Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

1) Társaság 2004 évi számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatása

2

2) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004 évi gazdálkodásáról, javaslata a Társaság 2004 évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására

6

3) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004 évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról

11

4) Közgyűlési határozati javaslat a Társaság 2004 évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására

12

5) Az Igazgatóság tájékoztatója a 2005 évi üzleti tervről

13

6) Előterjesztés az Alapszabály módosításáról

15


1

1) Társaság 2004 évi számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatása Agrimill-Agrimpex Rt.

Adószám: 10238378-2-04

M É R L E G (ESZKÖZÖK) 01.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

I. Immateriális javak (03.-09. sorok) Alapitás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

II. Tárgyi eszközök (11.-17.) sorok Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49. sor) I. Készletek (29.-34. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések (36.-42. sorok) Követelések áruszállitásból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek értékelési kükönbözete III. Értékpapírok (44.-48. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok) Pénztár, csekkek Banbetétek

52. 53. 54. 55.

C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55.sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)


Adatok eFT-ban 2003.12.31.

2004.12.31.

1 823 027

1 991 800

7 876

8 035

1 078 6 798

3 238 4 797

1 438 702 930 918 297 169 180 695

1 600 342 1 333 509 52 868 97 572

29 920

116 043 350

376 449 308 564

383 423 300 638

67 885

82 785

5 110 528

2 328 493

2 122 206 1 918 011

29 760 24 859

184 148 20 047

4 814 87

1 091 433 976 952 1 824

204 128 155 594 19 908

112 657

28 626

1 864 669

2 083 374

1 864 669

2 083 374

32 220 1 411 30 809

11 231 126 11 105

17 735 17 719 16

86 721 86 721

6 951 290

4 407 014

2

Agrimill-Agrimpex Rt.

Adószám: 10238378-2-04

M É R L E G (FORRÁSOK)

Adatok eFT-ban

2003.12.31.

2004.12.31.

01. D. SAJÁT TŐKE (02.+04.+05.+06.+07.+08.+09.sorok)

3 728 691

3 403 234

02. 03. 04. 05. 06. 07.

I. Jegyzett tőke I.-ből a.) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék

1 284 840

1 284 840

2 019 817 85 676

2 358 175 85 676

08.

VI. Értékelési tartalék(VI:/1+VI./2 sorok) VI./1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka VI./2. Valós értékelés értékelési tartaléka

09.

VII. Mérleg szerinti eredmény

338 358

-325 457

43 000 43 000

46 300 46 300

3 122 170

850 257

3 122 170

850 257

2 700 395 1 583 321 214

719 702

27 571

24 114

71 407

36 066

57 429

107 223

51 951 5 478

107 223

6 951 290

4 407 014

10. E. CÉLTARTALÉKOK (11.-13. sorok) 11. Céltartalék a várható kötelezettségekre 12. Céltartalék a jövőbeni költségekre 13. Egyéb céltartalék 14. F. KÖTELEZETTSÉGEK (15.+19.+28. sor) 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

I. Hátrasorolt kötelezettségek (16.-18 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (20.-27 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek (29.sor + 31.-39. sorok) Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállitásból és szolgáltatásból (szállitók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negativ értékelési különbözete

38. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (39.-41.sorok) 39. Bevételek passziv időbeli elhatárolása 40. Költségek, ráfordítások passziv időbeli elhatárolása 41. Halasztott bevételek 42. FORRÁSOK ÖSSZESEN (01.+10.+14.+38. sor)


70 375

3


Adószám: 10238378-2-04

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 01. Belföldi értékesités nettó árbevétele 02. Export értékesités nettó árbevétele I. Értékesités nettó árbevétele (01+02)


2004.12.31.

5 839 520 1 128 216 6 967 736

4 738 451 276 087 5 014 538

62 033 1 517 63 550

-179 334 961 -178 373

270 977 2 416

770 349 5 623

4 940 810 591 783 30 302 177 889 2 221 5 743 005

3 206 143 431 446 30 149 729 163 507 4 397 408

10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

562 210 56 420 216 217 834 847

396 851 48 974 148 847 594 672

VI. Értékcsökkenési leírás

150 439

131 203

VII. Egyéb ráforditások Ebből: értékvesztés

223 820 6 116

842 934 54 923

350 152

-359 703

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjallegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet

1 500 1 500

134 925

242 397

15 719

1 790

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet

152 144

244 187

148 479

203 114

10 651

-6 974 11 652

IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai (18+19+-20+21)

159 130

207 792

-6 986

36 395

343 166

-323 308

1 850 2 310 -460

2 149 -2 149

342 706

-325 457

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) X.Rendkivüli bevételek XI. Rendkivüli ráforditások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)

4 348 338 358

-325 457

338 358

-325 457

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)


4


Adószám: 10238378-2-04

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)


2004.12.31.

