Advisory One POLOLETNÍ ZPRÁVA

Advisory One

POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010

Advisory One

Obsah

Obecné informace o investiční společnosti------------------------------------------------- 2 Vývoj fondu------------------------------------------------------------------------------------ 3 Výhled -------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Struktura majetku fondu--------------------------------------------------------------------- 4 Seznam majetku fondu k 30. září 2010----------------------------------------------------- 5

1

Pololetní zpráva 2010

Obecné informace o investiční společnosti Společnost

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: 05 0100-19881 /17101, fax: 05 0100-17102

Základní jmění

4,50 mil. EUR

Společníci

Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %)

Dozorčí rada

ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mgr. Rupert ASCHER (do 31.7.2010) ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER ředitel Franz RATZ zástupce ředitele Mgr. Reinhard WALTL (od 7.9.2010) podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Regina HABERHAUER Mgr. Dieter KERSCHBAUM Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER

Jednatelé

Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL

Prokuristé

Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mgr. Paul A. SEVERIN Mgr. Jürgen SINGER

Státní komisaři

rada Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER

Auditoři

ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH

Depozitář

Erste Group Bank AG

2

Advisory One

Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu Advisory One, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení § 20 zákona o investičních fondech, za období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010.

Vývoj fondu Výkonnost fondu Advisory One dosáhla ve sledovaných šesti měsících - 3,12 % (NAV 10,58). Světový akciový index MSCI oproti tomu v euru klesl o - 2,65 %. Uplynulých šest měsíců bylo ovlivněno krizí eura. Evropské dluhopisové trhy se otřásly v základech kvůli dramatické rozpočtové situaci v Řecku. Založením Stabilizačního fondu ze strany EU byl zastaven run na dluhopisové trhy v Řecku, Španělsku a Portugalsku. Přesto nedošlo k úpravě úrokové hladiny u dluhopisů těchto států na původní úroveň. Stimulačním nástrojům z minulého roku byl ke konci června v USA konec. Americké hospodářství ztratilo hned v červenci a srpnu na dynamice a hrozí, že se bez další stimulace dostane do recese. Akciové trhy se ukázaly ve sledovaném období jako velmi nervózní a choulostivé na výkyvy. Nové oslabování amerického dolaru od počátku července vedlo k silnému růstu cen surovin. Na často obávané hyperinflační trendy nedošlo a prostředí je tak připraveno na další trvání fáze nízkých úrokových sazeb.

Výhled Politika emisních bank zůstává agresivně ofenzivní a vytváří tak nadále atraktivní prostředí pro financování při dobré bonitě. Jelikož krize je viditelná široko daleko, avšak naproti tomu jsou podniky dobře reorganizovány a jsou velmi ziskové, lze ve střednědobém horizontu očekávat vyšší přítok likvidních prostředků na akciový trh. Míru investiční angažovanosti jsme nakonec opět výrazně zvýšili a považujeme nyní za adekvátní podíl akcií na majetku fondu mezi 50 % a 75 %, aby tak byly využity příležitosti na rostoucích trzích.

3

Pololetní zpráva 2010

Struktura majetku fondu 30. září 2010 mil. EUR % Dluhopisy znějící na australské dolary britské libry dánské koruny eura hongkongské dolary indické rupie japonské jeny kanadské dolary norské koruny polské zloté rumunské lei ruské rubly švédské koruny švýcarské franky tchaj-wanské dolary turecké liry americké dolary maďarské forinty Dluhopisy znějící na eura americké dolary Investiční certifikáty znějící na britské libry eura americké dolary Směnitelné obligace znějící na euro Majetek v cenných papírech Devizové termínové obchody Financial futures Opce Dividendové nároky Zůstatky na bankovních účtech Úrokové pohledávky Ostatní Majetek fondu

31. březen 2010 mil. EUR %

0,3 1,0 0,2 9,4 0,9 0,3 1,2 0,2 0,6 0,1 0,0 0,1 0,5 1,1 0,4 0,3 13,8 0,3

0,49 1,87 0,32 17,88 1,70 0,61 2,35 0,37 1,14 0,10 0,00 0,10 0,86 2,11 0,71 0,56 26,30 0,55

