1. sz. melléklet eFt 1. oldal
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE
MEGNEVEZÉS
I. Működési bevételek
2010. évi eredeti előirányzat
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
1 738 855
1 791 603
1 796 749
5 146
II. Támogatások
819 812
990 015
1 010 305
20 290
III. Felhalm. és tőkejell. bevételek
266 529
388 017
388 017
0
IV. Támogatásértékű bevételek
788 678
724 785
726 056
1 271
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
57 500
57 500
62 376
4 876
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
24 615
25 615
25 615
0
3 695 989
3 977 535
4 009 118
31 583
129 407
376 555
486 583
110 028
Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele
0 0
X. Hitelek
0
Finanszírozási bevételek külső
0
Finanszírozási célú műveletek bevételei Bevételek összesen
129 407 3 825 396
0
0
376 555
486 583
110 028
4 354 090
4 495 701
141 611
0
0 Működési kiadások
2 560 127
2 777 894
2 814 568
36 674
Polgármesteri Hivatal
1 394 942
1 553 833
1 568 068
14 235
Intézmények
1 163 385
1 222 143
1 244 582
22 439
Cigány kisebbségi önk.
1 800
1 918
1 918
0
Felhalmozási kiadások
1 198 484
1 517 642
1 628 899
111 257
Fejlesztési kiadások
1 152 284
1 460 304
1 566 044
105 740
223
5 740
5 517
57 115
57 115
0
Intézm saját hatásk fejl Felújítás
46 200
Cigány kisebbségi önk. fejl.
0
Pénzműveleti tevékenység
0
Tartalékok
45 303
37 072
30 752
-6 320
Általános
15 415
7 276
956
-6 320
Cél
29 888
29 796
29 796
0
Költségvetési kiadások összesen:
3 803 914
4 332 608
4 474 219
141 611
Hiteltörlesztés
21 482
21 482
21 482
0
Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
21 482
21 482
21 482
0
3 825 396
4 354 090
4 495 701
141 611
Kiadások összesen
2. sz. melléklet eFt 2. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2010. ÉV MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010.évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.5. Kamatbevétel 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó
II. módosítás
III. módosítás
INTÉZMÉNYEK 2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
II. módosítás III. módosítás
2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás III. módosítás
eltérés
1 614 065
1 670 253
1 675 399
5 146
124 790
121 350
121 350
0
1 738 855
1 791 603
1 796 749
5 146
231 506
287 694
292 840
5 146
124 790
121 350
121 350
0
356 296
409 044
414 190
5 146
5 330
5 330
5 330
0
0
5 330
5 330
5 330
0
55 454
55 854
59 354
3 500
30 768
30 748
30 748
0
86 222
86 602
90 102
3 500
91 167
91 167
91 167
0
70 480
67 714
67 734
20
161 647
158 881
158 901
20
87 567
87 567
87 567
0
6 204
6 204
6 104
-100
93 771
93 771
93 671
-100
1 552
1 572
1 511
-61
4 552
4 572
4 511
-61
0
40 000
40 000
40 000
0
3 000
3 000
3 000
0
40 000
40 000
40 000
0
36 555
92 343
93 989
1 646
21 990
21 316
21 357
41
58 545
113 659
115 346
1 687
1 382 559
1 382 559
1 382 559
0
0
0
0
0
1 382 559
1 382 559
1 382 559
0
909 000
909 000
909 000
0
0
909 000
909 000
909 000
0
283 000
283 000
283 000
0
0
283 000
283 000
283 000
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2. Ifa építmény u. 2.1.3. Ifa személyek u.
196 000
196 000
196 000
0
0
196 000
196 000
196 000
0
2.1.4. Iparűzési
430 000
430 000
430 000
0
0
430 000
430 000
430 000
0
400 059
400 059
400 059
0
0
400 059
400 059
400 059
0
2.2.1. SZJA
282 059
282 059
282 059
0
0
282 059
282 059
282 059
0
2.2.2. Gépjárműadó
118 000
118 000
118 000
0
0
118 000
118 000
118 000
0
2.3. Bírságok, pótl. egyéb
73 500
73 500
73 500
0
0
73 500
73 500
73 500
0
819 812
990 015
1 010 305
20 290
0
819 812
990 015
1 010 305
20 290
819 812
990 015
1 010 305
20 290
0
819 812
990 015
1 010 305
20 290
683 731
683 731
683 731
0
0
683 731
683 731
683 731
0
566
155 449
167 604
12 155
0
566
155 449
167 604
12 155
112 300
112 300
112 300
0
0
112 300
112 300
112 300
0
23 215
38 535
46 670
8 135
0
23 215
38 535
46 670
8 135
0
0
0
0
0
0
22 830
22 830
22 830
0
0
22 830
22 830
22 830
0
15 320
23 455
8 135
0
0
15 320
23 455
8 135
385
385
385
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
385 0 0 0 0
385 0 0 0 0
385 0 0 0 0
0 0 0 0 0
266 529
388 017
388 017
0
0
0
0
0
266 529
388 017
388 017
0
207 923
329 411
329 411
0
0
0
0
0
207 923
329 411
329 411
0
1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér.
150 138 57 785
270 728 58 683
270 728 58 683
0 0
0 0
150 138 57 785
270 728 58 683
270 728 58 683
0 0
2. Önk. saj. felhalm. és tőke
50 606
50 606
50 606
0
2.2. Átengedett központi a.
II. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.1. Normatív támogatások 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött 1.4.1. Kieg közokt. 1.4.2. Egyes jöv.p. 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések
0
0
0
0
0
0
50 606
50 606
50 606
0
0
0
0
0
0
0
0
3 606
3 606
3 606
0
0
3 606
3 606
3 606
0
47 000
47 000
47 000
0
0
47 000
47 000
47 000
0
8 000
8 000
8 000
0
0
8 000
8 000
8 000
0
2. sz. melléklet eFt 3. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2010. ÉV MEGNEVEZÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010.évi eredeti előirányzat
IV. Támogatásértékű bevételek 1. támogatásértékű működési bevétel ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről
II. módosítás
III. módosítás
INTÉZMÉNYEK 2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
II. módosítás III. módosítás
2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás III. módosítás
eltérés
715 965
650 873
647 191
-3 682
72 713
73 912
77 284
3 372
788 678
724 785
724 475
-310
202 366
137 274
138 468
1 194
72 713
73 912
76 534
2 622
275 079
211 186
215 002
3 816
0
70 000
70 158
76 534
6 376
70 000
70 158
76 534
6 376
750
750
513 599
513 599
509 473
-4 126
0
0
1 581
1 581
57 500
57 500
63 957
6 457
513 599
513 599
508 723
-4 876
57 500
57 500
62 376
4 876
0
0
581
581
0
0
581
581
1 000
1 000
57 500
57 500
63 376
5 876
0
0
24 615
25 615
25 615
0
0
24 615
25 615
25 615
0
2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
57 500
57 500
62 376
4 876
VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.
