Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
1) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2006 évi gazdálkodásáról, javaslata a Társaság 2006 évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására. Nem tartalmazza a szabad eredménytartalékból kiegészített tárgyévi adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot.
Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
1
Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2006 évi gazdálkodásáról Javaslata a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti beszámoló elfogadására Az Agrimill Nyrt. 2006. évi gazdálkodásának főbb vonásai, eredmény kimutatásának elemzése Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyrt ( továbbiakban: Agrimill Nyrt, Társaság ) 2006-ban tovább folytatta puffasztott gabona – HAM-LET üzletág -gyártási tevékenységét, valamint az országos szinten is jelentős raktározási kapacitása révén tárolási potenciálja minél jobb hasznosítására törekedett. A Társaság számára 2006 év a pénzügyi kimutatások alapján két időszakra tagolható. Az első félévben a HAM-LET üzletág vonatkozásában a Társaság tovább tudta növelni az értékesítés volumenét, illetve az üzletág jövedelmezőségét. Az ingatlan bérleti díj bevétel döntő része továbbra is a tárházak hasznosításából származott, ezeket a meglévő rövid távú megállapodásnak megfelelően az ÁTI Depo Zrt, kapcsolt vállalkozás üzemelteti. A második félévben a tárházak hasznosítása szempontjából a kukorica intervenció feltétel rendszerének megváltozása kedvezőtlenül hatott az ingatlanhasznosítási üzletágra. Ennek összegszerű hatása 2006-ban nem volt jelentős. A Társaság 2006 júniusában 67%-os tulajdonnal megalapította az Agrimill-Food Kft-t és ebbe az új Kft-be szervezte ki élelmiszeripari termelőágazatát (HAM-LET), mellyel a termelő és ingatlanhasznosító tevékenység különválasztását és a versenyképes gazdálkodás feltételeinek javítását célozta. A Kft 2006. június 30-ig a készletek megvásárlásától eltekintve üzletszerű tevékenységet nem végzett. A HAM-LET I. féléves tevékenysége teljes egészében a Társaság beszámolójában jelentkezik. 2006 II. félévtől a Társasággal kötött eszköz bérleti szerződés és 26 munkavállaló munkajogi jogutódlással történő átvétele mellett a Kft megkezdte a HAM-LET tevékenység végzését. 2006 végén a Kft megvásárolta a működéshez szükséges berendezéseket. A Sztv szerinti éves beszámoló 2005 évi adatai a HAM-LET tevékenységet teljes egészében, 2006 évi adatai 2006. június 30-ig – a tevékenység Kft-be szervezéséig - tartalmazzák. Tekintettel a mérleg fordulónapi utáni eseményeknél részletezett, az Agrimill-Food Kft-ben fennálló üzletrész 2007 januárjában történő értékesítésére – a Kft-ben fennálló befektetés 2006. december 31-én a Társaság Szt. szerinti egyedi éves beszámolójában az értékpapírok között került kimutatásra.
Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
2
Az Agrimill Nyrt. 2006. évi gazdálkodását összefoglaló eredménykimutatása 581 móFt, az előző időszak összehasonlító adatánál 9%-al alacsonyabb Társaság szintű nettó árbevételt mutat. A HAM-LET tevékenység hatásának figyelembevétele nélkül, a megmaradó tevékenység - alapvetően a tárházi üzletág működése – nettó árbevétele 38 móFt-al növekedett. Mindez alapvetően meghatározta az értékesítés bruttó eredményének változását is, mely a megmaradó tevékenységekre tekintettel megközelítőleg 16 móFt-os növekedést mutat 2005 évhez képest. Az egyéb bevételek ( 240 móFt) és ráfordítások (158 móFt) jelentősen befolyásolták a tárgyidőszak eredményét. Ennek meghatározó eleme a tárgyi eszközök eladásából származó nyereség és a káreseményekkel kapcsolatos biztosítói térítés, mely alapvetően a 2006 januárban tűzkárt szenvedett szarvasi malommal összefüggésben kapott összeg, valamint ez és egyéb külső felek felé történt ingatlan értékesítésből származó nyereség. A Szt. szerint szintén az egyéb ráfordításokban jelentkezett az elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás. Ez alapvetően az egyes ingatlanok lebontása miatt növekedett, különösen az István malom területén. Az elmúlt időszakhoz képest bekövetkezett jelentős hiteltörlesztés (közel 109 móFt), valamint a tulajdonosok által a 2006 évi rendes közgyűlésen elhatározott osztalék kifizetése miatt alacsonyabb értékpapír állomány és a csökkenő hozam hatására mind a kapott kamat ( -67 móFt) mind a fizetett kamat (-21 móFt) jelentősen csökkent. A Társaság a 2006. évet összességében 193 móFt adózás előtti nyereséggel zárta. (2005: 167 móFt) A Társaság veszteség elhatárolása nagy részének felhasználása és 2006 évben 40 móFt fejlesztési tartalék képzése miatt a közel 193 móFt Szt. szerinti nyereségét közel 3 móFt adófizetési kötelezettség terheli. Igy 2006 évre a Szt szerinti Adózott nyeresége 190 móFt lett. A Társaság tárgyidőszaki adózott eredményéből 9móFt-ot képvisel a HAM-LET üzletág 2006 első félévi tevékenysége. (2005 éves szinten: 17 móFt) A Társaság 2006. év végi mérlegének elemzése A mérlegtételekben bekövetkezett jelentősebb változások lényegében a Társaság osztalékfizetésével és a HAM-LET üzletág kezelésével összefüggésben történtek. Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állományának 321 móFt-os csökkenését alapvetően a közgyűlés által elhatározott osztalék kifizetése, valamint a hitel állomány (109 móFt-os) csökkenése okozta. A HAM-LET üzletág eszközei a 2005 évi mérlegben szerepelnek, azonban a 2006 december 31-i állapotot tükröző éves beszámolóban csak a Kft-vel szembeni követelések jelennek meg. A Társaság 2006-ban közel 80 móFt-ot fordított beruházásra, alapvetően a tárolási és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követelések 765 móFt-os csökkenése és a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 1.385 móFt-os csökkenése alapvetően a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések rendezéséből, az Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
3
Agrimill-Food Kft-vel szembeni évvégi követelésekből, valamint a 2005 évi osztalék kifizetéséből származott. A rövid lejáratú követelésekből 871 móFt került összevezetésre a fizetendő 2005 évi osztalékkal. A Társaság hitelállományával kapcsolatosan az értékpapírok egy része szolgál továbbra is fedezetként. A fentieken kívül a pénzügyi instrumentumok egyéb, jelentős hatással nem bírnak a Társaság vagyoni helyzetére. A Társaság foglalkoztatotti létszáma (záró) alapvetően a HAM-LET tevékenységgel kapcsolatosan csökkent 44 fő-ről 10 fő-re. Várható fejlődésre vonatkozó információk A Társaság továbbra is az országos szinten jelentős tárházkapacitást is felölelő ingatlanjainak hasznosítására, szemes termény-tárolási üzletágra és egyéb ingatlannal kapcsolatos tevékenységekre fog koncentrálni. 2007 évben a gabona és gabonatárolási üzletágra nehezedő piaci nyomás - beleértve a kukorica intervenciós politika változását tovább fokozódik. Ezek közvetlen és az Agrimill Nyrt-t érintő közvetett hatásai jelenleg még nem meghatározhatóak. A fentieken kívül egyéb, lényeges, a makro ökonómiai folyamatoktól elszakadó és a Társaság tevékenységével és piacaival közvetlenül összefüggő nem szokásos ár-, hitel-, kamat-, likviditás és cash flow kockázat nem áll fenn. A Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 2, telephelyei és fióktelepei : 5600 Békéscsaba, Ipari út 15. 6300 Kalocsa, Gombolyagi u. 2. 5600 Békéscsaba, Kórház u. 1. 6000 Kecskemét, Halasi út 25-27. 5222 Örményes, Kő u. 46. 1051 Budapest, Szt. István tér 11. 5800 Mezőkovácsháza, Tanya 2 5222 Gyöngyös, Déli Külhatár u. 12 5800 Mezőkovácsháza, Bethlen G u 1. 4700 Mátészalka, Külterület, hrsz 106/5 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 17. 4450 Tiszalök, Kossuth u. 102-2 5900 Orosháza, Kossuth u. 54.