0,7 14,7 2,6 1,8 1,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 29,0 -

0,80 17,63 3,17 2,12 1,15 0,00 0,05 0,49 1,31 0,05 34,79 -

10,7 1,9

20,36 3,65

18,2 1,9

21,82 2,29

0,0 3,4 0,7

0,00 6,40 1,29

0,0 2,7 0,8

0,00 3,19 1,00

2,1 49,3 1,0 - 0,0 0,0 1,9 0,4 - 0,0 52,6

3,92 93,62 1,86 - 0,02 0,08 3,69 0,82 - 0,06 100,00

2,0 76,9 - 0,5 - 0,6 7,3 0,3 83,3

2,34 92,22 - 0,60 - 0,71 8,71 0,38 100,00

4

Advisory One

Seznam majetku fondu k 30. září 2010 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 Název cenného papíru

Ident. číslo

Úrok. sazba

Nákupy/ Prodeje/ Zůstatek přírůstky úbytky

Kurz

ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.)

Kurz. hodnota v EUR

Podíl na majetku fondu v%

ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na britské libry Země emise VELKÁ BRITÁNIE CAIRN EN. PLC LS-,0061538

GB00B59MW615

50 000

0

50 000

4,53600 Celkem

261 786,15 261 786,15

0,50 0,50

IE0000590798

50 000

0

50 000

4,40250 Celkem Celkem AKCIE znějící na britské libry přepočítáno kurzem 0,866356

254 081,46 254 081,46 515 867,61

0,48 0,48 0,98

BE0005591624

0

0

932

0,93 0,93

0,00 0,00

0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

90 000 0 0 0 0 28 000 5 000 0 3 000 0 0

872 994 175 239 61 722 244 865 131 242 247 797

000,00 800,00 075,00 400,00 560,00 610,00 725,00 200,00 745,00 500,00 750,00 365,00

1,66 1,89 0,33 0,45 0,12 1,37 0,46 1,64 0,25 0,46 0,47 9,11

38,04500 190 29,37000 469 2,73400 833 16,62000 332 27,46000 411 21,43500 643 8,56000 97 17,40500 348 27,02000 189 2,29100 423 Celkem 3 939 Celkem AKCIE znějící na eura 8 737

225,00 920,00 870,00 400,00 900,00 050,00 275,84 100,00 140,00 961,01 841,85 207,78

0,36 0,89 1,58 0,63 0,78 1,22 0,18 0,66 0,36 0,81 7,48 16,60

Země emise IRSKO DRAGON OIL PLC

EO-,10

AKCIE znějící na eura Země emise BELGIE FORTIS SA/NV STRIP VVPR

0,00100 Celkem

Země emise NĚMECKO AIXTRON AG NA O.N. ALLIANZ SE VNA O.N. AURUBIS AG CELESIO AG NAM. O.N. DEUTSCHE BANK AG BZR DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DEUTSCHE BOERSE NA O.N. E.ON AG NA K+S AG O.N. RHEINMETALL AG RWE AG ST O.N.

DE000A0WMPJ6 DE0008404005 DE0006766504 DE000CLS1001 DE000A1E8H87 DE0005140008 DE0005810055 DE000ENAG999 DE0007162000 DE0007030009 DE0007037129

12 5 15 18 36 5 40 6 5 5

40 12 5 15 18 18 5 40 3 5 5

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

21,80000 82,90000 35,01500 15,96000 3,42000 40,14500 48,94500 21,63000 43,91500 48,50000 49,55000 Celkem 4

Země emise RAKOUSKO BWIN INTERACTIVE ENTMT AG

ERSTE GROUP BANK AG IMMOFINANZ AG INH. INTERCELL AG INH. OMV AG RHI AG S+T SYST.INTEG.TECH. STRABAG SE VOESTALPINE AG WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG

AT0000767553 AT0000652011 AT0000809058 AT0000612601 AT0000743059 AT0000676903 AT0000905351 AT000000STR1 AT0000937503 AT0000827209

19 444 14 16 000 25 475 000 170 0 18 15 000 10 30 000 0 15 6 000 20 15 000 28 0

444 5 000 000 16 000 000 305 000 100 20 000 000 15 000 0 30 000 636 11 364 000 20 000 000 7 000 0 185 055

5

Pololetní zpráva 2010 Název cenného papíru

Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


AKCIE znějící na indické rupie Země emise INDIE BILCARE LTD

IR 10

INE986A01012

28 541

0

28 541

694,05000 Celkem Celkem AKCIE znějící na indické rupie přepočítáno kurzem 61,345250

322 908,15 322 908,15 322 908,15

0,61 0,61 0,61

JP3711600001

75 000

35 000

40 000

249 016,19 249 016,19 249 016,19

0,47 0,47 0,47

402 000 450 000 250 000

145 405,56 145 405,56 145 405,56

0,28 0,28 0,28

AKCIE znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO TAIYO NIPPON SANSO

