,87%
182 541
Köztisztaság Mobil dögkút területének mővelési ág változás miatti kitőzése, tulajdoni lapok, engedélyek Dögkút rekultivációs tervének elkészítése, rekultiváció kivitelezési dokumentációja, az objektum lezárása; 2008. évi köt.vállalás 2.400 eFt
2007.évi beszámoló
10
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s 11. Ö s s z e s e n:
12.0. 12.1.
0
Összesen
8 934
8 934
600
600
600
600
Építési tervdokumentáció készítés/2006. évi megrendelés
0
0
1 150
1 150
Felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció/2007. évi megr.
0
0
1 032
1 032
Pályázat készítés Berendezés, felszerelés beszerzése
0 0
0 0
300 1 320
300 1 320
600
600
4 402
28,6%
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
20 914
Mővelıdési és sportcélok Mővelıdési ház és könyvtár:
0
Sportcélok:
4 402
397
600 733,7%
997
0
Pálya alépítményi munkája Fennmaradási engedély tervezése, földhivatali szolgáltatás
12. Ö s s z e s e n:
974
974
1 700
1 700
2 880
2 880
2 880
2 880
0
0
346
3 854
3 854
4 926
0
4 926
346 127,8%
0
4 454
4 454
9 328
0
9 328
209,43%
997
0 0
0 0
4 920 4 830
0
4 920 4 830
0
0
9 750
0
9 750
10 440
10 440
0
10 440
10 440
0
Temetkezés és kapcsolódó szolgáltatás Temetık bejáratához 6 db kapu készítése Temetık belsı útjainak kiépítése 13. Ö s s z e s e n:
14.0.
Módosított
Teljesítés %-a
31 201
Mőfüves labadúgópályához építıanyag vásárlás, gépi földmunka, szállítás
13.0.
Felhalmozás ÁFÁ-val
60
Épület bıvítéshez és rekonstrukcióhoz ép.gépészeti és villamossági tervek
12.2.
Eredeti
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
0
Több feladatot érintı kötelezettség-vállalás Pénzügyi bonyolítói, szervezési fealdatok: csapadékvíz elvezetésre, ivóvízhálózat építésére viziközmő társulatok szervezezése
0
Igazgatási költségként elszámolt kiadás 14. Ö s s z e s e n: 15.0.
Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/000-315.01.06/HU2003/0004-347.05.05.sz.PHARE program megvalósítása (2006. évrıl áthúzódott kötelezettségek)
2007.évi beszámoló
11
0
0
0,00%
0
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
15.1.
M e g n e v e z é s
Eredeti
Felhalmozás ÁFÁ-val
Teljesítés %-a
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
Phare projekt 1. komponens keretében támogatott kiadások 2006. évben a Magyar Államkincstár által kiegyenlített végszámlák árfolyamkülönbözetének kifizetése vállalkozók részre
15.2.
Módosított
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
18 512
18 512
17 339
18 512
18 512
17 339
920 3 308 920
920 3 308 920
866 1 890 866 48
866 1 890 866 48
20 987
20 987 7 231
7 231
0
17 339
93,66%
1 174
17 339
93,66%
1 174
Phare projektben nem szereplı kiadások Mőszaki ellenırzés: Útépítés Sashegyi Sándor Ált.Iskola bıvítés INÓ bıvítés Kastély Piactéren közvilágítás kiépítés: légkábel kiváltás (ELMÜ, T-COM, ELMÜ kábelkiváltás (Ft)
7 230 686
ELMŐ kandelláber telepítés (Ft)
885 600
886
886
TUNGSRAM: kandelláberek (Ft)
4 136 037
4 136
4 136
T-COM, T-MOBIL kábelkiváltás (Ft)
8 734 800
1 417
0
8 735
0
22 503
20 987 123 0
22 503
0
26 135
48 638
15 923
0
15 923
32,74%
32 655
15. Ö s s z e s e n:
44 647
67 150
33 262
0
33 262
49,53%
33 829
1-15. sorsz. alatti feladatok összesen:
1 591 694
2 040 541
1 687 968
46 158
1 734 126
84,98%
858 535
Phare projektbıl kiemelt kábelfektetés és kandelláber vásárlás, szerelés
2007.évi beszámoló
12
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s
16.0.
