0
Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját
Az MVM Rt. Igazgatósága 60/2005. (VII.13.) számú határozatával, illetve a társaság rendkívüli Közgyűlése 39/2005. (VII.29.) számú határozatával elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját. Jelen dokumentum összefoglaló jelleggel bemutatja a stratégiában az MVM Csoport számára kitűzött célokat, és mindazon feladatokat, melyeknek a végrehajtása előtt áll a társaságcsoport. A jelenlegi feltételrendszeren alapuló stratégiát a feltételek változásával - gördülő módon - folyamatosan aktualizáljuk.
MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
1
1. Az MVM csoport jövőképe, a stratégia célrendszere 1.1
Az MVM csoport jövőképe
Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac domináns, integráltan működő résztvevője, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is. Az MVM csoport az alábbi főbb szerepeket tölti be: •
Villamosenergia-kereskedő Az MVM Magyarország domináns villamosenergia-nagykereskedője, valamint számottevő részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. A piacvezető pozíció megtartásában meghatározó jelentőséggel bírnak a hosszú távú villamosenergia-vásárlási és értékesítési szerződések.
•
Villamosenergia-termelő Termelőként az MVM csoport a Paksi Atomerőmű révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. Az MVM csoporton belüli termelői portfolió alapvető célja az MVM kereskedelmi versenypozíciójának javítása. A termelői portfolió bővítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozási és az ellátásbiztonsági szempontok mellett.
•
Átviteli rendszerüzemeltető (TSO) TSO-ként a MAVIR Rt. kerül kijelölésre, a TSO a MAVIR Rt. bázisán jön létre az MVM Rt. tulajdonában. A TSO vonatkozásában szigorú tevékenység-szétválasztási szabályok érvényesülnek.
•
Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az MVM csoport nem csak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergiapiacán is megjelenik befektetőként, beruházóként. A nemzetközi befektetések elsődleges célja az MVM termelői, kereskedelmi portfoliójának javítása, az MVM piaci pozíciójának erősítése, a tulajdonosi érték növelése, különös figyelemmel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.
•
Az állami felelősségvállalások érvényesítésének elősegítője Az MVM csoport domináns piaci pozíciója révén piaci eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelentős mértékben képes támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok ellátását (például: részvétel a közüzemet felváltó közszolgáltatási kötelezettségek ellátásában; az átmeneti időszakban a szabadpiac kialakulásának elősegítése; az ellátásbiztonság érdekében erőművi beruházások végrehajtása; megvalósulása) a Tulajdonosok erre vonatkozó igénye esetén.
Az MVM csoport stratégiai holdingként való működése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok működésében a csoportszintű optimum kapjon prioritást, ami lehetővé teszi a csoporton belüli szinergia lehetőségek kihasználását (természetesen a működésben rejlő szinergiák csoporton belüli kihasználása a TSO esetében csak korlátozottan, annak függetlenségét maximálisan figyelembe véve érvényesülhet), az erőforrások hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmezőség javítását.
MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
2 1.2
A stratégia célrendszere
A jövőkép megvalósítása az alábbiak elérésével biztosítható. • •
Piaci érték növelése Jövedelmezőség javítása
A jogi környezetnek való megfelelés • Mind az MVM csoport, mind az egyes társaságok működése minden tekintetben megfelel az EU-s, illetve hazai jogszabályi előírásoknak. Az állam feltételezett tulajdonosi céljai, magatartása a stratégia időtávjában • A társaság (társaságcsoport) tulajdonosi és piaci értékének növelése • Az MVM csoport váljon az állami felelősségvállalások (ellátásbiztonság, hosszú távú nemzeti energiapolitika) érvényesítésének elősegítésére alkalmassá a profitstabilitási követelmények biztosítása mellett. • Az MVM csoport járuljon hozzá a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtéséhez. Piaci célok • A meghatározó nagykereskedői szerep fenntartása a belföldi villamosenergiakereskedelemben (az áramszolgáltatók felé is) a saját erőművi portfolió és a hosszú távú szerződések bázisán. (A teljes piacnyitást követően is.) Villamosenergia-kereskedelem a regionális piacon. • A közvetlen fogyasztói értékesítés – az MVM csoport tulajdonosi értékét növelő – bővítése. • A közüzemi ellátási kötelezettség teljesítése