24 615
25 615
25 615
0
24 615
25 615
25 615
0
3 498 486
3 782 273
3 808 903
26 630
197 503
195 262
200 215
4 953
3 695 989
3 977 535
4 009 118
31 583
127 783
352 710
454 730
102 020
1 624
23 845
31 853
8 008
129 407
376 555
486 583
110 028
54 971
54 971
0
1 624
23 845
30 742
6 897
1 624
78 816
85 713
6 897
127 783
297 739
399 759
102 020
1 111
1 111
127 783
297 739
400 870
103 131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1. Rövid lejáratú
0
0
0
0
0
0
1.2. Hosszú lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1. Rövid lejáratú
0
0
0
0
0
0
2.2. Hosszú lejáratú
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Támog. kölcs. visszatér. Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásnak bevétele X. Hitelek
0
0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel:
0
0 0
1. Működési célú hitel felvétele
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 783
352 710
454 730
102 020
1 624
23 845
31 853
8 008
129 407
376 555
486 583
110 028
3 626 269
4 134 983
4 263 633
128 650
199 127
219 107
232 068
12 961
3 825 396
4 354 090
4 495 701
141 611
2/a .sz. melléklet
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2010. ÉV Mell. Sorszám Megnevezés 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés I. számú óvoda összesen: 3 3 3 3 3 3 3
15.a. 15.a. 16.2.1.d 16.2.1.d 16.2.1.e 16.2.1.e 17.1.a
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés II. számú óvoda összesen:
Létszám 198 198 36
130 135 1 1 1 1 21
4
Mutató Fajlagos 10,71 2 350 000 5,34 2 350 000 65 000 36,0
Összeg 25 159 078 12 550 621 2 340 000 40 049 699
7,03 3,64 0,67 0,33 0,67 0,33 21,00
2 350 000 2 350 000 179 200 179 200 134 400 134 400 65 000
16 518 587 8 557 241 119 468 59 733 89 600 44 800 1 365 000 26 754 429
3 3 3
15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés III. számú óvoda összesen:
67 3,62273404255 66 1,78 27 27,00
2 350 000 2 350 000 65 000
8 513 425 4 183 540 1 755 000 14 451 965
3 3 3
15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pécsely óvoda összesen:
39 36 18
0 0,97 18,00
2 350 000 2 350 000 65 000
4 955 576 2 281 931 1 170 000 8 407 507
31 16 13 55 31 47 38 12 16 37 31 31 61 41 67 39 16 3 15 5 59 17 70 165
1,18 0,62 0,75 2,47 1,59 2,75 0,72 0,23 0,35 0,83 0,79 0,79 0,39 0,19 0,21 0,09 10,67 2,00 5,00 1,67 59,00 17,00 103,00 192,00
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 179 200 134 400 179 200 134 400 65 000 20 000 10 000 1 000
2 775 238 1 454 762 1 763 899 5 811 240 3 727 209 6 455 525 1 695 406 549 661 831 538 1 956 375 1 851 822 1 863 605 912 227 440 817 503 265 201 745 1 911 467 268 800 896 000 224 000 3 835 000 340 000 700 000 165 000
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15..b. 15.g. 15.g. 15.g. 15.g. 16.2.1.d 16.2.1.e 16.2.1.d 16.2.1.e 17.1.a 17.1.b 17.2.a 17.2.b
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (4 hó) SNI Általános iskola (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Ingyenes étkezés 5-7. osztály Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Bem J. ált. isk. összesen:
41 134 602
2/a .sz. melléklet
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2010. ÉV Mell. Sorszám Megnevezés 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pécsely ált. isk. összesen: 3 3 3 3 3
15.b 15.b 15.b 15.b 15.b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.g 15.g 15.g 15.g 16.2.1.c 16.2.1.a 16.2.1.d 16.2.1.a 16.2.1.e 16.2.1.c 16.2.1.d 16.2.1.e 17.1.a 17.1.b 17.2.a 17.2.b
3 3 3 3 3 3
15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.b 15.g 15.g 15.g 15.g 16.2.1.e 16.2.1.e 17.1.a 17.1.b 17.2.a 17.2.b
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Létszám 20 5 6 16 10 5 25 27 13 14 31
Mutató
5
0,76 0,19 0,35 0,30 0,19 0,11 0,16 0,09 13,00 14,00 31,00
Fajlagos 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 65 000 10 000 1 000
Összeg 1 790 476 454 613 814 107 713 855 458 051 259 856 373 864 202 808 845 000 140 000 31 000 6 083 630
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (4 hó) SNI Általános iskola (4 hó) SNI Általános iskola (4 hó) SNI Általános iskola (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Ingyenes étkezés 5-7. osztály Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Eötvös L. ált. isk. összesen:
91 47 37 106 52 55 91 47 37 106 52 52 168 22 168 22 1 1 2 8 1 1 2 5 126 11 136 385
3,47 1,82 2,14 4,77 2,66 3,21 1,73 0,92 0,82 2,39 1,32 1,33 1,07 0,10 0,54 0,05 0,67 0,67 1,33 5,33 0,33 0,33 0,67 1,67 126,00 11,00 136,00 385,00
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 224 000 358 400 179 200 134 400 224 000 358 400 179 200 134 400 65 000 20 000 10 000 1 000
8 146 667 4 273 363 5 020 328 11 199 844 6 252 093 7 554 338 4 060 051 2 152 839 1 922 933 5 604 750 3 106 283 3 126 047 2 512 364 236 536 1 261 918 113 805 149 333 238 933 238 933 716 800 74 667 119 467 119 467 224 000 8 190 000 220 000 1 360 000 385 000 78 580 757
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Ingyenes étkezés 5-6. osztály Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Radnóti M. ált. isk. összesen:
89 44 56 97 46 44 85 49 46 97 56 46 186 39 176 45 1 1 82 9 106 379
3,39 1,70 3,23 4,36 2,35 2,57
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 134 400 134 400 65 000 20 000 10 000 1 000
7 967 619 4 000 595 7 598 334 10 248 914 5 530 698 6 043 470 3 792 355 2 244 449 2 390 673 5 128 875 3 345 228 2 765 349 2 781 545 419 314 1 322 009 232 783 89 600 44 800 5 330 000 180 000 1 060 000 379 000 72 895 611
0,96 1,02 2,18 1,42 1,18 1,18 0,18 0,56 0,10 0,67 0,33 82,00 9,00 106,00 386,00
2/a .sz. melléklet
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2010. ÉV Mell. Sorszám Megnevezés 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 3 15.e(2) Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 3 16 Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) 3 16 Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) Zeneiskola összesen:
3,6 1,8 170,0 86,7
Összeg 8 460 000 4 308 333 7 633 000 3 891 333 24 292 666
23 869 20 688
4,8 4,1
3 950 000 1 975 000 1 975 000
17 600 015 9 428 255 8 171 760 13 785 263
- szoc.étkezést és hzi segíts.nyújtást együtt biztosítják -szoc.étkezést és időskorúak nappi intézményi ellátását 11/cb együtt biztosítják 11/cc - szoc.étkezést biztosítanak 11/db - házi segítségnyújtás 11/ Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása II/2 Szociális továbbképzés támogatása BSZAK összesen
20
20
221 450
4 429 000
15 70 20 20 32
15 70 20 20 32
143 942,5 55 363 166 088 405 600 9 400
2 159 138 3 875 375 3 321 750 8 112 000 300 800 39 798 078
3 3 8
14/a 14/c II.2.