01. Belföldi értékesités nettó árbevétele 02. Export értékesités nettó árbevétele I. Értékesités nettó árbevétele (01+02)

5 839 520 1 128 216 6 967 736

4 738 451 276 087 5 014 538

03. Értékesités elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Az értékesités közvetlen költségei (03+04+05)

4 761 572 177 889 2 221 4 941 682

3 361 268 729 163 507 4 090 938

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

2 026 054

923 600

06. Értékesitési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 08. Egyéb általános költségek IV. Az értékesités közvetett költségei (06+07+08)

903 129 811 420 8 510 1 723 059

488 014 717 043 5 661 1 210 718

V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés

270 977 2 416

770 349 5 623

VI. Egyéb ráforditások Ebből: értékvesztés

223 820 6 116

842 934 54 923

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-III-IV+V-VI)

350 152

-359 703

09 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjallegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet

1 500 1 500

134 925

242 397

15 719

1 790

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13) 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet

152 144

244 187

148 479

203 114

10 651

-6 974 11 652

VIII. Pénzügyi műveletek ráforditásai (14+15+-16+17)

159 130

207 792

-6 986

36 395

343 166

-323 308

1 850 2 310 -460

2 149 -2 149

342 706

-325 457

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) IX.Rendkivüli bevételek X. Rendkivüli ráforditások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (IX-X) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XI)

4 348 338 358

-325 457

338 358

-325 457

18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (+-F+18-19)


5

2) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004 évi gazdálkodásáról, javaslata a Társaság 2004 évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004. évi gazdálkodásáról Javaslata a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának elfogadására Az Agrimill-Agrimpex Rt. a 2004. évet 5.014 M Ft árbevétel mellett 325 M Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta. Az árbevétel és eredmény változását, és összetevőit az alábbi táblázat mutatja: EFt Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény

2003

2004

6.967.736 350.152 -6.986 342.706 338.358

5.014.538 -359.703 36.395 -325.457 -325.457

Az elmúlt években a Társaság igazgatói és vezetés tagjai fontolóra vették a Társaság malmi és takarmányipari üzletágának jövőbeni stratégiáját. Előre látható volt a magyarországi malomipar centralizációja és az, hogy az EU csatlakozást követően az iparágban jelentős változtatások illetve befektetések válnak szükségessé. A Társaságnak szembesülnie kellett különösen azzal a ténnyel is, hogy termelési kapacitásának nagy része nem felelt meg az EU előírásoknak. Mindezek és egyéb tényezők hatására a társaság menedzsmentje számos alternatív tervet állított össze termelő egységeinek korszerűsítésére azzal a céllal, hogy az EU szabályoknak megfelelő, modern termelési hátteret alakítson ki, s ezzel piaci versenypozícióit erősítse. A Társaság malomipari piaci részesedése csökkent. Az EU csatlakozás közeledtével már látszott, hogy az üzletágak jövője tekintetében meghatározó döntésre van szükség. Jelentős működési veszteségek (működés eredménye kamatköltség után) halmozódtak fel a 2003-at megelőző öt évben, valamint további jelentős veszteségek jelentkeztek 2004 első félévében is. Mindezek miatt megmaradt az alapvető kétség a tekintetben, hogy a Társaság képes–e egy nyereséges piaci részesedés elérésére a változó EU környezetben. Az előzőeken kívül a különböző szakértői anyagok az eredetileg elvártnál jóval nagyobb befektetési igényt jeleztek a versenyképes malmi és takarmányipari kapacitások biztosításához. Összefoglalva egy gazdaságos, megfelelő hozamú új befektetés nem volt megvalósítható és ezért a veszteségek minimalizálására és a tulajdonosi érdekek védelmére más megoldást kellett keresni. Ezek a körülmények, a malmi és takarmányipari piac várható és Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

