Tárgy: A 2012. január 2-től hatályos KELER és KELER KSZF szabályzatok megjelentetése Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelentettük a 2012. január 2-től hatályos, a PSZÁF által 2011. december 15-én elfogadott KELER és KELER KSZF szabályzatokat. A módosítások részletei: KELER Általános Üzletszabályzat Az Igazgatóság 2011. október 26-i ülésén döntött arról, hogy az MTS platformon kötött ügyleteket egy közös multinet körben, közös garanciarendszer kialakításával számolja el a KELER, naponta a BÉT T+3, BÉT T+2 és BÉT MTF piacaival. Az MTS platformon kötött ügyletekre tekintettel módosul az ÁÜSZ fogalom rendszere, az alábbiak szerint: A BÉTa piac miatt bevezetett fogalmak rendszere: BÉT ügylet: Tőzsdei ügylet: BÉTa ügylet: Garantált BÉT ügylet: Multinet elszámolású ügylet:
Azonnali piac: BÉTa piac: TEA:
A Tőzsdei ügylet, valamint a BÉTa ügylet A Tpt. 319.§-a szerinti ügylet A BÉTa piacon kötött ügylet Multinet elszámolású és derivatív ügylet A KELER KSZF által garantált, Azonnali és BÉTa piacon kötött ügylet, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra, ide nem értve a fix és az aukciós ügyletet, az Áruszekcióban kötött azonnali ügyletet, közraktári jegyre szóló, továbbá a warrantokra vonatkozó ügyleteket. A BÉT azonnali értékpapír piaca A BÉT által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése A multinet elszámolású ügyletekre tekintettel képzett, a klíringtagok és a KELER KSZF közös tulajdonát képező, elkülönített kollektív garancia alap.
1.2.
Az MTS piac miatt bevezetni javasolt fogalmak rendszere: BÉT ügylet: BÉT ügylet: BÉTa ügylet: Garantált BÉT ügylet: Multinet elszámolású ügylet:
Azonnali piac: BÉTa piac: TEA:
Szabályozott piaci ügylet: MTS ügylet: MTS piac: Multinet elszámolású ügylet:
Garantált szabályozott piaci ügylet: Piros: törlésre kerül Kék: piros helyébe módosított Zöld: új Sárga: módosított
A Tőzsdei ügylet, valamint a BÉTa ügylet A Tpt. 319.§-a szerinti ügylet A BÉTa piacon kötött ügylet Multinet elszámolású és derivatív ügylet A KELER KSZF által garantált, Azonnali és BÉTa piacon kötött ügylet, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra, ide nem értve a fix és az aukciós ügyletet, az Áruszekcióban kötött azonnali ügyletet, közraktári jegyre szóló, továbbá a warrantokra vonatkozó ügyleteket. A BÉT azonnali értékpapír piaca A BÉT által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése A multinet elszámolású ügyletekre tekintettel képzett, a klíringtagok és a KELER KSZF közös tulajdonát képező, elkülönített kollektív garancia alap. A BÉT ügylet, a BÉTa ügylet, valamint az MTS ügylet Az MTS piacon kötött ügylet Az EuroMTS által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése A KELER KSZF által garantált - az Azonnali, a BÉTa és az MTS piacon kötött ügylet -, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra. Multinet elszámolású és derivatív ügylet
Klíringtagság szempontjából: 1) Részvény szekció / BÉTa piac 2) Hitelpapír szekció 3) MTS piac 1.3. Jelen előterjesztés tartalmazza továbbá a lejárt futamidejű befektetési alapok befektetési jegyeire vonatkozó szabályok pontosítását. Ügyfél igény érkezett arra vonatkozóan, hogy a lejárt futamidejű ingatlanalapok esetében jelentkező kifizetésig terjedő hosszabb időszak alatt lehetőség legyen a befektetési jegyek adásvételére. A módosítással érintett részek az alábbiak: -
-
fogalmak bevezető rendelkezések a fogalmak módosulása miatt: 2.2.2.; 2.2.3.; 2.3.1.1.3.; 2.3.1.2.; 2.8.1.; 2.9.3.; 5.5.2.; 5.7.1.; 6.1.1.; 6.1.2.; 6.1.3.; 6.2.; 6.3.; 6.4.1.; 6.4.2.; 6.5.; 6.5.2.2.; 6.5.3.2.1. e); 6.5.3.3.1.; 6.5.3.3.2.; 6.5.4.1.; 6.5.4.2.; 6.6.9.7.; 8.5.1.; 10.4.1.4.; 10.4.1.7; 11.7.2.; 11.7.3.; a lejárt futamidejű befektetési alapok befektetési jegyeinek vonatkozása miatt: 3.4.6.5.3.; 4.2.3.1.; 5.4.1.; 5.4.3.1.; 10.2.1.5.4.; 14.1.
