Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 285.156 eFt költségvetési bevétellel, b) 289.552 eFt költségvetési kiadással, c) 4.396 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.” (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (7) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (5) A R. 6.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1. melléklete lép. (5) A R. 6.2. melléklete helyébe e rendelet 6.2. melléklete lép. 2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szalay Imre polgármester
dr. Horváth Rita jegyző megbízásából Élő József igazgatási csoportvezető Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, 2015. szeptember 17. dr. Horváth Rita jegyző megbízásából Élő József igazgatási csoportvezető
1. melléklet a 12 /2015.(IX 17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1.sz. táblázat
Bevételi jogcím Önkormányzatok működési támogatásai összesen ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása ebből: Köznevelési feladatok támogatása ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ebből: Kulturális feladatok támogatása ebből:Egyéb működési célú támogatások ebből: Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Közhatalmi bevételek ebből: Vagyoni típusú adók ebből: Termékek és szolgáltatások adói ebből: Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bevételek) Felhalmozási bevételek ebből: ingatlanok értékesítése ebből: tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi előirányzat 122.934 52.961 48.353 19.220 2.400
65.569 3.660
Módosítás összege + 719 + 172 + 1.024 -1.797 + 103 + 1.184 + 33 -100 + 70
2015. évi új elői. 123.653 53.133 49.377 17.423 2.503 1.184 33 65.469 3.730
54.952 6.957
-170
54.952 6.787
15.344 15.244
+ 7.990 + 7.990
23.334 23.234
100
100
39.787 2.956 36.581 250 7.783 9.149
+ 8.768
1.105 213 261.884
+ 5.895
4.396 4.396 266.280
+ 8.768
48.555 2.956 45.349 250 7.783 9.149
+ 23.272
7.000 213 285.156
+ 23.272
4.396 4.396 289.552
2. sz. táblázat
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre ebből: központi költségvetési szervek ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. évi előirányzat 74.857 19.285 78.814 2.540
Módosítás összege + 734 + 199 + 1.676 + 870
2015. évi új elői. 75.591 19.484 80.490 3.410
63.828 936
-467 -800
63.361 136
4.926 57.966
+ 333
5.259 57.966 3.690
+ 3.690
4.155 3.272 1.850 8.898 700 258.199 4.000 4.081 8.081 266.280
+ 3.690 + 360 + 17.124 -1.314 + 400 + 23.272
+ 23.272
3.690 4.515 3.272 18.974 7.584 1.100 281.471 4.000 4.081 8.081 289.552
3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány Költségvetési többlet
3.685
3.685
4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: működési célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
4.396 4.396
4.396 4.396
8.081
8.081
8.081
8.081
2.1. melléklet a 12 /2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Megnevezés
Kiadások 2015. évi előirányz at
Módosítás összege
Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül
122.934 65.569 39.787 7.783
Költségvetési bevételek összesen:
236.073
Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele
4.396
Finanszírozási célú bevételek
4.396
Bevételek összesen Költségvetési hiány
240.469 7.406
2015. évi új elői.
Megnevezés
+ 719 -100 + 8.768
123.653 65.469 48.555 7.783
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú támogatások kiadásai ÁHT- b. Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT k. Tartalékok
+ 9.387
245.460
Költségvetési kiadások összesen:
+ 9.387
2015. évi előirányzat
Módosítás összege
2015. évi új elői.
74.857 19.285 78.814 2.540 63.828 4.155
+ 734 + 199 + 1.676 + 870 -467 + 360
75.591 19.484 80.490 3.410 63.361 4.515
243.479
+ 3.372
246.851
4.396
Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések vf.
4.081
4.081
4.396
Finanszírozási célú kiadások
4.081
4.081
249.856 1.391
Kiadások összesen Költségvetési többlet
247.560
+ 3.372
250.932
2.2. melléklet a 12 /2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete]
I. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Megnevezés
Kiadások 2015. évi előirányz at
Módosítás összege
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
15.344 9.149 1.105 213
+ 7.990
Költségvetési bevételek összesen:
25.811
13.885
+ 5.895
2015. évi új elői.
Megnevezés
23.334 9.149 7.000 213
Felhalmozási célú tám.kiadásai ÁHT-n belül Felhalmozási célú áta.pénze. ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Tartalékok
39.696
Költségvetési kiadások összesen:
2015. évi előirányzat
Módosítás összege + 3.690
2015. évi új elői.