6

jövedelmezőséget is érintő változásai, a veszteségek további halmozódásának elkerülése vezettek a malmi és takarmányipari tevékenységek értékesítésével kapcsolatos tárgyalásokhoz a Szabolcs Gabona Csoporttal. A Társaság 2004. július elején bejelentette, hogy értékesíti a gyulai kukorica, illetve a kalocsai búzamalmot, a kondorosi és a sarkadi keverőket, a kapcsolódó alapanyag, félkész, késztermék stb. készleteit, valamint kettő évre bérbe adja a békéscsabai István malmot a Szabolcs Gabona Csoportnak. Ezzel egyidejűleg megvásárolja a Szabolcs Gabona Csoporttól a gyöngyösi, mátészalkai, az örményesi és a tiszalöki gabonatároló telepeket. Az István malom ingóságai szintén értékesítésre kerülnek. Az érintett, összesen 229 dolgozó és három stratégiai alkalmazott további foglalkoztatása átmenetileg kirendeléssel történt, majd augusztustól munkajogi jogutódlással a Szabolcs Gabona Csoport foglalkoztatásába kerültek át. A Szabolcs Gabona Csoporttól megvásárolt négy tárház a meglévő tárház kapacitással megegyezően kerül hasznosításra és ezeket az ÁTI Depo Rt. az egyéb raktározási kapacitásokra vonatkozóan már meglévő, rövid távú megállapodásnak megfelelően működteti. Az érintett tárgyi eszközök tranzakció céljára független vagyonértékelő által értékelésre kerültek. A megvásárolt és az eladott tárgyi eszközök értéke nagyságrendileg hasonló volt. A megközelítőleg 900 M Ft készlet Szabolcs Gabona Csoport részére történő értékesítéséből befolyt összeget 2004 augusztusában azonos összegű hiteltörlesztésre fordította a Társaság. A Szabolcs Gabona Csoporttal kötött üzleti tranzakció nettó, eredménykimutatásban kimutatott hatása 34 M Ft veszteség, amelynek részleteit a kiegészítő melléklet tartalmazza. A 2004. évi gazdálkodásának főbb jellemzői A Társaság tevékenységi körében a bevezetőben részletezett üzleti tranzakciók következtében lényeges változás következett be. A korábban főprofilt jelentő malmi és keveréktakarmány gyártó tevékenységét 2004. júliusban megszüntette. A társaság tovább folytatta a korábbi években is sikeres puffasztott gabona – HAMLET üzletág -gyártási tevékenységét. A megvásárolt raktártelepek révén országos szinten is jelentős raktározási kapacitásra tett szert, így továbbra is stratégiai feladat ennek a raktározási potenciálnak a minél jobb hasznosítása. A Társaság a 2004. évet összességében 325 M Ft MSZSZ szerinti, veszteséggel zárta. A veszteség kialakulását elsősorban a malmi üzletág gazdálkodását érintő első féléves negatív piaci körülmények, a bekövetkezett drasztikus árcsökkenés, illetve az árrés beszűkülése okozta. A keveréktakarmány ágazat sem tudta ellensúlyozni ezt a tendenciát, mivel ez az ágazat is értékesítési nehézségekkel küzdött. Az év elején a lisztpiacon a kínálat volt a meghatározó. A malmi ágazatot a túltermelés valamint a belföldi piacokért folytatott kiélezett piaci verseny mellett a 2004. január 26-án bevezetett és április 30-ig érvényes búza és liszt export kiegészítő adó hatása is sújtotta, amely alapvetően átrendezte a piaci erőviszonyokat. A magas búza árak mellett, a lisztárak erőteljes csökkenése következett be és „gyilkos” piaci verseny kezdődött. Az állam a tartalékkészletek rugalmatlan feltételek melletti pályázati rendszerű eladásával lassította a búzaár csökkenését. Csak a félév végére volt tapasztalható az ó-búza árának a lisztár csökkenésétől még mindig jelentősen elmaradó csökkenése. A lisztpiacon rendkívül gyorsan zajlott le az értékesítési árak csökkenése. Az EU csatlakozás után a magyar pékségek növekvő mennyiségű, olcsó lisztet vásároltak Szlovákiából, valamint a hagyományos, az Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