40 5 9
40 5 9
494 100 65 000 9 400
19 764 000 325 000 84 600 20 173 600
3
1.
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen:
13679
183
2 500 000 2 500 000
3
1.
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen:
13679
183
2 500 000 2 500 000
3 3 3 3 3 3 3 3 3 8
1/a 2/aa 2/ab 2/ac
13 679 1 19146 23411 1021 23869 110 196 000 000
1 581 3 000 000 276 229 7 729 56 2 612 1
21 633 013 3 000 000 5 284 296 5 361 119 7 891 309 1 336 664 287 320 196 000 000 65 700 237 46 285 069 352 779 027
11/a
3
11/c
3
11/ca
3 3 3 3 8
2/b 5 8 9 II/1
Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. családsegítés gyermekjóléti szolgálat Otthonközi ellátás
Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása Bölcsöde összesen:
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése PolgármesteriHivatal összesen: Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összesen:
4 4 4
A településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Helyi Önkormányzatot megillető SZJA
7
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
8
Központosított támogatások Mindösszesen:
13 679
110
Mutató
6 Fajlagos 2 350 000 2 350 000 44 900 44 900
3
Létszám 255 260 255 260
730 401 571 184 628 320 97 431 017 282 059 337
112300000 167 604 550 1 292 365 458
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2010. ÉV
MEGNEVEZÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés gyermekjóléti szolgálat Otthonközi ellátás a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják szociális étkezést biztosítanak házi segítségnyújtás Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4 hó) Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4 hó) Óvodában (8 hó) Óvodában (4 hó) Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4 hó) Óvodában (8 hó) Óvodában (4 hó) Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4 hó) Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Helyi Önkormányzatot megillető SZJA A településre kimutatott SZJA 8 %-a A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Központosított támogatás ÖSSZESEN:
LÉTSZÁM Létszám
MUTATÓ
2/b. sz. melléklet
FAJLAGOS
13679
1 947
1 19 146 23 411 23 869 1 021 110 196 000 000
3 000 000 276 229 56 7 729 2 612 1
23869 20688
4,77 4,14
1 975 000 1 975 000
20
20
221 450
15 70 20 20
15 70 20 20
143 942,5 55 363 166 088 405 600
40 5
40 5
494 100 65 000
434 231 112 112 258 129 146 435 230 118 104 240 139 129 255 260 440 102 438 106
23,47 8,80 4,33 6,47 11,60 6,60 8,53 11,73 4,37 2,30 2,30 5,40 3,53 3,30 3,60 1,83 2,80 0,47 1,40 0,23
2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000
1 1 1 1 1 1 18 17 1 1 12 11
0,67 0,33 0,67 0,33 0,67 0,33 12,00 5,67 0,67 0,33 8,00 3,67
224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 179 200 179 200 134 400 134 400 134 400 134 400
255 260
170,00 86,67
44 900 44 900
382 37 326 960
382,00 37,00 326,00 960,00
65 000 20 000 10 000 1 000
41
41
9 400
13679
110
FORINT 26 633 013 26 633 013 22 873 388 3 000 000 5 284 296 5 361 119 1 336 664 7 891 309 287 320 196 000 000 65 700 237 39 497 278 17 600 015 9 428 255 8 171 760 13 785 263 4 429 000 2 159 138 3 875 375 3 321 750 8 112 000 20 089 000 19 764 000 325 000 265 706 666 55 146 667 20 680 000 10 183 333 15 196 667 27 260 000 15 510 000 20 053 333 27 573 333 10 261 667 5 405 000 5 405 000 12 690 000 8 303 333 7 755 000 8 460 000 4 308 333 6 580 000 1 096 667 3 290 000 548 333 5 629 867 149 333 74 667 238 933 119 467 119 467 59 733 2 150 400 1 015 467 89 600 44 800 1 075 200 492 800 11 524 333 7 633 000 3 891 333 29 790 000 24 830 000 740 000 3 260 000 960 000 683 731 102 46 285 069 385 400 46 670 469 112 300 000 282 059 337 184 628 320 97 431 017 167 604 550 1 292 365 458
3. sz. melléklet eFt 8. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2010. ÉV
ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés
2010. évi eredeti előirányzat
Létszám
II. módosítás
III. módosítás
KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2010. évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
SAJÁT BEVÉTEL 2010. évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
36
40 050
44 550
44 675
125
2 962
2 962
2 962
0
15 327
15 627
15 767
140
II.sz. Óvoda
23
26 754
29 554
30 001
447
3 356
3 356
3 356
0
8 707
6 957
7 117
160
III.sz.Óvoda
11
14 452
15 821
15 821
0
198
198
198
0
3 869
3 069
3 169
100
8
8 408
9 677
9 890
213
7 534
8 158
8 158
0
3 440
2 321
2 108
-213
34
41 135
45 433
45 558
125
0
6 990
6 990
7 406
416
8
6 084
7 798
8 266
468
Eötvös L.Ált.Isk.
45
78 581
84 004
84 129
125
Radnóti M.Ált.Isk.
45
72 896
78 419
78 419
Intézményfenntartó társulás összesen:
210
288 360
315 256
316 759
Nevelési Tanácsadó
0
Ferencsik J.Zeneisk.
17
24 293
26 429
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
39
39 798
Városi Könyvtár
11 8
Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely iskola
Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde
288
288
0
3 032
2 096
1 954
-142
9 607
9 607
9 607
0
14 318
14 659
15 422
763
0
12 538
12 538
12 538
0
14 411
14 611
16 454
1 843
1 503
36 195
37 107
37 107
0
70 094
66 330
69 397
3 067
0
0
27 408
979
0
3 700
3 700
3 700
0
43 247
43 247
0
12 157
12 157
12 157
0
19 198
19 198
19 198
0
2 500
5 219
5 219
0
7 200
7 200
7 200
0
2 250
3 615
5 501
1 886
2 500
3 081
9 116
6 035
0
2 150
2 150
2 150
0
3 062
3 062
0
0
97 250
97 408
97 408
0
29 14
20 173
21 878
21 878
0
Intézmények össz.