710,00000 Celkem Celkem AKCIE znějící na japonské jeny přepočítáno kurzem 114,048810

AKCIE znějící na norské koruny Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY POLARCUS LTD

DL -,02

KYG7153K1085

4,65000 Celkem Celkem AKCIE znějící na norské koruny přepočítáno kurzem 7,994880

AKCIE znějící na polské zloté Země emise POLSKO ZAKLAD.CHEMIC.POLICE ZY10 PLZCPLC00036

35 000

0

35 000

5,88000 Celkem Celkem AKCIE znějící na polské zloté přepočítáno kurzem 3,975120

51 772,02 51 772,02 51 772,02

0,10 0,10 0,10

0

0

4

0,32 0,32 0,32

0,00 0,00 0,00

0 0

0 358 211 0 20 000

175,87 851,89 027,76 027,76

0,01 0,09 0,10 0,10

160 000

0 160 000

372 670,22 372 670,22 372 670,22

0,71 0,71 0,71

AKCIE znějící na rumunské lei Země emise RUMUNSKO OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 ROSNPPACNOR9

0,34000 Celkem Celkem AKCIE znějící na rumunské lei přepočítáno kurzem 4,270520

AKCIE znějící na ruské rubly Země emise RUSKO FED.SET.KO.Y.ENER. RL-,50 KUBANSKAYA GENERIR. KOMP.

RU000A0JPNN9 RU000A0JNJD3

0,37000 104,02300 Celkem Celkem AKCIE znějící na ruské rubly přepočítáno kurzem 41,732820

3 49 53 53

AKCIE znějící na tchaj-wanské dolary Země emise TCHAJWAN EPISTAR CORP.

TA 10

TW0002448008

98,80000 Celkem Celkem AKCIE znějící na tchaj-wanské dolary přepočítáno kurzem 42,418200

6

Advisory One Název cenného papíru

Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


AKCIE znějící na americké dolary Země emise RUSKO GRUPPA KOMP. RUSSKOE M. KHOLD.KOMP.SIB.TSE.RL 10

RU000A0JQTS3 RU000A0JP3C1

475 000 200 000 275 000 0 0 40 000

2,60070 523 873,79 19,80000 580 134,78 Celkem 1 104 008,57

1,00 1,10 2,10

24,49000 269 081,45 Celkem 269 081,45 Celkem AKCIE znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1,365200 1 373 090,02

0,51 0,51 2,61

Země emise USA MICROSOFT

DL-,00000625

US5949181045

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

0,00000

0

0

180

3,80000

0

7 000

10 000

9,87500

0

0

2 500

0

0

12

AKCIE znějící na maďarské forinty Země emise MAĎARSKO ORSZAGOS TAKAR. KER.BK RT HU0000061726

5320,00000 Celkem Celkem AKCIE znějící na maďarské forinty přepočítáno kurzem 276,525090

288 581,41 288 581,41 288 581,41

0,55 0,55 0,55

0,00 0,00

0,00 0,00

107,16800 10 716 800,00 Celkem 10 716 800,00 Celkem DLUHOPISY znějící na eura 10 716 800,00

20,36 20,36 20,36

DLUHOPISY znějící na eura Země emise OSTROVY JERSEY LEVEL ONE FINAN. 07/12MTN XS0330302232

0,00000 Celkem

Země emise RAKOUSKO AUSTRIA 03/13 MTN

AT0000385992

DLUHOPISY znějící na americké dolary Země emise BERMUDY ALLIANCE OIL 10/15 REGS

XS0493579238

104,93500 Celkem Celkem DLUHOPISY znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1,365200 Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY

1 1 1 24

921 921 921 747

604,89 604,89 604,89 951,93

3,65 3,65 3,65 47,01

15,72 15,72 15,72

0,00 0,00 0,00

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na britské libry Země emise VELKÁ BRITÁNIE THREADN.INV.-UK SM.COS E2 GB0001444479

1,17680 Celkem Celkem INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na britské libry přepočítáno kurzem 0,866356

7


Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na eura Země emise RAKOUSKO HIDDEN PEARL VALUE FD T MOZART ONE T QIMCO BALKAN EQUITY T

AT0000A0DEN9 AT0000A0KLE8 AT0000A07HY5

0 10 000 50 000

2 000 10 000 0 10 000 30 000 300 000

106,23000 101,02000 4,32000 Celkem Celkem INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na eura