7

Unióval szemben jelentősen magasabb vámokat alkalmazó országok felé irányuló export piacok gyakorlatilag bezárultak. Az állati takarmány piacot is a túlkínálat, és az alacsony eladási árak jellemezték. Az előző évi aszályos időjárás miatti alacsony termésátlagok az alapanyagok árának ugrásszerű emelkedését okozták ebben az időszakban. Az alapanyagok árának drasztikus emelkedését csak kismértékben követte az értékesítési árak emelkedése, a baromfi és sertés felvásárlási árak stagnáltak, ezek miatt az árrés jelentősen visszaesett. A tenyésztési kedv lanyhult, a tenyésztés veszteségessé vált, emiatt az állattartásban jelentős visszaesés volt tapasztalható. Az étkezési kukoricadara export is jelentősen visszaesett. Az export csökkenése az olcsó kukoricát felhasználó, új romániai kukorica malmok beüzemelésével egyidejűleg következett be. Mindezek hatására a kukorica malmi üzletág eredményessége mind árbevétel, mind árrés tekintetében kedvezőtlenül alakult. A HAM-LET termékünk vonatkozásában a Társaság 2004-ben sikeresen megvalósította önálló értékesítési szervezetének és rendszerének kialakítását, valamint felgyorsította termék fejlesztését. A 2004 végén már a vásárló közönségnek is sikeresen bemutatta új termékcsaládját a Wellnass termékeket. Az első félévben kialakult veszteséget tovább növelték a Szabolcs Gabona Holdinggal kötött üzleti tranzakció következtében felmerült egyszeri kiadások, és a szükségessé vált létszámleépítés hatása. A fentiek együttes hatása miatt az Agrimill Rt a 2004. évi gazdálkodását összefoglaló eredménykimutatás 5.015 M Ft, az előző időszaktól 28 %-al elmaradó Társaság szintű nettó árbevételt, 4.091 M Ft értékesítési önköltséget, ( 2003-ban 4.942 M Ft, azaz közel 20%-al magasabb) illetve 924 M Ft árrést mutat (54%-os csökkenés). Mind az árbevétel, mind az árrés és a közvetett költségek ( 512 M Ft, 30%-os csökkenés) jelentős csökkenését a volumen csökkenés és eladási árak árrés-tartalmának nagymértékű csökkenése okozta. Alapvetően az árrés csökkenés miatt az üzemi tevékenység eredménye kamatköltségek nélkül -360 M Ft, amely a bázis időszakhoz képest 710 M Ft-al kevesebb. A nettó árbevétel nagyobb része az első félévben realizálódott. A második félévben a legfőbb bevételt eredményező üzletágak „kiesésével” az árbevétel is jelentősen visszaesett. A megnövekedett értékpapír állomány 2004-ben 107 M Ft-al magasabb kamat bevételt eredményezett. Jelentősen csökkent a Társaság létszáma is, az elmúlt évi végi 380 főről 2004. végére 43 főre. Munkajogi jogutódlással 229 alkalmazott munkaviszonya folytatódott más munkáltatónál, de sor került a tevékenységek és költség racionalizálása keretében létszám leépítésre is. Mindezek révén sikerült a veszteség növekedését megállítani. Az előzőekben összefoglalt piaci hatások és az ezekre adott válaszok a következő változásokat eredményezték az Társaság mérlegében a bázis időszakhoz képest. A Társaság a kedvezőtlen piaci változások ellenére is megőrizte stabil likviditását, amelyet a értékpapír állományának jelentős, 219 M Ft-os növekedése mutat. (Az értékpapírok rövid lejáratú állampapírok.) Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

8

A mérlegtételekben bekövetkezett jelentősebb változások – szinte kivétel nélkül - a bevezetőben részletezett üzleti tranzakcióra vezethetők vissza. A vevőkövetelések 821 M Ft-os csökkenését alapvetően a bevezetőben említett változások okozták. A HAM-LET és bérbeadási tevékenység követelései forgási sebessége kedvező, a malmi és keverék takarmány tevékenységből fennmaradó és még nem rendezett követelés állomány közel 100 M Ft, amelynek realizálásában - az elszámolt értékvesztéseket is figyelembe véve - a Társaság vezetése bízik. A készletek 2.092 M Ft-os csökkenése szintén a Szabolcs szerződéssel függ össze. A HAMLET profit center viszonylag minimális készlettel működik. A Társaság jelentős összeget közel 300 M Ft-ot fordított beruházásra, alapvetően a tárolási és kapcsolódó szolgáltatások kiaknázására. Ezzel függött össze a mezőkovácsházi telepen a szárító megépítése is. A Társaság vezető tisztségviselői és stratégiai alkalmazottai közül – ahogy ezt soron kívül bejelentettük Dr. Simon Imre általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját 2004 augusztusától Balogh Zoltán tölti be, a Társaság főkönyvelője Szabó Gáborné lett. A Társaság által nyomdai úton előállított részvényeit 2004 októberétől dematerializált részvények váltották fel. Várható fejlődésre vonatkozó információk Az Agrimill-Agrimpex Rt a jövőben a HAM-LET üzletágának az egészséges életmód és táplálkozás termékcsoport területén történő továbbfejlesztésére, valamint az országos szinten jelentős tárházkapacitást is felölelő ingatlanjainak hasznosítására, szemes termény-tárolási üzletágra és egyéb ingatlannal kapcsolatos tevékenységekre fog koncentrálni. A bérbeadási tevékenységre a közeljövőben várhatóan kedvezően hat az intervenció, s így ennek el kell érnie az elvárható eredményt a következő évben. Mérleg fordulónapját követő lényeges események Az aktív időbeli elhatárolások között kimutatott peres ügyekkel kapcsolatos követelés a mérlegkészítésig pénzügyileg rendeződött. A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2, telephelyei és fióktelepei : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5600 Békéscsaba, Ipari út 15. 5600 Békéscsaba, Kórház u. 1. 5540 Szarvas, Külterület, 218 5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G u 1. 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 17. 7. 5900 Orosháza, Kossuth u. 54. 8. 6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 2. 9. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. 10. 1051 Budapest, Szt. István tér 11. 11. 5222 Gyöngyös, Déli Külhatár u. 12. 12. 4701 Mátészalka, Külterület 13. 4450 Tiszalök, Kossuth u. 102-2. 14. 5222 Örményes, Kő u. 46. Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