328
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
97 425
377 624 442 188 819 812
418 172 571 843 990 015
426 689 583 616 1 010 305
8 517 11 773 20 290
55 552 6 083 61 635
56 464 6 371 62 835
56 464 6 371 62 835
0
0
2 861
2 861
2 861
0
0
197 503 2 617 039 2 814 542
195 262 2 729 423 2 924 685
200 215 2 735 763 2 935 978
4 953 6 340 11 293
0 0
3. sz. melléklet eFt 9. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2010. ÉV
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés
2010. évi eredeti előirányzat
II. módosítás
III. módosítás
PM. FELHASZN. 2010. évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
66 784
66 784
66 784
0
2950
3450
500
II.sz. Óvoda
39 539
39 658
39 658
0
925
925
0
III.sz.Óvoda
24 426
24 426
24 426
0
61
61
0
8 914
6 438
6 438
0
1926
1926
0
Bem József Ált.Isk.
78 941
77 185
76 738
-447
1885
1885
0
Pécsely iskola
18 663
16 585
16 358
-227
3615
3615
0
Eötvös L.Ált.Isk.
68 401
68 516
69 086
570
2472
3142
670
Radnóti M.Ált.Isk.
69 493
69 533
70 757
1 224
4730
5330
600
375 161
369 125
370 245
1 120
18 564
20 334
1 770
Pécsely Óvoda
Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó
20 998
21 722
22 022
300
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
41 169
41 169
41 219
50
Városi Könyvtár
34 074
34 278
34 565
287
Városi Müvelődési K.
27 282
29 964
34 447
4 483
Városi Rendelőint.
17 832
17 799
18 037
238
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
1 624
0
Ferencsik J.Zeneisk.
Városi Bölcsőde
1624
14 566
14 566
14 566
0
531 082 -531 082 0
528 623 -528 623 0
535 101 -535 101 0
6 478 -6 478 0
0 2305
2 305
924
2647
1 723
1341
1341
0
1932
1 932
3188
278
2910 1 624 127 783 129 407
106
106
0
23 845 352 710 376 555
31 853 454 730 486 583
8 008 102 020 110 028
3. sz. melléklet eFt 10. oldal
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2010. ÉV
HITEL ÉS EGYÉB Megnevezés
2010. évi eredeti előirányzat
II. módosítás
ÖSSZESEN
III. módosítás
2010. évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
0
125 123
132 873
133 638
II.sz. Óvoda
0
78 356
80 450
81 057
607
III.sz.Óvoda
0
42 945
43 575
43 675
100
Pécsely Óvoda
0
28 296
28 520
28 520
0
Bem József Ált.Isk.
0
127 066
131 493
131 587
94
Pécsely iskola
0
29 403
30 382
30 481
99
Eötvös L.Ált.Isk.
0
170 907
179 258
181 386
2 128
Radnóti M.Ált.Isk.
0
169 338
179 831
183 498
3 667
0
771 434
806 382
813 842
7 460
Nevelési Tanácsadó
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
48 991
51 851
55 435
3 584
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
112 322
116 695
118 468
1 773
Városi Könyvtár
0
46 024
51 653
53 826
2 173
Városi Müvelődési K.
0
31 932
35 195
47 645
12 450
Városi Rendelőint.
0
115 082
121 179
121 695
516
Intézményfenntartó társulás összesen:
0
0
0
Városi Bölcsőde
765
0
37 600
39 411
39 411
0
Intézmények össz.
0
0
0
0
Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
0
0
0
0 0
1 163 385 2 662 011 3 825 396
1 222 366 3 131 724 4 354 090
1 250 322 3 245 379 4 495 701
27 956 113 655 141 611
4. sz. melléklet eFt 11. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV
SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés
Létsz
2010.évi eredeti előirányzat
II. módosítás
III. módosítás
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
DOLOGI KIADÁSOK 2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
eltérés II. módosítás
III. módosítás
I.sz.Óvoda
36
69 677
74 316
74 441
125
18 079
19 303
19 303
0
37 367
39254
39394
140
II.sz.Óvoda
23
44 893
47 285
47 195
-90
11 578
12 198
12 266
68
21 885
20967
21596
629
III.sz.Óvoda
11
23 134
24 273
24 056
-217
6 002
6 293
6 293
0
13 809
13009
13326
317
8
15 083
15 811
15 654
-157
4 037
4 223
4 223
0
9 176
8486
8643
157
34
79 721
82 755
81 155
-1 600
20 681
21 497
21 280
-217
25 799
26376
28021
1 645
8
17 135
17 901
17 664
-237
4 386
4 584
4 576
-8
7 711
7726
7932
206
Eötvös L. Ált.Isk.
45
100 501
105 464
104 527
-937
26 176
27 346
27 363
17
42 485
44703
46988
2 285
Radnóti M.Ált.Isk.
45
102 039
108 869
107 888
-981
26 528
28 157
28 174
17
39 332
41366
44135
2 769
Intézményfenntartó társulás összesen:
210
452 183
476 674
472 580
-4 094
117 467
123 601
123 478
-123
197 564
201887
210035
8 148
Nevelési Tanácsadó
0
Ferencsik J.Zeneisk.
17
34 928
37 180
37 803
623
8 756
9 364
9 584
220
5 307
5307
7548
2 241
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
39
58 163
57 347
58 490
1 143
13 552
14 285
14 481
196
40 607
45063
45115
52
Városi Könyvtár
11
22 295
25 941
26 697
756
5 587
6 373
6 423
50
18 142
19116
19733
617
8
15 113
16 107
16 772
665
3 806
4 075
4 196
121
13 013
15013
24604
9 591
Városi Rendelőint.
29
50 348
54 182
53 228
-954
12 912
13 886
13 886
0
48 322
49611
50769
1 158
Bölcsöde
14
20 527
21 976
21 276
-700
4 959
5 321
5 321
0
12 114
12114
12814
700
328
653 557
689 407
686 846
-2 561
167 039
176 905
177 369
464
335 069
348111
370618
22 507
97
302 485
321 157
335 981
14 824
75 052
79 277
81 394
2 117
643 782
701732
714960
13 228
Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola
Városi Müvelődési K.
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
4. sz. melléklet eFt 12. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV Mindösszesen:
425
956 042
1 010 564
1 022 827
12 263
242 091
256 182
258 763
2 581
978 851
1049843
1085578
35 735
4. sz. melléklet eFt 13. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés
2010.évi eredeti előirányzat
II. módosítás
III. módosítás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
500
eltérés
I.sz.Óvoda
0
500
II.sz. Óvoda
0
0
III.sz.Óvoda
0
0
Pécsely Óvoda
0
0
Bem József Ált.Isk.