1 1 1 3 3

062 010 296 368 368

300,00 200,00 000,00 500,00 500,00

2,02 1,92 2,46 6,40 6,40

50,00000 Celkem Celkem INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1,365200 Celkem INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY 4

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY znějící na americké dolary Země emise PANENSKÉ OSTROVY (britské) RENFIN LTD A

VGG749801061

0

0

18 500

677 677 677 046

556,40 556,40 556,40 072,12

1,29 1,29 1,29 7,69

257 239,52 257 239,52 257 239,52

0,49 0,49 0,49

7,48000 Celkem

259 015,92 259 015,92

0,49 0,49

0,46500 Celkem Celkem AKCIE znějící na britské libry přepočítáno kurzem 0,866356

209 325,03 209 325,03 468 340,95

0,40 0,40 0,89

165 856,62 165 856,62 165 856,62

0,32 0,32 0,32

386 000,00 386 000,00

0,73 0,73

CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AKCIE znějící na australské dolary Země emise AUSTRÁLIE MACQUARIE GROUP LTD

AU000000MQG1

10 000

0

10 000

36,27000 Celkem Celkem AKCIE znějící na australské dolary přepočítáno kurzem 1,409970

GB00B2NJD643

30 000

30 000

30 000

MYA004433001

0

DK0010268606

6 000

0

6 000

DE000A0XFMW8

20 000

0

20 000

AKCIE znějící na britské libry Země emise VELKÁ BRITÁNIE VALIANT PETROLEUM PCL

Země emise MALAJSIE STEPPE CEMENT LTD DL-,01

10 000 390 000

AKCIE znějící na dánské koruny Země emise DÁNSKO VESTAS WIND SYST. NAM.DK1

206,00000 Celkem Celkem AKCIE znějící na dánské koruny přepočítáno kurzem 7,452220

AKCIE znějící na eura Země emise NĚMECKO KINGHERO AG INH.

19,30000 Celkem

8


Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


Země emise FINSKO OUTOKUMPU OY A

FI0009002422

20 000

0

20 000

14,57000 Celkem Celkem AKCIE znějící na eura

291 400,00 291 400,00 677 400,00

0,55 0,55 1,29

169,60000 Celkem

320 050,73 320 050,73

0,61 0,61

152,80000 Celkem Celkem AKCIE znějící na hongkongské dolary přepočítáno kurzem 10,598320

576 695,17 576 695,17 896 745,90

1,10 1,10 1,70

241 354 394 989 989

212,51 234,30 304,86 751,67 751,67

0,46 0,67 0,75 1,88 1,88

192 361,24 192 361,24 192 361,24

0,37 0,37 0,37

67,05000 Celkem

293 531,61 293 531,61

0,56 0,56

25,50000 Celkem Celkem AKCIE znějící na norské koruny přepočítáno kurzem 7,994880

159 477,07 159 477,07 453 008,68

0,30 0,30 0,86

295 802,93 295 802,93

0,56 0,56

AKCIE znějící na hongkongské dolary Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY TENCENT HLDGS

DL-,0001

KYG875721485

20 000

0

20 000

HK0388045442

90 000

80 000

40 000

JP3294460005 JP3762600009 JP3633400001

70 100 000 15 000

Země emise HONGKONG HONGKONG EXCH. (BL 100)

AKCIE znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO INPEX CORP. NOMURA HLDGS TOYOTA MOTOR CORP.

0 70 393000,00000 0 100 000 404,00000 0 15 000 2998,00000 Celkem Celkem AKCIE znějící na japonské jeny přepočítáno kurzem 114,048810

AKCIE znějící na kanadské dolary Země emise KANADA VITERRA INC.

CA92849T1084

0 130 000

30 000

8,98000 Celkem Celkem AKCIE znějící na kanadské dolary přepočítáno kurzem 1,400490

AKCIE znějící na norské koruny Země emise NORSKO PET. GEO-SVCS AS NEW NK 3 NO0010199151

75 000

40 000

35 000

100 000

50 000

50 000

30 000

35 000

30 000

Země emise KYPR SONGA OFFSHORE SE EO -,11 CY0100962113

AKCIE znějící na švédské koruny Země emise BERMUDY ALLIANCE OIL SDR

SE0000739286

90,60000 Celkem

9


Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


Země emise ŠVÉDSKO BETSSON AB B

SK 0,50

SE0000102378

15 000

0

15 000

96,25000 Celkem Celkem AKCIE znějící na švédské koruny přepočítáno kurzem 9,188550