9

Környezetvédelem Környezetvédelemmel kapcsolatos lényeges nyitott kérdés társaságunknál nincs. A fenti a Társaság 2004. évi gazdálkodásáról és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról szóló igazgatósági beszámoló alapján az Igazgatóság kéri a tisztelt Közgyűlést az Igazgatóság beszámolójának elfogadására, valamint javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2004. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját. Békéscsaba, 2005. április 05.

Polgár Ferenc elnök-vezérigazgató

Balogh Zoltán általános vezérigazgató h.


10

3) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004 évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról Független Könyvvizsgálói Jelentés Az Agrimill-Agrimpex Rt. tulajdonosainak Elvégeztük az az Agrimill-Agrimpex Rt. (továbbiakban "a Társaság") 2004. december 31-i mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.407.014 eFt, a mérleg szerinti eredmény 325.457 eFt veszteség -, valamint a 2004. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyek a Társaság 2004. évi éves beszámolójának részeit képezik. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (amelyek minden lényeges vonatkozásban összhangban állnak a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal) és a Magyarországon érvényben lévő, a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint állították össze. Véleményünk szerint az éves beszámoló Agrimill-Agrimpex Rt. 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, 2005. február 4. KPMG Hungária Kft. Kamarai bejegyzés: 000202 Dr. Eperjesi Ferenc Partner, bejegyzett könyvvizsgáló Igazolvány szám: 003161


11

4) Közgyűlési határozati javaslat a Társaság 2004 évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására.

4. számú határozati javaslat: A közgyűlés fogadja el a társaság 2004. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 4.407.014 eFt. mérleg főösszeggel, 85.676 eFt. fejlesztési tartalékkal, -325.457 eFt. mérleg szerinti veszteséggel, azzal a kiegészítéssel, hogy a mérleg szerinti veszteség teljes egészében az eredménytartalékba kerüljön.