a jelenlegi reguláció alapján. (Az új szabályozást követően ez valószínűleg közszolgáltatási kötelezettség lesz.) • Az MVM csoport termelői portfoliójának jövedelmezőséget növelő, kereskedelmi célú bővítése. Ennek érdekében a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása és teljesítménynövelése, továbbá új termelő kapacitások lekötése, megvásárlása, létesítése, különös figyelemmel a rendszerszabályozás és az optimális rendszerműködés követelményeire. • Az MVM csoport villamosenergia-portfolióját erősítő tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán. Ennek érdekében partneri, stratégiai partneri kapcsolatok kiépítése a villamosenergia-iparágon belül. • Az átviteli rendszerüzemeltetési funkcióból származó kötelezettségek teljesítése, a hálózat szükséges mértékű bővítésével, illetve korszerűsítésével. A „fordítókorong” funkció megvalósítása, az eszközvagyon növelése a regionális piaci részvétel elősegítése érdekében. Gazdasági célok • Rövidtávon az MVM csoport egyes társaságainak pénzügyi stabilitása, az önfinanszírozó működés megteremtése (beleértve az elmúlt időszakban felhalmozódott pénzügyi terhek rendezését is). • Középtávon az iparági átlagot elérő csoportszintű jövedelmezőség, hosszú távon pedig ennek megtartása. • A csoportszintű működési hatékonyság javítása. Ennek megvalósítása során rövidtávon azok az elemek kapnak prioritást, amelyek egyidejűleg a társaságcsoport működési költségeit is csökkentik. A működési hatékonyság javításának fő elemei: o A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása, a párhuzamosságok kiszűrése. o Csoportszintű optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás – cash pool rendszer kialakítása. o Eszközgazdálkodási szinergiák kihasználása. MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
3 Szervezeti cél Csoportstruktúra optimalizálása • Nagyobb működési hatékonyságot biztosító csoportszintű irányítási és szervezeti struktúra (stratégiai holding) kialakítása. • A társaságok működésében a csoportszintű optimum kap prioritást. • A TSO MVM csoporton belüli kialakítása a jogi előírásokhoz illeszkedően, a TSO a 2003/54/EK irányelvben előírt mértékű független működéséhez szükséges feltételek megteremtése. A függetlenség biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek jogszabályok által megengedett módon történő érvényesítése.
2. Az MVM csoport irányítási struktúrája Az MVM csoport a stratégiai céljai elérésének, a tulajdonosi és a piaci érték növelésének kiemelt jelentőségű eleme az MVM csoport jövedelmezőségének javítása, melynek alapvető eszköze a működési hatékonyság fejlesztése. A csoport működési hatékonysága alapvetően két módon (célszerűen az alábbiak együttes és összehangolt alkalmazásával) javítható: •
•
Az MVM csoport társaságai csoportszintű együttműködésének javítása, a csoport irányítási és szervezeti struktúrájának átalakítása, a csoportszintű szinergiák kihasználása. o Az MVM csoport irányítási struktúrájának és ehhez kapcsolódóan szervezeti felépítésének olyan módon történő átalakítása, amely hatékonyan elősegíti a csoportszintű optimum elérését, illetve o az egyes leányvállalatok által igénybe vett szolgáltatások, támogató funkciók a csoportoptimumnak megfelelő (a gazdasági racionalitásnak megfelelő) kialakítása, egyes feladatok koordinált vagy közös ellátása. Az egyes vállalatok társasági szinten értelmezett, belső működési hatékonyságának javítása.
Az irányítási struktúra átalakítása A társaságcsoport jelenleg jellemzően pénzügyi holdingként működik. Az alkalmazott irányítási rendszer a stratégia megvalósításának fontos eszköze, és mint ilyen, az MVM csoport esetében a csoport-optimum elérését kell, hogy elősegítse, támogassa. A stratégiai célok elérése az MVM csoport tagvállalatai közötti szorosabb együttműködést, a lehetséges szinergiák fokozottabb kihasználását igényli, ami a meglévő együttműködés további elmélyítését, a kapcsolat operatívabbá válását, az alapvetően pénzügyi helyett a csoport definiált célállapotának leginkább megfelelő, jellemzően stratégiai kapcsolat kialakítását indokolja. Az MVM Rt. a csoportszintű irányítást • a csoport-optimumon való működést elősegítő központi döntések és koordináció, • valamint az ehhez illeszkedő közgyűlési, igazgatósági határozatok által gyakorolja. Az irányítási struktúra kialakítása során önálló kérdésként kell kezelni a TSO csoporton belüli működését. A TSO esetében biztosítani kell a függetlenségre vonatkozó, jogszabályokban rögzített előírások teljes körű érvényesülését.
MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
4
3. A stratégiai jelentőségű tevékenységekre vonatkozó célok 3.1
Kereskedelem
3.1.1
Szabadpiaci kereskedelem
A kereskedelmi tevékenység eredményes működése kiemelt jelentőségű, ugyanis hosszú távon ez járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a kiemelt társasági célok megvalósításához. Ebből adódóan a legfontosabb feladat a teljes piacnyitásra való felkészülés. A teljes piacnyitásig tartó időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai • • • • •
Megfelelő üzleti eredményesség mellett aktív részvétel, vezető szerep elérése a versenypiaci szegmensben. A domináns nagykereskedelmi pozíció megtartása e szegmensben is. A versenyképesség folyamatos növelése, a vásárlási portfolió átalakítása. Az MVM csoport termelői portfoliójának jövedelmezőséget növelő, kereskedelmi célú bővítése, illetőleg a meglévő portfolió optimalizálása. Felkészülés a teljes piacnyitásra, a belső személyi és tárgyi – a stratégiai holding kialakításának, illetve a kereskedelemorientált működésnek is eleget tevő – feltételek megteremtése. A CO2 kvóta-kereskedelemben való részvétel, a megfelelő kapacitások lekötésével felkészülés a „zöld bizonyítvány” bevezetésére és az azzal való kereskedelemre.
A teljes piacnyitást követő időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai • • • •
A létrejövő egységes piacon a domináns kereskedői szerep betöltése a fizikai kereskedelemben, rugalmas szerepvállalás a származékos kereskedelemben. Kereskedői jelenlét a végfogyasztói piac meghatározott célszegmenseiben. Aktív kereskedelmi jelenlét a környező országok villamosenergia-piacain. A primer energiahordozó kereskedelmi üzletág kialakítása.
3.1.2 Közüzem A teljes piacnyitásig tartó időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai • • • • •
A közüzemi ellátási kötelezettség teljesítése a jelenlegi reguláció alapján, a közüzemi ellátás biztonságának fenntartása. A versenyképesség folyamatos növelése a beszerzési ár csökkentésével, a vásárlási portfolió kedvező átalakításával. A közüzemi nagykereskedelem veszteségességének megszüntetése. A fennálló hosszú távú szerződések az adott kereteken belüli rugalmas menedzselése és folyamatos karbantartása. Az új rendszermodell kialakításának és a kapcsolódó reguláció kidolgozásának támogatása.
A teljes piacnyitást követő időszakra megfogalmazott célok, a megvalósítás fő irányai A teljes piacnyitással egyidejűleg a közüzem jelenlegi formájában megszűnik. Az MVM csoportnak szándékában áll továbbra is meghatározó módon részt venni a regulált, közszolgáltatási kötelezettségek ellátását biztosító piacon, amennyiben a megfelelő megtérülés a jogszabályi környezet által biztosított. MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
5 3.2
Átvitel, TSO
Az átviteli és rendszerirányítási tevékenységre vonatkozó célkitűzések: • •
• • • • • •
A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának mindenkori biztosítása, a rendelkezésére álló hálózat operatív üzemirányítása. Az átviteli hálózat szükséges és indokolt fejlesztése a rendszerhasználók számára, a törvényben, a szabályzatokban meghatározott ellátás-, és üzembiztonság megteremtése és biztosítása az európai villamosenergia-rendszerrel való együttműködő-képesség fenntartása érdekében. A TSO kialakítása az MVM csoporton belül, az átviteli és rendszerirányítói engedélyesi tevékenység teljes körű ellátása a szinergiák kiaknázásával. A TSO működési függetlenségének teljes körű biztosítása összhangban az EU irányelvvel. Az átviteli piaci pozíció megőrzése, minden átviteli elem tulajdonba vétele. A piacnyitás elkötelezettjeként átlátható, diszkriminációmentes piacműködtetési, -irányítási tevékenység végzése. Az átviteli és üzemeltetési eszközök, módszerek folyamatos korszerűsítése. A távközlési feladatok megfelelő üzembiztonságú ellátása mellett a távközlési eszközök minél eredményesebb hasznosítása.
3.3 3.3.1
Termelés Paksi Atomerőmű Rt.
A Paksi Atomerőmű Rt.-re vonatkozó célkitűzés a biztonságos, a környezete által elfogadottan és elismerten megbízható működés, a villamosenergia-termelés önköltségének csökkentése, valamint a teljesítménynövelés végrehajtása és az üzemidő hosszabbítás előkészítése. Továbbra is prioritást élvez és kiemelkedő fontosságú az atomerőmű nukleáris biztonsága. Ezt figyelembe véve kell érvényesíteni a termelési, környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat. 3.3.2
Vértesi Erőmű Rt.