157 124,90 157 124,90 452 927,83

0,30 0,30 0,86

15 000 27 000 2 000 0

0 18 500 0 55 000

15 15 2 25

000 000 000 000

918,21 503,45 191,06 656,98 269,70 269,70

0,44 0,38 0,70 0,59 2,11 2,11

60 000

10 000

60 000

296 244,53 296 244,53 296 244,53

0,56 0,56 0,56

0

10 000

30 000

24,95000 Celkem

548 271,32 548 271,32

1,04 1,04

CH0048265513

10 000

0

10 000

64,29000 Celkem

470 920,01 470 920,01

0,89 0,89

CA4969024047 CA73755L1076 CA8672241079 CA98462Y1007

0 0 12 000 0

275 316 286 292 170

271,02 525,05 111,92 264,87 172,86

0,52 0,60 0,54 0,56 2,22

LG DISPLAY CO.ADR SW 5000 US50186V1026

30 000

0

30 000

17,44000 Celkem

383 240,55 383 240,55

0,73 0,73

0

35 000

10 000

29,85000 Celkem

218 649,28 218 649,28

0,42 0,42

AKCIE znějící na švýcarské franky Země emise ŠVÝCARSKO ABB LTD. NA SF 1,54 CH0012221716 NOBEL BIOCARE NAM. SF-,40 CH0037851646 SYNGENTA AG NA SF 0,1 CH0011037469 UBS NAM. SF -,10 CH0024899483

20,71000 232 17,65000 198 244,20000 366 16,68000 312 Celkem 1 110 Celkem AKCIE znějící na švýcarské franky přepočítáno kurzem 1,333730 1 110

AKCIE znějící na turecké liry Země emise TURECKO TURKCELL ILETISIM

TN 1

TRATCELL91M1

9,75000 Celkem Celkem AKCIE znějící na turecké liry přepočítáno kurzem 1,974720

AKCIE znějící na americké dolary Země emise BERMUDY CENTRAL EU.ME.A NEW DL-01 BMG200452024

Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY TRANSOCEAN LTD.

SF 15

Země emise KANADA KINROSS GOLD CORP. POTASH CORP. SAS. INC. SUNCOR ENERGY (NEW) YAMANA GOLD INC.

15 14 23 35

000 500 000 000

20 3 12 35

000 000 000 000

18,79000 144,04000 32,55000 11,40000 Celkem 1

Země emise JIŽNÍ KOREA

Země emise LUCEMBURSKO EVRAZ GROUP GDR REG. S/3

US30050A2024

10


Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


Země emise MARSHALLOVY OSTROVY DRYSHIPS INC.

DL-,01

MHY2109Q1017

15 000

25 000

40 000

US50218G2066 US6778621044 US5838401033 US92719A1060

125 000 10 000 0 15 000

90 413 30 000 15 000 0

34 10 15 15

FOSTER WHEELER VK.NA.SF 3 CH0018666781

12 000

22 000

30 000

0 0 000 5 000 000 40 000 000 30 000 000 40 000 0 55 000 23 000 0 10 000 0 10 000 0 2 200 0 800 0 20 000 30 000 7 500 0 9 000 19 000 13 000 27 500 30 000 15 000 15 000 0 0 0 0 65 000 50 000 150 000 16 665 17 600 31 000 0 19 000 0 7 000 3 000 6 000 8 000 29 000 21 000

50 000 3 000 25 000 30 000 25 000 20 000 33 000 10 000 10 000 2 200 800 20 000 7 500 9 000 20 000 15 000 15 000 25 000 20 000 50 000 16 665 31 000 49 000 4 000 7 000 8 000

4,81000 Celkem

140 931,73 140 931,73

0,27 0,27

8,50000 56,70000 24,90000 14,85000 Celkem 1

215 415 273 163 067

345,37 323,76 586,29 162,91 418,33

0,41 0,79 0,52 0,31 2,03

24,46000 Celkem

537 503,66 537 503,66

1,02 1,02

Země emise RUSKO LSR GROUP GDR S/5 LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025 MECHEL OAO ADR RL 10 VIMPELCOM LTD ADR 1/4

587 000 000 000

Země emise ŠVÝCARSKO

Země emise USA ALCOA INC. DL 1 AMAZON.COM INC. DL-,01 APPLIED MATERIALS INC. BRIGHAM EXPLORATION CO CARDIONET INC. DL -,001 CHESAPEAKE EN. DL-,01 CISCO SYSTEMS DL-,001 CONTINENTAL RES (OKLA.)