12

5) Az Igazgatóság tájékoztatója a 2005 évi üzleti tervről

A 2005. ÉVI ÜZLETI TERV összefoglalása A társaság 2005. évi tevékenysége során elsősorban a Hamlet termékek gyártására és forgalmazására, valamint az országos szinten is jelentős tárházkapacitást felölelő ingatlanjainak hasznosítására koncentrál. Hamlet üzletág Az üzletág a 2005. évre a hosszú távú működtetés, a tartós piaci stabilitás feltételeinek megalapozása mellett, a piaci részesedés növelését és nem utolsó sorban a jövedelmezőség javítását tűzte ki célul. A 2004-től társaságunk által végzett értékesítési tevékenység alapvetően javította az üzletág jövedelmezőségét és új lehetőségeket nyitott a piacon. Ennek megfelelően a jövőben a meglévő értékesítési csatornák mellett az új piacok megszerzésére helyezzük a hangsúlyt. Az elmúlt időszakban megvalósított a termékfejlesztések után a fő cél az új termékek piaci bevezetése, a marketing munka fokozása, hatékonyságának javítása. Az ágazat üzleti terve az előző évi-t meghaladó árbevétel mellett a leosztott kamat költségek figyelembe vételével kedvező, a bázis időszak feletti üzemi eredményt prognosztizál. Az értékesített mennyiség is növekszik. Ez tartalmazza a bevezetendő új termékek ( tallér, wellnass termékcsalád) volumenét is. Jelentősen növekednek a marketingre fordított költségek, melyek azonban a fenti célok eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ingatlanhasznosítás Tárházak A Társaság tulajdonában lévő és a Szabolcs Gabona Csoporttól megvásárolt ingatlanokkal bővülő, összességében országos szinten jelentős tárházi kapacitások hasznosítása továbbra is bérleti jogviszonyban történik. A bérbeadási tevékenységre a közeljövőben kedvezően hat az intervenció, s így ennek el kell érnie az elvárható eredményt a következő évben. Egyéb ingatlanok A Társaság tulajdonában lévő egyéb ingatlanok állagának megóvása, illetve javítása mellett a Társaság a telephelyek minél jobb hasznosítására törekszik. A Békéscsaba központjában álló István malom hasznosításában rejlő lehetőségek hosszú távú realizálásával kapcsolatos stratégia kialakítása kidolgozás alatt áll. A központi irodaház bérbeadása folyamatban van.


13

Pénzügyi terv A Társaság induló – alapvetően a korábbi működéssel összefüggő - hitelállománya az év során folyamatosan csökken. A normál üzletmenettől független, korábbi időszakban keletkezett vevőkövetelések befolyása 2005 első felében várható. A tervezett kamat bevételek és kiadások egyenlege összességében nyereséget eredményez. A hitelállományt egyrészt a Hamlet készletállománya, valamint a vevőállomány köti le. A 2005 évi beruházási terv közel fele a Hamlet üzletág céljaira került előirányozásra, míg a másik felét a tárházakkal kapcsolatosan tervezett beruházás-felújítás jellegű kiadásokra képviselik. A tervezett beruházási kiadásokat a társaság üzleti eredményéből kívánjuk finanszírozni. Összefoglalás A Társaság meghatározó üzletágai 2005-ben növekvő bevétel és stabil pénzügyi háttér mellett, megfelelő nyereséget termelnek. Békéscsaba 2005. április 05.

Polgár Ferenc elnök-vezérigazgató

Balogh Zoltán általános vezérigazgató-helyettes


14

6) Előterjesztés az Alapszabály módosításáról

Az Alapszabály módosítása 2005. április 20.-i évi rendes közgyűlés 6. napirendi pont

Az Alapszabály módosítására az alábbi négy okból kerül sor: 1. A társaság egyes ingatlanokat (kalocsai, gyulai malom, kondorosi, sarkadi keverő) értékesített, ugyanakkor négy ingatlant vásárolt (Gyöngyös, Mátészalka, Örményes, Tiszalök). Ennek megfelelően módosult az Alapszabály I. 3. pontjában szabályozott fióktelepek köre. 2. A társaság megszüntette a keveréktakarmány üzletágát, ennek megfelelően módosult az Alapszabály III. 5. pontjában szabályozott tevékenységi kör, továbbá a tevékenységi körből kikerült a munkahelyi étkeztetés. 3. 2005. március 09.-i hatállyal módosult a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata, a módosítás többek között a részvénytársaságok alapszabályára vonatkozó követelményeket is érintette, ennek megfelelően módosult az Alapszabály VIII. 25. és XII. 59. pontja. 4. Néhány technikai jellegű módosítás is szükségessé vált a saját részvény megszerzése és a közgyűlés összehívása tekintetében. Az ebben a körben szükséges módosítások az Alapszabály következő pontjait érintik: V. 13., VIII. 23., VIII. 29. és IX. 41.

Kecskemét, 2005. április 05.

Dr. Fehér Zoltán jogi igazgató


15

ELŐTERJESZTÉS Az Agrimill-Agrimpex Rt. 2005. április 20.-i évi rendes közgyűlése részére

6. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása. 1. számú ügycsoport: I. 3. pont. A társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei Hatályos rendelkezés: A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. A Társaság telephelyeket, fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket bel-és külföldön egyaránt létesíthet. A Társaság telephelyei: 5600 Békéscsaba, Ipari út 15.

/hrsz:6214/

5600 Békéscsaba, Kórház u. 1.

/hrsz:796/2/

A Társaság fióktelepei: 5540 Szarvas, Külterület 218.

/hrsz:3582/

5553 Kondoros, Csabai út 75.

/hrsz:1111-1115/

5720 Sarkad, Őssy u. 2.

/hrsz:5040/

5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2.

