Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat az 50/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozatával döntött, majd a 61/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozattal véglegezte a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó, az önkormányzatok fejlesztési feladatainak megvalósítására felhasználható forrásokkal összefüggő pályázatok benyújtását. A határozatoknak megfelelően összesen 8 pályázatot nyújtottunk be, és a decentralizált forrásokat teljes körűen el is nyertük. A pályázati kiírás szerint a következő lépés a támogatási szerződés megkötése, melyet a pályázati forrás elnyerésének közléséről szóló dokumentum kézhez vételét követő három hónapon belül kell lebonyolítani. Ez az időpont esetünkben november 23. Azoknál a fejlesztési céloknál, amelyek nem tartoznak a közbeszerzési eljárás alá, már rendelkezünk kivitelezői szerződésekkel. Ezekben az esetekben a kivitelezési szerződésben lévő összeggel köthető meg a támogatási szerződés, a megítélt előirányzat és a tényleges előirányzat közötti különbözetről le kell mondani, a támogatási szerződés kötéshez a Közgyűlés lemondó nyilatkozatát is csatolni kell. Az előzőekben megjelölt jogvesztő határidőre való tekintettel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésekor jeleztem, hogy a Közgyűlés tárgyalni fogja e témát, a Közgyűlési határozatot utólag tudjuk csatolni. Az előzőekben részletezett feltétel önkormányzatunk három pályázatát érinti, melyből egy a HÖF CÉDE decentralizált forráshoz, kettő a LEKI előirányzathoz kapcsolódik. A megkötött kivitelezői szerződések ismeretében a területi kötöttség nélkül felhasználható céljellegű decentralizált forrás (HÖF CÉDE) bevonásával megvalósítani tervezett beruházási célok között a „Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd, szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása” fejlesztési cél a tervezett 7.000.000 Ft összköltség helyett 5.685.368,- Ft költséggel valósulhat meg. A LEKI forrással összefüggően a „Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya Részleg, szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszközbeszerzés” projekt a tervezett 8.530.000
2 Ft-tal szemben 8.139.869 Ft-tal teljesülhet a megkötött szállítói, kivitelezési szerződések alapján. A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta telephely intézményben a tervezettnél 453.000,- Ft-tal alacsonyabb összegű projektköltséggel kerülhet a konyha részleges felújítására. A lemondással érintett valamennyi beruházásnál a pályázatban szerepeltetett, tervezett műszaki tartalom teljes körűen megvalósul. Az előzőekben felsorolt maradványoknak az önerő feletti támogatási részéről kell önkormányzatunknak lemondani, melyeket pályázati célonként a határozati javaslat részletez. A pályázatokhoz kapcsolódó, az új költség és forrás összetételeket tartalmazó táblázatok a határozati javaslat 1-3. számú mellékletét képezik. Kérem, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez utólag kötelezően megküldendő dokumentumként a határozati javaslatban foglaltakat támogassák. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés …../2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról 1. A Tolna Megyei Önkormányzat a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól - a rendelkezésre álló kivitelezési, szállítói szerződések forrásszükségletével összhangban - az alábbiakban részletezettek szerint dönt: a) „A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona, Szekszárd szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása” pályázattal kapcsolatban 854.511,- Ft céljellegű decentralizált forrásról, b) „Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítás” pályázattal kapcsolatban 385.050,Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról,
3
c) „A Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg, szolgálati lakás és kórházépület felújítás, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése” pályázattal összefüggésben 331.612,- Ft, a leghátrányosabb kistérségek felzárkózatását szolgáló támogatásról lemond. 2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz kapcsolódó új költség és forrás összetételeket a határozati javaslat 1-3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: azonnal
Szekszárd, 2009. november 16.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
Határozati javaslat 1.számú melléklete Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Palánki Idősek Otthona Szekszárd szennyvíz-, vízvezeték rendszer felújítása
A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek
Összege (Ft)
Aránya (%)
Épület, építmény létesítése, átalakítása 4 457 294 0 0 0 0 4 457 294 0 0 1 114 324 5 571 618 113 750 5 685 368
Ingatlan vásárlás Gépek, berendezések Utak felújítása, átalakítása Egyéb költségek Tárgyi eszközök összesen Immateriális javak Fejlesztési célra átadott pénzeszközök Vissza nem igényelhető ÁFA A fejlesztés közvetlen költsége összesen: Pályázati díj ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN
78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40 0,00 0,00 19,60 98,00 2,00 100,00
Források (Ft, %) Forrás megnevezése Saját forrás Igényelt RFT támogatás gy g g társfinanszírozás Összes támogatás: Forrás összesen: Saját forrás összetétele: Önerő Hitel Egyéb forrás: Saját forrás összesen:
Összege (Ft) Aránya (%) 1 989 879 3 695 489 3 695 489 5 685 368 Összege (Ft) 1 989 879
1 989 879
Aránya (%) 100 0 0
35 65 0 65 100
Határozati javaslat 2.számú melléklete Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Margaréta Otthon Regöly-Majsapuszta részleges konyha felújítása
A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek
Összege (Ft)
Aránya (%)
Épület, építmény létesítése, átalakítása 2 769 600 0 0 0 0 2 769 600 0 0 692 400 3 462 000 85 000 3 547 000
Ingatlan vásárlás Gépek, berendezések Utak felújítása, átalakítása Egyéb költségek Tárgyi eszközök összesen Immateriális javak Fejlesztési célra átadott pénzeszközök Vissza nem igényelhető ÁFA A fejlesztés közvetlen költsége összesen: Pályázati díj ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN
78,08 0,00 0,00 0,00 0,00 78,08 0,00 0,00 19,52 97,60 2,40 100,00
Források (Ft, %) Forrás megnevezése Saját forrás Igényelt RFT támogatás gy g g társfinanszírozás Összes támogatás: Forrás összesen: Saját forrás összetétele: Önerő Hitel Egyéb forrás: Saját forrás összesen:
Összege (Ft) Aránya (%) 532 050 3 014 950 3 014 950 3 547 000 Összege (Ft) 532 050
532 050
Aránya (%) 100 0 0
15 85 0 85 100
Határozati javaslat 3.számú melléklete Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület felújítása, valamint egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzése
A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE Költségelszámolás (Ft,%) Költségnemek
Összege (Ft)
Aránya (%)
Épület, építmény létesítése, átalakítása 1 566 885 0 4 800 000 0 0 6 366 885 0 0 1 591 721 7 958 606 181 263 8 139 869
Ingatlan vásárlás Gépek, berendezések Utak felújítása, átalakítása Egyéb költségek Tárgyi eszközök összesen Immateriális javak Fejlesztési célra átadott pénzeszközök Vissza nem igényelhető ÁFA A fejlesztés közvetlen költsége összesen: Pályázati díj ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN
19,25 0,00 58,97 0,00 0,00 78,22 0,00 0,00 19,55 97,77 2,23 100,00
Források (Ft, %) Forrás megnevezése Saját forrás Igényelt RFT támogatás gy g g társfinanszírozás Összes támogatás: Forrás összesen: Saját forrás összetétele: Önerő Hitel Egyéb forrás: Saját forrás összesen:
Összege (Ft) Aránya (%) 1 220 981 6 918 888 6 918 888 8 139 869 Összege (Ft) 1 220 981
1 220 981
Aránya (%) 100 0 0
15 85 0 85 100