US0138171014 US0231351067 US0382221051 US1091781039 US14159L1035 US1651671075 US17275R1023 US2120151012 US25271C1027 DIAMOND OFFSHORE DRILLING GOLDMAN SACHS GRP INC. US38141G1040 GOOGLE INC. A DL-,001 US38259P5089 INTEL CORP. DL-,001 US4581401001 JPMORGAN CHASE DL 1 US46625H1005 LINDSAY CORP. DL 1 US5355551061 MASSEY ENER. DL-,625 US5762061068 MCMORAN EXPLORATION US5824111042 NUVASIVE INC. DL-,001 US6707041058 ORACLE CORP. DL-,01 US68389X1054 PFIZER INC. DL-,05 US7170811035 RF MICRO DEVICES INC. US7499411004 US78112T1079 RUBICON TECHNOLOGY DL-001 SMARTHEAT INC. DL-,01 US83172F1049 SONIC SOLUTIONS DL-,01 US8354601069 THE MOSAIC CO. DL-,01 US61945A1079 UNITED STATES STEEL CORP. US9129091081 VEECO INSTRUMENTS DL-,01 US9224171002

12,11000 443 157,06000 345 11,68000 213 18,75000 412 4,51000 82 22,65000 331 21,90000 529 46,36000 339 67,77000 496 144,58000 232 525,79000 308 19,23000 281 38,07000 209 43,32000 285 31,02000 454 17,21000 189 35,14000 386 26,85000 491 17,17000 251 6,14000 224 22,69000 276 6,24000 141 11,38000 408 58,76000 172 43,84000 224 34,87000 204 Celkem 7 938 Celkem AKCIE znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1,365200 12 475 8 25 30 25

524,76 136,24 888,08 027,54 588,63 819,51 372,99 583,94 410,78 988,57 110,17 716,96 145,18 584,53 438,91 093,17 097,28 686,20 538,24 875,48 976,89 693,52 452,97 165,25 787,58 336,36 039,73 147,47

0,84 0,66 0,41 0,78 0,16 0,63 1,01 0,65 0,94 0,44 0,59 0,54 0,40 0,54 0,86 0,36 0,73 0,93 0,48 0,43 0,53 0,27 0,78 0,33 0,43 0,39 15,08 23,70

11


Ident. číslo

Úrok. sazba


Kurz


Kurz. hodnota v EUR


SMĚNITELNÉ OBLIGACE znějící na eura Země emise RAKOUSKO IMMOFINANZ 07/14 CV IMMOFINANZ 09/11 CV

XS0283649977 XS0416178530

2,750000 7,000000

0 0

0 0

1 000 800

96,76500 136,75000 Celkem Celkem SMĚNITELNÉ OBLIGACE znějící na eura Celkem CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH

1 2 2 20

967 094 061 061 496

650,00 000,00 650,00 650,00 944,11

1,84 2,08 3,92 3,92 38,93

-10 -10 -10 -10

521,81 521,81 521,81 521,81

-0,02 -0,02 -0,02 -0,02

326 383 269 978 978 978

512,02 347,58 139,28 998,88 998,88 998,88

0,62 0,73 0,51 1,86 1,86 1,86

DERIVÁTY Financial Futures znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO SIMEX NIKKEI STOCK 12/10

30

Celkem Celkem Financial Futures znějící na japonské jeny přepočítáno kurzem 114,048810 Celkem DERIVÁTY

DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY znějící na eura Země emise RAKOUSKO FXF NSPEST EUR/USD 17.11.2010 FXF NSPEST EUR/USD 19.11.2010 FXF SPEST EUR/USD 14.10.2010

FXF_NTX_3550660 FXF_NTX_3550696 FXF_TAX_3401415

5 822 981 6 246 438 3 931 930

Celkem Celkem DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY znějící na eura Celkem DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY

STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY FINANCIAL FUTURES DIVIDENDOVÉ NÁROKY ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY OSTATNÍ MAJETEK FONDU PODÍLY S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU HODNOTA PODÍLU S VÝPLATOU VÝNOSŮ HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ

49 290 968,16 93,62 978 998,88 1,86 -10 521,81 - 0,02 40 511,47 0,08 1 944 658,60 3,69 433 218,87 0,82 -29 544,53 - 0,06 52 648 289,64 100,00 ks ks ks Euro Euro Euro

7 846 5 132 807 3 433 10,22 10,22 10,23

Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit.