/hrsz:2402/

5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 1.

/hrsz:1789/

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 17.

/hrsz:1720/

5900 Orosháza, Kossuth u. 54.

/hrsz:832/1., 832/2/

5700 Gyula, Kiss E. 12.

/hrsz:4886/

6300 Kalocsa, Mátyás király u. 2/a.

/hrsz:3203/

6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 2.

/hrsz: 1348/24/

6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.

/hrsz:9418/

1051 Budapest, Szt. István tér 11.

/hrsz:24617/0/A1/


16

1095 Budapest, Máriássy u. 4-6.

/hrsz:38021/4/

4030 Debrecen, Diószegi út 22/c.

/hrsz:16/3/A/8/

A Társaság alaptőkén felüli vagyonba tartozó ingatlanainak felsorolását a vagyonleltártervezet tartalmazza. 2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2. A Társaság telephelyeket, fióktelepeket, képviseleteket, illetve kirendeltségeket bel-és külföldön egyaránt létesíthet. A Társaság telephelyei: 5600 Békéscsaba, Ipari út 15.

/hrsz:6214/

5600 Békéscsaba, Kórház u. 1.

/hrsz:796/2/

A Társaság fióktelepei: 5540 Szarvas, Külterület 218.

/hrsz:3582/

5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2.

/hrsz:2402/

5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G. u. 1.

/hrsz:1789/

5520 Szeghalom, Kinizsi u. 17.

/hrsz:1720/

5900 Orosháza, Kossuth u. 54.

/hrsz:832/1., 832/2/

6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 2.

/hrsz: 1348/24/

6000 Kecskemét, Halasi út 25-27.

/hrsz:9418/

1051 Budapest, Szt. István tér 11.

/hrsz: 24617/0/A1/

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 12.

/hrsz:4016/6/

4700 Mátészalka, Vágóháza

/hrsz: 0106/5/

5222 Örményes, Kő út 46.

/hrsz: 470/

4450 Tiszalök, Kossuth Lajos utca 102-2

/hrsz:1080/2/


17

2. számú ügycsoport: III. 5. pont. A Társaság tevékenységi köre Hatályos rendelkezés: A Társaság tevékenységi köre 01.41’03

Növénytermelési szolgáltatás

01.42'03

Állattenyésztési szolgáltatás

15.61’03

Malomipari termék gyártása, mint Főtevékenység

15.71’03

Haszonállat - eledel gyártása

15.72’03

Hobbiállat-eledel gyártása

15.89’03

Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása

50.20’03

Gépjárműjavítás

51.21’03

Gabona -, vetőmag -, takarmány - nagykereskedelem

51.90’03

Egyéb nagykereskedelem

52.11’03

Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

52.27’03

Egyéb élelmiszer - kiskereskedelem

55.51’03

Munkahelyi étkeztetés

60.24’03

Közúti teherszállítás

63.11’03

Rakománykezelés

63.12’03

Tárolás, raktározás

70.11’03

Ingatlan beruházás, - eladás

70.20’03

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.31’03

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

74.14’03

Üzletviteli tanácsadás

74.15’03

Vagyonkezelés


18

74.30’03

Műszaki vizsgálat, elemzés

74.82’03

Csomagolás

74.87’03

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Amennyiben jogszabály a társaság tevékenységi körébe tartozó valamely tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez köti, úgy a társaság ezen tevékenységét kizárólag a hatósági engedély beszerzését, a bejelentési kötelezettség megtörténtét, illetve a nyilvántartásba vételt követően gyakorolhatja. 2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: A Társaság tevékenységi köre 01.41’03