A Vértesi Erőmű Rt.-re vonatkozó célkitűzés: veszteségmentes működés mellett az MVM csoport kereskedelmi társaságai által a szabadpiacon értékesíthető villamos energia termelése. A fenti stratégiai célkitűzést úgy kell végrehajtani, hogy az lehetőleg ne igényeljen a rendelkezésre álló forrásokat meghaladó újabb jelentős fejlesztési ráfordítást, valamint kezelje az oroszlányi térség foglalkoztatási problémáit. A célkitűzés elérésének három, részben egymásra épülő feltétele: • a két telephelyes, múltbéli terhektől mentes működési feltételek megvalósítása, • bányatámogatási rendszer bevezetése, • a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségének megteremtése, és az ahhoz tartozó részleges tüzelőanyag-váltás. A Vértesi Erőmű Rt. Márkushegyi Bányájának 2010-ig történő működtetéséhez az EU Bizottság által jóváhagyott állami támogatás biztosítja az önfinanszírozó gazdálkodást.
MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
6 3.3.3 Szekunder tartalék gázturbinák A szekunder tartalék gázturbinákra vonatkozó célkitűzés a rendszerszintű szolgáltatási kötelezettségek teljesítése mellett azok jövedelmező működtetése, a rendelkezésre állás biztosítása. A szekunder tartalék gázturbinák az általuk nyújtott rendszerszintű szolgáltatások a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásához elengedhetetlenek.
3.3.4
Kapcsolt energiatermelés
A cél a kapcsolt energiatermelésben rejlő szinergiák kihasználása, és a villamosenergia-igények jövőbeni várható alakulásához igazodó, tartósan versenyképes, alacsony kockázat mellett megvalósítható erőmű kapacitások létesítésével jövedelmező befektetések megvalósítása. 3.3.5
A termelési portfolió bővítésére vonatkozó részstratégia
A stratégiai célkitűzés az MVM csoport termelési portfoliójának elsősorban kereskedelmi célú bővítése, mely alapvetően kétféleképpen valósítható meg: • erőművek teljes, illetve részbeni megvásárlásával, • új erőművi beruházások megvalósításával, illetve abban való részvétellel. A termelési portfolió bővítésének irányai, lehetőségei: • Az atomerőmű üzemidejének meghosszabbításán és a kapacitás növelésén túlmenően felmerülhet lehetőségként az új blokkokkal való bővítés is. • A megfelelő megtérülés esetén további kapcsoltan villamos energiát termelő erőművek létesítése. • A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási igényeinek ellátása érdekében szükséges erőművi egységek (például szivattyús-tározós erőmű) építésében való részvétel. • A lőrinci telephely fejlesztésének lehetőségei 3.4
A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelési célú hasznosítása
Az MVM csoport a fenntartható fejlődés érdekében a jövőben részt vesz a megújuló energiaforrások hazai hasznosításában. A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelési célú hasznosításának alapvetően üzleti alapon, a tulajdonosi elvárásokra tekintettel kell történnie. A magyarországi lehetőségeket, illetve az MVM csoport adottságait – valamint a rendszerszabályozási szempontokat is – figyelembe véve leginkább biomassza, illetve hulladékhasznosító erőművek létesítése, illetve az abban való részvétel tűzhető ki célként. 3.5
Beruházási és befektetési, finanszírozási célok
A befektetési és beruházási tevékenységet jellemzően két fő célkitűzés motiválhatja: • A meglévő üzletágak üzleti feltételeinek (stratégiai pozícióinak, erőforrás-ellátottságának, erőforrás-kihasználásának, portfolió-összetételének, eredményességének, stb.) javítása. • Önállóan értékelt hozam realizálása a meglévő és potenciális szinergiákat kihasználó befektetések révén. MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
7 Az MVM csoport a stratégia időtávjában az alaptevékenységeihez kapcsolódó, azok üzleti feltételeit javító beruházásokat valósít meg. A finanszírozás kiemelt céljai: • a finanszírozási költségek csoportszinten történő csökkentése, • a forrásallokálás csoportszinten történő optimalizálása. A fenti célok megvalósítása érdekében a stratégiai holding kialakítása során kiemelt jelentőségű feladat a társaságcsoport finanszírozási tevékenységeinek centralizálása. A jövedelmezőségi célok elérése mellett az MVM csoport képes lesz a fejlesztési igényeknek megfelelő forrás megteremtésére.
MVM középtávú üzleti stratégia 2005. 09. 27.