865
865
1 131
266
0
Pécsely Iskola
171
171
309
138
0
Eötvös L.Ált.Isk.
1 745
1 745
2 508
763
0
Radnóti M.Ált.Isk.
1 439
1 439
2 301
862
Intézményfenntartó társulás összesen:
4 220
4 220
6 249
2 029
0
0
1 000
1 000
1 500
1 500
Nevelési Tanácsadó
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
500
500
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
382
382
Városi Könyvtár
0
973
750
Városi Müvelődési K.
0
2 073
2 073
0
312
312
Városi Rendelőint.
3 500
3 500
3 500
Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal
0
223
0
0
7 720
7 720
9 749
2 029
0
223
5 740
5 517
375 423
448 558
432 624
-15 934
1 219 966
1 538 901
1 644 641
105 740
4. sz. melléklet eFt 14. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV Mindösszesen:
383 143
456 278
442 373
-13 905
1 219 966
1 539 124
1 650 381
111 257
4. sz. melléklet eFt 15. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV
TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. Megnevezés
2010.évi eredeti előirányzat
II. módosítás
III. módosítás
ÖSSZESEN 2010.évi eredeti előirányzat
eltérés
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
I.sz.Óvoda
0
125 123
132 873
133 638
765
II.sz. Óvoda
0
78 356
80 450
81 057
607
III.sz.Óvoda
0
42 945
43 575
43 675
100
Pécsely Óvoda
0
28 296
28 520
28 520
0
Bem József Ált.Isk.
0
127 066
131 493
131 587
94
Pécsely Iskola
0
29 403
30 382
30 481
99
Eötvös L.Ált.Isk.
0
170 907
179 258
181 386
2 128
Radnóti M.Ált.Isk.
0
169 338
179 831
183 498
3 667
0
771 434
806 382
813 842
7 460
Nevelési Tanácsadó
0
0
0
Ferencsik J.Zeneisk.
0
48 991
51 851
55 435
3 584
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)
0
112 322
116 695
118 468
1 773
Városi Könyvtár
0
46 024
51 653
53 826
2 173
Városi Müvelődési K.
0
31 932
35 195
47 645
12 450
Városi Rendelőint.
0
115 082
121 179
121 695
516
Városi Bölcsőde
0
37 600
39 411
39 411
0
Intézményfenntartó társulás összesen:
Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
1 163 385
1 222 366
1 250 322
27 956
45 303
42 099
35 779
-6 320
2 662 011
3 131 724
3 245 379
113 655
4. sz. melléklet eFt 16. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV Mindösszesen:
45 303
42 099
35 779
-6 320
3 825 396
4 354 090
4 495 701
141 611
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK
Intézmény I. SZ. ÓVODA
Megnevezés udvari mászóka
II. SZ. ÓVODA III. SZ. ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA RADNÓTI ISKOLA játékhajó ZENEISKOLA hangszerek KÖNYVTÁR szoftver V. MŰV.KÖZP sátor mosogatógép hűtőszekrény kulcsos tisztasági szekrény dobogó számítógépek laptop BSZAK fénymásoló BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET sürgősségi táska mellvizsgáló modell Összesen:
Eredeti előirányzat
4/a. sz. melléklet ezer Ft
II. III. módosítás módosítás Eltérés 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1000 500 500 500 500 223 973 750 750 223 973 2 073 2 073 611 611 130 130 110 110 100 100 314 314 246 246 562 562 382 382 382 382 0 0 312 312 200 200 112 112 0 223 5 740 5 517 5 517
5. sz. melléklet eFt 18. oldal
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2010. ÉV
MEGNEVEZÉS
2010.évi eredeti előirányzat
II.módosítás
III.módosítás
eltérés
I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen
296 453
306 264
306 883
619
73 931
76 504
76 726
222
0
99 768
101 081
1 313
370 384
482 536
484 690
2 154
II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés
0 4 500
8 226
8 226
0
241 831
243 965
245 669
1 704
82 000
80 359
75 775
-4 584
Oktatás, nevelés
7 630
8 787
7 077
-1 710
Közművelődés
33 828
33 098
32 988
-110
Sport
13 090
12 872
15 271
2 399
TV és újság
22 000
22 000
22 000
0
Polgári védelem
900
900
900
0
Családi iroda
250
250
250
0
Lakásgazdálkodás
8 140
8 341
9 216
875
Vagyonhasznosítás
25 067
25 527
25 527
0
0
169 124
170 770
1 646
1 400
1 400
1 400
0
Eboltás + mg. feladatok
150
150
150
0
Gyermek és ifjúságvédelem
200
200
0
-200
800
974
974
0
50
50
50
0
1 425
1 425 64
1 425 2 208
0 2 144
443 261
617 712
619 876
2 164
Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok
ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát
Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Közhasznú foglalkoztatás II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla)
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
299 962
341 125
341 729
604
Támogatásértékű működési kiadás
11 197
27 157
28 315
1 158
311 159
368 282
370 044
1 762
III. Összesen:
5. sz. melléklet eFt 19. oldal
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2010. ÉV
MEGNEVEZÉS
2010.évi eredeti előirányzat
II.módosítás
III.módosítás
eltérés
IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
1 600
1 600
1 600
0
659
659
0
15 500
15 500
15 500
0
4 000
4 000
4 000
0
18 000
17 034
16 521
-513
864
17 183
25 851
8 668
93
93
Nyári szociális gyermekétkeztetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás
9 000
9 000
8 907
-93
10 500
10 500
10 500
0
Közgyógyellátás
1 500
1 500
1 500
0
Temetési segély
1 200
1 200
1 200
0
400
400
400
0
800
800
800
0
Ápolási díj
Köztemetés Közlekedési támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen
0
900
900
900
0
64 264
80 276
88 431
8 155 0
V. Kölcsön Mindösszesen
1 189 068
5 027
5 027
0
1 553 833
1 568 068
14 235
5/b sz. melléklet eFt 20. oldal
TÁMOGATÁSOK 2010. ÉV
Megnevezés
Szakfeladat
2010.évi eredeti előirányzat
II. módosítás III. módosítás
eltérés
Önkéntes Tűzoltóság
751669
8 000
8 667
8 667
0
Vagyonvédelmi Alapítvány
751692
1 500
1 602
1 602
0
Váll. Fejl. Közalapítvány
751889
2 000
4 000
4 000
0
VOLÁN
751845
10 000
11 695
12 260
565
Városért Közalapítvány
751845
1 500
3 100
3 100
0
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy
921716
2 500
2 500
2 500
0
04. Alapítvány
930932
100
100
100
0
Testvérvárosi Egyesület
633215
1 200
1 000
1 000
0
QUASIMODO Alapítvány
921716
2 000
2 200
2 200
0
Fordítóház Alapítvány
921716
2 100
2 100
2 100
0
Sport
924036
46 000
46 000
46 000
0
BURSA Hungarica ösztöndíj
801214
1 350
1 350
1 350
0
SOS Alapítvány
930932
600
600
600
0
Egyházak támogatása
921716
2 200
4 312
4 312
0
Református Egyház hittantábor
0
Megyei Középfokú Okt. Int.