3.272 1.850 8.898 700
+ 17.124 -1.314 +400
3.690 3.272 18.974 7.584 1.100
14.720
+ 19.900
34.620
Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése
4.000
4.000
Finanszírozási célú bevételek
Finanszírozási célú kiadások
4.000
4.000
Bevételek összesen Költségvetési hiány
25.811
+ 13.885
39.696
Kiadások összesen
18.720
Költségvetési többlet
11.091
+ 19.900
38.620 5.076
3. melléklet a 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezés
Kamerarendszer Iskola melletti parkoló tervezési díj Szennyvízberuházás Falubusz beszerzés
Összesen
Teljes költsége 1.778 250
2.028
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2015-2015 2015-2015
Felhasználás 2014.XII-31-ig
2015. évi előirányzat
178
1.600 250 7.000 10.124
178
18.974
2015. év utáni szükséglete
4. melléklet a 12 /2015.(IX.17. ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezés
Művelődési ház
Teljes költsége
Ravatalozó
33.792 25.129
Összesen
58.921
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2014-2015 2014-2014
Felhasználás 2014.XII-31-ig
2015. évi előirányzat
26.077 23.946
6.401 1.183
50.023
7.584
2015. év utáni szükséglete
5. melléklet a 12 /2015.(IX.17. ) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete]
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2015-2018. (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)
hozzájárulás
részletes
szabályairól
szóló
eFt-ban Saját bevételek
2015.
2016.
2017.
2018.
Vagyoni típusú adók (építményadó) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok) Tulajdonosi bevételek (bérbeadások, üzemeltetésbe adás) Immateriális javak értékesítése
2.956
2.000
2.000
2.000
37.849
23.000
24.000
25.000
250
400
400
400
4.300
3.300
3.400
3.500
Ingatlanok értékesítése
9.149
3.000
Egyéb tárgyi e. értékesítése Részesedések értékesítése Összesen
54.504
28.700
32.800
30.900
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015-2018. Megnevezés Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint
2015. 4.000
2016. 4.000
2017. 1.500
2018. 0
6.1. sz. melléklet a 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete]
Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Bősárkány-Maglóca-Tárnokréti igazgatási és gazdasági feladatainak ellátása Bevételi jogcím
2015. évi Mód. előirányzat összege 350 -345
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n bel. Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletértékesítés, szolgáltatás) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.465
1.815 36.395 1.671 38.066
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
39.881
Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. új előirányzat 5
1.465
+ 978
+ 633
1.470 37.373 1.671 39.044 40.514
2015. évi előirányzat 25.615 7.056 6.860 350
Mód. 2015. új összege előirányzat + 498 26.113 + 135 7.191 6.860 350
39.881
40.514
39.881
40.514
39.881
+ 633
40.514
6.2. sz. melléklet a 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelethez [5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete]
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Kommunális, egészségügyi, közművelődési stb. feladatok Bevételi jogcímek
Önkormányzatok működési támogatásai összesen Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev stb.) Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Kiadási jogcímek
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre Beruházások Felújítások Lakástámogatás Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel-, kölcsöntörlesztés Intézményfinanszírozás – hivatal Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
2015. eredeti előir.
Módosítás összege
2015. évi új elői,
122.934 65.219
+ 719 + 245
123.653 65.464
15.344 39.787 6.318 9.149
+ 7.990 + 8.768
23.334 48.555 6.318 9.149
1.105 213 260.069
5.895 + 23.617
7.000 213 283.686
+ 23.617
2.725 2.725 286.411
2.725 2.725 262.794
2015. eredeti előir.
Módosítás összege
2015. évi új előir.
49.242 12.229 71.954 2.190
+ 236 + 64 + 1.676 + 870
49.478 12.293 73.630 3.060
63.828 4.155
- 467 + 360
63.361 4.515
+ 3.690
3.690 3.272 18.974 7.584 1.100
3.272 1.850 8.898 700 218.318 4.000 36.395 4.081 44.476 262.794
+ 17.124 - 1.314 + 400 22.639 + 978 + 978 + 23.617
240.957 4.000 37.373 4.081 45.454 286.411