Hiteltörlesztés és kamat
16.1.
Önkormányzat által felvett hitelek törlesztése
Eredeti
590 777
590 777
590 777
590 777
Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt)
28 233
28 233
60 500
60 500
Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt)
11 640
23 270
20 360
20 360
Körforgalmi csomópont építéshez Galóca Bt-tıl felvett kölcsön Messelia vízellátásához (40,0 MFt) 960,0 MFt hitelbıl igénybe vett összeg Társulati hitelek:
875
875
2 001
2 001
11 713
11 713
23 425
23 425
0
40 000
40 000
40 000 249 083
0
249 083
249 083
14 925 658 163
72 994 1 016 945
58 068 1 044 214
13 677 2 392
26 370 2 392
35 875 1 826
35 875
1 266
1 266
1 091
1 091
0
58 068 1 044 214
Teljesítés %-a
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
0
0
Hitelkamat Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt) Szelistye területvásárlás célú hitel (254,7 MFt) Sashegyi S.Ált.Isk. ideiglenes tanterem létesítés célú hitel (32 MFt) Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt) 960,0 MFt. hitel igénybevétele után 40,0 MFt hitel igénybevétele után Társulati hitelek Kötvénykamat
14. Ö s s z e s e n:
15.
Összesen
Alcsevicze területvásárlás célú hitel (600 MFt)
Gépkocsi vásárlás célú hitel (4 MFt)
16.2.
Módosított
Felhalmozás ÁFÁ-val
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
174
192
177
177
18 281 1 810 3 501 0
18 281 1 810 3 501 0
7 265 1 723 1 723 30 727
7 265 1 723 1 723 30 727
41 101
53 812
80 407
0
80 407
149,42%
0
699 264
1 070 757
1 124 621
0
1 124 621
105,03%
0
385 000
385 000
Tartalékok Fejlesztési célú/általános tartalék 1 Md Hitelkeretbıl tervezett tartalék: Út célú hitelkeret 2007.01.01.
2007.évi beszámoló
1 826
825 570 önrész 10% 13
adatok ezer Ft-ban Elıirányzat
Sorszám
M e g n e v e z é s
Eredeti
Módosított
Tervezett 2007. évi igénybevétel Út célú hitelkeretbıl tartalék (különbözeti összeg)
-488 921 336 649
37 405
374 054
374 054
Intézményi hitelkeret 2007.01.01. Tervezett igénybevétel Intézményi hitelkeretbıl tartalék (különb. összeg.)
74 892 -25 781 49 111 385 760
5 457 42 862
54 568
54 568
813 622
813 622
96 200
96 200
26 258 0
26 258 1 537 327
936 080
3 227 038
Céltartalék: Szentendre Önkormányzatával közös megvalósítást figyelembe véve 50% Pomázra esı rész az alábbi költségek figyelembevételével: 186 000 Pomáz-Szentendre összekötı-vezeték kivitelezése tervezıi költségszámítás szerint ("C" változat) Mőszaki ellenırzés 1 900 Tervezıi mővezetés 1 500 Egyéb költség 3 000 192 400 Garanciális kötelezettségek nem teljesítésének fedezetére céltartalék Kötvénykibocsájtás fedezettel képzett tartalék 15. Ö s s z e s e n:
Felhalmozási kiadások (1-15.) összesen:
2007.évi beszámoló
14
Teljesített kiadás Felhalmozási c. pée.átadás
Felhalmozás ÁFÁ-val
Teljesítés %-a
Összesen
Kiadáson túli kötelezetettségvállalás
0
0
0
0,00%
0
2 473 407
0
0
0
0,00%
0
5 584 705
2 812 589
46 158
2 858 747
51,19%
858 535