802214
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány
751669
0
Civil pályázati alap
921716
4 000
4 000
4 000
0
Polgármesteri keret
921716
500
440
350
-90
Alpolgármesteri keret
930932
400
310
290
-20
Képviselői keret
921716
1 500
685
308
-377
Sellő Alapítvány
921716
1 360
1 360
1 360
0
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is)
853288
500
565
565
0
Idegenforgalmi támogatás
633215
4 000
4 000
0
-4 000
3 800
3 800
677
677
0
Hotel Uni Kft. Balatoni Hajózási Rt. MEDNA
851275
6 000
6 000
6 000
0
Orvosok pály.alap
851275
2 000
2 000
1 742
-258
Versünnep Alapítvány
921716
500
500
0
-500
Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.)
633215
0
Kőkövön Alapítvány
921716
0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
921716
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)
921716
500
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)
633215
8 600
TDM pályázat önrész Balatonfüredi Turisztikai Egyesület
3 500
3 500
3 500
0
500
500
0
13 200
13 200
0 0
9 221
9 221
9 221
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)
801214
930
930
930
0
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás
921716
800
800
0
-800
Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete
921716
1 500
1 580
1 580
0
Advent fényei Sellő Alapítvány
921716
250
250
250
0
Művészeti együttesek formaruha pályázat
921716
500
500
250
-250
5/b sz. melléklet eFt 21. oldal
TÁMOGATÁSOK 2010. ÉV
Megnevezés
Szakfeladat
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft
853277
Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó
805212
2010.évi eredeti előirányzat
800
Veszprém Megyei Önkormányzat - Középiskolák működtetése
II. módosítás III. módosítás
eltérés
17 696
17 696
0
800
800
0
8 905
8 905
0
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség
805212
10 267
10 417
10 501
84
Balaton Mozi
921716
1 200
1 200
1 200
0
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület
924036
200
200
0
Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben)
921716
500
500
0
Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás
14034
4 952
4 909
-43
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) és Bike Fesztivál
633215
2 400
2 400
0
-2 400
Színházak támogatása
921716
15 300
0
0
0
15 300
15 300
0
112 300
120 300
120 300
0
500
500
500
0
100
100
0
500
Pannon Várszínház támogatása Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)
924036
Balaton-party Kerékpáros Egyesület Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.
36 000
36 000
38 000
2 000
Országos Mentőszolgálat támogatás
2 431
5 603
5 603
0
200
200
200
0
50
50
50
0
Kerkápoly kripta felújításának támogatása
100
100
100
0
Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület
500
500
500
0
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
200
200
200
0
Balatonfüredi Néptánc Egyesület Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás)
800
800
880
80
50
50
0
105
105
0
Acro Dance SE "Balatonfüred Sportjáért" kitüntetés
80
80
0
Társasház Illés J. u. karácsonyi világítás
35
35
0
Dózsavárosi Diáksport Egyesület
65
65
0
502
1 506
1 004
155
155
0
1 000
1 000
0
1 500
1 500
70
70
700
700
Vöröskereszt Príma primisszima díj támogatása
Füredi Szív Egyesület
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rákóczy Szövetség (171/2010) Teleki Alapítvány (180/2010) 218/2010. (VII.29.) Matideli Kft. Füredi Advent 2010. Fénykiállítás támogatása Széchényi Könytár támogatás visszafizetés (VMK) Bfüred és Környéke Múzsa KHE - Sirály táncfesztivál Dévai Szent Ferenc Alapítvány oktatásról Összesen:
311 159
368 282
20
20
370 044
1 762
7. sz. melléklet eFt 22. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010. ÉV
Megnevezés
2010.évi eredeti előirányzat
II.módosítás
eltérés
III.módosítás
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések
0 0
Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 2010. évi ütem Népház és posta rekonstrukciója
94
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad.
5 000
7 875
9 906
2 031
187 110
187 110
0
8 510
8 649
139
279 510
279 510
274 218
-5 292
2 820
32 195
32 677
482
113 379
113 379
113 379
0
72
198
126
2 813
2 813
0
0
0
0
132
132
0
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése
0
187 110
Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások
94
1 500
Lakásépítés Kéki utca 056/21 hrsz. Kutatófúrás Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny Jókai Kilátó felújítása
324
Heliport monitoring kút létesítése
50
1 300
1 250
324
324
0
175
175
0
Szabályozási terv
1 550
3 100
3 475
375
Ingatlan kisajátítás 971 hrsz-ú ingatlan
9 293
9 293
9 293
0
Ingatlan kisajátítás 968 hrsz-ú ingatlan
16 414
16 414
16 414
0
Alfa pályázat
28 000
28 000
28 000
0
Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható
13 325
13 325
13 325
0
19 415
19 415
0
Ravatalozó, kolombáriumfal építése
24 774
20 918
20 924
6
Szociális Komplexum önrész + pályázatírás költsége
15 000
19 338
59 038
39 700
130 000
179 938
179 938
0
630
630
0
Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható
Városközpont rehabilitáció 2010. önrész +pályázatírás költsége 310/2009.(IX.10.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás.