Jegyzett tőke, részvények, tulajdonosok és kapcsolódó kérdések A Társaság alaptőkéje 1.284.840 ezer Ft, amely 1.284.840 db. egyenként 1.000,- Ft névértékű névre szóló, a Társasággal szemben azonos jogokat biztosító, és 2004 októberétől dematerializált törzs részvényből áll. A teljes jegyzett tőke a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett. A részvények átruházásának alapszabályi korlátja nincs, a Társaság részvényeit kizárólag a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályok, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vonatkozó szabályzatainak betartásával lehet megszerezni. Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
4
A részvényes jogainak gyakorlására a részvény, illetve az értékpapírokra vonatkozó törvényi és a Társaság alapszabályában rögzített rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában, valamint a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Közgyűlésen való részvétel és szavazási jog gyakorlása esetén az alapszabály szerinti igazolási határidő a közgyűlés napját megelőző munkanap 15 óra. A részvényesi jogok a Társaság alapszabályának, illetve a hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján gyakorolhatók. Az alapszabály módosítására a közgyűlés jogosult a szavazatok legalább ¾-es többségével. A vezető tisztségviselők kinevezésére és visszahívására a közgyűlés jogosult. A vezető tisztségviselők hatásköre a hatályos jogszabályok szerint kiterjed minden olyan kérdésre, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amit a közgyűlés az Igazgatóság, Felügyelő bizottság hatáskörébe utal. A vezető tisztségviselők részvény kibocsátási és visszavásárlással kapcsolatos döntési joggal nem rendelkeznek. A Társaság tulajdonosi struktúrája 2006 december 31-én: Tulajdonos INVESTOR Zrt
Székhely 1051, Budapest, Szent I tér 11
Tulajdon = szavazat % 92,89
(közvetlen irányítást biztosító befolyás)
INTERAG Zrt* Egyéb
1051, Budapest, Szent I tér 11
Összesen
6,76 0,35
100,0
*Az Investor Zrt közvetlen irányítása alatt áll.
Környezetvédelem Társaságunk környezetszennyező tevékenységet nem folytat. Emellett természetesen teljes felelősséggel kezeljük a környezetvédelmi jogszabályokat és előírásokat, így a környezetvédelmi kockázat a Társaság számára rendkívül alacsony mértékű. A közelmúltban nem volt szükség jelentős környezetvédelmi intézkedésre, az eddig kialakított rendszer jól működik Tekintettel arra, hogy jelentősebb, a Társaságunkat illetve felelősségi körét közvetlenül érintő, megoldandó környezetvédelmi szempontból nyitott kérdés nem ismert, Társaságunk a közeljövőre jelentős környezetvédelmi fejlesztést nem tervez. Mindemellett folyamatosan figyelemmel kísérjük tevékenységünk minden környezetvédelmi szempontból fontos elemét és biztosítjuk aktív környezetvédelmi politikánk érvényesülését. Mérleg fordulónapját követő lényeges események A Társaság 2007 januárjában értékesítette az Agrimill-Food Kft-ben fennálló 67%-os üzletrészét harmadik fél szakmai befektető részére. A tranzakció összértéke a Társaság saját tőkéjére vetítve nem jelentős. Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
5
Az Igazgatóság javaslata A fenti, a Társaság 2006 évi gazdálkodásáról és a számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról szóló igazgatósági beszámoló alapján az Igazgatóság kéri a tisztelt Közgyűlést az Igazgatóság beszámolójának elfogadására. Az Igazgatóság javasolja a tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2006 évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 2.655.258 eFt mérleg főösszeggel, 105.031 eFt lekötött tartalékkal, 189.788 eFt adózott nyereséggel, valamint azzal, hogy a szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredmény felosztásával és az osztalék fizetéssel kapcsolatos javaslatát az Igazgatóság később teszi meg. Budapest, 2007. április 10.
Polgár Ferenc Az Agrimill-Agrimpex Nyrt Igazgatósága képviseletében
Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyilvánosan Működő Nyrt. 2007 évi rendes közgyűlésének írásos előterjesztései
6