12

Advisory One NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ USKUTEČNĚNÝ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL JIŽ UVEDEN V SEZNAMU MAJETKU Označení cenného papíru

Ident. číslo

Úroková míra

Nákup / přírůstky Prodej / úbytky ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.)

ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na britské libry Země emise FINSKO TALVIVAARA MINING CO. PLC

FI0009014716

100 000

150 000

GB00B29BCK10 GB0001500809

25 000 140 000

25 000 140 000

GB0031411001

25 000

25 000

DE0005664809 DE000A0Z2ZZ5 DE0006231004 DE0005937007 DE0007164600 DE0005108401 DE0007500001 DE0007847147 DE0007664039 DE0007472060

0 20 000 0 5 000 0 0 15 000 0 0 25 000

Země emise VELKÁ BRITÁNIE EURASIAN NAT.RES. DL -,20 TULLOW OIL PLC LS-,10 Země emise ŠVÝCARSKO XSTRATA PLC

DL-,50

AKCIE znějící na eura Země emise NĚMECKO EVOTEC AG O.N. FREENET AG NA INFINEON TECH.AG NA O.N. MAN SE ST O.N. SAP AG O.N. SOLARWORLD AG O.N. THYSSENKRUPP AG O.N. TIPP24 SE NA O.N. VOLKSWAGEN AG VZO O.N. WIRECARD AG

160 153 150 28 10 25 30 13 10 100

000 452 000 000 000 000 000 000 309 000

Země emise FINSKO NOKIA CORP.

EO-,06

FI0009000681

0

35 000

GRS395363005 GRS003013000 GRS283003002

0 0 0

50 000 25 000 100 000

AT00000ATEC9 AT0000741053 AT0000746409 AT0000606306 AT0000834007 AT0000837307

11 000 9 500 32 508 0 2 000 34 100

50 9 32 10 2 34

JP3548600000

12 000

12 000

Země emise ŘECKO HELLENIC EXCHANGES SA NAM NATL BK GREECE NAM.EO 5,SIDENOR S.A. NAM. EO -,41 Země emise RAKOUSKO A-TEC INDUSTRIES AG INH. EVN AG OESTERR. EL-WIRT.INH. A RAIFFEISEN INTL BK-HO.INH WOLFORD AG ZUMTOBEL AG INH. A

000 500 508 000 000 100

AKCIE znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO DISCO CORP.

13

Pololetní zpráva 2010 Označení cenného papíru

Ident. číslo

Úroková míra


AKCIE znějící na americké dolary Země emise RUSKO KUBAN ENERGY RETAIL RL-56 MRSK HOLDING RL 1 PROTEK RL -,01 SBER.BK ROSS. RL 3

RU000A0JNJ11 RU000A0JPVJ0 RU000A0JQU47 RU0009029540

0 0 25 000 250 000

20 000 3 000 000 25 000 250 000

US3696041033 US61166W1018 US9831341071

0 0 0

30 000 7 500 10 000

335

335

0

350 000

Země emise USA GENL EL. CO. DL -,06 MONSANTO CO. DL-,01 WYNN RESORTS LTD DL-,01 DLUHOPISY znějící na eura Země emise ŘECKO GRIECHENLAND 09/12

GR0110021236

4,300000

CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AKCIE znějící na britské libry Země emise OSTROVY JERSEY CHARIOT OIL + GAS LS-,01

GG00B2R9PM06

AKCIE znějící na eura Země emise FRANCIE CGG VERITAS SA INH. EO-,4 LAGARDERE NOM. EO 6,10 STE GENERALE INH. EO 1,25 TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2 TOTAL S.A. EO 2,50

FR0000120164 FR0000130213 FR0000130809 FR0000054900 FR0000120271

20 000 0 7 000 0 25 000

20 15 7 35 25

000 000 000 000 000

IT0004210289

0

130 000

NL0000009538

0

35 000

KYG017171003

0

300 000

CNE1000003G1 CNE1000003R8

0 0

800 000 700 000

Země emise ITÁLIE LANDI RENZO S.P.A. EO-,01 Země emise NIZOZEMSKO KON.PHILIPS.ELECT. EO-20

AKCIE znějící na hongkongské dolary Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY ALIBABA.COM LTD HD-,0001 Země emise ČÍNA IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 MAANSHAN IRON STEEL H YC1