KELER Díjszabályzat A Díjszabályzatban az EuroMTS miatti fogalomváltozások kerültek átvezetésre.
KELER KSZF Általános Üzletszabályzat A KELER Igazgatósága 2011. október 26-i ülésén döntött arról, hogy az MTS platformon kötött ügyleteket egy közös multinet körben, közös garanciarendszer kialakításával számolja el a KELER, naponta a BÉT T+3, BÉT T+2 és BÉT MTF piacaival. Az MTS platformon kötött ügyletekre tekintettel módosul az ÁÜSZ fogalom rendszere, az alábbiak szerint: A BÉTa piac miatt bevezetett fogalmak rendszere: BÉT ügylet: Tőzsdei ügylet: BÉTa ügylet: Garantált BÉT ügylet: Multinet elszámolású ügylet:
Azonnali piac: BÉTa piac: TEA:
A Tőzsdei ügylet, valamint a BÉTa ügylet A Tpt. 319.§-a szerinti ügylet A BÉTa piacon kötött ügylet Multinet elszámolású és derivatív ügylet A KELER KSZF által garantált, Azonnali és BÉTa piacon kötött ügylet, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra, ide nem értve a fix és az aukciós ügyletet, az Áruszekcióban kötött azonnali ügyletet, közraktári jegyre szóló, továbbá a warrantokra vonatkozó ügyleteket. A BÉT azonnali értékpapír piaca A BÉT által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése A multinet elszámolású ügyletekre tekintettel képzett, a klíringtagok és a KELER KSZF közös tulajdonát képező, elkülönített kollektív garancia alap.
Az MTS piac miatt bevezetni javasolt fogalmak rendszere: BÉT ügylet: BÉT ügylet: BÉTa ügylet: Garantált BÉT ügylet: Multinet elszámolású ügylet:
Azonnali piac: BÉTa piac: TEA:
Szabályozott piaci ügylet: MTS ügylet: MTS piac: Multinet elszámolású ügylet:
Garantált szabályozott piaci ügylet: Piros: törlésre kerül Kék: piros helyébe módosított Zöld: új Sárga: módosított
A Tőzsdei ügylet, valamint a BÉTa ügylet A Tpt. 319.§-a szerinti ügylet A BÉTa piacon kötött ügylet Multinet elszámolású és derivatív ügylet A KELER KSZF által garantált, Azonnali és BÉTa piacon kötött ügylet, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra, ide nem értve a fix és az aukciós ügyletet, az Áruszekcióban kötött azonnali ügyletet, közraktári jegyre szóló, továbbá a warrantokra vonatkozó ügyleteket. A BÉT azonnali értékpapír piaca A BÉT által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése A multinet elszámolású ügyletekre tekintettel képzett, a klíringtagok és a KELER KSZF közös tulajdonát képező, elkülönített kollektív garancia alap. A BÉT ügylet, a BÉTa ügylet, valamint az MTS ügylet Az MTS piacon kötött ügylet Az EuroMTS által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése A KELER KSZF által garantált - az Azonnali, a BÉTa és az MTS piacon kötött ügylet -, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra. Multinet elszámolású és derivatív ügylet
Klíringtagság szempontjából: 4) Részvény szekció / BÉTa piac 5) Hitelpapír szekció 6) MTS piac A módosítással érintett pontok a következők: - Fogalmak - Rövidítések - Bevezető rendelkezések - Általános rendelkezések - 2.2.1., 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.6., 3.3.1.1., 3.3.1.3., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.2., 3.4.2.1.1., 3.4.2.1.2., 3.4.2.2., 3.4.2.4., 3.5.1.1., 3.5.1.2., 3.5.2.1., 3.5.3., 3.5.4., 3.7., 4.1., 4.3., 4.5., 4.8., 4.9.1., 4.9.2., 4.9.6., 4.9.8., 4.9.8.1., 4.12.3.1., 4.12.3.2., 5.1.2., 6.1., 6.4.3.1., 6.4.3.2., 6.4.4., 6.5.2., 6.5.3. KELER KSZF Díjszabályzat Az MTS piac miatti fogalomváltozások átvezetése történt, egyéb módosítást a tervezet nem tartalmaz.
A szabályzatok megtalálhatóak a következő elérhetőségeken:
KELER Szabályzatok: -
weboldalunkon a következő linkre kattintva: http://www.keler.hu/keler/keler.head.page?nodeid=18
-
a KIDInfo/ KELER Szabályzatok mappában
KELER KSZF Szabályzatok: -
weboldalunkon a következő linkre kattintva: http://www.kelerkszf.hu/kelerkszf/kelerkszf.head.page?nodeid=71
-
a KIDInfo/ KELER KSZF/Szabályzatok mappában
Üdvözlettel: KELER Csoport