69/43 ingatlanhoz -ajándék- kapcsolódó fordított áfa I. összesen:
II. Javasolt fejhlesztések Kiserdő (KEOP-3.1.3.) 2010. évi rész (tervezés, közbesz, pályázat írás) Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal Beruházás előkészítő kiadások Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok:
827 999
2010.évi eredeti előirányzat
1 070
1 070
0
943 680
982 497
38 817
II.módosítás
eltérés
III.módosítás
12 000
16 000
16 000
0
5 000
5 233
4 420
-813
1 000
1 000
610
-390
15 000
16 925
16 925
0
Utak-, és járdák építésének, felújításának tervezése 5275 eFt (Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv, Ady E. járda egyesített terv, Noszlopy u. járda és buszöböl egyesített terv, Vázsonyi u. járda egyesített terv, Gárdonyi, Mogyoró, Berkenye utcák)
0
Közművek tervezése, parkolósáv tervezése 9125 eFt (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kiviteli terv, Temető köz + Balaton u. szakasz egyesített terv) Egyéb tervezések ( Kerek templom alatti terület ) 600 eFt Hatósági díjak, előző évi kötelezettség
0 0
Útépítések
80 000
81 375
81 375
0
Jókai u. 2010. évi ütem
15 000
17 188
17 188
0
3 100
3 100
0
150
4 280
4 280
0
4 000 1 500 22 000 21 000 1 000
9 875 1 500 22 000 21 000 0 20 510 3 939 400 800
27 023 1 500 22 000 70 820 21 668 3 939 400 800
17 148 0 0 49 820 0 1 158 0 0 0
1 000 175 117 000 459 343 759 1 287 439
1 000 175 117 000 459 410 682 1 393 179
0 0 0 0 66 923 105 740
Közvilágítás Arácsi út engedélyezési terv átdolgozás, közmű, kerítés áthelyezések, ingatlan vételárak Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) 2010. év ütem Arácsi óvoda felújítás 2010. évi rész Szakorvosi rendelőintézet 2010. évi ütem KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 2010. Trianon emlékmű 25/2010.(II.04.) II. Óvoda infrastruktúrális fejl.önrész+tám. 79/2010. (III.11.) 974/2 hrsz-ú ingatlan vétel Lóczy Gimnázium vívócsarnok bontása Elkerülő út fásítása Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/2010. (IV.22.) Emléktábla HM üdülő vásárlás (182/2010) 3900/1 hrsz-ú ingatlanhoz 102 m2 vásárlása (201/2010) II. összesen: I+II. összesen:
177 650 1 005 649
7. sz. melléklet eFt 23. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010. ÉV
III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés
2010.évi eredeti előirányzat 21 482 15 000 5 000
II.módosítás
eltérés
III.módosítás
21 482 15 000 5 000 25 005
21 482 15 000 5 000 25 005
0 0 0 0
5 25 000 15 500
0 0 0
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. Innovációs Központ Pótbefizetés Konferencia Központ Kft.,
14 000
5 25 000 15 500
Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.)
16 000
16 000
16 000
0
Probió Zrt. Innovációs Központ
25 000
0
0
0
Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:
71 635
96 360
96 360
0
100
100
100
0
9 155
9 155
9 155
0
1 000
1 000
0
167
167
0
-Teleki László Alapítvány
0
0
0
- DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás
0
0
0
16 565
17139
17139
0
1218
1218
0
12 000
12000
12000
0
- DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - Hulladékkezelő rendszer önrész - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - lakossági közműfejlesztési hozzájár.
-Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (2010 tűzoltófecskendő önrész+2009. évről áthúzódó) - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás - Református Egyház fejlesztési támogatás
5 000
5172
5172
0
11 663
11663
11663
0
1 000
1000
1000
0
0
0
0
1000
1000
0
- Balatonfüredért Városért Közalapítvány Trianon emlékmű - Nyugdíjas Polgári Egyesület Trianon emlékmű - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása
100
100
0
-EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás
1988
1988
0
- Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u.
8906
8906
0
- Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (330/2009. (X.22.))
8000
8000
0
16 052
17 752
17 752
0
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)
1 200
1 200
1 200
0
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)
1 200
1 200
1 200
0
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)
1 700
3 400
3 400
0
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)
400
400
400
0
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)
400
400
400
0
1 200
1 200
1 200
0
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)
420
420
420
0
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)
999
999
999
0
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)
240
240
240
0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)
1 496
1 496
1 496
0
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)
1 589
1 589
1 589
0
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)
1 390
1 390
1 390
0
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)
2 319
2 319
2 319
0 0
- Panelprogram támogatás
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.) III. összesen: I+II+III. összesen:
100
1 499
1 499
1 499
168 117
194 347
194 347
0
1 173 766
1 481 786
1 587 526
105 740
9. sz. melléklet 24 ezer forint
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2010. év
1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.költségvetési támogatása 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér. 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Összes költségvetési működési bevétel: Működési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel:
2010. évi II. III. eltérés eredeti módosítás módosítás előirányzat 2. Működési kiadások 356296 409044 414190 5146 2.1. Személyi jellegű kiadások 909000 909000 909000 0 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 400059 400059 400059 0 2.3. Dologi jellegű kiadások 73500 73500 73500 0 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 819812 980045 993321 13276 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 581 581 2.6. Ellátottak juttatásai 275079 211186 215002 3816 2.7. Adott kölcsönök 17624 18624 18624 0 2.8. Tartalék 0 Általános 0 Céltartalék 2851370 3001458 3024277 22819 Összes költségvetési működési kiadás: 1237582 324563 318674 -5889 Működési hiány: 1624 1624
78816 78816
0
2852994
3080274
Finanszírozási célú műveletek kiadásai 6897 működési célú 6897 2.9. Értékpapírok visszavásárlása
85713 85713
3109990
0 2.10. Hitelek törlesztése 0 0 0 29716 Összes működési kiadás
2010. évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti előirányzat 956042 1010564 1022827 12263 242091 256182 258763 2581 0 922971 957060 34089 304362 345525 346129 604 11197 27157 28315 1158 67584 83596 67929 -15667 14000 20527 20527 0 0 15415 7276 956 -6320 3097 3097 3097 0 1613788 2676895 2705603 28708 0 0
1613788
0
2676895
0
2705603
0 0 0 0 0 0 28708
Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2010. év
1. Felhalmozási bevételek 1.1. Egyéb kv-i tám. 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér
Összes költségvetési felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 1.10. Pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel:
2010. évi eredeti előirányzat
II. módosítás
III. módosítás
eltérés
9970
16984
57500 513599 266529 6991
57500 513599 388017 6991
63376 509473 388017 6991
844619