Növénytermelési szolgáltatás

15.61’03

Malomipari termék gyártása, mint Főtevékenység

15.89’03

Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása

50.20’03

Gépjárműjavítás

51.21’03

Gabona -, vetőmag -, takarmány - nagykereskedelem

51.90’03

Egyéb nagykereskedelem

52.11’03

Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

52.27’03

Egyéb élelmiszer - kiskereskedelem

60.24’03

Közúti teherszállítás

63.11’03

Rakománykezelés

63.12’03

Tárolás, raktározás

70.11’03

Ingatlan beruházás, - eladás

70.20’03

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, mint Főtevékenység

71.31’03

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

74.14’03

Üzletviteli tanácsadás

74.15’03

Vagyonkezelés

74.30’03

Műszaki vizsgálat, elemzés


19

74.82’03

Csomagolás

74.87’03

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Amennyiben jogszabály a társaság tevékenységi körébe tartozó valamely tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez köti, úgy a társaság ezen tevékenységét kizárólag a hatósági engedély beszerzését, a bejelentési kötelezettség megtörténtét, illetve a nyilvántartásba vételt követően gyakorolhatja. 3. számú ügycsoport: VIII. 25. pont Hatályos rendelkezés: 25.) A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően. 2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: 25.) A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést - beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet -, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz(nek) a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően. XII. 59. pont Hatályos rendelkezés: A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a Közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata alapján felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada illeti meg. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A saját részvényre eső osztalékot a Társaság az eredménytartalékba köteles helyezni. Az osztalékfizetés kezdési időpontjáról rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. A részvényeseket az osztalék kifizetés megkezdésének időpontjáról és a kifizetőhelyekről, továbbá az osztalék kifizetésének rendjéről a kifizetés megkezdésének időpontját 30 nappal megelőzően hirdetményben kell tájékoztatni. A Társaság az osztalékfizetés tekintetében a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy - a részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe be legyen jegyezve, - a kifizetés megfeleljen a mindenkori vonatkozó jogszabályok, különösen a Gtv. társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezéseinek.


20

2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a Közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata alapján felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada illeti meg. A részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem eszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A részvényeseket az osztalék kifizetés megkezdésének időpontjáról és a kifizetőhelyekről, továbbá az osztalék kifizetésének rendjéről a kifizetés megkezdésének időpontját 30 nappal megelőzően hirdetményben kell tájékoztatni. A Társaság az osztalékfizetés tekintetében a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy - a részvény tulajdonosa a Társaság részvénykönyvébe be legyen jegyezve, - a kifizetés megfeleljen a mindenkori vonatkozó jogszabályok, különösen a Gtv. társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezéseinek. 4. számú ügycsoport: V.13. pont második bekezdés Hatályos rendelkezés: A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. 2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: A szavazatok legalább egytizedét képviselő részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. VIII.23. o.) pont (a Közgyűlés kizárólagos hatásköre) Hatályos szöveg: döntés – amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről (ideértve az Igazgatóság felhatalmazását a saját részvény megszerzésére), továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, 2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: döntés – amennyiben a Gtv. felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről (ideértve az Igazgatóság felhatalmazását a saját részvény megszerzésére), továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

21

mellőzhető a saját részvény megszerzéséhez a Közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, ebben az esetben az Igazgatóság a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről. VIII. 29. pont Hatályos rendelkezés: A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően a jelen Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. 2005. április 20.-i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: A Közgyűlést a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően a jelen Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetmény tartalmazza: - A Társaság cégnevét és székhelyét; - A Közgyűlés időpontját és helyét; - A Közgyűlés napirendjét; - A szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket; - A Közgyűlés határozatképtelenség esetére a Közgyűlés helyét is idejét. IX. 41. pont Hatályos rendelkezés: Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen: - felügyeli a Társaság gazdálkodását, kidolgozza a Társaság éves üzleti és fejlesztési céljainak koncepcióját, - a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti, - gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, - évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, - előkészíti a Közgyűléseket, végrehajtja annak határozatait, - jogosult bármilyen, a Társaság működésével kapcsolatos döntést saját hatáskörbe vonni, - kinevezi és felmenti a Társaság vezérigazgatóját, munkáltatói vagy amennyiben a vezérigazgató nem áll a Társasággal munkaviszonyban, irányítási és ellenőrzési jogot gyakorol felette. 2005. április 20.- i hatállyal módosítani javasolt rendelkezés: Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen: - felügyeli a Társaság gazdálkodását, kidolgozza a Társaság éves üzleti és fejlesztési céljainak koncepcióját, - a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti, - gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, - évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, - előkészíti a Közgyűléseket, végrehajtja annak határozatait, - jogosult bármilyen, a Társaság működésével kapcsolatos döntést saját hatáskörbe vonni, Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt. 2005 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

22

- jogosult a saját részvény megszerzésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására, amelyhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges, - kinevezi és felmenti a Társaság vezérigazgatóját, munkáltatói vagy amennyiben a vezérigazgató nem áll a Társasággal munkaviszonyban, irányítási és ellenőrzési jogot gyakorol felette.

Kecskemét, 2005. április 05.

Dr. Fehér Zoltán Jogi igazgató


23

Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Rt évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései

Recommend Documents