14

Advisory One Označení cenného papíru

Ident. číslo

Úroková míra


Země emise HONG-KONG SHUN TAK HLDGS

HD-,25

HK0242001243

0

900 000

CA4509131088 CA46579N1033

0 0

40 000 20 000

NO0010187032 NO0010208051

0 0

310 000 42 000

CH0012271687 CH0011075394

2 500 3 500

2 500 3 500

US71654V4086 US91912E1055

0 0

22 500 33 000

US1694831041 US5854641009

15 000 0

45 000 150 000

US8336351056

0

30 000

US81941U1051

0

75 000

CA0084741085

0

17 500

US37949E2046 US6074091090 US3682872078 US6781291074 US4662941057 US68370R1095

50 000 62 500 0 30 000 0 0

AKCIE znějící na kanadské dolary Země emise KANADA IAMGOLD CORP. IVANHOE MNS LTD AKCIE znějící na norské koruny Země emise NORSKO SEVAN MARINE ASA NK -,20 YARA INTERNATIONAL NK1,70 AKCIE znějící na švýcarské franky Země emise ŠVÝCARSKO HELVETIA HOLDING NA SF0,1 ZURICH FINL SVC.NA.SF0,10 AKCIE znějící na americké dolary Země emise BRAZÍLIE PETROLEO BRASILEIRO ADR 2 VALE S.A. ADR

Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY CHINA MED.TECHS ADR/10 MELCO CROWN ENTMT LTD.ADR

Země emise CHILE SOC. QUIMICA MIN.ADR B Země emise ČÍNA SHANDA GAMES LTD SP.ADR/2 Země emise KANADA AGNICO-EAGLE MNS Země emise RUSKO GLOBALTRANS INV.GDR REG S MOBILNIYE TEL. ADR/5 OAO GAZP.ADR REG.S 4/RL 5 POLYUS ZOLOTO OJSC ADR /2 RUSHYDRO OAO ADR 100 VYMPELKOM ADR 0,25/RL-005

50 87 25 30 200 65

000 500 000 000 000 000

15

Pololetní zpráva 2010 Označení cenného papíru

Ident. číslo

Úroková míra


Země emise USA ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 AMER. SUPERCOND. DL-,01 AMGEN INC. DL-,0001 BANK AMERICA DL 0,01 BIOGEN IDEC INC. DL-,0005 BOYD GAMING CORP. DL-,01 CAVIUM NETWORKS DL -,001 CENTRAL EU.DISTR. DL-,01 CORNING INC. DL -,50 CYBERSOURCE (DEL.) DL,001 EL. ARTS INC. DL-,01 FREEP.MCMOR.COP.+GOLD GENZYME CORP.GNL D.DL-,10 GILEAD SCIENCES DL-,001 ILLUMINA INC. DL-,01 LAS VEGAS SANDS DL-,001 LINCOLN EDUCAT.SERVICES LOGMEIN INC. MICRON TECHN. INC. DL-,10 NASDAQ OMX GROUP DL -,01 NYSE EURONEXT INC. DL-,01 OPTIONSXPRESS DL-,0001 OSIRIS THERAPEUT. DL-,001 PEGASYSTEMS DL-,01 PRICELINE.COM DL-,01 QUALCOMM INC. DL-,0001 ROYAL GOLD INC. DL-,01 SANDISK CORP. DL-,001 VISA INC. CLASS A

US0079031078 US0301111086 US0311621009 US0605051046 US09062X1037 US1033041013 US14965A1016 US1534351028 US2193501051 US23251J1060 US2855121099 US35671D8570 US3729171047 US3755581036 US4523271090 US5178341070 US5335351004 US54142L1098 US5951121038 US6311031081 US6294911010 US6840101017 US68827R1086 US7055731035 US7415034039 US7475251036 US7802871084 US80004C1018 US92826C8394

0 6 000 0 15 000 0 25 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 10 000 0 25 000 0 0 17 000 11 000 0 50 000 20 360 1 500 0 0 0 4 300

AT0000A0HJ49

185 055

50 23 12 45 12 65 20 10 25 20 40 20 17 12 10 35 25 20 30 17 11 30 50 20 1 40 20 15 4

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 360 500 000 000 000 300

NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na eura Země emise RAKOUSKO WARIMPEX FIN.U.BETEIL.ANR

0

Vídeň, říjen 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar

Mgr. Gasser

Dr. Gschiegl

16

Advisory One POLOLETNÍ ZPRÁVA

Recommend Documents