976077
984841
127783 127783
297739 297739
400870 400870
0
0
0
972402
1273816
1385711
2. Felhalmozási kiadások 7014 2.1. Beruházások 0 2.2. Felújítások 5876 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések -4126 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 0 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 0 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 0 2.8. Tartósan adott kölcsönök 0 2.9. Hitel kamata 0 2.10. Céltartalék 8764 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 0 Felhalmozási hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 103131 felhalmozási célú 103131 2.9. Értékpapírok visszavásárlása 0 2.10. Hitelek törlesztése 0 0 0 111895 Összes felhalmozási kiadás
2010. évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti előirányzat 1005649 1287439 1393179 105740 46200 57115 57115 0 223 5740 5517 70286 126872 128518 1646 59152 57085 57085 0 37483 39275 39275 0 16000 41005 41005 0 5000 5000 5000 0 15000 15000 15000 0 26791 26699 26699 0 1281561 1655713 1768616 112903 -436942 -679636 -783775 -104139 21482
21482
21482
0 0
21482
21482
21482
1303043
1677195
1790098
0 0 0 0 112903
Bevétele és kiadások mérlege 2010.év
BEVÉTELEK Költségvetési működési bevételek Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési többlet: Költségvetési hiány belső finanszírozása: Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel:
2010. évi II. III. eltérés eredeti módosítás módosítás előirányzat KIADÁSOK 2851370 3001458 3024277 22819 Költségvetési működési kiadások 844619 976077 984841 8764 Költségvetési felhalmozási kiadások 3 695 989 3 977 535 4 009 118 31 583 Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Finanszírozási célú műveletek kiadásai 110 028 összesen:
129 407
376 555
486 583
1 624
78 816
85 713
6 897 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai
127 783 0
297 739 0
400 870 0
103 131 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 0
0
0
0
0 3 825 396
0 4 354 090
0 4 495 701
2010. évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti előirányzat 1613788 2676895 2705603 28708 1281561 1655713 1768616 112903 2 895 349 4 332 608 4 474 219 141 611 -800 640 355 073 465 101 110 028 21 482
21 482
21 482
0
0
0
0
0
21 482
21 482
21 482
0
2 916 831
4 354 090
4 495 701
141 611
0 0 141 611 Összes kiadás:
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2010. Megnevezés Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó Bírság, pótlék, egyéb Normatív állami támogatások Központosított támogatások Előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött támogatások Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsön visszatérülés működési Intézmények Működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Működési bevételek összesen: Központosított támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsön visszatérülés felhalm. Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír) Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi) Szakfeladatok kiadásai Céljellegű támogatások kiadásai működési Ellátottak juttatásai Adott kölcsönök működési Intézmények működési kiadásai Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai Tartalék működési célú: Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Saját hatáskörű intézményi fejl. Felhalmozási bevételek után fizetendő áfa Céljellegű támogatások kiadásai felhalm. Befektetett pénzügyi eszközök Tartósan adott kölcsönök Hitel kamat Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)
Január 493070 10 755 9 000 40 052 500 5 132 97 090 1 888 15 947 4 774 7 983
Február 403406 10 193 21 000 26 231 6 600 238 63 587 27 276 10 444 4 712 5 332
Március 282114 13 799 244 000 19 744 34 400 640 47 861 283 7 861 4 936 16 569
Április 568285 67 500 24 000 22 847 4 500 485 55 382 24 609 9 096 5 018 5 933
Május 348399 13 240 27 300 22 847 2 400 5 200 55 382 283 9 096 4 709 16 455
7 000
Június 91590 27 130 31 000 21 437 5 000 1 990 51 964 30 456 8 535 4 976 14 681
Július 5512 39 599 37 700 21 437 2 000 11 300 51 964 312 8 535 5 057 13 251
5 600
6 000
11 300
10 586
13 567
10 577
14 076
5 614 210 035
6 183 192 382
6 332 416 992
5 830 176 818
7 300
300 113 379
300 191 500 30 000
6 243 236 190 9 970 83 223 0 14 376 850
11 386 341 5 619 220 115
4 788 0
8 300 7 000
6 000 240 7 888 211 283 6 035 300 132 612
850
Augusztus Szeptem-ber 11385 17597 50 700 16 882 90 000 270 000 26 231 19 744 7 000 42 000 17 240 22 200 63 587 47 861 30 624 3 950 10 444 7 861 5 674 1 680 8 271 9 663
Október 192394 17 293 60 000 22 846 5 000 5 875 55 382 30 461 9 096 1 680 13 696
November 64560 14 656 85 000 24 540 7 000 1 900 59 485 119 9 770 1 776 8 135
December 1832 11 093 10 000 14 103 1 600 1 300 34 186 359 5 615 1 678 18 499
115 300 435 141
750 34 932 492 495
1 141 240 806
41 606 272 103
178 929 291 825
Összesen 493070 292 840 909 000 282 059 118 000 73 500 683 731 150 620 112 300 46 670 138 468 0 18 624 0 121 350 581 76 534 3 024 277 16 984 388 017 508 723 62 376 6 991 1 750 984 841 4 009 118
24 4 000
8 286
12 286
12 286
7 000
6 070 319 841
7 436 457 563 979 26 300 6 903
6 050 239 665
5 830 230 497
7 439 112 896
300
41 606
100 000 57 329 18 000 3 600
115 300
8 150 218 185
113 679 306 061
221 800 638 792
108 419 344 609
4 788 181 606
15 300 235 415
850 1 000 140 797 352 080
80 140 298 325
53 199 359 260
71 121 709 913
14 877 359 486
28 178 209 784
56 753 292 168
43 892 395 972
6 134 441 275
13 037 505 532
4 526 245 332
77 425 349 528
37 301 329 126
486 583 4 495 701
42 836 37 235 26 536 7 182
47 423 51 597 48 101 7 720
48 087 33 608 42 878 7 672
35 157 34 959 41 828 5 224
41 023 32 160 16 454 5 204
36 828 20 449 17 444 5 944
41 634 21 295 19 762 5 558
134 569 200
34 731 69 028 41 486 9 150 5 027 89 223 100
37 920 57 099 23 971 9 863
97 523 125
35 316 40 638 31 479 8 355 1 500 97 249 300
42 710 64 283 33 614 10 260
115 541 203
41 025 29 007 26 491 6 299 14 000 113 402 90
90 371 100
96 143 200
111 260 100
108 750 100
98 004 100
229 533 58 646 4 449
230 314 184 816 363
252 489 89 123 100
267 014 240 093 600
214 837 184 533 1 000
248 745 29 496 1 000
225 196 198 471 1 500
1 400 10 160
2 500 1 060
18 385 2 160 17 500
898 33 327
203 691 129 805 1 000 1 536 18 000 11 753
300
1 000 2 728
53 188 0 5 700 1 145
228 528 10 482 38 500 1 362 20 000 60 11 500 1 000 2 646
178 769 153 736 847 1 419
12 501
241 338 78 687 4 350 1 423 1 646 15 888
92 547 300 4 053 185 149 35 291 3 406
85 550 314 078
163 199 366 890
21 660 12 000 1 000 2 594 22 450 98 401 283 550
484 690 491 358 370 044 88 431 20 527 1 244 582 1 918 4 053 2 705 603 1 393 179 57 115 5 740 128 518 96 360 41 005 5 000 15 000 26 699 1 768 616 4 474 219
3 620
1 750
3 620
21 482
970 76 566 306 099 1 750
197 039 427 353
96 511 349 000
295 731 562 745
3 621
1 750
223 578 438 415
1 000 2 687 719 69 127 317 872
103 119 344 457
3 621
1 750
841
232
1 125 3 530 203 733 428 929
60
1 105 156 062 334 831
Kiadások összesen: Záró pénzkészlet
307 849 403 406
427 353 282 114
352 621 568 285
564 495 348 399
438 415 91 590
321 493 5 512
346 207 11 385
428 929 17 597
317 698 192 394
368 640 64 560
334 831 1 832
287 170 6 487
4 495 701 6 487
